Управление финансами.Как внедрить быстро и результативно

w w w . g e l i c o n . b i z

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания Геликон Консалтинг входит в

группу компаний Геликон Про, работающую в

сфере информационных технологий с 1994 г.

Компания Геликон Консалтинг входит в

группу компаний Геликон Про, работающую в

сфере информационных технологий с 1994 г.

w w w . g e l i c o n . b i z

разработка ивнедрение

ERP-систем

разработка и внедрениезаказныхрешений

консалтингв сфере ИТ

Холдинговые компанииГруппа компаний «ЭКС»Группа компаний «Стефи»НПФ «Стратегия»КЭС-холдингГруппа компаний «Перспектива»Группа компаний «Росводоканал»

Обрабатывающая промышленностьОАО «Камкабель»ЗАО «Кираса»ОАО «Рыбинсккабель»ФКП «Пермский пороховой завод»ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»

Строительство и транспортные услуги Мостоотряд 123 ОАО «Пермгражданпроект»ОАО «Пермэнергоспецремонт»ОАО «Пермглавснаб»

НАШИ КЛИЕНТЫ

w w w . g e l i c o n . b i z

Топливно-энергетический комплексОАО «МРСК Урала»ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-5»ОАО «Пермэнергоремонт»ОАО «ОГК-4»ОАО «Тюменьэнергосбыт»ОАО «Пермская энергосбытовая компания»

Оптовая и розничная торговляООО «Консалтинг-Сервис» ЗАО «Международные прохладительные напитки»ООО «Годовалов»ООО «Фуд Трейд»ТД «Обнова»ООО «Семья»

Бюджетная сфераПермский краевой фонд обязательного медицинского страхованияФГУЗ «Пермский краевой центр дезинфектологии

НАШИ КЛИЕНТЫ

w w w . g e l i c o n . b i z

w w w . g e l i c o n . b i z

Зачем внедрять Управление финансами?

Предприятию необходимо анализировать рентабельность направлений (товарных групп, видов услуг) и подразделений. И принимать решения об увеличении/уменьшении этих направлений, о реорганизации работы.

Необходимо анализировать повышать эффективность использования собственных средств. Управлять ДЗ/КЗ, обязательствами (графиками).

Оптимизировать издержки (затраты): прямые, косвенные и альтернативные (внутри компании можно оценить их в части запасов и т.п.).

Повысить скорость и простоту взаимодействия подразделений по управлению денежными средствами.

??

w w w . g e l i c o n . b i z

Место системы Управления финансами в Компании

Управление финансамиУправление финансами

Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет

Управление производством

Управление производством

Управление снабжениемУправление снабжением

Управление сбытом

Управление сбытом

w w w . g e l i c o n . b i z

Кто крайний? Кому поручат решать эти проблемы?

Техническая инфраструктура и обеспечение работы финансистов и подразделений

Взаимодействие между подразделениями, передача финансовой информации

Накопление информации для анализа и принятия решений. Интеграция с бухгалтерской и производственными системами.

Сопровождение и развитие. Новые функции анализа, отчетности и т.п.

w w w . g e l i c o n . b i z

Обеспечение централизации и прозрачности управления денежными средствами Компании.

Обеспечение контроля денежных потоков предприятия и его структурных подразделений.

Обеспечение сквозной обработки финансовой информации между подразделениями и их контрагентами.

Ведение в системе необходимого минимума сведений по обязательствам и задолженности.

Какие задачи будут решены при внедрении Управления финансами?

w w w . g e l i c o n . b i z

Опыт практических решений

Шаги (этапы) процесса внедрения

Ввод первоначальных данных и справочников

Разработка структуры бюджета и структуры подразделений

Реализация основного функционала

Интеграция с унаследованными системами

w w w . g e l i c o n . b i z

Подготовить справочники Контрагентов

Подготовить реестр договоров и обязательств по договорам

Согласовать классификаторы и справочники признаков и аналитических разрезов

Загрузить историческую информацию

Первоначальная информация и справочники

w w w . g e l i c o n . b i z

Справочник контрагентов и договоров

Количество загруженных

элементов

Количество незагруженных

элементов

Типовые ошибки - ошибки нормализации справочников

УПП Барнаулbrn_contragent_20110321_1.xmlbrn_contragent_20110321_2.xml

20351531

280404

Обязательный параметр "contragent_type" пустой.Значение ИНН не является корректнымТип контрагента неопределён

УПП Омск

oms_contragent_20110323_1.xmloms_contragent_20110323_2.xmloms_contragent_20110323_3.xmloms_contragent_20110323_4.xml

