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plan de ngocios de panela
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DATOS CON PROYECTO
Módulo de ProducciónVariables InicioN° de productores participantes 33N° de hectáreas de caña por productor (año 0 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 0 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 1 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 1 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 2 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 2 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 3 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 3 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 4 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 4 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 5 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 5 - 2º corte) 0.65Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 0 - 1º corte 45Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 0 - 2º corte 30Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 1 - 1º corte 45Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 1 - 2º corte 30Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 2 - 1º corte 50Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 2 - 2º corte 35Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 3 - 1º corte 55Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 3 - 2º corte 35Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 4 - 1º corte 55Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 4 - 2º corte 35Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 5 - 1º corte 55Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 5 - 2º corte 35Rendimiento (TM - CAÑA/TM - PANELA) 10%
Proyección de Caña a producirVariables Año 0 Año 1N° de hectáreas de caña - 1º Corte 20 20N° de hectáreas de caña - 2º Corte 20 20Cantidad de caña a producir (TM) 1500 1,500 Total de caña a producir (TM) 1,500 1,500
Porcetaje de caña destinada a procesoVariables Año 0 Año 1Porcentaje producida destinada a producir panela (%) 25% 80%Cantidad de caña para proceso (TM) 375 1200Total de caña para proceso (TM) 375 1,200
Proyección de Panela a producirVariables Año 0 Año 1Cantidad de panela a producir (Kg) (*) 37500 120000Total panela a producir (Kg) 37,500 120,000
(*) Rendimiento kg Panela/TM Caña = 100
2006 2008 2010 2012 20140.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50f(x) = 0.211428571428571 x − 422.032380952381R² = 0.986074429771915
Evoloción del Precio de Panela
Evolución del precio de panela granulada a nivel nacional2007 20082.30 2.50
Fuente: Elaboración propia
Proyección del precio de panela granula a nivel nacional para los próximos 6 años2013 20143.30 3.30
Fuente: Elaboración propia
PRECIO REFERENCIAL (S/KG.)
Módulo del Costo de OportunidadCOK de los productores 20%COK PCC 12%
COK Ponderado 14%
Módulo de la Estructura de Financiamiento del Plan de negocioParticipaciones Total OPA 75,074.31PCC 283,497.23Inversión Total 358,572
Datos de análisis de sensibilidadVariables
Variación del precio de venta 100%Disminución del Volúmen de ventas 100%Incremento de los costos de producción 100%
2006 2008 2010 2012 20140.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50f(x) = 0.211428571428571 x − 422.032380952381R² = 0.986074429771915
Evoloción del Precio de Panela
DATOS CON PROYECTO DATOS SIN PROYECTO
Año 2 Año 3 Año 4 Año 520 20 20 2020 20 20 20
1,700 1,800 1800 18001,700 1,800 1,800 1,800
Año 2 Año 3 Año 4 Año 590% 90% 90% 90%1530 1620 1620 1620
1,530 1,620 1,620 1,620
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5153000 162000 162000 162000
153,000 162,000 162,000 162,000 (*) Rendimiento kg Panela/TM Caña = 100
Evolución del precio de panela granulada a nivel nacional2009 2010 2011 20122.70 3.00 3.20 3.30
Fuente: Elaboración propia
Proyección del precio de panela granula a nivel nacional para los próximos 6 años2015 2016 2017 20183.30 3.30 3.30 3.30
Fuente: Elaboración propia
PRECIO REFERENCIAL (S/KG.) 3.20 1
Porcentaje21%79%
100%
DATOS SIN PROYECTO
Módulo de ProducciónVariables InicioN° de productores participantes 33N° de hectáreas de caña por productor (año 0 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 0 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 1 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 1 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 2 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 2 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 3 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 3 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 4 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 4 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 5 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 5 - 2º corte) 0.65Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 0 - 1º corte 45.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 0 - 2º corte 30.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 1 - 1º corte 45.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 1 - 2º corte 30.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 2 - 1º corte 45.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 2 - 2º corte 30.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 3 - 1º corte 45.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 3 - 2º corte 30.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 4 - 1º corte 45.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 4 - 2º corte 30.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 5 - 1º corte 45.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 5 - 2º corte 30.00Rendimiento (TM - CAÑA/TM - PANELA) 10%
Proyección de Caña a producirVariables Año 0 Año 1N° de hectáreas de caña - 1º Corte 20 20N° de hectáreas de caña - 2º Corte 20 20Cantidad de caña a producir (TM) 1500 1500Total de caña para proceso (TM) 1,500 1,500
Cantidad de caña destinada a procesoVariables Año 0 Año 1Porcentaje producida destinada a producir panela (%) 25% 25%Cantidad de caña para proceso (TM) 375 375Total de caña para proceso (TM) 375 375
Proyección de Panela a producirVariables Año 0 Año 1Cantidad de panela a producir (Kg) 37500 37500Total panela a producir (Kg) 37,500 37,500
Evolución del precio de panela granulada a nivel nacional2007 20082.3 2.5
Fuente: Elaboración propia
PRECIO DE VENTA REFERENCIAL (S/KG.) 3.20
DATOS SIN PROYECTO
Año 2 Año 3 Año 4 Año 520 20 20 2020 20 20 20
1500 1500 1500 15001,500 1,500 1,500 1,500
Año 2 Año 3 Año 4 Año 525% 25% 25% 25%375 375 375 375375 375 375 375
Año 2 Año 3 Año 4 Año 537500 37500 37500 37500
37,500 37,500 37,500 37,500
Evolución del precio de panela granulada a nivel nacional2009 2010 2011 20122.7 3 3.2 3.3
PLAN DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO
Proyección de Panela a producir (Kilogramos/Año)Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3Cantidad de panela a producir (Kg/Año) 37500 120000 153000 162000Total panela a producir (Kg/Año) 37,500 120,000 153,000 162,000
PLAN DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO PLAN DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
Proyección de Panela a producir (Kilogramos/Año) Proyección de Panela a producirAño 4 Año 5 Variables Año 0
162000 162000 Cantidad de panela a producir (Kg/Año) 37500162,000 162,000 Total panela a producir (Kg) 37,500
PLAN DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 538000 38000 38500 39000 40000
38,000 38,000 38,500 39,000 40,000
COMPONENTE 01. CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PANELA
Costo del mejoramiento de la infraestructura de planta de procesamiento de panela - Con Proyecto
Descripción Cantidad
Global 1.00 150,848.43
Mano de obra (ver memoria descripiva) Global 1.00 61,402.51Materiales (ver memoria descriptiva) Global 1.00 86,501.90Equipos (ver memoria descriptiva) Global 1.00 2,624.02Subcontratos (ver memoria descriptiva) Global 1.00 320.00Gastos generales de obra Global 1.00 14,100.00Gastos de supervisión Global 1.00 11,600.00Gastos administrativos Global 1.00 4,600.00Utilidad Global 1.00 7,542.11
Total
Costo de equipos - Con Proyecto
Descripción Cantidad
Equipo de extracción de vapor Global 1 18711.00Mesa panelera de acero inoxidable. Unidad 1 2670.00Bunque de cristalización de acero inox Unidad 1 2980.00Tanque colector de acero inoxidable AISI 304 x 1000 lts Unidad 1 3980.00
Unidad 1 1490.00
Unidad 1 1360.00Paila canoa Unidad 1 6650.00Masas de trapiche Unidad 3 500.00Reservorio de agua x 2500 lts Unidad 1 900.00Molino de martillos (Modelo: MMT - 25EX) Unidad 1 16120.00
Total
Asistencia técnica y capacitación tecnológica - Con Proyecto
Descripción Cantidad
Adquisición de motocicleta lineal (HONDA 200) Unidad 1 12700.00
Unidad Medida
Costo Unitario
Construcción de almacén, mejoramiento de área de precesamiento, construcción de escaleras, construcción de cafetín, construcción de soporte de tanque de agua, construcción de secadores.
Unidad Medida
Costo Unitario
Juego de herramientas para manipuleo de jugos, mieles y cristales de panela inoxidable AISI 304
Juego armado de accesorios SHC 40, artículos de acero inoxidable AISI 316 de 2"O, con maquinado y pre ensamblaje.
Unidad Medida
Costo Unitario
Total
COMPONENTE 02. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE CAÑA DE AZÚCAR
Implementación de un pack de fertilizantes e insumos para la instalación de 20 hectáreas de cultivo tecnificado de caña de azúcar y el mantenimiento de 20 Has existentes - Con Proyecto
Descripción Cantidad
Adquisición de roca fosfórica Saco 120 34.00Adquisición de humus de lombriz Saco 320 40.00Adquisición de Biol Litro 200 19.00Adquisición de baoberia bassiana (Bolsas x 800 gramos) Bolsas 80 13.30Adquisición de aceite agrícola Litro 12 18.00
Total
Implementación de un pack de equipos y materiales para la el manejo de plantaciones de caña de azúcar
Descripción Cantidad
Adquisición de mochilas fumigadoras mecánicas Unidad 10 250.00Adquisición de mochilas fumigadoras a motor Unidad 2 1880.00Adquisición de cilindros plásticos Unidad 10 200.00Adquisición de semillas de caña de azúcar Unidad 160000 0.10
Total
COMPONENTE 03. FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN COMERCIAL DE PANELA GRANULADA ORGÁNICA
Implementación de acciones para la información de mercados y promoción del producto - Con Proyecto
Descripción Cantidad
Eventos 4 1500.00
Total
Servicios de formulación del plan de negocios
Descripción Cantidad
Pago de consultor formulador de PDN Consultoría 1 10000.00Implementación de plan HACCP (consultoria) Consultoría 1 5000.00
Unidad Medida
Costo Unitario
Unidad Medida
Costo Unitario
Unidad Medida
Costo Unitario
Participación en ruedas de negocios y ferias promocionales del producto.(*)
Unidad Medida
Costo Unitario
Total
Descripción Cantidad
Servicio de transporte para participantes Pack 1 900.00Servicio de alimentación para participantes Pack 1 300.00
Servicio de hospedaje para participantes Pack 1 300.00Total
(*) PRESUPUESTO PARA RUEDAS DE NEGOCIOS Y FERIAS PROMOCIONALES DEL PRODUCTO
Unidad Medida
Costo Unitario
COMPONENTE 01. CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PANELA
Costo del mejoramiento de la infraestructura de planta de procesamiento de panela - Con Proyecto
Aportes S/.
OPA 20%
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
1 mes 2 mes 3 mesPCC OPA PCC OPA PCC
150,848.43 120,678.74 30,169.69 60,339.37
61,402.51 49,122.01 12,280.50 24,561.00 86,501.90 69,201.52 17,300.38 34,600.76 2,624.02 2,099.22 524.80 1,049.61 320.00 256.00 64.00 128.00
14,100.00 11,280.00 2,820.00 5,640.00 11,600.00 9,280.00 2,320.00 4,640.00 4,600.00 3,680.00 920.00 1,840.00 7,542.11 6,033.69 1,508.42 3,016.84 188,690.54 150,952.43 37,738.11 0.00 0.00 0.00 0.00 75,476.22
Aportes S/.
OPA 20%
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS1 mes 2 mes 3 mes
PCC OPA PCC OPA PCC18711.00 14,968.80 3,742.20 2670.00 2,136.00 534.00 2980.00 2,384.00 596.00 3980.00 3,184.00 796.00
1490.00 1,192.00 298.00
1360.00 1,088.00 272.00
6650.00 5,320.00 1,330.00 5320.001500.00 1,200.00 300.00 900.00 720.00 180.00
16120.00 12,896.00 3,224.00 56,361.00 45,088.80 11,272.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5,320.00
Aportes S/.
OPA 20%
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS1 mes 2 mes 3 mes
PCC OPA PCC OPA PCC12700.00 10,160.00 2,540.00 10160.00 2540.00
Costo Total(S/.)
PCC 80%
Costo Total(S/.)
PCC 80%
Costo Total(S/.)
PCC 80%
12,700.00 10,160.00 2,540.00 10,160.00 2,540.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 02. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE CAÑA DE AZÚCAR
Implementación de un pack de fertilizantes e insumos para la instalación de 20 hectáreas de cultivo tecnificado de caña de azúcar y el mantenimiento de 20 Has existentes - Con Proyecto
Aportes S/.
