VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ

2018 METŲ

9 MĖNESIŲ

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

KLAIPĖDA

2018 10 29

3-iojo V SA FA S „V eiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadin im as)

K O D A S 190468188, K .D O N E L A IČ IO 7, K L A IP Ė D A (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

V E IK L O S R E Z U L T A T Ų A T A SK A IT A

PA G A L 2018 M . R U G SĖ JO 30 D. D U O M E N IS

2018 10 29 N r .l (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Ataskaitinislaikotarpis

Praėjęsataskaitinislaikotarpis

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 6322785 5915774I. FINANSAVIMO PAJAMOS , 302721 3023741.1. Iš valstybės biudžeto 10371 81401.2. Iš savivaldybių biudžetų 10833 108341.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 123806 1238061.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 157711 159594II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSIII. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 6020064 5613400IH.l. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 6020064 5613400III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaB. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 6334358 59996261. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 5149334 479480211. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 320327 382497III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 117265 113515IV. KOMANDIRUOČIŲ 1382 1366V. TRANSPORTO 14665 15588VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 5899 4540VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 14071 7873VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲIX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 541567 517929X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲXI. NUOMOS 3267 4218XII. FINANSAVIMOXIII. KITŲ PASLAUGŲ 92598 81943XIV. KITOS 7 3983 7 5355c . PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -11573 -83852D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 73212 92200I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 95817 114050II. PERVESTINOS J BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSIII. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 2 2605 21850E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS -3243 -4149

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESM INIŲ APSKAITOS KLAIDU TAISYM O ĮTAKA

G. PELNO M OKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 58396 4199

I. NUOSAVYBĖS M ETODO ĮTAKAJ. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 58396 41 9 9I.II.

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Vyriausiasis gydytojas Vyriausioji buhalterė

Virginijus Žalimas Alma Andrejevienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas

(Žem esniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS 190468188, K. DONELAIČIO 7, KLAIPĖDA

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FIN A N SIN ĖS B Ū K LĖS A T A SK A IT A PAG AL 2018 M. RU G SĖJO 30 D. DU O M EN IS

2018 10 29 Nr. 1 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. StraipsniaiPastabos

Nr.

Paskutinėataskaitiniolaikotarpio

diena

Paskutinėpraėjusio

ataskaitiniolaikotarpio

diena

A. ILGALAIKIS TURTAS 1720970 1636888I. Nematerialusis turtas 1051 545

1.1 Plėtros darbai1.2 Programinė iranga ir ios licencijos 1051 5451.3 Kitas nematerialusis turtas1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai1.5 PrestižasII. Ilgalaikis materialusis turtas 1719919 1636343

II. 1 ŽemėII.2 PastataiII.3 Infrastruktūros ir kiti statiniaiII.4 Nekilnojamosios kultūros vertybėsII.5 Mašinos ir įrenginiai 1648792 1528035II.6 Transporto priemonės 1 1II. 7 Kilnojamosios kultūros vertybėsII.8 Baldai ir biuro įranga 33084 36918II. 9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 38042 7138911.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimaiIII. Ilgalaikis finansinis turtasIV. Kitas ilgalaikis turtasB. BIOLOGINIS TURTASC. TRUMPALAIKIS TURTAS 1492718 1177356I. Atsargos 163308 171136

1.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 163308 1711361.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II. Išankstiniai apmokėjimai 21602 9922III. Per vienus metus gautinos sumos 608631 585288

m.i Gautinos trumpalaikės finansinės sumosIII.2 Gautini mokesčiai ir socialinės imokosIII. 3 Gautinos finansavimo sumos 703 2288

rn.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 607928 583000

III. 5 Sukauptos gautinos sumosra.6 Kitos gautinos sumosIV. Trumpalaikės investicijosv. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 699177 411010

IŠ VISO TURTO: 3213688 2814244

Eil. Nr. StraipsniaiPastabos

Nr.

