CONG TY CO PHAN

Cong Hôa Xà HOi Chü Nghia Vit Nam iiAi VAN NAM

Dc Lp - Tir Do - Hanh Phüc

BAO CÁO CUA BAN KIEM SOÁT YE HOAT BONG

CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM NAM 2015

KInh gi. DAJ HOT DONG CO DONG CONG TY CO PHAN HAl VAN NAM

- Can cr Ludt Doanh nghip so 68/2014-QH13 ngày 26/11/2014; - Can cir Diu 16 to chüc và hot dng cüa Cong ty cO phân Hãi Van Nam;

Tôi xin di din Ban Kim soát cong ty báo cáo truâc Di hi dng co dong v hott dng näm 2015 cüa Cong ty Hái Van Nam vâi nhüng ni dung chU yêu sau:

A. THAM B!NH BAO CÁO KET QUA KINH DOANH, BAO CÁO TAI CH!NH VA HOAT BONG HQI BONG QUAN TRI VA BAN GIAM BOC

I. NHN XET CHUNG:

1. V hoit Ong cüa cong ty:

Trong näm tài chinh 2015, doanh thu ban hang và cung cAp djch vi là 329.851.154.757 dông, gôm doanh thu cho thuê van phông là 59.954.344.973 dông, doanh thu cung cap dich vy khách sgn là 257.156 756820 dông, doanh thu cung cap djch vy khác là 12.380.177.764 ding và doanh thu khác là 359.875.200 dóng. CO khoân giãm trr doanh thu 139.090.909 dong, là hang ban bj trà lai. Doanh thu hot dng tài chInh là 3.920.846.431 dông, &6m Mi tiên gi ngán hang là 3.766435.973 dông, Mi chênh lçch tj giá là 154.301.778 dóng, doanh thu tài chinh là 108.680 dông. Các khoán thu nhp khác là 5.038.240.976 dông, gôm thu nhp tft thanh 13 tai san là 31.315.400 dóng và thu khác là 5.006.925.5 76 ding.

chi phi näm 2015: Giá v6n hang hOa và djch vi cung cap là 187.701.299.146 dông. Chi phi tài chinh là 53.591.018.837 dong, trong do chi phi ldi vay ngán hang là 50.23 7.507.994 ding. Chi phi ban hang là 9.057.543.655 dông. Chi phi quán l doanh nghip là 36.308.244.164 dông. Chi phi khác là 7.264.990.996 dOng.

Kt qua hot dng näm 2015 cUa Cong ty: Lãi tri.ràc thu 44.748.054.457 dng. Chi phi thuê thu thp doanh nghip hin hành 9.021.142.383 dong và thuê thu nhp doanh nghip hoân lti duçic 8.283.308 dông. Lçi nhutn sau thuê là 35.735.195.382 dông. Tong so dâ np ngân sách trong näm 2015 cüa cOng ty là 37.041.227.405 dong.

Hoat dng näm 2015 cüa Cong ty Co^ phAn Hái Van Nam din ra trong khuôn khoA lut pháp cho phép. Bat dâu tir näm tài chinh 2013, chi nhánh cOng ty tai Nha Trang cO doanh thu và chi phi, nén tat cã các báo cáo së là so lieu hop nhât toàn Cong ty.

Trang 1

2. V cuc hçp 4i hi cIIng c 06 dông nám 2015:

Cuc ho Dai hOi dng c dông thtrng niên 2015 cüa cong ty duçc t6 chirc vào ngày 29.04.2015 ti trii si chi nhánh cong ty a so 38 Trân Phü, TP. Nha Trang, tinh Khanh Hoa Tham du cuôc hop co 27 co; dông va dai diên cô dông, dai diên cho 18.985.740 cô phân, chiêm t 1 94,93% trên tong so 20.000.000 cô phân có quyên biêu quyêt ciXa Cong ty.

Tai cuc hçp, Di hi dng cO^ dông cIA biu quy& thông qua các ni dung: - Báo cáo cüa Hi dng quAn trj và cüa Ban kim soát.

- Kt qua hot dng kinh doanh nAm 2014 cIA &rçic kim toán. - Phrnmg an sU ding lqi nhun tr näm 2014 dn nAm 2024. - KE hoch hoat dng nAm 2015. - Bu HOi dng quãn trj, bu Ban kim soát nhim kS' 2015 - 2020.