OPA 20% CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
1 mes 2 mes 3 mesPCC OPA PCC OPA PCC
4080.00 3,264.00 816.00 12800.00 10,240.00 2,560.00
3800.00 3,040.00 760.00 1064.00 851.20 212.80
216.00 172.80 43.20 21,960.00 17,568.00 4,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación de un pack de equipos y materiales para la el manejo de plantaciones de caña de azúcar
OPA 20%
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS1 mes 2 mes 3 mes
PCC OPA PCC OPA PCC2500.00 2,000.00 500.00 3760.00 3,008.00 752.00 2000.00 1,600.00 400.00
16000.00 12,800.00 3,200.00 24,260.00 19,408.00 4,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 03. FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN COMERCIAL DE PANELA GRANULADA ORGÁNICA
Implementación de acciones para la información de mercados y promoción del producto - Con Proyecto
Aportes S/. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
1 mes 2 mes 3 mesPCC OPA PCC OPA PCC
6000.00 4,800.00 1,200.00
6,000.00 4,800.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportes S/.
PCC OPA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS1 mes 2 mes 3 mes
PCC OPA PCC OPA PCC10000.00 8,000.00 2,000.00
5000.00 4,000.00 1,000.00
Costo Total(S/.)
PCC 80%
Costo Total(S/.)
PCC 80%
Costo Total(S/.)
PCC - 0% OPA -
100%
Costo Total(S/.)
15,000.00 12,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportes S/.
PCC OPA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS1 mes 2 mes 3 mes
PCC OPA PCC OPA PCC900.00 720.00 180.00 300.00 240.00 60.00 300.00 240.00 60.00
1,500.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO PARA RUEDAS DE NEGOCIOS Y FERIAS PROMOCIONALES DEL PRODUCTO
Costo Total(S/.)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mesOPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
15,084.84 60,339.37 15,084.84
6,140.25 24,561.00 6,140.25 8,650.19 34,600.76 8,650.19 262.40 1,049.61 262.40 32.00 128.00 32.00 1,410.00 5,640.00 1,410.00 1,160.00 4,640.00 1,160.00 460.00 1,840.00 460.00 754.21 3,016.84 754.21
18,869.05 75,476.22 18,869.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
14,968.80 3,742.20 2136.002384.003184.00
1192.00
1088.001330.00
1200.00
1,330.00 14,968.80 3,742.20 0.00 0.00 0.00 0.00 11,184.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación de un pack de fertilizantes e insumos para la instalación de 20 hectáreas de cultivo tecnificado de caña de azúcar y el mantenimiento de 20 Has existentes - Con Proyecto
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC3,264.00 816.00
10,240.00 2,560.00
0.00 13,504.00 3,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación de un pack de equipos y materiales para la el manejo de plantaciones de caña de azúcar
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
12,800.00 3,200.00 0.00 39,808.00 9,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
1200.00 300.000.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
720.00 180.00 240.00 60.00 240.00 60.00
0.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mesOPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
534.00596.00796.00
298.00
272.00
300.00
2,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
3040.00 760.00851.20 212.80172.80 43.20
0.00 4,064.00 1,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación de un pack de equipos y materiales para la el manejo de plantaciones de caña de azúcar
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC2000.00 500.003008.00 752.001600.00 400.00
0.00 14,736.00 3,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
1200 3000.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
720.00 180.00 240.00 60.00 240.00 60.00
0.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mesOPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
720.00 180.0012896.00 3224.00
0.00 13,616.00 3,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación de un pack de equipos y materiales para la el manejo de plantaciones de caña de azúcar
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mesOPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación de un pack de equipos y materiales para la el manejo de plantaciones de caña de azúcar
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
1200.00 300.000.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
8,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
720.00 180.00 240.00 60.00 240.00 60.00
0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mesOPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementación de un pack de equipos y materiales para la el manejo de plantaciones de caña de azúcar
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
1200 3000.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
2,000.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC
720.00 180.00 240.00 60.00 240.00 60.00
0.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSTOTAL
23 mes 24 mesOPA PCC OPA PCC OPA
0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSTOTAL
23 mes 24 mesOPA PCC OPA PCC OPA
0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSTOTAL
23 mes 24 mesOPA PCC OPA PCC OPA
0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSTOTAL23 mes 24 mes
OPA PCC OPA PCC OPA
0.00 0.00 0.00
Implementación de un pack de equipos y materiales para la el manejo de plantaciones de caña de azúcar
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSTOTAL
23 mes 24 mesOPA PCC OPA PCC OPA
0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSTOTAL
23 mes 24 mesOPA PCC OPA PCC OPA
0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSTOTAL
23 mes 24 mesOPA PCC OPA PCC OPA
0.00 0.00 0.00
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSTOTAL
23 mes 24 mesOPA PCC OPA PCC OPA
0.00 0.00 0.00
Costo de instalación de 20 Has de cultivo de caña de azúcar - CON PROYECTO
Has 20 Aportes S/.
Descripción Cantidad
1. Preparación de Terreno 15000.00 0.00Chaleo Jornal 30 25.00 15000.00 0.002. Preparación de Semilla 2500.00 0.00Desinfección Jornal 5 25.00 2500.00 0.003. Siembra 30000.00 16000.00Trazado Jornal 5 25.00 2500.00 0.00Hoyación Jornal 15 25.00 7500.00 0.00Fertilización Jornal 4 25.00 2000.00 0.00Siembra Jornal 4 25.00 2000.00 0.00Semillas Esquejes 8000 0.10 16000.00 16000.00Abonos y fertilizantes 12000.00 9600.00Roca fosfórica Saco 4 30.00 2400.00 1920.00Humus de lombriz Saco 12 40.00 9600.00 7680.00Biol Litros 10 19.00 3800.00 3040.00Baoberia baciana Bolsa 4 13.30 1064.00 851.20Aceite agrícola Litros 0.6 18.00 216.00 172.80
Total 59500.00 25600.00
Costo por hectárea de caña (S/.) 2975.00
Unidad Medida
Costo Unitario
Costo Total(S/.)
PCC 80%
Costo de instalación de 20 Has de cultivo de caña de azúcar - CON PROYECTO Costo de instalación de 20 Has de cultivo de caña de azúcar - SIN PROYECTO
Aportes S/. Has 20
Descripción Cantidad
15000.00 1. Preparación de Terreno 750.0015000.00 Chaleo Jornal 30 25.00 750.002500.00 2. Preparación de Semilla 125.002500.00 Desinfección Jornal 5 25.00 125.00
14000.00 3. Siembra 1400.002500.00 Trazado Jornal 5 25.00 125.007500.00 Hoyación Jornal 15 25.00 375.002000.00 Fertilización Jornal 0 25.00 0.002000.00 Siembra Jornal 4 25.00 100.00
0.00 Semillas Esquejes 8000 0.10 800.002400.00 Abonos y fertilizantes 0.00480.00 Roca fosfórica Saco 0 30.00 0.00
1920.00 Humus de lombriz Saco 0 40.00 0.00760.00 Biol Litros 0 41.00 0.00212.80 Baoberia baciana Litros 0 42.00 0.0043.20 Aceite agrícola Litros 0 43.00 0.00
33900.00 Total 2275.00
OPA 20%
Unidad Medida
Costo Unitario
Costo/Ha(S/.)
Costo de instalación de 20 Has de cultivo de caña de azúcar - SIN PROYECTO
15000.0015000.002500.002500.00
28000.002500.007500.00
0.002000.00
16000.000.000.000.000.000.000.00
45500.00
Costo Total(S/.)
Costo de mantenimiento de 40 Has de cultivo de caña de azúcar - CON PROYECTO
Has 40 Aportes S/.
DescripciónAño 01
PCC OPA
Labores Culturales. 850.00 0.00 34000.00Deshierbos Jornal 25 25.00 625.00 0.00 25000.00Tratamienot fito sanitarios Jornal 6 25.00 150.00 0.00 6000.00Abonamiento Jornal 3 25 75.00 0.00 3000.00
Fertilizantes 228.00 7296.00 1824.00Roca fosofórica Sacos 2 34.00 68.00 2176.00 544.00Humus de lombriz Sacos 4 40.00 160.00 5120.00 1280.00Insumos 62.87 2011.71 502.93Biol Litros 2 18.00 36.00 1152.00 288.00Baoberia bassiana Bosas 1.75 13.30 23.28 744.80 186.20Aceite agrícola Bosas 0.27 13.30 3.59 114.91 28.73
Total ……. ……. …… 1140.87 9307.71 36326.93
Datos
Unidad Medida
Cantidad/Ha
Costo Unit./Ha
Costo Total/Ha
(S/.)
El primer año se instalarán 20 Has de nuevas plantaciones, y además se hará el mantenimmiento de 20 Has (2º corte), lo mismo sucederá en los años siguientes, la OPA debe instalar anualmente 20 has de nuevas plantaciones y hacer el mantenimiento de 20 Has de soca o segundo corte para mantener abastecida la planta.
Costo de mantenimiento de 40 Has de cultivo de caña de azúcar - CON PROYECTO
Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/.Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA
0.00 34000.00 0.00 34000.00 0.00 34000.00 0.00 34000.000.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 25000.000.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00 6000.000.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00
0.00 9120.00 0.00 9120.00 0.00 9120.00 0.00 9120.000.00 2720.00 0.00 2720.00 0.00 2720.00 0.00 2720.000.00 6400.00 0.00 6400.00 0.00 6400.00 0.00 6400.000.00 2514.64 0.00 2514.64 0.00 2514.64 0.00 2514.640.00 1440.00 0.00 1440.00 0.00 1440.00 0.00 1440.000.00 931.00 0.00 931.00 0.00 931.00 0.00 931.000.00 143.64 0.00 143.64 0.00 143.64 0.00 143.640.00 45634.64 0.00 45634.64 0.00 45634.64 0.00 45634.64
El primer año se instalarán 20 Has de nuevas plantaciones, y además se hará el mantenimmiento de 20 Has (2º corte), lo mismo sucederá en los años siguientes, la OPA debe instalar anualmente 20 has de nuevas plantaciones y hacer el
Costo de mantenimiento de 20 Has de cultivo de caña de azúcar - SIN PROYECTO
Has 20Total (S/.)
Descripción CantidadPCC OPA
0.00 170000.00 Labores Culturales.0.00 125000.00 Deshierbos Jornal 25 25.000.00 30000.00 Tratamienot fito sanitarios Jornal 0 25.000.00 15000.00 Abonamiento Jornal 0 25
7296.00 38304.00 Fertilizantes2176.00 11424.00 Roca fosofórica Sacos 0 30.005120.00 26880.00 Humus de lombriz Sacos 0 40.002011.71 10561.49 Insumos1152.00 6048.00 Biol Litros 0 28.00744.80 3910.20 Baoberia bassiana Bolsa 0 13.30114.91 603.29 Baoberia bassiana Bolsa 0 13.30
9307.71 218865.49 Total ……. ……..
Unidad Medida
Costo Unitario
Costo de mantenimiento de 20 Has de cultivo de caña de azúcar - SIN PROYECTO
AÑO 01 (S/.) AÑO 02 (S/.) AÑO 03 (S/.) AÑO 04 (S/.) AÑO 05 (S/.) TOTAL (S/.)
625.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 125000.00625.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
625.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00
Costo/Ha(S/.)
Costo de cosecha y acopio de caña de azúcar
Has 40
Descripción Cantidad/Ha
Cosecha.Mano de obra para el corte y limpieza de la caña. Jornal 30 25.00 750.00AcopioMano de obra para traslado a punto de carretera Jornal 15 25.00 375.00Transporte para traslado a la planta, Servicio 1 600.00 600.00
TOTAL (S/.)
Unidad Medida
Costo Unit./Ha
Costo Total/Ha
(S/.)
Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/.Año 01 Año 02 Año 03 Año 04
PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA
Cosecha.0.00 30000.00 0.00 30000 0.00 30000 0.00 30000
Acopio0.00 15000.00 0.00 15000 0.00 15000 0.00 150000.00 10800.00 0.00 24000 0.00 24000 0.00 240000.00 55800.00 0.00 69000.00 0.00 69000.00 0.00 69000.00
Aportes S/.Año 05 Total (S/.)
PCC OPA PCC OPA
Cosecha.0.00 30000 0.00 150000.00
Acopio0.00 15000 0.00 75000.000.00 24000 0.00 106800.000.00 69000.00 0.00 331800.00
Costo de cosecha y acopio - CON PROYECTO
Has 40
Descripción Cantidad
Cosecha.Mano de obra para corte de la caña. Jornal 20 25.00AcopioMano de obra para traslado a punto de carretera Jornal 10 25.00Transporte para traslado a la planta, Servicio 1 600.00
COSTO (S/.)
Unidad Medida
Costo Unitario
TOTAL (S/.)
Cosecha.500.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 100000.00
Acopio250.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 50000.00600.00 4080.00 4080.00 4080.00 4080.00 4080.00 20400.00
COSTO (S/.) 34080.00 34080.00 34080.00 34080.00 34080.00 170400.00
Costo/Ha(S/.)
