Short Presentation Title - sapevents.edgesuite.net · ©2015 SAP SE or an SAP affiliate company. ... ыверка GR / IR Быстрое и эффективное выравнивание

Управление финансовым закрытием

29 апреля 2015

SAP FORUM Astana

© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Public

Обзор процесса закрытия

Запись Закрытие Консолидация Отчетность

Ст

ей

кх

ол

де

ры

Тр

еб

ов

ан

ия

к

от

че

тн

ос

ти

Пользователи

Планы, бюджеты, прогнозы.

Управленческая информация.

Другая внешняя отчетность

Транзакционная обработка

Процесс консолидации

Государственные органы

Компания и люди (структура, роли, ответственности)

Процессы (политики, процедуры, контроли, планы счетов и т.д.)

Информационные системы и технологии

Закрытие Главной

Книги

Не-финансовая информация

Внутренняя отчетность

Внешняя отчетность

Регулярная отчетность


Проблемы процесса закрытия

Запись Закрытие КонсолидацияВнутренняя отчетность

Внешняя отчетность

Отчетность для совета директоров

Запись ЗакрытиеКонсоли-дация

Внутр. отчетность

Внешн. отчетность


1-3 день 8-12 день 15-20 день 22-25 день 32-35 день 45 день

1 день 1-3 день 3-5 день 5-10 день 20-25 день 25-28 день 45 день

Ошибки в проводках

Выверка PO, поступление и счет-фактур

Отсутствие календаря закрытия

Длительная выверка ICR

Отсутствие времени на анализ

Слабый контроль за процессом в ручном режиме

Консолидация в Excel

Трудоемкий и длительный процесс формирования отчетности

Множество версий правды

Ручная обработка транзакций

Большие объемы данных

Плохо интегрированные данные


От транзакции к отчетности

Лучшие практики

Запись Закрытие Консолидация Внутр. отчетность

Внешн. отчетность


1 день 1-3 день 3-5 день 5-10 день 20-25 день 25-28 день

Оценка риска на основе материальности

Эффективная координация процесса и коммуникации

Единая версия правды (не Excel)

Стандартный план счетов

Автоматизированный поток операций при согласовании

Календарь закрытия

Задокументированный приоритет задач

Автоматический перенос данных

Автоматические выверки

Автоматические операции по оценке FX

Стандартизированный процесс выверки ICR

Автоматизированный ввод при консолидации

Стандартизированная отчетность, как внешняя, так и внутренняя

Контроль и мониторинг процессов закрытия и консолидации

Автоматизированный и интегрированный MD&A


ЗакрытиеКорпоративное

закрытиеФинансовая бухгалтерия

Отчетность и раскрытия

Внутренний контроль

MDG - Управление основными данными для Финансовой области

Главная Книга

Дополнительные

Книга

Entity Close

Management

Отчетность и анализ

Intercompany

ReconciliationКонсолидация

Notes

Management

Disclosure

Management

Процесс закрытия как поток операцийРешение SAP


Решения SAP для процесса закрытия и отчетности

SAP Accounting, powered by SAP HANA

Financial Closing Cockpit

Intercompany Reconciliation: Выверка ВГО

Notes Management

Discloser Management

GR/IR Reconciliation: Поступление товара / Поступление счета


SAP Accounting powered by HANAЗакрытие периода: приближение к реальному времени

Изменение бизнес-процесса с учетом

выполнения задач в реальном времени

исключает «узкие места» при закрытии

Аналитика для контроля

за процессом закрытия в

реальном времени

Непосредственно процесс закрытия включает

>100 задач со множеством «узких мест»

