Upload
doanthu
View
225
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Kata Pengantar
Don’t put allyour eggs inone basket
“ ““Don’t put all your eggs in one basket” (jangan letakkan semua telur Anda
di dalam satu keranjang yang sama). Kutipan yang terkenal di dunia
investasi ini juga cocok diterapkan dalam berinvestasi di reksa dana.
Sebagai bank yang memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan keluarga
Anda melalui pilihan Produk Wealth Management, PermataBank saat ini
memiliki cukup banyak varian reksa dana yang tersedia sesuai dengan
profil risiko dan tujuan Investasi Anda.
FUNDGALLERY
Informasi yang terdapat dalam komunikasi ini hanya bersifat
sebagai referensi dan bukan merupakan arahan atau rekomendasi
mutlak. Pilihan produk tetap ada di tangan Anda sebagai investor
berdasarkan profil risiko dan tujuan investasi. Permata Fund
Gallery akan diperbaharui setiap bulan dan segala informasi yang
termuat diperoleh dari sumber yang terpercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan seperti Fund Fact Sheet, Prospektus,
dan/atau informasi tertulis dari fund manager.
Semoga Permata Fund Gallery ini dapat memenuhi komitmen
kami dalam membantu merencanakan kebutuhan keuangan Anda
dan keluarga melalui solusi produk reksa dana yang kami miliki.
Selamat Berinvestasi!
Oleh karena itu, untuk kemudahan Anda dalam memilih produk
reksa dana yang sesuai, kami dari tim produk Wealth Management
PermataBank membuat Permata Fund Gallery ini yang berisikan
beberapa informasi penting sebagai berikut;
Rincian Produk
Kebijakan Investasi
Alokasi Portofolio
Lima Besar Efek Dalam Portofolio
Kinerja Historis
Keunggulan Produk
Faktor Risiko Utama
Jenis/Nama Reksa Dana
Nilai Aktiva Bersih (NAB)
Kinerja Reksa Dana (%)
FU
ND
HIG
HL
IGH
TS
FU
ND
LIS
T
FUND GALLERYPERMATABANK
MANDIRI INVESTA PASAR UANG
Sumber : Fund Fact Sheet Mandiri Investa Pasar Uang November 2017
Product Risk RatingREKSA DANAPASAR UANG
RINCIAN PRODUK
Mata Uang
Tanggal Peluncuran
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Tolak Ukur
Rupiah
17 Maret 2005
Deutsche Bank AG
Rp. 7.82 Triliun
TD 1 Bulan
ALOKASI PORTOFOLIO
KINERJA HISTORIS
FUND GALLERYPERMATABANK
Pasar Uang
Obligasi
1. BPD Jateng (Deposito)
2. Federal International Finance (Obligasi)
3. Indosat (Obligasi)
4. OCBC NISP (Obligasi)
5. Sarana Multigriya Finance (Obligasi)
KEBIJAKAN INVESTASI
Pasar Uang(termasuk obligasijatuh tempo < 1 tahun)
0,00% - 100,00%
MIPU Tolak Ukur
1 bln 3 bln 1 thn YTD
(berdasarkan urutan abjad)
5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO
29.61%70.39%
0.40 0.38
1.23 1.15
0
1
2
3
4
5
65.32
4.784.84 4.35
55.29%
FUND GALLERYPERMATABANK
sumber: Prospektus Mandiri Investa Pasar Uang
MANDIRI INVESTA PASAR UANGProduct Risk Rating
REKSA DANAPASAR UANG
Reksa dana yang memberikan tingkat likuiditas
tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai
dalam waktu yang singkat, dapat dicairkan dalam
kurun waktu T+1.
Salah satu reksa dana dengan dana kelolaan terbesar,
senilai lebih dari 5 Triliun rupiah
Tidak ada biaya pembelian dan penjualan kembali
untuk investor.
KEUNGGULAN PRODUK
Risiko perubahan kondisi ekonomi & politik
Risiko wanprestasi
Risiko likuiditas
Risiko berkurangnya NAB setiap unit penyertaan
Risiko transaksi melalui media elektronik
FAKTOR RISIKO UTAMA
Harap mengacu kepada Prospektus Mandiri Investa
Pasar Uang untuk informasi risiko Investasi
selengkapnya.