AÑO 01 (S/.)
AÑO 02 (S/.)
AÑO 03 (S/.)
AÑO 04 (S/.)
AÑO 05 (S/.)
Costo de mantenimiento de planta procesadora de panela - CON PROYECTO
Aportes S/.
Descripción CantidadAño 01
PCC
Mantenimiento del área de molienda 6250.00 0.00
Mantenimiento de trapiche Servicio 5 500.00 2500.00 0.00
Mantenimiento de motor estacionario Servicio 5 750.00 3750.00 0.00
Mantenimiento de equipos 5500.00 0.00
Mantenimiento de pailas de evaporacion Servicio 5 850.00 4250.00 0.00
Mantenimiento de equipos diversos Servicio 5 250.00 1250.00 0.00
Mantenimeinto de ifraestructura 7500.00 0.00
Pintado de planta Servicio 2 2500.00 5000.00 0.00
Mantenimiento de techos Jornal 50 25.00 1250.00 0.00Limpieza de canales Jornal 50 25.00 1250.00 0.00
Total 19250.00 0.00
Unidad Medida
Costo Unitario
Costo Total(S/.)
Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/.
Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA
1250.00 0.00 1250.00 0.00 1250.00 0.00 1250.00 0.00 1250.00
500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00
750.00 0.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00
1100.00 0.00 1100.00 0.00 1100.00 0.00 1100.00 0.00 1100.00
850.00 0.00 850.00 0.00 850.00 0.00 850.00 0.00 850.00
250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00
500.00 0.00 3000.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3000.00
0.00 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00
250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00
2850.00 0.00 5350.00 0.00 2850.00 0.00 2850.00 0.00 5350.00
Costo de mantenimiento de planta procesadora de panela - SIN PROYECTO
Total (S/.)Descripción Cantidad
PCC OPA
0.00 6250.00 Mantenimiento del área de molienda
0.00 2500.00 Mantenimiento de trapiche Servicio 5 250.00
0.00 3750.00 Mantenimiento de motor estacionario Servicio 5 500.00
0.00 5500.00 Mantenimiento de equipos
0.00 4250.00 Mantenimiento de pailas de evaporacion Servicio 5 850.00
0.00 1250.00 Mantenimiento de equipos diversos Servicio 5 250.00
0.00 7500.00 Mantenimeinto de ifraestructura
0.00 5000.00 Pintado de planta Servicio 2 2500.00
0.00 1250.00 Mantenimiento de techos Jornal 50 25.000.00 1250.00 Limpieza de canales Jornal 50 25.000.00 19250.00 Total
Unidad Medida
Costo Unitario
Costo de mantenimiento de planta procesadora de panela - SIN PROYECTO
TOTAL (S/.)
3750.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 6250.00
1250.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2500.00
2500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3750.00
5500.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 5500.00
4250.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 4250.00
1250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1250.00
7500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2500.00
5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1250.001250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1250.00
16750.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 14250.00
Costo Total(S/.)
AÑO 01 (S/.)
AÑO 02 (S/.)
AÑO 03 (S/.)
AÑO 04 (S/.)
AÑO 05 (S/.)
Costo de operación de planta procesadora de panela - CON PROYECTO
CANTIDAD A PRODUCIR (kg) 1000
Descripción Unidad Medida Cantidad
1. Mano de obra para procesos 160 390.00Recepción de materia prima Horas/Hombre 4 2.50 10.00Molienda Horas/Hombre 48 2.50 120.00Preparación de material de conbustión Horas/Hombre 12 2.50 30.00Contralodor de combustión para evaporación Horas/Hombre 24 2.50 60.00Evaporación Horas/Hombre 32 2.50 80.00Batido-enfriamiento Horas/Hombre 10 2.50 25.00Homogenización Horas/Hombre 14 2.50 35.00Envasado / empacado Horas/Hombre 10 2.50 25.00Limpieza y mantenimiento Horas/Hombre 6 2.50 15.002. Insumos de proceso 8.92 0.00Regulador natural de pH Litro 8.92 0.00 0.003. Insumos de operación 116.20Petroleo Galón 6 15.00 90.00Bagazo Carga 60 0.00 0.00Grasa para engranajes Kilogramos 1 15.00 15.00Aceite de motor Galón 0.2 56.00 11.204. Materiales 71.00Bolsas Unidad 20 1.50 30.00Sacos Unidad 20 2.00 40.00Hilo de cocer Rollo 0.2 5.00 1.00
Total 577.200.481
Costo Unitario
Costo Total(S/.)
Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/.
Año 01 Año 02 Año 03 Año 04
PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA
0.00 48000.00 0.00 61200.00 0.00 64800.00 0.00 64800.000.00 1200.00 0.00 1530.00 0.00 1620.00 0.00 1620.000.00 14400.00 0.00 18360.00 0.00 19440.00 0.00 19440.000.00 3600.00 0.00 4590.00 0.00 4860.00 0.00 4860.000.00 7200.00 0.00 9180.00 0.00 9720.00 0.00 9720.000.00 9600.00 0.00 12240.00 0.00 12960.00 0.00 12960.000.00 3000.00 0.00 3825.00 0.00 4050.00 0.00 4050.000.00 4200.00 0.00 5355.00 0.00 5670.00 0.00 5670.000.00 3000.00 0.00 3825.00 0.00 4050.00 0.00 4050.000.00 1800.00 0.00 2295.00 0.00 2430.00 0.00 2430.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 13944.00 0.00 17778.60 0.00 18824.40 0.00 18824.400.00 10800.00 0.00 13770.00 0.00 14580.00 0.00 14580.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1800.00 0.00 2295.00 0.00 2430.00 0.00 2430.00
0.00 1344.00 0.00 1713.60 0.00 1814.40 0.00 1814.400.00 8520.00 0.00 10863.00 0.00 11502.00 0.00 11502.000.00 3600.00 0.00 4590.00 0.00 4860.00 0.00 4860.000.00 4800.00 0.00 6120.00 0.00 6480.00 0.00 6480.000.00 120.00 0.00 153.00 0.00 162.00 0.00 162.000.00 70464.00 0.00 89841.60 0.00 95126.40 0.00 95126.40
Costo de operación de planta procesadora de panela - SIN PROYECTO
Aportes S/.
Año 05 Total (S/.)
DescripciónPCC OPA PCC OPA
0.00 64800.00 0.00 303600.00 1. Mano de obra para procesos0.00 1620.00 0.00 7590.00 Recepción de materia prima0.00 19440.00 0.00 91080.00 Molienda0.00 4860.00 0.00 22770.00 Preparación de material de conbustión0.00 9720.00 0.00 45540.00 Contralodor de combustión para evaporación0.00 12960.00 0.00 60720.00 Evaporación0.00 4050.00 0.00 18975.00 Batido-enfriamiento0.00 5670.00 0.00 26565.00 Homogenización0.00 4050.00 0.00 18975.00 Envasado / empacado0.00 2430.00 0.00 11385.00 Limpieza y mantenimiento0.00 0.00 0.00 0.00 2. Insumos de proceso0.00 0.00 0.00 0.00 Regulador natural de pH0.00 18824.40 0.00 88195.80 3. Insumos de operación0.00 14580.00 0.00 68310.00 Petroleo0.00 0.00 0.00 0.00 Bagazo0.00 2430.00 0.00 11385.00 Grasa para engranajes
0.00 1814.40 0.00 8500.80 Aceite de motor0.00 11502.00 0.00 53889.00 4. Materiales 0.00 4860.00 0.00 22770.00 Bolsas0.00 6480.00 0.00 30360.00 Sacos 0.00 162.00 0.00 759.00 Hilo de cocer 0.00 95126.40 0.00 445684.80 Total
Costo de operación de planta procesadora de panela - SIN PROYECTO
Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/.
Unidad Medida Cantidad
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
OPA OPA OPA
30000 74062.50 15000.00 15000.00 15000.00Horas/Hombre 375 2.50 937.50 187.50 187.50 187.50Horas/Hombre 7125 2.50 17812.50 3562.50 3562.50 3562.50Horas/Hombre 3000 2.50 7500.00 1500.00 1500.00 1500.00Horas/Hombre 4500 2.50 11250.00 2250.00 2250.00 2250.00Horas/Hombre 4875 2.50 12187.50 2437.50 2437.50 2437.50Horas/Hombre 3000 2.50 7500.00 1500.00 1500.00 1500.00Horas/Hombre 3000 2.50 7500.00 1500.00 1500.00 1500.00Horas/Hombre 2625 2.50 6562.50 1312.50 1312.50 1312.50Horas/Hombre 1500 2.50 3750.00 750.00 750.00 750.00
0.00 0.00 0.00 0.00Litro 4500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18345.00 3669.00 3669.00 3669.00Galón 937.5 15.00 14062.50 2812.50 2812.50 2812.50Carga 11250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kilogramos 187.5 15.00 2812.50 562.50 562.50 562.50
Galón 26.25 56.00 1470.00 294.00 294.00 294.0013312.50 2662.50 2662.50 2662.50
Unidad 3750 1.50 5625.00 1125.00 1125.00 1125.00Unidad 3750 2.00 7500.00 1500.00 1500.00 1500.00Rollo 37.5 5.00 187.50 37.50 37.50 37.50
105720.00 21331.50 21331.50 21331.50
Costo Unitario
Costo Total(S/.)
Aportes S/. Aportes S/.
AÑO 04 AÑO 05
TOTAL (S/.)OPA OPA
15000.00 15000.00 75000.00187.50 187.50 937.50
3562.50 3562.50 17812.501500.00 1500.00 7500.002250.00 2250.00 11250.002437.50 2437.50 12187.501500.00 1500.00 7500.001500.00 1500.00 7500.001312.50 1312.50 6562.50750.00 750.00 3750.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
3669.00 3669.00 18345.002812.50 2812.50 14062.50
0.00 0.00 0.00562.50 562.50 2812.50
294.00 294.00 1470.002662.50 2662.50 13312.501125.00 1125.00 5625.001500.00 1500.00 7500.00
37.50 37.50 187.5021331.50 21331.50 106657.50
Gastos de comercializacion - CON PROYECTO
Concepto Total (S/.)Horizonte del PN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Traslado de producto 0.60 455,400.00 72,000.00 91,800.00 97,200.00 97,200.00Gasto Total 455,400.00 72,000.00 91,800.00 97,200.00 97,200.00
Valor por kilogramo
(S/.)
Gastos de comercializacion - SIN PROYECTO
Horizonte del PNRubros Total (S/.)
Horizonte del PN
Año 5 Año1 Año297,200.00 Traslado de producto 0.60 112,500.00 22,500.00 22,500.0097,200.00 Gasto Total 0.60 112,500.00 22,500.00 22,500.00
Valor por kilogramo
(S/.)
Gastos de comercializacion - SIN PROYECTO
Horizonte del PN
Año3 Año4 Año522,500.00 22,500.00 22,500.0022,500.00 22,500.00 22,500.00
Gastos de gestion y/o administracion CON PROYECTO
Concepto
Horizonte del PN
Año 1
PCC OPA
Honorarios 46,200.00 26,880.00 19,320.00Coordinador / responsable técnico del PN 2800.00 33,600.00 26,880.00 6,720.00Asistente administrativo 1,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00Contador 50.00 600.00 0.00 600.00Alquiler oficina 0.00 0.00 0.00 0.00Utiles de oficina y servicios 1,258.00 0.00 1,258.00Papel bond 84.00 0.00 84.00Tinta para impresora 130.00 0.00 130.00Folder 5.00 60.00 0.00 60.00Servicio telefónico 40.00 480.00 0.00 480.00Luz 30.00 360.00 0.00 360.00Agua 12.00 144.00 0.00 144.00Gasto por entidad 47,458.00 26,880.00 20,578.00Gasto Total (S/.) 81,142.00 47,458.00
Valor mensual
(S/.)
Total anual (S/.)
