Period Fund Return % Benchmark Return % Difference %

One Month -2.01% -3.13% 1.12%

Three Month -4.58% -1.10% -3.48%

Six Month -6.26% -1.67% -4.60%

Nine Month -2.05% 2.70% -4.74%

YTD -6.22% -8.81% 2.59%

One Year -1.12% 9.53% -10.65%

Since Inception -28.23% -43.29% 15.07%

Fund Type open-ended

Risk Level High Risk Ratios (3)

Currency Saudi Riyal Ratio Fund Benchmark

Benchmark Derayah IPO Index Standard Deviation 11.92% 22.43%

Minimum subscription SAR 10,000 Beta 0.84

Minimum addition SAR 10,000 Alpha 7.69%

Minimum redemption SAR 10,000

Minimum balance SAR 10,000

Applicable cut-off date Before 4 PM KSA Time in any busniess day

Valuation days Every Monday and Thursday (which are Business Days) Sectoral Allcation (4)

Payment/Settlement date

Subscription fee 2% of the subscription amount

Management fee 2% of Net Asset Value annually

Redemptiion fee None

NAV at start date SAR 10.0000

Fund Size SAR 93,676,302.84

Current NAV SAR 7.1775

Inception date 24 May 2015

Derayah Financial

For additional information

Footnotes

Month ending: 31 Aug 2017

Investment objective (1)

Derayah IPO Fund is an open-ended, publicly offered fund incorporated in Saudi Arabia. The

objective of the fund is to seek capital appreciation by investing in IPO’s and newly listed

companies in Saudi Stock Exchange and other markets.

Derayah IPO Fund

Disclaimer: The materials of this file to the person addressed or to whom only, and that could contain the legal authority or confidential information. It can be a copy or publication or any use of this file and the content of the information by someone other than the person receiving the

violation of criminal or civil laws, which displays the user's responsibility. It also does not explain the contents of this file as a recommendation to do any kind of investment. Does not assume any Derayah financial responsibility or liability for any errors, damage or delete contained in this

file is also any ideas or opinions contained in this file is private only to the sender.

Fund Advantages (1)

1. Access to the Initial Public Offerings of Saudi and Global joint stock companies Shariah

compliant companies via IPO’s.

2. A team of investment experts will carry out thorough research on investments to achieve

positive returns by investing in IPO’s and money market instruments.

3- Capital appreciation through investing in IPO's.

4-Compliant with Shariah Rules.

1) The purpose of this document is to provide a brief summary of derayah trading finance fund and its advantages. The investor should refer to the product presentation and the detailed of terms and conditions for more details about the fund

terms and risks.

2) Past performance does not guarantee future performance All linvestment are subject to adegre of risk.

3) Ratios are calculated over 3 months. Standard deviation is anualzed.

Please visit our website www.derayah.com, or call Derayah's customer service centre 92002 4433, or email us on support@derayah.com, or contact your Derayah Relationship Manager directly

Derayah Financial is a Saudi investment company licensed by the Capital Market Authority (CMA) of Saudi Arabia. CMA License No. (08109-27) on 23/06/2008. Our goal is to be the most enriching finanacial institution

by providing more innovatiove products and more outstanding services.

Fund Facts

Overall Performance Since Inception (2)Suitable Investor (1)

The Fund is suitable for high risk appetite investors seeking capital appreciation through trading in IPO’s

and money market instruments rather than traditional equity investments.

Redemption proceeds will be made available to investors before

the end of the third Business Day after the Valuation Day on

which the redemption has been executed

Comparative Performance (2)

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

7.0000

8.0000

9.0000

10.0000

11.0000Unit Price Evolution vs. Benchmark (1)

Derayah IPO Fund

S&P Derayah IPO Index

6.46%

11.29%

3.42%

1.98% 10.09%

3.51%

3.66%

1.75%

3.08%

3.41%

6.78%

Health Care Equipment &Svc

Transportation

Real Estate Mgmt & Dev't

REITs

Egyptian Equity

Dubai Equity

Kuwait Eqyuity

Dubai NASDAQ Equity

Consumer Durables &Apparel

Consumer Services-NUMO

Retailing-NUMO

%الفارق %أداء المؤشر إداء الصندوق

1.12% -3.13% خالل شهر

-3.48% -1.10% أشهر3خالل

-4.60% -1.67% أشهر6خالل

-4.74% 2.70% أشهر9خالل

2.59% -8.81% منذ بداية العام

-10.65% 9.53% خالل سنة

15.07% -43.29% بداية الصندوق مفتوح نوع الصندوق

مرتفعة درجة المخاطرة

ات (3)المؤشرالريال السعودي العملة

المؤشر اإلرشادي الصندوق المؤشر ي دراية للطروحات األولية اس اند ب مؤشر المؤشر اإلرشادي

22.43% 11.92% اإلنحراف المعياري الحد األدبى لالستثمار ريال سعودي10,000

0.84 بيتا الحد األدبى لإلضافة ريال سعودي10,000

7.69% ألفا داد ريال سعودي10,000 الحد األدبى لالستر

الحد االدبى للرصيد ريال سعودي10,000آخر موعد الستالم الطلبات

(4)التوزيع القطاعي ى و الخميس ي تكون أيام عمل)يومي االثني

من كل أسبوع (و التر موعد التقييمدة موعد دفع الوحدات المستر

اك2% اك من مبلغ االشتر رسوم االشتري قيمة أصول الصندوق2%

ىرسوم إدارة الصندوق سنويا من صاف

ال يوجد داد رسوم االستر

سعر الوحدة عند بداية الطرح ريال سعودي10.0000

حجم الصندوق ريال سعودي93,676,302.84

سعر الوحدة الحالي ريال سعودي7.1775

2015مايو 24 :تاريخ اإلنشاء

.

