· 1 Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za finansije Služba za budžet i budžetsko računovodstvo Broj: IV-01/I-40-38/2014

1

Republika SrbijaAutonomna Pokrajina VojvodinaGrad SuboticaGRADSKA UPRAVASekretarijat za finansijeSlužba za budžet i budžetsko računovodstvoBroj: IV-01/I-40-38/2014Dana: 15.10.2014. godine

I Z V E Š T A Jo ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.09.2014 godine

Na osnovu člana 76. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp., 108/2013) lokalni organ upravenadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnjeinformiše nadležni izvršni organ lokalne vlasti, a obavezno po isteku šestomesečnog odnosnodevetomesečnog perioda.

Odluka o budžetu grada Subotice za 2014. godinu doneta je 30. decembra 2013. godine odstrane Skupštine grada Subotice, a Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Suboticeza 2014. godinu je usvojena 17.04.2014. godine.

Račun prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine i rashoda i izdataka za nabavkunefinansijske imovine

Ostvareni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine i izvršeni rashodi i izdaci zanabavku nefinansijske imovine za prvih devet meseci tekuće godine u odnosu na planirane prihode iprimanja od nabavke nefinansijske imovine i rashode i izdatke za nabavku finansijske imovineprikazani su u sledećoj tabeli:

A). Računi prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine irashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

OPIS Plan za 2014. g.Ostvarenje I-IX

2014.g.

1. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

1.1.Tekući prihodi u čemu : 4.887.665.000 2.968.748.000

- budžetska sredstva 4.507.790.000 2.769.144.000

- sopstveni prihodi 253.809.000 181.804.000

- donacije 126.066.000 17.800.000

1.2. Primanja od prodaje nefinansijske imovine 494.014.000 7.280.000

Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine (1.1.+1.2.) 5.381.679.000 2.976.028.000

2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

2.1.Tekući rashodi u čemu: 4.065.549.000 2.463.230.000

2

- tekući budžetski rashodi 3.857.623.000 2.317.954.000

- rashodi iz sopstvenih prihoda 204.943.000 144.052.000

- donacije 2.983.000 1.224.000

2.2. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine u čemu: 1.392.780.000 434.437.000

- tekući budžetski izdaci 1.389.570.000 432.927.000

- izdaci iz sopstvenih prihoda 2.820.000 1.505.000

- donacije 390.000 5.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine (2.1.+2.2.) 5.458.329.000 2.897.667.000

Budžetski deficit/suficitrazlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih poosnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda iizdataka za nabavku nefinansijske imovine - 76.650.000 78.361.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine ( u cilju sprovođenja javnihpolitika) 356.046.000 17.083.000

Ukupan fiskalni deficit/suficitbudžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama kojesu izvršene u cilju sprovođenja javnih politika i za subvencije date uformi kredita ili nabavke finansijske imovine - 432.696.000 61.278.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

OPISIZNOS

u dinarimaIZNOS

u dinarima

Primanja od prodaje finansijske imovine 4.000.000 2.155.000

Primanja od zaduživanja 340.000.000 0

Neutrošena sredstva iz prethodnih godina 258.696.000 251.824.000

Izdaci za otplatu glavnice duga 170.000.000 96.959.000

Neto finansiranje 432.696.000 157.020.000

U periodu januar- septembar 2014.godine ostvaren je budžetski suficit u visini od 78.361.000dinara, koji korigovan za izdatke za nabavku finansijske imovine daje fiskalni suficit od 61.278.000dinara.

Ukupno planirani i ostvareni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina

U periodu januar-septembar 2014. godine budžet Grada Subotice je raspolagao sa sredstvimau visini od 3.048.202.994,8 dinara što iznosi 53,22% planiranog godišnjeg obima, a u odnosu na istiperiod prethodne godine raspolagano je sa 5,85% manje sredstava. U stukturi raspoloživih sredstavapreneta neutrošena sredstva iz prethodne godine učestvuju sa 8,26%, odnosno 251.823.673,90 dinara.Tekući prihodi budžeta ostvareni su u visini od 2.786.944.117,94 dinara, što predstavlja 60,19%planiranog obima, a u odnosu na isti period prethodne godine ostvareno je 5,61% manje sredstava.Primanja budžeta ostvarena su u visini od 9.435.202,54 dinara, sto predstavlja 1,13% od godišnjeg

3

plana, pošto nisu realizovana planirana zaduživanja u visini od 340 miliona dinara, ni prodajazemljišta u visini od 490 miliona dinara.

Pored prihoda i primanja budžeta grada prikazani su i prihodi i primanja indirektnih korisnikabudžeta u visini od 181.804 hiljada dinara – podaci su iz obrazaca 5.

Pregled ostvarenja prihoda i primanja budžeta u odnosu na planirano, prema ekonomskojklasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja:

- u hiljadama dinara -

IZVEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA BUDŽETA za period I-IX 2014.g.

Ekonomskaklasifikac. Plan 2014. g. Ostvarenje I-IX

2014Indeks

ost/planIndeks

ostv14/13

3 PRENETA SREDSTVA IZPRETHODNE GODINE 258.696 251.824 97,34 80,06

711 POREZI NA DOHODAK DOBIT IKAPITALNE DOBITKE 2.452.401 1.281.164 52,24 87,52

711111 Porez na zarade -80% 1.944.000 1.094.293 56,29 90,29

711121

Porez na prihode od samostalnihdelatnosti koji se plaća prema stvarnoostvarenom prihodu, po rešenjuPoreske uprave

36.100 23.040 63,82 99,40

711122

Porez na prihode od samostalnihdelatnosti koji se plaća prema paušalnoutvrđenom prihodu, po rešenju Poreskeuprave

54.000 39.447 73,05 112,32

711123

Porez na prihode od samostalnihdelatnosti koji se plaća prema stvarnoostvarenom prihodusamooporezivanjem

10.000 11.482 114,82 -

711143 Porez na prihode od nepokretnosti 900 2.148 238,62 4,86

711145

Porez na prihode od davanja u zakuppokretnih stvari - po osnovusamooporezivanja i po rešenju Poreskeuprave

9.800 5.920 60,41 113,18

711146 Porez na prihod od poljoprivrede išumarstva, po rešenju Poreske uprave 1 -334 - -

711147 Porez na zemljište 237.000 5.300 2,24 18,26

711148 Porez na prihode od nepokretnosti, porešenju Poreske uprave 300 5 1,89 3,44

711161 Porez na prihode od osiguranja lica 500 59 11,79 15,56

711181Samodoprinos prema zaradamazaposlenih i po osnovu penzija nateritoriji mesne zajednice i opštine

0 -53 - -

711184 Samodoprinos iz prihoda lica koja sebave samostalnom delatnošću 0 2 - 5,76

711185 Samodoprinos na vrednost imovine 300 872 290,56 69,14711191 Porez na druge prihode 155.500 95.909 61,68 87,42

711193 Porez na prihode sportista i sportskihstručnjaka 4.000 3.074 76,85 258,05

712 POREZ NA FOND ZARADE 0 7 - 113,09

712112 Porez na fond zarada ostalihzaposlenih 0 4 - 243,85

712113Porez na fond zarada lica kojaostvaruju prihode od autorskih prava iprava industrijske svojine

0 3 - 59,51

713 POREZI NA IMOVINU 745.200 595.650 79,93 133,33

713121 Porez na imovinu (osim na zemljište,akcije i udele) od fizičkih lica 292.000 266.247 91,18 136,21

4

713122 Porez na imovinu (osim na zemljište,akcije i udele) od pravnih lica 219.000 193.456 88,34 177,82

713125Porez na imovinu - na neizgrađenozemljište obveznika koji vode poslovneknjige

100 16 16,65 -

713126Porez na imovinu (osim naneizgrađeno zemljište), obveznika kojivode poslovne knjige

2.000 493 24,63 -

713311 Porez na nasleđe i poklon, po rešenjuPoreske uprave 21.000 12.794 60,93 131,97

713421Porez na prenos apsolutnih prava nanepokretnosti, po rešenju Poreskeuprave

169.000 95.056 56,25 88,97

713422Porez na prenos apsolutnih prava naakcijama i drugim hartijama odvrednosti, po rešenju Poreske uprave

50 103 206,63 450,16

713423

Porez na prenos apsolutnih prava namotornim vozilima, plovilima ivazduhoplovima, po rešenju Poreskeuprave

42.000 26.721 63,62 103,06

713424Porez na prenos apsolutnih prava uostalim slučajevima, po rešenjuPoreske uprave

0 173 - -

713611 Porez na akcije na ime i udele 50 591 - -714 POREZI NA DOBRA I USLUGE 140.535 105.692 75,21 103,35

714421Komunalna taksa za priređivanjemuzičkog programa u ugostiteljskimobjektima

480 217 45,14 65,82

714431

Komunalna taksa za korišćenjereklamnih panoa, uključujući i isticanje iispisivanje firme van poslovnogprostora na objektima i prostorima kojipripadaju jedinici lokalne samouprave(kolovozi, trotoari, zelene površine,bandere i sl.)

2.300 1.471 63,95 163

714513Komunalna taksa za držanje motornihdrumskih i priključnih vozila, osimpoljoprivrednih vozila i mašina

61.000 41.733 68,42 103,37

714514 Godišnja naknada za motorna vozila,traktore i priključna vozila 0 3 - -

714543 Naknada za promenu nameneobradivog poljoprivrednog zemljišta 1.600 74 4,65 7,46

714547 Naknada za zagađivanje životnesredine 0 3 - 76,99

714548Naknada za supstance koje oštećujuozonski omotač i naknada za plastičnekese

0 366 - 103,66

714552 Boravišna taksa 14.865 8.992 60,49 113,29

714562 Posebna naknada za zaštitu iunapređenje životne sredine 60.000 52.692 87,82 102,94

714572 Komunalna taksa za držanje sredstavaza igru ("zabavne igre") 290 141 48,70 77,81

716 DRUGI POREZI 28.000 17.990 64,25 91,81

716111 Komunalna taksa za isticanje firme naposlovnom prostoru 28.000 17.990 64,25 91,81

732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIHORGANIZACIJA 122.693 17.800 14,51 67,16

732141Tekuće donacije međunarodnihorganizacija u korist nivoa gradova - zaprojekte BAJMOK

51.706 1.669 3,23 13,54

732141Tekuće donacije međunarodnihorganizacija u korist nivoa gradova - zaprojekte DIAMOND

6.036 12.937 214,34 527,94

5

732141Tekuće donacije međunarodnihorganizacija u korist nivoa gradova - zaprojekte za Sinagogu od WMF

3.656 2.647 72,40 102,85

Tekuće donacije međunarodnihorganizacija u korist nivoa gradova - zaprojekte RAZVOJ BALKANA

235 0 0,00 0,00

Tekuće donacije međunarodnihorganizacija u korist nivoa gradova - zaprojekte 3D

720 0 0,00 -

732141Tekuće donacije međunarodnihorganizacija u korist nivoa gradova - zaprojekte GEOCOM

340 547 160,93 -

732141 Donacije od međunarodnih organizacijaza Vodovod 60.000 0 0,00 -

733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOAVLASTI 332.971 297.737 89,42 78,96

733142 Namenski transferi od RS za dečjuzaštitu 52.000 42.821 82,35 105,29

73314 Namenski transferi od RS - Komesarijatza izbeglice 7.703 8.452 109,72 -

733146 Namenski transfer od APV za đačkekarte 6.500 8.032 - 145,67

733146 Namenski transfer od APV za prevozstudenata 0 294 - -

733146 Tekući namenski transferi od RepublikeSrbije preko APV 18.757 26.482 - 135,84

733146 Tekući namenski transferi od APV 2.097 11.955 570,09 90,67733148 Nenamenski transfer 240.431 180.323 75,00 63,27

733242 Kapitalni namenski transfer od APV 5.483 19.378 353,42 150,22

741 PRIHODI OD IMOVINE 229.648 223.382 97,27 94,37

741141Prihodi budžeta grada od kamata nasredstva konsolidovanog računatrezora uključena u depozit banaka

44.500 16.451 36,97 49,73

741516Naknada za korišćenje mineralnihsirovina i geotermalnih resursa kada seeksploatacija vrši na teritoriji AP

8.648 3.694 42,72 56,12

741522

Sredstva ostvarena od davanja u zakuppoljoprivrednog zemljišta, odnosnopoljoprivrednog objekta u državnojsvojini

109.000 153.747 141,05 -

741526 Naknada za korišćenje šuma išumskog zemljišta 700 434 61,96 77,34

741531

Komunalna taksa za korišćenjeprostora na javnim površinama iliispred poslovnih prostorija u poslovnesvrhe, osim radi prodaje štampe, knjigai drugih publikacije, proizvoda starih iumetničkih zanata i domaće radinosti

11.100 9.546 86,00 132,33

741532

Komunalna taksa za korišćenjeprostora za parkiranje drumskihmotornih i priključnih vozila nauređenim i obeleženim mestima

1.700 1.087 63,93 150,83

741534 Naknada za korišćenje građevinskogzemljišta 53.000 38.039 71,77 20,67

741535 Komunalna taksa za zauzeće javnepovršine građevinskim materijalom 1.000 384 38,41 260,23

742 PRODAJA DOBARA I USLUGA 491.077 163.106 33,21 96,70

742142

Prihodi od davanja u zakup, odnosnona korišćenje nepokretnosti u državnojsvojini koje koriste gradovi i indirektnikorisnici njihovog budžeta

86.000 54.614 63,50 104,61

6

742143 Prihodi od zakupnine za građevinskozemljište u korist nivoa gradova 3.500 1.717 49,06 103,41

742144Naknada po osnovu konverzije pravakorišćenja u pravu svojine u koristnivoa gradova

200 0 0,00 0,00

742241 Gradske administrativne takse 4.377 2.708 61,86 119,73

742253 Naknada za uređivanje građevinskogzemljišta 277.000 40.035 14,45 82,95

742341 Prihodi koji svojom delatnošću ostvareorgani i organizacije gradova 120.000 64.032 53,36 99,91

743 NOVČANE KAZNE I ODUZETAIMOVINSKA KORIST 21.200 16.609 78,35 110,67

743324Prihodi od novčanih kazni za prekršajepredviđene propisima o bezbednostisaobraćaja na putevime

18.000 14.919 82,88 114,20

743341

Prihodi od novčanih kazni izrečenih uprekršajnom postupku za prekršajepropisane aktom skupštine grada, kao ioduzeta imovinska korist u tompostupku

3.100 1.606 51,82 86,87

743924

Prihodi od uvećanja celokupnogporeskog duga koji je predmet prinudnenaplate za 5% na dan početkapostupka prinudne naplate, koji jepravna posledica prinudne naplateizvornih prihoda jedinica

0 40 - -

743951 Troškovi prinudne naplate izvornihjavnih prihoda opština i gradova 100 44 43,88 46,04

745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 59.000 60.678 102,84 200,95745141 Ostali i prihodi u korist nivoa grada 54.000 40.948 75,83 136,30

745143Deo dobiti javnog preduzeća premaodluci upravnog odbora javnogpreduzeća

5.000 19.730 - -

771 MEMORANDUMSKE STAVKE ZAREFUNDACIJU RASHODA 7.120 6.621 92,99 217,36

771111 Refundacija rashoda za porodiljskobolovanje 5.500 5.620 102,18 282,15

771111 Refundacija rashoda za invalidninu 480 187 38,95 49,59

771111 Refundacija rashoda za troškovesahrane 500 365 73,02 95,09

771111 Refundacija rashoda za bolovanjepreko 30 dana 640 449 70,08 153,07

772MEMORANDUMSKE STAVKE ZAREFUNDACIJU RASHODA IZPRETHODNE GODINE

638 508 79,58 79,68

772113Memorandumske stavke za refundacijurashoda budžeta grada iz prethodnegodine - za porodiljsko bolovanje

491 481 97,96 97,90

772113Memorandumske stavke za refundacijurashoda budžeta grada iz prethodnegodine - za invalidninu

33 27 80,89 81,14

772113Memorandumske stavke za refundacijurashoda budžeta grada iz prethodnegodine - za troškove sahrane

113 0 0,00 0,00

772113Memorandumske stavke za refundacijurashoda budžeta grada iz prethodnegodine - za bolovanje preko 30 dana

1 0 0,00 -

7 SVEGA TEKUĆI PRIHODI 4.630.483 2.786.944 60,19 96,39

811 PRIMANJA OD PRODAJENEPOKRETNOSTI 4.014 6.908 172,09 268,50

811143 Primanja od otplate stanova u koristnivoa gradova 3.300 6.908 209,33 297,58

7

811141 Primanja od prodaje nepokretnosti ukorist nivoa grada 714 0 0,00 0,00

841 PRIMANJA OD PRODAJEZEMLJIŠTA 490.000 372 0,08 1,41

841141 Prihodi od prodaje zemljišta u koristnivoa gradova 490.000 372 0,08 1,41

8 PRIMANJA OD PRODAJENEFINANSIJSKE IMOVINE 494.014 7.280 1,47 25,20

911PRIMANJA OD DOMAĆIHZADUŽIVANJA 100.000 0 0,00 -

911441Primanja od zaduživanja kod poslovnihbanaka u zemlji u korist nivoa gradova

100.000 0 0,00 -

912 PRIMANJA OD INOSTRANOGZADUŽIVANJA 240.000 0 0,00 -

912341

Primanja od zaduživanja odmultilateralnih institucija u korist nivoagradova - Vodovod i kanalizacijaProjekat unapređenja vodnih sistema

240.000 0 0,00 -

921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆEFINANSIJSKE IMOVINE 4.000 2.155 53,89 79,58

921641 Primanja od otplate stambenih kredita 1.600 1.202 75,15 113,31

921641 Primanja od otplate kredita datih izFonda za razvoj privrede 1.900 614 32,32 46,13

921941Primanja od prodaje domaćih akcija iostalog kapitala u korist nivoa gradova- privatizacija

500 339 67,82 107,15

9 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA IPRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 344.000 2.155 0,63 79,58

8+9 SVEGA TEKUĆA PRIMANJA 838.014 9.435 1,13 29,86

7+8+9 UKUPNI TEKUĆI PRIHODI IPRIMANJA BUDŽETA 5.468.497 2.796.379 51,14 95,67

7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJABUDŽETA 5.727.193 3.048.203 53,22 94,15

7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJAINDIREKTNIH KORISNIKA

257.182 181.804 70,69 103,02

7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJATREZORA 5.984.375 3.230.007 53,97 94,61

Prosečno stanje slobodnih novčanih sredstava u toku prvih devet meseci 2014. godine jeiznosilo 294.953.739,91 dinara (prethodne godine u istom periodu je iznosilo 334.178.612,90 dinara).Od toga su bila oročena sredstva kod poslovnih banaka – kao oročeni depozit u prosečnoj visini100.000.000,00 dinara, (prethodne godine u istom periodu je iznosilo 70.681.003,58 dinara) ioročena kao noćni trezor u visini od 136.147.337,43 dinara (prethodne godine u istom periodu jeiznosilo 217.210.018,77 dinara). Upravljanem slobodnim novčanim sredstvima trezora gradaSubotice u budžetu je ostvaren prihod od 16.450.743,43 dinara na ime kamata.

Prosečno stanje sredstava na podračunima budžetskih korisnika je prikazana u sledećoj tabeli:

2014.

Stanje podračunabudžetskihkorisnika

Oročenidepoziti kod

banaka Noćni trezorKonsolidovaniračun trezora

1 2 3 4 5 =(2-3-4)JANUAR 333.266.957,89 100.000.000,00 195.161.290,32 38.105.667,57FEBRUAR 335.383.105,03 100.000.000,00 198.035.714,29 37.347.390,74MART 339.346.224,77 100.000.000,00 200.000.000,00 39.346.224,77APRIL 330.016.244,97 100.000.000,00 53.333.333,33 176.682.911,64MAJ 310.417.174,35 100.000.000,00 64.677.419,35 145.739.755,00JUN 262.570.259,35 100.000.000,00 141.000.000,00 21.570.259,35JUL 253.911.745,69 100.000.000,00 131.774.193,55 22.137.552,14

8

AVGUST 236.605.853,82 100.000.000,00 114.677.419,35 21.928.434,46SEPTEMBAR 253.066.093,31 100.000.000,00 126.666.666,67 26.399.426,64

PROSEK I-IX 2014. 294.953.739,91 100.000.000,00 136.147.337,43 58.806.402,48

Ukupno planirani i izvršeni kapitalni izdaci

U periodu januar - septembar 2014. godine izvršeni su kapitalni izdaci u ukupnoj vrednosti od442.226.659,34 dinara što je u odnosu na planirani obim 31,54%, a prema prikazu u sledećoj tabeli:

azde

o

Gla

va

Funk

cija

Ekon

omsk

akl

asifi

kaci

ja

Red

ni b

roj

OPIS Plan 2014. Ostvarenje do30.09.2014. 2015. 2016.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 01 110 GRADONAČELNIKA. KAPITALNI PROJEKTIZgrade i građevinski objekti

463(511) Opšta bolnica - Odeljenje za plućne bolesti

Godina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 1.559.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 1.559.000 0,00 0 0

463(511)

Opšta bolnica - Sanacija objekta Poliklinike ilaboratorijske dijagnostike

Godina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 941.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 941.000 0,00463

(511) Ukupno za funkciju 110: 2.500.000 0,00 0 0

Izvori finansiranja za funkciju 110:01 Prihodi iz budžeta: 2.500.000 0,00 0 0

4 02 130 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU IZAJEDNIČKE POSLOVE

A. KAPITALNI PROJEKTI511 Zgrade i građevinski objekti

1. Projekat: Adaptacija i sanacija objekta ŽutekućeGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000 1.433.124,00 0 0

2. Projekat: Uređenje prostora Gradske kuće isanitarnog čvora


- iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 0,00 1.000.000 0

3. Projekat: Elektro instalacija klime NovaopštinaGodina početka finansiranja projekta: 2014

9

Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 600.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 600.000 0,00 0 0511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 6.600.000 1.433.124,00 1.000.000 0

B. OSTALI KAPITALNI IZDACI512 Mašine i oprema

1. Računarska oprema 5.168.000 304.879,87 1.200.000 02. Nabavka nameštaja 1.500.000 0,00 0 03. Telefonski i faks aparati i telefonska centrala 1.000.000 207.292,40 0 04. Oprema za sanitarne prostorije 500.000 0,00 0 0

5. Usisivači i oprema za održavanje čistoće ihigijene 200.000 0,00 0 0

6. Nabavka ručnih mašina i aparata 200.000 65.970,00 0 07. Nabavka automobila 5.000.000 273.615,25 0 08. Elektronski potpis - oprema 786.000 786.000,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 14.354.000 1.637.757,52 1.200.000 0515 Nematerijalna imovina

1. Licence 2.200.000 302.511,60 1.100.000 02. Licence - Mega 500.000 0,00 0 03. Elektronski potpis 850.000 0,00 0 0

515 Ukupno nematerijalna imovina 3.550.000 302.511,60 1.100.000 0Ukupno za funkciju 130: 24.504.000 3.373.393,12 3.300.000 0

Izvori finansiranja za funkciju 130:01 Prihodi iz budžeta: 22.456.000 2.175.393,12 3.300.000 0

13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 2.048.000 1.198.000,00 0 0

4 02 160 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE-FUNKCIONISANJE


1. Nabavka nameštaja i opreme za domaćinstvou MZ Aleksandrovo 80.000 0,00 0 0

2. Nabavka računarske opreme i štampača zaMZ Bački Vinogradi 100.000 0,00 0 0

3. Nabavka nameštaja u MZ Bačko Dušanovo 60.000 59.980,02 0 0

4. Nabavka opreme za domaćinstvo u MZ BačkoDušanovo 40.000 39.989,00 0 0

5. Nabavka nameštaja u MZ Bajnat 100.000 100.000,00 0 0

6. Nabavka opreme za zaštitu životne sredine uMZ Bikovo 50.000 49.724,16 0 0

7. Nabavka nameštaja u MZ Centar II 50.000 0,00 0 08. Nabavka nameštaja u MZ Dudova šuma 50.000 0,00 0 0

9. Nabavka računarske opreme u MZ Dudovašuma 125.000 125.000,00 0 0

10. Nabavka nameštaja u MZ Mala Bosna 50.000 49.798,00 0 0

11. Nabavka računarske opreme u MZ MalaBosna 100.000 100.202,00 0 0

12. Nabavka opreme za zaštitu životne sredine uMZ Mala Bosna 100.000 99.862,00 0 0

13. Nabavka računarske opreme u MZ MalaBajmok 90.000 89.826,00 0 0

14. Nabavka telefona u MZ Mali Bajmok 10.000 0,00 0 0

15. Nabavka elektronske opreme u MZ MaliRadanovac 15.000 9.690,00 0 0

16. Nabavka telefona u MZ Mali Radanovac 10.000 2.999,00 0 017. Nabavka nameštaja u MZ Mišićevo 100.000 0,00 0 018. Nabavka računarske opreme u MZ Mišićevo 100.000 78.018,00 0 019. Nabavka nameštaja u MZ Novi Žednik 40.000 9.780,00 0 0

10

20. Nabavka računarske opreme u MZ NoviŽednik 50.000 43.188,00 0 0

21. Nabavka ugradne opreme u MZ Novi Žednik 50.000 0,00 0 022. Nabavka nameštaja u MZ Palić 80.000 80.000,00 0 023. Nabavka računarske opreme u MZ Palić 80.000 0,00 0 024. Nabavka telefona u MZ Palić 20.000 0,00 0 025. Nabavka nameštaja u MZ Peščara 50.000 0,00 0 026. Nabavka ugradne opreme u MZ Peščara 60.000 72.340,80 0 027. Nabavka elektronske opreme u MZ Peščara 40.000 24.990,00 0 028. Nabavka ugradne opreme u MZ Prozivka 35.000 34.999,00 0 029. Nabavka telefona u MZ Radanovac 10.000 9.189,00 0 030. Nabavka nameštaja u MZ Stari Žednik 50.000 35.025,00 0 031. Nabavka nameštaja u MZ Šupljak 55.000 0,00 0 032. Nabavka računarske opreme u MZ Šupljak 40.000 1.299,00 0 033. Nabavka elektronske opreme u MZ Šupljak 50.000 2.998,00 0 0

34. Nabavka opreme za zaštitu životne sredineMZ Šupljak 200.000 200.000,00 0 0

35. Nabavka nameštaja u MZ Tavankut 100.000 99.960,00 0 036. Nabavka nameštaja u MZ Verušić 100.000 86.934,00 0 037. Nabavka računarske opreme u MZ Verušić 20.000 0,00 0 038. Nabavka nameštaja u MZ Višnjevac 60.000 51.876,00 0 039. Nabavka računarske opreme u MZ Višnjevac 40.000 39.491,00 0 040. Nabavka nameštaja u MZ Zorka 60.000 60.000,00 0 0

41. Nabavka ugradne i elektronske opreme u MZZorka 80.000 23.990,00 0 0

42. Nabavka nameštaja u MZ Bajnat 60.000 32.805,00 0 043. Nabavka računarske opreme u MZ Bajnat 10.000 0,00 0 0

44. Nabavka i postavljanje ograde za igralište uMZ Mali Radanovac 100.000 0,00 0 0

45. Nabavka nameštaja u MZ Novi Žednik 10.000 0,00 0 046. Nabavka ugradne opreme u MZ Novi Žednik 150.000 0,00 0 0

47. Nabavka elektronske opreme u MZ NoviŽednik 60.000 0,00 0 0

48. Nabavka opreme za zaštitu životne sredine uMZ Šupljak 0 32.146,00 0 0

49. Nabavka opreme za MZ Hajdukovo (kosilica)TBR 26.000 25.974,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 3.016.000 1.772.072,98 0 0Ukupno za funkciju 160: 3.016.000 1.772.072,98 0 0

Izvori finansiranja za funkciju 160:01 Prihodi iz budžeta: 2.626.000 1.707.122 0 0

08 Donacije od nevladinih organizacija ipojedinaca: 390.000 64.951 0 0

4 02 620 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE- RAZVOJ ZAJEDNICE


1. Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovopo programu samodoprinosa

