Manual de Refer en CIA Cash Flow

8/7/2019 Manual de Refer en CIA Cash Flow

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Manual de ReferenciaVersin 7Cash FlowiSumario

Introduccin 1Tango.........................................................................................................................................1Integracin ...................................................................................................................1Beneficios adicionales de Tango..................................................................................1Mdulo de Cash Flow ................................................................................................................2Descripcin general....................................................................................................................3Cmo leer este manual ...............................................................................................................3Introduccin.................................................................................................................3Convenciones...............................................................................................................4Puesta en Marcha........................................................................................................................4Definiciones previas...................................................................................................................5Archivos 7Modelos de Cash Flow...............................................................................................................7Conceptos Presupuestados .......................................................................................................14Conceptos presupuestados: Ingresos individual.......................................................................15Conceptos presupuestados: Egresos individual........................................................................18Conceptos presupuestados: Ingresos y Egresos global ............................................................18Por concepto...............................................................................................................18Por Fecha ...................................................................................................................21Depurar ......................................................................................................................21Modelos de Anlisis de gestin................................................................................................21Modelos comparativos .............................................................................................................25Definicin de modelos .............................................................................................................27Definicin de comparaciones ...................................................................................................27Sector de Componentes Proyectados.........................................................................29Sector de Componentes Reales..................................................................................29Depuracin de Reportes ...........................................................................................................31Reportes y anlisis 33Introduccin.............................................................................................................................33Generacin de Cash Flow ........................................................................................................34Aclaraciones sobre el nivel de detalle .......................................................................35Ingresos y Egresos Presupuestados provenientes de Excel .......................................37Pantalla de trabajo Visualizacin en Tango ..........................................................................37Descripcin General de la pantalla de trabajo...........................................................38Funciones disponibles................................................................................................38ii Sumario Tango Cash Flow

Cmo trabajar en la Solapa Datos ............................................................................. 43Estructura de cada registro en la Solapa Datos ......................................................... 46

Modificaciones en la Solapa Parmetros .................................................................. 48Cmo visualizar un Cash Flow si no tengo Tango instalado.................................... 48Pantalla de trabajo Visualizacin en Excel........................................................................... 49Totales / Campos calculados con arrastre ................................................................. 49Consulta de Cash Flow............................................................................................................ 50Anlisis de gestin................................................................................................................... 50Anlisis comparativo ............................................................................................................... 51Ejemplos 53Modelos de Cash Flow ............................................................................................................ 53Modelos de Anlisis de gestin............................................................................................... 59Modelos comparativos............................................................................................................. 62Tango Cash Flow Introduccin 1

IntroduccinTango


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Tango es un sistema totalmente integrado. Es un producto fcil de usary de implementacin rpida, con prestaciones propias de los productosorientados a las grandes unidades econmicas.Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrareficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modointeligente, evitando errores y detectando oportunidades.

La interfaz amigable de Tango y el orden lgico en el que se encuentranlos menes favorecen el uso intuitivo del software.IntegracinTango incluye los mdulos de Ventas, Stock, Compras (opcionalmentecon Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow,Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Centralizador, I.V.A. +Ingresos Brutos, Estados Contables, Tablero de Control yAutomatizador. Los mdulos trabajan en forma individual o totalmenteintegrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una solavez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentascorrientes y asientos contables en forma automtica. Una vez que losasientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar lainformacin a Estados Contables para la emisin de los balances.

Beneficios adicionales de TangoFacilidad de usoPara su instalacin el sistema cuenta con un asistente, que lo guiar pasopor paso, evitando cualquier inconveniente en esta etapa.2 Introduccin Tango Cash Flow

La integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios MSOffice le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.Para agilizar el ingreso al sistema, Tango puede generar accesos directosa todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente aaquellos que utiliza habitualmente.Agilidad y precisin en informacin gerencialA travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisismultidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial

dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado deseguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.Seguridad y confidencialidad de su informacinEl Administrador General de su sistema Tango permite definir unnmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos deacuerdo a distintos roles por empresa.

Mdulo de Cash FlowEl mdulo de Cash Flow, constituye una potente herramientaintegradora. El objetivo fundamental es brindar una posicin financieraintegrada, dentro del marco de Tango. Adems, administra informacinpropia, permitiendo el manejo de conceptos presupuestados. Por ello,puede funcionar integrando informacin financiera del resto de los

mdulos o actuar en forma independiente.Funciones del sistemaBrinda una proyeccin financiera integrada utilizando modelos deexposicin totalmente definibles.Permite trabajar sobre las proyecciones variando las fechas e importes yagregando informacin.Almacena las proyecciones obtenidas para un anlisis posterior.Incluye la confeccin de informes para el anlisis de gestin (basados eninformacin histrica), permitiendo combinar informacin de losTango Cash Flow Introduccin 3

siguientes mdulos: Contabilidad, Fondos, Ventas y Proveedores /Compras.Realiza el anlisis de desvos permitiendo parametrizar el criterio de

comparacin entre lo proyectado y la realidad histrica (tomada de losdems mdulos).


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Descripcin generalA continuacin, realizamos una breve descripcin de los procesos quecomponen el mdulo.ArchivosAgrupa los procesos que permiten definir los diferentes modelos paraobtener informacin, y los procesos destinados a ingresar todos aquellos

conceptos presupuestados o adicionales que no son tomados de algunode los dems mdulos de Tango.Reportes y anlisisAgrupa los procesos que permiten obtener proyecciones e informes degestin. Se podr trabajar con proyecciones nuevas, o con las que hansido almacenadas previamente.

Cmo leer este manualIntroduccinEste manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestroproducto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el menprincipal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temasparticulares que requieren de un mayor detalle.

Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapien las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo enforma convencional mediante el men y la barra de herramientas.Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, meny destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin delmanual de Instalacin y Operacin.4 Introduccin Tango Cash Flow

Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar suoperacin.Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de quepueda realizar prcticas para su capacitacin.ConvencionesEstas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del

texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar losdistintos elementos con diferentes tipografas, haciendo posible unalectura ms gil. Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresaentre los signos menor (). Por ejemplo,.Procesos Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso delsistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso deParmetros Generales...Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que sedebe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campoCantidad a facturar...Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados

trminos relevantes para el sistema. Por ejemplo,...acta de servidor de accesos...Notas Las notas y prrafos importantes estn enmarcados pordos lneas.

Puesta en Marcha1. Modelos de Cash Flow (pg. 7). Para obtener informacinde este mdulo basta con definir un modelo de Cash Flow.2. Conceptos presupuestados (pg. 14). Si el mdulo fuerautilizado en forma independiente (si usted no posee los mdulosde Ventas, Proveedores / Compras y/o Fondos), entoncesdebe ingresar tambin los diferentes conceptos e importes aTango Cash Flow Introduccin 5

proyectar, ya que sta es la nica informacin que alimentarlas proyecciones.

Definiciones previas


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todos los tipos de informacin disponibles). Aplicar filtros: por ejemplo, usted puede proyectar slo loscobros a clientes que pertenecen a un rango especfico decdigos, o los cheques de determinado cliente. Definir secciones para ordenamiento y subtotales:esto le permite obtener grupos de conceptos con totales

parciales, y exhibidos en un orden especial, bajo un ttulodefinido. Elegir si incluye arrastres: para cada tipo de concepto aincluir, puede indicar si considera lo anterior vencido (arrastre)o slo se incluyen los vencimientos que corresponden a fechasproyectadas.A continuacin, se detallan los datos a ingresar y los parmetros queforman parte de la definicin de modelos y todas sus opciones, en elorden en que se presentan.Cdigo de Modelo: es la identificacin de un modelo de Cash Flowen particular. Ser la clave para elegir un modelo al generarproyecciones.Descripcin: sirve para describir sintticamente el contenido del

modelo que se define.Ttulo del informe: cuando se desee imprimir una proyeccin, el ttulodel informe ser el contenido de este campo.Secciones: se presenta una ventana, en la que debe definir por lomenos una seccin, consignndole un ttulo. Esta definicin esimportante, puesto que da a la proyeccin la posibilidad de agrupar suscomponentes, obteniendo subtotales parciales, y determinando el ordende los datos exhibidos. Para indicar que desea incluir cierta informacinal generar una proyeccin, deber asignar dicha informacin a unaseccin (como se explicar ms adelante). Se pueden crear hasta 12ttulos de seccin.Por ejemplo, si quiere ver proyectados en primer lugar todos losingresos, y luego ver todos los egresos, podra definir dos

secciones: 1) INGRESOS, 2) EGRESOS, dejando en blancotodos los dems ttulos, bajando con el cursor. Luego asignandolos tipos de datos a proyectar a una u otra seccin, se obtienendos secciones con sus totales parciales y los totales generales.Tango Cash Flow Archivos 9

Si slo define una seccin, solamente se exhibirn totales generales.Aplica filtros: este parmetro sirve para indicar si se desean aplicarciertos filtros para la informacin cuando se generan proyeccionesmediante el modelo.Por ejemplo, se desean proyectar slo las cuentas corrientesdeudoras de un rango de clientes, o slo los cheques emitidos deuna cuenta bancaria en particular, etc.Si se desea aplicar filtros, se debe marcarSi. Si se desea obtener toda la

informacin, sea cual fuere el origen, se debe marcarNo. De esteparmetro depende la aparicin de una ventana para la carga de filtros.Si usted desea elegir los filtros a aplicar cada vez que genera unaproyeccin (es decir, que stos no sean fijos por modelo), puedecontestarConfirma. Esta ltima modalidad permite actualizar los filtroscada vez que se genera una nueva proyeccin que responda a estemodelo. Resumiendo, las posibilidades son: Si: los filtros se cargan en el modelo y quedan fijos. No: no se aplica ningn tipo de filtro en la informacin que seproyectar. Confirma: los filtros pueden indicarse o variarse cada vez quese utilice el modelo.Se puede acceder a la lista

de cdigos en cada caso,pulsando .


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Si Aplica filtros es Si, entonces se presenta una ventana para que secarguen los filtros en el modelo. En general, para todos los rangos, cabeaclarar lo siguiente: No son obligatorios. Slo se usan segn el tipo de informacin que se asocia almodelo.

