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TEORIA DE FUNCIONES FINANCIERA
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7/21/2019 JORVIN VINCES
http://slidepdf.com/reader/full/jorvin-vinces 1/10
JORVIN VINCES
ILIANA QUIROZ
GEMA ALAVA
FUNCIONES FINANCIERAS
Las funciones financieras sirven para realizar para eecu!ar una varie"a" "e
c#lculos financieros$ inclu%en"o los c#lculos "e ren"i&ien!o$ evaluaciones "e
inversi'n$ !asas "e in!er(s$ !asa "e re!orno$ "epreciaci'n "e ac!ivos % los
pa)os*
Las funciones financieras "e E+cel per&i!en or)anizar &#s f#cil&en!e elc#lculo$ a"&inis!raci'n % an#lisis "e las finanzas !an!o personales co&o para
ne)ocios*
Las funciones financieras !a&,i(n a%u"an en la con!a,ili"a" "e pe-ue.as
e&presas % )ran"es* Las funciones financieras "e E+cel se pue"en u!ilizar para
"e!er&inar los ca&,ios en la &one"a "uran!e el an#lisis "e inversiones o
pr(s!a&os*
CUALES SON:
El si)uien!e resu&en &ues!ra la lis!a "e cu#les son las funciones /inancieras
pre"efini"as en E+cel*
IN0*ACUM IN0*ACUM*V AMOR0IZ*1ROGRE AMOR0IZ*LIN
CU1ON*2IAS*L3 CU1ON*2IASCU1ON*2IAS*L4 CU1ON*/EC5A*L4
CU1ON*NUM CU1ON*/EC5A*L31AGO*IN0*EN0RE 1AGO*1RINC*EN0RE
26 2260ASA*2ESC MONE2A*2EC
MONE2A*/RAC 2URACIONIN0*E/EC0IVO V/
V/*1LAN 0ASA*IN01AGOIN0 0IR
IN0*1AGO*2IR 2URACION*MO2I/
7/21/2019 JORVIN VINCES
http://slidepdf.com/reader/full/jorvin-vinces 2/10
0IRM 0ASA*NOMINALN1ER VNA
1RECIO*1ER*IRREGULAR*3 REN20O*1ER*IRREGULAR*31RECIO*1ER*IRREGULAR*4 REN20O*1ER*IRREGULAR*4
1AGO 1AGO1RIN
1RECIO 1RECIO*2ESCUEN0O1RECIO*VENCIMIEN0O VALAC0
0ASA CAN0I2A2*RECI6I2ASLN S72
LE0RA*2E*0ES*EQV*A*6ONO LE0RA*2E*0ES*1RECIOLE0RA*2E*0ES*REN20O 2VS
0IR*NO*1ER VNA*NO*1ERREN20O REN20O*2ESC
REN20O*VENC0O
Las principales funciones financieras co&8n&en!e u!iliza"as en E+cel son9 V/$1AGO$ VA$ 0ASA$ N1ER*
A con!inuaci'n una ,reve "escripci'n "e las funciones financieras "e E+cel*
3* INT.ACUM
2evuelve el in!er(s acu&ula"o "e un valor ,urs#!il con pa)os "e in!er(speri'"icos*
4* INT.ACUM.V
2evuelve el in!er(s acu&ula"o "e un valor ,urs#!il con pa)os "e in!er(s al
venci&ien!o*
:* AMORTIZ.PROGRE
2evuelve la a&or!izaci'n "e ca"a per;o"o con!a,le &e"ian!e el uso "e un
coeficien!e "e a&or!izaci'n*
<* AMORTIZ.LIN
2evuelve la a&or!izaci'n "e ca"a uno "e los per;o"os con!a,les*
7/21/2019 JORVIN VINCES
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=* CUPON.DIAS.L1
2evuelve el n8&ero "e ";as "es"e el principio "el per;o"o "e un cup'n >as!a la
fec>a "e li-ui"aci'n*
?* CUPON.DIAS
2evuelve el n8&ero "e ";as "el per;o"o @en!re "os cupones "on"e se
encuen!ra la fec>a "e li-ui"aci'n*
B* CUPON.DIAS.L2