132413451267706

211186261573

Регион юридического адреса не определён: 55Значение ИНН не является корректным.Улица юридического адреса не определёнаФормат Почтового адреса неверен: 644000, 55, Омск г, Вавилова ул, дом № 12

УПП Тюменьtyumen_contagent_20110322.xml 0 11000 Населённый пункт контрагента неопределён

Выгружается код 9999999999 в качестве кода ЕСК

Наименование водоканала

Тестирование переносов

Справочник контрагентов

Перенос с ошибками

Файл для тестирования получен

w w w . g e l i c o n . b i z

Классификаторы и справочники

Code Category Types of itemsCHEM Хим. Реагенты

0100 Хлор

0101 Алюминий сернокислый

0102 Алюминия оксихлорид

0103 Соль техническая

0104 Соль экстра

0105 Кальция гипохлорид

0106 Натрия гипохлорид

0107 Флокулянты

0108 Коагулянты

0109 Уголь

0110 Прочие химреагенты

SPR Материалы и запчасти0200 Прочие материалы

0201 Запорная и регулирующая арматура и фасонные части

0202 Насосы, насосные агрегаты, насосное оборудование и зап. части

0203 Электродвигатели, электроагрегаты и энергосберегающее оборудование и зап. Части

0204 Кабели силовые, провода обмоточные

0205 Электротехнические изделия

0206 Технологическое оборудование и зап. Части

0207 Фильтрующая загрузка

0208 Зап. части к автомобильной и спец. Технике

0209 Подшипники

0210 Зап. части прочие

0211 Приборы, оборудование для лабораторного контроля

0212 Хим. реактивы, посуда и расх. матер. для лабораторий

0213 Металлопрокат

0214 Трубы и фитинги стальные

0215 Трубы и фитинги полиэтиленовые

0216 Трубы, фитинги чугунные

w w w . g e l i c o n . b i z

Историческая информация

Разработка функций по нормализации данных.

Исторические данные по бюджетированию (бизнес-план текущий, план текущий и факт предыдущего периода).

Исторические данные по контрагентам и договорам и графикам платежей.

w w w . g e l i c o n . b i z

Формирование бюджетных структур, согласование бюджетной и бухгалтерской систем учета

Формирование финансовой структуры предприятия

Настройка аналитик с необходимым уровнем детализации для принятия решений

Основные структуры финансового бюджета

w w w . g e l i c o n . b i z

Формирование бюджетных структур

w w w . g e l i c o n . b i z

Формирование финансовой структуры

w w w . g e l i c o n . b i z

Планирование и корректировка бюджетов

Формирование заявок на оплату. Контроль лимитов при формировании заявок

Платежный календарь – средство экономиста для получения картинки о состоянии финансов

Функции

w w w . g e l i c o n . b i z

ФункцииПланирование и корректировка бюджетов

Необходимо выполнить

корректировку БДДС

Формирование заявки на

корректировку бюджета

ЦФУ

Заявка на корректировку

бюджета

Заявка на корректировку сформирована

Заявка на корректировку

бюджета

Согласование заявки на

корректировку

Документы-основания (счет, акт приемки-передачи, накладная,

сметы затрат по мероприятиям, работам, услугам)