Puede dejar uno de los topes del rango en blanco pararepresentarmenor valor posible o mayor valor posible segn setrate del tope Desde o Hasta. No es obligatorio que los cdigos existan en las bases,simplemente se aplicarn como topes.A continuacin, detallamos cada uno de los rangos posibles y sobre qutipo de informacin se aplican:Cliente: puede consignar un rango de cdigos de cliente. Su aplicacines para las cuentas corrientes, facturas de crdito a cobrar y cuentasdocumento que surjan del mdulo de Ventas.10 Archivos Tango Cash Flow

Cuenta cartera: puede consignar un rango de cdigos de cuentas deFondos. Su aplicacin es para la proyeccin de cheques en cartera que

surjan del mdulo de Fondos.Tarjeta: puede consignar un rango de cdigos de Tarjetas. Su aplicacines para los cupones a acreditar que surjan del mdulo de Fondos.Cuenta Tarjeta: puede consignar un rango de cdigos de cuentas deTarjetas. Su aplicacin es para los cupones a acreditar que surjan delmdulo de Fondos. Si se consignan filtros para cdigos de Tarjeta,estos topes actan como segundo filtro, con respecto al anterior.Banco: puede consignar un rango de cdigos de Bancos. Su aplicacines para los cheques propios emitidos y los de terceros depositados aacreditar que surjan del mdulo de Fondos.Cuenta Banco: puede consignar un rango de cdigos de cuentas deBanco. Se aplica para los cheques propios emitidos (comunes ydiferidos) y los de terceros depositados a acreditar que surjan del mdulo

de Fondos. Si se consignan filtros para cdigos de Banco, estos topesactan como segundo filtro con respecto al anterior.Proveedor: puede consignar un rango de cdigos de proveedor. Suaplicacin es para las cuentas corrientes, facturas de crdito a pagar ycuentas documento que surjan del mdulo de Proveedores / Compras.Cdigo de Otros Ingresos: puede consignar un rango de cdigos deOtros Ingresos. Se aplica para las proyecciones de los valores que surjandel mdulo de Cash Flow (es la informacin que usted codifica y detallamediante el proceso Conceptos Presupuestados).Cdigo de Otros Egresos: puede consignar un rango de cdigos deOtros Egresos. Su aplicacin es para las proyecciones de los valores quesurjan del mdulo de Cash Flow (es la informacin que usted codifica ydetalla mediante el proceso Conceptos Presupuestados).Es til para realizar unaproyeccin de un solo

cliente con sus deudas ycheques que an no se han

cobrado.

Aplica rango de clientes a cheques en cartera: este parmetrosirve para indicar si, en caso de incluir cheques en cartera en laproyeccin, desea aplicarle el mismo filtro que se aplica para los clientes.Aplica rango de proveedores a cheques emitidos: esteparmetro sirve para indicar si, en caso de incluir cheques emitidos en laTango Cash Flow Archivos 11

proyeccin, desea aplicarle el mismo filtro que se aplica para losproveedores.

Ventana de componentes a incluir en el modeloLuego de trabajar con las secciones y filtros, se presenta una ventana quele permite indicar qu informacin desea incluir en las proyecciones a


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futuro que se generen con el modelo. Hay dos conceptos a definir paracada tipo de informacin: Seccin y Arrastre.SeccinEste campo se utiliza para indicar si un componente se incluye en laproyeccin. Para que sea incluido, debe indicar en qu seccin se ubicaresa informacin, consignando un Nmero de seccin. Las secciones

posibles son las definidas en la primer pantalla (se exhibe la lista deopciones ante un cdigo errneo). Si desea indicar que esa informacinno forma parte del modelo debe dejar la columna en blanco.ArrastreSi decidi incluir la informacin, en algunos casos puede optar porexcluir lo que est pendiente y sea anterior a las fechas proyectadas o,por el contrario, obtener un arrastre a la fecha inicial de la proyeccin.A continuacin se detalla qu implica cada componente en particular ysus opciones:Cuentas Corrientes DeudorasSi se encuentra instalado el mdulo de Ventas, esta opcin le permiteobtener la proyeccin de todas las cuentas corrientes a cobrar (es decir,las cuentas corrientes pendientes). Es recomendable que en el mdulo de

Ventas las imputaciones de cuentas corrientes (crditos, dbitos yrecibos aplicados a facturas) estn actualizadas, para no incluir en laproyeccin, vencimientos que, en realidad, estn saldados. Lo que noest imputado es considerado segn su fecha en el arrastre o en laproyeccin. Intervienen facturas, notas de dbito, notas de crdito yrecibos a cuenta.Facturas de Crdito a CobrarSi se encuentra instalado el mdulo de Ventas, esta opcin le permiteobtener la proyeccin de todas las facturas de crdito a cobrar.Estas facturas son las que estn en cartera: emitidas aceptadas ypendientes de cancelacin, o bien las recibidas en parte de pago.12 Archivos Tango Cash Flow

Cuentas Documento Deudoras

Si se encuentra instalado el mdulo de Ventas, esta opcin le permiteobtener la proyeccin de todas las cuentas documento a cobrar (es decir,pendientes).Cheques en CarteraSi se encuentra instalado el mdulo de Fondos, esta opcin le permiteobtener la proyeccin de los cheques en cartera con sus fechas. Cabeaclarar que para incluir o excluir un cheque se tiene en cuenta su fecha ysu clearing.Cupones a AcreditarSi se encuentra instalado el mdulo de Fondos, esta opcin le permiteobtener la proyeccin de los cupones que tengan fecha de acreditacin.Recordemos que los cupones poseen fecha de acreditacin slo si sedepositan (proceso de Depsito de cupones en el mdulo de Fondos).

Otros Ingresos PresupuestadosLa informacin de este tem, es la que surge de los conceptospresupuestados ingresados directamente desde este mdulo, quecorrespondan a cdigos de tipo Ingreso. (Para ms informacin sobredefinicin de otros ingresos presupuestados consultar ConceptosPresupuestados en la pgina 14).Cheques DepositadosSi se encuentra instalado el mdulo de Fondos, esta opcin le permiteobtener la proyeccin de los cheques que fueron depositados y que, porsu fecha de depsito ms el clearing, afectan la proyeccin.Cuentas Corrientes AcreedorasSi se encuentra instalado el mdulo de Proveedores / Compras, estaopcin le permite obtener la proyeccin de todas las cuentas corrientes a

pagar (es decir, pendientes). Es recomendable que en el mdulo deProveedores / Compras las imputaciones de cuentas corrientes


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(crditos, dbitos y rdenes de pago aplicados a facturas) estnactualizadas, para no incluir en la proyeccin, vencimientos que, enrealidad, estn saldados. Lo que no est imputado es considerado segnsu fecha en el arrastre o en la proyeccin. Intervienen facturas, notas dedbito, notas de crdito, rdenes de pago a cuenta.Tango Cash Flow Archivos 13

Facturas de Crdito a PagarSi se encuentra instalado el mdulo de Compras, esta opcin le permiteobtener la proyeccin de todas las facturas de crdito a pagar, esdecir, las facturas de crdito aceptadas y pendientes de cancelacin.Cuentas Documento AcreedorasSi se encuentra instalado el mdulo de Proveedores / Compras, estaopcin le permite obtener la proyeccin de todas las cuentas dedocumentos a pagar (es decir, pendientes).Otros Egresos PresupuestadosLa informacin de este tem es la que surge de los conceptospresupuestados ingresados directamente desde este mdulo, quecorrespondan a cdigos de tipo Egreso. (Para ms informacin sobreingreso de otros egresos presupuestados consultar Conceptos

Presupuestados en la pgina 14.Cheques EmitidosSi se encuentra instalado el mdulo de Fondos, esta opcin le permiteobtener la proyeccin de los cheques propios emitidos, segn su fecha.Disponibilidad InicialSi desea incluir los saldos iniciales de las disponibilidades a la fecha enque comenzar una proyeccin (saldos de arranque en caja, banco, etc.),puede utilizar este parmetro. Si est chequeado, indica que se quierenincluir saldos iniciales, si no lo est, los saldos iniciales no formarnparte de las proyecciones realizadas con este modelo.Si se incluyen las disponibilidades iniciales, se presentar una ventanadonde se podrn seleccionar las cuentas de Fondos que representan lasdisponibilidades a incluir en el modelo.

Para cada cuenta seleccionada debe indicar en qu seccin se incluyeeste concepto, para que sea parte de los subtotales de una determinadaseccin, y usted pueda determinar su ubicacin. Es el mismo criterio quepara ubicar componentes proyectados.El clculo automtico de los saldos iniciales de las cuentas de Fondos serealiza de la siguiente manera: al realizar una proyeccin a partir de unafecha, se toma el saldo de la cuenta desde el inicio hasta dicha fecha(como un arrastre de mayor). Si se trata de una cuenta de tipo Banco, se14 Archivos Tango Cash Flow

desafectan los movimientos que correspondan a emisiones diferidas o losdepsitos que por el clearing sean posteriores a la fecha de arranque,pues estos casos entran en el grupo de datos proyectables.

Conceptos PresupuestadosEste proceso le permite el ingreso directo de datos propios para incluiren las proyecciones.Si bien el mdulo recibe informacin de los dems mdulos de Tango,tiene funcionalidad en s mismo ya que las proyecciones pueden tomardatos de estos conceptos.Su utilidad es diversa, ya que puede servir para crear conceptosexclusivos de presupuesto, con el fin de armar una proyeccin. Tambinpueden crearse conceptos para complementar la informacin que surgede los comprobantes de Tango.Por ejemplo: intereses, otras rentas y gastos no documentadosen los mdulos, plazos fijos, compromisos o crditos ciertos queno surgen de las cuentas corrientes, etc.Debe clasificar los conceptos en Otros Ingresos u Otros Egresos.Esto determina el signo (suma o resta) en la proyecciones.Una aclaracin importante es la codificacin de conceptos


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presupuestados. Si usted utiliza estos conceptos para diferentesobjetivos, por ejemplo, algunos para indicar ingresos o compromisosciertos y otros con fines de presupuesto exclusivamente, ser prudenteque la codificacin permita acotar rangos. De esa manera, mediante losfiltros del modelo, se maneja la inclusin o exclusin de los importes enlas proyecciones.

Hay dos alternativas para que los conceptos tomen valores en unaproyeccin: ingresar fechas e importes mediante el mdulo de CashFlow (opciones bajo el ttulo Conceptos Presupuestados), o bien,indicar que el concepto toma sus valores de Excel.A continuacin describimos las distintas formas de crearlos y generarfechas e importes asociados, como as tambin su mantenimiento.Tango Cash Flow Archivos 15

Conceptos presupuestados: Ingresos individualMediante este proceso puede dar de alta nuevos conceptos de OtrosIngresos y agregar, modificar o eliminar fechas e importes asociados.Los conceptos se identifican con un cdigo y una descripcin.Para conceptos que NO se importan desde ExcelLos movimientos deben contener una fecha y un importe. El importe

puede estar expresado en moneda corriente o en moneda extranjera. Paraexpresarlo en moneda extranjera, debe consignar cero en el importe enmoneda corriente.Cabe aclarar que, al momento de tomar movimientos para unaproyeccin, se toman todos los movimientos, reexpresando aquellos queno estn en la moneda de la proyeccin.Es til para visualizar todoslos movimientos cargados y

controlarlos.

