2009 Faaliyet Raporu - unyecimento.com.tr33 kurumsal yÖnet‹m ‹lkeler‹ uyum raporu 37 yÖnet‹m kurulu denet‹m kom‹tes‹ beyani 38 kÂr da⁄itim tablosu 42 denetleme kurulu

Ünye Çimento2009 Faaliyet Raporu

HANIMEL‹

Çin’de 100, Avrupa ve Kuzey Amerika’da ise 20’fler çeflidi bulunan han›melinin toplam yaklafl›k 200 çeflidi vard›r.

Çok az bak›ma ihtiyaç duyan bu bitki, zararl› böceklerden de nadiren etkilenir. fiehirlerin kötü çevre koflullar›nda bile

büyüme güçlü¤ü göstermeyerek çiçek tarhlar›nda veya bahçe kenarlar›nda s›kl›kla rastlan›r. Han›meli, ilkbahar›n ilk

günlerinde çiçek açt›¤›ndan, dikilmesi için en uygun mevsim sonbahard›r. Çiçeklenme dönemi yaz bafl› olan

han›melinin çiçekleri beyaz ve sar› renktedir. Güneflli ve yar› gölgelik yerleri tercih eden han›meli, geçirgen bahçe

topraklar›n› sever. Tutku, h›rs, dayan›kl›l›k ve do¤al güzellik sembolüdür.

Çiçekler, do¤an›n süsüdür... Çevreyegüzellik katar. Bulundu¤u ortam›renklendirir, anlam kazand›r›r.

Asl›nda çiçeklerin bildi¤imizden farkl›bir dili var. Her bir çiçek farkl› biranlam› sembolize eder.

Çiçekler k›r›lganl›k özellikleriylebilinirler, oysa derinlerine indi¤inizdeyarad›l›fl›n›n bir mucize oldu¤unugörmek mümkün. Çiçekler; hayatarenk katman›n, gücün, mücadelenin,süreklili¤in bir ifadesi.

Kimi susuz ortamda ayakta kalman›nyöntemini bularak, kimi en sert do¤akoflullar›nda endam›ndan hiçbir fley kaybetmeden sal›narak yaflam dersiveriyor. Bir anda ç›k›p, birkaç saatlik,günlük ömürle solup gitmiyor, asl›ndabulunduklar› ortama güzellikle birliktefarkl› bir felsefe de kat›yorlar.

Karda açan, en so¤u¤a karfl› duranve dayan›kl›l›k dersi veren Kardelen;yetifltirilmesi en zor çiçeklerden olanama yetiflti¤i bölgeye fark, renk, tadkatan Orkide; her mevsim büyük birendamla hayat kazanan Gelincik;

do¤al güzelli¤in, verimlili¤in, gücünsimgesi Han›meli; çiçeksiz görmeyeal›flt›¤›m›z ama açt›¤›nda en güzelrenklerle bilmedi¤imiz yönününüsunan, her koflula dayan›kl› adetabaflar› öyküsü yazan Kaktüs..Bunlar›n hepsi topraklar›m›z›nrenkleri... Bize özgü, bize ait, bizim...

OYAK Çimento Grubu 2009 Y›l›Faaliyet Raporlar›nda; do¤ay› onsuzdüflünemedi¤imiz “çiçek”ler ilegünümüz hayat›n› onsuzdüflünemedi¤imiz bir malzeme olan“çimento” ile bir araya getirdik.

Çimento malzeme olarak hayat›m›zdaçok önemli yere sahip. Çünkü bumalzemeyle ortaya ç›kan ürünler,mekanlar hayat›m›z›n çok önemlinoktalar›nda ihtiyaçlar›m›z›nkarfl›lanmas›na katk› sa¤l›yor:Bar›na¤›m›z olan evler, e¤itimgördü¤ümüz okullar, sa¤l›k hizmetiald›¤›m›z hastaneler, ulafl›m›m›z›sa¤layan yollar... Örnekleri art›rmakmümkün.

Çimentonun yaratt›¤› mekanlar›niçeri¤i ile çiçeklerin içeri¤ini

hayat›m›zda buluflturduk, birininesteti¤ini di¤erinin dayan›kl›¤›nayap›flt›rd›k, birinin esnekli¤iniöbürünün naif görüntüsüne katt›k.Özetle, buluflmayanlar› ya dabuluflamazm›fl gibi düflündüklerimizifaaliyet raporunda buluflturduk.Neden? Çünkü faaliyet raporlar› daicraattan üreyen rakamlarla, icraattanüreyen bilgiyi harmanl›yor.

Sunufl

ÜNYE Ç‹MENTO SANAY‹‹ VE T‹CARET A.fi. 01

‹çindekiler03 V‹ZYON - M‹SYON - DE⁄ERLER

04 BAfiKANIN MESAJI

08 TÜRK‹YE VE DÜNYA EKONOM‹S‹NDEK‹

GEL‹fiMELER

10 TÜRK‹YE VE DÜNYA Ç‹MENTO SEKTÖRÜ

12 KURUMSAL TAR‹H

14 YÖNET‹M KURULU

18 FAAL‹YETLER

18 2009 DE⁄ERLEND‹RMES‹ VE 2010

HEDEFLER‹

18 ÜRÜNLER

19 YATIRIMLAR

19 FABR‹KA ÜN‹TELER‹

21 AR-GE FAAL‹YETLER‹

21 ‹DAR‹ FAAL‹YETLER

22 E⁄‹T‹M, SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE

23 F‹NANSAL GÖSTERGELER

30 OYAK

31 OLA⁄AN GENEL KURUL GÜNDEM‹

32 VEKALETNAME

33 KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM

RAPORU

37 YÖNET‹M KURULU DENET‹M KOM‹TES‹

BEYANI

38 KÂR DA⁄ITIM TABLOSU

42 DENETLEME KURULU RAPORU

43 BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

44 MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR

96 H‹SSEDARLARA B‹LG‹

02 ÜNYE Ç‹MENTO SANAY‹‹ VE T‹CARET A.fi.

VizyonÇimento kullan›m alanlar›n› gelifltiren, dünya

pazarlar›nda etkin rol oynayan sayg›n, güvenilir ve lider bir flirket olmak.

Ana hissedar›m›z OYAK’›n vizyon, misyon ve de¤erleri do¤rultusunda;

Topluma ve çevreye sayg›l›, sürekli iyileflme vegeliflimi hedefleyerek verimli, etkin ve yüksek

sorumluluk bilinci içerisinde çal›flaraksürdürülebilir karl›l›¤› sa¤lamak.

Yarat›c›l›k, fleffafl›k, dürüstlük, insana ve çevreye sayg›, güvenilirlik, rekabetçilik,mükemmeliyet, müflteri ve çal›flanlar›n

mutlulu¤u, OYAK kültürü.

Misyon

De¤erler



Karadeniz Bölgesi’nin en büyük çimento üreticisi olarakfaaliyet gösteren Ünye Çimento, yurtiçi sat›fllar›ndageçti¤imiz y›l›n rakamlar›n› yakalamay› baflard›.

Baflkan mesaj›

De¤erli Ortaklar›m›z,

Daha önceki y›llarda oldu¤u gibi 2009y›l›nda da hedefimiz Baflar›, Baflarmakve Baflar›l› Olmak üzerine kurulu idi.Baflar› için emin ad›mlarla ilerlerkentek ölçütü, finansal tablolarda eldeedilen EB‹T, FAVÖK, ROIC sonuçlar›olarak belirlemedik, bugün ald›¤›m›zmiras› yar›nlara yaflanabilir bir dünyaolarak b›rakma ilkesi ile de hareketettik, etmeye devam edece¤iz.

Son iki y›ld›r etkisini gösterenekonomik kriz ve kaos ortam›,flirketleri, her alandaki stratejilerinigözden geçirme, h›zl› karar alma, bukararlar› uygulama ve yeri geldi¤indestratejilerini ivedilikle de¤ifltirmeyoluna itti. Biz de 2009 y›l›n› enbaflar›l› flekilde tamamlamak içinafla¤›daki ad›mlar› att›k:

1. Stratejik planlama ve uygulamay›efl zamanl› bir flekilde ele ald›k.2. Strateji gelifltirme ve uygulamaaras›nda; geri bildirim, durumu tekrarde¤erlendirme, karar alma ve stratejiyigözden geçirme süreçlerini canl›tuttuk.3. Sürekli yenilikçi stratejiler gelifltirip,de¤iflimi flirketlerimizin DNA’s›naiflledik.4. “Ö¤renen organizasyon” olman›ntemel yetkinli¤imiz olmas› için çal›flt›k.

Baflar› için yol haritam›z› bu flekildebelirlerken, ABD’li ünlü düflünür veyazar R.W. Emerson’un, afla¤›da dason derece güzel bir flekildevurgulanan baflar› tarifiniiçsellefltirebilmek için çaba harcad›kve daha yaflan›labilir bir dünya için butarifin önemini anlatt›k.


Celalettin Ça¤larYönetim Kurulu Baflkan›

Emerson’a göre baflar›;S›k s›k gülmek ve çok sevmektir;Ak›ll› insanlar›n sayg›s›n› ve çocuklar›nsevgisini kazanmakt›r;Dürüst elefltirmenlerin onay›n› almak;sahte dostlar›n arkadan vurmalar›nadayanmakt›r;Güzeli sevmektir;Herkesteki en iyiyi bulmakt›r;Karfl›l›k beklemeyi hiç düflünmedenkendili¤inden vermektir;Geride ister sa¤l›kl› bir çocuk, isterkurtar›lm›fl bir ruh, ister bir parçayeflil bahçe, ister iyilefltirilen birsosyal durum b›rakarak dünyan›niyileflmesine katk›da bulunmakt›r;Gönlünce e¤lenmek ve gülmek,kendinden geçerek flark› söylemektir;Tek bir kifli bile olsa, birinin sizinvarl›¤›n›zdan ötürü daha rahat nefesald›¤›n› bilmektir.

Biz de OYAK Çimento Grubuflirketleri olarak tüm faaliyetlerimizdebu tarifi an›msad›k. Ard›m›zdan bizihat›rlatacak izler b›rakacak flekildeemin ad›mlarla ilerledik.

