B R U T O B I L A N S FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD … bilans 31.12.2013.pdf · Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, 8,693,406.50 ST.16,5 II gr. Pocetno

JKP Gradske pijace, BeogradB R U T O B I L A N S

FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12. 2013.

Datum : 24.02.2014Strana : 1

Konto

Promet Saldo

Duguje Potražuje Duguje PotražujeNaziv konta

011200396,750.00396,750.00 396,750.00

Licence domacih lica - trajna licenca Pocetno stanjePrometUkupan promet

011210259,236.001,033,603.25259,236.005,950,795.90 5,691,559.90

4,917,192.65Licence stranih lica II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

011220

776,898.74 776,898.74

776,898.74LICENCE STRANIH LICA -LIZING NA TRI GODINE Pocetno stanjePrometUkupan promet

011810896,383.26259,236.00

4,978,639.83259,236.00 4,719,403.83

4,082,256.57ISPR.VRED.LICENCI STRANIH LICA 011210 Pocetno stanjePrometUkupan promet

011820

839,164.55 839,164.55

839,164.55ISPR.VRED. LICENCA U LIZINGU 011220 Pocetno stanjePrometUkupan promet

011 Koncesije, patenti, licence i sli čna prava1,155,619.261,689,589.256,077,040.387,383,680.64 5,558,568.386,865,208.64

4,921,421.125,694,091.39Pocetno stanjePrometUkupan promet

1,306,640.26Saldo

01440051,951.2551,951.253,026,076.07 2,974,124.82

3,026,076.07PROGR.ZA RACUN.NABAV.ODVOJ.OD RACUNARA Pocetno stanjePrometUkupan promet

014500

7,338,022.79 7,338,022.79

7,338,022.79OSTALA NEMATER.ULAGANJA II GR. Pocetno stanjePrometUkupan promet

014804498,799.9851,951.23

2,372,295.9551,951.23 2,320,344.72

1,873,495.97ISPRAVKA VRED.OSTALIH NEMATER.ULAGANJA za 014400 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0148051,838,178.562,986,416.43 2,986,416.43

1,148,237.87ISPR.VREDOSTI NEMAT.ULAGANJA ZA 014500 II GR. Pocetno stanjePrometUkupan promet

014 Ostala nematerijalna ulaganja2,388,929.7951,951.235,410,663.6310,416,050.09 5,306,761.1510,312,147.61


5,005,386.46Saldo

0150001,430,353.255,537,673.291,430,353.2513,543,807.79 12,113,454.54

8,006,134.50Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 2

Konto

Promet Saldo


015 NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI1,430,353.255,537,673.291,430,353.2513,543,807.79 12,113,454.54

8,006,134.50Pocetno stanjePrometUkupan promet

12,113,454.54Saldo

022001

780,418,293.47 780,418,293.47

780,418,293.47Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0220025,321,092.004,500,051.985,321,092.00110,693,548.08 105,372,456.08

106,193,496.10Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022003

12,451,404.00 12,451,404.00

12,451,404.00Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022004962,374.00

232,526,867.47 232,526,867.47

231,564,493.47Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022005

4,977,600.00 4,977,600.00

4,977,600.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.

Pocetno stanjePrometUkupan promet

022008

19,694,345.00 19,694,345.00

19,694,345.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.


0220097,840,350.0092,525,417.187,840,350.003,665,933,738.79 3,658,093,388.79

3,573,408,321.61Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.


022120

1,731,375.00 1,731,375.00

1,731,375.00Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02280111,140,136.6096,948,069.75 96,948,069.75

85,807,933.15Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0228022,785,403.501,065,616.32

24,099,270.471,065,616.32 23,033,654.15

21,313,866.97Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.


022803619,110.76

4,200,006.58 4,200,006.58

3,580,895.82Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0228045,119,785.50

18,933,273.46 18,933,273.46

13,813,487.96Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.




Datum : 24.02.2014Strana : 3

Konto

Promet Saldo


022805167,158.08

1,337,264.64 1,337,264.64

1,170,106.56Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.


022808620,004.90

4,838,747.54 4,838,747.54

4,218,742.64Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.


02280963,074,375.951,389,310.02

610,595,437.201,389,310.02 609,206,127.18

547,521,061.25Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.


02281033,242.40

265,939.20 265,939.20

232,696.80Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022 GRADJEVINSKI OBJEKTI96,720,659.69100,442,769.50

774,379,450.844,830,882,098.15 758,763,082.504,815,265,729.81

677,658,791.154,730,439,328.65Pocetno stanjePrometUkupan promet

4,056,502,647.31Saldo

0230011,014,620.0022,866,042.441,014,620.00170,044,406.09 169,029,786.09

147,178,363.65Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.


023002274,017.00162,181.70274,017.005,801,732.65 5,527,715.65

5,639,550.95Oprema za osnovne delatnosti - odrzavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.


023003296,295.00908,018.00 908,018.00

611,723.00Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.


023004

5,689,130.00 5,689,130.00

5,689,130.00Oprema - merni i kontrolni uredjaji - vage GR.111-01 ST.16,6 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02300532,437.002,703,130.4732,437.004,295,334.63 4,262,897.63

1,592,204.16OPREMA-MERNI I KONTR.UREDJAJI,INSTR,PRIB.I APARATI-ELEKTR GR.111-01-20% III gr.


02300618,178,100.0092,370,506.90 92,370,506.90

74,192,406.90OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.


0230073,180,236.925,341,648.92 5,341,648.92

2,161,412.00Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023008165,600.00

1,037,186.32 1,037,186.32

871,586.32Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.




Datum : 24.02.2014Strana : 4

Konto

Promet Saldo


023009

223,497.00 223,497.00

223,497.00Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.


023110155,629.501,024,771.60155,629.506,400,477.50 6,244,848.00

5,375,705.90Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.


02311177,727.0077,727.00295,499.50 217,772.50

295,499.50Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.


0231121,287,239.965,754,264.351,287,239.9631,457,825.27 30,170,585.31

25,703,560.92Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.


02311823,256.00167,246.6723,256.001,775,984.78 1,752,728.78

1,608,738.11Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.


023124

35,867,998.76 35,867,998.76

35,867,998.76Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.


023125256,500.004,168,614.33256,500.0021,157,959.81 20,901,459.81

16,989,345.48Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.


023133

3,479,848.24 3,479,848.24

3,479,848.24Oprema - elektični šporet GR.091-02, ST.15 Pocetno stanjePrometUkupan promet

023136119,419.59412,929.00119,419.599,106,335.50 8,986,915.91

8,693,406.50Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.


02313718,999.00

1,959,344.10 1,959,344.10

1,940,345.10Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023210134,854.00129,543.33134,854.00781,920.46 647,066.46

652,377.13Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa Pocetno stanjePrometUkupan promet

02321152,326.0052,326.00147,137.00 94,811.00

147,137.00Ostala oprema za vrsenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.


023222346,275.00346,275.003,580,312.50 3,234,037.50

3,580,312.50Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 5

Konto

Promet Saldo


023223

944,010.00 944,010.00

944,010.00Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023224

6,840.00 6,840.00

6,840.00Ostala oprema za razglasnu stanicu /32 zvucnika i 28 stub.kandelabera GR. 103-04, ST.11 IV gr.


023225

125,842.00 125,842.00

125,842.00Oprema za zdravstvo - Med. uredj. instr. i pribor GR.097-02, ST 14,30 II gr.


023226

5,643.00 5,643.00

5,643.00Oprema za zdravstvo - namestaj u ordinaciji GR.097-03, ST.11 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023227116,050.0060,000.00116,050.00757,061.97 641,011.97

697,061.97Ostala oprema - radio aparati GR.103-02, ST.11 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02322880,575.0080,575.00496,685.91 416,110.91

496,685.91Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023229

5,130.00 5,130.00

5,130.00Oprema - usisivači GR.108-02, ST.20 Pocetno stanjePrometUkupan promet

02380116,086,781.02973,284.22

109,438,106.93973,284.22 108,464,822.71

93,351,325.91Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023001 III gr.


023802627,842.70241,387.02

4,156,408.34241,387.02 3,915,021.32

3,528,565.64Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - odrzavanje cistoce za 023002 III gr.


023803114,873.20435,803.73 435,803.73

320,930.53Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023003 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023804852,600.00

5,475,980.00 5,475,980.00

4,623,380.00Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uredjaji za 023004 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023805370,911.2530,274.53

1,716,424.9730,274.53 1,686,150.44

1,345,513.72ISPRAV.VREDNOSTI OPREME MER.KONT.UREDJ.ZA 023005 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0238069,880,039.35

66,406,401.25 66,406,401.25

56,526,361.90ISPR.VRED.-RASH.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HLADJ.ZA 023006 III gr.




