årsregnskab

2013Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2013Balance 31. december 2013

2

Generelle oplysninger

Ledelsesberetning

Regnskabsprincipper

Bestyrelsens og daglig ledelses underskrifter

Den uafhængige revisors erklæringer

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Pengestrømsanalyse

Projektregnskab vedr. midler fra Danida og Udenrigsministeriet

3

4

6

7

8

10

11

14

25

27

Indhold

3

Generelle oplysninger

Organisationens navn og adresseDanmission

Strandagervej 24

2900 Hellerup

RegistreringsnummerCVR. nr. 25 19 15 01

Bestyrelse

AdministrationGeneralsekretær Mogens B. Kjær

Administrationschef Caroline Winther

Økonomileder Henning Bay Jensen

RevisionBeierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Gribskovvej 2

2100 København Ø.

BankforbindelseDanske Bank

Lyngby Hovedgade 25

2800 Kongens Lyngby

Peter Fischer-Møller, formand

Hanne Rosenberg, næstformand

Christian Holm-Lundbye

Johannes Konstantin Neergaard

Ellen Skov Birk

Jørgen Skov Sørensen

Jørgen Thorø Lauridsen

Lone Primdahl Dolmer

Ulrich Piltoft

Flemming Christensen

Anne Dolmer

Henrik Bundgaard Nielsen

4

Årets resultat viser et overskud på 2.119.927 kr. Der

var budgetteret med et overskud på 600.000 kr.

Den bogførte egenkapital andrager ved årets ud-

gang 53,8 mio. kr. Hertil kommer nettoværdien af

ejendomme vedr. genbrugsbutikker mv. på 9 mio.

kr., som ikke fremgår af balancen.

IndtægterDanmissions samlede indtægter nåede i 2013 op på

74 mio. kr., hvilket er 6,9 mio. kr. mere end i 2012.

Indtægterne fra Danida/Udenrigsministeriet

er steget betydeligt, hvilket har gjort det muligt

at udføre mere dialog og fattigdomsbekæm-

pende arbejde. Dette har derudover udløst en

pæn stigning i administrationsbidrag og lønan-

del herfra. Bidragene fra Udenrigsministeriet har

været ekstraordinært høje i 2013 bl.a. pga. forsin-

kelse i opstarten af programaftalen med Danida.

Genbrugsindtægterne har endnu et år været

betydelige, og viser en flot stigning på 2 mio.kr. i

forhold til 2012.

UdgifterDanmissions samlede udgifter udgjorde i alt 71,9

mio. kr. i 2013.

Der blev i 2013 anvendt 5,1 mio. kr. mere

til det formålsbestemte arbejde end året før,

da stigningen i indtægter gjorde det mu-

ligt at udføre mere arbejde. Dette resulterede

i øgede udgifter til Kirke- og Dialogarbejdet,

Religionsmødet i Danmark, herunder IKON, samt

det Fattigdomsbekæmpende arbejde.

Genbrugsudgifterne er steget betydeligt, hvilket

er en konsekvens af øgede investeringer på områ-

det, afskrivninger, samt en hensættelse til bl.a. ny

skiltning. Til gengæld er udgifterne til kommuni-

kation, administration og ejendom faldet i forhold

til det foregående år.

Bestyrelsen finder årets resultat meget

tilfredsstillende.

Ledelsesberetning

De samlede indtægter andrager i alt 74 mio. kr. De fordeler sig således:

Personlige og kollektive gaver: 11.702 t.kr.

Arv: 3.110 t. kr.

Øvrige indtægter: 4.814 t.kr.

Genbrug og salg: 25.600 t.kr.

Danida/UM: 28.814 t.kr.

5

De samlede udgifter andrager i alt 71,9 mio. kr. De fordeler sig således:

Kirke og Dialog: 11.946 t.kr.

Fattigdomsbekæmpelse, egne midler: 9.129 t.kr.

Fattigdomsbekæmpelse, Danida/UM: 25.218 t.kr.

Børne- og ungdomsarbejde: 933 t.kr.

Kommunikation: 6.563 t.kr.

Generalsekretariat: 1.701 t.kr.

Genbrug og lys: 9.964 t.kr.

Ejendommen: 1.161 t.kr.

Fællesomkostninger og administration: 5.305 t.kr.

I 2013 var der 58 ansatte, omregnet til fuldtidsan-

satte, baseret på årets ATP betaling. Dette inklude-

rer udsendinge, timeansatte studentermedarbej-

dere og chauffører i genbrug.

IKON (Information- og Samtaleforum for

Kristendom og Nyreligiøsitet) og Danmission blev

sammenlagt pr. 1. januar 2013, i det IKON fortsæt-

ter som en arbejdsgren i Danmission.

Det er aftalt, at samarbejdet i Kirkens Genbrug med

De Samvirkende Menighedsplejer ophører fra 1.1.2014.

Butikkerne bliver fordelt mellem de 2 organisationer,

som hver fortsætter med deres genbrugsarbejde. Der

er hensat kr. 880.000 til afvikling og markedsføring.

Der henvises i øvrigt til den særskilt trykte års-

beretning, der udførligt beskriver Danmissions

arbejde i 2013.

6

Arveindtægter:Fra og med 2011 bliver modtagne arvebeløb, der

ikke er øremærket til specielle formål, indtægtsført

ved modtagelsen. Tidligere blev indtægtsført et be-

løb svarende til gennemsnittet af de seneste 5 års

arveindtægter. Principændringen bevirker, at årets

resultat vil svinge meget mere afhængig af årets

faktiske arveindtægter.

Genbrug og salg:Bruttoindtægter og udgifter er vist hver for sig.