Asl›nda estetik yan› pek olmayan,çevreye çok say›da olumsuz etkisioldu¤u söylenen sektörümüzündo¤ru stratejiler ve taktiklerle kilitalanlara odaklanarak, geliflmekte olanbir ülke için ne kadar önemliolabilece¤ine dikkat çekmeye çal›flt›k.

Türkiye için üreten flirketlerimiz,üretimleri esnas›nda do¤aya vegelecek nesillere b›rakt›klar› ayak iziniher zaman minimumda tutmayagayret etti. Örne¤in klinker üretimindeortaya ç›kan karbondioksit sal›n›m›n›mümkün olan en düflük seviyeyeindirebilmek için pek çok yat›r›m

yapt›k ve yapmaya devam ediyoruz.Bunun yan› s›ra, filtrelerimizi sonteknolojiye uygun flekilde de¤ifltiriyor,çevreye etkisi daha az olan katk›l›çimentonun kullan›m›n›yayg›nlaflt›rmaya çal›fl›yoruz. Ayr›cadünya çap›nda endüstrinin bildi¤i enyüksek katk›l› ve en do¤a dostuçimento tipi olan cüruflu çimentoyuüretmek için ‹skenderun’da 31 milyonEuro de¤erinde yat›r›m yapt›k. Ayn›tesisin ikizinin 23 milyon Euro’ya malolan inflaat› ise Ere¤li’de halendevam ediyor. Ayn› zamanda,çimento sektörünün ilk patentini at›kyakma sistemimizle Bolu Çimentoolarak ald›k. Herhangi bir ar›zasebebiyle gaz sal›n›m›m›z artmas›n vefosil enerji kullan›m›m›z yükselmesindiye periyodik, koruyucu ve kestirimcibak›mlar›m›z› da aksatmadanyap›yoruz. Tüm bu faaliyetlerimizsonucunda, sadece en verimli de¤il,ayn› zamanda en çevreci grup olmaiddiam›z› devam ettirmekarzusunday›z.

Karadeniz Bölgesi’nin en büyükçimento üreticisi olan Ünye Çimento,2009 y›l›nda ihracat pazarlar›n›n talepk›smas› nedeniyle cirosunda gerilemeyaflarken, yurtiçi sat›fllar›ndageçti¤imiz y›l›n rakamlar›n› yakalamay›baflard›. Fabrikan›n, y›l›n ilk çeyre¤indeRomanya tesisini devreye almas›n›n,geliflmekte olan bu bölgeye büyükfayda sa¤layaca¤›n› düflünüyoruz.Ayr›ca 2010 y›l›nda yurtiçi ve yurtd›fl›pazarlarda geliflme öngörüyor, üretimplanlamam›z› buna göre yap›yoruz.

fiirketlerimizin 2009 performans›nabakt›¤›mda fabrikalar›m›z›, zorkoflullarda yaflam mücadelesi veren,

ama bunu yaparken zarafetinden,gücünden, özgünlü¤ünden veçevresine katt›¤› de¤erlerden vegüzelliklerden asla vazgeçmeyen,do¤an›n mucizesi çiçeklerebenzetiyorum... Önümüzdeki y›llardada hayata anlam katan çiçeklerimizikorumaya, paydafllar›m›z için onlarladaha çok de¤er üretmeye, y›llard›rsüre gelen baflar› grafi¤imizi devamettirecek ad›mlarla güveninize veinanc›n›za lay›k olmaya çal›flarakfaaliyetlerimizi yürütmeye devamedece¤iz. Y›llard›r OYAK Grubuflirketlerine verdi¤iniz destek içinteflekkür eder, tüm çal›flanlar›m ad›nasizlere sayg›lar›m› sunar›m.

Grubun di¤er fabrikalar›na göre, ulafl›m›n daha güç ve hizmet götürmenin pahal› oldu¤u bir bölgede yer alan Ünye Çimento, tüm bu

dezavantajlar›na karfl›n, sahip oldu¤u liman arac›l›¤›yla denizyolutafl›mac›l›¤›ndan faydalanarak Ünye Liman›’n› flirketin dünyaya aç›lan

penceresi olarak kullan›yor.


Ekonomik Geliflmeler

Türkiye ve Dünya ekonomisindeki geliflmeler

Etkileri 2007 y›l›nda bafllayan, Eylül2008’de, dünyan›n en büyük yat›r›mbankalar›ndan Lehman Brothers’›nçöküflüyle tam anlam›yla aç›¤a ç›kanküresel kriz, 2009 y›l›na damgas›n›vurdu. Kriz 2008 y›l›nda, baflta ABDve Avrupa ülkeleri olmak üzere tümdünyay› etkiledi. K›smen ülkemizekonomisine de yans›yan ve dalgadalga Asya ülkelerine yay›lan krizinetkilerini, Dünya Bankas›'n›n, “ReelGayri Safi Yurtiçi Has›la (GSY‹H)”

küresel görünüm ve tahmin özeti eniyi flekilde anlat›yor: Yüksek gelirliülkeler 2009 y›l›n› yüzde 3,3’lük birGSY‹H düflüflü ile kapat›rken, buoran, geliflmekte olan ülkelerdeyüzde 1,2 artt›. Dünya ticaret hacmi2009’da keskin bir düflüflle yüzde14,4 azal›rken, Do¤u Asya ve Pasifikülkeleri, küresel ekonomideki topar-lanmada ilk s›rada yer alarak, malipolitika ad›mlar›n› sa¤lam att›klar›n›nve iç talebin güçlü oldu¤unun

mesaj›n› veriyor. Bu ülkelerin bafl›ndada, yüzde 8,4 büyüme gösteren Çingeliyor. Bu tablonun 2010’da dadevam etmesi ve Çin’in GSY‹H’sininyüzde 10 büyümesi bekleniyor.

Bankac›l›k ve finans sektörü 2009y›l›n›, 2008’de bafllayan küresel krizinetkilerini hissederek geçirdi ve y›l›önemli zararlarla kapatt›. Bu durum,tüm dünya devletlerinin mikro vemakro düzeyde ciddi ekonomikönlemler almas›n› gerektirdi. Özelliklebir güven krizine dönüflen bu daral-ma nedeniyle faiz oranlar› h›zl› birflekilde düfltü. Zira bu s›k›nt›n›n ilketkisi, o günün flartlar›nda geçerliolan faizlerin yükselmesi ve ekonomikaktivitenin h›zl›ca daralmas› oldu. Budurum, iflten ç›karmalar› beraberindegetirince, yaflananlar finansal bir krizden öte sosyal bir kaosa dönüfltü.Ayr›ca 2009’un sonlar›ndaYunanistan’da ortaya ç›kan ekonomikkriz ve Dubai’nin borç erteleme karar›da y›la damgas›n› vuran olaylararas›ndayd›. Türkiye ise bu daral-madan, finansal aç›dan görece dahahasars›z

Bir önceki y›l bafllayan küresel ekonomik kriz 2009’da da etkisini gösterdi. ‹flsizlik artt›, piyasalar darald›. Y›l›n son çeyre¤inde görülen canlanma 2010 içinumut verdi.


2009(*) 2010 2011

Dünya -2,2 3,9 4,3

Yüksek Gelirli Ülkeler -3,3 2,1 2,4

ABD -2,5 2,7 2,4

Euro Bölgesi -3,9 1 1,6

Japonya -5,4 1,7 2,2

Geliflmekte Olan Ülkeler 1,2 5,1 6,3

Çin 8,4 10 9,7

Hindistan 6 7,7 7,8

Rusya -8,7 8,7 3,4

Türkiye -6 3,5 4

Dünya Ticaret Hacmi -14,4 5,8 6,3

* Tahmini

Dünya Ticaret Hacminde Genel Görünüm

ç›kmakla beraber, ülkemizdeekonomik aktiviteler önemli ölçüdeyavafllad›. Kapasite kullan›m oran›,enerji tüketimi ve iflsizlik rakamlar›,finans kesimi d›fl›ndaki reel sektörünzorluklarla bafl etmeye çal›flt›¤›n› gösterdi. Türkiye ekonomisi, 2008’inson çeyre¤inde bafllayan küçülme-den 2009 y›l›nda da kurtulamad› veüst üste dört çeyrekte de ekonomidedaralma görüldü.

En son revize edilen rakamlara göre,ilk çeyrekte yüzde 14,7 gibi oldukçayüksek bir oranda daralan ülkeekonomisi, daha sonra toparlanmayabafllayarak, ikinci çeyrekte yüzde 7,9oran›nda, üçüncü çeyrekte ise yüzde3,3 oran›nda küçüldü.

Bireylerin ve flirketlerin, gelece¤eolan güvensizlik nedeniyle harcamalar›n› azaltmalar› ya daertelemeleri iç tüketimi anormaldüzeyde düflürdü. Bu da, imalatsanayinden nihai tüketiciye kadaruzanan zincirin faaliyetlerinde ciddibir daralmaya neden oldu. Bu nedenlerle azalan ithalat ve nispeten

sabit kalabilen ihracat›m›z, d›fl ticaretaç›¤› rakamlar›nda Türkiye’nin lehinesonuçlar ç›kard› ve böylece düflenfaiz oranlar› ortam›nda dövize talepazald›.

‹flsizlik oranlar›ndaki art›fl, 2009 y›l›ekonomik verilerinde flüphesiz enümit k›r›c› göstergeyi oluflturdu. Reelsektörün küçülmeye bafllamas› veyaflanan talep yetersizli¤i iflsizlikoran›n› art›rd›. Dünya genelindeortaya ç›kan finansal kriz, ülkemizdeözellikle reel sektörde etkisini gösterdi. Al›nan önlemler yeterliolmad›¤› için ekonomi önemli ölçüdeküçüldü ve dolay›s› ile iflsizlik büyükboyutlara ulaflt›.