Paskutinėataskaitiniolaikotarpio

diena

Paskutinėpraėjusio

ataskaitiniolaikotarpio

diena

D. FINANSAVIMO SUMOS 594063 755915I. Iš valstybės biudžeto 2955 6286U. Iš savivaldybės biudžeto 98704 109537

m.Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

332204 456010

IV. Iš kitų šaltinių 160200 184082

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 983216 480316

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 111379 155665

1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 111379 1556651.2 Ilgalaikiai atidėjiniai1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimaiII. Trumpalaikiai įsipareigojimai 871837 324651

II. 1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimu einamųjų metu dalis 58887 57924II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiIL4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos11.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetuiII.7 Mokėtinos socialinės išmokosII. 8 Grąžintini mokesčiai. įmokos ir jų permokosn.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 66757 69911.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 47825611.11 Sukauptos mokėtinos sumos 265735 26573511.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2202 293

F. GRYNASIS TURTAS 1636409 1578013I. Dalininkų kapitalas 121509 121509II. Rezervai

II. 1 Tikrosios vertės rezervasII.2 Kiti rezervaiIII. Nuosavybės metodo įtakaIV. Sukauptas perviršis ar deficitas 1514900 1456504IV. 1 Einamuiu metu perviršis ar deficitas 58396 8732IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 1456504 1447772G. MAŽUMOS DALIS

IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 3213688 2814244

Vyriausiasis gydytojas

Vyriausiasis buhalteris

Virginijus Žalimas

Alma Andrejevienė

Viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės 2018 metų 9 mėnesių aiškinamasis raštas

2018 m. spalio 29 d.

Klaipėda

I. BENDRO JI DALIS

Viešoji jstaiga Klaipėdos vaikų ligoninė pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Klaipėdos miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatoš priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

Įstaigos buveinė yra K.Donelaičio g. 7, Klaipėda. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 190468188. Įregistruota 1995 m.

gegužės 31 dieną. Nuo 1998 m. liepos mėnesio įstaiga yra PVM mokėtoja - PVM mokėtojo kodas nuo 2005 metų LT904681811 ( Pagrindas - Klaipėdos apskrities VMI registracijos pažymėjimas Nr.20036257 2004 10 19). Banko rekvizitai:A/s LT674010042300783013 Luminor Bank AB. Ligoninė taip pat turi dar septynias atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos bankuose, skirtas pagrindinės veiklos, mokamų paslaugų, paramos pinigams apskaityti.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) - teikti specializuotas bei kvalifikuotas antrinio ir tretinio lygio stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat brangiųjų tyrimų (kompiuterinės tomografijos) ir palaikomojo gydymo stacionarines paslaugas. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija 1999-12-17 Nr. 1111.

2014 metais ligoninei buvo suteiktas kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, pirminis sertifikatas. 2017 metais buvo atliktas kokybės vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 9001: 2015 (LST EN ISO 9001:2015) standartą.

Vadovaujantis 2007m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X -1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Ataskaitinis laikotarpis 2018 01 01 -2018 09 30.Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.Įstaigos 2018 metų 9 mėnesių veiklos rezultatas - perviršis 58 396 €. Sukauptas ligoninės perviršis 2018 09 30 - 1 514 900 €.

II. APSKAITOS POLITIKA. Apskaitos politika aprašyta 2017 metų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialus turtas (toliau NT)1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį

pagal 11 -o standarto 1 priede nustatytą formą.1.2 Įstaigos veikloje naudojamas šis NT:

1.2.1 NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina - 70 719,13 €;

1.2.2 per 2018 metų 9 mėnesius įsigyta NT už 760 €.

2. Ilgalaikis materialus turtais (toliau IMT)2.1 Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą

per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą.2.2 IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar

pasigaminimo savikaina 1 588 832,77 €;2.2.1. IMT įsigijimo vertė 404 416 €, iš jų:IšPSD F lėšų -3 9 6 554 6;

3. „Atsargos“:

3.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-o standarto 1 priede pateiktą formą;

3.2 Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.3.3 Užbalansinėse sąskaitose apskaitomo ūkinio ir medicininio smulkaus inventoriaus , perduota į

eksploataciją vertė - 619 635,44 €. Per 2018 metų 9 mėnesius į sąnaudas nurašyto ir užbalansinėse sąskaitose apskaitomo turto vertė - 51 769,84 €.

4. Finansavimo sumos

4.1 Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 priedą .

5 Grynasis turtas

5.1 Ataskaitiniu laikotarpiu Dalininkų kapitalas sudarė 121 509 €, kuris buvo perduotas 1997 metais steigiant viešąją įstaigą Klaipėdos vaikų ligoninę.

