İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU€¦ · Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu _ hazırlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

(TEMMUZ -2014)

2

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; “ Genel yönetim

kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve

hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilerek hükme

bağlanmıştır.

Bu hüküm ile, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve

kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetim yapısını ve

işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanarak mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamıştır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin

bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan “İSKİ 2014

Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır.

Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu ile

önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesi ile sevgi ve

saygılarımı sunarım.

Dr. Dursun Atilla ALTAY

İSKİ Genel Müdürü

3

İÇİNDEKİLER: I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ...................................................4 A. BÜTÇE GİDERLERİ...............................................................................................................................5

1. PERSONEL GİDERLERİ........................................................................................................................10

2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ .........................................................11

3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ....................................................................................................12

4. FAİZ GİDERLERİ .................................................................................................................................15

5. CARİ TRANSFERLER...........................................................................................................................16

6. SERMAYE GİDERLERİ…......................................................................................................................17

7. SERMAYE TRANSFERLERİ .................................................................................................................19

8. BORÇ VERME ...................................................................................................................................19

B. BÜTÇE GELİRLERİ..............................................................................................................................20

C. FİNANSMAN .....................................................................................................................................24

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER………………………………………………25

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER…………..…………………………27

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER………………………......27

A. BÜTÇE GİDERLERİ............................................................................................................................27

B. BÜTÇE GELİRLERİ..............................................................................................................................27

4

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediye Meclis’i kararıyla kabul edilen 2014 mali yılı

bütçesinde; 2014 yılı Gelir Bütçemiz 2013 yılına göre % 21 oranında artarak 4 milyar 276 milyon ¨ olarak

tahmin edilmiş, buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2014 Yılı Gider

Bütçemiz 4 milyar 761 milyon ¨ olarak hedeflenmiş olup, 2013 yılı yılbaşı bütçesine göre % 34 oranında

artmıştır. Ancak 21 Ekim 2013 tarihinde 14 nolu Genel Kurul onayı ile yürürlüğe giren 800 milyon ¨ ek

bütçe ilavesi ile 2013 yılı yılbaşı bütçesi 4 milyar 347 milyon ¨ olmuş, böylece 2013 yılı bütçesine göre

2014 yılı bütçesi %10 oranında artış göstermiştir.

2014 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 1 milyar 964 milyon ¨ , 2014 yılı ilk 6 aylık

gider gerçekleşmemiz ise 1 milyar 846 milyon ¨ olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %46’ lık kısmını,

gider bütçemizin ise % 39’luk kısmını gerçekleştirmiş durumdayız.

Tablo 1- 2013-2014 Yılı Bütçe ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler

2013 YILI ve 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI ¨

BÜTÇE

2013 YILI

GERÇEKLEŞME

(Ocak-Haziran 2013)

GERÇ.

%

BÜTÇE

2014 YILI

GERÇEKLEŞME

(Ocak-Haziran 2014)

GERÇ.

%

GELİR

GİDER

3.547.570.000

3.547.570.000

1.797.148.566

1.296.629.303

51%

30%

4.276.437.000

4.761.671.000

1.963.825.240

1.846.179.213

46%

39%

I.OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

5

2014 yılının ilk altı aylık döneminde, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre kurumumuzun bütçe

gider gerçekleşmeleri % 42 oranında artış göstererek 1 milyar 846 milyon 179 bin ¨ olarak

gerçekleşmiştir.

2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe

ve ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2013-2014 Yılları Bütçeleri ve Ocak-Haziran Dönemi Bütçe

Gerçekleşmeleri.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2013-2014 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ ¨

KODU AÇIKLAMA 2013 YILI YILBAŞI

BÜTÇE

2013 YILI 2013 YILI

GERÇ. (%)

2014 YILI YILBAŞI BÜTÇE

2014 YILI 2014 YILI

GERÇ. (%)

ARTIŞ /

AZLŞ.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.

ORN. %

1 - Personel Giderleri 489.454.000 196.551.475 40 520.633.000 203.018.146 39 3

2- Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. 125.944.000 44.117.417 35 117.441.000 44.028.709 37 0

3 - Mal ve Hizmet Alım Gid. 824.973.000 307.685.459 37 942.598.000 320.384.630 34 4

4 - Faiz Giderleri 2.500.000 451.084 18 1.100.000 436.551 40 -3

5 - Cari Transferler 129.135.000 12.905.818 10 633.149.000 14.154.583 2 10

6 - Sermaye Giderleri 1.660.962.000 734.918.050 44 2.065.750.000 914.156.593 44 24

7 - Sermaye Transferleri 10.000.000 0 0 10.000.000 0 0 0

8 - Borç Verme 101.000.000 0 0 201.000.000 350.000.000 174 ---

9 - Yedek Ödenekler 203.602.000 0 0 270.000.000 0 0 0

TOPLAM 3.547.570.000 1.296.629.303 37 4.761.671.000 1.846.179.213 39 42

A.BÜTÇE GİDERLERİ

6

Grafik-1

Kurumumuz 2014 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri 520 milyon 633 bin ¨, Sosyal

Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 117 milyon 441 bin ¨, Mal ve Hizmet Alım Giderleri

942 milyon 598 bin ¨, Faiz Giderleri 1 milyon 100 bin ¨, Cari Transferler 633 milyon 149 bin ¨,

Sermaye Giderleri 2 milyar 65 milyon 750 bin ¨, Sermaye Transferleri 10 milyon ¨, Borç verme 201

milyon ¨ ve Yedek Ödenekler 270 milyon ¨ olmak üzere toplam 4 milyar 761 milyon 671 bin ¨

ödenek ayrılmıştır.

4 milyar 762 milyon ¨ olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı

paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi

Giderlerine toplamda %13, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %20, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar,

İller Bankasına verilen paylar ve Gelirlerden ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere %13,

tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %43, Borç Verme kalemine %4,

yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek

kalemine ise %6 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

520.633.000%11

117.441.000%2

942.598.000%20

1.100.000%0

633.149.000%13

2.065.750.000%43

10.000.000%0

201.000.000%4

270.000.000%6

2014 YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI

Personel Giderleri

Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.

Mal ve Hizmet Alım Gid.

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Sermaye Transferleri

Borç Verme

Yedek Ödenekler

7

Tablo 3: 2014 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları

ve Gerçekleşmenin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ ¨

KODU AÇIKLAMA 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME (30.06.2014)

GERÇ. ORANI

(%)

TOPLAM GERÇ.

