Manual de ReferenciaVersión 7I.V.A.+Ingresos Brutos

SumarioIntroducción 5Tango.........................................................................................................................................5Integración ...................................................................................................................5Beneficios adicionales de Tango..................................................................................5Módulo de I.V.A. + Ingresos Brutos..........................................................................................6Descripción General...................................................................................................................6Cómo leer este manual ...............................................................................................................7Introducción.................................................................................................................7Convenciones...............................................................................................................8Puesta en Marcha........................................................................................................................8Archivos 11Clientes....................................................................................................................................11Datos Contables .........................................................................................................12Proveedores.............................................................................................................................12Datos Contables .........................................................................................................13D.G.I. - C.I.T.I. ..........................................................................................................14Tipos de comprobante ..............................................................................................................14D.G.I. - C.I.T.I. ..........................................................................................................15Importe a depositar para I.V.A.................................................................................................16Saldos artículo 20.....................................................................................................................16Alícuotas para I.V.A.................................................................................................................17Tipos de comprobante para ingresos brutos.............................................................................18Importe depositado para ingresos brutos..................................................................................18Ajuste de base imponible (RG42 - C.A.C.M.) .........................................................................19Coeficiente unificado ...............................................................................................................19Actividades..............................................................................................................................20Alícuotas para ingresos brutos .................................................................................................20Provincias................................................................................................................................21Datos de la empresa..................................................................................................................21D.G.I. - C.I.T.I. ..........................................................................................................22Control de Fechas de Comprobantes .........................................................................23Importes auxiliares actualizables .............................................................................................24Importes auxiliares no actualizables ........................................................................................25Comprobantes 27Ingreso de comprobantes de ventas..........................................................................................27ii • Sumario Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Encabezado del comprobante.................................................................................... 27Renglones .................................................................................................................. 29Imputaciones Contables ............................................................................................ 30Ingreso de comprobantes de compras...................................................................................... 31Actualización de comprobantes ............................................................................................... 31Depuración de comprobantes .................................................................................................. 32Ingreso de comprobantes para ingresos brutos........................................................................ 33Integración con Tango Contabilidad ....................................................................................... 34Reasignación de cuentas .......................................................................................................... 34Pasaje a Contabilidad .............................................................................................................. 35Integración con Tango Ventas ................................................................................................. 36Transporte de archivos............................................................................................................. 36Relación de tipos de comprobantes de Ventas ........................................................................ 37Relación de conceptos ............................................................................................................. 38Relación de provincias ............................................................................................................ 38Relación de actividades de ingresos brutos ............................................................................. 39Importación de clientes............................................................................................................ 39Importación de comprobantes.................................................................................................. 40

Integración con Tango Compras/Proveedores ........................................................................ 41Transporte de archivos............................................................................................................. 42Relación de tipos de comprobantes de Compras ..................................................................... 42Relación de conceptos ............................................................................................................. 44Relación de provincias ............................................................................................................ 44Importación de proveedores .................................................................................................... 45Importación de comprobantes.................................................................................................. 46Informes 49Reportes .................................................................................................................................. 49Libro I.V.A. Ventas / Libro I.V.A. Compras ............................................................ 49Listado de comprobantes de ventas y compras ......................................................... 50Formularios............................................................................................................................. 50Generación de archivo DGI C.I.T.I. ........................................................................................ 51Generación de archivo D.G.I. SICORE................................................................................... 51Trabajando en el Sistema DGI - SICORE................................................................. 52Retenciones y percepciones..................................................................................................... 54Subdiarios ............................................................................................................................... 54Movimientos por cuenta contable............................................................................................ 56Apropiaciones por centros de costo......................................................................................... 56Neto gravado para ingresos brutos .......................................................................................... 57Configuración 59Fórmulas para el ingreso de comprobantes ............................................................................. 59Modelos de ingreso de comprobantes...................................................................................... 61Conceptos .................................................................................................................. 61Asientos..................................................................................................................... 62Sugerencias para una correcta definición.................................................................. 63Elección del modelo de comprobante adecuado ....................................................... 64Configuración de reportes ....................................................................................................... 65Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Sumario • iiiSector superior de pantalla.........................................................................................65Sector central de pantalla...........................................................................................67Sector inferior de pantalla..........................................................................................68Variables para la configuración de reportes ..............................................................68Comando Listar..........................................................................................................68Configuración de formularios ..................................................................................................69Tipos de Formulario ..................................................................................................71Comando Dibujar.......................................................................................................72Comando Listar..........................................................................................................72Transporte de formularios y reportes .......................................................................................73Configuración de reportes y formularios 75Conceptos generales sobre variables........................................................................................75Palabras de Control ..................................................................................................................76Variables generales ..................................................................................................................76Variables para formularios.......................................................................................................80Operadores y Funciones ...........................................................................................................83Operadores.................................................................................................................84Funciones ...................................................................................................................85Circuitos y conceptos generales 89Introducción.............................................................................................................................89

Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Introducción • 5

IntroducciónTangoTango es un sistema totalmente integrado. Es un producto fácil de usary de implementación rápida, con prestaciones propias de los productosorientados a las grandes unidades económicas.Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrareficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo

inteligente, evitando errores y detectando oportunidades.La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentranlos menúes favorecen el uso intuitivo del software.IntegraciónTango incluye los módulos de Ventas, Stock, Compras (opcionalmentecon Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow,Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Centralizador, I.V.A. +Ingresos Brutos, Estados Contables, Tablero de Control yAutomatizador. Los módulos trabajan en forma individual o totalmenteintegrada, con la ventaja de que usted ingresa la información una solavez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentascorrientes y asientos contables en forma automática. Una vez que losasientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar lainformación a Estados Contables para la emisión de los balances.Beneficios adicionales de TangoFacilidad de usoPara su instalación, el sistema cuenta con un asistente que lo guiará pasopor paso, evitando cualquier inconveniente en esta etapa.6 • Introducción Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MSOffice le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.Para agilizar el ingreso al sistema, Tango puede generar accesos directosa todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente aaquellos que utiliza habitualmente.Agilidad y precisión en información gerencialA través de la generación del cubo de información para el análisismultidimensional de sus datos, usted obtiene información gerencialdinámica y precisa que le permitirá tomar, con un alto grado deseguridad, decisiones claves para sus clientes.Seguridad y confidencialidad de su informaciónEl Administrador General de su sistema Tango permite definir unnúmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos deacuerdo a distintos roles por empresa.

Módulo de I.V.A. + Ingresos BrutosTango I.V.A. + Ingresos Brutos cubre los requerimientos en materia deliquidación de I.V.A. e Ingresos brutos incluyendo convenio multilateralde acuerdo con las normas establecidas por la legislación impositiva.La posibilidad de definir libremente las características operativas y elformato formularios legales, así como la definición de múltiplesreportes, entre muchas otras funciones, convierten a Tango I.V.A. +Ingresos Brutos en un sistema sumamente flexible y de fácil manejo.

Descripción GeneralA continuación, realizamos una breve descripción de los archivos yprocesos que componen el módulo.ArchivosIncluye el mantenimiento de los archivos maestros del sistema.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Introducción • 7ComprobantesComprende el ingreso de comprobantes y la integración con otrosmódulos como ser el pasaje de asientos a Tango Contabilidad y laimportación de comprobantes desde Tango Ventas y Tango Compras /Proveedores.InformesIncluye una amplia gama de reportes y formularios totalmenteconfigurable a sus necesidades, así como diversos informes relacionadosa las imputaciones contables.ConfiguraciónComprende la definición y mantenimiento de fórmulas, modelos deingreso de comprobantes, reportes y formularios.

Cómo leer este manualIntroducciónEste manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestroproducto. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menúprincipal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temasparticulares que requieren de un mayor detalle.Para agilizar la operación del sistema, el manual hace especial hincapiéen las teclas de función. No obstante, recuerde que puede utilizarlo enforma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, menúy destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación delmanual de Instalación y Operación.Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar suoperación.Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de quepueda realizar prácticas para su capacitación.8 • Introducción Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

ConvencionesEstas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión deltexto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar losdistintos elementos con diferentes tipografías, logrando una lectura máságil.<Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Se expresaentre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo,<Enter>.Procesos Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso delsistema. Por ejemplo, “...definido en el proceso deParámetros Generales...”Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que sedebe ingresar un dato. Por ejemplo, “...el campoCantidad a facturar...”Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinadostérminos relevantes para el sistema. Por ejemplo,“...actúa de servidor de accesos...”Notas Las notas y párrafos importantes están enmarcados pordos líneas.

Puesta en MarchaPara poder utilizar el sistema es necesario ingresar previamente algunosdatos en los archivos maestros, aún el cuando el sistema provee lainformación standard, deberá completarse la siguiente información:1. Datos de la empresa. (pág. 21)2. Clientes. (pág. 11)3. Proveedores. (pág. 12)Si liquida Ingresos Brutos debe ingresar además los siguientes datos:Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Introducción • 91. Actividades. (pág. 20)2. Alícuotas para Ingresos Brutos. (pág. 20)Pasos optativos de la Puesta en Marcha1. Tipos de comprobantes. (pág. 14)2. Tipos de comprobante para Ingresos Brutos. (pág. 18)3. Modelos de ingreso de comprobantes. (pág. 61)El sistema copia por defecto los tipos de comprobante de uso frecuente.No obstante, puede crear nuevos tipos de comprobante de acuerdo a laoperatoria de la empresa.Una vez cumplidos con los requerimientos enunciados, es posiblecomenzar a utilizar el sistema siguiendo la secuencia normal deoperaciones de su estudio contable.10 • Introducción Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

PÁGINA EN BLANCO.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Archivos • 11

ArchivosClientesEste proceso el permite agregar, consultar, y modificar datos de clientesexistentes o bien dar de baja aquellos que no posean comprobantesasociados.Los datos obligatorios que debe ingresar son:Código de Cliente: con este código se identifica a cada cliente en elresto del sistema.Condición de I.V.A.: se utiliza para verificar la letra de loscomprobantes durante el ingreso de comprobantes, en el Libro I.V.A. yen las fórmulas.C.U.I.T.: es la Clave Unica de Identificación Tributaria, se sugiereingresar correctamente el valor correspondiente a este campo, ya que esutilizado en aquellos procesos que generan archivos para sistemas deorganismos públicos. (SICORE, etc.).Jurisdicción para Ingresos Brutos: indica la jurisdicción en dondeel cliente desarrolla sus actividades. Este dato será considerado para laliquidación del impuesto a los ingresos brutos.Modelo de Ingreso de Comprobantes: es el modelo que utilizaráhabitualmente para ingresar los comprobantes del cliente. La eleccióndel modelo adecuado debe realizarla teniendo en cuenta la condiciónante el I.V.A. del cliente, impuestos que se aplican, etc.Para más información, consultar "Elección del modelo de comprobanteadecuado" en la página 64.12 • Archivos Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Datos ContablesCuenta 1 / Cuenta 2: indica la cuenta contable asociada al clientepara su imputación automática en los asientos. Si el campo está enblanco, se utilizará para el asiento la cuenta genérica asignada en elmodelo de ingreso de comprobantes.Centro de Costo 1 / Centro de Costo 2 : se utilizan para indicara qué centros de costo se aplicarán los importes destinados a lacuentas contables 1 y 2 respectivamente. Si el sistema estáparametrizado para validar las cuentas contra Tango Contabilidad,podrá ingresar el centro de costo para las cuentas que así esténdefinidas. De lo contrario, podrá ingresar el centro de costo paracualquier cuenta, delegando al usuario la responsabilidad sobre lascuentas que están asociadas a centros de costo.El ingreso del campo centros de costo es optativo y puedenpresentarse las siguientes situaciones:• Si el campo centros de costo queda en blanco,habiéndose ingresado un código de cuenta contable, losimportes destinados a la cuenta quedarán sin asignación decentros de costo.• Si los campos de cuenta y centros de costo quedan enblanco, el asiento generado tomará la cuenta genérica asignadaal modelo de ingreso de comprobantes y la distribución encentros de costo definida.

ProveedoresEste proceso permite agregar, consultar, y modificar datos deproveedores existentes o bien dar de baja aquellos proveedores que noposean comprobantes asociados.Los datos obligatorios que debe ingresar en este archivoson:Código del Proveedor: con este campo se identifica cada proveedor.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Archivos • 13

Condición de I.V.A.: se utiliza para verificar la letra de loscomprobantes durante el ingreso de comprobantes, en el Libro I.V.A. y

en las fórmulas.C.U.I.T.: es la Clave Unica de Identificación Tributaria, se sugiereingresar correctamente el valor correspondiente a este campo, ya que esutilizado en aquellos procesos que generan archivos para sistemas deorganismos públicos (SICORE, etc.).Jurisdicción para Ingresos Brutos: indica la jurisdicción en dondeel cliente desarrolla sus actividades. Este dato será considerado para laliquidación del impuesto a los ingresos brutos.Modelo de Ingreso de Comprobantes: es el modelo que utilizaráhabitualmente para ingresar los comprobantes del cliente. La eleccióndel modelo adecuado debe realizarla teniendo en cuenta la condiciónante el I.V.A. del proveedor, impuestos que se aplican, etc.Para más información, consultar "Elección del modelo de comprobanteadecuado" en la página 64.Datos ContablesCuenta 1 / Cuenta 2: indica la cuenta contable asociada al proveedorpara su imputación automática en los asientos. Si el campo está enblanco, se utilizará para el asiento la cuenta genérica asignada en elmodelo de ingreso de comprobantes.Centro de Costo 1 / Centro de Costo 2 : se utilizan para indicara qué centros de costo se aplicarán los importes destinados a la cuentascontables 1 y 2, respectivamente. Si el sistema está parametrizado paravalidar las cuentas contra Tango Contabilidad, podrá ingresar el centrode costo para las cuentas que así estén definidas. De lo contrario, podráingresar el centro de costo para cualquier cuenta, delegando al usuario laresponsabilidad sobre las cuentas que están asociadas a centros de costo.El ingreso del campo centros de costo es optativo y pueden presentarselas siguientes situaciones:• Si el campo centros de costo queda en blanco, habiéndoseingresado un código de cuenta contable, los importesdestinados a la cuenta quedarán sin asignación de centros decosto.14 • Archivos Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

• Si los campos de cuenta y centros de costo quedan enblanco, el asiento generado tomará la cuenta genérica asignadaal modelo de ingreso de comprobantes y la distribución encentros de costo definida.D.G.I. - C.I.T.I.Clasificación Habitual: en este campo debe indicar cual será laclasificación para ser informado al Soporte Magnético D.G.I. CITI. Losvalores posibles son: bienes y servicios, servicios anexo I o no seinforma.Valores por defecto para el Tipo de Operación: debe indicar eltipo de operación habitual del proveedor. Los valores posibles son:operación gravada, exenta o importaciones.Estos datos son presentados para su confirmación en el ingreso decomprobantes. El valor "no se informa" significa que generalmente lasoperaciones con este proveedor no deben ser tenidas en cuenta paraDGI-CITI.

