B R U T O B I L A N S FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD … bilans 31.12.2010.pdf · Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, 3,255,150.51 ST.16,5 II gr. Pocetno

JKP Gradske pijace, BeogradB R U T O B I L A N S

FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12. 2010.

Datum : 09.03.2011Strana : 1

Konto

Promet Saldo

Duguje Potražuje Duguje PotražujeNaziv konta

011210951,413.25

3,156,140.01 3,156,140.01

2,204,726.76Licence stranih lica II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

011220

776,898.74 776,898.74

776,898.74LICENCE STRANIH LICA -LIZING NA TRI GODINE Pocetno stanjePrometUkupan promet

011810521,555.12

2,150,007.50 2,150,007.50

1,628,452.38ISPR.VRED.LICENCI STRANIH LICA 011210 Pocetno stanjePrometUkupan promet

01182093,861.65

839,164.55 839,164.55

745,302.90ISPR.VRED. LICENCA U LIZINGU 011220 Pocetno stanjePrometUkupan promet

011 Koncesije, patenti, licence i sli čna prava615,416.77951,413.25

2,989,172.053,933,038.75 2,989,172.053,933,038.75

2,373,755.282,981,625.50Pocetno stanjePrometUkupan promet

943,866.70Saldo

0144002,310,000.003,407,516.12 3,407,516.12

1,097,516.12PROGR.ZA RACUN.NABAV.ODVOJ.OD RACUNARA Pocetno stanjePrometUkupan promet

0145001,444,520.005,211,022.57 5,211,022.57

3,766,502.57OSTALA NEMATER.ULAGANJA -STUDIJE Pocetno stanjePrometUkupan promet

014804437,796.42

1,010,989.33 1,010,989.33

573,192.91ISPRAVKA VRED.OSTALIH NEMATER.ULAGANJA Pocetno stanjePrometUkupan promet

0148051,736,833.824,479,591.15 4,479,591.15

2,742,757.33ISPR.VREDOSTI NEMAT.ULAGANJA -STUDIJE Pocetno stanjePrometUkupan promet

014 Ostala nematerijalna ulaganja2,174,630.243,754,520.005,490,580.488,618,538.69 5,490,580.488,618,538.69


3,127,958.21Saldo

0150004,705,933.2528,629,239.304,705,933.2534,780,786.30 30,074,853.05

6,151,547.00Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi Pocetno stanjePrometUkupan promet

015 NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI4,705,933.2528,629,239.304,705,933.2534,780,786.30 30,074,853.05

6,151,547.00Pocetno stanjePrometUkupan promet

30,074,853.05Saldo



Datum : 09.03.2011Strana : 2

Konto

Promet Saldo


020100

625,600,000.00 625,600,000.00

625,600,000.00Gradjevinska zemljista Pocetno stanjePrometUkupan promet

020 Zemljišta

625,600,000.00 625,600,000.00


625,600,000.00Saldo

0220012,770,200.002,770,200.00768,075,371.47 765,305,171.47

768,075,371.47Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0220022,644,087.502,644,087.50111,630,462.20 108,986,374.70

111,630,462.20Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0220034,980,000.00

12,451,404.00 12,451,404.00

7,471,404.00Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022004

96,768,837.69 96,768,837.69

96,768,837.69Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022005

14,221,432.00 14,221,432.00

14,221,432.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.

Pocetno stanjePrometUkupan promet

022006

1,675,800.00 1,675,800.00

1,675,800.00Gradjevinski objekti rez. - Gasovodna mreza GR.002-04, ST.8 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022007

1,496,250.00 1,496,250.00

1,496,250.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Energetska mreza i spoljno osvetljenje GR.003-17 II gr.


022008

26,397,545.00 26,397,545.00

26,397,545.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.


022009408,203,077.19408,203,077.194,821,514,790.52 4,413,311,713.33

4,821,514,790.52Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.


0221203,216,510.003,216,510.004,947,885.00 1,731,375.00

4,947,885.00Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02280111,253,191.29324,667.4465,076,861.97324,667.44 64,752,194.53

53,823,670.68Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 3

Konto

Promet Saldo


0228022,882,701.44287,851.97

16,430,992.14287,851.97 16,143,140.17

13,548,290.70Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.


022803577,610.76

2,342,674.30 2,342,674.30

1,765,063.54Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0228041,788,046.996,132,561.18 6,132,561.18

4,344,514.19Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.


022805513,473.21

2,567,366.05 2,567,366.05

2,053,892.84Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.


02280655,804.14

279,020.70 279,020.70

223,216.56Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata rezije - Gasovodna mreza za 022006 II gr.


02280774,812.50

374,062.50 374,062.50

299,250.00Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Energ. mreza i sp. osvetlj.za 022007 II gr.


022808992,702.82

4,842,222.44 4,842,222.44

3,849,519.62Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.


02280989,122,948.0337,799,604.95

535,524,734.3437,799,604.95 497,725,129.39

446,401,786.31Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.


02281080,575.13268,628.61

434,840.61268,628.61 166,212.00

354,265.48Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022 GRADJEVINSKI OBJEKTI524,175,741.0043,660,752.97

1,050,839,210.925,897,860,530.85 595,324,583.265,442,345,903.19

526,663,469.925,854,199,777.88Pocetno stanjePrometUkupan promet

4,847,021,319.93Saldo

023000

6,407,370.00 6,407,370.00

6,407,370.00Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0230012,377,327.505,985,432.002,377,327.50150,225,854.35 147,848,526.85

144,240,422.35Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.


0230022,301,480.009,428,571.15 9,428,571.15

7,127,091.15Oprema za osnovne delatnosti - odrzavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.




Datum : 09.03.2011Strana : 4

Konto

Promet Saldo


023003210,585.00

3,160,923.00 3,160,923.00

2,950,338.00Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.


023004

5,689,130.00 5,689,130.00

5,689,130.00Oprema - merni i kontrolni uredjaji - vage GR.111-01 ST.16,6 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023005

2,526,212.49 2,526,212.49

2,526,212.49OPREMA-MERNI I KONTR.UREDJAJI,INSTR,PRIB.I APARATI-ELEKTR GR.111-01-20% III gr.


023006

69,049,660.00 69,049,660.00

69,049,660.00OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.


023007

2,251,187.00 2,251,187.00

2,251,187.00Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023008

3,707,340.00 3,707,340.00

3,707,340.00Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.


023009

440,468.50 440,468.50

440,468.50Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.


02311083,696.63

6,104,328.78 6,104,328.78

6,020,632.15Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.


023111

329,699.50 329,699.50

329,699.50Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.


0231129,197.473,285,774.369,197.4722,579,097.63 22,569,900.16

19,293,323.27Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.


023118247,240.00

1,823,141.37 1,823,141.37

1,575,901.37Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.


02312417,533,013.7634,914,398.76 34,914,398.76

17,381,385.00Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.


0231252,178,280.00

17,070,415.02 17,070,415.02

14,892,135.02Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.




Datum : 09.03.2011Strana : 5

Konto

Promet Saldo


023133

213,885.00 213,885.00

213,885.00Oprema - elektični šporet GR.091-02, ST.15 Pocetno stanjePrometUkupan promet

02313639,159.003,426,485.0039,159.006,681,635.51 6,642,476.51

3,255,150.51Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.


023137345,000.00777,162.25 777,162.25

432,162.25Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02321019,042.50117,476.0019,042.50824,667.63 805,625.13

707,191.63Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa Pocetno stanjePrometUkupan promet

023211

174,170.90 174,170.90

174,170.90Ostala oprema za vrsenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.


023222115,425.00115,425.004,059,967.50 3,944,542.50

4,059,967.50Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023223

944,010.00 944,010.00

944,010.00Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023224

6,840.00 6,840.00

6,840.00Ostala oprema za razglasnu stanicu /32 zvucnika i 28 stub.kandelabera GR. 103-04, ST.11 IV gr.


023225

125,842.00 125,842.00

125,842.00Oprema za zdravstvo - Med. uredj. instr. i pribor GR.097-02, ST 14,30 II gr.


023226

7,695.00 7,695.00

7,695.00Oprema za zdravstvo - namestaj u ordinaciji GR.097-03, ST.11 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023227182,550.00580,299.97 580,299.97

397,749.97Ostala oprema - radio aparati GR.103-02, ST.11 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023228102,502.57161,775.00102,502.571,167,546.42 1,065,043.85

1,005,771.42Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023229

6,840.00 6,840.00

6,840.00Oprema - usisivači GR.108-02, ST.20 Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 6

Konto

Promet Saldo


023800621,545.16

3,107,725.80 3,107,725.80

2,486,180.64Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023000 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02380113,938,866.872,377,327.2973,168,787.932,377,327.29 70,791,460.64

59,229,921.06Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023001 III gr.


0238021,358,473.323,236,734.99 3,236,734.99

1,878,261.67Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - odrzavanje cistoce za 023002 III gr.


