Buku Kas Umum Bos

BUKU KAS UMUM BOSBULAN: JANUARI 2012 (TRIWULAN IV 2011)

NO TANGGAL URAIANNO.

BUKTIPENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Saldo kas bulan lalu 1.000 1.0001 13-1-2012 Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel 24.217.000 24.218.000

2 13-1-2012Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

001 4.830.000 19.388.000

3 14-1-2012 Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir. 002 2.345.400 17.042.6004 14-1-2012 Pembelian 20 liter bensin pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 100.000 16.942.6005 16-1-2012 Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 003 165.000 16.777.600

6 16-1-2012Pembelian arco dan lain-lain pada UD.Harapan Jaya Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

004 592.000 16.185.600

7 16-1-2012Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

005 933.000 15.252.600

8 16-1-2012Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai USB smt.I thn.2011 a.n Mukri Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir

006 1.805.000 13.447.600

9 16-1-2012Pembayaran mamin USB smt.II thn.2011 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi terlampir

007 500.000 12.947.600

10 19-1-2012 Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir 008 165.000 12.782.600

11 19-1-2012Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

009 1.000.000 11.782.600

12 19-1-2012Pembayaran transportasi 8 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir

010 500.000 11.282.600

13 21-1-2012 Pembayaran photo kelas 1 dan kelas 6 pada Maksum, faktur dan kwitansi terlampir 011 881.000 10.401.600

14 21-1-2-12Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan IV 2011(oktober,november,desember) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

012 150.000 10.251.600

15 21-1-2012Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

013 300.000 9.951.600

16 21-1-2012Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 2011 2 orang a.n Nurjannah, daftar dan kwitansi terlampir

014 300.000 9.651.600

17 23-1-2012Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

015 130.800 9.520.800

18 23-1-2012Pembayaran naskah soal Mid smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

016 1.008.000 8.512.800

19 23-1-2012Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

017 122.500 8.390.300

20 23-1-2012Pembayaran naskah soal smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

018 1.092.000 7.298.300

21 23-1-2012Pembayaran fotocopy soal smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

019 122.500 7.175.800

22 24-1-2012Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

020 2.092.000 5.083.800

23 24-1-2012Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada toko Suarmanik Kencana Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

021 194.000 4.889.800

24 24-1-2012 Pembayaran mamin rapat, daftar dan kwitansi terlampir 022 200.000 4.689.800

25 25-1-2012Pembayaran pelatihan lesson study pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir

023 1.188.000 3.501.800

26 25-1-2012Pembayaran transport pelatihan US/UN 2 orang a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

024 100.000 3.401.800

27 25-1-2012Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir

025 244.000 3.157.800

28 25-1-2012Pembayaran kegiatan K3S bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara K3S a.n Mastiawan, S.Pd, kwitansi terlampir

026 317.000 2.840.600

29 26-1-2012Pembayaran 250 buah genteng pada toko sederhana batuyang, faktur dan kwitansi terlampir

027 312.000 2.528.600

30 26-1-2012Pembayaran semen 2 zak dan 2 buah papan pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

028 280.000 2.248.600

31 26-1-2012 Pembayaran 80 buah batako dan 1 cikar pasir pada amaq Rul, kwitansi terlampir 029 285.000 1.963.60032 26-1-2012 Pembayaran ongkos tukang 2 orang a.n amaq Rul, kwitansi terlampir 030 330.000 1.633.600

33 27-1-2012Pembelian 5 meter karpet pada toko Grand Hero Pancor, faktur dan kwitansi terlampir

031 225.000 1.408.600

34 28-1-2012Pembelian 4 buah meteran pada UD.Tampi Asih pPringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

032 20.000 1.388.600

35 28-1-2012Pembelian 1 botol tinta printer pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

033 40.000 1.348.600

36 30-1-2012Pembelian 1 buah buku perpustakaan pada toko Hikmah Pancor, faktur dan kwitansi terlampir

