Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas—-ataskaita.-Ai...Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2020 - 01 - 20 Vadovaujantis LR finansų ministerijos 2008m

PATVIRTINTA

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų

buhalterinė apskaita“ direktoriaus

2019-07-10 įsakymu Nr. V-225

Kauno lopšelis - darželis „Šilelis“

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2020 - 01 - 20

Vadovaujantis LR finansų ministerijos 2008m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 1K-465

teikiame informaciją apie:

1. Išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas, priemones ir finansavimo

šaltinius, biudžetinių lėšų likučius (1 priedas);

2. Informaciją apie vykdomus Europos Sąjungos (ES) fondų ir (arba) tarptautinės finansinės

paramos lėšomis finansuojamus projektus (2 priedas).

Direktorė Lina Norvaišienė

Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos

grupės vadovės pavaduotoja Jolita Zimbienė

Parengė: Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita

specialistė Lina Tamulynienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Asignavimų

planas

Panaudoti

asignavimai

Patikslintas

asignavimų planas

Panaudoti

asignavimai

Asignavimų

panaudojimo pokyčio (7)

Ataskaitinio laikotarpio asignavimų

nepanaudojimo (8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01. Pograma "ekonominės raidos skatinimo

programa"0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

1.1 Priemonė0 0 0 0 0 0,0

1.1.1. lėšų šaltinis 0 0,0

2.02. Pograma "Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo

programa"877.059,10 489.528,35 516.079,75 515.056,08 25.527,73 1.023,67

2.1. 02.01.01.053.Ugdymo kokybės gerinimas

Kauno lopšelyje- darželyje "Šilelis"

450.759,10 446.899,48 514.645,75 513.622,96 66.723,48 1.022,79

2.1.1. 41 Mokymo lėšos 126.963,00 126.963,00 143.789,00 143.781,23 16.818,23 7,77Tikslinis asignavimų

padidinimas

Panaudota pagal apskaitos dokumentus (

žiniaraščius, gautas sąskaitas-faktūras )

2.1.2. 5101 Savivaldybės biudžeto lėšos 269.200,00 268.965,25 319.400,00 319.209,18 50.243,93 190,82Tikslinis asignavimų

padidinimas

Panaudota pagal apskaitos dokumentus (

žiniaraščius, gautas sąskaitas-faktūras )

2.1.3. 7101 Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma 100,00 100,00 300,00 100,00 0,00 200,00Tikslinis asignavimų

padidinimasNesurinktos įmokos už nuomą

2.1.4.

7109 Biudžetinių įstaigų patalpų

nuoma(praėjusių metų biuždeto lėšų likučio,

naudojamo einamaisiais metais lėšos)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.7301 Įmokos už paslaugas biudžetinėse

įstaigose52.200,00 48.575,13 49.000,00 48.375,80 -199,33 624,20

Tikslinis asignavimų

sumažinimasNesurinktos įmokos už paslaugas

2.1.6.

7302 Įmokos už paslaugas biudžetinėse

įstaigose (praėjusių metų biuždeto lėšų likučio,

naudojamo einamaisiais metais lėšos)

2.296,10 2.296,10 2.156,75 2.156,75 -139,35 0,00Tikslinis asignavimų

sumažinimas

2.1.7.4604 Pedagoginių darbuotojų skaičiui

optimizuoti0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.202.01.01.001. Pastatų ir kiemo statinių

priežiūra ir remontas426.300,00 42.628,87 1.434,00 1.433,12 -41.195,75 0,88

PATVIRTINTA

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktoriaus

2019-07-10 įsakymu Nr. V-225

1 priedas

Kauno lopšelis - darželis "Šilelis"

IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS, PRIEMONES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Priežastys

Finansavimo lėšų šaltinis, programos ir

priemonės pavadinimasEil. Nr.