3. V Hi dông quãn tri cong ty:

Dai hOi dng c dOng ngày 29.04.2015 cIA bAu 3 nguai vào HOi dng Quán trj thim k' Y (giai don 2015 - 2020) là ông Nguyen Thanh Tam, bà D Thj Bich Lien và ông Nguyen Due Duy. HOi dông Quán trj hp và nhât trj ci:r ông Nguyn Thanh Tam giü chtc viii Chü tjch, bà D6 Thj Bich Lien lam Phó Chü tjch, ông Nguyn Due Duy là thành viên dc lp cUa Hi dông Quán trj.

Trong nm 2015, Hi dng Quán trj cIA tin hành 6 bui hop de tháo lun VA dé ra ké hoch, thông nhât các chü truang và dixa vào thc hin trong hoat dng quAn trj diêu hành cOng ty. Các thành viên Hi dông Quãn trj cüng thisang xuyên lien h8 vâi nhau trong khoAng thii gian giUa nhüng cuc hop.

A A A 4. Ye Ban dieu hanh cong ty:

Ban Giám dc CO 4 nguai: Ong Nguyn Thanh Tam - Tng giAm d&. BA D Thj Bich Lien, ông Nguyen Quoc Trang và bà Chu Bich Nga là 3 Phó Tong giám doe. Trong dO, ông Nguyn Quôc Trang kiêm nhim chrc vii Giám doe Chi nhánh cong ty tai Nha Trang. Kê toán Tri.rang cong ty là ông Phm Lé Thang.

Trong näm 2015, Ban Giám dc cIA cO nhiu c6 gang trong vic tim kim khách hang thuê vAn phOng, 1mb hoat vâi các khách dáo htn hcxp dOng dê vn giü duçc nguôn thu. Ban Giám dôc cüng cIA tIch eirc triên khai dr an giai don cuOi và hoàn thin phân nOi that khách san, cO kê hoch khai thác luu trü và djch vi dt hiu quA.

Hàñg tháng, Ban Diu hành cong ty có nhfng bu6i ho p & thng két, xem xét các vic phAt sinh và len kê hoach cho cong tAc mâi.

5. Ve ngirôi lao cIng cong ty:

Ngay 31.12.2015, s6 lucmg nhân viên lAm vic cho Cong ty là 450 ngi.thi, giAm 294 nguai so vâi cüng k' nAm truâc. Nguyen do: Các hang mic trong dr an Nha Trang cIA gân hoAn thin, giAm nhân viên trirc tiêp tham gia xây drng, giAm nhân vién thôi vii, ban thai gian. Khách hang lan ti tOa nhà vAn phông TP.HCM hêt hp dOng thuê dài han, do do cling phAi giAm nhân viên phie vi tung üng.

Trang 2

Thu nhp binh quân cüa nguYi lao dng dt trén 8.132.000 dOng. Cong ty chãm lo các ehé d, chInh sách cho nhân viên day dü.

6. Bánh giá chung:

Trong hot dng näm 2015, Ban Kim soát không phát hin có thành viên Hi dông Quãn trj hoc thành viên Ban Giám doe vi phm trách nhirn cUa ngi.r&i quãn l cong ty. Hot dng và kêt qua hot dng cho thây thành viên HOi dông Quãn trj và Ban Giám doe cOng ty dä thirc hin quyên và nghia vii duqe giao mot each trung thirc, can tr9ng, tot nhât, theo dung quy djnh cüa Lust pháp và Diêu le cOng ty, nhäm dam bâo lçii Ich hop pháp tôi da cüa cOng ty.

ii. CAC sO LIEU HOAT BONG NAM 2015:

Lso sách k toán:

Näm tài chInh 2015 cUa Cong ty C6 phn Hãi Van Nam bat du tr ngày 01.01.2015 den het ngày 31.12.2015. Các chiing ti'r dêu duçic theo dOi. So sáeh kê toán cüa Cong ty duçic thirc hin theo chuong trinh vi tInh. Cong ty kê khai, np ti khai thuê theo quy djnh, np thuê theo dung yêu câu cüa co quan Thuê.

