TONG CONG TY SONADEZI CQNG HOA xA HQI cHiJ NGHiA VI¥T NAMCONGTYCP SONADEZIGIANGBIEN DQcI~p - T1,fdo - Hanh phuc

S6:.. 4:r-:-.IBC-SZG-KS Dong Nai, ngay r; thong 01niim 2018

BAo cAo CVA BANKIEM SoATV~vi~c ki~m tra, giam sat tinh hinh hoat dQng san xu~t kinh doanh

cho giai doan tir ngay 01107/2017d~n ngay 31112/2017tai Cong ty CP Sonadezi Giang Di~n

Kinh giri: D~i hQi dAng cB dong thuong nien nam 2018

Can cir Di~u I~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty c6 phan Sonadezi Giang Di~n daducc Dai hoi dong c6 dong thong qua ngay 06/07/2017;

Can cir chirc nang, nhiern vu cua Ban kiem soat;

Can cir quy che hoat dong cua Ban kiem soat,

Ban ki~m scat Cong ty C6 phan Sonadezi Giang Di~n bao cao Dai hQi dong c6dong k~t qua kiern tra, giam sat tinh hinh hoat dong san xuat kinh doanh nam 2017 (nrngay 01107/20 17 d~n ngay 31112/2017) voi cac nQi dung cu th~ nhu sau:

A. THAM BJNH BAo cAo TAl CHiNH:

I. Th§m djnh bao cao tai chinh:

Tren cO'sa bao cao tai chinh cho giai do~n tll' ngay 01/07/2017 d~n ngay 3111212017cua Cong ty C6 philn Sonadezi Giang Di~n va bao cao ki~m toan dQCl~p da duqc ki~m toanbai Cong ty TNHH Ki~m toan va tu vfrn RSM Vi~t Nam thlJc hi~n, Ban Ki~m soM da thfrmdinh va th6ng nhfrt cac vfrn d~ sau:

Bao cao tai chinh cho giai do~n tll' ngay 01/07/201 7 d~n ngay 31112/2017 da duqcCong ty C6 philn Sonadezi Giang Di~n trinh bay trung thlJc va hqp Iy tren cac khia c~nhtr<;mgy~u tinh hinh tai chinh cua Cong ty t~i ngay 31 thang 12 nam 2017, cling nhu k~t quasan xufrt kinh doanh va cac lu6ng luu chuy~n ti~n t~ cho nien dQ k~t thuc vao cilng ngay neutren, phil hqp v6i cac Chufrn mlJc k~ toan, Ch~ dQk~ toan Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iyc6 lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh.

II. Danh gia cong tac k~ toan:

- Ch~ dQ l~p, gfri bao cao va chfrp hanh nghTaV\l nQPngan sach nha nu6c dily du va kipthai.

- H~ch toan r5 rang, s~p x~p lUll tm chung tll' hqp ly, thu~n ti~n cho cong tac ki~m tra,d6i chi~u s6 li~u.

S6 sach k~ toan rna dily du thea quy dinh.

B. KET QuA GIAM SAT HO~ T DQNG VATINH HINH TAl CHiNH CVA CONG TY:Qua qua trinh giam sM cac ho~t dQng t~i Cong ty tll' ngay 01107/20 17 d~n ngay

31112/2017, Ban ki~m soM c6 cac danh gia sau:

I. Tinh hinh hoat dQng san xuit kinh doanh nam 2017 (tir ngay 01/07/20 17 d~nngay 3111212017):

1. K~t qua thjrc hi~n Ngh] quy~t ciia D~i hQi dang c6 dong v~ k~ hoach san xufitkinh doanh:

STT Chi tieu DVT K~ hoach Th1!c hi~nTy I~

TH/KH

1 Tlmg doanh thu Tr. dong 135.061 11l.188 82,32%

2 Lqi nhuan tnroc thu~ Tr. d6ng 27.052 35.289 130,45%

3 Lqi nhuan sau thu~ Tr. dong 21.642 28.175 130,19%

4Ty suat loi nhuan tnroc thue % 5,41% 7,06% 130,50%tren von dieu 1~

5 Nop ngan sach nha mroc Tr. dong 5.410 16.225 299,91%

- K~t qua hoat dong san xulit kinh doanh trong nam 2017, Cong ty co ban da hoan thanhk~ hoach Nghi quyet cua Dai hoi dong c6 dong. Trong do, chi tieu t6ng doanh thu dat82,32% so voi k~ hoach, nguyen nhan do Cong ty moi thanh I~p gap nhieu kh6 khantrong hoat dong san xuat kinh doanh. Tuy nhien voi n6 lire phan dliu cua Ban T6nggiam doc, Cong ty da hoan thanh vuqt muc lqi nhu~n sau thu~ thea Nghi quy~t cuaD~i h<)id6ng c6 dong d€ ra la 30,19%.