-6.26%

-6.22%

-28.23%

ي من الممكن أن تحتوي عىل صالحيات قانونية أو معلومات شية: إخالء المسؤولية ويمكن أن يشكل نشر أو نسخ أو أي استخدام لهذا الملف وما تحويه من معلومات بواسطة شخص . تعتت مواد هذا الملف موجهة للشخص أو الجهة المرسل إليها فقط، والتر

ى الجنائية أو المدنية مما يعرض المستخدم للمسؤولية للقواني فش محتويات هذا الملف عىل أنها توصية بالقيام بأي نوع من أنواع االستثمار. آخر غت الشخص المرسل إليه خرقا

وال تتحمل دراية المالية أي مسؤولية أو تبعات ألي أخطاء أو تلف أو حذف . كما ال ت

ي هذا الملف خاصة فقط بالمرسل إليهىي هذا المف كما تعتت أي أفكار أو آراء واردة ف

ى.وارد ف

كة استثمارية سعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية، ترخيص هيئة السوق المالية رقم كة دراية المالية هي شر .2008/ 06 /23بتاريخ (27-08109)شر

ة 92002 4433، أو االتصال عىل مركز خدمات العمالء www.derayah.com الرجاء زيارة موقعنا ي دراية المالية مباشر ، كما يمكنكم التواصل مع أي من مدراء العالقة ف

ي يوم العمل السابق (بتوقيت الرياض)قبل الساعة الرابعة عرصا

ىف

ة ليوم التعامل مباشر

ي ىى قبل إقفال العمل ف كي

دة للمشتر يتم سداد قيمة الوحدات المستر

داد .اليوم الثالث الذي يىلي يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ االستر

اتها (1 ى وطه وأحكامه لبيان تفاصيل أكتر عن الصندوق وأحكامه ومخاطره. الهدف من هذا المستند هو تقديم نبذة مخترصة عن صناديق دراية الشاملة وممت ي للمستثمر الرجوع لعرض المنتج المفصل ولشر.ينبغى

ي المستقبل وكافة االستثمارات ترتبط بقدر من المخاطر (2ى. األداء السابق ال يضمن األداء ف

ة (3 ات محسوبة عىل فتر . أشهرعىل اساس سنوي3المؤشر

مالحظات

لمعلومات إضافية

:دراية المالية

-2.05%

-1.12%

ي الطروحات ىي تنمية رؤوس األموال من خالل المشاركة ف

ىى ف للمستثمرين الراغبي

يعد الصندوق مناسبا

ي الطروحات األولية عىل االستثمار ىاألولية العامة وأدوات أسواق النقد، ممن يفضلون االستثمار ف

ي األسهمى.التقليدي ف

(1)مالئمة المستثمر

-4.58%

صندوق دراية للطروحات األولية هو صندوق عام مفتوح تم تأسيسه بالمملكة العربية السعودية

ي لم يمض عىل كات التر ي الطروحات األولية والشر

ىويهدف إىل تنمية رأس المال من خالل االستثمار ف

ي سوق األوراق المالية السعودية واألسواق المالية االخرىى.إدراجها أكتر من ثالث سنوات ف

(2)أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر اإلرشادي

%العائد عىل الصندوق

-2.01%

كات المساهمة السعودية والعالمية. 1 ي الطروحات األولية العامة للشرى.إمكانية المشاركة ف

ي من شأنها تحقيق . 2ي مجال االستثمار بإجراء بحوث دقيقة ومفصلة حول االستثمارات التر

ىاء ف يقوم فريق من الخت

ي الطروحات األولية العامة وأدوات أسواق النقدى. عوائد إيجابية من خالل االستثمار ف

.تنمية رأس المال من خالل الطروحات األولية العامة . 3

يعة-4 .متوافق مع أحكام الشر

ات الصندوق ممي (1)

صندوق دراية للطروحات األولية

م2017 أغسطس 31: الشهر المنتهي

(1)الهدف االستثماري

حقائق الصندوق

صندوق دراية للطروحات األولية

اس اند بي للطروحات مؤشر األولية

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

7.0000

8.0000

9.0000

10.0000

11.0000 ( 2) أداء الصندوق مقابل المؤشر اإلرشادي

6.46%

11.29%

3.42%

1.98% 10.09%

3.51%

3.66%

1.75%

3.08%

3.41%

6.78%

الرعاية الصحية

النقل

إدارة وتطوير العقارات

الصناديق العقارية المتداولة

سوق مصر

سوق دبي

سوق الكويت

ناسداك دبي

السلع طويلة االجل

نمو -الخدمات اإلستهالكية

نمو -تجزئة السلع الكمالية