1. Obligasi Negara RI Seri FR0036
2. SBSN Seri PBS006
3. SBSN Seri PBS011
4. SBSN Seri PBS013
5. SBSN Seri PBS014
REKSA DANAPENDAPATAN TETAP
RINCIAN PRODUKMata Uang
Tanggal Peluncuran
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Tolak Ukur
Rupiah
23 Januari 2009
Deutsche Bank AG
Rp2,69 Triliun
Rata-rata deposito 1 bulandi bank lokal (BNI, BCA, Mandiri)
+ 2% Net, setelah pajak
KEBIJAKAN INVESTASI
Obligasi
Pasar Uang
80,00% - 100,00%
0,00% - 20,00%
(berdasarkan urutan abjad)
5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO
FUND GALLERYPERMATABANK
Sumber : Fund Fact Sheet Manulife Pendapatan Bulanan II November 2017
Pasar Uang
Obligasi Pemerintah
KINERJA HISTORIS
ALOKASI PORTOFOLIO
MANULIFE PENDAPATAN BULANAN IIProduct Risk Rating
MPB II Tolak Ukur
1 bln 3 bln 1 thn YTD
15.52%
84.48%
1.92
8.45
4.93
6.03
7.41
0.670.401.24
0
2
4
6
8
10
KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA
MPB II mempunyai keunikan dalam fitur
produknya yang mengupayakan pembagian
dividen setiap bulannya kepada nasabah.
Portofolio Manager akan berupaya untuk
mengelola kinerja MPB II minimal 2% di atas
bunga deposito, sehingga nasabah berpotensi
untuk mendapatkan keuntungan lebih optimal
dibandingkan produk-produk konvensional.
MPB II merupakan alternatif produk bagi
nasabah yang ingin meningkatan profil risiko,
namun masih mengharapkan volatilitas yang
rendah sebagai rasa aman dan nyaman dalam
berinvestasi.
Sebagai produk investasi yang memiliki
underlying surat utang negara, maka MPB II
tidak lepas dari risiko akibat adanya perubahan
suku bunga. Terdapat risiko penurunan nilai
MPB II apabila terjadi kenaikan suku bunga
acuan BI.
Harap mengacu kepada Prospektus Manulife
Pendapatan Bulanan II untuk informasi risiko
investasi selengkapnya.
sumber: PT Manulife Asset Management Indonesia
FUND GALLERYPERMATABANK
REKSA DANAPENDAPATAN TETAP
MANULIFE PENDAPATAN BULANAN IIProduct Risk Rating
Sumber : Fund Fact Sheet Ashmore Dana Obligasi Nusantara November 2017
(berdasarkan urutan abjad)
RINCIAN PRODUK
Mata Uang
Tanggal Peluncuran
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Tolak Ukur
Rupiah
24 April 2013
HSBC cab. Jakarta
Rp. 1.96 triliun
80% BINDO Index
+20% 1M JIBOR
KEBIJAKAN INVESTASI
Efek Bersifat Utang
Instrumen Pasar Uang
80,00% - 100,00%
0,00% - 20,00%
5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO
FUND GALLERYPERMATABANK
ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARA
Obligasi Korporasi
Instrumen Pasar Uang
Obligasi Pemerintah RI
KINERJA HISTORIS
ALOKASI PORTOFOLIO
Product Risk RatingREKSA DANAPENDAPATAN TETAP
ADON Tolak Ukur
1 bln 3 bln 1 thn YTD
1.892.092.54
13.8715.33
12.0513.75
2.62
89.92%
6.90%3.18%
1. FR56
2. FR59
3. FR72
4. FR74
5. FR75
0
5
10
15
20
KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA
Produk ini secara konsisten menunjukkan kinerja yang
baik di mana di 2016 produk ini mengungguli tolak
ukur sebesar 1,5%.
Strategi “flexible duration” yang diterapkan oleh
Ashmore Dana Obligasi Nusantara merupakan salah
satu pembeda utama reksa dana ini dengan reksa
dana yang ada di pasar. Strategi ini memberikan
fleksibilitas kepada manajer investasi untuk
menentukan durasi sesuai dengan perkembangan
kondisi makro ekonomi.
Ashmore Dana Obligasi Nusantara juga berpeluang
untuk berinvestasi pada corporate bonds yang
besarannya maksimum di 10-12%. Tujuan dari
investasi di corporate bonds adalah untuk
memperbesar portofolio yield di kala market
cenderung flat.
Market Risk – Pergerakan harga dari obligasi
khususnya obligasi pemerintah merupakan faktor
utama penggerak harga pada reksa dana ini.
