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Table of content1 Gestin de inversiones (Resumen)


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1 Gestin de inversiones (Resumen)

ObjetivoEl componente Gestin de inversiones (IM) ofrece funciones para ayudar en la planificacin, la inversin y los procesos de financiacin para:

Inversiones de capital, tales como la adquisicin de activos fijos como los resultantes de la fabricacin propia o la adquisicin.Inversiones en investigacin y desarrollo.Proyectos que conllevan principalmente recargos de gastos generales, tales como la educacin continuada de empleados o el establecimiento de nuevosmercados.Programas de mantenimiento.

El trmino inversin, por lo tanto, no est limitado nicamente a inversiones que se capitalizan con fines contables o fiscales. En este contexto, una inversinpuede ser cualquier medida que al principio genera costes y que slo puede generar ingresos o proporcionar otros beneficios al cabo de cierto tiempo (porejemplo, proyectos de mantenimiento).

El componente IM contiene funciones destinadas a la gestin de inversiones en el rea de activos fijos. Los activos fijos financieros se gestionan enel componente Tesorera .

Notas de implementacinPara obtener informacin sobre la implementacin del componente IM, consulte la gua de implementacin (IMG) para la gestin de inversiones. SeleccioneGua de implementacin R/3 Customizing R/3

Gestin de inversiones .

IntegracinEl programa de inversiones y la solicitud de medida son objetos que se originan en el componente IM. Para representar la medida, el componente IM utilizardenes CO del Controlling de gastos generales - rdenes de gastos generales (CO-OM-OPA) y Mantenimiento (PM), as como elementos de planes de laestructura de proyecto (PEP) del Sistema de proyectos (PS).La integracin con la Contabilidad de activos fijos (FI-AA) le permite capitalizar fcilmente los costes de rdenes CO y elementos PEP que requieren unacapitalizacin en un activo fijo. Los costes que no necesitan capitalizacin se pueden liquidar en la contabilidad de costes.Es posible contabilizar las altas de una medida mediante los componentes de logstica del Sistema R/3.

Subcomponentes de la Gestin de inversiones e integracinEl proceso de planificacin integrado permite transferir los valores de planificacin de solicitudes de medidas y medidas al programa de inversiones al que estnasignados. Por otro lado, se realiza una presupuestacin de medidas descendente dentro del programa de inversiones.Se puede transferir la amortizacin prevista en todas las inversiones planificadas al Controlling en forma de costes plan.

CaractersticasLa Gestin de inversiones consta de los componentes siguientes:

Componente Utilizado para...Programa de inversiones ...gestin y planificacin cclica de presupuestos de inversiones para una serie

de medidas, en toda la empresa.Solicitudes de medida ... gestin de la fase de planificacin y de autorizacin de inversiones y otras


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clases de medidas.Medidas de inversin ... gestin paralela de las necesidades de contabilidad financiera y de

contabilidad de costes para las inversiones individuales. Las medidas toman laforma de rdenes CO, proyectos y rdenes de mantenimiento.

Sistema de informacin ... supervisin de la inversin, segn las comparaciones plan/real, supervisinde costes durante varios perodos y varios informes desde el nivel desuperficie al nivel de partida individual.


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Programas de inversionesPDF download from SAP Help Portal:http://help.sap.com

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Table of content


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Table of content1 Programas de inversiones1.1 El programa de inversiones1.2 Estructura del programa de inversiones1.2.1 Actualizacin de datos maestros1.2.1.1 Creacin de la definicin del programa1.2.1.2 Creacin de estructura y posiciones de programa1.2.2 Conexin entre programas y medidas1.2.2.1 Asignacin obligatoria de medidas y de solicitudes de medida a l1.2.2.2 Asignacin mltiple de medidas de inversin1.2.2.3 Asignacin de elementos PEP1.2.2.4 Asignacin automtica de rdenes de mantenimiento1.2.2.5 Reimputacin de objetos subordinados1.2.2.5.1 Reasignacin de medidas o de solicitudes de medida1.2.3 Programas de inversiones en la organizacin empresarial1.2.3.1 Relacin entre las posiciones del programa y la organizacin emp1.2.3.2 Temporalidad de la asignacin1.2.3.3 Tratamiento de las posiciones de programa no asignadas1.2.4 Generacin de programas de inversiones a partir de unidades orga1.2.5 Herencia de unidades organizativas1.3 Planificacin y presupuestacin de programas de inversiones1.3.1 Categoras de valor de programas de inversiones1.3.2 Planificacin de costes en el programa de inversiones1.3.2.1 Versiones de planificacin1.3.2.1.1 Niveles de autorizacin para versiones1.3.2.2 Planificacin (ascendente)1.3.3 Presupuestacin de programas de inversiones1.3.3.1 Distribucin del presupuesto desde la posicin del programa a la1.3.3.1.1 Presupuestos de activos fijos globales1.3.3.1.2 Presupuestacin del programa de inversiones (descendente)1.3.3.1.3 Distribucin de presupuesto para medidas1.3.3.2 Clases de presupuesto1.3.3.3 Planificacin y presupuestacin en monedas paralelas1.3.4 Suplementos y devoluciones1.3.4.1 Tratamiento de presupuesto en posicin de programa (suplementos1.3.4.2 Tratamiento de presupuesto por medida1.4 Cambio de ejercicio1.4.1 Apertura de un nuevo ao de autorizacin1.4.1.1 Apertura de un nuevo ao de autorizacin1.4.1.2 Apertura del nuevo ao de autorizacin - Reejecutar1.4.2 Cierre del ao de autorizacin antiguo1.4.3 Arrastre de presupuesto1.4.3.1 Ejemplo: Realizacin de arrastre de presupuesto1.5 Autorizaciones1.6 Gestin de status1.7 Upload y Download de programas de inversiones1.8 BAPIs para programas de inversiones


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1 Programas de inversiones

ObjetivoPuede utilizar programas de inversiones como suplemento para cualquier planificacin de medidas individuales y para la presupuestacin en las reassiguientes:

Planificacin Gestin Supervisin de un presupuesto global

Los programas de inversiones permiten la creacin anual de un plan de inversin y un presupuesto si stos se van a supervisar en su totalidad.Puede obtener un resumen de los procesos de planificacin y presupuestacin en estructuras de empresa complejas para todas las inversiones y grandesproyectos del grupo, mientras actualiza al mismo tiempo el control de presupuesto estricto.

CaractersticasEl componente Programas de inversiones proporciona funciones para la planificacin y la supervisin de presupuestos de inversin que abarcan muchasmedidas diferentes, en una base cclica, de un grupo de empresas completo. Puede beneficiarse de la integracin de este componente con los componentesMedidas de inversin y Solicitudes de medida . Se pueden asignar las medidas y las solicitudes de medida a posiciones del programa de inversiones. Al

transferir los valores de planificacin al programa de inversiones, estas medidas y estas solicitudes de medida se integran en el proceso de planificacin deinversin exhaustivo. Al mismo tiempo, puede presupuestar y supervisar las medidas utilizando el programa de inversiones.Los programas de inversiones exhaustivas en el Sistema R/3 de SAP ofrecen la ventaja de su integracin directa con las medidas individuales (rdenes oelementos PEP), en contraste con los sistemas de planificacin no integrados. Por medio de esta integracin, se puede comprobar rpidamente si se excede elpresupuesto exhaustivo. Pueden controlarse tambin los gastos de las altas externas as como los gastos internos (facturacin de actividad, recargo de gastosgenerales).

El componente Programas de inversiones incluye los siguientes procesos y funciones:

Proceso/funcin reas utilizadasEstructura del programa de inversiones Las inversiones se representan de manera jerrquicaPlanificacin y presupuestacin de programas de inversiones - Ascendente: Planificacin de inversiones en un programa de inversiones

- Descendente: Distribucin del presupuestoCambio de ejercicio Arrastrar un programa de inversiones actual dentro de un nuevo ao de autorizacin

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1.1 El programa de inversiones

DefinicinUn programa de inversiones representa los costes planificados o presupuestados de las inversiones de capital (u otros proyectos) de una empresa o de ungrupo de empresas en forma de una estructura jerrquica. Puede definir la estructura jerrquica que mejor se adapte a sus necesidades. No depende de lasunidades de organizacin del Sistema R/3 de SAP (tales como divisiones, centros, etc.). Por ejemplo, puede estructurar la jerarqua para que coincida con elplan de organizacin de su empresa. O bien puede basar la estructura en la magnitud de las medidas de inversin asignadas a dicha estructura.

UtilizacinPuede utilizar un programa de inversiones para gestionar todas las medidas (rdenes/proyectos) que pertenezcan a una sociedad CO, siempre y cuando lavariante de moneda y la variante del ejercicio de la sociedad CO coincidan con las indicadas en la definicin del programa.Si se cumplen estas condiciones, podr definir programas de inversiones vlidos para ms de una sociedad.

Cmo planificar y presupuestarDentro de la jerarqua del programa de inversiones, es posible planificar los costes de las inversiones en forma ascendente y el presupuesto en formadescendente. Puede asignar medidas de inversiones individuales slo para las posiciones inferiores de la jerarqua (tambin llamadas hojas del programa deinversiones). Las medidas permitidas son rdenes CO, elementos PEP y rdenes de mantenimiento.