İÇİNDEKİ ORANI

%

1 - Personel Giderleri 520.633.000 203.018.146 39 11

2 - Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. 117.441.000 44.028.709 37 2

3 - Mal ve Hizmet Alım Gid. 942.598.000 320.384.630 34 17

4 - Faiz Giderleri 1.100.000 436.551 40 0

5 - Cari Transferler 633.149.000 14.154.583 2 1

6 - Sermaye Giderleri 2.065.750.000 914.156.594 44 50

7 - Sermaye Transferleri 10.000.000 0 0 0

8 - Borç Verme 201.000.000 350.000.000 174 19

9 - Yedek Ödenekler 270.000.000 0 0

TOPLAM 4.761.671.000 1.846.179.213 39 100

2014 yılı Ocak-Haziran dönemde Personel Giderleri bütçesi %39’luk bir gerçekleşme ile

203 milyon 18 bin ¨, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri %37 ’lik bir gerçekleşme ile

44 milyon 28 bin ¨, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %34’lük gerçekleşme ile 320 milyon 385 bin ¨, Faiz

Giderleri %40’lık bir gerçekleşme ile 437 bin ¨, Cari Transferler %2’lik bir gerçekleşme ile 14 milyon

155 bin ¨, Sermaye Giderleri %44’lük bir gerçekleşme ile 914 milyon 157 bin ¨ olarak gerçekleşmiş,

Sermaye Transferleri kaleminde ilk altı aylık dönem içinde gider gerçekleşmesi olmamış olup, Borç

Verme kalemi %174’lük bir gerçekleşme ile 350 milyon ¨ gerçekleşmiş durumdadır.

8

Grafik-2

Grafik-3

203.018.146

44.028.709

320.384.630

436.551

14.154.583

914.156.594

0

350.000.0000

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI

Personel Giderleri

Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.

Mal ve Hizmet Alım Gid.

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Sermaye Transferleri

Borç Verme

Yedek Ödenekler

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

52

0.6

33

.00

0

11

7.4

41

.00

0

94

2.5

98

.00

0

1.1

00

.00

0

63

3.1

49

.00

0

2.0

65

.75

0.0

00

10

.00

0.0

00

20

1.0

00

.00

0

27

0.0

00

.00

0

20

3.0

18

.14

6

44

.02

8.7

09

32

0.3

84

.63

0

43

6.5

51

14

.15

4.5

83

91

4.1

56

.59

4

0

35

0.0

00

.00

0

0

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE VE GİDER GERÇEKLEŞMESİ

Bütçe

Gerçekleşme (30.06.2014)

9

2013–2014 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranları

aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Tablo 4: 2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, 2014 Yılında 2013

Yılına Göre Meydana Gelen Artış ve Azalış Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payı

2013-2014 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GERÇEKLEŞMELER ¨

KODU AÇIKLAMA 2013 YILI GERÇ.

İLK 6 AYLIK 2014 YILI GERÇ.

İLK 6 AYLIK

GERÇ. ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI

(%)

2013 YILI TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI

%

2014 YILI TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI

%

1 - Personel Giderleri 196.551.475 203.018.146 3 15 11

2 - Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. 44.117.417 44.028.709 0 3 2

3 - Mal ve Hizmet Alım Gid. 307.685.459 320.384.630 4 24 17

4 - Faiz Giderleri 451.084 436.551 -3 0 0

5 - Cari Transferler 12.905.818 14.154.583 10 1 1

6 - Sermaye Giderleri 734.918.050 914.156.594 24 57 50

7 - Sermaye Transferleri 0 0 0 0 0

8 - Borç Verme 0 350.000.000 0 0 19

9 - Yedek Ödenekler 0 0 0 0 0

TOPLAM 1.296.629.303 1.846.179.213 42 100 100

Grafik-4

0100.000.000200.000.000300.000.000400.000.000500.000.000600.000.000700.000.000800.000.000900.000.000

1.000.000.000

19

6.5

51

.47

5

44

.11

7.4

17

30

7.6

85

.45

9

45

1.0

84

12

.90

5.8

18

73

4.9

18

.05

0

0

0 0

20

3.0

18

.14

6

44

.02

8.7

09

32

0.3

84

.63

0

43

6.5

51

14

.15

4.5

83

91

4.1

56

.59

4

0

35

0.0

00

.00

0

0

2013-2014 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ

2013 YILI GERÇ.İLK 6 AY

2014 YILI GERÇ.İLK 6 AY

10

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmeler, bütçesiyle uyumlu bir yapı

göstermiştir. 2013 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %3 oranında bir artış

gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk 6 ayında personel bütçesinin %40’i gerçekleşmiş olup, 2014 yılının aynı

döneminde %39 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Tablo 5: 2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2013-2014 YILI

(01) PERSONEL GİDERLERİ ¨

AYLAR

2013 YILI 2014 YILI ARTIŞ-AZALIŞ

2013 YILI 2014 YILI

6 AYLIK GERÇEKLEŞME


ORANI (+,-)

GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI

OCAK 30.698.104 32.856.718 7% 16% 16%

ŞUBAT 28.700.244 30.442.117 6% 15% 15%

MART 27.936.868 28.304.981 1% 14% 14%

NİSAN 32.296.415 30.530.857 -5% 16% 15%

MAYIS 29.194.971 33.532.318 15% 15% 17%

HAZİRAN 47.724.872 47.351.155 -1% 24% 23%

TOPLAM 196.551.475 203.018.146 3% 100% 100%

Grafik-5

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

30

.69

8.1

04

28

.70

0.2

44

27

.93

6.8

68

32

.29

6.4

15

29

.19

4.9

71

47

.72

4.8

72

32

.85

6.7

18

30

.44

2.1

17

28

.30

4.9

81

30

.53

0.8

57

33

.53

2.3

18 47

.35

1.1

55PERSONEL GİDERLERİ

2013 Yılı Gerç.İlk 6 Ay


01. Personel Giderleri

11

2013 yılının ilk altı ayında bütçesinin % 35’i gerçekleşmiş iken, 2014 yılının aynı döneminde % 37

oranında bir gerçekleşme olmuştur.

2014 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, önceki yılın aynı dönemine gore

yaklaşık aynı değerde gerçekleşmiştir.