Datum : 24.02.2014Strana : 6

Konto

Promet Saldo


023807489,849.14

2,245,996.39 2,245,996.39

1,756,147.25Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023007 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02380850,856.56

711,107.70 711,107.70

660,251.14Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023008 III gr.


0238099,974.81

208,817.98 208,817.98

198,843.17Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023009 III gr.


023810645,244.38126,552.35

3,966,438.51126,552.35 3,839,886.16

3,321,194.13Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. namestaj od drveta za 023110 II gr.


02381142,401.3172,402.76

262,128.5972,402.76 189,725.83

219,727.28Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.


0238124,569,140.111,170,090.59

18,490,772.651,170,090.59 17,320,682.06

13,921,632.54Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023813349,879.72855,564.73 855,564.73

505,685.01Ispravka vrednosti opreme - električni šporet za 023133 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0238143,482,805.19

15,889,051.18 15,889,051.18

12,406,245.99Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.


0238151,588,139.33186,526.80

10,153,239.45186,526.80 9,966,712.65

8,565,100.12Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.


0238161,297,966.4096,449.435,356,101.7496,449.43 5,259,652.31

4,058,135.34Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.


023817296,763.12839,370.48 839,370.48

542,607.36Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023818122,684.7222,082.80

1,240,444.4822,082.80 1,218,361.68

1,117,759.76Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.


023820116,681.42122,230.00606,239.15122,230.00 484,009.15

489,557.73Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 7

Konto

Promet Saldo


02382113,984.3329,888.6491,392.8329,888.64 61,504.19

77,408.50Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.


02382279,407.92346,275.00

3,495,238.36346,275.00 3,148,963.36

3,415,830.44Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.


02382354,480.00

894,070.00 894,070.00

839,590.00Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023824

6,840.00 6,840.00

6,840.00Ispravka vrednosti ostale opreme za razgl. stanicu za 023224 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02382512,462.25

125,842.00 125,842.00

113,379.75Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023826

5,643.00 5,643.00

5,643.00Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02382773,717.7284,908.34

620,269.1384,908.34 535,360.79

546,551.41Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02382818,939.4076,515.00

450,609.1676,515.00 374,094.16

431,669.76Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.


023829

5,130.00 5,130.00

5,130.00Ispravka vrednosti opreme - Usisivači za 023229 Pocetno stanjePrometUkupan promet

023 Postrojenja, oprema, alat i inventar45,219,351.4062,866,822.29

258,120,358.78407,642,184.29 250,570,565.25400,092,390.76


149,521,825.51Saldo

024100

1,170,492,985.64 1,170,492,985.64

1,170,492,985.64Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

024101

56,225,740.50 56,225,740.50

56,225,740.50Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

024102138,082.5041,790,097.64138,082.5089,718,738.43 89,580,655.93

47,928,640.79Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 8

Konto

Promet Saldo


02418022,216,060.56

177,318,629.76 177,318,629.76

155,102,569.20Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0241811,126,369.69

10,844,038.66 10,844,038.66

9,717,668.97Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0241823,150,820.1144,186.40

23,110,967.8044,186.40 23,066,781.40

19,960,147.69Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102 Pocetno stanjePrometUkupan promet

024 Investicione nekretnine26,631,332.8641,834,284.04

211,411,718.721,316,481,650.97 211,229,449.821,316,299,382.07

184,780,385.861,274,647,366.93Pocetno stanjePrometUkupan promet

1,105,069,932.25Saldo

02610035,000.00

850,583.51 850,583.51

815,583.51Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike Pocetno stanjePrometUkupan promet

026 Ostale nekretnine, postrojenja I oprema35,000.00

850,583.51 850,583.51

815,583.51Pocetno stanjePrometUkupan promet

850,583.51Saldo

027200139,777,940.8020,757,728.74139,777,940.80203,575,217.39 63,797,276.59

182,817,488.65Grañevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju Pocetno stanjePrometUkupan promet

02730059,322,954.8141,869,711.6959,322,954.8168,143,592.89 8,820,638.08

26,273,881.20Oprema I postrojenja u pribavljanju Pocetno stanjePrometUkupan promet

027 Nekretnine, postrojenja, oprema I bioloska sredstva u pripremi199,100,895.6162,627,440.43199,100,895.61271,718,810.28 72,617,914.67


72,617,914.67Saldo

031100

200,000,000.00 200,000,000.00

200,000,000.00Ucesce u kap.ostal.povez.(pridruz.) prav.lica u udelima - u zemlji (u novcu)


031101

705,920,218.06 705,920,218.06

705,920,218.06Ucesce u kap.ostal.povez.(pridruz)prav.lica u udelima - u zemlji (u stvarima)




Datum : 24.02.2014Strana : 9

Konto

Promet Saldo


031 Ucesca u kapitalu ostal. povezanih (pridruz.) pravn ih lica u udelima

905,920,218.06 905,920,218.06


905,920,218.06Saldo

0321001,285,949.141,285,949.14 1,285,949.14

Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Banat A.D Pocetno stanjePrometUkupan promet

032 Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije o d vrednosti1,285,949.141,285,949.14 1,285,949.14


1,285,949.14Saldo

03870046,303.0875,163.8846,303.081,277,834.06 1,231,530.98

1,202,670.18Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima Pocetno stanjePrometUkupan promet

038 Ostali dugoro čni plasmani46,303.0875,163.8846,303.081,277,834.06 1,231,530.98


1,231,530.98Saldo

0392011,285,949.141,285,949.14 1,285,949.14

Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Banat A.D 032100


03970023,797.79

389,917.47 389,917.47

366,119.68Ispravka vredn. ostalih dugoroč. plasmana po osn.obezvreñenja za 038700


039 Ispravka vrednosti dugorocnih finansijskih plasmana1,309,746.931,675,866.61 1,675,866.61


1,675,866.61Saldo

10000024,491,032.6524,491,032.6524,491,032.6524,491,032.65

Vrednost materijala po obračunu dobavljača Pocetno stanjePrometUkupan promet

100 Obracun nabavke zalihe materijala, rezervnih delova , alata i inventara 24,491,032.6524,491,032.65

24,491,032.6524,491,032.65

Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

10130020,142,008.2018,518,894.0220,142,008.2027,371,161.32 7,229,153.12

8,852,267.30Pomoćni materijal u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 10

Konto

Promet Saldo


1015003,678,649.794,024,311.343,678,649.795,439,235.22 1,760,585.43

1,414,923.88Kancelarijski materijal u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

101 Materijal23,820,657.9922,543,205.3623,820,657.9932,810,396.54 8,989,738.55


8,989,738.55Saldo

1030002,891,992.261,534,456.392,891,992.264,781,640.38 1,889,648.12

3,247,183.99Oprema - sitan inventar u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

1030101,120,233.00413,341.661,120,233.001,656,485.26 536,252.26

1,243,143.60HTZ oprema u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

1033001,909,339.081,814,325.491,909,339.088,273,883.40 6,364,544.32

6,459,557.91Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima Pocetno stanjePrometUkupan promet

103301946,523.11911,253.11946,523.113,572,087.32 2,625,564.21

2,660,834.21Oprema - sitan inventar u upotrebi - lična zaduženja Pocetno stanjePrometUkupan promet

1039001,795,350.491,890,364.088,254,908.401,890,364.08 6,364,544.32

6,459,557.91Ispravka vrednosti pomoćnog materijala i sit.invent u skladištu i objektima 103300


103901911,253.11946,523.11

3,572,087.32946,523.11 2,625,564.21

2,660,834.21Ispravka vrednosti kanc. materijala u skladištu I sit.invent.u upotrebi za 103301


103 Alat i inventar9,574,691.057,510,263.84

18,695,083.1721,120,983.55 8,990,108.5311,416,008.91


2,425,900.38Saldo

15020049,377,846.0849,596,799.5749,405,386.7550,358,551.78 953,165.03

27,540.67761,752.21Avansi dati drugim pravnim licima u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

150 Dati avansi za zalihe I usluge49,377,846.0849,596,799.5749,405,386.7550,358,551.78 953,165.03

27,540.67761,752.21Pocetno stanjePrometUkupan promet

953,165.03Saldo

2010007,631,277.297,030,474.077,631,277.299,770,143.46 2,138,866.17

2,739,669.39Potrazivanja od kupaca - ostalih povezanih pravnih lica u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 11

Konto

Promet Saldo


2018001,349,514.611,349,514.61 1,349,514.61

Sporna potraz.od kupaca - ost.povezanih pravnih.lica u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

201 Kupci - ostala povezana pravna lica7,631,277.298,379,988.687,631,277.2911,119,658.07 3,488,380.78


3,488,380.78Saldo

202100244,830,083.28249,182,149.89244,902,110.43277,030,143.51 32,128,033.08

72,027.1527,847,993.62Potraživanja od kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