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Estructura de un programa de inversiones con la planificacin y presupuestacin de las posiciones del programa y de las medidas

Ao de autorizacinSiempre se debe introducir un ejercicio especfico como ao de autorizacin para un programa. En el contexto IM, ao de autorizacin significa que el programatiene valores que se aprobaron en este ejercicio (pero no necesariamente durante este ejercicio nicamente).Por ejemplo, cuando no se utilizan ni llevan a cabo presupuestos o medidas aprobados, porque se han anulado hasta una fecha futura, existen dos opciones:

Puede devolverse el presupuesto al programa de inversiones (vase Suplementos y devoluciones). Deber volver a presupuestar la medida en un ao deautorizacin posterior.

Debe mantener la distribucin del presupuesto para la medida y slo debe modificarla en los aos que comprende la medida.

La clave junto con el ao de autorizacin determinan de forma nica un programa de inversiones. Se puede copiar un programa de inversionesen un nuevo ao de autorizacin cuando cambie el ejercicio (vase Cambio de ejercicio) y seguir manteniendo la clave. Por lo tanto, es mejor queel ao de autorizacin no forme parte de la clave (por ejemplo, IPRG97).

Programas vlidos para todas las sociedades COPuede definir centralmente un programa de inversiones que sea vlido para diferentes sociedades CO de un grupo de empresas. Cuando define un programa deesta categora, todas las sociedades CO asignadas a l tienen que utilizar la misma variante de ejercicio y la misma moneda de sociedad CO, es decir, lavariante de ejercicio y la moneda de sociedad CO indicada en la definicin de programa de inversiones.Ya que la sociedad CO tiene que ser la misma dentro de un subrbol dado de un programa de inversiones, tiene que crear varias posiciones principales paraun programa de inversiones que se refiera a varias sociedades CO. Esto significa que tiene que crear por lo menos una posicin de programa principal paracada sociedad CO.

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Estructura del programa de inversiones

UtilizacinEl sistema visualiza la estructura del programa en las operaciones de actualizacin en forma de diagrama de rbol horizontal. Puede asignar medidas deinversin y solicitudes de medida a las posiciones de programa de inversiones.

Caractersticas

Creacin de la estructura del programa y las posiciones de programaAl crear o modificar el diagrama de rbol, tambin se pueden definir directamente las posiciones del programa correspondientes y asignarlas a la posicindeseada de la jerarqua mediante la entrada rpida.El sistema identifica de manera inequvoca cada posicin de programa, segn:

La denominacin del programa de inversiones y el ao de autorizacin Un ID de posicin que tiene un mximo de 24 caracteres

El nmero mximo de niveles jerrquicos es 99.Hay limitaciones en relacin con el grado de complejidad del programa de inversiones, debido a consideraciones de rendimiento. Ya que elrendimiento depende en gran medida de la configuracin del sistema, podemos ofrecer nicamente una cifra orientativa: Si su programa deinversiones tiene ms de 10.000 posiciones, deber ponerse en contacto con su consultor SAP.


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Puede realizar asignaciones de organizacin para cada posicin de programa (como por ejemplo, asignaciones para una sociedad, divisin, centro o centro decoste). Cuando crea nuevas posiciones del programa por debajo de posiciones existentes en la jerarqua, el sistema copia automticamente las asignaciones ylos datos generales de la posicin superior a la nueva posicin inferior que est creando.Sin embargo, si posteriormente cambia la asignacin organizativa de una posicin de programa que tiene posiciones subordinadas en la jerarqua, el sistema nocopia automticamente las modificaciones en estas posiciones de programa subordinadas.Hay un informe que puede utilizar para verificar la coherencia de las unidades organizativas en programas de inversiones (vase Herencia de unidadesorganizativas).

Posiciones principales y sociedad CODebe asignar las posiciones principales de un programa a una sociedad CO. El sistema copia automticamente esta sociedad en todas las posicionessubordinadas. De esta forma, se garantiza que un subrbol de un programa de inversiones siempre pertenezca a una sociedad CO determinada.

MedidasLas posiciones de programa que no tienen posiciones subordinadas asignadas en la jerarqua se denominan hojas del programa de inversiones. Las medidasindividuales del programa de inversiones pueden asignarse a las posiciones de hoja. Puede asignar rdenes CO, rdenes de mantenimiento y elementos PEP alos programas de inversiones como medidas (vase Conexin entre programas y medidas).Se puede realizar una de las siguientes especificaciones para la posicin de una hoja:

Las medidas individuales asignadas a la hoja pueden presupuestarse de forma separada, y el total de estos presupuestos se compara con el presupuestonicamente para la posicin de programa de forma peridica mediante informes. (No se activa el identificador Distribucin del presupuesto en conjunto .)

Las medidas individuales asignadas a la hoja reciben su presupuesto directamente de la posicin de programa. (Se activa el identificador Distribucin delpresupuesto en conjunto .) En este caso, las medidas subordinadas pueden recibir su presupuesto anual, adems de su presupuesto global, mediante ladistribucin del presupuesto directa de la posicin de programa, si se activa el identificador Distribucin del presupuesto de valores anuales en ladefinicin de programa. Una verificacin de coherencia garantiza que slo el importe del presupuesto global y anual disponible en la posicin de programapueda distribuirse a las medidas (vase Distribucin del presupuesto desde la posicin del programa a las medidas).

Cmo borrar y reasignar subrbolesLos subrboles slo se pueden borrar si sus posiciones de programa no tienen ningn valor de presupuesto ni de planificacin.Cuando reasigna un subrbol, el sistema transfiere automticamente su presupuesto y los valores de planificacin junto con l.

ActividadesAl definir y estructurar un programa de inversiones existen tres situaciones posibles:

Se arrastra un programa de inversiones existente del ao anterior. El sistema copia la estructura del programa de inversiones antiguo y ste arrastra tambinsus valores.

Se crea una nueva definicin de programa y se crea la estructura para el programa de inversiones al crear las posiciones del programa. Se copia un programa de inversiones existente y de este modo adopta su estructura.

La definicin de programa comprende especificaciones generales para el programa de inversiones como, por ejemplo, la clase de programa, el ao deautorizacin y la variante de ejercicio.Vase tambin:Creacin de la definicin de programaCreacin de posiciones de programa y estructurasCambio de ejercicio

Ejemplo

Programa de inversiones con posiciones


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1.2.1 Actualizacin de datos maestros

UtilizacinUn programa de inversiones consta de los siguientes datos maestros:

Definicin de programa con especificaciones generales para el programa de inversiones completo (por ejemplo, la clase de programa, la clave, el ao deautorizacin).

La estructura jerrquica del programa de inversiones (vase Creacin de posiciones y estructura del programa). Especificaciones para las posiciones del programa individuales (vase Creacin de posiciones y estructura del programa).

Datos maestros para el programa de inversiones

CaractersticasPara crear la definicin del programa de inversiones, primero es necesario introducir la clase de programa. Puede definir cualquier nmero de clases deprograma en el Customizing de Gestin de inversiones ( Programas de inversiones Datos maestros Definir clases de programa ).La clase de programa cataloga el programa de inversiones. Adems de varias caractersticas de control para la planificacin y presupuestacin del programa deinversiones, la clase de programa tambin incluye la clase de objeto CO (como, por ejemplo, inversin, recargo de gastos generales, produccin). Mediante estaclase de objeto, es posible gestionar paralelamente distintos programas de inversiones para las diferentes clases de objeto CO.

Posiciones del programaPuede crear las entradas siguientes para posiciones del programa en las distintas fichas:

Fichas

Fichas ComentariosGeneral Especificaciones tales como la razn para la inversin, la prioridad, etctera, se pueden

utilizar como criterios de integracin en los informes.Unidades organizativas Se pueden utilizar tambin las unidades organizativas como criterios de integracin en

los informes.Datos de simulacin de amortizacin Los parmetros que introduce aqu se pueden utilizar posteriormente, junto con los

valores de planificacin del programa, para la simulacin de las amortizaciones futurasprevistas.

Campos de usuario Los campos de usuario se definen en el Customizing para Gestin de inversiones .Seleccione Programa de inversiones Datos maestros Campos de usuario .

Especificaciones hechas usando la barra de herramientas

Pulsador FuncinMedidas permitidas Puede especificar si se permite que rdenes, elementos PEP y solicitudes de medida

estn asignados a la posicin del programa (nicamente posible para posiciones dehoja). El sistema propone siempre las medidas permitidas por la clase de programa.

Asignaciones Puede asignar medidas o solicitudes de medida a las posiciones del programa deinversiones. Tambin se pueden realizar estas asignaciones en la actualizacin de losdatos maestros para la medida o la solicitud de medida.

Sistema/status de usuario Adems del status del sistema, puede fijar tambin un status de usuario, si estpermitido en la clase de programa del programa de inversiones.


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Mscara de codificacin para la clave de la posicin del programaEl sistema facilita la creacin de posiciones del programa mediante mscaras de codificacin libremente definibles por el usuario.Para ms informacin, vase Mscara de codificacin para el nmero de solicitud de medida, as como la gua de implementacin (IMG) para la gestin deinversiones en Programas de inversin Datos maestros Mscara de codificacin para la clave de posicin .

Sistema de clasificacinAdems de los datos maestros para la posicin de programa suministrados por SAP, tambin se tiene acceso al Sistema de clasificacin SAP. Esta interfasepermite desglosar el registro maestro de la posicin de programa de manera casi ilimitada. Seleccione Detalles Clasificacin en la actualizacin de datosmaestros de la posicin del programa para adjuntar un nmero casi ilimitado de campos adicionales al registro maestro de la posicin del programa. Esta funcintambin permite buscar una posicin de un programa especfico mediante una ayuda de bsqueda, segn el contenido de estos campos de clasificacin.

