,-~. ~..:/

A ;t . 1~·. ? '::r:~'- .' ,CONG TY CO'PHAN HAI~MINH

"',.•••••.•• J

BAo cAo TAl cHiNH RIEN:G06 THANG DAu NA~2012

CONG TY CO pHAN HAl MINHBlio clio tlli chiDh rieDg 06 thliDg dAu DAm2012

BAa cAa CUA BAN GIAM DOC

BAa cAa KET QuA CONG TAc saAT XET BAa cAa TAl CHlNH

BANG cAN DOl KE TaAN

BAa cAa KET QuA Ha~T DONG KINH DaANH

BAa cAa LUU CHUYEN TIEN T$

THUYET MINH BAa cAa TAl CHlNH

CONG TY CO PHAN HAl MINHS6 1 Dinh Il, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh

BAo cAo CUA BAN GIAM DOC

Ban Giam d6c Cong ty c6 phful Hii Minh (gQi t~t Ia " Cong ty") trinh bay Bao cao cua minh cimg bao caitai chinh 6 thang d~u nam 2012 k~t thUc t~i ngay 30 thang 06 nam 2012 dii duQ'c soat xet.

Khai quat v@Cong tyCong ty cA ph~n Hili Minh duQ'c thanh I~p va ho~t dQng theo Gi~y chUng nMn dang ky kinh doanh s64103000801 ngay 24 thang 01 nam 2002 do So' K~ Ho~ch va Ddu Tu Thanh ph6 H6 Chi Minh c~p.

Cho d~n thai di€m ngay 30 thang 06 nam 2012, Cong ty Cd phAn Hai Minh dii duQ'c So' K~ ho~ch va DAutu thanh ph6 H6 Chi Minh cAp GiAy chung nh~n dang ky kinh doanh dang ky thay ddid~n IAnthu 10 s60302525162 vao ngay 21 thang 01 nam 2010.

• Van di@uI~: 100.000.000.000 VND (MQt tram tY d6ng).S6 Iuqng cd phi~u: 10.000.000 cA phi~uM~nh gia: 10.000 VND/cA phi~u

• Try. SO' hO\lt dQng ehinh

Dja chi S6 1 Dinh L~, PhuOng 12, Qu~n 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh.Di~n tho\li (84-08) 3943 5447Fax (84-08) 3943 5466Mfi s6 thu~ 0 3 0 2 5 2 5 1 6 2Mfi chUng khoan HMHDia chi va tru SO' cae Cong ty con va Cong ty lien k~t

Cong ty con

Cong ty TNHH Ti~p v~n Nam Phat

Dja chi : Tang 2, khach S\ln Vi~t Trung - s6 103 Nguy~n Binh Khiem, phuOng £long Hai 1,qu~ An Hili, TP. Hili Phong.

Mfi s6 thu~ : 0 2 0 0 8 2 2 4 1 6

Cong ty TNHH MTV Hii Minh Hii PhOng

f)ia chi : Km 103 DuOng bao Nguy~n Binh Khiem, phuOng Dong Hili 1, qu~ Hai An, Thanh . :~:ph6 Hili PhOng

Di~n tho\li : 0 3 1 3 9 7 9 9 4 6

Mfi s6 thu~ : 0 2 0 0 8 5 9 0 0 7

Cong ty TNHH Ti~p v,n Hoang Nam

Dja chi : S6 1 Dinh L~, P.12, Q.4, Thanh ph6 H6 Chi Minh

Di~n tho\li : (84-8) 39.435.440Fax: (84-8) 39.435.441

Mfi 56 thu~ : 0 3 0 3 9 0 1 7 3 3

CONG TY CO PHAN HAl MINIIs6 1 Dinh L8, Phuemg 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAD CAD CUA BAN GIAM DOC (ti~p theo.)

Congtv lien kitCong ty TNHH "K" Line Vi~t Nam

Dia chi : 23 Phan Chu Trinh, qu~n Hoan Ki~m, Ha N9i

Ma s6 thu~ : 0 10 2 1 17 5 7 5

Di~n tho~i : (844) 39 33 11 99

Fax: (84 4) 39 33 19 19

Cong ty TNHH TiSp v~n Dongbu Hiii Minh:

Dia chi : s6 1 Dinh L8, P.12, QA, Thanh ph6 H6 Chi Minh

Di~n tho~i : (84 - 08) 38267654

Fax: (84 - 08) 3943 5498

Ma s6 thu~ : 0 3 10 3 16 13 0

Cong ty TNHH TiSp v~n Hiii Minh:

Dia chi : KM 0+200, DuemgDinh Vii, P. Dong Hlii 2, Q. Hlii An, Thanh Ph6 Hlii PhOng

Ma s6 thu~ : 0 2 0 12 4 2 4 6 4

• HOl;ltdQng chinh cua Cong ty: Slin xuAt, mua ban thi~t bi chuyen dung trong cong nghi~p; Mua banxe chuyen dUng; San xuAt va sua chiia container, thi~t bi chuyen dung; San xuAt va gia cong l~p rapmay l~nh, h~ th6ng cO' di~n l~h; Dich V\l cho thue kho bai, b6c x~p hang hoa, dich Vl,lgiao nh~hang hoa, dich V\l v~ chuy~n hang hoa duemg bQ - duemg song - duemg bi~n; D~i ly duemg bi~n;Cho thue thi€t bi chuyen dUng trong b6c x~p, v~ chuy~n; Kinh doanh v~n tlii da phuang thuc; D~i lyhang hili; Moi gicri hang hili; D~i ly v~ tlii duemg hang khong; Sua chiia phuang ti~n v~n tlii duemgthuy - duemg bi€n (trir gia cong cO'khi, tai ch~ ph~ thai, xi m~ di~n t\li trl,l sa); Ddu tu va khai thaccling; Xay d\l1lg cdu cling, b~n bai, cong trinh dan dl,lng, cong nghi~p; Mua ban cho thue tau va thi~tbi hang hlii; D~i ly mua ban, ky giri hang hoa; Mua ban thi~t bi, may moc nganh cong nghi~p.

H"" d" • t' B kix 't' B G" dJ.01 ong guan rl, an em soa va an lam oc;

HQi d6ng quan tri va Ban Giam d6c cua Cong ty cho d~n thai diSm l~p Baa caa nay baa g6m:

Hpi dang quantriSTT Ten Thanh vien

1. Ong Phung Van Quang2. OngNguy8n Qu6c Hung3. Ong Nguy8n Van Ha4. Ong Nguy8n Trung Kien5. Ba Nguy8n My Hlii

Chti tichOy vienUyvienUyvienOy vien

Ban kiJm sodt,.. . - J..

1. OngNguyen The Quan

2. Ba Nguy8n Thi Thanh Thtiy

3. Ong Tri~u Dinh Trung

Ban Gidm d8c1. Ong Nguy8n Qu6c Hung

2. OngNguy8n Th8 Hung

Trucrng ban ki~m saat

Thanh vien

Thanh vien

Giam d6c

K8 taan trucrng

CONG TY CO PHAN HAl MINHs6 1 Dinh L~, Phucmg 12, Qu~ 4, Thanh ph6 He, Chi Minh

BAa cAa CUA BAN GIAM DOC (ti~ptbeo.)

Tinh hinh tal chinh, k~t qua kinh doanh

Tinh hinh tili chinh t~i thai di~rn ngay 30 than~ 06 narn 2012, k~t qua ho~t dQng kinh doanh va hruchuy~n ti~n t~ cho kY k~ toan 6 thang dAu nam ket thuc cimg ngay cua C6ng ty duQ'c trinh bay trong Baocao tili chinh dinh kern Bao cao filly (tlr trang 06 d~n trang 30).

811 Iden san ngay k~t tbuc san nien do

Ban Giam d3c Cong ty khfulg dinh kh6ng co sg ki~n nao bAt thuang xay ra sau ngay 30 thang 06 narn2012 cho d~n thai di~rn I~p Bao cao nay cAn thi~t pMi co cac di~u chinh sd li~u ho~c c6ng bd trong Baocao tili chinh.

Ki~m tmin vien

Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu vAn BAt Vi~t (Vietland) dii soat xet Bao cao tai chinh cho ky k~ toan 6thang dAu nam k~t thuc t~i ngay 30 thang 6 narn 2012, Vietland bay t6 nguy~n vQng ti~p t\lC duQ'c chidinh la ki8rn toan vien dQCI~p cua C6ng ty.

Trach nhiem ciia Ban Giam dAc

Ban Giarn d3c C6ng ty C6 phAn Hai Minh chiu trach nhi~m v~ cac Bao cao tai chinh pMn anh trung thgcva hqp Iy tinh hinh ho~t dQng, k~t qua kinh doanh va luu chuy~n ti~n t~ cua Cong ty. trong ky k~ toanoTrong vi~c I~p cac Bao cao tai chinh nay, Ban Giarn d3c pMi:• ChQn l\la cac chinh sach k~ toan thich hqp va ap dvng cac chinh sach nay rnQt cach nhAt quan• Th\lc hi~n cac phan doan va cac uac tinh hqp Iy va th~n trQng• C6ng b3 cac ChuAn rn\lC k~ toan phai tuan theo trong cac v~n dS trQng y~u duQ'c cong bd va giai trinh

trong cac Bao cao tili chinh• L~p cae Bao eao tai ehinh tren cO'sa ho~t dQng lien tI,le trir truang hQ'pkhong th€ gia djnh r~ng C6ng

ty se ti~p tI,lcho~t dQng lien tI,lc

Ban Giarn d3c dam bao ~ng, C6ng ty dii tuan thu eac yeu cAu neu tren khi I~p eac Bao eao tai ehinh; cacs6 k~ tOM thich hqp duQ'c lUll giu dl1ydu dS phan anh t~i bAtkYthai di€m nao, vai mtrc dQ chinh xac hqpIy tinh hinh tili chinh cua Cong ty va cac Bao eao tai ehinh duQ'c I~p tuan thu H~ th3ng k~ toan dii dangk)r.

Ban Giam ddc Cong ty cling ehiu trach nhi~m bao v~ an toan tai san eua C6ng ty va do do dii thgc hi~ncac bi~n phap thich hqp d~ ngan ch~n va phat hi~n cac hanh vi gian l~n va cae vi ph~m khac.

C6ng bA ciia Ban Ghim dAc

Theo y ki~n cua Ban Giam d3c, Bao cao tai chinh da: phlin anh trung thvc va hqp ly tinh hinh tili ehinheua C6ng ty t~i ngay 30 thang 6 narn 2012, k~t qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh luu ehuy~n ti€n t~cho kY k~ tOM k~t thuc cimg ngay, phil hqp vai cae ChuAn rngc k~ toan Vi~t Nam, Ch~ dQ k~ toan.Vi~tNam hi~n Mnh va cac quy dinh hi~n Mnh co lien quan t~i Vi~t Nam. .

..f f)O .i di~n Ban Giam d3c.,;/:,<;)' . .,.-- ~,

t'l.J:..-·/(O· ~'G TV ('

tv.;,:,1 ,••\ i ~. ',AI r;l",I... .'I.•..) i

NGUYEN QUOC HUNG - Giarn dAc

Thanh ph3 Hd Chi Minh, ngay 23 thang 07 narn 2012

Ii

02 Huynh Khuong Ninh St., Da KaoWard, District 1, HCMCTel: (84-8) 3910 5401 - Fax: (84-8) 3910 5402

Email: 0etlaD~d@vietlandauditcom.vnWebsite: www.vietlandaudit.com.vn

BAo CAOKET QuA CONG TAc SOAT XETvi; BAo cAo TAl CHlNH 6 THANG DAu NAM 2012

CONG TY CO pHAN HAl: MINH

Kioh gm: CO DONG, HQI DONG QuAN TRJ vA BAN GIAM DOC

CONG TY CO pHAN HAl MINH

Chuo¥ toi da thlJc hi~n cong tilc sm1t xet Bao cao tai chinh cua Cong ty C6 phcln Hai Minh bao g6m: Bangcan doi k~ toan t~i ngay 30 thang 6 nam 2012, Bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh, Bao cao luu chuy~ntien t~ va Thuy~t minh Bao cao tai chinh cho ky k~ toan 6 thang dAu nam 2012, duqc l~p ngay 23 thang 7nam 2012, tir trang 06 d~n trang 30 kem theo.

Vi~c l~p va trinh bay Baa cao tai chinh nay thuQc trach nhi~m cua Ban Giam d6c Cong ty. Trach nhi~mcua ChUng toi la dua ra y ki~n v~ cac Bao cao nay dl,l'atren k~t qua cong tac SOlltxet cua ChUng toL

CO' sO'y ki~o

ChUng toi da thlJc hi~n cong tac soat xet Bao cao tai chinh theo ChuAn mlJc ki~m toan Vi~t Nam v~ congtac soat xet. ChuAn mlJc nay yeu cAu cong tac soat xet phai l~p k€ hO<;lchva thl,l'chi~n d~'co SlJdam bao.vuaphili r~ng Bao cao tai chinh khong chua dlJOgnhfrng sai sot trQng y~u. Cong tac soat xet bao g6m chu y€ula vi~c trao d6i v6'i !1han slJ cua Cong ty va ap, d\mg cac thu t\lC phan tich tren nhfrng thong tin tai chinh;cong tac nay cung cap mQt muc dQ dam baa thap hon cong tac kiem toano ChUng toi khong thlJc hi~n congvi~c ki~m toan nen khong dua ra y ki€n ki~m toano

y ki~o vS coog bic soat xet

Tren cO'sO'cong tilc soat xet toan bQ Bao cao tai chinh, Chung toi khong th~y co Sl,l'ki~n nao d~ cho r~ngBao cao tai chinh kern theo sau day khong phan anh trung thlJc va hqp ly tren cac khia qmh trQng y€u tinhhinh tai chinh cua Cong ty C6 p~An ~ai Minh t<;lin&ay 30 thang 6 nam 2012, cling nh,! k€t qua,ho<;ltdQngkinh doanh va tinh hinh lUll chuyen tien t~ 6 thang dau nam 2012, phil hqp vO'icac Chuan ml,l'cke toan Vi~tNam, Ch~ dQk~ toan Vi~t Nam va cac qui dinh hi~n Mnh co lien quan 1<;1ivi~t Nam.

Bao cao dugc l~p b~ng ti~ng Vi~t va ti~ng Anh co gia trionhu nhau. Ban tieng Vi~t la ban g6c khi dn d6ichi~u,

V 1- Ph6Giamd8cCh,mg chi Kiim loan vien s6: 08321KTV

N01 ohao:

NhutrenLUll Vietland

NGUYEN THI THOM - Ki~m tmio vieDChUng chi Kiim loan vien s6: 07871KTV

'~

'.!I!i,~

CONG TY c6 pHAN HAl MINHs6 I Dinh Le, Phllang 12, Qu~ 4, Thanh phi> He, Chi MinhBAa cAa TAl CHlNHCho kYke toan ket thtic tl,lingay 30 thang 6 nmn 2012

- 7 -

CONG TY c6 PHAN HAl MINHs6 1 Dinh L€, Phuang 12, Qu(in 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBANG CAN D61 KE ToAN (tiep theo)Cho IcY ke toan ket thuc t\ii ngay 30 thang 6 nam 2012

Mii Thuy€t

NGUONVON s6 minh

A- NQPHAITRA 300

I. Nq ngAn h\ln 3101. Phili'tni ngum ban 312 V.l42. Ngum mua tra tien truae 313 V.143. ThuS va cae kholin pMi n()p Nha nuO'e 314 V.134. Phai tra ngum lao d()ng 3155. Chi phi phai tm 316 V.l46. Cae kholin phili tra ngl1nhl,Ulkhae 319 V.l47. Quy khen thuang, phue IQi 323 V.l58. Quy khen thuang Ban Dieu hlinh 323 V.l5

II. Nq dai h\ln 330Quy d\f phOng trQ'cApmAtvi~e lam 336

B- NGUON YON CHU SO HUU 400

I. VAn eM sO'hiiu 410 V.161. VOnddu tu elia eM sa hOu 4112. ThJng du vOncOphdn 4123. COphiSu quy 4144. Quy ddu tu pMt trien 4175. Quy d\f phong tai ehinh 4186. LQinhu~ sau thuS ehua phan phOi 420

II. Ngu6n kinh phi va quy khae 430

TONG CQNG NGUON VON 440

Don vi tfnh: VND

s6 dlf 30/0612012 sA dlf 0110112012

16.643.266.950 24.263.726.058

16.516.893.897 24.134.153.00510.419.042.564 16.001.995.603

10.873.134 5.589.2602.795.347.768 2.067.459.859

838.905.196 432.86912.418.400 16.450.000

296.484.652 5.544.093.465899.676.126 97.186.826

1.244.146.057 400.945.123

126.373.053 129.573.053126.373.053 129.573.053

124.651.222.782 103.975.141.568

124.651.222.782 103.975.141.568

73.574.960.000 73.574.960.0001.928.510.000 1.928.510.000

(4.571.898.630) (4.571.898.630)742.424.655 742.424.655

4.244.736.869 3.037.050.06948.732.489.888 29.264.095.474

Thuy€tminh

Ngo\li t~ cae lo\\i:Dollar My (USD)Dollar Singapore (SOD)

NGUYEN Qu6c HUNG

Giam dAe

90.372,12402,50

NGUYEN THE HUNG

Kt toan tru'Ong

CONG TV CO pHAN HAl MINH86 1 Dinh L~, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 He, Chi MinhBAo cAo TAl CHINHCho kYkS tolm k~t thuc t~i ngay 30 thang 6 nam 20~",'_"_~ ~0' __ "'_"~._.""'_'_' __ ' _

BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH6 thang dAu Nam 2012

( Co so sanh voi sA Ii~u nam 6 thang dAu Nam 2011)

ThuyStMli s6 Minh

01 VI.l

02

10

11 VI.2

20

21 VI.3

22 VI.4

23

24 VI.5

30

31 VI.6

32 VI.6

40 VI.6

50

51 VI.7

60

4 Gili v6n hang ban

5 Lqi nhu,n gQPvi ban hang va cung cAp djch V\I

7 Chi phi tai chinh

Trang d6: chi phi liii vay

8 Chi phi quan ly kinh doanh

9 Lqi nhu,n thuin tir hOft clQngkinh doanh

14 Chi phi thuS thu nh,p doanh nghi~p

15 Lqi nhu,n sau thuS thu nhb doanh nghi~p

Trong cloSa Iu-cmgcn philu dang 11m hanh

Liii cO'him tren cd phi€u

NGUYEN Qu6c HUNGGiam cl6c

6 thang cliuNiim 2012

6 thang cliuNiim 2011

17.381.379.509 16.872.901.370

11.510.977.298 10.830.258.017

5.870.402.211 6.042.643.353

26.427.933.335 23.542.051.062

12.944.640 68.542.613

2.349.540.468 2.226.986.215

29.935.850.438 27.289.165.587

411.376.026 1.220.000.000

270.333.787 205.334.603

141.042.239 1.014.665.397

30.076.892.677 28.303.830.984

1.012.516.207 1.652.241.286

29.064.376.470 26.651.589.698

7.142.396

4.069,28

5.524.420

4.824,32

NGUYEN THE HUNGKe' toan tru-img

CONG TY c6 PHAN HAl MINHSO 1 Dinh 11, Phuimg 12, Qu~ 4, Thanh phO H6 Chi Minh

BAo cAo TAl CHiNHCho kYke toan ket thlic t~i ngay 30 thang 6 nlim 2012

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T:¢(Theo phlfO'Dg phap giaD ti~p)

6 thaDg diu Nam 2012

Dan vi Hnh: VND

Mii Thuy@"t 6 thang diu 6 thang diuCHiTIEU s6 minh Nlim 2012 Nlim 2011

I. Luu chuyen ti@ntli' hO\lt dOng kinh doanhL(fi nhuQn trltbc thud 01 30.076.892.677 28.303.830.984Bieu chinh cho cae khodn:

KhAuhao tai san cOdinh 02 /.693.956.468 1.786.641.818Ui, 16 chenh I~ch tYgia hOidoai chua th\lC hi~n 04 (124./89) 48.526.303Ui, 16 tit ho~t dQng ddu tu 05 (26.350.334.824) (23.479.132.564)

L(fi nhuQn tir ho,t d~ng kinh doanh /Tltbc thay d6i van luu d~ng 08 5.420.390.132 6.659.866.541Tang, gilim cac khoan pluii thu 09 7.609.//9.539 3.226.494.648Tang, gilim cac khoan phai tn\ (khong k~ lili vay pMi Ira, thue thu nMpphl\inQp) 11 (/0.556.6/0.043) (2.036.649.576)Tang, gilim chi phi Ira lrUcrc 12 428.746.090 208.231.987Thue thu nh~p doanh nghi~p da nQP 14 (678.244.528) (1.248.940.249)

Luu chuyin tien thu4n tir ho,t d~ng kinh doanh 20 2.223.40J.190 6.809.003.352

II. Luu chuyen ti@ntir haft dOng dAu tU'Tien chi de mua s~m, xliy dvng tai san cOdinh va cac tai san dai h~nkhac 21 (4.470.548.535) (74.382.727)Tien thu tif thanh 19, nhUQIlgban tai san cO dinh va cac tai san dai h~nkhac 22 310.909.09/Tien chi d4u tu, g6p vOnVaGdan vi khac 25 (24.6/4.6/7.720) (2.875.523.193)Tien thu lili cho vay, cOtirc va 1qi nhu~ duQ'cchia 27 /5.657.835.003 16.833.525.220

Luu chuyin tien thu4n tir ho,t d~ng d4u tit 30 (13.116.422.161) 13.883.619.300

III. Luu chuyen ti@ntir hO\lt dOng tAi chinhTien chi tra g6p vOncho cac chu sa hihJ, mua I~i c6 phieu cua doanhnghi~p dil pMt hanh 32 (2.670.377.835)COtuc, lqi nh~ da:trl\ cho cM sa hihJ 36 (355./80.000) (4.559.753.600)

Luu chuyin tien thu4n tir ho,t d~ng tai chinh 40 (355.180.000) (7.230.131.435)

Luu chuyen ti@nthuAn trong ky 50 (11.248.200.971) 13.462.491.217

Ti@nva tU'O'DgdU'O'Dgti@ndiu ky 60 34.859.98/.759 24.365.274.487

AM huimg cua thay dOi ty gia hOi doai quy dOi ngo~i t~ 61 124.189 (48.526.303)

Ti@nvAtU'O'DgdU'O'Dgti@ncu6i ky 70 V.1 23.611.904.977 37.779.239.400

NGUvtN THE HUNGK@"toan trrti1ng

,! Bdo cdo nay dllf/c dfJc kem viti Thuyet minh Bdo cdo tai chinh

CONG TY c6 PHAN HAl MINHs6 1 f)inh Le, Phuang 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh

BANTHUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH

3. Nganh ngh~ kinh doanh : San xu~t, mua ban thi~t bj chuyen dung trong cong nghi~p; Mua banxe chuyen dung; San xuAt va sua chfra container, thi~t bj chuyen dung; San xudt va gia cong I~p rapmay I~h, M thdng co di~n I~nh; Dich V\l cho thue kho Mi, bdc x~p hang hoa, djch V\l giao nh~nhang hoa, dich V\l v~ chuy~n hang hoa dubng be>- dubng song - dubng bi~n; D~i Iy dubng bi~n;Cho thue thiSt bi chuyen dung trong bdc xep, v~n chuy~n; Kinh doanh v~n tai da phuang thuc; D~iIy hang hai; Moi gim h~ng hai; D~i Iy v.~n tai dubng, him~ khong; Sua chfra phuang ti~n, v~n taidUOng thlly - dUOng bien (tru gia cong C<1 khi, tai cM pM thai, xi m~ di~n ~i tr\l sa); Dau ill vakhai thac cang; Xay d\lllg cAu cang, b~n bai, cong trinh dan d\lug, cong nghi~p; Mua ban cho thuetau va thi~t bi hang hai; D~i Iy mua ban, ky gui hang hoa; Mua ban thi~t bi, may moc nganh congnghi~p.

4. Cong ty con, Cong ty lien k~t

Stt Ten Cong tv T' IA J. ,Y e yon gop

Cong ty con1 Cong ty TNHH Tiep v~n Nam Phat 96,08%

2 Cong ty TNHH MTV Hai Minh Hai Phong 100%

3 Cong ty TNHH Ti~p v~n Hoang Nam 55,29%

Cong tv lien kit

1 Cong ty TNHH "K" Line Vi~t Nam 49,00%

2 Cong ty TNHH Ti~p v~n Dongbu Hai Minh 49,00%

3 Cong ty TNHH Ti~p V~n Hai Minh 47,12%

5. Nhan vien

! ll. NAM TAl cHiNH, DON VI TIEN T~ sir DVNG TRONG KE ToAN

! 1. Nien dQ k~ toan

! Nl1m tai chinh clla Cong ty b~t dAu tir ngay 01 thling 01 va k~t thuc vfw ngay 31 thang 12 hangnam.

CONG TV CO pHAN HAl MINH861 Dinh L8, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 He, Chi MinhBAa cAa TAl CHfNH6 tMng dftu nmn 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHiNH (tiSp theo)

2. Don vi ti~n t~ sir dyng trong k~tminDon vi ti~n t~ duQ'c sir d\mg d~ l~p Bao cao IIID6ng Vi~t Nam (VND).

Nguyen tic chuy~n d&ingo\li t~Don vi ti~n t~ sir dl)ng trong k~ toan la d6ng Vi~t Nam (VND).

Cac nghi"~pVl)kinh t~ pMt sinh bAng ngo~i t~ duQ'c quy d6i ra d6ng Vi~t Na~ theo tY gia giao dichthl)'c t~ t~i tho; di~m pMt sinh nghi~p Vl,l.T~i thai di~m cu6i nam cac khoan ml,lc ti~n t~ co g6cngo~i t~ duO'c quy d6i theo tY gia binh quan lien ngan hang do Ngan hang Nha nuac Vi~t Namcong b6 vao ngay k~t thuc nien dQ k8 toan. '

Ty gia sir dl)ng d~ quy d6i l~p Bao cao: Ngay 31/12/2011: 20.828 VND/USD

Ngay 30/06/2012: 20.828 VND/USD

Chenh l~ch tY gia thl)'c t~ pMt sinh trong ky va chenh l~ch tY gia do danh gia' I~i s6 du cac khminmvc ti~n t~ t~i thai di~m cu6i nam duQ'Cghi nh~n vao Bao cao k~t qua hOC;ltdQng kinh doanh trongkY. un cbenh l~ch tY gia do danh gia I~i cac s6 du t~i ngay k~t thuc nien dQ~k~to::ln khong duQ'cdung d~ chia cho cM sa huu. 'I _',

Ch~ dQk~ toan ap dyng

Cong ty ap dl)ng Ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam ban hanh theo Quy~t djnh s615/2006/QD-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006, ThOng tu s6 244/2009fIT-BTC ngay 31 tMng 12nam 2009 cua BQ Tai chinh, cac ChuAn ml)'c k~ toan Vi~t Nam do BQ Tai ch.inh ban hanh va cacvan ban sira d6i, b6 sung, huang d~n thl)'c hi~n kern theo. ~

2. Tuyen b6 v~vi~ctuan thii Chuin mlfc k~ toaDva ch~de')k~ toanBan Gilim d6c dam bao dti tuan tM dAy du yeu cAu cua cac chuAn ml)'c k~ toan, Ch~ dQ k~ toandoanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh trong vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh:

3. mnh thllc k~ toan ap dyng

Cong ty ap dl)ng hinh thuc s6 nh~t ky chung.

1. CO'sa I,p Bao cao tai ehinh

Bao cao tai chiDh kem theo duQ'c trinh bay theo nguyen t~c gia g6c va phil hqp vai cac ChuAn ml)'ck~ toan Vi~t Nam, H~ th6ng k~ toan Vi~t Nam va cac quy djnh hi~n hanh kMc v8 k8 tmln tC;liVi~tNam.

2. IfeYetioh k~ toao

Vi~c l~p Bao cao tai c,hinh tuan thu theo cac chuAn ml)'c k~ toan Vi~t Nam, H~ th6ng k~ toan Vi~tNam va cac quy dinh hi~n hanh khac v~ k8 toan tC;liVi~t Nam yeu du Ban Giam d6c phai co nhunguac dnh va gia djnh anh huang d8n s6 li~u bao cao v~ cong nO',tai san va vi~c trinh bay cac khoancong nQ' va tai san ti~m tang !C;linga>, k8t th~c nien dQ k€ toan CUl}gnhu. cac s6 li~u bao cao v~doanh thu va chi phi trong suot ky ke toan. So li~u pMt sinh thl)'c te co the khac vai cac uac tinh,gia dinh d~t ra.

Ii

CONG TY CO pHAN HAl MINHso 1 f>inh Le, Phuimg 12, Qu~ 4, Thanh phO H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 thang dAu nl1m2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH (ti~p theo)

3. DAu tll vilo Cong ty conCong ty con hi mQt Cong ty mil Cong ty co fmh hu6ng dang k~ nhung khon~ phai lil Cong ty lienk~t hay Cong ty lien doanh cua Cong ty. Anh hu6ng dang ktSthtShi~n a quyen kiSrn soat vi~c duara cac quy~t dinh v~ chinh sach tai chinh vil ho~t dQng cua ben nh~n dAu tu.

4. DAu tll vilo Cong ty lien k~tCong ty lien k~t 1ftmQt Cong ty rnil Cong ty c6 anh huang dang ke nhung khong phai 1ilCong tycon hay Cong ty lien doanh cua Cong ty. Anh hu6ng dang k~ th~ hi~n a quy~n tham gia vilo vi~cdua ra cac quy~t dinh v~ chinh sach tili chinh vil ho~t dQng cua hen nh~n dAu tu nhung khong coanh hu6ng v~ m~t ki~m soat ho~c d6ng ki~rn soat nhfrng chinh sach nily.