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Ataskaitinis laikotarpis Asignavimų

panaudojimo

pokytis, Eur (6-

4)

2020 01 20 Nr.4

Ataskaitinio

laikotarpio

asignavimų likutis

Eur (5-6)

2.2.1 5101 Savivaldybės biudžeto lėšos 426.300,00 42.628,87 1.434,00 1.433,12 -41.195,75 0,88Tikslinis asignavimų

sumažinimasPanaudota pagal gautas sąskaitas-faktūras

3.03. Pograma "Darnaus teritorijų ir

infrastruktūros vystymo programa"0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Priemonė 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. lėšų šaltinis 0,00 0,00

877.059,10 489.528,35 516.079,75 515.056,08 25.527,73 1.023,67

Metų pradžioje

Ataskaitinio

laikotarpio

pabaigoje

0 0

* pridedamas ataskaitinio laikotarpio pabaigos banko, kasos likutis

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus -0,00 Eur.

Debetinis Kreditinis Debetinis Kreditinis

1 2 3 4 5 6 7

7301, 02.01.01.053.Ugdymo kokybės gerinimas

Kauno lopšelyje - darželyje "Šilelis"0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Skolos tiekėjams už 12

mėnesį

41, 02.01.01.053.Ugdymo kokybės gerinimas Kauno

lopšelyje - darželyje "Šilelis"0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5101, 02.01.01.053.Ugdymo kokybės gerinimas

Kauno lopšelyje - darželyje "Šilelis"0,1 1,5 0,0 1,8 0,3

Skolos tiekėjams,

mokėtinas darbo

užmokestis ir socialinis

draudimas už 12 mėn.

Iš viso biudžeto priemonėms: 0,1 2,0 0,0 2,3 0,3


KBĮBA grupės vadovės pavaduotoja Jolita Zimbienė

Parengė: KBĮBA specialistė Lina Tamulynienė

Kreditinio

įsiskolinimo

pasikeitimas (5-

3)

Banko sąskaitoje

Kortelėje

Kasoje

Finansavimo lėšų šaltinis, programos ir

priemonės pavadinimas

Įsiskolinimas metų pradžioje, tūkst.

Eur

Įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje, tūkst. EurKreditinio

įsiskolinimo

susidarymo

priežastis

Biudžetinių lėšų likutis*, Eur Likučio susidarymo priežastys

iš viso

2020.01.20

(eurais)

ES ar kitos

tarptautinės

paramos lėšų

Valstybės

biudžeto lėšų

(projektui

finansuoti)

Savivaldy-bės

biudžeto lėšų

ES ar kitos

tarptauti- nės

paramos lėšų

Savivaldy-bės

biudžeto lėšų

Savivaldy-bės

paskolų lėšų

Įstaigos

(nuosavų)

lėšų

Savivaldy-bės

biudžeto

lėšomis

Savivaldy-bės

paskolų

lėšomis

Įstaigos

(nuosavo- mis)

lėšomis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Direktorė

Jolita Zimbienė

Ataskaitą parengė: Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos specialistė Lina Tamulynienė

Finansuojančiai

įstaigai grąžinta

lėšų suma

Kauno lopšelis darželis "Šilelis"

Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos

grupės vadovo pavaduotoja

Lina Norvaišienė

PATVIRTINTA

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“

direktoriaus

2019-07-10 įsakymu Nr. V-225

2 priedas

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS

(data)

Eil.

Nr.

Finansuojanti

institucija

Finansinės paramos

programa, pagal kurią

finansuojamas

projektas

Projekto

vykdytojas

Projekto

pavadinimas

Bendra

projekto

vertė

Gauta per ataskaitinį laikotarpį Panaudota per ataskaitinį laikotarpį Netinkamos finansuoti išlaidos, kurios buvo Netinkamų

finansuoti išlaidų

finansavimo šaltinis

(valstybės ir (ar)

savivaldybės

Netinkamų

finansuoti

išlaidų

atsiradimo

priežastys

1 iš 2

Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Kauno lopšelis-darželis "Šilelis", 191636639, R. Kalantos g. 118, 52346 Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŢETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŢETĄ, BIUDŢETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES

IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2019 M. GRUODŢIO 31

D.

METINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. sausio 20 d. Nr. SIL_1F_4

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 191636639

(programos pavadinimas) Programos

(eurais, ct)

Pavadinimas

Perkeltas įmokų likutis

ataskaitinių metų

pradţioje

(iţdo sąskaita)

Įstatymu

patvirtintos

įmokos metams*

Faktinės įmokos į

biudţetą per

ataskaitinį

laikotarpį *

Gauti biudţeto

asignavimai per

ataskaitinį

laikotarpį

Panaudoti

asignavimai per

ataskaitinį

laikotarpį

Negautas

asignavimų likutis

iš iţdo (2+4-5)

Nepanaudotas

asignavimų likutis

sąskaitoje, kasoje,

mokėjimo kortelėse

Bendras nepanaudotas

asignavimų likutis

ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš

jų pagal: 2 156,75 49 300,00 49 246,28 50 632,55 50 632,55 770,48 0,00 770,48

1.1. Finansavimo šaltinis 7101 0,00 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Finansavimo šaltinis 7301 0,00 49 000,00 49 146,28 48 375,80 48 375,80 770,48 0,00 770,48

1.3. Finansavimo šaltinis 7302 2 156,75 0,00 0,00 2 156,75 2 156,75 0,00 0,00 0,00

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

Lina Norvaišienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos grupės vadovo

pavaduotoja

Jolita Zimbienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)


2 iš 2

Ataskaitą parengė: Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos specialistė Lina Tamulynienė

Forma Nr. 2 patvirtintaLietuvos Respublikos finansų ministro2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465(Lietuvos Respublikos finansų ministro2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Kauno lopšelis-darželis "Šilelis", 191636639, R. Kalantos g. 118, 52346 Kaunas(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

KodasMinisterijos/Savivaldybės 100014

Departamento

Įstaigos 191636639

Programos 02.01.01.053.

Finansavimo šaltinio 7101

Valstybės funkcijos 09 01 01 01

(eurais, ct)

Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus

Gauti asignavimai

Panaudoti asignavimai

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas Eil.

Nr. metams ataskaitiniam laikotarpiui

kartu su įskaitytu

praėjusių metų lėšų likučiu

1 2 3 4 5 6 7

2 IŠLAIDOS 1 300,00 300,00 100,00 100,00

2 2 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 300,00 300,00 100,00 100,00

2 2 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 300,00 300,00 100,00 100,00

2 2 1 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 300,00 300,00 100,00 100,00

2 2 1 1 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 16 300,00 300,00 100,00 100,00

2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 300,00 300,00 100,00 100,00

IŠ VISO 330 300,00 300,00 100,00 100,00

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

ATASKAITA

metinė(metinė, ketvirtinė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

(programos pavadinimas)

Ugdymo kokybės gerinimas Kauno lopšelyje-darželyje „Šilelis“

SIL_2F_IV2020 m. sausio 20 d. Nr.

(data)

Direktorius Lina Norvaišienė(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos grupės vadovės pavaduotoja

Jolita Zimbienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

1 iš 9




Departamento

Įstaigos 191636639

Programos 02.01.01.001.



(eurais, ct)


Gauti asignavimai




kartu su įskaitytu


1 2 3 4 5 6 7

2 IŠLAIDOS 1 466,00 466,00 465,12 465,12

2 2 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 466,00 466,00 465,12 465,12

2 2 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 466,00 466,00 465,12 465,12

2 2 1 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 466,00 466,00 465,12 465,12

2 2 1 1 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 16 466,00 466,00 465,12 465,12

2 2 1 1 1 15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

25 466,00 466,00 465,12 465,12

3 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

147 968,00 968,00 968,00 968,00

3 1 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

148 968,00 968,00 968,00 968,00

3 1 1 Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos

149 968,00 968,00 968,00 968,00

3 1 1 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 158 968,00 968,00 968,00 968,00

3 1 1 3 1 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 159 968,00 968,00 968,00 968,00

3 1 1 3 1 2 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 161 968,00 968,00 968,00 968,00

IŠ VISO 330 1 434,00 1 434,00 1 433,12 1 433,12


ATASKAITA




Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas


(data)


2 iš 9


Jolita Zimbienė


3 iš 9




Departamento

Įstaigos 191636639

Programos 02.01.01.053.