6.1 Ankstesnių metų perviršis sudarė 1 456 504 € .6.2 Einamųjų metų perviršis - 58 396 €.

6 Kitos pagrindinės veiklos pajamos

6.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.

6.2 Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:6.2.1 pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Lietuvos teritorinės

ligonių kasos 2018 metų 9 mėnesius - 5 915 308 €, augimas 396 042 € ;6.2.2 už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka jvairūs fiziniai ir juridiniai

asmenys 104 756 € , augimas 10 622 € ;6.3 Pajamos už kitas kitos veiklos pajamas 95 817€ .

7 Finansinės būklės ataskaitaTurto vertė 2018 09 3 0 - 3 213 688 € ( iš jų: 54 % - ilgalaikis turtas, o trumpalaikis - 46%).

Nuosavybės vertė 2018 09 30 - 3 213 688 € ( iš jų: 51 % - grynasis turtas, 18% - finansavimo sumos, 31 % - įsipareigojimai ( šie susidaro iš ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kaupinių atostoginiams ir tiekėjams mokėtinos sumos )).

Įstaigos debitoriniai įsiskolinimai bei pinigai bankuose ir kasoje 33 procentais didesni už ilgalaikius ir trumpalaikius kreditorinius įsipareigojimus . Ligoninė yra moki.

8 Veiklos rezultatų ataskaita

8.1 Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamas sudaro :8.1.1 Finansavimo pajamos - 302 721 €;8.1.2 Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 6 020 064 6.

8.2 Pagrindinės veiklos sąnaudos - 6 334 357 €.8.3 Pagrindinės veiklos deficitas - 11 572 €.8.4 Kitos veiklos rezultatas - perviršis 73 212 €.8.5 Finansinės investicinės veiklos rezultatas - 3 243 € deficitas pagal 6-ojo standarto 4 priede

pateiktą formą.8.6 Grynasis 2018m. 9 mėnesių pusmečio perviršis - 58 396 €.

Vyriausiasis gydytojas ^ ^ Virginijus Žalimas

Vyriausioji buhalterė / " " ’) / Alma Andrejevienė

r cP riedas Nr. 10

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

3 priedas

(Inform acijos apie finansavim o sum as pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikimo aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinam ajam e rašte forma)

FINANSAVIM O SUM OS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil.Nr.

Finansavim o sumos

Finansavim o sum ų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavim o sum ų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo sum os (gautos)

Finansavim osumų

pergrupavim as

Perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektam s

Finansavim o sumų

sum ažėjim as dėl turto pardavimo

Finansavimo sumų

sum ažėjim as dėl jų panaudojimo

savo veiklai

Finansavimo sumų

sum ažėjim as dėl jų perdavimo ne

viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos (grąžintos)

Finansavimo sum ų (gautinų)

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Iš valstybės biudžeto: 6286 6337 0 10371 0 703 2955

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 6286 3331 29551.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 6337 7040 703 02. Iš savivaldybės biudžeto: 109537 10833 98704

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 109537 10833 987042.2. kitom s išlaidoms kompensuoti

3.Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:

456010 123806 332204

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 456010 123806 3322043.2. kitom s išlaidoms kompensuoti4. Iš kitų šaltinių: 184082 136117 0 157711 2288 160200

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 174699 18855 6362 43237 1566794.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 9383 117262 -6362 114474 2288 35215. Iš viso finansavim o sumų 755915 142454 0 302721 1585 594063

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso jtaka pinigų likučiams, susijusiem s su finansavimo sumomis.

r cPriedas Nr. 1

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“1 priedas

(Inform acijos apie nem aterialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygiųfinansinių ataskaitų aiškinam ajam e rašte forma)

N E M A T E R IA L IO J O T U R T O B A L A N S IN Ė S V E R T Ė S P A S IK E IT IM A S P E R A T A S K A IT IN Į L A IK O T A R P Į*

Eil.Nr.