034 35.000 1.313.600

37 30-1-2012Pembelian buku BSE pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

035 410.600 903.000

38 30-1-2012Pembelian buku raport kelas 1 36 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

036 360.000 543.000

39 30-1-2012 Pembelian buku daftar nilai 17 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan 037 170.000 373.000

kwitansi terlampir

40 30-1-2012Pembelian buku absen 12 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

038 72.000 301.000

41 30-1-2012Pembelian 1 buah buku klaper siswa pada UD.Harapan Mulia pohgading, faktur dan kwitansi terlampir

039 300.000 1.000

42 30-1-2012 Terima dana BOS triwulan I dari bank NTB Cabang Aikmel 040 35.380.000 35.381.000

Jumlah penerimaan/pengeluaran 59.598.000 24.217.000

Saldo 35.381.000

Jumlah penutupan 59.598.000 35.381.000

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 35.381.000

(tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kas Tunai Rp 35.381.000

- Saldo Bank Rp 4.261.000

MengetahuiKepala Sekolah

NURHIDAYAH, S.Pd.SDNIP.196512311984032019

Pringgabaya, 31 Januari 2012Bendahara

BAIQ WIDYA RAHMI, SPdNIP.198004212007012021

BUKU KAS UMUM BOSBULAN: FEBRUARI 2012 (TRIWULAN I 2012)



1 Saldo kas bulan lalu 35.381.000 35.381.000

2 1-2-2012Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

041 - 6.750.000 28.631.000

3 2-2-2012 Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir. 042 836.500 27.794.5004 2-2-2012 Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 043 165.000 27.629.500

5 2-2-2012Pembelian 25 buah sapu ijuk pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

044 250.000 27.379.500

6 2-2-2012 Pembelian 2 buah gerabah pada M.Ahyan.S, kwitansi terlampir 045 90.000 27.289.500

7 6-2-2012Pembayaran guru pembimbing les kelas 6 a.n Atam, A.Ma.Pd,dkk, daftar dan kwitansi terlampir

046 2.430.000 24.859.500

8 6-2-2012Pembayaran guru pembimbing les kelas 1 s/d 5, a.n Mukri Mastah, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

047 2.250.000 22.609.500

9 6-2-2012Pembayaran guru pembimbing les kelas 1 s/d 6 a.n Marzuki, A.Ma,dkk, daftar dan kwitansi terlampir

048 1.575.000 21.034.500

10 8-2-2012Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai Mid smt.II thn.2012 a.n Mukri Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir

049 1.805.000 19.229.500

11 8-2-2012Pembayaran mamin Mid smt.I thn.2012 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi terlampir

050 600.000 18.629.500

12 11-2-2012 Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir 051 165.000 18.464.500


052 1.000.000 17.464.500


053 1.000.000 16.464.500

15 13-2-2012Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan IV 2011(oktober,november,desember) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

054 150.000 16.314.500


055 300.000 16.014.500

17 14-2-2012Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 2011 2 orang a.n Mukri Mastah,A.Ma.Pd, daftar dan kwitansi terlampir

056 300.000 15.714.500

18 15-2-2012Pembayaran ongkos tukang perbaikan lemari dan lain-lain 2 orang a.n Amaq Rul, kwitansi terlampir

057 640.000 15.074.500

19 16-2-2012Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya dan pada UD.Bintang Timur Pancor, faktur dan kwitansi terlampir

058 118.200 14.956.300

20 18-2-2012Pembayaran naskah soal Mid smt.II tahun 2012 kelas 3-6 (167 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

059 1.002.000 13.954.300

21 18-2-2012Pembayaran fotocopy soal Mid smt.II (Penjaskes,SBK,Mulok) kelas 1-6 (244 siswa)pada toko Andaria Wanasaba, faktur dan kwitansi terlampir

060 122.000 13.832.300

22 18-2-2012Pembayaran fotocopy soal Mid smt.II kelas 1 dan 2 (77 siswa) pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

