Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
51002_A1.0.0 /09.04.2015 Suma de control 2.379.000 ITip situatie finandarà: BL
BifatinumaidacO fl Man Contribuabili care depun bilanlul Ia Bucurestiestecazul: fl Sucursala • An Semestru Anul 2014
Entilatea SC APA TARNAVEI MAR! SA
Judd Sector Localitate~ ISibiu I __________________ IMedias
Strada Nr. Bloc Scara A . Telefon~ Gravorilor 2A _______ _______ 10269841425
Numar din registrul comertului ~ 846/2006 Cod unic de inregistrare I 0 2 6 7
Formadeproprietate 1 2—Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
3600 Captarea, tratarea ~i distribu;ia apei
Situa;ii financiare anuale(entitati al cäror exerciliu financiar coincide cu anul calendaflstic
I ~ Formalungi I
C Raportàrianuale
Situatiile financiare anuale Incheiate Ia 31.12.2014 de cAtre entitAtile at cAror exercitiu financiar coincideCu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simpliilcat de contabilitate.
FlO - BILANTF20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDEREF30 - DATE INFORMATIVEF40 - SITUATJA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Indicatori: Capitaluri - total
Profit! pierdere
9J19.1O8~
~ 1 .944.O69~
s ~ JA11--DIREGOR ECONOMIC
Semnatura
INTOCMIT,
Forma prescurtatà
Forma simplificatà
1. entita~iIe care au optat pentru un exercitiu financiar diferitC de anul calendaristic, conform art. 27 aIm. (3) si (3A1) din
Legea contabiiitãfit nr. 82/7991
C 2. persoanelejuridice aflatein lichidare, potrivit legli
fl 3. subunita;ile deschise in Romania de societãti rezidente instate apar~inând Spatiului Economic European
ADMINISTRATOR,Numele si renumele
BIJCSE VIRGIL
Semnatura5i stampila
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA 0VALIDARE CORECTA
MMU
Numele si prenumele~ FAGARASAN GABRIELA
FormuIarVALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul pr sional
AUDITOR,Nume Si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de aud
~ BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL
Nr.de inregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal1003/26.11.2010 I I 15106663
FlO-pag. 1BILANT
Ia data de 31.12.2014Formular 10 - Iei -
Denumirea elementului Nr. Sold Ia:rd.
01.01.2014 31.12.2014
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801) 01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licente, mãrci comerciale, drepturi ~i active similare ~i 03 223 401 123 929ilte imobilizári necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05
TOTAL (rd.01 Ia 05) 06 223.401 1 23.929
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri ~i constructii (ct. 211 + 212-2811 -2812-2911 -2912) 07 45.697 45.697
2. InstalatH tehnice ~i ma~ini (ct. 213 + 223-2813 -2913) 08 305.172 1 83.947
3. AIte instalatii, utilaje ~i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 1.979 1.706
4. Avansuri ~i imobilizâri corporale in curs de executie (ct. 231 + 232- 2931) 10 279.228.329 297.1 72.834
TOTAL (rd. 07 Ia 10) 11 279.581.177 297.404.184
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Ac~iuni detinute Ia entitatile afiliate (ct. 261 - 2961) 12
2. Irnprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13
3. Intere5e de participare (ct. 263 -2962) 14
4. Imprumuturi acordate entitátilor de care compania este Iegatà in virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674- 2965)
5. Investi~ii detinute ca imobilizàri (ct. 265 + 266 - 2963) 16
6. AIte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17
TOTAL(rd.121a17) 18
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 279,804.578 297.528.113
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime ~i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +1- 20 154 203 193 071308+351 +358+381 +328+1-388-391 -392-3951 -3958-398)
2. Productia in curs de executie (Ct. 331 + 332 + 341 +1- 348# - 393 - 3941 - 3952) 21 7.993 7.509
3. Produse finite ~i marfuri (Ct. 345 + 346 +1- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +1 22 614 460368+371 +327+1-378-3945-3946- 3953-3954-3956-3957-396-397- 4428)
4. Avansuri pentru cumpäräri de stocuri (ct. 4091) 23
TOTAL(rd.201a23) 24 162,810 201.040
II. CREANJE (Sumele care urmeazä sá fie incasate dupã o perioada mai mare de unan trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
F1O-pag.2
1.Creançecomerciale (ct2675 + 2676 +2678 +2679 -2966 2968 + 4092+ 25 4829300 4311 118411+413+418-491)
2. Sume de incasat de Ia entitalile afiliate (Ct. 451 - 495 ) 26
3. Sume de incasat de Ia entitatile de care compania este legata in virtuteaintereselor de participare (Ct. 453 - 495
4. Alte creante (ct 425 +4282 + 431 + 437 + 4382 +441 + 4424+ 4428 + 28 15 767 977 6 978 391444 +445+446 +447 +4482+4582+461+473 496+5187)
5. Capital subscris ~i nevãrsat (Ct. 456- 495 ) 29
TOTAL (rd. 25 Ia 29) 30 20.597.277 1 1.289.509
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Ac~iuni deçinute Ia entitatile afiliate (ct. 501 -591) 31