S65 1iu hot dng cüa Cong ty dã duc kim toán bi Cong ty TNHH kim toán - tu van Dat Vit (Vietland) ngày 29.03.2015. Cic Thuê TP. HO ChI Minh chua cü di kiêm tra quyêt toán Thuê nãm 2015 den lam vic nén các so 1iu báo cáo sau day sê d%ra trén co sâ Báo cáo tài chInh hop nhât dä duc kiêm toán cUa Cong ty.

2. Các s6 1iu chü yu:

Chi tiêu Ma s6 Näm 2015 Näm 2014

1. Doanh Thu Ban Hang và Cung Cp Djch Vi 01 329.851.154.757 286.577.317.462 2. Các khoán giárn tnt doanh thu 02 139,090,909 0 3. Doanh Thu thuân Ban Hang và Cung Cap Djch Vi 10 329.712.063.848 286.577.317.462 4. Giavonhàngbán 11 187.701.299.146 148.215.767.135 5. Lçii nhun gOp ye Ban Hang và Cung Cap Djch Vii 20 142.010.764.702 138.361.550.327 6. Doanh thu hot dng tài chInh 21 3.920.846.431 6.581.897.994 7. Chi phi hoat dOngtài chInh 22 53.591.018.837 51.047.483.800 8. Chi phi ban hang 25 9.057.543.655 7.750.127.961 9. Chi phi quàn l doanh nghip 26 36.308.244.164 26.305.291.576 10. Ly'i nhun tw hot dng kinh doanh 130 =20+

21 - (22 + 24 + 25)} 30 46.974.804.477 59.840.544.984 11. Thu nhpkhác 31 5.038.240.976 465.001.385 12. Chi phi khác 32 7.264,990,996 2.734.962.477 13. Lcii nhuãn khác (40 = 31 —32) 40 (2.226.750.020) (2.269.961.092) 14. TJng 1ii nhuln ki loan lrwóc (hue (50 = 30+40) 50 44.748.054.457 57.5 70.583.892 15. Chi phi Thuê thu nhp doanh nghip hin hành 51 9.021.142.383 13.718.044.619 16. Chi phi Thuê thu nhp doanh nghip hoân 1i 52 (8.283.308) (320.943.664) 17. Liii nhuçIn sau thul Thu Nhclp DN (60=50-51-52) 60 35.735.195.382 44.173.482.937

Trang 3

3. Các chi tiêu khác:

a. Qu9 titn mt vii tin gãi ngân hang:

Den cui ngày 31.12.2015, s6 dir qu5 tin mt cüa Cong ty trong bang can di ké toán hop nhât là 26.621.924.799 dong. Trong dO ton qu5 cüa van phOng chInh cong ty là 7.116.295 dông. Cong ty dà lp Ban kiêm kê, cO s1r tham gia cüa cOng ty Kiêm toán - tu van Dat Vit dé kiêm kê thirc té qu5 tiên mt ti Cong ty. So lieu gift thic té và so sách vào ngày 3 1.12.2015 là 7.116.500/7.116.295 dông, thra 205 dông tiên lé, tinh den phiêu thu so 7/12 và phiêu chi so 24/12.

Den cui ngày 31.12.2015, s dir tin gri Ngân hang trong bang can d& phát sinh là 76.800.000.000 dOng. Dâu tu tài chInh ngAn hn là 15.000.000.000 dông. Ngân hang Ngoii thucing TP.HCM dä co' giây xác nhn so dir, xác than so dir tài khoân khách hang gri den Cong ty.

b. Phài thu cüa khdch hang vàphái Ira ngw&i bàn:

Den cuii ngày 31.12.2015, s6 dir phãi thu cUa khách hang trong bang can &i phát sinh là 7.673.325.575 dông. So dir dä trâ truâc Cho các khách hang là 5.148.193.888 dOng. Cong ty cia lp biên bàn dôi chiêu cong nor den 3 1.12.2015 vâi 28 dôi tác.

c. Tài san c6 djnh, khu hao TSCD và Ay dtng coe bàn do dang:

Tài s,-In c6 djnh hu hInh tang trong k' là 37.233.581.6 11 dng, do xây dung khách san, mua sam mài may móc, thiêt bj, phixmig tin, ding cu quãn l. Tài san cô djnh hUu hInh giãm trong k 45.397.000 dông. So trIch khau hao tài san c6 djnh trong näm 2015 là 60.425.090.930 dông, giàm so trIch khâu hao hang thanh l là 45.397.000 dOng. Giá trj hao mon lüykê là 123.615.183.625 dông. Giá trj cOn lai cüa tài san cô djnh hihi hInh cong ty den cuôi k' là 737.567.893.532 dông.