061 38.500 13.793.800

23 18-2-2012Pembayaran naskah soal try out kelas 6 tahun 2012 (58 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

062 580.000 13.213.800

24 20-2-2012Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

063 2.250.000 10.963.800

25 21-2-2012 Pembayaran mamin rapat, daftar dan kwitansi terlampir 064 400.000 10.563.800

26 22-2-2012Pembayaran pelatihan O2SN pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir

065 525.000 10.038.800

27 22-2-2012 Pembayaran transport siswa O2SN pada 20 orang siswa, daftar dan kwitansi terlampir 066 560.000 9.478.800

28 22-2-2012Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan januari s/d maret 2012 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir

067 244.000 9.234.800

29 22-2-2012Pembayaran kegiatan K3S bulan januari s/d maret 2012 pada Bendahara K3S a.n Mastiawan, S.Pd, kwitansi terlampir

068 292.800 8.942.000

30 23-2-2012Pembelian kunci lemari dan lain-lain pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

069 660.000 8.282.000

31 25-2-2012Pembelian 5 buah kalkulator dan 10 buah jam dinding pada toko wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir

070 1.000.000 7.282.000

32 25-2-2012Pembelian 10 meter karpet pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi terlampir

071 450.000 6.832.000

33 25-2-2012Pembelian 1 botol tinta printer pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

072 45.000 6.787.000

34 27-2-2012Pembelian 1 buah lemari kelas pada UD.Chelsy Meublair Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

073 1.000.000 5.787.000

35 27-2-2012Pembelian 50 buah gambar (alat peraga) pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi terlampir

074 75.000 5.712.000

36 28-2-2012 Pembelian 1 set buku RPP pada BP.Rendi Putra Jaya, faktur dan kwitansi terlampir 075 1.500.000 4.212.00037 28-2-2012 Pembayaran 58 buku detik-detik UASBN pada UD.Tunas Yudhistira Selong 076 1.740.000 2.472.000

38 28-2-2012Pembelian buku BSE pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

077 2.471.000 1.000


Saldo 1.000


Pada hari ini rabu tanggal dua puluh sembilan februari dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kas Tunai Rp 1.000




Pringgabaya, 29 februari 2012Bendahara


BUKU KAS UMUM BOSBULAN: SEPTEMBER 2012 (TRIWULAN III 2012)



1 Saldo kas bulan lalu 1.000 1.0002 25-9-2012 Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel 23.925.000 23.926.000

3 26-9-2012Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam bulan Juli s/d September 2012 a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

124 4.500.000 19.426.000

4Pembelian ATK dan BHP pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir.

125 1.445.000 17.981.000

5 26-9-2012 Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 126 165.000 17.816.000

6 27-9-2012Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

127 515.000 17.301.000

7 27-9-2012 Pembelian bensin pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 128 200.000 17.101.000

8 27-9-2012Pembelian pulsa listrik pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

129 100.000 17.001.000

9 27-9-2012Pembayaran rekening koran radar lombok pada Abror bulan Juli s/d September 2012 (SD 3 & SD 11 Pringgabaya) , kwitansi terlampir

130 330.000 16.671.000

10 27-9-2012Pembayaran 35 buah majalah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

131 525.000 16.146.000


132 500.000 15.646.000


133 1.000.000 14.646.000

13 28-9-2012Pembayaran transportasi 12 orang pelatih gerak jalan @60.000 a.n Zaeni, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

134 720.000 13.926.000

14 28-9-2012 Pembayaran biaya gerak jalan 4 regu PA-PI, daftar dan kwitansi terlampir 135 500.000 13.426.00015 28-9-2012 Pembayaran biaya pawai alegoris PA-PI, daftar dan kwitansi terlampir 136 280.000 13.146.000

16 28-9-2012Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai Mid smt.I 2012 a.n Haryadi Mali, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

137 2.275.000 10.871.000

17 29-9-2012 Pembayaran mamin Mid smt.I 2012, kwitansi terlampir 138 500.000 10.371.000