- Ty sulit lqi nhu~n truac thu~ tren v6n di€u 1~,ty 1~d~t la 7,06% vuqt 30,50% so v6i k~ho~ch. Truong hqp ty sulit lqi nhu~n sau thu~ tren v6n chu so hfru tinh tren cO'so v6nchu so huu binh quan eua BCTC, ty 1~d~t la 5,62%.

- Chi tieu n<)pngan sach nha nuac ty 1~d~t 299,91% vuqt 199,91% so v6i k~ ho~ch.Trong d6: thu~ GTGT 1.481 tri~u d6ng, thu~ TNDN 14.635 tri~u d6ng, thu~ TNCN109 tri~u d6ng.

- Tren cO'so k~t qua ho~t d<)ngsan xulit kinh doanh da d~t duqc, Cong ty t~m trich l~pcac Quy thea Nghi quy~t D~i h<)id6ng c6 dong Ifrn thu I, t6ng c<)ng la 4.599 tri~ud6ng. Trong d6, Quy dfru tu phM tri~n la 2.817 tri~u d6ng, Quy khen thuang phuc lqila 845 tri~u d6ng, va cac Quy phuc Iqi xa h<)i,Quy thuang cho ca nhan, dan vi huuquan, Quy thu6ng nguoi quan Iy la 937 tri~u d6ng, tiTIqi nhu~n sau thu~ nam 2017.

2. Tinh hinh thl}'c hi~n d~u to' xay d1!ng cO'ban:

K~ ho~ch giao 196.329 tri~u d6ng; thlJc hi~n 110.414 tri~u d6ng, d~t 56,24% sovai k~ ho~ch. Trong d6:

- D1! an KCN Giang Di~n: K~ ho~ch giao 71.789 tri~u d6ng, thvc hi~n 39.766 tri~ud6ng, d~t 55,39% so v6i k~ ho~ch. Trong d6 c6 cac h~ng m\lC dft hoan thanh k~ ho~ch:Duong DCD.Ol (tiTDCD.04 - DCD.08) va thoat nuac thai; Thoat nuac thai DuongDCD.04 (do~n DCD.Ol - DCD.03); H~ th6ng chi€u sang: DCD.09 (tiT DCD.08 -DCD.14) va Duan¥ DCD.14 (tiTDCD.07 - DCD.11); Nang clip nha may XLNT giaido~n 1 len 3000m Ingay demo Cac h~ng m\lC dang tri~n khai d~t 70% tinh d~n h~t31112/2017 (Hoan thanh trong quy 1/2018): Duong DCD.05 (do~n DCD.02-DCD.ll);Duang DCD.14 (do~n DCD.OI-DCD.07); H~ th6ng clip nuac duong DCD.06,DCD.08; H~ th6ng cfrp nuac duang DCD.Ol (do~n DCD.04-DCD.08).

- D1! an n6i dO'O'ngKCN v6; dO'O'ngVo Nguyen Giap giai do~n 1: K€ ho~ch giao100.300 tri~u d6ng, thlJc hi~n 60.465 tri~u d6ng, d~t 60,28% so vai k~ ho~ch. Trong

2

d6 c6 cac hang muc del hoan thanh k~ hoach: Duong & TNM Doan 1 til KmO -Kml +880; Duong giao thong va cong thoat mroc til Km 1+880 den Km2+860

- DI}' an cum nha xU'crngxay s~n B, C: K~ hoach giao 14.400 trieu d6ng, thuc hien6.667 trieu dong, dat 46,30% so voi k~ hoach; chua c6 hang muc hoan thanh. Cachang muc dang trien khai: Nha xuong Bl (60%); Nha xtrong B2 (60%); Nha xuongB3 (80%).

- DI}' an khu dan CU'An Binh mo' rQng: K~ hoach giao 9.840 trieu d6ng, thirc hien3.516 trieu dong, dat 35,73% so voi k~ hoach; chua c6 hang muc hoan thanh. Cachang muc dang trien khai: Biet thu B I-B5 (30%); Biet thu B6-B7 (85%).