023803496,210.25

1,458,095.73 1,458,095.73

961,885.48Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023003 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023804852,600.00

2,918,180.00 2,918,180.00

2,065,580.00Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uredjaji za 023004 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023805415,437.18

1,709,674.31 1,709,674.31

1,294,237.13ISPRAV.VREDNOSTI OPREME MER.KONT.UREDJ.ZA 023005 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0238069,794,259.93

39,995,520.89 39,995,520.89

30,201,260.96ISPR.VRED.-RASH.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HLADJ.ZA 023006 III gr.


023807337,651.13

1,174,920.30 1,174,920.30

837,269.17Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023007 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023808459,342.23

2,069,387.08 2,069,387.08

1,610,044.85Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023008 III gr.


02380956,548.69

272,081.29 272,081.29

215,532.60Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023009 III gr.


023810699,372.96

3,157,479.07 3,157,479.07

2,458,106.11Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. namestaj od drveta za 023110 II gr.


02381159,982.09

148,840.10 148,840.10

88,858.01Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.


0238124,331,493.146,102.31

11,406,634.326,102.31 11,400,532.01

7,075,141.18Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 7

Konto

Promet Saldo


02381324,685.55

122,449.00 122,449.00

97,763.45Ispravka vrednosti opreme - električni šporet za 023133 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0238142,024,079.006,520,024.44 6,520,024.44

4,495,945.44Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.


0238151,867,422.427,536,360.06 7,536,360.06

5,668,937.64Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.


023816849,512.4026,132.20

2,428,109.1926,132.20 2,401,976.99

1,578,596.79Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.


023817125,084.94297,691.19 297,691.19

172,606.25Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023818192,704.33895,026.06 895,026.06

702,321.73Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.


023820155,408.5516,543.95398,056.3816,543.95 381,512.43

242,647.83Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa Pocetno stanjePrometUkupan promet

02382119,928.5764,928.02 64,928.02

44,999.45Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.


023822492,805.57115,425.00

3,145,462.85115,425.00 3,030,037.85

2,652,657.28Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.


023823187,092.00520,661.00 520,661.00

333,569.00Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023824

6,840.00 6,840.00

6,840.00Ispravka vrednosti ostale opreme za razgl. stanicu za 023224 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02382516,772.7679,834.23 79,834.23

63,061.47Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023826

7,695.00 7,695.00

7,695.00Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 8

Konto

Promet Saldo


023827179,748.83239,765.00 239,765.00

60,016.17Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023828163,159.0166,353.83688,907.9366,353.83 622,554.10

525,748.92Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.


0238291,026.006,840.00 6,840.00

5,814.00Ispravka vrednosti opreme - Usisivači za 023229 Pocetno stanjePrometUkupan promet

023 Postrojenja, oprema, alat i inventar42,383,866.9238,666,672.33

169,445,366.20353,886,244.31 164,174,827.58348,615,705.69


184,440,878.11Saldo

02410057,962,160.0057,962,160.001,706,313,539.76 1,648,351,379.76

1,706,313,539.76Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

024101

56,225,740.50 56,225,740.50

56,225,740.50Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

024102-330,664.453,707,159.55

49,713,942.90 49,713,942.90

330,664.4546,006,783.35Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02418028,539,530.055,210,798.19

164,799,112.195,210,798.19 159,588,314.00

136,259,582.14Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0241811,126,369.697,464,929.59 7,464,929.59

6,338,559.90Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0241822,918,255.89

14,403,321.39 14,403,321.39

11,485,065.50Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102 Pocetno stanjePrometUkupan promet

024 Investicione nekretnine90,215,651.188,917,957.74

244,629,523.171,817,464,021.35 181,456,564.981,754,291,063.16

154,413,871.991,808,546,063.61Pocetno stanjePrometUkupan promet

1,572,834,498.18Saldo

026100

815,583.51 815,583.51

815,583.51Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 9

Konto

Promet Saldo


026 Ostale nekretnine, postrojenja I oprema

815,583.51 815,583.51

815,583.51Pocetno stanjePrometUkupan promet

815,583.51Saldo

0272004,980,000.00221,523,779.474,980,000.00277,898,754.43 272,918,754.43

56,374,974.96Grañevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju Pocetno stanjePrometUkupan promet

02730036,058,787.7536,169,489.2538,653,916.7638,764,618.26 110,701.50

2,595,129.012,595,129.01Oprema I postrojenja u pribavljanju Pocetno stanjePrometUkupan promet

0274004,037,824.004,037,824.004,037,824.004,037,824.00

INVESTICIONE NEKRETNINE U PRIBAVLJANJU Pocetno stanjePrometUkupan promet

027 Nekretnine, postrojenja, oprema I bioloska sredstva u pripremi45,076,611.75261,731,092.7247,671,740.76320,701,196.69 273,029,455.93


273,029,455.93Saldo

0280008,939,843.007,493,943.008,939,843.008,939,843.00

1,445,900.00Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I bioloska sredstva Pocetno stanjePrometUkupan promet

028 Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I biolosk a sredstva8,939,843.007,493,943.008,939,843.008,939,843.00

1,445,900.00Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

038700313,592.601,500,483.36313,592.603,488,650.10 3,175,057.50

1,988,166.74Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima Pocetno stanjePrometUkupan promet

038 Ostali dugoro čni plasmani313,592.601,500,483.36313,592.603,488,650.10 3,175,057.50


3,175,057.50Saldo

039700342,746.11342,746.11 342,746.11

Ispravka vredn. ostalih dugoroč. plasmana po osn.obezvreñenja Pocetno stanjePrometUkupan promet

039 Ispravka vrednosti dugorocnih finansijskih plasmana342,746.11342,746.11 342,746.11


342,746.11Saldo



Datum : 09.03.2011Strana : 10

Konto

Promet Saldo


10000029,932,568.6729,932,568.6729,932,568.6729,932,568.67

Vrednost materijala po obračunu dobavljača Pocetno stanjePrometUkupan promet

100 Obracun nabavke zalihe materijala, rezervnih delova , alata i inventara 29,932,568.6729,932,568.67

29,932,568.6729,932,568.67

Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

10130012,084,844.7720,580,972.4712,084,844.7725,415,175.84 13,330,331.07

4,834,203.37Pomoćni materijal u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

1015003,732,336.803,449,170.043,732,336.804,914,758.74 1,182,421.94

1,465,588.70Kancelarijski materijal u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

101 Materijal15,817,181.5724,030,142.5115,817,181.5730,329,934.58 14,512,753.01


14,512,753.01Saldo

1030002,386,727.862,239,300.162,386,727.863,237,936.61 851,208.75

998,636.45Oprema - sitan inventar u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

1030105,430,349.023,690,126.005,430,349.026,737,585.15 1,307,236.13

3,047,459.15HTZ oprema u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

1033001,014,315.142,035,288.691,014,315.146,549,296.89 5,534,981.75

4,514,008.20Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima Pocetno stanjePrometUkupan promet

103301273,149.34388,897.26273,149.343,514,596.90 3,241,447.56

3,125,699.64Oprema - sitan inventar u upotrebi - lična zaduženja Pocetno stanjePrometUkupan promet

1039002,014,782.25993,808.706,528,790.45993,808.70 5,534,981.75

4,514,008.20Ispravka vrednosti pomoćnog materijala i sit.invent u skladištu i objektima


103901331,861.52216,113.60

3,457,561.16216,113.60 3,241,447.56

3,125,699.64Ispravka vrednosti kanc. materijala u skladištu I sit.invent.u upotrebi Pocetno stanjePrometUkupan promet

103 Alat i inventar11,451,185.139,563,534.4119,090,892.9721,249,337.85 8,776,429.3110,934,874.19


2,158,444.88Saldo



Datum : 09.03.2011Strana : 11

Konto

Promet Saldo


15020048,610,132.9048,408,110.4248,630,132.9049,070,528.68 440,395.78

20,000.00662,418.26Avansi dati drugim pravnim licima u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

150 Dati avansi za zalihe I usluge48,610,132.9048,408,110.4248,630,132.9049,070,528.68 440,395.78

20,000.00662,418.26Pocetno stanjePrometUkupan promet

440,395.78Saldo

202100216,813,923.48229,559,312.26216,826,276.18244,918,521.26 28,092,245.08

12,352.7015,359,209.00Potraživanja od kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

202110257,445,044.33258,330,919.81257,445,044.33258,578,945.81 1,133,901.48

248,026.00Potraživanja od kupaca - pijace Pocetno stanjePrometUkupan promet

20217096,547,227.0096,467,889.4996,547,227.0096,844,104.28 296,877.28

376,214.79Prihodi od zakupa OTC N. Beograd Pocetno stanjePrometUkupan promet

202180256,381.48168,725.00256,381.48425,106.48 168,725.00

256,381.48Potraživanja za upl. prihod po isteku obračunskog perioda Pocetno stanjePrometUkupan promet

