B R U T O B I L A N S FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD … bilans 31.12.2015.pdf · Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, 8,701,380.91 ST.16,5 II gr. Pocetno

JKP Gradske pijace, BeogradB R U T O B I L A N S

FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12. 2015.

Datum : 18.05.2016Strana : 1

Konto

Promet Saldo

Duguje Potražuje Duguje PotražujeNaziv konta

001000478,032,333.86478,032,333.86478,032,333.86478,032,333.86

Upisani a neuplaceni udeli i ulozi - Veletrznica doo Beograd Pocetno stanjePrometUkupan promet

001 Upisani a neuplaceni udeli i ulozi478,032,333.86478,032,333.86478,032,333.86478,032,333.86

Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

011200

396,750.00 396,750.00

396,750.00Licence domacih lica - trajna licenca Pocetno stanjePrometUkupan promet

0112101,131,805.795,486,224.87 5,486,224.87

4,354,419.08Licence stranih lica II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

01122035,482.5035,482.50776,898.74 741,416.24

776,898.74Licence stranih lica -lizing na tri godine Pocetno stanjePrometUkupan promet

011 Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke35,482.501,131,805.7935,482.506,659,873.61 6,624,391.11

5,528,067.82Pocetno stanjePrometUkupan promet

6,624,391.11Saldo

01490340,381.2540,381.252,948,315.40 2,907,934.15

2,948,315.40Prog.za racun.nabav.odvoj.od racunara Pocetno stanjePrometUkupan promet

014904

21,128,737.79 21,128,737.79

21,128,737.79Ostala nemater.ulaganja II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

014 Ostala nematerijalna imovina40,381.2540,381.2524,077,053.19 24,036,671.94


24,036,671.94Saldo

0150001,131,805.792,616,877.421,131,805.794,872,681.21 3,740,875.42

2,255,803.79Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi Pocetno stanjePrometUkupan promet

015 Nematerijalna imovina u pripremi1,131,805.792,616,877.421,131,805.794,872,681.21 3,740,875.42


3,740,875.42Saldo



Datum : 18.05.2016Strana : 2

Konto

Promet Saldo


019804192,500.0040,381.25

2,949,035.4040,381.25 2,908,654.15

2,756,535.40Ispravka vred.ostalih nemater.ulaganja za 014903 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0198051,987,490.817,386,698.93 7,386,698.93

5,399,208.12Ispr.vrednosti nemat.ulaganja za 014904 II GR. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0198101,827,083.385,006,596.17 5,006,596.17

3,179,512.79Ispr.vred.licenci stranih lica 011210 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0198208,058.379,832.50

847,222.929,832.50 837,390.42

839,164.55Ispr.vred. licenca u lizingu 011220 Pocetno stanjePrometUkupan promet

019 Ispravka vrednosti nematerijalne imovine4,015,132.5650,213.75

16,189,553.4250,213.75 16,139,339.67


16,139,339.67Saldo

022001

781,340,291.70 781,340,291.70

781,340,291.70Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022002

105,732,060.95 105,732,060.95

105,732,060.95Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0220033,222,180.20

15,749,679.64 15,749,679.64

12,527,499.44Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022004

233,116,297.53 233,116,297.53

233,116,297.53Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022005

4,977,600.00 4,977,600.00

4,977,600.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.

Pocetno stanjePrometUkupan promet

022008

19,694,345.00 19,694,345.00

19,694,345.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.


02200913,742,409.45

3,671,835,798.24 3,671,835,798.24

3,658,093,388.79Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.


022120

1,731,375.00 1,731,375.00

1,731,375.00Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 3

Konto

Promet Saldo


022 Gradevinski objekti16,964,589.65

4,834,177,448.06 4,834,177,448.06

4,817,212,858.41Pocetno stanjePrometUkupan promet

4,834,177,448.06Saldo

023100635,060.91

1,033,060.91 1,033,060.91

398,000.00Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0231011,248,251.326,322,000.001,248,251.32173,791,333.59 172,543,082.27

167,469,333.59Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.


023102596,264.90596,264.907,036,396.75 6,440,131.85

7,036,396.75Oprema za osnovne delatnosti - odrzavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.


023103

908,018.00 908,018.00

908,018.00Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.


023104

5,689,130.00 5,689,130.00

5,689,130.00Oprema - merni i kontrolni uredjaji - vage GR.111-01 ST.16,6 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0231057,398,400.00

11,661,297.63 11,661,297.63

4,262,897.63OPREMA-MERNI I KONTR.UREDJAJI,INSTR,PRIB.I APARATI-ELEKTR GR.111-01-20% III gr.


0231061,252,120.001,252,120.0092,370,506.90 91,118,386.90

92,370,506.90OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.


02310717,600.0017,600.0013,275,900.57 13,258,300.57

13,275,900.57Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02310894,000.00

1,131,186.32 1,131,186.32

1,037,186.32Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.


0231095,472.005,472.00223,497.00 218,025.00

223,497.00Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.


023110231,865.1680,350.00231,865.166,372,808.02 6,140,942.86

6,292,458.02Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.


023111

217,772.50 217,772.50

217,772.50Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.




Datum : 18.05.2016Strana : 4

Konto

Promet Saldo


0231123,821,196.031,798,514.003,821,196.0331,480,269.13 27,659,073.10

29,681,755.13Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.


02311877,832.4845,360.0077,832.481,751,037.01 1,673,204.53

1,705,677.01Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.


023124

35,867,998.76 35,867,998.76

35,867,998.76Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.


0231251,299,600.001,299,600.0020,901,459.81 19,601,859.81

20,901,459.81Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.


023133

3,479,848.24 3,479,848.24

3,479,848.24Oprema - elekticni šporet GR.091-02, ST.15 Pocetno stanjePrometUkupan promet

023136477,596.50322,845.00477,596.509,024,225.91 8,546,629.41

8,701,380.91Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.


02313780,989.00

2,040,333.10 2,040,333.10

1,959,344.10Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023210160,372.00160,372.00543,150.26 382,778.26

543,150.26Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa Pocetno stanjePrometUkupan promet

02321112,825.0012,825.0094,811.00 81,986.00

94,811.00Ostala oprema za vrsenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.


023222

3,234,037.50 3,234,037.50

3,234,037.50Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023223

671,610.00 671,610.00

671,610.00Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023224

6,840.00 6,840.00

6,840.00Ostala oprema za razglasnu stanicu /32 zvucnika i 28 stub.kandelabera GR. 103-04, ST.11 IV gr.


023225

125,842.00 125,842.00

125,842.00Oprema za zdravstvo - Med. uredj. instr. i pribor GR.097-02, ST 14,30 II gr.




Datum : 18.05.2016Strana : 5

Konto

Promet Saldo


023226

5,643.00 5,643.00

5,643.00Oprema za zdravstvo - namestaj u ordinaciji GR.097-03, ST.11 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023227240,450.00240,450.00583,261.97 342,811.97

583,261.97Ostala oprema - radio aparati GR.103-02, ST.11 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023228

3,853,916.84 3,853,916.84

3,853,916.84Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023 Postrojenja i oprema9,441,445.3916,777,518.919,441,445.39427,375,192.72 417,933,747.33


417,933,747.33Saldo

024100

1,173,108,896.89 1,173,108,896.89

1,173,108,896.89Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

024101

56,467,528.75 56,467,528.75

56,467,528.75Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

024102

89,824,696.59 89,824,696.59

89,824,696.59Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

024 Investicione nekretnine

1,319,401,122.23 1,319,401,122.23


1,319,401,122.23Saldo

025100

850,583.51 850,583.51

850,583.51Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike Pocetno stanjePrometUkupan promet

025 Ostale nekretnine, postrojenja I oprema

850,583.51 850,583.51

850,583.51Pocetno stanjePrometUkupan promet

850,583.51Saldo

02610016,964,589.659,307,836.7916,964,589.6569,370,694.76 52,406,105.11

60,062,857.97Grañevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju Pocetno stanjePrometUkupan promet

02620016,777,518.9112,474,347.3816,777,518.9120,721,253.46 3,943,734.55

8,246,906.08Oprema I postrojenja u pripremi Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 6

Konto

Promet Saldo


026 Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi33,742,108.5621,782,184.1733,742,108.5690,091,948.22 56,349,839.66


56,349,839.66Saldo

02920111,399,508.32

119,731,779.48 119,731,779.48

108,332,271.16Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0292022,835,226.68

28,694,324.84 28,694,324.84

25,859,098.16Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.


029203687,556.98

5,506,674.32 5,506,674.32

4,819,117.34Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0292045,178,172.69

29,284,377.35 29,284,377.35

24,106,204.66Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.


029205167,158.08

1,671,580.80 1,671,580.80

1,504,422.72Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.


029208620,004.90

6,078,757.34 6,078,757.34

5,458,752.44Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.


02920994,392,347.30

768,212,342.74 768,212,342.74

673,819,995.44Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.


02922033,242.40

332,424.00 332,424.00

299,181.60Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02930049,750.0095,354.17 95,354.17

45,604.17Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023100 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02930112,383,566.671,143,057.78

133,437,844.491,143,057.78 132,294,786.71

121,054,277.82Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023101 III gr.


029302601,680.20510,694.18

5,196,047.48510,694.18 4,685,353.30

4,594,367.28Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - odrzavanje cistoce za 023102 III gr.