Tablo 6: 2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi

Giderleri Gerçekleşmeleri

2013-2014 YILI

(02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ¨

AYLAR


2013 YILI 2014 YILI



ORANI (+,-) GERÇ.PAYI GERÇ.PAYI

OCAK 11.848.830 11.743.695 -1% 27% 27%

ŞUBAT 6.629.388 6.851.120 3% 15% 15%

MART 5.474.329 5.439.255 -1% 12% 12%

NİSAN 5.801.023 5.725.533 -1% 13% 13%

MAYIS 6.179.123 6.044.769 -2% 14% 14%

HAZİRAN 8.184.723 8.224.335 1% 19% 19%

TOPLAM 44.117.416 44.028.709 0% 100% 100%

Grafik-6

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000


11

.84

8.8

30

6.6

29

.38

8

5.4

74

.32

9

5.8

01

.02

3

6.1

79

.12

3

8.1

84

.72

311

.74

3.6

95

6.8

51

.12

0

5.4

39

.25

5

5.7

25

.53

3

6.0

44

.76

9

8.2

24

.33

5

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri

12

2014 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Atıksu işletme giderleri, tankerle su taşıma giderleri,

ağaçlandırma ve peyzaj giderleri, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alım giderleri, personel

servis kiralama giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım

onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 320 milyon 385 bin ¨

harcama yapılmıştır.

2013 yılının aynı döneminde Mal ve Hizmet Alımları için 307 milyon 685 bin ¨ harcama yapılarak,

2014 yılı için söz konusu giderlerdeki artış 2013 yılına göre % 4 oranında olmuştur.

Tablo 7: 2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2013-2014 YILI

(03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ¨

AYLAR


2013 YILI 2014 YILI




OCAK 10.691.456 16.578.340 55% 3% 5%

ŞUBAT 57.984.364 64.411.963 11% 19% 20%

MART 57.494.662 57.417.040 0% 19% 18%

NİSAN 55.899.439 59.376.093 6% 18% 19%

MAYIS 58.811.942 58.751.146 0% 19% 18%

HAZİRAN 66.803.596 63.850.049 -5% 22% 20%

TOPLAM 307.685.460 320.384.630 4% 100% 100%

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

13

Grafik-7

Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

(Ekonomik kod II)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ ¨

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME (30.06.2014)

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 32.280.000 9.422.092

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 389.054.000 166.065.220

YOLLUKLAR 1.205.000 167.192

GÖREV GİDERLERİ 101.171.000 28.770.145

HİZMET ALIMLARI 376.059.000 111.509.752

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 910.000 182.105

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD. 32.175.000 3.535.096

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9.479.000 674.627

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 265.000 58.402

TOPLAM 942.598.000 320.384.630

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000


10

.69

1.4

56

57

.98

4.3

64

57

.49

4.6

62

55

.89

9.4

39

58

.81

1.9

42

66

.80

3.5

96

16

.57

8.3

40

64

.41

1.9

63

57

.41

7.0

40

59

.37

6.0

93

58

.75

1.1

46

63

.85

0.0

49

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



14

Grafik-8

2014 yılının ilk altı ayında 320 milyon 385 bin ¨ olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri

içerisinde, en büyük payı 166 milyon 65 bin ¨ ile enerji alımlarının oluşturduğu Tüketime Yönelik Mal ve

Malzeme Alımları Giderleri, ikinci en büyük payı 111 milyon 510 bin ¨ ile atıksu işletme giderleri, tankerle

su taşıma giderleri, taşıt kiralama giderleri, temizlik hizmeti alımı ile ağaçlandırma ve peyzaj hizmeti alım

kalemlerinden oluşan Hizmet Alım Giderleri almıştır.

9.422.092

166.065.220

167.192

28.770.145

111.509.752

182.1053.535.096

674.62758.402

2014 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME BÜTÇESİ

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

YOLLUKLAR

GÖREV GİDERLERİ

HİZMET ALIMLARI

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD.

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

15

Tablo 9: 2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

2013-2014 YILI

(04) FAİZ GİDERLERİ ¨

AYLAR


2013 YILI 2014 YILI




OCAK 0 0 0% 0% 0%

ŞUBAT 3.871 4.877 26% 1% 1%

MART 0 0 0% 0% 0%

NİSAN 0 0 0% 0% 0%

MAYIS 66.674 64.648 -3% 15% 15%

HAZİRAN 380.539 367.026 -4% 84% 84%

TOPLAM 451.084 436.551 -3 100% 100%

2013 Yılının Ocak-Haziran döneminde 451 bin ¨ faiz ödemesi yapılmış olup, 2014 yılının aynı

döneminde bu gider %3 oranında azalış göstererek 437 bin ¨ olarak gerçekleşmiştir.

Grafik-9

0

100.000

200.000

300.000

400.000


0

3.8

71

0 0

66

.67

4

38

0.5

39

0

4.8

77

0 0

64

.64

8

36

7.0

26FAİZ GİDERLERİ

2013 Yılı Gerç.İlk 6 Ay2014 Yılı Gerç.İlk 6 Ay

04. Faiz Giderleri

16

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara

Yapılan Transferler, İller Bankasına Verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari

Transferler Giderleri, 2013 yılının ilk altı ayında 12 milyon 905 bin ¨ gerçekleşirken, 2014 yılının aynı

döneminde ise bu gider %10 oranında artış göstererek 14 milyon 155 bin ¨ olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10: 2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

2013-2014 YILI

(05) CARİ TRANSFERLER ¨

AYLAR


2013 YILI 2014 YILI




OCAK 2.215.678 405.136 -82% 17% 3%

ŞUBAT 2.064.258 2.297.216 11% 16% 16%

MART 1.899.403 1.727.028 -9% 15% 12%

NİSAN 223.896 4.394.483 1862% 2% 31%

MAYIS 4.253.354 2.922.968 -31% 33% 21%

HAZİRAN 2.249.229 2.407.753 7% 17% 17%

TOPLAM 12.905.818 14.154.583 10% 100% 100%

Grafik-10

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000


2.2

15

.67

8

2.0

64

.25

8

1.8

99

.40

3

22

3.8

96

4.2

53

.35

4

2.2

49

.22

9

40

5.1

36

2.2

97

.21

6

1.7

27

.02

8

4.3

94

.48

3

2.9

22

.96

8

2.4

07

.75

3

CARİ TRANSFERLER



05. Cari Transferler

17

2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde; Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri, İçme Suyu

Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri, Etüt Proje Giderleri,

Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Taşıt Alımları gibi giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri

için toplam 914 milyon 157 bin ¨ harcama yapılmıştır. 2013 yılının aynı döneminde 734 milyon 918 bin ¨

harcama yapılmış olup, 2013 yılına göre 2014 yılında %24 oranında bir artış olmuştur.