18 29-9-2012Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan III 2012 (Juli s/d September 2012) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

139 150.000 10.221.000


140 300.000 9.921.000

20 29-9-2012 Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 141 300.000 9.621.000

2011 2 orang a.n Nurjannah, daftar dan kwitansi terlampir

21 29-9-2012Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

142 81.700 9.539.300

22 29-9-2012Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 2012 kelas 3-6 UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

143 786.000 8.753.300

23 29-9-2012Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 1-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

144 143.500 8.609.800

24 29-9-2012Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 25 HE pada UD.Asri Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

145 750.000 7.859.800

25 29-9-2012Pembayaran mamin rapat 20 orang guru sebanyak 2 kali, daftar dan kwitansi terlampir

146 200.000 7.659.800

26 29-9-2012Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan Juli s/d September 2012 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said (209 siswa), kwitansi terlampir

147 418.000 7.241.800

27 29-9-2012Pembayaran kegiatan K3S bulan Juli s/d September 2012 pada Bendahara K3S a.n Salahuddin, S.Pd (209 siswa), kwitansi terlampir

148 250.800 6.991.000

28 29-9-2012 Pembelian cat dan lain-lain pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 149 750.000 6.241.00029 29-9-2012 Pembayaran ongkos tukang 3 orang a.n M.Ahyan.S, dkk, kwitansi terlampir 150 450.000 5.791.000

30 29-9-2012Pembelian 1 buah tinta printer dan lain-lain pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

151 265.000 5.526.000

31 29-9-2012Pembelian bola molten dan lain-lain pada toko Citra Sport Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

152 700.000 4.826.000

32 29-9-2012 Pembelian 1 buah piano pada toko Grand Hero Pancor, faktur dan kwitansi terlampir 153 750.000 4.076.000

33 29-9-2012Pembelian buku LKS dan buku Fun with English kelas 3 dan 5 pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

154 3.540.000 536.000

34 29-9-2012Pembelian buku kegiatan ramadhan pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

155 275.000 261.000

35 29-9-2012Pembelian buku daftar nilai pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

156 200.000 61.000

36 29-9-2012Pembelian1 buah buku induk siswa pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

157 60.000 1.000


Saldo 1.000


Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh sembilan september dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari :





Pringgabaya, 29 September 2012Bendahara


.BUKU KAS UMUM BOSBULAN: MEI 2012 (TRIWULAN II 2012)



Saldo kas bulan lalu 1.000 1.0001 4-5-2012 Terima dana BOS Triwulan II dari PT.Bank NTB Cab. Aikmel 35.380.000 35.381.000

2 5-5-2012Pembayaran honor 5 orang guru honor dan 1 orang jaga malam, a.n Baiq Wana S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

078 6.750.000 28.631.000

3 7-5-2012 Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan Kwitansi terlampir 079 1.206.500 27.424.500

4 8-5-2012Pemasangan pelanggan baru PLN Rayon Pringgabaya dan pembayaran pekerjaan Instalansi Listrik sebanyak 14 titik, a.n AKLI NTB, faktur dan kwitansi terlampir

080 3.470.000 23.954.500

5 8-5-2012 Pembelian kabel, dll. Pada toko UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 081 726.000 23.228.5006 9-5-2012 Pembelian kabel, dll. Pada toko UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir 082 704.000 22.524.5007 Pembelian pulsa listrik pada UD.Tampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir 083 100.000 22.424.5008 10-5-2012 Pembelian materai, pada UD.Tampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir 084 165.000 22.259.5009 10-5-2012 Pembelian alat kebersihan, pada UDTampi Asih, faktur dan kwitansi terlampir 085 570.000 21.689.500

10 11-5-2012Pembayaran transportasi les kelas 6 sebanyak 6 Orang guru dan transportasi les kelas 1 s/d 5 sebanyak 10 orang, a.n Haryadi M, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

086 2.400.000 19.289.500

11 12-5-2012 Pembayaran rekening koran Radar lombok, a.n Abror, kwitansi terlampir 087 165.000 19.124.500

12 14-5-2012Pembayaran transportasi guru pembina pramuka sebanyak 4 orang, a.n Ahyar Jayadi K, dkk. daftar dan kwitansi terlampir

089 1.000.000 18.124.500

13 14-5-2012Pembayaran transportasi guru pembimbing imtaq, a.n Marzuki, dkk. Daftar dan kwitansi terlampir

090 1.000.000 17.124.500

14 16-5-2012Pembayaran pengawas try out 1 dan 2 sebanyak 6 orang, a.n Mukri mastah, daftar dan kwitansi terlampir

091 540.000 16.584.500

15 16-5-2012 Pembayaran mamin try out 1 & 2 (20 orang guru selama 6 hari), kwitansi terlampir 092 600.000

1621-5 -2012 Pembayaran pengawas US sebanyak 6 orang, a.n M. Amin syamsudin, dkk. daftar

dan kwitansi terlampir093

270.000 15.714.500

1722-5-2012 Pembayaran pengawas US lanjutan sebanyak 6 orang, a.n Sahmur, dkk. daftar dan

kwitansi terlampir094

180.00 15.534.500

18 22-5-2012 Pembayaran mamin US sebanyak 20 orang selama 5 hari, kwitansi terlampir 095 500.000 15.034.500

1924-5-2012 Pembayaran pengawas UN sebanyak 6 orang, a.n M. Amin syamsudin, dkk. daftar

dan kwitansi terlampir096

270.000 14.764.500

2024-5-2012 Pembayaran panitia UN sebanyak 14 Orang, a.n Atam, dkk. daftar dan kwitansi

terlampir097

550.000 14.214.500

21 24-5-2012 Pembayaran mamin UN sebanyak 20 orang, kwitansi terlampir 098 300.000 13.914.500

22 24-5-2012Pembayaran transportasi pengambilan dan pengembalian soal UN a.n Zaeni.S.Pd, daftar dan kwitansi terlampir

09950.000 13.864.500

24 26-5-2012Pembayaran pengawas USB sebanyak 19 orang dan pengolahan nilai sebanyak 18 orang, a.n Mukri mastah, dkk. Daftar dan kwitansi terlampir

100 2.325.000 11.539.500

25 26-5-2012 Belanja mamin sebanyak 20 orang selama 5 hari , kwitansi terlampir 101 500.000 11.039.50026 29-5-2012 Pembelian buku tulis SIDU sebanyak 45 bungkus 102 900.000 10.139.500

27 29-5-2012Pembayaran biaya melanjutkan sekolah kelas 6 sebanyak 58 orang siswa, a.n Hildayana, daftar dan kwitansi terlampir

103 580.000 9.559.500

28 29-5-2012 Pembayaran transport pengambilan dana bos triwulan II 2012 a.n Baiq Widya rahmi 104 150.000 9.409.50029 29-5-2012 Belanja jasa pekerja 105

3029-5-2012 Pembayaran insentif bendahara BOS 3 bulan a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan


300.000 9.109.500

31 30-5-2012 Pembayaran insentif pembantu pembuat spj bos sebanyak 2 orang 107 300.000 8.809.500

32 30-5-2012Pembayaran biaya penulisan ijazah sebanyak 58 orang a.n M.ahyan, kwitansi terlampir

108290.000 8.519.500


Saldo 8.519.500


Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 8.519.500 (delapan juta limaratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :

- Kas Tunai Rp 8.519.500




Pringgabaya, 31 Mei 2012Bendahara


BUKU KAS UMUM BOSBULAN: JUNI 2012 (TRIWULAN II 2012)



1 Saldo kas bulan lalu 8.519.5002 4-6-2012 Pembayaran biaya foto copy pada toko UD Yadi, faktur dan kwitansi terlampir 109 328.200 8.191.3003 4-6-2012 Bayar naskah soal US 58 siswa pada UD Tunas Yudhistira Selong, faktur dan