Ключевые факторы успеха

• Устранение «узких мест» в процессе закрытия

• Структурирование процесса закрытия: прозрачность выполнения

задач закрытия для целей контроля за процессом

• Функциональные и удобные «рабочие места» для ручных операций

• Прозрачность формирования фин. отчетности

• Выверка CO-PA & позиций бух. документа

• Автоматизация рутинных транзакций

• Автоматизация взаимосвязи между участками учета

Сложности

• Взаимозависимость выполнения задач в

процессе закрытия

• «Узкие места» сдерживают последующие

действия

• Большая трудоемкость корректировки ошибок

• Сложные задачи откладываются до самого

закрытия

• Задержки в визуализации отчетности

Задачи

закрытия

Задачи

консолида

ции

Закрытие &

Консолидац

ия

Период

работы

Традиционный

подход

Закрытие &

Консолидация

Отчетность

по

требованию

Подход для закрытия на

HANA

Период

работы


SAP Accounting powered by SAP HANAУменьшение времени и усилий на выверку

Выверка по архитектуре

Не актуально – Выверка множества регистров и субрегистров ** – благодаря тому, что излишние таблицы исключены

Не актуально – Выверка регистров CO и FI** – благодаря интеграции в режиме реального времени CO и FI

Не актуально – Выверка итоговых и попозиционных данных – благодаря тому, что итоговые значения теперь не хранятся в системе, а собираются «на лету» из позиций документов

Не актуально – Выверка OLTP и OLAP – благодаря тому, что в OLTP появилась возможность отчетности в реальном времени

Непрерывная выверка

Радикально упрощено – FI против CO – благодаря соответствию 1:1 между позициями документов

Радикально упрощено – FI против CO-PA * – благодаря наличию параметров CO-PA в таблицах проводок

Быстрая доступность достоверной информации для финансовой отчетности

* для CO-PA, основанного на счетах, и первичных затрат

** доступно в Новой Гибкой Главной Книге SAP ERP


SAP Accounting powered by SAP HANAУскорение финансового закрытия и финансовой отчетности

Ускорение финансового закрытия

Закрытие регистра материалов, расчета начислений и

административных затрат*

Распределение административных затрат и анализ

рентабельности*

Анализ результатов (от выручки и степени выполнения)

Расчет отклонений для производственных заказов / МВЗ

Расчет НЗП

Расчет заказов и проектов

Ускорение финансовой отчетности*

Анализ рентабельности и отчетности

Отчетность по Главной Книги и по местам возникновения

прибыли

Отчетность по внеоборотным активам

Просмотр детальных данных (до позиции) для

финансовой и управленческой отчетности

~ 30x быстрее

~ 1.5 быстрее

~ 2x быстрее

От 1 до 100+

быстрее в зависимости

от объема данных и

сценария

* Доступно с HANA side-by-side






Notes Management




Совершенное планирование, выполнение и контроль за процессом

закрытия и консолидации

Управление и контроль

Определение плана работ по закрытию

Использование для нескольких компаний и циклов закрытия

Аудиторский след, регистрация результатов,

документирование

Эффективное закрытие

Автоматизация выполнения задач по закрытию, даже в

удаленной системе

Функциональные и удобный пользовательские интерфейсы

для ручных операций

Совместная работа, уведомления и потоки операций

Прозрачность и понятность

Информация по статусам планирования в режиме реального

времени

Контроль со стороны филиалов и головного офиса

Анализ выполнения процесса закрытия

Мониторинг и контроль закрытия периода и консолидации Financial Closing Cockpit

https://sapmats-de.sap-ag.de/Documents and Settings/d032677/Desktop/FCc/Demo_NWBC_CPS.sim

https://sapmats-de.sap-ag.de/Documents and Settings/d032677/Desktop/FCc/Demo_NWBC_CPS.sim


SAP Financial Closing cockpitОбзор шагов

Анализ Выполнение

SAP Financial

Closing

Cockpit

Контроль

Планирование

Создание плана локального закрытия со списком задач и расписанием их выполнения.

Список задач доступен пользователям через GUI /Web интерфейс. Использование объекта автомаризации для контроля всех действии

Сравнение плановой и фактической длительности выполнения задач. Анализ фактического выполнения.

