1. ภาพรวมระบบ...

โครงการอบรมการพฒนาศกยภาพบคลากรทใชงานระบบ GFMIS-TR ปงบประมาณ 2557

1. ภาพรวมระบบ GFMIS-TR

เปนระบบปฏบตการดานหนสาธารณะทพฒนาบนระบบ SAP – Corporate Finance Management (CFM) มวตถประสงคเพอสนบสนนการปฏบตงานในส านกงานบรหารหนสาธารณะ และจดเกบขอมลหนในมตตางๆ เพอสามารถเรยกรายงานไดตามความตองการ

ระบบ GFMIS-TR มความเชอมโยงกบ

ระบบบญชภาครฐภายใตระบบ GFMIS หลกของกรมบญชกลาง เพอท าการบนทกบญชหนของรฐบาล

ระบบ GFMIS-SOE ของ สคร. เพอใหรฐวสาหกจสามารถบนทกขอมลหนทจดเปนหนสาธารณะผานเขาระบบ GFMIS-TR ของส านกงานบรหารหนสาธารณะ

ระบบ GFMIS-TR BW เปนระบบการออกรายงานส าหรบผบรหาร

GFMIS = Government Fiscal Management Information System เปนระบบของกรมบญชกลาง GFMIS - TR = Government Fiscal Management Information System – Treasury Reserve เปนระบบของ สบน. GFMIS – TR BW = เปนระบบการออกรายงานระดบผบรหาร ของระบบ GFMIS-TR (BW = Business Warehouse) GFMIS – SOE = Government Fiscal Management Information System State Owned Enterprise เปนระบบของ สคร.

ส านกจดการหน 2

ส านกจดการหน 1

ส านกนโยบายและแผน

ส านกบรหารการระดมทนโครงการลงทนภาครฐ

ส านกบรหารการช าระหน

GFMIS-TR BW

- หนรฐบาล

- หนทรฐค าประกน

- หนทรฐไมค าประกน

2. องคประกอบของระบบ GFMIS-TR

องคประกอบหลกๆ ของการท างานในระบบ GFMIS-TR ม 4 กลม คอ 1. Business Partner (คคา) คอหนวยงานทเกยวของกบสญญาหน ซงอาจมไดมากกวา 1 หนวยงาน เชน แหลงเงนก (Creditor), ผจดจ าหนาย (Underwriter) และตวแทนการช าระเงน (Paying Agent) เปนตน 2. Contract – ขอมลสญญา โครงสรางอตราดอกเบย โครงสรางการช าระคนตนเงน รวมถงมตขอมลตางๆ เพอการจดท า รายงาน เชน ประเภทผลตภณฑ (Product Type), ลกษณะการค าประกน (General Value Class) และลกษณะการกอหน (new issue/ refinance) เปนตน 3. Master Data – ขอมลหลกซงมการเปลยนแปลงทกป เชน วตถประสงคตามแผนการบรหารหนสาธารณะ (Master Agreement) ทจะไดจากการจดท าแผนบรหารหนสาธารณะประจ าป โดยส านกนโยบายและแผน สบน. และเลขรหสโครงการ (Portfolio) ทไดจากการยนขออนมตโครงการผานระบบ GFMIS-SOE 4. Market Data – ขอมลตางๆ ทก าหนดโดยตลาด คอ อตราแลกเปลยนและอตราดอกเบยรายวน ซงจะน าขอมลเขาระบบ เปนประจ าทกวนโดยศนยเทคโนโลยสารสนเทศ สบน.