029303107,705.32660,851.37 660,851.37

553,146.05Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023103 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 7

Konto

Promet Saldo


029304

5,689,130.00 5,689,130.00

5,689,130.00Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uredjaji za 023104 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0293051,242,427.723,486,167.11 3,486,167.11

2,243,739.39Isprav.vrednosti opreme mer.kont.uredj.ZA 023105 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0293065,264,138.911,252,120.00

77,384,538.731,252,120.00 76,132,418.73

72,120,399.82Ispr.vred.-rash.uredj.vitr.kom.frižideri i opr.za hladj.za 023106 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0293071,459,279.348,433.344,526,113.828,433.34 4,517,680.48

3,066,834.48Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023107 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02930842,787.78

804,367.15 804,367.15

761,579.37Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023108 III gr.


0293096,414.215,472.00

223,497.005,472.00 218,025.00

217,082.79Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023109 III gr.


029310556,391.81217,468.10

4,854,143.45217,468.10 4,636,675.35

4,297,751.64Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. namestaj od drveta za 023110 II gr.


029311

217,772.50 217,772.50

217,772.50Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.


0293123,227,861.173,747,729.48

24,857,261.773,747,729.48 21,109,532.29

21,629,400.60Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02931335,158.41160,372.00

480,245.92160,372.00 319,873.92

445,087.51Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa Pocetno stanjePrometUkupan promet

0293143,482,805.19

22,854,661.56 22,854,661.56

19,371,856.37Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.


0293151,752,725.001,181,336.50

13,472,162.651,181,336.50 12,290,826.15

11,719,437.65Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.


0293161,127,311.49376,934.757,270,623.51376,934.75 6,893,688.76

6,143,312.02Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.




Datum : 18.05.2016Strana : 8

Konto

Promet Saldo


029317207,527.63

1,265,973.46 1,265,973.46

1,058,445.83Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

029318101,840.4174,788.23

1,388,302.5874,788.23 1,313,514.35

1,286,462.17Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.


02931910,248.2512,825.0082,000.6912,825.00 69,175.69

71,752.44Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.


0293222,865.12

3,231,236.40 3,231,236.40

3,228,371.28Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.


029323

671,610.00 671,610.00

671,610.00Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

029324

6,840.00 6,840.00

6,840.00Ispravka vrednosti ostale opreme za razgl. stanicu za 023224 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

029325

125,842.00 125,842.00

125,842.00Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

029326

5,643.00 5,643.00

5,643.00Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02932734,499.85238,365.38

570,252.17238,365.38 331,886.79

535,752.32Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

029328356,707.02

1,024,461.86 1,024,461.86

667,754.84Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.


029333330,501.27

1,535,358.47 1,535,358.47

1,204,857.20Ispravka vrednosti opreme - električni šporet za 023133 Pocetno stanjePrometUkupan promet

02941022,267,061.98

221,801,752.30 221,801,752.30

199,534,690.32Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0294111,131,550.67

13,101,959.02 13,101,959.02

11,970,408.35Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101 Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 9

Konto

Promet Saldo


0294124,470,783.12

32,038,455.55 32,038,455.55

27,567,672.43Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102 Pocetno stanjePrometUkupan promet

029 Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme175,566,805.898,929,596.74

1,541,872,731.058,929,596.74 1,532,943,134.31


1,532,943,134.31Saldo

042100

1,285,949.14 1,285,949.14

1,285,949.14Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Banat A.D Pocetno stanjePrometUkupan promet

042101219,697.05219,697.05 219,697.05

Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Futura plus Pocetno stanjePrometUkupan promet

042 Ucešce u kapitalu ost.pravnih lica i druge hart.od vredn.raspoložive za prodaju 219,697.05

1,505,646.19 1,505,646.19


1,505,646.19Saldo

043000200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00

200,000,000.00Ucesce u kap.ostal.povez.(pridruz.) prav.lica u udelima - u zemlji (u novcu)


043100705,920,218.06705,920,218.06705,920,218.06

705,920,218.06Ucesce u kap.ostal.povez.(pridruz)prav.lica u udelima - u zemlji (u stvarima)


043 Ucesca u kapitalu ostal. povezanih (pridruz.) pravn ih lica u udelima905,920,218.06905,920,218.06905,920,218.06

905,920,218.06Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

048700404,719.82404,719.821,055,800.19 651,080.37

1,055,800.19Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima Pocetno stanjePrometUkupan promet

048 Ostali dugorocni finansijski plasmani404,719.82404,719.821,055,800.19 651,080.37


651,080.37Saldo

049201

1,285,949.14 1,285,949.14

1,285,949.14Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Banat A.D 042100




Datum : 18.05.2016Strana : 10

Konto

Promet Saldo


049202219,697.05219,697.05 219,697.05

Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Futura plus 042101


049700251,618.36

314,119.68251,618.36 62,501.32

314,119.68Ispravka vredn. ostalih dugoroc. plasmana po osn.obezvreñenja za 048700


049 Ispravka vrednosti dugorocnih finansijskih plasmana219,697.05251,618.36

1,819,765.87251,618.36 1,568,147.51


1,568,147.51Saldo

1000009,863,999.969,863,999.969,863,999.969,863,999.96

Obracun nabavne vrednosti materijala Pocetno stanjePrometUkupan promet

100 Obracun nabav.vredn.zaliha mater.,rezervn.delova, a lata i invent.9,863,999.969,863,999.969,863,999.969,863,999.96


1012007,616,328.186,523,549.447,616,328.1812,393,901.30 4,777,573.12

5,870,351.86Pomocni materijal u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

1014002,937,609.272,709,424.372,937,609.274,339,758.43 1,402,149.16

1,630,334.06Kancelarijski materijal u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

101 Materijal10,553,937.459,232,973.8110,553,937.4516,733,659.73 6,179,722.28


6,179,722.28Saldo

103000776,251.26590,482.15776,251.261,917,307.49 1,141,056.23

1,326,825.34Oprema - sitan inventar u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

103010242,184.0340,544.00242,184.03599,820.21 357,636.18

559,276.21Oprema i sredstva za licnu zaštitu u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

1033001,347,039.58582,985.671,347,039.586,897,812.68 5,550,773.10

6,314,827.01Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima Pocetno stanjePrometUkupan promet

103301561,823.96418,675.46561,823.963,250,094.56 2,688,270.60

2,831,419.10Oprema - sitan inventar u upotrebi - licna zaduženja Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 11

Konto

Promet Saldo


103 Alat i inventar2,927,298.831,632,687.282,927,298.8312,665,034.94 9,737,736.11


9,737,736.11Saldo

109300469,185.671,233,239.58

6,784,012.681,233,239.58 5,550,773.10

6,314,827.01Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi za konto 103300 Pocetno stanjePrometUkupan promet

109301281,740.01424,888.51

3,113,159.11424,888.51 2,688,270.60

2,831,419.10ispravka vrednosti sit.inv.u upotrebi licna zaduzenja za konto 103301 Pocetno stanjePrometUkupan promet

109 Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, al ata i inventara750,925.681,658,128.09

9,897,171.791,658,128.09 8,239,043.70


8,239,043.70Saldo

15200036,316,042.6836,024,453.5336,316,042.6836,891,651.54 575,608.86

867,198.01Placeni avansi za robu u zemlji u domacoj valutu Pocetno stanjePrometUkupan promet

152 Placeni avansi za robu u zemlji36,316,042.6836,024,453.5336,316,042.6836,891,651.54 575,608.86


575,608.86Saldo

202000-1,502,462.781,502,462.78Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica za usluge Pocetno stanje

PrometUkupan promet

2029001,502,462.78

11,616,149.77 11,616,149.77

10,113,686.99Sporna potraz.od kupaca u zemlji - ost.povezanih pravnih.lica Pocetno stanjePrometUkupan promet

202 Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica

11,616,149.77 11,616,149.77


11,616,149.77Saldo

204000335,236,467.99339,267,493.35335,254,604.64384,471,777.49 49,217,172.85

18,136.6545,204,284.14Kupci u zemlji za usluge Pocetno stanjePrometUkupan promet

204010256,661,231.51256,649,037.51256,661,231.51256,746,947.51 85,716.00

97,910.00Kupci u zemlji - pijace Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 12

Konto

Promet Saldo


204020109,916,435.60109,819,661.40109,916,435.60109,939,596.40 23,160.80

119,935.00Kupci u zemlji - OTC Novi Beograd Pocetno stanjePrometUkupan promet

20498013,129,649.123,971,268.5213,129,649.1239,718,441.60 26,588,792.48

35,747,173.08Kupci u zemlji - sporna potraživanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

2049817,224,171.289,298,056.757,224,342.0854,065,778.75 46,841,436.67

170.8044,767,722.00Kupci u zemlji - utužena potraživanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

204982440,989.90440,989.9010,155,572.55 9,714,582.65

10,155,572.55Kupci u zemlji - PP u stecaju Pocetno stanjePrometUkupan promet

204 Kupci u zemlji722,608,945.40719,005,517.53722,627,252.85855,098,114.30 132,470,861.45

18,307.45136,092,596.77Pocetno stanjePrometUkupan promet

132,470,861.45Saldo

2090001,502,462.78

11,616,149.77 11,616,149.77

10,113,686.99ispravka vredn.potraživ.od kupaca u zemlji - ost.povez.pravna lica za 202000