No se pueden evaluar estos campos adicionales en los informes.

Textos explicativos y breves dependientes del idiomaPuesto que los programas de inversiones son vlidos para todo su grupo de empresas, a menudo los procesan usuarios de diferentes pases. Por lo tanto, sepueden especificar textos especficos del idioma para los siguientes aspectos:

Definicin de un programa de inversiones Estructura de programa Posiciones del programa

Puede fijar el idioma para sus textos en la visualizacin o en las operaciones de actualizacin para estos objetos. Elija Opciones Seleccionar idioma . Elidioma que selecciona mediante esta funcin es vlido hasta que se termine la comunicacin con el sistema. Tambin se puede especificar el idioma para unnico usuario, mediante el parmetro configurar/traer IMS ( Sistema Valores prefijados Datos propios ) .

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Creacin de la definicin del programa

Condiciones previasTiene que haber creado ya una clase de programa en el Customizing de Gestin de inversiones ( Programas de inversin Datos maestros Definirclases de programa ).

Procedimiento 1. Seleccione Datos maestros Definicin de programa Crear . 2. Especifique la denominacin y el ao de autorizacin del programa de inversiones y asigne una clase de programa al programa. Se puede utilizar como

referencia un programa de inversiones existente. Seleccione Continuar . 3. Cree el programa de inversiones y los datos maestros generales:

Cualquier texto breve para la definicin de programa Responsable.

Los individuos que pueden ser responsables se definen en el Customizing introduciendo sus nombres y sus nmeros personales ( Datos maestros Valores permitidos para ciertos campos de datos maestros Definir responsable ). Adems, se pueden limitar las autorizaciones para la

actualizacin de definiciones de programa para determinados responsables. Moneda.

Todos los valores de planificacin y presupuestacin para el programa se introducen en la moneda especificada en este campo. Variante de ejercicio. Distribucin del presupuesto de valores anuales (vase Distribucin del presupuesto desde la posicin del programa a las medidas) Clases de presupuesto (vase Clases de presupuesto)

No es posible planificar al nivel de medida directamente utilizando clases de presupuesto diferentes. Por lo tanto, si se fija el indicador Clasesde presupuesto , tampoco es posible repartir presupuestos desde posiciones del programa a medidas.

4. Puede introducir su propio texto explicativo sobre la definicin del programa en Detalles .

No es aconsejable incluir el ao de autorizacin en el nombre del programa.Vase: Caractersticas de programas de inversiones

5. Grabe los datos.

Para copiar la estructura de un programa de inversiones, en el Customizing de Gestin de inversiones seleccione Datos maestros Copiarprogramas . Al copiar la estructura, los valores de planificacin y presupuesto as como la asignacin de las medidas de inversin no se copian.Para ms informacin sobre la transferencia de valores de presupuesto y de planificacin, consulte Cambio de ejercicio.


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Creacin de estructura y posiciones de programa

Procedimiento 1. Defina la estructura del programa ( Datos maestros Modificar estructura ). Si todava no se han creado posiciones para el programa, inicialmente la

estructura del programa consta slo de la definicin del programa. Las posiciones nuevas se crean de la siguiente manera: Seleccione el elemento de programa (posicin o definicin de programa) al que desea asignar las nuevas posiciones (por debajo o al mismo nivel). Seleccione con el texto quick info Crear . Cree el ID de posicin para la posicin nueva, al igual que un texto breve. Cuando se cree una nueva posicin principal, tambin se debe introducir la

sociedad CO. A continuacin, la sociedad CO se transfiere automticamente a todas las posiciones del programa en el subrbol por debajo de laposicin principal de la jerarqua.

La nueva posicin hereda todos los campos en los bloques Asignaciones y General (excepto el indicador para distribucin de presupuesto,parametrizado por la clase de programa de inversiones) de la posicin anterior en la jerarqua. Puede seguir modificando los datos en todos estoscampos, excepto la sociedad CO.

Puede asignar tambin las teclas de las posiciones del programa con la ayuda de mscaras de codificacin que especifica en el Customizing de Gestinde inversiones . Para obtener ms informacin, vase la gua de implementacin (IMG). Seleccione Programas de inversiones Datos maestros Mscaras de codificacin para clave de posicin .

2. Si desea desplazar una posicin de programa de inversiones o una rama entera de la jerarqua de programa, marque la posicin o la rama, fije el cursor enla nueva posicin deseada y seleccione Reasignar .

3. Introduzca los datos maestros para las posiciones del programa individual. Para ello, seleccione una posicin y, a continuacin, seleccione Detalle cuandose encuentre en la ventana. Primero, se llega a la posicin de programa que seleccion con el cursor. Desde esta posicin, se puede acceder a todas lasposiciones del programa que estn por debajo de sta en la jerarqua.

Hay tambin otras dos opciones :Seleccione la posicin que desee haciendo doble clic o seleccionando uno o varios subrboles colocando el cursor en las posiciones superiorescorrespondientes. Ahora seleccione Detalle .

Existen dos especificaciones que slo pueden realizarse en las hojas de programa de inversiones (es decir, en las posiciones del programa queno tengan ninguna posicin por debajo en la jerarqua). Son las siguientes: la especificacin de las clases de medidas que se pueden asignar ala posicin del programa y la asignacin de las medidas propiamente dichas.

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Conexin entre programas y medidas

UtilizacinLas siguientes medidas pueden asignarse a las hojas (las posiciones de programa sin posiciones inferiores a ellas en la jerarqua) del programa de inversiones:

Solicitudes de medida rdenes CO Elementos de plan de la estructura del proyecto (PEP) (vase Asignacin de elementos PEP). rdenes de mantenimiento (vase Asignacin automtica de rdenes de mantenimiento)

Asignacin de medidas a las posiciones de programa

Condiciones previasEn el Customizing para Gestin de inversiones , introdujo los tipos de objetos (rdenes, elementos PEP, solicitudes de medida) a los que desea permitir el


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acceso como objetos asignables para la clase de programa determinada ( Programa de inversiones Datos maestros Definir clases de programa ). Puedecambiar estas asignaciones permitidas en posiciones del programa existentes.

CaractersticasPuede asignar medidas o solicitudes de medida a posiciones de un programa de inversiones en dos lugares: en la actualizacin de datos maestros de la medida(en la ficha Inversiones o Control ) o desde la actualizacin de datos maestros de la posicin del programa (pulsador Asignaciones ). Se puede asignar lacantidad de medidas o solicitudes de medida que desee para una posicin de programa.Con proyectos, puede asignar elementos PEP desde cualquier nivel en el plan de la estructura del proyecto a una posicin de programa de inversiones.Tambin es posible asignar elementos PEP subordinados a diferentes posiciones del programa de inversiones.

No es posible asignar directamente activos fijos desde el componente Contabilidad de activos fijos (FI-AA) a la posicin de programa, dado queno es posible planificar y presupuestar activos fijos directamente. Sin embargo, pueden realizarse asignaciones indirectas mediante un proyectoestadstico (vase Presupuestos globales de activos fijos).

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Asignacin obligatoria de medidas y de solicitudes de medida a losprogramas

UtilizacinAl utilizar programas de inversiones, normalmente desear asegurarse de que todas las medidas y solicitudes de medidas nuevas estn asignadas a programasde inversiones. Por lo tanto, puede hacer obligatoria esta asignacin en medidas y solicitudes de medida recin creadas.

Caractersticas

Asignacin por medio del control de formato de pantallaNormalmente se asigna una solicitud de medida a una posicin de programa de inversiones en los datos maestros de solicitud de medida (en la ficha Datos decontrol ). El campo Posicin de programa aparece en el control de formato de pantalla de la solicitud de medida y se puede designar como un campo de entradaobligatoria en esa pantalla. Si lo convierte en un campo de entrada obligatoria en el Customizing de Gestin de inversiones, garantizar que se asigne siemprela solicitud de medida a una posicin del programa (seleccione Solicitudes de medida s Datos maestros Datos de control Definir estructura depantallas para solicitudes de medida ).De manera similar, puede asegurar la asignacin de elementos PEP a una posicin de programa utilizando el control de formato de pantalla para elementos PEP(seleccione Proyectos como medidas de inversin Datos maestros Elementos PEP Definir la seleccin de campos). Tenga en cuenta, sinembargo, que en un proyecto dado slo se pueden asignar normalmente elementos PEP de un nivel determinado (normalmente, del nivel 1) a una posicin deprograma. Por lo tanto, deber definir nicamente campos para un nivel determinado como campos de entrada obligatoria para la asignacin a una posicin deprograma.

Asignacin por medio del perfil de presupuestoExiste otra opcin para asegurarse de que las medidas se asignan a posiciones de programa. Puede introducir una clase de programa para programas deinversiones en el perfil de presupuesto de la medida. Los resultados al introducir estos datos son los siguientes:

No se puede introducir el presupuesto global para la medida hasta que se haya asignado a una posicin de programa de inversiones. Esta limitacin esvlida aunque se haya especificado una distribucin del presupuesto explcita en la posicin del programa (mediante el indicador Distribucin depresupuesto en conjunto ). Tambin es vlida si se ha especificado que se debe realizar un presupuesto separado para la medida (vase Distribucin delpresupuesto desde la posicin del programa a las medidas).

Se debe asignar la medida a un programa de inversiones de la clase de programa especificada en el perfil del presupuesto.Se asigna el perfil del presupuesto a una medida de inversin, ya sea en el perfil de proyecto o en la clase de orden.