20280018,660,937.6536,430,557.9818,660,937.6599,570,846.43 80,909,908.78

63,140,288.45Sporna potraživanja od kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

202870

206,623.88 206,623.88

206,623.88Sporna potraživanja od PP u stečaju Pocetno stanjePrometUkupan promet

202 Kupci u zemlji589,723,513.94620,957,404.54589,735,866.64700,544,148.14 110,808,281.50

12,352.7079,586,743.60Pocetno stanjePrometUkupan promet

110,808,281.50Saldo

209170

206,623.88 206,623.88

206,623.88Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stečaju Pocetno stanjePrometUkupan promet

20918032,931,237.3418,660,937.6596,071,525.7918,660,937.65 77,410,588.14

63,140,288.45Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

209 Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca32,931,237.3418,660,937.6596,278,149.6718,660,937.65 77,617,212.02


77,617,212.02Saldo



Datum : 09.03.2011Strana : 12

Konto

Promet Saldo


221000222,735.00222,735.00222,735.00222,735.00

Akontacije za služb. put u dinarima Pocetno stanjePrometUkupan promet

221100798,482.08798,482.08798,482.08798,482.08

Akontacije za sluzbena putovnja u devizama Pocetno stanjePrometUkupan promet

221500667,203.66623,989.62667,203.66667,203.66

43,214.04Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja Pocetno stanjePrometUkupan promet

2215065,486,724.485,593,740.075,486,724.485,763,716.63 276,992.15

169,976.56Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo Pocetno stanjePrometUkupan promet

221600628.12300,173.36628.12300,801.48 300,173.36

628.12Ostala potrazivanja od zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

221 Potraživanja od zaposlenih7,175,773.347,539,120.137,175,773.347,752,938.85 577,165.51


577,165.51Saldo

222003233,140.1698,641.26233,140.16331,781.42 98,641.26

233,140.16Potraživanja za preplaćen porez na imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

222 Potraživanja od državnih organa i organizacija233,140.1698,641.26233,140.16331,781.42 98,641.26


98,641.26Saldo

223000495,363.456,830,374.95495,363.457,325,738.40 6,830,374.95

495,363.45Potraživanja za više plaćeni porez na dobit Pocetno stanjePrometUkupan promet

223 Potraživanja za više pla ćeni porez na dobit495,363.456,830,374.95495,363.457,325,738.40 6,830,374.95


6,830,374.95Saldo

228000354,840.40354,840.40380,752.97 25,912.57

380,752.97Potrazivanja od fonda po osnovu naknada porodiljama Pocetno stanjePrometUkupan promet

2280012,433,195.551,186,252.362,433,195.552,593,028.24 159,832.69

1,406,775.88Potraživanja od fonda za isplatu bolovanja preko 30 dana Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 13

Konto

Promet Saldo


228002245,331.97226,460.16245,331.97301,887.15 56,555.18

75,426.99Potraživanja od fonda za isplatu invalida Pocetno stanjePrometUkupan promet

22810047,858.0047,858.0047,858.0047,858.00

Potraživanja od ZOIL-a za naknadu štete Pocetno stanjePrometUkupan promet

22860021,000.00

100,800.00 100,800.00

79,800.00Date kaucije za povratnu ambalazu Pocetno stanjePrometUkupan promet

228700

12,000.00 12,000.00

12,000.00Ostala kratkorocna potrazivanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

228 Ostala potraživanja3,081,225.921,481,570.523,081,225.923,436,326.36 355,100.44


355,100.44Saldo

232400500,000,000.001,000,000,000.00500,000,000.001,500,000,000.00 1,000,000,000.00

500,000,000.00Ostali kratkorocni zajmovi u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

232 Kratkoro čni krediti u zemlji500,000,000.001,000,000,000.00500,000,000.001,500,000,000.00 1,000,000,000.00


1,000,000,000.00Saldo

235000

12,648,000.00 12,648,000.00

12,648,000.00HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SE DRZE DO DOSPECA Pocetno stanjePrometUkupan promet

235 HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SADRZE DO DOSPECA

12,648,000.00 12,648,000.00


12,648,000.00Saldo

238000

2,598,387.59 2,598,387.59

2,598,387.59Trasirane menice Pocetno stanjePrometUkupan promet

238101610,000,000.00610,000,000.00610,000,000.00

610,000,000.00KRATKOROCNA OROCENA DIN.SREDSTVA-KOMERCIJALNA BANKA Pocetno stanjePrometUkupan promet

238102510,000,000.00550,000,000.00510,000,000.001,217,700,000.00 707,700,000.00

667,700,000.00kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 14

Konto

Promet Saldo


2381035,000.00-110,395.365,000.00399,919.21 394,919.21

510,314.57Kratkorocna orocena dinarska sredstva-Kulska banka/OTP Pocetno stanjePrometUkupan promet

23810814,425,736.1014,425,736.1014,425,736.10

14,425,736.10Kratk.orocena sredstva - cacanska banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

238500

10,956,475.29 10,956,475.29

10,956,475.29SPORNI OST.KRATKOR.PLASM.U ZEMLJI Pocetno stanjePrometUkupan promet

238 Ostali kratkoro čni finansijski plasmani1,134,430,736.10549,889,604.641,134,430,736.101,856,080,518.19 721,649,782.09

1,306,190,913.55Pocetno stanjePrometUkupan promet

721,649,782.09Saldo

239400

12,648,000.00 12,648,000.00

12,648,000.00Ispravka hartija od vrednosti Pocetno stanjePrometUkupan promet

239700

10,956,475.29 10,956,475.29

10,956,475.29Ispravka vrednosti kratkor.finansijskih plasmana Pocetno stanjePrometUkupan promet

239701

2,598,387.59 2,598,387.59

2,598,387.59Ispravka vrednosti kratk.fin.plasm.-STEFAN R Pocetno stanjePrometUkupan promet

239 Ispravka vrednosti kratkoro čnih finansijskih plasmana

26,202,862.88 26,202,862.88


26,202,862.88Saldo

241001185,462.00185,462.00185,638.23 176.23

185,638.23Tekuci racun -OTP banka Srbija a.d. 325-9500700003389-19 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2410022,072,302,645.172,026,791,517.872,072,302,645.172,079,336,596.98 7,033,951.81

52,545,079.11Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241003667,975.78347,201.69667,975.78796,782.56 128,806.78

449,580.87Tekuci racun - AIK BANKA 105-4224-64 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241005881,451,482.49869,204,845.69881,451,482.49883,435,737.67 1,984,255.18

14,230,891.98Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08 Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 15

Konto

Promet Saldo


24100816,110,820.1016,051,343.1516,110,820.1016,110,961.86 141.76

59,618.71TEKUCI RACUN-CACANSKA BANKA 155-10968-86 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2410091,165,091.215,755,956.181,165,091.2112,291,997.22 11,126,906.01

6,536,041.04Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241010815,421.61815,421.61898,146.48 82,724.87

898,146.48Tekuci racun - Agrobanka 245-945-12 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241900873,797.00873,797.00873,797.00873,797.00

Prel. račun za čekove Pocetno stanjePrometUkupan promet

241901323,990,530.38323,990,530.38323,990,530.38323,990,530.38

Prel. račun za ostale uplate Pocetno stanjePrometUkupan promet

241 Tekuci (poslovni racuni)3,297,563,225.743,243,015,191.963,297,563,225.743,317,920,188.38 20,356,962.64


20,356,962.64Saldo

243000306,743,462.96306,743,462.96306,743,462.96306,743,462.96

Glavna blagajna Pocetno stanjePrometUkupan promet

2434001,110,000.001,370,000.001,110,000.001,400,000.00 290,000.00

30,000.00Blagajna benzinskih bonova Pocetno stanjePrometUkupan promet

243 Blagajna307,853,462.96308,113,462.96307,853,462.96308,143,462.96 290,000.00


290,000.00Saldo

2440022,278,322.882,278,322.882,278,322.882,278,322.88

Devizni racun-euri-partija 5093000200/978 (579800/6) Pocetno stanjePrometUkupan promet

244011183,568.88183,568.88183,568.88183,568.88

Devizni racun - dolari - par.550700/6 Pocetno stanjePrometUkupan promet

244012183,568.88183,568.88183,568.88183,568.88

Devizni racun - dolari - par.579800/6 Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 16

Konto

Promet Saldo


24402053,328.794,106.0053,328.7953,328.79

49,222.79Devizni račun-euri-part.5002000200/978 (54000/6) Pocetno stanjePrometUkupan promet

244021318,329.65319,021.72318,329.65319,021.72 692.07

Devizni račun - euri - part.5092000200/978 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2440221,125,047.611,125,047.611,125,047.611,125,047.61

Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190) Pocetno stanjePrometUkupan promet