Godina početka finansiranja projekta: 1998Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 62.571.000,00Realizovano do 2014: 38.980.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 260.000 0,00 0 0- iz prenetih sredstava 23.331.000 0,00 0 0

2.Izrada projektne dokumentacije u MZAleksandrovo po programu samodoprinosa

11


- iz prenetih sredstava 1.000.000 0,00 0 0

3. Izgradnja kolovoza i staza u MZ Novo selo poprogramu samodoprinosa


- iz prenetih sredstava 2.500.000 2.159.700,77 0 0

4. Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo poprogramu samodoprinosa

Godina početka finansiranja projekta: 1998Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 3.595.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 40.000 0,00 0 0- iz prenetih sredstava 3.555.000 0,00 0 0

5. Izrada projektne dokumentacije u MZ Novoselo po programu samodoprinosa


- iz prenetih sredstava 1.400.000 0,00 0 06. Adaptacija zgrade MZ Palić


- iz tekućih prihoda budžeta - preneteobaveze 3.000.000 2.849.248,25 0 0

7. Adaptacija zgrade MZ ŠupljakGodina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 10.000.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:


- primanja od prodaje nefinansijskeimovine 5.000.000 0,00 0 0

8. Rekonstrukcija zgrade MZ Novi ŽednikGodina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta - preneteobaveze 1.000.000 858.684,72 0 0

12

9. Izrada projektne dokumentacije i popravakakrova Doma kulture MZ Novi Žednik


- iz tekućih prihoda budžeta - preneteobaveze 500.000 390.000,00 2.000.000 0

- primanja od prodaje nefinansijskeimovine 2.500.000 0,00 0 0

10. Sanacija sportske hale u MZ BajmokGodina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 9.000.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:


- primanja od prodaje nefinansijskeimovine 5.000.000 0,00

11. Sanacija stare škole u MZ KelebijaGodina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 8.377.000,00Realizovano do 2014: 2.877.000,00Izvori finansiranja:


12. Opremanje i povezivanje postojećih bunara uMZ Hajdukovo


- iz tekućih prihoda budžeta 167.000 166.322,37 0 0

13. Izgradnja zaštitne ograde oko kontejnera u MZProzivka


- iz tekućih prihoda budžeta 300.000 0,00 0 0511 Ukupno funkcija 620: 65.053.000 16.145.773,57 2.000.000 0

Izvori finansiranja za funkciju 620:01 Prihodi iz budžeta: 20.767.000 13.986.072,80 2.000.000 009 Primanja od prodaje nefinansijske imovine: 12.500.000 0,00 0 0


4 03 760 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA PRIMARNOMNIVOUG. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI

464(512) Kapitalni transferi Domu zdravlja

1. Dostavno voziloIzvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 800.000 0,00 0 02. Računarska oprema

Izvori finansiranja:

13

- iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 1.000.000,00 0 03. Medicinska oprema - kolposkop

Izvori finansiranja:- iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000 1.469.160,00 0 0

4. Medicinska oprema - inhalatoriIzvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 800.000 0,00 0 05. Medicinska oprema - EKG aparati

Izvori finansiranja:- iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 1.000.000,00 0 0

6. Medicinska oprema - stomatološka službaIzvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 686.268,00 0 0464

(512) Ukupno kapitalni transferi Domu zdravlja 6.100.000 4.155.428,00 0 0

Ukupno za funkciju 760: 6.100.000 4.155.428,00 0 0Izvori finansiranja za funkciju 760:

01 Prihodi iz budžeta: 6.100.000 4.155.428,00 0 0

4 03 810 FIZIČKA KULTURA

V. KAPITALNE SUBVENCIJE4512 Kapitalne subvencije

1. Sala za borilačke veštine u sklopu Halesportova 300.000 300.000,00 0 0

4512 Ukupno kapitalne subvencije 300.000 300.000,00 0 0B. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema1. Semafor - Stadion

- iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 1.000.000,00 0 0- iz prenetih sredstava 2.500.000 2.054.948,47 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 3.500.000 3.054.948,47 0 0Ukupno za funkciju 810: 3.500.000 3.054.948,47 0 0

Izvori finansiranja za funkciju 810:01 Prihodi iz budžeta: 1.300.000 1.300.000,00 0 0


4 03 820 USLUGE KULTURE

GRADSKI MUZEJB. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i opremaOprema za kulturu - transfer 0 307.050,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 0 307.050,00 0 0515 Nematerijalna imovina

1. Otkup muzejskih eksponata 400.000 195.295,35 0 0515 Ukupno nematerijalna imovina 400.000 195.295,35 0 0

Ukupno Gradski muzej: 400.000 502.345,35 0 0Izvori finansiranja:Prihodi iz budžeta: 400.000 502.345,35 0 0GRADSKA BIBLIOTEKAA. KAPITALNI PROJEKTI

511 Zgrade i građevinski objekti

1. Projekat: Uređenje i rekonstrukcija maleizložbene sale u dvorištu

Godina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 300.000,00Realizovano do 2014: 245.000,00Izvori finansiranja:

14

- iz tekućih prihoda budžeta 55.000 20.000,00 0 0511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 55.000 20.000,00 0 0


1. Oprema za kulturu- iz tekućih prihoda budžeta 144.000 0,00 0 0- iz sopstvenih prihoda 200.000 87.331,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 344.000 87.331,00 0 0515 Nematerijalna imovina

1. Kupovina knjiga- iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 285.035,66 0 0- iz sopstvenih prihoda 300.000 18.540,00 0 0

515 Ukupno nematerijalna imovina 1.300.000 303.575,66 0 0Ukupno Gradska biblioteka 1.699.000 410.906,66 0 0

Izvori finansiranja:Prihodi iz budžeta: 1.199.000 305.035,66 0 0Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: 500.000 105.871,00 0 0NARODNO POZORIŠTEG. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI

463(512) Kapitalni transferi za Narodno pozorište

1. Zvučne kutije 210.000 0,00 0 0463

(512) Ukupno kapitalni transferi 210.000 0,00 0 0

Ukupno Narodno pozorište 210.000 0,00 0 0Izvori finansiranja:Prihodi iz budžeta: 210.000 0,00 0 0

FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJEPROJEKATA U KULTURIA. KAPITALNI PROJEKTI

511 Zgrade i građevinski objekti1. Izgradnja spomenika 400.000 0,00 0 02. Izgradnja spomenika - "Ptica slomljenog krila" 2.000.000 303.277,55 0 0

511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 2.400.000 303.277,55 0 0Ukupno fin. i sufin. projekata u kulturi

Izvori finansiranja:Prihodi iz budžeta: 2.400.000 303.277,55 0 0

MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITUSPOMENIKA KULTUREA. KAPITALNI PROJEKTI


1. Projekat: Adaptacija tavanskog prostora uGradskoj kući


- iz sopstvenih prihoda 500.000 0,00 0 0511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 500.000 0,00 0 0512 Mašine i oprema

1. Oprema za saobraćaj - lizing 420.000 196.885,84 0 0

2. Oprema za digitalizaciju i čuvanjedokumentacije

- iz tekućih prihoda budžeta 400.000 0,00 0 0- iz sopstvenih prihoda 200.000 57.900,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 1.020.000 254.785,84 0 0Ukupno za MZZSK: 1.520.000 254.785,84 0 0


15

Prihodi iz budžeta: 820.000 196.885,84 0 0Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: 700.000 57.900,00 0 0"LIKOVNI SUSRET"B. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema1. Oprema za kulturu 16.000 15.984,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 16.000 15.984,00 0 0Ukupno Likovni susret: 16.000 15.984,00 0 0

Izvori finansiranja:Prihodi iz budžeta: 16.000 15.984,00 0 0POZORIŠTE "KOSTOLANJI DEŽE"B. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema1. Oprema za kulturu 500.000 0,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 500.000 0,00 0 0Ukupno Kostolanji Deže: 500.000 0,00 0 0

Izvori finansiranja:Prihodi iz budžeta: 500.000 0,00 0 0ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA"B. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema1. Nabavka DCP projektora 4.500.000 3.050.115,60 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 4.500.000 3.050.115,60 0 0Ukupno Aleksandar Lifka: 4.500.000 3.050.115,60 0 0

Izvori finansiranja:Prihodi iz budžeta: 4.500.000 3.050.115,60 0 0GALERIJA "DR.VINKO PERČIĆ"B. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema1. Oprema za kulturu 113.000 97.845,60 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 113.000 97.845,60 0 0Ukupno za Galeriju: 113.000 97.845,60 0 0

Izvori finansiranja:Prihodi iz budžeta: 113.000 97.845,60 0 0ZOO VRTA. KAPITALNI PROJEKTI

511 Zgrade i građevinski objekti1. Projekat: Objekat za tapira


- iz tekućih prihoda budžeta 3.000.000 0,00 0 02. Projekat: Rekonstrukcija objekta za leoparde

Godina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 6.000.000,00Izvori finansiranja:Primanja od prodaje nefinansijske imovine: 6.000.000 0,00 0 0

511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 9.000.000 0,00 0 0Ukupno ZOO: 9.000.000 0,00 0 0

Izvori finansiranja:Prihodi iz budžeta: 3.000.000 0,00 0 0Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 6.000.000 0,00 0 0

Ukupno za funkciju 820: 20.358.000 4.635.260,60 0,00 0,00Izvori finansiranja za funkciju 820:

01 Prihodi iz budžeta: 13.158.000 4.471.489,60 0,00 0,0004 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: 1.200.000 163.771,00 0 0

16

09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine: 6.000.000 0,00 0 0

4 03 911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE"NAŠA RADOST"A. KAPITALNI PROJEKTI

511 Zgrade i građevinski objekti1. Projekat: Gasifikacija objekta "Veverica"



2.Projekat: Projektna dokumentacija zarekonstrukciju i dogradnju centralne kuhinje saformiranjem pekareGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 359.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 359.000 0,00 0 0

3.Projekat: Projektna dokumentacija zauvođenje cirkulacionog zagrejača vode uobjektima "Hajdi" i "Mak Đerđ"



4.Projekat: Projektna dokumentacija za izmenupogonskog energenta u objektima "Veverica" i"Naš biser"



5.Projekat: Projektna dokumentacija zaformiranje prostorije za izolaciju u objektima"Kolibri" i "Poletarac"


- iz tekućih prihoda budžeta 47.000 0,00 0 0511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 1.570.000 432.000,00 0 0


1. Nabavka nameštaja za opremanje odeljenja- iz tekućih prihoda budžeta 800.000 787.980,00 0 0- iz sopstvenih prihoda 50.000 0,00 0 0

2. Računarska oprema- iz sopstvenih prihoda 200.000 6.998,00 0 0

3. Telefoni- iz sopstvenih prihoda 20.000 0,00 0 0

4. Nabavka opreme za domaćinstvo iugostiteljstvo


5. Nabavka mašine za pakovanje streč folijom inabavka salamoreznice

17

- iz tekućih prihoda budžeta 142.000 0,00 0 06. Oprema za obrazovanje

- iz sopstvenih prihoda 475.000 42.083,00 0 07. Motorna oprema

- iz sopstvenih prihoda 50.000 0,00 0 08. Oprema za sport

- iz sopstvenih prihoda 250.000 0,00 0 09. Elektronska oprema

- iz sopstvenih prihoda 475.000 0,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 2.662.000 1.000.408,90 0 0

513 Nematerijalna imovina1. Knjige u biblioteci

- iz sopstvenih prihoda 100.000 21.839,00 0 0513 Ukupno nematerijalna imovina 100.000 21.839,00 0 0


01 Prihodi iz budžeta: 2.712.000 1.383.327,90 0 004 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: 1.620.000 70.920,00 0 0

4 03 912 OSNOVNO OBRAZOVANJE"10. OKTOBAR"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI

463(512) Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje

1. Nabavka učila i opreme- iz tekućih prihoda budžeta 112.000 112.000,00 0 0

463(512) Ukupno kapitalni transferi: 112.000 112.000,00 0 0

Ukupno "10. Oktobar": 112.000 112.000,00 0 0"MAJŠANSKI PUT"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI


1. Nabavka učila i opreme- iz tekućih prihoda budžeta 284.000 0,00 0 0

463(512) Ukupno kapitalni transferi: 284.000 0,00 0 0

Ukupno "Majšanski put": 284.000 0,00 0 0"BOSA MILIĆEVIĆ"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno "Bosa Milićević": 48.000 0,00 0 0"VLADIMIR NAZOR"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTIKapitalni transferi Osnovno obrazovanje

463(511)

1. Kapitalno održavanje zgrada- iz tekućih prihoda budžeta 1.300.000 49.800,00 0 0

463(511) Ukupno kapitalni transferi: 1.300.000 49.800,00 0 0

G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI


1. Nabavka učila i opreme

18


(512) Ukupno kapitalni transferi: 42.000 0,00 0 0

Ukupno "Vladimir Nazor": 1.342.000 49.800,00 0 0"VUK KARADŽIĆ"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno "Vuk Karadžić": 206.000 206.000,00 0 0"ĐURO SALAJ"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI


1. Izrada projektno tehničke dokumentacije -gasifikacija

- iz tekućih prihoda budžeta 290.000 290.110,00 0 02. Gasifikacija


(511) Ukupno kapitalni transferi: 2.558.000 867.686,98 0 0





Ukupno "Đuro Salaj": 2.724.000 1.032.610,98 0 0"IVAN GORAN KOVAČIĆ"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI


1. Kapitalno održavanje plinovoda i radovi naplinovodu

- iz tekućih prihoda budžeta 5.090.000 1.426.385,94 0 02. Projektna dokumentacija


(511) Ukupno kapitalni transferi: 5.511.000 1.846.985,94 0 0





Ukupno "Ivan Goran Kovačić": 5.669.000 1.999.485,94 0 0"IVAN MILUTINOVIĆ"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI


1. Nabavka opreme za obrazovanje- iz tekućih prihoda budžeta 188.000 155.361,60 0 0


Ukupno "Ivan Milutinović": 188.000 155.361,60 0 0"JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI

19




Ukupno "Jovan Jovanović Zmaj": 242.000 242.000,00 0 0"JOVAN MIKIĆ"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno "Jovan Mikić": 240.000 217.152,00 0 0"KIZUR IŠTVAN"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI


1. Gasifikacija škole- iz tekućih prihoda budžeta 4.700.000 1.078.566,92 0 0

2. Stručna ocena i komentari- iz tekućih prihoda budžeta 180.000 178.546,40 0 0

3. Projektna dokumentacija- iz tekućih prihoda budžeta 320.000 320.000,00 0 0

463(511) Ukupno kapitalni transferi: 5.200.000 1.577.113,32 0 0


1. Nabavka opreme za obrazovanje- iz tekućih prihoda budžeta 276.000 275.748,00


Ukupno "Kizur Ištvan": 5.476.000 1.852.861,32 0 0"MATIJA GUBEC"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno "Matija Gubec": 122.000 121.999,20 0 0"MATKO VUKOVIĆ"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI


1. Gasifikacija škole- iz tekućih prihoda budžeta 5.426.000 3.453.658,52 0 0

2. Projektna dokumentacija- iz tekućih prihoda budžeta 462.000 462.000,00 0 0

463(511) Ukupno kapitalni transferi: 5.888.000 3.915.658,52 0 0




Ukupno "Matko Vuković": 6.116.000 4.000.733,40 0 0"MILOŠ CRNJANSKI"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM

20

NIVOIMA VLASTI463

(512) Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje



Ukupno "Miloš Crnjanski": 98.000 98.000,00 0 0"MIROSLAV ANTIĆ" PALIĆG. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno "Miroslav Antić": 236.000 53.640,00 0 0"HUNJADI JANOŠ"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI


1. Oprema za saobraćaj- iz tekućih prihoda budžeta 214.000 213.100,00 0 0


Ukupno "Hunjadi Janoš": 214.000 213.100,00 0 0"PETEFI ŠANDOR"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno "Petefi Šandor": 102.000 33.856,00 0 0"PIONIR" STARI ŽEDNIKG. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno "Pionir" Stari Žednik: 54.000 53.745,80 0 0"SVETI SAVA"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno "Sveti Sava": 204.000 203.999,40 0 0"SEČENJI IŠTVAN"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI


1. Projektna dokumentacija za gasifikaciju 3područne škole

- iz tekućih prihoda budžeta 636.000 582.000,00 0 02. Gasifikacija 3 područne škole

21

- iz tekućih prihoda budžeta 4.092.000 968.970,94 4.296.000 4.276.000463

(511) Ukupno kapitalni transferi: 4.728.000 1.550.970,94 4.296.000 4.276.000




Ukupno "Sečenji Ištvan": 5.146.000 1.563.272,94 4.296.000 4.276.000"SONJA MARINKOVIĆ"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno "Sonja Marinković": 276.000 275.982,80 0 0"ŽARKO ZRENJANIN" OSNOVNO ISREDNJEG. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno "Žarko Zrenjanin" osnovno isrednje: 86.000 85.248,00 0 0

Ukupno za funkciju 912: 29.185.000 12.570.849 4.296.000 4.276.000Izvori finansiranja za funkciju 912:

01 Prihodi iz budžeta: 29.185.000 12.570.849,38 4.296.000 4.276.000

4 03 920 SREDNJE OBRAZOVANJEGIMNAZIJA "KOSTOLANJI DEŽE"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno Gimnazija "Kostolanji Deže": 117.000 0,00 0 0GIMNAZIJA "PAULINUM"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno Gimnazija "Paulinum": 100.000 0,00 0 0GIMNAZIJA "SVETOZAR MARKOVIĆ"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno Gimnazija "Svetozar Marković": 643.000 642.866,02 0 0"TEHNIČKA ŠKOLA" IVAN SARIĆ

22


463(512) Kapitalni transferi Srednje obrazovanje



Ukupno za "Tehnička škola" Ivan Sarić: 920.000 333.961,71 0 0"POLITEHNIČKA ŠKOLA"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI

463(512) Kapitalni transferi Srednje obrazovanje



Ukupno za "Politehnička škola": 573.000 573.000,00 0 0EKONOMSKA ŠKOLA "BOSA MILIĆEVIĆ"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno Ekonomska škola "BosaMilićević": 540.000 300.060,36 0 0

"MEDICINSKA ŠKOLA"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno za "Medicinska škola": 427.000 46.999,20 0 0"MUZIČKA ŠKOLA" OSNOVNO I SREDNJEG. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI


1. Krovni prozori- iz tekućih prihoda budžeta 600.000 0,00 0 0





Ukupno za "Muzička škola" osnovno isrednje: 706.000 68.017,10 0 0

"HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA"G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI




Ukupno za "Hemijsko-tehnološka škola": 529.000 0,00 0 0"ŠC ZA SLUŠNO OŠTEĆENA LICA"OSNOVNO I SREDNJE

23





Ukupno za "ŠC za slušno oštećena lica": 45.000 0,00 0 0Ukupno za funkciju 920: 4.600.000 1.964.904,39 0 0

Izvori finansiranja za funkciju 920:01 Prihodi iz budžeta: 4.600.000 1.964.904,39 0 0

4 03 090 SOCIJALNA ZAŠTITAG. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI

463(511) Kapitalni transferi Centar za socijalni rad

1. Kapitalno održavanje prostora za socijalnegrupe 220.000 0,00 0 0

2. Projektna dokumentacija 30.000 0,00 0 0463

(511) Ukupno kapitalni transferi 250.000 0,00 0 0

463(512) Kapitalni transferi Centar za socijalni rad

1. Mašine i oprema - štampači 120.000 119.990,00 0 02. Mašine i oprema - računari 30.000 30.000,00 0 03. Mašine i oprema - klima uređaji 100.000 99.997,00 0 04. Administrativna oprema - mreža 42.000 42.000,00 0 05. Administrativna oprema - ugradna oprema 8.000 7.943,76 0 0

463(512) Ukupno kapitalni transferi 300.000 299.930,76 0 0

Ukupno kapitalni transferi za CSR 550.000 299.930,76 0 0Ukupno za funkciju 090: 550.000 299.930,76 0 0

Izvori finansiranja za funkciju 090:01 Prihodi iz budžeta: 550.000 299.930,76 0 0

4 05 131 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU -TROŠKOVI FUNKCIONISANJA


1. Oprema za saobraćaj - otplata lizinga 1.776.000 951.620,98 0 0512 Ukupno mašine i oprema 1.776.000 951.620,98 0 0

Ukupno za funkciju 131: 1.776.000 951.620,98 0 0Izvori finansiranja za funkciju 131:

01 Prihodi iz budžeta: 1.776.000 951.620,98 0 0

4 05 620 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU01 511 A. KAPITALNI PROJEKTI

Zgrade i građevinski objekti

1. Projekat:Radovi na rekonstrukciji tartanpodlogeGodina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 590.000,00Realizovano do 2014: 418.000,00Izvori finansiranja:


2. Projekat: Izgradnja ograde oko sportskihterenaGodina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 409.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:

24


3.Projekat: Tehnička kontrola elektro-priključkaelektronskih displeja na autobuskimstajalištimaGodina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 6.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:


4. Projekat: Otplata rata po ugovoru zarekonstrukciju javnog osvetljenja


- iz tekućih prihoda budžeta 65.000.000 42.506.537,39 32.072.000 0

5. Projekat: Izgradnja i rekonstrukcija sportskihterenaGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2016Ukupna vrednost projekta: 10.419.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 1.218.000 0,00 4.500.000 4.500.000- primanja od prodaje nefinansijske

imovine 201.000 0,00 0 0

6. Projekat: Rekonstrukcija i izgradnja objektajavnog osvetljenja


- iz tekućih prihoda budžeta 0 0,00 15.000.000 15.000.000- primanja od prodaje nefinansijske

imovine 6.000.000 0,00 0 0

7. Projekat: Tehnička dokumentacija i ostalestručne usluge za rekostrukciju javne rasvete


- iz tekućih prihoda budžeta 100.000 15.000,00 400.000 400.000

8.Projekat: Tehnička kontrola elektro priključakaelektronskih displeja na autobuskimstajalištimaGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 4.000,00Izvori finansiranja:


9. Projekat: Sufinansiranje izgradnje irekonstrukcije sportskih terena


- iz tekućih prihoda budžeta 600.000 0,00 0 010. Projekat: Izgradnja dečijih igrališta

Godina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014

25

Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 0,00 0 0Ukupno zgrade i građevinski objekti 74.710.000 43.092.988,93 51.972.000 19.900.000

512 B. OSTALI KAPITALNI IZDACIMašine i oprema

1. Projekat: Nabavka nove urbane opremeGodina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 528.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 528.000 528.100,00 0 02. Projekat: Nabavka nove urbane opreme


- iz tekućih prihoda budžeta 472.000 470.747,60 4.500.000 4.500.000Ukupno mašine i oprema 1.000.000 998.847,60 4.500.000 4.500.000

514 Kultivisana imovina

1. Projekat: Podizanje i rekonstrukcija parkovskihpovršina

Godina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 108.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:


2. Projekat: Podizanje i rekonstrukcija parkovskihpovršina

Godina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2016Realizovano do 2014: 6.892.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 392.000 0,00 3.000.000 3.500.000Ukupno kultivisana imovina 500.000 0,00 3.000.000 3.500.000Ukupno program 01: 76.210.000 44.091.836,53 59.472.000 27.900.000

02 511 A. KAPITALNI PROJEKTIZgrade i građevinski objekti

1. Projekat: Rekonstrukcija saobraćajnica u MZAleksandrovo



2. Projekat: Planska dokumenta, urbanističkiprojekti i urbanističko tehnički uslovi


- iz tekućih prihoda budžeta 70.700.000 54.430.960,00 65.000.000 70.000.000Ukupno zgrade i građevinski objekti 72.654.000 54.430.960,00 65.000.000 70.000.000

515 Nematerijalna imovina1. Sredstva za razvoj GIS-a

26



2. Projekat: Izrada baze podataka za Opštinskeputeve i ulice-I faza


- iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 984.000,00 0 0Ukupno nematerijalna imovina 2.000.000 1.960.800,00 0 0

541 Zemljište1. Projekat: Nabavka građevinskog zemljišta


- iz tekućih prihoda budžeta 29.000.000 8.046.911,86 140.000.000 150.000.000- primanja od prodaje nefinansijske

imovine 20.000.000 0,00 0 0

Ukupno zemljište: 49.000.000 8.046.911,86 140.000.000 150.000.000Ukupno program 02: 123.654.000 64.438.671,86 205.000.000 220.000.000


1. Projekat: Izgradnja i rekonstrukcija trotoara,javnih pešačkih i drugih površina



2. Projekat: Izgradnja, rekonstrukcija irevitalizacija saobraćajnica


- iz tekućih prihoda budžeta 55.787.000 38.824.793,64 0 0- primanja od prodaje nefinansijske

imovine 26.213.000 0,00 0 0

3. Projekat: Izgradnja projektne dokumentacijeza izgradnju putne infrastrukture



4. Projekat: Izrada tehničke dokumentacije zaputnu infrastrukturu

Godina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 403.000,00

27

Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:


5. Projekat: Izrada tehničke dokumentacije zaputnu infrastrukturu



6. Projekat: Usluga spoljnotehničke kontrole zaprojekte pojačanog održavanja raskrsnica

Godina početka finansiranja projekta: 2013

Godina završetka finansiranja projekta: 2014

Ukupna vrednost projekta: 820.000,00Realizovano do 2014: 636.000,00Izvori finansiranja:


7. Projekat: Izgradnja, rekonstrukcija irevitalizacija saobraćajnica


- iz tekućih prihoda budžeta 16.000.000 15.971.051,95 300.000.000 350.000.000- primanja od prodaje nefinansijske

imovine 28.000.000 0,00 0 0

8. Projekat: Izrada projektne dokumentacije zaizgradnju putne infrastrukture


- iz tekućih prihoda budžeta 1.297.000 0,00 3.000.000 4.000.000

9.Projekat: Usluga spoljnotehničke kontroledokumentacije za izgradnju putneinfrastruktureGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2016Ukupna vrednost projekta: 2.350.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 950.000 196.368,00 600.000 800.000

10. Projekat: Izgradnja servisne saobraćajnice"LIDL"Godina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2015Ukupna vrednost projekta: 10.000.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 200.000 0,00 9.800.000 0

11. Projekat: Spuštanje elekro vodova uFrankopanskoj ulici



12. Projekat: Projektovanje za spuštanje elektrovodova u ulici Sepa Ferenca

Godina početka finansiranja projekta: 2014

28

Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 300.000,00Izvori finansiranja:


13. Projekat: Projekat regulacije u zaštićenomdelu gradaGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 700.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 700.000 0,00 0 0Ukupno zgrade i građevinski objekti 138.815.000 58.870.028,35 313.400.000 354.800.000B. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema1. Projekat: Izgradnja ležećih policajaca

Godina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 1.488.000,00Realizovano do 2014: 992.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 496.000 376.794,00 0 02. Projekat: Izgradnja ležećih policajaca


- iz tekućih prihoda budžeta 4.000 0,00 500.000 500.000

3. Projekat: Nabavka i postavljanje novevertikalne signalizacije


- iz tekućih prihoda budžeta 4.586.000 3.476.889,60 6.000.000 6.000.000

4. Projekat: Nabavka i postavljanje novevertikalne signalizacije


- iz tekućih prihoda budžeta 1.714.000 1.418.511,96 0 0Ukupno mašine i oprema 6.800.000 5.272.195,56 6.500.000 6.500.000Ukupno program 03: 145.615.000 64.142.223,91 319.900.000 361.300.000


1. Projekat: Tehnička dokumentacija, stručneusluge i nadzor za podzemnu garažu



2. Projekat: Sanacija fasade Muzičke škole -projektno tehnička dokumentacija i takse


29

Ukupna vrednost projekta: 700.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:


3. Projekat: Radovi na sanaciji fasade MuzičkeškoleGodina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 21.468.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:


4. Projekat: Muzička škola - radovi napostavljanju prozora i stolarije


- iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000 0,00 0 0- iz prenetih sredstava 2.000.000 0,00 0 0

5.Projekat: Dom kulture MZ Tavankut u uliciMarka Oraškovića 11 - projekat sanacije idogradnja objekataGodina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:


6. Projekat: Objekat u ulici Nazorovoj 3 - radovina sanacijiGodina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:


7. Projekat: Arhitektonsko rešenje uređenja Trgarepublike, Trga slobode, i Korzo ulice



8. Projekat: Rekonstrukcija, adaptacija i sanacijaDoma kulture u Tavankutu - radovi



9.Projekat: Rekonstrukcija, adaptacija i sanacijaDoma kulture u Tavankutu - spoljno tehničkakontrola tehničke dokumentacije



30

10. Projekat: Projekti za rušenjeGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2016Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 500.000 0,00 500.000 500.000

11. Projekat: Nepredviđeni radovi na rekonstrukcijii adaptaciji fasade Muzičke škole



12.Projekat: Konkurs za urban. tehn. uređenjeprostora oivičeno ulicama Maksima Gorkog iŠtrosmajerovaGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00Izvori finansiranja:


13. Projekat: Zamena autobuskih stajališta - ključu rukeGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 6.000.000,00Izvori finansiranja:


14. Projekat: Uređenje prostora pored Otvorenoguniverziteta - projektna dokumentacija



15. Projekat: Uređenje prostora pored Otvorenoguniverziteta - radovi



16. Projekat: Rasveta na gradskom stadionu -izgradnjaGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 12.000.000,00Izvori finansiranja:


17. Projekat: Rasveta na gradskom stadionu -projektno tehnička dokumentacija



18. Projekat: Rasveta na gradskom stadionu -spoljno tehnička kontrola teh. dokumentacije


31

Ukupna vrednost projekta: 100.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 100.000 0,00 0 0Ukupno zgrade i građevinski objekti: 66.341.000 22.967.045,06 500.000 500.000Ukupno program 04: 66.341.000 22.967.045,06 500.000 500.000

511 Ukupno zgrade i građevinski objekti zafunkciju 620: 352.520.000 179.361.022,34 430.872.000 445.200.000

512 Ukupno mašine i oprema za funkciju 620: 7.800.000 6.271.043,16 11.000.000 11.000.000

514 Ukupno kultivisana imovina za funkciju620: 500.000 0,00 3.000.000 3.500.000

515 Ukupno nematerijalna imovina za funkciju620: 2.000.000 1.960.800,00 0 0

541 Ukupno zemljište za funkciju 620: 49.000.000 8.046.911,86 140.000.000 150.000.000Ukupno za funkciju 620: 411.820.000 195.639.777,36 584.872.000 609.700.000

Izvori finansiranja za funkciju 620:01 Prihodi iz budžeta: 329.406.000 195.639.777,36 584.872.000 609.700.00009 Primanja od prodaje nefinansijske imovine: 80.414.000 0,00 0 013 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 2.000.000 0,00 0 0

4 05 360 FOND ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTISAOBRAĆAJA


1. Projekat: Projektna dokumentacija za videonadzor na raskrsnicama


- iz prenetih sredstava 200.000 0,00 0 0511 Ukupno zgrade i građevinski objekti: 200.000 0,00 0 0


1.Nabavka vozila za saobraćajnu policiju iorgane Gradske uprave Grada Suboticenadležne za poslove saobraćaja

4.000.000 0,00 0 0

2. Nabavka i ugradnja kamera za video nadzorna raskrsnicama 6.000.000 0,00 0 0

3. Ostala oprema za potrebe saobraćajne policije 1.825.000 0,00512 Ukupno mašine i oprema: 11.825.000 0,00 0 0515 Nematerijalna imovine

1. Licence - softver za kamere 1.500.000 0,00 0 0515 Ukupno nematerijalna imovine 1.500.000 0,00 0 0

Ukupno za funkciju 360: 13.525.000 0,00 0 0Izvori finansiranja za funkciju 360:

01 Prihodi iz budžeta: 4.685.000 0,00 0 013 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 8.840.000 0,00 0 0

4 05 411 PROMOTIVNO RAZVOJNI POSLOVIV. KAPITALNE SUBVENCIJE

4512 Kapitalne subvencije

1.VZ I - izrada bunarske konstrukcije igrađevinsko i hidrotehničko opremanje bunaraB/28 i B/31 - JKP Vodovod i kanalizacija

9.000.000 0,00 0 0

4512 Ukupno kapitalne subvencije 9.000.000 0,00 0 0A. KAPITALNI PROJEKTI


1. Projekat: Učešće u projektima Pokrajinskogfonda za kapitalna ulaganja - PDV


32

Ukupna vrednost projekta: 15.000.000,00Izvori finansiranja:


2. Projekat: Učešće u projektima iz donacija višihnivoa vlasti (RS i APV)


- iz tekućih prihoda budžeta 6.000.000 0,00 6.000.000 6.000.000

3. Projekat: Učešće u Projektu rekonstrukcijaNarodnog pozorišta


- iz tekućih prihoda budžeta 0 0,00 50.000.000 50.000.000- primanja od domaćih zaduživanja 100.000.000 0,00 0 0

4. Projekat: "Put Bacsalmas-Bajmok" BAJROADGodina početka finansiranja projekta: 2013Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 97.200.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 23.024.000 20.034.378,25 0 0- donacija od međunarodnih organizacija 48.600.000 47.661.818,13 0 0- iz prenetih sredstava 25.476.000 25.476.000,00 0 0

5. Projekat: Rekonstrukcija i investicionoodržavanje Sinagoge


- iz tekućih prihoda budžeta 24.136.000 3.602.700,46 7.000.000 10.000.000- donacija od međunarodnih organizacija 7.156.000 8.026.186,93 51.000.000 30.000.000- primanja od prodaje nefinansijske

imovine 17.000.000 0,00 0 0


6.Projekat: Program mera sprovođenjapoljoprivredne politike (Vodovod i kanalizacija-APV)Godina početka finansiranja projekta: 2012Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 2.850.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:


7.

Učešće u projektu izgradnja kanalizacionemreže duž Stražilovske, Kameničke, Siriške idela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice uulici Stražilovska MZ Aleksandrovo



33

8. Učešće u projektu izrada glavnog projektakanalizacione mreže za naselje MZ Đurđin


- iz tekućih prihoda budžeta 540.000 0,00 0 09. Izgradnja vodovodne mreže - MZ Radanovac


- iz tekućih prihoda budžeta 4.750.000 0,00 0 0- iz prenetih sredstava 850.000 0,00 0 0

10. Izgradnja fekalnog sistema Stari ŽednikGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 8.046.000,00Izvori finansiranja:

- iz prenetih sredstava 8.046.000 5.238.773,82 0 011. Stručna ocena, tehnički prijem


- iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000 302.800,00 0 012. Kupovina vojne imovine, zemljište i zgrade


- primanja od prodaje nefinansijskeimovine 250.000.000 0,00 200.000.000 0

511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 545.047.000 129.701.313,84 314.000.000 96.000.000B. OSTALI KAPITALNI IZDACI

515 Nematerijalna imovina

1. Projekat Su-So-Ka (zaštitni znak-sertifikatigeografskog porekla "Jabuke sa peska") 400.000 0,00 0 0

2. Sertifikati MSP 500.000 0,00 0 0515 Ukupno nematerijalna imovina: 900.000 0,00 0 0

Ukupno za funkciju 411: 554.947.000 129.701.313,84 314.000.000 96.000.000Izvori finansiranja za funkciju 411:

01 Prihodi iz budžeta: 89.400.000 33.076.385,04 63.000.000 66.000.00006 Donacija od međunarodnih organizacija: 55.756.000 55.688.005,06 51.000.000 30.000.00009 Primanja od prodaje nefinansijske imovine: 267.000.000 0,00 200.000.000 010 Primanja od domaćih zaduživanja: 100.000.000 0,00 0 013 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 42.791.000 40.936.923,74 0 0

4 05 420 POLJOZAŠTITAV. KAPITALNE SUBVENCIJE

4512 Kapitalne subvencije1. Nabavka opreme poljoprivrednicima

- iz tekućih prihoda budžeta 14.552.000 0,00 0 0- iz prenetih sredstava 10.000.000 0,00 0 0

4512 Ukupno kapitalne subvencije 24.552.000 0,00 0 0A. KAPITALNI PROJEKTI


34

1. Projekat: Izrada projekta za podizanje irekonstrukciju vetrozaštitnih pojaseva


- iz tekućih prihoda budžeta 3.000.000 0,00 0 0511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 3.000.000 0,00 0 0


1. Sufinansiranje protivgradne odbrane -nabavka raketa

- iz tekućih prihoda budžeta 3.500.000 3.479.400,00 0 02. Računarska oprema


3. Kancelarijski nameštaj

- iz tekućih prihoda budžeta 200.000 0,00 0 0512 Ukupno mašine i opreme 4.100.000 3.479.400,00 0 0514 Kultivisana imovina

1. Podizanje i rekonstrukcija vetrozaštitnihpojasevaGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 50.410.000,00Realizovano do 2014: 0,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 50.410.000 0,00 0 0514 Ukupno kultivisana imovina 50.410.000 0,00 0 0


01 Prihodi iz budžeta: 72.062.000 3.479.400,00 0 013 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 10.000.000 0,00 0 0

4 05 422 ŠUMARSTVO514 Kultivisana imovina

1. Podizanje vetrozaštitnih pojaseva sa vrstomPaulownia bellissima


- iz tekućih prihoda budžeta 700.000 0,00 778.000 0- iz prenetih sredstava 760.000 0,00 0 0

514 Ukupno kultivisana imovina: 1.460.000 0,00 778.000 0Ukupno za funkciju 422: 1.460.000 0,00 778.000 0

Izvori finansiranja za funkciju 422:01 Prihodi iz budžeta: 700.000 0,00 778.000 013 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 760.000 0,00 0 0

4 05 132 JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVISUBOTICA - FUNKCIONISANJE

A. KAPITALNI PROJEKTI512 Mašine i oprema

1. Računarska oprema- iz tekućih prihoda budžeta 60.000 0,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema: 60.000 0,00 0 0Ukupno za funkciju 132: 60.000 0,00 0 0

Izvori finansiranja za funkciju 132:01 Prihodi iz budžeta: 60.000 0,00 0 0

35

4 05 620 JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVISUBOTICA


Komercijalna zona "Petar Drapšin",Privredna zona "Radanovac" i Segedinskiput

1.Radovi na izgradnji vodovodne infrastrukturena lokaciji Komercijalne zone "Petar Drapšin"u ulici Palmina i Vuka Mandušića



2.Projektna dokumentacija, preparcelacija,nadzor koordinator i tehnički prijem zaizgrađen vodovod u 2013. godini

Godina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta:Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00Izvori finansiranja:


Industrijska zona "Mali Bajmok"

3.Radovi na dopremanju 20kV voda i ugradnjasrednje naponske opreme za potrebe RP(razvodno postrojenje) preduzeća Swarovski



4. Izgradnja dela saobraćajnice za potrebekompanije Swarovski


- iz tekućih prihoda budžeta 4.000.000 3.626.719,06 0 0511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 48.900.000 19.716.075,15 0 0



4 05 473 "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADASUBOTICE"B. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema1. Administrativna oprema 241.000 3.512,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 241.000 3.512,00 0 0Ukupno za funkciju 473: 241.000 3.512,00 0 0


4 05 487 POGREBNE USLUGEV. KAPITALNA SUBVENCIJA


36

1. Vodovodna infrastruktura JKP Pogrebno -groblje na Paliću 2.869.000 920.346,08 0 0

4512 Ukupno kapitalne subvencije 2.869.000 920.346,08 0 0A. KAPITALNI PROJEKTI

511 Zgrade i građevinski objekti1. Izgradnja mrtvačnice u Gornjem Tavankutu

- iz tekućih prihoda budžeta 3.000.000 16.058,50 0 02. Izgradnja mrtvačnice u Višnjevcu

- iz tekućih prihoda budžeta 2.500.000 17.258,50 0 0511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 5.500.000 33.317,00 0 0

Ukupno za funkciju 487: 8.369.000 953.663,08 0 0, Izvori finansiranja za funkciju 487:

01 Prihodi iz budžeta: 8.369.000 953.663,08 0 0

4 05 490 KOMUNALNA DELATNOST

V. KAPITALNA SUBVENCIJA4512 Kapitalne subvencije

1. Sanacija ograde i boksova u prihvatilištu zapse - azilu Ganjo šor 7.000.000 0,00 0 0

4512 Ukupno kapitalne subvencije 7.000.000 0,00 0 0Ukupno za funkciju 490: 7.000.000 0,00 0 0

Izvori finansiranja za funkciju 490:09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine: 7.000.000 0,00 0 0

4 05 510 DOO REGIONALNA DEPONIJA

V. KAPITALNA SUBVENCIJA


1. Izgradnja regionalne deponije Subotica -projektno-tehnička dokumentacija 0 838.298,37 0 0

4652 Ukupno kapitalne subvencije 0 838.298,37 0 0Ukupno za funkciju 490: 0 838.298,37 0 0

Izvori finansiranja za funkciju 490:01 Primanja od prodaje nefinansijske imovine: 0 838.298,37 0 0

4 05 550 PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJEUSLOVA ŽIVOTA


1. Projekat: Sanacija zemljanih putevaGodina početka finansiranja projekta: 2014Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 6.270.000,00Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 5.848.000 0,00 0 0- iz prenetih sredstava 422.000 0,00 0 0

2. Projekat: Investicioni program sanacijeenergetskih gubitaka


- iz tekućih prihoda budžeta 2.500.000 0,00 0 03. Projekat: Projektna dokumentacija

Godina početka finansiranja projekta: 2012Godina završetka finansiranja projekta: 2014Ukupna vrednost projekta: 700.000,00Realizovano do 2014: 380.000,00Izvori finansiranja:

37

- iz prenetih sredstava 320.000 0,00 0 0511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 9.090.000 0,00 0 0


1. Merna kontrola i oprema- iz tekućih prihoda budžeta 300.000 0,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema: 300.000 0,00 0 0Ukupno za funkciju 550: 9.390.000 0,00 0 0

Izvori finansiranja za funkciju 550:01 Prihodi iz budžeta: 8.648.000 0,00 0 013 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 742.000 0,00 0 0

4 05 560 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINEV. KAPITALNE SUBVENCIJE


1.Projekat: Izrada projektne dokumentacije zaizgradnju i uređenje regionalnog sistemaupravljanja otpadom za subotički region

- iz tekućih prihoda budžeta 2.321.000 0,00 0 0- iz prenetih sredstava 2.679.000 2.544.000,00 0 0

2. Aktivnosti na sanaciji jezera Palić- iz tekućih prihoda budžeta 29.100.000 21.194.261,64 0 0

3. Sufinansiranje regionalne deponije- iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 0,00 0 0

4. Nabavka opreme za održavanje deponije -utovarivač


5. Obezbeđivanje kontejnera i drugihodgovarajućih posuda za odlaganje otpada


6.

Programske aktivnosti na zaštićenimpodručjima park prirode Palić i spomenikprirode "Stabla hrasta lužnjak na Paliću" -terensko vozilo

- iz tekućih prihoda budžeta 2.500.000 0,00 0 04512 Ukupno kapitalne subvencije 47.700.000 30.338.261,64 0 0

Izvori finansiranja za 4512Prihodi iz budžeta: 45.021.000 27.794.261,64 0 0Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 2.679.000 2.544.000,00 0 0G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIMNIVOIMA VLASTI

463(511) Kapitalni transferi

1.Programi i projekti iz oblasti zaštite životnesredine i učešće na domaćim i međunarodnimkonkursima - Gerontološki centar, škole


(511) Ukupno zgrade i građevinski objekti 2.100.000 0,00 0 0

464(511) Kapitalni transferi

1.Programi i projekti iz oblasti zaštite životnesredine i učešće na domaćim i međunarodnimkonkursima - Bolnica


(511) Ukupno kapitalni transferi 2.000.000 0,00 0 0

Izvori finansiranjaPrihodi iz budžeta 4.100.000 0,00 0 0

A. KAPITALNI PROJEKTI


38

1. Projekat za sanaciju i zatvaranje deponijealeksandrovačka bara


511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 1.000.000 0,00 0 0B. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema1. Postavljanje podzemnih kontejnera

- iz prenetih sredstava 5.400.000 0,00 0 0

2. Nabavka vozila i opreme za održavanjedeponije, čistoće i javnih zelenih površina


3.Obezbeđivanje kontejnera ili drugihodgovarajućih posuda domaćinstvima zaodlaganje otpada

- iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000 0,00 0 0512 Ukupno mašine i oprema: 25.200.000 0 0 0


01 Prihodi iz budžeta: 69.921.000 27.794.261,64 0 013 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 8.079.000 2.544.000,00 0 0

4 05 620 DOO PARK PALIĆV. KAPITALNA SUBVENCIJA - D.O.O.PARKPALIĆD. OSTALI KAPITALNI TRANSFERI

4652 Ostali kapitalni transferi1. Sanacija mola na Muškom štrandu 5.000.000 4.984.796,16 0 0

2. Izrada planske i projektne dokumentacije, teh.kontrola projekata, revizija teh. dokumenata 2.500.000 1.847.795,41 0 0

3. Kapitalno održavanje objekata poverenih nastaranje 500.000 334.257,01 0 0

4. Lizing 600.000 310.292,01 0 05. Kredit, kamate 2.500.000 1.560.927,37 0 0

6. Oprema za kancelarije i objekte poverene nastaranje 900.000 1.499,03 0 0

7. Građevinski radovi na objektu "Ženski štrand" 2.500.000 0,00 0 08. Angažovanje stručnog nadzora 500.000 107.266,22 0 0

4652 Ukupno ostali kapitalni transferi 15.000.000 9.146.833,21 0 0Ukupno za funkciju 620: 15.000.000 9.146.833,21 0 0

Izvori finansiranja za funkciju 620:01 Prihodi iz budžeta: 10.000.000 4.162.037,05 0 013 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 5.000.000 4.984.796,16 0 0

4 05 860 JKP "STADION"V. KAPITALNA SUBVENCIJA - JKPSTADION


1. Kompenzacije reaktivne energije na objektimaJKP Stadion - merenje kvaliteta 101.000 0,00 0 0

2. Ugradnja opreme za kompenzaciju reaktivneenergije Hala sportova i Otvoreni bazen 463.000 0,00 0 0

3. Ugradnja opreme za kompenzaciju reaktivneenergije Stadion malih sportova 324.000 0,00 0 0

4. Revitalizacija sistema snabdevanja hladnomvodom olimpijskog bazena 480.000 0,00 0 0

5. Saniranje cevovoda u tunelu olimpijskogbazena 216.000 0,00 0 0

6. Opšivanje krova Hale sportova zbogprokišnjavanja 1.200.000 0,00 0 0

7. Postavljanje nove ograde sa severne straneobjekta otvoreni bazen 216.000 196.942,49 0 0

8. Nabavka mašine za održavanje travnjaka 450.000 450.000,00 0 0

9. Rekonstrukcija krova - istočna strana ikrečenje prostorija 550.000 550.000,00 0 0

39

10. Nabavka sistema za navodnjavanje 300.000 300.000,00 0 04512 Ukupno kapitalne subvencije 4.300.000 1.496.942,49 0 0



5 01 330 GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVOB. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema1. Nabavka elektronske opreme 100.000 0,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 100.000 0,00 0 0Ukupno za funkciju 330: 100.000 0,00 0 0


6 01 150 ZAŠTITNIK GRAĐANAB. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema1. Nabavka nameštaja 157.000 156.982,05 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 157.000 156.982,05 0 0Ukupno za funkciju 150: 157.000 156.982,05 0 0


7 01 850 KANCELARIJA ZA MLADEB. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema1. Fotografska oprema 50.000 27.170,00 0 02. Laptop 50.000 50.000,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema: 100.000 77.170,00 0 0Ukupno za funkciju 850: 100.000 77.170,00 0 0


8 01 130 BUDŽETSKA INSPEKCIJAB. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema1. Računarska oprema i nameštaj 800.000 0,00 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 800.000 0,00 0 0Ukupno za funkciju 130: 800.000 0,00 0 0


UKUPNO IZDACI ZA NEFINANSIJSKUIMOVINU: 1.402.005.000 442.226.659,34 909.246.000 709.976.000

511 Zgrade i građevinski objekti 1.050.435.000 347.145.903,45 747.872.000 541.200.000512 Mašine i oprema 82.484.000 22.218.028,10 12.200.000 11.000.000513 Ostala osnovna sredstva 100.000 21.839,00 0 0514 Kultivisana imovina 52.370.000 0,00 3.778.000 3.500.000515 Nematerijalna imovina 9.650.000 2.762.182,61 1.100.000 0541 Zemljište 49.000.000 8.046.911,86 140.000.000 150.000.0004512 Kapitalne subvencije 95.721.000 33.055.550,21 0 0463

(511) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 30.635.000 9.808.215,70 4.296.000 4.276.000

463(512) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 8.510.000 5.027.468,83 0 0

464(511) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 2.000.000 0,00 0 0

464(512) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 6.100.000 4.155.428,00 0 0

4652 Ostali kapitalni transferi 15.000.000 9.985.131,58 0 0

Ukupni izvori finansiranja:

40

01 Prihodi iz budžeta: 755.579.000 332.360.643,14 658.246.000 679.976.00004 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.820.000 234.691,00 0 006 Donacije od međunarodnih organizacija 55.756.000 55.688.005,06 51.000.000 30.000.000

08 Donacije od nevladinih organizacija ipojedinaca 390.000 64.951,00 0 0

09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 372.914.000 0,00 200.000.000 010 Primanja od domaćih zaduživanja 100.000.000 0,00 0 013 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 114.546.000 53.878.369,14 0 0

SVEGA IZDACI ZA NEFINANSIJSKUIMOVINU PO IZVORIMA FINANSIRANJA: 1.402.005.000 442.226.659,34 909.246.000 709.976.000

Ukupno planirani i izvršeni rashodi i izdaci budžetskih korisnika

Od ukupno raspolozivih sredstava budzeta grada utrošeno je 93,43%, odnosno2.847.840.625,76 dinara. Od planiranog obima rashoda i izdataka izvršeno je 49,72%.

Planirane i izvršene rashode i izdatke za period januar-septembar 2014. godine, premafunkcionalnoj klasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja:


FUNKCIONALNAKLASIFIKACIJA

Pla

n za

201

4.g

Ost

vare

noI-I

X 20

14.g

Pro

cena

tos

tvar

enja

sred

stav

a iz

Bud

žeta

I-IX

2014

.g.

Pla

nira

na s

reds

tva

ind.

Kor

isni

ka

Ost

vare

nasr

edst

va in

d.ko

risni

ka

I-IX

2014

.g.

Pro

cena

tos

tvar

enja

sred

stav

a in

d.ko

risni

ka

I-IX

Uku

pno

plan

irana

sred

stva

za

2014

.g.

Uku

pno

ostv

aren

oza

I-IX

201

4.g.

Uku

pno

proc

enat

ostv

aren

ja I-

IX20

14.g

.

000 Socijalna zaštita 213.440 121.784 57,06 0 0 - 213.440 121.784 57,06070 Mere socijalne politike 95.353 43.664 45,79 0 0 - 95.353 43.664 45,79090 Socijalna zaštita 118.087 78.120 66,15 0 0 - 118.087 78.120 66,15100 Opšte javne usluge 1.544.589 760.802 49,26 3.373 1.347 39,92 1.547.962 762.148 49,24

110

Izvršni i zakonodavni organ -Skupština grada,Gradonačelnik i Gradsko veće 153.703 103.431 67,29 0 0 - 153.703 103.431 67,29

111Opšte javne usluge - Rezerve irashodi vezane za budžet 57.872 15.672 27,08 0 0 - 57.872 15.672 27,08

112Finansijski i fiskalni poslovi -Finansiranje političkih stranaka 6.015 3.136 52,13 0 0 - 6.015 3.136 52,13

130 Opšte usluge - Gradska uprava 590.941 380.500 64,39 0 0 - 590.941 380.500 64,39130 Budžetska inspekcija 7.384 1.799 24,36 0 0 - 7.384 1.799 24,36

131Troškovi funkcionisanjaDirekcije 125.403 89.891 71,68 0 0 - 125.403 89.891 71,68

132JP Privredno tehnološki parkoviSubotica 20.308 11.487 56,57 0 4 - 20.308 11.491 56,59

150 Zaštitnik građana 11.073 7.185 64,89 0 0 - 11.073 7.185 64,89

160

Opšte javne usluge koje nisuklasifikovane na drugom mestu- mesne zajednice 51.890 31.773 61,23 3.373 1.343 39,80 55.263 33.116 59,92

170 Upravljanje javnim dugom 520.000 115.927 22,29 0 0 - 520.000 115.927 22,29300 Javni red i mir 35.563 9.082 25,54 0 0 - 35.563 9.082 25,54330 Gradski javni pravobranilac 12.745 8.132 63,81 0 0 - 12.745 8.132 63,81

360Fond za unapređenjebezbednosti saobraćaja 22.818 950 4,16 0 0 - 22.818 950 4,16

400 Ekonomski poslovi 1.033.211 255.260 24,71 38.200 21.435 56,11 1.071.411 276.694 25,83411 Promotivno razvojni poslovi 628.474 150.785 23,99 0 0 - 628.474 150.785 23,99420 Poljozaštita 272.841 27.569 10,10 0 0 - 272.841 27.569 10,10

421 Fond za razvoj poljoprivrede 0 0 - 30.000 13.765 45,88 30.000 13.765 45,88422 Šumarstvo 1.460 0 0,00 0 0 - 1.460 0 0,00450 Transport 70.000 52.020 74,31 0 0 - 70.000 52.020 74,31473 Turistička organizacija Grada 15.835 7.719 48,75 8.200 7.670 93,54 24.035 15.389 64,03

41

Subotice

474Višenamenski razvojni projekti-Poslovni inkubator 11.500 6.443 56,02 0 0 - 11.500 6.443 56,02

487Ostale delatnosti - JKP"Pogrebno" 8.369 954 11,40 0 0 - 8.369 954 11,40

490 Ostali ekonomski poslovi 24.732 9.769 39,50 0 0 - 24.732 9.769 39,50500 Zaštita životne sredine 150.290 52.928 35,22 0 0 - 150.290 52.929 35,22510 Upravljanje otpadom 5.700 4.353 76,37 0 0 - 5.700 4.353 76,37

550Program mera za unapređenjeuslova života 9.390 0 0,00 0 0 - 9.390 0 0,00

560 Zaštita životne sredine 135.200 48.575 35,93 0 0 - 135.200 48.575 35,93

600Stambeni razvoj i razvojzajednice 1.150.630 632.801 55,00 19.662 5.392 - 1.170.292 638.192 54,53

610Sredstva za stambenuizgradnju grada 4.100 641 15,64 0 0 - 4.100 641 15,64

620Razvoj zajednice - JP Direkcijaza izgradnju 906.181 518.188 57,18 0 0 - 906.181 518.188 57,18

620Razvoj zajednice - doo ParkPalić 84.000 59.928 71,34 0 0 - 84.000 59.928 71,34

620Rashodi vezani za MZ-razvojzajednice 65.053 16.146 24,82 0 1 - 65.053 16.146 24,82

620 PTP razvoj zajednice 48.900 19.716 40,32 0 0 - 48.900 19.716 40,32650 Stambeno kreditni fond 0 0 - 19.662 5.391 27,42 19.662 5.391 27,42660 Održavanje poslovnog prostora 42.396 18.181 42,88 0 0 - 42.396 18.181 42,88700 Zdravstvo 32.200 10.816 33,59 0 0 - 32.200 10.816 33,59

760Zdravstvena zaštita naprimarnom nivou 32.200 10.816 33,59 0 0 - 32.200 10.816 33,59

800 Rekreacija, kultura i vera 663.754 426.391 64,24 82.947 57.400 69,20 746.701 483.791 64,79810 Usuge rekreacije i sporta 80.209 53.635 66,87 0 0 - 80.209 53.635 66,87820 Usluge kulture 400.412 248.557 62,08 82.947 57.400 69,20 483.359 305.957 63,30830 Usluge emitovanja i izdavaštvo 61.129 34.983 57,23 0 0 - 61.129 34.983 57,23840 Verske i dr. usluge zajednice 4.000 0 0,00 0 0 - 4.000 0 0,00

850Dotacije nacionalnim savetimanacionalnih manjina 3.500 1.050 30,00 0 0 - 3.500 1.050 30,00

850 Kancelarija za mlade 3.204 2.001 62,46 0 0 - 3.204 2.001 62,46

860Rekreac.neklas.na drugommestu - JKP "Stadion" 111.300 86.165 77,42 0 0 - 111.300 86.165 77,42

900 Obrazovanje 903.516 577.976 63,97 113.000 78.499 69,47 1.016.516 656.475 64,58911 Predškolsko obrazovanje 446.226 301.037 67,46 113.000 78.499 69,47 559.226 379.536 67,87912 Osnovno obrazovanje 279.088 161.559 57,89 0 0 - 279.088 161.559 57,89920 Srednje obrazovanje 163.202 104.888 64,27 0 0 - 163.202 104.888 64,27

960Pomoćne usluge u obrazov. -studentske karte 15.000 10.492 69,94 0 0 - 15.000 10.492 69,94UKUPNO 5.727.193 2.847.840 49,72 257.182 164.072 63,80 5.984.375 3.011.912 50,33

Planirane i izvršene rashode i izdatke u periodu januar - septembar 2014. godine, premaekonomskoj klasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja:


EKONOMSKAKLASIFIKACIJA

Pla

n za

201

4.g

Ost

vare

noI-I

X 20

14.g

Pro

cena

t ost

vare

nja

sred

stav

a iz

Bud

žeta

I-IX

2014

.g.