Harap mengacu kepada Ashmore Dana Obligasi
Nusantara untuk informasi risiko investasi
selengkapnya.
Sumber: PT. Ashmore Asset Management Indonesia
FUND GALLERYPERMATABANK
ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARAProduct Risk Rating
REKSA DANAPENDAPATAN TETAP
Sumber : Fund Fact Sheet Schroder Dana Mantap Plus II November 2017
FUND GALLERYPERMATABANK
(berdasarkan urutan abjad)
Mata Uang
Tanggal Peluncuran
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Tolak Ukur
1. FR0053
2. FR0061
3. FR0072
4. FR0074
5. FR0075
Rupiah
25 Januari 2007
Deutsche Bank AG
Rp. 2.5 Triliun
80% IBPA Bond Index
+20% JIBOR 1 Bulan
KEBIJAKAN INVESTASISaham
Pendapatan Tetap
0,00% - 20,00%
80,00% - 100,00%
5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO
Obligasi
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)
KINERJA HISTORIS
REKSA DANAPENDAPATAN TETAP
RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO
1 bln 3 bln 1 thn YTD
SDMP II Tolak Ukur
SCHRODER DANA MANTAP PLUS IIProduct Risk Rating
96.54%
3.46%
1.81 1.82 2.19
13.5613.6911.96 12.24
1.77
0
3
6
9
12
15
KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA
SDMP II menunjukkan kinerja yang konsisten
dimana kinerja tahun berjalan mengungguli tolak ukur.
SDMP II menawarkan imbal hasil investasi yang
atraktif dengan menekankan kepada stabilitas
modal investasi
PT. Schroder Investment Management Indonesia
(PT SIMI) sendiri telah mengelola dana sebesar IDR
82.6 triliun (per November 2017) untuk klien-klien
ritel maupun institusi seperti dana pensiun,
perusahaan asuransi dan lembaga sosial
sumber: Fund Fact Sheet Schroder Dana Mantap Plus II November 2017
FUND GALLERYPERMATABANK
SCHRODER DANA MANTAP PLUS IIProduct Risk Rating
Harap mengacu kepada Prospektus Schroder Dana Mantap Plus II untuk informasi risiko Investasi selengkapnya.
REKSA DANAPENDAPATAN TETAP
Sumber : Fund Fact Sheet BNP Paribas Prima USD November 2017
Mata Uang
Tanggal Peluncuran
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Tolak Ukur
Dolar Amerika
9 Agustus 2010
Citibank, N.A.
USD. 46.27 juta
60% Bloomberg USD Emerging
Market Indonesia Sovereign Bond
Index (Net) + 40% rata-rata deposito
1 bulan dolar AS (net) dari SCB, DB,
dan HSBC
(berdasarkan urutan abjad)
Obligasi Pemerintah
KEBIJAKAN INVESTASI
Pasar Uang
Pendapatan Tetap
0,00% - 20,00%
80,00% - 100,00%
5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO
FUND GALLERYPERMATABANK
BNP PARIBAS PRIMA USDProduct Risk Rating
RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO
REKSA DANAPENDAPATAN TETAP
KINERJA HISTORIS
1 bln 3 bln 1 thn YTD
BNP Paribas Prima USD Tolak Ukur
Obligasi
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)
9.59%
90.41%
-0.26-0.10
0.29 0.29
5.506.04 6.50 6.75
-1012345678
KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA
Active Portfolio Management
BNP Paribas Prima USD merupakan reksa dana
pendapatan tetap yang 100% berinvestasi pada obligasi
pemerintah Indonesia berdenominasi USD. Dalam
mengelola portofolio BNP Paribas Prima USD, manajer
investasi mengaplikasikan manajemen durasi aktif dan
melakukan rebalancing portofolio secara berkala.
Switching Facility and Stable AUM
Untuk memudahkan alokasi dan rebalancing portofolio
nasabah, BNP Paribas Prima USD dapat dialihkan
dari/ke BNP Paribas Cakra Syariah USD, yang juga
merupakan salah satu reksa dana offshore syariah USD
terbaik di Indonesia. Selain itu dana kelolaan yang
sangat stabil dan sizeable juga menjadikan reksa dana
ini cocok sebagai portofolio inti nasabah.