(eurais, ct)


Gauti asignavimai




kartu su įskaitytu


1 2 3 4 5 6 7

2 IŠLAIDOS 1 49 000,00 49 000,00 48 375,80 48 375,80

2 2 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 13 49 000,00 49 000,00 48 375,80 48 375,80

2 2 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 14 49 000,00 49 000,00 48 375,80 48 375,80

2 2 1 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 15 49 000,00 49 000,00 48 375,80 48 375,80

2 2 1 1 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 16 49 000,00 49 000,00 48 375,80 48 375,80

2 2 1 1 1 1 Mitybos išlaidos 17 41 000,00 41 000,00 40 785,22 40 785,22

2 2 1 1 1 5 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

19 803,00 803,00 802,23 802,23

2 2 1 1 1 7 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos

21 234,00 234,00 233,99 233,99


25 1 195,00 1 195,00 1 193,89 1 193,89

2 2 1 1 1 21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

29 881,00 881,00 867,60 867,60

2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 31 4 887,00 4 887,00 4 492,87 4 492,87

IŠ VISO 330 49 000,00 49 000,00 48 375,80 48 375,80


ATASKAITA






(data)



Jolita Zimbienė


4 iš 9




Departamento

Įstaigos 191636639

Programos 02.01.01.053.



(eurais, ct)


Gauti asignavimai




kartu su įskaitytu


1 2 3 4 5 6 7

2 IŠLAIDOS 1 319 400,00 319 400,00 319 209,18 319 209,18

2 1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 272 947,00 272 947,00 272 756,18 272 756,18

2 1 1 Darbo užmokestis 3 268 700,00 268 700,00 268 594,12 268 594,12

2 1 1 1 Darbo užmokestis 4 268 700,00 268 700,00 268 594,12 268 594,12

2 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais 5 268 700,00 268 700,00 268 594,12 268 594,12

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais 6 268 700,00 268 700,00 268 594,12 268 594,12

2 1 2 Socialinio draudimo įmokos 9 4 247,00 4 247,00 4 162,06 4 162,06

2 1 2 1 Socialinio draudimo įmokos 10 4 247,00 4 247,00 4 162,06 4 162,06

2 1 2 1 1 Socialinio draudimo įmokos 11 4 247,00 4 247,00 4 162,06 4 162,06

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos 12 4 247,00 4 247,00 4 162,06 4 162,06






2 2 1 1 1 2 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos

18 42,43 42,43 42,43 42,43

2 2 1 1 1 5 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

19 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

20 11,00 11,00 11,00 11,00

2 2 1 1 1 7 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos

21 1 590,95 1 590,95 1 590,95 1 590,95


ATASKAITA






(data)

5 iš 9


Departamento

Įstaigos 191636639

Programos 02.01.01.053.



(eurais, ct)


Gauti asignavimai




kartu su įskaitytu


1 2 3 4 5 6 7


25 1 901,17 1 901,17 1 901,17 1 901,17

2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 26 506,80 506,80 506,80 506,80

2 2 1 1 1 20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 28 24 339,21 24 339,21 24 339,21 24 339,21


29 434,93 434,93 434,93 434,93


2 7 Socialinės išmokos (pašalpos) 102 9 850,75 9 850,75 9 850,75 9 850,75

2 7 3 Darbdavių socialinė parama 116 9 850,75 9 850,75 9 850,75 9 850,75

2 7 3 1 Darbdavių socialinė parama 117 9 850,75 9 850,75 9 850,75 9 850,75

2 7 3 1 1 Darbdavių socialinė parama 118 9 850,75 9 850,75 9 850,75 9 850,75

2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 119 9 850,75 9 850,75 9 850,75 9 850,75

IŠ VISO 330 319 400,00 319 400,00 319 209,18 319 209,18



Jolita Zimbienė


6 iš 9




Departamento

Įstaigos 191636639

Programos 02.01.01.053.