348.000 7.843.300

4 4-6-2012 Bayar naskah soal USB semester II T.P 2011/2012 kelas 3,4, dan 5 pada UD Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

111988.000 6.855.300

5 4-6-2012 Belanja soal kelas 1 dan 2 sebanyak 77 siswa dan soal mapel kelas 1-6 sebanyak 244 siswa pada UD Tampi asih, faktur dan kwitansi terlampir

112160.500 6.694.800

6 6-6-2012 Bayar mamin harian pegawai 20 orang pada UD. Supianti Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

113900.000 5.794.800

7 7-6-2012 Bayar mamin rapat dinas 20 orang guru, daftar dan kwitansi terlampir 114 200.000 5.594.8008 8-6-2012 Pembayaran kegiatan gugus (KKG) 244 siswa a.n Harni M said, kwitansi terlampir 115 488.000 5.106.8009 8-6-2012 Pembayaran kegiatan K3S a.n Mastiawan, kwitansi terlampir 116 292.800 4.814.00010 9-6-2012 Pembayaran 70 batang bambu, a.n A. Nurpiah, kwitansi terlampir 117 700.000 4.114.00011 9-6-2012 Pembelian paku,lidi dan lain-lain pada UD Sinar bangunan, faktur dan kwitansi

terlampir118

200.000 3.914.000

12 11-6-2012 Pembayaran ongkos tukang a.n A. Nurpiah, kwitansi terlampir 119 600.000 3.314.00013 13-6-2012 Pembelian 1 buah matras pada Toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir 120 900.000 2.414.00014 14-6-2012 Pembelian perlengkapan komputer berupa tinta printer dan plasdik masing-masing 1

buah pada toko Link komputer, faktur dan kwitansi terlampir121

165.000 2.249.000

15 16-6-2012 Pembelian surat yasin 244 buah, pada toko grand hero pancor, faktur dan kwitansi terlampir

122366.000 1.883.000

16 16-6-2012 Pembelian buku BSE pada UD Tunas yudhistira, faktur dan kwitansi terlampir 123 1.882.000 1.000


Saldo 1.000


Pada hari ini sabtu tanggal tiga puluh juni dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari :





Pringgabaya, 30 Juni 2012Bendahara


BUKU KAS UMUM BOSBULAN: OKTOBER 2012 (TRIWULAN III 2012)



1 Saldo kas bulan lalu 1.000 - 1.000

1.000 - Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Belas Buku Kas ini ditutup sementara sehubungan dengan adanya Pemeriksaan oleh Tim INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Timur sesuai Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 090/1022/UMM/2012 dengan keadaan sebagai berikut :

1. Penerimaan sejak tanggal 09-11-11 s/d 08-10-12 : Rp 118.903.0002. Pengeluaran sejak tanggal 09-11-11 s/d 08-10-12 : Rp 118. 902.0003. Saldo Buku yang ditetapkan Rp 1.000 4. Saldo menurut isi Kas :

- Uang Tunai : Rp 1.000- Kertas berharga : Rp 7. 451.833

Saldo Bank/BPD/BRI Rp 7.452.833

Perbedaan positif/negatif Rp 7.452.833

Sebab-sebab Perbedaan : Adanya saldo Bank

Pringgabaya, Tanggal tersebut diatasMengetahui TIM INSPEKTORAT KAB.LOTIMBendahara BOS Pemeriksa/Auditor

1. Nahruddin, S.ApBaiq Widya Rahmi, S.Pd NIP.195807101980031212NIP.198004212007012021

Mengetahui 2. Baiq Nini Huswarini, S.SosKepala SDN 3 Pringgabaya NIP.197208101992032007

2. Haeruddin, S.ApNurhidayah, S.Pd.SD NIP.196812312000031080Nip.196512311984032019

Documents

Buku Kas Umum Bos