3. Tinh hinh mua s~m tai san cB djnh:

Trong nam 2017, tinh hinh bi~n dong tai san c6 dinh cu th~ nhu sau:

STT NQidung Gia tr] tang Gia tri Ghi chugiam

1 KCN Giang Di~n 953.047.623.595 Do g6p v6n til T6ng congty, dfru tu XDCB moi(bao g6m quyen SD dfrt,nha cira v~t kien truc, casa h'.ltfrng)

2 Toa nha Sonadezi 315.830.197.781 Do g6p v6n til T6ng congty, dfru tu m6i (bao g6mnha cua v~t ki~n truc,TBDCQL)

3 Bi~t thlJ Da L<;lt 23.394.900.489 Do g6p v6n til T6ng congty (bao g6m nha cua v~tki~n truc, TBDCQL,QSD dit)

TAng cQng 1.292.272.721.865

Vi~c mua s~m tai san thlJc hi~n thea dung k~ hO<;lchva thfim quy~n phe duy~t.

II.Tinh hinh tai chinh cua Cong ty t~i ngay 31112/2017:

1. CO'ciu tAng tai san va nguan vBn t~i ngay 31112/2017:Don vi tinh: d6ng

T,i ngay01107/2017CHi TIEU MAS6 T,i ngay

31112/2017

A TAl sAN NGAN H~N 100 525.256.790.727

I Ti~n va ca.C khofmtuang duang ti~n 110 129.224.853.684

II Dfrutu tai chinh ng~n h<;ln 120 10.220.000.000

III Cac khoiin phiii thu ng~n h(;ln 130 362.834.159.294

IV Hang t6n kho 140 9.977.863.103

150 12.999.914.646

B TAl sAN nAI H~N 1.276.755.998.391200

3

I Cac khoan phai thu dai han 210 4.810.516.672

II Tai san e6 dinh 220 71.086.709.790

III B~t dong san dclunr 230 935.075.154.645

IV Tai san do dang dai han 240 111.268.009.985

V Tai san dai han khac 260 154.515.607.299

TONG CQNG TAl SAN 270 1.802.012.789.118

C NQPHAITRA 300 1.275.619.253.480

I NO'ngan han 310 165.731.790.909

II NO'dai han 330 1.109.887.462.571

D VON CHi; Sa HUU 400 526.393.535.638

I V6n chu sa htru 410 526.393.535.638

1 V6n dclunr cua chu sa htru 411 500.000.000.000

2 Quy dclunr phat tri~n 418 2.817.538.163

3 LO'inhuan chua phan phoi 421 23.575.997.475

LNST chua phdn phoi li1y ki dincuoi ky truac 421a

LNST chua phdn ph6i ky nay 421b 23.575.997.475

TONG CQNG NGUON VON 440 1.802.012.789.118

2. Cac chi tieu tiii ehinh chii y~u:

CHi TlEU DVT Nam 2017

1 CO'du tai san

Tai san dai han/Tong tai san % 70,85%

Tai san ngan han/Tong tai san % 29,15%

2 CO'du nguBn vBn

NO'phai tra/Tong nguon v6n % 70,79%

V6n chu sa htru/Tong nguon v6n % 29,21%

NO'phai tra/Von chu sa hfru Iftn 2,42

3 Kha nang thanh toan

Kha nang thanh toan no ngan han Iftn 3,17

Kha nang thanh toan nhanh lcln 3, II

4 Ty su:h sinh leriTy su~t LNSTIT6ng tili san % 1,56%

Ty su~t LNSTN6n CSH % 5,62%

Ty su~t LNST/Doanh thu % 25,34%

4

3. Danh gia:

Tai ngay 31112/2017, cac chi tieu tai chinh cua Cong ty c6 phan Sonadezi GiangDi~n co ban th€ hien diroc tinh lanh manh v~ tai chinh. Cac chi tieu co du tai san, nguonvon; Kha nang thanh toan va ty suat sinh loi d~u th€ hien Cong ty co tinh hinh tai chinht6t; Va th€ hien viec sir dung von hieu qua trong hoat dong san xuat kinh doanh.

III. Tinh hinh c6 dong cua Cong ty:

Danh sach c6 dong chot d~n ngay 31112/2017, tong s6 93 c6 dong, gorn: co 03 c6dong la t6 chirc chiem ty I~ la 83,96% va 90 c6 dong ca nhan chiem ty I~ la 16,04%.Trong do, c6 dong IOnnhat Ia T6ng Cong ty C6 phan Phat trien Khu cong nghiep nam gifr51% von di~u I~.