Før 2012 har udgifterne været modregnet under

indtægten. Ændringen havde ingen betydning for

driftsresultatet.

Ved indgåelse af lejemål om nye genbrugsbutik-

ker aktiveres huslejedeposita i balancen, hvor de

henstår så længe, de respektive lejemål består. Det

skyldes, at det er Danmission/Kirkens Genbrug

som er lejeren, og ikke den enkelte genbrugsbutik.

Regnskabsprincippet blev indført i 2004. Før den

tid blev betalte huslejedeposita fratrukket i butik-

kernes indbetalinger.

Øvrige udgifter ved opstart af nye genbrugsbutik-

ker bogføres på en mellemregningskonto under

aktiver i balancen, hvor udlæggene henstår indtil

de er tilbagebetalt af de respektive butikker. Først

når alle udlæg vedrørende den enkelte butik er

tilbagebetalt, indgår butikkens overskud som ind-

tægt i resultatopgørelsen.

Danida-bevillinger:Der er aflagt særskilt regnskab for de Danida-

bevillinger, som vi har modtaget under program-

aftalen og som enkeltbevilling, samt midler fra Det

Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet.

De Danida-bevillinger, som fortsat administreres

af DMR-U til understøttelse af Danmissions arbej-

de i udeområderne, regnskabsføres af DMR-U og

indgår ikke i den løbende bogføring i Danmission.

Én gang om året modtages en opgørelse fra DMR-U

over de i årets løb afholdte udgifter på projekterne.

De afholdte udgifter optages i Danmissions regn-

skab under såvel indtægter som udgifter med det

samme beløb.

Øvrige Danida-bevillinger, som administreres af

Danmission, er optaget under henholdsvis indtæg-

ter og udgifter i resultatopgørelsen.

Faste ejendomme:Ejendommen i Hellerup er optaget til den seneste

offentlige ejendomsværdi. Ændringer i ejendoms-

værdien reguleres over egenkapitalen i balancen.

Genbrugsejendomme, som er erhvervet efter

2006, er optaget i balancen til anskaffelsesprisen.

Værdien af øvrige genbrugsejendomme, som er

ejet helt eller delvist af Danmission og som er

erhvervet før 2007, er ikke optaget i balancen. Det

tilsvarende er gældende for den prioritetsgæld,

som hviler på de nævnte genbrugsejendomme.

Der henvises til note 32.

Der afsættes hvert år et beløb til en særlig renove-

rings- og vedligeholdelseskonto i status. Det hen-

satte beløb udgiftsføres over resultatopgørelsen.

Anlægsudgifter i øvrigt:Udgifter til køb af biler, inventar og it-udstyr ak-

tiveres i balancen og afskrives lineært over 4 år.

Aktiver med en anskaffelsessum på mindre end

25.000 kr. udgiftsføres straks i anskaffelsesåret.

Alle anskaffelser i udeområderne udgiftsføres lige-

ledes i anskaffelsesåret uanset anskaffelsesprisen.

RegnskabsprincipperÅrsregnskabet er udarbejdet ud fra følgende regnskabsprincipper, der i øvrigt er uændret i forhold til sidste år.:

7

BestyrelseKøbenhavn, den 12. maj 2014

Administration

Peter Fischer-Møller Formand

Hanne RosenbergNæstformand

Lone Primdahl Dolmer

Jørgen Thorø Lauridsen Anne Dolmer Flemming Christensen

Henrik Bundgaard Nielsen Christian Holm-Lundbye Ulrich Piltoft

Johannes Konstantin Neergaard Ellen Skov Birk Jørgen Skov Sørensen

Mogens B. KjærGeneralsekretær

Henning Bay JensenØkonomileder

Caroline WintherAdministrationschef

8

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen for Danmission

RevisionspåtegningVi har revideret årsregnskabet for Danmission

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013,

der omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik

som beskrevet i anvendt regnskabspraksis.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et års-

regnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med god regnskabsskik samt beskri-

velsen af anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et

årsregnskab.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dis-

positioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love

og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og

sædvanlig praksis

Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om

årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har

udført revisionen i overensstemmelse med inter-

nationale standarder om revision og yderligere

krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god of-

fentlig revisionsskik vedrørende modtagne offent-

lige bevillinger i overensstemmelse med BEK nr.

1701 af 21/12-2010. Dette kræver, at vi overholder

etiske krav samt planlægger og udfører revisionen

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn-

skabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisions-

handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb

og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisi-

onshandlinger afhænger af revisors vurdering,

herunder vurdering af risici for væsentlig fej-

linformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for

organisationens udarbejdelse af et årsregnskab,

der giver et retvisende billede. Formålet hermed er

at udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en

konklusion om effektiviteten af organisationens

interne kontrol. En revision omfatter endvidere

vurdering af, om ledelsens valg af regnskabsprak-

sis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige

skøn er rimelige samt den samlede præsentation

af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om

der er etableret forretningsgange og interne kon-

troller, der understøtter, at de dispositioner, der er

omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-

bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores konklusion.

KonklusionDet er vores opfattelse, at regnskabet for

Danmission for regnskabsåret 2013 i alle væsent-

lige henseender er udarbejdet i overensstem-

melse med god regnskabsskik som beskrevet i

anvendt regnskabspraksis. Det er ligeledes vores

opfattelse, at der er etableret forretningsgange og

interne kontroller, der understøtter, at de dis-

positioner, der er omfattet af årsregnskabet, er

i overensstemmelse med meddelte bevillinger,

love og forskrifter samt med indgåede aftaler og

sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningenVi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har

ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til

den udførte revision af årsregnskabet. Det er på

denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne

9

København, den 12. maj 2014

BeierholmStatsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anders Bjerglund AndersenStatsautoriseret revisor

i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksisUden at modificere vores konklusion, henleder

vi opmærksomheden på, at årsregnskabet udar-

bejdes efter god regnskabsskik som beskrevet i

anvendt regnskabspraksis og ikke efter en regn-

skabsmæssig begrebsramme med generelt formål.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionenDanmission har som sammenligningstal i re-

sultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2013 valgt at medtage det af besty-

relsen godkendte resultatbudget for det nævnte

regnskabsår. Disse sammenligningstal har, som

det også fremgår af årsregnskabet, ikke været un-

derlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen

sikkerhed herom.