Investasi pada BNP Paribas Prima USD dipengaruhi
olek fluktuasi pasar dan risiko-risiko yang
terkandung dalam investasi efek-efek di dalamnya
termasuk namun tidak terbatas pada:
• Risiko perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum dan
peraturan perundang-undangan
• Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
• Risiko likuiditas
• Risiko wanprestasi
• Risiko pergerakan tingkat suku bunga dan nilai tukar
• Risiko ditutupnya bursa luar negeri
• Risiko transaksi melalui media elektronik
Harap mengacu kepada Prospektus BNP Paribas
Prima USD untuk informasi risiko investasi
selengkapnya.
Sumber: PT BNP Paribas Investment Partner
FUND GALLERYPERMATABANK
BNP PARIBAS PRIMA USDProduct Risk Rating
REKSA DANAPENDAPATAN TETAP
Sumber : Fund Fact Sheet Schroder Dana Terpadu II November 2017
FUND GALLERYPERMATABANK
(berdasarkan urutan abjad)
Mata Uang
Tanggal Peluncuran
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Tolak Ukur
1. Bank Mandiri (Saham)
2. BCA (Saham)
3. FR0070 (Obligasi)
4. FR0071 (Obligasi)
5. FR0073 (Obligasi)
Rupiah
15 Mei 2006
Deutsche Bank AG
Rp1,88 Triliun
50% IHSG + 50%
(80% IBPA Bond Index
+ 20% 1 Bulan JIBOR)
KEBIJAKAN INVESTASISaham
Pendapatan Tetap &
Pasar Uang
35,00% - 65,00%
35,00% - 65,00%
5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO
Saham
Pendapatan Tetap
Pasar Uang
KINERJA HISTORIS
REKSA DANACAMPURAN
SCHRODER DANA TERPADU IIProduct Risk Rating
RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO
1 bln 3 bln 1 thn YTD
Schroder Dana Terpadu II Tolak Ukur
45.59%48.95%
5.46%
1.16 0.46 1.60 1.86
13.2314.75
10.8612.39
0
3
6
9
12
15
KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA
Dikelola oleh PT Schroder Investment Management
Indonesia yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup
Schroders yang berpusat di Inggris dan telah
berdiri sejak tahun 1804.
Bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal
dalam jangka panjang dengan pengelolaan
portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan
pasar uang.
Dengan dukungan dana yang cukup besar,
Schroder Dana Terpadu II menjanjikan diversifikasi
portofolio investasi yang akan memperkecil risiko
yang timbul.
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
di dalam maupun di luar negeri
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
Risiko likuiditas
Risiko pembubaran dan likuidasi
sumber: Prospektus SDT II Mei 2006 & Fund Fact Sheet SDT II November 2017
FUND GALLERYPERMATABANK
REKSA DANACAMPURAN
SCHRODER DANA TERPADU IIProduct Risk Rating
Harap mengacu kepada prospektus SDT II untuk informasi risiko selengkapnya.
REKSA DANACAMPURAN
Sumber : Fund Fact Sheet Batavia USD Balanced Asia November 2017
Mata Uang
Tanggal Peluncuran
Bank Kustodian
Total Dana Kelolaan
Tolak Ukur
1. Bank Central Asia (Saham)
2. Bank Mandiri (Saham)
3. Bank QNB Indonesia (Pasar Uang)
4. Obligasi Pemerintah Indonesia
5. Gudang Garam (Saham)
Dolar Amerika
13 Desember 2010
HSBC
USD 10.62 Juta
(return MSCI x 20%)+ (rata-rata bunga deposito
USD 1 bulan x 80%)
KEBIJAKAN INVESTASISaham
Obligasi
Pasar Uang dan/atau setara kas
1,00% - 30,00%
5,00% - 79,00%
5,00% - 79,00%
(berdasarkan urutan abjad)
5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO
FUND GALLERYPERMATABANK
KINERJA HISTORIS
Saham
Obligasi Pemerintah
Pasar Uang
BATAVIA USD BALANCED ASIAProduct Risk Rating
RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO
1 bln 3 bln 1 thn YTD
BUBA Tolak Ukur
22.03%
59.93%
18.04%
0.730.160.31
6.21 6.316.95 6.76
1.12
012345678
KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA
BUBA adalah reksa dana yang secara aset alokasi
dinamis karena dapat berinvestasi pada instrumen
saham, obligasi dan pasar uang.
Risk & reward yang menarik dengan risiko yang
moderate namun potensi return menarik.
Strategi yang unik dan belum ada di RD USD
lainnya (klasifikasi risk profile).