Türkiye’de krizin büyük bölümünüreel sektörün yaflad›¤› 2009 y›l› sonuitibar›yla ülke ekonomisinde yüzde 6civar›nda bir küçülme görüldü. Ancakayn› flekilde, y›l sonuna do¤ru reelsektörde bir toparlanma da bafllad›.En son aç›klanan verilere göre sanayiüretimi Ekim 2009’da, geçen y›l›nayn› dönemine oranla yüzde 6,5büyüdü. Özellikle finansal kurumlar,

2001 y›l›nda yaflanan ekonomik krizden al›nan dersler, BDDK’n›ndüzenlemeleri ve Merkez Bankas›Para Piyasas› Kurulu’nun enflasyonve TL-döviz pozisyonlar›n› dengelemede ald›¤› kararlarsayesinde, 2009 y›l›nda yaflanan krizsürecinde daha tutarl› ve güçlü birpolitika izledi. Merkez Bankas›, 2009y›l› sonunda yapt›¤› aç›klamalardo¤rultusunda, 2010 y›l›n›n ilk alt›ayl›k sürecinde faiz oranlar›n›kademeli olarak indirebilece¤i ve sonçeyrekte tekrar yükselmeye bafllayaca¤› mesaj›n› verdi. 2010y›l›n›n son çeyre¤inde parapiyasalar›nda bir canlanma olmas›bekleniyor.


Çimento Sektörü

Türkiye ve Dünya Çimento Sektörü

Global krizin etkilerinden yavafl yavaflar›nan dünya çimento sektörünün,henüz aç›klanmayan 2009 y›l› üretimve tüketim rakamlar›n›n 2 milyar 900milyon tonun üzerine ç›kt›¤› tahminediliyor. Bu rakam, bir önceki y›llaneredeyse ayn›. En yüksek büyümeoran›n›n, 2008’de oldu¤u gibi, Asyave Afrika k›talar›nda oldu¤u, di¤erk›talarda ise az da olsa bir küçülmeyafland›¤› tahmin ediliyor.

2008 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibarenh›zla gerileyen emtia fiyatlar› 2009y›l›nda k›smi bir iyileflme gösterdi.Ancak çimento sektörü için bunusöylemek oldukça zor. Çünkü krizsonras› oluflan yüksek at›l kapasiteve son y›llarda kurulan yeni üretimalanlar›, dünya çimento piyasas›ndafiyatlar›n iyileflmesini önledi ve önlemeye devam ediyor. 2009y›l›nda, dünya genelinde düflennavlun fiyatlar› ve küresel ekonomik

krizin etkisi ile yo¤unlaflan rekabetsonucu, çimento fiyatlar› da geriledi.

Yüksek iç tüketime sahip Çin veHindistan gibi ülkelerde ekonomikkrizin etkileri hissedilmedi¤inden,2009 y›l›nda bu ülkelerdeki çimentoüretimi de aksamad›. Dünyagenelinde, inflaat sektörünün lokomotifi olan demir ve çimentotüketiminin düfltü¤ü görülmekle birlikte, bu tüketim miktar› özelliklegeliflmifl ülkelerde yüzde 40’a kadargeriledi. Çimento üretim kapasitesifazla olan ülkelerden geliflmekte olanülkelere daha fazla ihracat yap›ld›.

Sadece 2009 y›l›na de¤il, genelolarak çimento sektörüne yönelik birde¤erlendirme yapmak gerekirse;çimento, geliflmifl ülkeleri de¤il, azgeliflmifl veya geliflme sürecinde olanülkeleri hedef olarak seçen bir sektör.Bu ba¤lamda, çimento tüketiminin,

h›zla büyümekte ve geliflmekte olanÇin ve Hindistan gibi ülkelerde art›flgöstermesi son derece normal.Pahada hafif, yükte a¤›r bir mal olançimentonun, uluslararas› piyasalardaoluflan fiyatlar›n›n Çin ve Hindistangibi ülkelerdeki üretim maliyetlerininüstünde olmas› ve yüksek nakliyemasraflar›, bu ülkeleri, ihtiyaçlar› olançimentoyu kendi ülkelerinde üretmeye yöneltiyor. Altyap›yat›r›mlar›n› tamamlamayan, sanayitoplumundan bilgi ve hatta biliflimtoplumuna geçifl yapan refah toplumlar›n›n çimento tüketimininbundan sonraki dönemlerde dedüflmeye devam edece¤i tahminediliyor.

Türkiye çimento sektörünebakt›¤›m›zda ise 2009 y›l›nda içpiyasada yaflanan durgunlu¤un,yurtd›fl› piyasalara yönelerek afl›lmayaçal›fl›ld›¤›n› görüyoruz. Ancak dünya

Sektör, küresel anlamda kendini korurken, tüketimi de yüksek olan Çin veHindistan gibi ülkeler büyümeye devam etti. Türkiye’de ise iç piyasadakidaralmay› ihracat› art›rarak telafi etmeye çal›flan sektör temsilcilerinin önceliklihedefi Kuzey Afrika pazar› oldu.


ekonomisinde yaflanan kriz ortam›n›ndevam etmesi ve genel durgunluknedeniyle döviz kurlar›n›n düflükseyretmesi, ihracat nakit girifllerini TLbaz›nda düflürdü. 2009 y›l› sonuçlar›kesin olarak aç›klanmam›fl olmaklabirlikte, Türkiye Çimento MüstahsilleriBirli¤i’nin (T.Ç.M.B.) y›l› afla¤›dakirakamlarla kapatt›¤› tahmin ediliyor:Küresel ekonomik krizin olumsuz

etkileri birçok ülkede ve sektördebelirgin flekilde hissedilmesine karfl›n,aç›klanan mali sonuçlardan dagörüldü¤ü gibi, sektörümüz içinolumsuz geçti¤i düflünülen bir y›l eniyi flekilde tamamland›.

Çimento sektöründe 2008 sonundabafllayan küresel krizin etkileri 2009y›l› içerisinde kendisini iyice hissettirmeye bafllad›. Son yedi y›ld›ryaflanan büyüme rakamlar› sebebi ileçimento sektöründe oldukça büyükyat›r›mlar yap›ld› ve iç pazarihtiyac›n›n yüzde 50 üzerinde bir kapasiteye ulafl›ld›. Bu da, sektörüihracat yapmaya zorlad›. 2008 y›l›nda

Rusya pazar›ndan gelen çimentoihtiyac› ile sektör iyi bir y›l geçirdi.Ancak 2009 y›l›nda bu pazar›nkapanmas› ile sektör yeni ihracatalanlar› aramaya bafllad›. Sektör2009 y›l›nda ihracat alan› olarak

Kuzey Afrika’y› seçti. Böylece 2009y›l› da görece sorunsuz atlat›lm›floldu. Yeni çimento üretim tesislerininve kapasite art›r›m yat›r›mlar›n›ntamamlanmas›yla birlikte, sat›fl hinterland›nda sektörde rekabet dahada artt›.

Tüm bu faktörlere karfl›n sektörünbüyümeye devam etmesi, Türkiye’deçimento sektörünün 2010 y›l›naumutla bakmas›n› sa¤l›yor.

Türkiye Çimento Sektörü 2008 ve 2009 Y›llar› Karfl›laflt›rmas›

2008 (TON) 2009 (TON) DE⁄‹fi‹M (%)‹ç sat›fl 40.574.007 39.986.237 - 1,4

D›fl sat›fl 10.584.662 14.027.538 32,5

Toplam 51.158.669 54.013.775 5,6


Ünye Çimento Hakk›nda

Co¤rafi dezavantaj›n›, denizyolunu verimli kullanarak avantaja dönüfltürmeyibaflaran Ünye Çimento, 2008 y›l›nda, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulufluaras›nda, üretimden sat›fllar s›ralamas›nda 279. s›rada yer ald›.

Kurumsal Tarih


Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi olan OYAK ÇimentoGrubu’nun bir üyesi olan ÜnyeÇimento Sanayii ve Ticaret A.fi., 28May›s 1969 tarihinde kuruldu.Türkiye Çimento Sanayi ve T.A.fi veOrdu Yard›mlaflma Kurumu’nun(OYAK) yüzde 40, gerçek kiflilerin iseyüzde 20 paya sahip olarakoluflturdu¤u ortakl›k faaliyetlerinebafllayan fabrika, ilk çimento üretimini 27 May›s 1974 tarihindegerçeklefltirdi.

Kurulu kapasitesi 600.000 ton/y›lçimento olan fabrika, kuruluflundanitibaren muhtelif tarihlerde yapt›¤›kapasite art›r›m›, iyileflme ve modernizasyon çal›flmalar› ve 2007y›l›nda tamamlad›¤› yat›r›mla,bugünkü 1,5 milyon ton/y›l yar›mamul klinker ve 2,6 milyon ton/y›lçimento kapasitesine ulaflt›.

Dört ayr› tip çimentosu için ihracattaön koflul olarak aranan CEsertifikas›na sahip olan ÜnyeÇimento, TSE standartlar›na uygun

çeflitli çimento tipleri üretiyor. fiirketihracatlar›n›, pompaj ve paketlemetesisinin de faaliyet gösterdi¤i ve 49y›ll›k öncelikli kullanma hakk›na sahipoldu¤u Rize-Çayeli-Limanköy’dekikendisine ait limandan yap›yor.

fiirket ayr›ca, haz›r beton üretimifaaliyetinde bulunmak amac›yla 1994y›l›nda Samsun Haz›r Beton Tesisi’ni,1997 y›l›nda Trabzon Haz›r BetonTesisi’ni, 1998 y›l›nda Rize-ÇayeliHaz›r Beton Tesisi’ni ve 1999 y›l›ndada Ünye Haz›r Beton Tesisi’ni kurdu.Bu tesisler 2004 y›l›nda, fiirket ortakl›¤›olan OYAK Beton A.fi.’ye ayni sermaye olarak devredildi.

Ünye Çimento Sanayii ve TicaretA.fi. hisseleri, 11 May›s 1990 tarihinden itibaren UNYEC sembolüile ‹stanbul Menkul K›ymetlerBorsas›’nda (‹MKB) ifllem görüyor.2008 y›l›, Ordu ili kurumlar vergisirekortmeni olan fiirket, 2008’deTürkiye’nin 500 Büyük SanayiKuruluflu aras›nda, üretimden sat›fllars›ralamas›nda 279. s›rada yer ald›.

Sahip olunan liman vedenizi avantaja

dönüfltüren ÜnyeÇimento için Ünye

Liman› dünyaya aç›lanbir pencere!