(eurais, ct)


Gauti asignavimai




kartu su įskaitytu


1 2 3 4 5 6 7

2 IŠLAIDOS 1 2 156,75 2 156,75 2 156,75 2 156,75






IŠ VISO 330 2 156,75 2 156,75 2 156,75 2 156,75


ATASKAITA






(data)



Jolita Zimbienė


7 iš 9




Departamento

Įstaigos 191636639

Programos 02.01.01.053.



(eurais, ct)


Gauti asignavimai




kartu su įskaitytu


1 2 3 4 5 6 7

2 IŠLAIDOS 1 143 789,00 143 789,00 143 781,23 143 781,23

2 1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 135 724,97 135 724,97 135 722,09 135 722,09

2 1 1 Darbo užmokestis 3 133 724,00 133 724,00 133 721,12 133 721,12

2 1 1 1 Darbo užmokestis 4 133 724,00 133 724,00 133 721,12 133 721,12

2 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais 5 133 724,00 133 724,00 133 721,12 133 721,12

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis pinigais 6 133 724,00 133 724,00 133 721,12 133 721,12

2 1 2 Socialinio draudimo įmokos 9 2 000,97 2 000,97 2 000,97 2 000,97

2 1 2 1 Socialinio draudimo įmokos 10 2 000,97 2 000,97 2 000,97 2 000,97

2 1 2 1 1 Socialinio draudimo įmokos 11 2 000,97 2 000,97 2 000,97 2 000,97

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos 12 2 000,97 2 000,97 2 000,97 2 000,97





2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 26 803,00 803,00 803,00 803,00


29 950,36 950,36 950,36 950,36


2 7 Socialinės išmokos (pašalpos) 102 1 801,69 1 801,69 1 801,69 1 801,69

2 7 3 Darbdavių socialinė parama 116 1 801,69 1 801,69 1 801,69 1 801,69

2 7 3 1 Darbdavių socialinė parama 117 1 801,69 1 801,69 1 801,69 1 801,69

2 7 3 1 1 Darbdavių socialinė parama 118 1 801,69 1 801,69 1 801,69 1 801,69


ATASKAITA






(data)

8 iš 9


Departamento

Įstaigos 191636639

Programos 02.01.01.053.



(eurais, ct)


Gauti asignavimai




kartu su įskaitytu


1 2 3 4 5 6 7

2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 119 1 801,69 1 801,69 1 801,69 1 801,69

IŠ VISO 330 143 789,00 143 789,00 143 781,23 143 781,23



Jolita Zimbienė


9 iš 9



2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

2020-01-20 Nr. 2(data)

(tūkst. eurų)

Programos

kodasProgramos pavadinimas

Finansavimo šaltinio kodas

*

Planas su

leistinais

patikslinimais

VykdymasPatikslinto plano

vykdymas, proc.Nuokrypis

Nuokrypio

sumos

detalizavimas

Asignavimų

nepanaudojimo

priežasčių grupės

nr.**

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus

paaiškinimas

1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5-4 8 9 10

1 programa 1 šaltinis 1.1.

1 programa 1 šaltinis ...







1 programa ... ...

Iš viso pagal programą:



... ... ...


BĮ KBĮBA grupės vadovės pavaduotoja Jolita Zimbienė

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS


ATASKAITA

(metinė, pusmetinė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas

asmuo

(parašas) (vardas ir pavardė)


** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Kauno lopšelis-darželis "Šilelis",191636639, R.Kalantos 118, Kaunas

metinė


2

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų

nepanaudojimo

priežasčių

grupės nr.