Tài san c6 djnh vô hinh là phn mm may tInh, nguyen giá 1.591.150.373 dOng, cia khâu hao 169.400.750 dong. Giá trj con lti cüa tài san c0A djnh vô hInh cong ty den cuOi k' là 1.42 1.749.623 dong.

So dir cui näm cüa chi phi xây drng ca bàn dr dang cO 254.248.235.554 dông, là hang mic dâu tu khách stn Havana Nha Trang.

III. TINH HINH THVC HIN CAC DV AN DAU TV:

1. Tôa nhà van phông Havana ti 132 Ham Nghi, qun 1, TP.HCM:

TOa nhà van phOng Havana cao 20 tang ti s6 132 Ham Nghi ciA chInh thirc dira vào khai thác tr ngày 01.01.2009. Sau 7 nAm hott dng, bO may nhân sir và to chirc djch vi khá tOt, cOng suât thuê vAn phOng dtt t l cao Cho den cuôi nAm 2015. TInh hInh Chung hin nay së phâi üng phO vài nhiêu hçrp dông ht han, khách hang tiêt giàm chi phi ye thue vAn phOng. Giátrj bat dng san den ngày 3 1.12.2015 cOn là 51.101.933.493 dOng.

2. Khách sn Havana Nha Trang tai 38 Trân Phil, TP.Nha Trang:

Dn ngày 31.12.2015, cOng trmnh Khách stn Best Western Premier Havana Nha Trang cao 39 thng vâi khoãng 1.000 phOng ti 38 Trân PhU, TP.Nha Trang, tinh Khánh

Trang 4

Hôa dä di vao' giai don hoàn thin thng th& Tng doanh thu nàm 2015 cUa Cong ty tang hcm 115% so vói näm 2014 là nhx dua mot phân cong trInh khách sn vào hoat d6ng kinh doanh. Doanh thu cUa khách sn näm 2015 dtt 120% so vâi näm 2014.

3. Gop vn vào các doanh nghip:

Cong ty C6 phAn Hái Van Nam có s6 c6 phn trj giá 32.548.071.560 d6ng, gift

t' 1 19,89% von Diêu l cUa cong ty cô phân Djch vi Du ljch DA Lt.

B. HOiST DQNG CUA BAN KIEM SOAT VA CAC KIEM SOAT VIEN

1. Nhân sir Ban KIm soát:

Dai hi d6ng C6 d6ng näm 2015 vào ngày 29.04.20 15 dã bAu 3 thành viên Ban Kim soát cho nhim k' V. Ban Kiêm soát dd cü Ong VU Do Hoàng Tuãn lam Tnthng ban, ông L Hung Cumg va ông Nguyen Ba Linh lam Thành viên Ban Kiëm soát trong giai doan 2015 - 2020. Tat cA cãc thành viên Ban Kiêm soát dêu thung trU tai Vit Nam. Ong VU DO Hoàng Tuân là ke toán viên chuyên nghip lam vic chuyên trách tai cong ty.

2. Hoit dng cüa Ban Kiêm soát:

Tháng 1 näm 2015: Ban Kim soát phân cong chun bj thu thp so lieu hoat d6ng kinh doanh cUa Cong ty, kim tra các chi tiêu dat duqc, so sánh vài Nghj quyét cUa Dti hi d6ng C6 d6ng thuing niên 2014 dã ducc thông qua.

Tháng 3 näm 2015: Ban Kim soát lam vic vâi mot s6 phong ban cUa Cong ty, d6i chiêu so 1iu dê lp báo cáo trinh Dai hi d6ng Co d6ng. Thông qua Báo cáo cUa Ban Kim soát ve^ hoat dng cUa Cong ty näm 2014.