5. . DAu tll dili h\ln khacDAu tu dili h~ khac 1ilcac khoan dAu tu vilo rnQt Cong ty mil phAn gop v6n cua Cong ty chi~rnduO; 20% v6n chu sa hfru cua Cong ty do.

6. Cong C\I tili chinh

Ohi nhan ban dAu

Tai san tai chinhTili san tili chinh dugc phan 1o~i mQt cach phil hqp cho rnl,lCdich thuy~t minh trong Bao cao tilichinh bao g6m cac nhOm: tili san tili chinh dugc ghi nh~n theo gia trj hqp 1ythong qua Bao cao k~tqua ho~t dQng kinh doanh, cac khoan dAu tu nArngift d~n ngily dao hl;ln,cac khoan cho vay vil phaithu, tai san tfti chinh sin silng d8 ban. Vi~c philn 10l;licae tili san tili chinh nily phl,l thuQc vilo banchAt vil ml,lCdich cua tili san tili chinh vil dugc quy~t dinh tl;lithai dil~mghi nh~n ban dAu.

Tl;li thai di8m ghi nh~ ban dAu, tili san tili chinh dugc xac djnh theo gia mua chi phi phat hilnhcQng cac chi phi phat sinh khac lien quan tf\rc ti~p d~n vi~c mua, phat hilnh tai san tili chinh d6.

Tili san tai chinh cua Cong ty g6m ti~n vil cac khoan tuang duang ti~n, cac khoan dAu tu tili chinhngAn h~ vil dili h~, cac khoan phai thu khach hang, phai thu khac, cac khoan ky quy dili hl;ln.

N{Ypha; tra ta; chinhNg phai tra tili chinh dugc phan 10l;lirnQt cach phil hqp cho ml,lCdich thuy~t minh trong Bao cao tilichinh bao g6m cac nhOm: ng phai tra tili chinh dugc ghi nh~n theo gia tri hqp 1ythong qua Bao caok~t qua hOl;ltdQng kinh doanh, cac khoiln ng phai tra tili ehinh dugc xac dinh theo gia tri philn b6.Vi~c philn 10l;licac khoan ng tili chinh phl,l thuQc vilo ban chAt vil rnl,lc dich cua khoiln ng tili chinhvil dugc quy~t dinh t~i thai di8m ghi nh~n ban dAu.

T~i thai di8m ghi nh~ ban dAu, cac khoan ng phai tra tili chinh dugc xac dinh theo gia phat hilnhcQng cac chi phi lien quan tr\l'c ti~p d~n vi~c phat hanh ng tili chinh d6.

Ng phai tra tai chinh cua Cong ty bao g6rn cac khoan phai tra nguai ban, chi phi phai tra va cackhoan tra khac.

Danh gia lai sau IAnghi nhan ban dAu

Hi~n ~i, chua co quy dinh v~ danh gia l~i cong Cl,ltili chinh sau khi ghi nMn ban dAu.

Ti~n vil tllO'DgdllO'Dgti~n

Ti8n va cac khoan tuang duang ti8n bao g6rn ti8n m~t, ti~n gui Ngiln hang, ti8n dang chuy8n vacac khoan dAu tu ngAn h~n co thai h~n thu h6i ho~c dao hl;lnkhong qua 3 thang k8 tir ngily rnua, d~dilng chuy8n d6i thanh mQt 1uqng ti~n xac dinh cling nhu khOng co nhi~u rui ro trong vi~c chuy8nd6i.

CONG TY cO PHAN HAl MINHs6 1 Dinh Le, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHtNH6 thlingdAuniim2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHtNH (tiep theo)

8. Cae khoan phai thu thtr011gm~i va phai thu khaeCac khmin phai thu duQ'c trinh bay tren Bao cao tai chinh theo gia tri ghi s6 cac khoan phai thu tirkhach hang va phai thu khac.

9. Chi phi tra trtr6'e ngin h~nChi phi tra tnr6'c ngful h~n bao g6rn chi phi bao hi~rn tai san, chi phi cong C\ld\mg C\l chi phi khacduQ'c Cong ty ti~n hAnh phan b6 vao chi phi trong nam theo phuong phap duemg thfmg v6'i thaigian phan b6 khong qua 1 nam.

10. Tai san ea dinh hfru hlnh va khiu haoTai san c6 dinh hihl hinh duQ'c trinh bay theo nguyen gia trir gia tri hao mon liiy k8.

Nfuyen ghi tai san c6 dinh hfru hinh bao g6m gia mua va toan b¢ cac chi phi khac lien quan trl,fctiep d8n vi~c dua tai san vao tr~ng thai sRn sang sir d\lng.

Tai san c6 dinh hfru hinh duQ'c khAu hao theo phuong phap duang th~ng dl,fa tren thai gian huud\lng u6'c tinh, phil hQ'Pv6'i hu6'ng d~n theo ThOng tu s6 203/2009/TT-BTC ngay 20 thang 10 nam2009 cua Bo trtrOng Bo Tai chinh, C\lth~ nhu sau:

Loai tai san c6 dinh S6 nam

Phuong ti~n v~ tai, truy~n d~n 06 - 10

Thi~t bi, d\lng C\lquan Iy 03

Khi tai sim c6 dinh duQ'c ban hay thanh Iy, nguyen gia va khAu hao liiy k~ duQ'c xoa s6 va bAt kykhoan IB:i16 nao phat sinh do vi~c thanh Iy d~u duQ'c tinh vao k8t qua ho~t dong kinh doanh trongkY·

11. Tai san ea dinh vo hlnh va khiu hao

Tai san c6 dinh vo hinh la website cua Cong ty duQ'c pban b6 theo phuong phap duemg th~ng trongthCYigian 3 nam.

12. Chi phi tra trtr6'e dai h~nChi phi tra trtr6'c dai h~n bao g6m chi phi sira chfra van phOng, chi phi cong C\ld\lng C\l, chi phi thicong m~t b~ng va chi phi khac duQ'c Cong ty ti8n hanh phan b6 vao chi phi trong nam theo phuongphap dUCmgthbg v6'i thai gian phan b6 tlr 1 d€n 3 nam.

13. Chi phi phai tra

Chi phi phai tra dllQ'Cghi nh~ d1,latren cac 116'Cdnh hQ'p Iy v~ s6 ti~n phai tra cho cac hang hoa,dich V\ldB:sir d\lng trang kY.

14. Ngu8n van kinh doanh - Cae quy

Ngu6n v6n kinh doanh cua Cong ty bao g6m:

V6n dAutU'cua chu sa hfru dllQ'Cghi nh~n theo s6 thl,fc t~ dB:dAu tu cua cac c6 dong.

Th~g dll v6n c6 phAn dllQ'Cghi nMn theo s6 chenh I~ch 16'nhon! ho~c nM hon giua gia th1,lct8 phat hanh va ~~nh gia c6 phi8u khi phat hAnh c6 phi8u IAndAu, phat hanh b6 sung ho~c taipMt hAnh c6 phieu quy.

C6NG TY co pHAN HAl MINHS61 Dinh L~, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHiNH6 thang dAu nl\m 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHiNH (ti8p theo)

C6 phi~u quy la c6 phi~u do Cong ty ph<ithanh va sau do mua I~i. C6 phi~u quy duQ'c ghi nh~ntheo gia tri th\lc t~ va trinh bay tren Bang can d6i k~ to<in la mQt khoan ghi giam v6n chu sahihl.

Quy d\l phong trQ'cApmAt vi~c him cua Cong ty dung d8 chi trQ'cApthoi vi~c, >mAtvi~c lam chongucri lao dQng ~i Cong ty theo quy djnh hi~n hanh.

Cac quy duQ'c trich I~p va sir d\lng theo Di~u I~ Cong ty.

15. Ghi nh,n doanh thu va thu nh,p

Doanh thu duQ'c ghi nh~ khi djch V\l da th\lc hi~n xong va co xac nh~n cua khach hang v~ dich V\lda th\lc hi~n.

Lai ti~n giri duQ'c ghi nh~ tren ca sa d6n tich, duQ'c xac djnh tren s6 du cac tai khoan ti~n gui valai suAtap d\lng.

Lai tlr cac khoan emu tu duQ'c ghi nh~ khi Cong ty co quySn nh~n khoan lai.

16. Nguyentic ghi nh,n chi phi

Chi phi duQ'c ghi nh~ theo th\lc t~ phat sinh tren ca sa phil hQ'Pvai doanh thu trong kY.

17. Thu~

Thu~ thu nMp doanh nghi~p th8 hi~n t6ng gili trj cua s6 thu~ phai tra hi~n t~i va s6 thu~ hoan I~i.

86 thu€ hi~n ~i pMi tra duQ'c tinh d\la tren thu nh~p chju thu~ trong nam. Thu nh~p chiu thu~ khacv6'i IQ'inh~ thufut duQ'c trinh bay tren Bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh vi thu nh~p chiuthu~ khong bao g6m cac khoan thu nMp hay chi phi tinh thu~ ho~c duQ'c khdu trtr trong cac namkhac (bao g6m ca 16 mang sang, n~u co) va ngoai ra khOng bao g6m cac chi tieu khong chiu thu~ho~c khong duQ'c khAu trtr.

Vi~c xac dinh thu~ thu nh~p cua Cong ty can ctr vao cae quy dinh hi~n hinh v~ thu~. Tuy nhien,nhihlg quy dinh nay thay d6i theo tUng thai ky va vi~c xac dinh sau cung v~ thu~ thu nh~p doanhnghi~p tuy thuQc vao k~t qua ki8m tra cua ca quan thu~ co thfrm quy~n.

Cac lo~i thu~ khac duQ'c ap d"mg theo cac lu~t thu€ hi~n hanh t~i Vi~t Nam.

18. Bao cao theo bQph,n

BQ ph~ kinh doanh bao g6m bQ ph~n theo linh v\lckinh doanh va bQ ph~n theo khu V\lCdia IY.

BQ ph~ theo linh V\lCkinh doanh la mQt phfrn co th8 xac djnh rieng bi~t tham gia vao qua trinh sanxudt ho~c cung cAp san phAm, dich V\l co rui ro va lQ'iich kinh t~ khac vai cac bQ ph~n kinh doanhkhac.

BQ ph~ theo khu V\lCdia Iy la mQt phfrn co th~ xac dinh rieng bi~t tham gia vao qua trinh san xuAtho~c cung cAp san phfrm, dich V\l trong ph~m vi mQt moi tfUang kinh t~ C\l th8 va co rui ro va IQ'iich kinh t~ khac vai cac bQ ph~n kinh doanh trong cac moi tfUang kinh t~ khac.

19. Ben lien quan

Cac ben duQ'c coi la lien quan n~u mQt ben co kha nang ki8m soat ho~c co anh huang dang k8 d6ivai ben kia trong vi~c ra quy~t djnh cac chinh sach tai chinh va ho~t dQng. Cac ben cling duQ'c xemla ben lien quan n~u cung chiu S\l ki8m soat chung hay chiu anh huang dang k8 chung.

CONG TY CO PHAN HAl MINHs6 I Dinh Le, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H5 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 tMng ddu nmn 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH (ti€p theo)

V. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MUC TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOlKtToAN .

1. Ti~n va cac khoan tlfO'DgdlfO'Dgti~n DO"nvi dnh: VNDS6 dlf S6 dlf

Chi tieu 30/06/2012 01/0112012

Ti~n

(a) TiJn m!it 195.349.651 315.753.391

Ti~n VND 165.982.171 279.950.963

SGD qui d6i VND 6.434.948

USD qui d6i VND 29.367.480 29.367.480

(b) TiJn g,n nglin hang 23.416.555.326 34.544.228.368

Tiin VND 4.329.908.763 691.283.158

Cty CP chUng khoan ANPHA-APSC 9.113.713 9.113.713

Cty TNHH chUng khoan NHNN&PTNT 1.258.312 1.258.312

NHBIDV 3.321.054.952 168.191.322

NH TMCP Hang Hili (MSB) 991.738.317 506.053.761

NH TNHH Indovina (IVB) 6.743.469 6.666.050

Tiin usn quy dai sang VND 86.646.563 1.852.945.210

NHBIDV 7.729.063 85.348.213

NH TMCP Hang Hili (MSB) 1.636.664 1.751.236.215

NH TNHH Indovina (NB) 77.280.836 16.360.782 "'IC{jngtiJn 4.611.904.977 2.859.981. 759

1;

Cac khoan tlfO'DgdlfO'Dgti~n (*) 19.000.000.000 32.000.000.000

NHBIDV 4.000.000.000

NH TMCP Phat tri~n Me Kong - CN Tp.HCM 1.000.000.000

NH TMCP Hang Hili (MSB) 16.000.000.000 18.000.000.000

NH VID Public - SaD Ha NQi 2.000.000.000 10.000.000.000

CQng tiin va cac khoan tlfO'DgdlfO'Dgtiin 23.611.904.977 34.859.981. 759

(*) Cac khoan wong duong ti~n phan anh cac khoiln ti~n gtii co ky h:;mkhong qua 3 thang t~i caengan hang liii suAt 9-13 %/nam.

Ii

CONG TY co PHAN HAl MINHs61 Dinh Le, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh phO H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 tMng ddu nlim 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHiN'H (tiep theo)

Ti~n gli'i NH TMCP Hang Hili (MSB) ky hl;ln6-12thangCQng

3. Cae khoan phai thu ngln h~n

Phai thu khach hangTra wac cho nguOi banPhai thu khac

CQng

Chi tieu

Chi phi bao hi8mChi phi sua chiia

Chi phi cong C\ld\lng C\lChi phi thuS nba, m?t bingChiphikhac

CQng

sa 01/01/2012

23.010.77280.705.38417.491.667

Tl;lID6ng

CQng

s6 du30/06/2012

2.800.000.0002.800.000.000

8.499.I 56.125

208.300.0001.384.782.426

10.092.238.551

Phat sinhtrong ky

185.822.850

37.100.000

19.635.0001.022.680.969

43.500.000

1.308.738.819

, ;tKet chuyenvao chi phi

trong kY69.466.484

79.651.2 I712.131.248

1.022.680.96943.500.000

1.227.429.918

332.410.263

332.410.263

Ii

sa du0110112012

15.962.042.5882.298.8 I 1.668

1.362.6 12.549

19.623.466.805

S630/06/2012139.367.138

38. I 54. I 6724.995.419

283.645.877

283.645.877

CONG TY CO PHA.N HAl MINHs6 1 Dinh Le, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 thang ddu nAm2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH (tiep theo)

6. Tang, giam TSCD bfru blnb

Phudng tifn v{intai, Thi't hi d{lng C{I

Chitieu ~ - quan Iytruyen don

I. Nguy@ngia1. s6 0110112012 27.006.454.504 277.754.473

2. Tling trong kY 4.459.203.080 11.345.455

3. GiAnt trong kY 868.393.661

4. S630/0612012 30.597.263.923 289.099.928

II. Hao mon lily k@. ~ 10.392.141.879 131.852~1631. So daunllm

2. Tllng trong kY 1.657.864.594 36.091.874

3. GiAnt trong kY 598.059.874

4. s6 30/0612012 11.451.946.599 167.944.037

III. Gia trj con I,i

1. S601l01l2012 16.614.312.625 145.902.310

2. s6 30/06/2012 19.145.317.324 121.155.891

Nguyen ghi cua tai san c~ djnh di kh~u hao h~t nhtrDg v§n con sir dl}.ng:

I. T~iOIlOIl2012 941.733.810 68.765.109

2. T\li 30/612012 941.733.810 68.765.109

'CpngTSCDhuu hin"

27.284.208.9774.470.548.535

868.393.661

30.886.363.851

10.523.994.042

1.693.956.468

598.059.874

11.619.890.636

16.760.214.935

19.266.473.215

1.010.498.919

1.010.498.919

7. Tang, giam TSCD vo hlnb

PhSn m@mmay vi tlnh S601/01l2012 Tang trong nam Giiim trong nam S630/06/2012

I. Nguyen gia 17.000.000 17.000.000

II. Hao mon IOyk8 17.000.000 17.000.000-------------------------III. Gia trj con l,i

Chi tieu

Cong ty TNHH nip vt;inNam Phil'

Cong ty TNHH MTV Hili Minh Hili Phong

Cong tyTNHH nip v9n Hoang Nam

CQng

S~ dO'30/06/2012

24.500.000.000

25.000.000.000

1.310.182.500

50.810.182.500

Ii

S~dO'01/0112012

24.500.000.000

15.643.581.857

1.310.182.500

41.453.764.357

CONG TY CO pHAN HAl MINHso 1 f>inh L8, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 thang dAu nmn 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHlNH (ti8p theo)

Thong tin chi ti~t v~ cac Cong ty con cua Cong ty t~i ngay 30 thang 6 nam 2012 nhu sau:Ty I~ Ty I~ quy~n

phAn vOn bi~u quy~tSO' huu nAm giu'(%) (%)

NlYithanh I~pva ho~t dQng

Ho~t dQngchinh

C6ng ty TNHH Ti8p v~ Thanh ph6 Djch Y\I Ti€pNamPhat HAi PhOng 96,08% 96,08% 24.500.000.000 v~

C6ng ty TNHH MTV Thanhph6 Djch Y\I Ti€pHAi Minh Hai PhOng (*) HaiPhOng 100% 100% 25.000.000.000 v~

Cong ty TNHH Ti8p v~ Thanhph6 H6 Djch Y\I Ti€pHoangNam Chi Minh 55,29% 55,29% 1.310.182.500 v~

CQng 50.810.182.500

(*) Trang 6 thang dAu nam 2012, Cong ty da diu t1Tthem vao Cong ty TNHH MTV Hai Minh HaiPhong 86 ti~n 9.356.418.143 VND, nang t6ng muc v6n dAu ill cua Cong ty vao Cong ty TNHHMTV Hai Minh Hai PhOng tir 15.643.581.857 VND len 25.000.000.000 VND.

Thu nh~p phat sinh tir cac khoan dAu ill vao Cong ty can duqc ghi nMn:

6 thang dAunam 2012

Tir Cong ty TNHH Ti~p v~ Nam Phat

Tir Cong ty TNHH MTV Hai Minh Hai Phong

Tir Cong ty TNHH Ti~p v~ Hoang Nam

C{)ng

5.614.819.083

4.864.105.820

172.999.614

10.651.924.517

sa duChi tieu 30/06/2012

Cong ty TNHH "K"Line Vi?!Nam 3.902.030.000Cong ty TNHH Tiip w;inDongbu Hili Minh 6.040.435.800Cong ty TNHHTiip v<inHili Minh 16.058.481.920C{)ng 26.000.947.720

Thong tin chi ti8t v~ cac Cong ty lien k8t t~i ngay 30 thang 6 nam 2012 nhu sau:

TJ I~ phAn Ty I~ quy~ovon so' hu'u bi~u quy~t

(%) nAm giu' (%) Gili trj (VND)nn c6ng lien k~t

C6ng ty TNHH "K"Line Vi~t Nam

Cong ty TNHH Ti8pv~ Dongbu Hai Minh(*)

Cong ty TNHH TiepV~ Hai Minh (**)

CQng

NlYithanh I~pva ho~t dQng

Thanh ph6HaNQi

Thanh phOH6Chi Minh

Thanh ph6HAi PhOng 16.058.481.920

26.000.947.720

II

6 thaDg dAuDam 2011

2.673.528.370

3.480.495.664

250.000.000

6.404.024.034

sa du01101/2012

3.902.030.0002.484.300.000

HOl}t dQngchfoh

Djch Y\I Ti8pv?n

Djch Y\I Ti€pv?n

Djch V\l Ti€pv?n

CONG TY CO PHAN HAl MINHs6 1 Dinh Le, Phuang 12, Qu~ 4, Thanh ph6 He, Chi MinhBAa cAa TAl cHiNH6 tMng dftu nlim 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH (ti€p theo)

(*) Trong 6 thang dAu nam 2012, Cong ty dli dAu tu them vao Cong ty TNHH Ti~p v~n Dongbu HaiMinh s6 ti~n 3.556.135.800 VND, nang t6ng mtrc v6n dAu tu cua Cong ty vao Cong ty TNHHTi€p v~ Dongbu Hai Minh ill 2.484.300.000 VND len 6.040.435.800 VND.