202110278,763,384.03278,320,002.03278,763,384.03279,366,929.03 603,545.00

1,046,927.00Potraživanja od kupaca - pijace Pocetno stanjePrometUkupan promet

202170108,754,712.44108,449,229.44108,754,712.44108,754,712.44

305,483.00Prihodi od zakupa OTC N. Beograd Pocetno stanjePrometUkupan promet

20280011,079,101.0310,528,978.4611,100,781.6161,189,090.94 50,088,309.33

21,680.5850,660,112.48Sporna potraživanja od kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

20280110,872,180.5623,790,305.1710,872,183.6460,169,829.43 49,297,645.79

3.0836,379,524.26Utuzena potrazivanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

202870

421,775.18 421,775.18

421,775.18Sporna potraživanja od PP u stečaju Pocetno stanjePrometUkupan promet

202 Kupci u zemlji654,299,461.34670,270,664.99654,393,172.15786,932,480.53 132,539,308.38

93,710.81116,661,815.54Pocetno stanjePrometUkupan promet

132,539,308.38Saldo

2090801,349,514.611,349,514.61 1,349,514.61

Ispravka vredn.potraz.od kup.-ost.povez.pravna lica Pocetno stanjePrometUkupan promet

209170

421,775.18 421,775.18

421,775.18Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stečaju Pocetno stanjePrometUkupan promet

2091805,619,705.027,265,630.35

52,439,079.457,265,630.35 45,173,449.10

46,819,374.43Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 12

Konto

Promet Saldo


20918123,659,472.3410,808,680.8059,950,675.2810,808,680.80 49,141,994.48

36,291,202.94Ispravka vrednosti utuzenih potrazivanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

209 Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca30,628,691.9718,074,311.15

114,161,044.5218,074,311.15 96,086,733.37


96,086,733.37Saldo

221000504,584.00504,584.00504,584.00504,584.00

Akontacije za služb. put u dinarima Pocetno stanjePrometUkupan promet

221100207,458.94207,458.94207,458.94207,458.94

Akontacije za sluzbena putovnja u devizama Pocetno stanjePrometUkupan promet

221500660,503.00547,380.00660,503.00768,476.60 107,973.60

221,096.60Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja Pocetno stanjePrometUkupan promet

2215067,282,053.386,751,636.217,287,933.627,287,934.07 0.45

5,880.24536,297.86Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo Pocetno stanjePrometUkupan promet

221508386,450.00118,229.00386,450.00504,679.00 118,229.00

386,450.00Ostala potraziv.za pazar uplac.po isteku obrac.perioda Pocetno stanjePrometUkupan promet

221 Potraživanja od zaposlenih9,041,049.328,129,288.159,046,929.569,273,132.61 226,203.05

5,880.241,143,844.46Pocetno stanjePrometUkupan promet

226,203.05Saldo

223000-4,871,720.881,933,973.07 1,933,973.07

6,805,693.95Potraživanja za više plaćeni porez na dobit Pocetno stanjePrometUkupan promet

223 Potraživanja za više pla ćeni porez na dobit-4,871,720.881,933,973.07 1,933,973.07


1,933,973.07Saldo

224000104,995.20105,346.19104,995.20116,529.19 11,533.99

11,183.00Potrazivanja za preplacene poreze Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 13

Konto

Promet Saldo


224 Potrazivanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa104,995.20105,346.19104,995.20116,529.19 11,533.99


11,533.99Saldo

2280002,452,228.581,437,035.612,452,228.582,824,394.28 372,165.70

1,387,358.67Potrazivanja od fonda po osnovu naknada porodiljama Pocetno stanjePrometUkupan promet

2280011,755,162.571,507,095.741,755,162.571,958,282.92 203,120.35

451,187.18Potraživanja od fonda za isplatu bolovanja preko 30 dana Pocetno stanjePrometUkupan promet

228002191,257.39431,533.95191,257.39933,656.85 742,399.46

502,122.90Potraživanja od fonda za isplatu invalida Pocetno stanjePrometUkupan promet

22860021,000.0021,000.0053,800.00 32,800.00

53,800.00Date kaucije za povratnu ambalazu Pocetno stanjePrometUkupan promet

228 Ostala potraživanja4,419,648.543,375,665.304,419,648.545,770,134.05 1,350,485.51


1,350,485.51Saldo

232400310,000,000.00310,000,000.00310,000,000.00310,000,000.00

Ostali kratkorocni zajmovi u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

232 Kratkoro čni krediti u zemlji310,000,000.00310,000,000.00310,000,000.00310,000,000.00


235000

12,648,000.00 12,648,000.00

12,648,000.00HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SE DRZE DO DOSPECA Pocetno stanjePrometUkupan promet

235 HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SADRZE DO DOSPECA

12,648,000.00 12,648,000.00


12,648,000.00Saldo

238000

2,598,387.59 2,598,387.59

2,598,387.59Trasirane menice Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 14

Konto

Promet Saldo


238102300,000,000.00583,300,000.00300,000,000.001,163,000,000.00 863,000,000.00

579,700,000.00kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

238500

11,352,475.29 11,352,475.29

11,352,475.29SPORNI OST.KRATKOR.PLASM.U ZEMLJI Pocetno stanjePrometUkupan promet

238 Ostali kratkoro čni finansijski plasmani300,000,000.00583,300,000.00300,000,000.001,176,950,862.88 876,950,862.88


876,950,862.88Saldo

239400

12,648,000.00 12,648,000.00

12,648,000.00Ispravka hartija od vrednosti Pocetno stanjePrometUkupan promet

239700

11,352,475.29 11,352,475.29

11,352,475.29Ispravka vrednosti kratkor.finansijskih plasmana Pocetno stanjePrometUkupan promet

239701

2,598,387.59 2,598,387.59

2,598,387.59Ispravka vrednosti kratk.fin.plasm.-STEFAN R Pocetno stanjePrometUkupan promet

239 Ispravka vrednosti kratkoro čnih finansijskih plasmana

26,598,862.88 26,598,862.88


26,598,862.88Saldo

2410011,500.00144,228.501,500.00144,412.50 142,912.50

184.00Tekuci racun -OTP banka Srbija a.d. 325-9500700003389-19 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2410021,691,237,736.571,492,596,332.591,691,237,736.571,891,682,533.98 200,444,797.41

399,086,201.39Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95 Pocetno stanjePrometUkupan promet

24100354,993.4054,993.4054,993.40

54,993.40Tekuci racun - AIK BANKA 105-4224-64 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241005263,756,360.80263,382,451.12263,756,360.80267,354,486.92 3,598,126.12

3,972,035.80Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241008401,570.43305,182.92401,570.43401,570.43

96,387.51TEKUCI RACUN-CACANSKA BANKA 155-10968-86 Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 15

Konto

Promet Saldo


241009191,702.713,145,529.48191,702.714,764,649.62 4,572,946.91

1,619,120.14Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241010-438.10438.10Tekuci racun - Agrobanka 245-945-12 Pocetno stanje

PrometUkupan promet

24101135,873.2735,873.27 35,873.27

Tekuci rn.budzetski MINIST.FINANS.UPR.ZA TREZOR 840-510743-14 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2419001,396,105.531,396,105.531,396,105.531,396,105.53

Prel. račun za čekove Pocetno stanjePrometUkupan promet

241901925,044.27925,044.27925,044.27925,044.27

Prel. račun za ostale uplate Pocetno stanjePrometUkupan promet

241 Tekuci (poslovni racuni)1,957,965,013.711,761,930,309.581,957,965,013.712,166,759,669.92 208,794,656.21


208,794,656.21Saldo

2430001,877,655.001,877,655.001,877,655.001,877,655.00

Glavna blagajna Pocetno stanjePrometUkupan promet

243 Blagajna1,877,655.001,877,655.001,877,655.001,877,655.00


244021981,638.95981,625.63981,638.95988,453.28 6,814.33

6,827.65Devizni račun - euri - part.5092000200/978 Pocetno stanjePrometUkupan promet

244022698,360.70698,933.91698,360.70698,933.91 573.21

Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190) Pocetno stanjePrometUkupan promet

244902484,791.12484,791.12484,791.12484,791.12

Prelazni devizni racun-euri Pocetno stanjePrometUkupan promet

244 Devizni racun2,164,790.772,165,350.662,164,790.772,172,178.31 7,387.54


7,387.54Saldo



Datum : 24.02.2014Strana : 16

Konto

Promet Saldo


246000311,040.74311,040.74311,040.74311,040.74

Devizna blagajna Pocetno stanjePrometUkupan promet

246 Devizna blagajna311,040.74311,040.74311,040.74311,040.74


248300977,696.70977,696.70977,696.70977,696.70

Novcana sredstva kod banke za kupovinu deviza Pocetno stanjePrometUkupan promet

248 Ostala nov čana sredstva977,696.70977,696.70977,696.70977,696.70


27000075,674,972.3875,674,972.3875,674,972.3875,674,972.38

PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

2700091,435,710.551,395,241.941,435,710.552,830,952.49 1,395,241.94

1,435,710.55PDV za prelazni period Pocetno stanjePrometUkupan promet

270 PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.a vansa)77,110,682.9377,070,214.3277,110,682.9378,505,924.87 1,395,241.94