2091802,971,705.5811,530,094.45

37,119,315.6411,530,094.45 25,589,221.19

34,147,610.06Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca 204980 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2091818,416,677.297,224,172.08

53,184,228.497,224,172.08 45,960,056.41

44,767,551.20Ispravka vrednosti utuzenih potrazivanja 204981 Pocetno stanjePrometUkupan promet

209182440,989.90

10,155,572.55440,989.90 9,714,582.65

10,155,572.55Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stecaju 204982 Pocetno stanjePrometUkupan promet

209 Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje12,890,845.6519,195,256.43

112,075,266.4519,195,256.43 92,880,010.02


92,880,010.02Saldo

22100067,404.8067,404.8067,404.8067,404.80

Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u dinarima Pocetno stanjePrometUkupan promet

221100193,491.47193,491.47193,491.47193,491.47

Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u stranoj valuti Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 13

Konto

Promet Saldo


221900456,778.00318,205.64456,778.00456,778.00

138,572.36Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja Pocetno stanjePrometUkupan promet

2219065,995,171.375,995,171.375,995,171.375,995,171.37

Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo Pocetno stanjePrometUkupan promet

221908310,619.00410,007.00310,619.00720,626.00 410,007.00

310,619.00Ostala potraziv.za pazar uplac.po isteku obrac.perioda Pocetno stanjePrometUkupan promet

221 Potraživanja od zaposlenih7,023,464.646,984,280.287,023,464.647,433,471.64 410,007.00


410,007.00Saldo

224000181,139.91

786.00222,879.90 222,093.90

786.0041,739.99Potraživanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa Pocetno stanjePrometUkupan promet

224 Potrazivanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa181,139.91

786.00222,879.90 222,093.90

786.0041,739.99Pocetno stanjePrometUkupan promet

222,093.90Saldo

2250001,017,080.251,369,367.371,017,080.251,497,541.63 480,461.38

128,174.26Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za bolovanje Pocetno stanjePrometUkupan promet

2251001,129,339.312,212,749.891,129,339.312,631,342.13 1,502,002.82

418,592.24Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju porodiljama Pocetno stanjePrometUkupan promet

2252001,488,234.21217,053.331,488,234.211,567,230.78 78,996.57

1,350,177.45Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za invalide Pocetno stanjePrometUkupan promet

225500814,459.99814,459.99814,459.99814,459.99

Potrazivanja za ost.nakn.zar.koje se refundiraju - Nac.sluzba za zaposljav.


225 Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju4,449,113.764,613,630.584,449,113.766,510,574.53 2,061,460.77


2,061,460.77Saldo

22600020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00

Potraživanja po osnovu naknada šteta od osiguranja Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 14

Konto

Promet Saldo


226 Potraživanja po osnovu naknada šteta20,000.0020,000.0020,000.0020,000.00


2287306,000.006,000.00 6,000.00

Ostala kratkorocna potrazivanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

228 Ostala kratkorocna potraživanja6,000.006,000.00 6,000.00


6,000.00Saldo

232400580,000,000.00560,000,000.00580,000,000.00870,000,000.00 290,000,000.00

310,000,000.00Ostali kratkorocni krediti I zajmovi u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

232 Kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji580,000,000.00560,000,000.00580,000,000.00870,000,000.00 290,000,000.00


290,000,000.00Saldo

235000

12,648,000.00 12,648,000.00

12,648,000.00Obveznice koje dospevaju do jedne godine u domacoj valuti Pocetno stanjePrometUkupan promet

235 Hart.od vredn.koje se drže do dospeca - deo koji do sp.do jedne g.

12,648,000.00 12,648,000.00


12,648,000.00Saldo

238000

2,598,387.59 2,598,387.59

2,598,387.59Potraživanja po menicama kao instrumentima placanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

238101350,000,000.00350,000,000.00 350,000,000.00

Kratkorocna orocena din.sredstva - KOMERCIJALNA BANKA Pocetno stanjePrometUkupan promet

23810211,000,000.00

674,000,000.00 674,000,000.00

663,000,000.00kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

238109200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00

200,000,000.00Kratkorocno orocena sredstva - Pireus banka Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 15

Konto

Promet Saldo


238110100,000,000.00100,000,000.00 100,000,000.00

Kratkorocna orocena sredstva-Postanska stedionica Pocetno stanjePrometUkupan promet

2385003,280,059.873,280,059.8710,956,475.29 7,676,415.42

10,956,475.29Sporni ostali kratkorocni finansijski plasmani Pocetno stanjePrometUkupan promet

238 Ostali kratkorocni finansijski plasmani203,280,059.87461,000,000.00203,280,059.871,337,554,862.88 1,134,274,803.01


1,134,274,803.01Saldo

239400

12,648,000.00 12,648,000.00

12,648,000.00Ispravka hartija od vrednosti Pocetno stanjePrometUkupan promet

2399003,280,059.87

10,956,475.293,280,059.87 7,676,415.42

10,956,475.29Ispravka vrednosti kratkor.finansijskih plasmana Pocetno stanjePrometUkupan promet

239901

2,598,387.59 2,598,387.59

2,598,387.59Ispravka vrednosti kratk.fin.plasm.-STEFAN R Pocetno stanjePrometUkupan promet

239 Ispravka vrednosti kratkorocnih finansijskih plasma na3,280,059.87

26,202,862.883,280,059.87 22,922,803.01


22,922,803.01Saldo

24100115,604,822.4215,979,093.1915,604,822.4219,304,715.10 3,699,892.68

3,325,621.91Tekuci racun -OTP banka Srbija a.d. 325-9500700003389-19 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2410021,635,066,907.021,629,971,925.951,635,066,907.021,674,654,401.86 39,587,494.84

44,682,475.91Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241005357,139,921.30362,099,993.02357,139,921.30394,695,440.05 37,555,518.75

32,595,447.03Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08 Pocetno stanjePrometUkupan promet

24100916,225,275.6414,675,489.8216,225,275.6422,047,139.10 5,821,863.46

7,371,649.28Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48 Pocetno stanjePrometUkupan promet

24101135,873.2735,873.2735,873.27

35,873.27Tekuci rn.budzetski MINIST.FINANS.UPR.ZA TREZOR 840-510743-14 Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 16

Konto

Promet Saldo


241012814,459.99814,459.99814,459.99814,459.99

Namenski racun-Banka Intesa-160-438229-30 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241900399,580.00399,580.00399,580.00399,580.00

Prel. racun za cekove Pocetno stanjePrometUkupan promet

2419014,825,947.364,825,947.364,825,947.364,825,947.36

Prel. racun za ostale uplate Pocetno stanjePrometUkupan promet

241 Tekuci (poslovni racuni)2,030,112,787.002,028,766,489.332,030,112,787.002,116,777,556.73 86,664,769.73


86,664,769.73Saldo

243000705,591.00705,591.00705,591.00705,591.00

Glavna blagajna Pocetno stanjePrometUkupan promet

243 Blagajna705,591.00705,591.00705,591.00705,591.00


244011305,016.33305,016.33305,016.33305,016.33

Devizni racun - dolari - par.550700/6 Pocetno stanjePrometUkupan promet

244012303,149.71303,149.71303,149.71303,149.71

Devizni racun - dolari - par.579800/6 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2440211,149,339.521,149,339.521,149,339.521,149,339.52

Devizni racun - euri - part.5092000200/978 Pocetno stanjePrometUkupan promet

244022671,005.05671,005.05671,005.05671,005.05

Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190) Pocetno stanjePrometUkupan promet

244902663,047.51663,047.51663,047.51663,047.51

Prelazni devizni racun-euri Pocetno stanjePrometUkupan promet

244 Devizni racun3,091,558.123,091,558.123,091,558.123,091,558.12




Datum : 18.05.2016Strana : 17

Konto

Promet Saldo


246000164,708.70164,708.70164,708.70164,708.70

Devizna blagajna Pocetno stanjePrometUkupan promet

246 Devizna blagajna164,708.70164,708.70164,708.70164,708.70


2483001,464,775.881,464,775.881,464,775.881,464,775.88

Deponovane novcane vrednosti u banci za otkup deviza Pocetno stanjePrometUkupan promet

248 Ostala novcana sredstva1,464,775.881,464,775.881,464,775.881,464,775.88


27000067,524,390.6267,524,390.6267,524,390.6267,524,390.62

PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

2700092,710,384.582,214,623.872,710,384.584,362,237.95 1,651,853.37

2,147,614.08PDV za prelazni period Pocetno stanjePrometUkupan promet

270 PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.a vansa)70,234,775.2069,739,014.4970,234,775.2071,886,628.57 1,651,853.37


1,651,853.37Saldo

2710005,407,368.565,407,368.565,407,368.565,407,368.56

PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

271 PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa) 5,407,368.565,407,368.56

5,407,368.565,407,368.56


272000411,325.44411,325.44411,325.44411,325.44

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi Pocetno stanjePrometUkupan promet

272 Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi411,325.44411,325.44411,325.44411,325.44




Datum : 18.05.2016Strana : 18

Konto

Promet Saldo


2730008,398.418,398.418,398.418,398.41

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi Pocetno stanjePrometUkupan promet

273 Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebn oj stopi8,398.418,398.418,398.418,398.41


280400739,884.18301,641.00739,884.181,027,308.59 287,424.41

725,667.59Unapred placeni ostali troškovi za narednu godinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

280401649,461.27544,397.45649,461.271,193,858.72 544,397.45

649,461.27Unapred placeni troškovi za narednu godinu - markice za prevoz Pocetno stanjePrometUkupan promet

280 Unapred placeni troškovi1,389,345.45846,038.451,389,345.452,221,167.31 831,821.86


831,821.86Saldo

288000106,049,648.00106,049,648.00106,049,648.00106,049,648.00

Odlozena poreska sredstva po osnovu sredst.koja podlezu amortizaciji Pocetno stanjePrometUkupan promet

288 Odlozena poreska sredstva106,049,648.00106,049,648.00106,049,648.00106,049,648.00


2890001,427,592.25220,014.401,427,592.253,619,860.80 2,192,268.55

3,399,846.40Obracunati prihodi od kamata koje dospev.za napl.po isteku obrac.perioda


289 Ostala aktivna vremenska razgranicenja1,427,592.25220,014.401,427,592.253,619,860.80 2,192,268.55


2,192,268.55Saldo

30300056,499,164.92

2,338,716,627.31 2,338,716,627.31

2,282,217,462.39Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave Pocetno stanjePrometUkupan promet

303 Državni kapital56,499,164.92

2,338,716,627.31 2,338,716,627.31


2,338,716,627.31Saldo



Datum : 18.05.2016Strana : 19

Konto

Promet Saldo


309000-56,499,164.9256,499,164.92Fond za potrebe stanovanja I zajednicke potrosnje Pocetno stanje

PrometUkupan promet

309 Ostali osnovni kapital-56,499,164.9256,499,164.92Pocetno stanje

PrometUkupan prometSaldo

311000478,032,333.86478,032,333.86478,032,333.86478,032,333.86

Upisani a neuplaceni udeli - Veletrznica doo Beograd Pocetno stanjePrometUkupan promet

311 Upisani a neuplaceni udeli i ulozi478,032,333.86478,032,333.86478,032,333.86478,032,333.86


322000-115,053,659.53253,521,914.01 253,521,914.01

368,575,573.54Statutarne rezerve Pocetno stanjePrometUkupan promet

322 Statutarne i druge rezerve-115,053,659.53253,521,914.01 253,521,914.01


253,521,914.01Saldo

33000064,559,922.47

645,599,224.7164,559,922.47 581,039,302.24

645,599,224.71Revalorizacione rezerve-nekretnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

330010-27,272,721.0027,272,721.00Revalori.rezerve-zemljiste Pocetno stanje

PrometUkupan promet

330020353,450,423.25

3,534,504,232.50353,450,423.25 3,181,053,809.25

3,534,504,232.50Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti Pocetno stanjePrometUkupan promet

33020010,460,066.95

95,869,258.0010,460,066.95 85,409,191.05

95,869,258.00Revalorizacione rezerve - oprema Pocetno stanjePrometUkupan promet

33030035,643.48

37,092.2635,643.48 1,448.78

37,092.26Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 20

Konto

Promet Saldo


330 Revalorizacione rezerve po osn.reval.nemat.imov.nek r.post.i opreme-27,272,721.00428,506,056.15

4,276,009,807.47428,506,056.15 3,847,503,751.32


3,847,503,751.32Saldo

340000175,192,059.19210,795,325.10210,795,325.10210,795,325.10

35,603,265.91Nerasporeñena dobit ranijih godina (analitika po godinama) Pocetno stanjePrometUkupan promet

34000628,096,884.56677,157.4336,053,607.40677,157.43 35,376,449.97

7,956,722.84Nerasporedjena dobit po osnovu ukinutih revaloriz.rezervi Pocetno stanjePrometUkupan promet

340 Nerasporedjena dobit ranijih godina203,288,943.75211,472,482.53246,848,932.50211,472,482.53 35,376,449.97


35,376,449.97Saldo

34100052,888,435.42

52,888,435.4252,888,435.42

52,888,435.42Nerasporedjena dobit tekuce godine Pocetno stanjePrometUkupan promet

341 Nerasporedeni dobitak tekuce godine52,888,435.42

52,888,435.4252,888,435.42

52,888,435.42Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

351000599,532,075.79599,532,075.79 599,532,075.79

Gubitak tekuce godine (analitika po godinama) Pocetno stanjePrometUkupan promet

351 Gubitak tekuce godine599,532,075.79599,532,075.79 599,532,075.79


599,532,075.79Saldo

4292014,250,382.3145,661.984,858,200.1045,661.98 4,812,538.12

607,817.79Obaveze za primljene depozite Pocetno stanjePrometUkupan promet

429202266,359.00266,359.00 266,359.00

Obaveze za primlj.depozite za dodelu pijacnog prostora Pocetno stanjePrometUkupan promet

429 Ostale kratkorocne finansijske obaveze4,516,741.3145,661.985,124,559.1045,661.98 5,078,897.12


5,078,897.12Saldo



Datum : 18.05.2016Strana : 21

Konto

Promet Saldo


4302008,261.0813,303.50

312,554.2013,303.50 299,250.70

304,293.12Primljeni avansi za proizvode i usluge u dinarima Pocetno stanjePrometUkupan promet

430 Primljeni avansi, depoziti i kaucije8,261.0813,303.50

312,554.2013,303.50 299,250.70


299,250.70Saldo

435000479,589,143.04487,424,212.17504,026,093.45487,475,972.10 16,550,121.35

24,436,950.4151,759.93Dobavljaci u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

435 Dobavljaci u zemlji479,589,143.04487,424,212.17504,026,093.45487,475,972.10 16,550,121.35

24,436,950.4151,759.93Pocetno stanjePrometUkupan promet

16,550,121.35Saldo

450001114,099,316.64115,262,591.22120,154,040.27115,262,591.22 4,891,449.05

6,054,723.63Neto zarada na teret troškova poslovanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

450002652,898.05653,749.61686,571.19653,749.61 32,821.58

33,673.14Zarada za noćni rad Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500031,630,669.801,630,669.801,630,669.801,630,669.80

Zarada za rad na državni praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet

45000416,886,152.6016,886,152.6016,886,152.6016,886,152.60

Naknade neto zarada - državni praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet

450006563,035.98717,750.41

1,066,999.29717,750.41 349,248.88

503,963.31Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500072,040,793.652,176,654.392,184,873.132,176,654.39 8,218.74

144,079.48Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana Pocetno stanjePrometUkupan promet

45001010,575,355.0810,680,218.4111,075,663.5110,680,218.41 395,445.10

500,308.43Naknade neto zarada - minuli rad Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500111,555,835.011,598,554.571,600,047.641,598,554.57 1,493.07

44,212.63Naknade neto zarada - verski praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 22

Konto

Promet Saldo


450013410,752.52410,752.52410,752.52410,752.52

Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%) Pocetno stanjePrometUkupan promet

450 Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.z ar.koje se refundiraju 148,414,809.33150,017,093.53

155,695,769.95150,017,093.53 5,678,676.42


5,678,676.42Saldo

45100018,280,858.4118,476,985.1219,062,384.1518,476,985.12 585,399.03

781,525.74Obaveze za porez na zarade. Pocetno stanjePrometUkupan promet

451 Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret z aposlenog18,280,858.4118,476,985.1219,062,384.1518,476,985.12 585,399.03


585,399.03Saldo

45200029,144,884.7429,459,207.4630,554,028.8429,459,207.46 1,094,821.38

1,409,144.10Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog


45210010,721,153.6310,836,779.5311,239,516.9010,836,779.53 402,737.37

518,363.27Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog


4522001,561,336.261,578,171.861,636,826.401,578,171.86 58,654.54

75,490.14Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.