Pla

nira

na s

reds

tva

ind.

Kor

isni

ka

Ost

vare

nasr

edst

va in

d.ko

risni

ka

I-IX

2014

.g.

Pro

cena

tos

tvar

enja

sred

stav

a in

d.ko

risni

ka

I-IX

Uku

pno

plan

irana

sred

stva

za

2014

.g.

Uku

pno

ostv

aren

oza

I-IX

201

4.g.

Uku

pno

proc

enat

ostv

aren

ja I-

IX20

14.g

.

4 TEKUĆI RASHODI 4.006.364 2.370.986 59,18 207.926 145.276 69,87 4.214.290 2.516.262 59,71410 Rashodi za zaposlene 1.098.944 794.418 72,29 135.314 92.782 68,57 1.234.258 887.201 71,88

411Plate, dodaci i naknadezaposlenih 866.115 629.188 72,64 110.861 77.233 69,67 976.976 706.420 72,31

412Socijalni doprinosi na teretposlodavca 155.397 113.424 72,99 19.728 13.345 67,64 175.125 126.769 72,39

413 Naknade u naturi 9.867 6.211 62,95 1.059 248 23,42 10.926 6.459 59,12

414Socijalna davanjazaposlenima 21.863 15.695 71,79 1.917 988 51,52 23.780 16.683 70,16

415 Naknade troškova za 14.292 10.464 73,22 1.370 826 60,30 15.662 11.290 72,09

42

zaposlene416 Jubilarne nagrade 7.410 2.344 31,64 379 143 37,67 7.789 2.487 31,93417 Odborničke naknade 24.000 17.092 71,22 0 0 - 24.000 17.092 -420 Korišćenje roba i usluga 1.345.147 698.068 51,90 69.827 49.612 71,05 1.414.974 747.680 52,84421 Stalni troškovi 460.547 278.797 60,54 12.316 9.184 74,57 472.863 287.981 60,90422 Troškovi putovanja 20.452 6.674 32,63 7.699 6.109 79,35 28.151 12.783 45,41423 Usluge po ugovoru 197.016 99.639 50,57 18.742 9.664 51,56 215.758 109.303 50,66424 Specijalizovane usluge 200.993 113.948 56,69 9.221 11.526 125,00 210.214 125.474 59,69425 Tekuće popravke i održavanje 327.554 127.229 38,84 5.400 2.757 51,06 332.954 129.986 39,04426 Materijal 138.585 71.780 51,80 16.449 10.372 63,06 155.034 82.152 52,99440 Otplata kamata 50.275 19.126 38,04 0 60 - 50.275 19.186 -

441Otplata kamata i pratećitroškovi zaduživanja 23.275 15.179 65,21 0 60 - 23.275 15.239 -

442 Otplata stranih kamata 10.000 3.938 39,38 0 0 - 10.000 3.938 -444 Prateći troškovi zaduživanja 17.000 9 0,05 0 0 - 17.000 9 -450 Subvencije 358.242 217.033 60,58 0 0 - 358.242 217.033 -451 Tekuće i kapitalne subvencije 358.242 217.033 60,58 0 0 - 358.242 217.033 -460 Donacije i transferi 741.490 441.919 59,60 0 258 - 741.490 442.177 -462 0 0 - 0 256 - 0 256 -463 Transfer drugim nivoima vlasti 593.183 365.143 61,56 0 0 - 593.183 365.143 -

464Transferi ustanovamaprimarne zdravstvene zaštite 34.000 10.816 31,81 0 0 - 34.000 10.816 -

465Ostale tekuće dotacije poZakonu 114.307 65.959 57,70 0 3 - 114.307 65.962 -

470 Mere socijalne politike 112.372 52.459 46,68 0 10 - 112.372 52.469 -

472Naknada za socijalnu zaštituiz budžeta 112.372 52.459 46,68 0 10 - 112.372 52.469 -

480 Ostali rashodi 276.822 147.963 53,45 2.785 2.553 91,66 279.607 150.515 53,83481 Dotacije nevladinim

organizacijama 218.377 115.705 52,98 105 15 14,29 218.482 115.720 52,97

482Porezi, obavezne takse ikazne 43.624 23.037 52,81 2.680 2.538 94,69 46.304 25.575 55,23

483 Novčane kazne 1.715 121 7,03 0 0 - 1.715 121 -

484Naknada štete zaeksproprijaciju 1.705 1.333 78,20 0 0 - 1.705 1.333 -

485 Naknada štete 11.401 7.768 68,13 0 0 - 11.401 7.768 -490 Sredstva rezerve 23.072 0 0,00 0 0 - 23.072 0 -

499Sredstva rezerve - Tekućarezerva 16.786 0 0,00 0 0 - 16.786 0 -

499Sredstva rezerve - Stalnarezerva 6.286 0 0,00 0 0 - 6.286 0 -

5IZDACI ZA NEFINANSIJSKUIMOVINU 1.240.829 379.895 30,62 3.210 1.510 47,05 1.244.039 381.405 30,66

510 Osnovna sredstva 1.191.829 371.848 31,20 3.210 1.510 47,05 1.195.039 373.358 31,24511 Zgrade i građevinski objekti 1.049.935 347.146 33,06 500 1 0,13 1.050.435 347.147 33,05512 Mašine i oprema 80.174 21.959 27,39 2.310 1.466 63,47 82.484 23.425 28,40513 Ostala osnovna sredstva 0 0 - 100 25 24,84 100 25 24,84514 Kultivisana imovina 52.370 0 0,00 0 0 - 52.370 0 -515 Nematerijalna imovina 9.350 2.744 29,34 300 19 6,18 9.650 2.762 28,62540 Osnovna sredstva 49.000 8.047 16,42 0 0 - 49.000 8.047 -541 Zemljište 49.000 8.047 16,42 0 0 - 49.000 8.047 -

6

IZDACI ZA OTPLATUGLAVNICE I NABAVKUFINANSIJSKE IMOVINE

480.000 96.959 20,20 46.046 17.286 37,54 526.046 114.245 21,72

610 Otplata glavnice 170.000 96.959 57,03 0 203 - 170.000 97.162 -

611Otplata glavnice domaćimposlovnim bankama 70.000 49.917 71,31 0 0 - 70.000 49.917 -

612Otplata glavnice stranimkreditorima - EBRD 100.000 47.042 47,04 0 0 - 100.000 47.042 -

614Otplata glavnice za finansijskilizing 0 0 - 0 203 - 0 203 -

620Nabavka finansijskeimovine 310.000 0 0,00 46.046 17.083 37,10 356.046 17.083 4,80

621 Krediti fizičkim licima 310.000 0 0,00 46.046 17.083 37,10 356.046 17.083 4,80UKUPNI RASHODI I IZDACI 5.727.193 2.847.840 49,72 257.182 164.072 63,80 5.984.375 3.011.912 50,33

43

Planirani i izvršeni rashodi i izdaci za period januar - septembar 2014. godine, premaorganizacionoj strukturi budžeta grada, sa indeksom ostvarenja, prikazani su u sledećoj tabeli:


Raz

deo

Gla

va

Funk

cija

Pozi

cija

Ekon

omsk

akl

asifi

kaci

ja

Opis

Planiranasredstva

izBudžeta2014.g.

Ostvarenasredstva

iz BudžetaI-IX

Plan.sredst.

ind.korisni

ka

Ostvar.sredst.

ind.korisnik

a

Ukupnoplaniranasredstva

za 2014.g.

UkupnoOstvar.

sredstvaiz

BudžetaI-IX

1 2 3 4 5 6 8 10 11RAZDEO I SKUPŠTINA GRADA

1 01 110 RASHODI SKUPŠTINE GRADA

410 Rashodi za zaposlene 31.368 22.029 0 0 31.368 22.029

1 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 6.237 4.187 0 0 6.237 4.187

2 412Socijalni doprinosi na teretposlodavca 1.130 750 0 0 1.130 750

3 414 Socijalna davanja zaposlenima 1 0 0 0 1 0

4 417 Odborničke naknade 24.000 17.092 0 0 24.000 17.092

420 Korišćenje roba i usluga 16.950 9.879 0 0 16.950 9.879

5 421 Stalni troškovi 100 10 0 0 100 10

6 422 Troškovi putovanja 135 89 0 0 135 897 423 Usluge po ugovoru 14.731 8.918 0 0 14.731 8.918

7.1 425 Tekuće popravke i održavanje 500 479 0 0 500 4798 426 Materijal 1.484 383 0 0 1.484 383

480 Ostali rashodi 10 0 0 0 10 09 482 Ostali porezi 10 0 0 0 10 0

Izvori finansiranja za funkciju 110:

01 Prihodi iz budžeta: 48.328 31.908 0 0 48.328 31.908

110 Ukuno za funkciju 110: 48.328 31.908 0 0 48.328 31.908

1 01 112FINANSIRANJE POLITIČKIHSUBJEKATA

480 Ostali rashodi 6.015 3.136 0 0 6.015 3.136

10 481Dotacije političkim subjektima -redovna delatnost 6.015 3.136 0 0 6.015 3.136



112 Ukupno za funkciju 112: 6.015 3.136 0 0 6.015 3.136

UKUPNO RAZDEO I 54.343 35.044 0 0 54.343 35.044

RAZDEO II - GRADONAČELNIK

2 01 110 RASHODI GRADONAČELNIKA


11 421 Stalni troškovi 560 405 0 0 560 405

12 422 Troškovi putovanja 1.800 1.385 0 0 1.800 1.385

13 423 Usluge po ugovoru 10.945 5.262 0 0 10.945 5.262

13.1 424 Specijalizovane usluge 15.015 14.983 0 0 15.015 14.983

14 426 Materijal 1.700 1.045 0 0 1.700 1.045460 Donacije, dotacije i transferi 3.500 1.000 0 0 3.500 1.000463 Tekući transfer ostalim nivoima vlasti 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000

15 463Kapitalni transferi ostalim nivoimavlasti 2.500 0 0 0 2.500 0

470 Socijalna pomoć 866 0 0 0 866 0

16 472 Naknade iz budžeta u slučaju smrti 866 0 0 0 866 0

480 Ostali rashodi 15.078 11.133 0 0 15.078 11.133

44

17 481 Dotacije nevladinim organizacijama 7.601 3.679 0 0 7.601 3.679

18 482 Ostali porezi 65 52 0 0 65 52

18.2 484Naknada štete - elementarnenepogode 991 990 0 0 991 990

18.1 485Naknada štete od strane državnihorgana 6.421 6.412 0 0 6.421 6.412Izvori finansiranja:



2 01 820 "Dan Grada"


19 421 Stalni troškovi 90 83 0 0 90 83

20 422 Troškovi putovanja 200 0 0 0 200 0


22 424 Specijalizovane usluge 720 0 0 0 720 0

23 426 Materijal 200 192 0 0 200 192




UKUPNO RAZDEO II 52.464 36.519 0 0 52.464 36.519

RAZDEO III - GRADSKO VEĆE

3 01 110 RASHODI GRADSKOG VEĆA



25 412Socijalni doprinosi na teretposlodavca 3.860 3.197 0 0 3.860 3.197

26 414 Socijalna davanja zaposlenima 1 0 0 0 1 0


27 421 Stalni troškovi 3.482 3.201 0 0 3.482 3.201

28 422 Troškovi putovanja 2.130 619 0 0 2.130 619



31 426 Materijal 500 177 0 0 500 177

480 Ostali rashodi 12.054 2.924 0 0 12.054 2.924

32.1 481 Dotacije 11.190 2.581 0 0 11.190 2.581

33 482 Ostali porezi 150 0 0 0 150 0

852 484 Naknada štete 714 343 0 0 714 343

Izvori finansiranja:01 Prihodi iz budžeta: 55.911 36.309 0 0 55.911 36.309

110 Ukupno za funkciju 110: 55.911 36.309 0 0 55.911 36.3093 01 820 "Doček Nove Godine"

420 Korišćenje roba i usluga 2.500 923 0 0 2.500 92334 421 Stalni troškovi 90 0 0 0 90 035 422 Troškovi putovanja 200 145 0 0 200 14536 423 Usluge po ugovoru 1.567 159 0 0 1.567 15937 424 Specijalizovane usluge 643 619 0 0 643 619

Izvori finansiranja:01 Prihodi iz budžeta: 2.500 923 0 0 2.500 923

820 Ukupno za funkciju 820: 2.500 923 0 0 2.500 923UKUPNO RAZDEO III 58.411 37.232 0 0 58.411 37.232

RAZDEO IV - GRADSKA UPRAVA4 01 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

45

4 01 111REZERVE I RASHODI VEZANI ZA

BUDŽET

420 Korišćenje roba i usluga 5.300 1.354 0 0 5.300 1.35438 421 Troškovi platnog prometa budžeta 5.300 1.354 0 0 5.300 1.354

480 Ostali rashodi 29.500 14.318 0 0 29.500 14.31839 482 Porez na usluge 29.500 14.318 0 0 29.500 14.318

490 Administrativni transferi 23.072 0 0 0 23.072 040 499 Sredstva stalne rezerve budžeta 6.286 0 0 0 6.286 041 499 Sredstva tekuće rezerve budžeta 16.786 0 0 0 16.786 0

Izvori finansiranja za funkciju 111:01 Prihodi iz budžeta: 57.872 15.672 0 0 57.872 15.672

111 Ukupno za funkciju 111: 57.872 15.672 0 0 57.872 15.6724 01 170 UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

440 Otplata kamata 50.000 18.968 0 0 50.000 18.968

42 441Otplata kamata domaćim poslovnimbankama 23.000 15.021 0 0 23.000 15.021

43 442 Otplata stranih kamata 10.000 3.938 0 0 10.000 3.93844 444 Prateći troškovi zaduživanja 17.000 9 0 0 17.000 9

610 Otplata glavnice 170.000 96.959 0 0 170.000 96.959

45 611Otplata glavnice domaćim poslovnimbankama 70.000 49.917 0 0 70.000 49.917

46 612Otplata glavnice stranim kreditorima- EBRD 100.000 47.042 0 0 100.000 47.042

620 Nabavka finansijske imovine 300.000 0 0 0 300.000 0

47 621

Nabavka finansijske imovine JKP"Vodovod i kanalizacija" - projekatunapređenja vodnih sistema uSubotici - povlačenje kredita EBRD 240.000 0 0 0 240.000 0

48 621

Nabavka finansijske imovine JKP"Vodovod i kanalizacija" - projekatunapređenja vodnih sistema uSubotici - povlačenje donacije EBRD 60.000 0 0 0 60.000 0Izvori finansiranja za funkciju 170:


06Donacije od međunarodnihorganizacija 60.000 0 0 0 60.000 0

09Primanja od prodaje nefinansijskeimovine 100.000 47.042 0 0 100.000 47.042

11 Primanja od inostranih zaduživanja 240.000 0 0 0 240.000 0170 Ukupno za funkciju 170: 520.000 115.927 0 0 520.000 115.927

UKUPNO SEKRETARIJAT ZAFINANSIJE: 577.872 131.599 0 0 577.872 131.599

4 02

SEKRETARIJAT ZA OPŠTUUPRAVU I ZAJEDNIČKEPOSLOVE

4 02 130 RASHODI GRADSKE UPRAVE410 Rashodi za zaposlene 400.456 289.602 0 0 400.456 289.602



51 413 Naknade u naturi 2.520 1.521 0 0 2.520 1.52152 414 Socijalna davanja zaposlenima 8.869 8.394 0 0 8.869 8.394

53 415Naknade troškova prevoza zazaposlene 8.400 6.041 0 0 8.400 6.041

54 416 Jubilarne nagrade 2.300 0 0 0 2.300 0420 Korišćenje roba i usluga 156.831 84.347 0 0 156.831 84.347

55 421 Stalni troškovi 64.731 39.037 0 0 64.731 39.03756 422 Troškovi putovanja 5.000 1.052 0 0 5.000 1.05257 423 Usluge po ugovoru 30.428 21.059 0 0 30.428 21.05958 424 Specijalizovane usluge 4.232 2.628 0 0 4.232 2.62859 425 Tekuće popravke i održavanje 10.559 3.911 0 0 10.559 3.91160 426 Materijal 41.881 16.660 0 0 41.881 16.660

460 Donacije, dotacije i transferi 2.300 1.721 0 0 2.300 1.721Ostale dotacije i transferi 2.300 1.721 0 0 2.300 1.721

46

61 465 Ostale tekuće dotacije po Zakonu 2.300 1.721 0 0 2.300 1.721480 Ostali rashodi 6.850 1.455 0 0 6.850 1.455

62 481 Dotacije 1.400 347 0 0 1.400 34763 482 Ostali porezi 2.000 444 0 0 2.000 44464 485 Naknada štete 3.450 664 0 0 3.450 664

510 Osnovna sredstva 24.504 3.374 0 0 24.504 3.37465 511 Zgrade i građevinski objekti 1.600 0 0 0 1.600 0

66 511Adaptacija i sanacija obj. "Žutakuća" 5.000 1.433 0 0 5.000 1.433

67 512 Mašine i oprema 14.354 1.638 0 0 14.354 1.63868 515 Nematerijalna imovina - licence 3.550 303 0 0 3.550 303


13Neraspoređeni višak prihoda izranijih godina: 2.048 723 0 0 2.048 723


4 02 160RASHODI VEZANI ZA MESNEZAJEDNICE - FUNKCIONISANJE

410 Rashodi za zaposlene 30.045 20.705 0 0 30.045 20.705411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 24.342 17.082 0 0 24.342 17.082

412Socijalni doprinosi na teretposlodavca 4.373 3.064 0 0 4.373 3.064

414 Socijalna davanja zaposlenima 1.020 437 0 0 1.020 437415 Naknade troškova za zaposlene 130 75 0 0 130 75416 Jubilarne nagrade 180 47 0 0 180 47420 Korišćenje roba i usluga 19.163 9.361 2.963 1.277 22.126 10.638421 Stalni troškovi 7.282 3.370 261 10 7.543 3.380422 Troškovi putovanja 370 202 70 0 440 202423 Usluge po ugovoru 3.885 2.098 1.547 808 5.432 2.906424 Specijalizovane usluge 1.751 845 410 295 2.161 1.140425 Tekuće popravke i održavanje 2.323 792 360 147 2.683 939426 Materijal 3.552 2.054 315 17 3.867 2.071480 Ostali rashodi 56 1 20 1 76 2481 Dotacije 0 0 5 0 5 0482 Ostali porezi 56 1 15 1 71 2510 Osnovna sredstva 2.626 1.707 390 65 3.016 1.772512 Mašine i oprema 2.626 1.707 390 65 3.016 1.772

Izvori finansiranja za funkciju 160:01 Prihodi iz budžeta: 51.890 31.774 0 0 51.890 31.77408 Donacije od nevladinih organizacija 0 0 3.373 1.343 3.373 1.343

160 Ukupno za funkciju 160: 51.890 31.774 3.373 1.343 55.263 33.117

4 02 620RASHODI VEZANI ZA MESNEZAJEDNICE-RAZVOJ ZAJEDNICE

510 Osnovna sredstva 65.053 16.146 0 1 65.053 16.147

511Zgrade i objekti - iz mesnogsamodoprinosa 32.086 2.160 0 0 32.086 2.160

511 Zgrade i građevinski objekti 32.967 13.986 0 1 32.967 13.987Izvori finansiranja za funkciju 620:

01 Prihodi iz budžeta: 20.767 13.986 0 0 20.767 13.98608 Donacije od nevladinih organizacija 0 0 0 1 0 1

09Primanja od prodaje nefinansijskeimovine 12.500 0 0 0 12.500 0

13Neraspoređeni višak prihoda izranijih godina: 31.786 2.160 0 0 31.786 2.160

620 Ukupno za funkciju 620: 65.053 16.146 0 1 65.053 16.1474 02 160 MZ ALEKSANDROVO

410 Rashodi za zaposlene 797 597 0 0 797 59769 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 676 506 0 0 676 506

70 412Socijalni doprinosi na teretposlodavca 121 91 0 0 121 91

420 Korišćenje roba i usluga 641 411 0 0 641 411

47

72 421 Stalni troškovi 541 388 0 0 541 38873 422 Troškovi putovanja 13 9 0 0 13 974 423 Usluge po ugovoru 37 3 0 0 37 375 425 Tekuće popravke i održavanje 30 0 0 0 30 076 426 Materijal 20 11 0 0 20 11

480 Ostali rashodi 1 0 0 0 1 076.1 482 Ostali porezi 1 0 0 0 1 0

510 Osnovna sredstva 80 0 0 0 80 077 512 Mašine i oprema 80 0 0 0 80 0


Ukupno za funkciju 160: 1.519 1.008 0 0 1.519 1.0084 02 620 510 Osnovna sredstva 24.591 0 0 0 24.591 0

78 511Zgrade i objekti - iz mesnogsamodoprinosa 24.591 0 0 0 24.591 0Izvori finansiranja:

01 Prihodi iz budžeta: 260 0 0 0 260 0

13Neraspoređeni višak prihoda izranijih godina: 24.331 0 0 0 24.331 0

Ukupno za funkciju 620: 24.591 0 0 0 24.591 04 02 160 MZ BAČKI VINOGRADI



420 Korišćenje roba i usluga 336 176 138 104 474 28081 421 Stalni troškovi 154 55 8 0 162 5582 422 Troškovi putovanja 25 15 0 0 25 1583 423 Usluge po ugovoru 12 70 120 96 132 16684 424 Specijalizovane usluge 28 0 0 0 28 0

84.1 425 Tekuće popravke i održavanje 50 0 0 8 50 885 426 Materijal 67 36 10 0 77 36



Izvori finansiranja:01 Prihodi iz budžeta: 1.070 649 0 0 1.070 64908 Donacije od nevladinih organizacija 0 0 145 104 145 104

Ukupno za funkciju 160: 1.070 649 145 104 1.215 7534 02 160 MZ BAČKO DUŠANOVO



420 Korišćenje roba i usluga 364 96 105 126 469 22290 421 Stalni troškovi 94 26 5 0 99 26

91 422 Troškovi putovanja 30 15 0 0 30 1592 423 Usluge po ugovoru 75 0 50 126 125 12693 424 Specijalizovane usluge 10 8 0 0 10 894 425 Tekuće popravke i održavanje 100 9 50 0 150 995 426 Materijal 55 38 0 0 55 38



Ukupno za funkciju 160: 1.146 699 105 126 1.251 8254 02 160 MZ BAJMOK

48


97 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 1.108 829 0 0 1.108 829


99 415 Naknade troškova za zaposlene 50 35 0 0 50 35100 416 Jubilarne nagrade 60 0 0 0 60 0

420 Korišćenje roba i usluga 790 369 305 106 1.095 475101 421 Stalni troškovi 235 88 10 0 245 88102 423 Usluge po ugovoru 85 25 100 50 185 75103 424 Specijalizovane usluge 225 108 80 51 305 159104 425 Tekuće popravke i održavanje 80 66 90 0 170 66105 426 Materijal 165 82 25 4 190 86


Izvori finansiranja:01 Prihodi iz budžeta: 2.228 1.381 0 0 2.228 1.38108 Donacije od nevladinih organizacija 0 0 310 106 310 106

Ukupno za funkciju 160: 2.228 1.381 310 106 2.538 1.4874 02 620 510 Osnovna sredstva 9.000 3.463 0 0 9.000 3.463

107 511 Zgrade i građevinski objekti 9.000 3.463 0 0 9.000 3.463Izvori finansiranja:



Ukupno za funkciju 620: 9.000 3.463 0 0 9.000 3.4634 02 160 MZ BAJNAT



420 Korišćenje roba i usluga 333 149 35 30 368 179110 421 Stalni troškovi 195 98 5 0 200 98111 423 Usluge po ugovoru 42 0 30 30 72 30112 424 Specijalizovane usluge 7 0 0 0 7 0113 425 Tekuće popravke i održavanje 55 42 0 0 55 42114 426 Materijal 34 9 0 0 34 9




Ukupno za funkciju 160: 1.024 692 105 63 1.129 7554 02 160 MZ BIKOVO






49


Ukupno za funkciju 160: 1.196 700 50 3 1.246 7034 02 160 MZ ČANTAVIR



420 Korišćenje roba i usluga 632 483 0 218 632 701127 421 Stalni troškovi 165 78 0 1 165 79128 422 Troškovi putovanja 68 61 0 0 68 61129 423 Usluge po ugovoru 132 94 0 35 132 129130 424 Specijalizovane usluge 99 99 0 182 99 281131 425 Tekuće popravke i održavanje 90 90 0 0 90 90132 426 Materijal 78 61 0 0 78 61


Ukupno za funkciju 160: 1.492 1.127 0 218 1.492 1.3454 02 160 MZ CENTAR I



135 414 Socijalna davanja zaposlenima 210 190 0 0 210 190420 Korišćenje roba i usluga 329 104 0 0 329 104

136 421 Stalni troškovi 268 104 0 0 268 104137 423 Usluge po ugovoru 10 0 0 0 10 0138 425 Tekuće popravke i održavanje 30 0 0 0 30 0139 426 Materijal 21 0 0 0 21 0



Ukupno za funkciju 160: 1.187 616 0 0 1.187 6164 02 160 MZ CENTAR II



420 Korišćenje roba i usluga 264 112 0 14 264 126143 421 Stalni troškovi 123 58 0 0 123 58144 423 Usluge po ugovoru 65 15 0 14 65 29145 425 Tekuće popravke i održavanje 50 24 0 0 50 24146 426 Materijal 26 15 0 0 26 15



Izvori finansiranja:01 Prihodi iz budžeta: 907 555 0 0 907 55508 Donacije od nevladinih organizacija 0 0 0 14 0 14

Ukupno za funkciju 160: 907 555 0 14 907 569

4 02 160 MZ CENTAR III

410 Rashodi za zaposlene 778 584 0 0 778 584

149 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 660 495 0 0 660 495150 412 Socijalni doprinosi na teret 118 89 0 0 118 89

50

poslodavca




Ukupno za funkciju 160: 1.078 772 0 0 1.078 7724 02 160 MZ DUDOVA ŠUMA

410 Rashodi za zaposlene 1.269 894 0 0 1.269 894156 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 1.076 758 0 0 1.076 758






01 Prihodi iz budžeta: 2.257 1.190 0 0 2.257 1.190Ukupno za funkciju 160: 2.257 1.190 0 0 2.257 1.190

4 02 160 MZ ĐURĐIN





01 Prihodi iz budžeta: 1.110 803 0 0 1.110 803Ukupno za funkciju 160: 1.110 803 0 0 1.110 803

4 02 160 MZ GAT410 Rashodi za zaposlene 816 610 0 0 816 610

171 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 692 517 0 0 692 517





51

Ukupno za funkciju 160: 1.202 716 0 0 1.202 7164 02 160 MZ MAKOVA SEDMICA




185 425 Tekuće popravke i održavanje 117 96 0 0 117 96186 426 Materijal 80 4 0 0 80 4