Una vez elegido un concepto, se exhiben en la pantalla todos losmovimientos almacenados hasta el momento, hayan surgido por esteproceso o porIngresos / Egresos global.Para conceptos que se importan desde Excel

Si un concepto se importa desde Excel, el sistema tomar lainformacin a proyectar de una hoja de clculo de Microsoft Excel.En la definicin del concepto, puede indicarse una referencia, de maneraopcional.Esta referencia representa un valor por defecto. Durante el trabajo conun Cash Flow que contenga este tipo de conceptos, esta referencia pordefecto podr modificarse para el reporte que se observa. Esto significaque, si bien se puede indicar una primera referencia, sta podr serajustada desde cada reporte de trabajo en particular.Una referencia tiene tres parmetros: el Archivo, la Hoja y un Rangode celdas.16 Archivos Tango Cash Flow

Archivo: corresponde al nombre del archivo que contiene la

informacin.Hoja: corresponde al nombre de la hoja dentro del archivo.Rango: corresponde al rango de celdas donde estn los valores aimportar.Para indicar una referencia se pueden ingresar los parmetrosmanualmente uno a uno, o bien, en forma directa trabajando con Excel.En el momento de utilizar las referencias para actualizar una proyeccin,el sistema buscar la informacin mediante esos parmetros. Si no estel archivo activo, completar con ceros las celdas. Cada bsqueda noexitosa dar como resultado el mensaje "No se pudo establecer laconexin".Procedimiento para asignar una referencia en forma directaSi est activo Excel, al momento de asignar una direccin se activa la

tecla de funcin en el mdulo de Cash Flow. Esta funcin asignaautomticamente los datos de la referencia en base al archivo y hoja en


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que se encuentra Excel en ese momento, y el rango de celdas que seencuentre marcado.Esto es muy til mientras setrabaja con la proyeccin y

se quieren ir variando lasreferencias, marcndolas en

la hoja de clculo.

Alternando entre Excel y Tango, se pueden ir consignando lasreferencias sin necesidad de tipearlas.Consideraciones sobre los rangos e informacin a importarEl sistema puede interpretar secuencias de valores o de fechas y valores.Cabe aclarar que los valores sern tomados con el signo (positivo onegativo) que posean en la hoja de clculo.Las fechas deben ser en el formato dd/mm/aa.Tango Cash Flow Archivos 17

Para los importes, los formatos especiales reconocibles son: parntesis ()o signo negativo, separadores de miles y coma decimal, o bien tener elsigno $.Los rangos para importes con fechas deben tener una de las siguientesdistribuciones:

En el caso de usar rangos con fechas, el sistema tomar los importescuyas fechas pertenezcan al perodo proyectado, y descartar las quequedan fuera del anlisis. Segn las fechas se ubicarn en la columnacorrespondiente de la proyeccin.Los rangos que slo contienen importes deben tener una de las siguientesdistribuciones:En este caso, el sistema asumir que el primer valor es para la primercolumna proyectada, y as sucesivamente. Es importante revisar lacorrespondencia entre los valores de las celdas y las columnas del CashFlow.Por ejemplo, si la proyeccin es mensual, la serie de valoresdeber corresponder a los meses, en orden creciente.Puede ocurrir que la proyeccin contenga mayor o menor cantidad decolumnas que la cantidad de celdas del rango. Si hay ms, seconsignarn ceros en las ltimas columnas. Si hay menos, sedespreciarn las celdas que sobran.18 Archivos Tango Cash Flow

Conceptos presupuestados: Egresos individualMediante este proceso puede dar de alta nuevos conceptos de OtrosEgresos y agregar, modificar o eliminar fechas e importes asociados.Caben las mismas consideraciones consignadas para la actualizacin deIngresos Individual.

Conceptos presupuestados: Ingresos y Egresos globalEste proceso le permite agregar simultneamente varias fechas con susimportes, para un cdigo determinado de Otros Ingresos u Otros

Egresos, o para una lista de conceptos. Tambin le da la posibilidad derealizar depuraciones globales.Brinda dos opciones distintas de trabajo con distintos objetivos: Porconcepto o Por fecha.Por conceptoEsta opcin se utiliza para generar en forma automtica ms de unafecha para un concepto, con importes constantes o ajustables de acuerdoa algunos parmetros de variacin.Por ejemplo, generar para todos los das 15 de cada mes,durante 10 meses, un gasto de $5000. Otro ejemplo es generarun ingreso inicial de $100 y repetir semanalmente con unincremento directo o acumulado del 10%.Si se ingresa un cdigo inexistente, se da opcin a darlo de alta con sudescripcin; en este caso tambin debe indicar si se trata de un cdigo detipo Ingreso o Egreso.


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Si ingresa un cdigo existente, pasa directamente a la ventana deparmetros para generar movimientos. Los parmetros que determinan lainformacin a generar son:Importe base: es el importe a consignar en la primera fecha que segenere.Tango Cash Flow Archivos 19

Moneda: indique la moneda en que est expresado ese importe.Primera fecha: es la primera fecha que se va a generarautomticamente.Intervalo entre fechas: debe indicar en qu se mide el perodo quehay que sumar para obtener la fecha siguiente a generar. Guarda relacincon el campo siguiente.Cantidad unidades intervalo: ingrese un nmero que representa lacantidad de intervalos (campo anterior) a considerar para calcular laprxima fecha.Por ejemplo, si determina un intervalo de fechas semanal, y eneste campo se indica 3, significa que las fechas se generarnavanzando de a tres semanas.Para un intervalo mensual, el valor correcto es 1.

Fecha lmite: esta fecha es la que determina el lmite para seguirgenerando movimientos. Cuando una prxima fecha lo exceda, culminala generacin.Porcentaje de variacin: si desea asignar un valor constante igual alimporte base a todas las fechas, se debe dejar en cero. Si desea asignarimportes con variacin, debe indicar el porcentaje. El porcentaje puedeser para incremento o decremento.Base de clculo: puede trabajar con Importe base o con Importeintervalo anterior. Esto permite generar un incremento sobre elimporte inicial, o bien sobre el importe obtenido para la fecha anterior.Variacin: puede utilizar un mtodo Directo o Acumulado. Elmtodo directo aplica siempre el mismo porcentaje (ya sea sobre elmonto original o sobre el monto del intervalo anterior); el mtodo

acumulado consiste en que cada vez que se genera una nueva fecha seutiliza el porcentaje de variacin acumulado al momento, es decir lavariacin crece o decrece con cada fecha generada. En el caso de utilizarvariaciones negativas, si se llega a un decremento acumulado de 100%,el sistema deja de generar movimientos.Imprime movimientos generados: puede obtener un listado con losresultados que gener el proceso. Una vez terminado, pueden20 Archivos Tango Cash Flow

visualizarse y modificarse esos resultados, mediante las actualizacionesindividuales por cdigo.Ejemplos utilizando variacinSuponiendo que los datos generales son:Importe base: 100

Primera fecha: 01/07/2003Intervalo entre fechas: MesesCantidad unidades intervalo: 1Fecha lmite: 31/12/2003Porcentaje variacin: 10%Veamos qu se genera con las siguientes combinaciones.Base de clculo: Importe baseVariacin Directa Variacin Acumulada01/07/2003 $ 100.00 01/07/2003 $ 100.0001/08/2003 $ 110.00 01/08/2003 $ 110.0001/09/2003 $ 110.00 01/09/2003 $ 120.0001/10/2003 $ 110.00 01/10/2003 $ 130.0001/11/2003 $ 110.00 01/11/2003 $ 140.0001/12/2003 $ 110.00 01/12/2003 $ 150.00Base de clculo: Importe intervalo anteriorVariacin Directa Variacin Acumulada


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01/07/2003 $ 100.00 01/07/2003 $ 100.0001/08/2003 $ 110.00 01/08/2003 $ 110.0001/09/2003 $ 121.00 01/09/2003 $ 132.0001/10/2003 $ 133.10 01/10/2003 $ 171.6001/11/2003 $ 146.41 01/11/2003 $ 240.2401/12/2003 $ 161.05 01/12/2003 $ 360.36Tango Cash Flow Archivos 21

Por FechaEsta opcin se utiliza cuando, para una misma fecha, usted deseaasignar importes a un rango de cdigos de concepto de Otros Ingresosu Otros Egresos. El sistema exhibe una lista de cdigos y usted puedecompletar con importes. Puesto que se trabaja con una lista, favorece ladeteccin de errores u omisiones; por ejemplo, se pueden ingresar, enforma ordenada, los gastos presupuestados de un mes en particular.Una vez ingresados los valores, pueden visualizarse y modificarsemediante las actualizaciones individuales por cdigo.Debe seleccionar el tipo de concepto a ingresar (Ingresos o Egresos),un rango de cdigos, la moneda de los importes a cargar y la fecha conla que se generan los valores.Luego se presentar en pantalla una lista con los cdigos de conceptopara que trabaje sobre los importes. Puede dejar importes en cero demanera que no se genere el movimiento para el concepto en cuestin.DepurarSe brindan dos opciones para eliminar movimientos cargados: Generaly Por Rangos.La opcin General solicita una fecha, y eliminar todos losmovimientos que sean anteriores, sea cual fuere el cdigo de concepto.Es para depuraciones muy generales.La opcin Por Rangos solicita el tipo de conceptos a depurar(OtrosIngresos u Otros Egresos), un rango de fechas y un rango de cdigosde conceptos. Se eliminarn los movimientos que cumplan las trescondiciones. Se aplica para depuraciones puntuales.

Modelos de Anlisis de gestinEstos modelos slo son aplicables si en la instalacin se cuenta con, almenos uno, de los siguientes mdulos de Tango: Ventas, Proveedores /Compras, Fondos o Contabilidad, pues de ellos se extrae lainformacin a analizar.22 Archivos Tango Cash Flow

Usted puede definir diferentes modelos para extraer informacinhistrica de los dems mdulos de Tango. La informacin se obtienepor perodos.Por ejemplo, usted puede obtener las ventas al contado paracada mes de un semestre, o el anlisis de una cuenta de gastosen un trimestre, etc.Adicionalmente, se podr solicitar el informe con los porcentajes de

variacin entre perodos.Informacin para anlisis de gestinLos datos de un modelo de anlisis de gestin son:Cdigo de Modelo: es la identificacin de un modelo en particular.Ser la clave para elegir un modelo al generar informes de anlisis.Descripcin: sirve para describir sintticamente el contenido delmodelo que se define.Ttulo del informe: el contenido de este campo ser el ttulo delinforme.Conceptos a considerar: cada rengln que se incluya, ser una lneaen el reporte de anlisis de gestin.Tango Cash Flow Archivos 23

Para cada rengln usted debe indicar:

Origen: debe indicar de dnde proviene la informacin. Las opcionesson: Varios, Contabilidad, Fondos y Agrupaciones de Fondos.