2. AIte investitO pe termen scurt 32 3 595 870 5 848 750(ct.505-t-506+507+508-595-596-598+5113+5114) .
TOTAL (rd. 31 + 32) 33 3.595.870 5.848.750
IV. CASA $1 CONTURI LA BANd (Ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 1.985.002 2.630.220
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 26.340.959 19.969.519
C. CHELTUIELI IN AVANS (a. 471) 36 17.244 1 0.275
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obIiga~iuni, prezentandu-se separatimprumuturile din emisiunea de obligaliuni convertibile (Ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituliilor de credit (Ct 1621 + 1622 + 1624 + 1 625 + 1627 + 38 186 7931682+5191+5192+5198)
3. Avansuri incasate in contul cornenzilor (Ct. 419) 39 1.965
4. Datorii comerciale - lurnizori (Ct. 401 + 404 + 408) 40 9.888.724 4.61 9.561
5. Efecte de comert de platit (Ct. 403 + 405) 41
6. Sume datorate entitalilor afiliate (Ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ) 42
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+ 453*9
8. AIte datorD, inclusiv datoriile fisCale ~i datorule privind asigurärile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431 +437 44 1997628 1771473+4381+441 +4423+4428 +444 +446 ÷447 ÷4481 +455+456 + .
457+4581 +462+473 +509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 37 Ia 44) 45 12.075.110 6.391.034
E. ACTIVE CIRCULANTE NETEIDATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36-45 - 63) 46 14.283.093 13.588.760
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE {rd. 19 + 46) 47 294.087.671 311.116.873
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE1NTR-O PERIOADAMAIMAREDE1 AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separatimprumuturile din emisiunea de obIiga~iuni convertibile (Ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituthlor de credit (ct. 1621 ÷ 1622 + 1624-I-i 625 + 1 627 ~ 19 696 072 22 966 5611682+5191+5192+5198) .
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (Ct. 419) 50
4. DatorN comerciale - furnizori (Ct. 401 + 404 + 408) 51
5. Efecte de comert de platit (Ct. 403 + 405) 52
6. Sume datorate entitatilor afiliate (Ct 1661 + 1685 + 2691 + 451 ) 53
7. Sume datorate entitalilor de care compania este Iegata in virtutea intereselorde participare (Ct 1663 ÷ 1686 + 2692 + 453
F1O-pag.3
8. AIte datoru, inclusiv datoriile fiscale ~i datorlile privind asigurarile sociale (Ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424÷426+427+4281+431 + 55 2515899 1587603437 +4381 +441 +4423÷4428 +444 +446 +447 +4481 +455+ .
456 +4581+462+473 +509+5186+5193+5194÷5195+5196+5197)
TOTAL (rd. 48 Ia 55) 56 22.21 1.971 24.554.164
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii ~i obligath similare (Ct. 1515) 57
2. Provizioane pentru impozite (Ct. 1516) 58
3.Alteprovizioane(ct.1511 +1512+1513+1514+1518) 59 67.910 58.111
TOTAL(rd.571a59) 60 67.910 58.111
I. VENITURI IN AVANS
1. Subven~D pentru investilii (Ct. 475) 61 264.040.991 276.785.490
2. Venituri inregistrate in avans (Ct. 472) total (rd.63 + 64) 62
Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (Ct. 472 ) 63
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (Ct. 472 ) 64
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de Ia Clienli (Ct. 478) 65
Fond comercial negativ (ct.2075) 66
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67 264.040.991 276.785.490
.J. CAPITAL $1 REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subsCris vãrsat (Ct. 1012) 68 2.379.000 2.379.000
2. Capital subscris nevàrsat (Ct. 1011) 69
3. Patrimoniul regiei (Ct. 1015) 70
4. Patrimoniul institutelor nalionale de Cercetare-dezvoltare (Ct. 1018) 71
TOTAL (rd. 68 Ia 71) 72 2.379.000 2.379.000
II. PRIME DE CAPITAL (Ct. 104) 73
Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (Ct. 1 05) 74
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (Ct. 1061) 75 31 0.598 425.371
2. Rezerve statutare sau Contractuale (Ct. 1063) 76
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (Ct. 1065) 77
4. AIte rezerve (Ct. 1068) 78 4.269.383 4.909.920
TOTAL (rd. 75 Ia 78) 79 4.579.981 5.335.291
ACtiuni proprii (Ct. 109) 80
Câ~tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (Ct. 141) 81
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (Ct. 149) 82
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (Ct. 117) 83 1 75.521 1 75.521
SOLDD(ct. 117) 84
VI. PROFITULSAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C(ct. 121) 85 675.198 1.944.069
SOLDD(ct.121) 86 0 0
Repartizarea proIitului (Ct. 129) 87 42.901 114.773
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79- 80+81 - 82+83- 84+85 -86- 87) 88 7.766.799 9.719.108
FIO-pag.4
Patrimoniul public (ct. 1016) 89
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd47-56 60 61 64-65-66) 90 7.766.799 9.719.108
Suma decontrol Fl 0: 3779234104/6301112871
Contur de repartizat dupa natura elementelor respect ye.Soldur debitoare ale conturilor respective.Soldur creditoare ale conturilor respective.