452 Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 41,427,374.6341,874,158.85

43,430,372.1441,874,158.85 1,556,213.29


1,556,213.29Saldo

45310024,981,329.3825,250,748.8326,189,148.3425,250,748.83 938,399.51

1,207,818.96Obaveze za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca


45312010,721,153.6310,836,779.5311,239,504.9010,836,779.53 402,725.37

518,351.27Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca Pocetno stanjePrometUkupan promet

4531401,561,333.261,578,171.861,636,823.531,578,171.86 58,651.67

75,490.27Obaveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca




Datum : 18.05.2016Strana : 23

Konto

Promet Saldo


453 Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zara da na teret poslodavca 37,263,816.2737,665,700.22

39,065,476.7737,665,700.22 1,399,776.55


1,399,776.55Saldo

454000835,600.11823,335.39858,895.96823,335.39 35,560.57

23,295.85Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za odsustvovanje sa rada duže od 30 dana


4541001,395,864.071,406,142.461,461,395.991,406,142.46 55,253.53

65,531.92Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za porodiljsko bolovanje


454200178,775.49178,709.08178,775.49178,709.08 66.41

Druge obaveze prema zaposlenima koje se refundiraju - invalidi Pocetno stanjePrometUkupan promet

454 Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju2,410,239.672,408,186.932,499,067.442,408,186.93 90,880.51


90,880.51Saldo

45500093,752.5493,722.1296,182.2493,722.12 2,460.12

2,429.70Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira Pocetno stanjePrometUkupan promet

455010168,377.99169,886.64175,161.15169,886.64 5,274.51

6,783.16Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje Pocetno stanjePrometUkupan promet

45502019,863.9419,862.0019,863.9419,862.00 1.94

Obaveze za porez - invalidi (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet

455100119,999.38118,418.36123,307.75118,418.36 4,889.39

3,308.37Obav.za dop.na nakn.zarada na teret zaposl.koje se refund. Pocetno stanjePrometUkupan promet

455 Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju 401,993.85401,889.12

414,515.08401,889.12 12,625.96


12,625.96Saldo

456000302,047.20298,056.26310,397.54298,056.26 12,341.28

8,350.34Obav.za PIO na ter.posl.za bol.PR. 30.dana Pocetno stanjePrometUkupan promet

45600117,964.2017,724.9518,446.3617,724.95 721.41

482.16Obav.za dopr.-nezaposlen.na teret posl.za bol. pr.30.dana Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 24

Konto

Promet Saldo


456120507,744.16511,570.54531,217.01511,570.54 19,646.47

23,472.85Obavez.za PIO na teret posl.za porodiljsko ods. Pocetno stanjePrometUkupan promet

456130201,144.75202,662.68210,451.76202,662.68 7,789.08

9,307.01Obavez.za dopr.za zdravst.osig.na teret posl.za porodilj.ots. Pocetno stanjePrometUkupan promet

45614029,292.9129,513.2830,650.8729,513.28 1,137.59

1,357.96Obav.za doprin.-nezaposl.na teret posl.za porodiljsko ots. Pocetno stanjePrometUkupan promet

45640018,413.9018,412.0018,413.9018,412.00 1.90

Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet

456 Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret pos lodavca koje se refundiraju 1,076,607.121,077,939.71

1,119,577.441,077,939.71 41,637.73


41,637.73Saldo

46290044,955,170.1144,955,170.1144,955,170.1144,955,170.11

Druge obaveze za ucešce u dobitku - prema Osnivacu Pocetno stanjePrometUkupan promet

462 Obaveze za ucešce u dobitku44,955,170.1144,955,170.1144,955,170.1144,955,170.11


4632006,802,853.266,802,853.266,802,853.266,802,853.26

Obaveze za naknadu troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta


46330015,517.0015,517.0015,517.0015,517.00

Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe Pocetno stanjePrometUkupan promet

463400441,058.00441,058.00441,058.00441,058.00

Obaveze za otpremninu prilikom odlaska u penziju Pocetno stanjePrometUkupan promet

4635008,528,715.018,528,715.018,528,715.018,528,715.01

Obveze prema zaposl.za jednok.nakn.u skladu sa soc.prog. Pocetno stanjePrometUkupan promet

463600742,467.83742,467.83742,467.83742,467.83

Obaveze za jubilarne nagrade Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 25

Konto

Promet Saldo


463700480,381.00480,381.00480,381.00480,381.00

Obaveze za solidarnu pomoc Pocetno stanjePrometUkupan promet

463910123,417.73123,417.73123,417.73123,417.73

Ostale obav.prema zaposlenima - neto isplata clan.sindikata Pocetno stanjePrometUkupan promet

463 Obaveze prema zaposlenima17,134,409.8317,134,409.8317,134,409.8317,134,409.83


464000780,000.00780,000.00780,000.00780,000.00

Obaveze prema direkt.,odn.clanovima organa upr. I nadzora na teret troškova


464 Obav.prema direkt.odn.clanov.organa upravljanja i n adzora780,000.00780,000.00780,000.00780,000.00


4652007,786,004.807,344,504.807,786,004.807,344,504.80 441,500.00

Obav.prema fiz.licima po osn.ugov.o privr.i povr.poslovima Pocetno stanjePrometUkupan promet

465210444,931.16444,931.16444,931.16444,931.16

Obav.prema fizic.licima po osnovu ug.o PPP-javni radovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

465900346,930.80329,950.80378,670.80329,950.80 48,720.00

31,740.00Obav.prema fizic.licima po osn.drugih nepom.ugovora Pocetno stanjePrometUkupan promet

465 Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovori ma8,577,866.768,119,386.768,609,606.768,119,386.76 490,220.00


490,220.00Saldo

46900011,068,916.8211,068,916.8211,068,916.8211,068,916.82

Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

469100395,410.59384,471.64414,531.85384,471.64 30,060.21

19,121.26Obaveze za doprin.zadr.savezima - Privrednoj komori Srbije Pocetno stanjePrometUkupan promet

469102530,682.97516,002.20556,346.82516,002.20 40,344.62

25,663.85Doprinos Privrednoj komori Beograda Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 26

Konto

Promet Saldo


46991018,824,815.0019,289,313.0020,788,600.0019,289,313.00 1,499,287.00

1,963,785.00Ostale obaveze - umanjenje plate (od XI/14) Pocetno stanjePrometUkupan promet

469 Ostale obaveze30,819,825.3831,258,703.6632,828,395.4931,258,703.66 1,569,691.83


1,569,691.83Saldo

470000101,420,452.01101,420,452.01101,420,452.01101,420,452.01

Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 20%


47000718,303,293.7018,303,293.7018,303,293.7018,303,293.70

Obaveze za PDV po izdatim fakturama 20% (do 30.9.12. 18%) Pocetno stanjePrometUkupan promet

470 Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (o sim primlj.avansa) 119,723,745.71119,723,745.71

119,723,745.71119,723,745.71


471000118.93118.93118.93118.93

Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 8%


471 Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj sto pi (osim primlj.avansa) 118.93118.93

118.93118.93


47600075,706,789.2175,706,789.2175,706,789.2175,706,789.21

Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovunu Pocetno stanjePrometUkupan promet

476 Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu75,706,789.2175,706,789.2175,706,789.2175,706,789.21


479000122,248,300.83119,300,522.00128,007,491.00119,300,522.00 8,706,969.00

5,759,190.17Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda


479 Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na do d.vred. i prethodnog poreza 122,248,300.83119,300,522.00

128,007,491.00119,300,522.00 8,706,969.00


8,706,969.00Saldo



Datum : 18.05.2016Strana : 27

Konto

Promet Saldo


48100029,283,192.0021,246,478.0135,880,806.2721,246,478.01 14,634,328.26

6,597,614.27Obaveze za porez na dobit Pocetno stanjePrometUkupan promet

481 Obaveze za porez iz rezultata29,283,192.0021,246,478.0135,880,806.2721,246,478.01 14,634,328.26


14,634,328.26Saldo

48200014,602,296.0014,602,296.0014,602,296.0014,602,296.00

Obaveze za porez na imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

482 Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova 14,602,296.0014,602,296.00

14,602,296.0014,602,296.00


4890201,045.001,045.001,045.001,045.00

Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn


48910032,716.0032,716.0032,716.0032,716.00

Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG. Pocetno stanjePrometUkupan promet

48911016,096.0016,096.0016,096.0016,096.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMNINE Pocetno stanjePrometUkupan promet

4891201,202,620.001,202,620.001,202,620.001,202,620.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - SOCIJAL.PROGRAM Pocetno stanjePrometUkupan promet

48913044,401.0044,401.0044,401.0044,401.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE Pocetno stanjePrometUkupan promet

48914024,379.3224,379.3224,379.3224,379.32

Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC Pocetno stanjePrometUkupan promet

4892301,108,621.001,045,641.001,108,621.001,045,641.00 62,980.00

Obav.za porez na ispl.nakn.po ugov.o povrem.i privrem.poslov. Pocetno stanjePrometUkupan promet

48923163,528.0063,528.0063,528.0063,528.00

Obav.za porez na ispl.nakn.po ug.o PPP-javni radovi Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 28

Konto

Promet Saldo


489500197,460.00197,460.00197,460.00197,460.00

Porez na dohodak gradj.na clan.upr.odbora nadzornog odbora Pocetno stanjePrometUkupan promet

48950331,183.0031,183.0031,183.0031,183.00

Obaveze za porez na naknade clan.sindikata Pocetno stanjePrometUkupan promet

489504256,704.00256,704.00256,704.00256,704.00

Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora Pocetno stanjePrometUkupan promet

48950640,619.0040,619.0040,619.0040,619.00

Doprinos za PIO za clan.sindikata Pocetno stanjePrometUkupan promet

48980123,930.0023,514.0026,100.0023,514.00 2,586.00

2,170.00Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

489802166,961.89157,832.89166,961.89157,832.89 9,129.00

Doprinos za nezaposlenost na ost. lična primanja radnika (regres, otpr. prev. i dr.)


489803166,081.00166,081.00166,081.00166,081.00

Obav.za dopr.za PIO po ug.o PPP-javni radovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

4898052,895,183.962,736,920.962,895,183.962,736,920.96 158,263.00

Obaveze za doprin.za PIO - ug.o povrem.i privr.poslov. Pocetno stanjePrometUkupan promet

4898071,146,889.121,084,192.121,146,889.121,084,192.12 62,697.00

Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ug.o povrem.i privrem.poslov. Pocetno stanjePrometUkupan promet

48980847,860.0047,033.0052,205.0047,033.00 5,172.00

4,345.00Obaveze za doprinose za PIO volontere Pocetno stanjePrometUkupan promet

48981065,796.0065,796.0065,796.0065,796.00

Obav.za dopr.za zdrav.osig.po ug.o PPP-javni radovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

4898119,577.009,577.009,577.009,577.00

Dopr.za nezaposlenost na ost.lic.prim.po ug. o PPP-javni radovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

489900108,109.41108,109.41108,109.41108,109.41

Druge nepom.obaveze za poreze i doprinose i dr.dazbine Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 29

Konto

Promet Saldo


48991044,493.1244,493.1244,493.1244,493.12

Druge obav.po osnovu ug.o PPP-javni radovi - prevoz Pocetno stanjePrometUkupan promet

489 Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine7,694,253.827,399,941.827,700,768.827,399,941.82 300,827.00


300,827.00Saldo

4909006,138,445.781,018,504.307,156,943.081,018,504.30 6,138,438.78

1,018,497.30Obracunati drugi nefakturisani troškovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

490 Unapred obracunati troskovi PVR6,138,445.781,018,504.307,156,943.081,018,504.30 6,138,438.78


6,138,438.78Saldo

49100011,329.0011,329.00 11,329.00

Unapred naplaceni prihodi za narednu godinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

491 Unapred naplaceni prihodi11,329.0011,329.00 11,329.00


11,329.00Saldo

4951007,865,142.02

345,741,183.757,865,142.02 337,876,041.73

345,741,183.75Odloženi prihodi i primljene donacije - Zeleni venac 45%vredn.amortiz. (641000)


495 Odloženi prihodi i primljene donacije7,865,142.02

345,741,183.757,865,142.02 337,876,041.73


337,876,041.73Saldo

498000522,894,393.86117,380,300.68522,894,393.86117,380,300.68 405,514,093.18

Odlozene poreske obaveze po osnovu sredstava koja podlezu amortizaciji


498 Odlozene poreske obaveze522,894,393.86117,380,300.68522,894,393.86117,380,300.68 405,514,093.18


405,514,093.18Saldo

501900389,579.76389,579.76 389,579.76

Nabavna vrednost prodate robe u kafe kuhinji Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 30

Konto

Promet Saldo


501 Nabavna vrednost prodate robe389,579.76389,579.76 389,579.76


389,579.76Saldo

5120001,060,205.971,060,205.97 1,060,205.97

Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120011,408,433.391,408,433.39 1,408,433.39

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120022,346,911.382,346,911.38 2,346,911.38

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

512003738,864.50738,864.50 738,864.50

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

512004135,154.33135,154.33 135,154.33

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

512005277,390.00277,390.00 277,390.00

Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema Pocetno stanjePrometUkupan promet

51200656,522.2056,522.20 56,522.20

Utrosak materijala za odrz.rashladnih uredjaja Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120101,080,771.361,080,771.36 1,080,771.36

Troškovi materijala za održavanje higijene Pocetno stanjePrometUkupan promet

512011485,901.75485,901.75 485,901.75

Industrijska so Pocetno stanjePrometUkupan promet

512100364,694.14364,694.14 364,694.14

Utrošen ostali materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5121023,017,177.693,017,177.69 3,017,177.69

Troškovi za kancelarijsko poslovanje Pocetno stanjePrometUkupan promet

51210362,858.8662,858.86 62,858.86

Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampa, casopisi i sl.) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 31

Konto

Promet Saldo


512500330,561.19330,561.19 330,561.19

Utros.materijal za odr.vozila - auto gume Pocetno stanjePrometUkupan promet

512 Troškovi ostalog materijala (režijskog)11,365,446.7611,365,446.76 11,365,446.76


11,365,446.76Saldo

5130006,030,516.286,030,516.28 6,030,516.28

Troškovi goriva za vozila Pocetno stanjePrometUkupan promet

51330051,914,119.5351,914,119.53 51,914,119.53

Troškovi elektricne energije Pocetno stanjePrometUkupan promet

5134009,147,887.829,147,887.82 9,147,887.82

Troškovi upotrebljene pare i tople vode Pocetno stanjePrometUkupan promet

513 Troškovi goriva i energije67,092,523.6367,092,523.63 67,092,523.63


67,092,523.63Saldo

515000420,364.49420,364.49 420,364.49

Troškovi alata i inventara Pocetno stanjePrometUkupan promet

515400143,446.21143,446.21 143,446.21

Utrosak zastitnih sredstava -HTZ Pocetno stanjePrometUkupan promet

515 Troskovi jednokratnog otpisa alata I inventara563,810.70563,810.70 563,810.70


563,810.70Saldo

520000208,104,633.52208,104,633.52 208,104,633.52

Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog Pocetno stanjePrometUkupan promet

520 Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)208,104,633.52208,104,633.52 208,104,633.52


208,104,633.52Saldo



Datum : 18.05.2016Strana : 32

Konto

Promet Saldo


52100037,251,844.9837,251,844.98 37,251,844.98

Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Pocetno stanjePrometUkupan promet

521 Trošk.por.i dopr.na zarade i nakn.zar.na teret posl odavca37,251,844.9837,251,844.98 37,251,844.98


37,251,844.98Saldo

52410012,666,372.7712,666,372.77 12,666,372.77

Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Pocetno stanjePrometUkupan promet

52412052,658.2852,658.28 52,658.28

Trosk.naknada po ug.o PPP-javni radovi - prevoz Pocetno stanjePrometUkupan promet

524 Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povreme nim poslovima 12,719,031.05

12,719,031.05 12,719,031.05


12,719,031.05Saldo

525000418,720.80418,720.80 418,720.80

Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu Pocetno stanjePrometUkupan promet

525 Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora418,720.80418,720.80 418,720.80


418,720.80Saldo

5260001,234,164.001,234,164.00 1,234,164.00

Troskovi naknada clanovima organa upravljanja i nadzora Pocetno stanjePrometUkupan promet

526 Trošk.naknada direkt.odn.clanov.organa upravljanja i nadzora1,234,164.001,234,164.00 1,234,164.00


1,234,164.00Saldo

529000195,282.63195,282.63 195,282.63

Ostale nak.trošk.zaposlenima - clanovima sindikata Pocetno stanjePrometUkupan promet

529010457,154.00457,154.00 457,154.00

Otpremnina prilikom odlaska u penziju Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 33

Konto

Promet Saldo


5290119,731,336.819,731,336.81 9,731,336.81

Otpremnina zbog prest.radnog odnosa (tehnološki višak) Pocetno stanjePrometUkupan promet

529030793,966.27793,966.27 793,966.27

Jubilarne nagrade Pocetno stanjePrometUkupan promet

529040497,661.88497,661.88 497,661.88

Solidarna pomoc Pocetno stanjePrometUkupan promet

5291006,835,569.266,835,569.26 6,835,569.26

Naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta Pocetno stanjePrometUkupan promet

529110203,366.00203,366.00 203,366.00

Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u zemlji) Pocetno stanjePrometUkupan promet

529111316,375.87316,375.87 316,375.87

Naknade troškova prevoza na službenom putu (u zemlji i inostranstvu) Pocetno stanjePrometUkupan promet

529112385,760.95385,760.95 385,760.95

Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u inostranstvu)


529113244,088.76244,088.76 244,088.76

Naknada troskova zaposlenima-dnevnice Pocetno stanjePrometUkupan promet

52912016,562.0016,562.00 16,562.00

Trošk.za korišc.sops.vozila u sl.svrhe Pocetno stanjePrometUkupan promet

529410299,904.68299,904.68 299,904.68

Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl. Pocetno stanjePrometUkupan promet

529 Ostali licni rashodi i naknade19,977,029.1119,977,029.11 19,977,029.11


19,977,029.11Saldo

531000499,550.00499,550.00 499,550.00

Troškovi usluga prevoza u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

5313002,800,011.452,800,011.45 2,800,011.45

Troškovi telefona i poštanskih maraka Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 34

Konto

Promet Saldo


53140015,528.7015,528.70 15,528.70

Drugi troškovi transp.usluga - taksi i rent a car Pocetno stanjePrometUkupan promet

531900211,659.59211,659.59 211,659.59

Troskovi ostalih transportnih usluga - internet Pocetno stanjePrometUkupan promet

5319012,105,490.202,105,490.20 2,105,490.20

Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij. Pocetno stanjePrometUkupan promet

531 Troškovi transportnih usluga5,632,239.945,632,239.94 5,632,239.94


5,632,239.94Saldo

5320006,099,742.316,099,742.31 6,099,742.31

Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

5320013,297,446.353,297,446.35 3,297,446.35

Troškovi tekuceg održavanja - vozila Pocetno stanjePrometUkupan promet

532002313,310.74313,310.74 313,310.74

Troškovi tekuceg održavanja - fiskalne kase Pocetno stanjePrometUkupan promet

5320036,542,212.006,542,212.00 6,542,212.00

Troškovi tekuceg održavanja - rashladni ureñaji Pocetno stanjePrometUkupan promet

532004414,815.00414,815.00 414,815.00

Troškovi tekuceg održavanja - liftovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

532100385,900.00385,900.00 385,900.00

Troškovi investicionog održavanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

532 Troškovi usluga održavanja17,053,426.4017,053,426.40 17,053,426.40


17,053,426.40Saldo

5330003,062,450.653,062,450.65 3,062,450.65

Troškovi zakupa poslovnog prostora Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 35

Konto

Promet Saldo


53390016,000.0016,000.00 16,000.00

Drugi troškovi zakupnina Pocetno stanjePrometUkupan promet

533 Troškovi zakupnina3,078,450.653,078,450.65 3,078,450.65


3,078,450.65Saldo

5350001,471,990.041,471,990.04 1,471,990.04

Troškovi oglasa u novinama, casop., radiju televiziji i internetu (reklama i propag.)