Aportes S/.Horizonte del PN
TOTAL (S/.) PCC OPA Año 2 Año 4 Año 5
PCC OPA OPA OPA OPA
20,160.00 26,040.00 46,200.00 46,200.00 46,200.00 231,000.00 47,040.00 183,960.00
20,160.00 13,440.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 168,000.00 47,040.00 120,960.000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 60,000.00 0.00 60,000.000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00 0.00 3,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,258.00 1,258.00 1,258.00 1,258.00 6,290.00 0.00 6,290.000.00 84.00 84.00 84.00 84.00 420.00 0.00 420.000.00 130.00 130.00 130.00 130.00 650.00 0.00 650.000.00 60.00 60.00 60.00 60.00 300.00 0.00 300.000.00 480.00 480.00 480.00 480.00 2,400.00 0.00 2,400.000.00 360.00 360.00 360.00 360.00 1,800.00 0.00 1,800.000.00 144.00 144.00 144.00 144.00 720.00 0.00 720.00
20,160.00 27,298.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 237,290.00 47,040.00 190,250.0047,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 237,290.00
Gastos de gestion y/o administracion - SIN PROYECTO
Concepto
Horizonte del PN
Año 1 Año 2
HonorariosCoordinador / responsable del PNAsitente administrativoContador 50.00 600.00 600.00 600.00Alquiler oficinaUtiles de oficinaPapel bond 28.00 28.00 28.00Tinta para impresora 0.00 0.00 0.00Folder 1.00 12.00 12.00 12.00Servicio telefónico 40.00 480.00 480.00 480.00Luz 30.00 360.00 360.00 360.00Agua 12.00 144.00 144.00 144.00Gasto Total 1,624.00 1,624.00 1,624.00
Valor mensual
(S/.)
Total anual (S/.)
Horizonte del PN
Año 3 Año 4 Año 5
600.00 600.00 600.00
28.00 28.00 28.000.00 0.00 0.00
12.00 12.00 12.00480.00 480.00 480.00360.00 360.00 360.00144.00 144.00 144.00
1,624.00 1,624.00 1,624.00
Depreciación de activos CON PROYECTO
Concepto Cantidad
Infraestructura (Planta de procesamiento) 1 308,690.00Equipos
Selladora de bolsas electrónica 1 830.00
Paila punteadora pequeña de acero inox. AISI calidad 304. 1 2,760.00
Paila punteadora grande de acero inox. AISI calidad 304. 1 5,310.00
Paila canoa de acero inox. AISI calidad 304. 2 5,550.00
Paila aleteada de acero inox. AISI calidad 304. 1 5,460.00
Paila melotera de acero inox. AISI calidad 304. 1 1,050.00
Bunque de acero inox. AISI calidad 304. 2 2,640.00
Decantador de acero inox. AISI calidad 304. 1 1,875.00
Refractómetro 1 450.00
Tanque colector de acero inox. AISI calidad 304. 2 3,980.00
Zaranda para panela de acero inox. 1 975.00
Trapiche horizontal 1 10,698.00
Motor diesel estacionario 1 2,500.00
Juego de herramientas de acero inox. AISI calidad 304. 2 1,360.00
Juego de línea transvase de acero inox. AISI calidad 304. 2 1,075.00
Mesa panelera de acero inoxidable. 2 2,670.00
Balanza de plataforma electrónica 1 970.00
Reservorio de agua x 2500 lts 1 900.00
Cocedora electrónica de sacos. 1 970.00
Equipo de extracción de vapor 1 18,711.00
Molino homogenizador de panela 1 15,000.00
TOTAL (S/.)
Depreciación de activos SIN PROYECTO
Concepto Cantidad
Infraestructura (Planta de procesamiento) 1 200.00Equipos
Selladora de bolsas electrónica 1 830.00
Paila punteadora pequeña de acero inox. AISI calidad 304. 1 2,760.00
Paila punteadora grande de acero inox. AISI calidad 304. 1 5,310.00
Paila canoa de acero inox. AISI calidad 304. 1 5,550.00
Paila aleteada de acero inox. AISI calidad 304. 1 5,460.00
Paila melotera de acero inox. AISI calidad 304. 1 1,050.00
Bunque de acero inox. AISI calidad 304. 1 2,640.00
Costo Unitario
Costo Unitario
Decantador de acero inox. AISI calidad 304. 1 1,875.00
Refractómetro 1 450.00
Tanque colector de acero inox. AISI calidad 304. 1 3,980.00
Zaranda para panela de acero inox. 1 975.00
Trapiche horizontal 1 10,698.00
Motor diesel estacionario 1 2,500.00
Juego de herramientas de acero inox. AISI calidad 304. 1 1,360.00
Juego de línea transvase de acero inox. AISI calidad 304. 1 1,075.00
Mesa panelera de acero inoxidable. 1 2,670.00
Balanza de plataforma electrónica 1 970.00
Reservorio de agua x 2500 lts 1 900.00
Cocedora electrónica de sacos. 1 970.00
TOTAL (S/.)
Depreciación de activos CON PROYECTO
Costo Total
308,690.00 10% 30,869.00Equipos
830.00 20% 166.00
2,760.00 20% 552.00
5,310.00 20% 1,062.00
11,100.00 20% 2,220.00
5,460.00 20% 1,092.00
1,050.00 20% 210.00
5,280.00 20% 1,056.00
1,875.00 20% 375.00
450.00 20% 90.00
7,960.00 20% 1,592.00
975.00 20% 195.00
10,698.00 20% 2,139.60
2,500.00 20% 500.00
2,720.00 20% 544.00
2,150.00 20% 430.00
5,340.00 20% 1,068.00
970.00 20% 194.00
900.00 20% 180.00
970.00 20% 194.00
18,711.00 20% 3,742.20
15,000.00 20% 3,000.00
TOTAL (S/.) 47,728.60
Depreciación de activos SIN PROYECTO
Costo Total
200.00 10% 20.00Equipos
830.00 20% 166.00
2,760.00 20% 552.00
5,310.00 20% 1,062.00
5,550.00 20% 1,110.00
5,460.00 20% 1,092.00
1,050.00 20% 210.00
2,640.00 20% 528.00
% de Depreciación
Valor de Depreciación
% de Depreciación
Valor de Depreciación
1,875.00 20% 375.00
450.00 20% 90.00
3,980.00 20% 796.00
975.00 20% 195.00
10,698.00 20% 2,139.60
2,500.00 20% 500.00
1,360.00 20% 272.00
1,075.00 20% 215.00
2,670.00 20% 534.00
970.00 20% 194.00
900.00 20% 180.00
970.00 20% 194.00
TOTAL (S/.) 10,424.60
INSTALACIÓN DE COMPOSTERA
DESCRIPCIÓN DEL GASTO UNIDAD CANTIDAD
Tablas de (1"x8"x2m) Unidad 30.00 15.00Calamina Unidad 20.00 13.00Madera Rolliza Pie/Tablar 100.00 1.50Plásticos Metros 5.00 12.00Clavos Kilogramos 3.00 7.00Palanas Unidad 2.00 25.00Mano de obra instalación y manejo Global 10.00 25.00
TOTAL COSTO DE COMPOSTERA
MÓDULO DE DISGREGACIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS EN PLANTA
DESCRIPCIÓN DEL GASTO UNIDAD CANTIDAD
Recipientes plásticos (de colores) Unidad 4.00 70.00Calamina Unidad 8.00 13.00Madera Rolliza Pie/Tablar 30.00 1.50Caretilla Unidad 1.00 150.00Clavos Kilogramos 1.00 7.00Palanas Unidad 2.00 25.00Mano de obra instalación y manejo Global 7.00 25.00
TOTAL COSTO DE COMPOSTERA
PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Concepto Cantidad
Instalación y manejo de compostera Global 1.00 1,241.00
Global 1.00 811.00
Totales
Gasto de Manejo Ambiental - SIN PROYECTO
Concepto Cantidad
Instalación y manejo de compostera Global 1.00 1241.00
Global 1.00 811.00
Totales
COST. UNIT. S/.
COST. UNIT. S/.
Unidad de Medida
Costo Unitario
Instalación y manejo de módulo de disgregación de resíduos sólidos en planta
Unidad de Medida
Costo Unitario
Instalación y manejo de módulo de disgregación de resíduos sólidos en planta
INSTALACIÓN DE COMPOSTERA
450.00260.00150.00
60.0021.0050.00
250.00S/. 1,241.00
280.00104.00
45.00150.00
7.0050.00
175.00S/. 811.00
PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Horzonte del PN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1,241.00 1241.00 1241.00 1241.00 1241.00 1241.00
811.00 811.00 811.00 811.00 811.00 811.00
2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00
Horzonte del PNAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL S/.
SUB TOTAL S/.
Total S/.
TotalS/.
CON PROYECTO
Presupuesto Anual de Inversión y Operación
Descripción Unidad Medida CantidadHORIZONTE DEL PN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5INVERSIÓNMejoramiento de la infraestructura Global 1 188,690.54 188,690.54 188,690.54 0.00 0.00 0.00 0.00Adquisición de equipos para planta de proceso Pack 1 56,361.00 56,361.00 56,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00Asistencia técnica y capacitación tecnológica Global 1 12,700.00 12,700.00 12,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos para el manejo de plantaciones de caña. Pack 1 8,260.00 8,260.00 8,260.00
Global 1 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00Elaboración de plan de negocio Global 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00Implementación de plan HACCP Global 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Sub Total Inversión 287,011.54 287,011.54 0.00 0.00 0.00 0.00INSTALACIÓNInstalación de plantaciones de caña Global 1 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00
Sub total de instalación 1 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 Manejo ambiental Global 1 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00
2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 MANTENIMIENTOMantenimiento de plantaciones de caña Has 40 1,140.87 45,634.64 45,634.64 45,634.64 45,634.64 45,634.64 45,634.64Mantenimiento de planta procesadora de panela Global 1 3,850.00 19,250.00 2,850.00 5,350.00 2,850.00 2,850.00 5,350.00
Sub Total Mantenimiento 247,423.20 48,484.64 50,984.64 48,484.64 48,484.64 50,984.64
OPERACIÓN
Cosecha y acopio Global/Año 1 34080.00 34080.00 34080.00 34080.00 34080.00 34080.00 34080.00
Mano de obra para procesos Horas/Hombre 160 2.50 303,600.00 48,000.00 61,200.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00
Insumos de proceso Global 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos de operación Global 1 88,195.80 13,944.00 17,778.60 18,824.40 18,824.40 18,824.40
Materiales Global 1 53,889.00 8,520.00 10,863.00 11,502.00 11,502.00 11,502.00Sub total Operaciones 479,764.80 104,544.00 123,921.60 129,206.40 129,206.40 129,206.40
Totales 1,075,751.54 501,592.18 236,458.24 239,243.04 239,243.04 241,743.04
Costo Unitario
Costo Total(S/.)
Acciones para la información de mercados y promoción del producto
Presupuesto consolidado de PN
DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PLAN DE NEGOCIOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
INVERSIÓN 287,011.54 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO 48,484.64 50,984.64 48,484.64 48,484.64OPERACIÓN 104,544.00 123,921.60 129,206.40 129,206.40COMERCIALIZACION 72,000.00 91,800.00 97,200.00 97,200.00GESTION Y/O ADMINISTRACION 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00MANEJO AMBIENTAL 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00
TOTALES 561,550.18 316,216.24 324,401.04 324,401.04
Presupuesto consolidado de PN
HORIZONTE DEL PLAN DE NEGOCIOS
Año 5
0.0050,984.64
129,206.40 97,200.0047,458.00
2,052.00 326,901.04
RUBRO CANTIDAD % %
A. BIENES 303,971.54 243,177.23 80% 60,794.31 20%
Mejoramiento de la infraestructura de procesamiento 1 188,690.54 188,690.54 150,952.43 80% 37,738.11 20%
Extractores de vapor 1 18,711.00 18,711.00 14,968.80 80% 3,742.20 20%
Mesa panelera de acero inoxidable 1 2,670.00 2,670.00 2,136.00 80% 534.00 20%
Bunque de cristalización de acero inoxidable 1 2,980.00 2,980.00 2,384.00 80% 596.00 20%
Tanque colector de acero inoxidable AISI 304 x 1000 lts 1 3,980.00 3,980.00 3,184.00 80% 796.00 20%
Juego de herramientas para manipuleo de jugos, mieles y cristales 1 1,490.00 1,490.00 1,192.00 80% 298.00 20%
Juego armado de accesorios SHC 40 1 1,360.00 1,360.00 1,088.00 80% 272.00 20%
Paila canoa de acero inox AISI 304 1 6,650.00 6,650.00 5,320.00 80% 1,330.00 20%
Masas para trapiche 3 500.00 1,500.00 1,200.00 80% 300.00 20%
Reservorio de agua x 2500 lts 1 900.00 900.00 720.00 80% 180.00 20%
Molino homogenizador de panela 1 16,120.00 16,120.00 12,896.00 80% 3,224.00 20%
Motocicleta lineal 1 12,700.00 12,700.00 10,160.00 80% 2,540.00 20%
Roca fosfórica (sacos) 120 34.00 4,080.00 3,264.00 80% 816.00 20%
Humus de lombriz (sacos) 320 40.00 12,800.00 10,240.00 80% 2,560.00 20%
Biol (litros) 200 19.00 3,800.00 3,040.00 80% 760.00 20%
Baoberia baciana (bolsas x 800 gramos) 80 13.30 1,064.00 851.20 80% 212.80 20%
Aceite agrícola vegetal 12 18.00 216.00 172.80 80% 43.20 20%
Mochilas fumigadoras mecánicas 10 250.00 2,500.00 2,000.00 80% 500.00 20%
Mochilas fumigadoras a motor 2 1,880.00 3,760.00 3,008.00 80% 752.00 20%
Cilindros plásticos 10 200.00 2,000.00 1,600.00 80% 400.00 20%
Adquisición de semillas de caña de azúcar 160000 0.100 16,000.00 12,800.00 80% 3,200.00 20%
B. SERVICIOS 54,600.00 40,320.00 80% 14,280.00 20%
Formulación de plan de negocios (consultoría) 1 10,000.00 10,000.00 8,000.00 80% 2,000.00 20%
Coordinador/responsable técnico del plan de negocios (meses) 12 2,800.00 33,600.00 23,520.00 70% 10,080.00 30%
Participación en ferias y ruedas de negocios (enventos) 4 1,500.00 6,000.00 4,800.00 80% 1,200.00 20%
Implementación de plan HACCP (consultoría) 1 5,000.00 5,000.00 4,000.00 80% 1,000.00 20%
COSTO UNITARIO
S/.
