Hacia Dónde Vamos

Dirección Ejecutiva 2010 Creciendo como la naturaleza1 de diciembre, 2010

25 Años: ¿Hacia Dónde Vamos y Hasta Dónde Hemos Llegado a Hoy?

Dirección Ejecutiva 2010 Creciendo como la naturaleza

• Breve Repaso de Algunos Hitos• Marco del período 2005-2010

– Legado y retos– La Nueva Visión y su Implementación (2008-2010)

• La Nueva Estructura y El Equipo de Trabajo• El Esfuerzo de Comunicación• Buscando Enfatizar la Credibilidad Técnica Nuevamente• Las Estaciones (CEEC) y los Programas Educativos Como Medio de

Implementar la Visión y Generar Ingresos• El Ultimo Proceso de Planificación Estratégica• Nuevos Retos

– Editorial– Fortalecimiento de Personal– La SMEE– Estabilidad Financiera

Agenda


¿Qué hemos logrado hasta hoy con la implementación de la nueva

visión?

Imagen y Comunicación, Productos de la Campaña Institucional

(Corporativas).


Retos:

• Personal sobre comprometido (1 y ¾ personas);

• Flujo puede obstaculizar por atrasos de la caja;

• Capacidad limitada de expandir en campañas de recolección de fondos.



visión?

Credibilidad Técnica


DE y Análisis• Ejecución de proyectos pendientes

– Mangle Benín– ECOTICOS– BINESOZA– JAGUARES– TROPIDRY

• Nuevos proyectos y consultorías• Información, apoyo a otras

unidades y educación• Fortalecimiento de la credibilidad

técnica de la Fundación Neotrópica– Participación en reuniones

profesionales– Publicaciones Técnicas– Artículos de periódico, revistas y

entrevistas de radio


MANGLE BENIN: ¡MEJOR FASE RECIPROCA!


ECOTICOS


Nuevos Proyectos y Consultorías• Nuevos Proyectos y Consultorías:

– Mangle-Benin 2 parte ($100k)– Análisis EIA PH Reventazón ($25k)– Inventario Finca Corbana (Falló)– Estudio Capacidad de Carga Rancho Humo

(FALLÓ)– IISE en Chiapas ($50k)– CRI-JICA (100 k)– Propuesta Comités locales de área (15-20k)– Apoyo a Análisis con Huella (30k)

• TNC y Ventanas de Canje:– REI y PreREI (Falló y $17K )– Educación Ambiental en Osa (Falló)– TRC y APS en Osa ($100k-ejecutamos 50k)– ECOTICOS 2 (Falló)

• POR DESARROLLAR– Deuda Ecológica ZPLC (ACCVC)– BINESOZA Neotropical 2nda parte– Talleres RECSA– Colegio Ecológico Virtual– Editorial Verde

Nuevas Gestiones producto de

Ecoticos y Mangle Benin:

-Fundación Nicolás Hulot

-Universidad de Queensland

Propuesta ReLOCATE con varias

contrapartes de Alemania, Inglaterra,

Brasil y Suiza.


Retos:

• Personal sobre comprometido (2 ¼ personas y un consultor);


• Capacidad limitada de generar más propuestas;

• Pocos recursos para consultores;



visión?

Estabilización Financiera


Flujo a Junio 2010


Comparativo


Sin embargo…

• La situación del flujo de caja no ha sido sostenible;

• Las deudas con la caja e instituciones relacionadas se están amortizando;

• Los fondos irrestrictos que se usaban para acolchar ya no están.


Presupuesto vrs Flujo Efectivo

• Presupuesto– Herramienta financiera

utilizada para medir la rentabilidad de un negocio en término de utilidades y pérdidas, por un período determinado.

– Se basa en los registros contables, considera todo ingreso y egreso, aunque estos no representen liquidez inmediata. Ejem. Depreciación, Ctas. Cobrar, Ctas pagar, compra activos, donaciones en especie etc.