244901367,137.76367,137.76367,137.76367,137.76

Prelazni devizni racun -dolari Pocetno stanjePrometUkupan promet

2449022,628,289.792,628,289.792,628,289.792,628,289.79

Prelazni devizni racun-euri Pocetno stanjePrometUkupan promet

244 Devizni racun7,137,594.247,089,063.527,137,594.247,138,286.31 692.07


692.07Saldo

2460001,158,545.951,158,545.951,158,545.951,158,545.95

Devizna blagajna Pocetno stanjePrometUkupan promet

246 Devizna blagajna1,158,545.951,158,545.951,158,545.951,158,545.95


2483002,735,695.082,735,695.082,735,695.082,735,695.08

Novcana sredstva kod banke za kupovinu deviza Pocetno stanjePrometUkupan promet

248 Ostala nov čana sredstva2,735,695.082,735,695.082,735,695.082,735,695.08


27000088,187,320.5788,187,320.5788,191,434.0388,191,434.03

4,113.464,113.46PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

2700093,323,909.503,330,983.623,323,909.505,078,232.15 1,754,322.65

1,747,248.53PDV za prelazni period Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 17

Konto

Promet Saldo


270 PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.a vansa)91,511,230.0791,518,304.1991,515,343.5393,269,666.18 1,754,322.65

4,113.461,751,361.99Pocetno stanjePrometUkupan promet

1,754,322.65Saldo

2710006,935,321.326,935,321.326,935,321.326,935,321.32

PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

271 PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa) 6,935,321.326,935,321.32

6,935,321.326,935,321.32


2720002,087,479.812,087,479.812,087,479.812,087,479.81

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi Pocetno stanjePrometUkupan promet

272 Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi2,087,479.812,087,479.812,087,479.812,087,479.81


27300035,193.0435,193.0435,193.0435,193.04

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi Pocetno stanjePrometUkupan promet

273 Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebn oj stopi35,193.0435,193.0435,193.0435,193.04


2790002,521,515.002,521,515.002,521,515.002,521,515.00

Potrazivanja za vise placeni porez na dodatu vrednost Pocetno stanjePrometUkupan promet

279 Potrazivanja za vise placeni porez na dodatu vredno st2,521,515.002,521,515.002,521,515.002,521,515.00


280001570,241.11663,080.00570,241.111,184,204.07 613,962.96

521,124.07Unapred plaćeni troškovi - markice za prevoz Pocetno stanjePrometUkupan promet

280900319,906.57510,106.00319,906.57794,819.53 474,912.96

284,713.53Unapred plaćeni ostali troškovi za narednu godinu Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 18

Konto

Promet Saldo


280 Unapred placeni troskovi890,147.681,173,186.00890,147.681,979,023.60 1,088,875.92


1,088,875.92Saldo

303000

2,282,217,462.39 2,282,217,462.39

2,282,217,462.39Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave Pocetno stanjePrometUkupan promet

303 Državni kapital

2,282,217,462.39 2,282,217,462.39


2,282,217,462.39Saldo

3091001,676,488.84

58,175,653.761,676,488.84 56,499,164.92

58,175,653.76Fond za potrebe stanovanja I zajednicke potrosnje Pocetno stanjePrometUkupan promet

309 Ostali kapital1,676,488.84

58,175,653.761,676,488.84 56,499,164.92


56,499,164.92Saldo

322000

253,521,914.01 253,521,914.01

253,521,914.01Statutarne rezerve Pocetno stanjePrometUkupan promet

322 Statutarne i druge rezerve

253,521,914.01 253,521,914.01


253,521,914.01Saldo

33000020,267,778.83

674,227,548.2220,267,778.83 653,959,769.39

674,227,548.22Revalorizacione rezerve-nekretnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

330010

596,009,374.57 596,009,374.57

596,009,374.57Revalori.rezerve-zemljiste Pocetno stanjePrometUkupan promet

33002037,799,604.95411,154,546.01

4,722,621,231.59411,154,546.01 4,311,466,685.58

4,684,821,626.64Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti Pocetno stanjePrometUkupan promet

3302002,498,360.46

104,789,650.132,498,360.46 102,291,289.67

104,789,650.13Revalorizacione rezerve - oprema Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 19

Konto

Promet Saldo


330300

37,134.44 37,134.44

37,134.44Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja Pocetno stanjePrometUkupan promet

330 Revalorizacione rezerve37,799,604.95433,920,685.30

6,097,684,938.95433,920,685.30 5,663,764,253.65


5,663,764,253.65Saldo

340000235,238,185.58123,046,566.22652,745,323.69123,046,566.22 529,698,757.47

417,507,138.11Nerasporeñena dobit ranijih godina (analitika po godinama) Pocetno stanjePrometUkupan promet

3400062,497,095.363,763,338.42 3,763,338.42

1,266,243.06Nerasporedjena dobit za 2006.god Pocetno stanjePrometUkupan promet

340 Nerasporedjena dobit ranijih godina237,735,280.94123,046,566.22656,508,662.11123,046,566.22 533,462,095.89


533,462,095.89Saldo

34100099,176,523.98233,960,208.44

333,136,732.42233,960,208.44 99,176,523.98

233,960,208.44Nerasporedjena dobit tekuce godine Pocetno stanjePrometUkupan promet

341 Nerasporedjena dobit tekuce godine99,176,523.98233,960,208.44

333,136,732.42233,960,208.44 99,176,523.98


99,176,523.98Saldo

4295001,589,924.68-0.07

22,158,280.91 22,158,280.91

20,568,356.230.07Obaveze za primljene depozite Pocetno stanjePrometUkupan promet

429 Ostale kratkoro čne finansijske obaveze1,589,924.68-0.07

22,158,280.91 22,158,280.91

20,568,356.230.07Pocetno stanjePrometUkupan promet

22,158,280.91Saldo

430200-107,473.76128,626.95222,824.65128,626.95 94,197.70

330,298.41Primljeni avansi u dinarima /nepoznate uplate/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

430 Primljeni avansi, depoziti i kaucije-107,473.76128,626.95222,824.65128,626.95 94,197.70


94,197.70Saldo



Datum : 09.03.2011Strana : 20

Konto

Promet Saldo


433000786,444,254.71789,501,607.46805,686,322.62789,654,427.46 16,031,895.16

19,242,067.91152,820.00Obaveze prema dobavljačima u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

4331005,000,000.00

5,000,000.005,000,000.00

5,000,000.00Dobavljaci u zemlji za nefakturisane nabavke Pocetno stanjePrometUkupan promet

433 Dobavlja či u zemlji786,444,254.71794,501,607.46810,686,322.62794,654,427.46 16,031,895.16

24,242,067.91152,820.00Pocetno stanjePrometUkupan promet

16,031,895.16Saldo

450001136,145,784.59133,449,442.31141,893,526.14133,449,442.31 8,444,083.83

5,747,741.55Neto zarada na teret troškova poslovanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500026,244,364.146,274,050.926,535,967.046,274,050.92 261,916.12

291,602.90Zarada za noćni rad Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500032,670,590.672,670,590.672,670,590.672,670,590.67

Zarada za rad na državni praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet

45000416,248,216.9416,248,216.9416,248,216.9416,248,216.94

Naknade neto zarada - državni praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet

450006951,640.671,051,922.41

1,712,387.471,051,922.41 660,465.06

760,746.80Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500071,835,580.001,849,088.521,926,913.871,849,088.52 77,825.35

91,333.87Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana Pocetno stanjePrometUkupan promet

45001013,950,431.8613,930,797.1214,528,799.2013,930,797.12 598,002.08

578,367.34Naknade neto zarada - minuli rad Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500111,535,333.711,537,257.001,537,257.001,537,257.00

1,923.29Naknade neto zarada - verski praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet

450013180,236.79180,236.79180,236.79180,236.79

Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 21

Konto

Promet Saldo


450 Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.z ar.koje se refundiraju 179,762,179.37177,191,602.68

187,233,895.12177,191,602.68 10,042,292.44


10,042,292.44Saldo

45100028,555,070.1728,136,230.3229,652,886.4128,136,230.32 1,516,656.09

1,097,816.24Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Pocetno stanjePrometUkupan promet

451 Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret z aposlenog28,555,070.1728,136,230.3229,652,886.4128,136,230.32 1,516,656.09


1,516,656.09Saldo

45200027,910,966.7727,510,435.1329,059,137.5527,510,435.13 1,548,702.42

1,148,170.78Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog


45210015,604,767.4815,380,833.9816,246,699.4315,380,833.98 865,865.45

641,931.95Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog


4522001,903,020.861,875,711.341,981,304.891,875,711.34 105,593.55

78,284.03Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.