(**) Trong 6 thang dAu nam 2012, Cong ty dli dAu tu vao Cong ty TNHH Ti~p v~n Hai Minh s6 ti~n16.058.481.920 VND.

Thu nh~p phat sinh ill cac khoan dAutu vao Cong ty lien k~t duQ'c ghi nh~n:6 thang dAu

nam 20126 thang dAu

nam 2011

Tic Cong ty TNHH "K" Line Vi~t Nam

Tic Cong ty TNHH Ti€p v~ Dongbu Hai Minh

Tic Cong ty TNHH Ti€p V~ Hai Minh

C9ng

Chi tieu

Cong ty TNHH V(in tai va xip da Hai An

Cong ty Cd phdn Cang Qu6c Ii Sao Biin

C9ng

S8 dll

30/06/2012

5. 000. 000. 0001.800.000.0006.800.000.000

sA dll

0110112012

5. 000. 000. 0001.800. 000. 0006.800.000.000

Thong tin chi ti€t v~ cac khoan dAu tu dai h~n khac t~i ngay 30 tMng 6 nam 2012 nhu sau:Tj I~ph!n TY.I~quy~nvon sO'hu'u bieuquyet

(%) n~mgill"(%) Gia trj (VND)Noi thanhI~pva hO\lt dQngThanh ph6HaNQi

Thanh ph6He, Chi Minh

Ho~t dQngchinhTen Cong ty

Cong ty TNHH V~ tliiva X€p dO' HAi An

Cong ty c6 phftn CangQu6c t€ Sao Bi~n

V~n tlHhang4% 4% 5.000.000.000 h6a

Dich Y\I Ti€p10% 10% 1.800.000.000 v~n

6.800.000.000CQng

Thu nh~p pMt sinh ill cac khoan dAu tu dai h~n khac duQ'c ghi nh~n:

6 thang dAunam 2012

6 thang dAunam 2011

Tic Cong ty TNHH V~n tai va X~p dO'Hai An

Tic Cong ty C6 phfut Cang Qu6c t~ Sao Bi~n

C9ng

CONG TY co PHAN HAl MINHso 1 Dinh L~,PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh phO He, Chi MinhBAa cAa TAl CHlNH6 tMng dAu nl\m 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH (ti€p theo)

11. Chi phi tra trtr6'e dai h\ln

Chi tieu S6 01/0112012 Tang trong ky K@tchuy€n VIlO phi

Chi phi sua chfra 90.800.797 32.854.945

Chi phi thi€t ke vm phOng 88.989.296 88.989.296

Chi phi cong C\ld\lng C\l 60.569.191 20.424.500Chi phi thi cong m~t bkg baiR~ch Chiec 1.103.358.752 367.786.250

CQng 1.343.718.036 510.054.991

12. Tai san dai h\ln khae

735.572.502

833.663.045

s6 dtr sA dtr30/06/2012 0110112012

Ky quy thue van phong 215.680.858 215.680.858Cqog 215.680.858 215.680.858

13. Thu~ va cae khoan phai DQPkhae

s6 con phai nQp s6 con phai nQpStt Chitieu 0110112012 PhiiinQp f)li nop 30/06/2012

I. ThuS 2.067.459.859 2.623.806.635 1.895.918.726 2.795.347.768

I. Thue GTGT hang ban nOidia

2. Thue thu nh~p doanh nghi~p 1.953.948.372 1.012.516.207 678.244.528 2.288.220.051

3. Cae 10\1ithue kMc 113.511.487 1.611.290.428 1.217.674.198 507.127.717

ThuJ thu nh4p co nhdn 17.746.899 1.046.788.845 662.817.533 401.718.211

ThuJ nhQ Thdu 95.764.588 561.501.583 551.856.665 105.409.506

Thui man bai 3.000.000 3.000.000

T6ngcQng 2.067.459.859 2.623.806.635 1.895.918.726 2.795.347.768

• Thud gia trj gia tang

- Cong ty lip d\lng Lu~t thu6 Gili trj gia tang theo quy dinh hi~n himh.

Phuong phap tinh thu~ : PhuO'ng phlip khAu tru.

- Thu~ suAt lip d\lng : 10% djch V\l trong nucrc

0% dich V\l cucrc v~n tlii qu6c t~

• Thud thu nhpp doanh nghifp

(Xem thuyh minh s6 Vl7)

• Cae IOfli thud khae

Cong ty ke khai va n(>p theo quy djnh hi~n Mnh.

Ii

CONG TY c6 PHAN HAl MINHs6 1 Dinh Le, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHlNH6 thang dAu n!Un2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHlNH (ti~p theo)

Phai tra ngmyi banNguOi mua tra tiBn tnracChi phi phai traPhai tra khac

s6 dll

30/06/201210.419.042.564

10.873.13412.418.400

296.484.652

s6 dll

011011201216.001.995.603

5.589.26016.450.000

5.544.093.465

Tang do trich I~p Chi quy trong Sa cuai kytirl9'inhu~n nAm

2.012.811.300 1.210.322.000 899.676.126

6.020.200.935 5.177.000.001 1.244.146.057

8.033.012.235 6.387.322.001 2.143.822.183

Quy phUc IgiQuy thuang Ban Quanly di€u hanh Cong ty

C~ng

400.945.123

498.131.949

CONG TV cO pHAN HAl MINHsa 1 Dinh L~, Phu<mg 12, Qu~n 4, Thanh pha H6 Chi Minh

Chitieu~ ,

So du ddu nAm truaeHng van trong nAmtruaeUi trong nAm truaeHng khaeChi a e6 me trong namTrieh I~p eae quyGiamkhaeS6 dlf cu6i nam tm6'c

V6n cliu tlf cuachu So' hihI

56.163.800.000cA phi~u guy(1.901.520.795)

Th~ng dlf v6n cAphin

19.339.670.000

Quy cliu tlf phattriin742.424.655

Quy d,! phc'mgtAi chinh1.880.650.069

(17.411.160.000)1.928.510.000

1.928.510.000

73.574.960.000

73.574.960.000

(4.571.898.630)

(4.571.898.630)

742.424.655

742.424.655

3.037.050.069

3.037 .050.069sa du dfru nAm nayHng van trong kYUi trong nAm kYChia e6 me trong kYTrich I~p eae quyGiam khaeS6 dlfcu6i ky 73.574.960.000 1.928.510.000 (4.571.898.630 742.424.655 4.244.736.869

Vi~c pMn ph6i quy din Clr VilO Bien bim hQP D~i hQi C6 Dong thuCmg nien nam 2012 ngay 25 thang 03 nam 2012.

Muc trich l~p nhu sau:

Tyl~Chi tfl120% c6 mc lTUdfii Nam 2011 cho TTK GlobalResources Ptd, Ltd3% LN hqp nhAt5% LN hqp nhAt5% LN hqp nhAt10% phAn LN vuQ1:trong 5 nam nhi~m kY 2007-2011

Chi tra c6 tuc 2011Quy d\Tphong tai chfnhQuy khen thuoog phUc IQ'iQuy khen thuoog Ban di~u hfmhQuy khen thuoog Ban di~u hanhCQng

Lqi nhu.n chuaphiln ph6i20.730.972.819

(19.619.092.929)(3.469.200.000)

29.264.095.474

29.264.095.474

29.064.376.470(355.180.000)

(9.240.699.035)(103.021)

48.732.489.888

355.180.000'1.207.686.8002.012.811.3002.012.811.3004.007.389.635

9.595.879.035

C{)ng96.955.996.748

17.411.160.00031.621.415.584(2.670.377.835)

(19.619.092.929)(2.312.800.000)

(17.411.160.000)103.975.141.568

103.975.141.568

29.064.376.470(355.180.000)

(8.033.012.235)(103.021)

124.651.222.782

CONG TV CO PHA.N HAl MINHS61 Dinh LS, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh

T~i ngay 30 thang 06 nam 2012, HQi dAng qmin trj Cong ty cong b6 chia mQt phAn IQ'inhu~n chuaphan ph6i cua Cong ty vai s6 ti~n la 9.595.879.035 VND (nam 2011: 23.088.292.929 VND). Trongky, Cong ty da thanh toan cho TTKGlobal Resources Ptd, Ltd s6 IQ'inhu~n la: 355.180.000 VND.

C6phiiuS6 dll

0110112012

7.227.296

7.095.006

177.590

215.100

Chi tieu

- 86 hrqng c6 phiSu da ban ra cong chung

+ C6phiJu ph6 thOng

+ C6phiJu uu aili

- C6 phi~u quy

- 86 hrqng c6 phi~u duQ'c ban ra

+ C6 phiJu ph6 thOng

TAng cQng

- 86 luqng c6 phi~u dang lUll hanh

+ C6phiJu ph6 thOng

+ C6phiJu uu aili

S6 dll

30/06/2012

7.142.396

7.142.396

7.357.496

7.142.396

7.142.396

7.357.496

7.272.596

7.095.006

177.590

(*) M~nh gia c6 phiJu 10.000 VND.

M{lc ilich trich l{ip quj il6u tll'ph tit triin, quj d{l'phong tai chinh va quj khtic thupc van chu siJhuu

Quy dAutu pMt tri~n duQ'c dung d~ b6 sung v6n di~u l~ cua Cong ty.