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Bajo la opcin Varios, podr elegir entre una serie de alternativas fijas,todas ellas tomadas de los mdulos de Ventas y Proveedores /Compras. Eligiendo Fondos o Contabilidad, podr hacer referenciaa cualquier cuenta de esos mdulos. Eligiendo Agrupaciones deFondos podr elegir una agrupacin de cuentas del mdulo de Fondos.Cdigo: segn lo indicado en el campo Origen debe elegir una de las

ocho opciones de Varios, o indicar cuentas de Fondos o deContabilidad o bien agrupaciones de Fondos. Automticamente seexhibir la descripcin de dicho cdigo.Las opciones que brinda el origen Varios son:1. Ventas Contado2. Ventas Cuenta Corriente3. Cobranzas Cuenta Corriente4. Cobranzas Cuenta Documento5. Compras Contado6. Compras Cuenta Corriente7. Pagos Cuenta Corriente8. Pagos Cuenta DocumentoComportamiento en el Modelo: si incluye cuentas o agrupaciones

de Fondos o cuentas de Contabilidad el sistema obtiene dos importespara cada perodo: las Sumas del Debe (sumatoria de todas lasimputaciones de tipo dbito de la cuenta o agrupacin) y las Sumas delHaber(sumatoria de todas las acreditaciones de la cuenta o agrupacin).Usted puede decidir, dependiendo del tipo de anlisis que desea realizar,si dichos importes deben sumar en el reporte (signo positivo), restar(signo negativo), o no incluirlos.Veamos algunos ejemplos.Ejemplo 1En este caso, se incluyen dos cuentas de resultado positivo (consaldo acreedor) y una de resultado negativo (con saldo deudor).24 Archivos Tango Cash Flow

Origen Cdigo Descripcin Sumas del

DebeSumasdel HaberContab 4001 Ventas XXXXX Restan SumanContab 5002 Ventas ZZZZZ Restan SumanContab 5007 Gastos MMMM Restan SumanInforme:PER.1PER.2PER.3

TOTALES4001 Ventas XXXXX 100 200 150 4505002 Ventas ZZZZZ 200 300 400 9005007 Gastos MMMM (80) (50) (90) (220)TOTALES 220 450 460 1130Ejemplo 2En este caso, se incluyen slo cuentas de gastos (resultadonegativo, con saldo deudor) y se quieren totalizar.Origen Cdigo Descripcin Sumas delDebeSumasdel HaberContab 5009 Gastos XXXXX Suman RestanContab 5010 Gastos ZZZZZ Suman Restan

Contab 5011 Gastos YYYYY Suman RestanInforme:


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PER.1PER.2PER.3

5009 Gastos XXXXX 150 100 2005010 Gastos ZZZZZ 200 300 3005011 Gastos YYYYY 100 40 80TOTALES 450 440 580Tango Cash Flow Archivos 25

Las opciones que no surgen de Contabilidad o de Fondos (es decir lasde Ventas y Proveedores / Compras) siempre toman el mismo signopara el reporte y es el siguiente:1 - Ventas Contado Suman2 - Ventas Cuenta Corriente Suman3 - Cobranzas Cuenta Corriente Suman4 - Cobranzas Cuenta Documento Suman5 - Compras Contado Restan6 - Compras Cuenta Corriente Restan7 - Pagos Cuenta Corriente Restan8 - Pagos Cuenta Documento RestanEs til para controlescruzados, anlisis deimputaciones contra

comprobantes, anlisis decuentas puente, etc.

La flexibilidad de tomar con un signo determinado cada tipo deimputacin segn la cuenta de Contabilidad o de Fondos, le permiteestablecer diversos modelos para controlar o analizar de diferente manerala informacin. Ya que admite tener en cuenta el saldo (incluyendo lassumas del Debe y del Haber) o slo un tipo de suma, dndole el signo avoluntad, segn el resultado que se persigue y el tipo de cuenta.

Modelos comparativosEstos modelos son aplicables solamente si existe al menos uno de lossiguientes mdulos de Tango: Ventas, Proveedores / Compras,Fondos o Contabilidad.Usted puede definir diferentes modelos para extraer informacin quesurge de la realidad histrica de los dems mdulos de Tango, con el finde comparar los valores peridicos obtenidos con otros que seencuentran en un reporte de Cash Flow almacenado. Como resultadoobtiene los desvos que surgen de la comparacin.26 Archivos Tango Cash Flow

Es indispensable una comparacin consistente para obtener el resultadobuscado. Se combina el anlisis de gestin histrico con el Cash Flowoportunamente proyectado.

Para crear un modelo usted debe codificar y luego establecer losparmetros de las comparaciones. Lo debe crear por el proceso deDefinicin de Modelos y trabajar con los parmetros en el proceso deDefinicin de Comparaciones.Aclaraciones sobre el uso de modelos comparativosMediante el proceso de Anlisis Comparativo, podr elegir unaproyeccin almacenada y un modelo de comparacin. El sistemarealizar el siguiente anlisis para cada columna (perodo condesde/hasta fecha) del reporte correspondiente al Cash Flow:Para cada nmero de comparacin del modelo comparativo buscar loscomponentes proyectados en el Cash Flow, obteniendo los valores porcolumna. Por otro lado buscar los valores peridicos (entre las mismasfechas) que corresponden a los componentes reales, dando comoresultado un desvo.Si el modelo tiene varias comparaciones tambin se exhibe el desvo


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general.Slo se comparan los importes proyectados sin tener en cuenta los saldosiniciales (arrastres), aunque existan en el Cash Flow.Tango Cash Flow Archivos 27

Los componentes tomados de la realidad histrica tomarn siempre lacotizacin de origen (real), si necesitan reexpresarse.

Para el clculo de saldos reales de cuentas de Contabilidad nointervienen los asientos incluidos en el proceso de Cierre de Ejercicio.

Definicin de modelosLos datos para crear un modelo de anlisis comparativo son:Cdigo de Modelo: es la identificacin de un modelo en particular.Ser la clave para elegir un modelo al generar informes de anlisiscomparativo.Descripcin: sirve para describir sintticamente el contenido delmodelo que se define.Ttulo del informe: el contenido de este campo ser el ttulo delinforme.Para ms informacin sobre modelos comparativos, consultar Modeloscomparativos en la pgina 25.

Definicin de comparacionesEl modelo comparativo debe contener una o varias comparacionesdiferentes parametrizadas. Este proceso permite actualizar lascomparaciones que forman parte de un modelo.Para definir una comparacin intervienen dos conjuntos de datos:Componentes proyectadosDatos que surgen de la proyeccin almacenada de Cash Flow.28 Archivos Tango Cash Flow

Componentes realesDatos que surgen de la realidad histrica contenida en los mdulos deTango.Los Componentes Proyectados son un subconjunto de los conceptosque se permiten incluir al definir un modelo de Cash Flow:1 - Cuentas Corrientes Deudoras2 - Cuentas documento Deudoras5 - Otros Ingresos7 - Cuentas Corrientes Acreedoras8 - Cuentas documento Acreedoras9 - Otros EgresosEn cada comparacin debe incluir uno o varios de estos tems. Si sonvarios, la acumulacin es la que finalmente se comparar contra otroconjunto de componentes reales.Los Componentes Reales son los mismos que puede elegir para unmodelo de anlisis de gestin, es decir, cuentas de Contabilidad,cuentas o agrupaciones de Fondos o una serie de conceptos fijos que

surgen de los mdulos de Ventas o Proveedores / Compras.Las comparaciones tienen un nmero y dos conjuntos de datosasociados. El nmero dar el ordenamiento en el informe comparativo.A continuacin, explicamos cmo se actualizan las comparaciones deun modelo.Comando Agregar1. Elija un cdigo de modelo (que debe estar previamentecargado).2. Asigne un nmero a la comparacin.3. Elija componentes entre las posibles opciones paraComponentes Proyectados. Una vez cargados, con pasa a la parte inferior para cargar la contrapartida decomparacin.

Tango Cash Flow Archivos 294. Elija componentes entre las posibles opciones paraComponentes Reales. Una vez cargados, con se


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confirma toda la comparacin.Para ms informacin sobre modelos comparativos, consultar "Modeloscomparativos" en la pgina 25.Sector de Componentes ProyectadosPuede elegir varios tems de la siguiente lista, con una restriccin: nopuede mezclar los de tipo Ingreso con los de tipo Egreso para sumar en

una misma comparacin. Es decir que puede agrupar tems asociados a1, 2, 5 o bien a 7, 8, 9. Dentro de un mismo modelo, un tem debe estaren slo una comparacin. Si desea comparar con diferentes cosas porseparado, usted debera crear otro modelo comparativo.Componentes de Ingreso1 - Cuentas Corrientes Deudoras2 - Cuentas documento Deudoras5 - Otros IngresosComponentes de Egreso7 - Cuentas Corrientes Acreedoras8 - Cuentas documento Acreedoras9 - Otros EgresosCuando usted selecciona los tems 5 y 9 (Otros Ingresos u Otros

Egresos) que corresponden a los conceptos presupuestados oingresados directamente desde este mdulo, debe indicar, adems, elcdigo de concepto que desea incluir en la comparacin, eligiendo uncdigo de concepto previamente definido.Una vez que las lneas contienen todos los tems que desea compararjuntos, pulse para pasar a la parte inferior de la pantalla y cargarlos conceptos que sern tomados de la informacin real del resto de losmdulos.Sector de Componentes RealesPuede elegir varios tems que tomarn informacin de Contabilidad,Fondos, Ventas o Proveedores / Compras.30 Archivos Tango Cash Flow

Para cada rengln debe indicar:Origen: indique de dnde proviene la informacin. Las opciones sonVarios, Contabilidad, Fondos y Agrupaciones de Fondos. Bajola opcin Varios podr elegir entre una serie de alternativas fijas, todasellas tomadas de los mdulos de Ventas y Proveedores / Compras.Eligiendo Fondos o Contabilidad, podr hacer referencia a cualquiercuenta de tales mdulos. Eligiendo Agrupaciones de Fondos podrelegir una agrupacin de cuentas del mdulo de Fondos.Cdigo: segn lo indicado en el campo Origen, debe elegir una de lasocho opciones de Varios o indicar cuentas de Fondos o deContabilidad, o bien agrupaciones de Fondos. Automticamente, seexhibir la descripcin de dicho cdigo.Las opciones que brinda el origen Varios y sus cdigos para el sistemason:1. Ventas Contado2. Ventas Cuenta Corriente3. Cobranzas Cuenta Corriente4. Cobranzas Cuenta Documento5. Compras Contado6. Compras Cuenta Corriente7. Pagos Cuenta Corriente8. Pagos Cuenta DocumentoSignificado del saldo: si incluye cuentas o agrupaciones de cuentasde Fondos o cuentas de Contabilidad (slo las imputables), el sistemaobtendr un saldo para la cuenta o grupo (en cada perodo a comparar)que puede resultar un saldo deudor o acreedor. Usted debe indicar, segn

sea la naturaleza de la cuenta o grupo, el significado de ese tipo de saldo,es decir, si significa un ingreso o un egreso (recordemos que secomparar con tems que proyectan un ingreso o egreso de fondos).