452 Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 45,418,755.1144,766,980.45

47,287,141.8744,766,980.45 2,520,161.42


2,520,161.42Saldo

45310027,910,966.7727,510,435.1329,059,137.5527,510,435.13 1,548,702.42

1,148,170.78Doprinosi na teret poslodavca na zarade - penz. inv. osiguranje Pocetno stanjePrometUkupan promet

45312015,604,767.4815,380,833.9816,246,699.4315,380,833.98 865,865.45

641,931.95Doprinosi na teret poslodavca na zarade - zdravstv. osiguranje Pocetno stanjePrometUkupan promet

4531401,903,020.861,875,711.341,981,304.891,875,711.34 105,593.55

78,284.03Doprinosi na teret poslodavca na zarade - za nezaposlenost Pocetno stanjePrometUkupan promet

453 Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zara da na teret poslodavca 45,418,755.1144,766,980.45

47,287,141.8744,766,980.45 2,520,161.42


2,520,161.42Saldo



Datum : 09.03.2011Strana : 22

Konto

Promet Saldo


454000719,405.60793,132.47812,457.06793,132.47 19,324.59

93,051.46Bolovanje preko 30 dana ispl. iz fonda (koje se refundira) Pocetno stanjePrometUkupan promet

4541007,851.01

7,851.017,851.01

7,851.01Naknade neto zarada - bolovanja porodilja Pocetno stanjePrometUkupan promet

454200179,821.08179,821.08187,313.63179,821.08 7,492.55

7,492.55Invalidi neto (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet

454 Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju899,226.68980,804.56

1,007,621.70980,804.56 26,817.14


26,817.14Saldo

455000106,644.54116,197.19118,584.14116,197.19 2,386.95

11,939.60Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira Pocetno stanjePrometUkupan promet

455010981.34

981.34981.34

981.34Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje Pocetno stanjePrometUkupan promet

45502024,521.0424,521.0425,542.7524,521.04 1,021.71

1,021.71Obaveze za porez - invalidi (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet

455100123,756.64136,229.76139,482.52136,229.76 3,252.76

15,725.88OBAV.ZA DOP.NA NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOSL.KOJE SE REFUND.


455 Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju 254,922.22277,929.33

284,590.75277,929.33 6,661.42


6,661.42Saldo

456100221,353.30243,666.67249,484.63243,666.67 5,817.96

28,131.33OBAV.ZA PIO NA TER.POSL.ZA BOL.PR. 30.DANA Pocetno stanjePrometUkupan promet

45611015,092.2816,613.5417,010.2116,613.54 396.67

1,917.93OBAV.ZA DOPR.-NEZAPOSLEN.NA TERET POSL.ZA BOL. PR.30.DANAPocetno stanjePrometUkupan promet

4561202,364.88

2,364.882,364.88

2,364.88OBAVEZ.ZA PIO NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO ODS. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 23

Konto

Promet Saldo


4561301,318.66

1,318.661,318.66

1,318.66OBAVEZ.ZA DOPR.ZA ZDRAVSTV.OSIG.NA TERET POSL.ZA PORODILJ.OTS.


456140161.88

161.88161.88

161.88OBAV.ZA DOPRIN.-NEZAPOSL.NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO OTS.


45615022,118.0422,118.0423,039.6322,118.04 921.59

921.59Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet

456 Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret pos lodavca koje se refundiraju 258,563.62286,243.67

293,379.89286,243.67 7,136.22


7,136.22Saldo

462900116,980,104.22116,980,104.22116,980,104.22116,980,104.22

Obaveze za ucesce Osnivaca u dobiti Pocetno stanjePrometUkupan promet

462 Obaveze za ucesce u dobiti116,980,104.22116,980,104.22116,980,104.22116,980,104.22


4632006,263,565.946,263,565.946,263,565.946,263,565.94

Obaveze prema zaposlenima - tr. prevoza na posao i sa posla Pocetno stanjePrometUkupan promet

46330078,116.8478,116.8478,116.8478,116.84

Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe Pocetno stanjePrometUkupan promet

463400244,222.00244,222.00244,222.00244,222.00

Obaveze prema zaposlenima - otremnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

4635003,294,952.003,294,952.003,294,952.003,294,952.00

Obveze prema zaposl.za jednok.nakn.u skladu sa soc.prog. Pocetno stanjePrometUkupan promet

4636002,932,575.752,932,575.752,932,575.752,932,575.75

Obaveze prema zaposlenima - jubilarne nagrade Pocetno stanjePrometUkupan promet

463700131,042.49131,042.49131,042.49131,042.49

Obaveze prema zaposlenima - sol. pomoć /zdravstvena rehabilitacija/ Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 24

Konto

Promet Saldo


463800863,037.00863,037.00863,037.00863,037.00

Obaveze prema zaposlenima - ostala lična primanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

463 Obaveze prema zaposlenima13,807,512.0213,807,512.0213,807,512.0213,807,512.02


4640003,157,447.003,157,447.003,157,447.003,157,447.00

Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora za obračunati neto iznos ličnih primanja


464 Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora3,157,447.003,157,447.003,157,447.003,157,447.00


4650007,098,761.007,098,761.007,098,761.007,098,761.00

Obaveze za isplatu po osnovu ugovora o delu (neto iznos) Pocetno stanjePrometUkupan promet

46510083,102.0083,102.0083,102.0083,102.00

Obaveze za nadoknadu po ugovorima o autor.delu (neto) Pocetno stanjePrometUkupan promet

465200

68,135.0068,135.00

68,135.0068,135.00Obav.za ispl.po osn.ugovora o priv.-pov. vrs.poslova (neto iznos) Pocetno stanjePrometUkupan promet

465900610,000.00610,000.00610,000.00610,000.00

Obaveza za naknadu po drugim ugovorima - neto iznos Pocetno stanjePrometUkupan promet

465 Obaveze prema fizi čkim licima za naknade po ugovorima7,791,863.007,791,863.007,859,998.007,859,998.00

68,135.0068,135.00Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

46900012,469,132.5512,469,132.5512,469,132.5512,469,132.55

Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

469100482,098.85475,180.64501,930.89475,180.64 26,750.25

19,832.04Doprinos Privrednoj komori Srbije Pocetno stanjePrometUkupan promet

469102647,027.37637,742.08673,643.76637,742.08 35,901.68

26,616.39Doprinos Privrednoj komori Beograda Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 25

Konto

Promet Saldo


469300290,464.00290,464.00290,464.00290,464.00

POREZ PIO NETO DR.FIZ.LICA Pocetno stanjePrometUkupan promet

469 Ostale obaveze13,888,722.7713,872,519.2713,935,171.2013,872,519.27 62,651.93


62,651.93Saldo

47010079,880,324.9179,880,324.9179,880,324.9179,880,324.91

Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18% Pocetno stanjePrometUkupan promet

47027014,715,448.7314,715,448.7314,715,448.7314,715,448.73

Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18% Pocetno stanjePrometUkupan promet

470 Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (o sim primlj.avansa) 94,595,773.6494,595,773.64

94,595,773.6494,595,773.64


47600088,639,204.3188,639,204.3188,639,204.3188,639,204.31

Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovunu Pocetno stanjePrometUkupan promet

476 Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu88,639,204.3188,639,204.3188,639,204.3188,639,204.31


47900088,556,816.0090,801,701.0095,247,348.0090,801,701.00 4,445,647.00

6,690,532.00Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda


479 Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na do d.vred. i prethodnog poreza 88,556,816.0090,801,701.00

95,247,348.0090,801,701.00 4,445,647.00


4,445,647.00Saldo

48100022,050,917.9522,050,917.9522,050,917.9522,050,917.95

Obaveze za porez na dobit preduzeća Pocetno stanjePrometUkupan promet

481 Obaveze za poreze iz rezultata22,050,917.9522,050,917.9522,050,917.9522,050,917.95




Datum : 09.03.2011Strana : 26

Konto

Promet Saldo


4820004,886,958.904,886,958.904,886,958.904,886,958.90

Obaveze za porez za imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

4823008,978,575.139,144,398.389,639,670.139,144,398.38 495,271.75

661,095.00Naknade za ureñenje grañ. zemljišta Pocetno stanjePrometUkupan promet

482 Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova 13,865,534.0314,031,357.28

14,526,629.0314,031,357.28 495,271.75


495,271.75Saldo

4890106,905.006,905.006,905.006,905.00

OBAV.ZA POREZ NA NAK.TROSK.ZA SL.PUTOV.ZAPOSL.IZNAD NEOP.IZNOSA


4890208,822.008,822.008,822.008,822.00

Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn


48910060,011.0060,011.0060,011.0060,011.00

Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG. Pocetno stanjePrometUkupan promet

48911019,192.0019,192.0019,192.0019,192.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMNINE Pocetno stanjePrometUkupan promet

489120149,678.42149,678.42149,678.42149,678.42

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - SOCIJAL.PROGRAM Pocetno stanjePrometUkupan promet

4891301,150,313.811,150,313.811,150,313.811,150,313.81

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE Pocetno stanjePrometUkupan promet

4892002,008,137.002,008,137.002,008,137.002,008,137.00

Obaveze za porez na isplacene naknade po ugovoru o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

48921011,794.0011,794.0011,794.0011,794.00

Obaveze za porez na isplati naknada po ugovoru o autorskom delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

489600771,315.00771,315.00771,315.00771,315.00

POREZ NA DOHODAK GRADJ.NA CLAN.UPR.ODBORA I NADZORNOG ODBORA


489601116,192.00116,192.00116,192.00116,192.00

Obaveze za porez na naknade za volontere Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 27

Konto

Promet Saldo


489610848,431.00848,431.00848,431.00848,431.00

Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora Pocetno stanjePrometUkupan promet

48961143,489.0043,489.0043,489.0043,489.00

Doprinos za zdrav.osig.na teret prim.prihoda - upr.odbor Pocetno stanjePrometUkupan promet

4898002,208,946.002,208,946.002,208,946.002,208,946.00

Obaveze za doprinos za PIO - ugovor o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

4898011,235,004.001,235,004.001,235,004.001,235,004.00

Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

4898068,563.008,563.008,563.008,563.00

Obaveze za doprin.za PIO - autorski ugovor Pocetno stanjePrometUkupan promet

48980829,048.0029,048.0029,048.0029,048.00

Obaveze za doprinose za PIO volontere Pocetno stanjePrometUkupan promet

489 Ostale obaveze8,675,841.238,675,841.238,675,841.238,675,841.23


49090073,097.001,688,493.43

1,761,590.431,688,493.43 73,097.00

1,688,493.43Obrac.troskovi tekuceg obr.per.koji nisu fakturisani u tom periodu Pocetno stanjePrometUkupan promet

490 Unapred obracunati troskovi73,097.001,688,493.43

1,761,590.431,688,493.43 73,097.00


73,097.00Saldo

4951009,729,191.03

391,557,291.409,729,191.03 381,828,100.37

391,557,291.40Primljene donacije grada - Zeleni venac 45% vred.obrac.amort.-ukidanje -641000


495 Odlozeni prihodi i primljene donacije9,729,191.03

391,557,291.409,729,191.03 381,828,100.37


381,828,100.37Saldo

5120001,096,013.651,096,013.65 1,096,013.65

Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 28

Konto

Promet Saldo


5120011,728,342.581,728,342.58 1,728,342.58

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120024,260,551.464,260,551.46 4,260,551.46

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120031,088,831.501,088,831.50 1,088,831.50

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

512004158,887.40158,887.40 158,887.40

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

51200576,837.4076,837.40 76,837.40

Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120102,967,836.112,967,836.11 2,967,836.11

Utr. materijala za održ. higijene Pocetno stanjePrometUkupan promet

51201151,627.0051,627.00 51,627.00

Industrijska so Pocetno stanjePrometUkupan promet

512012303,557.34303,557.34 303,557.34

UTR.OSTALI MATERIJAL Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120203,723,696.283,723,696.28 3,723,696.28

Utr. materijala za kancelarijsko poslovanje Pocetno stanjePrometUkupan promet

512021137,529.97137,529.97 137,529.97

Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampa, casopisi i sl.) Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120502,407,915.852,407,915.85 2,407,915.85

Utrosak sitnog inventara Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120605,430,349.025,430,349.02 5,430,349.02

Utrosak zastitnih sredstava -HTZ Pocetno stanjePrometUkupan promet

512 Troškovi ostalog materijala (režijskog)23,431,975.5623,431,975.56 23,431,975.56


23,431,975.56Saldo



Datum : 09.03.2011Strana : 29

Konto

Promet Saldo


5132005,342,547.515,342,547.51 5,342,547.51

Utrošak goriva za kola Pocetno stanjePrometUkupan promet

51330037,719,057.5237,719,057.52 37,719,057.52

Utr. električna energija Pocetno stanjePrometUkupan promet

5134005,621,046.665,621,046.66 5,621,046.66

Utr. toplotna energija Pocetno stanjePrometUkupan promet

513 Troškovi goriva i energije48,682,651.6948,682,651.69 48,682,651.69


48,682,651.69Saldo

520000253,736,004.65253,736,004.65 253,736,004.65

Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog Pocetno stanjePrometUkupan promet

520 Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) na teret z aposlenog253,736,004.65253,736,004.65 253,736,004.65


253,736,004.65Saldo

52100045,418,755.1145,418,755.11 45,418,755.11

Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Pocetno stanjePrometUkupan promet

521 Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret posl odavca45,418,755.1145,418,755.11 45,418,755.11


45,418,755.11Saldo

52200012,550,848.0012,550,848.00 12,550,848.00

Troškovi naknada po ugovoru o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

522 Troškovi naknada po ugovoru o delu12,550,848.0012,550,848.00 12,550,848.00


12,550,848.00Saldo

523000103,459.00103,459.00 103,459.00

Troskovi naknada po autorskim ugovorima Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 30

Konto

Promet Saldo


523 Troškovi naknada po autorskim ugovorima103,459.00103,459.00 103,459.00


103,459.00Saldo

52400044,755,941.8444,755,941.84 44,755,941.84

Troškovi omladinske zadruge Pocetno stanjePrometUkupan promet

524 Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povreme nim poslovima 44,755,941.84

44,755,941.84 44,755,941.84


44,755,941.84Saldo

525000755,240.00755,240.00 755,240.00

Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu Pocetno stanjePrometUkupan promet

525 Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora755,240.00755,240.00 755,240.00


755,240.00Saldo

5260004,820,682.004,820,682.00 4,820,682.00

Troskovi naknada clanova uprav.i nadz.odbora Pocetno stanjePrometUkupan promet

526 Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora4,820,682.004,820,682.00 4,820,682.00


4,820,682.00Saldo

529010263,414.00263,414.00 263,414.00

Troškovi otpremnina Pocetno stanjePrometUkupan promet

5290113,444,630.423,444,630.42 3,444,630.42

Otpremnina zaposlenima za cijim je radom prest.potreba Pocetno stanjePrometUkupan promet

5290303,268,932.563,268,932.56 3,268,932.56

Jubilarne nagrade Pocetno stanjePrometUkupan promet

529040131,042.49131,042.49 131,042.49

Troškovi za solidarnu pomoć radnicima i porodicama /zdravstv. rehab./ Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 31

Konto

Promet Saldo


5291006,323,576.946,323,576.94 6,323,576.94

Troškovi prevoza na posao i sa posla Pocetno stanjePrometUkupan promet

5291102,402,279.082,402,279.08 2,402,279.08

Troškovi za službena putovanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

529111903,531.48903,531.48 903,531.48

NAKN.TROSK.ZAPOSL.ZA SL.PUTOV.TROSKOVI PREVOZA Pocetno stanjePrometUkupan promet

52912086,938.8486,938.84 86,938.84

TR.ZA KOR.SOPS.VOZILA U SL.SVRHE Pocetno stanjePrometUkupan promet

529200863,037.00863,037.00 863,037.00

Ostale naknade troskova zaposlen.(8.mart, Nova godina) Pocetno stanjePrometUkupan promet

529319290,464.00290,464.00 290,464.00

NAKN.TROSKOVA DRUGIM FIZ.LICIMA Pocetno stanjePrometUkupan promet

52941080,408.0080,408.00 80,408.00

Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl. Pocetno stanjePrometUkupan promet

529 Ostali li čni rashodi18,058,254.8118,058,254.81 18,058,254.81


18,058,254.81Saldo

5310001,154,910.001,154,910.00 1,154,910.00

Troškovi prevoza Pocetno stanjePrometUkupan promet

5315005,024,828.255,024,828.25 5,024,828.25

Troškovi telefona i poštanskih maraka Pocetno stanjePrometUkupan promet

5315101,437,749.871,437,749.87 1,437,749.87

Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij. Pocetno stanjePrometUkupan promet

531600130,922.80130,922.80 130,922.80

Troskovi taksi i rent a car usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

531900673,407.59673,407.59 673,407.59

Troskovi ostalih transportnih usluga - internet Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 32

Konto

Promet Saldo


531 Troškovi transportnih usluga8,421,818.518,421,818.51 8,421,818.51


8,421,818.51Saldo

53200018,469,152.4718,469,152.47 18,469,152.47

Troškovi tekućeg održavanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

5320014,236,730.674,236,730.67 4,236,730.67

Troškovi tekućeg održavanja - vozila Pocetno stanjePrometUkupan promet

532002304,440.81304,440.81 304,440.81

Troškovi tekućeg održavanja - fiskalne kase Pocetno stanjePrometUkupan promet

5320034,392,423.684,392,423.68 4,392,423.68

Troškovi tekućeg održavanja - rashladni ureñaji Pocetno stanjePrometUkupan promet

532004691,330.00691,330.00 691,330.00

Troškovi tekućeg održavanja - liftovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

532005646,655.05646,655.05 646,655.05

Troškovi tekućeg održavanja - telefoni Pocetno stanjePrometUkupan promet

5321006,066,180.756,066,180.75 6,066,180.75

Troškovi investicionog održavanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

532 Troškovi usluga održavanja34,806,913.4334,806,913.43 34,806,913.43


34,806,913.43Saldo

5330007,320,442.177,320,442.17 7,320,442.17

Zakupnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

533900527,903.00527,903.00 527,903.00

Troškovi ostalih zakupnina Pocetno stanjePrometUkupan promet

533 Troškovi zakupnina7,848,345.177,848,345.17 7,848,345.17


7,848,345.17Saldo



Datum : 09.03.2011Strana : 33

Konto

Promet Saldo


535000238,533.80238,533.80 238,533.80

Troškovi oglasa u novinama, časop. i sl.(reklama i propag.) Pocetno stanjePrometUkupan promet

5352002,749,967.912,749,967.91 2,749,967.91

Trosk.ulaganja u predm.sa propagand.porukama Pocetno stanjePrometUkupan promet

5355001,556,951.711,556,951.71 1,556,951.71

Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama


5359002,116,945.122,116,945.12 2,116,945.12

OSTALI TROSKOVI ZA REKLAMUI I PROPAGANDU Pocetno stanjePrometUkupan promet

535 Troškovi reklame i propagande6,662,398.546,662,398.54 6,662,398.54


6,662,398.54Saldo

537000926,099.40926,099.40 926,099.40

Troskovi projektovanja, izrade i testiranja prototipa Pocetno stanjePrometUkupan promet

537 Troskovi razvoja koji se ne kapitalizuju926,099.40926,099.40 926,099.40


926,099.40Saldo

53920059,826,943.3759,826,943.37 59,826,943.37

Troškovi za utrošenu vodu Pocetno stanjePrometUkupan promet

5392017,793,092.907,793,092.90 7,793,092.90

Troskovi ciscenja i izn.smeca Pocetno stanjePrometUkupan promet

53920275,582,445.1175,582,445.11 75,582,445.11

Sanitarno održavanje pijaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

539203246,274.00246,274.00 246,274.00

Troškovi deratizacije Pocetno stanjePrometUkupan promet

53920444,669,013.0844,669,013.08 44,669,013.08

Troškovi čuvanja imovine Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 34

Konto

Promet Saldo


5392052,901,972.522,901,972.52 2,901,972.52

Troskovi komunalnih usluga - wc Pocetno stanjePrometUkupan promet

539300432,862.00432,862.00 432,862.00

Troskovi za usluge zastite na radu Pocetno stanjePrometUkupan promet

5399004,131,015.774,131,015.77 4,131,015.77

Troskovi nepomenutih ostalih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

539 Troškovi ostalih usluga195,583,618.75195,583,618.75 195,583,618.75


195,583,618.75Saldo

540000182,437,281.83182,437,281.83 182,437,281.83

Amortizacija Pocetno stanjePrometUkupan promet

540 Troškovi amortizacije182,437,281.83182,437,281.83 182,437,281.83


182,437,281.83Saldo

550000395,268.14395,268.14 395,268.14

Troškovi revizije godišnjeg računa Pocetno stanjePrometUkupan promet

55010030,000.0030,000.00 30,000.00

TROSKOVI ADVOKATS.USLUGA Pocetno stanjePrometUkupan promet

5502003,704,580.003,704,580.00 3,704,580.00

TROSKOVI KONSALTING USLUGA Pocetno stanjePrometUkupan promet

550300649,738.00649,738.00 649,738.00

Troškovi zdravstvenih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

550500773,920.92773,920.92 773,920.92

Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

5506001,603,797.661,603,797.66 1,603,797.66

Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 35

Konto

Promet Saldo


5507001,086,471.001,086,471.00 1,086,471.00

Troškovi usluga za izmene koje se vrše na post. programima za računar Pocetno stanjePrometUkupan promet

5509002,704,495.702,704,495.70 2,704,495.70

Troškovi ostalih neproizvodnih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

550 Troškovi neproizvodnih usluga10,948,271.4210,948,271.42 10,948,271.42


10,948,271.42Saldo

5511001,445,592.081,445,592.08 1,445,592.08

Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama Pocetno stanjePrometUkupan promet

5512001,733,595.971,733,595.97 1,733,595.97

Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge Pocetno stanjePrometUkupan promet

551300153,200.18153,200.18 153,200.18

Troskovi poklona - reprezentacija Pocetno stanjePrometUkupan promet

551400445,996.98445,996.98 445,996.98

Trosk.po osnovu ugostit.sluga prilikom jubilar.proslava Pocetno stanjePrometUkupan promet

551 Troškovi reprezentacije3,778,385.213,778,385.21 3,778,385.21


3,778,385.21Saldo

55200015,291,051.8015,291,051.80 15,291,051.80

Premije osiguranja nekretnina, postrojenja, oprema Pocetno stanjePrometUkupan promet

552 Troškovi premija osiguranja15,291,051.8015,291,051.80 15,291,051.80


15,291,051.80Saldo

55310026,078.5826,078.58 26,078.58

Troškovi platnog prometa sa inostranstvom Pocetno stanjePrometUkupan promet

553200988,535.41988,535.41 988,535.41

Troskovi za bankarske usluge Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 36

Konto

Promet Saldo


553 Troškovi platnog prometa1,014,613.991,014,613.99 1,014,613.99


1,014,613.99Saldo

554000482,098.85482,098.85 482,098.85

Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

554020647,027.37647,027.37 647,027.37

Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)


554300666,588.50666,588.50 666,588.50

Clanarine poslovnim udruženjima Pocetno stanjePrometUkupan promet

554900497,746.89497,746.89 497,746.89

OSTALE CLANARINE-SINDIKAT Pocetno stanjePrometUkupan promet

554 Troškovi članarina2,293,461.612,293,461.61 2,293,461.61


2,293,461.61Saldo

5550004,886,958.904,886,958.90 4,886,958.90

Troškovi poreza na imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

555200364,201.82364,201.82 364,201.82

Troškovi naknada za korišćenje vode Pocetno stanjePrometUkupan promet

5554008,978,575.138,978,575.13 8,978,575.13

Troškovi grañevinskog zemljišta Pocetno stanjePrometUkupan promet

555700712,000.00712,000.00 712,000.00

Komunalna taksa na firmu Pocetno stanjePrometUkupan promet

555 Troškovi poreza14,941,735.8514,941,735.85 14,941,735.85


14,941,735.85Saldo

5590001,091,075.301,091,075.30 1,091,075.30

Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/ Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 37

Konto

Promet Saldo


5591001,695,460.981,695,460.98 1,695,460.98

Troškovi registracije vozila, takse admin. sind. sudske i dr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

559300603,083.64603,083.64 603,083.64

Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije Pocetno stanjePrometUkupan promet

5599003,972,323.243,972,323.24 3,972,323.24

Ostali nematerijalni troškovi - za humanitarne potrebe Pocetno stanjePrometUkupan promet

559 Ostali nematerijani troškovi7,361,943.167,361,943.16 7,361,943.16


7,361,943.16Saldo

562600436,874.75436,874.75 436,874.75

Zatezne kamate u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

5627008,517.418,517.41 8,517.41

Kamate za neblagovremeno placene javne prihode Pocetno stanjePrometUkupan promet

562 Rashodi kamata445,392.16445,392.16 445,392.16


445,392.16Saldo

56300010,879.2010,879.20 10,879.20

Negativne kursne razlike nastale prer. na sred. kurs novc. sred. u str. valutu


563 Negativne kursne razlike10,879.2010,879.20 10,879.20


10,879.20Saldo

56400097,408.3997,408.39 97,408.39

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule Pocetno stanjePrometUkupan promet

564 Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule97,408.3997,408.39 97,408.39


97,408.39Saldo



Datum : 09.03.2011Strana : 38

Konto

Promet Saldo


57000035,493,381.3735,493,381.37 35,493,381.37

Neotpisana vrednost rashodovanih osn. sredstava Pocetno stanjePrometUkupan promet

57020097,348.49150,852.8597,348.49150,852.85 53,504.36

neotpisana vrednost i dod.tros.rashod.pos.i opreme Pocetno stanjePrometUkupan promet

570 Gubici na osnovu rash. i otp. osnovnih sredstava i nemater. ulaganja97,348.4935,644,234.2297,348.4935,644,234.22 35,546,885.73


35,546,885.73Saldo

57610078,241.7078,241.70 78,241.70

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja po dokumentaciji o nenaplativosti


576 Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja78,241.7078,241.70 78,241.70


78,241.70Saldo

577000496,833.78496,833.78 496,833.78

Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala Pocetno stanjePrometUkupan promet

577 Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe496,833.78496,833.78 496,833.78


496,833.78Saldo

579000449,000.00449,000.00 449,000.00

Troškovi sporova Pocetno stanjePrometUkupan promet

579200810,063.84810,063.84 810,063.84

Kazne za privredne prestupe i prekršaje Pocetno stanjePrometUkupan promet

5794001,743,867.021,743,867.02 1,743,867.02

Naknade štete trećim licima Pocetno stanjePrometUkupan promet

5796003,998,420.153,998,420.15 3,998,420.15

Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve Pocetno stanjePrometUkupan promet

5798008,508,004.038,508,004.03 8,508,004.03

Rashodi iz ranijih godina (greske manjeg znacaja) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 39

Konto

Promet Saldo


57990048,686.6748,686.67 48,686.67

Nepomenuti ostali vanredni rashodi Pocetno stanjePrometUkupan promet

579 Ostali nepomenuti rashodi15,558,041.7115,558,041.71 15,558,041.71


15,558,041.71Saldo

583000462,327.98462,327.98 462,327.98

Obezvreñenje dugoročnih finansijskih plasmana Pocetno stanjePrometUkupan promet

583 Obezvreñenje dugoro č. finansijskih plasmana462,327.98462,327.98 462,327.98


462,327.98Saldo

58501023,370,307.3623,370,307.36 23,370,307.36

Obezvredjenje potrazivanja od velikih kupaca u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

5850209,560,929.989,560,929.98 9,560,929.98

Obezvredjenje potrazivanja od malih kupaca u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

585100233,877.35233,877.35 233,877.35

Obezvredjenje kratkorocnih finansijskih plasmana Pocetno stanjePrometUkupan promet

585 Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijs kih plasmana33,165,114.6933,165,114.69 33,165,114.69


33,165,114.69Saldo

5990001,030,490,876.671,030,490,876.67 1,030,490,876.67

Prenos rashoda Pocetno stanjePrometUkupan promet

599 Prenos rashoda1,030,490,876.671,030,490,876.67 1,030,490,876.67


1,030,490,876.67Saldo

612200190,377,006.46190,377,006.46 190,377,006.46

Prihodi od vršenja usluga - fakture Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 40

Konto

Promet Saldo


6122011,916,515.75292,349.741,916,515.75292,349.74 1,624,166.01

Prihod od vrsenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano Pocetno stanjePrometUkupan promet

6122022,901,750.80442,639.602,901,750.80442,639.60 2,459,111.20

Prihod od vrsenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61220322,892,948.813,492,144.9822,892,948.813,492,144.98 19,400,803.83

Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61220487,440,515.8987,440,515.89 87,440,515.89

Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61221126,705,697.2726,705,697.27 26,705,697.27

Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008. Pocetno stanjePrometUkupan promet

612256513,938,461.0578,397,395.56513,938,461.0578,397,395.56 435,541,065.49

Prihodi od prodaje usluga - gotovina Pocetno stanjePrometUkupan promet

61227074,908,537.9874,908,537.98 74,908,537.98

Prihod od vršenja usluga - fakture OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet

612272999,719.14999,719.14 999,719.14

Prihod od naplate - tende OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet

61228338,220,511.005,830,248.7438,220,511.005,830,248.74 32,390,262.26

Prihod - ulazak praznih vozila (kvantaska) Pocetno stanjePrometUkupan promet

612291102,375,426.42102,375,426.42 102,375,426.42

Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

612292507,940.81507,940.81 507,940.81

Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na doma ćem tržištu1,063,185,031.3888,454,778.621,063,185,031.3888,454,778.62 974,730,252.76


974,730,252.76Saldo

6410009,729,191.039,729,191.03 9,729,191.03

Prih.od primljenih donac. Zeleni venac (495100) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 41

Konto

Promet Saldo


641 PRIHODI PO OSNOVU USLOVLJENIH DONACIJA9,729,191.039,729,191.03 9,729,191.03


9,729,191.03Saldo

6502003,900.003,900.00 3,900.00

Prihodi od zakupnine objekta - stanovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

650 Prihodi od zakupnina3,900.003,900.00 3,900.00


3,900.00Saldo

66230262,434,660.5562,434,660.55 62,434,660.55

Prihod od kamate na depozit-delta banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

662309173,705.09173,705.09 173,705.09

Prihod od kamata na depozit - Cacanska banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

66231028,414,725.4728,414,725.47 28,414,725.47

Prihodi od kamata - Komercijalna banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

662600386,062.64386,062.64 386,062.64

Prihod od zateznih kamata u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

662 Prihod od kamata91,409,153.7591,409,153.75 91,409,153.75


91,409,153.75Saldo

6631006,302.996,302.99 6,302.99

Pozitivne kursne razlike Pocetno stanjePrometUkupan promet

663 Pozitivne kursne razlike6,302.996,302.99 6,302.99


6,302.99Saldo

6730001,375,220.001,375,220.00 1,375,220.00

Dobici od prodaje materijala Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 42

Konto

Promet Saldo


673 Dobici od prodaje materijala1,375,220.001,375,220.00 1,375,220.00


1,375,220.00Saldo

67490027,000.0027,000.00 27,000.00

Ostali visk.koji se utvrde red.i vanr.popisom, osim visk.ucinka (proizv.i proizvoda)


674 Viskovi27,000.0027,000.00 27,000.00


27,000.00Saldo

67500018,651,688.1718,651,688.17 18,651,688.17

Naplacena otpisana potrazivanja od kupaca u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

675 Naplaćena otpisana potraživanja18,651,688.1718,651,688.17 18,651,688.17


18,651,688.17Saldo

676000110,612.79110,612.79 110,612.79

POZIT.EFEKTI UGOV.ZASTITE OD RIZ.REVALORIZACIJOM Pocetno stanjePrometUkupan promet

676 PRIHODI PO OSNO.EF.UGOVOR.ZASTITE OD RIZIKA110,612.79110,612.79 110,612.79


110,612.79Saldo

67940047,858.0047,858.00 47,858.00

Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica Pocetno stanjePrometUkupan promet

67990039.0739.07 39.07

Ostali nepom.prihodi-donacije Zeleni venac Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799015,227,394.995,227,394.99 5,227,394.99

Ostali važni prihodi od refundacije troškova - čistoća Pocetno stanjePrometUkupan promet

67990210,488,143.7610,488,143.76 10,488,143.76

Ostali vanredni prihodi od refundacije - voda Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 09.03.2011Strana : 43

Konto

Promet Saldo


67990319,031,935.1819,031,935.18 19,031,935.18

Ostali vanredni prihodi od refundiranih ostalih troškova Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799045,844,183.645,844,183.64 5,844,183.64

Ostali vanr. prihodi od refundacije - grañ. zemlj. OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799901,246,031.2120,143.461,246,031.2120,143.46 1,225,887.75

Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799911,077,000.00164,282.231,077,000.00164,282.23 912,717.77

Ostali vanredni prihodi - tenderi, licitacije tezge Pocetno stanjePrometUkupan promet

679 Ostali nepomenuti prihodi42,962,585.85184,425.6942,962,585.85184,425.69 42,778,160.16


42,778,160.16Saldo

6990001,138,821,481.651,138,821,481.65 1,138,821,481.65

Prenos prihoda Pocetno stanjePrometUkupan promet

699 Prenos prihoda1,138,821,481.651,138,821,481.65 1,138,821,481.65


1,138,821,481.65Saldo

7100001,138,821,481.651,138,821,481.651,138,821,481.651,138,821,481.65

Rashod i prihod Pocetno stanjePrometUkupan promet

710 Račun rashoda i prihoda1,138,821,481.651,138,821,481.651,138,821,481.651,138,821,481.65


712000108,330,604.98108,330,604.98108,330,604.98108,330,604.98

Prenos ukupnog rezultata Pocetno stanjePrometUkupan promet

712 Prenos ukupnog rezultata108,330,604.98108,330,604.98108,330,604.98108,330,604.98




Datum : 09.03.2011Strana : 44

Konto

Promet Saldo


720000108,330,604.98108,330,604.98108,330,604.98108,330,604.98

Račun dobitka ili gubitka Pocetno stanjePrometUkupan promet

720 Račun dobitka ili gubitka108,330,604.98108,330,604.98108,330,604.98108,330,604.98


7210009,154,081.009,154,081.009,154,081.009,154,081.00

Porezi na dobit preduzeca Pocetno stanjePrometUkupan promet

721 Porezi iz dobitka9,154,081.009,154,081.009,154,081.009,154,081.00


724000108,330,604.98108,330,604.98108,330,604.98108,330,604.98

Prenos dobitka ili gubitka Pocetno stanjePrometUkupan promet

724 Prenos dobitka ili gubitka108,330,604.98108,330,604.98108,330,604.98108,330,604.98


12,479,560,211.8912,479,560,211.8923,158,075,693.7323,158,075,693.73 12,562,157,779.8012,562,157,779.80

10,678,515,481.8410,678,515,481.84Pocetno stanjePrometUkupan promet

0.00Saldo

U K U P N O

Documents

B R U T O B I L A N S FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD … bilans 31.12.2010.pdf · Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, 3,255,150.51 ST.16,5 II gr. Pocetno