BUKU KAS UMUM BOS
BULAN: JANUARI 2012 (TRIWULAN IV 2011)
NO
TANGGAL
URAIAN
NO. BUKTI
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
Saldo kas bulan lalu
1.000
1.000
1
13-1-2012
Terima dana BOS Triwulan I dari Bank NTB Cab. Aikmel
24.217.000
24.218.000
2
13-1-2012
Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
001
4.830.000
19.388.000
3
14-1-2012
Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir.
002
2.345.400
17.042.600
4
14-1-2012
Pembelian 20 liter bensin pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
100.000
16.942.600
5
16-1-2012
Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
003
165.000
16.777.600
6
16-1-2012
Pembelian arco dan lain-lain pada UD.Harapan Jaya Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
004
592.000
16.185.600
7
16-1-2012
Pembelian sapu ijuk dan lain-lain pada toko Tiga Dara Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
005
933.000
15.252.600
8
16-1-2012
Pembayaran pengawas dan pengolahan nilai USB smt.I thn.2011 a.n Mukri Mastah,dkk, daftar dan kwitansi terlampir
006
1.805.000
13.447.600
9
16-1-2012
Pembayaran mamin USB smt.II thn.2011 20 orang guru selama 5 hari, kwitansi terlampir
007
500.000
12.947.600
10
19-1-2012
Pembayaran rekening koran radar lombok pada Iswadi Idris, kwitansi terlampir
008
165.000
12.782.600
11
19-1-2012
Pembayaran transportasi 4 orang guru pembimbing pramuka a.n L.Isnaini Raidal Hadi, S.Pd, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
009
1.000.000
11.782.600
12
19-1-2012
Pembayaran transportasi 8 orang guru pembimbing imtaq a.n Marzuki,A.Ma , dkk, daftar dan kwitansi terlampir
010
500.000
11.282.600
13
21-1-2012
Pembayaran photo kelas 1 dan kelas 6 pada Maksum, faktur dan kwitansi terlampir
011
881.000
10.401.600
14
21-1-2-12
Pembayaran transport pengambilan dana BOS triwulan IV 2011(oktober,november,desember) a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
012
150.000
10.251.600
15
21-1-2012
Pembayaran insentif Bendahara BOS bulan oktober,november,desember 2011 a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
013
300.000
9.951.600
16
21-1-2012
Pembayaran insentif pembantu pembuat SPJ BOS Bulan oktober,november,desember 2011 2 orang a.n Nurjannah, daftar dan kwitansi terlampir
014
300.000
9.651.600
17
23-1-2012
Pembayaran fotocopy pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
015
130.800
9.520.800
18
23-1-2012
Pembayaran naskah soal Mid smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
016
1.008.000
8.512.800
19
23-1-2012
Pembayaran fotocopy soal Mid smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
017
122.500
8.390.300
20
23-1-2012
Pembayaran naskah soal smt.1 tahun 2011 kelas 3-6 (168 siswa) pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
018
1.092.000
7.298.300
21
23-1-2012
Pembayaran fotocopy soal smt.1 (penjaskes,SBK,Mulok) kelas 3-6 dan soal kelas 1-2 pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
019
122.500
7.175.800
22
24-1-2012
Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
020
2.092.000
5.083.800
23
24-1-2012
Pembayaran mamin harian pegawai 20 orang guru selama 75 HE pada toko Suarmanik Kencana Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
021
194.000
4.889.800
24
24-1-2012
Pembayaran mamin rapat, daftar dan kwitansi terlampir
022
200.000
4.689.800
25
25-1-2012
Pembayaran pelatihan lesson study pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir
023
1.188.000
3.501.800
26
25-1-2012
Pembayaran transport pelatihan US/UN 2 orang a.n Baiq Widya Rahmi, daftar dan kwitansi terlampir
024
100.000
3.401.800
27
25-1-2012
Pembayaran kegiatan gugus (KKG) bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara gugus a.n Harni.M.Said, kwitansi terlampir
025
244.000
3.157.800
28
25-1-2012
Pembayaran kegiatan K3S bulan oktober s/d desember 2011 pada Bendahara K3S a.n Mastiawan, S.Pd, kwitansi terlampir
026
317.000
2.840.600
29
26-1-2012
Pembayaran 250 buah genteng pada toko sederhana batuyang, faktur dan kwitansi terlampir
027
312.000
2.528.600
30
26-1-2012
Pembayaran semen 2 zak dan 2 buah papan pada UD.Yadi Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
028
280.000
2.248.600
31
26-1-2012
Pembayaran 80 buah batako dan 1 cikar pasir pada amaq Rul, kwitansi terlampir
029
285.000
1.963.600
32
26-1-2012
Pembayaran ongkos tukang 2 orang a.n amaq Rul, kwitansi terlampir
030
330.000
1.633.600
33
27-1-2012
Pembelian 5 meter karpet pada toko Grand Hero Pancor, faktur dan kwitansi terlampir
031
225.000
1.408.600
34
28-1-2012
Pembelian 4 buah meteran pada UD.Tampi Asih pPringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
032
20.000
1.388.600
35
28-1-2012
Pembelian 1 botol tinta printer pada UD.Tampi Asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
033
40.000
1.348.600
36
30-1-2012
Pembelian 1 buah buku perpustakaan pada toko Hikmah Pancor, faktur dan kwitansi terlampir
034
35.000
1.313.600
37
30-1-2012
Pembelian buku BSE pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
035
410.600
903.000
38
30-1-2012
Pembelian buku raport kelas 1 36 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
036
360.000
543.000
39
30-1-2012
Pembelian buku daftar nilai 17 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
037
170.000
373.000
40
30-1-2012
Pembelian buku absen 12 buah pada UD.Tunas Yudhistira Selong, faktur dan kwitansi terlampir
038
72.000
301.000
41
30-1-2012
Pembelian 1 buah buku klaper siswa pada UD.Harapan Mulia pohgading, faktur dan kwitansi terlampir
039
300.000
1.000
42
30-1-2012
Terima dana BOS triwulan I dari bank NTB Cabang Aikmel
040
35.380.000
35.381.000
Jumlah penerimaan/pengeluaran
59.598.000
24.217.000
Saldo
35.381.000
Jumlah penutupan
59.598.000
35.381.000
Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua belas, buku kas ini ditutup dengan keadaan saldo sebesar Rp 35.381.000
(tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
- Kas TunaiRp 35.381.000
- Saldo BankRp 4.261.000
Mengetahui
Kepala Sekolah
NURHIDAYAH, S.Pd.SD
NIP.196512311984032019
Pringgabaya, 31 Januari 2012
Bendahara
BAIQ WIDYA RAHMI, SPd
NIP.198004212007012021
BUKU KAS UMUM BOS
BULAN: FEBRUARI 2012 (TRIWULAN I 2012)
NO
TANGGAL
URAIAN
NO. BUKTI
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO
1
Saldo kas bulan lalu
35.381.000
35.381.000
2
1-2-2012
Pembayaran honor 9 orang guru honor dan 1 orang jaga malam a.n Baiq Wana, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
041
-
6.750.000
28.631.000
3
2-2-2012
Pembelian ATK dan BHP pada toko Wijaya Pancor, faktur dan kwitansi terlampir.
042
836.500
27.794.500
4
2-2-2012
Pembelian materai pada UD. Tampi asih Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
043
165.000
27.629.500
5
2-2-2012
Pembelian 25 buah sapu ijuk pada UD.Lovan Pringgabaya, faktur dan kwitansi terlampir
044
250.000
27.379.500
6
2-2-2012
Pembelian 2 buah gerabah pada M.Ahyan.S, kwitansi terlampir
045
90.000
27.289.500
7
6-2-2012
Pembayaran guru pembimbing les kelas 6 a.n Atam, A.Ma.Pd,dkk, daftar dan kwitansi terlampir
046
2.430.000
24.859.500
8
6-2-2012
Pembayaran guru pembimbing les kelas 1 s/d 5, a.n Mukri Mastah, dkk, daftar dan kwitansi terlampir
047
2.250.000