5355001,959,999.221,959,999.22 1,959,999.22

Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama


535 Troškovi reklame i propagande3,431,989.263,431,989.26 3,431,989.26


3,431,989.26Saldo

53920032,619,054.7932,619,054.79 32,619,054.79

Troškovi za utrošenu vodu Pocetno stanjePrometUkupan promet

5392016,932,690.566,932,690.56 6,932,690.56

Troskovi ciscenja i izn.smeca Pocetno stanjePrometUkupan promet

539202140,365,652.00140,365,652.00 140,365,652.00

Sanitarno održavanje pijaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

539203354,817.25354,817.25 354,817.25

Troškovi deratizacije Pocetno stanjePrometUkupan promet

53920433,305,956.9333,305,956.93 33,305,956.93

Troškovi čuvanja imovine Pocetno stanjePrometUkupan promet

5399001,298,303.111,298,303.11 1,298,303.11

Troskovi nepomenutih ostalih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

539 Troškovi ostalih usluga214,876,474.64214,876,474.64 214,876,474.64


214,876,474.64Saldo



Datum : 18.05.2016Strana : 36

Konto

Promet Saldo


5400004,015,132.564,015,132.56 4,015,132.56

Troškovi amortizacije nematerijalne imovine Pocetno stanjePrometUkupan promet

54010093,151,138.1893,151,138.18 93,151,138.18

Troškovi amortizacije gradjevinskih objekata Pocetno stanjePrometUkupan promet

54010127,869,395.7727,869,395.77 27,869,395.77

Troškovi amortizacije gradjevinskih objekata investicione nekretnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

54020032,384,192.7732,384,192.77 32,384,192.77

Troškovi amortizacije postrojenja I opreme Pocetno stanjePrometUkupan promet

540 Troškovi amortizacije157,419,859.28157,419,859.28 157,419,859.28


157,419,859.28Saldo

550000200,000.00200,000.00 200,000.00

Troškovi racunovodstvene revizije Pocetno stanjePrometUkupan promet

550100218,752.42218,752.42 218,752.42

Troškovi advokatskih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

550300125,814.00125,814.00 125,814.00

Troškovi zdravstvenih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

55050031,800.0031,800.00 31,800.00

Troškovi strucnog obrazovanja zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

550510837,131.99837,131.99 837,131.99

Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.) Pocetno stanjePrometUkupan promet

5509004,275,438.914,275,438.91 4,275,438.91

Troškovi ostalih neproizvodnih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

550 Troškovi neproizvodnih usluga5,688,937.325,688,937.32 5,688,937.32


5,688,937.32Saldo



Datum : 18.05.2016Strana : 37

Konto

Promet Saldo


551000164,584.98164,584.98 164,584.98

Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama Pocetno stanjePrometUkupan promet

551200500,175.94500,175.94 500,175.94

Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge Pocetno stanjePrometUkupan promet

551400369,995.60369,995.60 369,995.60

Trosk.po osnovu ugostit.usluga prilikom jubilar.proslava Pocetno stanjePrometUkupan promet

551500361,411.02361,411.02 361,411.02

Troskovi poklona - reprezentacija Pocetno stanjePrometUkupan promet

551 Troškovi reprezentacije1,396,167.541,396,167.54 1,396,167.54


1,396,167.54Saldo

5520003,203,701.583,203,701.58 3,203,701.58

Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava Pocetno stanjePrometUkupan promet

552010279,515.84279,515.84 279,515.84

Premije osiguranja vozila Pocetno stanjePrometUkupan promet

552020859,898.11859,898.11 859,898.11

Premije osiguranja dobr.penzi.fond Pocetno stanjePrometUkupan promet

552 Troškovi premija osiguranja4,343,115.534,343,115.53 4,343,115.53


4,343,115.53Saldo

5532001,079,523.551,079,523.55 1,079,523.55

Troskovi za bankarske usluge Pocetno stanjePrometUkupan promet

553 Troškovi platnog prometa1,079,523.551,079,523.55 1,079,523.55


1,079,523.55Saldo

554000395,410.59395,410.59 395,410.59

Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 38

Konto

Promet Saldo


554020530,682.97530,682.97 530,682.97

Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)


554200425,794.09425,794.09 425,794.09

Clanarine poslovnim udruženjima Pocetno stanjePrometUkupan promet

554 Troškovi clanarina1,351,887.651,351,887.65 1,351,887.65


1,351,887.65Saldo

55500014,602,296.0014,602,296.00 14,602,296.00

Troškovi poreza na imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

555100358,120.99358,120.99 358,120.99

Troškovi naknada za korišcenje vode Pocetno stanjePrometUkupan promet

5559022,015,224.002,015,224.00 2,015,224.00

Komunalna taksa na firmu Pocetno stanjePrometUkupan promet

555 Troškovi poreza16,975,640.9916,975,640.99 16,975,640.99


16,975,640.99Saldo

5590003,630,739.853,630,739.85 3,630,739.85

Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

559100624,465.10624,465.10 624,465.10

Takse administrat.,sporovi, troškovi veštacenja, registrac.vozila Pocetno stanjePrometUkupan promet

5592001,622,583.361,622,583.36 1,622,583.36

Sudski troškovi, troškovi veštacenja i izvršitelji Pocetno stanjePrometUkupan promet

559300395,439.29395,439.29 395,439.29

Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije Pocetno stanjePrometUkupan promet

55991018,824,815.0018,824,815.00 18,824,815.00

Ostali nemater.troškovi - umanjenje plate (od XI/14) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 39

Konto

Promet Saldo


559 Ostali nematerijani troškovi25,098,042.6025,098,042.60 25,098,042.60


25,098,042.60Saldo

56270079,205.1379,205.13 79,205.13

Kamate za neblagovremeno placene javne prihode Pocetno stanjePrometUkupan promet

562 Rashodi kamata (prema trecim licima)79,205.1379,205.13 79,205.13


79,205.13Saldo

56300012,997.6912,997.69 12,997.69

Negativne kursne razlike po osnovu novcanih sredstava u stranoj valuti Pocetno stanjePrometUkupan promet

563 Negativne kursne razlike (prema trecim licima)12,997.6912,997.69 12,997.69


12,997.69Saldo

5701001,317.031,317.03 1,317.03

Gubitak od rashodovanja (rušenja) nekretnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

5702006,928,488.297,283,194.146,928,488.297,283,194.14 354,705.85

Gubitak od rashodovanja postrojenja i opreme Pocetno stanjePrometUkupan promet

570 Gubici na osnovu rash. i prod.nemater. imovine, nek ret.postr.i opreme 6,928,488.297,284,511.17

6,928,488.297,284,511.17 356,022.88


356,022.88Saldo

57440057,154.3257,154.32 57,154.32

Manjkovi robe, alata i inventara Pocetno stanjePrometUkupan promet

574 Manjkovi57,154.3257,154.32 57,154.32


57,154.32Saldo

577000139,148.41139,148.41 139,148.41

Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 40

Konto

Promet Saldo


577 Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe139,148.41139,148.41 139,148.41


139,148.41Saldo

579000357,829.51357,829.51 357,829.51

Troškovi sporova Pocetno stanjePrometUkupan promet

57910060,800.0060,800.00 60,800.00

Kazne za privredne prestupe i prekršaje Pocetno stanjePrometUkupan promet

5793001,678,413.881,678,413.88 1,678,413.88

Naknade štete trecim licima Pocetno stanjePrometUkupan promet

579500169,539.20169,539.20 169,539.20

Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve Pocetno stanjePrometUkupan promet

579510412,440.00412,440.00 412,440.00

Ostali rashodi-za humanitarne potrebe(donacije) Pocetno stanjePrometUkupan promet

57990013,213.3913,213.39 13,213.39

Nepomenuti ostali vanredni rashodi Pocetno stanjePrometUkupan promet

579910905,920,218.06905,920,218.06 905,920,218.06

Ostali vanredni rashodi - prenos udela bez naknade Pocetno stanjePrometUkupan promet

579 Ostali nepomenuti rashodi908,612,454.04908,612,454.04 908,612,454.04


908,612,454.04Saldo

58501012,887,845.6512,887,845.65 12,887,845.65

Obezvredenje potraživanja od domacih kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

585 Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijs kih plasmana12,887,845.6512,887,845.65 12,887,845.65


12,887,845.65Saldo

5920003,806,520.853,806,520.85 3,806,520.85

Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne




Datum : 18.05.2016Strana : 41

Konto

Promet Saldo


592 Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godin a koje nisu materijal.znacajne 3,806,520.85

3,806,520.85 3,806,520.85


3,806,520.85Saldo

5990001,742,493,888.631,742,493,888.63 1,742,493,888.63

Prenos rashoda Pocetno stanjePrometUkupan promet

599 Prenos rashoda1,742,493,888.631,742,493,888.63 1,742,493,888.63


1,742,493,888.63Saldo

614200221,442,824.60221,442,824.60 221,442,824.60

Prihodi od vršenja usluga - fakture Pocetno stanjePrometUkupan promet

6142012,178,520.00363,088.852,178,520.00363,088.85 1,815,431.15

Prihod od vrsenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano Pocetno stanjePrometUkupan promet

6142024,443,157.45739,911.134,443,157.45739,911.13 3,703,246.32

Prihod od vrsenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61420325,029,184.854,172,170.0225,029,184.854,172,170.02 20,857,014.83

Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61420495,969,232.5495,969,232.54 95,969,232.54

Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

6142111,259,980.001,259,980.00 1,259,980.00

Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008. Pocetno stanjePrometUkupan promet

614256421,853,913.0070,339,579.06421,853,913.0070,339,579.06 351,514,333.94

Prihodi od prodaje usluga - gotovina Pocetno stanjePrometUkupan promet

61427090,521,253.3290,521,253.32 90,521,253.32

Prihod od vršenja usluga - fakture OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet

614272995,114.38995,114.38 995,114.38

Prihod od naplate - tende OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 42

Konto

Promet Saldo


614273132,331.42132,331.42 132,331.42

Prihod od naplate - baste Pocetno stanjePrometUkupan promet

614291114,993,192.92114,993,192.92 114,993,192.92

Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

614292669,099.96669,099.96 669,099.96

Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61490081,555.5081,555.50 81,555.50

Prihodi od prodaje robe u kafe kuhinji Pocetno stanjePrometUkupan promet

614 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domacem tr žištu979,569,359.9475,614,749.06979,569,359.9475,614,749.06 903,954,610.88


903,954,610.88Saldo

6410007,865,142.027,865,142.02 7,865,142.02

Prih.od primljenih donac. Zeleni venac (495100) Pocetno stanjePrometUkupan promet

641 Prihodi po osnovu uslovljenih donacija7,865,142.027,865,142.02 7,865,142.02


7,865,142.02Saldo

6591015,300,518.065,300,518.06 5,300,518.06

Ostali poslovni prihodi od refundac.troškova - cistoca Pocetno stanjePrometUkupan promet

65910218,140,435.1218,140,435.12 18,140,435.12

Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - voda Pocetno stanjePrometUkupan promet

65910321,782,644.8621,782,644.86 21,782,644.86

Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - struja Pocetno stanjePrometUkupan promet

6591055,288,203.185,288,203.18 5,288,203.18

Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - grejanje Pocetno stanjePrometUkupan promet

65910621,979,900.4221,979,900.42 21,979,900.42

Ostali poslovni prihodi od refund.zajednickih troskova Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 43

Konto

Promet Saldo


659 Ostali poslovni prihodi72,491,701.6472,491,701.64 72,491,701.64


72,491,701.64Saldo

66230227,232,178.8727,232,178.87 27,232,178.87

Prihod od kamate na depozit-delta banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

6623107,352,220.237,352,220.23 7,352,220.23

Prihodi od kamata - Komercijalna banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

6623116,082,576.966,082,576.96 6,082,576.96

Prihodi od kamata - Pireus banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

662312708,173.40708,173.40 708,173.40

Prihod od kamate-Postanska stedionica Pocetno stanjePrometUkupan promet

6623136,282,739.736,282,739.73 6,282,739.73

Prihod od kamate - GSP Beograd Pocetno stanjePrometUkupan promet

662600651,229.78651,229.78 651,229.78

Prihod od zateznih kamata u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

662 Prihod od kamata (od trecih lica)48,309,118.9748,309,118.97 48,309,118.97


48,309,118.97Saldo

6631001,866.621,866.62 1,866.62

Pozitivne kursne razlike po novcanim sredstvima u stranoj valuti (prema trecim licima)


663 Pozitivne kursne razlike (prema trecim licima)1,866.621,866.62 1,866.62


1,866.62Saldo

674100635,060.91635,060.91 635,060.91

Viškovi stalnih sredstava Pocetno stanjePrometUkupan promet

674400293,958.22293,958.22 293,958.22

Viškovi materijala Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 44

Konto

Promet Saldo


674 Viskovi929,019.13929,019.13 929,019.13


929,019.13Saldo

67921020,000.0020,000.00 20,000.00

Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica Pocetno stanjePrometUkupan promet

679990230,629.2915,000.00230,629.2915,000.00 215,629.29

Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama Pocetno stanjePrometUkupan promet

679991564,000.00122,500.20564,000.00122,500.20 441,499.80

Ostali vanredni prihodi - tenderi, licitacije tezge Pocetno stanjePrometUkupan promet

679 Ostali nepomenuti prihodi814,629.29137,500.20814,629.29137,500.20 677,129.09


677,129.09Saldo

683200251,733.00251,733.00 251,733.00

Prihodi od uskladj.vredn.dugoroc.finans.plasmana i hart.od vredn. Pocetno stanjePrometUkupan promet

683 Prihodi od uskladj.vredn.dugor.finans.plasmana i ha rt.od vredn.raspol.za prod. 251,733.00

251,733.00 251,733.00


251,733.00Saldo

68500016,760,669.8016,760,669.80 16,760,669.80

Prihodi od uskladjiv.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

6854903,280,059.873,280,059.87 3,280,059.87

Prihodi od uskladjivanja vredn.ostal.kratkoroc.finans.plasmana Pocetno stanjePrometUkupan promet

685 Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih fina nsijskih plasmana20,040,729.6720,040,729.67 20,040,729.67


20,040,729.67Saldo

692000343,653.14343,653.14 343,653.14

Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac.




Datum : 18.05.2016Strana : 45

Konto

Promet Saldo


692 Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godin a koje nisu materijalno znac. 343,653.14

343,653.14 343,653.14


343,653.14Saldo

6990001,054,864,704.161,054,864,704.16 1,054,864,704.16

Prenos prihoda Pocetno stanjePrometUkupan promet

699 Prenos prihoda1,054,864,704.161,054,864,704.16 1,054,864,704.16


1,054,864,704.16Saldo

7100001,738,687,367.781,738,687,367.781,738,687,367.781,738,687,367.78

Rashodi I prihodi Pocetno stanjePrometUkupan promet

710 Rashodi i prihodi1,738,687,367.781,738,687,367.781,738,687,367.781,738,687,367.78


7110003,806,520.853,806,520.853,806,520.853,806,520.85

Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja Pocetno stanjePrometUkupan promet

711 Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja3,806,520.853,806,520.853,806,520.853,806,520.85


712000687,629,184.47687,629,184.47687,629,184.47687,629,184.47

Prenos ukupnog rezultata Pocetno stanjePrometUkupan promet

712 Prenos ukupnog rezultata687,629,184.47687,629,184.47687,629,184.47687,629,184.47


720000687,629,184.47687,629,184.47687,629,184.47687,629,184.47

Dobitak Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 46

Konto

Promet Saldo


720 Dobitak ili gubitak687,629,184.47687,629,184.47687,629,184.47687,629,184.47


72100029,283,192.0029,283,192.0029,283,192.0029,283,192.00

Obracunati porez na dobit pravnih lica Pocetno stanjePrometUkupan promet

721 Poreski rashod perioda29,283,192.0029,283,192.0029,283,192.0029,283,192.00


722100117,380,300.68117,380,300.68117,380,300.68117,380,300.68

Odlozeni poreski prihodi Pocetno stanjePrometUkupan promet

722 Odlozeni poreski rashodi i prihodi perioda117,380,300.68117,380,300.68117,380,300.68117,380,300.68


724000599,532,075.79599,532,075.79599,532,075.79599,532,075.79

Prenos dobitka Pocetno stanjePrometUkupan promet

724 Prenos dobitka i gubitka599,532,075.79599,532,075.79599,532,075.79599,532,075.79


889800-478,032,333.86478,032,333.86Ostala aktiva u vanbilansnoj evidenciji Pocetno stanje

PrometUkupan promet

889 Ostala aktivna konta vanbilansne evidencije-478,032,333.86478,032,333.86Pocetno stanje


899800-478,032,333.86478,032,333.86Ostala pasiva u vanbilansnoj evidenciji Pocetno stanje

PrometUkupan promet



Datum : 18.05.2016Strana : 47

Konto

Promet Saldo


899 Obaveze za ostala tudja sredstva-478,032,333.86478,032,333.86Pocetno stanje


13,958,612,340.1913,958,612,340.1923,456,824,701.2323,456,824,701.23 11,753,705,231.0611,753,705,231.06

9,498,212,361.049,498,212,361.04Pocetno stanjePrometUkupan promet

0.00Saldo

U K U P N O

Documents

B R U T O B I L A N S FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD … bilans 31.12.2015.pdf · Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, 8,701,380.91 ST.16,5 II gr. Pocetno