Adakavo socialinės globos namai 2018 M. GRUODŽIO 31 D ...adakavosgn.lt/wp-content/uploads/2019/04/2018-m.-FAR.pdf · Adakavo socialinės globos namai 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ

Adakavo socialinės globos namai

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

ADAKAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI

J.Adakausldo g.1, Adakavo k., Tauragės r,

2018 m. gruodžio 31d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Adakavo socialinių paslaugų namai ( toliau vadinama - Paslaugų nam ai) yra biudžetinė

įstaiga prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, finansuojama iš LR Valstybės ir savivaldybių

biudžeto, Specialiosios socialinės paslaugos , medicininės reabilitacijos paslaugos finansuojamos

teisės aktų nustatyta tvarka. Paslaugų namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų

tvarka gautos lėšos. Kodas 190790919, adresas : J.Adakausldo g.1, Adakavo k., LT-73444 Tauragės r.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Paslaugų namams vadovauja direktorė Kristina Anulienė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Rolandas Gudavičius, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Asta Šlepavičienė, direktoriaus

pavaduotoja socialiniam darbui padalinyje Zigmunda Menclerienė, vyr. buhalterė Alma

Leyanauskienė.

Paslaugų namai savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR Socialinių paslaugų

įstatymu, kitais LR Seimo priimtais teisės aktais, LR Vyriausybės nutarimais, LR Socialinės apsaugos

ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Paslaugų namų nuostatais.

Paslaugų namų paskirtis - teikti ilgalaikę ( trumpalaikę ) socialinę globą , socialinę

priežiūrą, užtikrinančią asmens su negalia, senyvo amžiaus asmens įvairiapusiškus poreikius ir

geriausius interesus. Užtikrinti kokybišką medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą Paslaugų namų

gyventojams, bei asmenims, siunčiamiems iš gydymo įstaigų, te ik ti dienos socialinę globą ir slaugą

asmenims su negalia jų namuose. Tenkinti socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Paslaugų namų

gyventojo reikmes, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Paslaugų namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su LR Valstybės herbu

bei savo pavadinimu, sąskaitas banke ; . '

- biudžeto lėšoms LT627181300000144022

- pajamų įmokų lėšoms LT837181300000144323

- kitoms lėšoms LT5771S1300000120153

- debetinės banko kortelės LT897181300000046051 ' ...

- depozitinėms lėšoms LT077181300000144626

Visos sąskaitos yra AB Šiaulių banke. Valiutinių lėšų Paslaugų namai neturi.

Paslaugų namai sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto

vykdymo ataskaitų rinkinius Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (NBFC) ir kopijas steigėjui LR

SADM.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių

Paslaugų namai neturi. Dalis paslaugų teikiama Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos padalinyje,

prijungtame prie Paslaugų namų.

Paslaugų namų ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius - 199. Ataskaitinio

laikotarpio pabaigai Adakavo socialinių paslaugų namuose patvirtintos 203,75 pareigybės. Užimtos

188,35 pareigybės. Laikinai laisvos 15,4 pareigybės .

II. APSKAITOS POLITIKA

Paslaugų namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standartus . Paslaugų namai apskaitoje taiko visus VSAFAS standartus,

išskyrus:

9 VSAFAS -Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos;

14 VSAFAS - Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius objektus;

16 VSAFAS - Biologinis turtas ir materialiniai ištekliai;

21 VSAFAS - Sandoriai užsienio valiuta;

26 VSAFAS - Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys.

Paslaugų namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenims tvarkyti dalinai naudojama UAB „Nevda“ buhalterinė programa

„Biudžetas VS“.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

• valstybės funkciją '

• programą

• valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Paslaugų namai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas,

vadovaujasi LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, bei

Paslaugų namų apskaitos politika, patvirtinta 2014 m. gruodžio 31 d.( nauja redakcija) globos namų

direktoriaus įsakymu Nr. V-88. Redaguota Apskaitos politika dėl euro įvedimo ir įstaigos

reorganizacijos , prijungiant Tauragės neįgaliųjų padalinį. Ji nepažeidė apskaitos pastovumo principo

ir neturėjo įtakos Finansinės būklės, Veiklos rezultatų ataskaitoms. Apskaitos politika apima ūkinių

operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Ataskaitiniu

laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

Nematerialaus turto (NT) pripažinimo kriterijai ir apskaitos metodai atitinka VSAFAS

13-ajam standarte numatytus reikalavimus. NT įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina ir tiesiogiai

priskirtinos įsigijimo išlaidos. NT gautas neatlygintinai ar simboline kaina, jo savikaina laikoma tikroji

turto vertėjo įsigijimo dieną.

Paslaugų įstaigoje nustatytos šios naudojamo nematerialiojo turto grupės ir jų amortizacijos laikas:

Eil.Nr. Turto grupės Turto amortizacijos normatyvas ( metais)

1 Programinė įranga 1

2 Kitas nematerialusis turtas 2

Ilgalaikio materialaus turto (IMT) pripažinimo kriterijai ir apskaitos metodai atitinka

VSAFAS 12-ajam standarte numatytus reikalavimus. IMT įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina ir

tiesiogiai priskirtinos įsigijimo išlaidos. Jei IMT gautas neatlygintinai ar simboline kaina, jo savikaina

laikoma tikroji turto vertė jo įsigijimo dieną. Iš kito VSS gautas IMT apskaitoje registruojamas

savikaina, nusidėvėjimo suma ir balansine verte. IMT nurašomas iš apskaitos LR teisės aktų nustatyta

tvarka. Nurašius ne visiškai nudėvėtą IMT pripažįstamos veiklos, kurioje IMT buvo naudojamas ,

sąnaudos, lygios jo balansinei vertei.

IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą ( tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto

nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Paslaugų namų vadovo.

Eil. Turto grupės Turto nusidėvėjimo normatyvas ( metais)

1 Kapitaliniai mūriniai pastatai 100

2 Pastatai ( sienos iki 2,5 plytos storio) 75

3 Tašytų rąstų, mediniai pastatai 40

4 Kiti pastatai 15

5 Statiniai 15

6 Kitos mašinos ir įrenginiai 15

7 Baldai 7

8 Kompiuteriai ir jų įranga 4

9 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4

10 Kita biuro įranga 8

11 Mobiliojo ryšio įrenginiai 3

12 Transporto priemonės 6

13 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 6

Biologinio turto Paslaugų namai neturi.

Atsargos registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje ataskaitoje pagal 8

YSAFAS „Atsargos“ reikalavimus. Atsargos grupuojamos į žaliavas ir medžiagas ir ūldnj inventorių.

Naudojamos įstaigos veikloje pagrindinių paslaugų teikimui . Strateginių atsargų Paslaugų namai

nekaupia. Apskaitoje atsargos registruojamos įsigijimo savikaina kartu su PVM mokesčiu. Nurašomos

sunaudotos atsargos nuolatinai, registruojant kiekvieną sunaudojimo operaciją. Atiduoto naudojimui

ūkinio inventoriaus vertė iš kart pripažįstama sąnaudomis. Kontrolės tikslais atiduotas naudojimui

ūkinis inventorius kiekine ir vertine išraiška apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Kartu su

sąnaudomis ( jei atsargos įsigytos iš finansavimo sumų) registruojamas ir finansavimo sumų

sumažėjimas bei finansavimo pajamos.

Paslaugų namų Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi ir finansinėje

ataskaitoje pateikiami pagal 17 VSAFAS reikalavimus. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Trumpalaikis finansinis turtas - išankstiniai mokėjimai, per vienus metus gautinos sumos ir pinigai.

Pinigai- tai piniginės lėšos Paslaugų namų kasoje ir banko sąskaitose. Ilgalaikių finansinių

įsipareigojimų Paslaugų namai neturi. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriamos

mokėtinos sumos į biudžetą, tiekėjams mokėtinos sumos, įsipareigojimai susiję su darbo užmokesčiu,

sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Atidėjinių Paslaugų namai neformuoja, neapskaito, neturi. Neturi ir finansinės nuomos

sutarčių (lizingo), nėra finansinės nuomos paslaugų tiekėjas ar gavėjas.

Paslaugos namai pagal veiklos nuomos sutartį gaunamas pajamas pripažįsta kas mėnesį ir

apskaito prie pagrindinės veiklos kitų pajamų, nes nuomojama IMT dalis būtina pagrindinei įstaigos

veiklai (maitinimo paslaugai) vykdyti.

Pagrindinės veiklos Paslaugų namų pajamos gaunamos iš pagrindinės įstaigos veiklos-

ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo. Jos grupuojamos pagal 3 VSAFAS reikalavimus.

Finansavimo pajamos- panaudotos per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos registruojamos ir

ataskaitoje pateikiamos pagal finansavimo šaltinius. Pagrindinės veiklos kitos pajamos gaunamos iš

IMT nuomos, atsargų pardavimo, kitos veiklos paslaugų teikimą. Tai įstaigos pripažintos pajamos už

suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį.

Pagrindinės veiklos sąnaudos pripažįstamos apskaitoje vadovaujantis kaupimo bei

palyginimo principais. Registruojamos apskaitoje tą laikotarpį, kada buvo padarytos, neatsižvelgiant į

apmokėjimą ir grupuojamos kaip nustato 11 VSAFAS reikalavimai. Pagrindinės veiklos sąnaudos,

išmokos ( pinigų srautai) tvarkomi pagal veiklos segmentą „ Socialinė apsauga“

Paslaugų namai operacijų užsienio valiuta nevykdo.

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atliekamų turto ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų

užskaitų.

Finansinių metų ataskaitinio laikotarpio reikšminga suma, kuri viršija 0,5% gautų

finansavimo sumų.

Šio laikotarpio esminės klaidos suma 8688 eurų.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 Nematerialusis turtas.

Visas turimas Paslaugų namų nematerialusis turtas tai programinė įranga, licencijos ir internetinė

svetainė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje amortizuoto, bet naudojamo veikloje nematerialaus turto

vertė 8873,88 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nupirktos 5 antivirusinės programos už 95 €. Priedas N r.l

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje

materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikainą sudaro 158266,31 Eur.

IMT grupėje Kitos mašinos ir įrenginiai per ataskaitinį laikotarpį įsigyta : iš

pajamų įmokų nupirkta už 11679,53 Eur : vejapjovė-traktoriukas, vejapjovė Viking, Skalbyklės 4 vnt.,

Džiovyklės 5 vnt., mobilus telefonas, video kamera, sintezatorius su akomponimentu. Iš ligonių kasų

pajamų nupirkta už 5331Eur : Neigiamo slėgio kapsulė ir Elektroterapijos stimuliatorius. Iš

Savivaldybės biudžeto lėšų 529 Eur. primokėta už vejapjovę-traktoriuką. Iš automobilių salono

nupirktas lengvasis automobilis Škoda Oktavia už 19900 Eur. Grupėje Baldai ir ir biuro įranga

nupirkta inventoriaus už 4219 Eur.: televizorius LED55 už 649 € ir 6 kompiuteriai už 3570 €. Nurašyta

netinkamo naudojimui inventoriaus už 24510,29 Eur.,iš kurių 8329,18 Eur. likutinė nenudėvėta suma.

Balandžio mėnesyje LR Vyriausybės 2018-04-09 nutarimu N r.333 „Dėl nekilnojamojo turto

perdavimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn“ ir priėmimo-perdavimo aktuNr.29-42 perduoti

naudoti nuosavybės teise Tauragės rajono savivaldybei Nuotekų tinklai ir Valymo įrengimų pastatas su

siurbline. Viso perduota Nekilnojamojo turto už 51291,70 Eur, iš kurių likutinė vertė

11401,71 Eur.finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto .

Metų pabaigoje į Nebaigtos statybos sąskaitą įkelta 11858 € suma už tech. projekto

paruošimą Grupinio gyvenimo namo statybai. Nupirktas žemės sklypas, kurio vertei 12500 € perduotas

Valstybės biudžeto finansavimas Nacionalinei žemės tarnybai.

Kultūros paveldo statiniai ataskaitoje rodomi įsigijimo verte pagal 2014-10-14 turto

vertintojų ataskaitose pateiktas vertes. VĮ Registrų centras vidutinės rinkos vertės nenustato, nes

statinys Rūmų rūsiai yra tik dalis gyvenamojo namo, kuris nėra kultūros paveldo statinys. Iš

info.registrucentras.lt gautas atsakymas, kad Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklėse nėra numatytas

dalies nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės apskaičiavimas. Pastatui Sargo namas vertinimas

taip pat nerodomas, todėl abu kultūros paveldo objektai apskaitoje rodomi pagal turto vertintojų

nustatytas vertes..

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikis materialusis turtas nuvertintas nebuvo. Per ataskaitinį

laikotarpį Paslaugų namų ilgalaikio materialaus turto apyvarta pateikta 2 priede.

Pastaba Nr.3. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio atsargų apyvarta pateikta 3 priede. Pagal atsargų grupes apyvarta

buvo:

Eil.N

r

Atsargų pavadinimas Įsigijimas

Eur

Sunaudojimas

veikloje Eur

1 Kanceliarinės prekės 7421,25 7421,25

2 Medikamentai 37417,37 39513,32

3 Degalai, tepalai 19207,80 19164,38

4 Kuras šildymui 55621,14 46746,90

5 Asmens higienos, valymo , kt. ūkinės medžiagos 103644,08 100105,42

6 Atsarginės dalys 791,72 791,72

7 Ūkinis inventorius 155521,35 163283,63

8 Maisto produktai 4518,70 4518,70

9 Nemokamai gauta atsargų 1077,47 1749,32

Viso: 385220,88 383294,64

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargos naudotos globos namų pagrindinėje veikloje. Atsargų likučiuose liko

nepanaudotų medikamentų už 2674,26 Eur, kuro šildymui 17634,24 Eur, degalų už 447,98 Eur , ūkinių

medžiagų už 3538,66 Eur, ūkinio inventoriaus už 5668,31 Eur, taros už 41,47 Eur. Atsargos , skirtos

parduoti- metalo laužas iš nurašyto inventoriaus, parduota už 19 Eur . Metalo laužo parduota iš

nurašyto ilgalaikio turto pardavimo už 76,50 Eur.

Pastaba Nr.4 Išankstiniai mokėjimai

Išankstiniai mokėjimai 4002,50 Eur : transporto draudimas būsimiems laikotarpiams

1214,42 Eur, „Teisės žinių“ prenumeratos būsimų laikotarpių sąnaudos 55 Eur , prenumeratos

išankstinis apmokėjimas 1483,08 Eur, išankstinis mokėjimas pagal sutartis tiekėjams už teikiamas

prekes 1250 Eur . Priedas Nr.4

Pastaba Nr.5 Gautinos sumos:

Informacija apie gautinas sumas pateikta Priede Nr.5

o Gautinos finansavimo sumos 1067,59 Eur, tai savivaldybių įsiskolinimai už teikiamas

socialines paslaugas gyventojams- savivaldybių biudžeto gautina suma 467,61 Eur, darbo

biržos kompensuojamo darbo užmokesčio( ES) gautina suma 599,98 Eur.

o Gautinos sumos už turto naudojimą 30062,28 Eur: maitinimo paslaugos teikėjo naudojamos

įrangos ir patalpų nuoma 356,43 Eur; už suteiktas paslaugas gautinos sumos: teritorinių ligonių

kasų 20846,49 Eur; fizinių asmenų globos namų gyventojų už vietos išsaugojimą ir 1 % turto

vertės 2460,77 Eur, dienos globos, integralios globos paslaugos asmenų lėšos 6398,59 Eur.

o Sukauptas gautinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai su Sodros mokesčiu 48748,52 Eur,

sukauptos negautos pajamų įmokos į biudžetą 25619,50 Eur.

o Kitos gautinos sumos- gautinos kompensacijos už komunalinius patarnavimus 1227,49 Eur :

maitinimo paslaugos teikėjo nesumokėtos komunalinės paslaugos už gruodžio mėn. 1192,59

Eur, darbuotojų nesumokėti įnašai už ryšių paslaugas 32,90 Eur ir 2 Eur atskaitingo asmens

kortelėje.

Pastaba Nr.6 Pinigai.

Informacija apie pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai Paslaugų namų banko

sąskaitose pateikta Priede Nr.6. Banko sąskaitose liko deponuoti mirusių gyventojų pinigai 1279,77

Eur; finansavimo iš VT dotacijų nepanaudotos lėšos 66493,97 Eur; savivaldybių biudžeto 13576,12

Eur ; ES -6421,44 Eur ( projektas tęsiamas) ir kitų šaltinių lėšos 6532,08 Eur ( t. sk. paramos lėšos

57,55 Eur ). Banko sąskaitoje liko nepervesta į iždą pajamų įmokų 12,17 Eur. Jos gautos paskutinę

metų dieną vėlyvu laiku ir nebuvo galima suspėti pervesti.

Pastaba Nr.07 Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per

ataskaitinį laikotarpį pateikta 7 priede. Visos finansavimo sumos skirtos Globos namų vykdomai

Socialinių paslaugų plėtros globos ir kitose įstaigose programai vykdyti.

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimo sumas 1480028,63 Eur sudaro Valstybės

biudžeto finansavimas 851358 Eur, Užimtumo tarnybos finansavimas (VB lėšos) 269,70 Eur ir

Valstybės tikslinės dotacijos 628400,93 Eur.

Iš valstybės biudžeto panaudotas finansavimo sumas 1518980,72 Eur sudaro Valstybės

biudžeto panaudotas finansavimas 870305,21 Eur , Užimtumo tarnybos panaudotas finansavimas (VB

lėšos) 269,70 Eur, Valstybės tikslinės dotacijos 648405,81 Eur.

Perduotą finansavimą sudaro Tauragės rajono savivaldybei perduotų valymo įrengimų ,

siurblinės, nuotekų tinklų likutinė vertė 11401,71 Eur ir nacionalinei žemės tarnybai perduotas

finansavimas žemės sklypo , priklausančio statomam gyvenamajam namui, 12500 Eur.

Iš kitų šaltinių gautas finansavimo sumas 5593,67 Eur sudaro VMI pervesti 2% 147,32

Eur , Tauragės darbo biržos subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti už įdarbintus asmenis .5296,35

Eur ir paramos lėšos 150 Eur. Neatlygintinai gauta turto už 918,10 Eur.

Gautinos finansavimo sumos-Šilutės r. savivaldybės biudžetas-467,61 € už suteiktas

paslaugas ir Užimtumo tarnyba-599,98 € darbo užmokesčio kompensavimas.

Pastaba Nr.08 Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Priedas Nr. 8

Eil.Nr. Įsipareigojimų sumos Suma Lt

1 Sukauptos atostoginių sąnaudos 54933,47

2 Sukauptos socialinio draudimo įmokų sumos 16956,9

3 Skola Sodrai-darbdavio įmokos 319,05

4 Tiekėjams mokėtinos sumos 3104,97

5 Deponuoti gyventojų pinigai 1279,77

Pastaba Nr.09 Finansavimo pajamos:

Finansavimo pajamų šaltinis Nepiniginiam turtui Kitoms išlaidoms

Valstybės biudžetas 73306,56 758878,92

Valstybės tikslinės dotacijos 62077,18 586328,63 ■

Savivaldybių biudžetas 56102,41 122408,38

ES lėšos 1843,6 67083,49-

Kiti šaltiniai 1589,95 5762,30

Iš viso: 194919,70 1540461,72

Pastaba Nr.10 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 844233,33 Eur - tai pajamos , gautos iš pagrindinės globos namų

veiklos - ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo žmonėms su negalia, dėl kurios jie negali

gyventi savarankiškai 643017,40 € , iš kitos pagrindinės veiklos: medicininės reabilitacijos 126531,97

€, integralios pagalbos namuose, dienos socialinės globos 70406,80 € ir pajamos iš nuomos

pagrindinei veiklai- maitinimo paslaugai teikti( įranga ir patalpos) 4277,16 €. Priedas Nr.9

Pastaba N r .ll. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta

1552251,34 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, kurios pagal finansavimo šaltinius

pasiskirsto:

Eil.Nr. Sąnaudos Suma

Valstybės biudžeto lėšos

1 Darbo užmokesčio 450646,76

2 Atostogų išmokų 30877,72

3 Soc. draudimo sąnaudos 147086,09

Viso: 628610,57

Valstybės tikslinės dotacijos


2 Atostogų išmokų 30503,77 ■


Viso: 440571,48

Pajamų įmokos




Viso: 258664,10

ES lėšos




Viso: 66162,08

Kitos lėšos




Viso: 89761,93

Savivaldybės biudžeto lėšos




Viso: 64614,64

Nedarbingumo 2 d. 3866,54

Viso sąnaudų 1552251,34

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 92147,15Eur. Sudaro :

Eil.

Nr.

Sąnaudos VB lėšos

€

VTD lėšos

€

SB lėšos

€

Pajamų

įmokos €

Kitos

lėšos €

1 Šildymo 0 4447,36 5926,23 41132,65 2351,92

2 Elektros energijos 0 3098,82 3719,76 11543,93 2248,88

3 Vandentiekio ir kanalizacijos 0 1183,63 2847,39 6180,83 2578,66

4 Ryšių paslaugų 0 1603,10 82,47 2681,28 0

5 Atliekų šalinimas 0 0 147,64 372,60 0

Viso: 0 10332,91 12723,49 61911,29 7179,46

92147,15

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 2533,40 Eur tai nurašyto ilgalaikio materialaus turto

likutinės vertės.

Kitų paslaugų sąnaudas 480583,58 Eur sudaro: maitinimo paslaugos sąnaudos-368184,31 Eur (

perkamos maitinimo paslaugos lovadienio kaina 4,64 Eur), medicininių paslaugų sąnaudos - 43134,49

Eur ir kitų paslaugų sąnaudos - 69264,78 € ( skalbimo paslauga, civilinės atsakomybės už pacientams

padarytą žalą privalomasis draudimas, pastatų draudimas, med. atliekų nukenksminimo ir

deratizacijos paslaugos, priešgaisrinės apsaugos priežiūra, šilumos ir elektros ūkio priežiūra, kilimėlių

nuoma, geriamo vandens tiekimas ir kt.).

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos 8741,50 Eur tai pašalpos darbuotojams sunkios ligos

atvejais ir mirties pašalpos darbuotojų artimiesiems mirus , išmokamos pagal kolektyvinę sutartį 5600

Eur, reprezentacinės išlaidos 1000 Eur, aplinkos taršos, gamtos išteklių, licencijų išdavimo mokesčiai

1261 Eur ir banko mokesčiai-880,50 Eur. Priedas Nr.10.

Pastaba Nr. 12

Kitos veiklos pajamos - metalo laužo pardavimo pajamos 95,50 E u r., pervestos į iždą.

Pastaba Nr.13 Kitos įplaukos 102646,88 Eur tai Tauragės rajono savivaldybės pervestos

šalpos pensijos gyventojams ( 20 %) 83134,41 Eur, įplaukos iš darbuotojų už ryšių paslaugų

kompensavimą 368,98 Eur, įplaukos kompensatorių už komunalinius patarnavimus 14698,78 ir nuomą

4349,21 Eur, įplaukos už parduotą metalo laužą 95,50 Eur,

Pastaba Nr.14 Pervestos lėšos 807174,84 Eur. :

o Į valstybės biudžetą pervestos pajamų įmokos 721434,80 Eur ir pervestos lėšos už metalo

laužo pardavimą 95,50 Eur.

o Viešojo sektoriaus subjektams pervesta 22510,13 Eur -grąžintos neišmokėtos šalpos pensijos

Tauragės rajono savivaldybei.

o Kitiems subjektams pervestos lėšos- pervestos šalpos pensijos ( 20%) 63134,41 Eur

paslaugų namų gyventojams.

Pastaba Nr.15 Kitos išmokos -5008 Eur išmokėtos pašalpos darbuotojams, banko mokesčiai

880,50 Eur, reprezentacinės išmokos 1000 Eur, įv. mokesčiai-1261 Eur.

Pastaba Nr.16 Ilgalaikiam turtui įsigyti panaudotos lėšos 51150,64 Eur :

o iš valstybės biudžeto lėšų 11858 Eur nebaigtai statybai,

o iš pajamų įmokų 39292,64 Eur Ilgalaikio turto įsigijimui: lengvajam automobiliui 19900 Eur,

įrenginių įsigijimui 11679,53 Eur, baldų ir kompiuterinės įrangos įsigijimui 4219 Eur, stoginei

automobiliams laikyti-3494,11 Eur.

Pastaba Nr.17 Perduotos finansavimo sumos 12500 Eur Nacionalinei žemės tarnybai už

žemės sklypą panaudai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagal panaudos sutartis Paslaugų namai užbalansėje apskaito

Žemę 32072,28 Eur vertei ir Iš Tauragės rajono savivaldybės pagal panaudos sutartis gautą IMT

socialinės globos paslaugai teikti: grupėje Mašinos ir įrenginiai-8208,75 Eur, grupėje Transporto

priemonės-47178,96 Eur. Kontrolės tikslais užbalansėje apskaitomas Ūkinis inventorius pagal

panaudą-7479,11 Eur , įstaigos veikloje naudojamas ūkinis inventorius sumai 531769,42 Eur, atsargos

sumai 2772,95 Eur ir paramos inventorius sumai 1066,98 Eur.

PRIDEDAMA.

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.Priedas Nr. 1, 2 lapai;

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Priedas Nr.2, 2

lapai;

3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Priedas Nr.3, 1 lapas;

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus. Priedas Nr.4, 1 lapas;

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.Priedas Nr.5, 1 lapas;

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, priedas Nr.6, 1 lapas;

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, priedas

Nr.7, 2 lapai;

8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, priedas N r.8, 1 lapas;

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, priedas Nr.9, 1 lapas;

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos( pagal veiklos segmentus), priedas Nr. 10, 1 lapas;

11. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos, priedas Nr. 11, 1 lapas;

12. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, priedas Nr.12, 1 lapas;

13. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, priedas Nr. 13, 1 lapas;

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Kristina Anulienė

Alma Levanauskienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

_______________________________________ ADAKAVO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI ________ ________________________

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

__________________________________ 190790919, J.Adakauskio g.1, Adakavo k., Tauragės r.sav.__________________________________(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-04-02 Nr. m

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

(data)Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė

ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio

ataskaitinio laikotarpio diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 2828434,98 2863958,40I. Nematerialusis turtas 1 52,50 6566,361.1 Plėtros darbai

1.2 Programinė įranga ir jos licencijos 52,50 6566,361.3 Kitas nematerialusis turtas

1,4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

1.5 Prestižas

11. Ilgalaikis materialusis turtas 2 2828382,43 2857392.04III Žemė

II. 2 Pastatai 2599683,99 2643978,96

II. 3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 79847,94 91474,08

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 4054,68 4054,68

II.5 Mašinos ir įrenginiai 50732,53 45794,27

II. 6 Transporto priemonės 47346,53 37695,97

117 Kilnojamosios kultūros vertybės

II. 8 Baldai ir biuro įranga 30590,21 33062,76II. 9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4268,60 1331,3211.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 11858,00

III Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 235048,35 282808,08

I Atsargos 30004,92 28078,68

1.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 3 30004,92 28078,68

1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

1,5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II. Išankstiniai apmokėjimai 4 4002,50 7673,82

III. Per vienus metus gautinos sumos 5 106725,38 152935,45

III. 1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III. 2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III. 3 Gautinos finansavimo sumos 1067,59 1569,70

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 30062,28 21824,84

III. 5 Sukauptos gautinos sumos 74368,02 128345,36

III. 6 Kitos gautinos sumos 1227,49 1195,55

IV. Trumpalaikės investicijos

V, Pinigai ir pinigu ekvivalentai 6 94315,55 94120,13

IŠ VISO TURTO: 3063483,33 3146766,48

D. FINANSAVIMO SUMOS 7 2788727,01 2848245,45

I Iš valstybės biudžeto 2763453,01 2827237.66

II. Iš savivaldybės biudžeto 17781,71 16045,59

[II. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 7166,84 3497,95

IV, Iš kitu šaltinių 325,45 1464,25

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 76594,16 119581,52

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00

U Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

1.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 76594,16 119581,52

11.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai .

11,2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II. 3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II. 5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 0,00

!1.6 1 Grąžintinos finansavimo sumos

11.6 2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II. 7 Mokėtinos socialinės išmokos

II. 8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 3104,97 1811,21

11.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 319,05

11.11 Sukauptos mokėtinos sumos 71890,37 116490,54

II 12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1279,77 1279,77

F. GRYNASIS TURTAS 198162,l f 178939,51

1. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai 0,00 0,00

II. 1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 198162,16 178939,51

IV. 1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 19222,65 4707,47

IV 2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 178939,51 174232,04

G. MAŽUMOS DALISIŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

3063483,33 3146766,48

( JŽ Z '^ YDirektorė X l S*??*» —' _______ Kristina Anulienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) ( p £ 5 $ > (vardas ir pavarde)


(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) p a ra ša s ) (vardas ir pavarde)

3-iojo VSAFAS „V eiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

ADAKAVO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190790919, J Adakauskio g 1, Adakavo k , Tauragės r.sav.I 7 o / 7 u / 1 7 į į 1 i 1 tvlį*“ w v i C? . ■ —

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA


2019-04-02 Nr(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

EU. Nr. Straipsniai Pastabos Nr,Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2579614,75 2264660,82

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 9 1735381,42 1508693,60

1.1. Iš valstybės biudžeto 1480591,29 1282303,11

I 2 Iš savivaldybių biudžetų 178510,79 157110,87

1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 68927,09 62535,10

1.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 7352,25 6744,52

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ [MOKŲ PAJAMOS

III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 844233,33 755967,22

III 1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 10 844233,33 755967,22.

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 11 -2560406,04 -2264724,19

I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -1552251,34 -1343624,06

11. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -78693,95 -57686,81

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -92147,15 -73840,26

IV. KOMANDIRUOČIŲ -1400,20 -926,43

v. TRANSPORTO -31605,21 -24874,76

VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -9749,32 -6258,49

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -33617,96 -16051,36

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -2533,40 -1,01

IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -269082,43 -242670,17

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI. NUOMOS

XII FINANSAVIMO

XIII KITŲ PASLAUGŲ -480583,58 •493470,84

XIV KITOS -8741,50 -5320,00

c . PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 19208,71 -63,37

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 4770,84

L KITOS VEIKLOS PAJAMOS 12 95,50 4872,92

II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -95,50 -102,08

III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

E, FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS -5,06

F.APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ĮTAKA -

G. PELNO MOKESTIS

H.GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

19203,65 4707,47

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 19203,65 4707,47

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI ..... .

II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Kristina Anulienė

(vardas ir pavardė)

Alma Levanauskienė


(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

______________________________ ADAKAVO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI___________________________________________(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

_________________ 190790919, J.Adakauskio g.1, Adakavo k., Tauragės T.s.av,_____________________________________(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*


2019-04-10 Nr.

4-ojo VSAFAS „G rynojo turto pokyčių ataskaita“

1 priedas

(data)Pateikim o valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil.Nr.

StraipsniaiPastabos

Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš visoMažumos

dalisDali nin kųkapitalas

Tikrosiosvertės

rezervas

Kitirezervai

Nuosavybėsmetodo

įtaka

Sukauptas perviršis ar

deficitas prieš

nuosavybės metodo

i tuka1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. 174232,04 174232,04

2.Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka

X X 0,00 X

3.Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka

X X 0,00 X

4.Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos

X X 0,00 X

5. Kiti sudaryti rezervai X X X 0,00 X

6. Kiti panaudoti rezervai X X X 0,00 X

7.Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos

X X 0,00

8.Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas

X X X 4707,47 4707,47

9. Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 0,00 0,00 0.00 0,00 178939,51 178939,51

10Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka

X X 0,00 X

11.Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka

X X 0,00 X

12.Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos

X X 0,00 X

13. Kiti sudarvti rezervai X X X 0,00 X

14. Kiti panaudoti rezervai X X X 0,00 X

15.Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos

X X 0,00

16.Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas

X X X 19222,65 19222,65

17. Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. 0,00 0,00 0,00 0,00 198162,16 198162,16

♦Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. f ) 0 / ^Direktorė 1 Kristina Anulienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (įjlMiSas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Alma Levanauskienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

______________________ADAKAVO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI__________________________________________(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190790919, J.Adakauskio g.1, Adakavo k., Tini rogės r.sav._________________________________(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA


2019-04-02 Nr.(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba lakstančiais eurų

Eil.Nr.

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PastabosNr. Tiesioginiai

pinigų srū utai

Netiesioginia i pinigų srautai

Iš visoTiesioginiai

pinigųsrautai

Netiesioginiaipinigijsrautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A.PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

195,42 39292,64 39488,06 56539,33 52049,58 108588,91

1. Įplaukos 2418968,23 961858,21 3380826,44 2100741,49 901898,47 3002639,96

1.1.Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:

1303766,37 409632,76 1713399,13 1153048,18 378139,13 1531187,31

1.1.1 Iš valstybės biudžeto 1046037,87 409632,76 1455670,63 913231,42 378139,13 1291370,55

1.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 180138,83 180138,83 168143,59 168143,59

1.1.3Iš ES, užsienio valstybių ii tarptautinių organizacijų

71996,00 71996,0(1 65350,77 65350,77

1.1.4 Iš kitų šaltinių 5593,67 5593,67 6322,40 6322,40

1.2. Iš mokesčių 0,00 0,00

1.3. Iš socialinių įmokų 0,00 0,00

1.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 827757,72 827757,72 754758,41 754758,41

1.5. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 184797,26 552225,45 737022,71 136917,80 523759,34 660677,14

1.6. Gautos palūkanos 0,00 0,00

1.7 Kitos įplaukos 13 102646,88 102646,88 56017,10 56017,10

II Pervestos lėšos 14 -807174,84 0,00 -807174,84 -716698,30 0,00 -716698,30

II. 1 I valstybės biudžetą -721530.30 -721530,30 -658833,22 -658833,22

II.2 Į savivaldybių biudžetus 0,00 0,00

II.3ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms

0,00 0,00

II.4 Į kitus išteklių fondus 0,00 0,00

II.5 Viešojo sektoriaus subjektams -22510,13 -22510,13 -2342,10 -2342,10

II.6 Kitiems subjektams -63134,41 -63134,41 -55522,98 -55522,98

III. Išmokos ■1611597,97 -922565,57 -2534163,54 -1327503,86 -849848,89 -2177352,75

III. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1245578,38 '350954,08 -1596532,46 -1009867,51 -313732,16 -1323599,67

III. 2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -27532,25 -73489,14 -101021,39 -18991,68 -57366,83 -76358,51

III. 3 Komandiruočių -1400,20 -1400,20 -926,43 -926,43

III.4 Transporto -17603,67 -14044,96 -31648,63 -11939,79 -13339,33 -25279,12

III. 5 Kvalifikacijos kėlimo -3965,32 -5784,00 -9749,32 -2258,49 -4000,00 -6258,49

III. 6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo ■31257,17 -2360,79 -33617,96 -10713,90 -5337,46 -16051,36

III.7 Atsargų įsigijimo -46233,31 -223744.11 -269977,42 -68387.22 -161653,82 -230041,04

III 8 Socialinių išmokų 0,00 0,00

III. 9 Nuomos 0,00 0,00

111.10 Kitų paslaugų įsigijimo -229878,17 -252188,49 -482066,66 -199098,84 -2944 Į 9,29 -493518,13

III. 11 Sumokėtos palūkanos 0,00 0,00

III 12 Kitos išmokos 15 -8149,50 -8149,50 -5320,00 -5320,00

B.INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

0,00 -51 150,64 -51150,64 -130607,56 -195249,36 -325856,92

I.Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas

16 -51150,64 -51150,64 -130607,56 -195249,36 -325856,92

II.Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas

0,0( 0,00

III. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas 0,0C 0,00

IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas: 0,0C 0,00

V.Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas

0,00 0,00

VI. Gauti dividendai 0,00 0,00

VII. Kiti investicinės veiklos pinigų srautai 0,00 0,00

c .FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

0.00 11858,00 11858,00 117700,00 143199,78 260899,78

I. įplaukos iš gautų paskolų 0,0(1 0,00

II, Gautų paskolų gražinimas 0,0(1 0,00

III.Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas

0,00 0,00

IV,Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:

0.00 24358,00 24358,00 128500,00 143199,78 271699,78

IV. 1 Iš valstybės biudžeto 24358,00 24358,00 128500,00 143199,78 271699,78

IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 0,0( 0,00

IV.3Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

0,0< 0,00

IV.4 Iš kitų šaltiniu 0,0( 0,0U

VGrąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

17 -12500,00 -12500,01 -10800,00 -10800,00

VI. Gauti dalininko įnašai 0,00 0,00

VII. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 0,00 0,00

D.VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIM O ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

0,00 0,00

I.Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

195,42 0,00 195,41 43631,77 0,00 43631,77

11.Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje

94120,13 94120,13 50488,36 50488,36

III.Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

94315,55 0,00 94315,55 94120,13 0,00 94120,13

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyliausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kristina Ariulienė


Alma Levanauskienė


13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žem esniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEM ATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIM AS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil.Nr.