Ukupno za funkciju 160: 1.457 844 100 0 1.557 8444 02 160 MZ HAJDUKOVO



420 Korišćenje roba i usluga 674 338 350 2 1.024 340189 421 Stalni troškovi 188 142 164 1 352 143190 423 Usluge po ugovoru 387 162 126 0 513 162191 424 Specijalizovane usluge 10 0 0 0 10 0192 425 Tekuće popravke i održavanje 54 6 0 1 54 7193 426 Materijal 35 28 60 0 95 28

480 Ostali rashodi 0 0 5 0 5 0481 Dotacije 0 0 5 0 5 0510 Osnovna sredstva 26 26 0 0 26 26

193.1 512 Mašine i oprema 26 26 0 0 26 26Izvori finansiranja:

01 Prihodi iz budžeta: 1.298 812 0 0 1.298 81208 Donacije od nevladinih organizacija 0 0 355 2 355 2

Ukupno za funkciju 160: 1.298 812 355 2 1.653 8144 02 620 510 Osnovna sredstva 167 166 0 1 167 167

193.2 511 Zgrade i građevinski objekti 167 166 0 1 167 167Izvori finansiranja:

01 Prihodi iz budžeta: 167 166 0 0 167 16608 Donacije od nevladinih organizacija 0 0 0 1 0 1

Ukupno za funkciju 620: 167 166 0 1 167 1674 02 160 MZ KELEBIJA



420 Korišćenje roba i usluga 468 103 0 0 468 103196 421 Stalni troškovi 117 21 0 0 117 21197 422 Troškovi putovanja 43 13 0 0 43 13198 423 Usluge po ugovoru 129 40 0 0 129 40199 425 Tekuće popravke i održavanje 59 5 0 0 59 5200 426 Materijal 120 24 0 0 120 24


Ukupno za funkciju 160: 1.099 575 0 0 1.099 5754 02 620 510 Osnovna sredstva 6.500 1.259 0 0 6.500 1.259

201 511 Zgrade i građevinski objekti 6.500 1.259 0 0 6.500 1.259

52


Ukupno za funkciju 620: 6.500 1.259 0 0 6.500 1.2594 02 160 MZ KER



204 416 Jubilarne nagrade 60 0 0 0 60 0420 Korišćenje roba i usluga 377 108 0 0 377 108

205 421 Stalni troškovi 204 77 0 0 204 77206 423 Usluge po ugovoru 57 10 0 0 57 10207 425 Tekuće popravke i održavanje 76 0 0 0 76 0208 426 Materijal 40 21 0 0 40 21



Ukupno za funkciju 160: 1.238 707 0 0 1.238 7074 02 160 MZ KERTVAROŠ





Ukupno za funkciju 160: 1.186 846 130 81 1.316 9274 02 160 MZ LJUTOVO






Ukupno za funkciju 160: 673 344 20 0 693 3444 02 160 MZ MALA BOSNA

410 Rashodi za zaposlene 1.600 334 0 0 1.600 334225 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 780 249 0 0 780 249


226.1 414 Socijalna davanja zaposlenima 600 0 0 0 600 0227 415 Naknade troškova za zaposlene 80 40 0 0 80 40

420 Korišćenje roba i usluga 685 456 35 2 720 458

53

228 421 Stalni troškovi 170 63 5 0 175 63229 423 Usluge po ugovoru 380 338 10 2 390 340230 424 Specijalizovane usluge 15 0 0 0 15 0231 425 Tekuće popravke i održavanje 50 26 0 0 50 26232 426 Materijal 70 29 20 0 90 29



Ukupno za funkciju 160: 2.535 1.040 35 2 2.570 1.0424 02 160 MZ MALI BAJMOK







Ukupno za funkciju 160: 1.419 927 6 6 1.425 9334 02 160 MZ MALI RADANOVAC




480 Ostali rashodi 0 0 3 0 3 0482 Ostali porezi 0 0 3 0 3 0510 Osnovna sredstva 25 13 100 0 125 13

251 512 Mašine i oprema 25 13 100 0 125 13Izvori finansiranja:


Ukupno za funkciju 160: 1.466 815 107 0 1.573 8154 02 160 MZ MIŠIĆEVO



420 Korišćenje roba i usluga 377 138 0 45 377 183254 421 Stalni troškovi 125 51 0 0 125 51255 423 Usluge po ugovoru 90 30 0 45 90 75

54


257 425 Tekuće popravke i održavanje 35 0 0 0 35 0258 426 Materijal 88 54 0 0 88 54



Ukupno za funkciju 160: 1.166 656 0 45 1.166 7014 02 160 MZ NOVI GRAD





Ukupno za funkciju 160: 1.443 858 100 65 1.543 9234 02 160 MZ NOVI ŽEDNIK











Ukupno za funkciju 620: 4.000 1.249 0 0 4.000 1.2494 02 160 MZ NOVO SELO



420 Korišćenje roba i usluga 483 150 100 5 583 155277 421 Stalni troškovi 146 67 5 5 151 72278 423 Usluge po ugovoru 128 39 20 0 148 39279 424 Specijalizovane usluge 64 3 50 0 114 3280 425 Tekuće popravke i održavanje 40 3 0 0 40 3

55

281 426 Materijal 105 38 25 0 130 38480 Ostali rashodi 1 0 0 0 1 0

282 482 Ostali porezi 1 0 0 0 1 0Izvori finansiranja:



283 511Zgrade i objekti - iz mesnogsamodoprinosa 7.495 2.160 0 0 7.495 2.160Izvori finansiranja:


13Neraspoređeni višak prihoda izranijih godina 7.455 2.160 0 0 7.455 2.160

Ukupno za funkciju 620: 7.495 2.160 0 0 7.495 2.1604 02 160 MZ PALIĆ



414 Bolovanje preko 30 dana 0 37 0 0 0 37420 Korišćenje roba i usluga 636 381 90 83 726 464







01 Prihodi iz budžeta: 3.000 2.849 0 0 3.000 2.849Ukupno za funkciju 620: 3.000 2.849 0 0 3.000 2.849

4 02 160 MZ PEŠČARA410 Rashodi za zaposlene 876 657 0 0 876 657




300 426 Materijal 48 3 0 0 48 3




56

08 Donacije od nevladinih organizacija 0 0 50 113 50 113Ukupno za funkciju 160: 1.467 963 50 113 1.517 1.076

4 02 160 MZ PROZIVKA410 Rashodi za zaposlene 835 624 0 0 835 624







Ukupno za funkciju 160: 1.416 978 50 48 1.466 1.0264 02 620 510 Osnovna sredstva 300 0 0 0 300 0

850 511 Zgrade i građevinski objekti 300 0 0 0 300 0Izvori finansiranja:

01 Prihodi iz budžeta: 300 0 0 0 300 0Ukupno za funkciju 620: 300 0 0 0 300 0

4 02 160 MZ RADANOVAC410 Rashodi za zaposlene 584 437 0 0 584 437



420 Korišćenje roba i usluga 419 171 635 34 1.054 205

314 421 Stalni troškovi 233 116 20 0 253 116422 Troškovi putovanja 0 0 70 0 70 0

315 423 Usluge po ugovoru 71 34 200 32 271 66316 424 Specijalizovane usluge 10 0 200 2 210 2317 425 Tekuće popravke i održavanje 70 10 100 0 170 10318 426 Materijal 35 11 45 0 80 11




Ukupno za funkciju 160: 1.015 617 635 34 1.650 6514 02 160 MZ STARI ŽEDNIK




510 Osnovna sredstva 50 35 0 0 50 35

57



Ukupno za funkciju 160: 1.094 689 100 44 1.194 7334 02 160 MZ ŠUPLJAK

410 Rashodi za zaposlene 1.193 897 0 0 1.193 897330 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 961 721 0 0 961 721


332 416 Jubilarne nagrade 60 47 0 0 60 47420 Korišćenje roba i usluga 246 114 400 20 646 134








Ukupno za funkciju 620: 10.000 5.000 0 0 10.000 5.0004 02 160 MZ TAVANKUT



420 Korišćenje roba i usluga 514 333 0 100 514 433342 421 Stalni troškovi 135 89 0 0 135 89343 422 Troškovi putovanja 25 18 0 0 25 18

344 423 Usluge po ugovoru 214 109 0 100 214 209345 425 Tekuće popravke i održavanje 40 17 0 0 40 17346 426 Materijal 100 100 0 0 100 100



Ukupno za funkciju 160: 1.420 1.038 0 100 1.420 1.1384 02 160 MZ VERUŠIĆ




355 426 Materijal 24 13 0 0 24 13

58


Izvori finansiranja:01 Prihodi iz budžeta: 765 490 0 0 765 490

Ukupno za funkciju 160: 765 490 0 0 765 4904 02 160 MZ VIŠNJEVAC






Ukupno za funkciju 160: 804 501 10 0 814 5014 02 160 MZ ŽELJEZNIČKO NASELJE



369 414 Socijalna davanja zaposlenima 210 210 0 0 210 210420 Korišćenje roba i usluga 832 480 20 0 852 480



Ukupno za funkciju 160: 2.366 1.094 20 0 2.386 1.0944 02 160 MZ ZORKA



420 Korišćenje roba i usluga 434 252 100 0 534 252377 421 Stalni troškovi 166 113 0 0 166 113378 423 Usluge po ugovoru 127 95 100 0 227 95





Ukupno za funkciju 160: 1.421 966 100 0 1.521 9664 02 160 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI MZ

59

420 Korišćenje roba i usluga 1.126 1.125 0 0 1.126 1.125382.1 424 Specijalizovane usluge 390 390 0 0 390 390382.2 426 Materijal 736 735 0 0 736 735


Ukupno za funkciju 160: 1.126 1.125 0 0 1.126 1.125UKUPNO SEKRETARIJAT ZA

OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKEPOSLOVE: 707.884 428.419 3.373 1.343 711.257 429.762

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENEDELATNOSTI

4 03 650STAMBENO KREDITNI FONDGRADA

420 Korišćenje roba i usluga 0 0 1.666 1.310 1.666 1.310421 Stalni troškovi 0 0 100 15 100 15423 Usluge po ugovoru 0 0 1.566 1.295 1.566 1.295620 Nabavka finansijske imovine 0 0 17.996 4.081 17.996 4.081621 Krediti fizičkim licima 0 0 17.996 4.081 17.996 4.081


04Sopstveni prihodi budžetskihkorisnika: 0 0 19.662 5.391 19.662 5.391

650 Ukupno za funkciju 650: 0 0 19.662 5.391 19.662 5.3914 03 760 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

460Dotacije i transferi - ostalimnivoima vlasti 32.000 10.816 0 0 32.000 10.816Korišćenje roba i usluga 25.900 6.661 0 0 25.900 6.661

464 Transfer za usluge po ugovoru (423) 600 224 0 0 600 224

464Transfer za specijalizovane usluge(424) 11.800 6.437 0 0 11.800 6.437

464Transfer za tekuće poprav.i održav.(425) 13.500 0 0 0 13.500 0Osnovna sredstva 6.100 4.155 0 0 6.100 4.155

464 Transfer za mašine i opremu (512) 6.100 4.155 0 0 6.100 4.155470 Socijalna pomoć 200 0 0 0 200 0

472Naknade po osnovu rešenjainterresorne kom. 200 0 0 0 200 0Izvori finansiranja za funkciju 760:

01 Prihodi iz budžeta: 32.200 10.816 0 0 32.200 10.816760 Ukupno za funkciju 760: 32.200 10.816 0 0 32.200 10.816

4 03 760 APOTEKA SUBOTICA

460Dotacije i transferi - ostalimnivoima vlasti 300 155 0 0 300 155Korišćenje roba i usluga 300 155 0 0 300 155

383 464 Transfer za usluge po ugovoru (423) 300 155 0 0 300 155Izvori finansiranja:

01 Prihodi iz budžeta: 300 155 0 0 300 155Ukupno: 300 155 0 0 300 155

4 03 760 DOM ZDRAVLJA

460Dotacije i transferi - ostalimnivoima vlasti 31.700 10.661 0 0 31.700 10.661

384 Korišćenje roba i usluga 25.600 6.506 0 0 25.600 6.506464 Transfer za usluge po ugovoru (423) 300 69 0 0 300 69


464Transfer za tekuće poprav.i održav.(425) 13.500 0 0 0 13.500 0

385 Osnovna sredstva 6.100 4.155 0 0 6.100 4.155464 Transfer za mašine i opremu (512) 6.100 4.155 0 0 6.100 4.155


Ukupno: 31.700 10.661 0 0 31.700 10.661

4 03 760DODATNA ZDRAVSTVENAPODRŠKA DETETU ILI UČENIKU


60

386 472Naknade po osnovu rešenjainterresorne kom. 200 0 0 0 200 0Izvori finansiranja:


4 03 810 FIZIČKA KULTURA420 Stalni troškovi 81 8 0 0 81 8423 Usluge po ugovoru 81 8 0 0 81 8450 Subvencije 300 300 0 0 300 300451 Kapitalne subvencije 300 300 0 0 300 300470 Naknade iz budžeta 3.604 2.098 0 0 3.604 2.098

472Fondacija za razvoj sporta - sportskestipendije 3.604 2.098 0 0 3.604 2.098

480 Ostali rashodi 72.724 48.174 0 0 72.724 48.174Dotacije za rashode zaposlenih 16.572 13.270 0 0 16.572 13.270

481Dotacije za plate, dodatke i naknadezaposlenih (411) 14.038 11.238 0 0 14.038 11.238

481Dotacije za socijalni doprinosi nateret poslodavca (412) 2.534 2.032 0 0 2.534 2.032Korišćenje roba i usluga 3.613 2.812 0 0 3.613 2.812

481Dotacije za tekuće popravke iodržavanje (425) 340 0 0 0 340 0

481 Dotacija za troškove delatnosti (426) 3.273 2.812 0 0 3.273 2.812Dotacija za ostale rashode 52.539 32.092 0 0 52.539 32.092

481 Dotacije 52.539 32.092 0 0 52.539 32.092510 Osnovna sredstva 3.500 3.055 0 0 3.500 3.055512 Mašine i oprema 3.500 3.055 0 0 3.500 3.055



810 Ukupno za funkciju 810: 80.209 53.635 0 0 80.209 53.6354 03 810 SPORTSKI SAVEZ SUBOTICE

Dotacije za rashode zaposlenih 15.105 12.185 0 0 15.105 12.185

387 481Dotacije za plate, dodatke i naknadezaposlenih (411) 12.794 10.317 0 0 12.794 10.317

388 481Dotacije za socijalni doprinosi nateret poslodavca (412) 2.311 1.868 0 0 2.311 1.868Korišćenje roba i usluga 2.818 2.706 0 0 2.818 2.706

389 481 Dotacija za troškove delatnosti (426) 2.818 2.706 0 0 2.818 2.706Izvori finansiranja:

01 Prihodi iz budžeta: 17.923 14.891 0 0 17.923 14.891Ukupno: 17.923 14.891 0 0 17.923 14.891

4 03 810 GSSR "SPORT ZA SVE"Dotacije za rashode zaposlenih 461 345 0 0 461 345

390 481Dotacije za plate, dodatke i naknadezaposlenih (411) 391 293 0 0 391 293

391 481Dotacije za socijalni doprinosi nateret poslodavca (412) 70 52 0 0 70 52Korišćenje roba i usluga 90 28 0 0 90 28

392 481 Dotacija za troškove delatnosti (426) 90 28 0 0 90 28480 Ostali rashodi 250 143 0 0 250 143

393 481 Dotacija za sportsku rekreaciju 250 143 0 0 250 143Izvori finansiranja:


4 03 810SAVEZ ZA ŠKOLSKI SPORT IPEDAGOGE FIZIČKE KULTUREDotacije za rashode zaposlenih 1.006 742 0 0 1.006 742

394 481Dotacije za plate, dodatke i naknadezaposlenih (411) 853 629 0 0 853 629

395 481Dotacije za socijalni doprinosi nateret poslodavca (412) 153 113 0 0 153 113

61

Korišćenje roba i usluga 165 78 0 0 165 78396 481 Dotacija za troškove delatnosti (426) 165 78 0 0 165 78

480 Ostali rashodi 713 364 0 0 713 364397 481 Dotacija za školski sport 713 364 0 0 713 364


Ukupno: 1.884 1.184 0 0 1.884 1.184

4 03 810

FINANSIRANJE ISUFINANSIRANJE PROJEKATA USPORTU

420 Stalni trošmovi 81 8 0 0 81 8397.1 423 Usluge po ugovoru 81 8 0 0 81 8

450 Subvencije 300 300 0 0 300 300399.2 451. Kapitalne subvencije 300 300 0 0 300 300

470 Naknade iz budžeta 3.604 2.098 0 0 3.604 2.098

398 472Fondacija za razvoj sporta - sportskestipendije 3.604 2.098 0 0 3.604 2.098

480 Ostali rashodi 52.116 31.586 0 0 52.116 31.586

399 481Dotacije za tekuće popravke iodržavanje (425) 340 0 0 0 340 0

400 481 Dotacije za materijal (426) 200 0 0 0 200 0

401 481Finansiranje i sufinansiranjeprograma sportskih klubova 33.982 20.774 0 0 33.982 20.774

402 481 Nepredviđeni rashodi (po zahtevima) 7.900 5.089 0 0 7.900 5.089402.1 481 Dotacije sportskim klubovima 9.694 5.723 0 0 9.694 5.723

OSNOVNA SREDSTVA 0 0 0 0 0510 Osnovna sredstva 3.500 3.055 0 0 3.500 3.055

403 512 Mašine i oprema 3.500 3.055 0 0 3.500 3.055Izvori finansiranja:



Ukupno: 59.601 37.047 0 0 59.601 37.0474 03 820 USLUGE KULTURE

410 Rashodi za zaposlene 174.441 127.317 25.288 15.260 199.729 142.577411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 141.774 104.527 18.294 11.733 160.068 116.260

412Socijalni doprinosi na teretposlodavca 25.457 18.737 3.079 2.186 28.536 20.923

413 Naknade u naturi 3.317 2.291 509 197 3.826 2.488414 Socijalna davanja zaposlenima 2.098 1.071 1.767 273 3.865 1.344415 Naknada za zaposlene 135 38 1.260 729 1.395 767416 Jubilarne nagrade 1.660 653 379 143 2.039 796420 Korišćenje roba i usluga 95.690 56.715 55.748 39.722 151.438 96.437421 Stalni troškovi 37.430 20.964 4.705 2.889 42.135 23.853422 Troškovi putovanja 878 879 7.529 6.030 8.407 6.909423 Usluge po ugovoru 5.354 3.733 13.779 6.812 19.133 10.545424 Specijalizovane usluge 30.864 21.839 8.811 11.231 39.675 33.070425 Tekuće popravke i održavanje 10.689 1.846 5.040 2.610 15.729 4.456426 Materijal 10.475 7.454 15.884 10.150 26.359 17.604440 Otplata kamata i prateći troškovi 0 0 0 60 0 60441 Otplata domaćih kamata 0 0 0 60 0 60460 Donacije i transferi 55.068 37.601 0 258 55.068 37.859462 Donacije stranim vladama 0 0 0 256 0 256463. Transfer za Narodno pozorište 55.068 37.601 0 0 55.068 37.601465 Ostale donacije 0 0 0 3 0 3470 Naknade za socijalnu zaštitu 0 0 0 10 0 10472 Naknade za socijalnu zaštitu 0 0 0 10 0 10480 Ostali rashodi 50.765 20.223 711 513 51.476 20.736481 Dotacije nevladinim organizacijama 50.737 20.223 100 15 50.837 20.238482 Ostali porezi 28 0 611 498 639 498

62

510 Osnovna sredstva 18.948 4.471 1.200 1.374 20.148 5.845511 Zgrade i građevinski objekti 11.455 323 500 0 11.955 323512 Mašine i oprema 6.093 3.668 400 1.352 6.493 5.020513 Ostale nekretnine i oprema 0 0 0 3 0 3515 Kupovina knjiga 1.400 480 300 19 1.700 499610 Otplata glavnice 0 0 0 203 0 203614 Otplata glavnice za finansijski lizing 0 0 0 203 0 203


04Sopstveni prihodi budžetskihkorisnika 0 0 82.947 47.410 82.947 47.410

08 Donacije od nevladinih organizacija 0 0 0 9.990 0 9.990


13Neraspoređeni višak prihoda izranijih godina 4.890 0 0 0 4.890 0

820 Ukupno za funkciju 820: 394.912 246.327 82.947 57.400 477.859 303.7274 03 820 GRADSKI MUZEJ

410 Rashodi za zaposlene 26.099 18.414 1.140 1.207 27.239 19.621404 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 21.314 15.038 1.140 952 22.454 15.990


406 413 Naknade u naturi 379 242 0 0 379 242407 414 Socijalna davanja zaposlenima 180 180 0 0 180 180408 416 Jubilarne nagrade 390 262 0 0 390 262

420 Korišćenje roba i usluga 10.988 8.635 1.500 2.871 12.488 11.506409 421 Stalni troškovi 6.780 3.219 0 237 6.780 3.456410 422 Troškovi putovanja 159 263 0 376 159 639411 423 Usluge po ugovoru 709 1.070 150 702 859 1.772412 424 Specijalizovane usluge 2.900 2.580 1.100 705 4.000 3.285413 425 Tekuće popravke i održavanje 100 1.202 0 662 100 1.864414 426 Materijal 340 301 250 189 590 490

510 Osnovna sredstva 400 508 0 45 400 553414.1 512 Mašine i oprema 0 307 0 45 0 352415 515 Kupovina muzejskih eksponata 400 201 0 0 400 201



08 Donacije od nevladinih organizacija 0 0 0 2.252 0 2.252Ukupno: 37.487 27.557 2.640 4.122 40.127 31.679

4 03 820 GRADSKA BIBLIOTEKA410 Rashodi za zaposlene 35.614 26.267 180 239 35.794 26.506



418 413 Naknade u naturi 834 621 0 5 834 626419 414 Socijalna davanja zaposlenima 800 582 30 71 830 653420 415 Naknade troškova za zaposlene 135 38 0 0 135 38421 416 Jubilarne nagrade 150 0 0 0 150 0

420 Korišćenje roba i usluga 9.709 6.410 2.199 6.804 11.908 13.214422 421 Stalni troškovi 7.214 3.912 335 283 7.549 4.195423 422 Troškovi putovanja 92 164 551 252 643 416424 423 Usluge po ugovoru 1.357 1.496 525 432 1.882 1.928425 424 Specijalizovane usluge 326 310 273 5.521 599 5.831426 425 Tekuće popravke i održavanje 170 141 85 107 255 248427 426 Materijal 550 387 430 210 980 597

480 Ostali rashodi 0 0 26 58 26 58482 Ostali porezi 0 0 26 58 26 58510 Osnovna sredstva 1.199 299 500 106 1.699 405

63

428 511 Zgrade i građevinski objekti 55 20 0 0 55 20428.1 512 Mašine i oprema 144 0 200 87 344 87429 515 Kupovina knjiga 1.000 279 300 19 1.300 298




4 03 820 ISTORIJSKI ARHIV410 Rashodi za zaposlene 16.848 12.798 1.179 749 18.027 13.547




420 Korišćenje roba i usluga 6.309 3.869 1.557 1.195 7.866 5.064435 421 Stalni troškovi 5.377 3.490 342 223 5.719 3.713436 422 Troškovi putovanja 5 0 185 56 190 56437 423 Usluge po ugovoru 279 64 200 240 479 304438 424 Specijalizovane usluge 145 0 250 157 395 157439 425 Tekuće popravke i održavanje 40 16 130 148 170 164440 426 Materijal 463 299 450 371 913 670

470Socijalno osiguranje i socijalnazaštita 0 0 0 10 0 10

472 Naknade za socijalnu zaštitu 0 0 0 10 0 10480 Ostali rashodi 0 0 35 29 35 29482 Ostali porezi 0 0 35 29 35 29510 Osnovna sredstva 0 0 0 189 0 189512 Mašine i oprema 0 0 0 189 0 189



Ukupno: 23.157 16.667 2.771 2.172 25.928 18.839

4 03 820MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZAZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

410 Rashodi za zaposlene 19.602 14.589 6.782 1.659 26.384 16.248441 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 16.263 12.374 3.300 791 19.563 13.165


443 413 Naknade u naturi 48 0 264 45 312 45444 414 Socijalna davanja zaposlenima 207 0 1.467 71 1.674 71

415 Naknade troškova za zaposlene 0 0 960 513 960 513445 416 Jubilarne nagrade 141 0 200 98 341 98

420 Korišćenje roba i usluga 9.173 6.667 11.530 3.709 20.703 10.376446 421 Stalni troškovi 3.651 1.046 1.742 642 5.393 1.688

422 Troškovi putovanja 0 0 870 389 870 389447 423 Usluge po ugovoru 320 0 4.418 1.041 4.738 1.041

447.1 424 Specijalizovane usluge 4.800 5.581 2.472 958 7.272 6.539425 Tekuće popravke i održavanje 0 0 500 104 500 104

448 426 Materijal 402 40 1.528 575 1.930 615480 Ostali rashodi 0 0 220 38 220 38481 Dotacije 0 0 100 15 100 15482 Ostali porezi 0 0 120 23 120 23510 Osnovna sredstva 820 197 700 61 1.520 258511 Zgrade i građevinski objekti 0 0 500 0 500 0

449 512 Mašine i oprema 820 197 200 58 1.020 255

64

513 Ostale nekretnine 0 0 0 3 0 3Izvori finansiranja:




Ukupno: 29.595 21.453 19.232 5.466 48.827 26.919

4 03 820POZORIŠTE "KOSTOLANJIDEŽE"

410 Rashodi za zaposlene 14.240 10.314 0 0 14.240 10.314450 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 11.818 8.574 0 0 11.818 8.574


452 413 Naknade u naturi 264 162 0 0 264 162453 416 Jubilarne nagrade 50 43 0 0 50 43

420 Korišćenje roba i usluga 8.849 5.647 2.960 4.028 11.809 9.675454 421 Stalni troškovi 1.936 941 50 129 1.986 1.070455 422 Troškovi putovanja 226 224 1.400 2.016 1.626 2.240456 423 Usluge po ugovoru 886 412 110 134 996 546457 424 Specijalizovane usluge 5.595 3.903 1.400 1.410 6.995 5.313458 425 Tekuće popravke i održavanje 100 86 0 61 100 147459 426 Materijal 106 81 0 278 106 359

440 Otplata kamata i prateći troškovi 0 0 0 3 0 3441 Otplate domaćih kredita 0 0 0 3 0 3480 Ostali rashodi 0 0 0 22 0 22482 Ostali porezi 0 0 0 22 0 22510 Osnovna sredstva 500 0 0 537 500 537



04Sopstveni prihodi budžetskihkorisnika 0 0 2.960 900 2.960 900


4 03 820 DEČJE POZORIŠTE410 Rashodi za zaposlene 33.753 24.722 544 1.380 34.297 26.102

461 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 27.173 20.311 300 1.051 27.473 21.362



420 Korišćenje roba i usluga 7.524 3.424 3.295 2.923 10.819 6.347466 421 Stalni troškovi 1.989 952 645 524 2.634 1.476467 422 Troškovi putovanja 303 197 869 435 1.172 632468 423 Usluge po ugovoru 508 274 1.049 489 1.557 763469 424 Specijalizovane usluge 3.254 1.317 352 1.250 3.606 2.567470 425 Tekuće popravke i održavanje 190 149 0 4 190 153471 426 Materijal 1.280 535 380 221 1.660 756

440 Otplata kamata i prateći troškovi 0 0 0 21 0 21441 Otplate domaćih kredita 0 0 0 21 0 21480 Ostali rashodi 0 0 130 55 130 55482 Ostali porezi 0 0 130 55 130 55510 Osnovna sredstva 0 0 0 9 0 9512 Mašine i oprema 0 0 0 9 0 9610 Otplata glavnice 0 0 0 203 0 203614 Otplata glavnice za finansijski lizing 0 0 0 203 0 203


65


08 Donacije od nevladinih organizacija 0 0 0 0 0Ukupno: 41.277 28.146 3.969 4.591 45.246 32.737

4 03 820 LIKOVNI SUSRET410 Rashodi za zaposlene 7.638 5.539 110 0 7.748 5.539



475 413 Naknade u naturi 408 230 30 0 438 230414 Socijalna davanja zaposlenima 0 128 80 0 80 128420 Korišćenje roba i usluga 5.405 3.479 1.380 28 6.785 3.507