Отслеживание статуса и степени выполнения задач. Доступ к данным по закрытию в реальном времени

C:/Documents and Settings/d032677/Desktop/FCc/Demo_NWBC_CPS.sim

C:/Documents and Settings/d032677/Desktop/FCc/Demo_NWBC_CPS.sim


Аналитическая панель по процессу закрытия

Обеспечивает информацией в режиме реального времени о текущем статусе процесса закрытия, его качестве и результатах.

Возможности

• Выбор KPIs для процесса закрытия, его качества и результатах

• Отображает показатели для пользователя с учетом его уровня доступа и ответственности

• Возможность «проваливаний» и получение детальной информации

• Взаимодействие посредством e-mail иSAP JAM

• Внутренняя модель данных поддерживает гармоничный доступ к информации закрытия из SAP Financial Closing cockpit и других финансовых приложений

ПОКАЗАТЕЛИ: •Общий прогресс закрытия•Прогресс закрытия текущего дня•Задачи выполненные с ошибками•Задачи выполненные с опозданием•Общее отставание от графика закрытия

Общее количество часов задержки

Общее количество задач с задержкой

Статус

закрытия

Задачи, выполненные с ошибками

Статус

закрытия

Статус

закрытия






Notes Management




Выверка внутри периода

Выполняется в любое время внутри периода с

мгновенными результатами, что позволяет

избежать «узких мест» при закрытии периода

Прямой доступ к открытым позициям Дебиторы-

Кредиторы из SAP HANA

Автоматическое сопоставление «на лету» –

устранение пакетной передачи и обработки

Новые пользовательские интерфейсы

Высокая информативность и удобная навигация

Более удобная визуализация процесса

Улучшен процесс взаимодействия и отчетности

Intercompany reconciliationВыверка Intercompany: в любое время через удаление пакетной обработки

загрузки и сопоставления






Notes Management




Быстрая выверка

Одно «рабочее место» заменяет множество

транзакций

Новый HTML5 пользовательский web-

интерфейс

Настраиваемые аналитические параметры со

множеством KPIs

Актуальная информация из счетов-фактур,

документов поставок и вся релевантная

информация

Доступ к детальной информации счетов-

фактур, поставок, основных данных и

необходимой релевантной информации в

режиме реального времени

Доступ к транзакциям SAP ERP

Эффективное взаимодействие

Все необходимые данные в одном месте

Документирование действий и система

статусов

Выверка GR / IRБыстрое и эффективное выравнивание между счетами-фактурам и

поставкой






Notes Management




SAP Notes ManagementУпрощение сбора финансовых пояснительных записок и управление ими

Автоматизация сбора и повторное использование неструктурированных данных

Обеспечение автоматических проверок и агрегации неструктурированных данных в пояснительных записках

Повышение надежности и целостности неструктурированных данных

Интуитивно понятное управление процессами и составление отчетов по описательным данным

Аудит неструктурированной информации

Как полностью интегрируется с решениями SAP, так и поддерживает разнородные среды






Notes Management




SAP Discloser ManagementПредоставление финансовой и не финансовой отчетности и др. информации

Входные данные SAP Discloser Management Выходные данные

Данные Компании (напр. Главная Книга)

Внешние данные (напр. таблицы Excel)

Данные из хранилища (напр. BW)

Корпоративные данные (напр. данные по консолидации, раскрытия)

• Интеграция данных

• Совместная работа и изменение данных

• Потоки операция

• Аудиторский след


Обогащение пула решений для отчетности

SAP BPC - Консолидации

Notes Management

Показатели консолидированной финансовой отчетности

Пояснительные данные для отчетности Компании и всей группы

SAP Discloser Management

Workflow

Уп

рав

ле

ни

е

до

кум

ен

там

и

Пуб

ли

кац

ия

отч

етн

ост

и

Хр

ане

ни

е

дан

ны

х

© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Спасибо

Третьякова ОльгаBusiness Solution Architect