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Por ejemplo, si elige una cuenta contable de Ventas para comparar conlas Ventas proyectadas (que es un cdigo de concepto presupuestado),deber indicar que un saldo acreedor de la cuenta contable Ventasrepresenta un Ingreso. (Automticamente quedar indicado que unposible saldo deudor representa un Egreso, es decir, un efecto de menosIngreso).

Tango Cash Flow Archivos

31Una vez cargados los tems de comparacin, pulsando confirmatoda la comparacin.

Depuracin de ReportesMediante esta opcin podr eliminar reportes de Cash Flow previamentealmacenados.Comando Archivo / Abrir reporteEste comando presentar una ventana que permite buscar un archivo deCash Flow.Una vez seleccionado, se exhiben los parmetros de la generacin.Al confirmar esta pantalla, se eliminar el archivo.32 Archivos Tango Cash Flow

PGINA EN BLANCO.Tango Cash Flow Reportes y anlisis 33

Reportes y anlisisIntroduccinBajo esta opcin se agrupan los procesos que permiten obtenerinformacin. Es aqu donde se utilizarn los diferentes modelos queusted haya definido.Ejemplo de secuencia lgica de emisin de informes1) Hoy es 1/09/2003Puede obtenerreportes de anlisis de gestin de fechasanteriores, por ejemplo, del mes de agosto.Puede generarproyecciones, por ejemplo, del mes de octubre.

2) Hoy es 1/11/2003Puede obtenerreportes de anlisis de gestin de fechasanteriores, por ejemplo, del mes de septiembre u octubre.Puede generar un comparativo de la proyeccin almacenada deoctubre, contra valores reales del mismo mes.Puede generarnuevas proyecciones por ejemplo del mes denoviembre.34 Reportes y anlisis Tango Cash Flow

Generacin de Cash FlowCon esta opcin se generan las proyecciones. Cada proyeccin generada,se exhibe en pantalla y permite trabajar con ella y obtener diferentesinformes. Finalmente, usted podr optar por almacenar la informacinobtenida. Si la almacena, el reporte generado podr ser consultado y

trabajado a voluntad mediante el proceso de Consulta de Cash Flow,como as tambin aplicarle un modelo de anlisis comparativo en elfuturo. Usted decide qu reportes almacena y cules son obtenidossolamente para consulta. Para eliminar un reporte almacenado utilice elproceso Depuracin de Reportes del men Archivos.Los datos para generar una nueva proyeccin son:Modelo: indique el cdigo de modelo de Cash Flow que desea utilizar.Perodo a considerar: indique el perodo que abarca la proyeccin arealizar.Proyeccin: elija una proyeccin Diaria, Semanal o Mensual. Cadacolumna representar un da, semana o mes, dependiendo de este dato.El criterio de armado de columnas para semanas o meses se basa en lassemanas y meses calendario.Detalle: puede serGeneral, Agrupado o Detallado. Para msinformacin, consulte las Aclaraciones sobre el nivel de detalle.


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Expresado en Moneda : indique la moneda en que desea visualizarlos importes. Todo lo que originalmente no est en la moneda indicadaser convertido con la cotizacin indicada para la proyeccin.Cotizacin: se utiliza para las reexpresiones de importes que estn enmoneda diferente a la solicitada.Opciones para la generacin del Cash Flow: el sistema tiene dos

opciones para trabajar con la informacin generada: directamente enTango o bien, en MS Excel.Si usted desea operar en MS Excel, active este parmetro para volcar lainformacin a una planilla y generar una tabla dinmica.Tango Cash Flow Reportes y anlisis 35

En caso de trabajar con monedas alternativas a la moneda corriente yextranjera, el sistema propone cada una de sus cotizaciones parareexpresar los cheques y cupones a la moneda del cash flow.Ventana de FiltrosUna vez ingresados estos parmetros, si el modelo a utilizar tienedefinido el parmetro de Aplica Filtros como Confirma, se presentaruna ventana donde se permiten actualizar los filtros del modelo para estaaplicacin. Los filtros indicados aqu sern los que determinen la

inclusin o exclusin de determinada informacin en la proyeccin.Se puede acceder a la lista de cdigos en cada caso, pulsando .Para ms informacin, consulte el parmetro Aplica Filtros en la opcinModelos de Cash Flow.Una vez confirmados los parmetros de generacin, se presentar unapantalla exhibiendo el progreso de la obtencin de datos.La presentacin de la informacin puede ser en Tango o en MS Excel,segn se haya determinado en la pantalla de parmetros. Consulte eldetalle de la presentacin en Tango, en el tem Pantalla de trabajo Visualizacin en Tango. Para consultar la presentacin de lainformacin en MS Excel, invoque el tem Pantalla de trabajo Visualizacin en Excel.Aclaraciones sobre el nivel de detalleA continuacin se explica el nivel de detalle de cada componente.Cuentas Corrientes DeudorasEl nivel de detalle Generalgenera una sola lnea proyectada con todoslos valores sumarizados; el nivel Agrupado, una lnea por cada cliente yla opcin Detallado genera una lnea para cada vencimiento.Facturas de Crdito a CobrarEl nivel de detalle Generalgenera una sola lnea proyectada con todoslos valores sumarizados; el nivel Agrupado, una lnea por cada cliente yla opcin Detallado genera una lnea para cada vencimiento.36 Reportes y anlisis Tango Cash Flow

Cuentas Documento DeudorasEl nivel de detalle Generalgenera una sola lnea proyectada con todoslos valores sumarizados; el nivel Agrupado, una lnea por cada cliente y

la opcin Detallado genera una lnea para cada documento.Cheques en CarteraEl nivel de detalle Generalgenera una sola lnea proyectada con todoslos valores sumarizados; el nivel Agrupado, una lnea por cada cuentacartera y la opcin Detallado genera una lnea para cada cheque.Cupones a AcreditarEl nivel de detalle Generalgenera una sola lnea proyectada con todoslos valores sumarizados; el nivel Agrupado genera una lnea por cadatarjeta y la opcin Detallado, una lnea para cada uno. Para los cuponesen cuotas, cada cuota es una fecha y un valor independientes.Otros Ingresos PresupuestadosEl nivel de detalle Generalgenera una sola lnea proyectada con todoslos valores sumarizados; la opcin Agrupado, una lnea para cada cdigode ingreso y la opcin Detallado genera una lnea para cada valorindividual.


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Cheques DepositadosEl nivel de detalle Generalgenera una sola lnea proyectada con todoslos valores sumarizados; el nivel Agrupado, una lnea por cada banco yla opcin Detallado genera una lnea para cada valor.Cuentas Corrientes AcreedorasEl nivel de detalle Generalgenera una sola lnea proyectada con todos

los valores sumarizados; el nivel Agrupado genera una lnea por cadaproveedor y la opcin Detallado genera una lnea para cada vencimiento.Facturas de Crdito a PagarEl nivel de detalle Generalgenera una sola lnea proyectada con todoslos valores sumarizados; el nivel Agrupado, una lnea por cadaproveedor y la opcin Detallado genera una lnea para cadavencimiento.Tango Cash Flow Reportes y anlisis 37

Cuentas Documento AcreedorasEl nivel de detalle Generalgenera una sola lnea proyectada con todoslos valores sumarizados; el nivel Agrupado genera una lnea para cadaproveedor y la opcin Detallado, una lnea para cada documento.Otros Egresos Presupuestados

El nivel de detalle Generalgenera una sola lnea proyectada con todoslos valores sumarizados; el nivel Agrupado genera una lnea para cadacdigo de egreso, y la opcin Detallado genera una lnea para cada valorindividual.Cheques EmitidosEl nivel de detalle Generalgenera una sola lnea proyectada con todoslos valores sumarizados; la opcin Agrupado genera una lnea por cadabanco y la opcin Detallado, una lnea para cada cheque.Ingresos y Egresos Presupuestados provenientesde ExcelSi en el modelo utilizado intervienen conceptos con importacin desdeExcel, la primera generacin buscar los valores de dichos conceptosmediante las referencias por defecto que existen en el proceso de

Conceptos Presupuestados.Cabe aclarar que es condicin necesaria contar con la planilla de Excelya abierta.En caso de realizar cambios en los datos que se encuentran en la planillade Excel, stos sern tenidos en cuenta utilizando el comandoReprocesar Cash Flow. Otra alternativa es realizar los cambiosdirectamente en la solapa Datos, los que sern trasladados a laproyeccin utilizando el comando Actualizar Cash Flow.

Pantalla de trabajo Visualizacin en TangoA continuacin, explicamos las caractersticas de esta modalidad detrabajo.38 Reportes y anlisis Tango Cash Flow

Descripcin General de la pantalla de trabajoLa pantalla consta de tres solapas.Datos: contiene los datos que conforman el Cash Flow, originadossegn el modelo utilizado y los parmetros indicados. Los datos tienenun nivel de detalle y estructura particular que debe respetarse dado queen base a su interpretacin se realiza la confeccin del Cash Flow. Enesta solapa usted puede realizar modificaciones sobre los datosoriginales, las que se vern reflejadas en el Cash Flow.Parmetros: contiene los parmetros de la generacin. Usted podrvariarlos con diferentes objetivos.Cash Flow: contiene la visualizacin del Cash Flow propiamentedicho. Mientras navegue por los valores ver reflejados en la barra deestado, los ttulos de la fila y columna en que se encuentra el valor.

Dentro de cada solapa hay una serie de funciones, habilitadas tanto en labarra de herramientas (toolbar) como con el botn derecho del mousesobre determinados campos.


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Funciones disponiblesSon tres las funciones disponibles que detallamos a continuacin:Archivo (todas las solapas)Funcin Teclas de acceso rpido IconoGuardar Ctrl + SGuardar como Shift + Ctrl + S

Vista previa Shift + Ctrl + PImprimir Ctrl + PSalir Ctrl + XGuardar: permite almacenar el Cash Flow. Se genera un archivo conextensin cfw. Por defecto, el sistema propone como nombre, el nombreTango Cash Flow Reportes y anlisis 39

del modelo ms la fecha de generacin. Ejemplo: ProyeccinGeneral -30-03-2004.cfw.Como destino para almacenar la proyeccin, propone la carpeta Misinformes de Cash Flow, que depender de la carpeta MisDocumentos de la mquina local.Usted puede conservar o modificar estos valores. Tenga en cuenta quepara leer una proyeccin almacenada con anterioridad, usted deber

indicar el lugar donde se encuentra guardada.Una vez realizada la primera grabacin, cada vez que invoque estecomando tomar el nombre y destino indicados la primera vez,regrabando el archivo en cuestin.Guardar como: genera otras copias, en cualquier momento,cambiando los parmetros de grabacin.Vista Previa: permite obtener una visualizacin previa de lainformacin disponible para imprimir. La informacin del reportecorresponde a la solapa activa. Se presenta una ventana que permiteconfigurar diferentes aspectos de la impresin.Imprimir: imprime el reporte. Si se invoca desde el men, abrir laventana para la seleccin de la impresora; si se invoca desde el cono, elreporte se ejecutar directamente sobre la impresora predeterminada. La

informacin del reporte corresponde a la solapa activa. Lasconfiguraciones a efectuar sobre el reporte debe realizarlas mediante laopcin Vista Previa.Salir: permite abandonar el proceso. Si desea conservar la proyeccindebe previamente invocar el comando Grabar, de lo contrario no sealmacena la consulta.Edicin (solapa Datos)Funcin Teclas de acceso rpidoInsertar Fila Shift + Ctrl + InsDuplicar Fila Ctrl + InsExcluir Fila Ctrl + DelDeshacer Excluir Shift + Ctrl + Del40 Reportes y anlisis Tango Cash Flow

Insertar Fila: inserta una fila en blanco sobre la fila que se encuentraactiva. Puede utilizar esta funcin para agregar informacin, perorecuerde que el contenido de cada columna debe seguir una lgica. Params informacin acerca de cada columna, consulte el tem Estructurade cada registro en la Solapa Datos.Duplicar Fila: inserta una fila idntica a la fila que se encuentra activa.Utilice esta funcin para agregar informacin, partiendo de un registrocuyos datos generales son parecidos al registro a agregar, y modifiquelos datos diferentes (por ejemplo: las columnas Fecha Trabajo,Importe Trabajo, Detalle Movimiento, etc.). De esta manera, evitacompletar toda la lnea. Recuerde que el contenido de cada columnadebe seguir una lgica. Para ms informacin acerca de cada columna,consulte el tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos.Excluir Fila: permite eliminar la fila que se encuentra activa. Elrengln se ver en color rojo hasta tanto se ejecute la opcin ActualizarCash Flow. A partir de ese momento, el rengln ser eliminado de la


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solapa Datos.Deshacer Excluir: mientras no haya actualizado el Cash Flow, estafuncin permite restablecer las lneas excluidas; es decir, las que seexhiben en color rojo. Para ejecutarla, posicinese sobre la lnea arestablecer.Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Los cambios se sealizan con colores, hasta tanto se ejecute laactualizacin. Una vez ejecutada la actualizacin, ya no quedan mssealizados y la informacin excluida no puede restablecerse. Para que un registro sea excluido, tambin puede optar porcambiarsu fecha de trabajo a un valor que quede fuera de la proyeccin. Deesa manera, desafectar el Cash Flow pero el registro permaneceralmacenado en la solapa Datos. Si son muchas las modificaciones a realizar y le interesa conservarintacta la informacin original, puede optar por grabar el CashFlow original para no perder la situacin al inicio o bien, utilizarlopara futuros anlisis comparativos. Para ello, ejecute la opcinGuardar como.Tango Cash Flow Reportes y anlisis 41

Herramientas (todas las solapas)Funcin Teclas de acceso rpido IconoActualizar Cash Flow Ctrl + F5Reprocesar Cash Flow Ctrl + RColores para el Grfico F8Actualizar Cash Flow: recalcula la solapa Cash Flow en base a losdatos existentes en las solapas Datos y Parmetros. Si usted realizamodificaciones en las solapas mencionadas, stas no sern tomadas encuenta hasta tanto no ejecute esta opcin. Con respecto a la solapaParmetros, los cambios que toma la actualizacin estn referidos alNombre Cash Flow, Tipo de Proyeccin y Nivel de Detalle. Tipo de Proyeccin: al generar el Cash Flow, este dato essolicitado por pantalla, pero usted puede variar el criterio con que

conforma cada columna de la proyeccin (diario, semanal, mensual)en un Cash Flow ya generado. Para variar esta periodicidad,posicinese en el campo y con el botn derecho del mouse sepresentar la lista de opciones. Elija una y confirme el campo paraque sea tomada la modificacin. Al ejecutar el comando Actualizar,las columnas sern regeneradas con la nueva periodicidad. Tipo de Detalle: al generar el Cash Flow, este dato es solicitadopor pantalla, pero usted puede variar el nivel de detalle que presentaen las filas en un Cash Flow ya generado. Para variar este nivel dedetalle, posicinese en el campo y con el botn derecho del mousese presentar la lista de opciones. Elija una y confirme el campopara que sea tomada la modificacin. Al ejecutar el comandoActualizar, las filas sern regeneradas con el nivel de detalle

seleccionado.Reprocesar Cash Flow: permite reemplazar toda la proyeccinobtenida por una nueva ejecucin. Equivale a generar el reportenuevamente desde el men del sistema y tomar los datos de Tango. Portal motivo, los datos pueden variar, si en el transcurso de tiempo entregeneraciones hubo cambios en los mdulos involucrados. La ejecucintoma el mismo modelo y los parmetros que se encuentran en la solapaParmetros: Desde Fecha, Hasta Fecha, Tipo de Proyeccin,Tipo de Detalle. En este caso, se perdern todas las modificacionesrealizadas por usted en la solapa Datos.42 Reportes y anlisis Tango Cash Flow

Los cambios en el rango de fechas influyen nicamente si se invoca laopcin Reprocesar.

Colores para el Grfico: configura los colores propuestos paragraficar los diferentes totales. Hay un color para representar el totalgeneraly un color para los totales de cada seccin del modelo (Serie


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1, Serie 2, etc.).Herramientas (Solapa Cash Flow)Funcin Teclas de acceso rpido IconoGraficar Cash Flow Ctrl + GGraficar lnea Ctrl + LBuscar origen de Importe Ctrl + F o doble click en celda

Graficar Cash Flow: permite obtener un grfico con los totales porseccin proyectados, y el total general de la proyeccin, en diferentescolores.Graficar Lnea: obtiene un grfico de la fila en la que se encuentraposicionado el cursor.Buscar origen de Importe: si est posicionado en una celdacorrespondiente a un rengln de detalle (color celeste), esta funcinpermite trasladarse a la solapa Datos con el o los registros quecomponen el valor de la celda. Esto es til para ubicar un comprobante oun conjunto de comprobantes que componen una celda y realizarmodificaciones (fechas, importes, exclusin, agregar copiando registrossimilares, etc.). En las celdas totalizadoras (las que no son color celeste)no est activa esta funcin.

Tango Cash Flow Reportes y anlisis

43Cmo trabajar en la Solapa DatosEn esta solapa se presentan todos los importes clasificados queconforman la proyeccin en base al modelo utilizado. Cada filarepresenta un valor, y las columnas contienen la informacin quepermite ubicarla en el modelo.Recuerde que un modelo est formado porsecciones y en cada seccin,usted ubica componentes de diferente naturaleza.A continuacin, se detallan las distintas acciones que puede realizar enesta solapa.Modificar valores de los registros existentesPrimero, ubique la fila que desea modificar. Puede hacerlo mediante lanavegacin en la solapa Datos o bien, ejecutando la funcin Buscar

origen de importe desde una celda del Cash Flow.Una vez posicionado en el registro, navegue por las columnas hastaubicar la que contiene el valor que necesita modificar (por ejemplo:Fecha de Trabajo, Importe de Trabajo, Detalle Movimiento, etc.).Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: Los cambios en la celda se confirman con o movindosede la celda modificada. Si desea consignar un valor negativo, debe ingresarlo con el signo-. Por ejemplo: 100. Las lneas modificadas sern visualizadas, temporariamente, encolor verde. Tenga en cuenta lo detallado en el tem Estructura de cadaregistro en la Solapa Datos. All se detallan los campos

obligatorios, los opcionales y los calculados en funcin de otrascolumnas.Agregar nuevos registrosHay dos maneras de agregar registros completos en la solapa Datos:44 Reportes y anlisis Tango Cash Flow

1. Insertar lneas en blanco, invocando el comando Insertar Fila.2. Copiar un registro, preferentemente similar, invocando el comandoDuplicar Fila.Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: Si inserta una lnea en blanco debe llenar, al menos, las columnasobligatorias, las que se encuentran sealizadas en color amarillo.Las restantes son a ttulo informativo de carcter opcional o bien,son calculadas en forma automtica sin conservar los cambios que

usted tipee en ellas. La columna puede desplegar un men con las opciones posibles.


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Si trabaja sobre un registro copiado, puede cambiar slo lo que seadiferente. Por ejemplo la Fecha Trabajo, Importe Trabajo yDetalle Movimiento; conservando la seccin, el tipo decomponente, el cliente o cuenta, dependiendo delcomponente que se trate. Los cambios en la celda se confirman con o movindose

de la celda modificada. Si desea consignar un valor negativo de ingresarlos con el signo -,por ejemplo: 100. Las lneas nuevas sern visualizadas, temporariamente, en colorazul. Tenga en cuenta lo detallado en el tem Estructura de cadaregistro en la Solapa Datos. All se detallan qu campos sonobligatorios, cules ofrecen valores posibles, cules son opcionales,cules son calculados en funcin de otras columnas, qu columnasson comunes y cules contienen datos dependiendo del nmero decomponente. Slo hay 6 columnas que deben llenarse necesariamente, de lascuales 4 presentan opciones automticas, que son las que permiten

ubicar un importe en el modelo mediante una seccin y uncomponente. Las dos restantes son una fecha y un importe. Todo lodems depende del nivel de detalle que desee obtener. Si tuviera que agregar en forma masiva mucha informacin externa,puede generar el Cash Flow en Tango y grabarlo; luego, abrir elarchivo en Excel y pegar los datos en la solapa Datos (respetandolas indicaciones de contenido y formato de las celdas). Una vezgrabado, podr leerlo nuevamente mediante el proceso Consulta deCash Flow del men de Tango. Si realiza cambios que no respetan la estructura, no est garantizadala correcta exposicin de la proyeccin. Para ms informacin sobrecmo deben ser los datos de un registro, consulte el tem Estructurade cada registro en la Solapa Datos.Tango Cash Flow Reportes y anlisis 45

Eliminar registrosPara eliminar un registro de la proyeccin tiene dos opciones:1. Ejecutar el comando Excluir Fila.2. Modificar la fecha de trabajo por una fecha futura que no estcomprendida en la proyeccin.Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: Las lneas modificadas sern visualizadas, temporariamente, encolor rojo. Tenga en cuenta que una vez que ejecute el comando Actualizar, yano puede retornar los valores de las filas eliminadas; pero simodific la fecha, el registro permanece activo.Actualizar o aplicar los cambios

A medida que usted realiza cambios, stos quedan identificados con uncolor:Lneas nuevas: AzulModificaciones: VerdeLneas excluidas: RojoEstos colores estn visibles hasta tanto usted aplique los cambios. Todaslas modificaciones que realice son aplicadas al Cash Flow cuandoejecuta la opcin Actualizar. Si hay mucha informacin, le convienerealizar varios cambios juntos y luego, actualizar.Recuerde que si desea guardar diferentes versiones, tanto la originalcomo las modificadas, puede almacenar el Cash Flow. Si en algnmomento futuro necesitara consultar o comparar la informacin original(sin cambios introducidos por usted) debera guardar el Cash Flow

obtenido antes de comenzar a modificarlo.46 Reportes y anlisis Tango Cash Flow


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RegenerarEsta opcin ejecuta nuevamente la obtencin de datos con losparmetros existentes, y reemplaza la informacin existente en la solapaDatos.ImprimirEsta opcin imprime la grilla detallada que se encuentra en la solapa.