10

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2013

Budget 2013(ej revideret)

t.kr.Note 2013

kr.2012

t.kr.

Indtægter8.500 1 Personlige gaver, medlemskontingenter m.v. 7.356.072 7.278

3.950 2 Kollektive gaver 2.889.304 3.571

2.800 3 Arv 3.109.713 5.712

2.200 4 Offentlige tilskud 2.723.477 2.012

1.600 5 Støtteorganisationer 2.090.284 1.911

22.875 6 Genbrug 23.850.530 21.798

1.200 7 Salg og indtægtsskabende aktiviteter 1.749.825 1.047

1.200 8 Danida, administrations bidrag og løn til Danmission 3.387.928 1.214

276 9 Særindsamlinger, venskabsmenigheder, m.m. 1.456.960 287

44.601 Indtægter subtotal 48.614.093 44.830

10 UM, nødhjælp Syrien, m.m. 2.306.369 2.589

17.400 11 Bevillinger fra Danida/UM administeret af Danmission 18.542.196 11.209

12 Danidaprojekter administreret af DMR-U 4.577.078 8.560

62.001 INDTÆGTER I ALT 74.039.736 67.188

Udgifter9.765 13 Kirke og Dialog 9.467.272 9.083

2.453 14 Religionsmødet i DK 2.479.407 1.935

8.785 15 Fattigdomsbekæmpelse 9.128.740 8.320

1.765 16 Generalsekretariat 1.700.915 1.620

6.867 17 Kommunikation 6.563.378 6.932

930 18 Børne- og ungdomsarbejde 933.348 717

6.775 19 Genbrug og lys 9.964.003 6.322

890 20 Ejendommen 1.160.544 1.915

5.121 21 Fællesomkostninger og administration 4.896.048 5.123

650 22 Renter, netto 408.583 262

44.001 Udgifter subtotal 46.702.238 42.229

UM, nødhjælp til Syrien 2.098.297 2.333

17.400 11 Bevillinger Danida/UM administreret af Danmission 18.542.196 11.209

0 12 Danidaprojekter administreret via DMR-U 4.577.078 8.560

61.401 UDGIFTER I ALT 71.919.809 64.331

600 ÅRETS RESULTAT 2.119.927 2.857

23 Supplerende note vedr. teamudgifter i udeområderne incl. Danida.

11

Balance 31. december 2013

Note AKTIVER 31/12 - 2013kr.

31/12 - 2012t.kr.

Anlægsaktiver

Ejendommen Strandagervej 24, Hellerup 50.000.000 50.000

24 Ejendom Nors Genbrug 780.000 780

24 Ejendom Dybvad Genbrug 700.000 700

25 Ejendom Tarm (Kirkens Genbrug) 1.300.000 1.300

26 Inventar og driftsmateriel Danmission 1.533.809 919

26 Inventar og driftsmateriel Kirkens Genbrug 96.665 176

Deposita m.v. 52.960 53

ANLÆGSAKTIVER I ALT 54.463.434 53.928

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender:

Mellemregninger, samarbejdsorganisationer 608.063 632

25 Deposita, Kirkens Genbrug 1.246.276 1.246

25 Mellemregning, Kirkens Genbrug 37.177 354

Deposita, Danmission Genbrug 3.262.884 2.475

Mellemregning, Danmission Genbrug 1.154.604 1.880

Forudbetalt 0 100

Projektmidler Mødestedet 750.000 750

Medarbejder mellemregning 361.860 271

Tilgodehavender i alt 7.420.864 7.708

Likvide beholdninger:

Kassebeholdninger 150.128 244

Bankindestående 14.232.192 9.884

Gaver modtaget primo nyt år 1.184.602 996

27 Værdipapirbeholdning 100.000 100

Likvide beholdninger i alt 15.666.922 11.224

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 23.087.786 18.932

AKTIVER I ALT 77.551.220 72.860

12

Note PASSIVER 31/12 - 2013kr.

31/12 - 2012t.kr.

Egenkapital

Saldo primo året 51.704.108 48.847

Årets resultat 2.119.927 2.857

28 EGENKAPITAL I ALT 53.824.035 51.704

Hensættelser

Arvebeløb, formålsbestemt 4.681.269 2.656

29 Hensat til projekter m.v. 2.001.830 936

Hensat til renovering af ejendom 900.000 500

HENSÆTTELSER I ALT 7.583.099 4.092

GældLangfristet gæld:

30 Prioritetsgæld, Strandagervej 9.917.891 10.214

Gæld, ejendom Nors 277.155 277

Langfristet gæld i alt 10.195.046 10.491

Kortfristet gæld:

30 Langfristet gæld der forfalder indenfor 1 år 292.905 303

Afsat til reetablering af udsendte missionærer 309.518 217

Pengekreditorer 60.000 70

Andre skyldige poster 2.009.354 2.780

Pension, A-skat, ATP m.v. 68.220 69

25 Mellemregning med SMP vedr. Kirkens Genbrug 827.335 1.023

Skyldige feriepenge 2.062.108 1.849

Depositum lejligheder 319.600 262

Kortfristet gæld i alt 5.949.040 6.573

GÆLD I ALT 16.144.086 17.064

PASSIVER I ALT 77.551.220 72.860

13

Note

31 Sikkerhedsstillelser

32 Genbrugsejendomme m.v.

33 Legatkapitaler

34 Eventual forpligtelser

35 Summarisk pengestrømsanalyse

14

NoterBudget

(ej revideret)t.kr.