Thang 4 nàm 2015: Ban Kim soát tham d%r cuOc hop Dai hi d6ng C6 d6ng thu?mg niên 201 Stai chi nhánh cong ty & TP. Nha Trang tinh Khánh Hàa. Ba thành viên Ban Kiêm soát tiêp t%ic di.rçic cô d6ng tin nhim bâu vào Ban Kiêm soát trong giai doan 2015-2020.

Tháng 5 nam 2015: Ban Kim soát hp de^ bu TruOrng Ban Kim soát, phân cong nhim vi cho cac thành viên, lp chuing trInh lam vic trong thim kS' mâi.

Tháng 7 nàm 2015: Trin khai vic giám sat thirc hin Nghj quyt cUa Dai hOi dOngCô d6ng cho dênthang 11 nãm 2015.

Tháng 12 nA 2015: La vic vri phOng Ti chi k toán, T chirc Hànhm 6 chInh de^ duçc cung cp các thông tin, s6 1iu ve hoat dng trong nàm 2015 cUa Cong ty. Len ke^ hoach, chuAn bj cho cong tác phic vu* cuc hp Dai hOi dOng CO d6ng thu&ng niên 2016 cUa các thành vién Ban Kiêm soát.

Tt Ca cac thành vien cUa Ban kim soát du tham gia 100% các cuOc hp và thirc hin day dü trách nhim cUa mInh theo sr phân cong.

Ngoai ra, Ban kim soát xem xét s6 ke toán, ghi chëp ke^ toán và các tai Iiu khác, dc bit là tài lieu kiém soát ni bO dê gOp phân cánh báo sam rüi ro quãn l cUa cong ty. Ban Kiém soát ding tham dçr mot so buôi hp cUa HOi dOng Quan trj d nm bat tInh hInh quán trj diêu hành cong ty.

Trang 5

Trong näm 2015, Ban kim soát dã thirc hin dy dU các quyn và nghia viii ciia mInh, tuân thu dung Pháp lutt và Dieu le cong ty, trung thành vâi lçii Ich cüa cong ty và cô dông cOng ty.

3. Thu lao hoit dng cüa Ban Kim soát:

Thu lao Ban Kim soát näm 2015: Chua thirc hin.

C. oE XUAT LA CHQN B€IN VI KIEM TOAN NAM 2016

Ban Kim soát dã hop bàn, km dn nhUng thay d6i tim dn vào thii dim cu6i näm tài chInh de tim các phirong an t6i tru khi lira chçn mot don vi kiêm toán cho Cong ty co phn Hâi Van Nam.

Ban Kim soát d xut lira chn don vi kim toán cO kinh nghim, phü hçip vâi tinh hinh th%rc th và quy dinh pháp lust hin hành, nhtr Cong Ty TNHH Kiêm toán - Ti.r van Dt Vit (Vietland), Cong Ty TN}-IH Hang Kiêm toán AASC.

Ban Kim soát de xut Di hii dng co^ dong giao cho HOi dng Quãn trj lira chn &m vi kiêm toán trong danh sách dé xuât trên day tai th?yi diem cuôi näm. Trung hop vi mt l do nào dO không lira ch9n duçrc theo danh sách dé xuât thi Hi dng Quãn trj se lira chn mot cOng ty Kiêm toán khác có trong danh sách duc BO Tài ChInh chp thun cho thirc hin kiêm toán tai Cong ty dti chüng và dáp irng duçvc các yêu cu, diu kin cu the cüa cOng ty và báo cáo Dai hi dông cô dông ti cuOc hop thu&ng niên lAn tâi.

KInh thiia qu vi c6 dong,

Trên day là báo cáo cUa Ban Kim soát tnrc Dai hOi dng C6 dong ve thAm djnh Báo cáo kêt qua kinh doanh, Báo cáo tài chInh, Hot dng cüa Hi dng Quãn tri và Ban Giám doe; Kêt qua hot dng cüa Ban Kiêm soát và các kiêm soát vien, cüng nhu dê xuât lira ch9n don vi kiêm toán näm 2016.

Xin kInh chüc Qu C6 dông thrçc nhiu sue khOe và chUc cuOc hp Di hi dông cô dong 2016 thành cOng tot dep.

Xin trdn trQng kmnh chào.

TP.HCM ngày 09 tháng 04 nám 2016 TM. BAN KIEM SOAT

Tri.râng Ban

Vu D06 Hoàng Tuân

Trang 6