2evuelve el n8&ero "e ";as "es"e la fec>a "e li-ui"aci'n >as!a la fec>a "elpr'+i&o cup'n*
* CUPON.FECHA.L2
2evuelve la fec>a "el pr'+i&o cup'n "espu(s "e la fec>a "e li-ui"aci'n*
D* CUPON.NUM
2evuelve el n8&ero "e pa)os "e cup'n en!re la fec>a "e li-ui"aci'n % la fec>a
"e venci&ien!o*
3*CUPON.FECHA.L1
2evuelve la fec>a "e cup'n an!erior a la fec>a "e li-ui"aci'n*
33* PAGO.INT.ENTRE
2evuelve el in!er(s acu&ula"o pa)a"o en!re "os per;o"os*
34*PAGO.PRINC.ENTRE
2evuelve el capi!al acu&ula"o pa)a"o "e un pr(s!a&o en!re "os per;o"os*
3:*DB
7/21/2019 JORVIN VINCES
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2evuelve la a&or!izaci'n "e un ,ien "uran!e un per;o"o espec;fico a !rav(s "el
&(!o"o "e a&or!izaci'n "e sal"o fio*
3<*DDB
2evuelve la a&or!izaci'n "e un ,ien "uran!e un per;o"o espec;fico a !rav(s "el
&(!o"o "e a&or!izaci'n por "o,le "is&inuci'n "e sal"o u o!ro &(!o"o -ue se
especifi-ue*
3=*TASA.DESC
2evuelve la !asa "e "escuen!o "e un valor ,urs#!il*
3?*MONEDA.DEC
Convier!e una co!izaci'n "e un valor ,urs#!il e+presa"a en for&a fraccionaria
en una co!izaci'n "e un valor ,urs#!il e+presa"a en for&a "eci&al*
3B*MONEDA.FRAC
Convier!e una co!izaci'n "e un valor ,urs#!il e+presa"a en for&a "eci&al en
una co!izaci'n "e un valor ,urs#!il e+presa"a en for&a fraccionaria*
3*DURACION
2evuelve la "uraci'n anual "e un valor ,urs#!il con pa)os "e in!er(s peri'"ico*
3D* INT.EFECTIVO
2evuelve la !asa "e in!er(s anual efec!iva*
4*VF
2evuelve el valor fu!uro "e una inversi'n*
43*VF.PLAN
2evuelve el valor fu!uro "e un capi!al inicial "espu(s "e aplicar una serie "e!asas "e in!er(s co&pues!o*
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44*TASA.INT
2evuelve la !asa "e in!er(s para la inversi'n !o!al "e un valor ,urs#!il*
4:*PAGOINT
2evuelve el pa)o "e in!ereses "e una inversi'n "uran!e un per;o"o
"e!er&ina"o*
4<*TIR
2evuelve la !asa in!erna "e re!orno para una serie "e fluos "e efec!ivo
peri'"icos*
4=* INT.PAGO.DIR
Calcula el in!er(s pa)a"o "uran!e un per;o"o espec;fico "e una inversi'n*
4?*DURACION.MODIF
2evuelve la "uraci'n "e Macaule% &o"ifica"a "e un valor ,urs#!il con un valor
no&inal supues!o "e 3 F*
4B*TIRM
2evuelve la !asa in!erna "e re!orno "on"e se financian fluos "e efec!ivo
posi!ivos % ne)a!ivos a !asas "iferen!es*
4*TASA.NOMINAL
2evuelve la !asa no&inal "e in!er(s anual*
4D*NPER
2evuelve el n8&ero "e per;o"os "e una inversi'n*
:*VNA
7/21/2019 JORVIN VINCES
http://slidepdf.com/reader/full/jorvin-vinces 6/10
2evuelve el valor ne!o ac!ual "e una inversi'n en funci'n "e una serie "e fluos
peri'"icos "e efec!ivo % una !asa "e "escuen!o*
:3*PRECIO.PER.IRREGULAR.1
2evuelve el precio por un valor no&inal "e 3 F "e un valor ,urs#!il con un
pri&er per;o"o i&par*
:4*RENDTO.PER.IRREGULAR.1
2evuelve el ren"i&ien!o "e un valor ,urs#!il con un pri&er per;o"o i&par*
::*PRECIO.PER.IRREGULAR.22evuelve el precio por un valor no&inal "e 3 F "e un valor ,urs#!il con
un 8l!i&o per;o"o i&par*
:<*RENDTO.PER.IRREGULAR.2
2evuelve el ren"i&ien!o "e un valor ,urs#!il con un 8l!i&o per;o"o i&par*
35 PAGO
2evuelve el pa)o peri'"ico "e una anuali"a"*
36 PAGOPRIN
2evuelve el pa)o "e capi!al "e una inversi'n "uran!e un per;o"o "e!er&ina"o*
37 PRECIO
2evuelve el precio por un valor no&inal "e 3 F "e un valor ,urs#!il -ue pa)a
una !asa "e in!er(s peri'"ico*
38.PRECIO.DESCUENTO
2evuelve el precio por un valor no&inal "e 3 F "e un valor ,urs#!il con
"escuen!o*
39. PRECIO.VENCIMIENTO
7/21/2019 JORVIN VINCES
http://slidepdf.com/reader/full/jorvin-vinces 7/10
2evuelve el precio por un valor no&inal "e 3 F "e un valor ,urs#!il -ue pa)a
in!er(s a su venci&ien!o*
!. VALACT
2evuelve el valor ac!ual "e una inversi'n*
1. TASA
2evuelve la !asa "e in!er(s por per;o"o "e una anuali"a"*
2. CANTIDAD.RECIBIDA
2evuelve la can!i"a" reci,i"a al venci&ien!o "e un valor ,urs#!il
co&ple!a&en!e inver!i"o*
3. SLN
2evuelve la a&or!izaci'n por &(!o"o "irec!o "e un ,ien en un per;o"o "a"o*
. S"D
2evuelve la a&or!izaci'n por su&a "e ";)i!os "e los a.os "e un ,ien "uran!e
un per;o"o especifica"o*
5. LETRA.DE.TES.E#V.A.BONO
2evuelve el ren"i&ien!o "e un ,ono e-uivalen!e a una le!ra "el 0esoro @"eEE*UU*
6. LETRA.DE.TES.PRECIO
2evuelve el precio por un valor no&inal "e 3 F "e una le!ra "el 0esoro @"e
EE*UU*
7. LETRA.DE.TES.RENDTO
7/21/2019 JORVIN VINCES
http://slidepdf.com/reader/full/jorvin-vinces 8/10
2evuelve el ren"i&ien!o "e una le!ra "el 0esoro @"e EE*UU*
8. DVS
2evuelve la a&or!izaci'n "e un ,ien "uran!e un per;o"o espec;fico o parcial a!rav(s "el &(!o"o "e c#lculo "el sal"o en "is&inuci'n*
9.TIR.NO.PER
2evuelve la !asa in!erna "e re!orno para un fluo "e efec!ivo -ue no es
necesaria&en!e peri'"ico*
5!. VNA.NO.PER
2evuelve el valor ne!o ac!ual para un fluo "e efec!ivo -ue no es
necesaria&en!e peri'"ico*
51. RENDTO
2evuelve el ren"i&ien!o "e un valor ,urs#!il -ue pa)a in!ereses peri'"icos*
52. RENDTO.DESC
2evuelve el ren"i&ien!o anual "e un valor ,urs#!il con "escuen!o por ee&plo$
una le!ra "el 0esoro @"e EE*UU*
53.RENDTO.VENCTO
2evuelve el ren"i&ien!o anual "e un valor ,urs#!il -ue pa)a in!ereses al
venci&ien!o*
7/21/2019 JORVIN VINCES
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7/21/2019 JORVIN VINCES
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