2013kr.

2012t.kr.

1 Personlige gaver m.m.

Personlige gaver 5.579.582 5.523

Gavebreve 1.155.410 1.137

Medlemskontingent 497.080 459

Virksomheder 124.000 159

8.500 I alt 7.356.072 7.278

2 Kollektive gaver

Mødekollekter 588.873 656

Kirkekollekter 906.342 1.173

Basar, cafe 721.991 727

Konfirmand Aktion og andre aktiviteter for børn og unge 297.827 525

Organisationers lokale afdelinger 374.271 490

3.950 I alt 2.889.304 3.571

3 Arv2.800 Modtagne arvebeløb i året 3.044.549 5.253

Indtægtsført arv fra henlæggelser, tidligere år 65.164 459

2.800 I alt 3.109.713 5.712

4 Offentlige tilskud500 Mødestedet, Socialmin., Kbh. Kommune, m.m. 281.000 125

600 Puljefordeling, Tips- og Lottomidler 680.121 685

100 Portotilskud blade 69.601 120

1.000 Momskompensation 1.692.755 1.082

2.200 I alt 2.723.477 2.012

5 Støtteorganisationer200 Dansk Missionsråd 118.015 171

50 Folkekirkens Mission 10.000 49

450 Fonde & legater 462.673 542

50 DMR-U 50.028 45

600 Provstier mm. til Mødestedet 750.000 961

250 Y's men, m.m. 699.568 143

1.600 I alt 2.090.284 1.911

15

Budget (ej revideret)

t.kr.

2013kr.

2012t.kr.

6 Genbrugsbutikker

Indtægter genbrug

Kirkens Genbrug i samarbejde med SMP 6.167.360 5.229

Danmission Genbrug 17.297.170 16.148

Ektraordinær indtægt vedr. ejendomme i genbrug 0 22

Administrationshonorarer Kirkens Genbrug 386.000 399

22.875 Indtægter genbrug i alt 23.850.530 21.798

7 Salg og indtægtsskabende aktiviteterIndtægter

Honorarer, kørsel 66.478 85

Abonnement Ikon 76.983 6

Lodsedler 200.733 223

Lucia, skrabelodder 112.210 110

U-landsvarer 319.030 0

Lyssalg 530.316 449

Studierejser 253.800 0

Frimærke-, the- og div. salg 190.275 174

1.200 Indtægter i alt 1.749.825 1.047

8 Administration af Danidabevilling1.200 Administrationsbidrag Danida 1.530.446 906

Refusion Danida, løn m.m. 1.857.482 308

1.200 Administrationsbidrag i alt 3.387.928 1.214

9 Særlige projekter, særindsamlingerSærindsamlinger m.m. 938.719 113

Ikon bankindestående 243.602 0

276 Venskabsmenigheder 274.639 174

276 Særlige projekter i alt 1.456.960 287

10 Danida Nødhjælp Syrien m.m.Danida Nødhjælp Syrien 2.192.299 2.589

Projektefterreg. CISU 114.070 0

0 Danida nødhjælp m.m. i alt 2.306.369 2.589

16

Budget(ej revideret)

t.kr.

2013kr.

2012t.kr.

11 Bevillinger fra Danida og Udenrigsministeriet (Det Arabiske Initiativ)Udgifter excl. adm.bidrag og løn til Danmission

Se særskilt projektregnskab, s. 28

Det Arabiske Initiativ

Egypten/Mellemøsten 3.657.018 673

Enkeltbevilling

Children at Risk, Egypten 2.551.246 34

Programudgifter

Indien 981.686 1.301

Bangladesh 1.305.923 1.350

Cambodja 1.256.368 795

Egypten 1.562.451 1.534

Myanmar 1.786.539 1.561

Tanzania 3.917.824 3.228

Rejseudg. m.m. 226.281 324

Oplysningsbevilling 322.695 0

Globalt program 974.165 409

Programudgifter i alt 12.333.932 10.502

17.400 Forbrugte midler i alt Danida/Det Arabiske Initiativ 18.542.196 11.209

12 Danida-projekter administreret via Dansk Missionsråds UdviklingsafdelingAf Danida-midler, som Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling administrerer, er der forbrugt følgende på Danmission-projekter og udsendte medarbejdere.

Posterne er ikke budgetteret og er medtaget med samme beløb under indtægter og udgifter.

Danmission hæfter for beløb, hvor der endnu ikke er aflagt og godkendt regnskaber. På regnskabstidspunktet var tallene ikke revideret.

DMR-U's medlemsorganisationer er pligtige til at bidrage til dækning af evt. driftsunderskud på DMR-U's regnskab i forhold til den tid, der er anvendt på konsulentbistand og administration.

Indien 1.322.368 1.498

Cambodja -142 168

Tanzania -2.402 373

Madagaskar 97.378 245

Egypten 3.159.876 6.026

Syrien 0 250

I alt 4.577.078 8.560

17

Budget(ej revideret)

t.kr.

2013kr.

2012t.kr.