Estructura de cada registro en la Solapa DatosLa siguiente tabla rene todas las columnas de la solapa Datos.Columna ObligatorioTipo deValorTipo deDetalleComponenteCd. Seccin S Opciones Todos TodasCd. Componente S Opciones Todos TodasDes. Seccin S Opciones Todos TodasDes. Componente S Opciones Todos Todas

Tipo Importe N Editable -------- ---------Fecha Original N Editable -------- ---------Fecha Trabajo S Editable Todos TodasImp. Original N Editable -------- TodasImp. Trabajo S Editable Todos TodasDetalle Movim. N Editable Detallado TodasCd. Cliente N Editable Agrupado 1, 2, 12Cd. Proveedor N Editable Agrupado 7, 8, 13Cd. Cuenta N Editable Agrupado 3, 4, 6, 10, 11Cd. Otros Ing. N Editable Agrupado 5Cd. Otros Egr. N Editable Agrupado 9Razn Social N Editable Agrupado 1, 2, 7, 8, 12, 13Des. Otros Ing. N Editable Agrupado 5Des. Otros Egr. N Editable Agrupado 9Des. Cuenta N Editable Agrupado 3, 4, 6, 10, 11Cd. Agrupacin N Calculado Agrupado TodasDes. Agrupacin N Calculado Agrupado TodasAo - Mes N Calculado ----------- TodasTango Cash Flow Reportes y anlisis 47

Semana N Calculado ----------- TodasAo N Calculado ----------- TodasReferencias utilizadas en la tablaObligatorio: S / N. Se marcan como obligatorios los que influyen en laconfeccin bsica del modelo. Los NO obligatorios pueden serdeseables, dependiendo del nivel de detalle. No obstante, si no secompletan pero se utilizan, el efecto ser que quedarn bajo unadescripcin vaca.Tipo de Valor: corresponde a cmo se comporta el llenado del campo.

Hay tres variantes: Editable: el campo debe llenarlo usted, escribiendo valores. Si esuna fecha, respete el formato que se visualiza en la barra de estado.Si es un valor negativo, ingrese el signo menos. Opciones: seleccione un valor entre los posibles que ofrece elsistema. Con botn derecho se accede a la lista de valores posibles. Calculado: no debe ingresar nada, se calcula automticamente.Aunque usted ingrese un valor, la actualizacin asignar el valorcalculado automticamente.Tipo de Detalle: tenga en cuenta esta clasificacin para los campos noobligatorios. Se indica en qu nivel de detalle de exposicin del CashFlow se utilizar ese campo (recordemos que puede serGeneral,Agrupado o Detallado). En caso de no completarse, el efecto ser que

si la vista detalla por ese campo y ste no tiene valor, los importes severn agrupados con una descripcin en blanco en la referencia


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izquierda de la pantalla.Componente: hay columnas que slo tienen sentido para registrosasociados a un nmero de componente, en el resto no llevan valor.Recordemos los nmeros de componentes:1 Cuentas Corrientes Deudoras2 Cuentas Documentos Deudoras3 Cheques en Cartera4 Cupones a Acreditar5 Otros Ingresos48 Reportes y anlisis Tango Cash Flow

6 Cheques Depositados7 Cuentas Corrientes Acreedoras8 Cuentas Documento Acreedoras9 Otros Gastos10 Cheques Emitidos11 Disponibilidad al Inicio12 Facturas de Crdito a Cobrar13 Facturas de Crdito a Pagar

Modificaciones en la Solapa ParmetrosEn esta solapa, usted puede cambiar la exposicin de los datos

existentes, o bien indicar un nuevo rango de fechas y volver a generartodo nuevamente desde Tango.Modificacin de la exposicinSi cambia el Nombre, el Tipo de Detalle (General, Agrupado oDetallado) o el Tipo de Proyeccin (Diaria, Semanalo Mensual) yluego invoca la opcin Actualizar, obtendr un Cash Flow con lainformacin detallada segn los nuevos parmetros.Para variar el Tipo de Detalle y el Tipo de Proyeccin, puede escribirlas opciones o bien, con botn derecho del mouse obtener la lista devalores.Modificacin del rango de fechasSi modifica el rango de fechas, slo sern tomadas en caso deRegenerarel Cash Flow. Las fechas no actan sobre los datos ya

existentes sino que slo se utilizan para volver a obtener un conjunto dedatos que reemplace a los existentes.Cmo visualizar un Cash Flow si no tengo TangoinstaladoSi usted u otra persona necesita consultar un Cash Flow generado en unequipo donde no est instalado Tango, traslade y ejecute en ese equipoel programa CFVIWER.EXE (que se encuentra en el directorio deinstalacin \EXE).Tango Cash Flow Reportes y anlisis 49

Una vez ejecutado, el programa visualizador permitir consultar elarchivo de Cash Flow.Recuerde que slo podr visualizar e imprimir, es decir, no estarnactivas las funciones de trabajo sobre los datos.

Pantalla de trabajo Visualizacin en ExcelSi elige presentar la informacin en Excel, se presentar una planillacon cuatro solapas.A partir de aqu, las opciones, almacenamiento y operacin sernrealizadas utilizando Excel, en forma independiente de Tango.Datos: en esta solapa encontrar la informacin registro por registro.Las columnas tienen el mismo contenido y criterio que las descriptas enel tem Estructura de cada registro en la Solapa Datos.Recuerde que hay columnas que estn definidas como camposcalculados en funcin de otras celdas de la fila.Parmetros: podr ver cules fueron los parmetros de generacin. Esslo a ttulo informativo. Si modifica el campo Nombre Cash Flow, el

mismo cambio se traslada a la solapa Cash Flow.Cash Flow: se presenta una tabla dinmica con el nivel de detalle yperiodicidad que indic en los parmetros de la generacin. A partir de


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all, usted puede trabajar libremente con todas las opciones que ofreceesta herramienta para el manejo de tablas dinmicas.Totales / Campos calculados con arrastreLos totales de columnas o perodos no son acumulativos en la tabladinmica, sino que tienen el total individual correspondiente a lacolumna (sin arrastre). Por ello, la tabla dinmica se acompaa con una

serie de campos calculados en la parte superior de la pantalla, con lasfrmulas para visualizar los valores acumulados perodo a perodo.Tenga en cuenta que si usted vara el diseo de la tabla, estas referenciaspueden no funcionar.50 Reportes y anlisis Tango Cash Flow

Grfico Cash Flow: presenta el grfico de los totales por seccin ygeneral que surgen de las filas calculadas en la parte superior de lapantalla.Tenga en cuenta que la generacin a Excel es independiente de Tango, apartir del momento en que se exponen los datos. Todo lo que ustedrealice luego es en base al trabajo en la planilla, y puede modificar losdatos o generar otros modelos, segn sus necesidades.

Consulta de Cash FlowMediante esta opcin podr consultar y modificar reportes de CashFlow previamente almacenados.Comando Archivo / Abrir reporteEste comando presentar una ventana que permite buscar un archivo deCash Flow. Una vez seleccionado, se exhiben los parmetros de lageneracin. Confirmando esta pantalla, se presentar el Cash Flowpropiamente dicho.La forma de trabajo y consideraciones son las mismas que las detalladasen el proceso Generacin de Cash Flow.

Anlisis de gestinEsta opcin genera informes en base a modelos previamente definidos.La informacin puede provenir de los mdulos de Ventas, Proveedores

/ Compras, Fondos y Contabilidad. Si no posee ninguno de estosmdulos, no es de aplicacin.El reporte presenta columnas con perodos definibles, para los que seobtienen los valores correspondientes a cada componente particular quese haya indicado en el modelo de anlisis de gestin.Los datos para generar un reporte de anlisis de gestin son:Modelo: indique el cdigo del modelo de anlisis de gestin que sedesea utilizar.Tango Cash Flow Reportes y anlisis 51

Perodo a considerar: indique el perodo que abarca el anlisis arealizar.Proyeccin: puede elegir un anlisis Diario, Semanal o Mensual.Cada columna representar un da, semana o mes segn este dato. Debe

tener en cuenta que la proyeccin tiene como mximo 7 perodos,englobando en el ltimo todas las fechas hasta el tope.Expresado en: indique la moneda en que se desean visualizar losimportes. Todo lo que originalmente no est en la moneda indicada serconvertido con la cotizacin de origen de cada comprobante o asiento.Es a valores originales o histricos.Clculo de variacin perodo anterior: indique si desea obteneruna variacin porcentual en el anlisis. Si lo hace, las variaciones seexpresarn en la lnea inferior de cada concepto, y la comparacin sehar siempre sobre un perodo o columna con el valor anterior (valor quese encuentra a la izquierda).Incluye impuestos (Ventas / Compras): si el modelo elegidoincluye componentes de Ventas o de Compras, este parmetro permite

indicar si se desea que los importes incluyan impuestos.Anlisis comparativo


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Esta opcin genera informes en base a modelos previamente definidos.El objetivo es tomar una proyeccin almacenada, y realizar la obtencinde valores histricos y los desvos resultantes, en base a un modelo en elque se hayan parametrizado comparaciones (es decir, se haya estipuladocontra qu se debe comparar cada componente proyectada). Las fechasde la proyeccin, o al menos una parte de ellas, ya deberan haber

transcurrido al momento de efectuar el anlisis comparativo; de locontrario no existir informacin histrica en el sistema para realizar lascomparaciones.La informacin para comparar puede provenir de los mdulos deVentas, Proveedores / Compras, Fondos y Contabilidad. Si no poseeninguno de estos mdulos, no es de aplicacin. En el caso deContabilidad, los asientos deben haber sido registrados previamente.52 Reportes y anlisis Tango Cash Flow

El resultado es una planilla, en la que para cada perodo o columna seestablecen comparaciones segn el modelo elegido. Slo se compara loque indique el modelo, aunque la proyeccin posea ms informacin.Como hemos indicado en la definicin de Modelos comparativos, nointervienen arrastres, sino exclusivamente la informacin proyectada.