3. ภาพรวมการท างานโดยรวมทเกยวของกบขอมลหนสาธารณะ ผานระบบ GFMIS-TR

ขนตอนการท างานโดยรวมของระบบบรหารหนสาธารณะ ประกอบดวย

1. การจดท าแผนการบรหารหนสาธารณะประจ าป รฐวสาหกจตองกรอกขอมลแผนความตองการการกอหนประจ าป ทงทเปนหนใหมและการบรหารหนเกา ในรปแบบ Excel File แลวน า upload เขาสระบบ GFMIS-TR-BW (ผานเครอง Terminal ของระบบ GFMIS-SOE)

2. เมอผกพนสญญาหนแลว รฐวสาหกจตองสรางสญญาเขาระบบ GFMIS-TR R/3 โดยระบรายละเอยดเงอนไขของสญญาและขอมลอนๆ ทจ าเปนตอการจดกลมหนตามทก าหนดและแจงใหหนวยงานผ รบผดชอบของ สบน.* ตรวจสอบและอนมตในระบบ (Settlement)

3. หลงจากรฐวสาหกจเบกเงนกแลว (แตละสญญาหนอาจเบกครงเดยวทงกอนหรออาจทยอยเบกตามความตองการใชเงน) ตองท าการ update ขอมลสญญาหนในระบบ และสงผานรายการ (Post) เพอใหขอมลยอดหนคงคางในฐานขอมลเปนขอมลทถกตองเสมอ

4. เมอรฐวสาหกจช าระตนเงนคนแหลงเงนกตามเงอนไขในสญญาแลว ตองท าการตรวจสอบวาจ านวนเงนและวนท รวมถงอตราแลกเปลยน (กรณหนเปนสกลเงนตางประเทศ) ทเคยบนทกไวกอนนถกตองตรงกบทแหลงเงนก เรยกเกบหรอไม หากไมตรงกนจะตองปรบปรงใหถกตองตรงกนเสมอ จากนนใหสงผานรายการ (Post)

5. กรณทรฐวสาหกจปรบโครงสรางหนเกาดวยการกอหนใหม ในการสรางสญญาหนใหม ตองอางองรหสหนเกา เพอประโยชนในการจดท ารายงานและอางองแผนการบรหารหนสาธารณะ

* สญญาเงนกทกระทรวงการคลงค าประกนและจดหาเงนก ใหตดตอส านกจดการหน 2 สญญาเงนกทกระทรวงการคลงไมค าประกน ใหตดตอศนยเทคโนโลยสารสนเทศ

4. ตวอยางความสมพนธของรหสทใชในการสรางสญญาหนในระบบ GFMIS-TR

การสรางขอมลสญญาหนในระบบ ตองค านงถงการใชงานและโครงสรางของการกอหนนนๆ วาสญญาหนนนก เพอ การใชงานในโครงการตามงบลงทนทไดรบอนมต หรอก เพอใชเปนทนหมนเวยน รวมทงเปนการกแบบมวงเงนตามประเภทคาใชจายหรอไม ซงหากการกนนๆ รฐวสาหกจตองการเรยกดรายงานตามโครงสรางดงกลาว ตองมการสรางขอมลในระบบ โดยอางองรหสตางๆ ดวย

โครงสราง ประกอบดวย 1. รหสงานโครงการ งบลงทน หรอทนหมนเวยน ทตองการใชเงนก (ในระบบจะใช Field กลมผลตภณฑ หรอ Portfolio)

ซงมโครงสรางรหส YYCCCCTXXX (ป + รหสหนวยงาน + เลขทวตถประสงคการก + running number) 2. วงเงนตามประเภทคาใชจาย (Tranches) (ในระบบจะใชฟงกชน Facility) เมอรฐวสาหกจวางแผนการก เพองาน

โครงการ/งบลงทนนนๆ จะตองก าหนดวงเงนตามประเภทคาใชจายวาเปนเทาใด และตองสรางขอมลหลกของวงเงนในระบบ โดยระบวงเงน และรหสงานโครงการ/งบลงทน (Portfolio) ทเกยวของเพอใชอางอง

3. สญญาหน (Transaction) ขอมลหลกระดบสญญาหน ทผ ใชงานตองท าการสราง โดยระบเงอนไขการกอหน ดอกเบย และการจายช าระคนเงนตน โดยตองอางองรหส โครงการ/งบลงทน/ทนหมนเวยน และเลขทวงเงน (Facility) เพอใหระบบผกความสมพนธวาการกนนๆ เปนการกภายใตโครงการใด และตงวงเงนใตประเภทคาใชจายใด ตามล าดบ

นอกจากนน ตองมการระบลกษณะหน ภาระหน ลกษณะการค าประกน และขอมลตางๆ เพมเตม เพอประโยชน ในการจดท ารายงานจากระบบ

5. สวนประกอบขอมลทตองระบในสญญาหน

ฟลดขอมล ค าอธบาย ตวอยาง

รหสหนวยงาน (Company Code)

รหสของหนวยงานตางๆ ใหใชตามระบบ GFMIS หลกของกรมบญชกลาง

รหสรฐวสาหกจ เชน S703 - ธกส. รหสหนวยราชการ เชน 0309 - สบน.

ประเภทผลตภณฑ (Product type)

ประเภทของหน หรอสญญาตางๆ ทบนทกในระบบ CFM

54A หมายถงหนทไมมดอกเบย

55A หมายถงหนทมดอกเบย

ประเภทรายการ (Transaction Type)

ประเภทรายการยอยของหน ทใชก าหนดการรบรภาระหน โดยจะใชรวมกบ Product type

20D หมายถง หนประเภทพนธบตร ในประเทศ 21I หมายถง หนระยะสน ตางประเทศ 22D หมายถง หนระยะยาว ในประเทศ

คคา (Business partner หรอ BP)

ชอยอของแหลงเงนกหรอสถาบนการเงนผใหก

IBRD หมายถง ธนาคารโลก BAAC หมายถง ธกส.

ขอตกลงหลก (Master agreement)

วตถประสงคการก เงนตามแผนการบรหารหนสาธารณะประจ าปทก าหนดโดยส านกนโยบายและแผน สบน.

YYAXX : ปงบประมาณ + A หรอ B + เลขทวตถประสงคการก เงนตามแผน (A คอ ในกรอบแผน, B คอ นอกกรอบแผน)

กลมผลตภณฑ (Portfolio) รหสโครงการ ถกก าหนดเพอใหทราบวาเงนทกมานนใชส าหรบโครงการใด โดยในการก าหนดรหสโครงการจะตองด าเนนการผานระบบ GFMIS-SOE

เชน 49S1021001 หมายถง หนตามแผนการลงทนระยะยาว แผนท 1 ป 2549 ขององคการสวนยาง

การอางองภายนอก (External Reference)

รหส/ชอสญญา ทผ ใหกก าหนด เชน TXXXI-1, 4015-TH

โครงการการเงน (Finance Project)

ลกษณะของการรบภาระวาสญญาหนนนๆ รฐบาลรบภาระจายดอกเบย หรอเงนตนใหหรอไม

รฐวสาหกจ – รฐวสาหกจรบภาระเอง 100% รบภาระ ดบ. – รฐบาลรบภาระ ช าระดอกเบยบางสวนหรอทงหมดตามสญญา

Gen Val Class (General Valuation Class)

ลกษณะการค าประกนวาสญญาหนนน รฐบาลค าประกนใหหรอไม

Guaranteed – หนรฐวสาหกจทรฐค าประกน Non-Guaranteed – หนรฐวสาหกจทรฐไมค าประกน

การก าหนดหรอลกษณะ การกอหน (Assignment)

เปนการระบลกษณะการกอหนวาเปนการกอหนใหม หรอ Refinance หนเกา

New Issue, Refinance, Rollover

การอางองภายใน (Internal Reference)

รหส Transaction Number ของหนอนในระบบทเกยวของ

เชน การสราง transaction ใหมเพอ refinance หน เกา ใหระบรหสหนเกาในฟลดน

คณลกษณะ (Characteristic) ลกษณะยอยของหน Term Loan, Bond, P/N

6. การสรางขอมลหลกสญญาหน

6.1 การสรางขอมลสญญาวงเงนก

เมอระบขอมลครบถวน กด เพอตรวจสอบความครบถวน แลวกด เพอบนทกสญญาในระบบ

ระบบจะบนทก และก าหนดเลขทสญญาใหเปนเลขท 3XXXXXX

6.2 การสรางสญญาหนทไมมดอกเบย

เลอน scroll bar ลงมาดานลางของหนา เพอระบขอมลเพมเตม

กรณทตองการระบวงเงนสนเชอ

ใหกด เพอระบรหส

Transaction Number ของวงเงน

สนเชอทเกยวของ ทไดจากขนตอน

การสรางวงเงนก

เลอก Tab กระแสเงนสด เพอด Planned Cash Flow ทระบบ Generate ใหจากเงอนไขทระบในหนาแรก เพอตรวจสอบ ความถกตอง

6.3 การสรางสญญาหนทมดอกเบย

6.4 การแสดงและเปลยนแปลงสญญาหน

เมอไดรหส Transaction ทตองการแลว กด เพอเขาสหนาจอถดไป

1. เปลยนแปลงจ านวนเงนท Disburse จากแหลงเงนก กรณมการก เพมหรอรบเงนเพมจากแหลงเงนก ใหกด และระบการเบกเพมเตมในตาราง และกด เพอ Save ขอมลในตาราง

2. เปลยนแปลงเงอนไขดอกเบย

2.1 เปลยนแปลงทงอายสญญา สามารถแกไขจากหนาจอแรกไดทนท

2.2 เปลยนเงอนไขการค านวณดอกเบยในแตละชวงเวลา กดป ม เพอเขาสหนาจอรายละเอยด

กดรป (หมายถง copy) แลวระบวนท ทเงอนไขดอกเบยใหม เรมมผล

หรอ กรณทตองการก าหนด Pattern การจายช าระแบบพเศษ ใหเลอก และเลอกใช กฎ : แบบวนท

เดยว/ทไมไดปรบคา ระบบจะมตารางใหใสคาจ านวนเงนทตองการจายช าระไดเอง

3. เปลยนแปลงจ านวนเงนในหนากระแสเงนสด เพอใหถกตองตามจ านวนทแหลงเงนก เรยกเกบจรง กรณทตาราง planned cash flow ทระบบ generate ใหจากเงอนไขนน ไมตรงกบทแหลงเงนก เรยกเกบ เชน มการปดเศษเงนไมเทากน หรออตราแลกเปลยนไมตรงกบทระบบก าหนด

กอนการสงผานรายการ ผใชงานสามารถแกไขขอมลให update เพอใหฐานขอมลถกตองตรงกบความเปนจรงมากทสด

โดยการ Click ขวาทบรรทดรายการทตองการแกไข แลวเลอกค าสง “แกไขกระแสเงนสด”

การแกไข สามารถแกไขไดหลายแบบ เชน

จ านวนเงนทตองช าระจรง

อตราแลกเปลยน

จ านวนเงนสกลบาท

จากนน กดป ม เพอเขาสหนาจอหลก

แกไขเสรจแลว กดป ม เพอ save ขอมล

6.5 การสงผานรายการทเกดขน

ระบบจะดงรายการทถงก าหนดผานรายการตามสญญา โดยจะแสดงใหเหนจ านวนเงนและรายละเอยดตางๆ

กรณม 1 บรรทดรายการ

กรณมหลายบรรทดรายการ

หมายเหต หากผใชงานระบบมนใจแลววาบรรทดรายการดงกลาวถกตองและตองการผานรายการในบรรทดรายการนนๆ จรง

