of 21 /21
BUKU KAS UMUM Bulan : 2012 Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek Tarum Desa : Perk.Aek Tarum Kecamatan : Bandar Pulau Kabupaten : Asahan Provinsi : Sumatera Utara Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debit) Pengeluara n (Kredit) Saldo 1 2 3 4 5 6 7 FORMAT BOS – K3

Buku Kas Umum 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

JOJO

Text of Buku Kas Umum 1

BUKU KAS UMUMBulan : 2012

FORMAT BOS K3Nama Sekolah: SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa: Perk.Aek TarumKecamatan: Bandar PulauKabupaten: AsahanProvinsi: Sumatera Utara

TanggalNo. KodeNo. BuktiUraianPenerimaan(Debit)Pengeluaran(Kredit)Saldo

1

234567

BUKU KAS UMUMBulan : Juli 2011

FORMAT BOS K3Nama Sekolah: SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa: Perk.Aek TarumKecamatan: Bandar PulauKabupaten: AsahanProvinsi: Sumatera Utara

TanggalNo. KodeNo. BuktiUraianPenerimaan(Debit)Pengeluaran(Kredit)Saldo

1234567

01-07-2011Sisa Kas akhir bulan Juni 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyats--16.586.208

15-07-2011Dibukukan ADM Bank-1.00016.585.208

29-07-2011Dibukukan Bunga Bank63.374-16.648.582

29-07-2011Dibukukan Pajak Bank-12.65816.635.924

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldo Buku Kas Umum Rp. 16.635.924Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 16.635.924* Saldo Kas Tunai Rp. -Jumlah Rp. 16.635.924Perbedaan Rp. NIHILMengetahui :Dibuat Oleh :Kepala SekolahBendahara

KRISMAN HUTAJULU, S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003 2005 BUKU KAS UMUMBulan : Agustus 2011

FORMAT BOS K3Nama Sekolah: SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa: Perk.Aek TarumKecamatan: Bandar PulauKabupaten: AsahanProvinsi: Sumatera Utara

TanggalNo. KodeNo. BuktiUraianPenerimaan(Debit)Pengeluaran(Kredit)Saldo

1234567

01-08-2011Sisa Kas akhir bulan Juli 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyat16.635.924-16.635.924

15-08-2011Dibukukan ADM Bank-1.00016.634.924

26-08-2011Dibukukan Bunga Bank63.573-16.698.497

26-08-2011Dibukukan Pajak Bank-12.71116.685.786

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum Rp. 16.685.786Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 16.685.786* Saldo Kas Tunai Rp. -Jumlah Rp. 16.685.786Perbedaan Rp. NIHILMengetahui :Dibuat Oleh :Kepala SekolahBendahara

KRISMAN HUTAJULU, S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003 2005

BUKU KAS UMUMBulan : September 2011

FORMAT BOS K3Nama Sekolah: SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa: Perk.Aek TarumKecamatan: Bandar PulauKabupaten: AsahanProvinsi: Sumatera Utara

TanggalNo. KodeNo. BuktiUraianPenerimaan(Debit)Pengeluaran(Kredit)Saldo

1234567

01-09-2011Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011Pada Bank Sumut Capem P Rakyat 16.685.786-16.685.786

15-09-2011Dibukukan ADM Bank-1.00016.684.786

30-09-2011Dibukukan Bunga Bank61.710-16.746.496

30-09-2011Dibukukan Pajak Bank-12.33416.734.162

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum Rp. 16.734.162Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 16.734.162* Saldo Kas Tunai Rp. -Jumlah Rp. 16.734.162Perbedaan Rp. NIHILMengetahui :Dibuat Oleh :Kepala SekolahBendahara

KRISMAN HUTAJULU, S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003

BUKU KAS UMUMBulan : Oktober 2011

FORMAT BOS K3Nama Sekolah: SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa: Perk.Aek TarumKecamatan: Bandar PulauKabupaten: AsahanProvinsi: Sumatera Utara

TanggalNo. KodeNo. BuktiUraianPenerimaan(Debit)Pengeluaran(Kredit)Saldo

1234567

01-10-2011Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat16.734.162-16.734.162

17-10-2011Dibukukan ADM Bank-1.00016.733.162

31-10-2011Dibukukan Bunga Bank-12.77716.797.105

31-10-2011Dibukukan Pajak Bank

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum Rp. 16.784.328Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 16.784.328* Saldo Kas Tunai Rp. -Jumlah Rp. 16.784.328Perbedaan Rp. NIHILMengetahui :Dibuat Oleh :Kepala SekolahBendahara

KRISMAN HUTAJULU, S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003 2005

BUKU KAS UMUMBulan : November 2011

FORMAT BOS K3Nama Sekolah: SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa: Perk.Aek TarumKecamatan: Bandar PulauKabupaten: AsahanProvinsi: Sumatera Utara

TanggalNo. KodeNo. BuktiUraianPenerimaan(Debit)Pengeluaran(Kredit)Saldo

1

234567

01-11-2011Sisa Kas akhir bulan Oktober 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat 16.784.328

15-11-2011Dibukukan ADM Bank100016.783.328

18-11-20113 / MDiterima Dana BOS Triwulan III periode Juli- September 2011 darii Bank SUMUT P Rakyat21.835.000-38.618.328

26-11-201141/ kDibayarkan bantuan transpot pengambilan dana Bos triwulan 111 kepada Lisliyawati75.00038.543.328

28-11-201142 / k Dibayar kan Honorarium 3 orang guru komite bulan Juli s/d September 20113.477.72035.065.608

28-11-201143 / kDibayarkan bantuan penerimaan siswa baru TP.2011/201260.00035.005.608

Dibukukan pungutan Pph pasal 21 Honorarium PSB TP 2011-2012900035.014.608

Disetor ke Kas Negara punggutan PPh Psl 21 atas pembayaran honorarium PSB 900035.005.608

28-11-201144 / kDibayarkan bantuan TIM penyusun dokumen KTSP TP.2011/2012240.00034.765.608

Dibukukan pungutan PPh pasal 21 Tim Penyusun dokumen KTSP22.00034.787.608

Dise tor ke Kas Negara punggutan PPh PSl 21 atas pembayaran honor Tim penyusun KTSP 22.00034.765.608

28=11-201145 / kDibayarkan bantuan penyusunan soal UTS semester I TP.2011/201250.00034.715.608

Dibukukan pungutan Pph pasal 21atas pembayaran bantuan penyusunan soal UTS semester I7.50034.723.108

Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan pembayaran penyusun soal UTS semester 17.50034.715.608

28-11-201146 / kDibayarkan bantuan pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan III Thn 2011 300.000 34.415.608

Dibukukan pungutan Pph pasal 21 pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan 111 15.00034.430.608

Disetor ke Kas Negara pungutan PPh Psl 21 pengelolaan dana BOS Triwulan 11115.00034.415.608

BUKU KAS UMUMBulan : November 2011

FORMAT BOS K3Nama Sekolah: SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa: Perk.Aek TarumKecamatan: Bandar PulauKabupaten: AsahanProvinsi: Sumatera Utara

28-11-201147 / kDibayarkan pembelian Bahan habis pakai/ ATKSekolah kepada1.020.00033.395.608

Dibukukan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah92.70033.488.308

Disetor ke Kas Negara pungutan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah92.70033.395.608

28-11-201148 / kDibayarkan pembelian spanduk HUT RI dan spanduk sekolah gratis kepada600.00032.795.608

28-11-201149 / kDibayarkan pembelian bahan habis pakai kepada toko ILIYAS COM Aek Song-songan84500031.950.608

28-11-201150 / kDibayarkan makan minum kegiatan PSB TP.2011/2012 Kepada RM .30.00031.920.608

28-11-201151 / kDibayarkan cetak/FC Penggandaan RAPBS TP.2011/2012 Kepada210.20031.710.408

28-11-201152 / k Dibayarkan makan minum kegiatan Penyusunan RAPBS TP.2011/2012 Kepada RM.138.47531.571.933

29-11-201153 / k Dibayarkan bantuan honor pengawas ruangan dan pelaporan UTS semester I TP 2011-2012160.00031.411.933