Quy d\l phong tai chinh duQ'c dung d~:

- Bu d~p nhiing tan thAt, thi~t h~i v~ tai san, cong nQ'khOng doi duQ'c xay ra trong qua trinh kinhdoanh;

- Bil d~p khoan 16cua Cong ty theo quy~t djnh cua HQi d6ng quim trio

Quy I0en thu6ng phuc IQ'i:Dung cho cong tac khen thuang, khuy~n khich IQ'iich v~t chAt, ph\lc V\lnhu cau phUc lqi cong cQng, cai thi~n va nang cao do; s6ng v~t chAt, tinh thAn cua nguai lao dQng.

Quy khac thuQc v6n chu So' huu: Dung cho cong tac khen thu6ng cua ban quan ly, di~u hanh Cong ty.

CONG TY co PHAN HAl MINHso 1 Dinh LS, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh phO HO Chi MinhBAa cAa TAl CHiNH6 thang <!Au n!m 2012THUY~T MINH BAa cAa TAl CHiNH (ti~p theo)

VI. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo KETQuA HO~T DQNG KINH DOANH

Doanh thu djch V\lV~ UtiKhai thac cang

Djch V\ld~i 19Doanh thu djch V\lkhac

CQng

2. Ghi van hang ban

v~ tai du6ng songKhai thac cang - Ki€m d8m, giao nMnDjch v\l d~i 19CQng

3. Doanh thu ho,t dQng tai chinh

Uii dAutu tic Cong ty lien k8tUii ti~n gfri ngan hang

Chenh I~ch tY gia thanh toanChenh I~ch tY gia chua th\l'c hi~nLai dAutu tir Cong ty con

Lai dAutu tir Cong ty TNffiI V~ tai ~aX8p dO'Hai An

CQng

4. Chi phi tai chinh

Chenh I~ch tY gia thanh toan

CQng

5. Chi phi quan Iy doanh nghi~p

Chi phi nhan vien quan 19Chi phi v~t li~u quan 19Chi phi d6 dung van phongChi phi khdu hao TSCDThu8, phi, I~ phiChi phi djch V\l mua ngoaiChi phi bAng ti~n kMc

C9ng

6 thang d~unam 2012

5.560.112.6854.955.331.560

6.808.439.87357.495.391

17.381.379.509

5.751.932.3153.857.246.122

1.90 1.798.861

11.510.977.298

14.043.596.0001.214.239.003

118.049.626124.189

10.651.924.517

400.000.000

26.427.933.335

12.944.640

12.944.640

1.041.438.362

43.650.00084.051.494

87.381.266

22.856.154

852.554.921217.608.271

2.349.540.468

Ii

6 thang d~unam 2011

6.844.671.7784.837.173.4425.110.829.277

80.226.873

16.872.901.370

6.525.561.943

2.621.652.9031.683.043.171

10.830.258.017

15.379.710.9941.270.493.417

425.914.22061.908.397

6.404.024.034

68.542.613

68.542.613

894.075.021

43.647.75052.188.47588.004.435

22.156.659

955.050.180

171.863.695

2.226.986.215

CONG TY CO PHAN HAl MINHS61 Dinh LB, Phuang 12, Qu~ 4, Thanh ph5 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 tMng dau nlUn2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH (tiep theo)

6 thang d~unam 2012

310.909.091100.466.935

411.376.026

Thanh Iy tili slm c6 dinhThu kholm nQ'khong xac dinh duQ'c cM nQ'

Thu nhfp khac

Thanh Iy tai san c6 dinh

Chi phi khac270.333.787

270.333.787

7. Thu~ thu nhfp doanh nghi~p

LQi nhufnl (L~) tru6'c thu~Di~u chinh cho thu nh~p chiu thu~Trir: Thu nh~p khong chiu thu~

CQng: Cac kholm chi phi khong duQ'c khAu trir

Thu nhfp chiu thu~Thu~ soAt ap d\lng

Thu~ thu nhfp doanh nghi~p theo thu~ su~t ap dyngThu~ thu nh~p doanh nghi~p duQ'c giam thee Nghjquy~t 13/2012

B6 sung thue thu nMp doanh nghi~p cua cac nam troucChi phi thu~ thu nhfp doanh nghi~p t~m tinh trongkY

30.076.892.677

(25.095.520.517)25.095.520.517

4.981.372.16025%

1.245.343.040

6 thang dAunam 2011

1.220.000.000

205.334.603

205.334.603

28.303.830.984

(21.694.865.838)21. 783. 735.028

88.869.190

6.608.965.14625%

1.652.241.286

Cong ty co nghia V\lnQP thu~ thu nh~p doanh nghi~p theo tY 1~25% tren thu nMp chiu thu~.

6 tMng dAu Nam 2012, Cong ty duQ'c giilm 30% thu~ thu nh~p doanh nghi~p phai nQP theo Nghi dinhs6 13/2012/ND-CP ngay 02 tMng 03 nam 2012 cua BQ Tili chinh d6i vui lo~i hinh doanh nghi~p vuavAnhO.

Cong ty khong ghi nh~ tAi san thue thu nh~p hoan I~i va thu8 thu nh~p hoan I~i phai tra vi khOng cochenh I~ch ~m th6'i dang k8 gifra gia tri ghi s6 va ca sa tinh thu~ thu nMp cua cac khofm m\lc tai sanvAcong nQ'phai tra tren Bao cao tai chinh.

8. Lili cooban tren c8 phi~u

S6 Im;mg c6 phi~u lUll hanh dAu namS6 IUQ11gc6 phi~u ban ra trong ky

S6 IUQ11gc6 phieu mua vAo trong ky

S6 IUQ11gc6 phi8u lUll hanh binh quan trong kyLQ'inhu~ k8 toan phan b6 cho c6 phi8u ph6 thOng

LAicooban tren c8 phi~u (VND)

7.142.396

29.064.376.470

4.069,28

II

CONG TV c6 PHAN HAl MINHs6 1 Dinh L8, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 He, Chi MinhBAa cAa TAl CHiNH6 tMng dAu nlim 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHiNH (tiSp theo)

6 thang dAuNam 2012

1.818.580.9394.393.379.478

2.046.005.5734.642.396.364

935.064.503

13.835.426.857

Chi phi nguyen li~u, v~t li~uChi phi nhan eong

Chi phi khAu hao tAi siln e6 djnh

Chi phi djeh V\l mua ngoAiChi phi khae b~ng ti~n

CQng

VII. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAY TRONG BAo cAo LUUCHUYEN TIEN T~

Ti~n dung d~ mua s4m/ xay dl}'llg tai san c8 dinh trong nam bao gAm s8 ti~n lien quan d~n taisan ca dinh mua s4m/ xay dl}'llg con n9' nam trucYc da du(}'c thanh to an trong nam nay:

6 thang dAuNam 2012

1.968.181.817Mua s~mI xay dlJllg tAi sim con nq nam truae dii duqethanh toan trong nam nayCQng

1. Nghi~p V\t va sa du cac ben lien quan

Giao dich vui cac hen lien quanCae ben lien quan khae v&i Cong ty g6m:

Ben lien quan

Cong ty 1NHH Ti€p v~ HoAng Nam Cong ty can

Cong ty TNHH Ti~p v~ Nam Phat Cong ty canCong ty TNHH MTV Hili Minh Hili PhOng Cong ty can

Cong ty TNHH Ti~p v~ Dongbu Hili Minh Cong ty lien k~t

C.ty TNHH "K" Line (Vi~t Nam) - "K" Line TP HCM Cong ty lien kSt

Cae nghi~p V\l phat sinh trong ky gifra Cong ty vai cae ben lien quan khac nhu sau:

6 thang dAuNam 2012

Cong (Y TNHH nip v~n Hoang NamPhili tril ti~n Thue phuong ti~n v~n tai

Phai thu khoiln lqi nhu~n duqe ehia tir LD Hoang Nam868.680.000

172.999.614

Cong ty TNHH nip v~n Nam PhatDoanh thu tir Cong ty can Ti~p v~ Nam Phat

6 thang dAuNam 2011

184.576.500

521.460.994

II

CONG TY CO PHAN HAl MINHs6 1 Dinh Le, PhuOng 12, Qu~n 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHum6 thang ddu nl\m 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHllm (ti8p theo)

Cong ty TNHH MTV Hili Minh Hili PhongDoanh thu tit Cong ty con Hili Minh Hili Phong

Cong ty TNHH nip vpn Dongbu Hili MinhDoanh thu eung cAp djeh V\l V~ tili

Cong ty TNHH "K" Line (Viit Nam) - "K" Line TPHCMDoanh thu giao nh~n (thu hQ SAMUDERA)

Nh~n lQi nhu~ 20 II tit lien doanh "K" Line

6 thang aiuNam 2012

6 thang diuNam 2011

15.238.139.474

14.043.596.000

10.843.739.917

15.155.700.000

T~i ngay 30106/2012, eong nq vai cae ben lien quan khae nhu sau:sa 30/06/2012

Cong ty TNHH nip vpn Holmg NamPhili thuPhai tra

Cong ty TNHH nip vpn Nam PhatPhili thuPhili tra

Cong ty TNHH MTV Htii Minh Hili PhongPhai thuPhili tra

Cong ty TNHH Tiip vpn Dongbu Hili MinhPhili thu

Cty TNHH "K" Line (Viit Nam) - "K" Line TP HCMPhili thu

388.022.825152.740.000

532.284.49470.806.500

650.195.0833.484.000

Giao dich vui cae thlmh vien quiln lj chii chat va cac ca nhfm co lien quanCae thanh vien quan Iy ehu eh6t va cae ea nhan co lien quan g6m: cae thanh vien HQi d6ng quan tri,Ban Giant d6e, K~ toan truOng.

Thu nh~p eua cae thanh vien quan 1y ehU eh6t trong nam nhu sau:

6 thang diuNam 2012

6.548.357.5356.548.357.535

TiSn luongCQng

2. Thong tin v~ bQ phin

Cong ty chi ho~t dQng trong mQt ITnhv\le kinh doanh la eung cAp dieh V\l Ti~p v~n va trong mQt khuv\le dja Iy la Thanh ph6 H6 Chi Minh.

