Click here to load reader

Buku Kas Umum Bos

  • View
    2.422

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sd 6 pringgabaya

Text of Buku Kas Umum Bos

BUKU KAS UMUM BOS

BULAN: JANUARI 2012 (TRIWULAN IV 2011)

NO

TANGGAL

URAIAN

NO. BUKTI

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

Saldo kas bulan lalu

1.000

1.000

1

13-1-2012

Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel

24.217.000

24.218.000

2

13-1-2012

Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

001

4.830.000

19.388.000

3

14-1-2012

Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir.

002

2.345.400

17.042.600

4

14-1-2012

Pembelian 20 liter bensin pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

100.000

16.942.600

5

16-1-2012

Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

003

165.000

16.777.600

6

16-1-2012

Pembelian arco dan lain-lain pada UD.Harapan Jaya Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

004

592.000

16.185.600

7

16-1-2012

Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

005

933.000

15.252.600

8

16-1-2012

Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai USB smt.I thn.2011 a.n Mukri Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir

006

1.805.000

13.447.600

9

16-1-2012

Pembayaran mamin USB smt.II thn.2011 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi terlampir

007

500.000

12.947.600

10

19-1-2012

Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir

008

165.000

12.782.600

11

19-1-2012

Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

009

1.000.000

11.782.600

12

19-1-2012

Pembayaran transportasi 8 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir

010

500.000

11.282.600

13

21-1-2012

Pembayaran photo kelas 1 dan kelas 6 pada Maksum, faktur dan kwitansi terlampir

011

881.000

10.401.600

14

21-1-2-12

Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan IV 2011(oktober,november,desember) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

012

150.000

10.251.600

15

21-1-2012

Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

013

300.000

9.951.600

16

21-1-2012

Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 2011 2 orang a.n Nurjannah, daftar dan kwitansi terlampir

014

300.000

9.651.600

17

23-1-2012

Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

015

130.800

9.520.800

18

23-1-2012

Pembayaran naskah soal Mid smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

016

1.008.000

8.512.800

19

23-1-2012

Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

017

122.500

8.390.300

20

23-1-2012

Pembayaran naskah soal smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

018

1.092.000

7.298.300

21

23-1-2012

Pembayaran fotocopy soal smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

019

122.500

7.175.800

22

24-1-2012

Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

020

2.092.000

5.083.800

23

24-1-2012

Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada toko Suarmanik Kencana Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

021

194.000

4.889.800

24

24-1-2012

Pembayaran mamin rapat, daftar dan kwitansi terlampir

022

200.000

4.689.800

25

25-1-2012

Pembayaran pelatihan lesson study pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir

023

1.188.000

3.501.800

26

25-1-2012

Pembayaran transport pelatihan US/UN 2 orang a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir

024

100.000

3.401.800

27

25-1-2012

Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir

025

244.000

3.157.800

28

25-1-2012

Pembayaran kegiatan K3S bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara K3S a.n Mastiawan, S.Pd, kwitansi terlampir

026

317.000

2.840.600

29

26-1-2012

Pembayaran 250 buah genteng pada toko sederhana batuyang, faktur dan kwitansi terlampir

027

312.000

2.528.600

30

26-1-2012

Pembayaran semen 2 zak dan 2 buah papan pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

028

280.000

2.248.600

31

26-1-2012

Pembayaran 80 buah batako dan 1 cikar pasir pada amaq Rul, kwitansi terlampir

029

285.000

1.963.600

32

26-1-2012

Pembayaran ongkos tukang 2 orang a.n amaq Rul, kwitansi terlampir

030

330.000

1.633.600

33

27-1-2012

Pembelian 5 meter karpet pada toko Grand Hero Pancor, faktur dan kwitansi terlampir

031

225.000

1.408.600

34

28-1-2012

Pembelian 4 buah meteran pada UD.Tampi Asih pPringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

032

20.000

1.388.600

35

28-1-2012

Pembelian 1 botol tinta printer pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

033

40.000

1.348.600

36

30-1-2012

Pembelian 1 buah buku perpustakaan pada toko Hikmah Pancor, faktur dan kwitansi terlampir

034

35.000

1.313.600

37

30-1-2012

Pembelian buku BSE pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

035

410.600

903.000

38

30-1-2012

Pembelian buku raport kelas 1 36 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

036

360.000

543.000

39

30-1-2012

Pembelian buku daftar nilai 17 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

037

170.000

373.000

40

30-1-2012

Pembelian buku absen 12 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir

038

72.000

301.000

41

30-1-2012

Pembelian 1 buah buku klaper siswa pada UD.Harapan Mulia pohgading, faktur dan kwitansi terlampir

039

300.000

1.000

42

30-1-2012

Terima dana BOS triwulan I dari bank NTB Cabang Aikmel

040

35.380.000

35.381.000

Jumlah penerimaan/pengeluaran

59.598.000

24.217.000

Saldo

35.381.000

Jumlah penutupan

59.598.000

35.381.000

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 35.381.000

(tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Kas TunaiRp 35.381.000

- Saldo BankRp 4.261.000

Mengetahui

Kepala Sekolah

NURHIDAYAH, S.Pd.SD

NIP.196512311984032019

Pringgabaya, 31 Januari 2012

Bendahara

BAIQ WIDYA RAHMI, SPd

NIP.198004212007012021

BUKU KAS UMUM BOS

BULAN: FEBRUARI 2012 (TRIWULAN I 2012)

NO

TANGGAL

URAIAN

NO. BUKTI

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

1

Saldo kas bulan lalu

35.381.000

35.381.000

2

1-2-2012

Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

041

-

6.750.000

28.631.000

3

2-2-2012

Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir.

042

836.500

27.794.500

4

2-2-2012

Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

043

165.000

27.629.500

5

2-2-2012

Pembelian 25 buah sapu ijuk pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir

044

250.000

27.379.500

6

2-2-2012

Pembelian 2 buah gerabah pada M.Ahyan.S, kwitansi terlampir

045

90.000

27.289.500

7

6-2-2012

Pembayaran guru pembimbing les kelas 6 a.n Atam, A.Ma.Pd,dkk, daftar dan kwitansi terlampir

046

2.430.000

24.859.500

8

6-2-2012

Pembayaran guru pembimbing les kelas 1 s/d 5, a.n Mukri Mastah, dkk, daftar dan kwitansi terlampir

047

2.250.000