1,395,241.94Saldo

2710006,081,423.736,081,423.736,081,423.736,081,423.73

PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

271 PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa) 6,081,423.736,081,423.73

6,081,423.736,081,423.73


272000452,212.03452,212.03452,212.03452,212.03

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi Pocetno stanjePrometUkupan promet

272 Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi452,212.03452,212.03452,212.03452,212.03




Datum : 24.02.2014Strana : 17

Konto

Promet Saldo


2730009,080.869,080.869,080.869,080.86

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi Pocetno stanjePrometUkupan promet

273 Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebn oj stopi9,080.869,080.869,080.869,080.86


280001590,122.65636,504.29590,122.651,226,626.94 636,504.29

590,122.65Unapred plaćeni troškovi - markice za prevoz Pocetno stanjePrometUkupan promet

280900345,286.433,620,957.05345,286.433,952,762.62 3,607,476.19

331,805.57Unapred plaćeni ostali troškovi za narednu godinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

280 Unapred placeni troskovi935,409.084,257,461.34935,409.085,179,389.56 4,243,980.48


4,243,980.48Saldo

2890004,661,479.964,030,220.334,661,479.968,691,700.29 4,030,220.33

4,661,479.96Obracunati prihodi od kamata - AVR Pocetno stanjePrometUkupan promet

289 Ostala aktivna vremenska razgranicenja4,661,479.964,030,220.334,661,479.968,691,700.29 4,030,220.33


4,030,220.33Saldo

303000

2,282,217,462.39 2,282,217,462.39

2,282,217,462.39Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave Pocetno stanjePrometUkupan promet

303 Državni kapital

2,282,217,462.39 2,282,217,462.39

2,282,217,462.39Pocetno stanjePrometUkupan promet

2,282,217,462.39Saldo

309100

56,499,164.92 56,499,164.92

56,499,164.92Fond za potrebe stanovanja I zajednicke potrosnje Pocetno stanjePrometUkupan promet

309 Ostali kapital

56,499,164.92 56,499,164.92


56,499,164.92Saldo



Datum : 24.02.2014Strana : 18

Konto

Promet Saldo


322000

368,575,573.54 368,575,573.54

368,575,573.54Statutarne rezerve Pocetno stanjePrometUkupan promet

322 Statutarne i druge rezerve

368,575,573.54 368,575,573.54


368,575,573.54Saldo

330000

645,599,224.71 645,599,224.71

645,599,224.71Revalorizacione rezerve-nekretnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

330010

27,272,721.00 27,272,721.00

27,272,721.00Revalori.rezerve-zemljiste Pocetno stanjePrometUkupan promet

330020

3,534,504,232.50 3,534,504,232.50

3,534,504,232.50Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti Pocetno stanjePrometUkupan promet

3302001,274,629.25

98,328,737.351,274,629.25 97,054,108.10

98,328,737.35Revalorizacione rezerve - oprema Pocetno stanjePrometUkupan promet

33030042.18

37,134.4442.18 37,092.26

37,134.44Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja Pocetno stanjePrometUkupan promet

330 Revalorizacione rezerve1,274,671.43

4,305,742,050.001,274,671.43 4,304,467,378.57

4,305,742,050.00Pocetno stanjePrometUkupan promet

4,304,467,378.57Saldo

340000369,933.32314,443.07

36,007,004.68314,443.07 35,692,561.61

35,637,071.36Nerasporeñena dobit ranijih godina (analitika po godinama) Pocetno stanjePrometUkupan promet

3400061,274,671.436,843,220.50 6,843,220.50

5,568,549.07Nerasporedjena dobit po osnovu ukinutih revaloriz.rezervi Pocetno stanjePrometUkupan promet

340 Nerasporedjena dobit ranijih godina1,644,604.75314,443.07

42,850,225.18314,443.07 42,535,782.11


42,535,782.11Saldo

3410001,297,364.57369,933.321,667,297.89369,933.32 1,297,364.57

369,933.32Nerasporedjena dobit tekuce godine Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 19

Konto

Promet Saldo


341 Nerasporedjena dobit tekuce godine1,297,364.57369,933.321,667,297.89369,933.32 1,297,364.57


1,297,364.57Saldo

429500-286,879.54-1.00774,128.24 774,128.24

1,061,007.781.00Obaveze za primljene depozite Pocetno stanjePrometUkupan promet

429501-320,260.60320,260.60Obaveze za primlj.depozite za dodelu pijacnog prostora Pocetno stanje

PrometUkupan promet

429 Ostale kratkoro čne finansijske obaveze-607,140.14-1.00774,128.24 774,128.24

1,381,268.381.00Pocetno stanjePrometUkupan promet

774,128.24Saldo

430200-196,953.57-2,442.00285,290.19 285,290.19

482,243.762,442.00Primljeni avansi u dinarima /nepoznate uplate/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

430 Primljeni avansi, depoziti i kaucije-196,953.57-2,442.00285,290.19 285,290.19

482,243.762,442.00Pocetno stanjePrometUkupan promet

285,290.19Saldo

433000605,303,445.13606,898,746.24626,923,105.06607,194,746.24 19,728,358.82

21,619,659.93296,000.00Obaveze prema dobavljačima u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

433 Dobavlja či u zemlji605,303,445.13606,898,746.24626,923,105.06607,194,746.24 19,728,358.82

21,619,659.93296,000.00Pocetno stanjePrometUkupan promet

19,728,358.82Saldo

450001137,602,718.49140,230,948.03144,141,623.25140,230,948.03 3,910,675.22

6,538,904.76Neto zarada na teret troškova poslovanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500021,662,527.001,739,680.091,779,215.161,739,680.09 39,535.07

116,688.16Zarada za noćni rad Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500033,332,126.613,332,126.613,332,126.613,332,126.61

Zarada za rad na državni praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 20

Konto

Promet Saldo


45000419,311,839.2919,311,839.2919,311,839.2919,311,839.29

Naknade neto zarada - državni praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet

450006900,883.351,114,308.77

1,925,340.831,114,308.77 811,032.06

1,024,457.48Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500071,393,858.821,412,698.901,440,291.221,412,698.90 27,592.32

46,432.40Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana Pocetno stanjePrometUkupan promet

45001012,908,873.6913,164,736.4613,495,078.5413,164,736.46 330,342.08

586,204.85Naknade neto zarada - minuli rad Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500111,881,487.321,896,049.751,927,197.481,896,049.75 31,147.73

45,710.16Naknade neto zarada - verski praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet

45001366,880.5866,880.5866,880.5866,880.58

Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%) Pocetno stanjePrometUkupan promet

450 Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.z ar.koje se refundiraju 179,061,195.15182,269,268.48

187,419,592.96182,269,268.48 5,150,324.48


5,150,324.48Saldo

45100025,109,998.6925,836,770.0026,331,064.9525,836,770.00 494,294.95

1,221,066.26Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Pocetno stanjePrometUkupan promet

451 Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret z aposlenog25,109,998.6925,836,770.0026,331,064.9525,836,770.00 494,294.95


494,294.95Saldo

45200030,695,636.9431,063,013.0031,979,097.2931,063,013.00 916,084.29

1,283,460.35Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog


45210015,514,558.8115,798,752.0016,232,129.6315,798,752.00 433,377.63

717,570.82Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog


4522001,892,019.701,926,678.001,979,528.771,926,678.00 52,850.77

87,509.07Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.




Datum : 24.02.2014Strana : 21

Konto

Promet Saldo


452 Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 48,102,215.4548,788,443.00

50,190,755.6948,788,443.00 1,402,312.69


1,402,312.69Saldo

45310027,749,617.9128,257,929.0029,033,079.2628,257,929.00 775,150.26

1,283,461.35Doprinosi na teret poslodavca na zarade - penz. inv. osiguranje Pocetno stanjePrometUkupan promet

45312015,514,558.8115,798,752.0016,232,129.6315,798,752.00 433,377.63

717,570.82Doprinosi na teret poslodavca na zarade - zdravstv. osiguranje Pocetno stanjePrometUkupan promet

4531401,892,019.701,926,678.001,979,528.771,926,678.00 52,850.77

87,509.07Doprinosi na teret poslodavca na zarade - za nezaposlenost Pocetno stanjePrometUkupan promet

453 Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zara da na teret poslodavca 45,156,196.4245,983,359.00

47,244,737.6645,983,359.00 1,261,378.66


1,261,378.66Saldo

454000915,791.76934,020.14934,020.14934,020.14

18,228.38Bolovanje preko 30 dana ispl. iz fonda (koje se refundira) Pocetno stanjePrometUkupan promet

454100854,088.91884,593.05923,788.48884,593.05 39,195.43

69,699.57Naknade neto zarada - bolovanja porodilja Pocetno stanjePrometUkupan promet

454200346,479.05346,046.79363,700.33346,046.79 17,653.54

17,221.28Invalidi neto (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet

454 Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju2,116,359.722,164,659.982,221,508.952,164,659.98 56,848.97


56,848.97Saldo

455000118,867.96120,945.00120,945.00120,945.00

2,077.04Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira Pocetno stanjePrometUkupan promet

455010115,517.25119,814.00124,150.07119,814.00 4,336.07

8,632.82Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje Pocetno stanjePrometUkupan promet

45502042,438.1042,828.0044,788.6942,828.00 1,960.69

2,350.59Obaveze za porez - invalidi (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 22

Konto

Promet Saldo


455100157,231.38160,272.00160,272.00160,272.00

3,040.62OBAV.ZA DOP.NA NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOSL.KOJE SE REFUND.