EjemploEl siguiente grfico muestra la funcin del perfil del presupuesto en el control de la asignacin de medidas a posiciones de programa. No se puede presupuestarel proyecto 1 a menos que est asignado a un programa de inversiones con la clase de programa 0001 . Adems, slo se puede presupuestar mediante laposicin de programa 2 (presupuesto global).


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Parmetros de control de asignacin al programa de inversiones

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Asignacin mltiple de medidas de inversin

UtilizacinA veces, no es posible asignar de manera clara medidas de inversin o una solicitud de medidas a una posicin de programa individual. Por lo tanto, el sistemapermite asignar una medida de inversin o solicitud de medida a mltiples posiciones de programa. Se utilizan porcentajes para determinar cmo se realiza ladistribucin. Estos porcentajes de distribucin se introducen en el registro maestro de la medida de inversin o de la solicitud de medida.Asegrese de que estos porcentajes siempre sumen 100%.

CaractersticasEn los informes estndar, la medida de inversin asignada a mltiples posiciones de programa aparece debajo de cada posicin a la que ha sido asignada. Elsistema visualiza los valores de presupuesto y de planificacin as como los valores reales para la medida de inversin desglosada de acuerdo con losporcentajes utilizados en la asignacin.

Visualizacin de asignacin mltiple en informes

Asignacin a varios programasLa asignacin mltiple no se limita nicamente a posiciones de programas diferentes de un programa de inversiones. Se puede asignar una medida deinversin a posiciones de programas de inversiones diferentes. Sin embargo, estos programas de inversiones deben pertenecer al mismo ao de autorizacin.Por ejemplo, no pueden asignarse medidas de inversin a posiciones de programa del programa de inversiones INVEST/1997 y al programa de inversionesINVEST/1998 al mismo tiempo.

La asignacin a mltiples posiciones de programa no puede utilizarse simultneamente con la distribucin del presupuesto, y viceversa (vaseDistribucin del presupuesto desde la posicin del programa a las medidas). Compruebe que el indicador Distrib.presupuest. no haya sidoactivado en ninguna de las posiciones asignadas a una medida que posea asignacin mltiple. De lo contrario, la jerarqua no puede identificarclaramente los importes para la distribucin del presupuesto.En el movimiento de datos maestros de las posiciones de programa, slo puede realizar asignaciones de 100%. No es posible la asignacinmltiple de medidas de inversin o solicitudes de medida. Slo pueden realizarse asignaciones mltiples en los movimientos de datos maestrosde las medidas de inversin o solicitudes de medida.


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1.2.2.3 Asignacin de elementos PEP

UtilizacinEn la mayor parte de los casos, se asigna claramente un proyecto completo a una posicin de programa de inversiones. En este caso, la asignacin a unprograma de inversiones se lleva a cabo al nivel del elemento PEP superior. Algunos proyectos, sin embargo, tienen un alcance mucho ms amplio dentro deuna empresa. El elemento PEP correspondiente a un proyecto de esta categora recibe presupuestos de varias fuentes. Por lo tanto, tambin es posible asignarelementos PEP no principales a diferentes posiciones del programa de inversiones.

CaractersticasPuede hacer asignaciones al programa de inversiones desde todos los niveles del plan de la estructura del proyecto. Se pueden asignar los elementos PEPindividuales en un plan de la estructura del proyecto a diferentes posiciones de programa de inversiones.El grfico siguiente muestra un ejemplo de posibles asignaciones. Los elementos PEP para Hardware y Aplicacin se asignan cada uno a una posicin deprograma de inversiones, respectivamente. Ninguno de los otros elementos PEP se asigna a una posicin de programa de inversiones.

Asignacin a diferentes posiciones del programaLos elementos PEP que se asignan a posiciones del programa no tienen que estar al mismo nivel en el plan de la estructura del proyecto. Tambin se admiteque los subrboles del plan de la estructura del proyecto no tengan ninguna asignacin en absoluto a una posicin de programa de inversiones (en el grfico, elsubrbol Licencias no tiene ninguna asignacin).El sistema garantiza la consistencia de valores del presupuesto dentro de un plan de la estructura del proyecto como se indica a continuacin:

Puede asignar un elemento PEP a una posicin del programa nicamente si los elementos PEP justo por encima y por debajo en la jerarqua no estnasignados a una posicin del programa.

Si el elemento PEP recibe su presupuesto de la distribucin del presupuesto de una posicin del programa, entonces el sistema transfiere automticamenteel presupuesto recibido a los elementos PEP superiores en el plan de la estructura del proyecto. Si ya hay valores de presupuesto sobre los elementosPEP superiores, el sistema suma el presupuesto transferido al presupuesto existente.

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Asignacin automtica de rdenes de mantenimiento

UtilizacinPuede asignar rdenes de mantenimiento a programas de inversiones del mismo modo que realiza otras medidas (elementos PEP y rdenes CO) y solicitudesde medidas. De esta manera, es posible presupuestar y planificar rdenes de mantenimiento mediante el programa de inversiones. En comparacin con otrasmedidas, las rdenes de mantenimiento en general se crean con mayor frecuencia. Por lo tanto, el sistema dispone de funciones que asignan automticamenteuna orden de mantenimiento a una posicin del programa de inversiones.

Caractersticas


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La asignacin de rdenes de mantenimiento a posiciones del programa se controla mediante las unidades organizativas en los datos maestros de las posicionesdel programa y rdenes de mantenimiento. Defina las claves de asignacin necesarias y asgnelas a clases de rdenes en el Customizing de Gestin deinversiones : Programas de inversiones Datos maestros Asignacin de rdenes de mantenimiento .En la clave de asignacin, se especifican los campos que debe utilizar el sistema al determinar automticamente la posicin del programa de inversiones. Loscampos posibles son las unidades organizativas de la orden de mantenimiento o las unidades organizativas de los datos de actualizacin del objeto de referencia(ubicacin tcnica o equipo) a las que se ha asignado la orden.

Asignacin automtica de rdenes de mantenimientoAl crear una orden de mantenimiento, el sistema establece automticamente la asignacin a una posicin del programa, pero slo si las unidades organizativasespecificadas en la clave de asignacin de la orden de mantenimiento coinciden con las de la posicin del programa. El sistema emitir un mensaje cuando nosea posible realizar una asignacin nica.

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1.2.2.5 Reimputacin de objetos subordinados

UtilizacinPuede utilizar esta funcin para reasignar varios objetos (medidas o solicitudes de medida) que se asignan a un programa de inversiones en un paso.

Condiciones previasNo se pueden asignar los objetos a ms de una posicin del programa.Las medidas y las solicitudes de medida que se deben reasignar tienen que pertenecer al mismo programa de inversiones. Se pueden desplazar nicamentedentro de ese programa de inversiones.

CaractersticasNo tiene que reasignar todos los objetos que se asignan a una posicin de programa determinada. Puede seleccionar algunas de las medidas y solicitudes demedida y reasignar nicamente aqullas que ha seleccionado.Las medidas reasignadas conservan todos sus valores de planificacin, presupuesto y reales. El sistema realiza automticamente las correcciones necesariasen los valores de planificacin y presupuesto en el programa de inversiones. Pero hay un requisito previo. Tiene que asegurarse de que el valor de planificacinglobal o el valor de presupuesto global en la posicin del programa de envo es, como mnimo, tan alto como la suma de los valores de planificacin opresupuesto en las medidas y solicitudes de medida que se reasignan.

ActividadesReasignacin de medidas o de solicitudes de medida

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Reasignacin de medidas o de solicitudes de medida

Procedimiento 1. Seleccione Programas Datos maestros Ms funciones Reasignar medidas/solicitudes de medida.

Aparece la pantalla inicial de la operacin. 2. Introduzca un programa de inversiones. Introduzca la posicin del programa desde la cual desea reasignar objetos. Se trata de la posicin del programa de

envo. Introduzca tambin la nueva posicin del programa para los objetos. Se trata de la posicin receptora del programa. 3. Hay un marco de grupo para Traspaso consistente de plan/presupuesto. Aqu especifica si el sistema deber modificar automticamente los valores de

planificacin y de presupuesto en las posiciones receptora y de envo del programa, as como la posicin siguiente por encima en la jerarqua. 4. Si no desea reasignar todos los objetos correspondientes a una posicin del programa, seleccione los objetos que desea reasignar en el marco de grupo

Seleccin de medidas/solicitudes de medida . Puede usar un perfil de seleccin de status para este propsito. 5. Inicie una ejecucin de prueba o ejecute la funcin inmediatamente.

El sistema reasigna todas las medidas y todas las solicitudes de medida (o aqullas que ha seleccionado) pertenecientes a la posicin del programa.Vase tambin:Reasignacin de objetos subordinados

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Programas de inversiones en la organizacin empresarial

ObjetivoMediante este proceso se pueden elaborar programas de inversiones que tengan la misma jerarqua que la Organizacin empresarial. De este modo, se puedenestructurar programas de inversiones en paralelo al centro de coste o a la jerarqua de centros de beneficio, por ejemplo. Al efectuar modificaciones en laorganizacin empresarial, el sistema modifica los programas de inversiones. Las unidades organizativas de las posiciones del programa mantienen unacoherencia.

Condiciones previasLa organizacin empresarial se debe crear en el Customizing del Controlling. Las unidades organizativas CO asignadas (como el centro de coste) deben sercoherentes en los nodos de la organizacin empresarial (nodos OE).La organizacin empresarial tambin se debe asignar a una sociedad CO.