Volatilitas/fluktuasi dari aset class yang menjadi
underlying (bonds, equity).
Risiko Valuta namun maksimal hanya 30%.
Harap mengacu kepada Batavia USD Balanced
Asia untuk informasi risiko investasi selengkapnya.
sumber: Batavia Prosperindo Aset Manajemen
FUND GALLERYPERMATABANK
REKSA DANACAMPURANBATAVIA USD BALANCED ASIA
Product Risk Rating
KEBIJAKAN INVESTASISaham
Pasar Uang dan/atau setara kas
80,00% - 100,00%
0% - 20,00%
REKSA DANASAHAM
Sumber : Fund Fact Sheet Batavia USD Balanced Asia November 2017
(berdasarkan urutan abjad)
Mata Uang
Tanggal Peluncuran
Bank Kustodian
Total Dana Kelolaan
Tolak Ukur
1. Astra International
2. Bank Central Asia
3. Bank Mandiri
4. Bank Negara Indonesia
5. Bank Rakyat Indonesia
Rupiah
16 Desember 1996
Deutsche Bank AG
IDR. 1.49 triliun
IHSG
5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO
FUND GALLERYPERMATABANK
KINERJA HISTORIS
Saham
Pasar Uang
BATAVIA DANA SAHAMProduct Risk Rating
RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO
1 bln 3 bln 1 thn YTD
BDS Tolak Ukur
89.48%
10.52%
0.83
-0.89
2.271.50
13.97
15.60
11.71 12.37
-5
0
5
10
15
20
KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA
Reksa Dana Saham dengan fokus investasi pada
saham-saham perusahaan berkapitalisasi besar.
Sebagai investasi inti (core investment product)
pada Reksa Dana Saham.
Rekam jejak kinerja yang sangat panjang. Sudah
teruji melewati krisis ekonomi sejak 1996.
Fasilitas switching dengan Reksa Dana Rupiah
kelolaan BPAM lainnya, dengan transaksi pada
hari yang sama (T+0).
Volatilitas / fluktuasi dari kelas aset saham yang
menjadi aset dasar.
Harap membaca prosepktus terlebih dahulu
sebelum memutuskan investasi.
Harap mengacu kepada prospektus Batavia
Dana Saham untuk informasi risiko selengkapnya
sumber: Batavia Prosperindo Aset Manajemen
FUND GALLERYPERMATABANK
REKSA DANASAHAM
Product Risk RatingBATAVIA DANA SAHAM
REKSA DANASAHAM
Sumber : Fund Fact Sheet Ashmore Dana Ekuitas Nusantara November 2017
FUND GALLERYPERMATABANK
(berdasarkan urutan abjad)
Mata Uang
Tanggal Peluncuran
Bank Kustodian
Total Dana Kelolaan
Tolak Ukur
1. Bank Central Asia
2. Bank Mandiri
3. Bank Rakyat Indonesia
4. Hanjaya Mandala Sampoerna
5. Telekomunikasi Indonesia
Dolar Amerika
11 Februari 2013
HSBC
Rp. 4.06 triliun
IHSG
KEBIJAKAN INVESTASI
Saham
Pasar Uang
80,00% - 100,00%
0% - 20,00%
5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO
KINERJA HISTORIS
Saham
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARAProduct Risk Rating
RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO
1 bln 3 bln 1 thn YTD
ADEN Tolak Ukur
89.00%
11.00%
1.28
-0.89-0.30
13.73
1.50
15.60
10.4412.37
-5
0
5
10
15
20
sumber: PT. Ashmore Asset Management Indonesia
FUND GALLERYPERMATABANK
KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA
Produk ini secara konsisten menunjukkan kinerja
yang baik dimana sejak diluncurkan produk ini
memiliki kinerja di atas tolak ukur yaitu IHSG.
Strategi pengelolaan aset secara aktif dan lebih
condong kepada metode “bottom-up” approach.
Pengelolaan aset dilakukan secara aktif yang
meliputi porsi dana kas, pemilihan saham dan bobot
dari saham-saham small cap.
Pergerakan harga dari reksa dana ini memiliki
korelasi yang kuat dengan IHSG mengingat mandat
utama dari produk ini adalah berinvestasi pada
saham-saham blue chips. Oleh karena itu risiko
utama dari produk ini adalah risiko pasar itu sendiri.