Straipsniai Plėtros darbaiPrograminė įranga ir jos

licencijos

Kitas nematerialusis turtasNebaigti projektai ir

išankstiniai apmokėjimai

Prestižas Iš visopatentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

literatūros, mokslo ir meno

kūriniai

kitasnematerialusis

turtas

nebaigtiprojektai

išankstiniaiapmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8215,40 681,48 8896,88

2. Įsigijimai per ataskaitini laikotarpi 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 95,00

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 95,00 95,00

2.2. neatlygintinai gauto turto Įsigijimo savikaina 0.00

3.Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitini laikotarpį

0,00 -22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22,00

3.1 parduoto 0,00

3,2. perduoto 0,00

3,3 nurašyto -22.00 -22,00

4. Pergrupavimai (+/-) 0,00

5.Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)

0,00 8288,40 0,00 0,00 681,48 0,00 0,00 0,00 8969,88

6.Sukaupta am ortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -1649,04 X -681,48 X X -2330,52

7.Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**

X X X X 0,00

8.Apskaičiuota am ortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį

X -6608,86 X X X -6608,86

9.Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

X 22,00 0,00 X 0,00 X X 0,00 22,00

9.1. parduoto X X X X 0,00

9.2. perduoto X X X X 0,00

9.3. nurašyto X 22,00 X X X 22,00

10. Pergrupavimai (+/-) X X X X 0,00

11.Sukaupta am ortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)

X -8235,90 0,00 X -681,48 X X 0,00 -8 9 1 7 3 8

12.Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

0,00

13.Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

14.Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

15.Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

16.Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

0,00 0,00

L6.1 parduoto

16.2. perduoto

16.3. nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18.Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17) 0,00 0,00

19.Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)

0,00 52,50

20.Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)

0,00 6566,36

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* * - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo sum a iki perdavimo.

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,000.000,000.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50

0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 6566,36

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės šen., Tauragės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ICil.Nr.

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje Į s i g i j i m o ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes

Nematerialiojo lurto grupės

Plčtros darbaiPrograminė Įranga ir jos licencijosPatentai ir kilos licencnos (išskyrus nurodytus 2 punkte)Literatūros, mokslo ir meno kūriniaiNebaigti projektai_________Kitas nematerialusis turtasIš viso

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams lurto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis sudaro: ’

Patvirtinta ID: -2147425668

D/L: 2019-04-02 10:04:45

Ataskaitinislaikotarpis




8 .873,88 1 804,92



Ataskaitinis laikota rpis




Balansinė vertė



0,00





1

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“

1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ¡r aukštesniojo lygių aiškinamajam e rašte forma)

ILGALAIKIO M ATERIALIOJO TU R TO BALANSINĖS VERTĖS PASIK EITIM AS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil.Nr.

Straipsniai Žemė

Pastatai Infrastruktūros ir

kiti statiniai

Nekilno-jamosios kultūros vertybės

M ašinos ir įrenginiai

Transportopriemonės

Kilnojamosios

kultūrosvertybės

B alda i ir biuro įranga

K itas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigtastatyba

Išankstiniai apmo

kėjimaiIš viso

Gyvenamieji Kiti pastataiKitos

vertybės

K itasilgalaikis

m aterialusisturtas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LĮsigijimo ar pasigaminim o savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1695830,85 1496911,51 228226,32 4054,68 145353,35 83727,66 95710,96 1815,00 3751630,33

2.Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį(2.1+2.2)

0,00 0,00 o,ou 0,00 0,00 17539,53 19900,00 0,00 4219,00 0,00 0,00 15352,11 0,00 57010,64

2.1 pirkto turto isigiiimo savikaina 17539,53 19900,00 4219.00 15352.1 l 57010,64

22. neatlygintinai gauto turto Įsigijimo savikaina

0,00

3.Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį(3.1+3.2+3.31

0,00 0,00 -21460,84 -29830,86 0,00 -2327,73 0,00 0,00 -13853,38 0,00 0,00 0,00 0,00 -67472,81

3.1. parduoto 0,00

3.2. perduoto -21460.84 -29830,86 -51291.70

3.3. nurašyto -2327,73 -13853,38 -16181,11

4. Pergrupavimai (+/-) -7373,77 -955,41 3494,11 -3494,11 -8329.18

5.Įsigijimo ar pasigaminim o savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)

0,00 1695830,85 1475450,67 198395,46 4054,68 153191,38 103627,66 0,00 85121,17 0,00 5309,11 11858,00 0,00 3732838,98

6.Sukaupta nusidėvėjimo sumaataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -226854,83 -321908,57 -136752,24 -99559,08 -46031,69 -62648,20 X -483,68 X X -894238,29

7.Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo sum a**

X X X X 0,00

8.Apskaičiuota nusidėvėjimo sum a per ataskaitinį laikotarpi

X -18781,68 -15104,32 -10633,40 -10808,53 -10249,44 -5950,89 X -556,83 X X -72085,09

9.Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)

X 0,00 11051,87 28838,12 0,00 2187,76 0,00 0,00 13317,83 X 0,00 X X 55395,58

9 .L parduoto X X X X 0,00

9.2. perduoto X 11051.87 28838.12 X X X 39889,99

9.3. nurašyto X 2187.76 13317,83 X X X 15505,59

10. Pergrupavimai (+/-) X 5721,00 750,30 X X X 6471,30

ILSukaupta nusidėvėjimo sum a ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)

X -245636,51 -325961,02 -118547,52 0,00 -102458,85 -56281,13 0,00 -54530,96 X -1040,51 X X -904456,50

12.Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X X 0,00

13.Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

X X 0,00

14.A pskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinj laikotarpi

X X 0,00

15.Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitini laikotarpj

X X 0,00

16.Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

16.1 pard u o to X X 0,00

16.2. p erduo to X X 0,00

16.3. nu rasv to X X 0,00

17. Pergrupavim ai (+/-) X X 0,00

18.N uvertėjim o suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

19.Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***

X X X X X X X X X 0,00

20.Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokvtis***

0,00

21.Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpj suma (+/-)***

X X X X X X X X X 0,00

22.Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***

0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00

22.1 parduoto*** X X X X X X X X X 0.00

22 2. perduo to*** X X X X X X X X X 0,00

22.5 nurašyto*** X X X X X X X X X 0,00

23 Pergrupavimai (+/-)*** X X X X X X X X X 0,00

24.Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e (19+20+/-21-22+/-23)* **

0,00 X X X 0,00 X X 0,00 X 0,00 X X X 0,00

25.Ilgalaikio m aterialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)

0,00 1450194,34 1149489,65 79847,94 4054,68 50732,53 47346,53 0,00 30590,21 0,00 4268,60 11858,00 0,00 2828382,48

26.Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)

0,00 1468976,02 1175002,94 91474,08 4054,68 45794,27 37695,97 0,00 33062,76 0,00 1331,32 0,00 0,00 2857392,04

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildorai

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.***_ pažym ėtose eilutėse parodom as skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos,

Adakavo socialinės globos namai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


D/L: 2019-04-02 10:04:45

Materialiojo turto, k u r is yra v is i š k a i n u d ė v ė ta s , t a č ia u v is d a r n a u d o ja m a s veikloje, Įs ig i j im o ar p a s ig a m in im o s a v ik a in a :

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę veitę sudaro:

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:



158 266,31 157.350,31













I

Adakavo socialinės globos nam ai, 190790919, Adakavo I k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

2018 M . GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINA NSINIŲ ATASK AITŲ RINKINYS

(V isos sum os eurais, je i nenurodyta kitaip)


P4 Ilgalaikis m aterialusis turtas D /L: 2019-04-02 10:04:45

ILG ALAIK IO M ATERIALIO JO TURTO VER TĖ PAG AL GRUPES

Eli.Nr.

M aterialiojo turto grupės Paskutinė tikrosios

Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiam ąja

verte, balansinė vertė

Vertybių, apskaitoje užregistruotų sim boline vieno euro verte,

balansinė vertėvertės nustatym o data Ataskaitinis

laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpisAtaskaitinislaikotarpis


1 2 3 4 5 6 71 Zenu: X X X X2 K ilnojam osios kultūros vertybės3 Nekilnojam osios kultūros vertybės 2 0 1 4 -1 0 -1 7 nustatyta nek4 Kitos kultūros vertybės5 IŠ viso X 0.00 0,00 0.00X pažymėti ataskaitos laukai nepildom i.

1

5į4AjL&tcųJ

8-ojo VSAFAS „Atsargos“

1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil.Nr.

StraipsniaiStrateginės ir

neliečiam osios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir

ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos

vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis ir biologinis

turtas, skirias

parduoti

Iš visonebaigtagaminti

Drodukciia

nebaigtosvykdytisulartvs

pagamintaprodukcija

atsargos,skirtos

oarduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

28078,68 28078,68

2.Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)

0,00 385220,88 0,00 0.00 0,00 19,00 0,00 385239,88

2 1 įsigyto turto isigiiimo savikaina 384143,41 19,00 384162.41

2,2. nemokamai gautų atsargi} įsigijimo savikaina 1077,47 1077,47

3.Atsargų sumažėjimas per alaskaitinį laikotarpį (3 ,l+3.2+3.3+3,4)

0,00 -383294,64 0T00 0,00 0,00 -19,00 0,00 -383313,64

3 1 Parduota -19,00 -19,00

3,2, Pet leista (paskii stvta) 0,00

i r Sunaudota veikloje -383294.64 ■383294,64

34 Kiti nurašymai 0,00

4. Pergrupavimai (+/-) 8329,18 8329,18

5.Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)

0,00 30004,92 0,00 0,00 0,00 0,00 8329,18 38334,10

6.Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

0,00

7.Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargi} sukaupta nuvertėjimo suma (iki 0,00

8Atsargi) nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

0,00

9.Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

0,00

10.

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10,1+10.2+10.3+10.4)

0.00 0,0(1 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 1 Parduota 0,00

10 2 Perleista (paskirstyta) 0,00

10.3 Sunaudota veikloje 0,00

104 Kiti nurašymai 0,00

11 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) -8329,18 -8329,18

12.Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8329,18 -8329,18

13,Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)

0,00 30004,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30004,92

14.Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)

0,00 28078,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28078,68

♦Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste,

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

6 priedas

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.Nr.

Straipsnio pavadinimasPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena

1 2 3 4

1, Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 4002,50 7673,82

l.t Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2733,08 7673,82

1.2. Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6. Kiti išanktiniai apmokėjimai

1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1269,42

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 4002,50 7673,82

IN FORM ACIJA APIE PER VIENUS M ETUS GAUTINAS SUM AS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai Įsipareigojimai“

7 priedas

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sum as, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

iš visotarp jų iš viešojo

sektoriaus subjektų

tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus

subjektų

iŠ VISOtarp jų iš viešojo

sektoriaus subjektų

tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus

subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso tl.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

106725,38 96282,10 0,00 152935,45 142656,64 0,00

1.1. Gautinos finansavimo sumos 1067,59 1067,59 1569.70 1569,70

1.2. Gautini mokesčiai ir socialinės imokos 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

1.2.1. Gautini mokesčiai1.2.2. Gautinos socialinės imokos

1.3.Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

30062,28 20846,49 0,00 21824,84 12741,58 0,00

1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą 356.43 428,48

1.3.2. Gautinos sumos už parduotas D re k e s

1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslausas 29705,85 20846,49 21396.36 12741.58

1.3.4. Gautinos sumos už parduota ilgalaikį turtą1.3.5. Kitos

1.4. Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos

1.5. Sukauptos gautinos sumos 74368.02 74368.02 0.00 128345,36 128345.36 0.0G

1.5.1. Iš biudžeto 74368.02 74368,02 128345,36 128345,36

1.5.2. Kitos1.6. Kitos gautinos sumos 1227.49 1195.55

2.Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3. Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2) 106725.38 96282,10 0,00 152935,45 142656,64 0,00

ę> paejoUcf

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORM ACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

17-ojo V SA FA S „F inansin is tu rtas ir finansin iai Įsipareigojim ai“

8 priedas

Eil.Nr.

Straipsnio pavadinimasPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

iš viso biudžeto asignavimai iš viso biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1.Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą)(1.1+1.2+1.3+1.4+1.S+1.6)

72915,41 0,00 77083,64 0,00

1.1. Pinigai banku sąskaitose 72915,41 77083,6412. Pinigai kasoje1.3. Pinigai kelyje1.4. Pinigai išaldvtose sąskaitose1.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas1.6. Pinigų ekvivalentai

2.Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

13576,12 0,00 11571,25 0,00

2.1. Pinigai bankų sąskaitose 13576,12 11571,252.2. Pinigai kasoje2.3. Pinigai kelvje2.4. Pinigai išaldvtose sąskaitose2.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas2.6. Pinigų ekvivalentai

3.Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

7824,02 0,00 5465,24 0,00

3.1. Pinigai bankų sąskaitose 7824,02 5465,243 2 Pinigai kasoje3 3 Pinigai kelvje3.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose3.5. Pinieų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas3.6. Indėliai, kuriu terminas neviršija trijų mėnesių3.7. Kiti pinigų ekvivalentai

4. Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 94315.55 0,00 94120,13 0,00

5. Iš jų išteklių fondų lėšos

20-ojo VSAFAS „F inansavim o sum os“

4 priedas

(Inform acijos apie finansavim o sum as pagal šaltin į, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinam ajam e rašte form a)

FIN A N SA V IM O SU M O S PAGAL ŠALTIN Į, TIK SLINĘ PA SK IRTĮ IR JŲ PO KYČIAI PER A TA SK A ITINĮ LAIK OTARPĮ

Eil.N r.

Finansavim o sum os

Finansavim o sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavim o sum ų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

F inansavi mo sum os (gautos),

išskyrus neatlygintinai

gautą turtą

Finansavim osumų

pergrupavim as*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduotakitiem s viešojo

sektoriaus subjektam s

Finansavim o sum ų

sum ažėjim as dėl turto

pardavimo

Finansavim o sum ų

sum ažėjim as dėl jų panaudojimo

savo veiklai

Finansavim o sumų

sum ažėjim as dėl jų perdavimo ne

viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavim osumos

(grąžintos)

F inansavim o sum ų (gautinų)

pasikeitim as

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavim ų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):

2827237,66 1480028,63 0,00 0,00 -23901,71 -19,00 -1518980,72 0,00 0,00 -911,85 2763453,01

1.1, Nepiniginiam turtui isigyti 2751804,88 102940,99 -23901,71 -19,00 -135383,74 2695441,42

1 2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 75432,78 1377087,64 -1383596,98 -911,85 68011,59

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavim ų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautin ių organizacijų):

16045,59 180138,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -178510,79 0,00 0,00 108,08 17781,71

2.1. Nepiniginiam turtui isigyti 4114,81 55667,01 -56102,41 3679,41

2.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 11930,78 124471,82 -122408,38 108,08 14102,30

3.

IŠ Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavim o sum ų dalis, kuri gaunam a iš Europos Sąjungos, neįskaitant fina d svirno sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektam s finansuoti):

3497,95 71996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68927,09 0,00 0,00 599,98 7166,84

3.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 110,22 1878,80 -1843,60 145,42

3.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 3387,73 70117,20 -67083,49 599,98 7021,42

4. Iš kitų šaltinių: 1464,25 5593,67 0,00 918,10 0,00 0,00 -7352,25 0,00 0,00 -298,32 325,45

4.1. Nepiniginiam turtui įsigyti 849,98 918,10 -1589,95 178,13

4.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti 614.27 5593,67 -5762,30 -298,32 147,32

5. Iš viso finansavim o sumų 2848245,45 1737757,13 0,00 918,10 -23901,71 -19,00 -1773770,85 0.00 0 ,00 -502,11 2788727,01

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondofinansavimo pajamomis.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

5 priedas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIM O SUMŲ LIKUČIAI

EiLNr.

Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautos)

Iš visoFinansavimo sumos

(gautinos)Finansavimo sum os

(gautos)Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

t.Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacij ų)

911,85 2826325,81 2827237,66 2763453,01 2763453,01

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautiniu organizacijų)

359.53 15686,06 16045,59 467,61 17314,10 17781,71

3.Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

3497,95 3497,95 599,98 6566,86 7166,84

4 Iš kitu šaltiniu 298.32 1165.93 1464,25 325,45 325.45

5. Iš viso 1569,70 2846675.75 2848245.45 1067.59 2787659,42 2788727,01

^flMÍolcU)

(Informacijos apie kai kurias trum palaikes mokėtinas sum as pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinam ajam e rašteforma)

IN FO RM A CIJA A PIE KAI KURIAS TRUM PALAIKES M OKĖTINAS SUMAS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

12 priedas

E il.

Nr.Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

IŠ VISO

tarp jų v ie š o jo

sektoriaus subjektams

tarpjų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

IŠ VISO

tarp jų viešojo sektoriaus subjektams

tarpjų k o n t ro l iu o ja m ie m s ir

asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2. Su darbo santykiais susiję Į s ip a r e i g o j i m a i 319,05 319,05

3. Tiekėjams mokėtinos sumos 3104,97 1811,21 1,534. Sukauptos mokėtinos sumos 71890,37 48748,52 0,00 116490,54 87137.95 0,00

4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos4.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 71890,37 48748,52 116490,54 87137,954.3. Kitos sukauptos sąnaudos4.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos5, Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1279,77 0,00 0,00 1279,77 0,00 0,00

5.1. Mokėtini veiklos mokesčiai5.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai5.3. Kitos mokėtinos sumos 1279,77 1279,77

6.Kai kurii) trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)

76594,16 49067,57 0,00 119581,52 87139,48 0,00

Q

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansiniųataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUSSUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

10-ojo V SAFAS „Kitos pajamos“

1 p riedas

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpis1 2 3 4

1. Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 844233,33 755967,22

1 1. Pajam os iš rinkliavų

1.2.Pajam os iš pagal L ietuvos R espublikos indėlių ir įsipareigojim ų investuotojam s draudim o įstatym ą m okam ų įm okų į fondus

1.3. Suteiktų paslaugų pajamos** 844233,33 755967,22

1 4. ICitos

2. Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 844233,33 755967,22

* Reikšm ingos sumos turi būti detalizuojam os viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinam ojo rašto tekste.** Nurodom a, kokios tai paslaugos, ir, je i sum a reikšm inga, j i detalizuojam a viešojo sektoriaus subejkto finansinių ataskaitų aiškinam ojo rašto

tekste.

25-ojo VSAFAS „Segmentai“

priedas

2018 M. INFORM ACIJA PAGAL VEIKLOS SEGM ENTUS

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žem esniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Eil.nr.

Finansinių atsaskaitų straipsniai

Segmentai

Iš visoBendrosvalstybėspaslaugos

Gynyba

Viešoj i tvarka ir

visuomenės apsauga

EkonomikaAplinkosapsauga

Būstas ir komunalinis

ūkis

Sveikatosapsauga

Poilsis, kultūra ir

religijaŠvietimas

Socialinėapsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. PAGRINDINES VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -2560387,04 -2560387,041,1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1552251,34 -1552251,341.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos -78693.95 -78693,951.3. Komunaliniu paslaugu ir rvšiu -92147,15 -92147,151 4. Komandiruočiu -1400,20 -1400,201.5. Transporto -31605.21 -31605,211 6 Kvalifikacijos kėlimo -9749,32 -9749,321.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo -33617.96 -33617,961.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -2533,40 -2533.401.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -269063,43 -269063,431.10. Socialinių išmokų 0.001.11. Nuomos 0.001.12. Finansavimo 0,001.13. Kitų paslaugų -480583.58 -480583,581.14. Kitos -8741,50 -8741,50

2.APSKAITOS POLITIKOS KEITIM O IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYM O 0,00

3. PAGRINDINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 -2534163,54 -2534163,543.1. Išm okos1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -2534163,54 -2534163,543.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1596532.46 -1596532,463.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių -101021,39 -101021,393.1.3. Komandiruočiu -1400.20 -1400,203.1.4. Transporto -31648,63 -31648,633.1.5. Kvalifikacijos kėlimo -9749,32 -9749,323,1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo -33617,96 -33617,963.1.7. Atsargų įsigijimo -269977,42 -269977,423.1.8. Socialinių išmokų 0,003 1.9. Nuomos ,0,003.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo -482066.66 -482066,663.1.11. Sumokėtos palūkanos 0,003.1.12. Kitos išmokos -8149,50 -8149,50

(In form acijos ap ie k itos v e ik lo s pajam as ir sąnaudas pateik im o žem esn io jo ir auk štesn io jo lyg ių v iešojo sektoriaussu b jek to finansin ių ataskaitų a išk in am ajam e rašte form a)

K IT O S V E IK L O S P A JA M Ų IR SĄ N A U D Ų P A T E IK IM A S Ž E M E SN IO JO IR A U K Š T E S N IO JO L Y G IŲ V IE ŠO JO S E K T O R IA U S S U B JE K T O F IN A N SIN IŲ A T A SK A IT Ų A IŠ K IN A M A J A M E R A ŠT E *

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“2 priedas

Eil.Nr. S tra ipsn io pavad in im as A task a itin is

la ik otarp is

P raėjęsataskaitin isla ik otarp is

1 2 3 41. K itos ve ik los pajam os 95 ,50 4872,921.1 Pajam os iš a tsargų pardav im o 95,50 102,081.2 Ilgalaik io m ateria lio jo , n em ateria lio jo ir b io login io turto pardavim o pelnas1.3. Pajam os iš ad m in istrac in ių baudų

1.4. N uom os pajam os 4770,841.5. Suteik tų paslaugų , išskyrus nuom ą, pajam os**

1.6. K itos

2. P ervestin os į b iu džetą k itos v e ik lo s pajam os -95 ,50 -102,083. K itos veik los sąn aud os 0,00 0,003.1 Sunaudotų ir parduo tų atsargų savikaina

3.2 N uosto liai iš ilga la ik io ir b io login io tu rto perleid im o

3.3 Ilgalaikio tu rto nu sid ėv ėjim o ir am ortizacijos sąnaudos

3.4 P aslaugų sąnaudos

3,5 D arbo užm okesč io ir so c ia lin io d raud im o sąnaudos

3.6 K itos ve ik los sąnaudos

4. K itos ve ik los rezu ltatas 0 ,00 4770,84

* R eikšm ingos sum os turi būti d e ta lizuo tos viešojo sek toriaus subjekto finansin ių a taska itų a išk inam ojo rašto tekste.

** N urodom a, kokios tai paslaugos, ir, je i sum a re ikšm inga, ji d e ta lizuo jam a v iešo jo sek to riaus sub jek to finansin ių a taskaitų aišk inam ojo rašto tekste.

tljU uectoĄ

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

13 priedas

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajamerašte forma)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DAILĮJ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr. Įsipareigojimų dalis valiuta Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

1 2 3 41. Eurais 119581,52 76594,162. JAV doleriais3 Kitomis4. Iš viso 119581,52 76594,16

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitųaiškinamajame rašte forma)

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinam asis raštas“

4 priedas

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAM OS IR SĄNAUDOS

Eil.Nr.

Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 41. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 0,00

1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo

1.2. Baudų ir delspinigių pajamos

1.3. Palūkanų pajamos

1.4. Dividendai

1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -5,06 0,00

2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos -5,062.3 Palūkanų sąnaudos

2.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2) -5,06 0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Documents

Adakavo socialinės globos namai 2018 M. GRUODŽIO 31 D ...adakavosgn.lt/wp-content/uploads/2019/04/2018-m.-FAR.pdf · Adakavo socialinės globos namai 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