234_formato31

5/24/2018 234_formato31

1/20

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:

RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y Bancos Sobregiros y Pagars Banc

Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerc

Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vincu

Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar

Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deud

Existencias TOTAL PAGastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a VincuCuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Parti

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PAInversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) TOTActivos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias

Otros Activos Inters minoritario

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIO NETO

Capital

Capital Adicional

Acciones de Inversin

Excedentes de Revaluacin

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

TOTAL P

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIV

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerid

5/24/2018 234_formato31

2/20

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA

C DIGO DENOMINACI N ENTIDAD N MERO DE LA TIPO DE FINANCIERA CUENTA MONEDA

(TABLA 3) (TABLA 4)

TOTALES

5/24/2018 234_formato31

3/20

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

INFORMACIN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE PAGO

SALDO FINALTOTAL

5/24/2018 234_formato31

4/20

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"


INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE

TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL LA OPERACIN

SALDO FINALTOTAL

5/24/2018 234_formato31

5/20

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"


INFORMACIN DE TERCEROS MONTO DE LA FECHA DE EMISIN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE PAGO O

FECHA DE INICIO

DE LA OPERACIN

SALDO FINALTOTAL

5/24/2018 234_formato31

6/20

FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 19 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"


INFORMACIN DE DEUDORES CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DEL FECHA DE EMISIN MONTO

TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE

DE PAGO O

FECHA DE INICIO

DE LA OPERACIN

MONTO TOTAL PROVISIONADO

5/24/2018 234_formato31

7/20

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:MTODO DE EVALUACIN APLICADO:

CDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIN CDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA

(TABLA 5) (TABLA 6)

COSTO TOTAL GENERAL

5/24/2018 234_formato31

8/20

FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 31 - VALORES"


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,

TTULO TIPO NMERO DENOMINACIN O RAZN DENOMINACIN VALOR NOMINAL CANTIDAD

(TABLA 2) SOCIAL DEL EMISOR UNITARIO

5/24/2018 234_formato31

9/20

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 34 - INTANGIBLES"


FECHA DE DESCRIPCI N DEL INTANGIBLE TIPO DE VALOR AMORTIZACI N VALOR NETOINICIO DE LA INTANGIBLE CONTABLE DEL CONTABLE CONTABLE DEL

OPERACIN (TABLA 7) INTANGIBLE ACUMULADA INTANGIBLE

TOTALES

5/24/2018 234_formato31

10/20

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA40 - TRIBUTOS POR PAGAR


CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

CDIGO DENOMINACIN

TOTAL

5/24/2018 234_formato31

11/20

FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"


CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

REMUNERACIONES POR PAGAR CDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CDIGO DENOMINACIN NOMBRES TIPO NMERO

(TABLA 2)

TOTAL

5/24/2018 234_formato31

12/20

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"


INFORMACIN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE PAGO

SALDO FINAL TOTAL

5/24/2018 234_formato31

13/20

FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"


INFORMACI N DE TERCEROS DESCRIPCI N DE LA OBLIGACI N FECHA DE EMISI N D DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, COMPROBANTE DE PA TIPO (TABLA 2) N MERO DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL O FECHA DE INICIO

DE LA OPERACI N

SALDO TOTAL

5/24/2018 234_formato31

14/20

FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"


DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES SALDO FINAL TIPO (TABLA 2) NMERO DEL TRABAJADOR

TOTAL

5/24/2018 234_formato31

15/20

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLEDEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"


CONCEPTO NMERO DE SALDO FINAL COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO

TOTAL

5/24/2018 234_formato31

16/20

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 50 - CAPITAL"


DETALLE DE LA PARTICIPACI N ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIALNMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITASNMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADASNMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACI N ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE N MERO DE PORC

TIPO (TABLA 2) N MERO DENOMINACI N ACCIONES ACCIONES O DE TOT O RAZ N SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTI ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES

TOTALES

5/24/2018 234_formato31

17/20

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACI N"

EJERCICIO O PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

TOTALES RESUL

5/24/2018 234_formato31

18/20

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO

FLUJOS DE EFECTIVO" (1)


ACTIVIDADES

Actividades de OperacinCobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales

Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros

Cobranza de intereses y dividendos recibidos

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

Menos:

Pago a proveedores de bienes y serviciosPago de remuneraciones y beneficios sociales

Pago de tributos

Pago de intereses y rendimientos

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operac

Actividades de InversinCobranza de venta de valores e inversiones permanentes

Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo

Cobranza de venta de activos intangibles


Menos:

Pagos por compra de valores e inversiones permanentes

Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipoPagos por compra de activos intangibles


Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversi

Actividades de FinanciamientoCobranza de emisin de acciones o nuevos aportes

Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo


Menos:

Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo

Pago de dividendos y otras distribuciones


Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiam Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades deUtilidad (Prdida) neta del Ejercicio

Ms:

Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio

Depreciacin y amortizacin del perodo

Provisin Beneficios Sociales

Provisiones Diversas

Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo

Prdida en venta de valores e inversiones permanentes

Prdida por activos monetarios no corrientes

Otros

Menos:

Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio

5/24/2018 234_formato31

19/20

Utilid d t d i bl i i i

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL:

CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Acciones de Excedente deAdicional Inversin Revaluacin

SALDOS AL......DE.......DE

1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la

correccin de errores sustanciales2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo

3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo

4. Nuevos aportes de accionistas

5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones

6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones

7. Revaluacin de activos

8. Capitalizacin de partidas patrimoniales

9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital

10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio

11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales

SALDOS AL......DE.......DE

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

5/24/2018 234_formato31

20/20

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DEGANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)


DESCRIPCI N EJERCICIO OPERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales

Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas

Utilidad Bruta

Gastos OperacionalesGastos de Administracin

Gastos de Venta

Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Otros Ingresos

Otros Gastos

Resultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas ExtraordinariasParticipaciones

Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas ExtraordinariasIngresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Inters MinoritarioInters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la

informacin mnima requerida para este Formato.

Documents

234_formato31