Dibukukan pungutan Pph pasal 21 honor pengawas ruang UTS semester 1 Tp 2011-2012 22.00031.433.933

Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan honor pengawas UTS semester 122.00031.411.933

29-11-201154 / kDibayarkan majalah Bravo edisi Juli s/d September 2011 Kepada135.00031.276.933

29-11-201155 / kDibayarkan print dan penggandaan soal UTS kepada923.40030.353.533

29-11-201156 / kDibayarkan belanja cetak dokumen KTSP dan FC. Penggandaan kepada 1.108.50029.245.033

Dibukukan pungutan PPn cetak dokumen KTSP dan FC penggandaan100.80029.345.833

Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn cetak dokumen KTSP100.80029.245.033.

BUKU KAS UMUMBulan : November 2011

FORMAT BOS K3Nama Sekolah: SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa: Perk.Aek TarumKecamatan: Bandar PulauKabupaten: AsahanProvinsi: Sumatera Utara

TanggalNo. KodeNo. BuktiUraianPenerimaan(Debit)Pengeluaran(Kredit)Saldo

1

234567

29-11-201157 / kDibayarkan belanja habis pakai / ATK Sekolah kepada CV Kejora Kisaran851.22528.393.808

29-11-201158 / kDibayarkan belanja perawatan Sekolah kepada Toko Bintang Mas Kisaran4.123.00024.270.808

Dibukukan PPn belanja perawatan sekolah atas Toko Bintang Mas412.30024.683.108

DibukukanPPh Psl 22 belanja perawatan sekolah atas nama Toko Bintang Mas55.66024.738.768

Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn belanja perawatan Sekolah41230024.326.468

Disetor ke Kas Negara atas Punggutan PPh Psl 22 belanja perawatan Sekolah55.66024.270.808

29-11-201159 / kDibayarkan print / FC penggandaan soal UTS kepada 1.188.00023.082.808

Dibukukan PPn pembayaran FC penggandaan soal UTS108.00023.190.808

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPn FC penggandaan soal UTS108.00023.082.808

29-11-201160 / kDibayarkan rekening listrik bulan Juli-September 2011 kepada PT PLN Aek Song-songan193.00022.889.808

29-11-201161 / kDibayarkan rekening koran suara nasional bulan Juli-September 201190.00022.799.808

29-11-201162 / kDibayarkan rekening koran Asahan Pos baru bulan Juli-September 201160.00022.739.808

29-11-201163 / kDibayarkan pembelian buku pelajaran pokok sebanyak eks kepada CV Nora Indah Permata6.284.06016.455.748

30-11-201164 / kDibayarkan pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Kisaran2.636 02513.819.723

Dibukukan PPN pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya 263.60014.083.323

Dibukukan PPh Psl 21 atas pembelian bahan perawatan sekolah35.58014.118.903

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian bahan perawatan sekolah263.60013.855.303

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian bahan perawatan sekolahs35.58013.819.723

s 4.363.723

BUKU KAS UMUMBulan : November 2011

FORMAT BOS K3Nama Sekolah: SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa: Perk.Aek TarumKecamatan: Bandar PulauKabupaten: AsahanProvinsi: Sumatera Utara

TanggalNo. KodeNo. BuktiUraianPenerimaan(Debit)Pengeluaran(Kredit)Saldo

1

234567

30-11-201165 / kDibayarkan pembelian satu set komputer kepada Toko ILIYAS COM Aek song-songan9.500.0004.319.723

Dibukukan PPN pembelian satu set komputer863.6405.183.363

Dibukukan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer129.5505.312.913

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian satu set komputer863.6404.449.273

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer129.5504.319.723

30-11-201166 / kDibayarkan pembelian alat peraga sederhana gambar pahlawan kepada3.600.000719.723

Dibukukan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan327.2801.047.003

Dibukukan PPh Psl 21 pembelian alat peraga gambar pahlawan49.1001.096.103

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan327.280768.823

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian alat peragagambar pahlawan49.100719.723

30-11-2011Dibukukan bunga Bank61.507781.230

30-11-2011Dibukukan Pajak Bank12.258768.972

1.

BUKU KAS UMUMBulan : Januari 2011

FORMAT BOS K3Nama Sekolah: SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa: Perk.Aek TarumKecamatan: Bandar PulauKabupaten: AsahanProvinsi: Sumatera Utara

TanggalNo. KodeNo. BuktiUraianPenerimaan(Debit)Pengeluaran(Kredit)Saldo

1234567

01 01 - 2011Sisa Kas akhir bulan Desember 2011164.957164.957

17 01 - 2011Dibukukan ADM Bank1.000163.957

31 01 - 2011Dibukukan Bunga Bank622164.579

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum Rp. 164.579Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 164.579* Saldo Kas Tunai Rp. Jumlah Rp. 164.579Perbedaan Rp. NIHILMengetahui :Dibuat Oleh :Kepala SekolahBendahara

KRISMAN HUTAJULU, S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003

BUKU KAS UMUMBulan : Januari 2012

FORMAT BOS K3Nama Sekolah: SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa: Perk.Aek TarumKecamatan: Bandar PulauKabupaten: AsahanProvinsi: Sumatera Utara

TanggalNo. KodeNo. BuktiUraianPenerimaan(Debit)Pengeluaran(Kredit)Saldo

1

234567

01- 03- 2011Sisa Kas akhir bulan Desember 2012 164.139164.139

15- 03- 2011Diterima dana BOS Triwulan I tahun 20111000163.139

22- 03 - 20113.11/MDibukukan ADM Bank21.835.00021.998.139

31- 03 - 20112.1.11/KDIbayarkan transport pengambilan Dana BOS Triwulan I dari Bank Sumut Capem P.Rakyat3.493.50018.504.639

31- 03 - 20112.1.12/KDibayarkan Honorer Guru 300.00018.204.639

31- 03 - 2011 15.00018.219.639

31- 03 - 20112.1.13/K120.00018.099.639

31- 03 - 201112.00018.111.639

31- 03 - 20112.1.14/K 50.00018.061.639

31- 03 - 2011 500018.066.639

31- 03 - 20112.1.15/K175.00017.891.639

31- 03 - 2011 16.25017.907.889

31- 03 - 20112.1.16/K 225.00017.682.889

31- 03 - 201111.25017.694.139

BUKU KAS UMUMBulan : Maret 2011

FORMAT BOS K3Nama Sekolah: SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa: Perk.Aek TarumKecamatan: Bandar PulauKabupaten: AsahanProvinsi: Sumatera Utara

TanggalNo. KodeNo. BuktiUraianPenerimaan(Debit)Pengeluaran(Kredit)Saldo

1234567

31- 03 - 20112.2.17/KDibayar belanja habis pakai kantor764.22516.929.914

31- 03 - 20112.2.48/KDibayar rekening koran Asahan Pos bulan Januari s/d Maret 2011 60.00016.869.914

31- 03 - 20112.2.49/KDibayar rekening Koran Suara Nasional bulan Januari s/d Maret 201190.00016.779.914

31- 03 - 20112.2.410/KDibayar rekening Koran Medan Ekspost bulan Januari s/d Maret 2011150.00016.629.914

31- 03 - 20112.2.411/KDibayar rekening listrik PLN bulan januari s/d Maret 2011215.00016.414.914

31- 03 - 20112.2.412/KDibayar fotocopy penggandaan soal Mulok dan praktek UTS253.20016.161.714

31- 03 - 20112.2.413/KDibayar fotocopy penggandaan soal UTS kepada UD Sakti Photo995.10015.166.614

31- 03 - 20112.3.114/KDibayar perjalanan penarikan Dana Bos ke Bank Sumut capem pulau rakyat75.00015.091.614

31- 03 - 2011Dibukukan bunga Bank25.74015.117.354

31- 03 - 2011Dibukukan pajak/ADM Bank5.06115.112.293

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum Rp. 15.112.293Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 14.718.818* Saldo Kas Tunai Rp. 393.475Jumlah Rp. 15.112.293Perbedaan Rp. NIHILMengetahui :Dibuat Oleh :Kepala SekolahBendahara

KRISMAN HUTAJULU, S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003 2005