XOR

Заявка согласована

Заявка не согласована

Формирование отказа в

корректировке бюджета

В корректировке

отказано

Формирование корректировки в

бюджете

Корректировка выполнена

Заявка на корректировку

бюджета

Корректировка бюджета

Заявка на корректировку

бюджета

Заявка на корректировку

бюджета

Отказ в корректировке

w w w . g e l i c o n . b i z

ФункцииКонтроль лимитов при формировании заявок

Формирование заявки на

платежEX

Капитал CSE

Контроль заявки по

договору и лимитам

ЦФУ

EX

Капитал CSE

Согласование и утверждение

заявки EX

Капитал CSE

Распределение финансовых средств по

заявкамEX

Капитал CSE

Выгрузка заявок в 1С УПП/УСО

Договор

Документы-основания

Договор

БДДС

Остатки финансовых

средств

Контроль заявки по ДЗ/

КЗ

EX

1С УПП/УСО

EX

Капитал CSE

w w w . g e l i c o n . b i z

ФункцииПлатежный календарь

Формирование плана

платежей на день

Проект Плана платежей составлен

Корректировка и утверждение

плана платежей на день

Проект Плана платежей на день

Проект Плана платежей на день

План платежей на день

План платежей утвержден

Формирование Плана

платежей в системе

Формирование заявок на платежи

Обработка банковской

выписки

Обработка кассовых ордеров

Обработка вексельных

сделок

V

Реестр согласованных

заявок на платежи

Остатки финансовых

средств на счетах и в кассе

План платежей на день

Реестр согласованных

заявок на платежи

FB

Установка статуса «к распределению» для заявок и указание утвержденной даты

платежа

Распределение финансовых средств по

заявкам

План платежей сформирован

в системе

План платежей на день

Остатки финансовых

средств на счетах и в кассе

Распределение финансовых

средств

Осуществление платежей с

помощью систем 1С УПП и 1С УСО

Распределение финансовых

средств проведено

Выгрузка заявок на платежи в

системы 1С УПП, 1С УСО

Формирование платежных

документов и выгрузка в систему

Банк-КлиентXOR

Формирование платежных документов

Выполнение платежей

через 1С УПП, 1С УСО

Выполнение платежей

через Систему

Платежные документы

выгружены в Банк-Клиент

w w w . g e l i c o n . b i z

Схема работы справочника Контрагентов (мастер-система, которая выдает обновления всем остальным)

Общая схема по интеграции на примере ГК Росводоканал и перечисление интерфейсов

Интеграция с бухгалтерской системой для сбора фактической информации

Интеграция

w w w . g e l i c o n . b i z

Схема работы справочника Контрагентов

w w w . g e l i c o n . b i z

Общая схема интеграции на примере ГК Росводоканал

EX

Капитал CSE (КИС Казначейство)

EX

КИС УПEX

1С УПП, УСО

Контрагенты, договорыКонтрагенты, договоры

Проекты

Графики оплат по договорам

Оплата

Заявки на платежи

Информация о ДЗ и КЗ

EX

Банк-Клиент Платежные документы к оплате

Выписка (денежные потоки за день)

Платежные и кассовые документы

Выписка банка

w w w . g e l i c o n . b i z

Интеграция с бухгалтерской системой. Заявки на оплату

КИС Казначейство

platdocexport

Заявки на осуществление платежей в КИС

Казначейство«К Оплате»

Запрос заявок на осуществление

платежа

Заявки на осуществление платежей в 1С

Возвращение статусов загрузки

Заявок на осуществление

платежа

platdocstatus

Установка статуса

«Отправлено в банк» для

загруженных в 1С Заявок

Заявки на осуществление платежей в КИС

Казначейство«Отправлены в

банк»

1С УПП (1С УСО)

w w w . g e l i c o n . b i z

Интеграция с бухгалтерской системой. Платежные документы

Загрузка выписки банка

EX

Капитал CSEДвижение

денежных средств за день

Автоматическое формирование

исполнения БДДС

EX

Капитал CSE

Загрузка выписки банка

EX

1С УПП/УСОПлатежные документы

Обработка документов (контрагент,

договор, заявка)EX

1С УПП/УСО

Загрузка документов в Капитал CSE EX

Капитал CSE

Обработка документов

(статьи БДДС) EX

Капитал CSE

w w w . g e l i c o n . b i z

Выгоды от внедрения системы Управления финансами

Возможность строить прогнозы выплат и поступлений в течении периода планирования

Возможность анализировать состояние предприятия в течение периода планирования

Возможность оперативно принимать обоснованные управленческие решения

Более жестко контролировать расходование средств на предприятии

Получение информации о собственных бюджетах (видны все цифры, которые отнесены на бюджет подразделения)

w w w . g e l i c o n . b i z

Удобство. Получение моментальной обратной связи о лимитах бюджета и об оперативном состоянии платежей.

Оперативность. Сроки согласования платежей сокращаются до 5 – 15 минут.

Контроль. Целевое использование средств подразделениями.

Экономия финансов:

Высвобождение оборотных средств 5 – 8 %

увеличение оборачиваемости средств в расчетах на 30%;

уменьшение дебиторской задолженности на 12%.

Что получают Финансисты и ЦФУ (подразделения)

w w w . g e l i c o n . b i z

Выгода ИТ директора от внедрения системы Управления финансами

Относительно быстрое внедрение (3-6 месяцев) важного процесса для предприятия.

Успешный проект для финансистов, а следовательно повышение уровня значимости ИТ.

Осязаемый (видимый) результат – подразделения работают в системе, а не копируют из Excel цифры.

Получение платформы (основы) для разворачивания полноценной системы бюджетирования

w w w . g e l i c o n . b i z

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ЗАО «Геликон Консалтинг»г. Пермь, ул. Лебедева, 25Б+7(342) 2618-599, 2618-464info@gelicon.biz