ใหกลบไปทหนาจอหลก และน าเครองหมายถก ทชองทดสอบการท างานออก กดป ม อกครง

จากนน กด เพอบนทกรายการ

การเรยกดรายงานผลการผานรายการ

6.6 การเรยกดรายงานทะเบยนหน (รายงานขอมลหลกหนสาธารณะ) : ZTM00

ผใชสามารถก าหนดเงอนไขตางๆ เพอจ ากดขอบเขตของขอมลทตองการเรยกดได เชน

1. รหสหนวยงานของรฐวสาหกจ 2. ทรานแซกชน 3. เรมระยะเวลา หมายถงวนเรมสญญาหน 4. สนสดชวงเวลา หมายถงวนสนสดสญญาหน 5. วนทหลก หมายถง key date หรอ cut-off date ทตองการใหระบบน ามาเปนวนทหลกในการออกรายงาน

จากนนกด เพอใหระบบประมวลผล

หนาจอแสดงทะเบยนหน ซงแตละบรรทดเปนรายการหนของแตละ Transaction (เลขทรายการ)

1. Column ทแสดงนนสามารถเพมลด ตามความตองการการเรยกดรายงานไดโดยการกดเพอ add field ทตองการ 2. ผใชงานสามารถ double click ทบรรทดรายการทตองการ เพอ drill down ไปยงสญญา 3. ผใชงานสามารถ export ขอมล เพอน าไปประยกตใชงานในมตตางๆ ได ดงน

เลอกค าสงงานท Tool Bar รายการ สงขอมลออก ไฟลเฉพาะ

เลอกรปแบบ File

ทตองการจดเกบ

รายงาน

เลอก Directory ใน

การจดเกบ File

ขอมล

6.7 องคประกอบของหนาจอ และสญลกษณบนเมนมาตรฐาน (Basic SAP Menu)

Standard Toolbar

เปน Toolbar ทจะพบในทกๆ หนาจอ ผใชสามารถวาง cursor ไวซกคร เพอใหระบบแสดง QuickInfo วา button นน ใชท าอะไร ป มทใชบอยๆ มดงตอไปน

Menu Bar

ใต Standard Menu จะเปน Menu Bar ซงจะเปลยนไปตามแตละ Function และทใชงานบอยๆ คอ Menu Bar ของหนารายงาน ซงมป มทใชบอยๆ ดงน

วธการ Search (คนหา)

เมออยหนาจอใดๆ เชน หนาจอสรางสญญา หรอเลอก Criteria เพอออกรายงาน ผใชสามารถน า Mouse ไป click ท Field ทตองการ จะเหนเครองหมายกลมๆ อยดานหลง Field ผใชจะสามารถ Browse หาขอมลได

ขอมลทเปน Master data เมอกดป ม browse จะแสดง list ของขอมลทนท

ส าหรบขอมลทมความซบซอน เมอกด browse เขาไป จะมหนาจอ Criteria เพอการ Search เพมเตม

6.8 การเรยกดรายงานตารางช าระหน (Payment Plan) : TJ04

เพอการตดตามสถานะการช าระเงน PS 0 = ยงไมไดรบการอนมต

1 = อนมตแลว แตยงไมไดโพสรายการ 2 = ท าการโพสรายการแลว

PR x = อนมตสญญาแลว โพสรายการได

6.9 การเรยกดรายงานเพอการตรวจสอบ : FTR_ALERT

ผใชสามารถเรยกดรายงานการแจงเตอนการช าระบญช/การอนมตรายการ (Settlement) การโพสรายการ (Posting) และการปรบปรงอตราดอกเบย (Interest Rate Adjustment) ไดดงน

การแจงเตอนการช าระบญช/การอนมตรายการ (Settlement)

การโพสรายการ (Posting)

การปรบปรงอตราดอกเบย (Interest Rate Adjustment)

การอานรายงาน

• สญญาเลขท 1000138 การช าระบญชยงคงคางอย (วนครบก าหนด 05.01.2003) อานวา สญญายงไมไดรบ การอนมต

• สญญาเลขท 1000293 การผานรายการยงคงเปดอย (วนครบก าหนด 01.07.2007) อานวา วนทครบก าหนด 01.07.2007 ยงไมไดรบการโพสรายการ (ZTBB1_LC)

• สญญาเลขท 1000293 การก าหนดอตราดอกเบยคงทยงคงเปดอย (วนครบก าหนด 01.01.2009 ของอตราด/บ อางอง LIBORTHB01) อานวา สญญานเปนสญญาแบบดอกเบยลอยตว และยงไมมการ fixed อตราดอกเบย วนท 01.01.2009

1. ภาพรวมระบบ...

Documents

· Web viewในการพ ฒนาการให บร การสาย ชย.ให ม ค ณภาพเป นม ออาช พ ชย.ทร. ได พ ฒนาศ

· Web viewสร ปการประช มเช งปฏ บ ต การ พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรงานอนาม ยแม และเด

คำนำ · Web view2.4.3 การพ ฒนาศ กยภาพแกนนำน กเร ยนในการทำโครงงานส ขภาพ ดำเน นงานโดยสำน

· Web viewการพ ฒนาค ณภาพพ เล ยงกำก บการก นยา(DOT) 5.1 จ ดอบรมพ ฒนาศ กยภาพเจ าหน

รายงานประจําปี 2555 - Mahidol University...ในป งบประมาณ 2555 โครงการพ ฒนาศ กยภาพประชากรไทยได

¹ผน... · Web view2.5 พ ฒนาศ กยภาพผ ประกอบการให พร อมรองร บการเปล ยนแปลงในระบบตลาดการค

รายงานการวิจัย - ORYOR.COM...2 รายงานการว จ ย เร อง การประเม นผลส มฤทธ การพ ฒนาศ

ag2.kku.ac.th · Web viewเป นการอบรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพความเป นผ นำให แก น ส ตน กศ กษาภาค

phc.moph.go.thphc.moph.go.th/ · Web viewท ได ร บการอบรมพ ฒนาศ กยภาพในการทำงานเช งร ก จำนวน 18

mis.human.nu.ac.thmis.human.nu.ac.th/e-profiles/files/2017_09_24_16_02_00.docx · Web viewบทสร ปสำหร บผ บร หาร โครงการ พ ฒนาศ

ÊÅ¤.ÊÒÃ - soc.go.th...พย หยาตราทางชลมารค ก จกรรมร วมพ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนท นพระราชทาน

ค าน าค าน า การจ ดประช มโครงการพ ฒนาศ กยภาพรองผ อ านวยการสถานศ กษาอาช

ภาพรวมระบบ GFMIS · 2015-08-11 · (ระบบ GFMIS เริมใช้ตั%งแต่วันที 1 ต.ค. 2547 หรือปี งปม.48เป็นต้นไป

Story Telling of Pond - Complete - SUTweb.sut.ac.th/in/images/StoryTellingofPondComplete.pdfโครงการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาระด บปร

€¦ · Web viewขอขอบค ณบ คลากรท เก ยวข องก บการดำเน น โครงการน กรบส งแวดล อม

แผนการใช้จ่ายโครงการส่งเสริม ...โครงการเสร มสร างและพ ฒนาศ กยภาพองค

· Web view2.4.1 ม หล กฐานการพ ฒนาศ กยภาพตามแผนท กำหนด 2.4.2 ม การประเม นผลการพ ฒนาศ

· Web view1.2.3 บ คลากรท กระด บในองค กรม ส วนร วมในการวางแผน และได ร บความร วมม

ชุดกิจกรรม - skr.ac.th · Web viewการเร ยนร หร อพ ฒนาศ กยภาพของน กเร ยนในห องประจำช

· Web viewการพ ฒนาศ กยภาพและการเช อมโยงส มพ นธภาพระหว างอาจารย ก บผ ชำนาญการขององค