Tablo 11: 2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

2013-2014 YILI

(06) SERMAYE GİDERLERİ ¨

AYLAR


2013 YILI 2014 YILI




OCAK 53.426.833 70.650.107 32% 7% 8%

ŞUBAT 105.512.522 89.107.463 -15% 14% 10%

MART 129.504.932 140.139.680 8% 18% 15%

NİSAN 151.447.251 102.998.399 -32% 21% 11%

MAYIS 116.728.967 127.479.947 9% 16% 14%

HAZİRAN 178.297.545 383.780.998 115% 24% 42%

TOPLAM 734.918.050 914.156.593 24% 100% 100%

2014 yılında Sermaye Giderlerinde, en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Haziran ayında olmuştur.

06. Sermaye Giderleri

18

Grafik-11

Tablo 12: Sermaye Giderleri 2014 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2014 YILI SERMAYE GİDERLERİ ¨

SERMAYE GİDERLERİ 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME (30.06.2014)

MAMUL MAL ALIMLARI 68.809.000 29.842.151

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 12.675.000 205.968.877

GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI 700.000.000 203.301.189

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.261.116.000 472.029.709

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 23.150.000 3.014.668

TOPLAM 2.065.750.000 914.156.594

2014 yılının ilk altı ayında, 914 milyon 156 bin ¨ olarak gerçekleşmiş olan Sermaye Giderleri içinde en

yüksek harcama içme suyu tesisi yapımlarının ve kanalizasyon tesisi yapımlarının yer aldığı Gayrimenkul

Sermaye Üretim Giderleri içinde olmuştur.

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000


53

.42

6.8

33

10

5.5

12

.52

2

12

9.5

04

.93

2

15

1.4

47

.25

1

11

6.7

28

.96

7

17

8.2

97

.54

5

70

.65

0.1

07

89

.10

7.4

63

14

0.1

39

.68

0

10

2.9

98

.39

9

12

7.4

79

.94

7

38

3.7

80

.99

8

SERMAYE GİDERLERİ



19

Grafik-12

2014 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri içerisinde, Mamul Mal Alımlarında 29 milyon

842 bin ¨, Gayri Maddi Hak Alımlarında 205 milyon 969 bin ¨, Gayrimenkul Alımları ve

Kamulaştırmasında 203 milyon 301 bin ¨, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 472 milyon 30 bin ¨,

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 3 milyon 15 bin ¨ harcama yapılmıştır.

Sermaye Transferlerinde, 2013 yılı ve 2014 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama

gerçekleşmemiştir.

2013 yılının ilk altı aylık döneminde Borç Verme kaleminde herhangi bir gerçekleşme

olmamışken 2014 yılının aynı döneminde 350 milyon ¨ gerçekleşme olmuştur.

29.842.151

205.968.877

203.301.189

472.029.709

3.014.668

SERMAYE GİDERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

MAMUL MAL ALIMLARI

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

07. Sermaye Transferleri

08.Borç Verme

20

2014 yılı gelir bütçesinin ; % 88’i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden % 12’si Diğer Gelirden

olmak üzere toplam 4 milyar 276 milyon ¨ olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 13: 2014 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2014 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMESİ ¨

GELİRLER BÜTÇE BÜTÇE

İÇİNDEKİ PAYI GERÇEKLEŞME (30.06.2014)

GELİR GERÇ. PAYI

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.777.967.000 88% 1.769.884.304 47%

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 150.000 0 0 0%

DİĞER GELİRLER 494.520.000 12% 193.940.936 39%

SERMAYE GELİRLERİ 3.800.000 0% 0 0%

TOPLAM 4.276.437.000 100% 1.963.825.240 46%

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde, İSKİ Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 1 milyar

963 milyon 825 bin ¨ olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %46’sına ulaşılmış durumundadır.

Tablo 14’de 2013 ve 2014 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve artış azalış oranları

karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

21

Tablo 14: 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış

Oranları.

2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ ¨

AYLAR 2013 YILI

GERÇEKLEŞME 2014 YILI

GERÇEKLEŞME ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (+,-)

OCAK 291.376.636 327.915.472 13%

ŞUBAT 281.932.691 313.693.168 11%

MART 285.901.047 327.249.000 14%

NİSAN 312.584.638 311.187.056 0%

MAYIS 309.439.596 330.167.480 7%

HAZİRAN 315.913.958 353.613.064 12%

TOPLAM 1.797.148.566 1.963.825.240 9%

Grafik-13

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000


29

1.3

76

.63

6

28

1.9

32

.69

1

28

5.9

01

.04

7

31

2.5

84

.63

8

30

9.4

39

.59

6

31

5.9

13

.95

8

32

7.9

15

.47

2

31

3.6

93

.16

8

32

7.2

49

.00

0

31

1.1

87

.05

6

33

0.1

67

.48

0

35

3.6

13

.06

4AYLIK BAZDA BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

2013 Yılı Gerç.İlk 6 Aylık

2014 Yılı Gerç.İlk 6 Aylık

22

Tablo 15: 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış-Azalış Oranları

ve Gerçekleşmelerin Toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları

2013-2014 YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ¨

GELİRLER

GERÇEKLEŞME İLK 6 AY GERÇ. ARTIŞ-AZALIŞ

ORANI (+,-)

GERÇEKLEŞMENİN TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ

PAYI

2013 YILI 2014 YILI 2013 YILI 2014 YILI

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.629.185.413 1.769.884.304 8% 91% 90%

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 0 0 0% 0% 0%

DİĞER GELİRLER 167.963.153 193.940.936 15% 9% 10%

SERMAYE GELİRLERİ 0 0 0% 0% 0%

TOPLAM 1.797.148.566 1.963.825.240 9% 100% 100%

Haziran ayı sonu itibariyle, toplam Gelir Bütçe gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirlerinin payı 2013 yılında % 91 iken, 2014 yılında % 90 oranında gerçekleşmiştir. Su ve Kanal

Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi

İdare Vergi Gelirlerden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşan Diğer Gelirlerin payı 2013 yılında

% 9 iken, 2014 yılında bu oran % 10 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik-14

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ

1.6

29

.18

5.4

13

0

16

7.9

63

.15

3

0

1.7

69

.88

4.3

04

0

19

3.9

40

.93

6

0

2013-2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

2013 YILI Gerç. İlk 6 Ay

2014 YILI Gerç.İlk 6 Ay

23

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 629 milyon ¨

gerçekleşmiş olup, 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde ise % 8’lik bir artış ile 1 milyar 770 milyon ¨

olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığının toplam bütçe gelirleri içinde önemli

paya sahip olmasının sebebi, Su Hizmetlerine İlişkin Kurum Hasılatı Gelirlerinin bu gelir kalemi

içerisinde yer almasıdır.