StraipsniaiPlėtrosdarbai

Programinė įranga ir jos

licencijos

Kitas nem aterialusis turtasNebaigti projektai ir

išankstiniai apmokėjimai

Prestižas Iš visopatentai ir

kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

literatūros, mokslo ir

meno kūriniai

kitasnematerialusis

turtas

nebaigtiprojektai

išankstiniaiapmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Įsigijimo ar pasigam inim o savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

71505 71505

2. įsigijim ai per ataskaitinį laikotarpį 760 7602.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 760 760

2.2.neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3.Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

3.1. parduoto3.2. perduoto3.3. nurašyto4. Pergrupavim ai (+/-)

5.Įsigijimo ar pasigam inim o savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-

72265 72265

6.Sukaupta am ortizacijos sum a ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X 70960 X X X70960

7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta am ortizacijos suma**

X X X X

8.Apskaičiuota am ortizacijos suma per

ataskaitinį laikotarpįX

254X X X

254

9.Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto am ortizacijos suma

X X X X

9.1. parduoto X X X X9.2. perduoto X X X X9.3. nurašyto X X X X10. Pergrupavimai (+/-) X X X X

f

Kitas nem aterialusis turtasNebaigti projektai ir

išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

StraipsniaiPlėtrosdarbai

Programinė įranga ir jos

licencijos

patentai ir kitos licencijos

(išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)

literatūros, mokslo ir

meno kūriniai

kitasnematerialusis

turtas

nebaigtiprojektai

išankstiniaiapmokėjimai

Prestižas Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11.Sukaupta am ortizacijos sum a ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) X

71214X X X 71214

12.Nuvertėjim o suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

13.Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjim o suma**

14.Apskaičiuota nuvertėjimo sum a per ataskaitinį laikotarpį

15. Panaikinta nuvertėjimo sum a per ataskaitinį laikotarpį

-

16.Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

16.1. parduoto16.2. perduoto16.3. nurašyto17. Pergrupavim ai (+/-)

18.Nuvertėjim o suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)

19.Nem aterialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)

1051 1051

20.Nem aterialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)

545 545

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.**- Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Priedas Nr.2 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas

(In form acijos ap ie ilga la ik io m ateria lio jo tu rto ba lan sin ės v ertės pasikeitim ą per a task aitin į la ik otarpį pateik im o žem esn iojo ir auk štesn iojo lygių a išk inam ajam erašte form a)

IL G A L A IK IO M A T E R IA L IO JO T U R T O B A L A N S IN Ė S V E R T Ė S P A S IK E IT IM A S P E R A T A S K A IT IN Į L A IK O T A R P Į*

Eil.Nr.

S traipsn iai Žem ė

PastataiIn fra s tru k tū ros ir

kiti s ta tin ia i

Nekilnojam osioskultūrosvertybės

M ašinos ir įrenginiai

T rans- porto

priem onės

K ilnojamosios

kultūrosvertybės

B aldai ir biuro

įranga

K itas ilgalaikis m aterialusis tu rtas

N ebaigtastatyba

Išankstiniai

apm okėjim ai

Iš visoG yvena

miejiK iti

pasta taiKitos

vertybės

Kitasilgalaikis

m aterialusistu rta s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.Įsigijim o a r pasigam inim o savikaina a taskaitin io la iko ta rp io p radžio je

4292050 44171 178233 475217 4989671

2.įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)

400574 3081 0 403655

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 400574 3081 403655

2.2.neatlygintinai gauto turto jsigiįimo savikaina

0

3.Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

13213 5605 670 19488

3.1. parduoto3.2. perduoto3.3. nurašyto 13213 5605 670 194884. Pergrupavimai (+/-) 0

5.

Įsigijim o a r pasigam inim o savikaina a taskaitin io la iko tarp io pabaigo je (1+2-3+/- 4)

4679411 44171 175709 474547 5373838

6.S ukaup ta nusidėvėjim o sum a ataskaitin io la ikotarp io p radžio je

X 2764015 44170 141315 X 403828 X X 3353328

7.Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** X

X X X

8.Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X 279815 6912 X 33346 X X 320073

9.Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)

X 13211 5602 X 669 X X 19482

9.1. parduoto X X X X9.2. perduoto X X X X9.3. nurašyto X 13211 5602 X 669 X X 19482

10. Pergrupavimai (+/-) X X X X 0

11.S ukaup ta nusidėvėjim o sum a a taskaitin io la ikotarp io pabaigoje (6+7+8-9+/-10)

X 3030619 44170 142625 X 436505 X X 3653919

12.N uvertėjim o sum a ataskaitin io la iko tarp io p radžio je

X X

Eil.Nr.