1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas

1.1. Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*

1.2. Netikslus planavimas**

1.3 Kita***

2. Kitos išlaidos

2.1. Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų

2.2. Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio

2.3. Netikslus planavimas****

2.4.

2.5. Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas

2.6. Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus

2.7. Dėl įstaigos reorganizacijos

2.8. Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės

pavadinimas

Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir

administracinės procedūros

1 iš 5



2008 m. gruodţio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodţio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464

redakcija)

Kauno lopšelis-darţelis "Šilelis"


MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ


METINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. sausio 20 d.

Nr.

SIL_4F_IV

Kodas

(data)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga

191636639

(tūkst. eurų)

Mokėtinos sumos

biudžeto lėšos

Išlaidų ekonominės likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas Eil.

Nr. likutis

metų

pradžioje

iš viso iš jų įvykdymo terminas

praleistas daugiau kaip

10 dienų 45 dienas

1 2 3 4 5 6 7

2. IŠLAIDOS 1 2,0 2,3

2 1 Darbo uţmokestis ir socialinis draudimas 2 0,1

2 1 1 Darbo uţmokestis 3 0,1 X

2 1 1 1 1 1 Darbo uţmokestis pinigais 4 0,1 X

iš jų: gyventojų pajamų mokestis 5 0,1 X

2 1 1 1 2 1 Pajamos natūra 6 X

2 1 2 Socialinio draudimo įmokos 7 X

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo įmokos 8 X

2 2 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos 9 2,0 2,2

2 2 1 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos 10 2,0 2,2

2 2 1 1 1 1 Mitybos išlaidos 11 0,5 0,5 X

2 2 1 1 1 2 Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo

išlaidos 12 X

2 2 1 1 1 5 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 13 0,1 X

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų

įsigijimo išlaidos 14 X

2 2 1 1 1 7 Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 15 X

2 2 1 1 1 11 Komandiruočių išlaidos 16 X

2 2 1 1 1 12 Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos 17 X

2 2 1 1 1 14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos

išlaidos 18 X

2 2 1 1 1 15 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 19 X

2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 20 X

2 2 1 1 1 17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos 21 X

2 2 1 1 1 20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 22 1,4 1,6 X

2 2 1 1 1 21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų

įsigijimo išlaidos 23 X

2 2 1 1 1 22 Reprezentacinės išlaidos 24 X

2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 25 0,1 X

http://biudzetasvs/dukumentai?eil=1&stulp=3&lent=1





































2 iš 5

2 3 Palūkanos 26 X

2 3 1 Palūkanos 27 X

2 3 1 1 Palūkanos nerezidentams 28 X

2 3 1 1 1 1 Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos 29 X

2 3 1 1 1 2 Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos 30 X

2 3 1 1 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos 31 X

2 3 1 2 Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdţios

sektorius (tik uţ tiesioginę skolą) 32 X

2 3 1 2 1 1 Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos 33 X

2 3 1 2 1 2 Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos 34 X

2 3 1 2 1 3 Savivaldybių sumokėtos palūkanos 35 X

2 3 1 3 Palūkanos kitiems valdţios sektoriaus subjektams 36 X

2 3 1 3 1 1 Palūkanos valstybės biudţetui 37 X

2 3 1 3 1 2 Palūkanos savivaldybių biudţetams 38 X

2 3 1 3 1 3 Palūkanos nebiudţetiniams fondams 39 X

2 3 2 Ţemės nuoma 40 X

2 3 2 1 Ţemės nuoma 41 X

2 3 2 1 1 1 Ţemės nuoma 42 X

2 4 Subsidijos 43 X

2 4 1 Subsidijos iš biudţeto lėšų 44 X

2 4 1 1 1 1 Subsidijos importui 45 X

2 4 1 1 1 2 Subsidijos gaminiams 46 X

2 4 1 1 1 3 Subsidijos gamybai 47 X

2 5 Dotacijos 48 X

2 5 1 Dotacijos uţsienio valstybėms 49 X

2 5 1 1 1 1 Dotacijos uţsienio valstybėms einamiesiems

tikslams 50 X

2 5 1 1 1 2 Dotacijos uţsienio valstybėms turtui įsigyti 51 X

2 5 2 Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 52 X

2 5 2 1 1 1 Dotacijos tarptautinėms organizacijoms

einamiesiems tikslams 53 X

2 5 2 1 1 2 Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui

įsigyti 54 X

2 5 3 Dotacijos kitiems valdţios sektoriaus subjektams 55 X

2 5 3 1 1 1 Dotacijos kitiems valdţios sektoriaus subjektams

einamiesiems tikslams 56 X

2 5 3 1 1 2 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 57 X

2 5 3 2 1 1 Dotacijos kitiems valdţios sektoriaus subjektams

turtui įsigyti 58 X

2 5 3 2 1 2 Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti 59 X

2 6 Įmokos į Europos Sąjungos biudţetą 60 X

2 6 1 Tradiciniai nuosavi ištekliai 61 X

2 6 1 1 1 1 Muitai 62 X

2 6 1 1 1 2 Cukraus sektoriaus mokesčiai 63 X

2 6 2 Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai 64 X

2 6 2 1 1 1 Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai 65 X

2 6 3 Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 66 X

2 6 3 1 1 1 Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 67 X

2 6 4 Biudţeto disbalansų korekcija Jungtinės

Karalystės naudai 68 X

2 6 4 1 1 1 Biudţeto disbalansų korekcija Jungtinės

Karalystės naudai 69 X

2 6 5 Su nuosavais ištekliais susijusios baudos,

delspinigiai ir neigiamos palūkanos 70 X

2 6 5 1 1 1 Su nuosavais ištekliais susijusios baudos,

delspinigiai ir neigiamos palūkanos 71 X

2 7 Socialinės išmokos (pašalpos) 72 X

2 7 1 Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 73 X

2 7 1 1 1 1 Socialinio draudimo išmokos pinigais 74 X

2 7 1 1 1 2 Socialinio draudimo išmokos natūra 75 X



















































3 iš 5

2 7 2 Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir

rentos 76 X

2 7 2 1 1 1 Socialinė parama pinigais 77 X

2 7 2 1 1 2 Socialinė parama natūra 78 X

2 7 2 2 1 1 Rentos 79 X

2 7 3 Darbdavių socialinė parama 80 X

2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė parama pinigais 81 X

2 7 3 1 1 2 Darbdavių socialinė parama natūra 82 X

2 8 Kitos išlaidos 83 X

2 8 1 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 84 X

2 8 1 1 1 1 Stipendijos 85 X

2 8 1 1 1 2 Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 86 X

2 8 1 1 1 3 Neigiama valiutos kurso įtaka 87 X

2 8 1 2 Kitos išlaidos turtui įsigyti 88 X

2 8 1 2 1 1 Kitos išlaidos turtui įsigyti 89 X

2 9 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės

finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos 90 X

2 9 1 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos

tarptautinės finansinės paramos (ne valdţios

sektoriui)

91 X

2 9 1 1 1 1 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos

tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdţios

sektoriui)