Flujo de procesos 1. Si todava no dispone de un programa de inversiones, cree primero una definicin de programa. 2. Cree posiciones del programa en la organizacin empresarial, asigne los nodos de la organizacin empresarial a posiciones del programa ya existentes,

reasigne posiciones del programa asignadas, borre posiciones del programa y borre asignaciones de posiciones del programa a nodos de la organizacinempresarial.

3. El sistema trata inicialmente todas las posiciones del programa creadas en la organizacin empresarial como posiciones principales (posiciones delprograma sin ninguna posicin por encima de ellas en la jerarqua). Por tanto, tambin se puede especificar la distribucin del presupuesto y lasasignaciones permitidas para estas posiciones del programa.

4. Si desea subdividir an ms el programa de inversiones sin crear nuevos nodos en la organizacin empresarial, vaya a la actualizacin de estructura paraprogramas de inversiones. En ella se pueden crear nuevas posiciones del programa.

5. Inicie una ejecucin de generacin. 6. El sistema genera la estructura jerrquica del programa de inversiones. Durante la generacin, el sistema omite los nodos de la organizacin empresarial

que no tengan nuevas posiciones del programa asignadas a ellos. Tambin omite las posiciones del programa que no estn asignadas a nodos de laorganizacin empresarial y que no representen otra subdivisin del programa (vase el paso 4).

7. El sistema verifica y actualiza las unidades organizativas en las posiciones del programa. Para posiciones principales anteriores que ahora dependen deotras posiciones principales, el sistema suprime la distribucin del presupuesto y las asignaciones permitidas y omite las opciones ya realizadas.

En este punto del proceso los datos estn nicamente en la memoria intermedia. 8. Al grabar, el sistema efecta las modificaciones.

ResultadoEl programa de inversiones queda establecido segn la estructura de la organizacin empresarial, segn los enlaces entre los nodos de la organizacinempresarial y segn las posiciones del programa. El programa de inversiones se completa con las posiciones del programa aadidas en la actualizacin deestructura.Vase tambin:Para ms informacin sobre la creacin y el tratamiento de la organizacin empresarial, vase la biblioteca SAP. Seleccione Controlling ( CO) Controlling .Esta informacin y la de los objetos siguientes describe lo que es importante desde el punto de vista de la gestin de inversiones.


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Relacin entre las posiciones del programa y la organizacinempresarial

UtilizacinLa actualizacin de programas de inversiones en la jerarqua de la organizacin empresarial ofrece las siguientes ventajas respecto a la actualizacin de laestructura del programa de inversiones:

Al crear nuevas posiciones del programa de inversiones, stas heredan sus unidades organizativas (por ejemplo, la sociedad, el centro de coste) de losnodos de la organizacin empresarial.

Una reestructuracin de la organizacin empresarial no provoca la actualizacin doble en el programa de inversiones. Las modificaciones efectuadas en lajerarqua de la organizacin empresarial se reflejan automticamente en la estructura del programa de inversiones. Las modificaciones realizadas en losnodos de la organizacin empresarial se transfieren a las posiciones del programa de inversiones.

Se pueden realizar asignaciones temporales a la organizacin empresarial. Esto significa que se pueden asignar las posiciones de un programa deinversiones a nodos distintos de la organizacin empresarial en plazos de tiempo diferentes, y de este modo tener, por ejemplo, una asignacin temporal acentros de coste.

Integracin

Utilice siempre esta funcin junto con una jerarqua Controlling (CO) (jerarqua de centros de coste o jerarqua de centros de beneficio). De estemodo, se asegura que la estructura del programa de inversiones coincida con la jerarqua CO. La organizacin empresarial se procesa en elControlling y no en la Gestin de inversiones .

Caractersticas

Creacin y asignacin de posiciones de programaSe asignan posiciones de programa de inversiones a nodos de la organizacin empresarial.

Puede crear una nueva posicin de programa en un nodo de la organizacin empresarial. Puede asignar posiciones existentes de programa que no estn asignadas a un nodo de la organizacin empresarial.

Slo se puede asignar al mismo tiempo una posicin de un programa de inversiones concreto a cada nodo de la organizacin empresarial. Noobstante, se puede asignar al mismo tiempo otra posicin de programa de un programa de inversiones diferente al nodo de la organizacinempresarial. En una pantalla detallada, se pueden visualizar todos los nodos de organizacin empresarial que son vlidos en un perodo detiempo determinado.Al crear nuevas posiciones de programa, el sistema las trata inicialmente como posiciones principales (es decir, posiciones de programa sinninguna posicin por encima de ellas en la jerarqua). Tambin se visualizan en la actualizacin de estructura como tales. El sistema no crea unanueva estructura de programa en la que se visualicen tambin las posiciones de programa recin creadas hasta la siguiente ejecucin degeneracin y grabacin posterior. Esto tambin es vlido para el resto de modificaciones realizadas en las asignaciones entre nodos de laorganizacin empresarial y posiciones de programa.

Asignacin de posiciones de programa a los nodos de organizacin empresarial y a la herencia de unidades organizativas


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Slo se permite utilizar operaciones en la organizacin empresarial y en la actualizacin de estructura para tratar la jerarqua de programa. No sepermiten otras operaciones, como las del componente Gestin de personal .

Cmo borrar posiciones de programa y asignacionesSe pueden borrar tanto las asignaciones de posiciones de programa a nodos de organizacin empresarial (es decir, establecer bloqueos temporales en laasignacin), as como las propias posiciones de programa. Slo se pueden borrar posiciones de programa que no tengan objetos subordinados (medidas,solicitudes de medida u otras posiciones de programa) ni presupuestos.

Unidades organizativas y datos maestrosDurante cada ejecucin de generacin, el sistema copia automticamente las unidades organizativas de los nodos de organizacin empresarial en las posicionesde programa asignadas a ellos. Seguidamente no se podrn modificar las unidades organizativas en las posiciones de programa. El sistema adoptar cualquiermodificacin realizada en la actualizacin de estructura durante la siguiente ejecucin de generacin. Los datos maestros que se copien de las posiciones padre(posiciones superiores de programa) servirn como valores de propuesta que se podrn modificar.

Las posiciones de programa no adoptan inmediatamente las modificaciones del Controlling (CO) (por ejemplo, la asignacin de sociedad a losnodos de organizacin empresarial). El sistema no actualiza las unidades organizativas en las posiciones de programa hasta la siguienteejecucin de generacin.

Cambio de ejercicio.Primero ejecute la funcin Abrir nuevo ao de autorizacin en la organizacin empresarial . Si no hay ninguna definicin de programa, el sistema crea una. Acontinuacin, ejecute la funcin Abrir nuevo ao de autorizacin - Reejecutar . Durante el cambio de ejercicio, el sistema utiliza la misma lgica para la herenciaque durante la ejecucin de generacin en la organizacin empresarial. La diferencia reside en que el sistema crea un nuevo programa de inversiones para elnuevo ejercicio (programa de inversiones terico) y asigna las posiciones de programa a los nodos de organizacin empresarial.Fecha clave para la herencia de unidades organizativas:

Cuando la fecha de generacin es el ao de autorizacin del nuevo programa, el sistema utiliza la fecha de generacin. Cuando la fecha de generacin no es el ao de autorizacin del nuevo programa de inversin, el sistema utiliza el primer da del ao de autorizacin del

nuevo programa.

Restricciones No se puede procesar ms de un programa de inversiones en la organizacin empresarial al mismo tiempo. No se pueden tratar programas de inversiones en paralelo en la organizacin empresarial y en la actualizacin de estructura. El sistema permite modificar el

programa de inversiones en la actualizacin de estructura, pero en la siguiente ejecucin de generacin se sobrescriben las modificaciones de todas lasposiciones de programa que se asignan a nodos de organizacin empresarial.

Actualmente, slo se puede generar un programa de inversiones despus de haber creado posiciones de programa y haberlas asignado a nodos deorganizacin empresarial. No hay en la actualidad ninguna funcin para crear automticamente la estructura de programa y las posiciones de programa quese correspondan con una organizacin empresarial. No obstante, se pueden Crear programas de inversiones a partir de unidades organizativas.

Los programas de inversiones existentes no se pueden trasladar automticamente a la organizacin empresarial.

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1.2.3.2 Temporalidad de la asignacin La asignacin de posiciones de programa a nodos de la organizacin empresarial es temporal. Se especifica un perodo de validez para cada asignacin. Alcrear una posicin de programa, la fecha de inicio de este perodo de validez debe pertenecer siempre al ao de autorizacin del programa de inversiones. Deeste modo, el sistema puede garantizar que todas las unidades organizativas (como el centro de coste) sean vlidas por lo menos al crear la posicin delprograma.El sistema estndar fija el perodo de tiempo para la asignacin, que comienza en la fecha clave de la asignacin y no establece fecha final. Tambin se puedefijar el perodo de tiempo de asignacin mediante una ventana de dilogo. Las fechas posibles estn limitadas por los perodos de validez de otros objetossuperiores de la jerarqua (sociedad CO, nodos de la organizacin empresarial):

Slo se puede fijar una fecha de inicio si el nodo de organizacin empresarial existe en ese momento y est asignado a una sociedad CO en la organizacinempresarial.

La fecha final aparece automticamente si la asignacin de sociedad CO o los nodos de la organizacin empresarial ya no son vlidos.Se puede asignar una posicin de programa a nodos de organizacin empresarial distintos en plazos de tiempo diferentes. Por tanto, para una posicin deprograma es posible:

Visualizarla ms de una vez en el resumen, aunque slo se pueda asignar a un nodo de organizacin empresarial cada vez Pertenecer a posiciones distintas en la jerarqua en plazos de tiempo diferentes

Si se reasigna una posicin de programa a un nodo de organizacin empresarial diferente, la asignacin al nodo de organizacin empresarial antiguo seguirsiendo vlida todo un da antes del comienzo del nuevo perodo de tiempo de la asignacin. Transcurrido este plazo, se borrar la asignacin antigua y comenzarel nuevo perodo de validez.


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Perodo de tiempo vlido de asignacin

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Tratamiento de las posiciones de programa no asignadas Si no se desea que la jerarqua de un programa de inversiones sobrepase la organizacin empresarial, se puede estructurar el programa de inversionescompletamente dentro de la estructura de la organizacin empresarial. Por ejemplo, esto sucede al crear la organizacin empresarial a partir de la jerarqua decentros de coste y asignar cada centro de coste a una posicin de programa.Si se desea subdividir la jerarqua del programa de inversiones ms que la estructura de la empresa, no ser necesario crear nuevos nodos en la organizacinempresarial (nodos OE) con este propsito.En lugar de eso, se puede subdividir ms el programa de inversiones en la actualizacin de estructura, creando otras posiciones de programa por debajo de lasposiciones que estn asignadas a nodos OE.

Estructura de programa de inversiones ms all de la organizacin empresarialSe deben tener en cuenta las siguientes propiedades de posiciones de programa que se asignan a nodos de organizacin empresarial:

Al volver a crear la jerarqua de empresa, el sistema conservar la conexin entre las posiciones padre y sus posiciones subordinadas que se crearon en laactualizacin de estructura, mientras no se asignen las posiciones subordinadas a un nodo de organizacin empresarial.

Si se reasigna una posicin de programa solamente en la actualizacin de estructura, la reasignacin se anular la prxima vez que tenga lugar la ejecucinde generacin para la organizacin empresarial.

Si se dispone de unidades organizativas heredadas de las posiciones de programa de los nodos de organizacin empresarial y se modifican en laactualizacin de estructura, estas modificaciones se sobrescriben automticamente la prxima vez que se efecte la ejecucin de generacin para laorganizacin empresarial.

Si se borran posiciones padre o nodos de organizacin empresarial, las posiciones de programa asignadas se convierten en posiciones principales. Seconserva la conexin con las posiciones de programa subordinadas.

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Generacin de programas de inversiones a partir de unidadesorganizativas

UtilizacinEsta funcin le permite crear la estructura de programas de inversiones en funcin de la estructura de organizacin de su empresa utilizando unidadesorganizativas. Las unidades organizativas que utiliza pueden ser unidades organizativas definidas por usted en el sistema o bien las unidades organizativasestndar proporcionadas por SAP, como por ejemplo, las sociedades.

Condiciones previasDebe haber introducido la definicin de programa manualmente.Tiene que haber definido sus propias unidades organizativas de usuario en el Customizing ( Programas de inversiones Datos maestros Generarprograma inversiones desde unidades organizativas ).

CaractersticasPuede generar programas de inversiones a partir de diferentes jerarquas posibles:

Una jerarqua que haya definido (consistente en sus propias unidades organizativas de usuario y/o las unidades organizativas estndar suministradas en elsistema).

Una jerarqua de centros de coste o una jerarqua de centros de beneficio ya existente.

Creacin de programas de inversiones a partir de unidades organizativasEn la pantalla inicial, debe introducir un identificador para el programa, junto con la definicin de programa, el ao de autorizacin y la sociedad CO. Los ID deposicin estn formados por este identificador de programa y la clave definida en el Customizing.Se formatean las posiciones del programa segn una mscara de codificacin, si defini una mscara de codificacin para ellos.

Creacin de programas del centro de coste o de jerarquas de centros de beneficio

JerarquaEn la pantalla inicial, debe introducir la sociedad CO, de la cual surge la jerarqua de centros de beneficio o la jerarqua de centros de coste, adems de ladefinicin de programa.Tiene que introducir tambin el grupo de centros de coste o el grupo de centros de beneficio, cuya estructura utiliza como referencia.El sistema crea una posicin de programa de inversiones para cada rea de jerarqua del grupo introducido y para cada centro de coste subordinado al grupo.Los nodos finales de un programa de inversiones creado de esta manera corresponden a estos centros de coste o centros de beneficio.

ID de posicinEl sistema crea el ID de una posicin de programa generada a partir del identificador del rea de jerarqua de la cual se origin o del centro de coste o del centrode beneficio del cual se origin.Puede introducir tambin prefijos para el identificador de posicin del programa; por una parte, para niveles jerrquicos, y por otra, para centros de coste/centrosde beneficio. Se usan estos prefijos al principio del ID de posicin para ayudar a distinguir entre aquellas posiciones que tendran de lo contrario el mismoidentificador. Los prefijos son necesarios si hay reas de jerarqua que tienen la misma denominacin como un centro de coste o un centro de beneficio, ya quees obligatorio para todas las posiciones de un programa de inversiones tener IDs de posicin diferentes.Si ha definido mscaras de codificacin, puede utilizar su seleccin de prefijos como manera de asegurar un formato determinado.

Cambio de ejercicioLas empresas que tienen una estructura de organizacin fija normalmente crean tambin el programa de inversiones para el prximo ao de autorizacincopiando el programa de inversiones actual con la ayuda de la funcin abrir un nuevo ao de autorizacin (funcin de cambio de ejercicio). Todas lasmodificaciones de la estructura se tienen que realizar manualmente en el programa de inversiones en el nuevo ao de autorizacin.Si son muchas las modificaciones en la estructura de la organizacin que deben reflejarse en la estructura del programa de inversiones, proceda del modosiguiente:

No cree el nuevo programa de inversiones utilizando la funcin Abrir un nuevo ao de autorizacin . En su lugar, crelo a partir de las unidades organizativasactuales o del centro de coste o jerarqua de centros de beneficio actuales. De este modo se tienen en cuenta las modificaciones en estas jerarquas.

A continuacin, ejecute la funcin Abrir nuevo ao de autorizacin- Reejecutar . Una vez realizada esta operacin, el sistema copia las medidas o lassolicitudes de medida correspondientes en el programa, pero no la jerarqua del programa de inversiones antiguo.

ActividadesDebe crear un programa de inversiones de unidades organizativas o un centro de coste o una jerarqua de centros de beneficio ya existente en el Customizing deGestin de inversiones . Seleccione Programas de inversiones Datos maestros Generacin de programas de inversiones de unidades organizativas.


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1.2.5 Herencia de unidades organizativas

UtilizacinEsta funcin comprueba la coherencia de las unidades organizativas en una jerarqua de programa de inversiones. Es especialmente til al crear posiciones delprograma de inversiones con posterioridad a la creacin del programa original. El informe verifica si las medidas o las solicitudes de medida bajo estasposiciones de programa de inversiones posteriores heredaron las unidades organizativas correctamente.

Caractersticas

SeleccinEn la pantalla inicial del informe, se seleccionan las unidades organizativas para las cuales se deber ejecutar la verificacin. Se selecciona lo siguiente:sociedad, divisin, empresa, centro de coste, centro de beneficio, centro, rea de empresa, ubicacin tcnica.

Variantes estndarExisten dos clases de verificacin disponibles:

Verificacin de la herencia de unidades organizativas en posiciones del programa inferiores desde posiciones superiores de programa Verificacin de la herencia de unidades organizativas en medidas y solicitudes de medida inferiores desde posiciones superiores de programa

Resultados de informeEl informe de verificacin selecciona un objeto cuando se cumplen estas dos condiciones:

La unidad organizativa se ha introducido (existe) en la posicin superior. La unidad organizativa en la posicin superior es diferente de la unidad organizativa en el objeto que se va a verificar, o la unidad organizativa no se ha

introducido en el objeto que se va a verificar.

El informe no muestra un aviso si no se introduce la unidad organizativa en la posicin superior, sino si se introduce en una posicin inferior.

EjemploEl informe verifica la herencia de la unidad organizativa Sociedad desde las posiciones del programa de inversiones P segn las medidas/solicitudes demedida.

Programa de inversiones P

Nivel Posicin/orden Sociedad1 P-1 -2 P-1.1 00013 P-1.1.1 00034 Orden 1 00033 P-1.1.2 -4 Orden 2 00042 P-1.2 00023 Orden 3 0004

El informe de verificacin muestra las advertencias siguientes:

La sociedad 0003 de la posicin P-1.1.1 es diferente de la sociedad 0001 de la posicin P-1.1 superior. La sociedad de la posicin P-1.1.2 no se ha introducido y, por lo tanto, es diferente de la sociedad 0001 de la posicin superior P-1.1. La sociedad 0004 de orden 3 es diferente de la sociedad 0002 de la posicin P-1.2 superior.

ActividadesEjecute el informe. Seleccione Programas Desarrollo Herramientas Verificar herencia .Haciendo doble clic en una posicin seleccionada, pasa a modo de modificacin, donde se pueden tratar las unidades organizativas.


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Planificacin y presupuestacin de programas de inversiones

ObjetivoLa tarea ms importante de un programa de inversiones es gestionar los costes planificados y los valores de presupuesto aprobado para un perodo de tiempodeterminado.Los valores de presupuesto son diferentes de los valores de planificacin respecto a su grado vinculante.En la fase de planificacin, se deben calcular loscostes para una posicin de programa de la manera ms exacta posible. En la fase de autorizacin, se suministran los fondos en la forma del presupuesto que,de este modo, se hace ms vinculante.Puede planificar costes para un programa de inversiones directamente en las posiciones del programa, o bien transfiriendo los costes planificados desde lasmedidas y las solicitudes de medida asignadas a las medidas.