2013-2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar gelir kaleminde herhangi bir

gerçekleşme olmamıştır.

Toplam gelirler içinde diğer önemli paya sahip olan Diğer Gelirler kalemi, Su ve Kanal

Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi

İdare Vergi Gelirlerden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşmaktadır. 2013 yılı Ocak-Haziran

döneminde Diğer Gelirler 167 milyon 963 bin ¨ olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

döneminin Diğer Gelirler kaleminin 193 milyon 941 bin ¨ gerçekleştiği dikkate alındığında Diğer

Gelirlerde % 15 oranında artış olmuştur.

Sermaye Gelirlerinde, 2013-2014 yılı Ocak-Haziran döneminde gelir gerçekleşmesi olmamıştır.

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)

06. Sermaye Gelirleri

24

2013-2014 yılının Ocak-Haziran dönemlerinde idare finansmanı için iç ve dış borçlanma

yapılmamış olup, 2013 yılının Ocak-Haziran döneminde 4 milyon 263 bin ¨, 2014 yılının aynı

döneminde toplam 4 milyon 938 bin ¨ iç ve dış borç ana para geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 16: 2013 ve 2014 Yılları Finansman Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2013 - 2014 YILI FİNANSMAN TABLOSU ¨

AÇIKLAMA 2013 YILI BÜTÇE 2013 YILI

OCAK-HAZİRAN GERÇ.

2014 YILI BÜTÇE 2014 YILI

OCAK-HAZİRAN GERÇ.

İÇ BORÇLANMA 10.000.000 0 -9.000.000 -4.856.772

Kullanım 10.000.000 0 0 0

Ödeme (-) 0 0 -9.000.000 -4.856.772

DIŞ BORÇLANMA -10.000.000 -4.263.247 -200.000 -81.525

Kullanım 0 0 0 0

Ödeme (-) -10.000.000 -4.263.247 -200.000 -81.525

Grafik-15

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

BORÇLANMA ÖDEME

0

4.2

63

.24

7

0

4.9

38

.29

8

FİNANSMAN GERÇEKLEŞMESİ

2013 YILI İLK 6 AY

2014 YILI İLK 6 AY

C. FİNANSMAN

25

İSKİ Genel Müdürlüğü, sorumlu olduğu kentin büyüklüğüne kıyasla kısıtlı olan mali kaynaklarına

rağmen Ocak-Haziran döneminde doğru ve yerinde projelerle, bu kaynakları en etkin ve verimli şekilde

kullanarak aradaki finansman açığını kapatma yolunda önemli başarılar sağlamıştır.

Genel Müdürlüğümüzün İçmesuyu Yatırımlarından ; Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (8)

ile Atıksu Yatırımlarıdan; Avrupa Yakası 2007 Yılı 4. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı

ve Avrupa Yakası 2010 Yılı 2.Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı işleri 2014 yılı Ocak – Haziran

döneminde tamamlanmıştır.

Bu dönemde içmesuyu yatırımlarından; Avrupa Bölgesi 17. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı;

(Selimpaşa Depo,Ortaköy Depo, Kavaklı Depo), 2. Genel Müdürlük Binası İnşaatı; (Genel Müdürlük

Binası, Otopark Binası, Yemekhane Binası, Çevre Tanzim İşleri), Avrupa Bölgesi 16. Kısım Müteferrik

İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 19. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 20. Kısım

Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi 22. Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Yakası İSKİ

Hizmet Binaları İnşaatı (3), Avrupa Bölgesi 12.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Avrupa Bölgesi

21.Kısım Müteferrik İçmesuyu İnşaatı, Asfalt Kaplama İşi (2), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı

(10); (Reşadiye Su Deposu, Tufankoru Su Deposu, Kızılcaköy Su Deposu, Doğancılı Su Deposu, Terfi

Merkezi, Şile, Ağva, Sortullu İsale ve Terfi Hattı), Melen Projesi 2. Etap İsale Hattı İnşaatı, Asya Bölgesi

Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (12), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (11), Melen Projesi 2.Etap

İsale Hattı, Su Deposu, Terfi Merkezi, Şalt Sahası ve Çevre Tanzimi İnşaatı; (Su Deposu, Şalt Sahası,

Çöktürme Havuzu, İletim Hattı), Asya Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı (13), Asya İSKİ Hizmet Binaları

İnşaatı (1); (Sancaktepe Hizmet Binası, Sultanbeyli Hizmet Binası) işleri devam etmiş ve bu işler

kapsamında İçmesuyu şebekesi, isale hattı, depo ve terfi merkezi ile hizmet binaları inşa çalışmaları

yapılmıştır.

II. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

26

Bu dönemde atıksu yatırımlarından ise; Avrupa Yakası 2. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı,

Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa Yakası 1. Bölge

Köyleri Müteferrik Şebeke İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu

Kanal İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2011 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa

1. Bölge 2012 yılı 1.kısım tünel inşaat, Ayamama Deresi 2011 Yılı Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve

Dere Islahı İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2012 yılı 2.Kısım Tünel İnşaatı, Avrupa 1. Bölge 2012 yılı 5. Kısım

Tünel İnşaatı, Avrupa Yakası 2010 Yılı 1. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Ambarlı Havzası

Müteferrik Kollektör ve Şebeke İnşaatı, Çanta (Silivri) Atıksu Tüneli, Kolektörleri ve Şebeke İnşaatı, Çanta

Havzası Müteferrik Atıksu Kolektörleri Şebeke Bağlantıları İnşaatı, Gürpınar ve Çanta Atıksu Tüneli

İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Tüneli İnşaatı, Avrupa Yakası 2010 Yılı 3. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal

İnşaatı, Başakşehir İlçesi Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Arıtma

Tesisi Bağlantıları Tünel ve Kollektör İnşaatı, Avrupa 2. Bölge 2012 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu,

Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Avrupa Yakası 2010 Yılı 4. Kısım Atıksu ve Yağmursuyu Kanal

İnşaatı, Avrupa Yakası 2. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı, Avrupa

2.Bölge 2012 Yılı 3.Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya Yakası

VI. Kısım Müteferrik Boru İtme İnşaatı, Anadolu Yakası 8. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal

İnşaatı, Asya 1. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı İnşaatı, Beton

Betonarme Boru Betonarme Baca Elemanları, C Parçaları İle Bu İmalatlara Ait Conta ve Prefabrik Dere

Islah Elemanları Temini, Asya 2. Bölge 2011 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı

İnşaatı, Asya 2. Bölge 2011 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Arıtma Tesisi ve Yağmursuyu Kanal

İnşaatı, Asya Yakası 2. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Beylerbeyi– Küçüksu

Atıksu Tüneli İkmal İnşaatı, Asya 2. Bölge 2012 Yılı 1. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı

ve Dere Islahı İnşaatı, Asya 2. Bölge 2012 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Kanalı

İnşaatı, Tuzla Atıksu Havzası (Ömerli Barajı) Tünel, Kollektör ve Şebeke İnşaatı, Asya Bölgesi 2013 Yılı 1.

Kısım Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya Bölgesi 2013 Yılı 4. Kısım

Müteferrik Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Asya Bölgesi 2013 Yılı 3. Kısım Atıksu

Tünel ve Şebekesi, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı, Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Ambarlı

Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Çanta Atıksu Arıtma Tesisi

İnşaatı, Avrupa Yakası Atıksu Arıtma Tesisi Ek Ünite İnşaatı (1), Silivri Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı,

Selimpaşa Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işleri devam etmiş ve bu işler kapsamında Atıksu şebekesi, tünel,

dere ısahı ve Atıksu arıtma tesisleri inşa çalışmaları yapılmıştır.

27

2014 yılı Ocak-Haziran döneminde devam eden içmesuyu ve atıksu projeleri inşa çalışmalarına

Temmuz – Aralık 2014 döneminde de devam edilecektir.

A.Bütçe Giderleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2014 yılı gider bütçesinde

4.761.671.000 ¨ olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı önceki yıllara göre düşük olmayacağı

tahmin edilmektedir.

Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde Ocak-Haziran dönemlerinde

ödeneklerin %30 ile %50 arasında değişen oranlarda kullanıldığı, Temmuz-Haziran dönemlerinde

ödeneklerin % 70 ile % 95 arasında değişen oranlarda kullanılacağı görülmektedir.

2014 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı

aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık

dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın,

giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

B.Bütçe Gelirleri

2014 yılı İSKİ bütçesinde 4.276.437.000-¨ olarak hedeflenen gelirlerin önceki yıllarda olduğu

gibi gerçekleşmesinin yüksek oranda olacağı tahmin edilmiştir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden (su

satışı) sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 3.777.967.000-¨ iken yılsonu gerçekleşmesinin

3.592.000.000-¨, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 494.520.000-¨ iken yıl sonu

gerçekleşmesinin 419.000.000-¨ olacağı tahmin edilmiştir.

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında, 2014 yılının

birinci altı ayında gerçekleşmelerin yaklaşık olarak aynı düzeyde seyrettiği görülmektedir. Bu gelir

kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, abone sayıları ve her türlü taleplere göre yapılacak işlemler

gerçekleşmeleri olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir.

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken

2014 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri ve beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 20142013 2014

2013 2014

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 3.792.044.081 4.276.437.000 291.376.636 327.915.472 281.932.691 313.693.168 285.901.047 327.249.000 312.584.638 311.187.056 309.439.596 330.167.480 315.913.958 353.613.064 1.797.148.565 1.963.825.240 9 47 46 4.010.113.487

01 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0

01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0

01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0

01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0

01 5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0

01 6 Harçlar 0 0 0 0 0

01 9 BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0

02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 1 Genel Bütçeli Ġdarelerden 0 0 0 0 0

02 2 Özel Bütçeli Ġdarelerden 0 0 0 0 0

02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0

02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0

02 5 Mahalli Ġdarelerden 0 0 0 0 0

02 6 Diğer ĠĢverenlerden 0 0 0 0 0

02 7 ÇalıĢanlardan 0 0 0 0 0

02 8 Kendi iĢine sahip olanlardan veya çalıĢmayanlardan 0 0 0 0 0

02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0

03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.480.645.128 3.777.967.000 259.855.155 291.909.974 258.333.442 290.186.024 254.457.127 292.285.117 284.243.346 294.187.411 285.597.205 301.111.414 289.934.146 325.963.331 1.632.420.421 1.795.643.271 10 47 48 3.591.286.542

03 1 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 16.340.785 23.000.000 1.001.304 1.709.212 1.776.200 1.910.916 1.281.232 2.216.684 1.380.904 1.438.598 1.167.564 1.510.855 966.461 2.891.258 7.573.666 11.677.523 54 46 51 23.355.047

03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 3 KĠT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.206.732 500.000 0 797.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797.582 0 0 160 1.595.165

03 4 Kurumlar Hasılatı 3.430.926.515 3.498.267.000 257.494.986 287.968.282 255.244.935 286.125.421 248.955.745 280.025.642 280.866.765 291.627.489 283.205.344 297.983.554 287.991.494 319.049.401 1.613.759.268 1.762.779.789 9 47 50 3.525.559.578

03 5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 6 Kira Gelirleri 3.579.636 6.200.000 170.700 394.867 152.206 1.268.900 342.849 765.787 1.072.192 178.270 298.346 257.728 158.838 397.767 2.195.130 3.263.318 49 61 53 6.526.636

03 9 Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 26.591.459 250.000.000 1.188.164 1.040.030 1.160.102 880.788 3.877.302 9.277.004 923.484 943.054 925.951 1.359.277 817.353 3.624.905 8.892.357 17.125.058 93 33 7 34.250.117

04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 1 Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0 0 0 0

04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0 0 0 0

04 3 Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 50.000 0 0 0

04 4 Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar 100.000 0 0 0

04 5 Proje Yardımları 0 0 0 0

04 6 Özel Gelirler 0 0 0 0

05 Diğer Gelirler 359.478.705 494.520.000 31.998.157 36.873.893 24.105.937 28.951.056 32.023.946 39.223.890 28.681.732 22.381.351 24.135.525 33.966.390 27.050.878 32.608.832 167.996.175 194.005.413 15 47 39 418.826.945

