22.09.2015

Hvordan støtter CognosController og Cognos DisclosureManagement SpareBank 1 sitt behov?

01.10.20152

02

Om SpareBank 101

04

03

Hvordan støtter Cognos Controller vårt behov?

Hvordan støtter Cognos Disclosure Management (CDM) vårt behov?

Hvilken nytte har vi av å kombinere Cognos Controller og CDM?

Hva er veien videre?05

Historien om SpareBank 1

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

Selskapet er etablert for å utvikle og levere felles: IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings-konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, analyse, kompetanse og beste-praksisprosesser og innkjøpsprosesser og ordninger.

EiendomsMegler 1 Norge

SpareBank 1 Kundesenter

SpareBank 1 Verdipapirservice

SpareBank 1 Skadeforsikring

ODIN Forvaltning

SpareBank 1 Medlemskortforvaltning av LOfavør

SpareBank 1 Gruppen Finans(Factoring og Portefølje)

SpareBank 1 Gruppen AS

Conecto (inkasso)

Felleseid (andel – se ovenfor) aksjeselskap /konsern med datterselskaper.

SpareBank 1 Forsikring

BN Bank*

SpareBank 1 Kredittkort*

SpareBank 1 Boligkreditt*

SpareBank 1 Markets*

SpareBank 1 Næringskreditt*

Alliansepartnere/eiere:

19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 %1,4 %

Samarbeidende sparebanker

* De fleste alliansepartnerne/eierne harulike , direkte eierandeler i disse selskapene.

Bank 1 Oslo Akershus*

Delt ansvarselskap med datterselskaper(Eid av SpareBank 1 Gruppen, SamSpar, Bank 1 Oslo Akershus

med ulike eierandeler .)

Alliansesamarbeidet

SpareBank 1 Axept

SpareBank 1 ID

Hvordan støtter Cognos Controller og CDM vårt behov?

Økt standardisering og optimalisering av prosesser

Økt kvalitet og automatisering knyttet til regnskapsdata gir raskere rapportering med økt kvalitet

1

2

Fokus for alliansesamarbeidet - bidra til at alliansebankene lykkes med sine ambisjonerAvdelingsmål - Alliansens mest effektive økonomi- og regnskapsmiljø

Vår bruk av

01.10.20156

• I kvartals-/årsrapporteringen‒ Regnskapsinformasjon‒ Noteinformasjon‒ Flere selskapsstrukturer

‒ Offisielt regnskap‒ Solvensregnskap

• Hva har vi forbedret i år: ‒ Redusert omfanget av manuelle

journaler‒ Til oppkjøpsanalysen

‒ Bedret oversikten over manuelle transaksjoner‒ Samlet like transaksjoner

• Til kvartalsrapporter

• Til årsrapporten

• Til investorpresentasjoner

• Hva har vi forbedret i år: ‒ Besluttet at vi gjør rapportene så like

som mulig gjennom året‒ Like fonter ‒ Like farger

Cognos Controller CDM

• Felles innmatingsblanketter

Hvordan støtter Cognos Controller vårt behov i noteprosessen?

01.10.20157

• Valideringskontroll ved innlevering‒ Sjekker mot resultat og/eller balanse

‒ Sjekker mot andre noter

‒ Utregningsregler

‒ Sjekker innad i noten

Hvordan støtter Cognos Controller vårt behov i noteprosessen(forts)?

01.10.20158

• Felles regler ved innlevering

Hvordan støtter Cognos Controller vårt behov i noteprosessen (forts)?

01.10.20159

Feil , og kan ikke sendes inn:

• En automatisert konsernrapport som til en hver tid kan vise status i notearbeidet

Hvordan støtter Cognos Controller vårt behov i noteprosessen (forts)?

01.10.201510

Hvordan støtter CDM vårt behov?

• Hvorfor valgte vi CDM i utgangspunktet? ‒ Ønske om å strømlinjeforme - effektivisere rapportering og arbeidsprosesser‒ Frigjøre tid til verdiskapendeaktiviteter, analyser, sparringspartner for ledelsen‒ Hyllevare, mindre personavhengighet‒ Ønske om å ikke bruke trykkeri – besparelse av tid, korrektur og kostnader

• Så hvordan støtter CDM vårt behov nå‒ Standardisering og optimalisering av prosesser

‒ Rapportene kan knyttes opp imot ulike kilder‒ Mulighet for gjenbruk og økt sporbarhet‒ Kortere vei til endelig rapport - direkte på nett – ikke innom InDesign ol

‒ Kvalitet og automatisering knyttet til regnskapsdata‒ Automatiserer selve utarbeidelsen av rapportene i større grad‒ Regnskapsdata, tabeller og figurer kan oppdateres automatisk når kilden endres‒ Kan bygge inn valideringskontroller, samt hente ut samleoversikt over disse

01.10.201511

Eksempel på en kilde (excelark)

01.10.201512

Eksempel på bruk av dynamiske linker

01.10.201513

I arbeidsdokument I endelig rapport

Eksempel på bruk av dynamiske linker (forts.)

01.10.201514

Sikrer gjenbruk‒ Fra selskap til selskap‒ Fra rapport til rapport‒ Fra periode til periode

Utdrag fra valideringskontrollrapport fra CDM

01.10.201515

Eksempel på rapporter fra CDM

01.10.201516

Kvartalsrapporter for Sparebank 1 Gruppen siden Q3 2014 og årsrapport 2014 for SpareBank 1 Gruppen, SpareBank 1 Forsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS er generert rett fra CDM: http://www.slideshare.net/SpareBank1/

Så hvilken nytte har vi av å kombinere Cognos Controller og CDM?

17

Raskere rapportering frigjør tid til analyse av tall og utvikling

Bruk av hyllevarer reduserer avhengighet til enkeltpersoner

Gjenbruk av kildedata, grafer, tabeller og figurer – i ulike rapporter, i ulike selskap og presentasjoner

Resultat, balanse, tabeller og figurer etc. kan oppdateres automatisk når kilden endres

01.10.2015

18

Ta i bruk CDM til: Års-/ kvartalsrapporter for alle datterselskap Felles innrapportering via CDM? Intern månedsrapportering? Internprisingsdokumentet?

Lage innmatingsblanketter på noter i TM1 for å få mulighet for neddrill til hovedbokskonto og videre ned til fakturanivå på sikt

2

1

Hva er veien videre?

01.10.2015

Spørsmål?