13 Kirke og Dialog50 Bangladesh Landekreds, teologisk uddannelse 177.605 157

Cambodja Medarbejderudgifter 256.256 546

Tilskud bibelskole, unge, Preah Sdach 678.781 210

930 Cambodja i alt 935.037 756

Indien Medarbejderudgifter 0 357

Teologisk uddannelse m.m. 96.724 142

Dialogcentret, Quo Vadis 231.160 238

Arcot mm. 162.926 193

Gaurang 23.025 0

620 Indien i alt 513.835 930

20 Kina Kinesere i DK 0 6

Madagaskar Medarbejderudgifter 658.661 812

Tilskud kirken FLM, arbejdsgrene 269.239 362

Teol. uddannelse, SALT, evangelister m.m. 378.347 265

1.630 Madagaskar i alt 1.306.247 1.439

345 Libanon Dialogarbejde, kapacitetsopbyg og stipendier 491.816 423

105 Mekong Stipendier, Mission Forum 105.090 105

240 Myanmar Dialogarbejde, stipendier,kapacitetsopbygn. 317.734 329

150 Pakistan Sundhed, kapacitetsopb. m.m. 202.369 155

0 Syrien Gæster, diakoni 84.771 0

Tanzania Medarbejderudgifter 2.054.994 1.286

ELVD, Mwanza 109.090 0

ELCT-tilskud 90.050 170

Diakoni, bibelskole, stipendier, dialog m.m. 952.134 642

Procmura 175.080 265

Church and Culture - studerende 0 94

3.630 Tanzania i alt 3.381.348 2.457

2.045 Danmark Medarbejderudgifter m.m. 1.951.420 2.326

9.765 I alt 9.467.272 9.083

18

Budget(ej revideret)

t.kr.

2013kr.

2012t.kr.

14 Religionsmødet i Danmark

Mødestedet Vesterbro Kbh.

Personaleudgifter 1.242.719 1.264

Arbejdsudgifter 462.512 571

1.677 I alt 1.705.231 1.835

100 Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense 100.000 100

676 Ikon, personale, husleje, blad m.m. 674.176 0

2.453 Religionsmødet i alt 2.479.407 1.935

15 Fattigdomsbekæmpelse

Bangladesh LAMB 79.416 71

Saraswatipur 362.144 259

Saraswatipur, fra arv 0 -150

Stipendier (HESP) 286.653 175

SUPOTH egenfinansiering 101.215 78

Medarbejderudgifter og besøg 51.572 90

750 Bangladesh i alt 881.000 523

Cambodja Medarbejderudgifter 116.248 358

Børnehjem KDFO 0 141

Preah Sdach, House of Care 0 558

Peace Bridges, hensat 200.000 0

Rettigheder, fredsarb. 300.133 52

1.392 Cambodja i alt 616.381 1.109

Egypten Medarbejderudgifter 0 513

Regionskontor 0 60

Børnearbejderprojekt, CEOSS 247.131 317

Nødhjælp 252.964 0

Børneprojekter, egenfinansiering 0 100

Dialogprojekter 0 95

My Dear Daughter 260.147 100

Medborgerskab, Projektrådg. 0 315

800 Egypten i alt 760.242 1.500

Indien Skoleprojekter, børnerettigheder egenfinans. 531.685 479

Træplantning Quo Vadis 50.120 50

Skoleprojekt, Projektrådg.m.m. 0 31

Nødhjælp Sydindien 0 250

665 Indien i alt 581.805 810

19

Budget(ej revideret)

t.kr.

2013kr.

2012t.kr.

Madagaskar Døveskole, børneprojekter, m.m. 288.416 140

Landbrug, træplantning 310.659 116

435 Madagaskar i alt 599.075 256

Myanmar Medarbejderudgifter 277.871 273

Nødhjælp børn, flygtninge m.m. 174.472 517

450 Myanmar i alt 452.343 790

Syrien Nødhjælp, egne midler 837.680 0

840 Libanon Medarbejderudgifter, regionskontor 742.574 0

Tanzania Medarbejderudgifter 388.583 280

ELCT 30.040 0

Aids Control Projekt 295.276 267

Mayaja, uddannelse m.m. 207.173 254

Antivold, partnerskabsaktivitet projektrådg. 0 25

Nkwenda, sundhedsarb. m.m. 56.795 87

850 Tanzania i alt 977.867 913

Danmark Medarbejderudgifter m.m. 2.644.273 2.395

DMR-U-kontingent m.m. 35.500 24

2.603 Danmark i alt 2.679.773 2.419

8.785 I alt 9.128.740 8.320

16 Generalsekretariatet1.175 Medarbejderudgifter 1.068.533 1.048

155 Rejser, kurser, m.m. 111.002 125

0 Gæster ALC, hensat 100.000 0

115 Bestyrelse og udvalg 143.028 106

240 Repræsentantskab 270.860 283

80 Internationalisering, tilskud m.m. 7.492 58

1.765 I alt 1.700.915 1.620

17 Kommunikation3.298 Medarbejderudgifter m.m. 3.037.656 3.692

70 Informationsmateriale 48.633 72

50 Hjemmeside 83.760 64

450 Direct mail 398.334 393

150 Julekampagne 134.108 279

400 Danmission blad 361.382 376

250 Telemarketing 77.665 174

80 Fremtidsbørnblad, kampagne m.m. 81.318 48

500 Øvrige kampagner 482.158 338

20

Budget(ej revideret)

t.kr.

2013kr.

2012t.kr.

325 Vennedatabase, annoncer, udklip m.m. 243.884 229

Danida oplysningsbevilling, Egypten 94.002 0

Kirkedage 70.426 0

1.224 Netværksarbejde, personaleudg., stiftsarb., møderejser 1.143.761 1.124

70 Frivillige netværkskonsulenter, kurser 114.630 143

Studierejser (betalt af rejsende) 191.661 0

6.867 I alt 6.563.378 6.932

18 Børne- og ungdomsarbejde

Medarbejderudgifter 504.479 148

Konfirmandaktion og gæstelærere excl. Løn 221.289 363

Globale Iværksættere excl. løn, bil 101.171 140

Lejre, børnetræf m.m. 38.982 37

Unge netværk 67.427 29

930 I alt 933.348 717

19 Genbrug og lys2.000 Kirkens Genbrug i samarbejde med SMP 1.326.026 1.423

2.925 Danmission Genbrug, medarbejdere 3.355.346 2.763

305 Danmission Genbrug, butiksudgifter 920.945 556

550 Danmission Genbrug, kørsel, kurser, m.m. 236.331 156

175 Markedsføring 343.591 91

420 Afskrivning biler 668.624 545

0 Afskrivning butikker 953.039 101

0 Hensættelse afvikling Kirkens Genbrug 880.000 0

0 Lysfabrik Odense 127.311 288

300 Lysfremstilling Ring 402.294 355

100 U-landsvarer, thehandel, m.m. 750.496 44

6.775 Udgifter genbrug og lys i alt 9.964.003 6.322

20 Ejendommen400 Medarbejderudgifter, håndværkerløn 384.901 351

680 Vedligeholdelse ejendom, have m.m. 87.540 281

670 Ejd. skat, varme, el, forsikring m.m. 736.565 693

-1.210 Eksterne huslejer, varme og vand (indtægt) -1.173.872 -1.114

350 Rengøring m.m. 257.784 238

0 Renovering af ejendommen 467.626 2.966

0 Hensat til renovering af ejendommen 400.000 -1.500

890 I alt 1.160.544 1.915

21

Budget(ej revideret)

t.kr.

2013kr.

2012t.kr.

21 Fællesomkostninger & administration

2.300 Medarbejderudgifter m.m. 2.446.206 2.233

390 Udbetalt til tidligere missionærer 380.417 513

190 Barselsordning, finansieringsbidrag, PFA gruppeliv 153.342 145

185 Rejser, rejseforsikring, forplejning, m.m. 111.047 133

120 Fotokopiering, papir m.m. 96.630 133

415 Telefon, porto 323.350 290

435 Kontorhold, forsikringer, stillingsannoncer, gebyr m.m. 346.311 312

90 Lønadministration 90.204 79

375 IT-udgifter incl. konsulenter 389.859 401

265 Sagfører og revision 169.300 230

320 Dansk Missionsråd 332.465 325

0 Folkekirkens Mission 10.000 10

36 Kontingenter og tilskud 45.890 41

0 Kurstab, omkostninger lån 1.027 278

5.121 I alt 4.896.048 5.123

22 Renteindtægter og -udgifter-70 Renteindtægter -59.771 -102

720 Renteudgifter 468.354 364

650 I alt 408.583 262

23 Supplerende note for udgifter i udeområderne incl. Danidamidler

Land Kirke og Dialog Fattigdomsbekæmpelse I altkr.

I altt.kr.

Bangladesh 177.605 2.186.923 2.364.528 2.030

Cambodja 935.037 1.872.607 2.807.644 2.828

Pakistan 202.369 0 202.369 155

Myanmar 317.734 2.238.882 2.556.616 2.680

Indien 513.835 2.885.859 3.399.694 4.538

Mekong 105.090 0 105.090 105

Kina 0 0 0 6

Egypten 0 8.033.815 8.033.815 9.094

Libanon 491.816 742.574 1.234.390 423

Syrien 84.771 2.935.977 3.020.748 2.583

Det Arabiske Initiativ 0 3.657.018 3.657.018 673

Madagaskar 1.306.247 696.453 2.002.700 1.940

22

2013kr.

2012t.kr.

26 Inventar og driftsmateriel

Danmission

Bogført værdi, primo 919.665 689

Årets tilgang 1.297.015 810

Årets afgang 0 0

Årets afskrivninger -682.871 -580

Bogført værdi, ultimo 1.533.809 919

Kirkens Genbrug

Bogført værdi, primo 176.137 200

Årets tilgang 0 131

Årets afgang 0 0

Årets afskrivninger -79.472 -155

Bogført værdi, ultimo 96.665 176

Afskrivningerne er udgiftsført under genbrug samt IT.

27 Værdipapirer

Beholdningen består af andelsbevis i Andelskassen Oikos.

28 Egenkapital

Danmissions egenkapital er at betragte som en samlet henlæggelse af beløb til anvendelsetil fremtidige aktiviteter i overensstemmelse med organisationens formål og grundlag.

Land Kirke og Dialog Fattigdomsbekæmpelse I altkr.

I altt.kr.

Tanzania 3.381.348 4.893.289 8.274.637 6.972

Globalt program 0 974.165 974.165 409

alt 7.515.852 31.117.562 38.633.414 34.436

24 Genbrugsejendomme

Nors Genbrugsbutik, overdraget til Danmission i 2011 til en værdi svarende til gælden. Den off. ejendomsværdi pr. 1/10-12: 320.000 kr.

Dybvad Genbrugsbutik, købt i 2011 for 700.000 kr. Den off. ejd.værdi pr. 1/10-12: 960.000 kr.

25 Aktiver Kirkens Genbrug

Aktiver vedr. Kirkens Genbrug ejes i fællesskab af Danmission (2/3) og Samvirkende Menighedsplejer (1/3). Aktiverne er opført i Danmissions balance til den samlede værdi, mens Samvirkende Menighedsplejers ejerandel er bogført på mellemregningskontoen under passiver.

Ejendommen Tarm Genbrugsbutik (ejet 2/3 af Danmission, 1/3 af SMP), købt 2007 for 1,3 mio kr. Ejendomsværdi 2011: 2,15 mio. kr.

23

2013kr.

2012t.kr.

29 Hensat til projekter m.v.Indien

Indiske pigers skolegang, arv 50.000 50

Øvrige projekter 25.980 26

I alt 75.980 76

Egypten

Uddannelse, Projekt Anglikanske kirke, Egypten 0 52

Children at Risk 0 100

I alt 0 152

Syrien

Nødhjælp 148.921 0

Tanzania

Zanzibar dialog 200.000 0

Madagaskar

Uddannelse 246.850 387

Cambodja

Fredsarbejde m.m. 300.079 0

Myanmar

Nødhjælp og teologisk uddannelse 0 221

Danmark

Besøg, konference 150.000 0

Kirkens Genbrug afvikling 880.000 0

Nyt loft Mødestedet, Kirks fond 0 100

I alt 1.030.000 100

Hensat i alt 2.001.830 936

30 Prioritetsgæld

Den samlede prioritetsgæld andrager kr. 10.210.796Den del af gælden, der forfalder indenfor 1 år, er opført under kortfristet gæld.Gæld, der forfalder efter mere end 5 år, andrager kr. 8.402.568

31 Sikkerhedsstillelser

Til sikkkerhed for kassekredit er der deponeret ejerpantebrev på nom. kr. 1.885.000 i ejendommen Strandagervej 24, Hellerup.

24

33 Legatkapitaler

Danmission administrerer endvidere følgende 2 fonde:

Fælleslegatet, kapital 1,9 mio.kr.Toft's Legat, kapital 0,7 mio.kr.

Fælleslegatets formål er at støtte Danmissions arbejde.

Toft's Legat anvendes til understøttelse af udenlandske studerendes studieophold i Danmark.

34 Eventual forpligtelser

Bankgaranti stor t.kr. 70, vedr. Mødestedets boligandelsforpligtelse.

Der er huslejeforpligtelser i flere genbrugsbutikker, der rækker flere år frem og gældsforpligtelser.

Danmission hæfter for beløb overfor Danida for projekter, hvor der endnu ikke er aflagt og godkendt regnskaber.

32 Genbrugsejendomme m.v.

Danmission ejer eller har andel i følgende ejendomme/andelsboliger.Nettoværdien indgår ikke i Danmissions balance.

Danmission ejendomEjendoms-

værdi Gæld

Frederikshavn, genbrugsbutik 2.400.000 1.023.908

Herning, genbrugsbutik 1.900.000 0

Hvidbjerg, genbrugsbutik (50 % ejerandel) 245.000 0

Sædding, genbrugsbutik (50 % ejerandel) 900.000 90.206

Vamdrup, genbrugsbutik 410.000 0

Viborg, genbrugsbutik 1.700.000 103.098

Rosengården, andelsbolig, butik, anskaffelsessum 455.266 0

Mødestedet, Kbh. andelslejemål anslået handelsværdi 2.300.000 0

I alt 10.310.266 1.217.212

Kirkens Genbrug i sameje med De Samvirkende Menighedsplejer

Lyngby, genbrugsbutik, Købspris 1999 700.000 0

Indbetalt huslejedeposita for genbrugsbutikker oprettet før 2004 indgår ikke iDanmissions regnskab. Deposita henstår til delvis dækning af eventuelle krav om reetablering ved ophør af de enkelte lejemål.

25

35 Summarisk pengestrømsanalyse

Medens resultatopgørelsen viser årets indtægter og udgifter, er formålet medpengestrømsanalysen at vise, hvorledes årets indbetalinger og udbetalinger har påvirketpengebeholdningen. I den viste pengestrømsanalyse er udeladt en række detaljer,fordi der er tale om mindre væsentlige beløb i det samlede regnskab. Disse beløbindgår således i posten "diverse balanceforskydninger". Når dette er valgt skyldes det,at vi har lagt vægt på at skabe klarhed og overblik i pengestrømsanalysen i stedet fordetaljerigdom, som let kan sløre overblikket. Derfor kalder vi pengestrømsanalysen forsummarisk.

2013t. kr.

2012t.kr.

Indtægter i alt (incl. Danida nødhjælp Syrien, excl.øvr. Danidamidler) 50.920 47.419

Indtægtsført arvehenlæggelse tidligere år, note 3 -65 -459

Modtaget øremærket arv, hensat 2.164 0

Nyt realkreditlån (excl. omkostninger) 0 2.922

Indbetalinger 53.019 49.882

Udgifter i alt (incl. Danida nødhjælp Syrien, excl.øvr. Danidamidler) 48.800 44.562

Hensat -2.579 -421

Forbrug af hensættelse fra tidligere år 1.113 1.677

Forbrug af øremærket arv 65 549

Deposita Genbrug 788 605

Udlagt nye genbrugsbutikker, netto -725 749

Tilgang biler genbrug 1.297 941

Biler afskrivning -762 -424

Afdrag gæld 306 235

Diverse balanceforskydninger 273 -2.245

Udbetalinger 48.576 46.228

Kasse, bank, værdip. 1/1 11.224 7.570

Indbetalinger 53.019 49.882

Udbetalinger -48.576 -46.228

Kasse, bank, værdip. 31/12 15.667 11.224

26

27

For regnskabsåret 01.01.13 - 31.12.13 har vi dags dato aflagt projektregnskab for:

- Programbevilling fra Danida: ”Opbygning af civilsamfundet gennem fremme af dialog, udvikling og

marginaliseredes rettigheder”, j.nr. 104.N.491.b.11. og UMF nr. 500.8678.01

- Bevilling fra Det Arabiske Initiativ, Udenrigsministeriet "Ledere for interreligiøs forståelse og samarbejde",

j.nr. 104.Arabiske Lande.4-07

- Enkeltbevilling fra Danida "Opfyldelse af udsætte børns rettigheder i Egypten", j.nr. 104.N.491.b.10 og UMF

50086446.01

Projektregnskabet er aflagt efter retningslinjer fra Udenrigsministeriet vedr. mellemregnskaber.

Vi anser, at projektregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler, og at bevillingerne er anvendt til de formål,

hvortil bevillingerne er givet.

København, den 12. maj 2014

Danmission

Ledelsespåtegning

Projektregnskab vedr. bevillinger fra Danida/Udenrigsministeriet

Caroline WintherAdministrationschef

Henning Bay JensenØkonomileder

28

PROJEKTREGNSKAB VEDR. BEVILLINGER FRA DANIDA/UDENRIGSMINISTERIET

Balance 31. december 2013

Note AKTIVER 2013kr.

2012t.kr.

Likvide beholdninger

Bankindestående, Danidaprogram 3.581.479 3.405

Bankindestående, Enkeltbevilling Danida 648.496 2.004

Bankindestående, Det Arabiske Initiativ, UM 303.395 192

Likvide beholdninger i alt 4.533.370 5.601

Periodeafgrænsning 520.400 0

Tilgodehavende 20.000 20

AKTIVER I ALT 5.073.770 5.621

Note PASSIVER 2013kr.

2012t.kr.

Indestående projektmidler/endnu ikke anvendt1 Programaftale med Danida 3.369.847 1.698

2 Enkeltbevilling fra Danida 745.821 1.974

3 Bevilling fra Det Arabiske Initiativ, Udenrigsministeriet 183.229 99

INDESTÅENDE PROJEKTMIDLER I ALT 4.298.897 3.771

GældPeriodeafgrænsning 252.824 1.371

Mellemregning Danmission 522.049 479

GÆLD I ALT 774.873 1.850

PASSIVER I ALT 5.073.770 5.621

29

Noter − Projektregnskab

2013kr.

2012kr.

1 Programaftale med Danida"Opbygning af civilsamfundet gennem fremme af dialog, udvikling og marginaliseredes rettigheder"Journal-nr. 104.N.491.b.11UMF-nr. 500.8678.01

Saldo pr. 1/1 16.500.000 8.000.000

Modtaget tilskud fra Danida 16.250.000 8.500.000

Tilbageført til Danida 0 0

Totale modtagede midler fra Danida 32.750.000 16.500.000

Forbrugt pr. 1/1 14.815.256 3.579.243

Overført til partneren samt forbrugt 13.626.934 10.500.979

Administrationsbidrag 953.885 735.034

Forbrugt i alt 29.396.075 14.815.256

Tilskrevne renter pr. 1/1 12.964 5.280

Tilskrevne renter i året 2.958 7.684

Tilbageførte renter til Danida 0 0

Skyldige renter i alt 15.922 12.964

SALDO PR. 31. DECEMBER 3.369.847 1.697.708

2 Enkeltbevilling fra DanidaOpfyldelse af udsatte børns rettigheder i EgyptenJournal-nr. 104.N.491.b.10UMF-nr. 50086446.01

Modtaget tilskud fra Danida pr. 1/1 5.700.000 3.980.000

Modtaget tilskud fra Danida 1.500.000 1.720.000

Tilbageført til Danida 0 0

Totale modtagede midler fra Danida 7.200.000 5.700.000

Forbrugt pr. 1/1 3.728.994 3.692.347

Overført til partneren samt forbrugt 2.551.246 34.250

Administrationsbidrag 178.587 2.397

Forbrugt i alt 6.458.827 3.728.994

30

2013kr.

2012kr.

Tilskrevne renter pr. 1/1 3.621 1.337

Tilskrevne renter 1.027 2.284

Tilbageførte renter til Danida 0 0

Skyldige renter i alt 4.648 3.621

SALDO PR. 31. DECEMBER 745.821 1.974.627

3 Bevilling fra Det Arabiske Initiativ, UdenrigsministerietLedere for interreligiøs forståelse og samarbejdeJournal-nr. 104.Arabiske Lande.4-07

Modtaget tilskud fra Udenrigsministeriet pr. 1/1 1.505.000 900.000

Modtaget tilskud fra Udenrigsministeriet 4.600.000 605.000

Tilbageført til Udenrigsministeriet 0 0

Totale modtagede midler fra Udenrigsministeriet i alt 6.105.000 1.505.000

Forbrugt pr. 1/1 1.406.739 686.237

Overført til partneren samt forbrugt 4.221.498 673.367

Administrationsbidrag 295.505 47.135

Forbrugt i alt 5.923.742 1.406.739

Tilskrevne renter pr. 1/1 789 406

Tilskrevne renter 1.182 383

Tilbageførte renter til Udenrigsministeriet 0 0

Skyldige renter i alt 1.971 789

SALDO PR. 31. DECEMBER 183.229 99.050

31

Danmission er en missions- organisation, som arbejder med kirkeudvikling, dialog og bekæmpelse af fattigdom

Adresse:Strandagervej 242900 Helleruptlf. 3962 9911 / fax 3962 0206mail: danmission@danmission.dkwww.danmission.dk

Støt Danmission:giro: 600-0398netbank: reg.nr. 4190 konto 6000398sms: DM til 1277 (100 kr. + normal smstakst)

online: www.danmission.dk/stot

Formand:Biskop Peter Fischer-Møller, RoskildeNæstformand:Hanne Rosenberg, Valby

Generalsekretær:Mogens KjærAdministrationschef:Caroline WintherKommunikationschef:Charlotte Dyhr Programchefer:Henrik Sonne Petersen (Kirke & Dialog)Nik Bredholt (Fattigdomsbekæmpelse)Genbrugsleder:Torben Holm