COSTO TOTALS/.
APORTE PROGRAMA
S/.
APORTE ORGANIZACI
ÓNS/.
Presupuesto de Ventas CON PROYECTO
Volumen de Ventas (Unid.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Panela granulada (Kg) 37,500 120,000 153,000 162,000 162,000 162,000
Precios por Unid (S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Panela granulada (Kg) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
120,000 384,000 489,600 518,400 518,400 518,400 Ingreso Total por Ventas (S/.)
Presupuesto de Ventas SIN PROYECTO
Volumen de Ventas (Unid.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Panela granulada (Kg) 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500
Precios por Unid (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Panela granulada (Kg) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
Ingreso Total por Ventas (S/.)
Capital de trabajo año 01 - CON PROYECTO
Descripción Unidad Medida Cantidad
Materia prima Siembra de caña Has 20 2,975.00Mantenimiento de plantaciones de caña Has 20 1,140.87Cosecha y acopio Global 1 55,800.00
Mano de obra para procesosRecepción de materia prima Horas/Hombre 480 2.50Molienda Horas/Hombre 5760 2.50Preparación de material de conbustión Horas/Hombre 1440 2.50Contralodor de combustión para evaporación Horas/Hombre 2880 2.50Evaporación Horas/Hombre 3840 2.50Batido-enfriamiento Horas/Hombre 1200 2.50Homogenización Horas/Hombre 1680 2.50Envasado / empacado Horas/Hombre 1200 2.50
Limpieza y mantenimiento Horas/Hombre 720 2.50Insumos de procesoRegulador natural de pH Litro 0.00
Insumos de operaciónPetroleo Galón 720 15.00Bagazo Carga 0 0.00Grasa para engranajes Kilogramos 120 15.00Aceite de motor Galón 24 56.00
Materiales Bolsas Unidad 2400 1.50Sacos Unidad 2400 2.00Hilo de cocer Rollo 24 5.00Gastos de comercializaciónGastos de comercialización Kilogramos 120000 0.60Gastos de gestión y administraciónElaboración del plan de negocios ST Global 1 10,000.00Coordinador / responsable técnico del PN Global 1 33,600.00Asistente administrativo Global 1 12,000.00Contador Global 1 600.00Alquiler oficina Global 1 0.00Utiles de oficinaPapel bond Global 1 84.00Tinta para impresora Global 1 130.00Folder Global 1 60.00Servicio telefónico Global 1 480.00Luz Global 1 360.00Agua Global 1 144.00
Sub total Capital de Trabajo (S/.)
Total (S/.)
Capital de trabajo año 01 - SIN PROYECTO
Descripción Unidad Medida Cantidad
Materia prima Siembra de caña Has 0 2,275.00
Costo Unitario
Costo Unitario
Mantenimiento de plantaciones de caña Has 20 625.00Cosecha y acopio Global 1 34,080.00Mano de obra para procesosRecepción de materia prima Horas/Hombre 75 2.50Molienda Horas/Hombre 1425 2.50Preparación de material de conbustión Horas/Hombre 600 2.50Contralodor de combustión para evaporación Horas/Hombre 900 2.50Evaporación Horas/Hombre 975 2.50Batido-enfriamiento Horas/Hombre 600 2.50Homogenización Horas/Hombre 600 2.50Envasado / empacado Horas/Hombre 525 2.50Limpieza y mantenimiento Horas/Hombre 300 2.50
Insumos de procesoRegulador natural de pH Litro 0.00
Insumos de operaciónPetroleo Galón 187.5 15.00Bagazo Carga 0 0.00Grasa para engranajes Kilogramos 37.5 15.00Aceite de motor Galón 5.25 56.00
Materiales Bolsas Unidad 750 1.50Sacos Unidad 750 2.00Hilo de cocer Rollo 7.5 5.00Gastos de comercializaciónGastos de comercialización Kilogramos 37500 0.60Gastos de gestión y administraciónElaboración del plan de negocios ST Global 1 0.00Coordinador / responsable técnico del PN Global 1 0.00Asistente administrativo Global 1 0.00Contador Global 1 600.00Alquiler oficina Global 1 0.00Utiles de oficinaPapel bond Global 1 28.00Tinta para impresora Global 1 0.00Folder Global 1 12.00Servicio telefónico Global 1 480.00Luz Global 1 360.00Agua Global 1 144.00
Sub total Capital de Trabajo (S/.)
Total (S/.)
Incremento del capital de trabajo por actividad
DescripciónAPORTE (S/.)
PCC OPAMateria prima 91,537.32 0.00 91,537.32Siembra de caña 59,500.00 59,500.00Mantenimiento de plantaciones de caña 10,317.32 10,317.32Cosecha y acopio 21,720.00 21,720.00Mano de obra para procesos 33,000.00 0.00 33,000.00Recepción de materia prima 1012.50 1012.50Molienda 10837.50 10837.50Preparación de material de conbustión 2100.00 2100.00Contralodor de combustión para evaporación 4950.00 4950.00Evaporación 7162.50 7162.50
Variación(S/.)
Batido-enfriamiento 1500.00 1500.00Homogenización 2700.00 2700.00Envasado / empacado 1687.50 1687.50Limpieza y mantenimiento 1050.00 1050.00
Insumos de proceso 0.00 0.00 0.00Regulador natural de pH 0.00Insumos de operación 10275.00 0.00 10275.00Petroleo 7987.50 7987.50Bagazo 0.00 0.00Grasa para engranajes 1237.50 1237.50Aceite de motor 1050.00 1050.00
Materiales 5857.50 0.00 5857.50Bolsas 2475.00 2475.00Sacos 3300.00 3300.00Hilo de cocer 82.50 82.50
Gastos de comercialización 49500.00 0.00 49500.00
Gastos de comercialización 49500.00 49500.00
Gastos de gestión y administración 55600.00 34880.00 20720.00
Elaboración del plan de negocios ST 10,000.00 8,000 2,000.00
Coordinador / responsable técnico del PN 33,600.00 26,880 6,720.00
Asistente administrativo 12,000.00 12,000.00
Contador 0.00 0.00
Alquiler oficina 0.00 0.00
Utiles de oficina 234.00 0.00 234.00Papel bond 56.00 56.00Tinta para impresora 130.00 130.00Folder 48.00 48.00Servicio telefónico 0.00 0.00Luz 0.00 0.00Agua 0.00 0.00Sub total Capital de Trabajo (S/.) 246,003.82 34,880.00 211,123.82
Total (S/.) 246,003.82 34,880.00 211,123.82
Capital de trabajo año 01 - CON PROYECTO
138,117.3259,500.0022,817.3255,800.0048,000.00
1200.0014400.00
3600.007200.009600.003000.004200.003000.00
1800.000.000.00
13944.0010800.00
0.001800.001344.008520.003600.004800.00
120.0072000.0072000.0056200.00
10,000.0033,600.0012,000.00
600.000.00
1,258.0084.00
130.0060.00
480.00360.00144.00
338,039.32
338,039.32
46,580.000.00
Costo Total(S/.)
Costo Total(S/.)
12,500.0034,080.0015,000.00
187.503562.501500.002250.002437.501500.001500.001312.50
750.000.000.00
3669.002812.50
0.00562.50294.00
2662.501125.001500.00
37.5022500.0022500.00
600.000.000.000.00
600.000.00
1,024.0028.00
0.0012.00
480.00360.00144.00
92,035.50
92,035.50
Incremento del capital de trabajo por actividad
Detalle del financiamiento
El costo de la siembra y el mantenimiento de la caña lo asumirá cada productor integrante de la asociación, sin embargo se menciona que para el primer año recibirá apoyo del programa con semillas e insumos.
La mano de obra de procesos es un gasto que asumirá enteramente la asociación, para esto existe la desición de la OPA en financiar dichos gastos a través del trabajo de cada uno de los integrantes de forma equitativa, puesto que cada miembro de la asociación se encuentra capacitado para realizar los trabajos correspondientes.
La mano de obra de procesos es un gasto que asumirá enteramente la asociación, para esto existe la desición de la OPA en financiar dichos gastos a través del trabajo de cada uno de los integrantes de forma equitativa, puesto que cada miembro de la asociación se encuentra capacitado para realizar los trabajos correspondientes.
Estos insumos serán financiados con el dinero que cuenta la asociación producto de las utilidades que ha generado la actividad.
Estos materiales serán financiados con el dinero que cuenta la asociación producto de las utilidades que ha generado la actividad.
Los primeros envíos serán financiados con el recurso monetario que cuenta la OPA, producto de ventas anteriores, sin embargo se detalla que las ventas serán mensuales y por lo mismo los cobros, dineró que servirá para los siguientes envíos.
El programa financiará el 80% de estos gastos, el 20% restante que será la contrapartida es un aporte monetario que que la organización tiene destinado para la contrapartidad del PDN.
La organización ha venido asumiendo dichos gastos y su pago está planificado, sin embargo para el caso del asistente administrativo el pago se encuentra previstos sólo para los primeros tres meses, esperando pagar lo sucesivo con los flujos que genere el PDN.
Estos gastos son minúsculos y serán cubiertos con los fondos que cuenta la organización, producto de las utilidades que ha generado la actividad.
Pago 82,578.08 14%
n Cuotas Interes Amoritzación Saldo final283,497.23
1 82,578.08 39689.61 42888.47 240608.772 82,578.08 33685.23 48892.85 191715.913 82,578.08 26840.23 55737.85 135978.064 82,578.08 19036.93 63541.15 72436.915 82,578.08 10141.17 72436.91 0.00
Estado de Ganancias y Perdidas CON Plan de Negocios (S/.)
ConceptoHORIZONTE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas 120,000.00 384,000.00 489,600.00 518,400.00 518,400.00 518,400.00
(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04
(=) Utilidad bruta 14,238.50 158,971.36 222,893.76 243,508.96 243,508.96 241,008.96
(-) Gastos Administrativos 1,624.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00
(-) Depreciación 10,425 47,728.60 47,728.60 47,728.60 47,728.60 47,728.60
(=) Utilidad operativa 2,189.90 63,784.76 127,707.16 148,322.36 148,322.36 145,822.36
(-) Gastos financieros 39,689.61 33,685.23 26,840.23 19,036.93 10,141.17
(-) Impuesto a la Renta (*) 0.0 9,567.7 19,156.1 22,248.4 22,248.4 21,873.4
(=) Utilidad neta 2,189.9 14,527.4 74,865.9 99,233.8 107,037.1 113,807.8
Indicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Rentabilidad operativa 1.8% 16.6% 26.1% 28.6% 28.6% 28.1%
Rentabilidad Neta 0.04 0.15 0.19 0.21 0.22
0.14 0.70 0.92 1.00 1.06
EBITDA 111,513.36 175,435.76 196,050.96 196,050.96 193,550.96
(*) De acuerdo a la ley de promoción del sector agrario (Ley Nº 27360) 15% IR
FLUJO DE CAJA CON DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTAS
Estado de Ganancias y Perdidas con Disminución en 5% del Precio de Ventas
ConceptoHORIZONTE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas 120,000.00 384,000.00 489,600.00 518,400.00 518,400.00 518,400.00
Cantidad vendida 37,500.00 120,000.00 153,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00
Precio de venta 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04
(=) Utilidad bruta 14,238.50 158,971.36 222,893.76 243,508.96 243,508.96 241,008.96
(-) Gastos Administrativos 1,624.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00
(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729
(=) Utilidad operativa 2,189.90 63,784.76 127,707.16 148,322.36 148,322.36 145,822.36
(-) Gastos financieros 39,689.61 33,685.23 26,840.23 19,036.93 10,141.17
(-) Impuesto a la Renta (*) 328.5 9,567.7 19,156.1 22,248.4 22,248.4 21,873.4
(=) Utilidad neta 1,861.4 14,527.4 74,865.9 99,233.8 107,037.1 113,807.8
Estado de Ganancias y Perdidas con Disminución en 10% del Precio de Ventas
ConceptoHORIZONTE
Utilidad Neta / Ventas netas
Rendimiento sobre la inversión
Utilidad Neta / Activo Total
Utilidad operativa + depreciación
ConceptoAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas 120,000.00 349,090.91 445,090.91 471,272.73 471,272.73 471,272.73
Cantidad vendida 37,500.00 120,000.00 153,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00
Precio de venta 3.20 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91
(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04
(=) Utilidad bruta 14,238.50 124,062.27 178,384.67 196,381.69 196,381.69 193,881.69
(-) Gastos Administrativos 1,624.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00
(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729
(=) Utilidad operativa 2,189.90 28,875.67 83,198.07 101,195.09 101,195.09 98,695.09
(-) Gastos financieros 0.00 39,689.61 33,685.23 26,840.23 19,036.93 10,141.17
(-) Impuesto a la Renta (*) 328.48 4,331.35 12,479.71 15,179.26 15,179.26 14,804.26
(=) Utilidad neta 1,861.4 -15,145.3 37,033.1 59,175.6 66,978.9 73,749.7
Estado de Ganancias y Perdidas con Disminución en 15% de Precio de Ventas
ConceptoHORIZONTE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas 120,000.00 333,913.04 425,739.13 450,782.61 450,782.61 450,782.61
Cantidad vendida 37,500.00 120,000.00 153,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00
Precio de venta 3.20 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78
(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04
(=) Utilidad bruta 14,238.50 108,884.40 159,032.89 175,891.57 175,891.57 173,391.57
(-) Gastos Administrativos 1,624.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00
(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729
(=) Utilidad operativa 2,189.90 13,697.80 63,846.29 80,704.97 80,704.97 78,204.97
(-) Gastos financieros 39,689.61 33,685.23 26,840.23 19,036.93 10,141.17
(-) Impuesto a la Renta (*) 328.5 2,054.7 9,576.9 12,105.7 12,105.7 11,730.7
(=) Utilidad neta 1,861.4 -28,046.5 20,584.1 41,759.0 49,562.3 56,333.1
FLUJO DE CAJA CON DISMINUCIÓN DE LOS VOLÚMENES DE VENTAS
Estado de Ganancias y Perdidas con Disminución en 5% Volúmenes de Ventas
ConceptoHORIZONTE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas 120,000.00 365,714.29 466,285.71 493,714.29 493,714.29 493,714.29
Cantidad vendida 37,500.00 114,285.71 145,714.29 154,285.71 154,285.71 154,285.71
Precio de venta 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04
(=) Utilidad bruta 14,238.50 140,685.65 199,579.47 218,823.25 218,823.25 216,323.25
(-) Gastos Administrativos 1,624.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00
(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729
(=) Utilidad operativa 2,189.90 45,499.05 104,392.87 123,636.65 123,636.65 121,136.65
(-) Gastos financieros 39,689.61 33,685.23 26,840.23 19,036.93 10,141.17
(-) Impuesto a la Renta (*) 328.5 6,824.9 15,658.9 18,545.5 18,545.5 18,170.5
(=) Utilidad neta 1,861.4 -1,015.4 55,048.7 78,250.9 86,054.2 92,825.0
Estado de Ganancias y Perdidas con Disminución en 10% Volúmenes de Ventas
ConceptoHORIZONTE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas 120,000.00 349,090.91 445,090.91 471,272.73 471,272.73 471,272.73
Cantidad vendida 37,500.00 109,090.91 139,090.91 147,272.73 147,272.73 147,272.73
Precio de venta 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04
(=) Utilidad bruta 14,238.50 124,062.27 178,384.67 196,381.69 196,381.69 193,881.69
(-) Gastos Administrativos 1,624.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00
(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729
(=) Utilidad operativa 2,189.90 28,875.67 83,198.07 101,195.09 101,195.09 98,695.09
(-) Gastos financieros 0.00 39,689.61 33,685.23 26,840.23 19,036.93 10,141.17
(-) Impuesto a la Renta (*) 328.48 6,824.86 15,658.93 18,545.50 18,545.50 18,170.50
(=) Utilidad neta 1,861.4 -17,638.8 33,853.9 55,809.4 63,612.7 70,383.4
Estado de Ganancias y Perdidas con Disminución en 15% Volúmenes de Ventas
ConceptoHORIZONTE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas 120,000.00 333,913.04 425,739.13 450,782.61 450,782.61 450,782.61
Cantidad vendida 37,500.00 104,347.83 133,043.48 140,869.57 140,869.57 140,869.57
Precio de venta 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04
(=) Utilidad bruta 14,238.50 108,884.40 159,032.89 175,891.57 175,891.57 173,391.57
(-) Gastos Administrativos 1,624.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00
(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729
(=) Utilidad operativa 2,189.90 13,697.80 63,846.29 80,704.97 80,704.97 78,204.97
(-) Gastos financieros 39,689.61 33,685.23 26,840.23 19,036.93 10,141.17
(-) Impuesto a la Renta (*) 328.5 2,054.7 9,576.9 12,105.7 12,105.7 11,730.7
(=) Utilidad neta 1,861.4 -28,046.5 20,584.1 41,759.0 49,562.3 56,333.1
FLUJO DE CAJA CON INCREMENTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN
Estado de Ganancias y Perdidas con Incremento del Costo de Producción (5%)
ConceptoHORIZONTE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas 120,000.00 384,000.00 489,600.00 518,400.00 518,400.00 518,400.00
(-) Costos de ventas 105,761.50 236,872.25 280,743.41 289,358.99 289,358.99 291,990.57
(=) Utilidad bruta 14,238.50 147,127.75 208,856.59 229,041.01 229,041.01 226,409.43
(-) Gastos Administrativos 1,624.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00
(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729
(=) Utilidad operativa 2,189.90 51,941.15 113,669.99 133,854.41 133,854.41 131,222.83
(-) Gastos financieros 39,689.61 33,685.23 26,840.23 19,036.93 10,141.17
(-) Impuesto a la Renta (*) 328.5 7,791.2 17,050.5 20,078.2 20,078.2 19,683.4
(=) Utilidad neta 1,861.4 4,460.4 62,934.3 86,936.0 94,739.3 101,398.2
Estado de Ganancias y Perdidas con Incremento del Costo de Producción (10%)
ConceptoHORIZONTE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas 120,000.00 384,000.00 489,600.00 518,400.00 518,400.00 518,400.00
Cantidad vendida 105,761.50 247,531.50 293,376.86 302,380.14 302,380.14 305,130.14
(=) Utilidad bruta 14,238.50 136,468.50 196,223.14 216,019.86 216,019.86 213,269.86
(-) Gastos Administrativos 1,624.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00
(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729
(=) Utilidad operativa 2,189.90 41,281.90 101,036.54 120,833.26 120,833.26 118,083.26
(-) Gastos financieros 0.00 39,689.61 33,685.23 26,840.23 19,036.93 10,141.17
(-) Impuesto a la Renta (*) 328.48 7,791.17 17,050.50 20,078.16 20,078.16 19,683.42
(=) Utilidad neta 1,861.4 -6,198.9 50,300.8 73,914.9 81,718.2 88,258.7
Estado de Ganancias y Perdidas con Incremento del Costo de Producción (15%)
ConceptoHORIZONTE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas 120,000.00 384,000.00 489,600.00 518,400.00 518,400.00 518,400.00
Cantidad vendida 105,761.50 264,739.58 313,772.05 323,401.22 323,401.22 326,342.40
(=) Utilidad bruta 14,238.50 119,260.42 175,827.95 194,998.78 194,998.78 192,057.60
(-) Gastos Administrativos 1,624.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00
(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729
(=) Utilidad operativa 2,189.90 24,073.82 80,641.35 99,812.18 99,812.18 96,871.00
(-) Gastos financieros 39,689.61 33,685.23 26,840.23 19,036.93 10,141.17
(-) Impuesto a la Renta (*) 328.5 3,611.1 12,096.2 14,971.8 14,971.8 14,530.7
(=) Utilidad neta 1,861.4 -19,226.9 34,859.9 58,000.1 65,803.4 72,199.2
Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario Con PNT)
Tipo Indicador / Variable Año Base 1/Proyección de indicadores CON PNT
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
ProducciónÁrea instalada con caña de azúcar. Has. 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00Producción anual de caña. TN 1500.00 1500.00 1700.00 1800.00 1800.00Producción anual de panela Kilogramos 37500.00 120000.00 153000.00 162000.00 162000.00
ProductividadRendimiento del cultivo de caña. TN/Ha 37.50 37.50 42.50 45.00 45.00Rendimiento panela/caña % 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%Capacidad de planta. Kg/Dia 225.00 400.00 700.00 700.00 700.00
Calidad Estandarización del producto. % 60% 80% 90% 100% 100%Costos Costo total de producción. S/. 45455.5 45455.5 45455.5 45455.5 45455.5Ventas Igresos por ventas. S/. 120000.00 384000.00 489600.00 518400.00 518400.00Precios Kilogramos de panela. S/./Kg 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario Sin PNT)
Tipo Indicador / Variable Año Base 1/Proyección de indicadores SIN PNT
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
ProducciónÁrea instalada con caña de azúcar. Has. 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00Producción anual de caña. TN 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00Producción anual de panela Kilogramos 37500.00 37500.00 37500.00 37500.00 37500.00
ProductividadRendimiento del cultivo de caña. TN/Ha 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50Rendimiento panela/caña Kg/TN 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%Capacidad de planta. Kg/Dia 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
Calidad Estandarización del producto. % 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00%Costos Costo total de producción. S/. 45455.50 45455.50 45455.50 45455.50 45455.50Ventas Ingresos por ventas. Kilogramos 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00
Unidad de medida
Unidad de medida
Precios Kilogramos de panela. S/./Kg 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario Con PNT)
Proyección de indicadores CON PNTAño 540.00
1800.00162000.00
45.0010.00%700.00100%
106657.5518400.00 -
3.20 -
Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario Sin PNT)
Proyección de indicadores SIN PNTAño 540.00
1500.0037500.00
37.5010.00%225.0060.00%
45455.50120000.00
3.20
Flujo de caja CON Plan de Negocios (S/.)
Rubro HORIZONTE DEL PNAño 0 Año 1 Año 2 Año 3
(+) Ingresos por ventas 384,000.00 489,600.00 518,400.00
(-) Costos y gastos operativos 274,538.64 316,216.24 324,401.04
(-) Impuesto a la Renta 9,567.71 19,156.07 22,248.35
(=) Flujo de caja operativo (A) 0.000 99,893.646 154,227.686 171,750.606
(-) inversión en activos -287,011.54
(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -287,011.54 99,893.65 154,227.69 171,750.61
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 17,315.57 71,649.61 89,172.53
Flujo de caja con disminución del precio de venta
Flujo de caja CON Plan de Negocios (-5%) (S/.)
RubroHORIZONTE DEL PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(+) Ingresos por ventas 365,714.29 466,285.71 493,714.29(-) Costos y gastos operativos 274,538.64 316,216.24 324,401.04(-) Impuesto a la Renta 9,567.71 19,156.07 22,248.35
(=) Flujo de caja operativo (A) 0.000 81,607.932 130,913.400 147,064.892(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85(=) Flujo Financiero (C) 283,497.23 -82,578.08 -82,578.08 -82,578.08
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -287,011.54 81,607.93 130,913.40 147,064.89
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 -970.15 48,335.32 64,486.81
Flujo de caja CON Plan de Negocios (10%) - (S/.)
RubroHORIZONTE DEL PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(+) Ingresos por ventas 349,090.91 445,090.91 471,272.73(-) Costos y gastos operativos 274,538.64 316,216.24 324,401.04
(-) Impuesto a la Renta 4,331.35 12,479.71 15,179.26
(=) Flujo de caja operativo (A) 0.000 70,220.919 116,394.959 131,692.424
(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23
(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85
(=) Flujo Financiero (C) 283,497.23 -82,578.08 -82,578.08 -82,578.08
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -287,011.54 70,220.92 116,394.96 131,692.42
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 -12,357.16 33,816.88 49,114.35
Flujo de caja CON Plan de Negocios (15%) - (S/.)
RubroHORIZONTE DEL PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(+) Ingresos por ventas 333,913.04 425,739.13 450,782.61(-) Costos y gastos operativos 274,538.64 316,216.24 324,401.04
(-) Impuesto a la Renta 2,054.67 9,576.94 12,105.75
(=) Flujo de caja operativo (A) 0.000 57,319.733 99,945.947 114,275.823
(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85
(=) Flujo Financiero (C) 283,497.23 -82,578.08 -82,578.08 -82,578.08
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -287,011.54 57,319.73 99,945.95 114,275.82
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 -25,258.35 17,367.87 31,697.74
Flujo de caja con disminución del volumen de ventas
Flujo de caja CON Plan de Negocios (-5%) (S/.)
RubroHORIZONTE DEL PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(+) Ingresos por ventas 365,714.29 466,285.71 493,714.29(-) Costos y gastos operativos 274,538.64 316,216.24 324,401.04
(-) Impuesto a la Renta 6,824.86 15,658.93 18,545.50
(=) Flujo de caja operativo (A) 0.000 84,350.789 134,410.543 150,767.749
(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85
(=) Flujo Financiero (C) 283,497.23 -82,578.08 -82,578.08 -82,578.08
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -287,011.54 84,350.79 134,410.54 150,767.75
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 1,772.71 51,832.46 68,189.67
Flujo de caja CON Plan de Negocios (10%) - (S/.)
RubroHORIZONTE DEL PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(+) Ingresos por ventas 349,090.91 445,090.91 471,272.73(-) Costos y gastos operativos 274,538.64 316,216.24 324,401.04
(-) Impuesto a la Renta 6,824.86 15,658.93 18,545.50
(=) Flujo de caja operativo (A) 0.000 67,727.412 113,215.738 128,326.190
(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85
(=) Flujo Financiero (C) 283,497.23 -82,578.08 -82,578.08 -82,578.08
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -287,011.54 67,727.41 113,215.74 128,326.19
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 -14,850.67 30,637.66 45,748.11
Flujo de caja CON Plan de Negocios (15%) - (S/.)
RubroHORIZONTE DEL PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(+) Ingresos por ventas 333,913.04 425,739.13 450,782.61(-) Costos y gastos operativos 274,538.64 316,216.24 324,401.04
(-) Impuesto a la Renta 2,054.67 9,576.94 12,105.75
(=) Flujo de caja operativo (A) 0.000 57,319.733 99,945.947 114,275.823
(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85
(=) Flujo Financiero (C) 283,497.23 -82,578.08 -82,578.08 -82,578.08
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -287,011.54 57,319.73 99,945.95 114,275.82
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 -25,258.35 17,367.87 31,697.74
Flujo de caja con incremento del costo de producción
Flujo de caja CON Plan de Negocios (5%) - (S/.)
RubroHORIZONTE DEL PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(+) Ingresos por ventas 384,000.00 489,600.00 518,400.00(-) Costos y gastos operativos 288,265.572 332,027.052 340,621.092
(-) Impuesto a la Renta 7,791.172 17,050.498 20,078.162
(=) Flujo de caja operativo (A) 0.000 87,943.256 140,522.450 157,700.746
(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85
(=) Flujo Financiero (C) 283,497.23 -82,578.08 -82,578.08 -82,578.08
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -287,011.54 87,943.26 140,522.45 157,700.75
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 5,365.18 57,944.37 75,122.67
Flujo de caja CON Plan de Negocios (10%) - (S/.)
RubroHORIZONTE DEL PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(+) Ingresos por ventas 384,000.00 489,600.00 518,400.00(-) Costos y gastos operativos 317,092.13 365,229.76 374,683.20
(-) Impuesto a la Renta 7,791.17 17,050.50 20,078.16
(=) Flujo de caja operativo (A) 0.000 59,116.699 107,319.744 123,638.637
(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85
(=) Flujo Financiero (C) 283,497.23 -82,578.08 -82,578.08 -82,578.08
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -287,011.54 59,116.70 107,319.74 123,638.64
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 -23,461.38 24,741.67 41,060.56
Flujo de caja CON Plan de Negocios (15%) - (S/.)
RubroHORIZONTE DEL PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(+) Ingresos por ventas 384,000.00 489,600.00 518,400.00(-) Costos y gastos operativos 364,655.95 420,014.22 430,885.68
(-) Impuesto a la Renta 3,611.07 12,096.20 14,971.83
(=) Flujo de caja operativo (A) 0.000 15,732.978 57,489.576 72,542.492
(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23
(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85
(=) Flujo Financiero (C) 283,497.23 -82,578.08 -82,578.08 -82,578.08
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -287,011.54 15,732.98 57,489.58 72,542.49
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 -66,845.10 -25,088.50 -10,035.59
Flujo de caja CON Plan de Negocios (S/.)
HORIZONTE DEL PNAño 4 Año 5
518,400.00 518,400.00
324,401.04 326,901.04
22,248.35 21,873.35
171,750.606 169,625.606
0.00 0.00
171,750.61 169,625.61 225,002.799440129
89,172.53 87,047.53 40%
º
Flujo de caja con disminución del precio de venta
Flujo de caja CON Plan de Negocios (-5%) (S/.)HORIZONTE DEL PN
Año 4 Año 5493,714.29 493,714.29324,401.04 326,901.04
22,248.35 21,873.35
147,064.892 144,939.892
0.00 0.00
19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91
-82,578.08 -82,578.08
147,064.89 144,939.89
64,486.81 62,361.81
Flujo de caja CON Plan de Negocios (10%) - (S/.)HORIZONTE DEL PN
Año 4 Año 5471,272.73 471,272.73324,401.04 326,901.04
15,179.26 14,804.26131,692.424 129,567.424
0.00 0.00
19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91
-82,578.08 -82,578.08
131,692.42 129,567.42
49,114.35 46,989.35
Flujo de caja CON Plan de Negocios (15%) - (S/.)HORIZONTE DEL PN
Año 4 Año 5450,782.61 450,782.61324,401.04 326,901.04
12,105.75 11,730.75114,275.823 112,150.823
0.00 0.00
19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91
-82,578.08 -82,578.08
114,275.82 112,150.82
31,697.74 29,572.74
Flujo de caja CON Plan de Negocios (-5%) (S/.)HORIZONTE DEL PN
Año 4 Año 5493,714.29 493,714.29324,401.04 326,901.04
18,545.50 18,170.50150,767.749 148,642.749
0.00 0.00
19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91
-82,578.08 -82,578.08
150,767.75 148,642.75
68,189.67 66,064.67
Flujo de caja CON Plan de Negocios (10%) - (S/.)HORIZONTE DEL PN
Año 4 Año 5471,272.73 471,272.73324,401.04 326,901.04
18,545.50 18,170.50128,326.190 126,201.190
0.00 0.00
19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91
-82,578.08 -82,578.08
128,326.19 126,201.19
45,748.11 43,623.11
Flujo de caja CON Plan de Negocios (15%) - (S/.)HORIZONTE DEL PN
Año 4 Año 5450,782.61 450,782.61324,401.04 326,901.04
12,105.75 11,730.75114,275.823 112,150.823
0.00 0.00
19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91
-82,578.08 -82,578.08
114,275.82 112,150.82
31,697.74 29,572.74
Flujo de caja CON Plan de Negocios (5%) - (S/.)
HORIZONTE DEL PN
Año 4 Año 5518,400.00 518,400.00
340,621.092 343,246.09220,078.162 19,683.425
157,700.746 155,470.483
0.00 0.00
19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91
-82,578.08 -82,578.08
157,700.75 155,470.48
75,122.67 72,892.40
Flujo de caja CON Plan de Negocios (10%) - (S/.)HORIZONTE DEL PN
Año 4 Año 5518,400.00 518,400.00374,683.20 377,570.70
20,078.16 19,683.42123,638.637 121,145.874
0.00 0.00
19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91
-82,578.08 -82,578.08
123,638.64 121,145.87
41,060.56 38,567.79
Flujo de caja CON Plan de Negocios (15%) - (S/.)HORIZONTE DEL PN
Año 4 Año 5518,400.00 518,400.00430,885.68 434,206.31
14,971.83 14,530.6572,542.492 69,663.044
0.00 0.00
19,036.93 10,141.17
63,541.15 72,436.91-82,578.08 -82,578.08
72,542.49 69,663.04
-10,035.59 -12,915.04
Flujo de caja SIN Plan de Negocios
RubroHORIZONTE DEL PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
(+) Ingresos por ventas 120,000.000 120,000.000 120,000.000
(-) Costos y gastos operativos 83,261.50 83,261.50 83,261.50
(-) Impuesto a la Renta 5,510.775 5,510.775 5,510.775
(=) Flujo de caja operativo (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73
(-) Inversión en activos 0.00
(=) Flujo de Inversión (B) 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Caja Económico (A)+(B) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73
Flujo de caja SIN Plan de NegociosHORIZONTE DEL PN
Año 4 Año 5
120,000.000 120,000.000
83,261.50 83,261.50
5,510.775 5,510.77531,227.73 31,227.73
0.00 0.00
31,227.73 31,227.73 107,207.31
31,227.73 31,227.73Err:523
Flujo de caja incremental (S/.)
RubroHorizonte del PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
FFCC económico con PN (A) -287,011.54 99,893.65 154,227.69 171,750.61 171,750.61
FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73
-287,011.54 68,665.92 122,999.96 140,522.88 140,522.88
COK Ponderado 14%
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 117,795.49
TIR Económica (TIRE) - % 28%
Flujo de caja con disminución del precio de venta
Flujo de caja incremental (5%) - (S/.)
RubroHorizonte del PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4FFCC económico con PN (A) -287,011.54 81,607.93 130,913.40 147,064.89 147,064.89FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73
-287,011.54 50,380.21 99,685.68 115,837.17 115,837.17
COK Ponderado 14%
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 326,728.28
TIR Económica (TIRE) - % 19%
Flujo de caja incremental (10%) - (S/.)
RubroHorizonte del PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
FFCC económico con PN (A) -287,011.54 70,220.92 116,394.96 131,692.42 131,692.42FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73
-287,011.54 38,993.19 85,167.23 100,464.70 100,464.70
COK Ponderado 14%
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 278,106.51
TIR Económica (TIRE) - % 13%
Flujo de caja incremental (15%) - (S/.)
RubroHorizonte del PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4FFCC económico con PN (A) -287,011.54 57,319.73 99,945.95 114,275.82 114,275.82
Flujo de caja incremental FFCC EI = (A)-(B)
Flujo de caja incremental FFCC EI = (A)-(B)
Flujo de caja incremental FFCC EI = (A)-(B)
FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73-287,011.54 26,092.01 68,718.22 83,048.10 83,048.10
COK Ponderado 14%
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 223,019.33
TIR Económica (TIRE) - % 5%
Flujo de caja con disminución del precio de ventaFlujo de caja incremental (5%) - (S/.)
RubroHorizonte del PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
FFCC económico con PN (A) -287,011.54 84,350.79 134,410.54 150,767.75 150,767.75FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73
-287,011.54 53,123.06 103,182.82 119,540.02 119,540.02
COK Ponderado 14%
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 338,440.09
TIR Económica (TIRE) - % 20%
Flujo de caja incremental (10%) - (S/.)
RubroHorizonte del PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
FFCC económico con PN (A) -287,011.54 67,727.41 113,215.74 128,326.19 128,326.19
FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73
-287,011.54 36,499.69 81,988.01 97,098.47 97,098.47
COK Ponderado 14%
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 267,459.41
TIR Económica (TIRE) - % 11%
Flujo de caja incremental (15%) - (S/.)
RubroHorizonte del PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4FFCC económico con PN (A) -287,011.54 57,319.73 99,945.95 114,275.82 114,275.82FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73
-287,011.54 26,092.01 68,718.22 83,048.10 83,048.10
COK Ponderado 14%
Indicadores Resultados
Flujo de caja incremental FFCC EI = (A)-(B)
Flujo de caja incremental FFCC EI = (A)-(B)
Flujo de caja incremental FFCC EI = (A)-(B)
Flujo de caja incremental FFCC EI = (A)-(B)
VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 223,019.33
TIR Económica (TIRE) - % 5%
Flujo de caja con disminución del precio de venta
Flujo de caja incremental (5%) - (S/.)
RubroHorizonte del PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
FFCC económico con PN (A) -287,011.54 87,943.26 140,522.45 157,700.75 157,700.75
FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73
-287,011.54 56,715.53 109,294.72 126,473.02 126,473.02
COK Ponderado 14%
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 358,624.87
TIR Económica (TIRE) - % 23%
Flujo de caja incremental (10%) - (S/.)
RubroHorizonte del PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4FFCC económico con PN (A) -287,011.54 59,116.70 107,319.74 123,638.64 123,638.64FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73
-287,011.54 27,888.97 76,092.02 92,410.91 92,410.91
COK Ponderado 14%
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 246,804.43
TIR Económica (TIRE) - % 9%
Flujo de caja incremental (15%) - (S/.)
RubroHorizonte del PN
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4FFCC económico con PN (A) -287,011.54 15,732.98 57,489.58 72,542.49 72,542.49FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73
-287,011.54 -15,494.75 26,261.85 41,314.77 41,314.77
COK Ponderado 14%
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 78,925.81
TIR Económica (TIRE) - % -18%
Flujo de caja incremental FFCC EI = (A)-(B)
Flujo de caja incremental FFCC EI = (A)-(B)
Flujo de caja incremental FFCC EI = (A)-(B)
Flujo de caja incremental (S/.)
Horizonte del PNAño 5
169,625.61
31,227.73
138,397.88
Flujo de caja incremental (5%) - (S/.)Horizonte del PN
Año 5144,939.8931,227.73
113,712.17
Flujo de caja incremental (10%) - (S/.)Horizonte del PN
Año 5
129,567.4231,227.7398,339.70
Flujo de caja incremental (15%) - (S/.)Horizonte del PN
Año 5112,150.82
31,227.7380,923.10
Flujo de caja incremental (5%) - (S/.)Horizonte del PN
Año 5
148,642.7531,227.73
117,415.02
Flujo de caja incremental (10%) - (S/.)Horizonte del PN
Año 5
126,201.19
31,227.73
94,973.47
Flujo de caja incremental (15%) - (S/.)Horizonte del PN
Año 5112,150.8231,227.7380,923.10
Flujo de caja incremental (5%) - (S/.)Horizonte del PN
Año 5
155,470.48
31,227.73
124,242.76
Flujo de caja incremental (10%) - (S/.)Horizonte del PN
Año 5121,145.8731,227.7389,918.15
Flujo de caja incremental (15%) - (S/.)Horizonte del PN
Año 569,663.0431,227.7338,435.32
Resumen de Indicadores
Variable Afectada Variación Valor VANE TIRE117,795.49 28%
Variable Afectada Variación ValorRESULTADOS
VANE TIRE
-5% 326,728.28 19%-10% 278,106.51 13%-15% 223,019.33 5%
-5% 338,440.09 20%-10% 267,459.41 11%-15% 223,019.33 5%
5% 358,624.87 23%10% 246,804.43 9%15% 78,925.81 -18%
Variación del precio de venta S/. Por Unidad
Disminucion del volumen de ventas (Unidades)
Incremento del costo de producción/Unidad (S/.)
FIN PROPÓSITO RESULTADOS ACTIVIDADES
METAS AÑO 1 AÑO 2
CANT. mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24
Contratación de un responsable técnico del proyecto Mes 24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Adquisición de motocicleta lineal (HONDA 200) Unidad 1 X
Acondicionamiento de sala de evaporación.
Reubicación de chimenea (extraerla de sala de evaporación) Global 1 X X
Global 1 X X
Global 1 X X
Construcción de almacén.
Construcción de almacén. Global 1 X X
Construcción e implementación de cafetín Global 1 X X
Adquisición de equipos para el procesamiento de panela
Pack 1 X
Adquisición de una mesa panelera de acero inoxidable. Unidad 1 X
Adquisición de bunque Unidad 1 X
Tanque colector de acero inoxidable AISI 304 x 1000 lts Unidad 1 X
Unidad 1 X
Unidad 1 X
Adquisición de paila canoa Unidad 1 X
Adquisición de masas de trapiche Unidad 3 X
Adquisición de molino homogenizador de panela Unidad 1 X
Implementación de reservorio de agua
Construcción de soporte de reservorio Global 1 X
Adquisición de taque reservorio de 2500 lts Unidad 1 X
Construcción e implementación de módulo de secado de bagazo
Global 1 X
Adquisición de roca fosfórica Saco 120 X X
Adquisición de humus de lombriz Saco 300 X X
Adquisición de Biol Litros 240 X X
Adquisición de baoberia baciana Kilogramo 115 X X
Adquisición de aceite agrícola Litros 17.4 X X
Adquisición de mochilas fumigadoras mecánicas Unidad 10 X
Adquisición de mochilas fumigadoras a motor Unidad 2 X
Adquisición de cilindros plásticos Unidad 10 X
Adquisición de semillas de caña de azúcar Unidad 160000 X
Mantenimiento de plantaciones de caña de azúcar Has 20 X
Siembra de caña de azúcar Has 20 X
C. ARTICULACIÓN COMERCIAL
Eventos 4 X X
Implementación de sistemas de calidad
Implementación de sistema de calidad "HACCP" Consultoría 1 X
UNIDAD DE MEDIDA
Mayores oportunidades de desarrollo social y productivo para las familias que integran la Asociación de Productores Santa Rosa - APROSAR
Ampliara la oferta de panela granulada de la Asociación de Productores Santa Rosa, en el mercado nacional e internacional de productos orgánicos.
R1. 33 familias consolidad el manejo técnico productivo del cultivo de caña de azúcar y el procesamiento de panela orgánica
A. CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PANELA
Servicios de asistencia técnica y capacitación tecnológica.
Implementación de un equipo técnico para el manejo de plan de negocio, capacitación y asistencia técnica.
Implementación de equipo básico para capacitación y asistencia técnica
R 2. 33 familias participan en el proyecto y mejoran su infraestructura para el procesamiento de panela
Infraestructura y equipamiento para de producción de panela granula.
Construcción de techo aligerado para sala de evaporación de acuerdo a normas Acondicionamiento de pisos y paredes de acuerdo a normas técnicas
Adquisición de extractores de vapor para sala de evaporación.
Juego de herramientas de cristalización de acero inoxidable AISI 304
Juego de herramientas de línea transvase acero inoxidable AISI 304
Construcción e implementación de módulo de secado de bagazo
R3. 33 familias participan del proyecto e incrementan su producción y productividad de caña de azúcar.
B. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE CAÑA DE AZÚCAR
Implementación de un pack de fertilizantes, insumos, materiales, equipos y otros elementos para la instalación de 20 hectáreas de cultivo tecnificado de caña de azúcar y el mantenimiento de 20 Has de plantaciones existentes.
R4. 33 familias participan del proyecto, fortalecen sus capacidades en gestión empresarial y mejoran la articulación comercial de la panela granulada orgánica producida
Implementación de acciones para la información de mercados y promoción del producto
Desarrollo de acciónes para la gestión comercial del producto.
Participación en ruedas de negocios y ferias promocionales del producto.
Desarrollo de acciones para la implementación de sistemas de calidad.
Mercado de la Organización (antes del PNT)
PRODUCTO Cliente/ Mercado
Sin contrato Lima 5500 3.52 19360.00
BIOINKA EIRL Sin contrato Lima 7500 3.52 26400.00
Sin contrato Lima 6000 3.52 21120.00
Sin contrato Tarapoto 7000 3.52 24640.00
BIOANDEN SA Sin contrato Lima 5500 3.52 19360.00
Sin contrato Chiclayo 6000 3.52 21120.00
PRODUCTO Cliente/ Mercado
Sin contrato Lima 27,000
BIOINKA Sin contrato Lima 27,000
BIODIVERSIDAD INKA Sin contrato Lima 27,000
Sin contrato Tarapoto 27,000
BIOANDEN Sin contrato Lima 27,000
EMPRESA DE CHICLAYO Sin contrato Chiclayo 27,000
162,000
Contrato / Plazo
Destino de las ventas (Lugar, distancia desde la sede de producción)
Cantidad anual (Kg)
Precio Unitario
(S/.)
Monto Anual (S/.)
PANELA GRANULADA
RAIN FOREST HERBAL PRODUCTS SAC
BIODIVERSIDAD INKA SAC
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "ORO VERDE"
AGRORIENTE PROCESO CSRL
Contrato / Plazo
Destino de las ventas (Lugar, distancia desde la sede de producción)
Demanda Cantidad anual/Kilogramos
PANELA GRANULADA
RAIN FOREST HERBAL PRODUCTS
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ORO VERDE
Mercado de la Organización con proyectoNivel de ventas por año (S/.)
Variable Año 0 (*) Año 1 Año 2
Pane
la G
ranu
lada
Volumen (unid) 5,500 20,000 24,000
Precio promedio S/. S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20
BIOINKA EIRLVolumen (unid) 7,500 20,000 24,000
Precio promedio S/. S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20
Volumen (unid) 6,000 26,000 36,000
Precio promedio S/. S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20
Volumen (unid) 7,000 20,000 22,000
Precio promedio S/. S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20
BIOANDEN SAVolumen (unid) 5,500 20,000 24,000
Precio promedio S/. S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20
Volumen (unid) 6,000 14,000 23,000
Precio promedio S/. S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20
120,000 384,000 489,600
120,000 153,000
153
Descripción del proceso de
comercialización
Intermediarios y procesadores
RAIN FOREST HERBAL PRODUCTS SAC
BIODIVERSIDAD INKA SACCOOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "ORO VERDE"
AGRORIENTE PROCESO CSRL
Nivel de ventas por año (S/.)
Año 3 Año 4 Año 5
27,000 27,000 27,000
S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20
27,000 27,000 27,000
S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20
36,000 36,000 36,000
S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20
24,000 24,000 24,000
S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20
24,000 24,000 24,000
S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20
24,000 24,000 24,000
S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20
518,400 518,400 518,400
162,000 162,000 162,000
162
PRESUPUESTO 01
ITEM DETALLE DEL GASTO UNIDAD CANTIDAD
1 Alimentación Dia 7 60.002 Hospedaje Dia 5 80.003 Transporte Santa Rosa - Lima Pack 1 250.004 Transporte Lima - Santa Rosa Pack 1 250.005 Movilidad local Global 1 180.00
TOTAL S/.
PRESUPUESTO 02
ITEM DETALLE DEL GASTO UNIDAD CANTIDAD
1 Alimentación Dia 5 90.002 Hospedaje Dia 3 105.003 Transporte Santa Rosa - Lima Pack 1 250.004 Transporte Lima - Santa Rosa Pack 1 250.005 Movilidad local e imprevistos Global 1 235.00
TOTAL S/.
PRESUPUESTO 03
ITEM DETALLE DEL GASTO UNIDAD CANTIDAD
1 Alimentación Dia 5 105.002 Hospedaje Dia 3 90.003 Transporte Santa Rosa - Montero Pack 1 260.004 Transporte Lima - Santa Rosa Pack 1 260.005 Movilidad local Global 1 185.00
TOTAL S/.
ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOSENVENTO: FERIA NACIONAL/ENCUENTRO NACIONAL DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOSORGANIZADOR: ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS - ANPE PERÚFECHA 2013: 9 - 13 SETIEMBRE LUGAR: UNIVERSIDA NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - LIMA PERÚNÚMERO DE PARTICIPANTES: 02
COSTO UNIT. (S/.)
ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOSENVENTO: EXPOALIMENTARIA 2013ORGANIZADOR: ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DEL PERÚ Y PROMPERÚFECHA 2013: 24,25 Y 26 DE SETIEMBRE LUGAR: BASE AÉREA LAS PALMAS, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERÚ.NÚMERO DE PARTICIPANTES: 03
COSTO UNIT. (S/.)
ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOSENVENTO: FESTIVAL REGIONAL DE LA PANELA PIURANAORGANIZADOR: CENTRAL DE PRODUCTORES CAFETALEROS PIURANOS - CEPICAFÉFECHA: 2013:28,29 y 30 SETIEMBRE LUGAR: DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA PERÚNÚMERO DE PARTICIPANTES: 03
COSTO UNIT. (S/.)
PRESUPUESTO 01
420.00400.00250.00250.00180.00
1500.00
PRESUPUESTO 02
450.00315.00250.00250.00235.00
1500.00
PRESUPUESTO 03
525.00270.00260.00260.00185.00
1500.00
SUB TOTAL (S/.)
SUB TOTAL (S/.)
SUB TOTAL (S/.)