Harap mengacu kepada prospektus Ashmore Dana Ekuitas
Nusantara untuk informasi risiko Investasi selengkapnya.
REKSA DANASAHAM
Product Risk RatingASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA
Sumber : Fund Fact Sheet Eastspring Investment Alpha Navigator November 2017
(berdasarkan urutan abjad)
RINCIAN PRODUK
Mata Uang
Tanggal Peluncuran
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Tolak Ukur
1. Bank Central Asia
2. Bank Mandiri
3. Bank Rakyat Indonesia
4. Hanjaya Mandala
Sampoerna
5. Telekomunikasi
Indonesia
Rupiah
29 Agustus 2012
Standard Chartered Bank
Rp. 243.21 Miliar
IHSG
KEBIJAKAN INVESTASISaham
Pasar Uang
80,00% - 100,00%
0% - 20,00%
5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO
FUND GALLERYPERMATABANK
ALOKASI PORTOFOLIO
Saham
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)
EASTSPRING INVESTMENTALPHA NAVIGATORProduct Risk Rating
REKSA DANASAHAM
KINERJA HISTORIS
1 bln 3 bln 1 thn YTD
Eastspring Investment Alpha Nav. Tolak Ukur
7.01%
92.99%
-0.77-0.89
0.021.50
15.99 15.6013.72
12.37
-5
0
5
10
15
20
KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA
Pengelolaan portofolio dilakukan secara aktif,
menyeluruh dan fleksibel (tidak hanya terpaku
pada sektor atau kelompok saham tertentu).
Diversifikasi atas sektor dan tema investasi
(disesuaikan pada momentum/kondisi pasar).
Pemilihan saham dengan strategi “bottom up”
yang di mana proses riset terfokus pada analisa
atas masing-masing saham sehingga
memberikan potensi kinerja produk lebih baik
dalam jangka panjang.
Reksa dana ini berinvestasi terutama pada
saham yang terpengaruh dengan kondisi
ekonomi pada umumnya yang dapat
mempengaruhi nilai saham yang dimiliki.
Harap mengacu kepada Eastspring Investment
Alpha Navigator untuk informasi risiko investasi
selengkapnya.
sumber: Eastspring Investment Indonesia
FUND GALLERYPERMATABANK
EASTSPRING INVESTMENTALPHA NAVIGATORProduct Risk Rating
REKSA DANASAHAM
REKSA DANASAHAM
Sumber : Fund Fact Sheet Ashmore Dana USD Ekuitas Nusantara November 2017
FUND GALLERYPERMATABANK
(berdasarkan urutan abjad)
Mata Uang
Tanggal Peluncuran
Bank Kustodian
Total Dana Kelolaan
Tolak Ukur
1. Bank Central Asia
2. Bank Mandiri
3. Bank Negara Indonesia
4. Bank Rakyat Indonesia
5. Hanjaya Mandala Sampoerna
Dolar Amerika
18 Mei 2015
HSBC
USD 9.07 juta
IHSG (dalam dolar Amerika)
KEBIJAKAN INVESTASI
Saham
Pasar Uang
80,00% - 100,00%
0% - 20,00%
5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO
KINERJA HISTORIS
Saham
Pasar Uang (Kas, TD, SBI)
ASHMORE DANA USD EKUITAS NUSANTARAProduct Risk Rating
RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO
1 bln 3 bln 1 thn YTD
ADUEN Tolak Ukur
96.18%
3.82%
-0.38-0.77
1.59
-0.09
15.8516.04
12.3412.36
-5
0
5
10
15
20
sumber: PT. Ashmore Asset Management Indonesia
FUND GALLERYPERMATABANK
KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA
Produk ini secara konsisten menunjukan kinerja yang
baik di mana sejak diluncurkan produk ini memiliki
kinerja di atas tolak ukur yaitu IHSG dalam dominasi USD.
Portofolio saham pada reksa dana ini dikelola dengan
menggunakan strategi yang sama dengan portofolio
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara. Oleh sebab itu
reksa dana ini memiliki porsi sekitar 20%-25% untuk
berinvestasi pada saham-saham small mid cap.
Strategi pengelolaan aset secara aktif dan lebih
condong kepada metode “bottom-up” approach.
Pengelolaan aset dilakukan secara aktif yang meliputi
porsi dana kas, pemilihan saham dan bobot dari
saham–saham small cap.