• Flujo de Caja– Herramienta de Control

Interno, que se utiliza para controlar aquellos ingresos y egresos destinados a la operación diaria de un negocio.

– Se alimenta de cuentas bancarias específicas, destinadas a cubrir el giro habitual de la empresa. Es decir esta basado en contabilidad de Efectivo, y depende de la liquidez de la organización.


Retos

• Personal de apoyo es poco para las tareas de administración y finanzas (4 personas y un mensajero de ½ tiempo a veces fijo a veces ocasional)



visión?

Estabilización de Uso de Estaciones con el Nuevo Modelo


CEEC-AWT

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

2009 232 200 371 200 65 352 144 144

2010 235 6 351 25 188 165 160 121

232

200

371

200

65

352

144 144

235

6

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25

188165 160

121

0

50

100

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200

250

300

350

400

Ca

nti

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Meses del período

Análisis de Ocupación CEEC - AWT período 2009 - 2010

2009 2010

Ocupación 9% a hoy. Meta del año:

11%


Otros avances CEEC• Ejecución de Mangle

Benin

• Ejecución de ECOTICOS

• Relaciones Comunales

• Ejecución Sist. Silvopastoriles

• Futura Ejecución de Proyecto de Canje

• Laboratorio interdisciplinario UCR


Otras estaciones

• Apunto de lograr nuevo acuerdo con SUNY para la estación SUNDT-Coyolito. Ofreciéndola para proyectos y cursos.

• Uso de la Estación Crowther para corporativas y ofreciéndola para proyectos y cursos.


Comparativo

Efecto de la

ejecución de

proyectos


Retos:

• Personal sobre comprometido ( ¾ de persona en sede central, 2 personas con capacidad técnica en estación y 6 personas de apoyo);


• Capacidad limitada de mercadear más el CEEC y otras estaciones;

• Pocos recursos para reparaciones y desarrollo de otras estaciones;



visión?

Reestructuración de la editorial


Comparativo

Disminución

del déficit


Editorial Kaicron

• Potenciales nuevos productos para vender a un público más académico: Libros de economía ecológica.


Retos:

• Personal limitado a ½ persona;

• No hay capital de inversión;

• Falta capital humano para desarrollar;


Qué nos falta para consolidar el nuevo modelo?

Situación de Flujo de caja de la Fundación hoy día y su Relación con

los Reportes de Resultados


Flujo proyectado a diciembre


¿Qué nos falta para consolidar el nuevo modelo?

Recurso Humano en las áreas de búsqueda de fondos y técnica


Propuesta

Equipo de Trabajo

FN

Fortalecimiento del Equipo Técnico (1

senior y un asistente)

Resultados hasta hoy

Fortalecimiento de Búsqueda y recaudación

de fondos (CEC)

Implementación de estrategia de

recaudación de fondos

Más propuestas de consultoría y

proyectos, mayor sostenibilidad equipo

técnico

Liberar y buscar recursos para

fortalecer ocupación con estudiantes del

CEEC-AWT

Fondos de fortalecimiento e inversión para la editorial/tienda

$


De dónde?



Propuesta Financiera Específica


Costos estimados

• 1 año de salarios y cargas para personal nuevo: $75,000.00

• Dinero para balancear el flujo de aquí a fin de año en escenario malo: $60,000.00

• Total: $135,000.00


Alternativas

• Operación de Crédito: Pignoración de títulos valores

• Venta Directa de Títulos

• Venta Directa en Puesto de Bolsa



Alternativa Financiera



Expectativa


Horizonte

2010: Consecución de fondos, contrataciones, inserción y planificación

2011: Inserción en el equipo, primeras propuestas y resultados hacia final del año

2012: Resultados tangibles que afectan el flujo significativa-mente

Meta: Generación de

por lo menos $310,000

adicionales al flujo en

dos años (2011-2012)

que permitan estabilizar

la institución en el flujo.

$210,000 sería sólo

para equilibrio.


Preguntas?

Muchas gracias!

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