Sumele nscrise Ia acest rand (rd.25) ~‘ preluate din conturile 2675 Ia 2679 reprezintã creanlele aferente contractelor de leasing financiar ~i altorcontracte asimilate, precurn ~i alte crean~e imobilizate, scadente ntr-o perioadã mai mica del 2 luni.
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BUCSE VIRGIL
Semnätura
Stampila unitâtü
FormularVALIDAT
Numele si prenumele
INTOCMIT,
FAGARASAN GABRIELA
Calitatea
11 --DIREcTOR ECONOMIC
Semnãturaa
Nr de nreg trare in organismul profesional:
F20-pag. 1
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Ia data de 31.12.2014
Formular 20 - lei -
Exercitiul financiarDenumirea indicatorilor Nr.
rd.
2013 2014
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netà (rd. 02+03-04÷05+06) 01 16.164.851 18.013.171
Produqia vândutä (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 02 14.016.752 14.933.574
Venituri din vânzarea rnãrfurilor (Ct. 707) 03 851 514
Reduceri comerciale acordate (Ct. 709) 04
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care 05mai au in derulare contracte de leasing (ct.766
Venituri din subvenlH de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06 2.147.248 3.079.083
2. Venituri aferente costului produc~iei in curs de execulie (ct.71 1+712)
Sold C 07 7.891
Sold D 08 0 638
3. Produc~ia realizatà de entitate pentru scopurile sale proprii ~i capitalizatã 09 685 346 609 741(ct.721+ 722)
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+741 7+7815) 10 1.237.658 307.167
- ,venituri din fondul comercial negativ 11
VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10) 12 18.095.746 18.929.441
5. a) Cheltuieli cu materule prime ~i materialele consumabile (ct.601 +602-7412) 13 1.693.375 1.612.594
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 47.541 19.587
b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apà)(ct.605-741 3) 15 2.701.099 2.400.450
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 16 960 514Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 2.459 2.707
6. Cheltuieli Cu personalul (rd. 19 +20) 18 9.075.306 8.781.568
a) Salarii ~i indemnizaçii (ct.641 +642+643÷644-7414) 19 7.184.456 7.027.464
b) Cheltuieli cu asigurarile ~i proteqia socialà (ct.645-741 5) 20 1.890.850 1.754.104
7.a) Ajustàri de valoare privind imobilizarile corporale ~i necorporale (rd. 22- 23) 21 277.792 220.970
a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813) 22 277.792 220.970
a.2)Venituri (ct.7813) 23
b) Ajustäri de valoare privind activele circulante (rd. 25- 26) 24 329.275 111.338
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 362.019 127.891
b.2)Venituri (ct.7541-7814) 26 32.744 16.553
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 Ia 31) 27 2.858.550 3.462.858
F20-pag.2
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.61 1+61 2+613+61 4+621 +622+623+624 28 2 628 859 3 273 038+625+626+627+628-7416) .
8.2, Cheltuieli Cu alte impozite, taxe ~i vãrsäminte asimilate (ct.635) 29 132.109 1 23.594
8.3. AIte cheltuieli (ct.652+658) 30 97.582 66.226
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitátile radiate din Registrul 31general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct666*)
Ajustàri privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 2.641 -9.799
- Cheltuieli (ct.681 2) 33 60.765 38.435
-Venituri (ct.7812) 34 58.1 24 48.234
CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL (rd. 13 Ia 16-17+18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 1 6.984.080 1 6.597.373
PROFITULSAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (i’d. 12- 35) 36 1.1 1 1.666 2.332.068
- Pierdere (rd. 35-12) 37 0 0
9. Venituri din interese de participare (ct.761 1+7613) 38
- din care, veniturile oblinute de Ia entitatile afiliate 39
10. Venituri din alte investilii ~i imprumuturi care fac parte din activele imobilizate 40(ct.763)
- din care, veniturile obtinute de Ia entitätile afiliate 41
11. Venituri din dobanzi (ct.766*) 42 35.410 31.449
- din care, veniturile obtinute de Ia entitalile afiliate 43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 889.025 554.164
VENITURI FINANCIARE —TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 ÷ 44) 45 924.435 585.613
12. Ajustäri de valoare privind imobilizarile financiare ~i investitüle financiare 46detinute ca active circulante (rd. 47- 48)
- Cheltuieli (ct.686) 47
- Venituri (ct.786) 48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*~7418) 49
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 50
AIte cheltuieli financiare (ct.663+664+565+667+668) 51 1.1 82.982 622.215
CHELTUIELI FINANCIARE — TOTAL (i’d. 46 + 49 ÷ 51) 52 1.1 82.982 622.215
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (i’d. 45 - 52) 53 0 0
- Pierdere (rd. 52- 45) 54 258.547 36.602
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 853.1 19 2.295.466
-Pierdere(rd.35+52-12-45) 56 0 0
15. Venituri extraordinare (ct.771) 57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58
17. PROFITULSAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0
- Pierdere (rd. 58- 57) 60 0 0
F20 -pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 19.020.181 1 9.51 5.054
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 1 8.1 67.062 1 7.21 9.588
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 61 - 62) 63 853.1 19 2.295.466
-Pierdere(rd.62-61) 64 0 0
18. Impozitul PC profit (ct.691) 65 1 77.921 351.397
19. AIte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct.698) 66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63-64-65- 66) 675.198 1.944.069
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66- 63) 0 0
Suma decontrol F20: 29456173216301112871
Corituri de repartizat dupã natura elementelor respective.La acest rand (rd.1 9) se cuprind Si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit Iegislatiei munch, care se preiau din rulajul debitor al
contulul 621 ,,Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic ~,CoIaboratori persoane fizice”.