Pergerakan harga dari reksa dana ini memiliki
korelasi yang kuat dengan IHSG mengingat mandat
utama dari produk ini adalah berinvestasi pada
saham–saham blue chips. Oleh karena itu risiko
utama dari produk ini adalah risiko pasar itu sendiri.
Reksa dana ini memiliki investasi dalam USD namun
aset yang menjadi dasar investasi itu sendiri
berdominasi dalam mata uang IDR. Oleh sebab itu
risiko mata uang merupakan risiko tambahan dalam
berinvestasi pada reksa dana ini.
Harap mengacu kepada Ashmore Dana USD Ekuitas
Nusantara untuk informasi risiko investasi selengkapnya.
REKSA DANASAHAM
ASHMORE DANA USD EKUITAS NUSANTARAProduct Risk Rating
REKSA DANASAHAM
FUND GALLERYSumber : Fund Fact Sheet BNP Paribas Cakra Syariah USD November 2017
Mata Uang
Tanggal Peluncuran
Bank Kustodian
Total Dana Kelolaan
Tolak Ukur
1. Apple Inc
2. Home Depot Inc
3. Microsoft Corp
4. Procter & Gamble Co
5. Visa Inc
Dolar Amerika
16 Februari 2016
Citibank N.A. Indonesia
USD 29.93 juta
Indeks Dow Jones Islamic
Market World
KEBIJAKAN INVESTASI
Saham
Pasar Uang
80,00% - 100,00%
0% - 20,00%
(berdasarkan urutan abjad)
5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO
PERMATABANK
KINERJA HISTORIS
Pasar Uang
Saham
BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USDProduct Risk Rating
RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO
BNP Paribas Cakra Syariah USD Tolak Ukur
1 bln 3 bln 1 thn YTD
15.97%
84.03%
1.72 1.424.47 4.84
14.36
20.46
13.35
19.06
0
5
10
15
20
25
sumber: PT. BNP Paribas Investment Partner
FUND GALLERYPERMATABANK
KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA
Cocok Sebagai Portofolio Inti USD
Produk ini berinvestasi di negara maju seperti
Amerika, Eropa dan Jepang.
3-Layer Stock Filter
BNP Paribas Cakra Syariah USD juga menggunakan
3-layer stock filter, yaitu prinsip Syariah, SRI dan
internal process. Prinsip Syariah berarti investasi
pada perusahaan yang disaring berdasarkan prinsip
Syariah antara lain meliputi jenis produk yang
dihasilkan, aktivitas bisnis, tingkat hutang, tingkat
pendapatan dan beban bunga. Selain itu Cakra
menambahkan fitur SRI (Sustainable Responsible
Investment) yang berarti investasi pada perusahaan
yang sustainability-nya bisa diperhitungkan dan
memiliki kepedulian serta tanggung jawab terhadap
lingkungan.
Risiko perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum
dan peraturan perundang-undangan
Risiko pasar
Risiko tingkat suku bunga
Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)
Risiko nilai tukar mata uang
Risiko selengkapnya dapat mengacu pada Prospektus
BNP Paribas Cakra Syariah USD.
REKSA DANASAHAM
BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USDProduct Risk Rating
FUND GALLERYPERMATABANK
KINERJA REKSA DANA
Jenis/Nama Reksa DanaKinerja (%)
1D 1M 3M YTD 1YRNAB
Pasar UangBatavia Dana LikuidBNP Paribas Rupiah PlusMandiri Investa Pasar UangSchroder Dana LikuidSeruni Pasar Uang IIPendapatan Tetap USDBNP Paribas Prima USDDanareksa Melati Premium Dollar (US$)Investa Dana Dollar MandiriSchroder USD Bond FundPendapatan Tetap RupiahAshmore Dana Obligasi NusantaraBNP Paribas Prima IIManulife Pendapatan Bulanan IISchroder Dana Mantap Plus IICampuranBNP Paribas EquitraBNP Paribas SpektraSchroder Dana KombinasiSchroder Dana Terpadu IISchroder Syariah Balanced FundCampuran USDBatavia USD Balanced Asia
1127.132013.511332.171285.87
1333.709
1.16071.29141.40691.4902
1323.382272.511121.312458.05
3758.341551.643477.643716.572483.57
1.22
0.010.010.010.020.01
-0.06-0.03-0.03-0.03
-0.01-0.020.000.02
0.090.360.080.13
-0.01
0.07