455 Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju 434,054.69443,859.00

450,155.76443,859.00 6,296.76


6,296.76Saldo

456100296,022.16301,469.00301,469.00301,469.00

5,446.84OBAV.ZA PIO NA TER.POSL.ZA BOL.PR. 30.DANA Pocetno stanjePrometUkupan promet

45611019,173.2019,544.0019,544.0019,544.00

370.80OBAV.ZA DOPR.-NEZAPOSLEN.NA TERET POSL.ZA BOL. PR.30.DANAPocetno stanjePrometUkupan promet

456120273,975.27281,923.00294,966.69281,923.00 13,043.69

20,991.42OBAVEZ.ZA PIO NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO ODS. Pocetno stanjePrometUkupan promet

456130146,697.22151,746.00158,433.94151,746.00 6,687.94

11,736.72OBAVEZ.ZA DOPR.ZA ZDRAVSTV.OSIG.NA TERET POSL.ZA PORODILJ.OTS.


45614017,889.3718,505.0019,321.9918,505.00 816.99

1,432.62OBAV.ZA DOPRIN.-NEZAPOSL.NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO OTS.


45615042,616.8042,558.0044,728.5642,558.00 2,170.56

2,111.76Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet

456 Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret pos lodavca koje se refundiraju 796,374.02815,745.00

838,464.18815,745.00 22,719.18


22,719.18Saldo

462900314,443.07314,443.07314,443.07314,443.07

Obaveze za ucesce Osnivaca u dobiti Pocetno stanjePrometUkupan promet

462 Obaveze za ucesce u dobiti314,443.07314,443.07314,443.07314,443.07


4632006,991,935.296,991,935.296,991,935.296,991,935.29

Obaveze prema zaposlenima - tr. prevoza na posao i sa posla Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 23

Konto

Promet Saldo


46330021,206.0021,206.0021,206.0021,206.00

Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe Pocetno stanjePrometUkupan promet

463400427,745.67427,745.67427,745.67427,745.67

Obaveze prema zaposlenima - otremnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

4636003,924,774.753,924,774.753,924,774.753,924,774.75

Obaveze prema zaposlenima - jubilarne nagrade Pocetno stanjePrometUkupan promet

463700488,423.00488,423.00488,423.00488,423.00

Obaveze prema zaposlenima - sol. pomoć /zdravstvena rehabilitacija/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

463800816,766.00816,766.00816,766.00816,766.00

Obaveze prema zaposlenima - ostala lična primanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

463 Obaveze prema zaposlenima12,670,850.7112,670,850.7112,670,850.7112,670,850.71


4640001,886,285.001,886,285.001,886,285.001,886,285.00

Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora za obračunati neto iznos ličnih primanja


464 Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora1,886,285.001,886,285.001,886,285.001,886,285.00


4650008,205,924.008,205,924.008,205,924.008,205,924.00

Obaveze za isplatu po osnovu ugovora o delu (neto iznos) Pocetno stanjePrometUkupan promet

46510055,897.0055,897.0055,897.0055,897.00

Obaveze za nadoknadu po ugovorima o autor.delu (neto) Pocetno stanjePrometUkupan promet

4659001,516,086.001,516,086.001,516,086.001,516,086.00

Obaveza za naknadu po drugim ugovorima - neto iznos Pocetno stanjePrometUkupan promet

465 Obaveze prema fizi čkim licima za naknade po ugovorima9,777,907.009,777,907.009,777,907.009,777,907.00




Datum : 24.02.2014Strana : 24

Konto

Promet Saldo


46900010,945,084.5110,945,084.5110,945,084.5110,945,084.51

Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

469100479,311.64488,094.00501,479.83488,094.00 13,385.83

22,168.19Doprinos Privrednoj komori Srbije Pocetno stanjePrometUkupan promet

469102643,286.29655,072.00673,039.02655,072.00 17,967.02

29,752.73Doprinos Privrednoj komori Beograda Pocetno stanjePrometUkupan promet

469901-6,236.856,236.85Ostale obaveze koje nisu obuhvaćene drugim računima Pocetno stanje

PrometUkupan promet

469 Ostale obaveze12,061,445.5912,088,250.5112,119,603.3612,088,250.51 31,352.85


31,352.85Saldo

47010094,823,772.5794,823,772.5794,823,772.5794,823,772.57

Obaveze za PDV po izdatim fakturama-20% (do 30.9.12. 18%) Pocetno stanjePrometUkupan promet

47027018,074,857.3318,074,857.3318,074,857.3318,074,857.33

Obaveze za PDV po izdatim fakturama 20% (do 30.9.12. 18%) Pocetno stanjePrometUkupan promet

470 Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (o sim primlj.avansa) 112,898,629.90112,898,629.90

112,898,629.90112,898,629.90


47600070,633,721.1070,633,721.1070,633,721.1070,633,721.10

Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovunu Pocetno stanjePrometUkupan promet

476 Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu70,633,721.1070,633,721.1070,633,721.1070,633,721.10


479000101,314,662.0098,402,621.00105,170,969.1798,402,621.00 6,768,348.17

3,856,307.17Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda




Datum : 24.02.2014Strana : 25

Konto

Promet Saldo


479 Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na do d.vred. i prethodnog poreza 101,314,662.0098,402,621.00

105,170,969.1798,402,621.00 6,768,348.17


6,768,348.17Saldo

4810007,252,658.887,252,658.887,252,658.887,252,658.88

Obaveze za porez na dobit preduzeća Pocetno stanjePrometUkupan promet

481 Obaveze za poreze iz rezultata7,252,658.887,252,658.887,252,658.887,252,658.88


4820003,514,143.673,514,143.673,514,143.673,514,143.67

Obaveze za porez za imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

4823007,294,857.877,271,441.027,720,070.777,271,441.02 448,629.75

425,212.90Naknade za ureñenje grañ. zemljišta Pocetno stanjePrometUkupan promet

482 Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova 10,809,001.5410,785,584.69

11,234,214.4410,785,584.69 448,629.75


448,629.75Saldo

4890109,979.009,979.009,979.009,979.00

OBAV.ZA POREZ NA NAK.TROSK.ZA SL.PUTOV.ZAPOSL.IZNAD NEOP.IZNOSA


4890201,719.001,719.001,719.001,719.00

Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn


48910054,510.0054,510.0054,510.0054,510.00

Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG. Pocetno stanjePrometUkupan promet

48911048,378.0048,378.0048,378.0048,378.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMNINE Pocetno stanjePrometUkupan promet

489130382,185.00382,185.00382,185.00382,185.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE Pocetno stanjePrometUkupan promet

48914013,108.0013,108.0013,108.0013,108.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 26

Konto

Promet Saldo


4892002,314,552.002,314,552.002,314,552.002,314,552.00

Obaveze za porez na isplacene naknade po ugovoru o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

48921010,208.0010,208.0010,208.0010,208.00

Obaveze za porez na isplati naknada po ugovoru o autorskom delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

489600476,207.00476,207.00476,207.00476,207.00

POREZ NA DOHODAK GRADJ.NA CLAN.UPR.ODBORA I NADZORNOG ODBORA


489601123,809.00123,809.00123,809.00123,809.00

Obaveze za porez na naknade za volontere Pocetno stanjePrometUkupan promet

489610551,135.00551,135.00551,135.00551,135.00

Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora Pocetno stanjePrometUkupan promet

48961162,664.0062,664.0062,664.0062,664.00

Doprinos za zdrav.osig.na teret prim.prihoda - upr.odbor Pocetno stanjePrometUkupan promet

4898002,680,863.002,680,863.002,680,863.002,680,863.00

Obaveze za doprinos za PIO - ugovor o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