476 421 Stalni troškovi 3.342 1.839 10 1 3.352 1.840477 422 Troškovi putovanja 50 20 0 0 50 20478 423 Usluge po ugovoru 79 50 20 16 99 66479 424 Specijalizovane usluge 1.114 1.190 1.300 6 2.414 1.196480 425 Tekuće popravke i održavanje 490 154 30 5 520 159481 426 Materijal 330 226 20 0 350 226


510 Osnovna sredstva 16 16 0 0 16 16482.1 512 Mašine i oprema 16 16 0 0 16 16



Ukupno: 13.087 9.034 1.490 28 14.577 9.0624 03 820 ZOO VRT PALIĆ

410 Rashodi za zaposlene 14.702 10.548 15.353 10.028 30.055 20.576483 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 12.042 8.726 12.616 8.284 24.658 17.010

484 412Socijalni doprinosi na teretposlodavca 2.156 1.562 2.258 1.483 4.414 3.045

485 414 Socijalna davanja zaposlenima 245 180 0 0 245 180415 Naknade troškova za zaposlene 0 0 300 216 300 216

486 416 Jubilarne nagrade 259 80 179 45 438 125420 Korišćenje roba i usluga 19.732 10.263 29.165 17.713 48.897 27.976

487 421 Stalni troškovi 5.647 4.819 1.550 836 7.197 5.655422 Troškovi putovanja 0 0 3.290 2.426 3.290 2.426

488 423 Usluge po ugovoru 256 0 6.385 3.598 6.641 3.598424 Specijalizovane usluge 0 0 1.600 1.224 1.600 1.224

489 425 Tekuće popravke i održavanje 7.329 0 4.200 1.520 11.529 1.520490 426 Materijal 6.500 5.444 12.140 8.108 18.640 13.552

440 Otplata kamata i prateći troškovi 0 0 0 37 0 37441 Otplate domaćih kredita 0 0 0 37 0 37460 Donacije. Dotacije, transferi 0 0 0 258 0 258462 Tekuće dotacije 0 0 0 256 0 256465 Ostale donacije 0 0 0 3 0 3480 Ostali rashodi 0 0 300 310 300 310482 Ostali porezi 0 0 300 310 300 310510 Osnovna sredstva 9.000 0 0 427 9.000 427

491 511 Zgrade i građevinski objekti 9.000 0 0 0 9.000 0512 Mašine i oprema 0 0 0 427 0 427




Ukupno: 43.434 20.811 44.818 28.773 88.252 49.5844 03 820 ART BIOSKOP "ALEKSANDAR

66

LIFKA"




420 Korišćenje roba i usluga 1.818 712 2.162 448 3.980 1.160497 421 Stalni troškovi 825 450 31 14 856 464

422 Troškovi putovanja 0 0 364 77 364 77498 423 Usluge po ugovoru 580 177 922 158 1.502 335

424 Specijalizovane usluge 0 0 64 0 64 0425 Tekuće popravke i održavanje 0 0 95 0 95 0

499 426 Materijal 413 85 686 199 1.099 284510 Osnovna sredstva 4.500 3.050 0 0 4.500 3.050

500 512 Mašine i oprema 4.500 3.050 0 0 4.500 3.050Izvori finansiranja:


04Sopstveni prihodi budžetskihkorisnika 0 0 2.162 439 2.162 439

08 Donacije od nevladinih organizacija 0 0 0 10 0 10Ukupno: 9.699 6.127 2.162 448 11.861 6.575

4 03 820 GALERIJA "Dr. VINKO PERČIĆ"410 Rashodi za zaposlene 2.564 1.762 0 0 2.564 1.762



503 413 Naknade u naturi 173 103 0 0 173 103420 Korišćenje roba i usluga 1.723 753 0 3 1.723 756

504 421 Stalni troškovi 669 295 0 0 669 295505 422 Troškovi putovanja 43 11 0 3 43 14506 423 Usluge po ugovoru 380 192 0 0 380 192507 424 Specijalizovane usluge 270 100 0 0 270 100508 425 Tekuće popravke i održavanje 270 98 0 0 270 98509 426 Materijal 91 57 0 0 91 57



04Sopstveni prihodi budžetskihkorisnika 0 0 0 3 0 3

Ukupno: 4.400 2.613 0 3 4.400 2.6164 03 820 NARODNO POZORIŠTE

511 Transfer rashoda za zaposlene 41.250 31.434 0 0 41.250 31.434463. Transfer za plate zaposlenih (411) 33.912 26.007 0 0 33.912 26.007

463.Transfer za socijalne doprinose nateret poslodavca (412) 6.071 4.655 0 0 6.071 4.655

463. Transfer za naknade u naturi (413) 550 433 0 0 550 433

463.Transfer za soc.davanjazaposlenima (414) 558 210 0 0 558 210

463. Transfer za jubilarne nagrade (416) 159 129 0 0 159 129

512Transfer za korišćenje roba iusluga 13.608 6.166 0 0 13.608 6.166

463. Transfer za stalne troškove (421) 7.327 3.447 0 0 7.327 3.447463. Transfer za troškove putovanja (422) 45 0 0 0 45 0463. Transfer za usluge po ugovoru (423) 1.296 222 0 0 1.296 222463. Transfer za produkcije (424) 3.975 1.989 0 0 3.975 1.989463. Transfer za materijal (426) 965 508 0 0 965 508

513 Osnovna sredstva 210 0 0 0 210 0

67

463. Mašine i oprema (512) 210 0 0 0 210 0Izvori finansiranja:


4 03 820

FINANSIRANJE ISUFINANSIRANJE PROJEKATA UKULTURI

480 Ostali rashodi 41.737 15.586 0 0 41.737 15.586

514 481Dotacije - doprinosi slobodnimumetnicima 400 77 0 0 400 77

515 481 Dotacije - za delatnost po konkursu 41.247 15.419 0 0 41.247 15.419

515.1 481Dotacije ostalim neprofitnimorganizacijama 90 90 0 0 90 90"DANILO KIŠ"

480 Ostali rashodi 9.000 4.637 0 0 9.000 4.637516 481 Dotacije nevladinim organizacijama 9.000 4.637 0 0 9.000 4.637

FESTIVALI420 Korišćenje roba i usluga 12.460 6.858 0 0 12.460 6.858

517 424 Filmski festival "Palić" 5.858 5.858 0 0 5.858 5.858518 424 Dečji festival 3.602 1.000 0 0 3.602 1.000

518.1 424 "Desire" festival 3.000 0 0 0 3.000 0TEKUĆE POPRAVKE,ODRŽAVANJE IREKONSTRUKCIJE

420 Korišćenje roba i usluga 2.000 0 0 0 2.000 0519 425 Tekuće popravke i održavanje 500 0 0 0 500 0

520 425Tekuće popravke i održavanje -spomenici 1.500 0 0 0 1.500 0

510 Osnovna sredstva 2.400 303 0 0 2.400 303521 511 Izgradnja spomenika 2.400 303 0 0 2.400 303


13Neraspoređeni višak prihoda izranijih godina 90 0 0 0 90 0

Ukupno: 67.597 27.384 0 0 67.597 27.384

4 03 830USLUGE EMITOVANJA IIZDAVAŠTVA

420 Korišćenje roba i usluga 23.041 6.439 0 0 23.041 6.439522 423 Ostale usluge štampanja 1.900 355 0 0 1.900 355

523 423Usluge informisanja javnosti(elektronski mediji) 17.741 5.054 0 0 17.741 5.054

524 423Usluge informisanja javnosti(štampani mediji) 3.400 1.030 0 0 3.400 1.030

450 Subvencije 38.088 28.544 0 0 38.088 28.544

525 451Tekuće subvencije - JP RadioSubotica 38.088 28.544 0 0 38.088 28.544Izvori finansiranja za funkciju 830:


4 03 840RASHODI VERSKIMZAJEDNICAMA

480 Ostali rashodi 4.000 0 0 0 4.000 0

526 481Dotacije verskim zajednicama pokonkursu 4.000 0 0 0 4.000 0Izvori finansiranja za funkciju 840:

01 Prihodi iz budžeta: 4.000 0 0 0 4.000 0840 Ukupno za funkciju 840: 4.000 0 0 0 4.000 0

4 03 850

DOTACIJE NACIONALNIMSAVETIMA NACIONALNIHMANJINA

480 Ostali rashodi 3.500 1.050 0 0 3.500 1.050527 481 Dotacije nacionalnim savetima 3.500 1.050 0 0 3.500 1.050


68

850 Ukupno za funkciju 850: 3.500 1.050 0 0 3.500 1.0504 03 911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

410 Rashodi za zaposlene 293.737 214.385 110.026 77.522 403.763 291.907411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 238.505 175.077 92.567 65.499 331.072 240.576

412Socijalni doprinosi na teretposlodavca 42.836 32.096 16.649 11.159 59.485 43.255

413 Naknade u naturi 3.738 2.376 550 51 4.288 2.427414 Socijalna davanja zaposlenima 2.600 409 150 715 2.750 1.124

415Naknada za prevoz na posao i saposla 3.508 2.783 110 98 3.618 2.881

416 Jubilarne nagrade 2.550 1.644 0 0 2.550 1.644420 Korišćenje roba i usluga 135.903 77.717 250 225 136.153 77.942421 Stalni troškovi 41.519 25.934 0 0 41.519 25.934422 Troškovi putovanja 2.398 426 0 0 2.398 426423 Usluge po ugovoru 14.535 7.207 0 20 14.535 7.227424 Specijalizovane usluge 3.496 1.490 0 0 3.496 1.490425 Tekuće popravke i održavanje 4.907 1.754 0 0 4.907 1.754426 Materijal 69.048 40.906 250 205 69.298 41.111

460

Donacije i transf.-ostalim nivoimavlasti (transf.zabavišnimodeljenj.pri školama) 11.374 6.831 0 0 11.374 6.831Transfer rashoda za zaposlene 10.365 6.393 0 0 10.365 6.393

463 Transfer za plate zaposlenih (411) 8.450 5.377 0 0 8.450 5.377

463Transfer za socijal.doprinose nateret posl. (412) 1.782 962 0 0 1.782 962

463 Transfer za naknade u naturi (413) 38 22 0 0 38 22

463Transfer za naknade trošk.prevozana posao i sa posla (415) 95 32 0 0 95 32Korišćenje roba i usluga 1.009 438 0 0 1.009 438

463 Transfer za stalne troškove (421) 331 143 0 0 331 143463 Transfer za troškove putovanja (422) 137 61 0 0 137 61463 Transfer za sanitarne preglede (424) 12 0 0 0 12 0

463Transfer za tekuće popravke iodržavanje (425) 33 0 0 0 33 0

463 Transfer za materijal (426) 496 234 0 0 496 234470 Socijalna pomoć 2.500 721 0 0 2.500 721

472Naknade po osnovu rešenjainterresorne kom. 2.500 721 0 0 2.500 721

480 Ostali rashodi 0 0 1.104 681 1.104 681482 Ostali porezi 0 0 1.104 681 1.104 681510 Osnovna sredstva 2.712 1.383 1.620 71 4.332 1.454511 Zgrade i građevinski objekti 1.570 432 0 0 1.570 432512 Mašine i oprema 1.142 951 1.520 49 2.662 1.000513 Ostala osnovna sredstava 0 0 100 22 100 22



911 Ukupno za funkciju 911: 446.226 301.037 113.000 78.499 559.226 379.5364 03 911 PU "NAŠA RADOST"

410 Rashodi za zaposlene 268.264 201.423 110.026 77.522 378.290 278.945528 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 216.924 164.083 92.567 65.499 309.491 229.582

529 412Socijalni doprinosi na teretposlodavca 38.944 30.128 16.649 11.159 55.593 41.287

530 413 Naknade u naturi 3.738 2.376 550 51 4.288 2.427531 414 Socijalna davanja zaposlenima 2.600 409 150 715 2.750 1.124

532 415Naknada za prevoz na posao i saposla 3.508 2.783 110 98 3.618 2.881

533 416 Jubilarne nagrade 2.550 1.644 0 0 2.550 1.644420 Korišćenje roba i usluga 109.504 57.047 250 225 109.754 57.272

534 421 Stalni troškovi 41.233 25.934 0 0 41.233 25.934535 422 Troškovi putovanja 2.398 426 0 0 2.398 426

69

536 423 Usluge po ugovoru 14.535 7.207 0 20 14.535 7.227537 424 Specijalizovane usluge 3.496 1.490 0 0 3.496 1.490538 425 Tekuće popravke i održavanje 4.485 1.754 0 0 4.485 1.754539 426 Materijal 43.357 20.236 250 205 43.607 20.441

470 Socijalna pomoć 2.335 721 0 0 2.335 721

540 472Naknade po osnovu rešenjainterresorne kom. 2.335 721 0 0 2.335 721

480 Ostali rashodi 0 0 1.104 681 1.104 681482 Ostali porezi 0 0 1.104 681 1.104 681510 Osnovna sredstva 2.712 1.383 1.620 71 4.332 1.454

541 511 Zgrade i građevinski objekti 1.570 432 0 0 1.570 432542 512 Mašine i oprema 1.142 951 1.520 49 2.662 1.000

513 Ostala osnovna sredstava 0 0 100 22 100 22Izvori finansiranja:



Ukupno: 382.815 260.574 113.000 78.499 495.815 339.073

4 03 911

PU "NAŠA RADOST" -PRIPREMNI PREDŠKOLSKIPROGRAM



420 Korišćenje roba i usluga 26.399 20.670 0 0 26.399 20.670545 421 Stalni troškovi 286 0 0 0 286 0546 425 Tekuće popravke i održavanje 422 0 0 0 422 0547 426 Materijal 25.691 20.670 0 0 25.691 20.670


Ukupno: 51.872 33.631 0 0 51.872 33.6314 03 911 OŠ "VLADIMIR NAZOR"

460

Donacije i transf.-ostalim nivoimavlasti (transf.zabavišnimodeljenj.pri školama) 1.753 612 0 0 1.753 612

548 Transfer rashoda za zaposlene 1.713 565 0 0 1.713 565463. Transfer za plate zaposlenih (411) 1.380 452 0 0 1.380 452

463.Transfer za socijal.doprinose nateret posl. (412) 247 81 0 0 247 81

463.Transfer za naknade trošk.prevozana posao i sa posla (415) 86 32 0 0 86 32

549 Korišćenje roba i usluga 40 47 0 0 40 47463. Transfer za materijal (426) 40 47 0 0 40 47470 Socijalna pomoć 55 0 0 0 55 0


01 Prihodi iz budžeta: 1.808 612 0 0 1.808 612Ukupno: 1.808 612 0 0 1.808 612

4 03 911 OŠ "ŽARKO ZRENJANIN"

460

Donacije i transf.-ostalim nivoimavlasti (transf.zabavišnimodeljenj.pri školama) 2.347 1.588 0 0 2.347 1.588



552 Korišćenje roba i usluga 27 0 0 0 27 0463. Transfer za troškove putovanja (422) 27 0 0 0 27 0470 Socijalna pomoć 55 0 0 0 55 0

553 472Naknade po osnovu rešenjainterresorne kom. 55 0 0 0 55 0

70


Ukupno: 2.402 1.588 0 0 2.402 1.5884 03 911 OŠ "HUNJADI JANOŠ"

460

Donacije i transf.-ostalim nivoimavlasti (transf.zabavišnimodeljenj.pri školama) 7.004 4.472 0 0 7.004 4.472


463.Transfer za socijal.doprinose nateret posl. (412) 1.100 636 0 0 1.100 636



555 Korišćenje roba i usluga 757 261 0 0 757 261463. Transfer za stalne troškove (421) 146 13 0 0 146 13463. Transfer za troškove putovanja (422) 110 61 0 0 110 61463. Transfer za sanitarne preglede (424) 12 0 0 0 12 0

463.Transfer za tekuće popravke iodržavanje (425) 33 0 0 0 33 0

463. Transfer za materijal (426) 456 187 0 0 456 187470 Socijalna pomoć 55 0 0 0 55 0



4 03 911 OŠ "PETEFI ŠANDOR"

460

Donacije i transf.-ostalim nivoimavlasti (transf.zabavišnimodeljenj.pri školama) 270 160 0 0 270 160

557 Transfer rashoda za zaposlene 85 30 0 0 85 30463. Transfer za plate zaposlenih (411) 70 25 0 0 70 25


558 Korišćenje roba i usluga 185 130 0 0 185 130463. Transfer za stalne troškove (421) 185 130 0 0 185 130

Izvori finansiranja:01 Prihodi iz budžeta: 270 160 0 0 270 160

Ukupno: 270 160 0 0 270 1604 03 912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

460Donacije i transferi - ostalimnivoima vlasti 278.888 161.559 0 0 278.888 161.559Transfer rashoda za zaposlene 47.487 29.608 0 0 47.487 29.608


463Transfer za socijalne doprinose nateret poslodavca (412) 1.764 1.240 0 0 1.764 1.240

463 Transfer za naknade u naturi (413) 12.879 7.910 0 0 12.879 7.910

463Transfer za soc.davanjazaposlenima (414) 713 201 0 0 713 201

463Transfer za naknade trošk.prevozana posao i sa posla (415) 12.347 7.812 0 0 12.347 7.812

463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 10.216 5.703 0 0 10.216 5.703Transfer za korišćenje roba iusluga 201.968 119.210 0 0 201.968 119.210

463 Transfer za stalne troškove (421) 125.356 74.531 0 0 125.356 74.531463 Transfer za troškove putovanja (422) 37.534 22.344 0 0 37.534 22.344463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 7.601 3.851 0 0 7.601 3.851


463Transfer za tekuće popravke iodržavanje (425) 11.393 7.716 0 0 11.393 7.716

463 Transfer za materijal (426) 16.892 9.009 0 0 16.892 9.009Ostali rashodi 248 170 0 0 248 170

463 Transfer za poreze i takse (482) 115 72 0 0 115 72

71

463 Transfer za novčane kazne (483) 133 98 0 0 133 98Osnovna sredstva 29.185 12.571 0 0 29.185 12.571

463 Transfer za zgrade i opremu (511) 25.185 9.821 0 0 25.185 9.821463 Transfer za mašine i opremu (512) 4.000 2.750 0 0 4.000 2.750470 Socijalna pomoć 200 0 0 0 200 0

472Naknade po osnovu rešenjainterresorne komisije 200 0 0 0 200 0Izvori finansiranja za funkciju 912:


4 03 912 OŠ "10.OKTOBAR"

460Donacije i transferi - ostalimnivoima vlasti 7.554 3.880 0 0 7.554 3.880

559 Transfer rashoda za zaposlene 1.223 671 0 0 1.223 671463. Transfer za plate zaposlenih (411) 237 173 0 0 237 173

463.Transfer za socijalne doprinose nateret poslodavca (412) 47 34 0 0 47 34





463. Transfer za stalne troškove (421) 2.716 1.542 0 0 2.716 1.542

463. Transfer za troškove putovanja (422) 1.709 571 0 0 1.709 571

463. Transfer za usluge po ugovoru (423) 842 510 0 0 842 510

463.Transfer za specijalizovane usluge(424) 186 116 0 0 186 116


463. Transfer za materijal (426) 485 199 0 0 485 199560.1 Osnovna sredstva 112 112 0 0 112 112

463. Transfer za mašine i opremu (512) 112 112 0 0 112 112Izvori finansiranja:


4 03 912 OŠ "MAJŠANSKI PUT"


561 Transfer rashoda za zaposlene 2.447 1.686 0 0 2.447 1.686

463. Transfer za plate zaposlenih (411) 556 406 0 0 556 406











72

463. Transfer za materijal (426) 1.060 715 0 0 1.060 715

562.1 Osnovna sredstva 284 0 0 0 284 0

463. Transfer za mašine i opremu (512) 284 0 0 0 284 0


Ukupno: 14.350 8.672 0 0 14.350 8.6724 03 912 OŠ "BOSA MILIĆEVIĆ"


563 Transfer rashoda za zaposlene 1.153 740 0 0 1.153 740








463. Transfer za troškove putovanja (422) 15 3 0 0 15 3




463. Transfer za materijal (426) 378 245 0 0 378 245




Ukupno: 6.947 5.811 0 0 6.947 5.8114 03 912 OŠ "VLADIMIR NAZOR" ĐURĐIN















73

566.1 Osnovna sredstva 1.342 50 0 0 1.342 50

463.Kapitalni transfer za izradu projektnedokumentacije (511) 1.300 50 0 0 1.300 50



Ukupno: 8.124 4.876 0 0 8.124 4.8764 03 912 OŠ "VUK KARADŽIĆ" BAJMOK





463. Transfer za naknade u naturi (413) 1.371 1.021 0 0 1.371 1.021













Ukupno: 12.426 10.675 0 0 12.426 10.6754 03 912 OŠ "ĐURO SALAJ"















74

570.1 Osnovna sredstva 2.724 1.033 0 0 2.724 1.033

463. Transfer za zgrade i opremu (511) 2.558 868 0 0 2.558 868



Ukupno: 9.899 4.376 0 0 9.899 4.3764 03 912 OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ"









463. Transfer za stalne troškove (421) 1.849 743 0 0 1.849 743







463. Transfer za zgrade i opremu (511) 5.511 1.847 0 0 5.511 1.847



Ukupno: 11.212 4.935 0 0 11.212 4.9354 03 912 OŠ "IVAN MILUTINOVIĆ"





463. Transfer za naknade u naturi (413) 1.143 708 0 0 1.143 708









75





Ukupno: 10.865 6.854 0 0 10.865 6.8544 03 912 OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"


















Ukupno: 18.479 9.971 0 0 18.479 9.9714 03 912 OŠ "JOVAN MIKIĆ"















76




Ukupno: 10.605 5.515 0 0 10.605 5.5154 03 912 OŠ "KIZUR IŠTVAN"










463. Transfer za troškove putovanja (422) 1.870 1.337 0 0 1.870 1.337









Ukupno: 15.420 7.448 0 0 15.420 7.4484 03 912 OŠ "MATIJA GUBEC" TAVANKUT















77

583.1 Ostali rashodi 15 0 0 0 15 0

463. Transfer za poreze i takse (482) 15 0 0 0 15 0




Ukupno: 13.988 5.355 0 0 13.988 5.3554 03 912 OŠ "MATKO VUKOVIĆ"



















Ukupno: 17.532 9.644 0 0 17.532 9.6444 03 912 OŠ "MILOŠ CRNJANSKI"


587 Transfer rashoda za zaposlene 820 517 0 0 820 517











78






Ukupno: 5.780 3.562 0 0 5.780 3.5624 03 912 OŠ "MIROSLAV ANTIĆ"


















Ukupno: 14.720 9.456 0 0 14.720 9.4564 03 912 OŠ "HUNJADI JANOŠ" ČANTAVIR














79





Ukupno: 13.114 10.022 0 0 13.114 10.022

4 03 912OŠ "PETEFI ŠANDOR"HAJDUKOVO
















Ukupno: 9.439 3.443 0 0 9.439 3.4434 03 912 OŠ "PIONIR" STARI ŽEDNIK
















80



Ukupno: 6.425 5.148 0 0 6.425 5.1484 03 912 OŠ "SVETI SAVA"















598.8 Ostalli rashodi 86 86 0 0 86 86

463.Novčane kazne i penali po rešenjusudova 86 86 0 0 86 86




Ukupno: 11.257 6.720 0 0 11.257 6.7204 03 912 OŠ "SEČENJI IŠTVAN"






463.Transfer za naknade trošk.prevozana posao i sa posla (415) 1.032 674 0 0 1.032 674









81





Ukupno: 24.852 14.001 0 0 24.852 14.0014 03 912 OŠ "SONJA MARINKOVIĆ"


















Ukupno: 15.428 7.832 0 0 15.428 7.832

4 03 912"ŽARKO ZRENJANIN" -OSNOVNO I SREDNJE



463. Transfer za plate zaposlenih (411) 2.446 1.880 0 0 2.446 1.880











82





Ukupno: 16.044 10.032 0 0 16.044 10.0324 03 912 ZA SVE ŠKOLE PO REŠENJIMA





463.Transfer za takmičenje učenika(422) 2.209 2.233 0 0 2.209 2.233

463. Transfer za sanitarne preglede (424) 315 119 0 0 315 119

463.Transfer za tekuće popravke iodržavanje (425) 1.000 653 0 0 1.000 653

607 Ostali rashodi 147 84 0 0 147 84

463. Transfer za poreze i takse (482) 100 72 0 0 100 72463. Transfer za novčane kazne (483) 47 12 0 0 47 12

608 Osnovna sredstva 44 44 0 0 44 44463. Transfer za mašine i opremu (512) 44 44 0 0 44 44


609 472Naknade po osnovu rešenjainterresorne komisije 200 0 0 0 200 0


Ukupno: 4.628 3.334 0 0 4.628 3.3344 03 920 SREDNJE OBRAZOVANJE

460Donacije i transferi - ostalimnivoima vlasti 162.902 104.888 0 0 162.902 104.888Transfer za rashode za zaposlene 16.406 10.954 0 0 16.406 10.954

463 Transfer za naknade u naturi (413) 5.260 3.293 0 0 5.260 3.293

463Transfer za soc.davanjazaposlenima (414) 546 279 0 0 546 279

463Transfer za naknade trošk.prevozana posao i sa posla (415) 5.880 4.531 0 0 5.880 4.531

463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 4.720 2.851 0 0 4.720 2.851Transfer za korišćenje roba iusluga 141.834 91.959 0 0 141.834 91.959

463 Transfer za stalne troškove (421) 64.877 42.203 0 0 64.877 42.203463 Transfer za troškove putovanja (422) 50.909 35.906 0 0 50.909 35.906463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 4.158 2.312 0 0 4.158 2.312


463Transfer za tekuće popravke iodržavanje (425) 4.944 2.847 0 0 4.944 2.847

463 Transfer za materijal (426) 12.756 6.864 0 0 12.756 6.864Ostali rashodi 62 10 0 0 62 10

463 Transfer za poreze i takse (482) 62 10 0 0 62 10Osnovna sredstva 4.600 1.965 0 0 4.600 1.965

463 Transferi za zgrade i opremu (511) 600 0 0 0 600 0463 Transfer za mašine i opremu (512) 4.000 1.965 0 0 4.000 1.965470 Socijalna pomoć 300 0 0 0 300 0

472Naknade po osnovu rešenjainterresorne kom. 300 0 0 0 300 0Izvori finansiranja za funkciju 920:


83

4 03 920GIMNAZIJA ZA TALENTOVANEUČENIKE "KOSTOLANJI DEŽE"


610 Transfer za rashode za zaposlene 970 592 0 0 970 592











612 Ostali rashodi 2 0 0 0 2 0





Ukupno za funkciju 920: 5.979 3.629 0 0 5.979 3.6294 03 920 "PAULINUM"

460Donacije i transferi - ostalimnivoima vlasti 1.494 830 0 0 1.494 830

613Transfer za korišćenje roba iusluga 1.394 830 0 0 1.394 830

463. Transfer za stalne troškove (421) 1.042 729 0 0 1.042 729







Izvori finansiranja za funkciju 920:01 Prihodi iz budžeta: 1.494 830 0 0 1.494 830

Ukupno za funkciju 920: 1.494 830 0 0 1.494 830

4 03 920GIMNAZIJA "SVETOZARMARKOVIĆ"


614 Transfer za rashode za zaposlene 1.680 1.263 0 0 1.680 1.263












84



Ukupno za funkciju 920: 17.536 11.394 0 0 17.536 11.3944 03 920 TEHNIČKA ŠKOLA "IVAN SARIĆ"




463.Transfer za naknade trošk.prevozana posao i sa posla (415) 1.200 1.113 0 0 1.200 1.113

463. Transfer za jubilarne nagrade (416) 1.000 555 0 0 1.000 555







463. Transfer za materijal (426) 2.765 1.816 0 0 2.765 1.816






Ukupno za funkciju 920: 36.191 25.021 0 0 36.191 25.0214 03 920 POLITEHNIČKA ŠKOLA


















Ukupno za funkciju 920: 27.768 20.090 0 0 27.768 20.0904 03 920 ESŠ "BOSA MILIĆEVIĆ"