0.240.200.380.350.40
-0.03-0.04-0.040.03
0.690.970.270.76
0.381.800.640.99
-0.70
0.34
0.580.591.211.031.24
-0.33-0.98-0.94-0.75
0.390.890.680.69
0.923.421.502.02
-1.32
0.45
2.282.534.944.315.07
6.565.153.993.68
11.9312.473.69
11.99
4.4411.697.18
12.023.83
7.59
2.462.725.294.525.42
5.814.623.963.47
10.9310.453.18
10.66
4.3611.696.96
11.292.95
5.90
FUND GALLERYPERMATABANK
KINERJA REKSA DANA
*) Sumber : bloomberg 11/12/2017
SahamAshmore Dana Ekuitas NusantaraAshmore Dana Progresif NusantaraBatavia Dana SahamBNP Paribas PesonaBNP Paribas EkuitasBNP Paribas Infrastruktur PlusBNP Paribas SolarisDanareksa MawarDanareksa Mawar Konsumer 10Eastspring Investments Alpha NavigatorMandiri Investa AtraktifMandiri Investa Atraktif SyariahManulife Dana SahamManulife Saham AndalanManulife Syariah Sektoral AmanahManulife Saham SMC PlusSchroder 90+ Equity FundSchroder Dana Prestasi PlusSaham USDAshmore Dana USD Equity NusantaraBNP Paribas Cakra Syariah USDManulife Greater Indonesia Fund
Jenis/Nama Reksa DanaKinerja (%)
1D 1M 3M YTD 1YRNAB
1528.15001573.360059577.1919531.133166.79
27970.722139.45
9690.5721879.92701413.6700
4434.161240.63
12570.031946.35
751.49003718.5500
2137.4832902.84
1.21231.11841.1246
0.410.300.370.330.390.330.380.450.410.280.540.130.380.190.330.040.290.26
0.710.230.18
-0.35-3.131.030.05
-0.550.04
-1.380.22
-0.05-0.02-0.62-3.19-0.15-1.52-5.57-4.150.620.63
-1.500.15
-1.85
3.020.904.172.071.671.80
-0.982.702.161.821.31
-4.192.471.57
-5.07-4.812.653.08
1.933.02
-0.83
12.154.67
13.8311.4013.1510.136.21
10.029.53
16.056.33
-2.969.954.49
-5.30-2.209.96
10.91
13.0912.503.69
12.003.86
12.5111.4312.9710.215.758.698.01
14.755.67
-5.729.603.07
-8.14-4.469.53
10.63
11.4713.030.97
(PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB)
DISCLAIMER
Informasi yang tercantum di atas diperoleh dari fund fact
sheet yaitu laporan yang memuat informasi pengelolaan
dana dan/atau prospektus terkini yang dikeluarkan oleh dari
masing-masing manajer investasi dan akan selalu
diperbaharui setiap bulannya, namun demikian PT Bank
Permata Tbk. ("PermataBank") tidak melakukan verifikasi
secara tersendiri. Informasi ini semestinya hanya digunakan
sebagai salah satu sumber informasi dan bukan sebagai
rekomendasi atau saran untuk pembelian efek, komoditas
atau produk investasi lainnya atau untuk melakukan
perjanjian investasi dan atau valuta asing.
PermataBank tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin
atas isi, keakuratan ataupun kelengkapan informasi maupun
waktu atau menyatakan bahwa informasi ini dapat
diandalkan dengan alasan apa pun. Kinerja di masa lampau
bukanlah merupakan cerminan kinerja yang akan datang.
Siapa pun yang berencana untuk berinvestasi harus
mempertimbangkan investasi yang cocok dengan
memperhatikan tujuan investasi tertentu dan berkonsultasi
dengan konsultan keuangan yang profesional. Investor harus
menyadari bahwa merupakan tanggung jawab pribadinya
untuk memperoleh pendapat dari konsultan hukum dan/atau
pendapat dari konsultan pajak terlebih dahulu mengenai
konsekuensi hukum dan pajak atas transaksi investasinya.
Informasi dan/atau pandangan dalam dokumen ini merupakan
penilaian PermataBank semata untuk saat ini di mana hal
tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu
PermataBank hanya bertindak sebagai agen penjual produk
reksa dana yang dimaksud dalam dokumen ini. Reksa dana
adalah produk pasar modal dan bukan produk bank, sehingga
tidak dijamin oleh bank dan tidak termasuk dalam skema
asuransi simpanan atau penjaminan simpanan pemerintah.
FUND GALLERYPERMATABANK