4898011,264,603.001,264,603.001,264,603.001,264,603.00

Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

48980611,229.0011,229.0011,229.0011,229.00

Obaveze za doprin.za PIO - autorski ugovor Pocetno stanjePrometUkupan promet

489808103,788.00103,788.00103,788.00103,788.00

Obaveze za doprinose za PIO volontere Pocetno stanjePrometUkupan promet

489 Ostale obaveze8,108,937.008,108,937.008,108,937.008,108,937.00


49090036,945.53891,625.02

928,570.55891,625.02 36,945.53

891,625.02Obrac.troskovi tekuceg obr.per.koji nisu fakturisani u tom periodu PVR Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 27

Konto

Promet Saldo


490 Unapred obracunati troskovi PVR36,945.53891,625.02

928,570.55891,625.02 36,945.53


36,945.53Saldo

49100026,050.0026,050.00 26,050.00

Unapred naplaćeni prihodi za narednu godinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

491002339,196.00339,196.00 339,196.00

Unapred placen prihod - OTC (buvljak) Pocetno stanjePrometUkupan promet

491 Obracunati prihodi buduceg perioda365,246.00365,246.00 365,246.00


365,246.00Saldo

4951008,904,354.27

363,532,810.888,904,354.27 354,628,456.61

363,532,810.88Primljene donacije grada - Zeleni venac 45% vred.obrac.amort.-ukidanje -641000


495 Odlozeni prihodi i primljene donacije8,904,354.27

363,532,810.888,904,354.27 354,628,456.61


354,628,456.61Saldo

5120002,023,484.132,023,484.13 2,023,484.13

Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120018,068,707.848,068,707.84 8,068,707.84

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120023,727,019.173,727,019.17 3,727,019.17

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120031,653,464.221,653,464.22 1,653,464.22

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

512004426,537.81426,537.81 426,537.81

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

51200577,195.0077,195.00 77,195.00

Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 28

Konto

Promet Saldo


512006238,492.60238,492.60 238,492.60

Utrosak materijala za odrz.rashladnih uredjaja Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120102,981,863.722,981,863.72 2,981,863.72

Utr. materijala za održ. higijene Pocetno stanjePrometUkupan promet

512011354,029.50354,029.50 354,029.50

Industrijska so Pocetno stanjePrometUkupan promet

512012742,712.39742,712.39 742,712.39

UTR.OSTALI MATERIJAL Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120203,785,181.063,785,181.06 3,785,181.06

Utr. materijala za kancelarijsko poslovanje Pocetno stanjePrometUkupan promet

51202170,385.1970,385.19 70,385.19

Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampa, casopisi i sl.) Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120502,751,682.272,751,682.27 2,751,682.27

Utrosak sitnog inventara Pocetno stanjePrometUkupan promet

512060978,117.15978,117.15 978,117.15

Utrosak zastitnih sredstava -HTZ Pocetno stanjePrometUkupan promet

512 Troškovi ostalog materijala (režijskog)27,878,872.0527,878,872.05 27,878,872.05


27,878,872.05Saldo

5132006,750,231.686,750,231.68 6,750,231.68

Utrošak goriva za kola Pocetno stanjePrometUkupan promet

51330044,476,610.8244,476,610.82 44,476,610.82

Utr. električna energija Pocetno stanjePrometUkupan promet

5134007,245,575.407,245,575.40 7,245,575.40

Utr. toplotna energija Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 29

Konto

Promet Saldo


513 Troškovi goriva i energije58,472,417.9058,472,417.90 58,472,417.90


58,472,417.90Saldo

520000252,273,409.29252,273,409.29 252,273,409.29

Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog Pocetno stanjePrometUkupan promet

520 Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) na teret z aposlenog252,273,409.29252,273,409.29 252,273,409.29


252,273,409.29Saldo

52100045,156,196.4245,156,196.42 45,156,196.42

Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Pocetno stanjePrometUkupan promet

521 Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret posl odavca45,156,196.4245,156,196.42 45,156,196.42


45,156,196.42Saldo

52200014,465,942.0014,465,942.00 14,465,942.00

Troškovi naknada po ugovoru o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

522 Troškovi naknada po ugovoru o delu14,465,942.0014,465,942.00 14,465,942.00


14,465,942.00Saldo

52300077,334.0077,334.00 77,334.00

Troskovi naknada po autorskim ugovorima Pocetno stanjePrometUkupan promet

523 Troškovi naknada po autorskim ugovorima77,334.0077,334.00 77,334.00


77,334.00Saldo

5240006,964,980.046,964,980.04 6,964,980.04

Troškovi omladinske zadruge Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 30

Konto

Promet Saldo


524 Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povreme nim poslovima 6,964,980.04

6,964,980.04 6,964,980.04


6,964,980.04Saldo

5250001,743,683.001,743,683.00 1,743,683.00

Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu Pocetno stanjePrometUkupan promet

525 Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora1,743,683.001,743,683.00 1,743,683.00


1,743,683.00Saldo

5260002,976,291.002,976,291.00 2,976,291.00

Troskovi naknada clanova uprav.i nadz.odbora Pocetno stanjePrometUkupan promet

526 Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora2,976,291.002,976,291.00 2,976,291.00


2,976,291.00Saldo

529010476,123.67476,123.67 476,123.67

Troškovi otpremnina Pocetno stanjePrometUkupan promet

5290304,306,959.754,306,959.75 4,306,959.75

Jubilarne nagrade Pocetno stanjePrometUkupan promet

529040501,531.00501,531.00 501,531.00

Troškovi za solidarnu pomoć radnicima i porodicama /zdravstv. rehab./ Pocetno stanjePrometUkupan promet

5291007,046,445.297,046,445.29 7,046,445.29

Troškovi prevoza na posao i sa posla Pocetno stanjePrometUkupan promet

5291101,123,971.801,123,971.80 1,123,971.80

Troškovi za službena putovanja u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

529111135,013.14135,013.14 135,013.14

NAKN.TROSK.ZAPOSL.ZA SL.PUTOV.TROSKOVI PREVOZA Pocetno stanjePrometUkupan promet

529112633,865.55633,865.55 633,865.55

Troškovi za službena putovanja u inostranstvo Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 31

Konto

Promet Saldo


52912022,925.0022,925.00 22,925.00

TR.ZA KOR.SOPS.VOZILA U SL.SVRHE Pocetno stanjePrometUkupan promet

529200816,766.00816,766.00 816,766.00

Ostale naknade troskova zaposlen.(8.mart, Nova godina) Pocetno stanjePrometUkupan promet

52931934,658.0634,658.06 34,658.06

NAKN.TROSKOVA DRUGIM FIZ.LICIMA Pocetno stanjePrometUkupan promet

529410142,857.14142,857.14 142,857.14

Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl. Pocetno stanjePrometUkupan promet

529 Ostali li čni rashodi15,241,116.4015,241,116.40 15,241,116.40


15,241,116.40Saldo

531000254,960.00254,960.00 254,960.00

Troškovi prevoza Pocetno stanjePrometUkupan promet

5315005,471,816.565,471,816.56 5,471,816.56

Troškovi telefona i poštanskih maraka Pocetno stanjePrometUkupan promet

5315101,098,023.961,098,023.96 1,098,023.96

Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij. Pocetno stanjePrometUkupan promet

531600249,710.00249,710.00 249,710.00

Troskovi taksi i rent a car usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

5319001,316,461.971,316,461.97 1,316,461.97

Troskovi ostalih transportnih usluga - internet Pocetno stanjePrometUkupan promet

531 Troškovi transportnih usluga8,390,972.498,390,972.49 8,390,972.49


8,390,972.49Saldo

53200016,019,852.3016,019,852.30 16,019,852.30

Troškovi tekućeg održavanja Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 32

Konto

Promet Saldo


5320014,138,286.464,138,286.46 4,138,286.46

Troškovi tekućeg održavanja - vozila Pocetno stanjePrometUkupan promet

532002742,528.00742,528.00 742,528.00

Troškovi tekućeg održavanja - fiskalne kase Pocetno stanjePrometUkupan promet

5320034,134,515.824,134,515.82 4,134,515.82

Troškovi tekućeg održavanja - rashladni ureñaji Pocetno stanjePrometUkupan promet

532004505,335.00505,335.00 505,335.00

Troškovi tekućeg održavanja - liftovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

532005773,870.41773,870.41 773,870.41

Troškovi tekućeg održavanja - telefoni Pocetno stanjePrometUkupan promet

5321001,801,003.621,801,003.62 1,801,003.62

Troškovi investicionog održavanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

532 Troškovi usluga održavanja28,115,391.6128,115,391.61 28,115,391.61


28,115,391.61Saldo

5330009,916,103.329,916,103.32 9,916,103.32

Zakupnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

533900342,560.00342,560.00 342,560.00

Troškovi ostalih zakupnina Pocetno stanjePrometUkupan promet

533 Troškovi zakupnina10,258,663.3210,258,663.32 10,258,663.32


10,258,663.32Saldo

535000409,600.00409,600.00 409,600.00

Troškovi oglasa u novinama, časop. i sl.(reklama i propag.) Pocetno stanjePrometUkupan promet