Comando Archivo / Abrir reporteEste comando presentar una ventana que permite buscar un archivo deCash Flow. Una vez seleccionado, el sistema exhibir algunos datos dereferencia y solicitar el ingreso de un cdigo de modelo comparativo autilizar.Incluye impuestos (Ventas / Compras): si el modelo elegidoincluye componentes de Ventas o de Compras, este parmetro permiteindicar si se desea que los importes incluyan impuestos.Perodos a comparar de la proyeccin: indique los perodos(columnas en la proyeccin) que desea analizar. El sistema mostrar lalista de perodos que contiene la proyeccin almacenada.Tango Cash Flow Ejemplos 53

EjemplosModelos de Cash FlowSe presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiaricecon la definicin de modelos. Las variantes son muchas. Depende de lasdistintas vistas que desee obtener con los datos disponibles.Ejemplo 1Modelo para obtener todos los vencimientos proyectados deCuentas Corrientes a cobrar y de Cuentas Corrientes a Pagar.Sin aplicar filtros ni calcular arrastres.Por ejemplo, para analizar qu compromisos ciertos e ingresosprobables para un perodo futuro (semana, mes, etc.), agrupadospor cliente y por proveedor.

IdentificacinCdigo de Modelo: 1Descripcin: PROYECCION CUENTAS CORRIENTESTtulo: COBRANZAS A REALIZAR Y CUENTAS A PAGARSecciones1 CUENTAS A COBRAR2 CUENTAS A PAGARFILTROS: No aplicable, se contesta que No se aplican filtros.54 Ejemplos Tango Cash Flow

ComponentesINGRESOS SECCION ARRASTRECuentas Corrientes Deudoras 1 NCuentas documento DeudorasCheques en CarteraCupones a AcreditarOtros Ingresos


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Cheques DepositadosEGRESOS SECCION ARRASTRECuentas Corrientes Acreedoras 2 NCuentas documento AcreedorasOtros GastosCheques EmitidosDisponibilidad inicial: N

Algunas variantes: dentro del mismo esquema se pueden incluirarrastres (para visualizar tambin lo pendiente de cobro y depago que es anterior a las fechas que se proyectan). Tambin sepuede indicar que se aplican filtros, para ver slo un rango declientes o de proveedores. Recordemos que si el modelo aplicafiltros se puede parametrizar para que los filtros se soliciten almomento de obtener la proyeccin (Aplica Filtros = Confirma).Ejemplo 2Modelo para obtener, para un cliente en particular, la deuda totalque posee (en cuenta corriente y documentada) y los cheques encartera.Por ejemplo, para analizar el riesgo crediticio de un cliente en unmomento determinado. Para este tipo de informe ser necesarioconsignar fechas extensas, de manera que la proyeccin incluyatodos los compromisos.IdentificacinCdigo de Modelo: 2Descripcin: ANALISIS DE RIESGO CREDITICIOTtulo: DEUDA TOTAL Y VALORES EN CARTERA POR CLIENTETango Cash Flow Ejemplos 55

Secciones1 CUENTA CTE. Y DOC.2 CHEQUES EN CARTERAFiltrosAplica Filtros = ConfirmaINGRESOS SECCION ARRASTRE

Cuentas Corrientes Deudoras 1 SCuentas documento Deudoras 1 SCheques en Cartera 2 SCupones a AcreditarOtros IngresosCheques DepositadosEGRESOS SECCION ARRASTRECuentas Corrientes AcreedorasCuentas documento AcreedorasOtros GastosCheques EmitidosDisponibilidad inicial: NCuando se utilice el modelo, el sistema habilitar la ventana defiltros. En ese momento usted debe indicar, por ejemplo, el cdigode un cliente (en Desde / Hasta cliente), para obtener slo lainformacin que tiene que ver con ese cdigo. Debe definir elsiguiente parmetro: Aplica rango de clientes a cheques encartera = S.Algunas variantes: si maneja muchos documentos (cuentaDocumentos a cobrar del mdulo de Ventas) se puede abrir otraseccin para tenerlos discriminados en el reporte. En esteejemplo han sido incluidos en la misma seccin que loscomprobantes de cuenta corriente.56 Ejemplos Tango Cash Flow

Ejemplo 3Este modelo est orientado a generar un presupuesto. Para ello,usted debe codificar conceptos de Otros Ingresos y OtrosEgresos a voluntad, con los que representar los ingresos yegresos presupuestados. Luego ingresar valores, por ejemplo


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valores mensuales esperados, y en base a este modelo obtendruna planilla proyectada. Recordemos que esta planilla podr, enun momento futuro, ser comparada contra datos histricos(modelos comparativos).Supongamos que se codificaron conceptos presupuestados detipo Ingresos del 100 al 120, y de tipo Egresos, del 500 al 550 a

utilizar para este tipo de reporte.IdentificacinCdigo de Modelo: 3Descripcin: PRESUPUESTO ANUALTtulo: INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADOS PARA EL AOSecciones1 INGRESOS2 EGRESOSAplica Filtros = Si (o Confirma)FiltrosDESDE HASTACdigo de Ingresos 100 120Cdigo de Egresos 500 550

Aplica rango de clientes a cheques en cartera NAplica rango de proveedores a cheques emitidos NComponentesINGRESOS SECCION ARRASTRECuentas Corrientes DeudorasCuentas documento DeudorasCheques en CarteraCupones a AcreditarTango Cash Flow Ejemplos 57

Otros Ingresos 1 NCheques DepositadosEGRESOS SECCION ARRASTRECuentas Corrientes AcreedorasCuentas documento AcreedorasOtros Gastos 2 NCheques EmitidosDisponibilidad inicial: NAlgunas variantes: dentro del mismo esquema se pueden incluirarrastres (para visualizar tambin lo pendiente anterior a lasfechas que se proyectan). Esto depende si los valorespresupuestados se van depurando o no, de lo contrario unarrastre traer todo lo que ha sido cargado para ese conceptodesde el inicio. Tambin se puede indicar que se aplican filtroscon confirmacin, para poder variarlos al invocar el reporte.Ejemplo 4Este es un modelo que incluye casi todos los componentes a lavez. Modelo ms genrico. Una aclaracin importante es el usode conceptos presupuestados. Si estos conceptos se usan paradiferentes objetivos, por ejemplo, algunos para indicar ingresos ocompromisos ciertos, y otros con fines de presupuestoexclusivamente, sera prudente que la codificacin permita acotarrangos distinguiendo unos de otros. De esa manera, mediante losfiltros del modelo, se maneja la inclusin o exclusin de talesimportes en las proyecciones.IdentificacinCdigo de Modelo: 4Descripcin: CASH FLOW GENERALTtulo: INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOSSecciones1 CTAS. CTES. A COBRAR2 VALORES A ACREDITAR3 OTROS INGRESOS58 Ejemplos Tango Cash Flow


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4 CTAS.CTES. A PAGAR5 CHEQUES EMITIDOS6 OTROS EGRESOSFiltrosDESDE HASTACdigo de Ingreso 1 99

Cdigo de Egreso 400 450Aplica rango de clientes a cheques en cartera: NAplica rango de proveedores a cheques emitidos: NComponentesINGRESOS SECCION ARRASTRECuentas Corrientes Deudoras 1 SCuentas documento Deudoras 1 SCheques en Cartera 2 SCupones a Acreditar 2 -Otros Ingresos 3 NCheques Depositados 2 -EGRESOS SECCION ARRASTRECuentas Corrientes Acreedoras 4Cuentas documento Acreedoras 4

Otros Gastos 6 NCheques Emitidos 5 -Disponibilidad inicial: SCuentas para saldos iniciales4 CAJA5 BANCOEstas cuentas pertenecen al mdulo de Fondos.Tango Cash Flow Ejemplos 59

Algunas variantes: dentro del mismo esquema se pueden excluirarrastres (para no visualizar lo pendiente anterior a las fechasque se proyectan). Tambin es posible organizar las seccionescon un criterio diferente. Por ejemplo, se pueden juntar en lamisma seccin las cuentas corrientes a cobrar y a pagar para

observar en el subtotal de la seccin, cunto se cubre de lospagos en base a cobranzas. Las secciones, adems de darordenamiento, provocan subtotales parciales. Por ello, la manerade agrupar los ingresos y egresos puede ser muy variada, segnel anlisis que desea obtener.Otra determinacin importante es la de incluir o excluir saldosiniciales de disponibilidades. Contestando que S el sistematomar para las cuentas de Fondos indicadas, el saldos al iniciode la proyeccin (desafectando los movimientos proyectables).Incluir los saldos iniciales requerir ms tiempo de procesamientoal armar la proyeccin.

Modelos de Anlisis de gestinSe presentan algunos ejemplos sencillos para que usted se familiarice

con la definicin de modelos. Desde ya, las variantes son muchas.Depende de las distintas vistas que se desean obtener con los datosdisponibles.Ejemplo 1Es un modelo para examinar, por ejemplo, semana a semana, elvolumen de ventas (tomando los datos histricos reales delmdulo de Ventas de Tango). Tambin puede obtenerse unanlisis tomando datos de cuentas de Contabilidad, tal vez conmayor nivel de detalle, dependiendo de la forma de contabilizar.Desde el mdulo de Ventas se obtendra la informacin de lostotales facturados, mientras que de Contabilidad se podratrabajar con los importes netos.Identificacin

Cdigo de Modelo: 1Descripcin: ANALISIS DE VENTAS


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Ttulo: VENTAS CONTADO Y VENTAS A CREDITO60 Ejemplos Tango Cash Flow

Origen Cdigo Descripcin Sumas delDebeSumasdel HaberVarios 1 Ventas ContadoVarios 2 Ventas Cta. Cte.Ejemplo 2Es una anlisis de Ventas utilizando cuentas contables.IdentificacinCdigo de Modelo: 2Descripcin: ANALISIS DE VENTAS (valores contables)Ttulo: VENTAS CONTADO Y A CREDITOOrigen Cdigo Descripcin Sumas delDebeSumasdel HaberContab 4001 Ventas XXXX Restan SumanContab 4002 Ventas ZZZZ. Restan Suman

Recordemos que el significado solicitado

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Manual de Refer en CIA Cash Flow