92 X

2 9 2 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės

finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos 93 X

2 9 2 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės

finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos

einamiesiems tikslams

94 X

2 9 2 1 1 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės


einamiesiems tikslams savivaldybėms

95 X



einamiesiems tikslams kitiems valdţios sektoriaus

subjektams

96 X



einamiesiems tikslams ne valdţios sektoriui

97 X

2 9 2 2 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės


investicijoms

98 X

2 9 2 2 1 Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės


investicijoms

99 X



investicijoms, skirtoms savivaldybėms

100 X



investicijoms kitiems valdţios sektoriaus

subjektams

101 X



investicijoms ne valdţios sektoriui

102 X

3 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO

TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO

PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ

ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

103 X

3 1 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo

išlaidos 104 X

3 1 1 Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo

išlaidos 105 X

3 1 1 1 Ţemės įsigijimo išlaidos 106 X

3 1 1 1 1 1 Ţemės įsigijimo išlaidos 107 X

3 1 1 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 108 X

3 1 1 2 1 1 Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos 109 X

3 1 1 2 1 2 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 110 X

3 1 1 2 1 3 Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 111 X





































4 iš 5

3 1 1 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 112 X

3 1 1 3 1 1 Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 113 X

3 1 1 3 1 2 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 114 X

3 1 1 3 1 3 Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos 115 X

3 1 1 4 Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos 116 X

3 1 1 5 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 117 X

3 1 2 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 118 X

3 1 2 1 1 2 Kompiuterinės programinės įrangos ir

kompiuterinės programinės įrangos licencijų

įsigijimo išlaidos

119 X

3 1 2 1 1 3 Patentų įsigijimo išlaidos 120 X

3 1 2 1 1 4 Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos 121 X

3 1 2 1 1 5 Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 122 X

3 1 3 Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos 123 X

3 1 3 1 Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo

išlaidos 124 X

3 1 3 1 1 1 Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo

išlaidos 125 X

3 1 3 2 Kitų atsargų įsigijimo išlaidos 126 X

3 1 3 2 1 1 Ţaliavų ir medţiagų įsigijimo išlaidos 127 X

3 1 3 2 1 2 Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos 128 X

3 1 3 2 1 3 Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos 129 X

3 1 3 2 1 4 Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo

išlaidos 130 X

3 1 3 2 1 5 Karinių atsargų įsigijimo išlaidos 131 X

3 1 3 2 1 6 Kitų atsargų įsigijimo išlaidos 132 X

3 1 4 Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo)

išlaidos 133 X

3 1 5 Biologinio turto ir ţemės gelmių išteklių įsigijimo

išlaidos 134 X

3 2 Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio

turto įsigijimo/investavimo išlaidos) 135 X

3 3 Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos

(grąţintos skolos) 136 X

IŠ VISO (2+3) 137 2,0 2,3 X

Gautinos sumos

Išlaidų biudžeto lėšos ekonominės klasifikacijos

kodas Įsiskolinimo pavadinimas Eil.

Nr. likutis metų

pradžioje likutis ataskaitinio

laikotarpio

pabaigoje

1 2 3 4 5

2. IŠLAIDOS 138 0,1

3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO

TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO

PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ

ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

139

IŠ VISO (2+3) 140 0,1

Direktorė

Lina Norvaišienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

(parašas)


Kauno biudţetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos grupės

vadovės pavaduotoja

Jolita Zimbienė

(vyriausiasis buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)































5 iš 5

Parengė: Kauno biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos specialistė Lina Tamulynienė

DETALŪS METADUOMENYSDokumento sudarytojas (-ai) M-158 Kauno lopšelis - darželis Šilelis

Dokumento pavadinimas (antraštė) ATASKAITA_Kauno lopšelis darželis "Šilelis"_Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (Formos Nr.1; Nr.2 ir aiškinamasis raštas, Nr.4)

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-01-27 16:41 Nr. 22-889

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Lina Norvaišienė Vadovas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-01-27 11:30

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-01-28 02:55

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2018-12-18 15:00 - 2020-12-17 15:00


Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolita Zimbienė Darbuotojas







Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Lina Norvaišienė Vadovas






Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 6

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) SIL_Forma Nr.2 Priedas 1.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -


Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) SIL_ Forma Nr.2 Priedas 2.pdf



Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) SIL _Forma Nr1.pdf



Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) SIL _Forma Nr2.pdf



Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) SIL_Forma Nr3.pdf



Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) SIL_Forma Nr4.pdf


Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas

DekaDoc v.20200122.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas

2020-02-11 15:49 nuorašą suformavo Lina Norvaišienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -

Documents

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas—-ataskaita.-Ai...Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2020 - 01 - 20 Vadovaujantis LR finansų ministerijos 2008m