Condiciones previasTiene que definir perfiles de planificacin y perfiles de presupuesto en el Customizing. Asigne un perfil de planificacin y un perfil de presupuesto a cada clasede programa. De esta manera, puede controlar la planificacin y presupuestacin de forma diferente para cada clase de programa.Tiene que crear una definicin de programa y posiciones del programa, y tambin haber asignado medidas y solicitudes de medida a las posiciones delprograma.Vase tambin:Gua de implementacin (IMG): Programas de inversiones Planificacin en programa Planificacin de costes Actualizar perfiles de planificacin oPresupuesto en programa Definir perfiles de presupuesto para programas de inversionesCreacin de la definicin de programaCreacin de las posiciones de programa y de las estructuras

Flujo de procesos 1. Introduce valores de planificacin al nivel de medidas y solicitudes de medida. 2. Transfiere los valores de planificacin en forma ascendente a las posiciones de programa de inversiones.

Puede planificar valores diferentes en versiones de programa diferentes. 3. Reparte el presupuesto descendente a posiciones del programa y a medidas individuales. 4. Mediante la distribucin del presupuesto, el sistema puede asegurar tambin que la cantidad de presupuesto distribuido entre las medidas individuales no

sea nunca superior a la cantidad del presupuesto en las posiciones del programa. 5. Utilizando las funciones del sistema de suplementos y devoluciones, puede realizar las actualizaciones necesarias en un presupuesto original existente. 6. Si el programa de inversiones es vlido durante ms de un ao de autorizacin, a continuacin puede utilizar las funciones de cambio de ejercicio en IM

para copiar la estructura de programa de inversiones y arrastrar los valores de medidas y solicitudes de medida que an no se han cerrado. Cuando se utiliza la funcin Abrir nuevo ao de autorizacin- Reejecutar, el valor de arrastre de las medidas y de las solicitudes de medida y de sus

valores es meramente estadstico. El valor de arrastre slo es necesario para fines informativos. Cuando se utiliza la funcin Cierre del ao de autorizacin antiguo, las medidas y las solicitudes de medida que se arrastran se utilizan en realidad en

el nuevo programa de inversiones. Los valores de planificacin y presupuesto operativos del nuevo programa de inversiones aumentan, segncorresponda, en los importes arrastrados.

Vase tambin:Planificacin de costes en el programa de inversionesPresupuestacin de programas de inversionesVersiones de planificacinSuplementos y devolucionesCambio de ejercicio

ResultadoPuede obtener un resumen de sus inversiones planificadas y presupuestadas en el sistema de informacin de Gestin de inversiones.

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Categoras de valor de programas de inversiones

Utilizacin


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Cada posicin de programa de inversiones puede tener varias categoras de valor que pueden gestionarse en paralelo. Estas categoras de valor se obtienen devarias opciones correspondientes al programa de inversiones, tales como el arrastre (estadstico) de valores cuando se abre un nuevo ao de autorizacin y elpronstico estimado de valores futuros durante la planificacin y presupuestacin.

CaractersticasEl sistema gestiona las siguientes categoras de valor para programas de inversiones en paralelo, en funcin de los plazos de autorizacin (valores planificados yde presupuesto y valores globales y anuales):

Valores del ejercicio de autorizacin en cursoValores que se planificaron o se presupuestaron en el ejercicio de autorizacin en curso.El sistema distingue entre tres clases de valores del presupuesto en el ao de autorizacin en curso: presupuesto original, suplementos y devoluciones. Elpresupuesto original, ms suplementos y menos devoluciones, es igual al presupuesto actual.

Valor de arrastre de aos de autorizacin antiguosArrastre (estadstico) de medidas an no cerradas, iniciado antes del ao de autorizacin en curso.Estos importes de arrastre se obtienen durante el cambio de ejercicio. Para obtener ms informacin, vase Cambio de ejercicio.

Previsin para aos de autorizacin futurosValores previstos de medidas que se adoptarn en aos de autorizacin futuros.Estos valores son una clase de apunte estadstico para medidas que se prev que sean relevantes en un ejercicio futuro pero que, de momento, no lo son.

Estos valores no se arrastran en el cambio de ejercicio.En las transacciones de planificacin y presupuestacin (en Opciones Perodo de autorizacin ), se pueden especificar las categoras devalor con las que desea trabajar. Normalmente, los valores no deben procesarse manualmente en la categora Arrastre mediante estaoperacin. Estos valores se actualizan automticamente durante el cambio de ejercicio.

Valores de planificacin y presupuesto en el nivel de medidaLas medidas pueden tener valores de planificacin y valores de presupuesto. Las solicitudes de medida slo pueden tener valores de planificacin. Para losvalores de presupuesto, el sistema distingue entre: presupuesto original, suplementos y devoluciones, adems del presupuesto liberado. Los proyectos puedentener tambin presupuestos liberados.

Valores de planificacin y presupuesto gestionados por el sistema en una posicin del programa de inversiones y sus medidas y solicitudesde medida

Los valores asignados de una posicin de programa de inversiones son la suma del presupuesto del nivel inferior. Puede haber valoresasignados para los valores de presupuesto, los valores globales y los valores anuales. Esto tambin es vlido en el caso de los elementosPEP en el nivel de medida.

InformesSe pueden obtener informes que incluyan los valores de los ejercicios de autorizacin pasados y futuros, adems de los valores actuales del programa deinversiones. Esta opcin existe si traslada siempre los valores de perodos de autorizacin anteriores durante el cambio de ejercicio, y si incluye siemprepresupuestos futuros como pronsticos. La ventaja de utilizar este mtodo es que se puede obtener un resumen de todos los gastos previstos de inversiones,independientemente del ao de autorizacin de las medidas de inversin que pertenecen a dichas inversiones.

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Planificacin de costes en el programa de inversiones

Utilizacin


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Antes de poder presupuestar y autorizar el programa de inversiones, se tienen que agrupar los valores de planificacin de las medidas de inversin y lassolicitudes de medida existentes. A continuacin, se pueden utilizar los valores de planificacin como base para el presupuesto vinculante.

Caractersticas

Introduccin de valoresEn el nivel de medida o solicitud de medida se introducen los valores planificados para medidas y solicitudes de medida independientemente del programa deinversiones. Para ello, se pueden utilizar todas las funciones de PS o CO-OM-OPA (planificacin de la estructura, planificacin de clases de coste y clculo delcoste unitario).

Transferencia de los valores de planificacin para medidas y solicitudes de medidaPara planificar el programa de inversiones como un todo, es necesario trasladar los valores de planificacin a un nivel superior de las medidas individuales quepertenecen a ste. Una vez asignadas las medidas y solicitudes de medida a las posiciones del programa, se puede adoptar automticamente el total de valoresplanificados de las medidas y solicitudes subordinadas como valores de propuesta para las hojas del programa de inversiones mediante procesamientoperidico.

Esquema de seleccin de statusSe puede utilizar un esquema de seleccin de status para seleccionar medidas de inversin o solicitudes de medida que tienen un status de usuario y un statusde sistema especfico como, por ejemplo, Liberado . Para ms informacin sobre la definicin de esquemas de la seleccin de status, vase la gua deimplementacin (IMG) de Gestin de inversiones . Seleccione Programas de inversiones Sistema de informacin Sistema de informacin sinintegracin .El sistema determina la parametrizacin previa para las posiciones del programa de inversiones que tengan un status que no permita la planificacin, delsiguiente modo:

Los valores de planificacin de las hojas de programa de inversiones no se sobrescriben con la parametrizacin previa de las medidas que se les asignan. Los valores de planificacin del resto de posiciones del programa de inversiones se sobrescriben mediante la transferencia de los valores. Los valores se

sobrescriben, incluso cuando el status no permite la planificacin como actividad.Una lgica similar se aplica dentro de un proyecto. Los elementos PEP que tengan un status que no permita la planificacin no pueden sobrescribirsemanualmente. Sin embargo, pueden modificarse con la funcin de transferencia.

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1.3.2.1 Versiones de planificacin

UtilizacinCon frecuencia, la planificacin de las inversiones en un ao de autorizacin no es un proceso de un solo paso. En realidad, consiste en una serie de pasos oversiones. Estas versiones representan varias etapas del desarrollo de la planificacin o varias etapas del proceso de autorizacin.

CaractersticasLos valores de planificacin de un programa de inversiones se pueden gestionar en el sistema; por tanto, en varias versiones de planificacin. Para cadaposicin del programa de inversiones se pueden introducir valores de planificacin alternativos en cada versin de planificacin. Las versiones de planificacinse definen en el Customizing de Gestin de inversiones (seleccione Programas de inversiones Planificacin en programa ). Es necesario enlazar cadaversin con un ao de autorizacin.

La estructura del programa de inversiones sigue igual al crear una versin nueva. La nueva versin permite sencillamente introducir nuevosvalores de planificacin.

MedidasTambin pueden gestionarse versiones en el nivel de las medidas (elementos PEP u rdenes) asignadas a su programa de inversiones. Sin embargo, estasversiones no son dependientes del ao. Esto significa que, por ejemplo, los valores de planificacin de la versin 001/1998 se sobrescriben con los valores deplanificacin de la versin 001/1999. Por tanto, si desea transferir los valores de planificacin de las medidas de inversin en el transcurso de varios aos alprograma de inversiones y desea que los valores sean independientes de la versin dada, es necesario utilizar una nica clave para las versiones que no sondependientes del ejercicio.

Una versin para el ao 1999, por ejemplo, no puede tener la misma clave que la versin para el ao 1998. Tiene la posibilidad de incluir elejercicio en la clave de versin (971, 972, 981, 982, etc.).Otra opcin consiste en utilizar las mismas versiones cada ao (por ejemplo, 001, 002, 003). A continuacin, tiene que asegurarse de que cadaao se revisan los valores de planificacin de las versiones en el nivel de medida de inversin. De lo contrario, los valores fuera de fecha en elnivel de medida de inversin pasarn de la versin 001 a la versin actual 001 del programa de inversiones relativo al ejercicio en curso. Sidesea impedir que los valores de planificacin de la versin fuera de fecha en el nivel de medida de inversin se sobrescriban, puede crear una


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base de datos de compresin (vase Compresin).

Solicitudes de medidasNo se pueden crear versiones para solicitudes de medida. En cambio, se puede crear el nmero que desee de variantes de solicitud de medida (vaseVariantes de solicitud). Se puede asignar una versin a cada variante de solicitud. Mediante este mtodo, se puede enlazar cada variante distinta para planificaro implementar la solicitud de medida a una versin determinada. Esta asignacin se realiza de manera individual para cada solicitud de medida.

Versiones y variantes de solicitud

ActividadesAl crear una versin nueva para un programa de inversiones, es necesario realizar otro traslado a nivel superior de los valores de planificacin de las medidas ysolicitudes de medida asignadas al programa de inversiones. El esquema de este procedimiento se detalla a continuacin: 1. Genere una versin nueva para los valores de planificacin de las medidas asignadas. Normalmente, no todos los valores de planificacin de las medidas

asignadas cambian en una versin nueva. Por tanto, se puede copiar la versin antigua para rdenes o proyectos (rdenes o Proyectos: Planificacin Utilidades Copiar versin ). A continuacin, el sistema copia los valores de planificacin de la versin de referencia de la orden o proyecto y los

introduce en la nueva versin. 2. Esto se aplica tambin a las solicitudes de medida; no todos los valores de planificacin cambian en una nueva variante de solicitud. Por lo tanto, hay una

funcin que lleva a cabo uno de los siguientes procesos, por solicitud de medida, segn sus opciones: Copia las asignaciones existentes de una variante de solicitud existente en una posicin de programa o versin de la nueva versin (la variante se

asigna a continuacin a ambas versiones). Crea una variante nueva con la asignacin deseada. Asimismo, el sistema copia los valores de planificacin de la variante a la que se ha asignado la

versin de referencia.Esta funcin se encuentra en Operaciones peridicas Copiar asignacin de versin .

3. A continuacin, se pueden procesar los valores de planificacin de las nuevas versiones de medida y variantes de solicitud de medida y transferirlos alprograma de inversiones (vase Planificacin de costes en el programa de inversiones).

4. Al trasladar los valores de planificacin a un nivel superior, se obtienen valores slo para los valores de planificacin actuales del programa de inversiones(no saldos arrastrados). Por lo tanto, es necesario repetir el cambio de ejercicio. Al realizar el cambio de ejercicio, deber introducir la nueva versin comoversin terica (vase Cambio de ejercicio). A continuacin, el sistema rellena los valores de arrastre de la nueva versin con los valores de la versin delejercicio anterior, que especific en el Customizing para Gestin de inversiones ( Planificacin en programa Versiones Definir niveles deautorizacin para versiones ) .

Sin embargo, al realizar modificaciones en la versin arrastrada del ejercicio anterior, se pueden obtener importes de arrastre distintos en lasversiones del ejercicio en curso.

Bloqueo de una versinEn el Customizing se puede bloquear una versin para impedir modificaciones. Al bloquear una versin, el sistema bloquea tambin la asignacin de variantes aesta versin. Se bloquea tambin toda variante asignada actualmente.

EjemploEl grfico siguiente muestra la transferencia de valores de planificacin, en funcin de las versiones, del ejercicio 1997 a 1998.


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Versiones y cambio de ejercicioEn 1998, el sistema transfiri nicamente la diferencia entre 1997 y 1998 para los proyectos 1 y 2 en el programa de inversiones. Es necesario utilizar ladiferencia porque los valores de planificacin de 1997/versin 2 ya se transfirieron al programa de inversiones en curso (1998). A partir de este momento,nicamente se aade la diferencia en los valores de planificacin a la planificacin actual para estos proyectos.

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Niveles de autorizacin para versiones

UtilizacinLos valores de planificacin de una versin estn sujetos normalmente a un proceso de autorizacin antes de pasar a ser valores de presupuesto vinculantes. Amenudo, este proceso de autorizacin se ejecuta en paralelo para varias versiones de planificacin distintas en niveles distintos del programa de inversiones.Por ejemplo, una versin en el nivel superior puede estar a punto de autorizarse, mientras que una versin nueva ya est siendo planificada en un nivel inferior.

CaractersticasPuede asignar un nivel de autorizacin a cada versin de planificacin de un programa de inversiones. El nivel de autorizacin limita el tratamiento de valores deplanificacin en la versin para aquellos usuarios que tienen la autorizacin para este nivel de autorizacin. Se puede aumentar el nivel de autorizacin de unaversin por etapas.Se pueden definir libremente los niveles de autorizacin en el Customizing (por ejemplo, de "0" a "9"). El nivel de autorizacin es un objeto de autorizacin paraactividades dependientes de versin (planificacin). De este modo, a determinados usuarios del sistema se les puede asignar la autorizacin para tratarversiones determinadas ( Planificacin en programa Versiones ). Existe un indicador de bloqueo en la definicin del Customizing del nivel de autorizacin. Sepuede utilizar este indicador para bloquear versiones con un determinado nivel de autorizacin para una planificacin posterior.


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Niveles de autorizacin y versiones de planificacinEl grfico muestra un programa de inversiones que se planifica con tres versiones. La versin 1 ya est bloqueada. La usuaria Rubio es la nica autorizadapara trabajar en la versin 2 puesto que tiene autorizacin para el nivel de autorizacin 2. El usuario Erice no tiene autorizacin para este nivel de autorizacin.Por lo tanto, puede trabajar slo en la versin 3 (la versin ms actual).

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1.3.2.2 Planificacin (ascendente)

Procedimiento 1. Asigne todas las medidas y solicitudes de medida a las posiciones correspondientes del programa y ejecute la planificacin de costes para estas medidas. 2. Despus de completar la fase de planificacin en el nivel de las medidas individuales, traslade a un nivel superior todos los valores de planificacin de las

posiciones superiores.Estos valores se totalizan de forma ascendente en la jerarqua, hasta que la suma de todas las medidas se encuentre en la posicinprincipal ( Planif.programa ValoresPlanif.p/def ) .

Introduzca la versin para la cual desea transferir los valores de planificacin a un nivel superior. Introduzca un perfil de seleccin de status (si lo desea) como un criterio de seleccin para trasladar a un nivel superior los valores de planificacin. A

continuacin, el sistema efecta la transferencia a un nivel superior de los valores de aquellas medidas que tengan un determinado status.Se puede repetir la transferencia con la frecuencia que desee. El sistema reconoce el momento en que los valores de planificacin ya se han transferido

y limita la transferencia a un nivel superior slo a la diferencia entre los nuevos valores y los que se transfirieron previamente.

Durante este proceso, se pierden las partidas individuales resultantes de la planificacin anterior. Se sustituyen por nuevas partidasindividuales en cada posicin de programa.

3. Si desea procesar valores de planificacin directamente en el nivel de posicin de programa, puede realizar la planificacin de programa directamenteseleccionando Planif.programa Tratar .Se pueden especificar las categoras de valor con las que desea trabajar en la operacin (en la pantalla de acceso de la operacin en Opciones Perodo de autorizacin ). Para obtener ms informacin, vase Categoras de valor de programas de inversiones.

4. Corrija los valores de planificacin transferidos automtica o manualmente como sea preciso (seleccione la posicin y elija Tratar Corregir valores ).Por ejemplo, es posible que desee aumentar todos los valores planificados en posiciones de programa en un 10% en las medidas para las que no se tiene

todava informacin detallada.

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Presupuestacin de programas de inversiones

UtilizacinUna vez terminada la planificacin, el siguiente paso es el proceso de presupuestacin. Durante este proceso, los valores de planificacin que se transfieren aun nivel superior se corrigen si es preciso y se distribuyen en sentido descendente como presupuesto.


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CaractersticasLos valores de presupuesto para posiciones del programa de inversiones se introducen y tratan de forma descendente. El sistema asegura que no se distribuyanms presupuestos para las posiciones inferiores de los que se encuentran disponibles en las siguientes posiciones superiores.

Aumentos/ReduccionesEs posible adoptar los valores planificados del programa de inversiones como los valores de presupuesto.Si es preciso, se pueden corregir estos valoresposteriormente, tanto individualmente como en toda la tabla. Existe una funcin para este fin (seleccione Tratar Revaluar ).

Distribucin del presupuesto en medidasEl presupuesto de las hojas de programa de inversiones se puede distribuir entre las medidas asignadas a stos. Sin embargo, este tipo de distribucin depresupuesto es posible nicamente cuando el indicador Distribucin de presupuesto en conjunto est fijado en la posicin de programa (vase Distribucin delpresupuesto desde la posicin

Documents

Gestión de Inversiones.pdf