Tipos de comprobanteEste proceso permite definir, consultar, modificar y listar los tipos defacturas, notas de crédito , notas de débito, etc. que se registran a travésdel proceso de Ingreso de Comprobantes.Cada vez que registre un comprobante, el sistema solicitará el ingresodel tipo de comprobante asociado. Este valor debe encontrarsepreviamente definido en este archivo.Cada vez que defina una nueva empresa, el sistema crea por defecto lostipos de comprobante de uso frecuente.Los siguientes parámetros son de suma importancia para el

comportamiento del sistema:Origen: indique si el tipo de comprobante es de Ventas o de Compras.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Archivos • 15

Tipo de operación: indique si el tipo de comprobante corresponde aoperaciones de crédito (por ej. notas de crédito) o débito (como serfacturas).Interviene en: este parámetro le permite indicar si el comprobanteforma parte del libro I.V.A. Ventas, I.V.A. Compras o ninguno.Los dos últimos parámetros están muy relacionados. Por ejemplo, ustedpuede optar por definir una nota de crédito de compras de la siguienteforma:Opción 1Tipo de operación: créditoInterviene en: I.V.A. ComprasCon esta opción, la nota de crédito aparece restando en el libro I.V.A.Compras, disminuyendo el crédito fiscal.Opción 2Tipo de operación: débitoInterviene en: I.V.A. VentasCon esta opción, la nota de crédito aparece sumando en el libro I.V.A.Ventas, aumentando el débito fiscal.Acepta ingreso por lote: se entiende por lote a un conjunto decomprobantes con numeración correlativa y un total que es la suma delos comprobantes que componen el lote.Clasificación habitual: indique el tipo de operación quehabitualmente registra con este tipo de comprobante. Esta informaciónes utilizada para clasificar los comprobantes según los requerimientos deA.F.I.P. - S.I.Ap.D.G.I. - C.I.T.I.Para cada código de comprobante debe informar como considerarlocuando genere la información para DGI - CITI.Los valores posibles para DGI-CITI son:16 • Archivos Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

• Factura• Nota de Débito• Nota de Crédito• Recibo• Otro R.G. 3419• Otro NO R.G. 3419• OtroEl tipo de comprobante "Otro" no es considerado para generarinformación para DGI - CITI

Importe a depositar para I.V.A.Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar losimportes depositados en concepto de pagos mensuales de I.V.A.Si el importe ingresado tiene signo negativo, significa que el saldo esa favor del contribuyente, de lo contrario se considera a favor de laDirección General Impositiva.Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes, existeun parámetro en la configuración de formularios (cuando elformulario es del tipo DMI “Declaración mensual de I.V.A.”) quepermite actualizar automáticamente este importe cada vez que loimprima.Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable PAGIV.Para más información sobre variables, consultar “Configuración dereportes y formularios” en la página 75.

Saldos artículo 20Este proceso permite agregar, modificar y consultar los saldos referentesal artículo 20 párrafo 1 y 2 de la Ley de I.V.A.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Archivos • 17

El ingreso de los saldos no es obligatorio y son utilizados para laimpresión de la Declaración Jurada Mensual.Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variables SALD1 ySALD2.Para más información sobre variables, consultar “Configuración dereportes y formularios” en la página 75.Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes, existe unparámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario esdel tipo DMI “Declaración mensual de I.V.A.”) que permite actualizarautomáticamente este importe cada vez que lo imprima.

Alícuotas para I.V.A.Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultaralícuotas de I.V.A. con un período de vigencia.Los datos asociados a las alícuotas son:Desde: ingrese la fecha a partir de la que tendrán vigencia las alícuotas,cada vez que ingrese un comprobante el sistema utiliza el porcentajecorrespondiente de acuerdo a su vigencia.Porcentaje: indica el porcentaje de la alícuota que está definiendo.Descripción: permite indicar una descripción de la alícuota, como serI.V.A. Tasa General, etc.Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable ALI.Para más información sobre variables, consultar “Configuración dereportes y formularios” en la página 75.18 • Archivos Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Tipos de comprobante para ingresos brutosEste proceso permite agregar, modificar, eliminar, consultar y listar lostipos de comprobante que se ingresan en el sistema bajo el títuloActualización de comprobantes para ingresos brutos.Existen cuatro tipos de comprobante predefinidos que utiliza el sistemapara liquidar Ingresos Brutos:Comprobante DescripciónANTIC Anticipos realizados para Ingresos Brutos.RETEN Retenciones.OTROS Otros pagos realizados por Ingresos Brutos.GASTO Comprobantes de gastos para calcular el coeficienteunificado.Finalmente, indique si el tipo de comprobante ingresado representa unaretención.

Importe depositado para ingresos brutosEste proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar losimportes que haya depositado en concepto impuesto a los ingresosbrutos.Si el importe ingresado tiene signo negativo, significa que el saldo esa favor del Contribuyente, de lo contrario, el saldo se considera a favorde la Dirección de Rentas.Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes, existeun parámetro en la configuración de formularios (cuando el formularioes del tipo DIB “Declaración de Ingresos Brutos”) que permite actualizarautomáticamente este importe cada vez que lo imprima.Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable PAGIB.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Archivos • 19

Para más información sobre variables, consultar “Configuración dereportes y formularios” en la página 75.

Ajuste de base imponible (RG42 - C.A.C.M.)Este proceso permite actualizar los ajustes realizados a la base imponiblede los anticipos de Enero, Febrero y Marzo (por aplicación de diferentescoeficientes unificados) como consecuencia de la aplicación de la RG42- CACM (Comisión Arbitral de Convenio Multilateral).Si el importe ingresado tiene signo negativo, significa que el saldo es

a favor del Contribuyente, de lo contrario, el saldo se considera a favorde la Dirección de Rentas.Si bien el importe a depositar puede ser ingresado mes a mes, existe unparámetro en la configuración de formularios (cuando el formulario esdel tipo ABI “Ajuste de Base Imponible”) que permite actualizarautomáticamente este importe cada vez que lo imprima. Antes de emitirel anticipo del mes de Abril debe generar el formulario de ajuste de baseimponible para cada jurisdicción.Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable DIFIB.Para más información sobre variables, consultar “Configuración dereportes y formularios” en la página 75.

Coeficiente unificadoEste proceso permite actualizar el coeficiente unificado de su empresapara cada año y provincia.El coeficiente unificado es un dato imprescindible cuando su empresaliquida convenio multilateral.Puede obtener el coeficiente unificado correspondiente a cada provinciautilizando el formulario COEFI (coeficiente unificado).20 • Archivos Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Tenga en cuenta que el valor a ingresar como coeficiente unificado debeestar expresado en porcentaje.Ejemplo: si el valor correspondiente a un año determinado es0.2191, ingrese como coeficiente unificado 21.91Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable COEFI.Para más información sobre variables, consultar “Configuración dereportes y formularios” en la página 75.

ActividadesEste proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar lasactividades para ingresos brutos definidas para los comprobantes decompras y ventas.Una vez que defina el código y descripción de la actividad debe indicarel criterio que debe utilizar el sistema para calcular la base imponible.Existen dos formas de calcular la base imponible de una actividad:• Sobre las Ventas: es la forma más común de cálculo, y seaplica solamente a comprobantes de Ventas.• Sobre la diferencia entre las Ventas y las Compras: se aplicageneralmente a actividades con precios regulados, como sercigarrillos, combustibles, etc.Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable ACTIV.Para más información sobre variables, consultar “Configuración dereportes y formularios” en la página 75.

Alícuotas para ingresos brutosEste proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultaralícuotas de ingresos brutos de una provincia para cada actividad.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Archivos • 21

Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable ALIBU.Para más información sobre variables, consultar “Configuración dereportes y formularios” en la página 75.

ProvinciasEste proceso permite agregar nuevas provincias, consultar, listar ymodificar las provincias existentes o bien dar de baja provincias,siempre y cuando no haya ningún cliente o proveedor que pertenezca aesa provincia.El sistema incluye la tabla de provincias codificada por la D.G.I.Cada cliente / proveedor tiene asociado un código de provincia, quepuede ser utilizado para emitir listados de comprobantes por provincia,además de liquidar ingresos brutos.

Datos de la empresa

Este proceso permite modificar los datos de la empresa usuaria delsistema.La razón social, el domicilio, la actividad y el número de C.U.I.T. dela empresa son utilizados para el encabezamiento de los Informes.La condición de I.V.A. de la empresa es utilizada para validar la letrade los comprobantes que se ingresan.La actividad de ingresos brutos es tomada como actividad por defectodurante el ingreso de comprobantes.Permite Alta de Clientes / Proveedores desde Procesos: siconfirma esta opción, puede dar de alta nuevos clientes / proveedoresdesde los distintos procesos de Ingreso de comprobantes de ventas,Ingreso de comprobantes de compras, Actualización decomprobantes e Ingreso de comprobantes para ingresos brutos.22 • Archivos Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Si no desea hacer uso de esta facilidad con el fin de controlar elacceso al alta de clientes, indique “N” en este campo.Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso deComprobantes: si activa este parámetro, el sistema le permitirámodificar el asiento generado para cada comprobante. De lo contrario,no será posible modificar el asiento en los procesos de ingreso decomprobantes, pero sí en el proceso de Actualización decomprobantes.Permite Modificación de Comprobantes de Tango Gestión:este parámetro le permite modificar aquellos comprobantes que seimportan desde Tango Ventas o Compras / Proveedores.Verifica la Existencia de Cuentas Contables: indique “S” cuandodesea validar las cuentas contables (y centros de costo) contra el plan decuentas de Tango Contabilidad.Directorio Contabilidad: ingrese el directorio donde se encuentragrabado el archivo de plan de cuentas y el de parámetros. Si TangoContabilidad se encuentra instalado en otra máquina es posible copiarlos archivos mencionados al disco donde se encuentra Tango.Aclaración: debe especificar el directorio donde se encuentran grabadoslos archivos CNA06 y CNA12. Recuerde que en Tango Contabilidadestos archivos se encuentran en el subdirectorio “\ACT”.Si trabaja con apropiaciones por centros de costo se deben agregar losarchivos CNA25, CNA26 y CNA27.D.G.I. - C.I.T.I.Información relacionada a comprasSe debe indicar el tipo de operación (gravada, exenta o importaciones) yla clasificación habitual (bienes y servicios, servicios Anexo I o no seinforma) que se efectúan con los proveedores. Estos datos sonpresentados para su confirmación en el ingreso de comprobantes decompras cuando se trate de proveedores ocasionales y cuando elproveedor no tenga asignados los datos relacionados a CITI.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Archivos • 23

"No se informa" significa que generalmente las operaciones conproveedores no deben ser tenidas en cuenta para la generación delsoporte magnético DGI-CITI.Información relacionada a ventasSe debe indicar el tipo de operación (gravada, exenta, exportación al áreafranca o exportación al exterior) y la clasificación habitual (Bienes yServicios, Servicios Anexo I o no se informa) que se efectúan con losclientes. Estos datos son presentados para su confirmación en el ingresode comprobantes de ventas."No se informa" significa que generalmente las operaciones con clientesno deben ser tenidas en cuenta para DGI-CITI.Control de Fechas de ComprobantesEl principal objetivo del manejo de las fechas de control decomprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de

comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechasde control. Por ejemplo puede inhibir el ingreso o modificación decomprobantes con fecha anterior a la del último Libro IVA.Puede definir fechas de control para los siguientes conceptos:• Comprobantes de facturación• Comprobantes de ingresos brutosEl ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan enblanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicionalpara el manejo de los comprobantes.Fecha de cierre para comprobantes de facturaciónComprobantes de ventas por fecha de emisión: la fechaingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación decomprobantes de ventas con fecha de emisión anterior o igual a laingresada. Este parámetro afecta a los procesos de Ingreso decomprobantes de ventas, Actualización de comprobantes eImportación de comprobantes de ventas.Este control es aplicable también a los comprobantes de clientesocasionales (con código ´000000´).24 • Archivos Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Comprobantes de compras por fecha de emisión: la fechaingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación decomprobantes de compras con fecha de emisión anterior o igual a laingresada. Este parámetro afecta a los procesos de Ingreso decomprobantes de compras, Actualización de comprobantes eImportación de comprobantes de compras.Comprobantes de compras por fecha contable: la fechaingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación decomprobantes de compras con fecha de contable anterior o igual a laingresada. Este parámetro afecta a los procesos de Ingreso decomprobantes de compras, Actualización de comprobantes eImportación de comprobantes de compras.Este control es aplicable también a los comprobantes de proveedoresocasionales (con código ´000000´).Fecha de cierre para comprobantes de ingresos brutosLa fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación yanulación de comprobantes de ingresos brutos con fecha anterior o iguala la ingresada. Este parámetro afecta al proceso de Ingreso decomprobantes para Ingresos Brutos.

Importes auxiliares actualizablesEste proceso permite agregar, modificar, eliminar y consultar importesadicionales necesarios para la impresión de formularios.En las Declaraciones Juradas existen datos que no provienen de loscomprobantes y deben ser calculadas por el usuario. Tango le permitecrear variables auxiliares para ser utilizadas en la Configuración deformularios y poder completar la información necesaria para la correctaimpresión del formulario.Mediante el comando Datos puede ingresar los importes auxiliares paracada periodo.La configuración de Formularios puede hacer referencia a estosimportes. Pulsando la tecla <F4> en los renglones del formulario puedeseleccionar que código de importe auxiliar se desea utilizar.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Archivos • 25

Al emitir un formulario, el sistema solicita que ingrese y/o confirme elimporte para cada concepto auxiliar asociado al formulario.Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable PANTA.Para más información sobre variables, consultar “Configuración dereportes y formularios” en la página 75.

Importes auxiliares no actualizablesEste proceso permite agregar, modificar, eliminar y consultar importes

mensuales adicionales necesarios para la impresión de formularios.En las Declaraciones Juradas existen datos que no provienen de loscomprobantes y deben ser calculadas por el usuario. Tango le permitecrear variables auxiliares para ser utilizadas en la Configuración deformularios y poder completar la información necesaria para la correctaimpresión del formulario.Nota: a diferencia de lo explicado en “Importes auxiliaresactualizables”, los formularios toman directamente los importesingresados en este proceso sin pedir confirmación del usuario.Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable IMP.Para más información sobre variables, consultar “Configuración dereportes y formularios” en la página 75.26 • Archivos Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

PÁGINA EN BLANCO.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 27

ComprobantesIngreso de comprobantes de ventasMediante este proceso puede ingresar los comprobantes de ventas, yasean facturas, notas de crédito, notas de débito o cualquier tipo decomprobante que haya definido en el proceso Tipos de comprobante.Este proceso está diseñado para ser utilizado por personal que no puedemodificar ni eliminar comprobantes ingresados.La pantalla está dividida en dos sectores:1. En la parte superior de la pantalla se ingresan los datosreferentes al comprobante.2. Mientras que en la parte inferior se ingresan los importes delcomprobante.Encabezado del comprobanteTipo de Comprobante: es el código del tipo de comprobante que estáingresando.Si realiza una cargacontinua de comprobantes,el sistema propone elpróximo número decomprobante a ingresar.Número: es el que corresponde al comprobante que está ingresando. Siel tipo de comprobante permite ingreso por lote, el número ingresado eneste campo será considerado como el comienzo del lote.Hasta comprobante: si el tipo de comprobante permite ingreso porlote, debe ingresar el último número de comprobante del lote.28 • Comprobantes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Fecha: es la fecha de emisión del comprobante que está ingresando.Debe ser posterior a la fecha de control definida en Datos de laempresa.Código de cliente: es el código de cliente al que pertenece elcomprobante. Si es un cliente ocasional, debe ingresar “000000” (seisceros) para ingresar los datos del cliente.Si se encuentra activo el parámetro Permite Alta de Clientes /Proveedores, y pulsa la tecla <F6> desde el campo Código podráagregar un nuevo cliente al sistema. A diferencia de los clientesocasionales, los agregados desde esta opción, pasan a formar parte de losclientes habituales de la empresa.Fecha Contable: es aquella que tomará el sistema para la registrar loscomprobantes en el Subdiario de I.V.A. Ventas.En este proceso el campo no es editable, debido a que los comprobantesde ventas deben registrarse con su fecha de origen.Actividad: ingrese la actividad que realiza la empresa al emitir elcomprobante, si el tipo de comprobante interviene en ingresos brutos, elsistema propondrá la actividad por defecto de la empresa.

Si ingresa una actividad, el sistema desplegará una pantalla con elimporte gravado para ingresos brutos al terminar de editar los importesdel comprobante. Si lo considera necesario puede desglosar el netogravado en varias actividades para el mismo comprobante.Origen: este campo es completado en forma automática por el sistema.Los valores posibles son “I.V.A.” o “Gestión” en caso de que elcomprobante sea importado desde Tango Ventas o Compras.Clasificación: ingrese la clasificación del comprobante para el sistemaA.F.I.P. – S.I.AP. El sistema propone la clasificación habitual del tipo decomprobante ingresado.Seleccione "Venta mixta" cuando el comprobante que está ingresandoresponde a más de una clasificación. En este caso, y una vez finalizada lacarga del detalle del comprobante, debe completar la clasificaciónproporcionando los distintos conceptos según su clasificación.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 29

Seleccione "Sin Clasificar" si desea que el comprobante no seaconsiderado por A.F.I.P. – S.I.AP.Si el cliente es R.N.I. puede distribuir el neto gravado entre neto gravadono sujeto a retención R.N.I. (se le aplica solamente I.V.A.) y netogravado sujeto a retención por R.N.I. (se le aplica I.V.A. + retención).Es importante que haya completado el significado de las fórmulas paraun correcto funcionamiento del sistema en lo referido a S.I.Ap.-I.V.A.Sólo son consideradas las fórmulas con los siguientes significados:Significado Ventas ComprasGR – Gravado XNG – No gravado X XEX – Exento X XIG – IVA general XID – IVA diferencial XInformación vinculada a D.G.I. – C.I.T.I.Pulse <F3> para ingresar la información relacionada a D.G.I. – C.I.T.I.Clasificación: indique la clasificación (Bienes y Servicios, ServiciosAnexo I o No se Informa) del comprobante. Por defecto, el sistemamuestra el valor asignado en Datos de la empresa.Tipo de Operación: ingrese el tipo de operación del comprobante.Para las ventas los valores posibles son: operaciones gravadas,operaciones exentas, exportaciones al área franca o exportaciones aexterior. Por defecto el sistema mostrará el valor asignado en Datos dela empresa."No se informa" significa que este comprobante no debe serconsiderado para DGI-CITI.RenglonesEn la parte inferior de la pantalla, debe ingresar los importescorrespondientes a los conceptos definidos en Modelos de ingreso decomprobantes. El modelo por defecto que se utiliza es el que le haya30 • Comprobantes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

asignado al cliente del comprobante activo, sin embargo puede optar porseleccionar otro modelo pulsando la tecla <F3>.El modelo de ingreso define qué datos debe ingresar, su secuencia, y suforma de cálculo.Importante: el cálculo de los campos se realiza en el orden de lasecuencia definida en el modelo de ingreso.Para más información sobre este tema, consultar “Modelos de ingreso decomprobantes” en la página 61.Imputaciones ContablesSi está habilitada la modificación de las imputaciones contables duranteel ingreso de comprobantes, podrá consultar (y modificar) el asientocontable del comprobante de acuerdo a lo definido en el modelo deingreso.El sistema controla que el asiento balancee y que los códigos de cuentasingresados existan en el plan de cuentas de Tango Contabilidad. (si

está activo el parámetro Verifica la existencia de cuentas contablesdefinidos en Datos de la empresa.Si pulsa <F3> sobre el importe de una cuenta el sistema le asigna, encaso de existir, la diferencia entre el Debe y el Haber.Pulsando <F4> sobre el importe de una cuenta puede ingresar omodificar la distribución por centros de costo de la cuenta contable.Si verifica la existencia de cuentas contables, se validará que ladistribución en centros de costo se realice sólo para las cuentasdefinidas a tal fin en Tango Contabilidad.En caso de poder imputar por centros de costo se presenta por defecto laapropiación definida en el modelo de ingreso para la cuenta que estáeditando. Si no existe una definición previa de la apropiación para esacuenta, podrá ingresar un código de regla de apropiación (definido en elsistema contable) o bien, el detalle de centros de costo con susporcentajes o importes.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 31

Para modificar la regla de apropiación debe controlar que no existancentros de costo asociados a la cuenta. Para eliminarlos puede utilizar latecla <F2>.De modificarse la distribución propuesta en pantalla, se validarán loscódigos de centros de costo ingresados con lo definido en TangoContabilidad.El ingreso de la distribución por centros de costo es optativo. Parauna misma cuenta contable, su distribución no podrá incluir centros decosto repetidos y la suma de los porcentajes no deberá superar el100%. La suma de los importes calculados o ingresados puede sermenor o igual al importe del movimiento.

Ingreso de comprobantes de comprasMediante este proceso se ingresan los comprobantes recibidos de losproveedores, ya sean facturas, notas de crédito, notas de débito ocualquier tipo de comprobante que haya definido en el proceso Tiposde comprobante.Este proceso es similar a Ingreso de comprobantes de ventas con lassiguientes salvedades:• El número de comprobante es alfanumérico.• La fecha contable es editable. Debe ser posterior a la fecha decontrol definida en Datos de la empresa.• La actividad de ingresos brutos puede ser del tipo “Diferenciaentre las Ventas y las Compras”.

Actualización de comprobantesEste proceso permite agregar, consultar, modificar o eliminarcomprobantes previamente ingresados.En la modificación de comprobantes, los datos que pueden sermodificados son: fecha, actividad, cotización, clasificación paraA.F.I.P. – S.I.Ap., información vinculada a DGI - CITI, los32 • Comprobantes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

importes del comprobante e información contable (contabilizado:Si/No, imputaciones y apropiaciones por centros de costo).Sólo puede ingresar, modificar o eliminar comprobantes con fechaposterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa.Si el tipo de comprobante es de "Compras", es posible modificar laFecha Contable.Pulsando <F4> en el sector superior de la pantalla puede modificar losdatos del cliente / proveedor ocasional.Comando AsientoMediante este proceso puede modificar las imputaciones contables, aligual que las apropiaciones por centros de costo independientemente decomo esté parametrizado el sistema.En la pantalla de imputaciones contables, dispone de las siguientes teclas

de función:<F3> asigna la diferencia entre debe y haber a la cuenta que estáeditando para que el asiento balancee.<F4> permite modificar las apropiaciones por centro de costo.Para más información sobre este proceso, consultar “Ingreso decomprobantes de ventas” en la página 27 e “Ingreso de comprobantes decompras” en la página 31.

Depuración de comprobantesEste proceso permite eliminar de la base de datos los comprobantese imputaciones contables de ventas y compras cuya fecha estecomprendida en el rango seleccionado.Origen de los comprobantes: indique si desea depurar loscomprobantes generados en: Liquidador de I.V.A., Importados desdeTango Gestión o Ambos.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 33

También se eliminarán los importes auxiliares de formularios cuyoperíodo sea anterior a la fecha indicada (en el caso de eliminar loscomprobantes de Liquidador de I.V.A.).Los comprobantes depurados no formarán parte de ningún reporte oformulario que emita posteriormente, por lo tanto es indispensable quese asegure de que esos comprobantes no serán necesarios para futurosinformes. Es conveniente que no depure comprobantes de menos de unaño de antigüedad.

Ingreso de comprobantes para ingresos brutosEste proceso permite agregar, modificar, eliminar y consultarcomprobantes de anticipos, retenciones y otros pagos referidos a laliquidación de ingresos brutos. Además puede ingresar los gastos de laempresa para luego poder calcular el coeficiente unificado para laliquidación de convenio multilateral.Sólo puede ingresar, modificar o eliminar comprobantes con fechaposterior a la fecha de control definida en Datos de la empresa.Para poder ingresar estos comprobantes se han definido 4 tipos decomprobante por defecto: ANTIC, RETEN, OTROS, GASTO. Si esnecesario puede agregar otros tipo de comprobantes utilizando elproceso Tipos de Comprobante de Ingresos Brutos.En caso de ingresar una retención, debe indicar el código de proveedor /cliente según corresponda.Aún cuando este proceso fue diseñado para ingresar los comprobantesanteriormente descriptos en forma individual, puede ingresar los totalespor cada tipo de comprobante, ya que el sistema utiliza los totales parael cálculo del impuesto.El origen del comprobante indica si fue importado desde TangoGestión o ingresado en el módulo de I.V.A. + Ingresos Brutos.34 • Comprobantes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Integración con Tango ContabilidadTango I.V.A. + Ingresos Brutos se conecta con Tango Contabilidadpara enviarle los asientos contables registrados así como lasapropiaciones por centros de costo.Los comprobantes procesados quedan marcados como contabilizados,pudiendo modificar esta marca en el proceso de Actualización decomprobantes.Recuerde que Tango Contabilidad se encarga de rechazar los asientosinconsistentes.Los siguientes procesos están destinados a facilitar la conexión entreambos módulos.

Reasignación de cuentasEste proceso permite reemplazar las cuentas y su imputación a centrosde costo, para un rango de fechas y de tipos de comprobante, en base ala definición contable del modelo con el que ingresó cada comprobante.

Esto es útil cuando no haya definido modelo de asientos (o quieracambiar el modelo de asiento utilizado) para el modelo de ingreso con elque ingresó el comprobante.Importante: es recomendable que utilice distintos modelos de ingresopara comprobantes de ventas y de compras. De lo contrario, lareasignación automática de cuentas provocará inconsistencias en losasientos generados, debido a que creará el mismo asiento paracomprobantes de ventas y compras. Este mismo problema existe duranteel ingreso de comprobantes.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 35

Pasaje a ContabilidadEste proceso permite enviar los asientos generados a TangoContabilidad.Puede optar por alguno de los siguientes criterios para agrupar losasientos generados:• Origen: esta opción permite realizar un único asiento resumencon los comprobantes de ventas y otro con los de compras,incluyendo en cada uno, los comprobantes cuya fecha perteneceal período indicado en pantalla. En el caso de que hayacomprobantes con cotizaciones diferentes los mismos no seagrupan y se generan asientos diferentes.• Tipo de Comprobante: esta opción permite realizar unúnico asiento resumen por tipo de comprobante, tomandoaquellos cuya fecha pertenece al período indicado en pantalla.En el caso de que haya comprobantes con cotizacionesdiferentes, los mismos no se agrupan y se generan asientosdiferentes.• Por Comprobante: esta opción permite realizar un asientopor comprobante, tomando aquellos cuya fecha contablepertenece al período indicado en pantalla.Los comprobantes que se incluyen en los asientos quedan internamentemarcados como procesados.Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para esteproceso. Para más información sobre el asistente de exportación,consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual deInstalación y Operación.Tipo de comprobante a procesar: mediante esta opción puedeseleccionar el tipo de comprobante que desea enviar al módulocontable. Si no especifica un tipo, se tendrán en cuenta todos los tiposde comprobante.Procesa comprobantes contabilizados: permite exportarnuevamente los asientos de los comprobantes ya contabilizados.36 • Comprobantes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Puede modificar la marca de contabilizado para cada comprobante en elproceso Actualización de comprobantes.Si lo considera necesario, puede imprimir los asientos generadosdetallando las apropiaciones por centro de costo.

Integración con Tango VentasTango I.V.A. + Ingresos Brutos puede importar los comprobantesingresados en Tango Ventas para así agilizar la carga de comprobantesy completar el circuito impositivo de la liquidación de I.V.A. e ingresosbrutos.Puede optar por realizar directamente la integración contable a través deTango Ventas o utilizando Tango I.V.A. + Ingresos Brutos.Debido a que son dos módulos diferentes y que probablemente seencuentren instalados en lugares físicos diferentes (empresa y estudiocontable) es que se han creado los siguientes procesos para relacionar lainformación existente en ambos módulos.Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cadaproceso.

Para más información sobre el asistente de importación, consultar"Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual deInstalación y Operación.

Transporte de archivosMediante este proceso puede copiar los archivos generados por elmódulo de Ventas al directorio de la empresa del Liquidador de I.V.A.Este proceso es de utilidad cuando haya generado los archivos a travésde diskettes o en un directorio distinto a la empresa actual.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 37

Nota: para que el sistema pueda integrarse con el módulo de Ventas, losarchivos exportados deben estar situados en el directorio de la empresadel Liquidador de I.V.A.

Relación de tipos de comprobantes de VentasEste proceso permite relacionar los tipos de comprobantes utilizados enel módulo de Ventas con los tipos y modelos de comprobantes utilizadosen el módulo de I.V.A. + Ingresos Brutos.Primer columnaEl sistema muestra los tipos de comprobantes importados desde Ventas.Esta columna no puede ser modificada por el usuario.Retención I.V.A.: esta opción estará disponible si en el módulo deVentas, existe algún tipo de comprobante que registre únicamente I.V.A.Los valores posibles que puede tomar esta opción son:• Retención• Diferencia de I.V.A.Segunda columnaEs aquí donde se define que tipo de comprobante del Liquidador deI.V.A. se va a utilizar para importar el tipo de comprobante de Ventas.I.B.: debe indicar si el tipo de comprobante es de I.V.A. o ingresosbrutos.Código: indica el tipo de comprobante del Liquidador de I.V.A. queva a utilizar para importar el tipo de comprobante de Ventas. Puede serun comprobante de I.V.A. o ingresos brutos de acuerdo a loparametrizado en el punto anterior.Si desea utilizar diferentes modelos de ingreso de comprobantes deacuerdo a la letra del comprobante pulse la tecla <F3> sobre el campoI.B.A continuación, ingrese la letra que identifica al comprobante y porúltimo asóciele el modelo de ingreso de comprobante.38 • Comprobantes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Cuando se importan los comprobantes se verifica la existencia de unmodelo de ingreso para el tipo y letra del comprobante. En caso que noexista discriminación para esa letra se utiliza el modelo de ingreso decomprobante por defecto definido para el tipo de comprobante de ventas.Para indicar que no desea importar un tipo de comprobante de Ventasbastará con dejar en blanco este campo.Tercer columnaSi el tipo de comprobante del Liquidador de I.V.A. no es de ingresosbrutos, debe ingresar el modelo de ingreso de comprobantes que utilizarádurante la importación de comprobantes.

Relación de conceptosEn este proceso se relacionan los conceptos impositivos que maneja elmódulo de Ventas con las fórmulas que utiliza I.V.A. para manejar suspropios conceptos.El sistema muestra todas las alícuotas definidas en el módulo de Ventas,además de algunos conceptos fijos como ser importes exentos, nogravados , bonificaciones, etc.La pantalla está subdividida en tres columnas, en la primera se observanlos conceptos del módulo de Ventas (los que son obtenidos del conjuntode archivos importados), mientras que en la segunda debe ingresar la

fórmula de I.V.A. que representa al concepto de Ventas. La tercercolumna muestra el significado de la fórmula de I.V.A.

Relación de provinciasEn este proceso se relacionan los códigos de provincias utilizados en elmódulo de Ventas con los utilizados en el módulo de I.V.A.En pantalla se presentan dos columnas, en la primera se muestran lasprovincias registradas en Ventas, mientras que en la segunda columnadebe indicar la provincia de I.V.A. con la que se corresponde.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 39

La primera vez que ingrese a este proceso, el sistema relacionaráautomáticamente las provincias de acuerdo a sus códigos, asumiendoque a igual código corresponde la misma provincia.

Relación de actividades de ingresos brutosEn este proceso se relacionan las actividades utilizadas en el módulo deVentas con las utilizadas en el módulo de I.V.A.En pantalla se presentan dos columnas, en la primera se muestran lasactividades registradas en el módulo de Ventas, mientras que en lasegunda debe ingresar la correspondiente actividad utilizada en elmódulo de I.V.A.La primera vez que ingrese a este proceso, el sistema relacionaráautomáticamente las actividades de acuerdo a sus códigos, asumiendoque a igual código corresponde la misma actividad.

Importación de clientesMediante este proceso puede importar los clientes del módulo deVentas.Pasaje de datos: indique el criterio que debe tomar el sistema en casode encontrar clientes duplicados (igual código).• Confirma: importa todos los clientes del módulo de Ventas noregistrados en I.V.A. En caso de encontrar clientes con igualcódigo, pero con diferencias en sus datos, se presenta enpantalla un cuadro comparativo de ambos registros para quedecida si desea agregar el cliente de Ventas o modificar elcliente existente. Si desea agregar el cliente de Ventas, debeingresar un nuevo código para el cliente del módulo de I.V.A.,manteniendo el cliente de Ventas su codificación original. Alingresar el código del cliente, puede indicar “000000” si deseaque el cliente se convierta en ocasional.• Sobregraba: importa todos los clientes de Ventas. En caso deencontrar un cliente con código coincidente, lo sobregraba.40 • Comprobantes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

• Solo los Nuevos: importa solamente los clientes de Ventasque no existan en I.V.A.Genera Reporte de Novedades: lista los clientes que fueronimportados, modificados o rechazados durante este proceso.No es necesario que utilice este proceso cuando prefiera considerar atodos los clientes como ocasionales. Para eso utilice directamente elproceso Importación de comprobantes.

Importación de comprobantesMediante este puede importar los comprobantes generados en el módulode Ventas.Es necesario haber definido previamente la relación de tipos decomprobantes, conceptos, provincias y actividades de ingresos brutos.Todos los tipos de comprobante de I.V.A. asociados a comprobantes deVentas deben tener asignada una clasificación habitual.Desde fecha contable: límite inferior del rango de fechas contablesde comprobantes a importar.Hasta fecha contable: límite superior del rango de fechas contablesde comprobantes a importar.Pasaje de datos: indique el criterio que debe tomar el sistema en caso

de encontrar comprobantes duplicados.• Solo los nuevos: importa solamente los comprobantes deVentas que no estén registrados en I.V.A.• Sobregrabar: importa todos los comprobantes de Ventasindependientemente de que existan en I.V.A.Importa Clientes como Ocasionales: acepte esta opción si deseaque todos los clientes sean considerados como ocasionales.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 41

Asientos Contables: indique el criterio que debe tomar el sistema enrelación a los asientos contables.• Importarlos de Gestión: importa los asientos contables delmódulo de Ventas tal como fueron registrados.• Generarlos en Liquidador de I.V.A.: no importa losasientos del módulo de Ventas sino que los generaautomáticamente utilizando el “asiento tipo” definido para elmodelo de ingreso de comprobantes asociado al tipo y letra delcomprobante importado en el proceso Relación de tipos decomprobantes de ventas.Comprobantes contabilizados en Gestión: de acuerdo a supreferencia, puede optar por mantenerlos contabilizados o porimportarlos como no contabilizados para luego utilizar el proceso dePasaje a Contabilidad.Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A.: indique el criterio que debetomar el sistema en relación a esta clasificación.• Importarla de Gestión: importa la clasificación del módulode Ventas tal como fue registrada.• Generarla en Liquidador de I.V.A.: no importa laclasificación del módulo de Ventas sino que la generaautomáticamente utilizando la clasificación asignada al tipo decomprobante asociado en el proceso Relación de tipos decomprobantes de ventas.Genera Reporte de Novedades: lista los comprobantes que fueronprocesados, detallando para cada uno el resultado de la importación(alta, actualizado o no importado).Sólo se importarán los comprobantes con fecha posterior a la fecha decontrol definida en Datos de la empresa.

Integración con Tango Compras/ProveedoresTango I.V.A. + Ingresos Brutos puede importar los comprobantesingresados en Tango Compras / Proveedores para así agilizar la cargade comprobantes y completar el circuito impositivo de la liquidación deI.V.A. e ingresos brutos.42 • Comprobantes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Puede optar por realizar directamente la integración contable a través deTango Compras / Proveedores o utilizando Tango I.V.A. + IngresosBrutos.Debido a que son dos módulos diferentes y que probablemente seencuentren instalados en lugares físicos diferentes (empresa y estudiocontable) es que se han creado los siguientes procesos para relacionar lainformación existente en ambos módulos.Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cadaproceso.Para más información sobre el asistente de importación, consultar"Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual deInstalación y Operación.

Transporte de archivosMediante este proceso se puede copiar los archivos generados por elmódulo de Compras al directorio de la empresa del Liquidador deI.V.A.Este proceso es de utilidad cuando se hayan generados los archivos através de diskettes o en un directorio distinto a la empresa actual.

Nota: para que el sistema pueda integrarse con el módulo de Compras,los archivos exportados deben estar situados en el directorio de laempresa del Liquidador de I.V.A.

Relación de tipos de comprobantes de ComprasEste proceso permite relacionar los tipos de comprobantes utilizados enel módulo de Compras con los tipos y modelos de comprobantesutilizados en el módulo de I.V.A. + Ingresos Brutos.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 43

Primer columnaEl sistema muestra los tipos de comprobantes importados desdeCompras. Esta columna no puede ser modificada por el usuario.Retención I.V.A.: esta opción estará disponible si en el módulo deCompras, existe algún tipo de comprobante que registre únicamenteI.V.A.Los valores posibles que puede tomar esta opción son:• Retención• Diferencia de I.V.A.Segunda columnaEs aquí donde se define que tipo de comprobante del Liquidador deI.V.A. se va utilizar para importar el tipo de comprobante de Compras.I.B.: se debe indicar si el tipo de comprobante es de I.V.A. o ingresosbrutos.Código: indica el tipo de comprobante del Liquidador de I.V.A. quese va utilizar para importar el tipo de comprobante de Compras. Puedeser un comprobante de I.V.A. o ingresos brutos de acuerdo a loparametrizado en el punto anterior.Si desea utilizar diferentes modelos de ingreso de comprobantes deacuerdo a la letra del comprobante pulse la tecla <F3> sobre el campoI.B.A continuación, ingrese la letra que identifica al comprobante y porúltimo asóciele el modelo de ingreso de comprobante.Cuando se importan los comprobantes se verifica la existencia de unmodelo de ingreso para el tipo y letra del comprobante. En caso que noexista discriminación para esa letra se utiliza el modelo de ingreso decomprobante por defecto definido para el tipo de comprobante decompras.Para indicar que no desea importar un tipo de comprobante de Comprasbastará con dejar en blanco este campo.44 • Comprobantes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Tercer columnaSi el tipo de comprobante del Liquidador de I.V.A. no es de ingresosbrutos, debe ingresar el modelo de ingreso de comprobantes que seutilizará durante la importación de comprobantes.

Relación de conceptosEn este proceso se relacionan los conceptos impositivos que maneja elmódulo de Compras con las fórmulas que utiliza I.V.A. para manejarsus propios conceptos.El sistema muestra todas las alícuotas definidas en el módulo deCompras, además de algunos conceptos fijos como ser importesexentos, no gravados , bonificaciones, etc.La pantalla está subdividida en tres columnas, en la primera se observanlos conceptos del módulo de Compras (los que son obtenidos delconjunto de archivos importados), mientras que en la segunda debeingresar la fórmula de I.V.A. que representa al concepto de Compras.La tercer columna muestra el significado de la fórmula de I.V.A.

Relación de provinciasEn este proceso se relacionan los códigos de provincias utilizados en elmódulo de Compras con los utilizados en el módulo de I.V.A.En pantalla se presentan dos columnas, en la primera se muestran las

provincias registradas en Compras, mientras que en la segunda columnadebe indicar la provincia de I.V.A. con la que se corresponde.La primera vez que ingrese a este proceso, el sistema relacionaráautomáticamente las provincias de acuerdo a sus códigos, asumiendoque a igual código corresponde la misma provincia.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 45

Importación de proveedoresMediante este proceso puede importar los proveedores del módulo deCompras.Pasaje de datos: indique el criterio que debe tomar el sistema en casode encontrar proveedores duplicados (igual código).• Confirma: importa todos los proveedores del módulo deCompras no registrados en I.V.A. En caso de encontrarproveedores con igual código, pero con diferencias en susdatos, se presenta en pantalla un cuadro comparativo de ambosregistros para que decida si desea agregar el proveedor deCompras o modificar el proveedor existente. Si desea agregarel proveedor de Compras, debe ingresar un nuevo código parael proveedor del módulo de I.V.A., manteniendo el proveedorde Compras su codificación original. Al ingresar el código delproveedor, puede indicar “000000” si desea que el proveedor seconvierta en ocasional.• Sobregraba: importa todos los proveedores de Compras. Encaso de encontrar un proveedor con código coincidente, losobregraba.• Solo los Nuevos: importa solamente los proveedores deCompras que no existan en I.V.A.Genera Reporte de Novedades: lista los proveedores que fueronimportados, modificados o rechazados durante este proceso.No es necesario que utilice este proceso cuando prefiera considerar atodos los proveedores como ocasionales. Para eso utilice directamente elproceso Importación de comprobantes.46 • Comprobantes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Importación de comprobantesMediante este puede importar los comprobantes generados en el módulode Compras.Es necesario haber definido previamente la relación de tipos decomprobantes, conceptos, provincias y actividades de ingresos brutos.Todos los tipos de comprobante de I.V.A. asociados a comprobantes deCompras deben tener asignada una clasificación habitual.Desde fecha contable: límite inferior del rango de fechas contablesde comprobantes a importar.Hasta fecha contable: límite superior del rango de fechas contablesde comprobantes a importar.Pasaje de datos: indique el criterio que debe tomar el sistema en casode encontrar comprobantes duplicados.• Solo los nuevos: importa solamente los comprobantes deCompras que no estén registrados en I.V.A.• Sobregrabar: importa todos los comprobantes de Comprasindependientemente de que existan en I.V.A.Importa Proveedores como Ocasionales: acepte esta opción sidesea que todos los proveedores sean considerados como ocasionales.Asientos Contables: indique el criterio que debe tomar el sistema enrelación a los asientos contables.• Importarlos de Gestión: importa los asientos contables delmódulo de Compras tal como fueron registrados.• Generarlos en Liquidador de I.V.A.: no importa losasientos del módulo de Compras sino que los generaautomáticamente utilizando el “asiento tipo” definido para elmodelo de ingreso de comprobantes asociado al tipo y letra del

Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Comprobantes • 47

comprobante importado en el proceso Relación de tipos decomprobantes de compras.Comprobantes contabilizados en Gestión: de acuerdo a supreferencia, puede optar por mantenerlos contabilizados o porimportarlos como no contabilizados para luego utilizar el proceso dePasaje a Contabilidad.Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A.: indique el criterio que debetomar el sistema en relación a esta clasificación.• Importarla de Gestión: importa la clasificación del módulode Compras tal como fue registrada.• Generarla en Liquidador de I.V.A.: no importa laclasificación del módulo de Compras sino que la generaautomáticamente utilizando la clasificación asignada al tipo decomprobante asociado en el proceso Relación de tipos decomprobantes de compras.Genera Reporte de Novedades: lista los comprobantes que fueronprocesados, detallando para cada uno el resultado de la importación(alta, actualizado o no importado).Sólo se importarán los comprobantes con fecha posterior a la fecha decontrol definida en Datos de la empresa.48 • Comprobantes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

PÁGINA EN BLANCO.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Informes • 49

InformesReportesMediante esta opción puede emitir los reportes diseñados en el procesode Configuración de Reportes.El sistema provee una serie de reportes preconfigurados, a los que puedeadicionar reportes propios.Libro I.V.A. Ventas / Libro I.V.A. ComprasEstos reportes han sido configurados para que contengan los datosnecesarios para cubrir con las exigencias vigentes. Puede imprimir elencabezado, el cuerpo o el listado completo.• En el encabezado se imprimen el número de página, el títulodel listado y los datos de la empresa. Esta opción es de granutilidad cuando el subdiario se imprime a través de hojasmóviles.• En el cuerpo se imprimen únicamente los comprobantes.Desde Fecha: es la fecha a partir de la cual se considerarán loscomprobantes.Hasta Fecha: es la fecha hasta la cual se considerarán loscomprobantes.Dependiendo de lo parametrizado en el proceso Configuración deReportes, el sistema buscará los comprobantes por fecha contable opor fecha de emisión.50 • Informes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Al ser éste un generador de reportes de propósito general los datos que acontinuación se piden, pueden ser obviados pulsando la tecla <Enter>.Desde Cliente, Hasta Cliente, Desde Proveedor, HastaProveedor, Incluye ocasionales, Selecciona Provincia, DesdeProvincia, Hasta Provincia, Selecciona Sucursal, Número DeSucursal.Si selecciona una sucursal, el sistema filtrará aquellos comprobantescuya sucursal sea igual a la solicitada.Número inicial de página: ingrese el número que se imprimirá en laprimer hoja del reporte. En base a éste número se numeran las siguienteshojas.Listado de comprobantes de ventas y compras

Estos reportes muestran una lista con todos los comprobantes de ventas ycompras respectivamente detallando las distintas alícuotas e impuestosregistrados.Los datos que debe completar son los mismos que para los reportescorrespondientes a subdiarios.Si desea excluir algún tipo de comprobante por alguna condición, comopodría ser la letra del comprobante, debe modificar la configuración delreporte.Para más información sobre cómo modificar un reporte, consultar“Configuración de reportes” en la página 65.

FormulariosEl sistema provee una serie de formularios preconfigurados, a los quepuede adicionar formularios propios.Invocando el comando Listar, aparece una lista con los nombres de losformularios disponibles.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Informes • 51

A continuación, debe ingresar el rango de fechas de comprobantes paraI.V.A. o Ingresos Brutos según corresponda.Dependiendo de lo parametrizado en el proceso Configuración deFormularios, el sistema buscará los comprobantes por fecha contable opor fecha de emisión.En el caso de que el formulario a imprimir esté relacionado a IngresosBrutos debe ingresar el rango de fechas para comprobantes adicionales(como ser Anticipos, Retenciones, Gastos, etc.) y la provincia que quiereliquidar.

Generación de archivo DGI C.I.T.I.A través de este proceso puede generar los archivos ASCIIcorrespondiente a las ventas y compras de un trimestre que superen lostopes especificados por la A.F.I.P.Dichos archivos podrán ser importado desde el sistema DGI - C.I.T.I.en forma automática.Este proceso selecciona, para cada cliente/proveedor, los comprobantesque deben ser informados cuando superan los topes correspondientes.Actualmente, el alcance de esta presentación está acotado a una serie deempresas estipulada por la A.F.I.P.

Generación de archivo D.G.I. SICOREEste proceso es de utilidad para aquellas empresas que practicanretenciones de ganancias o I.V.A. al momento del pago o percepción deI.V.A. en su facturación.Permite generar el archivo que posteriormente puede ser incorporadoen forma automática al sistema DGI - SICORE para la liquidación ypresentación de retenciones y percepciones.La generación de información se realiza por tipo y número dedocumento del cliente / proveedor, por lo que no se incluirán aquellos52 • Informes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

clientes / proveedores con tipo de documento '99' (Consumidor Final) nilos que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Númerode C.U.I.T.Los comprobantes se acumulan por C.U.I.T. y no por código de cliente/ proveedor.Este proceso genera por defecto el archivo IVSICORE.TXT en eldirectorio correspondiente a la empresa.Además, el sistema emite un informe de aquellos clientes / proveedoresque tengan ingresado un tipo y número de documento no válido. En estecaso debería realizar las correcciones correspondientes y generarnuevamente el archivo.Al finalizar el proceso, el sistema informará la cantidad de registrosgrabados como información de control.Trabajando en el Sistema DGI - SICORE

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema DGI -SICORE se deben importar los datos generados.Formato de ImportaciónLa primera vez que importe información en el sistema de la DGI debeindicar el nombre del archivo ASCII generado por Tango. El sistemaalmacena esta información para evitar tener que ingresarla en cadaimportación.Debe crear un Formato de Importación nuevo a través de la opciónFormatos de Importación dentro del ítem de menú Utilitarios.Con el comando Agregar podrá dar de alta un nuevo formato,indicando los siguientes datos:Código : 2Descripción : Formato TangoLongitud de Registro : 36Una vez creado el formato, será necesario definir las posiciones de cadauno de los campos que lo integran a través del comando Detallar dentroTango - I.V.A. + Ingresos Brutos Informes • 53

de la misma opción. Para cada uno de los campos que aparecen enpantalla se deberán indicar los siguientes datos:Descripción Posición LongitudFecha Retención 1 8Régimen 9 3Tipo Identificación 12 2Identificación 14 11Monto 25 11Saldo Positivo 36 1Importación de DatosUna vez generado el formato de importación, se puede realizar laactualización automática de datos desde la opción DeclaracionesJuradas del menú principal.Previamente, al crear la empresa en el sistema DGI - SICORE debeasociar los Regímenes por Empresa en el menú de Datos Generales.Luego de ingresar a la opción Declaraciones Juradas debe agregar elperiodo a declarar (en formato mes / año).Una vez creado el periodo por el comando Detallar accede a la carga deretenciones y percepciones.Dentro de esta misma opción puede utilizar el comando Importarque es el que actualizará la información en forma automática tomandolos datos desde Tango.Para ello, debe indicar el directorio y nombre del archivo a importar (porejemplo C:\TANIMP\1\IVSICORE.TXT) y el código de formato (eneste caso '2'). El programa procederá a leer los datos desde el archivogenerado por Tango para incorporarlos a DGI - SICORE.Si realizó previamente una importación o una carga manual de datosdeberá indicar al sistema si los nuevos registros se deben Agregar oSustituir.54 • Informes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Seleccionando Sustituir, se eliminarán las retenciones del periodoreemplazándolas por las nuevas.Finalmente, se consultará la información importada desde Tango.

Retenciones y percepcionesMediante este proceso puede generar un informe con el detalle de lasretenciones (de ventas) y percepciones (de compras) desglosadas porrégimen, fecha y comprobante.Este informe es de utilidad para completar la información requerida porA.F.I.P. – S.I.Ap.Si lo desea, puede generar un archivo con las retenciones(IVSIAPRE.TXT) y percepciones (IVSIAPPE.TXT) para ser importadasdesde el sistema S.I.Ap. – I.V.A.Casos donde no se genera información:• Retenciones y Percepciones originadas por notas de crédito

debido a la imposibilidad de importarlas desde S.I.Ap. – I.V.A.• Retenciones y Percepciones con importe negativo.• Comprobantes que tengan asociado un cliente o proveedor connúmero de C.U.I.T. incorrecto.

SubdiariosEste proceso permite emitir el subdiario de ventas o compras para unperiodo.Este informe incluye el detalle de los asientos contables de cada uno delos comprobantes ingresados.Es de suma utilidad cuando trabaja con asientos resumen en el pasaje acontabilidad, ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupadosen el asiento resumen.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Informes • 55

Asimismo, permite realizar un control antes de enviar la información almódulo contable, informando aquellos comprobantes cuyos asientosno balancean o tengan cuentas inexistentes (si valida las cuentas contrael módulo de Contabilidad).Número de Hoja: ingrese el número que desea imprimir en la primerhoja del listado.Fecha del Informe: indique la fecha que se expondrá en el margensuperior izquierdo como fecha de emisión del informe.Ordenado por: el informe está ordenado por fecha, de igual modoque el Subdiario de I.V.A. Dentro de la fecha puede indicar si loprefiere ordenar por tipo y número de comprobante o sólo por número.Código para Impresión: si valida el plan de cuentas contra el módulode Contabilidad, puede optar por imprimir el código de cuenta o elcódigo de jerarquía, de lo contrario solo puede imprimir el código decuenta.Movimientos a incluir: es posible incluir todos los comprobantes,sólo aquellos contabilizados o únicamente los que no se encuentrancontabilizados.En este punto es importante considerar que, se considerancontabilizados aquellos comprobantes que se hayan procesado en elPasaje a Contabilidad.El informe incluye los caracteres '**' al final de los renglones en casode encontrar errores durante el listado. Los errores posibles son:• Cuenta Inexistente: el código de cuenta utilizado no existeen el plan de cuentas de Tango Contabilidad (y el sistemaestá parametrizado para validarlo).• Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos ycréditos del asiento.• Comprobante no Contabilizado: si en la selección indicóincluir todos los movimientos, el informe identificará aquelloscomprobantes No contabilizados (no procesados por el Pasajea Contabilidad).56 • Informes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Movimientos por cuenta contableA través de este proceso puede obtener un informe ordenado por códigode imputación contable, correspondiente a un rango de fechas ycomprobantes seleccionado.El formato del informe es similar al Mayor de Contabilidad. Incluyeademás, los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas.Es de suma utilidad cuando utiliza el pasaje de asientos resumen a lacontabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes queforman el total de débitos y créditos de cada una de las imputacionescontables.Si confirma el parámetro Detallado, se imprimirán cada uno de losdébitos y los créditos de las cuentas contables. De lo contrario, selistarán sólo los totales de cada cuenta.

Apropiaciones por centros de costoEste proceso permite emitir el informe detallando las apropiaciones porcentros de costo realizadas dentro de un periodo. Incluye el detalle delos asientos contables de cada uno de los comprobantes ingresados.Es de gran utilidad si generan asientos resumen en el pasaje acontabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantesagrupados en el asiento resumen.Asimismo, permite realizar un control antes de enviar la información almódulo contable, informando aquellos comprobantes cuyos asientosno balancean, apropiaciones incompletas o cuentas inexistentes (si validalas cuentas contra el módulo de Contabilidad).Ordenado por: el informe está ordenado por fecha, de igual modoque el Subdiario de I.V.A. Dentro de la fecha puede indicar si loprefiere ordenar por tipo y número de comprobante o sólo por número.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Informes • 57

Movimientos a incluir: es posible incluir todos los comprobantes,sólo aquellos contabilizados o únicamente los que no se encuentrancontabilizados.En este punto es importante considerar que, se considerancontabilizados aquellos comprobantes que se hayan procesado Pasajea Contabilidad.El informe incluye los caracteres '**' al final de los renglones en casode encontrar errores durante el listado. Los errores posibles son:• Cuenta Inexistente: el código de cuenta utilizado no existeen el plan de cuentas de Tango Contabilidad (y el sistema estáparametrizado para validarlo).• Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos ycréditos del asiento.• Comprobante no Contabilizado: si en la selección indicóincluir todos los movimientos, el informe identificará aquelloscomprobantes No contabilizados (no procesados por el Pasajea Contabilidad).• Las apropiaciones no suman el 100%: la suma de losporcentajes de cada apropiación es menor a 100.