5352001,689,233.021,689,233.02 1,689,233.02

Trosk.ulaganja u predm.sa propagand.porukama Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 33

Konto

Promet Saldo


5355001,516,000.001,516,000.00 1,516,000.00

Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama


5359003,674,842.993,674,842.99 3,674,842.99

OSTALI TROSKOVI ZA REKLAMUI I PROPAGANDU Pocetno stanjePrometUkupan promet

535 Troškovi reklame i propagande7,289,676.017,289,676.01 7,289,676.01


7,289,676.01Saldo

53920049,838,477.7049,838,477.70 49,838,477.70

Troškovi za utrošenu vodu Pocetno stanjePrometUkupan promet

5392019,258,345.689,258,345.68 9,258,345.68

Troskovi ciscenja i izn.smeca Pocetno stanjePrometUkupan promet

539202150,292,525.06150,292,525.06 150,292,525.06

Sanitarno održavanje pijaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

5392031,264,203.941,264,203.94 1,264,203.94

Troškovi deratizacije Pocetno stanjePrometUkupan promet

53920442,057,067.8442,057,067.84 42,057,067.84

Troškovi čuvanja imovine Pocetno stanjePrometUkupan promet

539205580,710.00580,710.00 580,710.00

Troskovi komunalnih usluga - wc Pocetno stanjePrometUkupan promet

5399005,560,844.665,560,844.66 5,560,844.66

Troskovi nepomenutih ostalih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

539 Troškovi ostalih usluga258,852,174.88258,852,174.88 258,852,174.88


258,852,174.88Saldo

540000154,534,255.20154,534,255.20 154,534,255.20

Amortizacija Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 34

Konto

Promet Saldo


540 Troškovi amortizacije154,534,255.20154,534,255.20 154,534,255.20


154,534,255.20Saldo

550000800,000.00800,000.00 800,000.00

Troškovi revizije godišnjeg računa Pocetno stanjePrometUkupan promet

550100798,704.76798,704.76 798,704.76

TROSKOVI ADVOKATS.USLUGA Pocetno stanjePrometUkupan promet

5502002,075,775.002,075,775.00 2,075,775.00

TROSKOVI KONSALTING USLUGA Pocetno stanjePrometUkupan promet

55030033,540.0033,540.00 33,540.00

Troškovi zdravstvenih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

55050072,000.0072,000.00 72,000.00

Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

550600719,116.05719,116.05 719,116.05

Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.) Pocetno stanjePrometUkupan promet

5507001,158,597.001,158,597.00 1,158,597.00

Troškovi usluga za izmene koje se vrše na post. programima za računar Pocetno stanjePrometUkupan promet

5509006,106,761.316,106,761.31 6,106,761.31

Troškovi ostalih neproizvodnih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

550 Troškovi neproizvodnih usluga11,764,494.1211,764,494.12 11,764,494.12


11,764,494.12Saldo

5511002,134,611.532,134,611.53 2,134,611.53

Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama Pocetno stanjePrometUkupan promet

551200820,476.75820,476.75 820,476.75

Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 35

Konto

Promet Saldo


551300223,564.00223,564.00 223,564.00

Troskovi poklona - reprezentacija Pocetno stanjePrometUkupan promet

551400760,317.60760,317.60 760,317.60

Trosk.po osnovu ugostit.usluga prilikom jubilar.proslava Pocetno stanjePrometUkupan promet

551 Troškovi reprezentacije3,938,969.883,938,969.88 3,938,969.88


3,938,969.88Saldo

5520005,771,171.105,771,171.10 5,771,171.10

Premije osiguranja nekretnina, postrojenja, oprema Pocetno stanjePrometUkupan promet

552100491,627.00491,627.00 491,627.00

Premije osiguranja vozila Pocetno stanjePrometUkupan promet

55220011,118,866.8711,118,866.87 11,118,866.87

Premije osiguranja dobr.penzi.fond Pocetno stanjePrometUkupan promet

552 Troškovi premija osiguranja17,381,664.9717,381,664.97 17,381,664.97


17,381,664.97Saldo

553200996,180.17996,180.17 996,180.17

Troskovi za bankarske usluge Pocetno stanjePrometUkupan promet

553 Troškovi platnog prometa996,180.17996,180.17 996,180.17


996,180.17Saldo

554000479,311.64479,311.64 479,311.64

Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

554020643,286.29643,286.29 643,286.29

Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)


554300577,786.94577,786.94 577,786.94

Clanarine poslovnim udruženjima Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 36

Konto

Promet Saldo


554900464,025.50464,025.50 464,025.50

OSTALE CLANARINE-SINDIKAT Pocetno stanjePrometUkupan promet

554 Troškovi članarina2,164,410.372,164,410.37 2,164,410.37


2,164,410.37Saldo

5550003,514,143.673,514,143.67 3,514,143.67

Troškovi poreza na imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

555200437,354.20437,354.20 437,354.20

Troškovi naknada za korišćenje vode Pocetno stanjePrometUkupan promet

5554007,294,857.877,294,857.87 7,294,857.87

Troškovi grañevinskog zemljišta Pocetno stanjePrometUkupan promet

555700655,619.20655,619.20 655,619.20

Komunalna taksa na firmu Pocetno stanjePrometUkupan promet

555 Troškovi poreza11,901,974.9411,901,974.94 11,901,974.94


11,901,974.94Saldo

5590001,443,024.321,443,024.32 1,443,024.32

Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

5591002,021,256.542,021,256.54 2,021,256.54

Troškovi registracije vozila, takse admin. sind. sudske i dr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

559300838,270.72838,270.72 838,270.72

Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije Pocetno stanjePrometUkupan promet

559 Ostali nematerijani troškovi4,302,551.584,302,551.58 4,302,551.58


4,302,551.58Saldo

56270018,872.6618,872.66 18,872.66

Kamate za neblagovremeno placene javne prihode Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 37

Konto

Promet Saldo


562 Rashodi kamata18,872.6618,872.66 18,872.66


18,872.66Saldo

56300010,344.7910,344.79 10,344.79

Negativne kursne razlike nastale prer. na sred. kurs novc. sred. u str. valutu


563 Negativne kursne razlike10,344.7910,344.79 10,344.79


10,344.79Saldo

5700002,499,112.7413,299,524.502,499,112.7413,299,524.50 10,800,411.76

Neotpisana vrednost rashodovanih osn. sredstava Pocetno stanjePrometUkupan promet

5702003,890,054.714,282,113.303,890,054.714,282,113.30 392,058.59

neotpisana vrednost i dod.tros.rashod.pos.i opreme Pocetno stanjePrometUkupan promet

570 Gubici na osnovu rash. i otp. osnovnih sredstava i nemater. ulaganja6,389,167.4517,581,637.806,389,167.4517,581,637.80 11,192,470.35


11,192,470.35Saldo

576100330,813.74330,813.74 330,813.74

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja po dokumentaciji o nenaplativosti


576 Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja330,813.74330,813.74 330,813.74


330,813.74Saldo

577000414,580.50414,580.50 414,580.50

Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala Pocetno stanjePrometUkupan promet

577 Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe414,580.50414,580.50 414,580.50


414,580.50Saldo

579000376,166.78376,166.78 376,166.78

Troškovi sporova Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 38

Konto

Promet Saldo


579200156,000.00156,000.00 156,000.00

Kazne za privredne prestupe i prekršaje Pocetno stanjePrometUkupan promet

579400317,488.38317,488.38 317,488.38

Naknade štete trećim licima Pocetno stanjePrometUkupan promet

5796003,011,581.003,011,581.00 3,011,581.00

Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve Pocetno stanjePrometUkupan promet

579700760,092.00760,092.00 760,092.00

Ostali rashodi-za humanitarne potrebe(donacije) Pocetno stanjePrometUkupan promet

579900107,791.44107,791.44 107,791.44

Nepomenuti ostali vanredni rashodi Pocetno stanjePrometUkupan promet

579 Ostali nepomenuti rashodi4,729,119.604,729,119.60 4,729,119.60


4,729,119.60Saldo

58501030,605,580.9930,605,580.99 30,605,580.99

Obezvredjenje potrazivanja od velikih kupaca u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

585 Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijs kih plasmana30,605,580.9930,605,580.99 30,605,580.99