II

!!lI.!I:!1~

!J!J~

!l~

~

g

~

(

~

c~

J11I1

CONG TY cO PHAN HAl MINH86 1 Dinh L~, PhuOng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHlNH6 thang dAu nlim 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHtNH (ti€p theo)

3. Cong C\l tili chinh

Quan Iy rid ro van

Cong ty qmin tri.ngu6n v6n nhfun ~am bao rA~g Cong,ty C? th~ viTa ho~t dong li~n tl,lCviTat6i da bOalQi ich ctia cac co dong thOng qua toi uu hoa so du nguon von va cong nQ'.

cAu truc v6n ctia Cong ty g6m co cac khoan nQ'thuAn va phAn v6n thuoc sa huu ctia cac c6 dong (baog6m v6n dAu tu ctia cM sa hfru, quy dAu tu phat tri8n, quy dl,l'phong tai chinh va IQ'inhu~ sau thu~chua phan ph6i).

Cac chinh sach kl toan chu yluChi tiSt cac chinh sach kS toan cM ySu va cac phuang phap ma Cong ty ap dl,lng (bao g6rn cac tieu chid8 ghi nh~, c<Ysa xac dinh gia trj va C<Ysa ghi nh~n cac khofm thu n~~p va chi phi) d6i vai tiTng lo~itAisan tai chinh va cong nQ'tai chinh duQ'ctrinh bay t~i Thuyet rninh s6 IV.3.

Cac /0(1; cong C{l to; chinh

Tili san taJ chinhTi~n va cac khoan tuang duang ti~n:DAutu tai chinh ngfut h~Phai thu khach hangCac khoan phai thu khac:DAutu dai h~ khacKyquydaih~CQng

23.611.904.977

2.800.000.0008.499.156.125

1.384.782.426

6.800.000.000

215.680.858

43.311.524.386

NQ' phai tra tai chinhPhai tra ngll<JibanChi phi phai traCac khoan phai tra kMcCQng

10.419.042.56412.418.400

296.484.652

10.727.945.616

15.962.042.588

1.362.612.549

6.800.000.000

215.680.858

59.200.317.754

16.001.995.60316.450.000

5.544.093.465

21.562.539.068

Cong ty chua danh gia ghi tri hqp Iy ctia tai san tai chinh va cong nQ'tili chinh t~i ngily k~t thUc niendQ ke tmin do Thong tu 210 cling nhu cac quy djnh hi~n hanh chua co hu&ng dfrn C\l th8 v~ vi~c xacdinh gia trj hqp Iy ctia cac tAi san tai chinh va cong nQ'tai chinh. ThOng tu 210 yeu cfru ap dt,mg ChuAnm\lc Bao cao tai chinh Qu6c tS v~ vi~c trinh bay Bao cao tai chinh va thuy~t minh thong tin d6i vaicong Cl,ltai chinh nhung khong dua ra hu&ng dfin tuang duang cho vi~c danh gia va ghi nMn c6ng Cl,ltAichinh bao g6m ca ap dl,lng gia trj hqp Iy, nhArnphil hqp vai ChuAn rn"rc Bao cao tai chinh Qu6c t~.

Muc tieu quan IVrui ro tili chinh

Rtii ro tAi chinh ctia Cong ty bao g6rn rili ro thj tfllOng (bao g6rn rili ro ngo~i t~ (rili ro tY gia), rili roHiisuAtva rili ro v~ gia), rili ro tin dl,lng va rili ro thanh khofm.

Ru; TOthj tTUlrng

Rtii ro thi truOng Ia rili ro ma gia trj hqp Iy ho~c cac IU6ng ti~n trong tuang lai cila cong Cl,ltai chinh sebi~n dQn,gthee nhUn¥ thay d6i cila gia thi truOng. Rili ro thi truOng bao g6m 3 lo~i: rili ro ngo~i t~, riliro Iai suat va rui ro ve gia kMc.

Do Cong ty hO\lt dong kinh chinh chinh a Be;>ph~n v~n chuy€n (v~n chuy€n du khach va hang hoab~ng phuang ti~n cap treo, mling tfllC)1:,xe hia), cho nen Cong ty kh6ng co rili ro trQng y~u nao lienquan d~n S\l bi~n dong cila thj truong.

CONG TY cO PHAN HAl MINHs6 1 Dinh L~,Phucrng 12, Qu~ 4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHtNH6 tMng dAun!m 2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHtNH (ti~p theo)

Riii TO tin dflng

Rui ro tin d\lng Ia rili ro ma mQt ben tham gia trong hqp d6ng khong co kha nang th\lC hi~n duQ'cnghia V\lcua minh din d~n t6n thAt v~ tai chinh cho Cong ty. .

Ho~t dQng kinh doanh cua Cong ty cM y~u Ia thu ti~n ngay, cong nQ'phai thu khong dang k8, Cong tykhong co bAt kY rili ro tin d\lng trQng y~u nao d6i vai cac khoan pMi thu khach hang.

Riii TO thanh khoan

Rui ro thanh khoan Ia rili ro Cong ty g~p kho khan khi th\l'c hi~n nghia V\ltai chinh do thi~u ti~n.

M\lc dich quan Iy rili ro thanh khoan nhfun dam bao du ngu6n vbn d~ dap (mg cac nghia V\l tai chinhhi~n t~i va tuong IaL Tinh thanh khoan ciing duQ'c Cong ty quan Iy nhfun dam bao muc ph\l trQi giuacong nQ'd~n h~ va tai san d~n h~ trong ky a m(rc co th~ duQ'c ki~m soat dbi vai s6 v6n ma Cong tytin rAng co th8 410 ra trong ky do. Chinh sach cua Cong ty Ia theo d6i thu<'mg xuyen cac yeu cAu v~thanh khoan hi~n t~i va d\l' ki~n trong tuong Iai nh~.m dam bAo Cong ty duy tri du muc d\l phOng ti~nm~t va du vbn· ma cac cM sa huu cam k~t gop nh~m dap (rng cac quy dinh v~ tinh thanh khoim ng~nh~n va dili h~n hon.

Bang duai day trinh bay chi ti~t cac muc dao h~ theo hqp d6ng con I1;1id6i vai cong C\l nQ'Uti chinhphi phai sinh va thai h~ thanh toan nhu da duQ'c th6a thu~n. Bang duai day duQ'Ctrinh bay d\la trendong ti~n chua chi~t khAu cua cong nQ'tai chinh Hnh theo ngay sam nhAt ma Cong ty phai tra.

sa 30/06/2012

Tit 1 Dam trO' TreD 1 Dam Tren 5 namI.d~n 5 Damxuong

Ph!i tra nguai ban 10.419.042.564Chi phi pMi tra 12.418.400Cac khoan pMi tra khac 296.484.652Cl}Dg 10.727.945.616

Sa 01/01/2012

Tit 1 nam trO' TreD 1 nam Tren 5 DamI.d~n 5 namxuong

Phili tril nguai ban 16.001.995.603Chi phi phai tra 16.450.000Cac khoan phai tra khac 5.544.093.465Cl}ng 21.562.539.068

10.419.042.56412.418.400

296.484.65210.727.945.616

16.001.995.60316.450.000

5.544.093.46521.562.539.068

Ban GiliIn d6c danh gia mirc t~p trung rui ro thanh toan a m(rc thAp. Ban Giam d6c tin r~ng Cong tyco th8 t~o ra au ngu6n ti~n d8 dap (rng cac nghia Vl,ltai chinh dao h~n.

Bang sau day trinh bay chi ti~t m(rc dao h~ cho tili san tai chinh phi phai sinh. Bilng duQ'c I~p tren C(Jsa muc aao h~ theo hQ'Pd6ng chua chi~t khau cua tai san tai chinh g6m Iai tl1 cac tai san do, n~u co.Vi~c trinh bay thong tin tai sim tai chinh phi phat sinh Ia cAn thi~t d€ hi€u duQ'c vi~c quan Iy rui TO

thanh khoan cua Cong ty khi tinh thanh khoan duQ'c qUlin Iy tren C(Jsa cong nQ'va tai sc'mthuAn.

Ii

.f:- 30-

.'!l CONG TV CO PHAN HAl MINH

~s6 1 Dinh L@,PhuOng 12, QU?n4, Thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHlNH

!J 6 tMng dau nlim2012THUYET MINH BAa cAa TAl CHiNH (ti~p theo)

!1~

sa 30/06/2012

Tir 1 nam trO' Tren 1 nam

~r.

d~n 5 nam Tren 5 nam CQngxuongTi8n va cae khoan tlrong

( d .~ 23.611.904.977 23.611.904.977uong tlen

~Dau tlr tai chinh ngAn h~ 2.800.000.000 2.800.000.000Phai thu khach hang 8.499.156.125 8.499.156.125

J Cac khoan phai thu khac 1.384.782.426 1.384.782.426Tili san ngAn h~ khac 332.410.263 332.410.263Dau tlr dili h~ khac 6.800.000.000 6.800.000.000Kyquydili h~ 215.680.858 215.680.858C{)ng 36.628.253.791 215.680.858 6.800.000.000 43.643.934.649

Sa 01/0112012

Tir 1 nam trO' Tren 1 nam Tren 5 nam C{)ngr.d~n 5 namxuong

Ti8n va cae khoan tlrongduong ti8n 34.859.981. 759 34.859.981.759DAu tll tili ehinh nglin h~Phai thu khaeh hilng 15.962.042.588 15.962.042.588Cae khoan phai thu khae 1.362.612.549 1.362.612.549Tili san ngAn h~n khae 283.645.877 283.645.877Dau tlr dili h~ khae 6.800.000.000 6.800.000.000Ky quy dili h~n 215.680.858 215.680.858 ICQng 52.468.282.773 215.680.858 6.800.000.000 59.483.963.631

4. ThOng tin so sanb

S6 li~u dAu nam 2012 eita Cong ty duQ'c thS hi~n theo s6 li~u tren Baa caa tili ehinh elm Cong ty diidllQ'Cki8m toan bOi Cong ty TNHH KiSm taim va Tu VAn DAtVi~t.

NGUYEN THE HUNGK~ to an truO'ng

II