C. DANH GIA VItC QUAN LY Dntu HANH CVA HOI DONG QUAN TRJ vA BANTONG GIAM DOC

I. Danh gia hoat dQng cua HQi dAng quan trj Cong ty:

- H(>i d6ng Qwin tri g6m 05 thanh vien, trong do co 03 thanh vien tn.rc ti~p di~uhimh Cong ty. Cac thanh vien HDQT da thlJc hi~n dung chuc nang, nhi~m vv cuaHDQT thea quy dinh cua phap Iu~t va Di~u I~Cong ty.

- HDQT da t6 chuc cac bU6i hQP dinh ky thea dung quy dinh Di~u I~ t6 chuc vaho;;tt dQng cua Cong ty. Ngoai ra, d€ kip thai dua ra cac quy~t dinh, chi d:;tosanxuftt kinh doanh, HDQT con thuang xuyen thlJc hi~n Ifty y ki~n cac thanh vienHDQT b~ng van ban. Ban Ki€m soat danh gia ho:;tt dQng cua HDQT dap ung kipthai v6i yeu c~u ho:;ttdQng san xuftt kinh doanh cua toan Cong ty.

HDQT thuang xuyen giam sat ho:;ttd(>ngcua Ban T6ng giam d6c trong vi~c tri€nkhai thlJc hi~n Nghi quy~t cua D:;ti hQi d6ng c6 dong va cac ho:;tt dQng san xufttkinh doanh; ph6i hgp cung Ban T6ng giam d6c chi d:;to,di~u hanh toan di~n mQiho:;ttdQng cua Cong ty.

Trong giai do:;tntir ngay 01107/201 7 d~n ngay 31112/2017, HDQT da t~p trung xaydlJng cac quy ch~ n(>ib(>nh~m tang cuang cong tac quan tri Cong ty.

- HDQT da th6ng nhftt chQn Cong ty TNHH Ki€m toan va tu vftn RSM Vi~t Nam ladan vi ki€m toan bao cao tai chinh cho giai do:;tn tir ngay 01/07/20 17 d~n ngay31/12/2017 cua Cong ty.

II. Danh gia ho~t dQng cua Ban TAng giam d6c:

Ban T6ng giam d6c g6m 03 thanh vien, T6ng giam d6c da thlJc hi~n phan congcong vi~c trong Ban T6ng giam d6c hqp Iy, m6i thanh vien d~u phat huy va neucao vai tro trach nhi~m cua minh trong cong vi~c.

- Ban T6ng giam d6c da tri€n khai thlJc hi~n cac Nghi quy~t, Quy~t dinh cuaHDQT; thlJc hi~n vi~c quan Iy, di~u hanh mQt cach th~n trQng, hqp Iy va hi~u quadung quy dinh cua phap Iu~t, Di~u I~ t6 chuc va ho:;ttdQng cua Cong ty.

III. Danh gia sI! ph6i hQ'p ho~t dQng gifra Ban ki~m soat vo; HDQT, Ban TAng giamd6c, Can bQ quan ly va cA dong:

Ban ki€m soat dugc mai tham dlJ cac cUQchQPHDQT, hQP giao ban va cac cUQchQp khac nh~m n~m b~t kip thai tinh hinh ho:;ttd(>ngsan xuftt kinh doanh cua Congty cling nhu cac quy~t dinh cua HDQT va T6ng giam d6c giup cho cong tac giamsat kip thai va thu~n ti~n han.

5

Cac can bo quan Iy dfl phoi hop cung cap cac Uti lieu, h6 sa giup Ban ki~m soathoan thanh t6t cong tac ki~m tra, giam sat.

D6i voi c6 dong: Ban kiem soat khong nhan diroc dan thir yeu d.u hay khieu naicua c6 dong.

D. HO~ T DQNG eVA BAN KIEM SOAT

Ban kiem soat gorn 03 thanh vien, trong do Truong Ban kiern soat hoat dong chuyentrach tai Cong ty. Ban kiem soat dfl thuc hien dung chirc nang va nhiem vu theo quydinh cua Di€u l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty.

Ban kiern soat dfl ban hanh Quy ch~ hoat dong cua Ban kiem soat va phan cong congviec cu th~ cho tung thanh vien, I~p k~ hoach kiem tra giam sat tinh hinh hoat dong sanxu~t kinh doanh va cong tac quan Iy di€u hanh cua HDQT va Ban T6ng giam d6c.