I _________
s.c.
~A~1~RIqAvEz MANSA
ADMINISTRATOR,
Numele Si prenumele
BUCSE VIRGIL
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Semnätura
Stampila unitãtii
FAGARASAN GABRIELA
Calitatea
11 --DIRECTOR ECONOMIC
~-Semnâtura
~—
Nr.de inregistrare in organismul profesional:FormularVALIDAT
F30-pag. 1DATE INFORMATIVE
Ia data de 31.1 2.2014Formular 30
I. Date privind rezultatul inregistrat NJ. Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitati care au inregistrat profit 01 1 1.944.069
Unitali care au inregistrat pierdere 02
Unitati care flu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
Pentru Pentru. . . Nr. Total, .II Date privind platile restante . activitatea activitatea derd. din care: curenta investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante — total (rd.05 + 09 + 15 Ia 19 + 23) 04 42.730 42.730
Furnizori restan~i — total (rd. 06 Ia 08) 05 42.730 42.730
-peste3odezile 06 19,589 19.589
-peste9odezile 07 23.141 23.141
- peste 1 an 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total 09(rd.10 Ia 14)
contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10angajatori, salariati si alte persoane asimilate
- contributii peritru fondul asigurarilor sociale de sanatate 1 1
- contribu~ia pentru pensia suplimentará 12
- contributü pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13
- alte datorU sociale 14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri
Obligatii restante fata de alti creditori 16
Impozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetul de stat 17
Impozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate Ia scadenta — 19total (rd. 20 Ia 22)
- restante dupa 30 de zile 20
- restante dupa 90 de zile 21
- restante dupa 1 an 22
Dobanzi restante 23
Ill. Numar mediu de salariati Nr. 31.12.2013 31.12.2014rd.
A B 1 2
Numar mediu de salariati 24 306 297
Numarul efectiv de salariati existenti Ia sfarsitul perioadei, 25 320 295respectiv Ia data de 31 decembrie
F30-pag.2
IV. Dobânzi, dividende ~i redeven;e plátite in cursul perioadei de Nr..... Sume (leOraportare. Subven;n incasate ci creante restante rd.
A B
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, 26
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 27
Venituri brute din dobãnzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 28ale Uniunii Europene,
- inipozitul datorat Ia bugetul de stat 29
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, : 30
- inipozitul datorat Ia bugetul de stat 31
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanelejuridice asociate nerezidente din 32statele membre ale Uniunii Europene,
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente, : 34
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende platite cätre persoanelefizice nerezidente din statelemembre ale Uniunii Europene,
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 37
Venituri brute din dividende plàtite cätre persoanelejuridice nerezidente, potrivitprevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i 38completarile ulterioare,
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 39
Venituri brute din redevente platite cätre persoane fizice nerezidente, 40
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 41
Venituri brute din redeven3e plätite cãtre persoanelefizice nerezidente din state membre 42ale Uniunii Europene,
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 43
Venituri brute din redeven;e plâtite cãtre persoane juridice nerezidente, 44
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 45
Venituri brute din redeven;e platite càtre persoanelejuridice asociate nerezidente dinstatele membre ale Uniunii Europene,
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 47
Redevente platite In cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 48 143 036primite in concesiune,
- redeven~e pentru bunurile din domeniul public platite Ia bugetul de stat 49
Redevenä minierä platita Ia bugetul de stat 50
Redeven;a petroliera plãtita Ia bugetul de stat 51
ChirN plãtite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri
Venituri brute din servicii platite cätre persoane nerezidente,
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 54
Venituri brute din servicii platite cätre persoane nerezidente din statele membre ale IiniuniiEuropene, din care: 55
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 56
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, : 57 2.826.399
F30-pag.3
- subven~ii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
- subven~ii aferente veniturilor, 59
- subven~ii pentru stirnularea ocuparN fortei de muncä 60
Crean;e restante, care nu au fost incasate Ia termenele prevãzute in contractele comerciale 61 4 087 943~i/sau in actele normative in vigoare, din care:
- crean~e restante de Ia entitãçi din sectorul majoritar sau integral de stat 62 35.063
- crean~e restante de Ia entitäti din sectorul privat 63 1.219.998
. Nr.V. Tichete de masa rd. Sume (Iei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 601.345
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31.12.2013 31.12.2014cercetare - dezvoltare rd.
A B 1 2Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 65
- dupa surse de finantare, din care: 66
- din fonduri publice 67
- din fonduri private 68
- dupa natura cheltuielilor, 69
- cheltuieli curente 70
- cheltuieli de capital 71
VII. Cheltuieli de inovare Nr. 31.12.2013 31.12.2014rd.A B 1 2
Cheltuieli de inovare 72
VIII. Alte informa;ii Nr. 31.12.2013 31.12.2014rd.
A B 1 2Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
Cd. 234)
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232) 74 100 26.685
lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 76 + 84) 75
Aqiuni delinute Ia entitatile afiliate, interese departicipare, alte titluri imobilizate ~i obIiga~iuni, in sume 76brute (rd. 77 Ia 83)
- aqiuni cotate emise de rezidenti 77
- aqiuni necotate emise de rezidenti 78
- par~i sociale emise de rezidenti 79
- oblig4iuni emise de rezidenti 80- ac~iuni emise de organismele de plasament colectiv 81
emise de rezidenti
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82
- obligatiuni emise de nerezidenti 83
Creanle imobilizate, in sume brute (rd. 85+86) 84
F30-pag.4
- crean~e imobilizate in Iei si exprimate in Iei, a carordecontare se face in functie de cursul unei valute 85(din ct. 267)
- crean~e imobilizate in valuta (din ct. 267) 86Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor ~i alteconturi asimilate, in surne brute (Ct. 4092 + 411 + 413 + 87 6.599.389 6.340.161418), din care:
- crean~e comerciale externe, avansuri acordatefurnizorilor externi ~i alte conturi asimilate, in sume brute 88(dinct4o92+dinct.411 +dinct.413+dinct.418)
Creante comerciale neincasate Ia termenul stabilit 3 577 786 4 087 943(din d. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
Creante in Iegäturä Cu personalul ~i conturi asiniilate ~ 90 1 009 1 000425 +4282)
Creanle in Iegatura cu bugetul asigurarilor sociale ~ibugetul statului (~. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 91 15.746.841 6.956.1614428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) ,(rd.92 Ia 96)
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 92(ctA3l+437+4382)
- creante fiscale in legatura Cu bugetul statului (ct.441 93 4365817 2 671 071+4424+4428+444-t-446)
- subventii de incasat(ct.445) 94 11.381.024 4.285.090
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 95(ct.447)
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96
Creantele entitatH in relatule cu entitatile afiliate(ct.451) 97
Creante in Iegatura Cu bugetul asigurärilor sociale ~ibugetul statului neincasate Ia termenul stabilit (din ci.431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ci. 98 18.817 194574424 + din ct. 4428 + din ci. 444 + din ct. 445 + din ci.446 + din ci. 447 + din ct. 4.482)Alte creanle (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 +~ 99 18 554 12 549(rd.100 Ia 102)
- decontari privind interesele de participare ,decontariCu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 100operatii in participatie (ct.453+456+4582)
- alte creante in legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice, altele decat creantele in legatura Cu 101 1 8.554 12.049institutiile publice (institutiile statului)
(din ci. 461 + din ci. 471 + din ct473)
- sumele preluate din contul 542 “Avansuri detrezorerie” reprezentand avansurile de trezorerie, 102 500acordate potrivit Iegii ~i nedecontate oânä Ia data de 31decembrie (din ct. 461)
Dobanzi de incasat (Ct. 5187) , : 103
- de Ia nerezidenti 104
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor los
economici
Investitii pe termen scurt, in sume brute (Ct. 501 + 505 + 106506 + din ct.508), (rd.107 Ia 113)
- ac~iuni cotate emise de rezidenti 107
- acpuni necotate emise de rezidenti 108
F30-pag. 5
- par~i sociale emise de rezidenti 109
- obIiga~iuni emise de rezidenti 1 10
- ac~iuni emise de organismele de plasament colectivrezidente
- actiuni emise de nerezidenti 112
- obligatiuni emise de nerezidenti 113
Alte valor! de incasat (Ct. 5113 + 5114) 114 98.969 148.176
Casa in lel ~i in valutä (rd.1 16+117) 115 2.242 5.463
-in el (Ct 5311) 116 2.242 5.463- in valutâ (Ct, 5314) 117
Conturi curente a bãnci in Iei ~i in valutà (rd.1 19+121) 118 1.975.907 2,576,773
- in el (Ct 51 21), din Care: 119 1.765.797 2.570.307
- conturi Curente in el desChise Ia bànCi nerezidente 120
- in valuta (Ct, 5124), din Care: 121 210.110 6.466
- conturi curente in valutá deschise Ia bandnerezidente
Alte conturi curente Ia bänci ~i acreditive, (rd.124+125) 123 6.717 47.654
- sume in Curs de deContare, aCreditive ~ alte valori 124 6717 47 654de incasat, in Iei (Ct. 5112 + 5125 + 5411)
- sume in curs de decontare ~i acreditive in valutâ(din ct 5125 + 541 2)Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 +
148+151+154+157+158+162+164+165+170+ 126 30370.846 28316.243171 + 172 + 178)
Imprumuturi din emisiuni de obIiga~iuni ,in sume brute 127(ct, 161 ),(rd. 128+129)
-inlei 128
-Invalutä 129
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 130obligatiuni in sume brute (ct.1 681), (rd.131 +132)
- in Iei 131
-invaluta 132
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 133+5197 ),(rd. 134+135)
-inlei 134
-invalutä 135
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen 136scurt(din ct. 51 98), (rd. 137+138)
-inlei 137
-invaluta 138
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.51 93+5194 139+5195), (rd .140+141)
-inlei 140
-invalutä 141
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 142scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)
-inlei 143
-invaluta 144
F30 - pag.6
Credite bancare PC ternien lung (Ct.] 621 + 1 622 + 145 1 9.696.072 22.966.5611627), (rd.146+147)
-inlei 146
- in valut~ 147 19.696.072 22.966.561
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din l~ 1 86.793 0ct.1682) (rd.149+150)
-inlei 149
-in valuta 150 1 86.793 0
Credite bancare externe pe termen lung (Ct. 1 623 + 1624 151+ 1625) (rd.152+153)
-inlei 152
-invaluta 153
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 154lung ( din ct.1 682), (rd. 155+156)
-inlei 155
-invaluta 156
Credite de Ia trezoreria statului si dobanzile aferente (Ct.1626+din ct. 1682)
Alte imprumuturi ~i dobanzile aferente (Ct. 166 + 167 + 1581685+1686+ 1687) (rd.159+160)
- in lei si exprimate in Iei, a caror decontare Se 159face in functie de cursul unei valute
-invaluta 160
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 1 67) 161
Datorii comerciale, avansuri primite de Ia clienti ~i alteconturi asiniilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 162 9.890.689 4.619.561+ 408 .t- 419), din care:
- datorN comerciale externe, avansuri priniite de Iaclienti externi si alte conturi asirnilate, in sume brute 163 18 109( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct, 405 + din ct.408 + din ct,41 9)
Datorii in legátura cu personalul ~i conturi asimilate (Ct. 236.176 226.012421 +423+424+426+427+4281)
Datorii in legäturà cu bugetul asigurärilor sociale ~ibugetul statului (Ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 165 761.116 704.1094428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.1 66 Ia 169)
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 166 304.956 221.669(ct.431 +437+4381)
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 454.846 480.944(ct.441 +4423+4428+444+446)
- fonduri speciale -taxe si varsaminte asimilate 168 1.314 1.496(ct.447)
- alte datorii in Iegatura cu bugetul statului 169(ct.4481)
DatorHle entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170
Sume datorate actionarilor/ asociatilor (ct4SS) 171
Alte datorii (Ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 172+ 478 + 269 + 509) (rd.1 73 Ia 177)
F30-pag. 7
-decontari privind interesele de participare,decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, 173deContari din operatii in partiCipatie
(ct.453+456+457+4581)
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice SipersoanelejuridiCe, altele deCat datoriile in legatura cuinstitutiile publice (institutiile statului ) 2)
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)
- subventii nereluate a venituri (din ct. 472) 175
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 1 76financiare si investitii PC termen scurt (ct.269+509)
- venituri in avans aferente activelor primite prin1 77
transfer de a Clienti (Ct. 478)
Dobànzi de platit (Ct. 51 86) 178
Valoarea Imprumuturilor primite de Ia operatorh 179
economici )Capital subsCris vãrsat (Ct. 1012), din Care: 180 2.379.000 2.379.000
- ac~iuni Cotate 3) 181
- ac~iuni necotate 4) 182 2.379.000 2.379.000
- par~i soCiale 183
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184
Brevete si liCente (din Ct.205) 185
IX. lnformatii privind cheltuielile cu Nr. 31.12.2013 31.12.2014colaboratorii rd.
A B 1 2
Cheltuieli Cu colaboratorii (Ct. 621) 186 137.164 1 21.652
X.lnforma;ii privind bunurile din domeniul ~ 31.1 2.2013 31.1 2.2014public al statului rd.
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 187in administrare
Valoareabunurilor din domeniul public al statului aflate 188 46.830.825 1 00.31 5.404in concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 189inchiriate
Xl. Capital social vãrsat 31.12.2013 31.12.2014
Suma (lei) % 5) Suma (lei) % 5)
A B Col.1 CoI.2 CoI.3 Col.4
Capital social vàrsat (ct. 1012) 5),
(rd. 191 + 194 + 1 98+ 199 + 200 + 201) 190 2.379.000 X 2.379.000 X
- de~inut de institutii publice, (rd. 192+193) 191 2.379.000 1 00,00 2.379.000 100,00
- de~inut de institutii publice de subordonare centrala 192
- de~inut de institutii publice de subordonare locala 193 2.379.000 1 00,00 2.379.000 100,00
F30-pag. 8
delinut de societatile cu capital de stat,
- cii capital integral de stat 195
- cu capital majoritar de stat i 96
- cu capital minoritar de stat i ~
- de~inut de regN autonome 198
- de~inut de societali cu capital privat 199
- de~inut de persoane fizice 200
- de~inut de alte entitali 201
Nr. Sumerd.A B 31.12.2013 31.12.2014
XII. Dividende/varsaminte cuvenitebugetului de stat sau local, de repartizat dinprofitul exerci;iului financiar de cãtre 202companiile na;ionale, societá;ile na;ionale,societã;ile ~i regiile autonome, din care:
- cãtre institutii publice centrale; 203
- cätre institulii publice locale; 204
~ càtre alli aclionari Ia care statul/unitatile administrativteritoriale/instituliile publice delin direct/indirect actiuni 205sau participatii indiferent de ponderea acestora.
I’lr. SumeA B 31.12.2013 31.12.2014
XIII. Dividendelvàrsaminte cuvenitebugetului de stat sau local, virate In perioadade raportare din prof.tul companiilor 206nationale, societàtilor na;ionale, societàtilorØal regiilor autonome, din care:- dividende/varsaminte din profitul exerciliului financiar al 207anului precedent virate:
- cätre institutii publice centrale; 208
- cätre instituth publice locale; 209
- cätre alli aclionari Ia care statul/ unita;ileadministrativ teritoriale /institulHle publice detin 210direct/indirect actiuni sau participalii indiferent deponderea acestora.
. dividende/vársárninte din profitul exerciçiilorfinanciare 211anterioare anului precedent virate:
- cátre institulii publice centrale; 212
~ cätre institutH publice locale; 213
~ cãtre alli aclionari Ia care statul/ unitalileadministrativ teritoriale /instituliile publice devn 214direct/indirect actiuni sau participa;ii indiferent deponderea acestora.
F30-pag.9
XIV. Crean;e preluate prin cesionare de Ia Nr. Sumepersoane juridice ~ rd.
A B 31.12.2013 31.12.2014
Creanle preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia 215valoarea nominala),
- creante preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice 216auiliate
Creante preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice (Ia 217cost de achizi;ie),
- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice 218afiliate
XV. Venituri obtinute din activitãti Nr.Sume
agricole rd.A B 31.12.2013 31.12.2014
Venituri obçinute din activitàti agricole 219
Suma decontrol F30: 420835049 /6301112871
Pentru statutul de “persoane juridice asociate” se vor avea in vedere prevederile art. 124 $ lit. b) din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Subventii pentru stimularea ocupárN fortei de muncã (transferuri de Ia bugetul statului càtre angajator) - reprezintà sumeleacordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamânt, stimularea ~omerilor care se ncadreazã in muncá inaintede expirarea perioadei de ~omaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in muncã pe perioadà nedeterminatä ~omeri in vârsta depeste 45 ani, ~omeri intretinãtori unici de familie sau ~omeri care in termen de 3 ani de Ia data angajärii indeplinesc conditiile pentru asolicita pensia anticipatá partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstà, on pentru alte situa;ii prevázute prin legislatia invigoare privind sistemul asigurarilor pentru ~omaj ~i stimularea ocupärii fortei de muncà.
Se va conipleta cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetareaaplicativä,dezvoltarea tehnologicã ~i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanlei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea~tintifica ~i dezvoltarea tehnologicã, aprobatà CU modificàri si completari prin Legea nr. 324/2003, Cu modificarile ~i completarileulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare CUE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26octornbrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ~i a Consiliuluiprivind produqia ~i dezvoltarea statisticilor Comunitare in domeniul stNntei ~i al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial alUniunii Europene, seria L nr. 299 din 27 octombrie 2012.
Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere inaplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentulul European ~i al Consiliului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitarein domeniul ~tNntei ~i tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial Seria L nr. 299/27.10.2012.
In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate ~i supravegheate de Banca Nationala a Romaniei,respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice ~i instituiNle fara scoplucrativ in serviciul gospodarUlor populatiei.******) Pentru creantele preluate prin cesionare de Ia persoane juridice se var completa atM valoarea nominala a acestora, cat ~i costul
br de achizitie. Pentru statutul de ~persoane juridice afiliate” se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificäribe ~i completãrile ulterioare.