Neto gravado para ingresos brutosMediante este proceso puede generar un informe para controlar losnetos gravados para ingresos brutos por actividad y jurisdicción.Ordenado por: indique el criterio de ordenamiento deseado.• Si emite el listado ordenado por actividad, obtiene el netogravado por actividad para cada jurisdicción.• Si en cambio, ordena el listado por comprobante, puedecontrolar si ha imputado correctamente el neto gravado poractividad para cada comprobante.58 • Informes Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

PÁGINA EN BLANCO.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración • 59

ConfiguraciónFórmulas para el ingreso de comprobantesUtilice este proceso para crear nuevas fórmulas en el sistema.Las fórmulas representanconceptos que se puedenutilizar durante el ingresode comprobantes. Porejemplo importe gravado,I.V.A., bonificación, etc.Cada fórmula definida por el usuario (o preconfigurada por el sistema)tiene un significado, por ejemplo alícuota de I.V.A., total delcomprobante, retención, etc., es decir cada importe que compone uncomprobante debe estar definido como una fórmula.

Para más información sobre el impacto de las fórmulas en el resto delsistema, consultar “Circuitos y conceptos generales” en la página 89.Los campos que debe ingresar para definir una fórmula son:Número: representa el código de la fórmula. Si bien este campo no esmodificable, es de vital importancia para el funcionamiento del sistema.Nombre: es el nombre conceptual asociado a la fórmula, por ejemploneto gravado, total del comprobante, etc.Significado: debido a que el Liquidador de I.V.A. es totalmenteparametrizable, debe informar el significado de cada fórmula para que elsistema pueda “interpretar” el concepto que está definiendo.Código SignificadoBU Bien de UsoBO BonificaciónEP ExportaciónIM Importación60 • Configuración Tango - I.V.A. + Ingresos BrutosIL IVA LiberadoID IVA Tasa Dif.IG IVA Tasa Gral.EX ExentoII Impuesto InternoGR Neto GravadoNG Neto No GravadoPB Percep. IBPI Percep. IVARI Retención IVARG Reten. GananciasNI Tasa Ret.IVA RNISD Sin DefinirTO Tot. ComprobanteRégimen: cuando la fórmula definida corresponda a una retención opercepción debe indicar el régimen correspondiente. Esta información estenida en cuenta en el proceso Generación archivo D.G.I. – SICORE.Fórmulas: es una expresión matemática que puede conteneroperadores, constantes, funciones y variables. El resultado de estafórmula será evaluado únicamente en el ingreso de comprobantes y elresultado será almacenado en el comprobante.Puede consultar el primer renglón de la fórmula a la derecha de lacolumna Régimen. Su ingreso se realiza en la parte inferior de lapantalla, donde se visualiza en forma completa.Es importante conocer que cualquier modificación a una fórmula afectaa la carga de comprobantes, por lo tanto es conveniente que una vezingresado uno o más comprobantes no se modifique las fórmulas. Enrealidad los cambios realizados a una fórmula afectan al ingreso denuevos comprobantes. Los comprobantes existentes no serán afectadosa menos que se los vuelva a editar.Puede hacer referencia a este concepto utilizando la variable T# siendo #el número de fórmula.Para más información sobre operadores y funciones, consultar“Operadores y Funciones” en la página 83.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración • 61

Modelos de ingreso de comprobantesLos modelos de ingreso de comprobante permiten definir qué datos(fórmulas) va a cargar durante el ingreso de comprobantes.En general, siempre se genera el mismo “perfil” de comprobante para elmismo cliente o recibimos el mismo “perfil” de comprobante de nuestroproveedor, entendiendo por perfil a los datos que forman parte delcomprobante (por ejemplo total gravado, I.V.A., retenciones,bonificaciones, etc.). Es por eso que los modelos de ingreso estándiseñados para representar ese perfil o plantilla y agilizar así la carga decomprobantes.Los modelos de ingreso pueden asociarse a clientes y proveedores para

indicar cuál es la forma habitual en la que van a ingresar los datos alsistema para ese cliente / proveedor.La definición de un modelo implica:• Ingresar el código de modelo y su nombre.• Indicar cuáles son los conceptos (fórmulas) que utiliza elmodelo.• Indicar la secuencia de ingreso y el comportamiento de cadafórmula.• Definir el “asiento tipo” para el modelo.• Definir la apropiación por centros de costo correspondiente acada cuenta del asiento definido en el paso anterior.ConceptosSecuencia: indica el orden en que se ingresan los datos (conceptos)durante la registración de comprobantes.Fórmula: indique el concepto o fórmula a utilizar.Importante: la evaluación de las fórmulas se realiza respetando lasecuencia definida y sólo se evalúan aquellas que están en ordencreciente a partir del campo que está ingresando. Por ejemplo, no sepuede evaluar el tercer concepto si hace referencia al cuarto (porque62 • Configuración Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

todavía no lo ha ingresado) pero puede evaluarse si referencia al primero segundo concepto.Comportamiento en el ingreso: el comportamiento en el ingresoestá directamente relacionado con la forma en que usted prefiere ingresarla información.• Calcula: el sistema evalúa la fórmula, pero el resultado no seexhibe en pantalla. Puede ser utilizado para registrar valoresinternos. Un ejemplo de su utilización es registrar la fecha en laque ingresó el comprobante. Esta fecha puede ser utilizada enlistados de control.• Calcula y Muestra: se evalúa la fórmula asociada y suresultado se exhibe en pantalla. En este caso el resultado no esmodificable. Un ejemplo es el total del comprobante.• Calcula e Ingresa: el sistema evalúa la fórmula asociada, suresultado se exhibe en pantalla y puede ser modificado.• Ingresa: en este caso debe ingresar el valor por pantalla y elsistema no aplica ningún tipo de cálculo ni validación.• Ingresa y Verifica: en este caso usted ingresa un valor porpantalla, luego se evalúa la fórmula asociada, y si nocoinciden los resultados, se informa el resultado evaluadosolicitando una confirmación o rechazo del ingreso.AsientosUna vez definidos los conceptos a ingresar puede definir la imputacióncontable defecto que posee ese comprobante.Orden del Asiento: ingrese el orden de la cuenta dentro de laimputación contable.Fórmula y descripción de la fórmula: muestra la fórmula a la queestá asociando la cuenta contable.Cuenta: debe indicar la cuenta a la que se imputarán los importes. Deacuerdo a lo que indique parámetro Verifica la existencia de cuentascontables definido en el proceso de Datos de la empresa, se validarála cuenta contra el plan de cuentas de Tango Contabilidad.D/H: indique si la cuenta debe ser debitada (D) o acreditada (H).Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración • 63

Origen: esta opción le permite indicar el origen de la cuenta contable,los valores posibles son:Código SignificadoCP1 Cuenta 1 del ProveedorCP2 Cuenta 2 del ProveedorCC1 Cuenta 1 del Cliente

CC2 Cuenta 2 del ClienteMIC Modelo de IngresoLas opciones CP1, CP2, CC1 y CC2 están pensadas para que puedallevar la contabilidad por cliente/proveedor, rubro, etc.En caso que el proveedor / cliente no tengan asignada una cuentacontable el sistema tomará la ingresada en el modelo de ingreso decomprobantes.Concepto: en esta columna puede ingresar una descripción sobre loque representa la cuenta contable. Este concepto es el que se asignarápor defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.Apropiación por centros de costoPulsando <F4> sobre la línea de la imputación contable puede ingresaro modificar la distribución por centros de costo de la cuenta que estáeditando.De no realizarse la verificación de cuentas contables, podrá ingresarla distribución por centros de costo para cualquiera de las cuentas quecomponen el tipo de asiento.Sugerencias para una correcta definiciónEs importante aclarar que, si bien un modelo puede utilizarseindistintamente para créditos o débitos de ventas y de compras, puedeprovocar inconsistencias con respecto a la integración contable ya queson diferentes los asientos que se deben generar. Existen dos alternativaspara resolver esta situación:• Crear varios modelos similares en cuanto a los importes queintervienen, pero con distinta definición contable. Esta tarea la64 • Configuración Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

puede realizar fácilmente mediante el comando Copiar. Secrean todos los modelos necesarios para ventas y compras.• Modificar manualmente las imputaciones contables que segeneran automáticamente en base al modelo. Obviamente estatarea, si bien requiere menos modelos de ingreso, requiere unmayor trabajo cotidiano de su parte.Elección del modelo de comprobante adecuadoUn modelo de ingreso de comprobante determina la forma en la que seingresan los importes del comprobante. Dicha forma de ingreso estadeterminada por la secuencia de los datos a ingresar (por ejemplo,primero ingresa el neto gravado y luego el total ) y por atributos ofórmulas (por ejemplo se debe ingresar el neto gravado, mientras que elI.V.A. y el total del comprobante lo calcula el sistema automáticamente.Ejemplos de ModelosCódigo DescripciónA Para clientes R.I. y R.N.I. y paraproveedores R.I.B Para clientes C.F., I.N.R., EX., RS y NC(No categorizado).C Para proveedores R.N.I., I.N.R., EX y RS.EXENT Para clientes exentos en la compra yproveedores exentos en las ventas.IMPOR Para registrar importaciones.EXPORT Para registrar exportaciones.RETEN Para registrar retenciones.ANULA Para registrar comprobantes anulados.Los procesos donde puede elegir un modelo son los siguientes:• Actualización de Clientes• Actualización de Proveedores• Ingreso de comprobantes• Ingreso de Clientes Ocasionales• Ingreso de Proveedores OcasionalesTango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración • 65Cuanto más preciso sea elmodelo de ingreso habitualseleccionado, más ágil será

su carga de datos.Lo primero que debe decidir es qué modelo de ingreso desea asociar acada cliente / proveedor. Esta decisión debe basarla en el tipo deoperación que habitualmente realiza con su cliente / proveedor.Durante el ingreso de comprobantes, el sistema propone el modelo deingreso habitual del cliente / proveedor. Si necesita seleccionar unmodelo diferente debe pulsar la tecla <F3>.Recuerde que los modelos de ingreso y las fórmulas son totalmenteparametrizables. Es su decisión definir más fórmulas y modelos deingreso para agilizar la carga de comprobantes o si desea trabajar conmodelos más generales pero menos ágiles durante el ingreso decomprobantes.

Configuración de reportesMediante esta opción puede diseñar y emitir reportes. El sistema proveeuna serie de reportes preconfigurados, a los que puede adicionar reportespropios.La principal función de los reportes es mostrar la información detallada.Siempre va a obtener una lista de comprobantes, pudiendo configurar lascolumnas que desea ver.Los parámetros solicitados al momento de imprimir un reporte estánpreestablecidos y se encuentran enumerados en el proceso Reportesbajo el menú Informes.Sector superior de pantallaEn la parte superior de la pantalla es donde debe ingresar datos generalesdel reporte. Muchos de estos parámetros permiten acotar el tipo decomprobante que se imprimen en el reporte.Nombre del listado: es el nombre con el que identificará el reporte.Créditos/Débitos/Ambos: indique el tipo de comprobantes que desealistar en el reporte. Ingresando “C” incluirá únicamente loscomprobantes que representen créditos, “D” sólo los débitos y “A”todos los tipos de comprobante.66 • Configuración Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Transporta subtotales: si confirma esta opción se imprimirá (a partirde la segunda hoja) como primer renglón los totales de la hoja anterior.Ancho de la impresora: indique si la impresora con la que trabaja esde carro ancho(132 col.) o de carro angosto(80 col.).Comprobantes de Ventas/Compras/Ambos: indique el tipo decomprobantes que desea listar en el reporte. Ingresando “V” incluiráúnicamente los comprobantes que representen ventas, “C” sólo lascompras y “A” todos los tipos de comprobante.I.V.A. Ventas/Compras/Ambos/Ninguno: indique el tipo decomprobantes que desea listar en el reporte. Ingresando “V” incluiráúnicamente los comprobantes que intervengan en el libro I.V.A. Ventas;“C” sólo los que intervengan en el libro I.V.A. Compras, “A” todos lostipos de comprobante y “N” sólo los que no intervengan el libros deI.V.A.Imprime datos de la empresa: acepte esta opción si desea imprimirla razón social, dirección , actividad para ingresos brutos y C.U.I.T. dela empresa en el encabezado del reporte. Estos datos se encuentrandefinidos en el proceso Datos de la Empresa.Parámetros adicionalesTítulo: ingrese el título del listado que desea imprimir.Fecha a Considerar: indique el criterio que debe tomar el sistemapara considerar la fecha del comprobantes. Puede optar por fechacontable o fecha de emisión.Condición de I.V.A.: permite filtrar qué comprobantes imprimir deacuerdo a la condición de I.V.A. del cliente / proveedor.Código DescripciónRI Responsable InscriptoRNI Responsable No Inscripto

CF Consumidor FinalINR Inscripto No ResponsableEX ExentoRS Responsable MonotributoTango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración • 67NC Sujeto No CategorizadoLetra del Comprobante: permite filtrar que comprobantes imprimirde acuerdo a la letra del comprobante.Finalmente puede indicar los tipos de comprobante que desea imprimir.Por ejemplo, si no desea imprimir el tipo de comprobante “FCC” bastacon indicar “N” en la columna Considera.Sector central de pantallaEste es el sector donde debe indicar las columnas que forman parte delreporte. En cada fila debe ingresar la fórmula o variable que representeal concepto que quiera imprimir.Puede definir filas que no se impriman en el reporte, sino que se utilizanpara cálculos intermedios. Las columnas pueden hacer referencia alcontenido de otras columnas (sólo a columnas con un número menor, yaque las de mayor número aún no fueron evaluadas al momento deevaluar la columna en cuestión). Por ejemplo, la columna 5 no puedehacer referencia a la columna 6.Número: ingrese el orden en que desea imprimir las columnas.El contenido de unacolumna es similar alcontenido de una celda deExcel.Columnas: el contenido de la columna puede estar formado porfórmulas, variables, constantes y operadores. Puede definir hasta 99columnas. Si la suma de los anchos de las columnas supera el ancho dela impresora, la impresión de la fila continúa en el renglón siguiente.Título: indique el título de la columna que desea imprimir.Imp: confirme esta opción si desea imprimir la columna.Tot: indique si desea que el sistema genere un total para la columna alpie del reporte.Máscara: es el formato con el que imprime la columna. Debe ingresarel ancho y, si la columna contiene números, la cantidad de decimalesque desee. Este campo no está habilitado si no se imprime la columna.68 • Configuración Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Sector inferior de pantallaFinalmente, en este sector puede definir datos que desea imprimir al piedel reporte. Este sector está diseñado para que pueda imprimirinformación sumarizada del reporte, por ejemplo desglose deretenciones, de alícuotas de I.V.A. o cualquier otra información quedesee. Se imprime un renglón por cada fila grabada en este sector.Debe tener en cuenta que toda la información que quiera imprimirtextualmente, como ser títulos, debe estar enmarcada entre comillas. Porejemplo “Título:”Variables para la configuración de reportesExisten dos variables que se utilizan exclusivamente en el editor dereportes y son las que se detallan a continuación:• COL(##): devuelve el valor de la columna ## para elcomprobante que se está procesando. Puede utilizarse en lasfórmulas de las columnas (sector medio de pantalla).• TOT(##): devuelve el total de la columna ##. Puede utilizarseen el área de resultados (sector inferior de pantalla).Para más información sobre variables, constantes y operadores, consultar“Configuración de reportes y formularios” en la página 75.Comando ListarEsta opción le permite imprimir el reporte o su configuración .Se listarán aquellos comprobantes que cumplan con las condicionesimpuestas por los siguientes campos:

• Créditos/Débitos/Ambos• Comprobantes de ventas/compras/ambos• I.V.A. ventas/ compras/ambos/ninguno• Letra del comprobante• Condición de I.V.A.• Tipo de comprobanteTango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración • 69

Para más información sobre esta opción, consultar “Reportes” en lapágina 49.

Configuración de formulariosMediante esta opción puede diseñar y emitir formularios. El sistemaprovee una serie de formularios preconfigurados, a los que puedeadicionar sus formularios.La principal función de los formularios es mostrar la informaciónsumarizada de un rango de comprobantes.El proceso se basa en la definición de fórmulas (asociadas a variables deimpresión) que indican cómo quiere sumarizar la información. Una vezdefinidas las fórmulas puede dibujar el formulario e indicar donde deseaimprimir cada fórmula. De esta forma puede imprimir sobre formularioslegales preimpresos.Puede definir fórmulas que no se impriman en el formulario, sino que seutilizan para cálculos intermedios. Las fórmulas pueden hacer referenciaal resultado de otras fórmulas (sólo a fórmulas con un número menor, yaque las de mayor número aún no fueron evaluadas en el momento deanalizar la fórmula en cuestión). Por ejemplo, la fórmula 5 no puedehacer referencia a la fórmula 6.Nombre del formulario: ingrese el código y descripción delformulario.Fecha a considerar: indique el criterio que desea que aplique elsistema para considerar los comprobantes. Puede optar por Fecha deEmisión o Fecha Contable.A continuación, debe ingresar las variables de impresión que utiliza elformulario. Una variable está compuesta por tres datos:Número: identifica a la variable de impresión. Cada vez que agregue unNº estará definiendo una nueva variable de impresión.70 • Configuración Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Acumula: si indica que la variable acumula. El sistema evaluará lafórmula asociada para cada comprobante. Mientras que si no acumula, laevaluará una única vez. Por ejemplo, si desea calcular el total de I.V.A.de un período debe indicar “S” porque es necesario sumar el I.V.A. detodos los comprobantes; mientras que para imprimir el nombre de unaprovincia para la que está generando el formulario no hace falta evaluarningún comprobante.Las fórmulas que hacen referencia a otras fórmulas deben indicarAcumula = “N”.El contenido de una fórmulaes similar al contenido deuna celda de Excel.Fórmulas: el contenido de la fórmula puede estar formado porvariables, constantes y operadores matemáticos y aritméticos. Puededefinir hasta 99 renglones. El ingreso de la fórmula se realiza en la parteinferior de la pantallaPara más información sobre variables, constantes y operadores, consultar“Configuración de reportes y formularios” en la página 75.ARROB(##) es una variable que permite utilizar resultados de unafórmula en otra fórmula.• Si ARROB(##) es utilizado en fórmulas que acumulan,devuelve el valor calculado por comprobante.• Si ARROB(##) es utilizado en fórmulas que no acumulan,devolverá el resultado final de la fórmula a la que hace

referencia.Las fórmulas se evalúan en orden numérico de menor a mayor.EjemploPrimero se evalúa la fórmula 1 y luego la 2, por lo que no deberíautilizarse ARROB(2) en la fórmula 1.Pulsando <F3> puede insertar un renglón. Cada vez que inserte unrenglón o modifique un número de fórmula, el sistema solicitaráconfirmación para renumerar toda referencia al renglón, como ser lasvariables ARROB(##) y los números de @ ubicados en el dibujo delformulario. Si contesta afirmativamente, se renumerarán todas lasreferencias manteniendo la integridad de las fórmulas.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración • 71

Pulsando la tecla <F4> en los renglones puede seleccionar el código deimporte auxiliar que desea utilizar.Para más información sobre importes auxiliares, consultar “Importesauxiliares actualizables” en la página 24 o “Importes auxiliares noactualizables” en la página 25.Tipos de FormularioExisten formularios legales que generan información que debe serutilizada por presentaciones posteriores. Es por eso que si usted indicacuál es el formulario que está generando, el sistema almacenará lainformación necesaria para utilizarla en futuras emisiones delformulario.Los tipos de formularios pueden ser:DMI Declaración Jurada Mensual de I.V.A.: para estecomprobante debe indicar las variables de impresión que representan lossiguientes conceptos:• Número de @ relacionada con el Saldo Art. 20 Párrafo 1• Número de @ relacionada con el Saldo Art. 20 Párrafo 2• Número de @ relacionada con el Impuesto a DepositarCada vez que emita el formulario se grabará el resultado de las dosprimeras variables en el proceso Saldos Artículo 20.Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de la últimavariable en el proceso Importe a depositar para I.V.A.DIB Formulario para Liquidar Ingresos Brutos: para estecomprobante debe indicar la variable de impresión que representa elsiguiente concepto:• Número de @ relacionada con el Impuesto a DepositarCada vez que emita el formulario se grabará el resultado de esta variableen el proceso Importe a depositar para Ingresos Brutos.72 • Configuración Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

ABI Ajuste Base Imponibles: para este comprobante debe indicarlas variables de impresión que representan los siguientes conceptos:• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 1• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 2• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 3• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 4• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 5• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 6• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 7Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de las variablesen el proceso Ajuste de Base Imponible.SIC Sin Clasificar: este valor está reservado para aquellos tipos decomprobante que no generan información necesaria para futuraspresentaciones.Comando DibujarCon este comando diseña el formato de los formularios, que puede serconfigurado a su conveniencia. El sistema tiene preconfigurado eldibujo de los formularios que trae por defecto.Para más información sobre la confección de distintos formularios,

consultar “Configuración de reportes y formularios” en la página 75.Para más información sobre variables, consultar "Operadores yFunciones" en la página 83.Para más información sobre formularios, consultar "Asistente deFormularios" en el manual de Instalación y Operación.Comando ListarA través de este comando puede imprimir el formulario activo o suconfiguración.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración • 73

Para más información sobre esta opción, consultar “Formularios” en lapágina 50.

Transporte de formularios y reportesEste proceso permite actualizar los formularios y reportes de las distintasempresas.Puede actualizar los formularios y reportes desde la empresa activa odesde la configuración por defecto del sistema.• Seleccione la opción por empresa activa cuando haya creado omodificado algún formulario/reporte y desea copiarlo a otrasempresas.• Mientras que la opción configuración por defecto es de utilidadcuando la nueva versión del sistema posee nuevos formularios /reportes y desea copiarlo a varias empresas.Puede indicar si reemplaza automáticamente los formularios / reportesexistentes o si desea confirmar cada reemplazo.A continuación, seleccione qué formularios o reportes desea copiar,indicando el nombre con el que debe grabarse en la empresa destino. Pordefecto, el sistema propone el código original.Finalmente, debe seleccionar las empresas a las que desea copiar losformularios / reportes.74 • Configuración Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

PÁGINA EN BLANCO.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 75

Configuración de reportes yformulariosConceptos generales sobre variablesUsted puede modificar el formato de los formularios a través deComando Dibujar.Para modificar el contenido de los formularios, es decir los archivos conextensión .TYP, es necesario conocer cierta nomenclatura, conforme a losiguiente:Todo aquello que escriba dentro del formulario saldrá impresotextualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de laexpresión.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras dereemplazo.La única palabra de reemplazo es “@##” donde ## es número devariable de impresión (definida en la configuración del formulario).El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea, esdecir que considera al resto de la línea como un comentario.76 • Configuración de reportes y formularios Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Palabras de ControlSon comandos predefinidos que especifican ciertas características de laimpresión del formulario, como por ejemplo, la cantidad de copias.Las palabras de control no forman parte de la impresión del formularioy, por lo tanto, no ocupan líneas dentro de éste.Se colocará sólo una palabra de control por línea, en las primeras líneasdel formulario.

Las palabras de control disponibles son:Determine la cantidad decopias de los formularios aemitir.@COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que seimprima el formulario. Por defecto, @COPIAS es igual a 1 (si noespecifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo).Utilice la expresión @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n donde n es lacantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresiónanterior.@LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja delcomprobante completo. Por defecto, @LINEAS es igual a 72, que es lalongitud normal de un formulario continuo.@NORMAL, @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos deletra. Una vez seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimirá con esetipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición delcomprobante, otra palabra de control (relacionada a tipo de letra).

Variables generalesLas variables le permitenimprimir o evaluar casicualquier informacióningresada al sistema.La variables pueden ser definidas como funciones que pueden serutilizadas en los reportes y formularios. Existen variables relacionadas acomprobantes, clientes, alícuotas y casi cualquier concepto que exista enel sistema.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 77

EjemploLa variable DESC devuelve la descripción del tipo decomprobante activo.La variable CUIT devuelve el número de C.U.I.T. del cliente oproveedor del comprobante activo.Relacionadas a Tipo de ComprobanteVariable DescripciónDESC Descripción del tipo de comprobante.IBRUT Indica si el tipo de comprobante interviene en ingresosbrutos. Valores posibles: S, N.LIBRO Indica si el tipo de comprobante debe incluirse en algúnLibro I.V.A. Valores posibles: V (I.V.A. Ventas), C(I.V.A. Compras) y N (ningún libro).LOTE Indica si el comprobante fue ingresado en modo lote.Valores posibles: S, N.TIPO Indica el tipo de operación del comprobante. ValoresPosibles: C (crédito), D (débito).VECO Indica si el comprobante es de ventas o de compras.Valores posibles: V (ventas), C (compras).Relacionadas a Clientes / ProveedoresVariable DescripciónCOCLI Código del cliente asociado al comprobante.COIVA Condición de I.V.A. del cliente o proveedor asociado alcomprobante. Valores Posibles: 'RI', 'RNI', 'INR', 'EX','CF', ‘RS’.COMEN Comentario ingresado en el cliente o proveedor.COPRO Código del proveedor asociado al comprobante.COPRV Código de la provincia del cliente o proveedor asociado alcomprobante.CUIT Número de C.U.I.T. del cliente o proveedor asociado alcomprobante.INGBT Número de ingresos brutos del cliente o delproveedor asociado al comprobante.RAZOC Razón social del cliente o del proveedor asociado alcomprobante.TIPDO Código de documento del cliente o proveedor.

78 • Configuración de reportes y formularios Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Relacionadas a la EmpresaVariable DescripciónEACTI Actividad de la empresa activa.ECOIA Condición de I.V.A. de la empresa activa. ValoresPosibles: 'RI', 'RNI', 'INR', 'EX', ‘‘RS’’.ECOPR Código de provincia de la empresa activa.ECUIT CUIT de la empresa activa.EDOMI Domicilio de la empresa activa.EINBT Número de ingresos brutos de la empresa activa.ERASO Razón social de la empresa activa.GeneralesVariable DescripciónALI## Alícuota correspondiente a la fecha del comprobante. ##indica el número de alícuota a considerar.DIFIB(XX) Diferencia de base imponible en los meses enero,febrero, marzo por la aplicación de distintoscoeficientes unificados para la actividad XX.IMP## Importe del archivo de importes auxiliares noactualizables correspondiente a la fecha delcomprobante. ## indica el número de importe aconsiderar.TIPAC(XX) Forma de cálculo de la base imponible de la actividadXX asociada al comprobante activo. Valores Posibles:V (sobre las ventas), D (diferencia entre la ventas ylas compras)TOTIB(XX) Total de IB para la actividad XX del comprobanteactivo. Si indica como actividad 0 (cero) la variabledevuelve el neto gravado total sin tener en cuenta laactividad.Relacionadas a ComprobantesVariable DescripciónACTIV Es el código de la actividad del comprobante.CCITI Clasificación del comprobante respecto a DGI -CITI. Valores Posibles: B (Bienes y Servicios), S(Servicios Anexo I) y N (No se Informa).Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 79CLACO Clasificación del comprobante respecto a A.F.I.P.– S.I.Ap. (tomada del encabezado del comprobante)Valores Posibles: V0 (Venta mixta), V1 (Venta debienes y servicios), V2 (Venta de bienes de uso), C0(Compra mixta), C1 (Compra de bienes mercadolocal (excepto bienes de uso)), C2 (Locación), C3(Prestación de servicios), C4 (Inversión de bienesde uso), C5 (Compras de bienes usados aconsumidor final), C6 (Otros conceptos), C7(Compras no gravadas y exentas (no genera créditofiscal)), C8 (Compra a R.N.I.(no genera créditofiscal)), C9 (Compra a monotributista (no generacrédito fiscal)), C10 (Otras compras (no generacrédito fiscal)), SIN (Sin clasificar).COTIZ Cotización del comprobante.FECHA Fecha de emisión del comprobante.FECON Fecha contable del comprobante.IMPCL("XXX",##)Importe desglosado por clasificación respecto aA.F.I.P. – S.I.Ap. y número de fórmula (concepto)."XXX" es la clasificación para S.I.Ap. Para obtenerla lista de valores posibles consulte la variableCLACO detallada más arriba.## es el número de fórmula o concepto. Si indica 0(cero), se acumulan todos los importes para laclasificación sin considerar el concepto o fórmula.IMRNI("XXX",##)

Similar a la variable IMPCL con la salvedad quedevuelve el neto gravado sujeto a retención porR.N.I.LETRA Letra del comprobante. Valores Posibles: 'A', 'B','C', ' '.MODEL Modelo de Ingreso de Comprobantes asociado alcomprobante.NUMER Número del comprobante.NUMHA Número hasta del lote del comprobante.OCITI Tipo de Operación del comprobante respecto a DGI– CITI. Valores Posibles: O (Op. Gravada), E (Op.Exenta), X (Exportación al Area Franca), Y(Exportación al Exterior), I (Importación).ORIGE Origen del comprobante. Valores Posibles: V(Ventas), C (Compras), I (I.V.A.).PROVI Descripción de la provincia del comprobante.T1 a T99(excepto T29 aT30)Importe de las fórmulas T1-T99 para elcomprobante que se está evaluando.T29 a T30 Texto de las fórmulas T29 y T30 para elcomprobante que se está evaluando.80 • Configuración de reportes y formularios Tango - I.V.A. + Ingresos BrutosTCOMP Tipo de comprobante.TOTAL(XX) Importe del comprobante en concepto de XX,siendo XX el significado de la fórmula. Por ejemploTOTAL(GR) devuelve el neto gravado delcomprobante. Esta variable puede sustituir a T##.CUCL1 Cuenta contable 1 del clienteCCCL1 Centro de costo 1 del clienteCUCL2 Cuenta contable 2 del clienteCCCL2 Centro de costo 2 del clienteCUPR1 Cuenta contable 1 del proveedorCCPR1 Centro de costo 1 del proveedorCUPR2 Cuenta contable 2 del proveedorCCPR2 Centro de costo 2 del proveedor

Variables para formulariosEstas variables se deben usar cuando el campo ACUMULA es “N”.Relacionadas a Ingresos BrutosVariable DescripciónACIMP("YYY.XXX","ZZ",Fecha)YYY.XXX es el rango de tipos decomprobante a considerar. ZZ es el códigode la provincia a considerar. Si ingresa ""(blancos) se consideran todas lasprovincias. Fecha es la fecha hasta la quese consideran los comprobantes.La variable suma los importesde los comprobantes que tenganel tipo de comprobante en elrango YYY.XXX registrados enla provincia ZZ desde principiode año (en base a Fecha) hastaFecha.ACMES("YYY.XXX","ZZ",Mes)YYY.XXX es el rango de tipos decomprobante a considerar. ZZ es el códigode la provincia a considerar. Si ingresa ""(blancos) se consideran todas lasprovincias. Mes es aquel para el que seconsideran los comprobantes.La variable suma todos losimportes de los comprobantesque tengan el tipo decomprobante en el rango

YYY.XXX registrados en laprovincia ZZ y el mes de lafecha del comprobante seamayor o igual que enero del añode DESPE y menor o igual queMes.ALIBU("XX",AAA) La variable devuelve la alícuotade la provincia XX y actividadAAA.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 81ANTIC("XX") La variable suma los impuestospagados (anticipos) para laprovincia XX desde principio deaño hasta el mes anterior al mesde DESPE.COEFI("XX",AA) La variable devuelve elcoeficiente unificado de laprovincia XX para el año AA.COUNI("XX") La variable devuelve elcoeficiente unificado del últimoaño de la provincia XX.IMPOR("YYY.XXX","ZZ",Desde,Hasta)YYY.XXX es el rango de tipos decomprobante a considerar. ZZ es el códigode la provincia. Si ingresa "" (blancos) seconsideran todas las provincias. Desde yHasta es el rango de fechas a considerar.La variable suma todos losimportes de los comprobantescon tipo de comprobante en elrango YYY.XXX registrados en laprovincia ZZ y la fecha delcomprobante sea mayor o igualque Desde y menor o igual queHasta.IMPOT("YYY.XXX","ZZ",Desde,Hasta)"YYY.XXX" es el rango de los códigos delos tipos de comprobante a considerar."ZZ" es el código de la provincia aconsiderar. Si ingresa "" se considerantodas las provincias. Desde y Hastarepresentan al rango de fechas aconsiderar.La variable suma todos losimportes de los comprobantesque tengan el tipo decomprobante en el rangoYYY.XXX registrados en laprovincia ZZ y la fecha delcomprobante es mayor o igualque Desde y menor o igual queHasta.IMPME("YYY.XXX","ZZ",Mes,Año)YYY.XXX es el rango de los códigos de lostipos comprobante a considerar. ZZ es elcódigo de la provincia a considerar. Siingresa "" se consideran todas lasprovincias. Mes y Año representan al mesy año a considerar.La variable suma todos losimportes de los comprobantesque tengan el tipo decomprobante en el rangoYYY.XXX registrados en laprovincia ZZ y el mes de lafecha del comprobante sea igualque Mes y el año sea igual que

Año.MINIM("XX") La variable devuelve el mínimopara comparar con el impuestode la provincia XX.PAGIB(MD,AD,MH,AH) La variable devuelve la sumade depósitos realizados enconcepto de pagos de IngresosBrutos realizados desde el mesMD, año AD hasta el mes MH,año AH.Estas variables consideran únicamente comprobantes de ingresos brutos.82 • Configuración de reportes y formularios Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Relacionadas a I.V.A.Variable DescripciónPAGIV(MD,AD,MH,AH) La variable devuelve la suma dedepósitos realizados en concepto depagos mensuales de I.V.A. realizadosdesde el mes MD, año AD hasta elmes MH, año AH.SALD1 Saldo art. 20 párrafo 1. Del mesanterior al Mes de DESCO.SALD2 Saldo art. 20 párrafo 2. Del mesanterior al Mes de DESCO.Relacionadas a Parámetros del formularioVariable DescripciónDESCO Es la fecha desde del rango decomprobantes ingresado antes deimprimir el formulario.DESPE (*) Es la fecha desde del rango delperíodo ingresado antes de imprimir elformulario.HASCO Es la fecha hasta del rango decomprobantes ingresado antes deimprimir el formulario.HASPE (*) Es la fecha hasta del rango delperíodo ingresado antes de imprimir elformulario.PROCO Es el código de provincia ingresadoantes de imprimir el formulario.(*) Rango de fechas para comprobantes de ingresos brutos.GeneralesVariable DescripciónARROB(##) Representa el resultado de lavariable de impresión número ##.Permite hacer referencia a valores deotras fórmulas ya calculadas.PANTA(“XXXXXX”) La variable devuelve el importeauxiliar XXXXXX para el período queestá liquidando. Al emitir elTango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 83formulario deberá ingresar/confirmarel importe.CUCL1 Cuenta contable 1 del clienteCCCL1 Centro de costo 1 del clienteCUCL2 Cuenta contable 2 del clienteCCCL2 Centro de costo 2 del clienteCUPR1 Cuenta contable 1 del proveedorCCPR1 Centro de costo 1 del proveedorCUPR2 Cuenta contable 2 del proveedorCCPR2 Centro de costo 2 del proveedor

Operadores y FuncionesUna fórmula puede estar integrada por expresiones matemáticas y porvariables.Componentes de una expresión matemática• Operadores aritméticos

• Operadores relacionales• Operadores lógicos• Funciones• Constantes numéricas• VariablesEstos elementos pueden combinarse para cubrir los requerimientosespecíficos de cada fórmula.84 • Configuración de reportes y formularios Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

OperadoresOperadores AritméticosSímbolo Operación+ Suma- Resta* Multiplicación/ División( ) Marcar una jerarquía y prioridad que debe ser respetadaal efectuar los cálculos.Operadores RelacionalesSímbolo Relación> Mayor que< Menor que= Igual a<> Distinto de>= Mayor o igual que<= Menor o igual queOperadores LógicosSímbolo RelaciónY Operador compuesto Y.O Operador compuesto O.NO Operador compuesto NO.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 85

FuncionesFunciones MatemáticasFunción Resultado@ABS(x) Devuelve el valor absoluto del númerox.@ENT(x) o @INT(x) Devuelve la parte entera del número x.@REDOND(núm.; decimales)o @ROUND(ídem)Redondea un número a una cantidad dadade decimales.@RCUAD(x) o @SQRT(x) Devuelve la raíz cuadrada de x, donde x esmayor que cero.@FRAC(x) Devuelve la parte fraccionaria de x.Ejemplos@ABS(-450) = 450@ENT(12.98) = 12@REDOND(12.85,1) = 12.8@ROUND(12.86,1) = 12.9@RCUAD(25) = 5@FRAC(12.98) = 0.98Funciones EstadísticasFunción Resultado@MAX(x;y) Devuelve el valor máximo entre x e y@MIN(x;y) Devuelve el valor mínimo entre x e y@RESTO(x;y)o @MOD(x;y)Devuelve el resto del número xdividido por el número y86 • Configuración de reportes y formularios Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

Ejemplos

@MAX(9;4) = 9@MIN(9;4) = 4@RESTO(8;3) = 2Funciones de FechaFunción Resultado@DIA(fecha) o @DAY(fecha) Devuelve el día de la fecha.@MES(fecha) o @MONTH(fecha) Devuelve el mes de la fecha.@AÑO(fecha) o @YEAR(fecha) Devuelve el año de la fecha.@HOY o @TODAY Devuelve la fecha de hoy en formatode fecha.@FAC(HOY) Transforma la fecha de hoy (conformato de fecha) en carácter. Estafunción es útil para concatenarcaracteres.@CAF(“DD/MM/AA”) Transforma una fecha (con formatocarácter) a formato de fecha. Es útilpara encontrar la cantidad de díasentre dos fecha.@CDIA(fecha) o@CDAY(fecha)Devuelve el nombre del día de lasemana de la fecha.@CMES(fecha) o@CMONTH(fecha)Devuelve el nombre del mes de lafecha.Ejemplos@DIA(@CAF(“23/01/93”)) = 23@MES(@HOY) = Mes actual@CDIA(@CAF(“17/08/99”)) = Martes@CMES(@CAF(“17/08/99”)) = AgostoTango - I.V.A. + Ingresos Brutos Configuración de reportes y formularios • 87

Funciones de caracteresFunción Resultado@MINUSC(texto) o@LOWER(texto)Transforma el texto a minúscula.@MAYUSC(texto) o@UPPER(texto)Transforma el texto a mayúscula.@STR (número) Transforma el número a caracter.@VAL(texto) Transforma el caracter a número.Ejemplos@MINUSC(“Hola”) = hola@MAYUSC(“Hola”) = HOLAFunciones LógicasEstructura@SI(condición; valor si VERDAD; valor si FALSO) o@IF(condición; valor si VERDAD; valor si FALSO)Una función lógica dictamina si una expresión es “verdadera” o “falsa”,según cumpla o no la condición asociada. Si se verifica la condición, seasignará a la expresión el valor “verdadero”; caso contrario se tomará laexpresión con valor “falso”.La función @SI puede ser asociada con los operadores relacionales ylógicos. Si utiliza el operador “Y”, ambas condiciones deberánverificarse para que se asuma el valor asignado como verdadero.Utilizando el operador “O”, una de las condiciones deberá verificarsepara que se asuma el valor asignado como verdadero.88 • Configuración de reportes y formularios Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos

PÁGINA EN BLANCO.Tango - I.V.A. + Ingresos Brutos Circuitos y conceptos generales • 89

Circuitos y conceptos generalesIntroducciónExisten 4 conceptos importantes que debe tener en cuenta cuando trabajacon Tango I.V.A. + Ingresos Brutos.• Fórmulas• Modelos de ingreso de comprobantes• Reportes• Formularios90 • Circuitos y conceptos generales Tango - I.V.A. + Ingresos BrutosLas fórmulas representanconceptos que se puedenutilizar durante el ingresode comprobantes. Porejemplo importe gravado,I.V.A. etc.Cada fórmula definida por el usuario (o preconfigurada por el sistema)tiene un significado, por ejemplo alícuota de I.V.A., total delcomprobante, retención, etc., es decir cada importe que compone uncomprobante debe estar definido como una fórmula.Una vez definidas las fórmulas, se generan los modelos de ingreso decomprobantes, que son una plantilla utilizada durante la registración decomprobantes donde debe indicar qué importes (fórmula) y en qué ordense van a ingresar.Finalizada la carga de modelos de ingreso de comprobantes, puedeingresar los comprobantes de ventas / compras.Una vez ingresados lo comprobantes puede listar la información a travésde los reportes y formularios.Tenga en cuenta que cualquier cambio que realice sobre la fórmulasimpactará sobre los próximos comprobantes que ingrese o modifique. Esdecir durante el ingreso o actualización de comprobantes se trabaja conlas fórmulas activas. Es probable que el sistema genere nuevos importescuando modifique un comprobante afectado por un cambio de fórmula.El sistema no modifica los importes de los comprobantes afectados porcambios en las fórmulas a menos que los vuelva a editar.