S traipsn iai Žemė

a s ta ta iIn fra s tru ktūros ir

kiti s tatin ia i

Nekilnojam osioskultūrosvertybės

M ašinos ir įrenginiai

T ran sporto

priem onės

K ilnojamosios

kultūrosvertybės

Baidai ir biuro

įranga

K itas ilgalaikis m aterialusis tu rtas

N ebaigtastatyba

Išankstiniai

apm okėjim ai

Iš visoG yvena

miejiKiti

pasta taiKitos

vertybės

Kitasilgalaikis

m aterialusistu rtas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13.Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** X X

14.Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

15.Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinj laikotarpj X X

16.Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)

X X

16.1. parduoto X X16.2. perduoto X X16.3. nurašyto X X17. Pergrupavimai (+/-) X X

18.N uvertėjim o sum a a taskaitin io la iko ta rp io pabaigoje (12+13+14—15-16+/-17)

X X

19.T ik ro ji vertė ataskaitin io la iko ta rp io pradžio je X X X X X X X X X

20.Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

21.Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinj laikotarpj suma (+/-) X X X X X X X X X

22.Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma(22.1+22.2+22.3)

X X X X X X X X X

22.1. parduoto X X X X X X X X X22.2. perduoto X X X X X X X X X22.3. nurašyto X X X X X X X X X23. Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X

24.T ik ro ji ve rtė ataskaitin io la iko ta rp io pabaigo je (19+20+/- 21-22+/-23)

X X X X X X X X X

25.

Ilgalaikio m aterialio jo tu rto likutinė vertė ataskaitin io la iko ta rp io pabaigo je (5-11- 18+ 24)

1648792 1 33084 38042 1719919

26.

Ilgalaikio m aterialio jo tu rto likutinė vertė ataskaitin io la iko ta rp io pradžio je (1-6- 12+19)

1528035 1 36918 71389 1636343

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

8-ojo VSAFAS „A tsargos“ 1 priedas

(Inform acijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žem esniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Priedas P

A T S A R G Ų V E R T Ė S P A SIK E IT IM A S P E R A T A SK A IT IN Į L A IK O T A R P Į*

Eil. Nr. S tra ip sn ia iS trateginės ir neliečiamosios

atsargos

M edžiagos, žaliavos ir

ūkinis inventorius

N ebaig ta gam inti p rodukcija i r nebaigtos vykdyti su ta rty s

P agam in ta p rodukc ija ir a tsa rgos, sk irto s parduo ti

Ilgalaikis m aterialusis ir

biologinis tu r ta s , sk irtas

parduo ti

Iš viso

nebaigta gaminti produkcija

nebaigtos vykdyti sutartys

pagamintaprodukcija

atsargos, skirtos parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.A tsargų įsigijim o vertė a taskaitin io la iko ta rp io pradžio je 171136

171136

2.Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį. (2.1+2.2) 543708

543708

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 524853 524853

2.2.nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 18855

18855

3.Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) 551536

551536

3.1. Parduota 0

3.2. Perleista (paskirstyta) 0

3.3. Sunaudota veikloje 551536 551536

3.4. Kiti nurašymai 0

4. Pergrupavimai (+/-) 0

5.A tsargų įsigijim o v e rtė ataskaitin io la iko ta rp io pabaigo je (1+2-3+/-4)

163308 163308

6.Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

7.Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

8.Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

9.Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

10.

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1 +10.2+10.3+10.4)

10.1. Parduota

10.2. Perleista (paskirstyta)

10.3. Sunaudota veikloje

10.4. Kiti nurašymai

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12.A tsargų nuvertė jim as ataskaitin io la iko ta rp io pabaigo je (6+7+8-9-10+/-11)

13.A tsargų balansinė v e rtė a taskaitin io la iko ta rp io pabaigoje (5-12)

163308 163308

14.A tsargų balansinė vertė ataskaitin io la iko ta rp io pradžio je (1-6)

171136 171136

*R eikšm ingos sum os turi būti detalizuojam os aiškinam ojo rašto tekste

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil.Nr.

Straipsnio pavadinimasAtaskaitinislaikotarpis

Praėjęsataskaitinislaikotarpis

1 2 3 41. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

1.1. Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo1.2. Baudų ir delspinigių pajamos1.3. Palūkanų pajamos1.4. Dividendai1.5. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*1.6. Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 3243 4149

2.1. Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo2.2. Baudų ir delspinigių sąnaudos 362.3. Palūkanų sąnaudos 3207 41492.4. Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -3243 -4149

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.