Yönetim kurulu


Denetim kurulu

Celalettin ÇA⁄LAR Baflkan(08.09.2000) - Devam ediyor

Mustafa Cengiz AKIN Baflkan Yard›mc›s›(27.03.2009) - Devam ediyor

Arif ‹D‹KURT Üye(24.03.2008) - Devam ediyor

Do¤a SOYSAL Üye(23.03.2005) - Devam ediyor

Güney ARIK Üye(17.11.2008) - Devam ediyor

Kerim fiAH‹N Üye(03.04.2006 - 27.03.2009)

Cem ÇOLAK Üye(24.03.2008) - Devam ediyor

Sami DEM‹REL Üye(24.03.2008) - Devam ediyor

Ümit KALENDER Üye(27.03.2009) - Devam ediyor

Mehmet CER‹T Üye(15.03.2007) - Devam ediyor

Nejdet KARAKÖSE Üye(22.03.2006 - 27.03.2009)

‹brahim BABUR Üye(15.10.2008 - 31.07.2009)

Üst yönetim


Tuba Aksu YILMAZKalite Kontrol ve Yönetim Temsilcisi

Sevilay Ç‹NB‹LGELMuhasebe Müdürü

Naz›m ULUSOY Sat›fl Müdürü

‹brahim KERETL‹Genel Müdür

Fuat AYANO⁄LUGenel Müdür Yard›mc›s› (Mali ve ‹dari)

Ayhan ULUPINARGenel Müdür Yard›mc›s› (Teknik)

Necati ÜSTÜNDA⁄Lojistik Hizmetler Müdürü

Caner fiENÜretim Müdürü

Hasan ÇÖZEL‹Teknik Hizmetler Müdürü

M. Tayfun C‹VELEKÇayeli Dol. ve Pak.Tesis Müdürü

Aykut BAfiBilgi ‹fllem Teknisyeni

Pek çok ekonomik krizin temelinde yatan paradoks 2009’da da yafland›.Kriz nedeniyle bireylerin ve firmalar›n harcamalar›n› k›smas›, krizi dahada körükledi. Türkiye’de ithalat azald›, ihracat nispeten sabit kald›, faiz

oranlar› düfltü, dövize talep azald›. Reel sektörde yaflanan ciddi daralma, iflsizlik oran›n› büyük boyutlara ulaflt›rd›.


Uzun y›llard›r yüksek kârl›l›k oranlar› ile faaliyet gösteren Ünye Çimento’nunhedefi kârl›l›¤› sürdürülebilir k›lmak için sürekli maliyet düflürücü tedbirlerüzerinde çal›flmakt›r.

2009 nas›l geçti

Faaliyetler

Ünye Çimento, 575.000 ton/y›l klinker (çimento yar› mamulü) olanüretim kapasitesini, 1998-2000 y›llar›aras›nda tamamlad›¤› modernizasyonve kapasite art›r›m yat›r›m› ile 2,61kat art›rarak 1.500.000 ton/y›l klinkere yükseltti. Ayr›ca çimento üre-tim kapasitesini de 600.000ton/y›ldan 1.800.000 ton/y›la ç›karanfabrika, Haziran 2007’de üçüncüçimento de¤irmeni, roller pres yat›r›m›tamamlan›nca çimento üretim kapasitesini 1,44 kat art›rarak2.600.000 ton/y›l kapasiteye ulaflt›.

Yurtiçi ve yurtd›fl› piyasalara sat›flyapan Ünye Çimento, 2002 y›l›ndaald›¤› EC Uygunluk Belgesi ile AvrupaBirli¤i’nde serbest dolafl›m hakk›kazand›. Çimentonun fabrikadansevki torbal›, big-bag, sling-bag vedökme fleklinde yap›l›yor.

ÜRÜNLERÜnye Çimento Sanayii ve TicaretA.fi.’de ürün gam›nda afla¤›da belirtilen çimento çeflitleri bulunuyor:Portland Çimento, yüksek dayan›mgerektiren ancak hidratasyon ›s›s›n›n

ve sülfat etkisinin özel dikkat gerektirmedi¤i inflaatlarda kullan›l›r.Portland Kompoze Çimento, katk›l›çimentolar›n kullan›ld›¤› genel amaçl›ve daha yüksek dayan›m gerektireninflaatlarda kullan›l›r. KompozeÇimento, özelli¤i olmayan normalinflaatlarda ve düflük hidratasyon ›s›s›istenen kütle betonlar›nda kullan›l›r.


Ürünün Ad› Tip ve S›n›f› Standard›

Ünye Merkez ve Çayeli Tesisi

Portland Çimento CEM I 42,5 R TS-EN 197-1

Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R TS-EN 197-1

Kompoze Çimento CEM V/A (S-P) 32,5 R TS-EN 197-1

Tüm ürünler, TS EN 197-1:2002 standard›na göre, EC-Uygunluk Belgesine sahip olup belgelendirme ifllemleri Kaliteve Çevre Kurulu taraf›ndan yap›lmaktad›r.


Kapasite Kullan›m Oranlar› (%) 2009 2008 2007

Klinker Üretiminde Kapasite Kullan›m› 92 91 102

Çimento Üretiminde Kapasite Kullan›m› 59 58 68

VER‹ML‹L‹KSon üç y›l›n kapasite kullan›m› yönünden karfl›laflt›r›lmas›:

YATIRIMLARÜnye Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi., gelecekteki büyümesinde kilit rol oynayacak ve kendisine uluslararas› boyutta rekabetgücü sa¤layacak stratejik planlar› kapsam›ndaki yat›r›m çal›flmalar›na, teknolojik geliflmeler ve ekonomik durum de¤erlendirilerek devam ediyor.

Romanya Mangalia Liman›’ndaki Çimento Dolum ve Paketleme Tesisi yat›r›m› tamamlanarak fiubat 2009’da devreye al›nd›ve çimento sat›fllar› devam ediyor.

Finansman Kaynaklar›n›n Geliflimi ve ‹flletmenin Bu Geliflim Çerçevesinde Uygulad›¤› Politikalar: 31.12.2009

tarihi itibar›yla flirketimizin finansman kaynaklar›nda herhangi bir de¤ifliklik olmam›flt›r.

SAB‹T KIYMET YATIRIMLARI TUTARI (TL)

2009 Y›l› Sabit K›ymet Yat›r›m Toplam› 888.302

FABR‹KA ÜN‹TELER‹

I-K›r›c›lar

Bir adet Katk› K›r›c› 350 ton/saat MIAG - 1974

Bir adet Kalker/Kil K›r›c› 1.100 ton/saat HAZEMAG - 2002

II-Pre-Blending Tesisi 60.000 Stok Kapasiteli MVT - 2002

III-Farin De¤irmeni 395 ton/saat PFEIFFER - 2002

IV-Kömür De¤irmeni 26 ton/saat PFEIFFER - 1994

V-Döner F›r›n (Prekalsinasyonlu) 4.500 ton/gün KHD - 2002

VI-Katk› Kurutucu 80 ton/saat GETA - 1999

ÜNYE Ç‹MENTO SANAY‹‹ ve T‹CARET A.fi. (Ana Üniteler ve Kapasiteleri) ÜNYE MERKEZ

Kapasite Firma

Faaliyetler


FABR‹KA ÜN‹TELER‹

VI-Çimento De¤irmenleri

1 No’lu Çimento De¤irmeni 75 ton/saat FLS - 1989

2 No’lu Çimento De¤irmeni 75 ton/saat FLS - 1989

3 No’lu Çimento De¤irmeni + Roller Press 200 ton/saat KHD - 2007

VII-Katk› Kurutucu

Katk› Kurutucu 80 ton/saat GETA - 1999

VIII-Çimento Stoklama Kapasitesi (Toplam: 22.000 ton)

4 Adet X 3.000 ton

1 Adet X 10.000 ton

IX-Yükleme Kapasitesi

5 Adet x 100 ton/saat Torbal› çimento yükleme kantar› (Ünye Fab.)

5 Adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme olu¤u (Ünye Fab.)

5 Adet x 17 ton/saat Big-bag dolum tesisi (Ünye Fab.)

1 Adet x 50 ton/saat Big-bag dolum tesisi döner kantar tipi (Ünye Fab.)

ÜNYE Ç‹MENTO SANAY‹‹ ve T‹CARET A.fi. (Ana Üniteler ve Kapasiteleri) ÜNYE MERKEZ Kapasite Firma

VI-Çimento De¤irmenleri

I- Çimento Stoklama Kapasitesi: (Toplam: 22.500 ton)

2 Adet X 7.500 ton

1 Adet Çift Cidarl› X (5.500 ton+2.000 ton)

II-Yükleme Kapasitesi

1 Adet X 100 ton/saat Torbal› çimento yükleme kantar›

6 Adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme olu¤u

R‹ZE-ÇAYEL‹ TES‹S‹


AR-GE FAAL‹YETLER‹AR-GE faaliyetlerine 2007 y›l›ndabafllayan Ünye Çimento, ilk olarak“Döner F›r›nda Kontamine At›kBertaraf› Sistemi” projesi ile15.05.2008 tarihinde TÜB‹TAK’abaflvuruda bulundu. fiirket’e,29.12.2009 tarihinde TÜB‹TAKtaraf›ndan AR-GE teflviki ödendi.

KAL‹TE YÖNET‹M S‹STEMLER‹Ünye Çimento, her y›l oldu¤u gibi2009 y›l›nda da yo¤un kaliteçal›flmalar› gerçeklefltirerek, uluslararas› normlara uygun belgelendirme süreçlerini tamamlad›.fiirkette mevcut bulunan TS EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi,TS EN ISO 14001 Çevre YönetimSistemi ve OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤›ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi, 2009y›l›nda da ENTEGRE YÖNET‹MS‹STEM‹ ad› alt›nda uyguland›.

‹DAR‹ FAAL‹YETLERPersonel ve ‹flçi Hareketlerifiirket’te çal›flanlar›n tümü ‹fl Kanunuhükümlerine tabidir. Toplu iflsözleflmesi kapsam›nda olanlar kapsam içi, toplu ifl sözleflmesid›fl›nda çal›flanlar ise kapsam d›fl›olarak adland›r›lmaktad›r.

2009 y›l› içinde emeklilik nedeniylekapsam d›fl› 2 kifli iflten ayr›l›rken,

kapsam içi 2 kifli de kapsam d›fl›oldu. 31.12.2009 itibar›yla kapsamd›fl› 94 ve kapsam içi 132 olmaküzere, toplam 226 personelbulunuyor.