Thl)'c hi~n giam sat ho~t dQng cua HDQT, giam sat vi~c quan ly di€u himh ho~t dQngsan xu~t kinh doanh cua Ban T6ng giam d6c; Xem xet tinh phap Iy, trinh tl)' thu t\lCbanhanh cac Nghj quy~t, Quy~t djnh cua HDQT va Ban T6ng giam d6c trong cong tac quanIY·ThAm dinh Bao cao tai chinh cho giai do~n tu ngay 01107/201 7 d~n ngay 31112/2017,giam sat cong tac ghi chep, c~p nh~t chung ill, s6 sach k~ toano Ph6i hqp vai dan viki~m toan dQc I~p xem ~et cac sai sot tr9ng y~u trong k~ toan va bao cao tai chinh nhclmdanh gia tinh trung thl)'c, hqp Iy cua bao cao tai chinh, giam sat vi~c thl)'c thi cac y ki~ncua dan vi ki~m toan dua ra.

Tham gia gop y cac quy ch~ nQibQCong ty.

Ban ki~m soat dfl ti~n hanh 03 cUQch9P, nQi dung thong qua cac v~n d€ sau:

+ Bftu truOng Ban Ki~m soat.+ Phan cong cong vi~c cho tung thanh vien va I~p k~ ho~ch ho~t dQng Ban Ki~m soat.+ Bao cao ki~m soat cho giai do~n tu ngay 01/07/2017 d~n ngay 3111212017.

Thu lao va chi phi hO(;ltdQng nam 2017:

Quy IU'o'ng, thillao, thu'o'ng

Thimh vienThu'o'ng,

Chi phiTT (Tl'r quy tien

Ban ki~m soat Tang cQng Chi trong Chi trong thuang nam dilO tl;!onam 2017 nam 2018 2017 eua ngucyi

quan 1y)

1 D~ng Le Bich Phuqng 233.000.000 175.000.000 25.000.000 33.000.000 8.892.500

2 Nguy~n Duang Hoang 24.000.000 24.000.000

3 Nguy~n Dinh Quy 24.000.000 24.000.000

Tang cQng 281.000.000 223.000.000 25.000.000 33.000.000 8.892.500

E. KIEN NGHJ:Trong nam 2017, Cong ty dfl hoan thanh vuqt illUCk~ ho~ch v€ Iqi nhu~n cua Nghiquy~t D~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien nam 2017. Vai k~t qua d~t duqc, Cong ty t~nd\lng nhung Iqi th~ va Co'hQi s~n co d~ phat tri~n b€n vung trong thai gian tai.

Hoan t~t chuy~n d6i chu dftu tu cac dl)' an tu T6ng Cong ty Sonadezi sang Cong ty C6phftn Sonadezi Giang di€n d6i vai KCN Giang Di€n va KDC Djch V\lGiang Di€n.

6

D€ hoan thanh k~ hoach doanh thu narn 2018, Cong ty c~n tang cuong cong tac ti~p thi,gioi thieu san pham chinh; quang ba hinh anh va phat trien thuong hieu cua Cong tythong qua cac kenh truyen thong, quang cao san pham; tim kiem va phat trien cac du anmaio

F. KE HO~eH eONG TAe eVA BANKIEM SoAT NA.M2018:

Thirc hien kiem tra, giam sat hoat dong cua HDQT va giam sat viec quan ly di~u hanhhoat dong san xuat kinh doanh cua Ban T6ng giam doc.

Giam sat tinh hinh hoat dong san xufit kinh doanh cua Cong ty thong qua bao cao taichinh, bao cao giam sat tai chinh va bao cao khac thea quy dinh cua Cong ty.

Ph6i hop cac Phong chirc nang cua Cong ty giam sat, kiem tra v~ viec thirc hien cac chidao, nghi quyet cua HDQT Cong ty.

Ki€m tra bao cao tai chinh quy va th<1mdjnh bao cao tai chinh nam 2018.

Tren day la bao cao cua Ban ki€m soat v~ vi~c ki€m tra, giam sat ho~t d(>ngsan xufitkinh doanh cho giai do~n tiI ngay 01/07/2017 d~n ngay 3111212017 t~i Cong ty C6 ph~nSonadezi Giang Di~n. Kinh trinh D~i h(>id6ng c6 dong xem xet thong qua.

Nui nh~n:- Nhu tren;- HDQT, BTGD;- LUll: VT, BKS.

7