85















Ukupno za funkciju 920: 14.524 9.942 0 0 14.524 9.9424 03 920 SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA


















Ukupno za funkciju 920: 12.570 8.013 0 0 12.570 8.013

4 03 920MUZIČKA ŠKOLA - SREDNJE IOSNOVNO


628 Transfer za rashode za zaposlene 1.833 904 0 0 1.833 904









86






463.Investiciono održavanje zgrada(511) 600 0 0 0 600 0



Ukupno za funkciju 920: 12.507 6.303 0 0 12.507 6.3034 03 920 HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA


















Ukupno za funkciju 920: 20.415 13.171 0 0 20.415 13.171

4 03 920ŠC ZA SLUŠNO OŠTEĆENA LICA- OSNOVNO I SREDNJE














Ukupno za funkciju 920: 6.692 3.131 0 0 6.692 3.1314 03 920 ZA SVE ŠKOLE PO REŠENJIMA

460 Donacije i transferi - ostalim 7.226 3.363 0 0 7.226 3.363

87

nivoima vlasti




463.Transfer za takmičenje učenika(422) 2.305 1.410 0 0 2.305 1.410

463.Transfer za stručno usavršavanje(423) 300 197 0 0 300 197

463. Transfer za sanitarne preglede (424) 3.075 1.214 0 0 3.075 1.214

463.Transfer za tekuće popravke iodržavanje (425) 1.000 263 0 0 1.000 263


639 472Naknade po osnovu rešenjainterresorne kom. 300 0 0 0 300 0


Ukupno za funkciju 920: 7.526 3.363 0 0 7.526 3.3634 03 960 RASHODI ZA STUDENTE

420 Korišćenje roba i usluga 0 196 0 0 0 196422 Troškovi putovanja 0 196 0 0 0 196470 Naknade iz budžeta 15.000 10.296 0 0 15.000 10.296

641 472 Stipendiranje studenata 15.000 10.296 0 0 15.000 10.296Izvori finansiranja za funkciju 960:


4 03 070 MERE SOCIJALNE POLITIKE420 Korišćenje roba i usluga 5.000 1.735 0 0 5.000 1.735

642 421

Stalni troškovi - za ratne vojneinvalide na osnovu Odluke ooslobađanju plaćanja komunal.usluga 1.500 134 0 0 1.500 134

643 422 Troškovi prevoza 1.500 508 0 0 1.500 508

644 424Specijalizovne usluge - veštačkaoplodnja 2.000 1.093 0 0 2.000 1.093Naknada za socijalnu zaštitu izbudžeta 78.353 34.756 0 0 78.353 34.756

645 472Mere socijalne politike - roditeljskidodatak 4.000 4.369 0 0 4.000 4.369

646 472Mere socijalne politike - naknadeporodiljama 27.000 17.643 0 0 27.000 17.643

647 472 Fondacija Put ka znanju - stipendije 1.000 447 0 0 1.000 447648 472 Ishrana učenika 32.200 11.495 0 0 32.200 11.495

648.1 472Pomoć izbeglicama iz sredstavaKomesarijata za izbeglice 14.153 802 0 0 14.153 802Ostali rashodi 12.000 7.173 0 0 12.000 7.173

649 481Dotacije nevladinim organizacijama:društvene i humanitarne organizacije 12.000 7.173 0 0 12.000 7.173Izvori finansiranja za funkciju 070:



070 Ukupno za funkciju 070: 95.353 43.664 0 0 95.353 43.6644 03 090 SOCIJALNA ZAŠTITA


424Specijalizovne usluge - socijalnesahrane 4.705 3.202 0 0 4.705 3.202

460Donacije i transferi - ostalimnivoima vlasti 78.733 52.866 0 0 78.733 52.866Rashodi za zaposlene 54.128 36.916 0 0 54.128 36.916


463Transfer za socijalni doprinosi nateret poslodavca (412) 7.891 5.331 0 0 7.891 5.331

463 Transfer za naknade u naturi (413) 2.697 1.581 0 0 2.697 1.581463 Transfer za soc.davanja 751 0 0 0 751 0

88

zaposlenima (414)

463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 280 220 0 0 280 220Korišćenje roba i usluga 13.893 8.025 0 0 13.893 8.025

463 Transfer za stalne troškove (421) 798 594 0 0 798 594463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 462 64 0 0 462 64


463 Transfer za materijal (426) 4.109 3.969 0 0 4.109 3.969Osnovna sredstva 550 300 0 0 550 300

463 Transfer za zgrade i građ.obj. (511) 250 0 0 0 250 0463 Transfer za mašine i opremu (512) 300 300 0 0 300 300

Ostali rashodi 10.162 7.625 0 0 10.162 7.625

463Dotacije nevladinim organizacijama(481) 10.162 7.625 0 0 10.162 7.625

470 Socijalna pomoć 11.349 4.588 0 0 11.349 4.588

472Naknada za socijalnu zaštitu izbudžeta 11.349 4.588 0 0 11.349 4.588

480 Ostali rashodi 23.300 17.465 0 0 23.300 17.465481 Dotacije nevladinim organizacijama 23.300 17.465 0 0 23.300 17.465


090 Ukupno za funkciju 090: 118.087 78.121 0 0 118.087 78.1214 03 090 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD


650 Rashodi za zaposlene 12.982 8.023 0 0 12.982 8.023463. Transfer za plate zaposlenih (411) 10.379 6.651 0 0 10.379 6.651

463.Transfer za socijalni doprinosi nateret poslodavca (412) 2.179 1.191 0 0 2.179 1.191



463. Transfer za jubilarne nagrade (416) 56 55 0 0 56 55651 Korišćenje roba i usluga 12.055 7.872 0 0 12.055 7.872

463. Transfer za stalne troškove (421) 798 594 0 0 798 594463. Transfer za usluge po ugovoru (423) 462 64 0 0 462 64

463.Transfer za specijalizovane usluge(424) 6.686 3.245 0 0 6.686 3.245

463.

Transfer za materijal (426) - paketihrane i higijene za soc. ugroženalica 3.587 3.497 0 0 3.587 3.497

463. Transfer za materijal (426) 522 472 0 0 522 472652 Osnovna sredstva 550 300 0 0 550 300

463. Transfer za zgrade i građ.obj. (511) 250 0 0 0 250 0463. Transfer za mašine i opremu (512) 300 300 0 0 300 300


Ukupno: 25.587 16.195 0 0 25.587 16.1954 03 090 GERONTOLOŠKI CENTAR


653 Rashodi za zaposlene 41.146 28.894 0 0 41.146 28.894463. Transfer za plate zaposlenih (411) 32.130 23.133 0 0 32.130 23.133

463.Transfer za socijalni doprinosi nateret poslodavca (412) 5.712 4.141 0 0 5.712 4.141

463. Transfer za naknade u naturi (413) 2.512 1.455 0 0 2.512 1.455


463. Transfer za jubilarne nagrade (416) 224 165 0 0 224 165Izvori finansiranja:


4 03 090 "KOLEVKA"

89

654 Ostali rashodi 7.400 4.304 0 0 7.400 4.304463. Prihvatna stanica (424) 1.838 153 0 0 1.838 153

463.Dnevni boravak za decu saposebnim potrebama (481) 5.562 4.151 0 0 5.562 4.151Izvori finansiranja:


4 03 090 O I SŠ "ŽARKO ZRENJANIN"Ostali rashodi 4.600 3.474 0 0 4.600 3.474

655 463.Dotacije nevladinim organizacijama(481) 4.600 3.474 0 0 4.600 3.474Izvori finansiranja:


4 03 090

OSTALA DAVANJA POREŠENJIMA U OBLASTISOCIJALNE ZAŠTITE

420 Korišćenje roba i usluga 4.705 3.202 0 0 4.705 3.202656 424 Socijalne sahrane 4.705 3.202 0 0 4.705 3.202

470 Socijalna pomoć 11.349 4.588 0 0 11.349 4.588

657 472Dodatna soc.podrška detetu iliučeniku - interresorna komisija 30 0 0 0 30 0

658 472 Nabavka ogreva 4.000 0 0 0 4.000 0659 472 Jednokratne novčane pomoći 6.244 4.060 0 0 6.244 4.060660 472 Izuzetne materijalne pomoći 600 249 0 0 600 249661 472 Interventne novčane pomoći 475 279 0 0 475 279

480 Ostali rashodi 23.300 17.465 0 0 23.300 17.465

662 481Dotacije Crvenom krstu - Narodnakuhinja 20.000 14.845 0 0 20.000 14.845

663 481 Fondacija "Expecto" 3.300 2.620 0 0 3.300 2.620Izvori finansiranja:


UKUPNO SEKRETARIJAT ZADRUŠTVENE DELATNOSTI: 1.692.906 1.046.572 215.609 141.290 1.908.515 1.187.862

4 04SEKRETARIJAT ZAGRAĐEVINARSTVO I IMOVINU

4 04 610SREDSTVA ZA STAMBENU

IZGRADNJU GRADA SUBOTICA420 Korišćenje roba i usluga 3.900 629 0 0 3.900 629

664 421 Stalni troškovi 800 629 0 0 800 629665 423 Usluge po ugovoru 100 0 0 0 100 0666 425 Tekuće popravke i održavanje 3.000 0 0 0 3.000 0




610 Ukupno za funkciju 610: 4.100 641 0 0 4.100 641

4 04 660ODRŽAVANJE POSLOVNIHPROSTORA

420 Korišćenje roba i usluga 40.396 18.152 0 0 40.396 18.152668 421 Stalni troškovi 28.295 15.256 0 0 28.295 15.256669 423 Usluge po ugovoru 3.950 268 0 0 3.950 268670 424 Specijalizovane usluge 975 17 0 0 975 17671 425 Tekuće popravke i održavanje 7.176 2.611 0 0 7.176 2.611

480 Ostali rashodi 2.000 30 0 0 2.000 30672 482 Ostali porezi 2.000 30 0 0 2.000 30



90

UKUPNO SEKRETARIJAT ZAGRAĐEVINARSTVO I IMOVINU: 46.496 18.823 0 0 46.496 18.823

4 05

SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKIRAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU,KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITUŽIVOTNE SREDINE

4 05 131JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU -

TROŠKOVI FUNKCIONISANJA410 Rashodi za zaposlene 96.616 72.534 0 0 96.616 72.534



675 413 Naknade u naturi 200 0 0 0 200 0676 414 Socijalna davanja zaposlenima 5.930 4.698 0 0 5.930 4.698677 415 Naknada za zaposlene 1.600 1.258 0 0 1.600 1.258678 416 Jubilarne nagrade 600 0 0 0 600 0

420 Korišćenje roba i usluga 23.506 14.096 0 0 23.506 14.096679 421 Stalni troškovi 8.419 5.365 0 0 8.419 5.365680 422 Troškovi putovanja 1.000 177 0 0 1.000 177681 423 Usluge po ugovoru 10.287 6.376 0 0 10.287 6.376682 425 Tekuće popravke i održavanje 300 251 0 0 300 251683 426 Materijal 3.500 1.927 0 0 3.500 1.927

440 Otplata kamata 275 158 0 0 275 158684 441 Otplata domaćih kamata 275 158 0 0 275 158

460 Donacije, dotacije i transferi 450 285 0 0 450 285685 465 Ostale tekuće dotacije po Zakonu 450 285 0 0 450 285

480 Ostali rashodi 2.780 1.866 0 0 2.780 1.866686 482 Ostali porezi 2.780 1.866 0 0 2.780 1.866

510 Osnovna sredstva 1.776 952 0 0 1.776 952687 512 Mašine i oprema 1.776 952 0 0 1.776 952


131 Ukupno za funkciju 131: 125.403 89.891 0 0 125.403 89.8914 05 620 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU

420 Korišćenje roba i usluga 489.394 320.264 0 0 489.394 320.264689 421 Stalni troškovi 246.029 159.070 0 0 246.029 159.070690 423 Usluge po ugovoru 8.460 6.415 0 0 8.460 6.415691 424 Specijalizovane usluge 66.450 39.811 0 0 66.450 39.811692 425 Tekuće popravke i održavanje 166.955 114.968 0 0 166.955 114.968

692.1 426 Materijal 1.500 0 0 0 1.500 0480 Ostali rashodi 4.967 2.285 0 0 4.967 2.285

693 482 Ostali porezi 1.902 1.472 0 0 1.902 1.472694 483 Novčane kazne 1.665 121 0 0 1.665 121695 485 Naknada štete - eksproprijacija 1.400 692 0 0 1.400 692

510 Osnovna sredstva 362.820 187.593 0 0 362.820 187.593696 511 Zgrade i građevinski objekti 352.520 179.361 0 0 352.520 179.361697 512 Mašine i oprema 7.800 6.271 0 0 7.800 6.271698 514 Kultivisana imovina - zelenilo 500 0 0 0 500 0

699 515Nematerijalna imovina - sred.zarazvoj GIS-a 2.000 1.961 0 0 2.000 1.961

540 Prirodna imovina 49.000 8.047 0 0 49.000 8.047

700 541Eksproprijacija građevinskogzemljišta 49.000 8.047 0 0 49.000 8.047Izvori finansiranja za funkciju 620: 0 0





91

4 05 360FOND ZA UNAPREĐENJEBEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

420 Korišćenje roba i usluga 8.625 500 0 0 8.625 500701 422 Troškovi putovanja 170 6 0 0 170 6702 423 Usluge po ugovoru 7.455 494 0 0 7.455 494703 426 Materijal 1.000 0 0 0 1.000 0

460 Donacije 618 400 0 0 618 400704 463 Transfer ostalim nivoima vlasti 618 399 0 0 618 399

480 Ostali rashodi 50 50 0 0 50 50705 481 Dotacije nevladinim organizacijama 50 50 0 0 50 50

510 Osnovna sredstva 13.525 0 0 0 13.525 0706 511 Zgrade i građevinski objekti 200 0 0 0 200 0707 512 Mašine i oprema 11.825 0 0 0 11.825 0708 515 Nematerijalna imovina - licence 1.500 0 0 0 1.500 0




4 05 411PROMOTIVNO RAZVOJNIPOSLOVI

420 Korišćenje roba i usluga 6.689 2.585 0 0 6.689 2.585709 422 Troškovi putovanja 500 30 0 0 500 30710 423 Usluge po ugovoru 5.839 2.355 0 0 5.839 2.355711 424 Specijalizovane usluge 250 200 0 0 250 200712 426 Materijal 100 0 0 0 100 0

450 Subvencije 31.233 5.520 0 0 31.233 5.520

713 451Tekuće subvencije - podrškaprojektima -sajmovi 3.000 2.000 0 0 3.000 2.000

714 451Tekuće subvencije - predfinansiranjeprojekata 2.000 0 0 0 2.000 0

715 451Tekuće subvencije - sred.zapodsticaj zapošljavanja 17.000 3.520 0 0 17.000 3.520

715.1 451 Tekuće subvencije - JKP Dimničar 233 0 0 0 233 0

716 451Kapitalne subvencije - JKP Vodovodi kanalizacija 9.000 0 0 0 9.000 0

480 Ostali rashodi 10.500 4.827 0 0 10.500 4.827

717 481Dotacije omladinskim nevladinimorganizacijama 2.000 977 0 0 2.000 977

718 481Dotacije - podrška projektima -sajmovi 1.000 0 0 0 1.000 0

719 481Članarina - Regionalna razvojnaagencija 4.400 2.800 0 0 4.400 2.800

719.1 481 Dotacije - Ruralni edukativni centar 100 100 0 0 100 100

720 481Dotacije za podrške projektima -sufinansiranje 3.000 950 0 0 3.000 950


720.1 511Zgrade i građevinski objekti -kupovina vojne imovine 250.000 0 0 0 250.000 0

721 511Učešće u projektima Pokrajinskogfonda za kapitalna ulaganja 14.250 9.137 0 0 14.250 9.137

722 511Učešće u projektima iz donacija višihnivoa vlasti (RS i APV) 6.000 0 0 0 6.000 0

723 511Učešće u projeku rekonstrukcijeNarodnog pozorišta 100.000 0 0 0 100.000 0

724 511 Izgradnja kanalizacione mreže 4.800 0 0 0 4.800 0

724.1 511

Nastavak izgradnje kolektorskogsistema fekalne kanalizacije -naselja Stari i Novi Žednik 8.046 5.239 0 0 8.046 5.239

724.2 511Izrada vodovodne mreže u MZRadanovac 5.600 0 0 0 5.600 0

725 511Izrada projektne dokumentacije zakanalizacionu mrežu 540 0 0 0 540 0

726 511

Program mera za sprovođenjepoljopriv.politike za razvoj sela -projektna dokumentacija 2.850 1.250 0 0 2.850 1.250

726.1 511 Stručna ocena, tehnički prijem 2.000 57 0 0 2.000 57727 515 Nematerijalna imovina - certifikati 500 0 0 0 500 0

92

MSP

620 Nabavka finansijske imovine 10.000 0 0 0 10.000 0728 621 Dokapitalizacija "Slobodne zone" 10.000 0 0 0 10.000 0

Projekat "Razvoj Balkana" -Monfalcone 100 0 0 0 100 0

420 Korišćenje roba i usluga 100 0 0 0 100 0729 422 Troškovi putovanja 100 0 0 0 100 0

Projekat "3D" - Monfalcone,Dolenja 720 0 0 0 720 0

420 Korišćenje roba i usluga 720 0 0 0 720 0730 422 Troškovi putovanja 720 0 0 0 720 0

Projekat "Geocom" 1.847 446 0 0 1.847 446420 Korišćenje roba i usluga 1.847 446 0 0 1.847 446

731 422 Troškovi putovanja 40 12 0 0 40 12732 423 Usluge po ugovoru 307 0 0 0 307 0733 424 Specijalizovane usluge 1.500 434 0 0 1.500 434

Projekat "SU-SO-KA" (USAID-SLDP) 2.870 421 0 0 2.870 421

420 Korišćenje roba i usluga 2.470 421 0 0 2.470 421734 422 Troškovi putovanja 270 0 0 0 270 0735 423 Usluge po ugovoru 700 0 0 0 700 0736 426 Materijal 1.500 421 0 0 1.500 421

510 Osnovna sredstva 400 0 0 0 400 0737 515 Nematerijalna imovina 400 0 0 0 400 0

Projekat "Put Bacsalmas-Bajmok"BAJROAD 100.306 94.368 0 0 100.306 94.368

420 Korišćenje roba i usluga 3.206 1.196 0 0 3.206 1.196738 421 Stalni troškovi 18 0 0 0 18 0739 422 Troškovi putovanja 70 38 0 0 70 38740 423 Usluge po ugovoru 598 0 0 0 598 0741 424 Specijalizovane usluge 2.520 1.158 0 0 2.520 1.158

510 Osnovna sredstva 97.100 93.172 0 0 97.100 93.172742 511 Zgrade i građevinski objekti 97.100 93.172 0 0 97.100 93.172

Projekat "RekonstrukcijaSinagoge" 61.140 26.935 0 0 61.140 26.935

420 Korišćenje roba i usluga 2.536 1.351 0 0 2.536 1.351743 421 Stalni troškovi 16 0 0 0 16 0744 422 Troškovi putovanja 192 105 0 0 192 105745 423 Usluge po ugovoru 960 268 0 0 960 268746 424 Specijalizovane usluge 1.368 978 0 0 1.368 978

480 Ostali rashodi 4.743 4.737 0 0 4.743 4.737747 482 Ostali porezi 4.743 4.737 0 0 4.743 4.737


748 511Zgrade i građevinski objekti -Rekonstrukcija Sinagoge 53.861 20.847 0 0 53.861 20.847Projekat "Bet on EU"

420 Korišćenje roba i usluga 8.483 0 0 0 8.483 0748.1 423 Usluge po ugovoru 8.483 0 0 0 8.483 0


06Donacije od međunarodnihorganizacija 62.693 58.027 0 0 62.693 58.027


10 Primanja od domaćih zaduživanja 100.000 0 0 0 100.000 012 Primanja od prodaje fin.imovine 4.000 0 0 0 4.000 0


411 Ukupno za funkciju 411: 628.474 150.785 0 0 628.474 150.7854 05 420 POLJOZAŠTITA


93

756.1 422 Troškovi putovanja 500 0 0 0 500 0749 423 Usluge po ugovoru 17.819 11.286 0 0 17.819 11.286750 424 Specijalizovane usluge 13.215 2.608 0 0 13.215 2.608751 425 Tekuće popravke i održavanje 120.488 571 0 0 120.488 571

450 Subvencije 24.552 0 0 0 24.552 0752 451 Subvencije 24.552 0 0 0 24.552 0

460 Transferi 27.557 3.187 0 0 27.557 3.187752.1 465 Ostali tekući transferi 27.557 3.187 0 0 27.557 3.187

480 Ostali rashodi 11.200 6.438 0 0 11.200 6.438753 481 Dotacije nevladinim organizacijama 11.200 6.438 0 0 11.200 6.438

510 Osnovna sredstva 57.510 3.479 0 0 57.510 3.479754 511 Izgradnja atarskih puteva i investicije 3.000 0 0 0 3.000 0755 512 Mašine i oprema 4.100 3.479 0 0 4.100 3.479

756 514

Kultivisana imovina - podizanje irekonstrukcija vetrozaštitnihpojaseva 50.410 0 0 0 50.410 0Izvori finansiranja za funkciju 420:




4 05 421

FOND ZA RAZVOJPOLJOPRIVREDE GRADASUBOTICE

420 Korišćenje roba i usluga 0 0 1.800 699 1.800 699421 Troškovi platnog prometa budžeta 0 0 100 24 100 24423 Usluge po ugovoru 0 0 1.700 675 1.700 675480 Ostali rashodi 0 0 150 64 150 64482 Ostali porezi 0 0 150 64 150 64620 Nabavka finansijske imovine 0 0 28.050 13.002 28.050 13.002621 Krediti fizičkim licima 0 0 28.050 13.002 28.050 13.002

Izvori finansiranja za funkciju 421:01 Prihodi iz budžeta: 0 0 0 0 0 0


421 Ukupno za funkciju 421: 0 0 30.000 13.765 30.000 13.7654 05 422 ŠUMARSTVO

510 Osnovna sredstva 1.460 0 0 0 1.460 0

757 514Kultivisana imovina - podizanjevetrozaštitnih pojaseva 1.460 0 0 0 1.460 0Izvori finansiranja za funkciju 422:




4 05 132

JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKIPARKOVI SUBOTICA - TROŠKOVIFUNKCIONISANJA



760 414 Socijalna davanja zaposlenima 202 26 0 0 202 26761 415 Naknade troškova za zaposlene 64 29 0 0 64 29

420 Korišćenje roba i usluga 7.889 4.228 0 4 7.889 4.232762 421 Stalni troškovi 1.856 837 0 4 1.856 841763 422 Troškovi putovanja 200 60 0 0 200 60764 423 Usluge po ugovoru 5.020 3.230 0 0 5.020 3.230765 425 Tekuće popravke i održavanje 557 47 0 0 557 47766 426 Materijal 256 54 0 0 256 54

480 Ostali rashodi 140 60 0 0 140 60767 481 Dotacije nevladinim organizacijama 60 60 0 0 60 60

94

768 485 Naknada štete 80 0 0 0 80 0510 Osnovna sredstva 60 0 0 0 60 0

768.1 512 Mašine i oprema 60 0 0 0 60 0Izvori finansiranja za funkciju 132:


04Sopstveni prihodi budžetskihkorisnika 0 0 0 4 0 4


4 05 620

JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKIPARKOVI SUBOTICA - RAZVOJZAJEDNICE


769 511Zgrade i objekti - projektnadokumentacija 1.500 740 0 0 1.500 740

770 511 Investiciono ulaganje u infrastrukturu 47.400 18.976 0 0 47.400 18.976Izvori finansiranja za funkciju 620:


4 05 450 TRANSPORT450 Subvencije 70.000 52.020 0 0 70.000 52.020

771 451 Tekuće subvencije 70.000 52.020 0 0 70.000 52.020Izvori finansiranja za funkciju 450:




4 05 473TURISTIČKA ORGANIZACIJAGRADA SUBOTICE



775 414 Socijalna davanja zaposlenima 349 146 0 0 349 146776 415 Naknade troškova za zaposlene 200 106 0 0 200 106

420 Korišćenje roba i usluga 6.815 3.960 7.400 6.376 14.215 10.336777 421 Stalni troškovi 760 362 7.150 6.243 7.910 6.605778 422 Troškovi putovanja 1.195 652 100 79 1.295 731779 423 Usluge po ugovoru 4.500 2.759 150 54 4.650 2.813780 424 Specijalizovane usluge 200 169 0 0 200 169781 425 Tekuće popravke i održavanje 100 0 0 0 100 0782 426 Materijal 60 18 0 0 60 18

480 Ostali rashodi 170 105 800 1.294 970 1.399783 482 Ostali porezi 170 105 800 1.294 970 1.399





473 Ukupno za funkciju 473: 15.835 7.720 8.200 7.670 24.035 15.3904 05 474 POSLOVNI INKUBATOR

450 Subvencije 11.500 6.443 0 0 11.500 6.443785 451 Subvencije 11.500 6.443 0 0 11.500 6.443


474 Ukupno za funkciju 474: 11.500 6.443 0 0 11.500 6.4434 05 487 POGREBNE USLUGE

450 Subvencije 2.869 921 0 0 2.869 921

786 451Kapitalne subvencije - JKPPogrebno 2.869 921 0 0 2.869 921

95

510 Osnovna sredstva 5.500 33 0 0 5.500 33

787 511Zgrade i objekti - izgradnjamrtvačnice u Gornjem Tavankutu 3.000 16 0 0 3.000 16

787.1 511Zgrade i objekti - izgradnjamrtvačnice u Višnjevcu 2.500 17 0 0 2.500 17Izvori finansiranja za funkciju 487:

01 Prihodi iz budžeta: 8.369 954 0 0 8.369 954487 Ukupno funkcija 487: 8.369 954 0 0 8.369 954

4 05 490KOMUNALNA DELATNOST -POSLOVI ZOOHIGIJENEHvatanje, zbrinjavanje,veterinarska nega i smeštaj pasa imačaka lutalica 16.000 5.540 0 0 16.000 5.540

420 Korišćenje roba i usluga 9.000 5.540 0 0 9.000 5.540788 424 Specijalizovane usluge 9.000 5.540 0 0 9.000 5.540

450 Subvencije 7.000 0 0 0 7.000 0788.1 451 Kapitalne subvencije - azil 7.000 0 0 0 7.000 0

Suzbijanje štetnih organizama420 Korišćenje roba i usluga 7.917 3.836 0 0 7.917 3.836

789 424 Specijalizovane usluge 7.917 3.836 0 0 7.917 3.836Neškodljivo uklanjanje leševaživotinja sa površina javnenamene

420 Korišćenje roba i usluga 815 394 0 0 815 394790 424 Specijalizovane usluge 815 394 0 0 815 394



490 Ukupno za funkciju 490: 24.732 9.770 0 0 24.732 9.7704 05 510 DOO REGIONALNA DEPONIJA 0 0

450 Subvencije 5.700 3.515 0 0 5.700 3.515791 451 Subvencije - funkcionisanje 5.700 3.515 0 0 5.700 3.515

460 Transferi 0 838 0 0 0 838465 Ostale kapitalne dotacije i transferi 0 838 0 0 0 838



4 05 550PROGRAM MERA ZAUNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA

510 Osnovna sredstva 9.390 0 0 0 9.390 0793 511 Zgrade i objekti 9.090 0 0 0 9.090 0794 512 Mašine i oprema 300 0 0 0 300 0




4 05 560FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNESREDINE

420 Korišćenje roba i usluga 45.100 14.467 0 0 45.100 14.467795 421 Stalni troškovi 11.600 2.481 0 0 11.600 2.481796 423 Usluge po ugovoru 600 0 0 0 600 0797 424 Specijalizovane usluge 32.500 11.809 0 0 32.500 11.809

797.1 426 Materijal 400 177 0 0 400 177450 Subvencije 55.700 33.606 0 0 55.700 33.606

798 451 Tekuće subvencije 8.000 3.268 0 0 8.000 3.268799 451 Kapitalne subvencije 47.700 30.338 0 0 47.700 30.338