Toplu ‹fl SözleflmesiUygulamalar›Türkiye Çimento, Seramik, Toprakve Cam Sanayi ‹flçileri Sendikas›(TÜRK‹YE Ç‹MSE-‹fi) ile 21.03.2008tarihinde ba¤›tlanan sözleflmeninsüresi 31.12.2010 tarihinde sonaerecek.

K›dem Tazminat› YükümlülükDurumu 4857 say›l› ‹fl Kanunu ve yürürlüktekitoplu ifl sözleflmesi hükümlerinegöre 2009 y›l› sonu itibar›yla k›demtazminat› yükümlülü¤ü tüm personeliçin 2.252.793 TL’ye ulaflt›.

Personel ve ‹flçiye Sa¤lanan Hakve Menfaatler Kapsam d›fl› personele hizmetsözleflmesinde belirtilen ücret vehaklar, kapsam içi personele toplu iflsözleflmesi hükümlerine göre tespitedilen parasal ve sosyal haklarsa¤lanmaktad›r.

Faaliyetler


E¤itim: En de¤erli varl›klar›ndan birikaliteli, yetenekli ve bilgili insan gücüolan Ünye Çimento, görev yapmaktaolan personel ile müteahhit firmaelemanlar›na kiflisel bilgi, beceri vekariyer geliflimlerini pekifltirmek veart›rmak amac›yla sürekli e¤itimverilmesini sa¤l›yor.

Sektördeki teknolojik geliflmeler,rekabet koflullar›, uluslararas› ve yerelkurallar›n de¤iflimi, sosyo-ekonomikde¤ifliklikler göz önündebulundurularak e¤itim ihtiyaçlar›belirleniyor ve e¤itim programlar›gerçeklefltiriliyor.

Ünye Çimento ayr›ca, ifl kazalar› vemeslek hastal›klar› risklerininminimum seviyelere indirilebilmesiamac›yla e¤itim programlar›düzenleniyor. fiirket bunlara ekolarak, çal›flanlar›na, 2009 y›l›içerisinde tenis ve satranç gibi sa¤l›kl›yaflam ve sosyal içerikli e¤itimlerald›rd›.

Sosyal sorumluluk: Ünye Çimentososyal sorumluluk olgusunufaaliyetlerinin her alan›nda titizliklegözetiyor. Topluma, çal›flanlar›na veçevreye karfl› sorumluluklar›n›nbilincinde olan fiirket, 2009 y›l›ndayapt›¤› çal›flmalarla, üzerine düflen

görevleri fazlas›yla yerine getirdi.OYAK’›n TÜB‹TAK ile birlikte 2003y›l›ndan itibaren her y›l düzenlemekteoldu¤u Liseleraras› MatematikYar›flmalar›na 2009 y›l› içerisinde dedevam edildi. Bu y›l, “HayatMatematiktir” slogan› ile yar›flmalar›nsekizincisi düzenlendi.

Ünye Çimento da; bilim ve e¤itimiteflvik etmek, gençlere matemati¤ibenimsetmek, analitik ve h›zl›düflünmelerini sa¤lamak, gençlerihayata haz›rlamak, meslekseçimlerinde onlara ›fl›k tutmak veokullara destek sa¤lamak amac›ylafabrikan›n bulundu¤u Ordu (Ünye) ilive ba¤l› tesisinin bulundu¤u Rizeilinde matematik yar›flmalar›düzenledi.

fiirket personelinin motivasyonununart›r›lmas›, çal›flanlar aras›ndakaynaflman›n devam etmesi amac›ylaher y›l sonbaharda düzenlenen“Open Day” pikni¤i, “Yaza VedaGünü” ad› alt›nda 2009’da dagerçeklefltirildi.

OYAK Otomotiv ve ÇimentoGrubu’nun düzenlemifl oldu¤u fiirketiçi ve kuruma ba¤l› flirketler aras›satranç ve tenis turnuvalar›na 2009y›l›nda da devam edildi.

E¤itim, Sosyal Sorumluluk ve Çevre

‹fl kazalar›na ve meslek hastal›klar›na karfl› e¤itimler düzenleyerek çal›flanlar›n›nsa¤l›¤› ile yak›ndan ilgilenen Ünye Çimento, ayn› zamanda, tenis, satranç gibisosyal faaliyetlere yönelik çal›flmalar› ile de dikkat çekiyor.

Topluma, çal›flanlar›na veçevreye karfl›

sorumluluklar›n›nfark›nda olan Ünye

Çimento, 2009 y›l›nda dasosyal sorumluluk

çal›flmalar›na devam etti.

Finansal Göstergeler


F‹NANSAL GÖSTERGELER (TL ‘000)

2009 2008 De¤iflim (%)

Toplam Varl›klar

Yükümlülükler

Öz Kaynaklar

Sat›fllar

Sat›fllar›n Maliyeti

Net Kâr

308.308

49.536

258.773

197.410

108.924

66.481

(3,34)

(11,29)

(1,82)

(14,87)

(6,52)

(25,39)

297.998

43.944

254.054

168.052

101.827

49.601

KÂRLILIK

Faaliyet Kâr› ve Zarar›

Net Dönem Kâr› ve Zarar›

TL

USD

TL

USD

70.070.427

54.196.324

66.481.381

51.420.358

48.307.127

31.266.749

49.600.877

32.104.128

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

TEMEL RASYOLAR

2009 2008

2009 2008

Cari Oran (Dönen Varl›klar/K›sa Vadeli Yükümlülükler)

Mali Yeterlilik (Öz Kaynaklar/Yabanc› Kaynaklar)

Disponibilite Oran› (Nakit ve Nakit Benzerleri/K›sa Vadeli Yükümlülükler)

Likidite Oran› (Dönen Varl›klar-Stoklar/K›sa Vadeli Yükümlülükler)

Öz Sermaye Kârl›l›¤› (Net Kâr/Öz Kaynaklar)

Faaliyet Kâr Marj› (Faaliyet Kâr›/Sat›fl Gelirleri)

Net Kâr Marj› (Net Kâr /Sat›fl Gelirleri)

FAVÖK Marj› ((Faaliyet Kâr›+Amortisman)/Sat›fl Gelirleri)

5,46

5,22

2,96

4,51

0,26

35,49

33,68

41,47

5,57

5,78

2,94

4,81

0,20

28,75

29,52

36,01

KÂRLILIKÜnye Çimento’nun politikalar› aras›nda her y›l artan kâr da¤›t›m› önem arz etmektedir. fiirket 2009 y›l› faaliyetleri sonucunda 49.600.877 TL net dönem kâr› elde ederek yüksek bir kârl›l›k oran› yakalam›flt›r.

KÂRLILIK(TL)

Net Dönem Kâr› Faaliyet Kâr›

48.307.127

49.600.877 70.070.427

66.481.381

2009 2008

Faaliyetler


ÜRET‹M (ton)

Y›llar Klinker Üretimi (ton) Çimento Üretimi (ton)

2009

2008

2007

1.383.000

1.359.200

1.510.025

1.521.500

1.512.000

1.457.040

ÜRET‹M (ton)

Çimento Klinker

1.383.000 1.359.2001.457.040 1.510.025

1.521.500

2009 2008 2007

1.512.0001.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0


Çimento Klinker

SATIfi (ton)

193.907 232.695

1.459.4741.535.559

2009 2008 2007

1.498.900

458.373

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

SATIfiLAR (ton)

Y›llar Klinker Sat›fl› (ton) Çimento Sat›fl› (ton)

2009

2008

2007

193.907

232.695

458.373

1.535.559

1.498.900

1.459.474

SERMAYE VE ‹fiT‹RAKLERÜnye Çimento, Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi olan OYAK Çimento Grubu’nun bir üyesidir.

Faaliyetler


Ünye Çimento kuruluflundan itibaren gösterdi¤i geliflme ve de¤iflen ticari koflullar do¤rultusunda afla¤›da ad› geçen 2

kurulufla yüzde 12,05 ila yüzde 100,00 oranlarda ifltirak etmifltir.

SERMAYE

Ortaklar Hisse Adedi Hisse Tutar›-TL (%) Yüzde

Ordu Yard›mlaflma Kurumu (OYAK)

Nuh Gayrimenkul ‹nflaat

Nuh Beton A.fi.

Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler

Genel Toplam

6.343.744.287

2.931.795.665

2.015.642.930

1.067.458.191

12.358.641.073

63.437.443

29.317.957

20.156.429

10.674.582

123.586.411

51,33

23,72

16,31

8,64

100,00


Konsolidasyona Tabi ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klara ‹liflkin Bilgiler

Ekteki, 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihlerini yans›tan mali tablolar, afla¤›daki flirketlerin Ünye Çimento Sanayii ve

Ticaret A.fi.’ye konsolide edilmesiyle haz›rlanm›flt›r:

BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹fiT‹RAKLER

Ba¤l› ortakl›klar ve ‹fltirakler Pay Oran› (%)

OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.fi.

Ünye Cem S.R.L.

12,05

100,00

Yukar›da bahsi geçen Ünye Cem S.R.L. tam konsolidasyon yöntemine göre ekli mali tablolara konsolide edilmifltir.

fiirket Sektör 31 Aral›k 2009‹fltirak Oran› (%)

31 Aral›k 2008‹fltirak Oran› (%)

Ünye Cem S.R.L. Çimento sat›fl› 100,00100,00

Sektörde ve sektörü etkileyen alanlarda yaflanan her tür de¤iflime karfl›çal›flanlar›n› bilgilendirme yaklafl›m›nda olan ve bu nedenle e¤itimlerdüzenleyen Ünye Çimento, bu yaklafl›m›n›, ifl kazalar›na ve meslek

hastal›klar›na yönelik riskleri minimuma indirme konusunda da gösteriyor ve bu amaçla e¤itimler organize ediyor.


30 Ünye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş.

oyaKOYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluş olup, 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı yasa ile kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının “yardımlaşma ve emeklilik fonu” olan OYAK, anayasamızın öngördüğü sosyal güvenlik anlayışı içinde, üyelerine çeşitli hizmet ve faydalar sağlamaktadır. OYAK’ın sanayi, finans ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 50’yi aşkın doğrudan ve dolaylı iştiraki de bulunmaktadır.

OYAK ile ilgili detaylı bilgilere resmi internet sitesi olan www.oyak.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

2009 ÇaLIŞma yILI yILLIK oLaĞan GeneL KUrULU

Ünye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş.

Kayıtlı Sermaye : 300.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 123.586.410,73 TL

Kuruluş Tarihi : 28 Mayıs 1969

Fabrika Adresi : Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii 52301 Ünye/Ordu

Telefon : (0452) 321 11 00 (29 hat)

Telefaks : (0452) 321 11 30 - 321 11 31

Web Sitesi : www.unyecimento.com.tr

E-posta : [email protected]

Ticaret Sicil No : 658

Ticaret Oda No : 1665

Sanayi Sicil No : 501446 64

Tarih: 01.03.2010Saat: 11.00Yer: Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii 52301 Ünye/Orduadresindeki şirket merkezi

Ünye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş. 31

Ünye Çimento Sanayi ve ticaret a.Ş.yÖnetim KUrULU BaŞKanLIĞI’nDanŞirketimiz 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ana sözleşmenin 20. maddesi uyarınca 01.03.2010 Pazartesi günü saat 11.00’da şirket merkezi Ünye’de yapılacak ve aşağıdaki gündem görüşülecektir.

30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 nolu Genel Mektubun 4. maddesinde “Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihraçcı şirketlere aittir. Genel kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir” denilmektedir.

Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

Mazereti nedeniyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV-8 no.lu tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıdaki vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını Noter’e onaylatmalarını veya Noter’de onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formunu eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2009 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço, Kar/Zarar hesapları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,YÖNETİM KURULU

2009 yILI oLaĞan GeneL KUrUL toPLantI GÜnDemi

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,4. 2009 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,5. 2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılına ait VUK’na ve SPK’na göre düzenlenmiş Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, tasvip ve tasdiki,6. Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması,7. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı aklanması,8. 2009 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili karar alınması ve şirketin kar dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,9. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin yerine bir yıl süreli seçim yapılması, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti,10. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması,11. Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev’inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,12. 30.04.2009 Tarihli Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ (Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri, 14. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,15. Dilek ve Temenniler


veKaLetnameÜnye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş. yÖnetim KUrULU BaŞKanLIĞI’na

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin 01.03.2010 Pazartesi günü saat 11:00’da Devlet Sahil Yolu Cevizdere Mevkii ÜNYE adresindeki şirket merkezinde yapılacak 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ................................................vekil tayin ediyorum.

temSiL yetKiSinin KaPSamI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılır) c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

ortaĞIn SaHiP oLDUĞU HiSSe SeneDinin a) Tertip ve Serisi (Grubu), b) Numarası, c) Adet-Nominal değeri, d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI:İMZASI:

not: 1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirlenen şıklardan birisi seçilir.( b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca)


KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KUrUmSaL yÖnetim iLKeLerine UyUm BeyanI

Ünye Çimento, 2005 yılı içerisinde yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplere uyum ihtiyari tutulmuş ve prensiplerin hayata geçirilmesinde gönüllülük yaklaşımı benimsenmiştir. Şirketimiz bu ilkelerin hayata geçirilmesinin Türk Sermaye Piyasalarının küresel likidite sisteminin bir parçası haline gelmesindeki önemini kavramış ve öteden beri uygulamakta olduğu; hissedar haklarının korunması ve kullanımının kolaylaştırılması, Şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmeye çalışılmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden azami yararın sağlanması yönünde çalışmalar yürütülmeye devam edecektir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay SaHiPLeri iLe iLiŞKiLer Birimi

Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Grubu Yatırımcı ilişkileri Uzmanı tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney arIK – oyaK Çimento Grubu KoordinatörüoyaK Genel müdürlüğü

adres: Ziya Gökalp Cad. No: 64 Kurtuluş, 06600, Ankaratel : (0312) 415 6453e-Posta : [email protected]

3. Pay SaHiPLerinin BiLGi eDinme HaKLarInIn KULLanImI

2009 yılı faaliyet dönemi içerisinde 15 adet talep ulaşmıştır. Yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirmesi yapılarak, yazılı / sözlü olarak yanıtlanmıştır. Dönem içinde ulaşan bilgi talepleri - Açıklanan finansal tabloların kalemlerine ilişkin bilgi, - Sermaye artırımı bilgileri,

4. GeneL KUrUL BiLGiLeri

2009 yılı içinde, 27.03.2009 tarihinde 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı ve 28.09.2009 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Söz konusu Genel Kurul toplantısında, 95.151.117 TL’lik ödenmiş sermayemizin % 91’ini veya 86.933.489 TL’lik kısmını temsil eden Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, toplantıya basın ve çalışanlarımızdan katılım olmuştur. Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Hizmet ve Milliyet gazeteleri ile İMKB bülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayımlanmıştır. Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır. Toplantı bilgilerine, tüm Pay Sahiplerimizin doğrudan erişimini, www.unyecimento.com.tr adresinde yer alan şirketimiz internet sitesinden de ulaşılabilmektedir. 28.09.2009 Pazartesi Günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da Şirket Ana Sözleşmesinin revize edilerek yenilenmesi doğrultusunda karar alınmış, yetkili mercilerden izin alındıktan Ana Sözleşme yenilenmiştir. Olağanüstü Genel Kurul’a ait bilgilere şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

5. oy HaKLarI aZInLIK HaKLarI

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır. Ana sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır. Pay sahiplerimizin genel kurulda kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Pay

Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi Pay Sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

6. KÂr DaĞItIm PoLitiKaSI ve KÂr DaĞItIm ZamanI

“Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamını ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.” Ana sözleşmemizde, dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası geçerlidir. Birinci temettü tutarı 2009 yılı için, dağıtılabilir karın en az % 20’si olarak belirlenmiş ve dağıtımın, genel kurulların alacağı karara bağlı olarak nakit ve/veya hisse senedi olarak gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. Yönetim Kurulumuzun, genel kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri, pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını ve şirketimizin kârlılık durumunu göz önüne alan bir politika çerçevesinde hazırlanmaktadır. Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinden doğan kârının dağıtımı 2010 yılında yapılacaktır. Kâr payı ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede


yapılır. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılması Genel Kurul’un onayına bırakılmaktadır.

7. PayLarIn Devri

Şirket ana sözleşmesinde genel kurul toplantısına yaklaşan 7 gün içerisinde Şirket hisse senetlerinin başkasına devredilemeyeceği yönünde bir düzenleme haricinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞirKet BiLGiLenDirme PoLitiKaSI

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar, zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilenme imkanı sağlamaktır.

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır.Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde www.unyecimento.com.tr’de yer verilmektedir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.

9. ÖZeL DUrUm aÇIKLamaLarI

SPK’nın Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğine istinaden dönem içinde toplam 20 tane özel durum açıklaması mevzuatta öngörülen sürelere uyularak yapılmıştır. Yapılan açıklamalar ile ilgili SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Hisselerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığı için İMKB dışında bir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

10. ŞirKet internet SiteSi ve iÇeriĞi

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. internet sitesi www.unyecimento.com.tr adresinde hizmete sunulmuştur. Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında internet sitemizde yayınlanması gereken bilgiler konusunda güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

11. GerÇeK KiŞi niHai HaKim Pay SaHiBi/SaHiPLerinin aÇIKLanmaSI

Şirketimizin 31.12.2009 itibariyle mevcut sermaye ve ortaklık yapısı:

12. iÇeriDen BiLGi ÖĞreneBiLeceK DUrUmDa oLan KiŞiLerin KamUya DUyUrULmaSI

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, denetçileri, ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla

kullanmalarını Personel yönetmeliği (madde 36) ile yasaklamıştır. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile sekreteryası ve Birim Müdürleri, birim şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, Şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No:54 Tebliği 16. maddesi kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste hazırlanmıştır..

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. menFaat SaHiPLerinin BiLGiLenDiriLmeSi

Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle

olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

14. menFaat SaHiPLerinin yÖnetime KatILImI

Ana sözleşmemizde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Şirket çalışanlarının görüşlerinin

ortaklar Pay adedi (*) Sermaye (tL) yüzde (%)

Ordu Yardımlaşma Kurumu 6.343.744.287 63.437.442,87 51,33Nuh Gayrimenkul İnşaat 2.931.795.665 29.317.956,65 23,72Nuh Beton 2.015.642.930 20.156.429,30 16,31Diğer 1.067.458.191 10.674.581,91 8,64toplam 12.358.641.073 123.586.410,73 100.00

(*) Pay adedi 1 Kr’a göre hesaplanmıştır.


alınmasına yönelik olarak yılda bir kez olmak üzere “çalışan memnuniyet anketi” düzenlenmektedir. Ayrıca şirketin genel faaliyetinde ve gelişiminde çalışanların katkıda bulunmasına yönelik bir “Öneri Sistemi” kurulmuştur.

15. inSan KaynaKLarI PoLitiKaSI

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları Kapsamında İnsan Kaynakları Politikası, • Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır. • Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve şirket imkanlarına ilişkin bilgilendirilmiştir. • Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır. • Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemlerin alınmasına yönelik ilkeler belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuş olup, işe alma prosedürü çerçevesinde hareket edilmekte, planlı yıllık eğitim programları yürütülmekte, çalışanların özlük hakları zamanında, prosedüre uygun yapılmakta ve hedefler konulmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmıştır. Kapsam içi personelin işyeri temsilcisi atanmış olup ancak Kapsam dışı personelin temsilcilik görevini Lojistik Hizmetler Müdürü yürütmektedir. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikayetler olmamıştır.

16. mÜŞteri ve teDariKÇiLerLe iLiŞKiLer HaKKInDa BiLGiLer

Müşterilerimizden gelen ürün talepleri, ilgili bölüm müdürlüklerince değerlendirildikten sonra uygun mütela edildiğinde, müşteri ile yapılacak satış sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde karşılanmaktadır. Bayilerimizin teslimatları da yapılan bayilik sözleşmesi şartları dahilinde sağlanmaktadır.

Her tip çimentomuz, Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) yayınlamış olduğu TS-EN 197-1 standardına uygun

olarak üretilmektedir. Tesisimizde üretilen her tip çimento, Kalite ve Çevre Kurulu tarafından verilmiş olan EC Uygunluk Belgesi’ne (CE İşareti) ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilmiş olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi’ne sahiptir. Ürünlerimizin TS-EN 197-1 / Mart 2002 Çimento Bölüm 1: Genel Çimentolar Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri’ne uygunluğunu garanti etmekte ve ürün ambalajlarımızın üzerinde CE işareti ile TSE logosuna yer verilmektedir.

Ürünlerimiz ile ilgili olarak gelen müşteri şikayetleri; satış, kalite kontrol ve üretim birimlerinin katılımı ile oluşturulan teknik heyet tarafından incelenir. Problemin kaynağı tespit edildikten sonra Ünye Çimento Kalite Yönetim Sistemleri prosedürleri gerekleri uyarınca uygun düzeltici ve önleyici işlemler yapılarak sonuçlandırılır.

Müşterilerimize her yıl Ocak – Şubat ayları içerisinde sonuçlandırılmak üzere Müşteri Memnuniyeti Anketi düzenlenmektedir. Anket formları posta ile, önceden belirlenmiş müşterilerimize ve tüm bayilerimize ulaştırılmaktadır. Satış Müdürlüğü tarafından değerlendirilen anket sonuçları üst yönetime ve birim müdürlüklerine sunulur.

17. SoSyaL SorUmLULUK

Ünye Çimento Fabrikası, üretim ve satışında firma imajı, kalite ve kârlılığın yanı sıra bulunduğu bölge koşulları itibariyle, topluma katkı sağlama ve çevre-kamu sağlığının korunması ilkeleri çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinliklere öncülük etmeye çalışır. Fabrikamız tesisleri içerisinde yer alan

çim futbol sahası ve tenis kortları ile hem çalışanlarının spor yapmalarını teşvik etmektedir. Bugüne kadar şirketimize yönelik çevre ve kamu sağlının korunması konularında herhangi bir şikayet ya da suçlama bulunmamaktadır. OYAK Grubu Şirketleri arasında 2003 yılından itibaren düzenlenmekte olan “Liselerarası Matematik Yarışması”, 2009 yılında da OYAK Grubu Şirketleri’nin bulunduğu illerde ve komşu illerinde bulunan devlet liselerinin katılımıyla toplam 16 ilde yapılmıştır. 2009 Yılı Matematik Yarışması İl Birinciliği sınavı ise; OYAK Grubu Şirketleri’nin katılımıyla, 2009 yılı Kasım ayında gerçekleştirilmiştir. Yarışmaya katılan okullara, okul müdürlerine, rehber öğretmenlerine ve öğrencilere çeşitli ödüller verilmiştir.

2006 yılında “OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Satranç Turnuvası” düzenlenmeye başlanmıştır. 2009 yılında da devam eden bu turnuvaya katılacak kişilerin belirlenmesi amacıyla, Şirket içinde düzenlenen yarışmaya; satranç lisansına sahip, şirket çalışanları katılmıştır.

Şirket personelinin motivasyonunun yükseltilmesi, çalışanlar arasında kaynaşmanın devam etmesi amacıyla her yıl sonbaharda düzenlenen “Open Day’’ pikniği Yaza Veda Günü adı altında 2009 yılında da gerçekleşmiştir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. yÖnetim KUrULUnUn yaPISI, oLUŞUmU ve BaĞImSIZ ÜyeLer

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir.

aDI SoyaDI UnvanI

celalettin ÇaĞLar Başkanmustafa cengiz aKIn Başkan yrd. / Üye arif iDiKUrt ÜyeDoğa SoySaL ÜyeGüney arIK Üyecem ÇoLaK ÜyeSami DemireL DenetçiÜmit KaLenDer Denetçimehmet cerit Denetçiibrahim KeretLi Genel müdür


Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir. Tüzel kişileri temsilen görev yapmakta olmaları nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerimizin, yönetim kurulu görevi dolayısıyla mevzuat uyarınca hissedar olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerimize ait teminat olarak hisse tevdi yükümlülüğü ise temsil ettikleri tüzel kişilerce yerine getirilmektedir.

Şirketimiz hissesine sahip Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır.Ana sözleşmemizde, yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulamasını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

19. yÖnetim KUrULU ÜyeLerinin niteLiKLeri

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri yeterli bilgi donanımına sahip üyelerden seçilmekte olup yönetim kurulu üyeliğine getirildiklerine kendilerine gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

20. ŞirKetin miSyon ve viZyonU iLe StrateJiK HeDeFLeri

Ana hissedarımız OYAK’ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

vizyonumuz Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, güvenilir ve lider bir şirket olmak.

misyonumuz Topluma ve çevreye saygılı, sürekli iyileşme ve gelişimi hedefleyerek verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir karlılığı sağlamak.

Değerlerimiz Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, İnsana ve Çevreye Saygı, Güvenilirlik,

Rekabetçilik, Mükemmeliyet, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, OYAK Kültürü.

21. riSK yÖnetim ve iÇ KontroL meKaniZmaSI

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur.“Yönetim Kurulu Denetim Komitesi’’ Uygulama Yönetmeliği, Yönetim Kurulunun 25.12.2003 tarihli toplantısında kabul edilmiş, 01.01.2004 tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü, iç denetim konusunda referans olarak alınmaktadır.

22. yÖnetim KUrULU ÜyeLeri iLe yÖneticiLerin yetKi ve SorUmLULUKLarI

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları T.T.K.’nın belirlediği şekilde şirket ana sözleşmesinde yer verilmiştir.

23. yÖnetim KUrULUnUn FaaLiyet eSaSLarI

Yönetim Kurulu Toplantı esasları Ana sözleşme ile belirlenmiştir. Yönetim kurulu üçü şirket merkezinde yapılmak kaydı ile yılda en az 6 defa toplanır. Dönem içindeki toplantı sayısı 20’dir. Oluşturulan sekreterya tarafından telefonla ve yazılı olarak toplantıya davet edilip, toplantı gündem dosyası taraflarına bir hafta öncesinden gönderilmektedir. Toplantı gündem belirleme esasları ise konular Genel Müdürlük tarafından dikkate alınarak hazırlanan gündem Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra kesinleşir. Ayrıca varsa Yönetim veya Denetim Kurulu talebi dikkate alınır.

24. ŞirKetLe mUameLe yaPma ve reKaBet yaSaĞI

2009 yılında yapılan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmiştir. Bununla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri, 2009 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve şirketimizin faaliyet

konularında rekabet edebilecek girişimlerde bulunmamıştır.

25. etiK KUraLLar

Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Yönetim Kurulumuz çalışanlarımıza ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanması gereken etik kuralları henüz oluşturmamıştır.

26. yÖnetim KUrULUnDa oLUŞtUrULan KomiteLerin SayI, yaPI ve BaĞImSIZLIĞI

Yönetim Kurulumuz’da Denetim Komitesi oluşturulmuştur.Denetim KomiteSi ÜyeLerimiZ: Doğa SOYSAL - Cem ÇOLAKDenetim komitesi üyelerimiz yürütmede görevli olmadıklarından SPK hükümlerine uyulmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi kurulması ile ilgili Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri devam etmektedir.

27. yÖnetim KUrULUna SaĞLanan maLi HaKLar

Şirket ana sözleşmesinde “Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir” hükmü yer almaktadır.

OYAK Temsilcisinin Genel Kurul’da vermiş olduğu önerge ile; Yönetim Kurulu Üyelerine net 1.600 TL/ay, Denetim Kurulu Üyelerine 1.600 TL/ay huzur hakkı ücretin 01.04.2009 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

2009 yılı içinde ve önceki dönemlerde şirket hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine borç vermemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.


Ünye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş.

Sermaye PiyaSaSI KUrULUnUn Seri: XI, no:29 SayILI teBLiĞi ve “KUrUmSaL yÖnetim UyGULamaLarI” KaPSamInDa yaPILan BeyanI

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosu ile bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu ve Bağımsız Denetim Raporunu incelemiş bulunuyoruz.

Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

Şirketin Mali Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte olup, ilişkin olduğu dönem itibariyle Bağımsız Denetim Raporlarındaki Mali Tablolar ve diğer mali konulardaki bilgiler, şirketin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkındaki gerçeği doğru biçimde yansıtmaktadır.

celalettin ÇaĞLar Başkan

mustafa cengiz aKIn arif iDiKUrt Başkan vekili Üye

Doğa SoySaL Güney arIK cem ÇoLaK Üye Üye Üye

ibrahim KeretLi Fuat ayanoĞLU Genel müdür Genel müdür yardımcısı (idari)

Sermaye PiyaSaSI KUrULUnUn Seri:XI, no:29 SayILI teBLiĞinin 9. maDDeSi ve “KUrUmSaL yÖnetim UyGULamaLarI” KaPSamInDa yaPILan yÖnetim KUrULU Denetim KomiteSi BeyanI

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin yayımlamakla yükümlü olduğu SPK Seri XI, No.29 sayılı tebliğine göre hazırlanan 31.12.2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş mali tabloları ve bu tablolara ilişkin dipnotlar ile 31.12.2009 hesap dönemine ait denetim raporu Şirketin mali işlerden sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşleri alınarak incelenmiştir..

Bağımsız denetçilerin, şirketin yukarıda sözü edilen mali tabloları ile ilgili 31.12.2009 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarını mevzuata ve SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığı görüşü ve ayrıca şirketin mali işlerden sorumlu yöneticilerinin SPK- Seri X, No.29 sayılı tebliğ kapsamında yaptığı beyanı da dikkate alınarak şirket tarafından hazırlanan mali tablolara ilişkin olumlu görüş beyan ettiğimizi denetimden sorumlu komite olarak bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,Ünye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş.

yönetim Kurulu Denetim KomitesiDoğa SoySaL, cem ÇoLaK


Ünye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş.2009 yILI KÂr DaĞItIm taBLoSU (tL)

2009 yılı Kâr Dağıtım tablosu

SPK’nın kâr dağıtımı ile ilgili mevzuatına göre; T.T.K ve Esas Mukavelename uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlar üzerinden hesaplanması kaydıyla S.P.K. mevzuatınca hesaplanan net dağıtılabilir kâr, yasal kayıtlarda (V.U.K.) hesaplanan net dağıtılabilir kârdan karşılanabiliyorsa S.P.K. mevzuatınca hesaplanan konsolide net dağıtılabilir kârın da dağıtılması gerekmektedir. 31.12.2009 itibariyle S.P.K’ya göre hazırlanan mali tablolarda 49.600.877 TL net dönem kârı, yasal kayıtlarda ise 53.422.012 TL net dönem kârı bulunmaktadır. T.T.K ve Esas Mukavelename uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlar üzerinden hesaplanması kaydıyla, S.P.K. mevzuatınca hesaplanan net dönem kârının 2009 yılı kâr dağıtım olarak belirlenmesine, Bunlara dayanılarak 2009 yılı Olağan Genel Kurulumuza, aşağıdaki şekilde kâr dağıtım önerisinin yapılmasına,

açıklama tutar (tL)SPK Mevzuatına Göre 2009 Net Dönem Kârı 49.600.877.-VUK Mevzuatına Göre 2009 Net Dönem Kârı 53.422.012.-%5 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe (-) 2.671.101.-%10 2.Tertip Kanuni Yedek Akçe (-) 4.051.963.-SPK Mali Tablolarından Olağanüstü Yedek (-) 3.821.135.-2009 Yılı Brüt Temettü Tutarı 46.698.948.-2009 Yılı Net Temettü Tutarı 39.694.106.-

1.- tL nominal Değerli Hisseye isabet eden toplam temettü temettü temettü Dağıtım tutarı (tL) tutarı (tL) oran (%) tarihi Brüt 46.698.948 0.37786 37,79 21 Mayıs 2010Net 39.694.106 0,32119 32,12 21 Mayıs 2010

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı uyarınca şirketimiz kâr dağıtım politikasının aşağıdaki şekilde yıllık faaliyet raporunda yer almasına, kamuya duyurulmasına ve Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, ”Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası; geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamını ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”

SayIn ortaKLarImIZ,

Şirketimizin 2009 yılı çalışmaları ile ilgili Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu bilgilerinize sunulmuştur. 2009 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasını tensiplerinize arz ederiz. 01.03.2010

Saygılarımızla,

Ünye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş.yÖnetim KUrULU aDIna

BaŞKanceLaLettin caĞLar

Ünye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş. 1 ocaK- 31 araLIK 2009 HeSaP DÖnemine ait FinanSaL taBLoLar ve BaĞImSIZ Denetim raPorU



DenetLeme KUrULU raPorUÜnye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş. GeneL KUrUL BaŞKanLIĞI’na ortaKLIĞInUnvanı : Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Merkezi : Cevizdere Mevkii 52301 Ünye - ORDU

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000,00 TL

Ödenmiş Sermaye : 123.586.410,73 TL

Faaliyet Konusu : Çimento ve Klinker Üretimi ve Satışı

Denetçiler ve Ortaklık Durumu : Sami DEMİREL, Ümit KALENDER, Mehmet CERİT bir yıl süre ile seçilmiş olup, ortak değildir.

KatILInan yÖnetim KUrULU ve yaPILanDenetleme Kurulu toplantıları : Katılınan Yönetim Kurulu Toplantısı 12, Denetleme Kurulu Toplantısı 12.

yaPILan veZne SayImLarI ve SonUÇLarI (ttK 353/1-3) : Şirketin kasası 06.02.2009, 06.03.2009, 27.03.2009, 30.04.2009, 22.05.2009, 30.06.2009, 31.07.2009, 31.08.2009, 16.10.2009, 21.10.2009, 09.11.2009, 04.12.2009 tarihlerinde sayılmış, para mevcudunun kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.KIymetLi evraK SayImLarI ve SonUÇLarI(ttK 353/1-4) : Şirkette mevcut evrak ve belgeler 06.02.2009, 06.03.2009, 27.03.2009, 30.04.2009, 22.05.2009, 30.06.2009, 31.07.2009, 31.08.2009, 16.10.2009, 21.10.2009, 09.11.2009, 04.12.2009 tarihlerinde sayılmış belgelerin defter kayıtlarına uygun ve mevcut olduğu görülmüştür.

intikal eden Şikayet ve yolsuzluklar: Tarafımıza herhangi bir şikayet ve yolsuzluk intikal etmemiştir.

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin 01.01.2009-31.12.2009 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu Şirket ana sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2009 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço şirketin anılan tarihteki gerçek durumunu 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ait kâr-zarar tablosu da bu döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır.

Bilançonun ve kâr-zarar tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını onaylarınıza arz ederiz.

DenetÇiLer

Sami DemireL Ümit KaLenDer mehmet cerit


Bağımsız Denetim raporuÜnye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş. yönetim Kurulu Başkanlığı’na,

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı’nın (Grup) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ilişkin kapsamlı konsolide gelir tablosunu, konsolide özsermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Şirket’in 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenen konsolide bilançosu ve bu tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosu başka bir denetim firması tarafından denetlenmiştir. Söz konusu bağımsız denetim firmasının, 31 Aralık 2008 konsolide finansal tablolarına ilişkin 6 Mart 2009 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş sunulmuştur.

Finansal tablolarla ilgili olarak işletme yönetiminin sorumluluğu

Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,konsolide finansal tabloların hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin,konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının ve yukarıda bahse geçen diğer bağımsız denetçi raporunun görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı’nın 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle gerçek konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiA member firm of Ernst & Young Global Limited

Erdem Tecer, Sorumlu Ortak, Başdenetçi

9 Şubat 2010İstanbul, Türkiye


cari dönem Geçmiş dönem Bağımsız Bağımsız denetimden denetimden geçmiş geçmiş Dipnot referansları 31 aralık 2009 31 Aralık 2008varlıklar Dönen varlıklar 142.450.311 145.353.936Nakit ve nakit benzerleri 4 75.306.695 78.667.512Finansal yatırımlar 5 10.303.587 6.029.738Ticari alacaklar 28.966.171 26.276.536 - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 7 4.940.269 4.561.808 - Diğer ticari alacaklar 7 24.025.902 21.714.728Diğer alacaklar 8 70.813 154.314Stoklar 9 19.285.565 25.407.033Diğer dönen varlıklar 15 8.517.480 8.818.803 cari olmayan/duran varlıklar 155.548.328 162.954.519 Diğer alacaklar 8 12.260 9.845Finansal yatırımlar 5 8.748.985 8.489.878Maddi duran varlıklar 10 145.994.679 149.699.601Maddi olmayan duran varlıklar 11 792.404 593.212Diğer duran varlıklar 15 - 4.161.983 toplam varlıklar 297.998.639 308.308.455 Kaynaklar Kısa vadeli yükümlülükler 25.585.196 26.616.905 Finansal borçlar 6 8.814.633 11.302.537Ticari borçlar 11.485.961 10.737.800 - Ilişkili taraflara ticari borçlar 7 1.064.224 840.050 - Diğer ticari borçlar 7 10.421.737 9.897.750Diğer borçlar 8 1.021.855 1.137.166Dönem karı vergi yükümlülüğü 3.011.758 2.380.218Borç karşılıkları 13 624.393 630.393Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 237.576 221.192Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15 389.020 207.599 Uzun vadeli yükümlülükler 18.359.146 22.918.759 Finansal borçlar 6 4.973.064 9.857.581Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 2.928.421 1.861.859Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 10.457.661 11.199.319 Özkaynaklar 254.054.297 258.772.791 ana ortaklığa ait özkaynaklar 254.054.297 258.772.791Ödenmiş sermaye 16 123.586.411 95.151.117Sermaye düzeltmesi farkları 16 31.040.805 31.040.805Yabancı para çevrim farkları 503.892 1.063.984Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 16 37.781.312 41.756.592Geçmiş yıllar karları 16 11.541.000 23.278.912Net dönem karı 49.600.877 66.481.381 toplam kaynaklar 297.998.639 308.308.455

Ünye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş. ve Bağlı ortaklığı31 aralık 2009 tarihi itibariyle Konsolide Bilanço(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Ünye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş. ve Bağlı ortaklığı31 aralık 2009 tarihi itibariyle Konsolide Bilanço(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)


Bağımsız Bağımsız denetimden denetimden geçmiş geçmiş 1 ocak – 1 ocak – 31 aralık 31 aralık

Dipnot referansları 2009 2008 Sürdürülen faaliyetler Satış gelirleri 17 168.051.839 197.410.067Satışların maliyeti (-) 17 (101.827.263) (108.923.351) Brüt kar/zarar 66.224.576 88.486.716 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 18 (8.683.738) (8.430.178)Genel yönetim giderleri (-) 18 (11.011.494) (10.630.585)Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 18 (155.266) (79.796)Diğer faaliyet gelirleri 20 2.520.998 1.880.410Diğer faaliyet giderleri (-) 20 (587.949) (1.156.140) Faaliyet karı/zararı 48.307.127 70.070.427 Finansal gelirler 21 17.626.303 26.225.878Finansal giderler (-) 21 (3.905.737) (13.270.174) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı 62.027.693 83.026.131 Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri) Dönem vergi gideri 22 (13.168.474) (19.087.103)Ertelenmiş vergi geliri 22 741.658 2.542.353 Dönem karı 49.600.877 66.481.381 Diğer kapsamlı gelir Yabancı para çevrim farklarındaki değişim (560.092) 1,063,984 Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası) (560.092) 1,063,984 toplam kapsamlı gelir 49.040.785 67.545.365 Dönem kar/zararının dağılımı Ana ortaklık dışı paylar - -Ana ortaklık payları 49.600.877 66.481.381 toplam kapsamlı gelirin dağılımı Ana ortaklık dışı paylar - -Ana ortaklık payları 49.040.785 67.545.365 Hisse başına kazanç (kr) 23 0.52 0,69

Ünye Çimento Sanayii ve ticaret a.Ş. ve Bağlı ortaklığı31 aralık 2009 tarihinde Sona eren yıla ait Konsolide Gelir tablosu(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)


S

erm

aye

ya

ban

cı p

ara

Kar

dan

ayr

ılan

Geç

Documents

2009 Faaliyet Raporu - unyecimento.com.tr33 kurumsal yÖnet‹m ‹lkeler‹ uyum raporu 37 yÖnet‹m kurulu denet‹m kom‹tes‹ beyani 38 kÂr da⁄itim tablosu 42 denetleme kurulu