Conform art. 11 din Regulamentul Delegat CUE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a RegulamentuluiCUE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European ~i al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe aCordate fermierilor prinscheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune ~i de modificare a anexei X Ia regulamentul mentionat, (1) ... veniturile obtinutedin activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea sa agricola in sensul articolului 4 alineatul (1)litera (c) din regulamentul mentionat [R (UE) 1307/2013], in cadrul exploata;iei sale, inclusiv sprijinul din partea UniunD din Fonduleuropean de garantare agricolã (FEGA) ~i din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralä (FEADR), precum ~i once ajutornational acordat pentru activitali agricole, cu exceplia plalilor directe nationale complementare in temeiul articolelor 18 ~i 19 dinRegulamentul (UE) nr. 1307/2013.Veniturile ob;inute din prelucrarea produselor agnicole in sensul articolului 4 alineatul (1) Iitera (d) din Regulanientul CUE) nr.1307/2013 ale exploataliei sunt considerate venituri din activitàti agricole cu conditia ca produsele prelucrate sà rãmânã proprietateafermierului ~i ca o astfel de prelucrare sá aibá ca rezultat un alt produs agricol n sensub articolului 4 alineatul (1) litera (d) dinRegulamentul CUE) nr. 1307/201 3.Once alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole.(2) In sensul alineatului (1), ~venituri” inseamnà venitunile brute, inaintea deducer i costurilor ~i impozitelor aferente
F30-pag. 10
“Se vor include chirille plàtite pentru terenuri ocupate (culturi agricole. pà~uni, fane~e etc.) ~i aferente spa~iilor conierciale (terase etc.)apartinand proprietarilor priva~i sau unor unitali ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folo5irea luciului de apä in scoprecreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).2) Tn categoria ~Alte datorii in legãtura cu persoanele fizice ~i persoanelejuridice, altele decat datoriile in legaturä cu institutiile publice
(institutOle statulul)” nu se vor inscrie subven~iile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.~ Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societalilor, care sunt negociabile ~i tranzactionate, potrivit legii.~) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societalilor, care nu sunt tranzactionate.~ La sectiunea ~Xl Capital social vársat” Ia rd. 191 - 201 in col. 2 ~i col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzätor capitalului social
delinut in totalul capitalului social värsat inscris Ia rd. 190.
ADMINISTRATOR,
FormularVALIDAT
Numele Si prenumele
B~JCSE VIRGIL
Semnatura
Stampila unitatN
Numele si prenumele
INTOCMIT,
FAGARASAN GABRIELA
Calitatea
1 1—DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura
Nr.de inregistrare in organisrnul profesional:
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40 - pag. 1Ia data de 31.12.2014Formular4O - Iei -
Elemente de Nr. Valori bruteimobilizari rd.
Sold Cresteri Reduceri Sold finalinitial Total Din care: (col.5=1 +2-3)
dezmembrarisi casari
A B 1 2 3 4 5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire sicheltuieli de dezvoltare
Alteimobilizari 02 510.358 288 X 510.070
Avansuri si irnobilizari 03necorporale in curs
TOTAL (rd. 01 1a03) 04 510.358 288 X 510.070
Imobilizari corporale
Terenuri 05 45.697 X 45.697
ConstructU 06
lnstalatii tehnice si rnasini 07 1.549.233 6.102 1.543.131
Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 26.100 26.100
Avansuri si imobilizari corporale 09 279.228.329 17.944.505 297.1 72.834in curs
TOTAL (rd. 05 Ia 09) 10 280.849.359 1 7.944.505 6.102 298.787.762
Imobilizari financiare 11 xACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL j 281.359.717 1 7.944.505 6.390 299.297.832(rd.04+10+1 1)
SITUATL4 AMORTIZARII ACTWELOR IMOBILIZATE - el -
. . Amortizare aferenta Amortizare Ia. .. . Nr. . . . Amortizare in cursul - .. . -
Elemente de imobilizari Sold initial . imobilizarilor scoase sfarsitul anuluird. anului
din evidenta (col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire Si 13cheltuieli de dezvoltare
Alteimobilizari 14 286.957 99.472 288 386.141
TOTAL (rd.13+14) 15 286.957 99,472 288 386.141
lmobilizari corporale
Terenuri 16
Constructii 17
lnstalatii tehnice si rriasini 18 1.244.061 121.225 6.102 1.359.184
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 24.121 273 24.394
TOTAL(rd.161a19) 20 1.268.182 121.498 6.102 1.383.578
AMORTIZARI-TOTAL(rd.15+20) 21 1.555.139 220.970 6.390 1.769.719
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECJERE
Suma decontrol F40:
ADMINISTRATOR,
F40-pag.2
Nurnele si prenumele Numele si prenumele
FAGARASAN GABRIELA
Calitatea
~ 1 1—DIRECTOR ECONOMIC
—‘a—-—Semnàtura
Nr.de inregistrare in organismul pr. -skinal:
. Nr. Ajustari constituite Ajustari Sold finalElemente de imobilizari Sold initialrd. in cursul anului reluate Ia venituri (col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
Imobilizari necorporale —
Cheltuieli de constituire si cheltuieli 22de dezvoltare
Alte imobilizari 23
Avansuri si irnobilizari necorporale in 24curs
TOTAL (rd.22 Ia 24) 25
Imobilizari corporale —
Terenuri 26
Constructii 27
lnstalatii tehnice Si masini 28
Alte instalatu, utilaje si mobilier 29
Avansuri si imobilizari corporale in 30curs
TOTAL (rd. 26 Ia 30) 31
Imobilizari financiare 32
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -
TOTAL (rd.25+31+32) —
1806481986/6301112871
Semnàtura
Stampila
INTOCMIT,
FormularVALIDAT
Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele FlO si F20 col.2 (an curent)
Conturi forma lunga loll SC(+)FI0L.R69
(nr.cr rand de completat
OK