Login Entegre ERP

Çek İşlemleri Modülü

Çek İşlemleri Modülü

    

   

Çek modülü;• Muhasebe, • Satıcı cari, • Müşteri cari ve • Kasa modülleriyle entegre çalışmaktadır.

Çek modülünde yapılan işlemler sonucunda müşteri cari, satıcı cari, muhasebe ve kasa modüllerine tanımlanan entegrasyon parametreleri doğrultusunda entegrasyon yapılmaktadır.

TanımlarPortföy Karşılıkları Çek işlemlerinde kullanılacak portföy tipinin yaratılması için bu tanımlama ekranı kullanılır.

TanımlarEntegrasyon TanımlarıÇek modülünden diğer modüllere yapılacak olan entegrasyonun kurallarının tanımlandığı ekrandır.

Alacak ÇekleriTüm alacak çeklerinin hareketlerinin izlenmesini sağlayan modüldür. Çek modülünden müşteri cari, satıcı cari, kasa ve muhasebe modüllerine entegrasyon otomatik olarak yapılır.Çek modülü, alacak çekleri ve borç çekleri olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.

Portföye GirişÇek giriş işleminin yapıldığı bordrodur. Üç kısımdan oluşmaktadır: Başlık bilgileri, detay bilgileri, dipnot bilgileri. Başlık bilgileri, bordro ve entegrasyon olmak üzere iki sayfadan oluşmaktadır.

Alacak ÇekleriTransfer GirişiÇeklerin portföyler arası transfer edilebilmesi için kullanılan bordrodur. Başlık bilgileri, detay bilgileri, dipnot bilgileri olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır.

Alacak ÇekleriPORTFÖYDENÇıkış BordrosuPortföyde bulunan bir çekin ciro edilip ilgili satıcı cariye verilmesi durumunda düzenlenen bordrodur.

Alacak ÇekleriTahsile Ver

Portföyde bulunan bir çekin tahsile verilmesi durumunda düzenlenen bordrodur.

Kasaya TahsilPortföyden kasaya tahsil olan çekler için düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak ÇekleriBankaya Tahsil

Teminata VerPortföydeki bir çekin bankaya teminata verilmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak Çekleriİade Et Portföyden ilgili cariye iade olan çekler için düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak ÇekleriTransfer Bir portföyden başka bir portföye transfer olan çekler için düzenlenmesi gereken bordrodur.

Temdit

Alacak ÇekleriKarşılıksız

CİRODANPortföye Geri Ciroya verilmiş bir çekin tekrar portföye alınması durumunda düzenlenen bordrodur.

Alacak ÇekleriKarşılıksızCiro edilen bir çekin karşılıksız çıkması durumunda düzenlenen bordrodur.

ÖdendiCiro edilen bir çekin vadesi geldiğinde ödenmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak ÇekleriÖdendi Karşılıksız Ciroda karşılıksız çıkan bir çekin ödenmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

TAHSİLDEPortföye GeriTahsile verilen bir çekin portföye geri alınması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak ÇekleriTahsil Oldu Tahsile verilen bir çekin tahsil olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Teminata Aktar Tahsilde gözüken bir çekin teminata aktarılması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak ÇekleriKarşılıksız Tahsilde karşılıksız çıkan çekler için düzenlenmesi gereken bordrodur.

Tahsil Oldu Karşılıksız Karşılıksız bir çekin karşılığının ödenmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak ÇekleriTahsil Oldu İade

TEMİNATTAPortföye GeriTeminat amacıyla verilmiş bir çekin portföye geri alınması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak ÇekleriTahsil OlduTeminata verilmiş bir çekin tahsil olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Tahsile Aktar Teminatta olan bir çekin tahsile aktarılması aşamasında düzenlenmesi gereken bordrodur

Alacak ÇekleriKarşılıksızTeminata verilmiş bir çekin karşılıksız çıkması halinde düzenlenecek bordro tipidi

KARŞILIKSIZİade EtKarşılıksız bir çekin alınan cari hesaba iade edilmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak Çekleriİcraya VerÇekin karşılıksız çıkmasından dolayı icraya verilme aşamasında düzenlenecek bordro tipidir.

Kasaya TahsilKarşılıksız çıkan bir çekin kasaya tahsil edilmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur

Alacak ÇekleriBankada TahsilKarşılıksız çıkan bir çekin bankada tahsil olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Temdit

Borç ÇekleriBORÇ ÇEKLERİÇıkış BordrosuÇek çıkış işleminin yapıldığı bordrodur. Üç kısımdan oluşmaktadır: Başlık bilgileri , detay bilgileri , dipnot bilgileri . Başlık bilgileri, bordro ve entegrasyon olmak üzere iki sayfadan oluşmaktadır.

ÖdendiÇıkış işlemi yapılan borç çeklerinin ödenmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Borç ÇekleriGeri AlındıÇıkış işlemi yapılan borç çeklerinin portföye geri alınması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Kasadan ÖdemeÇıkış işlemi yapılan borç çeklerinin kasadan ödenmesi durumunda düzenlenecek bordrodur.

Kontrol İşlemleriAlacak Çeki Hareket İzlemeVerilen kriterler doğrultusunda sistemde kayıtlı olan tüm alacak çek hareketlerinin izlendiği ekrandır. İzleme ekranlarının özelliği olarak kayıt ve silme işlemi yapılamaz.

Borç Çeki Hareket İzlemeVerilen kriterler doğrultusunda sistemde kayıtlı olan tüm borç çek hareketlerinin izlendiği ekrandır. İzleme ekranlarının özelliği olarak kayıt ve silme işlemi yapılamaz.

Kontrol İşlemleriAlacak Çeki Numarası DüzenlemeProtföye giriş aşamasındaki alacak çekinin numarasının verilecek yeni numaraya göre düzenlenmesini sağlar.

Alacak Çek Değerleme

Kontrol İşlemleriBorç Çek Değerleme

Çek Değerleme Kontrol Raporu

Kontrol İşlemleriBorç Çeki Değerleme Kontrol Raporu

RaporlarÇek modülünde yapılan tüm işlemlere ait detaylı rapor alınabilir. Raporlar menüsünden, isteğe bağlı rapor başlığı tıklandığında ilgili başlığa ait rapor listesine ulaşılır.

Alacak Çeki RaporlarıÇek Bordro Raporu Sisteme girilen çek bordrolarının dökümünün alındığı rapordur

RaporlarÇek Analiz RaporuBelirli tarih kesitine göre çek durum kodu verilerek alınan bordro detay bilgilerini içeren rapordur.

Çek Analiz Raporu-2 Hareket tipi aralığında ve vade tarihine göre çek detay bilgilerini içeren rapordur.

RaporlarSon Durum AnaliziPortföy kodu ve çek durum kodu verilerek çeklerin son durumlarını gösteren rapordur.

RaporlarÇek Reeskont AnaliziAlacakların tasarruf değeri ile değerlendirilmesini sağlamak amacıyla alacak çekleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği rapordur.

Kambiyo Alacak ÇekleriÇek bordro bilgilerinin ve ciro bilgilerinin izlendiği rapordur.

RaporlarÇek Hareket RaporuÇek durum kodu belirtilerek çek hareketlerinin izlendiği rapordur.

Çek Borç-Alacak DekontuBordro tipine bağlı olarak oluşan borç ve alacak dekont dökümlerinin alaındığı rapordur.

RaporlarDönemsel Çek-Senet DurumuBordro tipine bağlı olarak dönemsel bazda alınan çek-senet durumunu listeleyen rapordur.

Çek Ortalama Vade KontrolÇek ortalama vadesi ile cari fiş vadelerini karşılaştırmak amacıyla alınan rapordur.

RaporlarKarşılıksız ÇeklerKarşılıksız çıkan çeklerin ay bazında ve aylara göre oran bazında izlenmesini sağlayan rapordur.

Çek Değerleme RaporuTahsil edilen veya tahsil edilemeyen çeklerin değerlemesinin yapılıp kur farkının hesaplanarak istendiği takdirde muhasebe fişinin oluşturulabileceği rapordur.

RaporlarBeklenen TahsilatlarVerilen tarihe göre tahsil edilecek çeklerin listelendiği rapordur.

Gün Bazında Genel Çek Likitidesi

RaporlarÇek Kontrol Listesi

Çek Ekstresi

RaporlarOtomatik Fiş Oluşturma

Borç Çeki RaporlarıÇek Bordro RaporuSisteme girilen borç çek bordrolarının dökümünün alındığı rapordur.

RaporlarÇek Analiz RaporuBelirli tarih kesitine göre çek durum kodu verilerek alınan bordro detay bilgilerini içeren rapordur.

Çek Kambiyo Borç ÇekleriÇek bordro bilgilerinin ve ciro bilgilerinin izlendiği rapordur.

RaporlarÇek Hareket RaporuÇek durum kodu belirtilerek çek hareketlerinin izlendiği rapordur.

Çek Borç Alacak DekontuBordro tipine bağlı olarak oluşan borç ve alacak dekont dökümlerinin alındığı rapordur.

RaporlarForm RaporlarıBorç Çekleri Formu

Banka TransferleriTransfer Gönder

Banka TransferleriTransfer Yükle

Banka TransferleriTransfer İzleme

Login Entegre ERP

Senet İşlemleri Modülü

Senet İşlemleri Modülü

    

   

    

   

Login Entegre for Windows senet modülünün bazı özellikleri;

• Senet bilgilerinin bordro ile girişi,• Giriş ve çıkış bordrolarıyla sisteme kayıt edilen senetleri daha sonraki aşamalarda diğer bordrolardan istenen kriterlerde otomatik olarak görüntüleme ve seçme,• Senetlerin durumları, yani “portföyde”, “ciro edildi”, “bankaya verildi” gibi konumları, bordro üzerinde adım adım izleyebilme• Anında ortalama vade ve günlük değerleme,• Sisteme kaydedilen bordro sonrasında muhasebe fişi, bordro ve dekont dökümü alabilme,• Senet hareket kontrolleri,• Ciro edilmiş senedi tekrar ciro edebilme, bir bankaya tahsile verilmiş bir senedi başka bir bankada tahsil etme gibi yanlışlar yapıldığında program tarafından uyarılma,• Otomatik cari hesap, muhasebe ve kasa entegrasyonu,• Sisteme girilen senet bordroları sonucunda cari hesap, muhasebe ve kasa fişlerinin otomatik oluşumu.

Tanımlar

Entegrasyon TanımlarıSenet modülünden diğer modüllere yapılacak olan entegrasyonun kurallarının tanımlandığı ekrandır

Entegrasyon TanımlarıSenet modülü muhasebe, satıcı cari, müşteri cari ve kasa modülleriyle entegre çalışmaktadır. Senet modülünde yapılan işlemler sonucunda müşteri cari, satıcı cari, muhasebe ve kasa modüllerine tanımlanan entegrasyon parametreleri doğrultusunda entegrasyon yapılmaktadır.

Alacak SenetleriTüm alacak senetlerinin hareketlerinin izlenmesini sağlayan modüldür. Senet modülünden müşteri cari, satıcı cari, kasa ve muhasebe modüllerine entegrasyon otomatik olarak yapılır.

Portföye GirişSenet giriş işleminin yapıldığı bordrodur. Üç kısımdan oluşmaktadır: Başlık bilgileri, detay bilgileri, dipnot bilgileri. Başlık bilgileri, bordro ve entegrasyon olmak üzere iki sayfadan oluşmaktadır.

Alacak SenetleriTransfer GirişiSenetlerin portföyler arası transfer edilebilmesi için kullanılan bordrodur. Başlık bilgileri, detay bilgileri, dipnot bilgileri olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır

PORTFÖYDENÇıkış Bordrosu Portföyde bulunan bir senedin ciro edilip ilgili satıcı cariye verilmesi durumunda düzenlenen bordrodur

Alacak SenetleriPORTFÖYDEN

Çıkış Bordrosu

Portföyde bulunan bir senedin ciro edilip ilgili satıcı cariye verilmesi durumunda düzenlenen bordrodur

Alacak SenetleriTahsile VerPortföyde bulunan bir senedin tahsile verilmesi durumunda düzenlenen bordrodur.

Alacak SenetleriKasaya TahsilPortföyden kasaya tahsil olan senetler için düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak SenetleriBankaya TahsilPortföyden bankaya tahsil olan senetler için düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak SenetleriTeminata VerPortföydeki bir senedin bankaya teminata verilmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak Senetleriİade EtPortföyden ilgili cariye iade olan Senetler için düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak SenetleriTransferBir portföyden başka bir portföye transfer olan senetler için düzenlenmesi gereken bordrodur.

Temdit

Alacak SenetleriProtesto

CİRODANPortföye GeriCiroya verilmiş bir Senedin tekrar portföye alınması durumunda düzenlenen bordrodur

Alacak SenetleriProtestoCiro edilen bir senedin protestolu çıkması durumunda düzenlenen bordrodur.

ÖdendiCiro edilen bir senedin vadesi geldiğinde ödenmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak SenetleriÖdendi Protesto OlduCiroda ödemesi yapılan bir senedin protesto olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

TAHSİLDEPortföye GeriTahsile verilen bir senedin portföye geri alınması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak SenetleriTahsil OlduTahsile verilen bir senedin tahsil olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Teminata AktarTahsilde gözüken bir senedin teminata aktarılması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak SenetleriProtestoTahsilde protesto olan senetler için düzenlenmesi gereken bordrodur.

Tahsil Oldu ProtestoTahsil oldu işlemi yapılan bir senedin protesto olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak SenetleriTEMİNATTAPortföye GeriTeminat amacıyla verilmiş bir senedin portföye geri alınması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Tahsil OlduTeminata verilmiş bir senedin tahsil olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak SenetleriTahsile AktarTeminatta olan bir Senedin tahsile aktarılması aşamasında düzenlenmesi gereken bordrodur.

ProtestoTeminata verilmiş bir senedin protesto çıkması halinde düzenlenecek bordro tipidir.

Alacak SenetleriPROTESTOLUYUİade EtProtestolu bir senedin alınan cari hesaba iade edilmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

İcraya VerSenedin protesto çıkmasından dolayı icraya verilme aşamasında düzenlecek bordro tipidir

Alacak SenetleriKasaya TahsilProtesto çıkan bir senedin kasaya tahsil edilmesi durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Bankada TahsilProtesto çıkan bir senedin bankada tahsil olması durumunda düzenlenmesi gereken bordrodur.

Alacak SenetleriTemdit

TEMDİTİade Et

Alacak SenetleriYOLDAKİ SENETLERYolda Olarak İşaretleme

Yoldaki Tüm Hareketleri İzleme

Borç SenetleriÇıkış Bordrosu

Borç SenetleriÖdendi

Geri Alındı

Borç Senetleri

Kasadan Ödeme

KONTROL İŞLEMLERİ

Kontrol İşlemleriSenet Hareket İzlemeVerilen kriterler doğrultusunda sistemde kayıtlı olan tüm senet hareketlerinin izlendiği ekrandır. İzleme ekranlarının özelliği olarak kayıt eleme veya silme işlemi yapılamaz.

Borç Senet Hareket İzleme

Kontrol İşlemleriAlacak Senet Değerleme

Borç Senet Değerleme

Kontrol İşlemleriSenet Değerleme Kontrol Raporu

Borç Senedi Değerleme Kontrol Raporu

RaporlarSenet modülünde yapılan tüm işlemlere ait detaylı rapor alınabilir. Raporlar menüsünden, isteğe bağlı rapor başlığı tıklandığında ilgili başlığa ait rapor listesine ulaşılır.

Alacak Senedi RaporlarıSenet Bordro Raporu Sisteme girilen senet bordrolarının dökümünün alındığı rapordur.

RaporlarSenet Analiz RaporuBelirli tarih kesitine göre senet kodu verilerek alınan bordro detay bilgilerini içeren rapordur.

Son Durum AnaliziPortföy kodu ve Senet durum kodu verilerek senetlerin son durumlarını gösteren rapordur.

RaporlarSenet Reeskont RaporuAlacakların tasarruf değeri ile değerlendirilmesini sağlamak amacıyla alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği rapordur.

Kambiyo Alacak SenetleriSenet bordro bilgilerinin ve ciro bilgilerinin izlendiği rapordur.

RaporlarSenet Hareket RaporuSenet durum kodu belirtilerek senet hareketlerinin izlendiği rapordur

Senet Borç-Alacak DekontuBordro tipine bağlı olarak oluşan borç ve alacak dekont dökümlerinin alındığı rapordur.

RaporlarSenet Ortalama Vade KontrolSenet ortalama vadesi ile cari fiş vadelerini karşılaştırmak amacıyla alınan rapordur.

Günlük Senet Likidite Raporu

RaporlarSenet Kontrol Listesi

FORM RAPORLARIAlacak Senet Formu

RaporlarBorç Senedi RaporlarıBorç Senetler Bordro

Borç Senet Analizi

RaporlarBorç Senetleri Kambiyo Defteri

Borç Senedi Dekontu

RaporlarBorç Senet Hareketleri

Dış Borç Senetleri