460Donacije i transferi - ostalimnivoima vlasti 4.100 0 0 0 4.100 0

800 463 Kapitalni transfer za drugi nivo vlasti 2.100 0 0 0 2.100 0801 464 Kapitalne dotacije i transferi 2.000 0 0 0 2.000 0

96

480 Ostali rashodi 4.100 502 0 0 4.100 502802 481 Dotacije nevladinim organizacijama 4.100 502 0 0 4.100 502

510 Osnovna sredstva 26.200 0 0 0 26.200 0802.1 511 Projektna dokumentacija i izgradnja 1.000 0 0 0 1.000 0803 512 Mašine i oprema 25.200 0 0 0 25.200 0



560 Ukupno za funkciju 560: 135.200 48.575 0 0 135.200 48.5754 05 620 DOO PARK PALIĆ

460 Transferi 84.000 59.928 0 0 84.000 59.928804 465 Ostali tekući transferi 69.000 50.781 0 0 69.000 50.781805 465 Ostali kapitalni transferi 15.000 9.147 0 0 15.000 9.147

Izvori finansiranja za funkciju 620:01 Prihodi iz budžeta 79.000 54.943 0 0 79.000 54.943


620 Ukupno za funkciju 620: 84.000 59.928 0 0 84.000 59.9284 05 860 JKP STADION 0 0

450 Subvencije 111.300 86.165 0 0 111.300 86.165

806 451Tekuće subvencije - funkcionisanjeJKP "Stadion" 107.000 84.668 0 0 107.000 84.668

806.1 451 Kapitalne subvencije 4.300 1.497 0 0 4.300 1.497Izvori finansiranja za funkciju 860:


UKUPNO SEKRETARIJAT ZALOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ,PRIVREDU, POLJOPRIVREDU,KOMUNALNE POSLOVE IZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: 2.502.411 1.094.515 38.200 21.439 2.540.611 1.115.954UKUPNO RAZDEO IV 5.527.569 2.719.928 257.182 164.072 5.784.751 2.884.000

RAZDEO V GRADSKO JAVNOPRAVOBRANILAŠTVO

5 01 330RASHODI GRADSKOG JAVNOGPRAVOBRANILAŠTVA



809 413 Naknade u naturi 30 23 0 0 30 23810 414 Socijalna davanja zaposlenima 693 500 0 0 693 500811 415 Naknade troškova za zaposlene 120 82 0 0 120 82812 416 Jubilarne nagrade 120 0 0 0 120 0

420 Korišćenje roba i usluga 1.977 758 0 0 1.977 758813 421 Stalni troškovi 210 72 0 0 210 72814 422 Troškovi putovanja 362 0 0 0 362 0815 423 Usluge po ugovoru 920 521 0 0 920 521816 426 Materijal 485 165 0 0 485 165




330 Ukupno za fukciju 330: 12.745 8.132 0 0 12.745 8.132UKUPNO RAZDEO V 12.745 8.132 0 0 12.745 8.132RAZDEO VI ZAŠTITNIK GRAĐANA

6 01 150RASHODI ZAŠTITNIKAGRAĐANA

97



821 413 Naknade u naturi 7 0 0 0 7 0822 415 Naknade troškova za zaposlene 80 53 0 0 80 53

420 Korišćenje roba i usluga 1.485 1.040 0 0 1.485 1.040823 421 Stalni troškovi 250 216 0 0 250 216824 422 Troškovi putovanja 222 0 0 0 222 0825 423 Usluge po ugovoru 769 714 0 0 769 714826 426 Materijal 244 110 0 0 244 110




150 Ukupno za funkciju 150: 11.073 7.185 0 0 11.073 7.185UKUPNO RAZDEO VI 11.073 7.185 0 0 11.073 7.185

7 01 850 KANCELARIJA ZA MLADE 0 0410 Rashodi za zaposlene 1.055 788 0 0 1.055 788



420 Korišćenje roba i usluga 2.049 1.136 0 0 2.049 1.136831 421 Stalni troškovi 30 15 0 0 30 15832 422 Troškovi putovanja 100 93 0 0 100 93833 423 Usluge po ugovoru 1.322 696 0 0 1.322 696834 424 Specijalizovane usluge 497 296 0 0 497 296835 426 Materijal 100 36 0 0 100 36



850 Ukupno za funkciju 850: 3.204 2.001 0 0 3.204 2.001UKUPNO RAZDEO VII 3.204 2.001 0 0 3.204 2.001

8 01 130 BUDŽETSKA INSPEKCIJA 0 0410 Rashodi za zaposlene 5.204 1.788 0 0 5.204 1.788



839 413 Naknade u naturi 55 0 0 0 55 0840 414 Socijalna davanja zaposlenima 100 15 0 0 100 15841 415 Naknade troškova za zaposlene 55 0 0 0 55 0

420 Korišćenje roba i usluga 1.280 11 0 0 1.280 11842 421 Stalni troškovi 180 0 0 0 180 0843 422 Troškovi putovanja 200 0 0 0 200 0844 423 Usluge po ugovoru 300 11 0 0 300 11845 426 Materijal 600 0 0 0 600 0

480 Ostali rashodi 100 0 0 0 100 0846 483 Novčane kazne 50 0 0 0 50 0847 485 Naknada štete 50 0 0 0 50 0


Izvori finansiranja za funkciju : 0 001 Prihodi iz budžeta: 7.384 1.799 0 0 7.384 1.799

Ukupno za funkciju 130: 7.384 1.799 0 0 7.384 1.799130 UKUPNO RAZDEO VIII 7.384 1.799 0 0 7.384 1.799

98

SVEGA RASHODI I IZDACI 5.727.193 2.847.840 257.182 164.072 5.984.375 3.011.912

-8.789.135

Ukupno izvori finansiranja:01 Prihodi iz budžeta: 4.507.790 2.687.890 0 0 4.507.790 2.687.890


06Donacije od međunarodnihorganizacija 122.693 58.027 0 0 122.693 58.027

08Donacije od nevladinih organizacija ipojedinaca 0 0 3.373 11.334 3.373 11.334

09Primanja od prodaje nefinansijskeimovine 494.014 47.683 0 0 494.014 47.683

10 Primanja od domaćih zaduživanja 100.000 0 0 0 100.000 011 Primanja od inostranih zaduživanja 240.000 0 0 0 240.000 012 Primanja od prodaje fin.imovine 4.000 0 0 0 4.000 0


SVEGA RASHODI I IZDACI POIZVORIMA FINANSIRANJA: 5.727.193 2.847.840 257.182 164.072 5.984.375 3.011.912

Izveštaj o velikim odstupanjima između odobrenih sredstava i izvršenja

U toku prvih devet meseci tekuće godine iz budžeta Republike i APV su stigli neplaniraninamenski transferi u ukupnoj visini od 33.872.215,68 dinara. Što se tiče rashoda, izvršenje odstupaod plana kod realizacije gore pomenutih programa. Na osnovu člana 5. stav 6. Zakona o budžetskomsistemu (“Službeni glasnik RS” broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-ispr. i108/13) i člana 16. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2014. godinu («Sl.list grada Subotice», broj40/13 i 15/14) Služba za budžet i budžetsko računovodstvo donosi rešenja sa kojima utvrđujeraspored za realizaciju transfernih sredstava. Odlukom o izmenama i dopunama budžeta se oveizmene verifikuju.

Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve

Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp. i 108/2013), i člana 12. Odluke obudžetu Grada Subotice za 2014. godinu («Sl.list grada Subotice», broj 45/2013 i 15/2014), u toku2014. godine Gradonačelnik je doneo 124 rešenja za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve,od toga 31 do donošenja rebalansa u visini od 32.921.000 dinara, koje su ugrađene u izmene Odlukeo budžetu za 2014. godinu, a 93 posle usvojenog rebalansa, na osnovu kojih su raspoređena sredstvau ukupnoj visini od 24.563.000 dinara.

Do 21. aprila 2014. god. su rešenjima iz tekuće budžetske rezerve prenosila sredstva zafunkcionisanje doo „Park Palić” u ukupnoj visini od 19.156.000 dinara. Za prevoz sportskih klubovasu iz tekuće rezerve obezbeđena sredstva u visini od 5.814.000 dinara. Do rebalansa su doneta dvarešenje tekuće budžetske rezerve, koje su sa promenom aproprijacije obezbedile sledeće isplate: 1milion dinara za naftu mesnim zajednicama za čišćenje snega, i 1 milion dinara kao dodatna sredstvaza troškove revizije u javnim preduzećima, a posle rebalansa 1 milion dinara radi obezbeđenjasredstava za adaptaciju svlačionice u OŠ „Vladimir Nazor” Đurđin. Za mesne zajednice suobezbeđena dodatna sredstva u visini 3.584.000 dinara, u oblasti kulture 3.330.000 dinara, zaobrazovanje 4.976.000 dinara, za sport 3.500.000 dinara, za socijalu 91.000 dinara, za verske objekte928.000 dinara, za rekonstrukciju Sinagoge 2.892.000 dinara, za bolnicu 1.500.000 dinara, za raznenaknade šteta (ujed psa, požar, udar groma, naknade troškova postupka, kazne i penali korisnika i sl.)8.547.000 dinara, za obezbeđenje troškova vođenja postupka Gradskog javnog pravobranilaštva500.000 dinara i za otpremnine za zaposlene u JP „Zavod za urbanizam” 666.000 dinara.

99

U toku prvih devet meseci 2014. godine Gradsko veće je donelo 2 rešenje o korišćenjusredstva stalne budžetske rezerve u visini od 3.713.650 dinara. Od toga 3.000.000 dinara izdvojenoje za pomoć ljudima u ugroženim poplavljenim područjima Republike Srbije. Posredstvom Crvenogkrsta pribavljena je i prosleđena roba ugroženom stanovništvu. Za pomoć građanima Subotice zasanaciju štete na stambenim objektima koji su oštećeni usled izlivanja atmosferskih voda kaoposledica elementarne nepogode – jake kiše, izdvojeno je 713.650 dinara.

.

Izveštaj o primljenim donacijama i namenskim transferima

Za IPA projekat «Rehabilitacija pograničnog puta Bácsalmás - Bajmok» (Rehabilitation ofcross- border connecting road between Bácsalmás-Bajmok) su pristigla sredstva u visini od14.348,85 evra posle podnetih izveštaja. U prvih devet meseci su utrošena sredstva za ovaj projekat uukupnoj visini od 94.399.319,11 dinara, od toga 80.531.396,45 dinara iz sredstava budžeta.

Za IPA projekat pod nazivom Diamond - Dragulji na prekretnici stoleća – tematsko lutanje učudesnom svetu secesije - («Jewels in turn of century- thematic rovings of the world of Art NuoveauCommon Heritage Based Initiatives in Joint Tourism Development») je uplaćeno 102.347,12 evra do30.09.2014. godine. Projekat je završen, a obezbeđuje deo sredstava za rekonstrukciju SubotičkeSinagoge.

Za restauraciju jugozapadne fasade sinagoge u Subotici su u toku 2014. godine pristiglasredstva iz Svetskog fonda za zaštitu spomenika (WMF) u visini od 29.987 USD.

Za projekat „Geocom” (Geotermalne zajednice, koji izučava raspoložive tehnologije zakorišćenje geotermalne energije u kombinaciji sa inovativnim, energetsko efikasnim merama iintegrisanjem drugih izvora obnovljive energije) su pristigla sredstva u visini od 4.615 Evra.

Iz prenetih namenskih transfernih sredstava pristiglih u budzet u toku prethodnih godina izRepubličkog i Pokrajinskog budžeta realizovani su sledeći projekti:- iz sredstava po Programu mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritorijiAPV u 2012. godini realizovano je 1.306.700 dinara,- za nastavak izgradnje kolektorskog sistema fekalne kanalizacije naselja Stari i Novi Žednik jeutrošeno 5.238.774 dinara,- realizovana su sredstva koja su pristigla od APV u toku 2013. godine za sufinansiranje IPAprojekata „Bajmok-Bacsalmas“ i „Diamond“ u ukupnoj visini od 14.102.970,40 dinara- Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika je realizovao svoje projekte u visini od 4.448.254,00dinara iz transfernih sredstava 2013. godine- od sredstva Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu je utrošeno 2.000.000 dinara za semaforna Gradskom stadionu- od sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova jeutrošeno 5.000.000 dinara za sanaciju mola na Muškom štrandu,- realizovana su sredstva iz pokrajinskog budžeta u visini od 90.000 dinara i sredstva u visini od100.000 dinara od Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.- iz sredstava republičkog Fonda za zaštitu životne sredine za projektnu dokumentaciju za upravljanjeotpadom utrošeno je 2.544.000,00 dinara,- za završetak projekta „Modernizacija lokalne samouprave“ je utrošeno 193.000 dinara, za uvođenjeelektronskog kancelarijskog poslovanja 832.511 dinara, za unapređenje organizovanja turističko-privrednih manifestacija 500.000 dinara, a za usklađivanje Generalnog plana Subotica - Palić do2020. godine 382.800 dinara.

U toku 2014. godine pored nenamenskog transfera iz budžeta Republike Srbije u visini od180.323.217 dinara – koja su za 105 miliona manja nego za prvih 9 meseci 2013. godine - pristiglasu sledeća sredstva:

- od Ministarstva prosvete 42.821.130 dinara za četvoročasovni pripremni predškolski program,koji se po zahtevima prenosi PU „Naša Radost“, a od Pokrajine 8.032.458 dinara za zaregresiranje prevoza učenika srednjih škola u međugradskom i međumesnom saobraćaju u

100

APV sa područja korisnika i 293.622 dinara za regresiranje prevoza učenika srednjih škola umeđugradskom i međumesnom saobraćaju u APV sa područja korisnika.

- od Komesarijata za izbeglice su pristigla sredstva u visini od 7.702.044 dinara, od toga 27.044dinara su realizovana kao novčana pomoć za lečenje, a 25.000 dinara za sahranu izbeglih licana teritoriji Subotice, 375.000 dinara pomoći za nabavku ogreva socijalno ugroženimporodicama (15.000 din za 25 porodica), i isto toliko je isplaćeno drugim porodicama kaonovčana pomoć. 4.950.000 dinara su namenjena za poboljšanje uslova stanovanja a 2.700.000dinara za kreditno privrednu aktivnosti. Pored ovih sredstava nisu još realizovana transfernasredstva iz 2012. godine u ukupnoj visini od 5.040.000 dinara za slične namene. GradSubotica učestvuje sa 10% sredstava u ovim aktivnostima.

- Ministarstvo građevinarstva i urbanizma je dodelio gradu 16.000.000 dinara za projekatdogradnje kolovoza u Teslinoj ulici i 1.700.000 dinara za plan generalne regulacije za naseljeHajdukovo,

- Ministarstvo kulture i informisanja je dodelio korisnicima ukupno 8.781.648 dinara, i to:Gradska biblioteka 578.413 za Restauraciju i konzervaciju starih i retkih knjiga iz fonda

Gradske biblioteke

Gradska biblioteka 572.000 za drugu ratu sredstava odobrena za projekat “Počeci revitalizacijeriznice Gradske biblioteke Subotica”

Gradska biblioteka 272.700 za edukaciju zaposlenih u bibliotečko - informativnoj struci – nastručnim skupovima u Mađarskoj i Hrvatskoj

Likovni susret 285.000 za projekat Spomen soba arhitekte Ferenca RajhlaLikovni susret 50.000 za sufinansiranje tri izložbe: “Tri nijanse crvene”.

Likovni susret 200.000 za sufinansiranje projekta “14. trijenale keramike – nagradatrijenala”

Likovni susret 400.000 za projekat " Bili smo heroji"

Likovni susret 250.000 za projekat Put ka umetnosti: Edukativni programi Modernegalerije Likovni susret

Gradski muzej 300.000 projekat istraživanja srednjovekovne crkve i nekropole lokalitetaKaponja kod sela Tavankut

Gradski muzej 648.487 za sufinansiranje projekta ”Stalna postavka”

Gradski muzej 325.000 za sufinansiranje projekta “Likovno stvaralaštvo i život Klare Gereb– povodom obeležavanja 70 godina holokausta – katalog izložbe”

MZZSK 500.000 za Istraživanje sakralnog kompleksa lokaliteta Manastirište u seluMajdan opštine Novi Kneževac”

MZZSK 2.162.198za konzervatorsko-restauratorske radove na zidnim slikama izidnoj dekoraciji u kupoli iznad oltara RKC "Svetog Trojstva" uČoki

MZZSK 87.850 za Katalog za izložbu spomenika posvećenih Prvom svetskom ratuna teritoriji MZZZSK Subotica

MZZSK 200.000 za Knjigu "Javni spomenici opštine Subotica"Istorijski arhiv 100.000 "Sedmi subotički arhivski dan, septembar 2014"Istorijski arhiv 50.000 "Arhiv i škola III (2014)"Kostolanji pozorište 150.000 za realizaciju pozorišne predstave Antigona i moralni relativizamKostolanji pozorište 1.000.000 Desire Central Station 2014Kostolanji pozorište 100.000 Gostovanje Pass-port Trilogije u Novom SaduDečje pozorište 150.000 Lanselotovi vitezovi, pozorišna predstava

Dečje pozorište 100.000 za gostovanje na regionalnim festivalima u 2014. godini

Vinko Perčić 300.000 za projekat Godišnji program izložbenih aktivnosti

- Pokrajinski sekretarijat za finansije je Subotici dodelio 10.378.061,03 dinara za projekat"Izgradnja regionalne deponije Subotice" - "Priprema i izrada projektno plansko tehničkedokumentacije" po programu "Zaštita životne sredine, klimatske promene i energetika za IPA2012.g"

101

- Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je dodelio1.500.000 dinara za sufinansiranje izrade Plana detaljne regulacije za blok 201 i deo bloka202 namenjene za komercijalne funkcije, južno od Segedinskog puta.

- od Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova 60.000 dinara za projekat u oblastiinformatičke obuke sa ciljem unapređenja položaja žena na selu i podizanja kapaciteta lokalnesamouprave za unapređenje politike jednakih mogućnosti,

- Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i izvršio prenos sredstavapo ugovorima iz 2013. godine za radove na uređenjenju kanalske mreže, radi odvodnjavanjapoljoprivrednog zemljišta u mesnim zajednicama Bajmok, Ljutovo, Palić, Bački Vinogradi iPeščara u ukupnoj vrednosti od 3.187.000 dinara, i 2.919.964 dinara kao 30% vrednostiprojekta izgradnje vodovodne mreže za ulice na Paliću i Radanovcu.

- Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je dodelio 150.000dinara za finansiranje školovanja učenika romske nacionalnosti i 2.500.000 dinara zarealizaciju mera aktivne politike zapošljavanja - javni radovi.

- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice je preneo 3.012.821dinara za korisnike budžetskih sredstava po pojedinačnim ugovorima za troškove izrade ipostavljanja višejezičkih tabli sa nazivom organa i organizacija ispisanih i na jezicimanacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u gradu; za razvoj sistema elektronskeuprave za rad u uslovima višejezičnosti (unapređenje internet portala); za osposobljavanjezaposlenih u organu gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik uslužbenoj upotrebi.

- od Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je pristiglo1.110.000 dinara za podizanje kvaliteta organizacije poslovanja Lokalne poreskeadministracije.

- Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje je dodelio indirektnim korisnicimagrada sredstva u visini od 6.515.100 dinara, i to:

MZZSK 600.000 za sufinansiranje projekta Istraživanja sakralnog kompleksalokaliteta manastirište u selu Majdan

MZZSK 300.000 za sufinansiranje projektaRestauracija vitraža na severozapadnojfasadi Sinagoge u Subotici

MZZSK 30.000 za popravku krova na kući MZZSK u selu MajdanGrad Subotica -poz.Kostolanji Deže 600.000 za realizaciju pozorišne predstave Antigona i moralni relativizam

Gradska biblioteka 70.100 sufinansiranje nabavke knjiga javne opštinske biblioteke

Gradska biblioteka 45.000 za sufinansiranje projekta Dani mađarske narodne bajke

Istorijski arhiv 150.000 projekat E-istraživanje matičnih knjiga: digitalizacija crkvenih idržavnih matičnih knjiga i njihovih prepisa

Gradski muzej 1.000.000 za sufinansiranje projekta “Stalna postavka Gradskog muzeja uSubotici”,

Gradski muzej 150.000 za sufinansiranje projekta izložba baroko slikarstvo MatijasaHaniša

Likovni susret 60.000 za istraživački projekat i izložbu "Mlade subotičke vizuelne scene"Likovni susret 110.000 za izlože "Bili smo heroji", Balinta Sombatija

Grad Subotica 3.400.000 projekat Preduzemanje mera tehničke zaštite na restauracijijugozapadne fasade objekta Sinagoge u Subotici

102

Izveštaj o zaduženju i izvršenim otplatama dugova

Ostatak duga grada prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj, po kreditu iz 2004. godine zamodernizaciju i proširenje prečistača otpadnih voda u visini od 9 miliona evra, na period otplate 15godina, sa 3 godine grejs perioda, kamatnom stopom 6M EURIBOR+1%, na dan 30.09.2014. godineiznosi 4.478.235,66 evra. U periodu januar-septembar 2014.godine otplaćen je pristigli anuitet i todeo glavnice u visini od 407.112,33 evra i kamata 34.083,44 evra.

Stanje kreditnog zaduženja grada kod Societe generale banke (kojoj je KBC banka ustupilasvoja potraživanja) za kupovinu nekretnine (vojne imovine) radi formiranja privredne zone i njenoginfrastrukturnog opremanja, po ugovoru iz 2010. godine, u visini od 225 miliona dinara, kamatnomstopom 3M BELIBOR+0,5%, sa rokom otplate 7 godina i 2 godine grejs perioda, na dan 30.09.2014.godine iznosi 138.602,921,73 dinara. U toku izveštajnog perioda izvršeno je plaćanje dela glavnicepo ovom kreditu u visini od 32.217.202,71 dinara i pripadajuće kamate 10.977.265,76 dinara.

Stanje kreditnog zaduženja grada kod AIK banke za nabavljanje vozila i opreme u ciljuimplementacije Studije unapređenja sistema javnog i prigradskog transporta, prema ugovoru iz 2011.godine, u visini od 115 miliona dinara (indeksiran u evre u visini od 1.117.024,48 evra), kamatnomstopom 5% sa valutnom klauzulom, sa rokom otplate 7 godina i 2 godine grejs perioda iznosi947.830,26 evra. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćanje pripadajućih kamata u visini od4.043.751,12 dinara (što iznosi 34.864,04 evra) i dela glavnice po ovom kreditu u visini od19.752.063,95 dinara (što iznosi 152.558,35 evra).

Ugovor o zajmu potpisan 2012. godine sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za projekatunapređenja vodnih sistema u Subotici u visini od 11 miliona evra, kamatnom stopom 6MEURIBOR+1%, sa rokom otplate 12 godina i grejs periodom 3 godine, na dan 30.09.2014. godinenije stupio na snagu.

Izveštaj o stanju sredstava na računima budžetskih korisnika na dan 30.09.2014.godine

Na osnovu Pregleda Konsolidovanog računa trezora grada Subotice broj 840-236505-71 ideviznih računa grada na dan 30.09.2014. godine prikazuje se saldo novčanih sredstava direktnih,indirektnih i ostalih korisnika budžeta Grada Subotice:

SALDO NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKABUDŽETA GRADA SUBOTICE NA DAN 30.09.2014. GODINE

razd

eo

glav

a

funk

cija

KORISNIK BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Stanje 30.09.2014.g

na računubudžetskihsredstava

na račununamenskihsredstava

na računusopstvenihsredstava

UKUPNO

RAČUN BUDŽETA 98.597.245,93 98.597.245,93Izdvojeni računi budžeta:

4 04 660 FZP Stambene izgradnje grada 54.589.195,17 54.589.195,174 05 Sredstva za unapređenje privrede 613.987,17 613.987,174 04 130 Sred.od real.prava i obav. Robnih rezervi 23.251.911,14 23.251.911,144 05 411 Projekat "Geocom" 45,07 45,074 05 411 Projekat "Sinagoga - WMF" 1.469.868,00 1.469.868,004 05 411 Projekat "Razvoj Balkana" 0,86 0,864 03 810 Sredstva za razvoj sporta 0,00 0,004 03 070 Sredstva od Komesarijata za izbeglice 7.650.000,00 7.650.000,00

4 01 130Evidentni račun grada - za poslovniprostor 180.330,00 180.330,00

4 01 130 Evidentni račun grada- za poljoprivredu 26.311.580,26 26.311.580,26Ukupno Izvršenje budžeta 98.597.245,93 114.066.917,67 0,00 212.664.163,60

Ukupno Izvršenje budžeta - bez evidentnog računa 98.597.245,93 87.575.007,41 0,00 186.172.253,34Indirektni korisnici GRADSKE UPRAVE

103

Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove 625.263,75 1.532.645,64 0,00 2.157.909,394 02 160 Mesne zajednice 625.263,75 625.263,754 02 160 Mesne zajednice- donacije 978.085,13 978.085,134 02 160 Mesne zajednice- samodoprinos 554.560,51 554.560,51

Sekretarijat za društvene delatnosti 2.838.083,19 1.110.975,95 12.542.336,16 16.491.395,304 03 810 Fondacija za razvoj sporta 5.808,00 5.808,004 03 820 Pozorište Kostolanji Deže 45.937,27 113.998,74 221.940,90 381.876,914 03 820 ZOO vrt Palić 227.417,85 4.986,60 6.562.295,51 6.794.699,964 03 820 MZZZSK 289.650,73 73.878,00 363.528,734 03 820 Dečje pozorište 683.063,71 272.074,92 248.685,23 1.203.823,864 03 820 Gradski muzej 226.283,05 14.618,05 792.585,45 1.033.486,554 03 820 Istorijski arhiv 41.723,62 365.936,20 407.659,824 03 820 Gradska biblioteka 44.580,57 705.297,03 461,60 750.339,204 03 820 Likovni susret 76.393,61 16.344,82 92.738,434 03 820 Art bioskop "Aleksandar Lifka" 4.052,62 5.305,58 9.358,204 03 820 Zavičajna galerija "Dr.Vinko Perčić" 12.034,03 873,67 12.907,704 03 911 PU Naša Radost 1.179.987,66 0,61 4.254.029,20 5.434.017,474 03 070 Fondacija "Put ka znanju" 0,00 0,004 03 650 Stambano-kreditni fond 1.150,47 1.150,47

Sekretarijat za LER, privredu, poljoprivredu,komunalne poslove i zaštitu životne sredine 10.648.881,46 49.897.466,56 249.240,82 60.795.588,844 05 131 Direkcija za izgradnju grada Subotice 149.627,80 0,00 149.627,804 05 620 Direkcija za izgradnju -etažna nadoknada 49.897.466,56 49.897.466,564 05 421 Fond za razvoj poljoprivrede 10.406.021,62 10.406.021,624 05 473 Turistička organizacija Subotica 5.458,14 249.240,82 254.698,964 05 132 JP Privredno tehnološki parkovi Subotica 87.773,90 87.773,90

Ukupno indirektni korisnici budžeta 14.112.228,40 52.541.088,15 12.791.576,98 79.444.893,53UKUPNO 112.709.474,33 166.608.005,82 12.791.576,98 292.109.057,13

OSTALI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVATIP 7 (javna preduzeća i sl.) 3.942.964,67TIP 8 (ost.posebni korisnici) 16.977.170,29

UKUPNA DINARSKA SREDSTVATREZORA 313.029.192,09

DEVIZNI RAČUNI GRADA DINDev.račun za projekat "Diamond" 41.764,00 EUR 4.963.688,99Dev.račun za projekat "Sinagoga" iz WMF 0,00 USD 0,00Dev.račun za projekat "Bajmok-Bacsal" 6.196,71 EUR 7.867.538,56Dev.račun za projekat "Bet on Eu" 74.000,00 EUR 8.794.966,60Dev.račun za projekat "Geocom" 4.615,00 EUR 548.496,90

Ukupna devizna sredstva Grada- po sredsnjem kursuNBS na dan 30.09.2014. 21.626.194,15

Sekretar Sekretarijata za finansije

Dubravka Rodić

Documents

· 1 Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za finansije Služba za budžet i budžetsko računovodstvo Broj: IV-01/I-40-38/2014