30,605,580.99Saldo

5910003,847,823.693,847,823.69 3,847,823.69

Rashodi, efekti promene racunov.politika i isprav.gresaka iz ranijih godina


591 Rashodi, efekti promene racunov.politika i ispr.gre saka iz ranijih godina 3,847,823.69

3,847,823.69 3,847,823.69


3,847,823.69Saldo

599000996,291,227.96996,291,227.96 996,291,227.96

Prenos rashoda Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 39

Konto

Promet Saldo


599 Prenos rashoda996,291,227.96996,291,227.96 996,291,227.96


996,291,227.96Saldo

6110006,983,323.926,983,323.92 6,983,323.92

Prihodi od prodaje proizv.i usluga ostalim povez.pravn.licima Pocetno stanjePrometUkupan promet

611 Prihodi od prodaje proizv.i usluga ostalim povez.pr avnim licima6,983,323.926,983,323.92 6,983,323.92


6,983,323.92Saldo

612200200,588,343.38200,588,343.38 200,588,343.38

Prihodi od vršenja usluga - fakture Pocetno stanjePrometUkupan promet

6122011,939,032.00323,172.061,939,032.00323,172.06 1,615,859.94

Prihod od vrsenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano Pocetno stanjePrometUkupan promet

6122023,961,042.76660,844.243,961,042.76660,844.24 3,300,198.52

Prihod od vrsenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61220326,367,674.744,394,612.0726,367,674.744,394,612.07 21,973,062.67

Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61220488,169,678.9788,169,678.97 88,169,678.97

Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61221130,759,880.9830,759,880.98 30,759,880.98

Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008. Pocetno stanjePrometUkupan promet

612256391,218,507.0065,203,098.91391,218,507.0065,203,098.91 326,015,408.09

Prihodi od prodaje usluga - gotovina Pocetno stanjePrometUkupan promet

61227085,175,323.4185,175,323.41 85,175,323.41

Prihod od vršenja usluga - fakture OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet

612272842,428.70842,428.70 842,428.70

Prihod od naplate - tende OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 40

Konto

Promet Saldo


612291111,639,688.98111,639,688.98 111,639,688.98

Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

612292765,860.25765,860.25 765,860.25

Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na doma ćem tržištu941,427,461.1770,581,727.28941,427,461.1770,581,727.28 870,845,733.89


870,845,733.89Saldo

640600100,824.19100,824.19 100,824.19

Prihodi od povracaja poreskih dazbina Pocetno stanjePrometUkupan promet

640 PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENC.,DOTAC.,REGR.,KOMPENZAC100,824.19100,824.19 100,824.19


100,824.19Saldo

6410008,904,354.278,904,354.27 8,904,354.27

Prih.od primljenih donac. Zeleni venac (495100) Pocetno stanjePrometUkupan promet

641 PRIHODI PO OSNOVU USLOVLJENIH DONACIJA8,904,354.278,904,354.27 8,904,354.27


8,904,354.27Saldo

6599014,860,390.984,860,390.98 4,860,390.98

Ostali poslovni prihodi od refundac.troškova - cistoca Pocetno stanjePrometUkupan promet

6599029,949,769.479,949,769.47 9,949,769.47

Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - voda Pocetno stanjePrometUkupan promet

65990316,110,460.2816,110,460.28 16,110,460.28

Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - struja Pocetno stanjePrometUkupan promet

6599044,356,620.004,356,620.00 4,356,620.00

Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - gradj.zemlj.OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet

6599054,215,898.244,215,898.24 4,215,898.24

Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - grejanje Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 41

Konto

Promet Saldo


659 Ostali poslovni prihodi39,493,138.9739,493,138.97 39,493,138.97


39,493,138.97Saldo

66230257,218,078.1457,218,078.14 57,218,078.14

Prihod od kamate na depozit-delta banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

662304250.18250.18 250.18

PRIHOD OD KAMATA NA DEPOZIT -KULSKA BANKA/OTP Pocetno stanjePrometUkupan promet

6623082,829,453.322,829,453.32 2,829,453.32

PRIHOD OD KAMATA NA DEPOZIT - AGROBANKA Pocetno stanjePrometUkupan promet

66231051,915.3151,915.31 51,915.31

Prihodi od kamata - Komercijalna banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

662600947,951.25947,951.25 947,951.25

Prihod od zateznih kamata u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

662 Prihod od kamata61,047,648.2061,047,648.20 61,047,648.20


61,047,648.20Saldo

6631001,445.781,445.78 1,445.78

Pozitivne kursne razlike Pocetno stanjePrometUkupan promet

663 Pozitivne kursne razlike1,445.781,445.78 1,445.78


1,445.78Saldo

67600051,366.0951,366.09 51,366.09

POZIT.EFEKTI UGOV.ZASTITE OD RIZ.REVALORIZACIJOM Pocetno stanjePrometUkupan promet

676 PRIHODI PO OSNO.EF.UGOVOR.ZASTITE OD RIZIKA51,366.0951,366.09 51,366.09


51,366.09Saldo



Datum : 24.02.2014Strana : 42

Konto

Promet Saldo


679990375,149.31375,149.31 375,149.31

Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama Pocetno stanjePrometUkupan promet

679991312,000.0052,000.00312,000.0052,000.00 260,000.00

Ostali vanredni prihodi - tenderi, licitacije tezge Pocetno stanjePrometUkupan promet

67999230,833.4630,833.46 30,833.46

Ostali vanredni prihodi - otkup tenderske dokumentacije pravna lica Pocetno stanjePrometUkupan promet

679 Ostali nepomenuti prihodi717,982.7752,000.00717,982.7752,000.00 665,982.77


665,982.77Saldo

68500015,419,381.5315,419,381.53 15,419,381.53

Prihodi od uskladjiv.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

685 Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih fina nsijskih plasmana15,419,381.5315,419,381.53 15,419,381.53


15,419,381.53Saldo

6912001,328,051.801,328,051.80 1,328,051.80

Prihodi, efekti prom.racunov.politika i isprav.gres.iz ran.god. Pocetno stanjePrometUkupan promet

691 Prihodi, efekti promene racunovodst.polit.i isprav. gresaka iz ran.god.1,328,051.801,328,051.80 1,328,051.80


1,328,051.80Saldo

6990001,004,841,251.411,004,841,251.41 1,004,841,251.41

Prenos prihoda Pocetno stanjePrometUkupan promet

699 Prenos prihoda1,004,841,251.411,004,841,251.41 1,004,841,251.41


1,004,841,251.41Saldo

7100001,003,513,199.611,003,513,199.611,003,513,199.611,003,513,199.61

Rashod i prihod Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 43

Konto

Promet Saldo


710 Račun rashoda i prihoda1,003,513,199.611,003,513,199.611,003,513,199.611,003,513,199.61


7110003,847,823.693,847,823.693,847,823.693,847,823.69

Vanredni rashod i prihod Pocetno stanjePrometUkupan promet

711 Racun vanrednih rashoda I prihoda3,847,823.693,847,823.693,847,823.693,847,823.69


7120008,550,023.458,550,023.458,550,023.458,550,023.45

Prenos ukupnog rezultata Pocetno stanjePrometUkupan promet

712 Prenos ukupnog rezultata8,550,023.458,550,023.458,550,023.458,550,023.45


7200008,550,023.458,550,023.458,550,023.458,550,023.45

Račun dobitka ili gubitka Pocetno stanjePrometUkupan promet

720 Račun dobitka ili gubitka8,550,023.458,550,023.458,550,023.458,550,023.45


7210007,252,658.887,252,658.887,252,658.887,252,658.88

Porezi na dobit preduzeca Pocetno stanjePrometUkupan promet

721 Porezi iz dobitka7,252,658.887,252,658.887,252,658.887,252,658.88


7240008,550,023.458,550,023.458,550,023.458,550,023.45

Prenos dobitka ili gubitka Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 24.02.2014Strana : 44

Konto

Promet Saldo


724 Prenos dobitka ili gubitka8,550,023.458,550,023.458,550,023.458,550,023.45


8848003,650,896.79

453,070,443.46 453,070,443.46

449,419,546.67Ostala aktiva u vanbilansnoj evidenciji Pocetno stanjePrometUkupan promet

884 Ostala aktivna konta vanbilansne evidencije3,650,896.79

453,070,443.46 453,070,443.46


453,070,443.46Saldo

8948003,650,896.79

453,070,443.46 453,070,443.46

449,419,546.67Ostala pasiva u vanbilansnoj evidenciji Pocetno stanjePrometUkupan promet

894 Obaveze za ostala tudja sredstva3,650,896.79

453,070,443.46 453,070,443.46


453,070,443.46Saldo

8,228,357,500.438,228,357,500.4317,341,582,221.8217,341,582,221.82 11,266,036,579.2711,266,036,579.27

9,113,224,721.399,113,224,721.39Pocetno stanjePrometUkupan promet

0.00Saldo

U K U P N O

Documents

B R U T O B I L A N S FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD … bilans 31.12.2013.pdf · Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, 8,693,406.50 ST.16,5 II gr. Pocetno