05 1 Faiz Gelirleri 44.804.112 36.050.000 3.711.600 5.345.292 2.173.841 2.763.711 3.590.816 6.477.449 2.477.814 3.485.718 3.732.191 11.157.134 4.049.978 4.583.740 19.736.239 33.813.043 71 44 94 67.626.087

05 2 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 303.882.734 451.020.000 27.771.193 31.120.688 21.694.236 25.198.796 26.753.857 30.842.712 25.930.177 15.723.920 20.044.968 21.917.472 22.768.775 24.788.353 144.963.206 149.591.940 3 48 33 330.000.000

05 3 Para Cezaları 5.708.035 5.050.000 261.852 88.299 213.637 178.384 1.617.932 1.895.193 65.006 2.701.525 338.268 118.881 211.499 92.889 2.708.194 5.075.172 87 47 100 10.150.344

05 9 Diğer ÇeĢitli Gelirler 5.083.823 2.400.000 253.512 319.614 24.223 810.165 61.341 8.537 208.735 470.189 20.099 772.903 20.626 3.143.850 588.536 5.525.257 839 12 230 11.050.514

06 Sermaye Gelirleri 0 3.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 1 TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri 1.300.000 0 0 0

06 2 TaĢınır SatıĢ Gelirleri 2.500.000 0 0 0

06 3 Menkul Kıymet ve Varlık SatıĢ Gelirleri 0 0 0

06 9 Diğer Sermaye SatıĢ Gelirleri 0 0 0

08 Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat0 0 0

08 2 YurtdıĢı Alacaklardan Tahsilat0 0 0

09 Red ve Ġadeler (-) 48.079.751 0 476.676 868.395 506.688 5.443.912 580.027 4.260.008 340.440 5.381.706 293.133 4.910.323 1.071.067 4.959.099 3.268.031 25.823.444 690 7 0 0

09 1 Vergi Gelirleri0 0 0 0 0

09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0

09 3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 48.033.193 469.250 868.395 501.118 5.442.767 566.140 4.216.248 335.600 5.365.375 291.834 4.910.323 1.071.067 4.955.859 3.235.009 25.758.967 696 7 0

09 4 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0

09 5 Diğer Gelirler 46.558 7.426 5.570 1.146 13.888 43.760 4.840 16.331 1.299 0 3.241 33.023 64.477 95 71 0

09 6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2013 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2014 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME 2014 YILSONU

GERÇEKLEġME

TAHMĠNĠ

ARTIġ

ORANI *

(%)

OCAK-HAZĠRAN

GERÇEK. ORANI **

(%)

* =(2014 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2013 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2013 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

Ek-2 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ

2013

GERÇEKLEġME

TOPLAMI

2014

BÜTÇE

OCAK GERÇEKLEġME ġUBAT GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġMEHAZĠRAN

GERÇEKLEġMEOCAK-HAZĠRAN

GERÇEKLEġME TOPLAMI

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

01 PERSONEL GĠDERLERĠ 411.947.811 520.633.000 30.698.104 32.856.718 28.700.244 30.442.117 27.936.868 28.304.981 32.296.415 30.530.857 29.194.971 33.532.318 47.724.872 47.351.155 196.551.475 203.018.146 3 48 39 507.545.365

01 1 MEMURLAR 108.086.206 151.841.000 11.903.279 16.261.244 8.582.517 10.765.891 8.331.552 9.809.195 8.631.716 9.199.329 8.469.088 13.951.445 8.356.568 10.800.581 54.274.721 70.787.686 30 50 47 176.969.214

01 2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 12.957.462 25.854.000 1.814.753 0 1.284.290 0 1.316.394 0 1.393.709 0 1.366.390 0 1.372.093 0 8.547.629 0 -100 66 0 0

01 3 ĠġÇĠLER 290.294.311 342.138.000 16.954.007 16.560.272 18.777.209 19.584.167 18.237.316 18.411.861 22.216.231 21.241.371 19.304.115 19.489.827 37.944.157 36.465.397 133.433.036 131.752.896 -1 46 39 329.382.240

01 4 GEÇĠCĠ PERSONEL 609.832 800.000 26.066 35.202 56.228 92.058 51.605 83.925 54.759 90.157 55.378 91.046 52.054 85.177 296.090 477.564 61 49 60 1.193.910

01 5 DĠĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 7 MĠLLETVEKĠLLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 8 CUMHURBAġKANI ÖDENEĞĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 9 ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 84.247.708 117.441.000 11.848.830 11.743.695 6.629.388 6.851.120 5.474.329 5.439.255 5.801.024 5.725.533 6.179.123 6.044.769 8.184.723 8.224.335 44.117.417 44.028.709 0 52 37 110.071.772

02 1 MEMURLAR 20.381.063 37.390.000 7.287.511 6.337.695 1.191.412 1.525.150 1.166.643 1.567.558 1.172.179 1.529.917 1.174.902 1.525.903 1.173.865 1.525.633 13.166.511 14.011.856 6 65 37 35.029.640

02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.387.280 5.721.000 300.203 48 186.160 0 219.326 409 221.897 0 232.567 129 235.233 0 1.395.387 586 -100 58 0 1.464

02 3 İŞÇİLER 61.479.365 74.330.000 4.261.116 5.405.952 5.251.816 5.325.970 4.088.359 3.871.288 4.406.947 4.195.617 4.771.654 4.518.737 6.775.626 6.698.702 29.555.518 30.016.267 2 48 40 75.040.668

02 4 GEÇĠCĠ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 5 DĠĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 7 MĠLLETVEKĠLLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 9 ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 742.813.181 942.598.000 10.691.456 16.578.340 57.984.364 64.411.963 57.494.662 57.417.040 55.899.439 59.376.093 58.811.942 58.751.146 66.803.596 63.850.049 307.685.459 320.384.630 4 41 34 816.980.807

03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 21.116.135 32.280.000 544.447 893.917 2.469.381 1.661.588 1.376.463 1.646.368 1.410.470 2.130.590 2.175.083 1.782.634 1.641.867 1.306.995 9.617.710 9.422.092 -2 46 29 24.026.334

03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 404.364.816 389.054.000 1.703.667 4.105.738 32.345.905 33.993.428 30.225.888 29.074.254 28.394.661 32.556.711 33.290.743 30.927.465 35.407.685 35.407.624 161.368.550 166.065.220 3 40 43 423.466.310

03 3 YOLLUKLAR 468.919 1.205.000 43.690 47.047 33.632 25.668 35.770 22.324 48.282 12.767 16.198 24.687 13.129 34.699 190.701 167.192 -12 41 14 426.340

03 4 GÖREV GİDERLERİ 70.281.010 101.171.000 3.372.774 9.096.332 4.781.506 5.208.289 6.526.050 5.451.339 7.842.787 2.947.640 5.154.931 2.468.743 10.515.555 3.597.802 38.193.604 28.770.145 -25 54 28 73.363.869

03 5 HİZMET ALIMLARI 234.686.481 376.059.000 4.645.903 2.097.271 17.574.859 22.689.730 16.699.558 20.371.542 17.587.683 20.847.069 17.510.097 22.726.598 18.316.770 22.777.542 92.334.870 111.509.752 21 39 30 284.349.868

03 6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 392.906 910.000 70.643 20.494 10.037 27.251 9.589 30.615 57.285 28.469 77.985 47.507 52.805 27.769 278.345 182.105 -35 71 20 464.367

03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8.182.443 32.175.000 310.333 268.284 665.346 623.069 959.230 650.023 553.429 763.310 477.122 634.506 631.034 595.904 3.596.494 3.535.096 -2 44 11 9.014.495

03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.228.165 9.479.000 0 41.575 103.697 182.941 1.661.294 169.248 2.630 88.156 108.418 139.005 176.368 53.701 2.052.406 674.627 -67 64 7 1.720.299

03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 92.305 265.000 0 7.682 0 0 820 1.326 2.212 1.381 1.365 0 48.383 48.012 52.780 58.402 11 57 22 148.924

04 FAĠZ GĠDERLERĠ 933.181 1.100.000 0 0 3.871 4.877 0 0 0 0 66.674 64.648 380.539 367.026 451.084 436.551 -3 48 40 873.102

04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 2 DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 450.825 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.388 0 367.026 0 403.414 0 0 40 806.829

04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 482.357 100.000 0 0 3.871 4.877 0 0 0 0 66.674 28.260 380.539 0 451.084 33.137 -93 94 33 66.274

04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 CARĠ TRANSFERLER 488.514.807 633.149.000 2.215.678 405.136 2.064.258 2.297.216 1.899.403 1.727.028 223.896 4.394.483 4.253.354 2.922.968 2.249.229 2.407.753 12.905.818 14.154.583 10 3 2 47.053.910

05 1 GÖREV ZARARLARI 1.359.778 3.850.000 0 205.136 92.376 0 0 0 223.896 0 0 606.913 0 0 316.272 812.050 157 23 21 1.624.099

05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 26.074.674 29.190.000 2.215.678 200.000 1.968.279 2.291.181 1.899.403 1.727.028 0 4.394.483 4.253.354 2.316.054 2.249.229 2.407.753 12.585.943 13.336.499 6 48 46 26.672.998

05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 3.603 9.000 0 0 3.603 6.035 0 0 0 0 0 0 0 0 3.603 6.035 68 100 67 12.070

05 8 GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 461.076.753 600.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.744.743

06 SERMAYE GĠDERLERĠ 1.835.618.378 2.065.750.000 53.426.833 70.650.107 105.512.522 89.107.463 129.504.932 140.139.680 151.447.251 102.998.399 116.728.967 127.479.947 178.297.545 383.780.998 734.918.050 914.156.594 24 40 44 1.793.733.867

06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 102.450.741 68.809.000 4.981.646 757.781 12.695.549 2.905.712 23.492.652 97.517 10.028.170 12.138.934 24.698.741 3.665.092 6.107.531 10.277.115 82.004.289 29.842.151 -64 80 43 74.605.376

06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 3.820.415 12.675.000 0 38.232 0 1.992.725 418.723 0 2.771.797 3.498.347 54.410 0 0 200.439.573 3.244.929 205.968.877 6.247 85 1.625 226.565.765

06 4 GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI 732.797.333 700.000.000 40.814.713 26.740.826 37.588.702 11.666.788 25.236.491 67.858.015 66.549.593 23.023.087 31.510.898 33.336.104 99.428.605 40.676.369 301.129.002 203.301.189 -32 41 29 304.951.784

06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 990.773.592 1.261.116.000 7.627.405 42.962.925 54.944.126 71.777.511 79.384.778 71.730.636 71.747.215 63.773.212 59.918.442 89.950.619 72.368.986 131.834.806 345.990.952 472.029.709 36 35 37 1.180.074.273

06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 7 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 5.776.297 23.150.000 3.069 150.342 284.146 764.727 972.288 453.512 350.476 564.820 546.476 528.132 392.422 553.135 2.548.877 3.014.668 18 44 13 7.536.669

06 8 STOK ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 BORÇ VERME 200.000.000 201.000.000 0 0 0 200.000.000 0 0 0 0 0 100.000.000 0 50.000.000 0 350.000.000 0 0 174 500.000.000

08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 200.000.000 201.000.000 0 0 0 200.000.000 0 0 0 0 100.000.000 0 50.000.000 0 350.000.000 0 0 174 500.000.000

08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 YEDEK ÖDENEKLER 0 270.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 2 KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 5 DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 6 YEDEK ÖDENEK 0 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 8 MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ ÖDENEĞĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 3.764.075.066 4.761.671.000 108.880.902 132.233.995 200.894.647 393.114.755 222.310.194 233.027.984 245.668.024 203.025.366 215.235.031 328.795.796 303.640.505 555.981.317 1.296.629.303 1.846.179.213 42 34 39 3.776.258.822

* =(2014 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2013 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2013 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2013 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2014 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK- 1 BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ

MAYIS

GERÇEKLEġME

HAZĠRAN

GERÇEKLEġME

OCAK-HAZĠRAN

GERÇEKLEġME ARTIġ

ORANI *

(%)

ġUBAT

GERÇEKLEġMEMART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME2013

GERÇEKLEġME

TOPLAMI

BÜTÇE GĠDERLERĠ

2014 YILSONU

GERÇEKLEġME

TAHMĠNĠ

2014

BAġLANGIÇ

ÖDENEĞĠ

OCAK GERÇEKLEġMEOCAK-HAZĠRAN

GERÇEK. ORANI ** (%)

Documents

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU€¦ · Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu _ hazırlanmıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm