trijų mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė

APB „APRANGA“ 2017 m. kovo 31 d. pasibaigusio trijų mėnesių laikotarpio konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA)

2017 m. balandžio 28 d.

Vilnius

APB „APRANGA” Įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Įmonės pavadinimas Akcinė prekybos bendrovė "Apranga" Teisinė forma Akcinė bendrovė

Įregistravimo data 1993 m. kovo 1 d. Įmonės kodas 121933274 Įstatinis kapitalas 16 034 668,40 Eur

Buveinės adresas Kirtimų g. 51, LT-02244 Vilnius, Lietuva

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas Telefonas +370 5 239 08 08

Faksas +370 5 239 08 00 Elektroninis paštas [email protected] Interneto adresas http://aprangagroup.lt Pagrindinė veikla Mažmeninė prekyba drabužiais

Auditorius UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“

mailto:[email protected]

http://aprangagroup.lt/

APB „APRANGA” Įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius TURINYS

Psl. 3 iš 14

PUSLAPIAI

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA 4 - 7 FINANSINĖS ATASKAITOS: BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 8

BALANSAS 9 NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 10 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 11

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 12 - 14

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2017 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Psl. 4 iš 14

ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA 2017 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) pasiekė 47,8 mln. eurų, arba 8,4% daugiau, nei 2016 metais. Aukščiausi augimo tempai per ataskaitinį 3 mėnesių laikotarpį buvo Estijoje (+21,8%), o per dvejus metus šioje šalyje apyvarta išaugo 41,0%. EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių mažmeninė prekyba (išskyrus variklinių transporto priemonių, motociklų ir automobilių degalų prekybą) per 2017 m. 3 mėnesius sparčiausiai augo Lietuvoje (+5%) ir Estijoje (+3%). Latvijoje tuo pačiu laikotarpiu mažmeninės prekybos augimas buvo lėtesnis ir sudarė apie 1%. Europos Sąjungos (28 šalių) mažmeninė prekyba per 2017 m. 1-ą ketvirtį išaugo apie 2% (2016 m. 1-ą ketvirtį augo 3%).

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2017 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Šalis 2017

3 mėnesiai 2016

3 mėnesiai 2015

3 mėnesiai 2017/2016,

% 2017/2015,

%

Lietuva 28 223 26 481 25 712 6,6% 9,8%

Latvija 11 360 10 856 10 538 4,6% 7,8%

Estija 8 265 6 784 5 861 21,8% 41,0%

Iš viso: 47 849 44 121 42 111 8,4% 13,6%

Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2017 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):

Tinklas 2017

3 mėnesiai 2016

3 mėnesiai 2015

3 mėnesiai 2017/2016,

% 2017/2015,

%

Ekonominis1 6 675 6 650 7 192 0,4% -7,2%

Jaunimo2 8 952 8 795 8 852 1,8% 1,1%

Avalynės 1 239 1 423 1 409 -12,9% -12,1%

Verslo3 9 331 8 028 7 250 16,2% 28,7%

Prestižo4 5 698 5 549 5 672 2,7% 0,4%

Zara 13 688 11 644 10 017 17,6% 36,6%

Išparduotuvės 2 267 2 032 1 718 11,6% 32,0%

Iš viso 47 849 44 121 42 111 8,4% 13,6%

1 „Apranga“, „Promod“, „s.Oliver“, „Tom Tailor“, „Mexx“; 2 „Aprangos galerija“, „Moskito“, „Mango“, „Bershka“, „Pull & Bear“, „Stradivarius“, „Desigual“; 3 „City“, „Massimo Dutti“, „Strellson“, „Marella“, „Pennyblack“, „Coccinelle“, „Tommy Hilfiger“, „Zara Home“; 4 „Burberry“, „Emporio Armani“, „Hugo Boss“, „Ermenegildo Zegna“, „MaxMara“, „Weekend MaxMara“, „Armani Jeans“, „Marina

Rinaldi“, „Mados linija“, „Nude“, „Sandro“, „Maje“.

2017 m. I-ą ketvirtį daugiausiai išaugo Verslo bei Zara tinklų apyvarta (atitinkamai 16,2% ir 17,6%). Dviejų metų laikotarpiu labiausiai išaugo Zara tinklas (augimas sudarė 36,6%). Per 2017 m. 3 mėnesius Grupė išplėtė ir rekonstravo 2 parduotuves: „Bershka“ parduotuvę Kauno prekybos centre „Akropolis“ bei „City“ parduotuvę Rygos prekybos centre „Spice“. Investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą sudarė 1,7 mln. EUR (4 pastaba „Investicijos į ilgalaikį turtą“). Investicijos (įsigijimai) pagal Grupės

segmentus atskleisti 3 pastaboje „Informacija apie segmentus“. Grupė neužsiima su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusia veikla, išskyrus kiek tai susiję su procesų tobulinimu. Savo veikloje Grupė naudoja naujausias technologijas bei naujausius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai. Grupės parduotuvių skaičius pagal šalis:

Šalis 2017 03 31 2016 03 31 2015 03 31 2017/2016,

%

Lietuva 107 103 98 3,9%

Latvija 47 46 44 2,2%

Estija 29 26 23 11,5%

Iš viso: 183 175 165 4,6%


Psl. 5 iš 14

Parduotuvių skaičius pagal tinklus:

Tinklas 2017 03 31 2016 03 31 Pokytis

Ekonominis 33 33 0,0%

Jaunimo 47 46 2,2%

Avalynės 15 15 0,0%

Verslo 40 35 14,3%

Prestižo 27 27 0,0%

Zara 12 11 9,1%

Išparduotuvės 9 8 12,5%

Iš viso 183 175 4,6%

Bendras Grupės valdomas prekybos plotas per 12 mėnesių laikotarpį iki 2017 m. kovo 31 d. padidėjo 6,3% arba 5,0 tūkst. kv. m.. Prekybos plotas ypač sparčiai augo Estijoje (+23,7%). Grupės parduotuvių plotas pagal šalis (tūkst. kv. m.):

Šalis 2017 03 31 2016 03 31 2015 03 31 2017/2016,

%

Lietuva 49,6 47,9 46,2 3,5%

Latvija 20,8 20,2 20,3 3,4%

Estija 13,5 10,9 10,1 23,7%

Iš viso: 83,9 78,9 76,7 6,3%

Palankios oro sąlygos, efektyvesni išpardavimai bei sėkmingas naujų pavasario-vasaros kolekcijų pardavimas lėmė aukštus mažmeninės prekių apyvartos augimo rezultatus, bendrojo pelningumo bei veiklos pelno augimą.

Per 2017 m. 3 mėnesius Grupės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 2,2 mln. eurų, kai per 2016 m. 3 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 1,2 mln. eurų (augimas 91,9%). Grupės EBITDA per 2017 m. 3 mėnesius sudarė 3,8 mln. eurų, o atitinkamą 2016 m. laikotarpį – 2,7 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus padidėjo nuo 7,6% iki 9,9%. Grupės likvidumo koeficientas per metus praktiškai nepakito ir sudarė 2,9.

Pagrindiniai Grupės rodikliai 2017

I ketv. 2016

I ketv. 2015

I ketv.

Pardavimai, tūkst. eurų 38 884 35 192 33 623

Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų 15 733 14 034 13 062

Palyginamieji (angl. like-to-like) pardavimai, % 2,0% -0,1% 0,8%

Bendrasis pelnas, tūkst. eurų 16 862 14 761 13 712

Bendrasis pelningumas, % 43,4% 41,9% 40,8%

Veiklos pelnas, tūkst. eurų 2 220 1 163 808

Veiklos pelningumas, % 5,7% 3,3% 2,4%

Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų 2 215 1 154 788

Pelningumas prieš apmokestinimą, % 5,7% 3,3% 2,3%

Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų 1 773 864 465

Pelningumas, % 4,6% 2,5% 1,4%

EBITDA, tūkst. eurų 3 834 2 662 2 287

EBITDA pelningumas, % 9,9% 7,6% 6,8%

Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, % 3,2% 1,7% 1,0%

Turto grąža laikotarpio pabaigoje, % 2,4% 1,2% 0,6%

Grynoji skola / Nuosavybė*, % -2,1% 10,2% 19,8%

Likvidumo koeficientas, kartais 2,9 3,0 1,7

* (Finansinės skolos – gryni pinigai) / Nuosavybė


Psl. 6 iš 14

Grupės veiklos sąnaudos per 2017 m. 3 mėnesius sudarė 14,6 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu, padidėjo 7,7%, t.y. beveik proporcingai apyvartai augusiai 8,4%. Grupė neturėjo finansinių skolų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 m. kovo 31 d. finansinės skolos sudarė 6,1 mln. eurų).

Pagrindiniai Grupės rodikliai 2017

I ketv. 2016

I ketv. Pokytis

Pardavimai, tūkst. eurų 38 884 35 192 10,5%

Pardavimai užsienio rinkose, tūkst. eurų 15 733 14 034 12,1%

Bendrasis pelnas, tūkst. eurų 16 862 14 761 14,2%

Veiklos sąnaudos (14 642) (13 598) 7,7%

Veiklos pelnas, tūkst. eurų 2 220 1 163 90,9%

Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. eurų 2 215 1 154 91,9%

Laikotarpio pelnas, tūkst. eurų 1 773 864 105,2%

EBITDA, tūkst. eurų 3 834 2 662 44,0%

Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2017 m. kovo 31 dienos augo 3,5% (nuo 37,3 mln. eurų iki 38,6 mln. eurų). Įmonės atsargos augo 9,2%. 2017 m. kovo 31 d. Grupėje ir Įmonėje dirbo atitinkamai 2 053 ir 771 darbuotojai. Darbuotojų skaičius per 12 mėnesių Grupėje ir Įmonėje padidėjo atitinkamai 147 (+7,7%) ir 14 (+1,8%).

Įmonės akcijų kaina per ataskaitinį 3 mėnesių laikotarpį padidėjo 3% nuo 2,57 eurų iki 2,65 eurų už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,75 eurų už akciją, minimali akcijų kaina - 2,57 eurų už akciją. Bendrovės kapitalizacija padidėjo nuo 142 mln. eurų metų pradžioje iki 147 mln. eurų 2017 m. kovo 31 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,67 eurų už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2017 m. 3 mėnesius siekė 0,7 mln. eurų. Per 12 mėnesių akcijų kaina padidėjo nuo 2,63 eurų iki 2,65 eurų už akciją, arba 1%. APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.:

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2,25

2,35

2,45

2,55

2,65

2,75

2,85

2,95

2016.04 2016.05 2016.07 2016.09 2016.11 2017.01 2017.03

Akcijos kaina Apyvarta Apyvarta, mln. eurų Akcijos kaina, eurais


Psl. 7 iš 14

Informacija apie valdybos narius 2017 m. kovo 31 d.:

Vardas, pavardė Pareigos

Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis

Kadencijos pradžia

Kadencijos pabaiga

Darius Juozas Mockus

Valdybos pirmininkas -

2014-04-29 2018-04-28 -

Rimantas Perveneckas

Valdybos narys, generalinis direktorius

800 770 2014-04-29 2018-04-28

1.45%

Ilona Šimkūnienė

Valdybos narė, pirkimų direktorė

- 2014-04-29 2018-04-28

-

Ramūnas Gaidamavičius

Valdybos narys, plėtros direktorius

5 000 2014-04-29 2018-04-28

0.01%

Vidas Lazickas

Valdybos narys 115 000

2014-04-29 2018-04-28 0.21%

Marijus Strončikas

Valdybos narys 4 450

2014-04-29 2018-04-28 0.01%

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius KONSOLIDUOTOS IR ĮMONĖS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2017 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Psl. 8 iš 14

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Grupė Įmonė

Pastaba

2017 3 mėn.

2016 3 mėn.

2017 3 mėn.

2016 3 mėn.

Pajamos 3 38 884 35 192 16 359 16 514

Parduotų prekių savikaina (22 022) (20 431) (11 203) (11 553)

Bendrasis pelnas 16 862 14 761 5 156 4 961

Veiklos sąnaudos (14 794) (13 832) (5 625) (5 416)

Kitos pajamos 140 220 997 839

Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių 12 14 12 14

Veiklos pelnas (nuostolis) 2 220 1 163 540 398

Finansinės veiklos sąnaudos 7 ( 5) ( 9) ( 5) ( 9)

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 2 215 1 154 535 389

Pelno mokesčio sąnaudos ( 442) ( 290) ( 88) ( 71)

Laikotarpio pelnas (nuostolis) 3 1 773 864 447 318

Kitos bendrosios pajamos - - - -

VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ 1 773 864 447 318

Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurais 0,03 0,02 0,01 0,01


Psl. 9 iš 14

BALANSAS

Grupė Įmonė

Pastaba 2017 03 31

2016 12 31

2017 03 31

2016 12 31

TURTAS

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas 4 25 379 25 197 15 030 15 113

Ilgalaikis nematerialusis turtas 4 340 386 223 249

Investicijos į dukterines įmones 5 - - 4 798 4 798

Išankstiniai apmokėjimai 424 411 68 68 Prekybos ir kitos gautinos sumos 16 18 16 18 26 159 26 012 20 135 20 246

Trumpalaikis turtas

Atsargos 38 650 35 469 22 018 19 429

Pardavimui skirtas finansinis turtas 6 1 616 1 602 1 616 1 602

Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui 324 324 324 324

Išankstiniai apmokėjimai 1 235 833 905 781

Prekybos ir kitos gautinos sumos 3 795 2 360 13 719 11 623

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 155 4 976 400 3 055

46 775 45 564 38 982 36 814

TURTO IŠ VISO 3 72 934 71 576 59 117 57 060

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Nuosavas kapitalas

Įstatinis kapitalas 16 035 16 035 16 035 16 035

Privalomasis rezervas 1 604 1 604 1 604 1 604

Valiutų perskaičiavimo skirtumai ( 53) ( 53) - -

Nepaskirstytas pelnas 37 758 35 985 25 520 25 073

55 344 53 571 43 159 42 712

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai 1 169 1 125 354 361

Kiti įsipareigojimai 318 443 318 443

1 487 1 568 672 804

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Paskolos 7 - - 8 666 6 977

Pelno mokesčio įsipareigojimai 727 332 172 80

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 15 376 16 105 6 448 6 487

16 103 16 437 15 286 13 544

Įsipareigojimų iš viso 17 590 18 005 15 958 14 348

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 72 934 71 576 59 117 57 060


Psl. 10 iš 14

NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

GRUPĖ

Pastaba Akcinis

kapitalas

Privalo- masis

rezervas

Valiutų perskai-čiavimo rezervas

Nepaskirs- tytas

pelnas Iš viso

Likutis 2016 m. sausio 1 d. 16 035 1 601 ( 53) 31 463 49 046

Bendrosios pajamos

Pelnas už 2016 metų 3 mėnesius 3 864 864

Viso bendrųjų pajamų - - - 864 864

Likutis 2016 m. kovo 31 d. 16 035 1 601 ( 53) 32 327 49 910

Likutis 2017 m. sausio 1 d. 16 035 1 604 ( 53) 35 985 53 571

Bendrosios pajamos

Pelnas už 2017 metų 3 mėnesius 3 1 773 1 773

Viso bendrųjų pajamų - - - 1 773 1 773

Likutis 2017 m. kovo 31 d. 16 035 1 604 ( 53) 37 758 55 344

ĮMONĖ Akcinis kapitalas

Privalo- masis

rezervas

Nepaskirs- tytas

pelnas Iš viso

Likutis 2016 m. sausio 1 d. 16 035 1 601 20 269 37 905

Bendrosios pajamos

Pelnas už 2016 metų 3 mėnesius 318 318

Likutis 2016 m. kovo 31 d. 16 035 1 601 20 587 38 223

Likutis 2017 m. sausio 1 d. 16 035 1 604 25 073 42 712

Bendrosios pajamos

Pelnas už 2017 metų 3 mėnesius 447 447

Likutis 2017 m. kovo 31 d. 16 035 1 604 25 520 43 159


Psl. 11 iš 14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Grupė Įmonė

2017

3 mėn.

2016

3 mėn.

2017

3 mėn.

2016

3 mėn. Pastaba

Pagrindinė veikla

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 2 215 1 154 535 389

Koregavimai:

Nusidėvėjimas ir amortizacija 1 614 1 499 733 671

Atsargų nukainojimo pokytis 49 ( 87) 51 5

(Pelnas) nuostolis, gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą ( 2) ( 6) ( 2) ( 3)

Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas 1 - - -

Palūkanų pajamos, atėmus sąnaudas ( 9) ( 12) ( 26) ( 21)

3 868 2 548 1 291 1 041

Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokytis:

Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) (3 230) (4 031) (2 640) (1 776)

Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) 438 (1 081) 1 139 (1 474)

Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) ( 854) ( 111) ( 164) ( 462)

Pinigų srautai iš įprastinės veiklos 222 (2 675) ( 374) (2 671)

Sumokėtas pelno mokestis ( 3) ( 33) ( 3) ( 16)

Sumokėtos palūkanos 7 ( 5) ( 9) ( 5) ( 9)

Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos 214 (2 717) ( 382) (2 696)

INVESTICINĖ VEIKLA

Gautos palūkanos 14 21 31 30

Suteiktos paskolos (4 500) - (6 911) (1 605)

Paskolų grąžinimai 2 200 - 3 540 1 223

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai 3, 4 (1 751) (1 892) ( 624) ( 992)

Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą 3, 4 2 6 2 3

Finansinio turto perleidimas 6 - 1 065 - 1 065

Investicijos į dukterines įmones 5 - - - ( 7)

Grynieji pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje (4 035) ( 800) (3 962) ( 283)

FINANSINĖ VEIKLA

Gautos paskolos 7 - 11 946 10 971 23 198

Sugrąžintos paskolos 7 - (9 446) (9 282) (20 464)

Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos - 2 500 1 689 2 734

GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (3 821) (1 017) (2 655) ( 245)

PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS:

LAIKOTARPIO PRADŽIOJE 4 976 414 3 055 (1 051)

LAIKOTARPIO PABAIGOJE 1 155 ( 603) 400 (1 296)

APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Kirtimų g. 51, Vilnius KONSOLIDUOTŲ IR ĮMONĖS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2017 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Psl. 12 iš 14

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendra informacija

APB „Apranga“ (toliau - Įmonė) įsteigta ir pradėjo savo veiklą 1993 m. kovo mėn. Pagrindinė Įmonės buveinė yra Kirtimų g. 51, Vilniuje, Lietuvoje. Įmonė įregistruota kaip akcinė prekybos bendrovė pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Pagrindinė Įmonės ir jos dukterinių įmonių (toliau – Grupė) veikla yra mažmeninė prekyba drabužiais. 2017 m. kovo 31 d. Grupę sudarė Įmonė ir žemiau išvardytos 100% jai priklausančios dukterinės įmonės:

Pavadinimas Šalis Buveinės adresas Pagrindinė veikla

UAB Apranga LT Lietuva Kirtimų 51, Vilnius Mažmeninė prekyba drabužiais

UAB Apranga BPB LT Lietuva Kirtimų 51, Vilnius Mažmeninė prekyba drabužiais

UAB Apranga PLT Lietuva Kirtimų 51, Vilnius Mažmeninė prekyba drabužiais

UAB Apranga SLT Lietuva Kirtimų 51, Vilnius Mažmeninė prekyba drabužiais

UAB Apranga MLT Lietuva Kirtimų 51, Vilnius Mažmeninė prekyba drabužiais

UAB Apranga HLT Lietuva Kirtimų 51, Vilnius Mažmeninė prekyba drabužiais

UAB Apranga Ecom LT Lietuva Kirtimų 51, Vilnius Mažmeninė prekyba drabužiais

SIA Apranga Latvija Elizabetes 51, Riga Mažmeninė prekyba drabužiais

SIA Apranga LV Latvija Elizabetes 51, Riga Mažmeninė prekyba drabužiais

SIA Apranga BPB LV Latvija Elizabetes 51, Riga Mažmeninė prekyba drabužiais

SIA Apranga PLV Latvija Elizabetes 51, Riga Mažmeninė prekyba drabužiais

SIA Apranga SLV Latvija Terbatas 30, Riga Mažmeninė prekyba drabužiais

SIA Apranga MLV Latvija Terbatas 30, Riga Mažmeninė prekyba drabužiais

SIA Apranga Ecom LV Latvija Terbatas 30, Riga Mažmeninė prekyba drabužiais

OÜ Apranga1 Estija Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn Mažmeninė prekyba drabužiais

OÜ Apranga Estonia Estija Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn Mažmeninė prekyba drabužiais

OÜ Apranga BEE Estija Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn Mažmeninė prekyba drabužiais

OÜ Apranga PB Trade Estija Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn Mažmeninė prekyba drabužiais

OÜ Apranga ST Retail Estija Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn Mažmeninė prekyba drabužiais

OÜ Apranga MDE Estija Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn Mažmeninė prekyba drabužiais

OÜ Apranga HEST Estija Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn Mažmeninė prekyba drabužiais

OÜ Apranga Ecom EE Estija Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12 Tallinn Mažmeninė prekyba drabužiais 1 100 % kartu su OÜ Apranga Estonia APB „Apranga“ visą įstatinį kapitalą sudarančios 55 291 960 vnt. 0,29 euro nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102337) yra įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą. 2017 m. balandžio 20 d. Įmonė turėjo 2 567 akcininkus. Įmonės akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, buvo:

Akcininkas Įmonės kodas Adresas

Akcijų skaičius

Įstatinio kapitalo

dalis proc.

UAB „MG Baltic Investment” 123249022 Jasinskio 16B, Vilnius, Lietuva 33 321 529 60,3%

Swedbank AS (Estija) klientai 10060701 Liivalaia 8 Tallinn, Estija 5 542 048 10,0%

UAB „Minvista“ 110685692 Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva 5 219 621 9,4%

Vadovaujanti patronuojanti įmonė, kurios finansinė atskaitomybė pateikiama viešai, yra UAB Koncernas „MG Baltic“. Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo yra p. D. J. Mockus.

2. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas

Ši finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje. Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei. Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip. Ankstesnių nei 2015 metų palyginamoji informacija perskaičiuota pagal oficialų lito konvertavimo į euro santykį: 1 euras = 3,45280 lito.


Psl. 13 iš 14

3. Informacija apie segmentus

Vadovybė veiklos segmentus nustato pagal ataskaitas, kurias peržiūri Generalinis direktorius bei kiti 6 direktoriai (atsakingi už valdymą, pardavimus ir rinkodarą, žmogiškuosius išteklius, pirkimus, vystymą ir finansus), ir kurios naudojamos priimant strateginius sprendimus.

Visa finansinė informacija, įskaitant ir pelno bei viso turto vertinimą, yra analizuojama šalies mastu. Informacija, pateikta Direktoriams, apie ataskaitinius segmentus už 2017 m. 3 mėnesius:

2017 3 mėnesiai

Lietuva Latvija Estija Viso

Tarp-įmoniniai elimina-vimai

Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose

Segmentų pajamų iš viso 26 577 9 341 6 898 42 816 -

Segmentų vidinės pajamos (3 426) ( 310) ( 196) (3 932) -

Pajamos iš išorės klientų 23 151 9 031 6 702 38 884 - 38 884

Bendrasis pelningumas 41,8% 45,2% 46,5% 43,4% 43,4%

Laikotarpio pelnas (nuostolis) 1 349 279 145 1 773 - 1 773

Turto iš viso 67 635 14 135 10 544 92 314 (19 380) 72 934

Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą)

1 006 526 219 1 751 - 1 751

2016 3 mėnesiai

Lietuva Latvija Estija Viso

Tarp-įmoniniai elimina-vimai

Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose

Segmentų pajamų iš viso 25 554 8 854 5 621 40 029 -

Segmentų vidinės pajamos (4 396) ( 258) ( 183) (4 837) -

Pajamos iš išorės klientų 21 158 8 596 5 438 35 192 - 35 192

Bendrasis pelningumas 41,5% 42,0% 43,4% 41,9% 41,9%

Laikotarpio pelnas 933 ( 21) ( 48) 864 - 864

Turto iš viso 64 189 14 889 11 091 90 169 (18 041) 72 128

Ilgalaikio turto įsigijimai (išskyrus finansines priemones ir išankstinius apmokėjimus už nuomą)

1 023 388 585 1 996 ( 104) 1 892

4. Investicijos į ilgalaikį turtą

Grynosios investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą per 2017 m. 3 mėnesius sudarė 1,7 mln. eurų. Įmonė į mažmeninės prekybos tinklą investavo 0,6 mln. eurų, dukterinės įmonės - 1,1 mln. eurų.

5. Paskolos

2015 m. lapkričio mėnesį Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos sutarties dėl kredito limito pakeitimą. Pagal šį pakeitimą, Grupei suteiktas 20 500 tūkst. eurų kredito limitas apyvartinėms lėšoms finansuoti, garantijų išdavimui ir akredityvų atidarymui. Kredito grąžinimo terminas – 2017 m. lapkričio 30 d. Už panaudotą kredito limito lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plius marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.


Psl. 14 iš 14

2016 m. birželio mėnesį Įmonė ir NORDEA bankas pasirašė anksčiau sudarytos banko sąskaitos kredito ir banko garantijų sutarties pakeitimą. Pagal šį pakeitimą skolinimosi limito terminas pratęstas iki 2018 m. birželio 30 d. Už panaudotą limito dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip EONIA plius marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.

6. Garantijos ir akredityvai

2017 m. kovo 31 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 11 208 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. – 11 173 tūkst. eurų). 2017 m. kovo 31 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 13 737 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. – 13 313 tūkst. eurų). 2017 m. kovo 31 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 840 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. – 840 tūkst. eurų).

7. Įvykiai po balanso sudarymo dienos

2017 m. balandžio 27 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 8 847 tūkst. eurų dividendų bei skirti 180 tūkst. eurų tantjemoms už 2016 metus.

******

Documents

trijų mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė