SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ... · Web viewprogram rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM ( w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) - kwota 230.684 zł, co

Strona

ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZA 2014 ROK

WARSZAWA, MARZEC 2015 ROKU

Spis załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 r.

Strona

Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w układzie

wykonawczym za 2014 r.

Załącznik nr 1a Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego wg źródeł za

2014 r.

Załącznik nr 1b Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego wg źródeł i

zadań za 2014 r.

Załącznik nr 2 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r.- dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez samorząd województwa. 2014 r.- dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa.

Załącznik nr 4 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r.- dotacje celowe na zadania

realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r.- pomoc finansowa od

jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 6 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r.-dotacja celowa na programy

operacyjne – środki EFRR.


operacyjne – środki INNOWACYJNA GOSPODARKA.


operacyjne – PO KL.


operacyjne – PO KL komponent centralny.


operacyjne – PO KL lider.


operacyjne – PO RYBY, PO RYBY (PWK), PO RYBY (UE).


operacyjne – RPO.

Załącznik nr 13 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r.-dotacja celowa z budżetu

państwa - współfinansowanie.

Załącznik nr 14 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r.- płatności z UE

Załącznik nr 15 Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r.- pozostałe dotacje celowe –

Grant Komisji Europejskiej.


Inicjatywy wspólnotowe.


Inicjatywy wspólnotowe WPF.


Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań.


Fundusz kolejowy.

Strona


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik nr 21 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w układzie

wykonawczym za 2014 r..

Załącznik nr 22 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego pokrytych

środkami własnymi za 2014 r..

Załącznik nr 23 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego pokrytych

dotacjami za 2014 r..

Załącznik nr 24 Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.

Załącznik nr 25 Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury za 2014 rok.

Załącznik nr 26 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów

publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa za 2014

rok.

Załącznik nr 27 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów

publicznych w ramach programów operacyjnych za 2014 rok.

Załącznik nr 28 Plan i wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów

publicznych w ramach programów operacyjnych za 2014r.

Załącznik nr 29 Plan i wykonanie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych za 2014 rok.

Załącznik nr 30 Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji

rządowej wykonywane przez samorząd województwa za 2014 rok.

Załącznik nr 31 Plan i wykonanie dotacji celowych na wydatki bieżące dla jednostek samorządu

terytorialnego za 2014 rok.

Załącznik nr 32 Plan i wykonanie pomocy finansowej na wydatki bieżące dla jednostek samorządu

terytorialnego za 2014 rok.

Załącznik nr 33 Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2014 rok.

Załącznik nr 34 Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów

samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową

określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9

września 2013r. (z późniejszymi zmianami) za 2014 r.

Załącznik nr 35 Wykaz wydatków wieloletnich jednostek budżetowych Województwa

Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek.

Załącznik nr 36 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Strona

CZĘŚĆ I

Budżet Województwa Mazowieckiego - 2014 rok.

Na sesji w dniu 16 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr 197/13 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2014 rok, w którym

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.680.697.406 zł,

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.920.193.077 zł,

Deficyt budżetu został zaplanowany w kwocie 239.495.671 zł.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 574.078.790 zł, w tym z przeznaczeniem na:

sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 239.495.671 zł;

spłatę długu w wysokości 34.583.119 zł;

spłatę kredytu krótkoterminowego – Przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości

300.000.000 zł.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 334.583.119 zł, z przeznaczeniem na spłatę

kredytów, w tym:

300.000.000 zł kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie występującego w

ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

34.583.119 zł kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynkach zagranicznych.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. był42-krotnie nowelizowany, w tym:

12-krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,

30-krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - w związku z otrzymanymi

dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył dochody i wydatki o kwotę

53.029.929 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został

zmniejszony o kwotę 93.394.564 zł, tj. o 3,49% i po zmianach zamykał się kwotą

2.587.302.842 zł. Natomiast plan przychodów zwiększono o kwotę 211.415.379 zł.Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został

zwiększony o kwotę 32.005.313 zł, tj. o 1,10% i po zmianach zamykał się kwotą

2.952.198.390 zł. Natomiast plan rozchodów zwiększono o kwotę 86.015.502 zł.

Strona

Wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w 2014 r.

W 2014 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 2.587.302.842 zł został

zrealizowany w kwocie 2.468.254.764 zł, co stanowi 95,40% wykonania planu.

Plan dochodów i wykonanie wg źródeł w 2014 roku

Źródła dochodów Plan Plan po zmianach

Wykonanie % wykonania

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 417 803 701 1 417 803 701 1 488 585 165,94 104,99%

Subwencja ogólna 123 264 607 124 327 937 124 327 937,00 100,00%

Dotacje celowe 162 935 616 215 438 250 209 065 596,48 97,04%

Dotacje celowe na programy operacyjne

241 879 141 246 858 620 177 890 930,45 72,06%

Płatności z UE 507 795 420 410 552 958 317 533 436,53 77,34%

Pozostałe dotacje celowe 14 852 430 14 520 798 12 883 395,19 88,72%

Pozostałe dochody celowe

25 011 006 26 075 102 30 087 903,26 115,39%

Pozostałe, w tym: 187 155 485 131 725 476 107 880 398,91 81,90%

Dochody ze sprzedaży majątku

19 686 340 44 050 641 22 167 620,33 50,32%

RAZEM 2 680 697 406 2 587 302 842 2 468 254 763,76 95,40%

Strona

1. Udziały w podatkach stanowią-

cych dochód budżetu

państwa, w tym:0.55

2. Sub-

wencja ogólna

0.05

3. Dotacje celowe

0.25

4. Dotacje celowe na programy

operacyjne0.10 5. Pozostałe

0.06

Struktura dochodów Województwa Mazowieckiego według źródeł w 2014 roku

2010 2011 2012 2013 2014

2,452,918,622 2,457,668,6492,489,338,847

2,164,668,617

2,468,248,754

0.83%

1.00%

1.30%

0.86%

1.14%

Dynamika realizacji dochodów Województwa Mazowieckiego w latach 2010 - 2014

Strona

DOCHODY WŁASNE I SUBWENCJEPIT Porównanie wykonania memoriałowego PIT Województwa Mazowieckiego w latach 2012 –

2014

2012 2013Wzrost/ spadek

2014Wzrost/spadek

WYKONANIE na dzień 31.12.



PIT 218 064 530,00 227 840 014,00 4,48% 246 036 903,00 7,99%wykonanie dochodów ogółem 2 489 338 852,71 2 164 669 807,12 -13,04% 2 468 248 753,87 14,02%wykonanie wydatków ogółem 2 462 864 647,05 2 191 572 396,02 -11,02% 2 506 820 840,56 14,39%

W 2014 roku wykonanie PIT było wyższe o 7,99 % w stosunku do wykonania tego okresu w

2013r.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

zostały wykonane memoriałowo w kwocie 246.036.903 zł, co stanowi 101,11% wykonania

planu oraz 101,11% planu Ministra Finansów (243.336.173 zł). Wpływy kasowe przekazane

przez Ministerstwo Finansów z tego tytułu wyniosły 244.947.763 zł.

2010

2011

2012

2013

2014

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

202,637,418.00

211,095,534.00

218,064,530.00

227,840,014.00

246,036,903.00

Dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych (PIT) w latach 2010 - 2014

Strona

CIT

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

zostały wykonane memoriałowo w kwocie 1.242.548.263 zł, co stanowi 105,80% wykonania

planu. Wpływy kasowe z tego tytułu wyniosły 1.237.596.309 zł.

2012 2013Wzrost/ spadek

2014Wzrost/spadek


WYKONANIE na dzień 31.12


CIT 1 348 389 687,38 1 145 470 972,40 -15,05% 1 242 548 262,94 8,47%wykonanie dochodów ogółem 2 489 338 852,71 2 164 669 807,12 -13,04% 2 468 248 753,87 14,02%wykonanie wydatków ogółem 2 462 864 647,05 2 191 572 396,02 -11,02% 2 506 820 840,56 14,39%

20102011

20122013

2014

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,286,169,897 1,369,751,968 1,348,389,687

1,145,470,9721,242,548,263

Dochody z Tytułu Udziałów w Podatkach Dochodowych (CIT) w Latach 2010 - 2014

Strona

2009 2010 2011 2012 2013 20140

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

1,631,287,203

1,488,807,315

1,580,847,502

1,566,454,217

1,373,310,986

1,612,913,103

875 528 554.00 939 251 830.00

627 892 471.00 939 251 830,00

491 800 374.33 464 471 381.42

53.67%

63.09%39.72%

42.06%

35.81%28.80%

Dochody podatkowe Województwa Mazowieckiego w stosunku do wpłaty do budżetu państwa w latach 2009-2014

CIT+PITWpłata do Budżetu Państwa Series3

SUBWENCJEŚrodki rezerwy subwencji ogólnej zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie

3.143.300 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Środki zostały przeznaczone na realizację

zadań z zakresu drogownictwa i wydatkowano je w 100%, w tym na:

Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 802 na odc. 6+370 do 8+680 przejście przez m. Nową

Pogorzel i Pogorzel, od km 14+110 do km 15+800 - przejście przez m. Żaków i Żakówek –

kwota 2.143.300 zł,

Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 6+355,16 do km 6+398,90 wraz z

rozbiórką istniejącego oraz budową nowoprojektowanego obiektu mostowego w km 6+363

przez rzekę Czarna – kwota 1.000.000 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów

zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 98.847.871 zł, co stanowi 100% wykonania

planu. W ciągu 2014 roku część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona łącznie o

kwotę 2.079.970 zł.

Część regionalna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów

zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 22.336.766 zł, co stanowi 100% wykonania

planu.

Strona

POZOSTAŁE DOCHODY CELOWE i wydatki nimi pokryteDochody wynikające z opłat celowych

DOCHODY

Rozdz./§ Plan pierwotny

Plan po zmianach na

dzień 31.12.2014.

Wykonanie % Wykonania

Wpływy za substancje kontrolowane na podstawie art.. 25 ust.2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 90005/0690 6 4 4,08 102,00%

Wpływy z tytułu z kar, o których mowa w art. 79c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 90019/0580 1 000 55 54,70 99,45%

Środki pozyskane z opłat wymierzonych w drodze decyzji pobieranych na podstawie art. 402 ust.2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 90019/0690 3 000 000 3 361 900 3 362 536,27 100,02%

Środki pochodzące z opłaty produktowej na podstawie art.27 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 90020/0400 50 000 54 143 54 143,45 100%

RAZEM 3 051 006 3 416 102 3 416 738,50 100,02%

WYDATKI

Rozdział Plan pierwotny

Plan po zmianach na

dzień 31.12.2014r.

Wykonanie % Wykonania

Realizator zadania Zadanie

75018 3 051 006 3 416 102 1 609 970,65 47,13% OR

Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników

3 051 006 3 416 102 1 609 970,65 47,13%

Nie wydatkowana kwota w wysokości 1.806.767,85 zł zostanie przeniesiona do

wykorzystania w 2015 roku.

Strona

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekazane w kwocie 10.245.468 zł, co

stanowi 148,49% wykonania planu w wysokości 6.900.000 zł. Na wydatki pokryte tym

źródłem dochodów wydatkowano kwotę 6.570.563 zł, co stanowi 95,23% wykonania planu

wydatków (6.900.000 zł), w tym na zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomanii

wydatkowano kwotę 6.570.509 zł (r.85153,85154) oraz zwroty dotacji wynikające z

rozliczenia z 2013 roku 54 zł (r.75814).

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zrealizowano w kwocie 14.174.555 zł, co

stanowi 105,00% wykonania planu w wysokości 13.500.000 zł. Na wydatki pokryte tym

źródłem dochodów wydatkowano kwotę 17.016.351 zł, co stanowi 85,77% wykonania planu

wydatków (plan 19.837.852 zł).

Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są

pobierane należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i

wykorzystania próchnicznej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne

podwyższone, odsetki z tytułu należności i opłat. Wykonany dochód jest większy niż

planowano ze względu na wyższe od założonych wpływy będące skutkiem wysyłanych przez

tut. Urząd upomnień dotyczących wierzytelności.

Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych zrealizowano w kwocie 2.251.142 zł, co stanowi 99,65% wykonania planu w

wysokości 2.259.000 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę

2.248.633 zł, co stanowi 99,54% wykonania planu wydatków (2.259.000 zł).

Są to środki na wydatki na wynagrodzenia i koszty obsługi pracowników wykonujących

zadania związane z ochroną roszczeń pracowniczych przekazywane przez MPiPS .

Strona

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody z mienia zostały wykonane w kwocie 18.572.122 zł, co stanowi 100,14%

wykonania planu w wysokości 18.546.428 zł. Na dochody z mienia składają się:

a) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 1.963.841 zł,

co stanowi 69,68% wykonania planu w wysokości 2.817.980 zł.

b) odsetki – kwota 4.990.565 zł, co stanowi 129,69% wykonania planu w wysokości

3.847.929 zł.

c) dochody z najmu i dzierżawy – kwota 11.617.716 zł, co stanowi 97,78% wykonania planu w

wysokości 11.880.519 zł.

Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem zostały wykonane w kwocie 1.499 zł, co stanowi 1,25% wykonania planu w

wysokości 120.205 zł. Wpływ dochodów nie jest uzależniony od wskaźnika upływu czasu -

wynika ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów.

Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa zostały

wykonane w kwocie 112.837 zł, co stanowi 108,81% wykonania planu w wysokości

103.699 zł.

Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie

29.273.114 zł, co stanowi 97,83% wykonania planu w wysokości 29.922.933 zł. Obecnie

wykonawca sieci IDM rozpoczął fizyczny etap budowy sieci zostało wybudowane około 863

km sieci światłowodowej,

Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 22.167.620 zł, co stanowi

50,32% wykonania planu w wysokości 44.050.641 zł.

Na dochody składają się:

a) sprzedaż składników majątkowych przez podległe jednostki zaplanowano na kwotę 99.930 zł

– wykonano w kwocie 103.390 zł, co stanowi 103,46% wykonania planu,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości zaplanowano kwotę 43.950.711 zł – wykonano w kwocie 22.064.230 zł, co

stanowi 50,20% wykonania planu. Poszczególne składniki ww. dochodów wraz z

uzasadnieniem niepełnego ich wykonania zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Strona

Zadanie budżetowe Plan po zmianach Wykonanie

% wykonani

a

Podanie przyczyn wykonania

dochodów poniżej 100%

Sprzedaż nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Sadowej 450 000 0,00 0,00%

Sprzedaż zaplanowana na 2015 r.

Sprzedaż nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 1 268 293 0,00 0,00%


Sprzedaż domu jednorodzinnego w Warszawie, przy ul. Cieślewskich 58 200 000 0,00 0,00%


Sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w Przasnyszu, przy ul. Św. St. Kostki 3 193 615 193 615,10 100,00% Sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w Przasnyszu, przy ul. Świerczewo 124 898 124 898,00 100,00% Sprzedaż lokali mieszkalnych nr 6 i 14 w Garwolinie, przy Al. Legionów 143 509 143 509,50 100,00% Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w Gostyninie, Osiedle Zalesie 11 25 710 25 709,91 100,00%

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w Ząbkach, ul. Szpitalna 63 88 800 88 800,00 100,00% Sprzedaż domu jednorodzinnego w Józefowie, przy ul. Parkingowej 2 259 566 259 566,00 100,00% Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 w Radomiu, przy ul. Krychnowickiej 1 47 748 47 747,84 100,00%

Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kościuszki 20 15 342 15 342,31 100,00%

Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11 79 462 79 461,71 100,00% Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie, Osiedle Zalesie 2 326 2 326,41 100,02% Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej 38 198 38 198,42 100,00% Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej 37 848 315 18 511 059,89 48,91%

Brak wpłaty z depozytu sądowego

Dopłata za różnicę w powierzchni lokalu, ul. B. Prusa 3/20 Ostrów Mazowiecka 15 960 15 960,00 100,00%

Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Kochanowskiego (Szpitala) 656 000 0,00 0,00%


Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego w Otwocku 26 617 26 617,70 100,00%

Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1 281 386 1 281 386,50 100,00% Sprzedaż nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej 474 000 474 000,00 100,00%

Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz z tytułu służebności 710 966 736 031,10 103,53%

RAZEM 43 950 711 22 064 230,39 50,20%

Strona

Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń

wodnych - zostały zrealizowane w kwocie 1.289.899 zł, co stanowi 103,80% wykonania planu

w wysokości 1.242.640 zł.

Zwroty dotacji od beneficjentów RPO WM - zostały zrealizowane w kwocie 114.210 zł, co

stanowi 100% wykonania planu w wysokości 114.210 zł.

Pozostałe dochody

NAZWA JEDNOSTKI PLANPLAN po zmianach WYKONANIE % wykonania

WZMIUW 201 380 75 286 87 456,35 116,17%

WUP 198 000 196 000 213 720,78 109,04%

MZDW 1 400 000 1 779 945 2 133 229,61 119,85%Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla osób Chorych na SM Dąbek 1 095 600 1 158 961 1 113 366,40 96,07%

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 595 650 68 700 67 431,05 98,15%

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 334 937 356 886 373 798,74 104,74%

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 88 000 200 000 196 759,53 98,38%

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 1 660 1 730 2 684,24 155,16%

MZN 130 000 130 000 336 262,96 258,66%

MBGiUR Ostrołęka 301 850 306 850 286 942,00 93,51%

Urząd Marszałkowski 74 001 249 30 284 871 28 494 021,63 94,09%

Jednostki oświatowe 2 426 474 3 065 491 3 043 424,98 99,28%Razem 80 774 800 37 624 720 36 349 098,27 96,61%

DOCHODY DOTACYJNE I WYDATKI NIMI POKRYTE

Strona

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji na

poziomie 887.484.836 zł, które wykonano w wysokości 717.487.568 zł, co stanowi 80,85%

wykonania planu. Natomiast plan wydatków pokrytych dochodami dotacyjnymi wynosił

879.197.582 zł i został wykonany w wysokości 712.667.963 zł, co stanowi 81,06%

wykonania planu wydatków oraz 99,33% wykonanych dochodów.

Na dochody dotacyjne w 2014 roku składały się:

DOCHODY

Źródła dochodów Plan Plan po zmianach Wykonanie % Wykonania

Dotacje celowe 162 935 616 215 438 250 209 065 596,48 97,04%

Dotacje celowe na programy operacyjne 241 879 141 246 858 620 177 890 930,45 72,06%

Płatności z UE 507 795 420 410 552 958 317 533 436,53 77,34%

Pozostałe dotacje celowe 14 852 430 14 635 008 12 997 604,70 88,81%

RAZEM 927 462 607 887 484 836 717 487 568,16 80,85%

WYDATKI

Źródła dochodów, którymi pokryty jest

plan wydatkówPlan Plan po

zmianach Wykonanie%

Wykonania panu

wydatków

% Wykonania dochodów

Dotacje celowe 162 935 616 214 230 928 207 802 198,99 97,00% 99,40%

Dotacje celowe na programy operacyjne 241 879 141 246 466 620 177 890 930,45 72,18% 100,00%

Płatności z UE 507 795 420 403 707 698 313 851 033,43 77,74% 98,84%

Pozostałe dotacje celowe 14 852 430 14 792 336 13 123 800,57 88,72% 100,97%

RAZEM 927 462 607 879 197 582 712 667 963,44 81,06% 99,33%

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków pokrytych dotacjami w podziale na zadania wraz z uzasadnieniem do wykonania planu przedstawiają załączniki nr 2 -20.Szczegółowy wykaz wydatków pokrytych dotacjami w podziale na zadania wraz z uzasadnieniem do wykonania planu przedstawia załącznik nr 23.DOTACJE CELOWE

Strona

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - zrealizowano w kwocie 182.965.411 zł, co stanowi 97,95%

wykonania planu w wysokości 186.802.784 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów

wydatkowano kwotę 182.965.411 zł, co stanowi 97,95% wykonania planu wydatków

(186.802.784 zł) oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim

na:

analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac

urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów

oraz ich bonitacji – kwota 200.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

zadania z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych oraz na

wydatki związane z realizacją PROW – kwota 78.346.138 zł, co stanowi 99,57%

wykonania planu w wysokości 78.678.459 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

realizację zadań dotyczących przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk

żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych będących w

administracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie -

kwota 6.112.374 zł, co stanowi 78,79% wykonania planu w wysokości 7.757.107 zł

oraz 100% wykonanych dochodów. Z uwagi na późny termin przyznania środków

finansowych na realizację ośmiu zadań - dwa zadania nie mogły być wykonane. Na

kilku zadaniach w drodze przetargu powstały oszczędności finansowe.

realizacja projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW/KSOW 2007 – 2013 –

kwota 10.191.381 zł, co stanowi 91,44% wykonania planu w wysokości 11.145.000 zł

oraz 70,82% wykonanych dochodów.

Środki finansowe przeznaczone były na następujące projekty:1. Działania informacyjno-promocyjne w mediach PROW - zaplanowano kwotę

750.000 zł – w 2014 r. wydatkowano kwotę 708.863 zł, co stanowi 94,51% wykonania planu.W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

Materiały informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013 –2014r.W ramach zadania w 2014 roku wykonano dodruk 1300 sztuk publikacji „oProwadzając po Mazowszu” i 1300 sztuk publikacji „Lokalne Grupy Działania zmieniają Mazowsze”. Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów PROW 2007-2013 - 2014 rok.W ramach zadania w 2014 roku wykonano gadżety, dodatkową partię gadżetów, torby papierowe oraz teczki promujące PROW 2007-2013 na Mazowszu. Wykonano również 350 sztuk talerzy pamiątkowych dla Beneficjentów PROW 2007-2013 oraz kalendarze i dodatkową partię kalendarzy na 2015 rok. Szkolenia dla beneficjentów PROW 2007-2013 - 2014 rokW 2014 roku w ramach zadania zrealizowano jednodniowe szkolenie nt. prawidłowego rozliczania operacji przez Beneficjentów oraz na temat warunków i zasad korzystania z dostępnej jeszcze pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań PROW 2007-2013, w jednej grupie szkoleniowej, dla Beneficjentów PROW 2007-2013 z terenu województwa mazowieckiego. W ramach projektu odbył się także VIII Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 03-04.09.2014r. Zorganizowano także jednodniowe szkolenie nt. najczęściej pojawiających się błędów w odniesieniu do zamówień publicznych oraz nowego okresu programowania – PROW 2014-2020. Realizacja projektu wykonana została zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na szkolenia. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w jednym ze

Strona

szkoleń wzięła udział mniejsza liczba uczestników niż zakładano na etapie planowania, co spowodowało zmniejszenie kosztów szkolenia oraz przeniesienia realizacji jednego z planowanych spotkań do zadań zaplanowanych w 2015r. Szkolenia dla pracowników realizujących RPK PROW 2007-2013 - 2014 rokW ramach działania planowano organizację szkoleń dla pracowników wydziałów realizujących Plan Komunikacyjny oraz udział w szkoleniach, które pozwolą na bieżącą aktualizację ich wiedzy specjalistycznej w zakresie informacji i promocji Programu. W związku z brakiem zapotrzebowania na niniejsze zadanie w danym roku, jego realizacja przełożona została na 2015 rok. Działania informacyjno-promocyjne w mediach PROW 2007-2013 - 2014 r.W 2014 roku wykonano 63 ogłoszenia prasowe zawierające informacje o miejscu i naborze wniosków składanych przez LGD w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. Wykonano również publikację ogłoszenia prasowego w gazecie „Rzeczpospolita” związanego z ogłoszeniem terminu i miejsca naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz publikację prasową związaną z ogłoszeniem terminu i miejsca naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. W 2014 przeprowadzono kampanię promocyjną nt. działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2007-2013 polegająca na emisji na antenie TVP Warszawa cykl audycji zawierających informacje dotyczące działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pt. „Wieści z Mazowsza”, kampanii radiowej oraz prasowej. Wykonano wkładki tematyczne do gazet regionalnych (4-stronicowe wkładki w 6 czasopismach regionalnych), zawierających informacje dotyczące działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Ogłoszenia wykonano zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na ogłoszenia w prasie, niż zakładano na etapie planowania.

Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych w ramach PROW 2007-2013 - 2014 rok.Wykonanie zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem. W ramach zadania w 2014 roku wykonano 26 sztuk tablic reklamowych oraz 205 sztuk tablic informacyjnych.

Konkursy PROW 2007-2013 - 2014 rok.W ramach zadania wykonano 20 sztuk dyplomów grawerowanych dla Beneficjentów, którzy najefektywniej w stosunku do posiadanego budżetu wykorzystali możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach Programu.

Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013 - 2014 r.W 2014r. w ramach zadania zostały wykonane koperty służące do korespondencji w ramach PROW 2007-2013. Planowane było także wykonanie usługi fotograficznej, jednakże w związku z brakiem zapotrzebowania w danym roku jej realizacja przewidywana jest w roku 2015.

2. PROW WYNAGRODZENIA - zaplanowano kwotę 6.428.000 zł – w 2014 r. wydatkowano kwotę 6.155.340 zł, co stanowi 95,76% wykonania planu. Sfinansowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami dla 70 pracowników. Na koniec 20014 r. z PT PROW 2007-2013 finansowanych 74 pracowników w 100 % oraz 32 pracowników częściowo finansowanych z PT PROW 2007-2013, co było celem i założeniem ww. projektu. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem założonym w projekcie Programu PROW 2007-2013.

3. Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW – 2014 zaplanowano kwotę 80.000 zł – w 2014 r. wydatkowano kwotę 40.567 zł, co stanowi 50,71% wykonania planu.W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia zgodnie założeniami programu PROW 2007-2013, pracownicy uczestniczyli min. w spotkanich koordynacyjnych grup roboczyh, wyjazdach studyjnych zagranicznych, szkoleniach indywidualnych i grupowych oraz studiach podyplomowych.Wykorzystanie około 50,71 % z zaplanowanej kwoty przeznaczonej na podnoszenie kwalifikacji z programu PROW 2007-2013 wynikało z braku możliwości uczestnictwa w szkoleniach – pracownicy kwalifikujacy się do udziału w szkoleniach mieli zwiększoną ilość obowiązków słóżbowych co uniemożliwiało ich udział w szkoleniach jak również trudno było znaleść szkolenia odpowiadajace zakresowi i tematyce Programu PROW 2007-2013 na rynku usług szkoleniowych. Te właśnie czynniki pzryczyniły się do wykonania wydatków w niższym zakresie niż planowano.

4. Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW – 2014 zaplanowano kwotę 316.000 zł – w 2014 r. wydatkowano

Strona

kwotę 292.735 zł, co stanowi 92,63% wykonania planu. Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po rozstrzygnięciu przetargu..

5. Konferencje i szkolenia KSOW 2014 rok - zaplanowano kwotę 620.000 zł – w 2014 r. wydatkowano kwotę 456.801 zł, co stanowi 73,67% wykonania planu. W ramach projektu dofinansowano: Kongres Energii Odnawialnej; Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich; szkolenia pn. „Produkt lokalny i tradycyjny – identyfikacja i wprowadzenie na Listę Produktów

Tradycyjnych”; szkolenie dla LGD; szkolenie wyjazdowe pn: „Propagowanie dobrych praktyk Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

Mazowsze; szkolenia pn. „Produkcja serów zagrodowych w gospodarstwach rolników indywidualnych”; cykl seminariów informacyjnych na terenie województwa mazowieckiego pn. „Biogazownia w

twojej gminie”; konferencję Kobieta przedsiębiorcza w UE; konferencję pn. „Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu –

Mazowsze”; konferencję święto Wiśni; konferencję pn. „Organizacja rynków rolnych w świetle obowiązujących przepisów i

perspektywy 2014-2020”; konferencję pn. „Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej”; konferencję pn. „Biopaliwa - rozwój czy stagnacja”; konferencję pszczelarską; konferencję „Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu”; konferencję „Bogactwo kulturowe i turystyczne regionu szansą rozwoju przedsiębiorczości na

obszarach wiejskich”; konferencję „Odnawialne źródła energii”; seminarium „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”; -cykl 37 konferencji w powiatach nt. wykorzystania środków UE; -5 cykli konferencji branżowych organizowanych przez MODR; -spotkanie dla prezesów LGD na Mazowszu.

Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu6. Konkursy KSOW 2014 rok - zaplanowano kwotę 230.000 zł – w 2014 r.. wydatkowano kwotę

134.693 zł, co stanowi 58,56% wykonania planu. W ramach projektu dofinansowano: V Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędnicze serce polskie"; VIII Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”; XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy; V Przegląd Zespołów Artystycznych i konkurs dla klubów 4-H 2014 „Wieś wczoraj i

dziś”; IV Turniej Sołectw Gminy Glinojeck; IV Turniej Sołectw „Baranowo 2014”; XIV Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach – Bramurze; 54 Wystawę Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty; Wojewódzki Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych; XXXVIII edycję Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym

Przedsiębiorczości i Ekologii;

Olimpiadę Wiedzy Rolniczej; Konkurs "Sposób na sukces"; XIV edycję konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”; XI edycję konkursu „Smak ekologicznej żywności”; Rodzinny Konkurs Ekologiczny; wojewódzki etap konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury

zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych; konkurs na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie

Mazowieckim;

Strona

III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Funduszu Spójności oraz ekologii i przedsiębiorczości;

konkurs podczas festynu „Słoneczne lato”; konkurs na najlepszą tradycyjną potrawę regionalną i ekologiczną Doliny Środkowej Wisły; konkurs pn. „Najpiękniejsze Dary Ziemi”; konkurs na najlepszą liderkę obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim; konkurs „Agroliga 2014”; konkurs „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej”; konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne; konkurs pn. „Najlepszy produkt tradycyjny wschodniego Mazowsza 2014”; konkurs na najlepszy produkt regionalny pn. „Miodowe przysmaki Ziemi Sochaczewskiej”; konkurs z zakresu wiedzy o kulturze regionu kurpiowskiego i rolnictwie ekologicznym.

Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu.7. Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW– 2014 rok zaplanowano kwotę

1.060.000 zł – w 2014 r.. wydatkowano kwotę 1.016.725 zł, co stanowi 95,91% wykonania planu. W ramach projektu zrealizowano: wydanie specjalne Kommerzblatt; dodatki tematyczne w 6 tygodnikach mazowieckich; strony tematyczne w Kronice Mazowieckiej; dodatek tematyczny do Gazety Sołeckiej; dodatek tematyczny do Gazety Wyborczej; kampanię promocyjną nt. działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

w ramach PROW 2007-2013 oraz działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „WIEŚci z Mazowsza”;

materiały informacyjne na temat wykorzystania środków z UE na cykl 37 konferencji w powiatach;

publikacje promujące produkt tradycyjny, dziedzictwo kulturowe i potencjał turystyki wiejskiej; film promocyjny o projektach realizowanych z PROW 2007-2013; film pt. SIEWBA - fenomen XX wieku; album informacyjno-promocyjny „Lokalne Grupy Działania na Mazowszu. Przykłady dobrych

praktyk” oraz album informacyjno-promocyjny „Dobre praktyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim”;

dodatek do czasopisma Kronika Mazowiecka; specjalne wydanie Gazety Wiejskiej.

Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu.8. Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW – 2014 rok zaplanowano kwotę

532.000 zł – w 2014 r. wydatkowano kwotę 461.277 zł, co stanowi 86,70% wykonania planu. W ramach projektu dofinansowano: warsztaty „Ido Śwenta Żelgejnocy”; XIV warsztaty etnograficzne „Ginące Zawody”; stoisko i udział delegacji regionalnej w Międzynarodowych Targów Owoców i Warzyw FRUIT

LOGISTICA Berlin 2014; stoisko podczas Targów Produktów Regionalnych „Regionalia”; stoisko i udział delegacji regionalnej w VI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i

Agroturystyki AGROTRAVEL 2014; stoisko Samorządu Województwa Mazowieckiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale; stoisko i udział delegacji regionalnej podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu; Wynajęcie 45 m2 niezabudowanej powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych

Targach Owoców i Warzyw FRUIT LOGISTICA Berlin 2015; stoisko na VII Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA

FOOD 2014; stoisko na Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Staroźrebach; Aleję Produktów Tradycyjnych i Regionalnych” podczas Światowego Dnia Ziemi; XV Powiatowy Dzień Ziemi w Gminie Słubice; XXI Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości; Kurpiowskie Targi Rolnicze; XXIII Giełdę Rolniczą w Łącku; XXI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym; XV edycję Mazowieckich Dni Rolnictwa; XVI Dzień Kukurydzy i Buraka;

Strona

-X Jesienny Jarmark „od pola do stołu”; Festiwal Smaków - Jadowskich Wyrobów Tradycyjnych; IX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej Kielce 2014; Festiwal Chlebów Świata; festiwal biesiadny w Stoku Lackim; festyn „Święto Ludowe”; festyn „Zielony Korczew”; XV festyn „Słoneczne Lato” w Mordach; festyn Gminny „Dni Czerwonki 2014”; Noc Świętojańską; XII Warszawskie Święto Chleba; Dzień Miasta Łaskarzew; XVI Dzień Kukurydzy Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego; Tydzień Kultury Kurpiowskiej w Baranowie; XIX Mazowiecki Przegląd Wiejskich Zespołów Kabaretowych Stopa 2014; imprezę pn. „46. Niedziela Sannicka”; imprezę pn. Kraina Mistrza Twardowskiego; imprezę pn. „Dni Sera”; imprezę pn. „Skarbnica przysmaków to nasza gmina – impreza dożynkowa II”; imprezę pn. „Słoneczne Biesiadowanie”; imprezę pn „Kałuszyn na Mazowszu, Mazowsze w Kałuszynie”; imprezy promujące produkt tradycyjny; kiermasz wielkanocny pn. „Wielkanoc na Mazowszu”; kiermasz „Boże Narodzenie na Mazowszu”; piknik „Jesteśmy razem”; piknik „Na ludowo w Europie”.

Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu.9. Wizyty studyjne KSOW– 2014 rok zaplanowano kwotę 320.000 zł – w 2014 r. wydatkowano

kwotę 318.235 zł, co stanowi 99,44% wykonania planu. W ramach projektu dofinansowano: XIV Forum Dziedzictwa Kulinarnego; wizytę studyjną dla przedstawicieli LGD do Finlandii; wizytę studyjną dla rolników m.in.: na Międzynarodowe Dni Pola; wizytę „Praktyczne zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych

i domowych”; wyjazd studyjny nt. dobrych praktyk w zakresie prowadzenia gospodarstw wiejskich; wyjazd studyjny nt. odnawialnych źródeł energii do Danii i Szwecji; wyjazd studyjny nt. zasad funkcjonowania francuskich Lokalnych Grup Działania; wyjazd studyjny do gospodarstw produkujących zdrową żywność (Austria, Włochy).

Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu.10. Wizualizacja i gadżety promocyjne KSOW – 2014 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł – w

2014 r. wydatkowano kwotę 84.373 zł, co stanowi 84,37% wykonania planu. W ramach projektu wykonano materiały promocyjne KSOW i kalendarze na 2015 rok, służące informacji i promocji KSOW. Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu.

11. Badania i analizy KSOW– 2014 rok - zaplanowano kwotę 130.000 zł – w 2014 r. wydatkowano kwotę 72.358 zł, co stanowi 55,65% wykonania planu. W ramach projektu zrealizowano badanie na temat wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu

12. KSOW WYNAGRODZENIA - zaplanowano kwotę 550.000 zł – w 2014 r. wydatkowano kwotę 447.230 zł, co stanowi 81,31% wykonania planu. Sfinansowano wynagrodzenia dla 5 pracowników finansowanych w 100 % oraz 7 pracowników częściowo finansowanych z KSOW 2007-2013, co było celem i założeniem ww. projektu. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem założonym w projekcie Programu PROW - KSOW 2007-2013.

13. KSOW SZKOLENIA - zaplanowano kwotę 25.000 zł – w 2014 r. wydatkowano kwotę 1.032 zł, co stanowi 4,13% wykonania planuNiski udział pracowników w szkoleniach wynikał ze zwiększonej ilości zadań służbowych jak również z trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających tematycznie pracownikom zajmujących się działaniem KSOW. Powyższe czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków w niższym zakresie niż planowano

Strona

14. Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania dla KSOW - 2014 zaplanowano kwotę 4.000 zł – w 2014 r. wydatkowano kwotę 1.152 zł, co stanowi 28,78% wykonania planu. Zadanie dotyczy zakupu wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW-KSOW. Zrealizowano wszystkie zamówienia na zakup wyposażenia lub materiałów biurowych. Niepełne wykorzystanie środków wynika z braku zamówień.

dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie

z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg – kwota 76.852.000 zł, co

stanowi 100% wykonania planu w wysokości 76.852.000 zł oraz 100% wykonanych

dochodów,

zakup usługi wykonania druków do wydawania zezwoleń na przewóz towarów

niebezpiecznych - kwota 148.178 zł, co stanowi 98,79% wykonania planu w

wysokości 150.0000 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

realizacja niektórych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota

1.806.998 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu w wysokości 1.807.000 zł oraz

100% wykonanych dochodów,

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

- kwota 3.130.908 zł, co stanowi 78,12% wykonania planu w wysokości 4.007.887 zł

oraz 100% wykonanych dochodów. Niewykorzystaną kwotę w wysokości

876 978,69 zł przekazano na konto KBW.

utworzenie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – kwota 3.994.050 zł, co stanowi

99,94% wykonania planu w wysokości 3.996.250 zł oraz 100% wykonanych

dochodów,

zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 1.312.191 zł,

co stanowi 99,94% wykonania planu w wysokości 1.313.000 zł oraz 100%

wykonanych dochodów,

pozostałe zadania – kwota 871.193 zł, co stanowi 97,22% wykonania planu w

wysokości 896.081 zł oraz 100% wykonanych dochodów. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wraz z uzasadnieniem przedstawia załącznik nr 2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - zrealizowano

w kwocie 17.130.063 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 17.130.064 zł. Na

wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 16.722.740 zł, co stanowi

100% wykonania planu wydatków (16.722.742 zł) oraz 97,62% wykonanych dochodów.

Strona

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków oraz wykonaniem dochodów i

wykonaniem wydatków wynosi 407.322 zł i wynika z refundacji wydatków poniesionych w

2013 roku, w tym:

20.610 zł z tytułu dotacji od Ministra Zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala dla

Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach.

386.712 zł z tytułu dotacji od Ministra Zdrowia dla z przeznaczeniem na wsparcie

działań w zakresie przekształceń SP ZOZ (przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego w Radomiu).

Środki wydatkowano przede wszystkim na:

zakup spalinowych autobusów szynowych – kwota 7.293.750 zł, co stanowi 100%

wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych dochodów.

funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w

Warszawie - wynagrodzenia i pochodne pracowników – kwota 74.999 zł, co stanowi

100% wykonania planu wydatków w wysokości 75.000 zł oraz 100% wykonanych

dochodów,

zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med Jana

Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

- kwota 215.016 zł co stanowi 100% wykonania planu wydatków oraz 100%


pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształconego

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,, Drewnica" SPZOZ w

Ząbkach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - kwota 983.799 zł, co stanowi

100% wykonania planu wydatków w wysokości 983.800 zł oraz 97,94% wykonanych

dochodów.

pokrycie zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący od przekształconego

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w spółkę z ograniczoną

odpowiedzialnością - kwota 7.721.176 zł, co stanowi 100% wykonania planu

wydatków w wysokości 7.721.176 zł oraz 95,23% wykonanych dochodów,

prowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem

przemocy w rodzinie – kwota 15.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków

oraz 100% wykonanych dochodów,

bieżące utrzymanie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – kwota

419.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków oraz 100% wykonanych

dochodów.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wraz z uzasadnieniem przedstawia załącznik nr 3.

Strona

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego oraz od jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy zrealizowano w

kwocie 6.734.787 zł, co stanowi 84,22% wykonania planu w wysokości 7.996.246 zł. Na

wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 6.678.713 zł, co stanowi

83,52% wykonania planu wydatków oraz 99,17% wykonanych dochodów.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków w wysokości 56.074 zł wynika z tego,

iż wpłacone w 2014 roku środki dotyczące pobytu dzieci w ośrodku w 2013 zostały

zaksięgowane jako dochód Województwa i są wykazane w sprawozdaniu Rb-27S (bez

konieczności zmiany planu dochodów).


wykonanie zobowiązania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym pod nazwą

Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie w przedmiocie

wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych i weryfikacji

zmienionych użytków gruntowych w obrębie Odechowiec, gmina Skaryszew, powiat

radomski – kwota 27.095 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków oraz 100%


przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7

RPO WM – kwota 3.653.089 zł, co stanowi 74,64% wykonania planu w wysokości

4.894.176 zł oraz 100% wykonanych dochodów. Większość podpisanych lub

planowanych do podpisania umów z Wykonawcami realizującymi poszczególne

zadania projektowe nie przewidują płatności w równych częściach. Nie jest więc

możliwa realizacja wydatków w równych częściach kwartalnych (tj po 25% na

kwartał). Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu niezrealizowane

w 2014 roku środki finansowe zostały przesunięte do wykorzystania w 2015 r.,

zadania z zakresu doskonalenia zawodowego – kwota 36.800 zł, co stanowi 100%

wykonania planu w wysokości 36.800 zł oraz 100% wykonanych dochodów,

powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz

doradztwa metodycznego – kwota 203.937 zł, co stanowi 85,62% wykonania planu w

wysokości 238.175 zł oraz 100% wykonanych dochodów. Niepełne wykonanie planu

wydatków wynika z długotrwałych zwolnień lekarskich nauczyciela doradcy,

prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – kwota 1.460.513 zł, co

stanowi 97,37% wykonania planu w wysokości 1.500.000 zł oraz 96,30%


zadania z zakresu upowszechniania kultury - kwota 197.279 zł, co stanowi 98,64%

wykonania planu w wysokości 200.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów,

Strona

pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla

Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

z Miasta St. Warszawy – kwota 1.100.000 zł co stanowi 100% wykonania planu w

wysokości 1.100.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów.


Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie

2.235.335 zł, co stanowi 63,70% wykonania planu w wysokości 3.509.156 zł. Na wydatki

pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 1.435.335 zł, co stanowi 52,98%

wykonania planu wydatków w wysokości 2.709.156 oraz 64,21% wykonanych dochodów.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków oraz wykonaniem dochodów i

wykonaniem wydatków w wysokości 800.000 zł wynika z refundacji wydatków na zadania z

zakresu drogownictwa poniesionych w 2013 roku.

Środki wydatkowano na:

zarządzanie parkingami P&R - kwota 124.279 zł, co stanowi 88,43% wykonania planu w

wysokości 140.540 zł oraz 100% wykonanych dochodów,

zadania z zakresu drogownictwa – kwota 620.855 zł co stanowi 33,06% wykonania planu

w wysokości 1.877.616 zł oraz 47,00% wykonanych dochodów. Powody niskiego

wykonanie planu to :

częściowe rozliczenie zlecenia opracowania przedmiotowej dokumentacji . Pozostała

cześć będzie rozliczona w 2015,

Wojewoda czasowo zawiesił procedurę uzyskiwania ZRID, zalecił uzupełnienie wniosku o

ZRID o dodatkowe badania geotechniczne dla przedmiotowego odcinka. Uzupełnianie

wniosku o przedmiotowe badania w toku,

wykonawca nie wykonał opracowania w uzgodnionym terminie. Umowa będzie

rozwiązana . W 2015 r. w ramach pomocy udzielonej przez jst realizacja zadania będzie

wznowiona,

zawarcie umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej w III kwartale 2014 r. I-

szy przetarg został unieważniony z uwagi na przekroczenie kwoty ujętej w planie. W

drugim przetargu nie wyłoniono wykonawcy. Z uwagi na czasochłonność procedur

przetargowych i niezbędny czas realizacji zadania uniemożliwiający jego realizację do

31.12.2014 r. odstąpiono od uruchomienia kolejnej procedury przetargowej.

Niewykorzystaną kwotę zwrócono do jst

Ponadto różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków oraz wykonaniem

dochodów i wykonaniem wydatków w wysokości 800.000 zł wynika z refundacji wydatków

poniesionych w 2013 r. dot. Umowy 4/MZDW/2014 - miasto Żyrardów.

Strona

dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w

Płońsku - kwota 20.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 20.000 zł

oraz 100% wykonanych dochodów,

utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w

Sokołowie Podlaskim - kwota 15.000 zł co stanowi 100% wykonania planu w wysokości

15.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów,

zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w

Ciechanowie - kwota 291.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości

291.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów,

wykonanie robót z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w korycie rzeki Zagożdżonki w

km 11+780-14+000, 14+500-16+550 – kwota 49.996 zł co stanowi 99,99% wykonania

planu w wysokości 50.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów,

realizację zdań MZPK - kwota 24.205 zł, co stanowi 96,82% wykonania planu w

wysokości 25.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

dotacja na bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie

oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - kwota 290.000 zł, co stanowi 100%

wykonania planu w wysokości 290.000 zł oraz 100% wykonanych dochodów.


DOTACJE CELOWE NA PROGRAMY OPERACYJNE

Dotacje celowe - środki EFRR zrealizowano w kwocie 1.155.713 zł, co stanowi 71,11%


wydatkowano kwotę 1.155.713 zł, co stanowi 71,11% wykonania planu wydatków oraz 100%

wykonanych dochodów.

Strona


program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM ( w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna) - kwota 230.684 zł, co stanowi 100% wykonania


prowadzenie Głównych Punktów Informacyjnych oraz koordynacja promocja,

monitoring, kontrola i ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -

kwota 394.111 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 394.114 zł oraz


funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - kwota

530.918 zł, co stanowi 53,06% wykonania planu w wysokości 1.000.526 zł oraz 100%

wykonanych dochodów. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

powstała na mocy zaktualizowanego Porozumienia DIP/BDG-II/POPT/123/14

podpisanego 09.09.2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Rozwoju

Regionalnego a Województwem Mazowieckim. Porozumienie zastępuje GPI, którego

wykonanie szacuje się na 100%.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia wraz z uzasadnieniem załącznik nr 6.

Dotacje celowe - INNOWACYJNA GOSPODARKA zrealizowano w kwocie 76.854 zł,

co stanowi 85,63% wykonania planu w wysokości 89.754 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem

dochodów wydatkowano kwotę 76.854 zł, co stanowi 85,63% wykonania planu wydatków

oraz 100% wykonanych dochodów Wydatki przeznaczone zostały na projekt Centrum

Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - w ramach

Poddziałania 6.2.1 POIG, który zakłada utworzenie na terenie 16 województw, we

współpracy z samorządami województw ww. centrów, które będą wspomagały

przedsiębiorców świadcząc im bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym. Jedną z

głównych przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% jest nieobsadzone od 1 kwietnia

2014 r. stanowisko Eksperta pro-biz., a co za tym idzie nie wydatkowano środków na jego

wynagrodzenie.


Dotacje celowe - PO KL zrealizowano w kwocie 77.972.462 zł, co stanowi 83,99%


wydatkowano kwotę 77.972.462 zł, co stanowi 83,99% wykonania planu wydatków oraz

100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano przede wszystkim na:

Pomoc Techniczną PO KL – kwota 16.116.227 zł,

Projekty konkursowe i systemowe PO KL – kwota 61.856.235 zł.

Strona


Dotacje celowe - PO KL - komponent centralny zrealizowano w kwocie 156.906 zł, co

stanowi 88,47% wykonania planu w wysokości 177.351 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem

dochodów wydatkowano kwotę 156.906 zł, co stanowi 88,47% wykonania planu wydatków

oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na:

realizację projektu "Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji" - POKL

Poddziałanie 3.3.2 - kwota 6.411 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości

6.411 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

realizację projektu POKL " Nauczyciel Doskonały" Priorytet 3.5 – kwota 52.685 zł, co

stanowi 87,68% wykonania planu w wysokości 60.087 zł oraz 100% wykonanych

dochodów. Koszty zatrudniania SORE mogły być ponoszone tylko do 30.09.2014 r.

Zaistniała sytuacja miała związek z zapisem znajdującym się w Poradniku dla

Beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 3.5 POKL mówiącym o tym,

że pełny cykl doskonalenia musi zamykać się w roku szkolnym, czyli do 31.08.2014

r., miesiąc wrzesień został kwalifikowalny ze względu na kompletowanie i

archiwizację dokumentów związanych z wdrażaniem RPW.

realizację projektu Pilotaż Regionalnych Platform Współpracy w ramach projektu 1.48

"Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" w

ramach działania 1.2. POKL. – kwota 15.679 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu

w wysokości 15.683 zł oraz 100% wykonanych dochodów.

realizację projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Działanie 1.2 – kwota

82.131 zł, co stanowi 86,30% wykonania planu w wysokości 95.170 zł oraz 100%

wykonanych dochodów.


Dotacje celowe - PO KL – lider zrealizowano w kwocie 39.130 zł, co stanowi 90,20%

wykonania planu w wysokości 43.380 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów

wydatkowano kwotę 39.130 zł, co stanowi 90,20% wykonania planu wydatków w wysokości

43.380 zł oraz 100% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na:

realizację projektu „Szkoła z przyszłością” - kwota 9.165 zł, co stanowi 94,01%

wykonania planu w wysokości 9.750 zł oraz 100% wykonanych dochodów. Wydatki

Strona

poniżej 100 % wynikają z wyboru najkorzystniejszej ofert cenowej wynikającej z

zastosowania procedury wewnętrznej zakupu poniżej 30000 EURO

realizację projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” -

kwota 29.965 zł, co stanowi 89,10% wykonania planu w wysokości 33.630 zł oraz

100% wykonanych dochodów Powodem niższego wykonania są oszczędności

wynikające z przeprowadzonych procedur na realizację zamówień (wynagrodzenie

ekspertów) oraz niskie koszty połączeń telefonicznych i brak kosztów prowadzenia

rachunku bankowego.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia wraz z uzasadnieniem załącznik nr 10.

Dotacje celowe - PO RYBY, PO RYBY (PWK), PO RYBY (UE) zrealizowano w kwocie

702.764 zł, co stanowi 87,63% wykonania planu w wysokości 802.000 zł. Na wydatki pokryte tym

źródłem dochodów wydatkowano kwotę 702.764 zł, co stanowi 87,63% wykonania planu

wydatków oraz 100% wykonanych dochodów.

Środki finansowe przeznaczone były na następujące projekty:1. Działania związane z informowaniem i rozpowszechnianiem informacji o Programie

Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"- zaplanowano kwotę 252.000 zł – w 2014 r. wydatkowano kwotę

207.471 zł, co stanowi 82,32% wykonania planu.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju

sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, Samorząd Województwa

wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój

obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Zgodnie z § 2 pkt. 1

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku w sprawie

warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa,

samorząd województwa realizuje powierzone mu zadania instytucji zarządzającej poprzez

informowanie w tym rozpowszechnianie informacji o programie operacyjnym, w tym o zasadach i

trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów

zależnych od rybactwa” oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy.

Operacja polegała na opracowaniu, wykonaniu, dostarczeniu oraz dystrybucji materiałów

promocyjnych z logo Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, logo Unii Europejskiej oraz logotypem

identyfikującym Samorząd Województwa Mazowieckiego. Materiały promocyjne były

dystrybuowane: wśród osób zainteresowanych Programem, podczas organizowanych przez

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie akcji szkoleniowo-

informacyjnych, podczas organizowanych / współorganizowanych przez Samorząd Województwa

eventach (m.in. Dożynki Województwa), w trakcie uczestnictwa Samorządu Województwa w

targach, wystawach a także bezpośrednio w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju

Strona

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto część artykułów promocyjnych została

przekazana delegaturom Urzędu Marszałkowskiego, w celu ich dystrybucji wśród beneficjentów i

potencjalnych beneficjentów działających na terenie delegatur (przez co w szczególności operacja

swym zasięgiem obejmie wszystkie powiaty Województwa Mazowieckiego) oraz za

pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński. Ilość artykułów promocyjnych została

dostosowana do obszarów zidentyfikowanych jako zależne od rybactwa, przy zachowaniu zasady

racjonalności kosztów. Jednym z zadań planowanych do realizacji w 2014 była organizacja

Konferencji podsumowującej wdrażanie Osi 4 PO RYBY w Województwie Mazowieckim. W

ramach projektu w trybie przetargu nieograniczonego oraz trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

zamówień publicznych wykonano dokonano zakupu usług / wykonania i dostarczenia materiałów

promocyjnych w ramach PO RYBY 2007-2013 tj.:

2. PO RYBY SZKOLENIA – zaplanowano kwotę 30.000 zł – w 2014 r. wydatkowano kwotę

24.562 zł, co stanowi 81,87% wykonania planu. W ramach projektu zostały przeprowadzone

szkolenia grupowe, indywidualne oraz studia podyplomowe.

3. Wsparcie eksperckie - Aplikacje Wspierające- PO RYBY - zaplanowano kwotę 5.000 zł – w

2014 r. nie wydatkowano środków. Cele zaplanowane do zrealizowania zgodnie z zadaniem

„Wsparcie eksperckie - aplikacje wspierające - PO RYBY rok 2014” zostały zrealizowane w 0,00

%. W ramach projektu planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie

wniosków w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców,

oraz wykupienie aplikacji wspomagających (np. do oceny kosztorysów inwestorskich). W okresie

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. nie zaistniała taka potrzeba.

4. PO RYBY WYNAGRODZENIA - – zaplanowano kwotę 500.000 zł - w 2014 r. wydatkowano

kwotę 456.957 zł, co stanowi 91,39% wykonania planu. Na koniec 2014 r. sfinansowano

wynagrodzenia dla 5 pracowników finansowanych w 100 % oraz dla 10 pracowników częściowo

finansowanych z PO RYBY 2007-2013, co było celem i założeniem ww. projektu. Środki zostały

wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem założonym w projekcie Programu PO RYBY

5. Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura – zaplanowano kwotę

15.000 zł – w 2014 r.. wydatkowano kwotę 13.774 zł, co stanowi 91,82% wykonania planu.

Zadanie dotyczy zakupu materiałów biurowych i wyposażenia przeznaczonego dla pracowników

zajmujących się realizacją PO RYBY. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic

wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po rozstrzygnięciu przetargu.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 11.

Dotacje celowe - RPO zrealizowano w kwocie 97.583.152 zł, co stanowi 64,62%


wydatkowano kwotę 97.583.152 zł, co stanowi 64,98% wykonania planu wydatków w

wysokości 150.611.984 zł oraz 92,39% wykonanych dochodów. Różnica pomiędzy planem

dochodów a planem wydatków wynosi 392.000 zł i wynika z planowanej refundacji

wydatków poniesionych w latach ubiegłych stanowiących 14% wydatków kwalifikowanych

Strona

przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji

Warszawa - Węgrów na odc. od km 44+000 do km 79+362”.


Pomoc techniczną RPO WM – kwota 29.202.762 zł, co stanowi 83,77% wykonania

planu w wysokości 34.860.219 zł. Realizacja wieloletniego planu działań w ramach

Pomocy Technicznej RPO prowadzona jest na podstawie harmonogramu płatności,

który nie jest zbieżny ze wskaźnikiem upływu czasu.

Projekty konkursowe MJWPU – kwota 55.214.354 zł, co stanowi 87,71% wykonania

planu w wysokości 62.943.978 zł. Niskie wykonanie planu wynika z harmonogramów

płatności.

RPO (wynagrodzenia i szkolenia, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,

najem i eksploatacja powierzchni biurowej, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego -

kwota 5.600.116 zł, co stanowi 91,80% wykonania planu w wysokości 6.100.470 zł.

Ekspertyzy w ramach działania KM RPO - nie wydatkowano środków

(plan 13.000 zł). Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, ponieważ Członkowie

KM RPO WM nie wnioskowali o wykonanie ekspertyz.

Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM (wynajem sal, usługi

cateringowe) oraz zwrot kosztów podróży członków - kwota 860 zł, co stanowi 3,19%

wykonania planu w wysokości 27.000 zł. Zaplanowane środki nie zostały

wydatkowane, ponieważ Członkowie KM RPO WM nie wnioskowali o wykonanie

tłumaczeń, nie było także potrzeby dokonywania tłumaczeń na potrzeby Komisji

Europejskiej..

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami) – nie wydatkowano środków

(plan 148.042 zł).

RPO - zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z

oprogramowaniem itp., zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble

biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki

itp.) – kwota 236.765 zł, co stanowi 98,13% wykonania planu w wysokości

241.269 zł,

Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7

RPO - nie wydatkowano środków (plan 3.590.588 zł). Niewydatkowanie środków

związane jest z planowanym wydłużeniem realizacji projektu na rok 2015,

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa;

Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego -

Strona

projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM – kwota 4.753.140 zł, co stanowi 100%

wykonania planu w wysokości 4.753.140 zł,

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych - kwota 8.341 zł, co stanowi 0,46%

wykonania planu w wysokości 1.779.135 zł. Podjęcie przez Zarząd Województwa

Mazowieckiego w dniu 23.12.2014 r. uchwały zapewniającej finansowanie zadania

umożliwiło podpisanie umowy na roboty budowlane dopiero w 2015 r. co skutkowało

niewykorzystaniem środków w 2014

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-

2013 - rozliczenie z MIR - kwota 2.566.814 zł, co stanowi 80,11% wykonania planu w

wysokości 3.203.892 zł.

Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci

Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój

e-usług, RPO WM - nie wydatkowano środków (plan 2.951.251 zł). Niewydatkowanie

środków związane jest z planowanym wydłużeniem realizacji projektu na rok 2015

Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu

informacyjnemu, RPO WM - nie wydatkowano środków (plan 30.000.000 zł).

Płatności dla wykonawcy sieci IDM zostały tymczasowo wstrzymane do czasu

zakończenia odbiorów technicznych wszystkich odcinków wybudowanych w 2014 r.


D otacja celowa z budżetu państwa – współfinansowanie zrealizowano w kwocie

203.949 zł, co stanowi 71,11% wykonania planu w wysokości 286.825 zł. Na wydatki pokryte

tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 203.949 zł, co stanowi 71,11% wykonania planu

wydatków w wysokości 286.825 zł oraz 100% wykonanych dochodów.


program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM ( w ramach Programu

Operacyjnego Pomoc Techniczna) - kwota 40.708 zł, co stanowi 100% wykonania


prowadzenie Głównych Punktów Informacyjnych oraz koordynacja promocja,

monitoring, kontrola i ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -

kwota 69.549 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu w wysokości 69.553 zł oraz


funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - kwota

93.692 zł, co stanowi 53,06% wykonania planu w wysokości 176.563 zł oraz 100%

wykonanych dochodów. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

powstała na mocy zaktualizowanego Porozumienia DIP/BDG-II/POPT/123/14

podpisanego 09.09.2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Rozwoju

Strona

Regionalnego a Województwem Mazowieckim. Porozumienie zastępuje GPI, którego

wykonanie szacuje się na 100%.


PŁATNOŚCI Z UNII EUROPEJSKIEJ

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wraz z uzasadnieniem dotyczących płatności z Unii

Europejskiej przedstawia załącznik nr 14.

Strona

Płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka zrealizowano w kwocie 435.504 zł,

co stanowi 85,63% wykonania planu w wysokości 508.606 zł. Na wydatki pokryte tym

źródłem dochodów wydatkowano kwotę 435.504 zł, co stanowi 85,63% planu wydatków w

wysokości 508.606 zł oraz 100% wykonanych dochodów. Wydatki przeznaczone zostały na

projekt Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim -

w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG, który zakłada utworzenie na terenie 16 województw, we

współpracy z samorządami województw ww. centrów, które będą wspomagały

przedsiębiorców świadcząc im bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym. Jedną z

głównych przyczyn wydatkowania środków poniżej 100% jest nieobsadzone od 1 kwietnia

2014 r. stanowisko Eksperta pro-biz., a co za tym idzie nie wydatkowano środków na jego

wynagrodzenie.

Płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - zrealizowano w kwocie 56.875.423 zł, co stanowi 91,21% wykonania planu w wysokości

62.355.572 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę

53.380.462 zł, co stanowi 85,61% wykonania planu wydatków w wysokości 62.355.572 zł

oraz 93,86% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na realizację projektów unijnych

w ramach PO KL. Szczegółowe uzasadnienie wykonania wydatków w podziale na zadania

przedstawia załącznik nr 23.

Płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny zrealizowano w kwocie 1.671.795 zł, co stanowi 93,00%


wydatkowano kwotę 1.454.988 zł, co stanowi 80,94% wykonania planu wydatków w

wysokości 1.797.536 oraz 87,03% wykonanych dochodów. Środki wydatkowano na

realizację następujących projektów

Projekt systemowy POKL " Nauczyciel Doskonały" Priorytet 3.5 – kwota 286.163 zł,

co stanowi 87,22% wykonania planu w wysokości 328.108 zł. Koszty zatrudniania

SORE mogły być ponoszone tylko do 30.09.2014 r. Zaistniała sytuacja miała związek

z zapisem znajdującym się w Poradniku dla Beneficjentów realizujących projekty w

ramach działania 3.5 POKL mówiącym o tym, że pełny cykl doskonalenia musi

zamykać się w roku szkolnym, czyli do 31.08.2014 r., miesiąc wrzesień został

kwalifikowalny ze względu na kompletowanie i archiwizację dokumentów związanych

z wdrażaniem RPW.

"Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji" - POKL Poddziałanie 3.3.2 -

– kwota 36.329 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 36.329 zł.

Strona

"Learning in the Digital Age" Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 20.948 zł, co stanowi 67,89%

wykonania planu w wysokości 30.855 zł. W projekcie wystąpiły oszczędności

wynikające z niższych niż planowano kosztów transportu i kosztów utrzymania

uczestników projektu.

Pilotaż Regionalnych Platform Współpracy w ramach projektu 1.48 "Kompleksowe

formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" w ramach działania

1.2. POKL. - kwota 88.849 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości

88.852 zł.

"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2 .1 POKL –

kwota 465.411 zł, co stanowi 86,30% wykonania planu w wysokości 539.298 zł.

Środki nie zostały wydatkowane w 100% w związku z postępowaniami

przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana.

"Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" -

Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny – kwota 557.288 zł, co stanowi

71,99% wykonania planu w wysokości 774.094 zł. Powodem wydatkowania

planowanych środków w wysokości niższej niż wynika to ze wskaźnika upływu czasu

(100%) były oszczędności wygenerowane w ramach przeprowadzonych w drugiej

połowie 2014 roku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego, w których kryterium wyboru Wykonawców była

najniższa cena.

Płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – lider - zrealizowano w kwocie 221.739 zł, co stanowi 90,20% wykonania planu w wysokości

245.820 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 221.739 zł, co

stanowi 90,20% wykonania planu wydatków w wysokości 245.820 zł oraz 100% wykonanych

dochodów. Środki wydatkowano na realizację projektu:

„Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” – kwota 169.801 zł, co

stanowi 89,10% wykonania planu w wysokości 190.570 zł. Powodem niższego

wykonania są oszczędności wynikające z przeprowadzonych procedur na realizację

zamówień (wynagrodzenie ekspertów) oraz niskie koszty połączeń telefonicznych i

brak kosztów prowadzenia rachunku bankowego.

„Szkoła z przyszłością” - kwota 51.938 zł, co stanowi 94,01% wykonania planu w

wysokości 55.250 zł. Wydatki poniżej 100% wynikają z wyboru najkorzystniejszej

ofert cenowej wynikającej z zastosowania procedury wewnętrznej zakupu poniżej

30000 EURO

Strona

Płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) - zrealizowano w kwocie 256.532.594 zł, co stanowi

75,72% wykonania planu w wysokości 338.800.164 zł. Na wydatki pokryte tym źródłem

dochodów wydatkowano kwotę 258.358.342 zł, co stanowi 76,26% wykonania planu wydatków w

wysokości 338.800.164 oraz 100,71% wykonanych dochodów (część wydatków została pokryta

środkami własnymi). Środki wydatkowano na realizację następujących projektów:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM –


Większość podpisanych lub planowanych do podpisania umów z Wykonawcami

realizującymi poszczególne zadania projektowe nie przewidują płatności w równych

częściach. Nie jest więc możliwa realizacja wydatków w równych częściach kwartalnych

(tj po 25% na kwartał). Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu

niezrealizowane w 2014 roku środki finansowe zostały przesunięte do wykorzystania w

2015r.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w

ramach Działania 2.2 RPO WM – kwota 6.300.938 zł, co stanowi 96,76% wykonania

planu w wysokości 6.511.733 zł.

Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania

zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie -

projekt w ramach Działania 2.1 RPO. – kwota 17.421 zł, co stanowi 16,54% wykonania

planu w wysokości 105.305 zł. W ramach zaplanowanych środków na 2014 r.

przewidywane były wydatki na prototyp systemu, który z powodu opóźnień został

odebrany 30 grudnia 2014 r., w związku z czym płatności są przesunięte w czasie.

Faktura z prototyp została wystawiona 31 grudnia z terminem płatności w lutym 2015 r., w

związku z czym środki obejmują wysokość zobowiązania za 2014 r.

Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w

Warszawie - platforma cyfrowa e-usług – kwota 2.838.737 zł, co stanowi 98,70%

wykonania planu w wysokości 2.876.138 zł. Celem projektu jest stworzenie portalu

korporacyjnego zapewniającego świadczenie e-usług w administracji samorządowej na

terenie województwa mazowieckiego.

Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa

Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM -


Niewydatkowanie środków w 100% związane jest z planowanym wydłużeniem

realizacji projektu na rok 2015.

Strona

Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu

informacyjnemu, RPO WM - kwota 121.446.893 zł, co stanowi 89,14% wykonania planu

w wysokości 136.250.175 zł. Płatności dla Wykonawcy sieci IDM zostały tymczasowo

wstrzymane do czasu zakończenia odbiorów technicznych wszystkich odcinków

wybudowanych przez Wykonawcę w roku 2014.

Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO –


Niewydatkowanie środków w 100% związane jest z planowanym wydłużeniem

realizacji projektu na rok 2015.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa

odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach

Działania 3.1 RPO WM – kwota 36.844.779 zł, co stanowi 92,17% wykonania planu w

wysokości 39.972.901 zł. W listopadzie i grudniu 2014 r., MZDW złożył wnioski do

MJWPU o skorygowanie wartości projektu do wartości rzeczywistej. W ramach tych

wniosków rozwiązano rezerwę w kwocie 3.000.0000 zł. ujętą w wartości projektu

RPO WM dla drogi 631.oraz skorygowano finansowanie projektu o pomoc jst w kwocie

100.000 zł. O wnioskowane zmiany nie został skorygowany plan wydatków majątkowych

dla przedmiotowego zadania.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-

gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1

RPO WM – kwota 44.624.295 zł, co stanowi 80,48% wykonania planu w wysokości

55.444.277 zł.. Środki finansowe nie zostały wydane w roku 2014 na ww. rozbudowę z

powodu czasowego wstrzymania robót budowlanych przez Wojewódzkiego Inspektora

Nadzoru Budowlanego (wpłynęły liczne skargi na zakres i metodę realizowania robót

budowlanych). Po wyjaśnieniach MZDW, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

uchylił decyzje o czasowym wstrzymaniu robót budowlanych. Pomimo starań, wykonawcy

robót nie udało się nadrobić opóźnień.

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia –

Kosów Lacki – Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m.

Kosów Lacki – kwota 15.752.716 zł, co stanowi 83,13% wykonania planu w wysokości

18.949.404 zł. Modyfikacja technologii budowy drogi spowodowała opóźnienie w realizacji

zadania . Wykonawcy robót nie udało się nadrobić opóźnień. Dlatego też środki

przeznaczone na realizację ww. zadania w 2014 r. nie zostały wydane w wysokości

przewidzianej planem.

"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza,

Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 –

kwota 118.890 zł, co stanowi 8,36% wykonania planu w wysokości 1.422.229 zł. Środki

nie zostały wydatkowane w 100% ze względu na zapisy aktualnego harmonogramu

Strona

wydatków wynikającego ze specyfiki realizacji projektu oraz strategii realizacji zamówień

publicznych.

Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm.

Czosnów - nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 7.084.474 zł.

Podjęcie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 23.12.2014 r. uchwały

zapewniającej finansowanie zadania umożliwiło podpisanie umowy na roboty budowlane

dopiero w

2015 r. co skutkowało niewykorzystaniem środków w 2014 r.

Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej

doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow.

garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000 - nie wydatkowano zaplanowanych środków

w wysokości 5.207.872 zł ze względu na brak uchwały Zarządu Województwa

Mazowieckiego umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.

Płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych) zrealizowano w kwocie 1.796.382 zł, co stanowi

26,24% wykonania planu w wysokości 6.845.260 zł. Zrefudndowano poniesione wydatki na

następujące zadania:

projekt pn." Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski" - projekt w ramach

Działania 1.7 RPO – kwota 1.711.094 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

projekt Portal korporacyjny UMWM w Warszawie platforma cyfrowa e-usługi – kwota

8.500 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz. - Warszaw.

Rozbudowa odcinka Zielonka-granica Warszawy do przekroju – kwota 55.350 zł, co

stanowi 100% wykonania planu,

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec- Nowe Miasto n/Pilicą - gr.

województwa, odcinek od km 0+500 do 20+809 – kwota 18.450 zł, co stanowi 100%

wykonania planu.

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia –

Kosów Lacki – Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do

m. Kosów Lacki” – kwota 2.988 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km

44+000 do km 79+362 – kwota 0 zł przy planie 2.379.386 zł.

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 na całej długości tj od km 0+000 do km

16+580" – kwota 0 zł przy planie 2.669.493 zł.

Strona

POZOSTAŁE DOTACJE CELOWEDochody z tytułu pozostałych dotacji celowych zostały zrealizowane w kwocie 12.997.605 zł, co stanowi 88,81% wykonania planu dochodów w

wysokości 14.635.008 zł. Natomiast na wydatki pokryte tym źródłem dochodów wydatkowano kwotę 13.123.801 zł, co stanowi 88,72%

wykonania planu wydatków oraz 100,97% wykonanych dochodów. Dochody i wydatki finansowane pozostałymi dotacjami celowymi

przedstawia poniższa tabela. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 15-20.

DOCHODY WYDATKI

Plan Plan po zmianach Wykonanie

% wykonani

aPlan Plan po

zmianach Wykonanie%

wykonania panu

wydatków

% wykonania dochodów

Bezzwrotne źródła zagraniczne - WPF 1 121 150 87 550 87 366 99,79% 1 121 150 236 300 182 577,05 77,26% 208,98%

Grant Komisji Europejskiej 57 091 57 091 0,00 0,00% 57 091 57 091 0,00 0,00% x

Inicjatywy wspólnotowe 173 227 215 995 215 780,15 99,90% 173 227 30 426 31 210,02 102,58% 14,46%

Inicjatywy wspólnotowe WPF 379 472 379 472 74 063,68 19,52% 379 472 380 472 374 377,15 98,40% 505,48%

Środki z Funduszu Kolejowego 7 171 490 5 535 150 5 535 150,00 100,00% 7 171 490 5 535 150 5 535 150,00 100,00% 100,00%

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 0 1 106 887 1 016 381,00 91,82% 0 1 106 887 1 016 381,00 91,82% 100,00%

Zwroty dotacji od beneficjentów 5 950 000 6 550 000 5 584 939,32 85,27% 5 950 000 6 732 566 5 491 881,04 81,57% 98,33%

Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL 0 588 653 369 715,32 62,81% 0 599 234 378 014,80 63,08% 102,24%

Zwroty dotacji od beneficjentów RPO 0 114 210 114209,51 100,00% 0 114210 114209,51 100,00% 100,00%

RAZEM 14 852 430 14 635 008 12 997 604,70 88,81% 14 852 430 14 792 336 13 123 800,57 88,72% 100,97%

Strona

Wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w 2014 r.

W 2014 roku plan wydatków po zmianach w wysokości 2.952.198.390 zł został zrealizowany w kwocie 2.506.166.078 zł, co stanowi 84,89% wykonania planu.

PLAN ZMIANY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE %

wykonania

WYDATKI - OGÓŁEM, w tym: 2 920 193 077 32 005 313 2 952 198 390 2 506 166 078,09 84,89

WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI 1 992 730 470 80 270 338 2 073 000 808 1 793 498 114,65 86,52

WYDATKI pokryte DOTACJAMI, w tym: 927 462 607 - 48 265 025 879 197 582 712 667 963,44 81,06

wydatki pokryte PŁATNOŚCIAMI UE 507 795 420 - 104 087 722 403 707 698 313 851 033,43 77,74

WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 2 042 531 820 176 253 674 2 218 785 494 1 921 253 537,14 86,59WYDATKI BIEŻĄCE pokryte środkami WŁASNYMI 1 733 127 964 113 412 253 1 846 540 217 1 606 363 811,72 86,99WYDATKI BIEŻĄCE pokryte DOTACJAMI, w tym: 309 403 856 62 841 421 372 245 277 314 889 725,42 84,59

wydatki pokryte PŁATNOŚCIAMI UE 72 861 338 8 103 922 80 965 260 54 380 266,93 67,16

WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 877 661 257 - 144 248 361 733 412 896 584 912 540,95 79,75WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte środkami WŁASNYMI 259 602 506 - 33 141 915 226 460 591 187 134 302,93 82,63WYDATKI MAJĄTKOWE pokryte DOTACJAMI, w tym: 618 058 751 - 111 106 446 506 952 305 397 778 238,02 78,46

wydatki pokryte PŁATNOŚCIAMI UE 434 934 082 - 112 191 644 322 742 438 259 470 766,50 80,40

Szczegółowy wykaz wydatków pokrytych środkami własnymi w podziale na zadania wraz z uzasadnieniem do wykonania planu przedstawia załącznik nr 22.

Strona

Wynagrodzenia i pochodne Dotacje

Wydatki bieżąceWydatki majątkowe

0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

800 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

1 400 000 000

341 102 041

578 021 291

1 299 662 162

733 412 896

330 619 796.82

561 029 269.23

1 030 259 233.56

584 912 540.95

Plan i wykonanie w poszczególnych grupach wydatków Województwa Mazowieckiego w 2014 roku

PlanWykonanie

Plan Wykonanie 0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

800 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

1 400 000 000

1 299 662 162.00

1 030 259 233.56

733 412 896.00

584 912 540.95

Plan i wykonanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych Województwa Mazowieckiego w 2014 rokuWydatki bieżąceWydatki majątkowe

Strona

20102011

20122013

2014

1,900,000,000

2,000,000,000

2,100,000,000

2,200,000,000

2,300,000,000

2,400,000,000

2,500,000,000

2,600,000,000

2,508,648,154

2,595,390,434

2,462,870,463

2,191,571,206

2,506,820,841

Wykonanie wydatków ogółem Województwa Mazowieckiego w latach 2010- 2014

Strona

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH pokrytych środkami własnymi

Lp.Nazwa zadania budżetowego

Plan na dzień 31.12.2013

Wykonanie na dzień 31.12.2013

Plan na dzień 31.12.2014

Wykonanie na dzień 31.12.2014

%WYKONANIA kol 5-kol 3 kol. 6-kol 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 RAZEM 1 653 704 847 1 435 578 635,96 1 846 540 217 1 606 363 811,72 86,99% 192 535 370 170 785 175,76

1 Wpłata do budżetu państwa

661 345 344 491 800 374,33 832 858 715 634 016 351,09 76,13% 171 513 371 142 215 976,76

2 Dotacje dla przewoźników kolejowych

267 135 435 258 314 828,24 254 748 065 253 885 864,60 99,66% -12 387 370 -4 428 963,64

3 Utrzymanie jednostek budżetowych

208 035 511 201 603 125,63 201 072 325 193 321 370,35 96,15% -6 963 186 -8 281 755,28

4 Zadania realizowane przez osoby prawne - dotacje ( w tym instytucje kultury, WOMP)

140 372 306 140 360 505,44 145 015 519 144 962 142,57 99,96% 4 643 213 4 601 637,13

5 Utrzymanie jednostek oświatowych

119 221 600 118 461 672,62 116 535 027 115 790 575,27 99,36% -2 686 573 -2 671 097,35

6 Obsługa długu (odsetki, poręczenia)

78 153 613 67 885 176,86 68 453 166 63 435 454,47 93,08% -10 000 447 -4 449 722,39

7 Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich

66 873 691 61 757 788,56 64 592 880 58 894 063,48 91,18% -2 280 811 -2 863 725,08

8 ,,Pokrycie ujemnego wyniku podmiotów leczniczych (art. 59 ust.2 o działalności leczniczej)"

13 632 988 13 632 984,88 42 364 552 42 364 548,13 100,00% 28 731 564 28 731 563,25

9 Pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych sp zoz

9 473 241 9 414 003,99 9 148 929 8 990 955,56 98,27% -324 312 -423 048,43

10 Remonty dróg wojewódzkich i budynków MZN

27 492 226 27 365 596,91 8 754 240 8 710 683,41 99,50% -18 737 986 -18 654 913,50

11 Dotacje dla organizacji pozarządowych

4 283 000 4 249 321,30 344 750 344 750,00 100,00% -3 938 250 -3 904 571,30

12 Pozostałe wydatki 57 685 892 40 733 257,20 102 652 049 81 647 052,79 79,53% 44 966 157 40 913 795,59

Strona

1. WPŁATA DO BUDŻETU TZW. „JANOSIKOWE”Kwota „janosikowego” w 2014 roku wynosi

646.527.895 zł , co stanowi:

• 46% dochodów podatkowych.

• 25% dochodów ogółem

• 32% dochodów bieżących

• 38% dochodów własnych

• 35% wydatków bieżących pokrytych

środkami własnymi

• 31% ogółu wydatków pokrytych

środkami własnymi

W 2014 r. wpłacono kwotę 634.016.351,09 zł, co stanowi 76,13% wykonania planu, w tym:

a) kwota subwencji do budżetu państwa "janosikowe" za 2014 rok w wysokości

464.471.381,42 zł, co stanowi 71,84% wykonania planu w wysokości 646.527.895 zł.

Raty Janosikowego zapłacone za 2014 r. wg ksiąg

LP. MiesiącKwota

należnaData

zapłatyKwota

zapłacona Pozostało do

zapłaty

1 STYCZEŃ 53 877 324,62

15-01-2014

53 877 324,62 0,00

2 LUTY 53 877 324,58

14-02-2014

53 877 324,58 0,00

3 MARZEC 53 877 324,58

17-03-2014 1 708 234,45 0,00

10-09-2014

52 169 090,13 0,00

4 KWIECIEŃ 53 877 324,58

0,00 0,0010-09-2014

53 877 324,58 0,00

5 MAJ 53 877 324,58

15-05-2014

33 333 333,33 0,00

10-09-2014

20 543 991,25 0,00

6 CZERWIEC 53 877 324,58

16-06-2014

10 926 225,64 0,00

10-09-2014

42 951 098,94 0,00

7

LIPIEC 53 877 324,58

15-07-2014 681 305,92 0,00

10-09-2014

32 771 478,82 20 424 539,84

8 SIERPIEŃ 53 877 324,58

18-08-2014

53 877 324,58 0,00

9 WRZESIEŃ 53 877 324,58

15-09-2014

53 877 324,58 0,00

10 PAŹDZIERNI 53 877 0,00 53 877 324,58

Strona

K 324,58

11 LISTOPAD 53 877 324,58 0,00 53 877 324,58

12 GRUDZIEŃ 53 877 324,58 0,00 53 877 324,58

Razem 646 527 895,00

464 471 381,42 182 056 513,58

b) kwota zobowiązań z tytułu niezapłaconej subwencji do budżetu państwa "janosikowe"

za 2013 rok w wysokości 169.544.969,67 zł, co stanowi 69,57% wykonania planu w

wysokości 184.420.450 zł. Niepełne wykonanie planu wynika z nie uregulowania

odsetek. Toczą się sprawy sądowe w tej kwestii, a decyzje Ministerstwa Finansów nie

są ostateczne.

Raty wpłaty do budżetu państwa zapłacone za 2013 r. wg ksiąg

Lp. Za m-c Kwota należna Data zapłaty Kwoty zapłacone

1wrzesień 53 484 000,00 25-02-2014 53 484 000,00

RAZEM zapłacono 53 484 000,00

2październik 5 836 745,67 25-02-2014 5 836 745,67


3 listopad 55 112 112,00

25-02-2014 5 519 912,6514-04-2014 1 796 805,8514-04-2014 3 408 193,4017-06-2014 72 288,8215-07-2014 100 000,0010-09-2014 44 214 911,28


4 grudzień 55 112 112,00 14-04-2014 55 112 112,00


5 RAZEM zapłaty dokonane w 2014 r. 169 544 969,67

RAZEM raty za 2013 zapłacone w 31.12.2014 r. 169 544 969,67

Strona

W związku z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29

września 2014 roku, które uchyliły cztery decyzje Ministra Finansów zobowiązujące

Województwo Mazowieckie do zapłaty rat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji

ogólnej dla województw za miesiące wrzesień – grudzień 2013 roku oraz ich

uzasadnieniami, w których Sąd wskazał, że - uwzględniając sytuację finansową

Województwa Mazowieckiego oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014

roku stwierdzający niezgodność art. 31 i art. 25 ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego z Konstytucją RP w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom

zachowania istotnej części dochodów własnych na realizację zadań własnych - wpłaty do

budżetu państwa powinny wynosić maksymalnie 30% dochodów podatkowych

pochodzących z udziału Województwa Mazowieckiego we wpływach z CIT i PIT,

Województwo Mazowieckie dokonało analizy zrealizowanych płatności z przeznaczeniem na

część regionalną subwencji ogólnej dla województw za rok 2013. Analiza wykazała nadpłatę

z tytułu wpłat do budżetu państwa: za 2013 rok - kwota 249.352.048 zł i za 2014 rok -

39.130.271 zł - w związku z czym Województwo Mazowieckie od października 2014 roku

zaprzestało dokonywania płatności z tytułu rat z przeznaczeniem na część regionalną

subwencji ogólnej dla województw za rok 2014.

Strona

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

330,619,797

561,029,269 565,787,852

464,471,381

584,912,541

Wykonanie wydatków województwa mazowieckiego według poszczególnych grup wydatków w 2014

roku z wyszczególnieniem wpłaty do budżetu państwa

2. DOTACJE DLA PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCHNa dotacje dla przewoźników kolejowych zaplanowano kwotę 254.748.065 zł, z czego

wydatkowano kwotę 253.885.865 zł, co stanowi 99,66% wykonania planu. Środki

wydatkowano na:

dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - kwota 234.017.587 zł, co

stanowi 100% wykonania planu.

dotacja podmiotowa dla spółki "Warszawska Kolej Dojazdowa" – kwota 19.868.278 zł, co stanowi

95,84% wykonania planu.

3. UTRZYMANIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Strona

Samorządowi Województwa Mazowieckiego podlega 11 jednostek budżetowych (z

wyłączeniem jednostek oświatowych). W ciągu 2014 r. ich liczba nie uległa zmianie. Na

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych finansowane

środkami własnymi zaplanowano kwotę 201.072.325 zł, natomiast wydatkowano

193.321.370 zł, co stanowi 96,15% wykonania planu.

Zestawienie wydatków poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela.

NAZWA JEDNOSTKI PLAN PLAN po zmianach WYKONANIE

%WYKONANI

AWZMIUW 22 413 956 22 413 956 22 333 054,91 99,64%wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 182 780 19 144 375 19 104 013,79 99,79%WUP 16 706 070 16 885 748 16 812 885,50 99,57%wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 204 243 14 037 313 14 009 411,01 99,80%MZDW 34 226 479 34 224 341 33 069 203,74 96,62%wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 170 126 24 170 126 24 002 167,95 99,31%Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla osób Chorych na SM Dąbek 7 089 791 7 288 027 7 207 527,10 98,90%wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 996 878 4 996 878 4 916 383,91 98,39%Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 10 154 008 9 908 138 9 849 888,17 99,41%wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 883 937 7 747 617 7 738 965,96 99,89%Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 4 073 843 4 093 329 4 076 648,88 99,59%wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 520 741 3 522 025 3 507 117,01 99,58%Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 10 095 255 9 109 667 8 302 153,55 91,14%wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 372 551 4 603 201 4 392 152,69 95,42%Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 1 063 503 1 063 503 1 056 327,28 99,33%wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 781 497 766 017 763 176,89 99,63%MZN 11 654 645 2 483 200 2 380 913,52 95,88%wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 084 000 2 084 000 2 024 096,48 97,13%MBGiUR Ostrołęka 2 086 190 2 086 190 2 082 129,41 99,81%wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 718 100 1 718 100 1 717 640,35 99,97%Urząd Marszałkowski 92 881 931 91 516 226 86 150 638,29 94,14%wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62 903 565 63 383 432 59 324 978,55 93,60%Razem 212 445 671 201 072 325 193 321 370,35 96,15%wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 146 818 418 146 173 084 141 500 104,59 96,80%

Strona

Wynagrodzenia jednostek budżetowych

Nazwa jednostki

średnia etatów

Plan pierwotny na

2014

Plan po zmianach na 31.12.2014r.

Plan wynagrodzenia na średnie

zatrudnienie w 2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014r.

Wykonanie wynagrodzeń na średnią

etatów 31.12.2014r.

średnia etatów

Wykonanie za 2013r.

Wykonanie wynagrodzenia na średnią

etatów za 2013r.

na 31.12.14

r

§ 4010, 4017,4018,401

9

§ 4010, 4017,4018,401

9

§ 4010, 4017,4018,401

9

na 31.12.13

r

§ 4010, 4017,4018,401

9

KOMR 113,92 3 828 412 4 154 315 3 039,00 4 074 236,50 2 980,42 115,33 3 734 109,65 2 689,06

MJWPU 541,25 34 289 621 35 501 752 5 466,00 34 046 099,26 5 241,88 533,21 31 432 111,89 4 912,40

MZDW 343,17 18 291 200 19 333 814 4 694,95 19 223 403,57 4 668,14 348,13 18 360 315,40 4 394,99

MZN 28,00 1 489 000 1 562 050 4 468,47 1 528 653,63 4 549,56 28,48 1 468 522,69 4 296,44

MZPK 22,28 917 225 951 599 3 558,71 951 417,62 3 558,03 22,70 896 654,78 3 291,68

MBGiUR 34,75 1 539 157 1 854 047 4 446,16 1 853 818,39 4 445,61 35,30 1 759 645,89 4 154,03

MBPR 131,10 7 491 607 7 443 263 4 731,38 7 296 470,57 4 638,07 128,57 6 844 744,01 4 436,46

UMWM 1 061,58 62 784 194 69 501 391 5 455,80 65 221 141,79 5 119,81 1 074,76 45 346 934,93 4 688,08

MCPS 138,01 7 650 593 8 079 220 4 878,55 7 369 597,09 4 450,05 119,63 6 276 124,88 4 371,96

WUP 314,06 14 667 232 16 387 065 4 348,25 16 235 396,35 4 308,00 331,63 15 533 578,94 3 903,34

WZMiUW 386,94 16 058 739 18 683 055 4 023,68 18 642 250,09 4 014,89 397,31 17 426 630,84 3 655,13

3 115,05 169 006 980,00 183 451 571,00 4 907,67 176 442 484,86 4 720,16 3 135,05 149 079 373,90 3 962,71

Strona

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OSOBY PRAWNE - DOTACJE (W TYM INSTYTUCJE KULTURY, MWOMP)

Na dotacje dla osób prawnych zaplanowano kwotę 145.015.519 zł, z czego wydatkowano

kwotę 144.962.143 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

dotacje dla MWOMP – kwota 13.354.050 zł, co stanowi 100% wykonania planu, na

finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny

Pracy w Płocku,

dotacje dla instytucji kultury – kwota 131.608.093 zł, co stanowi 99,95% wykonania

planu. Samorządowi Województwa Mazowieckiego podlegało 28 instytucji kultury. W

2014 roku ich liczba nie uległa zmianie.

Szczegółowy wykaz dotacji dla instytucji kultury przedstawia poniższa tabela.

Zadanie PLANPLAN PO

ZMIANACH WYKONANIE

% WYKONANI

A

Dotacje dla instytucji kultury - celowe 68 000 354 901 301 524,57 84,96"Norwid w Polskim"/Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie 0 15 000 15 000,00 100,00"Nagrody im. C.K.Norwida" / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie 68 000 0 0,00 0,00Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu 0 96 000 96 000,00 100,00Nagrody im. C.K.Norwida / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie 0 68 000 67 999,59 100,00Zakup sprzętu biurowego niezbędnego do wykonywania zadań statutowych Muzeum / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 0 5 300 5 300,00 100,00Przebudowa nawierzchni Tarasu Południowego Pałacu Przebendowskich - Radziwiłłów - siedziby Muzeum Niepodległości w Warszawie 0 123 000 69 623,98 56,60Prace uszczelniające i montaż zabezpieczenia gzymsu przed spadającym tynkiem oraz degradacją przy ul. Kredytowej 1/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 0 47 601 47 601,00 100,00

Dotacje dla instytucji kultury - podmiotowe 123 640 754 131 306 568 131 306 568,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie 15 325 459 17 075 459 17 075 459,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Otrębusach 2 990 251 3 190 251 3 190 251,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie 13 176 538 13 626 538 13 626 538,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 4 057 154 4 377 154 4 377 154,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach 602 080 902 080 902 080,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie 0 8 378 307 8 378 307,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie 8 378 307 0 0,00 0,00Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu 1 580 556 1 700 556 1 700 556,00 100,00Rekompensata za usługi w zakresie kultury- Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im.Tadeusza Sygietyńskiego 12 000 220 12 000 220 12 000 220,00 100,00

Strona

Zadanie PLANPLAN PO

ZMIANACH WYKONANIE

% WYKONANI

ADotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie 1 916 031 1 922 031 1 922 031,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego 10 970 998 11 490 770 11 490 770,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu 3 366 543 3 486 543 3 486 543,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 3 355 077 3 355 077 3 355 077,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie 4 463 415 4 463 415 4 463 415,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce 1 801 498 1 801 498 1 801 498,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 4 821 161 5 471 161 5 471 161,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie 3 105 504 3 255 504 3 255 504,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 806 545 866 545 866 545,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum im.Jacka Malczewskiego w Radomiu 4 207 908 4 331 270 4 331 270,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 1 636 492 1 636 492 1 636 492,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 2 273 436 2 313 436 2 313 436,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 2 093 379 2 353 379 2 353 379,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 1 886 817 2 556 817 2 556 817,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 6 794 700 7 332 700 7 332 700,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku 4 746 670 4 746 670 4 746 670,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 3 109 007 3 279 000 3 279 000,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie 761 422 761 422 761 422,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach 1 716 174 1 716 174 1 716 174,00 100,00Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie 1 697 412 2 916 099 2 916 099,00 100,00

RAZEM 123 708

754 131 661

469131 608

092,57 99,96%

Strona

5. UTRZYMANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCHSamorządowi Województwa Mazowieckiego podlegało 38 jednostek oświatowych.

W ciągu 2014 r. ich liczba zmniejszyła się o jedną jednostkę. Na wydatki bieżące

jednostek oświatowych finansowane środkami własnymi zaplanowano kwotę

116.535.027 zł, natomiast wydatkowano 115.790.575 zł, co stanowi 99,36% wykonania

planu.

Ponadto jednostki oświatowe wydatkowały środki w wysokości 829.667 zł na

sfinansowanie wkładów własnych do wymienionych w poniższym zestawieniu projektów

unijnych.

Nazwa zadania budżetowego PLANPLAN po zmianach WYKONANIE

% WYKONANIA

Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 118 027 964 116 535 027 115 790 575,27 99,36%

"Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4 0 394 776 394 776,00 100,00%Projekt " Nauczyciel Doskonały" Priorytet 3.5 0 12 384 12 384,00 100,00%"Learning in the Digital Age" Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 0 71 995 71 994,82 100,00%

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. 0 369 200 350 511,69 94,94%

RAZEM 118 027 964 117 383 382 116 620 241,78 99,35%

Kwota subwencji oświatowej 100 927 841 98 847 871 98 847 871,00 100,00%Kwota jaką Województwo Mazowieckie dokłada ze środków własnych na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 17 100 123 17 687 156 16 942 704

Strona

Wynagrodzenia jednostek oświatowych

Średnia etatów

Plan pierwotny na 2014

Plan po zmianach na 31.12.2014 Plan

wynagrodzenia na średnie

zatrudnienie w 2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014r. Wykonanie


zatrudnienie na 31.12.2014

r.

Średnia etatów

Wykonanie za 2013r. Wykonanie


zatrudnienie w 2013 r.na

31.12. 2014r.§ 4010,

4017,4018,4019§ 4010,

4017,4018,4019§ 4010,

4017,4018,4019na

31.12.13r§ 4010,

4017,4018,4019

ogółem nauczyciele 1 027,10 53 540 005,00 54 611 952,42 4 430,93 54 333 432,61 161 522,43 1 091,12 53 976 490,99 4 122,40

ogółem administracja i obsługi 598,57 20 063 208,00 22 391 325,71 3 117,32 22 210 263,77 115 495,98 606,27 19 378 729,26 2 663,68

Strona

6. OBSŁUGA DŁUGU (ODSETKI, PORĘCZENIA)Na obsługę długu i poręczenia zaplanowano kwotę 68.453.166 zł, z czego wydatkowano

63.435.454 zł, co stanowi 93,08% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

obsługę długu – kwota 52.910.790 zł, co stanowi 93,53% wykonania planu, w tym:

Odsetki od kredytu EBI – wydatkowano kwotę 18.228.007 zł,

Odsetki od kredytu CEB – wydatkowano kwotę 3.310.405 zł,

Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln – wydatkowano kwotę

719.131 zł,

Odsetki od obligacji – wydatkowano kwotę 30.653.247 zł,

wydatki z tytułu zapłaconych poręczeń - dokonano płatności na łączną kwotę

10.524.664 zł. Pozostałe jednostki korzystające z poręczeń Samorządu

Województwa Mazowieckiego dotyczących spłaty zaciągniętych długoterminowych

pożyczek lub kredytów wywiązują się z zobowiązań terminowo i w pełnym zakresie.

Szczegółowe zestawienie zapłaconych poręczeń przedstawia poniższa tabela.

Jednostka, której udzielono poręczenia Plan pierwotny

Plan po zmianach Wykonanie %

wykonania

Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,Meditrans" SPZOZ w Warszawie - pożyczka na termomodernizację i remont obiektów 162 947 0 0,00 0,00

Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie - kredyt na restrukturyzację finansową 4 256 459 0 0,00 0,00

Woj. Szpital Specjalistyczny w Radomiu - kredyt na częściową spłatę zob. cywilnoprawnych wymagalnych 3 000 000 0 0,00 0,00Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E Wiczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań 0 68 867 0,00 0,00Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie" 0 6 542 0,00 0,00Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadań pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody" 0 10 102 0,00 0,00Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp zoo -pożyczka na termomodernizację budynku C wraz z łącznikami 306 591 0 0,00 0,00

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp zoo - pożyczka na wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej 313 252 0 0,00 0,00Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą. 0 5 720 0,00 0,00Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych. 0 800 000 752 591,02 94,07Sam. Woj. Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - kredyt na spłatę zobowiązań wobec ZUS 280 000 0 0,00 0,00Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ - pożyczka na ucyfrowienie zakładu diagnostyki obrazowej 52 992 0 0,00 0,00Woj Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,Meditrans" SPZOZ w Warszawie -

14 065 0 0,00 0,00

Strona



wykonaniapożyczka na modernizację węzłów cieplnych wymianę instalacji c.o i c.w .

"Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z .o.o - kredyt na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych " 896 001 0 0,00 0,00Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - Zalesiu na spłatę zobowiązań 0 16 964 0,00 0,00

Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą 0 180 605 0,00 0,00Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową 0 900 000 854 968,83 95,00Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym" 0 320 000 308 834,63 96,51

Szpital Kolejowy im. dr Wł. Roeflera SPZOZ w Pruszkowie - kredyt na działalność bieżącą 61 988 0 0,00 0,00

Woj. SZPZOZ im. prof. E Wilczkowskiego w Gostyninie - kredyt na spłatę zobowiązań 175 000 0 0,00 0,00

Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych 0 105 527 0,00 0,00

Szpital Dziecięcy im.prof.dr med J Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - kredyt na działalność bieżącą. 3 000 000 0 0,00 0,00

Nowe poręczenia zobowiązań zaciągniętych przez wsjo oraz spółki szpitalne WFOŚiGW lub NFOŚiGW 361 298 0 0,00 0,00Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ -pożyczka na modernizację stacji uzdatniania wody 132 111 0 0,00 0,00

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - kredyt na restrukturyzację finansową 1 100 000 0 0,00 0,00

SZPZOZ im. Dzieci warszawy w Dziekanowie Leśnym - pożyczka na termomodernizację 354 343 0 0,00 0,00Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Warszawie - pożyczka na modernizację węzłów cieplnych, wymianę instalacji c.o. i c.w 127 035 0 0,00 0,00Woj. Sam. Psychiatryczny ZPZOZ im. prof. dr J Mazurkiewicza w Pruszkowie - kredyt na spłatę zobowiązań 250 000 0 0,00 0,00Kredyt obrotowy nieodnawialny z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych Szpitala 0 250 000 0,00 0,00

Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na realizację zadania ,,Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej" 0 26 105 0,00 0,00Kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą 0 2 816 662 2 816 661,52 100,00PORĘCZENIA 3 233 999 0 0,00 0,00

SPZOZ ,,RM-MEDITRANS" w Siedlcach - pożyczka na termomodernizację budynku administracyjno - biurowego 4 852 0 0,00 0,00

Strona



wykonaniaKredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS 0 42 139 0,00 0,00Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. 0 4 416 0,00 0,00Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych 0 34 603 0,00 0,00Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ - pożyczka na termomodernizacje budynku Szpitala 78 504 0 0,00 0,00Sam. Woj. Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr. B. Borzym w Radomiu - kredyt na spłatę zob. i działalność bieżącą 1 501 230 0 0,00 0,00

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - kredyt na spłatę zob. publicznoprawnych 1 000 000 0 0,00 0,00Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych 0 3 700 000 3 585 744,27 96,91Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św Anny w Warszawie na restrukturyzację i spłatę zobowiązań wobec dostawców 0 2 300 000 2 205 863,77 95,91Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych 0 50 000 0,00 0,00Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o . na realizację zadania pn ,, Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami " 0 227 556 0,00 0,00Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych. 0 19 349 0,00 0,00SPZOZ ,,RM- MEDITRANS" w Siedlcach - pożyczka na termomodernizację budynku oraz modernizację systemu c.o 24 790 0 0,00 0,00

SSZZOZ im. dr. Dunina w Rudce - pożyczka na termomodernizację gmachu głównego 11 964 0 0,00 0,00

Woj. SZPZOZ im. prof.E. Wilczkowskiego w Gostyninie - kredyt na utrzymanie płynności finansowej 715 444 0 0,00 0,00

Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie - pożyczka na wymianę okien i drzwi 4 740 0 0,00 0,00Woj. Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie - kredyt na spłatę zob. publicznoprawnych, cywilnoprawnych i zmniejszenie kosztów obsługi długu finansowego 2 529 347 0 0,00 0,00

Woj. SZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - pożyczka na termomodernizację pawilonu nr.7 46 821 0 0,00 0,00

Szpital Kolejowy im. dr Wł.Roeflera SPZOZ w Pruszkowie - kredyt na pokrycie strat z lat ubiegłych 194 994 0 0,00 0,00

RAZEM 24 190

767 11 885 157 10 524 664,04 88,55%

Strona

7. BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICHNa bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zaplanowano kwotę 64.592.880 zł, z czego

wydatkowano kwotę 58.894.063 zł, co stanowi 91,18% wykonania planu. Poniesiono wydatki

związane z zimowym utrzymaniem dróg (sezon 2013/2014) oraz koszty związane z

utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (energia elektryczna, konserwacja

sygnalizacji świetlnej) , wycinki krzewów i gałęzi w pasie drogowym dróg wojewódzkich, a także

utrzymania obiektów inżynierskich, wydatki związane remontami cząstkowymi, zawarto umowy

dotyczące koszenia traw pasach drogowych zakupu znaków drogowych, wykonania

oznakowania poziomego, zawarto umowy dotyczące zakupu soli, piasku, mieszanki na sezon

zimowy 2014/2015 oraz zimowego utrzymania drog (sezon 2014/2015).

8. POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU SP ZOZ (art. 59 ust.2 o działalności leczniczej)

Na pokrycie ujemnego wyniku sp zoz (art. 59 ust.2 o działalności leczniczej) zaplanowano

49.364.552 zł, z czego wydatkowano kwotę 42.364.548 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Środki zaplanowano na pokrycie ujemnego wyniku następujących sp zoz-ów:

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – kwota 3.143.957 zł,

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – kwota 1.972.753 zł,

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza w Pruszkowie –

kwota 1.460.383 zł,

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. św Anny w Warszawie, ul Barska – kwota

26.316.508 zł,

WSZPZOZ im. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie – kwota 3.027.425 zł,

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – kwota 6.064.261 zł.

SWZPZPOZ w Warszawie ul. Nowowiejska – kwota 379.261 zł.

9. POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH SP ZOZ

Na pokrycie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych spzoz zaplanowano kwotę

9.148.929 zł, z czego wydatkowano kwotę 8.990.956 zł, co stanowi 98,27% wykonania

planu. Środki wydatkowano na:

Spłata zobowiązań (kredytów i pożyczek) po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim.

– kwota 8.342.436 zł (w tym: kwota kapitału 4.576.667 zł i odsetki +prowizje

3.765.769 zł), co stanowi 98,19% wykonania planu w wysokości 8.496.210 zł,

Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz – renty – kwota 70.943 zł, co stanowi

94,66% wykonania planu w wysokości 79.944 zł,

Realizacja wyroków sądowych dotyczących zlikwidowanych jednostek – kwota

577.577 zł co stanowi 99,97% wykonania planu w wysokości 577.775 zł.

Strona

10. REMONTY DRÓG WOJEWÓDZKICH I BUDYNKÓW MZNNa remonty dróg wojewódzkich i budynków MZN zaplanowano kwotę 8.754.240 zł, z czego

wydatkowano kwotę 8.710.683 zł, co stanowi 99,50% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości – kwota 1.482.677 zł, co

stanowi 98,74% wykonania planu w wysokości 1.507.750 zł.

Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich – kwota 7.228.006 zł, co stanowi 99,74%

wykonania planu w wysokości 7.246.490 zł.

Poszczególne drogowe zadania remontowe przedstawia poniższa tabela

Lp. Nazwa zadania

Plan na dzień

31.12.2014

Wykonanie na dzień

31.12.2014

% wykonani

aUwagi

1

Remont nawierzchni drogi nr 544 na wybranych odc. 89+222 do km 89+679 oraz na odcinku od km 89+955 do km 90+498 ;od km 89+679 do km 89+955od km 90+498 do km 90+968 677 150,00 677 149,20 100,00%

Protokół ostatecznego odbioru 13.08.2014

2

Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 143+000 do km 144+860 odc. Ruzieck - Rżaniec 853 584,00 853 583,14 100,00%


3

Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 151+300 do km 151+900 odc. Grabnik - Nowa Wieś poprzez wykonanie warstwy z MMA gr. 7cm + 4cm oraz wykonaniem oznakowania poziomego, odtworzeniem rowów, remontem poboczy i remontem istn. zjazdów. 578 479,00 578 478,78 100,00%


4Remont drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Myszyniec od km 22+350 do km 23+000 m. Surowe

1 357 617,00

1 357 616,15 100,00%


5

Remont drogi wojewódzkiej nr 632 na trzech odcinkach od km 12+430 do km 14+000 w zakresie: frezowanie i odnowa nawierzchni, pobocza, oznakowanie poziome. 535 354,00 535 353,53 100,00%


6

Remont drogi wojewódzkiej nr 633 na odcinku od km 14+300 do km 14+497 w zakresie: frezowanie i odnowa nawierzchni, pobocza, oznakowanie poziome. 109 634,00 109 633,90 100,00%


7

Remont drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od km 30+516 do km 31+610 w zakresie: frezowanie i odnowa nawierzchni, pobocza, oznakowanie poziome oraz od km 31+610 do km 31+840 479 646,00 479 645,39 100,00%


8

Remont chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 807 ulica Długa m. Żelechów od km 30+309 do 30+725 294 807,00 294 806,40 100,00%


9Remont nawierzchni DW nr 637 na odcinku od km 42+305 do km 43+005 na terenie gm.Stanisławów 243 745,00 243 744,00 100,00%


10

Remont chodnika wm. Lipówki gm. Pilawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 805; od km 19+370 do km 21+2000 109 288,00 109 287,50 100,00%


11

Remont drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinkach od km 32+780 do km 32+960 w m. Tłuste i od km 33+950 do km 34+680 w. Natolin ( dojazdy do autostrady A2) 438 177,00 438 176,92 100,00%


12

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 788 od km 0+350 do km 1+125 w m. Sarnów gm. Gniewoszów 268 687,00 268 686,65 100,00%


13 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 od km 82+050 do km 82+800 oraz od km 42+750 do km 43+254

321 797,00 321 599,86 99,94% Protokół ostatecznego odbioru

Strona

Lp. Nazwa zadania

Plan na dzień

31.12.2014

Wykonanie na dzień

31.12.2014

% wykonani

aUwagi

09.12.2014

14Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 749 od km 18+350 do km 19+775 399 977,00 399 976,30 100,00%


15

Remont chodnika w m. Warka przy ul. Grójeckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinkach od km 21+308 do km 21+458 ( strona lewa)oraz od km 21+897 do km 22+187 ( strona prawa) 149 997,00 144 426,60 96,29%


16

Remont chodnika w m. Jadów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinkach od km 26+240 do km 26+365 (strona lewa)oraz od km 26+410 do km 22+590 152 981,00 152 242,75 99,52%

Protokół ostatecznego odbioru 03.12.2014r

17

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+520 do km 1+695 (strona lewa)m. Pionki 120 737,00 119 376,42 98,87%


18Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Kozłowie Biskupim od km 23+665 do km 24+540 154 833,00 144 222,30 93,15%


Razem7 246

490,007 228

005,79 99,74%

11. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH

Na dotacje dla organizacji pozarządowych zaplanowano 344.750 zł. W 2014 roku

wydatkowano 100% środków przeznaczonych na „Szkolenia w zakresie sportu dla dzieci i

młodzieży”.

12. POZOSTAŁE WYDATKINa pozostałe wydatki bieżące finansowane środkami własnymi wydatkowano kwotę

81.647.053 zł, co stanowi 79,53% wykonania planu. Środki wydatkowano na:

Doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatkowano kwotę 348.431 zł, co stanowi 88,90%

wykonania planu w wysokości 391.924 zł.

Dopłaty do kapitału w spółkach prawa handlowego - wydatkowano kwotę 2.872.527 zł, co

stanowi 100% wykonania planu w wysokości 2.872.528 zł.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wydatkowano kwotę 2.248.633 zł, co

stanowi 99,54% wykonania planu w wysokości 2.259.000 zł,

Inicjatywy wspólnotowe - Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w

kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent)

oraz Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności – wydatkowano

kwotę 21.629 zł, co stanowi 89,64% wykonania planu w wysokości 24.130 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Kancelarii Sejmiku – wydatkowano kwotę 1.880.513 zł, co

stanowi 95,11% wykonania planu w wysokości 1.977.095 zł,

Pomoc Techniczna PO KL - wydatkowano kwotę 2.507.195 zł, co stanowi 96,70% wykonania


Strona

Uzupełnienie Pomocy Technicznej PO KL - wydatkowano kwotę 10.421.171 zł, co stanowi

96,57% wykonania planu w wysokości 10.791.605 zł.

Pomoc Techniczna PROW VAT- wydatkowano kwotę 603.991 zł, co stanowi 78,18%

wykonania planu w wysokości 772.560 zł. Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na

skutek oszczędności podczas realizacji projektów.

Pomoc Techniczna RPO WM - nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości

955 zł. Brak wydatkowania środków w planowanym okresie związany jest z trudnościami

dostosowania środków przeznaczonych na realizację zadań do szacunkowych wartości

zamówień podawanych przez rynek wykonawców,

Pomoc Techniczna RYBY - Delegacje dla osób kontrolujących projekty PO RYBY -

wydatkowano kwotę 4.539 zł, co stanowi 90,77% wykonania planu w wysokości 5.000 zł.

Wydatkowanie środków uzależnione jest od ilości przeprowadzanych kontroli.

Programy wojewódzkie - wydatkowano kwotę 888.849 zł, co stanowi 85,95% wykonania


Promocję województwa - wydatkowano kwotę 343.471 zł, co stanowi 99,99% wykonania

planu w wysokości 343.517 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 5.995.439 zł, co stanowi 95,18%

wykonania planu w wysokości 6.298.693 zł;

Przeciwdziałanie narkomanii - wydatkowano kwotę 518.892 zł, co stanowi 98,42% wykonania

planu w wysokości 527.242 zł;

Upowszechnianie kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, zdrowia - wydatkowano kwotę

1.812.734 zł, co stanowi 94,73% wykonania planu w wysokości 1.913.651 zł.

Utrzymanie administrowanych nieruchomości WFOŚ - wydatkowano kwotę 8.221.310 zł, co

stanowi 93,23% wykonania planu w wysokości 8.818.695 zł.

Uzupełnienie działalności bieżącej – kwota 16.913.725 zł, co stanowi 95,63% wykonania

planu w wysokości 17.686.770 zł,

Wkłady własne do projektów unijnych - wydatkowano kwotę 11.512.361 zł, co stanowi

74,61% wykonania planu w wysokości 15.429.448 zł. Przyczyną niewydatkowania środków

były m.in. oszczędności poprzetargowe powstałe w wyniku otrzymania tańszych ofert na

wysłane zapytania ofertowe.

Wkłady własne do projektów współfinansowanych z budżetu państwa i WFOŚ -

wydatkowano kwotę 25.650 zł, co stanowi 100% wykonania planu w wysokości 25.650 zł.

Zwroty dotacji PROW, KSOW, PO RYBY- wydatkowano kwotę 11.414 zł, co stanowi 97,85%

wykonania planu w wysokości 11.665 zł

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokości (wraz z odsetkami) - wydatkowano kwotę 775.001 zł, co stanowi 91,78%

wykonania planu w wysokości 844.457 zł;

Strona

Pozostała działalność z zakresu edukacji – wydatkowano kwotę 1.013.371 zł, co stanowi

99,88% wykonania planu w wysokości 1.014.572 zł

Pozostałe wydatki - wydatkowano kwotę 12.706.207 zł. Kwota wykonania w wysokości

13.799.112 zł jest pomniejszona o wydatki związane z mylnymi obciążeniami w wysokości

(-) 1.092.906 zł.

Strona

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

800 000 000

900 000 000

1 000 000 000

161

336

734

809

300 8

8 69

7 42

2

2 4

09 2

02

910

310

021

3 5

09 6

91

16

374

999

34

181

201

3 9

04 9

19

219

188

420

4 0

07 8

87

6 0

00 68

453

166

869

430

183

139

143

921

23

077

204

110

170

861

27

125

920

55

575

198

20

709

014

6 8

36 3

57

184

490

505

2 0

92 3

60

357

905

141,

040,

937

707,

303 77

,291

,967

1,84

5,28

7

800,

183,

551

3,43

9,23

4

14,8

74,1

97

29,5

00,4

57

3,70

9,49

2

183,

675,

706

3,13

0,90

8

5,98

1 63,4

35,4

54

640,

702,

378

128,

360,

975

23,0

58,1

10

107,

853,

019

23,5

85,7

25

50,9

13,2

88

20,5

91,1

30

5,77

1,02

7

180,

703,

123

2,08

3,68

7

357,

905

Plan i Wykonanie wydatków Województwa Mazowieckiego za 2014rok PlanWykonanie

Strona

Strona

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH pokrytych środkami własnymi

Nazwa zadania PLAN PLAN po zmianach WYKONANIE % wykonania

planu

RAZEM 259 602 506 226 460 591 187 134

302,93 82,63%

Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego 28 732 325 1 848 825 1 848 000,00 99,96%Dotacje dla jst ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej 19 837 852 19 837 852 17 016 351,32 85,78%

Inwestycje drogowe (bez projektów unijnych) 68 308 735 71 646 967 65 315 466,19 91,16%

Inwestycje INSTYTUCJE KULTURY (bez projektów unijnych) 9 892 733 9 055 464 8 968 227,12 99,04%

Inwestycje OCHRONA ZDROWIA (bez projektów unijnych) 6 847 399 15 173 481 15 121 263,80 99,66%

Pomoc Techniczna PROW VAT 10 000 43 940 42 337,25 96,35%

Pozostałe wydatki inwestycyjne 1 259 700 4 226 023 4 133 183,88 97,80%

Programy wojewódzkie 0 150 000 144 378,00 96,25%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 101 298 90 374,00 89,22%

Rezerwy celowe na inwestycje 26 264 985 9 781 696 0,00 0,00%

Utrzymanie trwałości projektów unijnych 1 406 118 935 595 0,00 0,00%

Wkłady własne do projektów unijnych 91 287 968 90 295 630 74 245 403,74 82,22%Zakup spalinowych autobusów szynowych - współfinansowanie z budżetem państwa 20 000 11 500 11 500,00 100,00%

Zwroty dotacji PROW, KSOW, PO RYBY 0 184 527 184 521,65 100,00%Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami) 5 734 691 3 167 793 13 295,98 0,42%

Strona

2010 2011 2012 2013 2014

472,523,757

642,714,509

534,671,368

460,115,238

584,912,541

236,110,469

366,741,350

232,610,149244,427,029

187,134,303

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem w porównaniu do wydatków majątkowych pokrytych środkami własnymi Województwa Mazowieckiego w latach 2010 - 2014

Wydatki Majątkowe ogółem Wydatki majątkowe ze środków własnych

Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2014 roku

Strona

Plan

pierwotny na 2014 r.

Plan po zmianach na dzień

31.12.2014 r.

Wykonanie na dzień

31.12.2014 r.

% wykonania planu

DOCHODY OGÓŁEM2 680 697

406 2 587 302 8422 468 254

763,76 95,40%

Dochody bieżące2 042 952

315 2 026 821 7652 045 729

620,56 100,93%

Dochody majątkowe 637 745 091 560 481 077 422 525 143,20 75,39%

WYDATKI OGÓŁEM2 920 193

077 2 952 198 3902 506 166

078,09 84,89%

Wydatki bieżące2 042 531

820 2 218 785 4941 921 253

537,14 86,59%

Wydatki majątkowe 877 661 257 733 412 896 584 912 540,95 79,75%

WYNIK(deficyt /nadwyżka budżetu) I-II -239 495 671 -364 895 548 -37 911 314,33

PRZYCHODY OGÓŁEM 574 078 790 785 494 169 272 104 094,10 34,64%

Kredyty i pożyczki 546 527 895 700 000 000 246 527 895,00 35,22%

Spłata pożyczek udzielonych 27 550 895 70 448 317 10 530 346,16 14,95%

Wolne środki 0 15 045 852 15 045 852,94 100,00%

ROZCHODY OGÓŁEM 334 583 119 420 598 621 119 077 287,30 28,31%Udzielone pożyczkii kredyty 0 385 494 169 85 494 169,00 22,18%Spłaty kredytów i pożyczek 334 583 119 35 104 452 33 583 118,30 95,67%

2014 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 37.911.314,33 zł, ponieważ

różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest ujemna.

Skumulowana nadwyżka budżetowa wraz z nie rozdysponowanymi tzw. „wolnymi środkami”

w kwocie 115.115.492,47 zł, może stanowić źródło pokrycia deficytu w następnych latach.

PRZYCHODY

Strona

W 2014 roku zaplanowano przychody na kwotę 785.494.169 zł, które wykonano w

wysokości 272.104.094 zł, co stanowi 34,64% wykonania planu. Na kwotę przychodów

składają się następujące pozycje:

kredyty i pożyczki – kwota 246.527.895 zł, co stanowi 35,22% wykonania planu w

wysokości 700.000.000 zł, w tym:

pożyczka długoterminowa z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 246.527.895 zł.

Otrzymano środki w wysokości 246.527.895 zł.

pożyczka długoterminowa z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 153.472.105 zł.

Otrzymano środki w wysokości 0 zł. Województwo zrezygnowało z zaciągnięcia pożyczki

(wycofało wniosek o pożyczkę) w związku z tym, iż zdezaktualizowała się potrzeba

zaciągnięcia pożyczki na spłatę janosikowego.

W związku z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29

września 2014 roku, które uchyliły cztery decyzje Ministra Finansów zobowiązujące

Województwo Mazowieckie do zapłaty rat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji

ogólnej dla województw za miesiące wrzesień – grudzień 2013 roku oraz ich uzasadnieniami,

w których Sąd wskazał, że - uwzględniając sytuację finansową Województwa Mazowieckiego

oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 roku stwierdzający niezgodność

art. 31 i art. 25 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją RP w

zakresie, w jakim nie gwarantują województwom zachowania istotnej części dochodów

własnych na realizację zadań własnych - wpłaty do budżetu państwa powinny wynosić

maksymalnie 30% dochodów podatkowych pochodzących z udziału Województwa

Mazowieckiego we wpływach z CIT i PIT, Województwo Mazowieckie dokonało analizy

zrealizowanych płatności z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla

województw za rok 2013. Analiza wykazała nadpłatę z tytułu wpłat do budżetu państwa: za

2013 rok - kwota 249.352.048 zł i za 2014 rok - 39.130.271 zł - w związku z czym

Województwo Mazowieckie od października 2014 roku zaprzestało dokonywania płatności z

tytułu rat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw za rok

2014

kredyt w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300.000.000 zł, z czego zaciągnięto

łącznie kwotę w wysokości 145.280.344 zł, która została spłacona w 100%. Łącznie kwota

odsetek spłaconych wynosiła 632.341 zł, natomiast kwota spłaty prowizji od kredytu wynosiła

0 zł. Kredyty zaciągnięto w okresie od stycznia do kwietnia 2014 r.

spłata pożyczek udzielonych podmiotom leczniczych - kwota 10.530.346 zł, co stanowi

14,95% wykonania planu 70.448.317 zł. Niskie wykonanie planu związane jest w trudną

sytuacją finansową podmiotów leczniczych, a w związku z tym termin spłaty pożyczek

został przełożony na lata 2016-2020.

Pożyczki zostały spłacone przez:

o Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w

Warszawie – kwota 379.261 zł,

Strona

o Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – kwota 1.972.753 zł,

o Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – kwota 3.143.957 zł,

o Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie – kwota 3.788.000 zł,

o Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie –

kwota 218.950 zł,

o Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E.

Wilczkowskiego w Gostyninie – kwota 1.027.425 zł.

przychody z tytułu wolnych środków - kwota 15.045.853 zł, co stanowi 100% wykonania


ROZCHODY

Strona

W 2014 roku zaplanowano rozchody na kwotę 420.598.621 zł, które wykonano w

wysokości 119.077.287 zł, co stanowi 28,31% wykonania planu. Na kwotę rozchodów

składają się następujące pozycje:

udzielone pożyczki i kredyty – kwota 85.494.169 zł, co stanowi 22,18% wykonania planu,

w tym:

udzielono pożyczek na łączną kwotę 85.494.169 zł, co stanowi 100% wykonania

planu następującym podmiotom: Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki

Zdrowotnej w Warszawie – kwota 1.000.000 zł.

Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie – kwota 10.000.000 zł.

Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Sp. z o. o - kwota 10.000.000 zł,

Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki

Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu - kwota 1.000.000 zł,

Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie - kwota10.000.000 zł,

Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie – kwota

32.594.169 zł,

Samodzielnemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce – kwota

400.000 zł,

Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w

Dziekanowie Leśnym – kwota 15.000.000 zł,

Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E.

Wilczkowskiego w Gostyninie - kwota 1.000.000 zł,

Szpitalowi Kolejowemu im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o. o. – kwora

3.500.000 zł,

Mazowieckiemu Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach – kwota 1.000.000

zł.

Limit pożyczek na 2014 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ustalono

do kwoty 85.494.169 zł.

spłata kredytu kredyt w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300.000.000 zł,

z czego zaciągnięto łącznie kwotę w wysokości 145.280.344 zł, która została

spłacona w 100% zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej w tym

zakresie.

spłata kredytów i pożyczek - kwota 33.583.118,30 zł, co stanowi 95,67% wykonania

planu w wysokości 35.104.452 zł, w tym:

o spłata I raty kredytu długoterminowego na rynkach zagranicznych - EBI – kwota

20.473.118,29 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu w wysokości 20.476.452 zł.

o spłata kredytu długoterminowego na rynkach zagranicznych – CEB – kwota 13.110.000,01 zł,

co stanowi 89,62% wykonania planu w wysokości 14.628.000 zł.

Strona

Kwota należności z tytułu gotówki i depozytów wynosiła na dzień 31.12.2014 r wynosiła

115.363.129 zł.

NAZWA JEDNOSTKI GOTÓWKA +DEPOZYTY

w tym środki własne z budżetu Województwa

Mazowieckiego

Bursa Regionalna w Ostrołęce 0,86 zł 0,86 zł

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Warszawie 3 279,73 zł 2 883,35 zł

Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych 1 819,28 zł 1 817,79 zł

Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 36,43 zł 30,97 zł

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie 217,29 zł 76,14 zł

Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim 30,94 zł 0,00 zł

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku 59,15 zł 0,00 zł

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu 1 562,95 zł 0,00 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu 11 598,04 zł 11 595,31 zł

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach 5 455,42 zł 4 606,28 zł

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie 31 629,53 zł 3 140,72 zł

Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie 112,50 zł 109,62 zł

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce 8 794,77 zł 1 731,34 zł

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie 9 572,23 zł 9 462,61 zł

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu 121,91 zł 114,40 zł

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie 22 197,51 zł 22 072,37 zł

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 994,48 zł 1 899,07 zł

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce 78,59 zł 67,34 zł

MSCDN 2 754,87 zł 1 686,27 zł

OEIIZK 110 570,56 zł 0,00 zł

WZMIUW 174 144,15 zł 94 102,61 zł

Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie 30 324,80 zł 30 324,80 zł

MBPR 4 373,18 zł 0,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni 242,73 zł 0,00 zł

Zespół Placówek w Gołotczyźnie 1 251,87 zł 0,00 złSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu 662,78 zł 0,00 zł

MZDW 2 788 265,56 zł 2 318 870,56 zł

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie 6,79 zł 0,00 zł

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku 69,52 zł 62,23 zł

MZN 1 056 358,30 zł 626 765,12 zł

Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych 283,75 zł 0,00 zł

MCPS 9 356,01 zł 0,00 zł

UMWM 1 111 377,43 zł 839 408,41 zł

MJWPU 1 144 486,59 zł 1 138 986,59 zł

WUP 1 275 710,59 zł 0,00 zł

ORGAN 104 334 120,26 zł 92 205 680,27 zł

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie 3 220 207,99 zł 0,00 zł

RAZEM 115 363 129,34 zł 97 315 495,03 zł

Strona

Kwota należności wymagalnych wynosiła na dzień 31.12.2014 r wynosiła

178.064.350 zł, w tym:

1. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE –

kwota 379 zł

Należności dotyczą zapłaty za wynajem sali gimnastycznej w miesiącu czerwcu 2013

r. Mimo usilnych starań w żaden sposób nie można wyegzekwować uregulowania

należności. Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania należności.

2. OŚRODEK EDUKACJI I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE – kwota

17.115 zł

Należności dotyczą:

2.091 zł należności za wynajem powierzchni reklamowej;

980 zł należności za noclegi, w tych sprawach jest prowadzone postępowanie sądowe

niemniej są to należności wątpliwe do odzyskania;

8.456 zł rozliczenia pokontrolne z tytułu składek ZUS;

5.588 zł czynsz za lokal mieszkalny.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania należności.

3. WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE –

kwota 56.663 zł:

należności z tytułu najmu nieruchomości –1.517 zł. Obecnie trwają czynności

komornicze,

należności z tytułu kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy – 3.214 zł.

Postępowanie zostało umorzone w związku z bezskutecznością egzekucji na zasadzie

art. 824§1pkt.3 kpc.,

należności z tytułu zwrotu za przywłaszczenie majątku – 1.422 zł za przywłaszczenie

monitora LCD. Sąd nadał wyrokowi klauzulę wykonalności z dniem 08.06.2009r. Sprawę

skierowano do egzekucji komorniczej w dniu 26.10.2009r. Na podstawie prowadzonego

postępowania egzekucyjnego komornik sądowy postanowieniem z dnia 12.03.2010r.

postępowanie umorzył wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z powodu

przebywania dłużnika w areszcie śledczym oraz ustalenia braku majątku,

należności z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych na

podstawie wydanych decyzji administracyjnych – 50.510 zł trwają postępowania

upadłościowe i nie ma jeszcze listy wierzytelności bądź wystawiono tytuły wykonawcze

lub wysłano upomnienie.

Strona

4. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYYCHOWAWCZY W CZARNI – kwota

10.963 zł

Należności dotyczą płatności za wyżywienie wychowanków. Istniej duże

prawdopodobieństwo ich odzyskania. Prowadzone są czynności w celu

wyegzekwowania należności.

5. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI

NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU - kwota 7.282 zł

Należności dotyczą należności od rodziców, którzy mimo upomnień i próśb zalegają

z opłatą za żywienie wychowanków przebywających w internacie. Prowadzone są

czynności w celu wyegzekwowania należności.

6. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI

NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU – kwota 14.502 zł

Należności dotyczą odpłatności za wyżywienie uczniów oraz czynszu za wynajem

gabinetu pielęgniarskiego. Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania

należności.

7. MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE - kwota

316.005 zł

Przejazdów ponadnormatywnych 259.089 zł decyzje w tych sprawach wystawia WITD,

brak jest informacji o egzekucji należności.

5.769 zł należności z tytułu czynszu za mieszkanie i media.

744 zł mandatów za płatna strefę parkowania w Mławie – wystawiono tytuły wykonawcze.

721 zł kosztów wystawionych upomnień.

46.507 zł naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy.

3.175 zł kary umowne.

Żadne ze należności nie jest należnością sporną, a prawdopodobieństwo odzyskania

wynosi ok.90%.

8. MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE – kwota 645.916 zł

Należności wymagalne dotyczą zaległych w ramach najmu opłat za lokale użytkowe i

mieszkalne. Termin zapłaty dla zdecydowanej ilości płatności nie przekroczył roku. W

zdecydowanej większości przypadków należności związane są ze znacznymi

opóźnieniami w zapłacie ze strony najemców lokali mieszkalnych- lokatorów. W wielu

przypadkach MZN musiał wystąpić na drogę sądową w sprawie swoich

wierzytelności. Zastosowany tryb sądowy nie świadczy, że sprawy miały charakter

sporny. Podejmowany tryb zwiększa po prostu skuteczność windykacji i daje

możliwość komorniczej egzekucji w bardzo trudnych przypadkach, wobec niektórych

z nich uruchamiamy procedury eksmisji.

Strona

9. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

– kwota 27.092.650 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się następujące kwoty (prowadzone są

działania windykacyjne i egzekucyjne):

13.603.327,00 zł w tym należności z tytułu: zlikwidowanych jednostek ( WCS, STOCER, SIEDLCE, ZAGÓRZE, BRÓDNOWSKI, WDI, WBGiTR, WBGiUR, MZN), kar dla przewoźników 5%, kar z tytułu naruszenia ustawy o ADR 5%, gruntów Skarbu Państwa Pokryte wodami 5%, użytkowania wieczystego gruntów, pozostałe (wyroki sądowe, grzywny, zwrot składek ZUS, zwrot stypendiów, zwrot kosztów szkoleniowych, media; poręczeń kredytów przez Województwo Mazowieckie, zwrotów dotacji.

11.708.726,10 zł należności od: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych, gmin, które uzyskały zezwolenie na wyłączenie gruntów, banków spółdzielczych, które uzyskały zezwolenie na wyłączenie gruntów. W chwili obecnej w związku ze zmianą Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych jesteśmy w trakcie ustaleń kwestii przedawnienia zgodnie z działem III Ordynacji Podatkowej z Radcami prawnymi. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji o tym, aby istniały jakiekolwiek sporne należności. Proces windykacji dotyczący należności wynikający z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej prowadzą Starostwa i trudno jest oszacować prawdopodobieństwo odzyskania w/w należności.

1.269.567,14 zł należności z tytułu nieterminowego wywiązania się umów w związku z realizacją projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

511.030,17 zł należności z tytułu nieterminowego wywiązania się umów w związku z realizacją projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającą niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa.

10. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W

WARSZAWIE - kwota 1.745.507 zł

Należności. dotyczą stwierdzonych nieprawidłowości w projektach ZPORR, RPO i

POKL:

ZPORR 891.298 zł

RPO 772.170 zł

POKL 82.039 zł

Kwota należności wymagalnych dotyczy realizowanych projektów ZPORR, RPO oraz

POKL. Okres przeterminowania wynosi: dla RPO – powyżej 1 roku, dla POKL –

powyżej 1 roku, a dla ZPORR – od 1 roku do powyżej 2 lat. Nie są to należności

sporne. Zgodnie z instrukcjami wykonawczymi MJWPU wysyła do beneficjentów,

którzy zalegają ze zwrotami należności wezwania do zapłaty bądź decyzje

administracyjne.

Strona

11. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE – kwota 147.167.812 zł

należności bezspornych z EFS w kwocie 604.349 zł gdzie trwają postępowania

egzekucyjne bądź wystawiono tytuł wykonawczy – są to należności z tytułu zwrotu

niewykorzystanego wsparcia pomostowego, rozwiązania umowy o dofinansowanie

projektu czy wypowiedzenia umowy o „Przyznaniu podstawowego wsparcia

pomostowego”.

należności w kwocie 146.563.127 zł główne z tytułu wypłat świadczeń z FGŚP nie

podlegające przedawnieniu, dochodzone w postępowaniach upadłościowych oraz na

drodze sądowej.

336 zł należności z tytułu dochodów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, które Urząd przekazał na wydatki w kwocie większej niż dostał z Ministerstwa na FGŚP.

Prawdopodobieństwo odzyskania należności wynosi obecnie - szacunkowo 4,09 % ogółu

należności rocznie.

12. ZAKŁAD USŁUG WODNYCH DLA POTZRZEB ROLNICTWA W MŁAWIE – kwota

989.556 zł

należności za wodę z wodociągów wiejskich od odbiorców indywidualnych – gospodarstw

domowych 959.125 zł systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, sprawy

kierowane są na drogę sądową bądź do egzekucji komorniczej.

należności za wodę z wodociągów od firm 10.256 zł wysłane są wezwania do zapłaty i

ponaglenia.

należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – nakaz zapłaty – osoby

fizyczne /gospodarstwa domowe – wystawiono wezwania do zapłaty i monity do

komornika 14.101 zł.

należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sadowym – nakaz zapłaty od firm –

dłużników krajowych 6.074 zł.

Kwota zobowiązań wymagalnych wynosiła na dzień 31.12.2014 r wynosiła

17.573 zł, w tym:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 17.167 zł

zobowiązania z tytułu :

Opłaty hotelowe podczas delegacji służbowej - 350 zł, Koszt transportu dostarczenia przesyłki kurierskiej - 21 zł, Dostawa oprogramowania i udzielenie licencji - 12.417 zł, Usługi telekomunikacyjne - 967 zł Energia elektryczna - 2.185 zł. Energii elektrycznej w Biurze w Brukseli – 1.227 zł.

Faktury wpłynęły do Urzędu po terminie płatności, natomiast odsetki nie były płacone.

Strona

2. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 406,00 zobowiązania z tytułu podatku od

nieruchomości.

Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2013 r. wynosiła

1.587.501.627 zł, co stanowiło 73,34% wykonanych dochodów.

Natomiast na dzień 31.12.2014 r.. wynosi 1.644.966.964 zł, co stanowi 66,65% wykonanych

dochodów.

31.12.2013 31.12.2014 RóżniceKredyty w zł 667 096 774 646 623 656 -20 473 118

Kredyt przejęty po: Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ w Warszawie oraz Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" SP. Z O.O

79 237 114 74 660 447 -4 576 667

Kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na zł

671 569 920 677 137 393 5 567 473

średni kurs NBP 4,1472 4,2623 0,1151

Pożyczka z budżetu państwa 0 246 527 895,00 246 527 895,00

Zobowiązania wymagalne 169 597 819 17 573 -169 580 246

UMWM nieuregulowana wpłata do budżetu państwa

169 544 969,67 0 -169 544 970

UMWM faktury za szkolenia, usługi kurierskie, telekomunikacyjne, energię, które dotarły po terminie

14 184,29 17 167 2 983

niezapłacony podatek od wynagrodzeń pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

38 665,00 0 -38 665

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości

406 406

RAZEM 1 587 501 627 1 644 966 964 57 465 338

Dochody wykonane 2 164 668 617 2 468 248 754

Dochody planowane 2 455 233 986 2 587 302 842

Wskaźnik zadłużenia 73,34% 66,65%

Strona

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie Plan WykonanieSpłaty rat pożyczek i kredytów 35 104 452 33 583 118,00

Poręczenia 11 885 157 10 524 664,04Obsługa długu 56 568 009 52 910 790,43DOCHODY 2 587 302 842 2 468 254 763,76Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek 4,00% 3,93%

Indywidualny wskaźnik zadłużenia za 2013 rok wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych

Treść Plan WykonanieDochody bieżące 2 026 821 765 2 045 729 621Wydatki bieżące 2 218 785 494 1 921 253 537Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

-191 963 729 124 476 083

Dochody ze sprzedaży majątku 44 050 641 22 167 620Dochody budżetu ogółem 2 587 302 842 2 468 254 764Indywidualny wskaźnik zadłużenia za 2014 rok

-5,72% 5,94%

Strona

UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU

Sejmik Województwa Mazowieckiego upoważnił w 2014 roku Zarząd Województwa

Mazowieckiego między innymi do następujących czynności mających na celu zapewnienie

sprawnej realizacji budżetu:

1) zaciągania kredytów do wysokości 300.000.000 zł na pokrycie występującego

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - zaciągnięto łącznie kwotę w wysokości

145.280.344 zł, która została spłacona w 100%. Łącznie kwota odsetek spłaconych

wynosiła 632.341 zł, natomiast kwota spłaty prowizji od kredytu wynosiła 0 zł. Kredyty

zaciągnięto w okresie od stycznia do kwietnia 2014 r.

2) dokonywania lokat wolnych środków pieniężnych, z wyjątkiem środków pochodzących

z dotacji z budżetu państwa, w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach

emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych

w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w roku 2014

Zarząd Województwa Mazowieckiego nie dokonał lokat wolnych środków pieniężnych

na rachunkach bankowych.

3) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego

uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty

457.199.932 zł - w 2014 roku 44 jednostki zaciągnęły zobowiązania obciążające

budżet lat kolejnych na łączną kwotę 82.436.354 zł. Szczegółowy wykaz jednostek i

kwot zawiera Załącznik nr 35 do Sprawozdania.

4) udzielenia pożyczek do kwoty 85.494.169 zł – w 2014 Zarząd Województwa

Mazowieckiego udzielił pożyczek na łączną kwotę 85.494.169 zł,

5) udzielenia poręczeń do kwoty 15.000.000 zł – w 2014 Zarząd Województwa

Mazowieckiego udzielił poręczenia Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr med. Jana

Bogdanowicza Samodzielny Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej na łączną

kwotę 15.000.000 zł

Strona

CZĘŚĆ II

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 ujęte zostały 220 przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na ich realizację zaplanowano w 2014 r. kwotę 1.156.011.641 zł. Przedsięwzięcia zostały pogrupowane w 10 następujących sektorach:

Sektor DROGI obejmujący 34 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2014 roku kwotę 153.862.109 zł, czyli 13,3 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2014.Sektor KULTURA obejmujący 20 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2014 roku kwotę 48.560.513 zł., czyli 4,2% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2014.Sektor ZDROWIE obejmujący 34 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2014 roku kwotę 41.562.285 zł czyli 3,59 całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2014.Sektor INNE obejmujący 12 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2014 roku kwotę 280.857.978 zł,, czyli 24,29% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2014.Sektor GEODEZJA obejmujący 3 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2014 roku kwotę 39.884.895 zł, czyli 3,45% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2014.Sektor TRANSPORT obejmujący 7 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2014 roku kwotę 255.963.183 zł,, czyli 22,14% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2014.Sektor OŚWIATA obejmujący 14 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2014 roku kwotę 40.496.927 zł, czyli 3,5% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2014.Sektor STRATEGIA obejmujący 42 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2014 roku kwotę 221.828.017 zł, czyli 19,19% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2014.Sektor ROLNICTWO obejmujący 25 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2014 roku kwotę 61.110.577 zł, czyli 5,28% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2014.Sektor PORĘCZENIA obejmujący 29 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2014 roku kwotę 11.885.157 zł, czyli 1,02% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2014.

Strona

Plan i wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sektorach w roku 2014 r., w zł

Sektor Plan na 2014 r.

(w zł)

Wykonanie na koniec 2014 r.

(w zł)

Procent wykonania planu(w %)

TRANSPORT 255.963.183 255.822.643 99,66DROGI 153.862.109 130.486.264 84,81KULTURA 48.560.513 45.768.259 94,25OŚWIATA 40.496.927 38.412.283 94,85ZDROWIE 41.562.285 35.488.568 85,39GEODEZJA 39.884.895 34.137.279 85,59INNE 280.857.978 171.096.579 60,92STRATEGIA 221.828.017 189.420.300 85,39ROLNICTWO 61.110.577 46.821.859 76,62PORĘCZENIA 11.885.157 6.938.621 58,38RAZEM 1.156.011.641 954.392.655 82,56

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych sektorach – plan wydatków na 2014 r. i wykonanie, w zł

transp

ort

drogi

kultura

oświata

zdrowie

geodezjainne

strategia

rolnictwo

poręczenia

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

Plan na 2014 r. (w zł) Wykonanie na koniec 2014 r. (w zł)

Strona

DROGI

Na realizację przedsięwzięć w sektorze DROGI w 2014 roku zaplanowano kwotę 153.862.109 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków są: - środki z budżetu państwa, kwota w wysokości 4.753.140 zł;- środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 24.073.626 zł; - środki Unii Europejskiej w wysokości 123.943.213 zł; - środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 1.092.130 zł.

Do końca 31 grudnia 2014 roku wykonano plan w kwocie 130.486.264 zł, co stanowi 84,81% wydatków planowanych w sektorze DROGI na rok 2014. W tym: - ze środków budżetu państwa w kwocie 4.753.140 zł,- ze środków własnych Województwa w kwocie 18.536.930 zł- ze środków Unii Europejskiej w wysokości 106.575.339 zł.- z innych źródeł w kwocie 620.854 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

przedsięwzięcie nr 3 ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 gr. Woj. Mazowieckiego - Mława-Przasnysz- Ostrołęka na odcinku od km 161+587 do km 161+806 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Omulew w miejscowości Drężęwo gm. Olszewo Borki” .

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5.868.525 zł w całości pokryte ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Realizacja zadania została zakończona. W ramach zadania wybudowano most zastępczy, wyburzono stary obiekt mostowy, wybudowano nowy most (w ramach robót wybudowano nowe przyczółki, podpory, płyty mostu, odtworzono nasypy, położono warstwy bitumiczne, zmodernizowano system odwodnienia mostu, odbudowano bariery ochronne, otworzono znaki poziomie pionowe). W 2014 r. wykonano rozbiórkę mostu tymczasowego, uporządkowano teren. Przekazano obiekt do użytkowania oraz rozliczono projekt pod względem finansowym.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 646.352 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 646.351 zł, tj. 100% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 5.868.524 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 15 ,,Opracowanie Dokumentacji projektowej dotyczącej zadania o nazwie Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat Płock”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 265.988 zł.W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, a także uzyskano w imieniu zamawiającego decyzję o uwarunkowaniach

Strona

środowiskowych oraz pozwolenie wodno-prawne. ZRID ostateczny uzyskany, ważny do maja 2017 r. W oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację przewiduje się zlecenie wykonania przebudowy drogi. Pod względem formalnym zadanie jest gotowe do realizacji. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 215.988 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 184.000 zł. tj. 85,19% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 184.008 zł, co stanowi 69,18% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 29 ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.870.093 zł.

W ramach zadania przebudowano drogę wojewódzką nr 728 na odcinku Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą w km 28+315 (most nad rz. Żelazną). W roku 2014 r. kontynuowano realizację umowy z 2012 r. dotyczącą rozbudowy obiektu mostowego na rz. Żelazna w ciągu drogi woj. nr 728. Zgodnie z zaleceniem Nadzoru Budowlanego rozszerzono zakres rzeczowy robót o przebudowę systemu odwodnienia obiektu mostowego z uwagi na stwierdzony wadliwie działający system odwodnienia mostu. W 2014 roku zlecono wykonanie robót dodatkowych. Zadanie zakończono, obiekt oddano do użytku.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 450.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 444.905 zł. tj. 98,87% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 1.864.998 zł, co stanowi 99,73% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 31 ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata 2010-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 42.579.628 zł.

W ramach zadania w latach 2010-2013 przebudowano przedmiotowy odcinek drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2013 r. W trakcie procedury dopuszczania do użytkowania przebudowywanego odcinka drogi, Nadzór Budowlany zalecił wykonanie robót dodatkowych polegających na:- likwidacji zatoki autobusowej w km 34+800;- zmiany lokalizacji zatoki autobusowej w km 28+700;- regulacji wysokościowej chodnika w m. Wiejca. Zgodnie z zaleceniami Nadzoru Budowlanego w 2014 r, wykonano prace budowlane, i ostatecznie przebudowany odcinek drogi został przekazany do użytkowania. Zadanie zakończone.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 200.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 135.612 tj. 67,81% w/w planu

Strona

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 42.515.240 zł, co stanowi 99,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 33 ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Srebrna w km 41+478 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.204.313 zł.

W ramach zadania rozebrano istniejący obiekt mostowy i w jego miejsce wybudowano nowy obiekt mostowy, wykonano roboty na dojazdach, wykonano oznakowanie poziome, pionowe, poprawiono odwodnienie odcinka drogi. W czwartym kwartale 2014 roku oddano obiekt od użytkowania.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.139.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 1.738.205zł. tj. 81,26% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 1.803.518 zł, co stanowi 81,82% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO: przedsięwzięcie nr 2 „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w

Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9.128.710 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 2.377.404 zł, ze środków UE w kwocie 6.751.306 zł.Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W roku 2013 zawarte zostały umowy dotyczące robót budowlanych i nadzoru. W roku 2014 wybudowano drogę po nowym śladzie. Wykonano koryto drogi, położono warstwy podłoża, warstwy bitumiczne, wybudowano system odwodnienia drogi, położono oznakowanie poziome i pionowe, na wybranych odcinkach wybudowano chodniki. Wykonano około 80 % robót przewidzianych harmonogramem prac. Planowane zakończenie realizacji zadania w 2015 r. Prace realizowane zgodnie z harmonogramem.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 7.000.000 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 1.118.235 zł, ze środków UE w kwocie 5.881.765 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 6.958.493 zł, tj. 99,41% w/w planu ogółem, w tym ze środków własnych w kwocie 1.076.728 zł, ze środków UE w kwocie 5.881.765 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 7.087.203 zł, co stanowi 77,64% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 4 ,,Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego” .

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Strona

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 29.652.071 zł.

W ramach zadania kontynuowana jest realizacja umowy zawartej w 2013 r. Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to rok 2015. Umowa przewiduje płatność jednorazową w 2015 roku (po odebraniu zweryfikowanej dokumentacji).

W roku 2014 nie zaplanowano środków na realizacje w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 28.552.071 zł, co stanowi 96,29 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 5 ,,Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów”

Cel: budowa drogi po nowym śladzie. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2016. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 15.042.786 zł, w tym ze środków własnych 14.842.786 zł, kwota 200.000 zł pochodzi z innych źródeł.

W roku 2014 realizowany jest pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 (odcinek od km 15+527 do km 16+375). W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, wybudowano system odwodnienia drogi, odtworzono znaki poziome. Drugi etap przebudowy drogi przewiduje się realizować w latach 2015-2016. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 3.100.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 2.897.861 zł. tj. 93,48% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 3.340.647 zł, co stanowi 22,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 10 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 ”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 31.661.489 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 7.438.608 zł, ze środków UE w kwocie 24.222.881 zł.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W roku 2012 zawarte zostały umowy dotyczące robót budowlanych i nadzoru. W ramach zadania na rozbudowywanym odcinku drogi wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, zmodernizowano system odwodnienia drogi, na wybranych odcinkach wybudowano chodniki, zatoki, zjazdy, przebudowano skrzyżowania, pomalowano znaki poziome, postawiono znaki pionowe. Zadanie jest na ukończeniu. W 2015 roku przewiduje się zlecić wykonanie niewielkich robót dodatkowych. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Strona

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 6.451.148 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 2.756.282 zł, ze środków UE w kwocie 3.694.866 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 6.096.682 zł, tj. 94,51% w/w planu ogółem, w tym ze środków własnych w kwocie 2.624.897 zł, ze środków UE w kwocie 3.471.785 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 31.307.023 zł, co stanowi 98,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 12 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2015 Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.356.000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane z uwagi na konieczność przebudowy skrzyżowania celem poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i uelastycznienia ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się przebudowę skrzyżowania. Zadanie zostało podzielone na etapy. W 2014 r. wykonano niezbędne prace energetyczne i telekomunikacyjne. W drugim etapie planowane jest wykonanie rozbudowy skrzyżowania. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 356.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 255.969 zł. tj. 71,90% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 255.969 zł, co stanowi 18,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 16 ,,Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejacej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8”

Cel: budowa drogi dojazdowej do węzła „Wołomin” umożliwiającej wjazd na planowaną drogę ekspresową S-8Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 35.000.000 zł.

Zabezpieczono środki na realizację wspólnego przedsięwzięcia Samorządu Województwa, GDKKiA oraz miasta Wołomin i powiatu wołomińskiego. W ramach tego zadania przewiduje się wybudowanie tzw. Węzła Wołomin w ramach planowanej budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinki Marki-Radzymin (inwestor GDKKiA); oraz drogi woj. nr 635 odcinka od obecnie istniejącej drogi nr 635 do węzła Wołomin (inwestor SW oraz starostwo wołomińskie i miasto Wołomin). Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy odcinka drogi będzie sfinansowana przez Starostwo Wołomińskie i miasto Wołomin. Nadzór merytoryczny nad opracowaniem dokumentacji będzie sprawował MZDW.

W roku 2014 nie zaplanowano środków na realizacje w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację.

Strona

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 17 ,,Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wyprowadzenie ruchu z centrum miastaPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.169.580 zł.

Kontynuacja realizacji prac projektowych dla zadania pn. „Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin. Umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej dla wyżej określonego odcinka drogi nr 577 została zawarta. Planowany termin odbioru w 2015 r. Organizowane są okresowe spotkania z wykonawcą opracowania.

W roku 2014 nie zaplanowano środków na realizacje w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 169.580 zł, co stanowi 14,50 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 18 ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 71.626.372 zł, w tym budżet państwa w kwocie 9.639.608 zł, ze środków własnych w kwocie 3.460.577 zł, ze środków UE w kwocie 58.526.187 zł.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Procedury przetargowe uruchomione w czerwcu 2013 r. W roku 2014 zawarte zostały umowy dotyczące robót budowlanych i nadzoru. W ramach zadania na rozbudowywanym odcinku drogi wzmacniany jest korpus drogi, kładzione są warstwy bitumiczne, zmodernizowany jest system odwodnienia drogi, na wybranych odcinkach budowane są chodniki, zatoki, zjazdy, przebudowane skrzyżowania, malowane znaki poziome itp. Zakończenie realizacji zadania planowane w 2015 r.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 56.615.569 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 1.171.292 zł, ze środków UE w kwocie 55.444.277 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 44.624.295 zł ze środków UE, tj. 78,82% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 46.243.486 zł, co stanowi 64,56 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 19 ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015

Strona

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 50.515.439 zł, w tym budżet państwa w kwocie 6.922.301 zł, ze środków własnych w kwocie 1.464.887 zł, ze środków UE w kwocie 42.028.251 zł, innych źródeł w kwocie 100.000 zł.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W roku 2014 zawarte zostały umowy dotyczące robót budowlanych i nadzoru. W ramach zadania na rozbudowywanym odcinku drogi rozbudowano drogę do przekroju dwujezdniowego, wzmacniany jest korpus drogi, kładzione są warstwy bitumiczne, zmodernizowany jest system odwodnienia drogi, na wybranych odcinkach budowane są chodniki, zatoki, zjazdy, przebudowane skrzyżowania, malowane znaki poziome, oświetlenie itp. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji zadania planowane w 2015 r.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 45.563.457 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 737.416 zł, ze środków UE w kwocie 39.972.901 zł, z budżetu państwa w kwocie 4.753.140 zł, innych źródeł w kwocie 100.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 41.893.315 zł tj. 91,94% w/w planu, w tym z budżetu państwa 4.753.140 zł, ze środków UE w kwocie 36.844.779 zł, ze środków własnych w kwocie 195.396 zł, z innych źródeł w kwocie 100.000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 42.181.685 zł, co stanowi 83,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 34 ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 52.685.261 zł, w tym budżet państwa w kwocie 6.770.206 zł, ze środków własnych w kwocie 4.810.237 zł, ze środków UE w kwocie 41.104.818 zł.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W ramach zadania przewiduje się wybudowanie około 15 km odcinka drogi po nowym śladzie. Jest to nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 627. W 2013 r. w oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację przeprowadzono procedurę przetargowa, wyłoniono wykonawcę drogowych robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu. Zadanie w części dotyczącej robót budowlanych realizowane jest w latach 2014-2015. W roku 2014 zawarte zostały umowy dotyczące robót budowlanych i nadzoru. W ramach zadania budowane jest koryto drogi, kładzione warstwy podłoża, warstwy bitumiczne, budowany system odwodnienia drogi, malowane znaki poziome. Zakończenie realizacji zadania planowane w 2015 r.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 19.099.404 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 150.000 zł, ze środków UE w kwocie 18.949.404 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 15.842.272 zł, tj. 82,95% w/w planu, ze środków UE w kwocie 15.752.716 zł, ze środków własnych w kwocie 89.556 zł.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 17.837.460 zł, co stanowi 33,86% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

Strona

PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

przedsięwzięcie nr 6 ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.869.624 zł w całości pokryte ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.W 2014 r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej dla odc. drogi woj. 747 od rz. Wisła do dr. kr. nr 9. Umowa przewidywała płatność jednorazową w 2014 r. Z uwagi na opóźnienie w odbiorze dokumentacji projektowej, spowodowane długotrwałymi procedurami uzyskiwania zgód i pozwoleń Wykonawca przekazał dokumentacje w końcu roku, co uniemożliwiło jej zweryfikowanie i rozliczenie w 2014 r. Rozliczenie przewidziane jest w I kwartale 2015 r. W ramach zadania uzyskano ZRID oraz odebrano i rozliczono opracowanie dotyczące wybudowania tymczasowego zjazdu z nowobudowanego obiektu mostowego.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.355.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 41.820 zł. tj. 3,09% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 1.966.488 zł, co stanowi 28,63% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 7 ,,Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2”

Cel: budowa drogi po nowym śladzie. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2016. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.000.000 zł.

Celem inwestycji jest rozbudowa sieci drogowej Województwa niezbędnej do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej rejonu, a także zwiększenie mobilności ludzi mieszkających wzdłuż ciągu drogowego. Kontynuacja realizacji umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z droga woj 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego "Pruszków" oraz z włączeniem do drogi woj 720 w rejonie przejazdu WD300. Umowa przewidywała płatność jednorazową w 2015 r. Opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej, wynikające z przedłużających się uzgodnień z GDDKiA dotyczących włączenia Paszkowianki do węzła autostradowego, uzgodnień z Gminą Brwinów, oraz zaleceń GDOŚ odnośnie wariantowości projektu, powodują, że przewidziany termin realizacji umowy jest zagrożony.W roku 2014 nie zaplanowano środków na realizacje w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Strona

przedsięwzięcie nr 8 „Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski – Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.”


Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum Grodziska Mazowieckiego, rozprowadzenie ruchu z węzła autostradowego Tłuste, usprawnienie ruchu tranzytowego między drogami krajowymi 2 i 8.Dokumentacja projektowa dla obwodnicy Grodziska - ZRID został unieważniony. Zlecono opracowanie nowych materiałów niezbędnych do uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej. Do czasu jej uzyskania wstrzymano opracowywanie realizowanych umów dotyczących dokumentacji projektowej. Wystąpiło znaczące opóźnienia w zakończeniu procesu opracowywania dokumentacji projektowej w następstwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej z wadami prawnymi. W ramach zadania zrealizowana została w latach 2012-2014 przebudowa wiaduktu w m. Grodzisk. Zadanie było realizowane na zasadzie projektuj buduj. Roboty polegały na wzmocnieniu konstrukcji wiaduktu, przebudowy przyczółków, odbudowy nasypów, położenie warstw bitumicznych odtworzenie znaków poziomych, pionowych. Przebudowa została zakończona .Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.549.497 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 1.449.461 zł tj. 93,54 % w/w planuOd początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 11.108.092 zł, co stanowi 95,28% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 9 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion”


Celem tej inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.W roku 2014 w ramach zadania kontynuowano realizację umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej. Nie uzyskano ZRID-ów ostatecznych, w związku z licznymi błędami we wniosku o ZRID oraz długotrwałymi procedurami ich korygowania, co uniemożliwiło ostateczne rozliczenie umowy. Planowane rozliczenie umowy w 2015 r. W 2014 roku rozbudowano drogę wojewódzką nr 719 od km 38+479 do km 38+794 w m. Chylice Kolonia gmina Jaktorów”. Przebudowane zostało skrzyżowanie z drogą gminną, wzmocniono konstrukcję nawierzchni, wybudowano lewoskręty na drodze wojewódzkiej, wybudowano zatoki autobusowe, oraz chodniki, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu, przebudowano istniejące rowy drogowe.

Strona

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.308.882 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano w 2014 r. kwotę 2.216.670 zł tj. 96,01% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 15.276.018 zł, co stanowi 98,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 11 ,,Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii”Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.200.170 zł.

Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu z terenu zabudowanego, usprawnienie tranzytu jak również zwiększenie atrakcyjności rejonu. W 2014 r kontynuowano opracowywanie koncepcji i uzyskanie w imieniu zam. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego przebiegu drogi woj. 724 na odcinku od granicy m. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej 79 na terenie gm. Góra Kalwaria w ramach umowy zawartej w 2013 r. Przesunięto termin odbioru dokumentacji na 2015 rok. Opracowanie jest na etapie zakończonych konsultacji z jednostkami administracji terenowej i samorządowej. Opracowano kartę informacyjną inwestycji. W toku wymiana uzgodnienia z RDOŚ, co do określenie zakresu rzeczowego opracowania. Długotrwałość oraz złożoność procedur związanych z realizacją zadania, a także ilość podmiotów zaangażowanych w proces podejmowania decyzji wskazuje że mogą wystąpić dalsze opóźnienia w realizacji zadania. W roku 2014 nie zaplanowano środków na realizacje w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 488.000 zł, co stanowi 40,66% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 13 ,, D roga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec” Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 17.309.066 zł. w tym ze środków własnych 16.209.066 zł, kwota 1.100.000 zł pochodzi z innych źródełCelem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu jak również aktywizacja zawodowa ludności mieszkającej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi. Uzyskano ZRID dla odcinka od km 38+00 do km 40+700 oraz od km 41+400 do km 45+217 jest on nie ostateczny. Został oprotestowany. Procedura odwoławcza w toku. Przesunięto termin rozliczenia umowy na 2015 r.W ramach przedsięwzięcia przebudowano chodnik i zmieniono organizację ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w m. Borkowice. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 213.744 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 146.900 zł tj. 68,73% w/w planu na 2014 r.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 16.809.262 zł, co stanowi 97,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

przedsięwzięcie nr 20 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki ) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2015 Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 21.361.550 zł.

W 2014 roku kontynuowana była realizacja umów dotyczących dokumentacji projektowych zawartych w latach 2009-2013. Przedłużające się procedury koordynacji przedmiotowych projektów z innymi projektami dotyczącym budowy ścieżki rowerowej, oraz przedłużająca się procedur administracyjna uzyskania ZRID uniemożliwiły ostateczne rozliczenie umów.W ramach zadania opracowywana jest także dokumentacja projektowa dla odcinka: od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową nr S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”. W posiadaniu MZDW jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz koncepcja. Przewiduje się zakończenie realizacji umowy i płatność w 2015 r. Złożoność procedur związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowych skutkuje opóźnieniem realizacji umów.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 26.027 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2014 r. środków finansowych.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 19.265.739 zł, co stanowi 90,19% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

przedsięwzięcie nr 22 ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II”

Cel: wzmocnienie konstrukcji. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8.081.013 zł.

Brak możliwości ostatecznego rozliczenia umowy dot. dokumentacji (ZRID). Wykonawca dokumentacji złożył wymagane przez Urząd Wojewódzki uzupełnienia i poprawki. Procedura uzyskiwania ZRID w toku. Do końca 2014 r. nie uzyskano ZRID.

W roku 2014 nie zaplanowano środków na realizacje w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 7.766.253 zł, co stanowi 96,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 23 ,,Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków”Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.392.759 zł.

Zadanie obejmuje ważną drogę rozprowadzającą ruch z węzła autostradowego, stanowiącą istotny element systemu drogowego powiatu pruszkowskiego i zachodniego warszawskiego.

Strona

Dokumentacja projektowa przewidziana do realizacji w ramach tego zadania w 2014 r. została odebrana i rozliczona. Procedura uzyskiwania ZRID-ów dla odcinków drogi Borzęcin - droga krajowa 92 oraz droga krajowa 92- Pruszków z wyłączeniem węzła autostradowego Pruszków w toku. Do końca 2014 r. nie uzyskano ZRID, co uniemożliwiło rozliczenie umowy.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 45.510 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 45.510 zł tj. 100% w/w planuOd początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 2.392.759 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 24 ,,Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy”Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 897.868 zł.Zadanie obejmuje ważną dla województwa drogę, która przebiega wzdłuż lewego brzegu Wisły i jest alternatywą dla drogi do krajowej 7. Z uwagi na bardzo zły stan drogi konieczna jest jej kompleksowa przebudowa.W 2014 r. kontynuowana była realizacja umowy zawartej w 2012 r dotycząca uzyskania decyzji środowiskowej niezbędnej do realizacji inwestycji podlegającej na przebudowie i rozbudowie drogi woj. 575 od skrzyżowania z drogą 705 do skrzyżowania z drogą krajową nr 85. Przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem zgód i pozwoleń uniemożliwiły rozliczenie umowy do końca 2014 r.W roku 2014 nie zaplanowano środków na realizacje w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 720.133 zł, co stanowi 80,20% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 25 ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)”

Cel: usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy krajową 2 a krajową 8. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.410.298 zł.

W ramach zadania kontynuowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla odc. od km 41+272 do km 52+714. Procedura uzyskiwania ZRID w toku, wymagane przez Wojewodę uzupełnienia lub poprawki we wniosku o ZRID zostały wykonane. Do końca 2014 r. nie uzyskano ZRID, co uniemożliwiło rozliczenie umowy.


Strona

przedsięwzięcie nr 27 ,,Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Cel: budowa drogi po nowym śladziePrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.623.104 zł, w tym ze środków własnych 699.304 zł, kwota 923.800 zł pochodzi z innych źródeł.Odstąpiono od realizacji umowy (kwota odstąpienia 374.540 zł). Projekt będzie kontynuowany przy przyjęciu nowych warunków brzegowych przedsięwzięcia. W ramach projektu zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla włączenia nowego przebiegu drogi woj nr 721 do węzła Sękocin Nowy. Opracowanie jest finansowane przez Gminę Lesznowola. W 2014 roku rozliczono część przedmiotowego opracowania W 2015 r będzie odebrana pozostała część. W 2015 r przewiduje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi woj 721-obwodnicy Lesznowoli. Przewidywany termin realizacji zadania to rok 2018.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.298.340 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 513.819 zł, ze środków pomocy finansowej, tj. 39,58% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 838.583 zł, co stanowi 51,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 28 ,,Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 14.213.141 zł, w tym ze środków własnych 11.358.141 zł, kwota 2.855.000 zł pochodzi z innych źródeł.

Odstąpiono od realizacji umowy z firmą SUDOP. Uległa zmianie koncepcja przebudowy odcinka drogi. Zrezygnowano z wariantu dwujezdniowego na rzecz wariantu jednojezdniowego drogi. W toku przygotowania do uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej zlecenia opracowania dokumentacji dla przebudowy odcinka drogi decyzji, w tym o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobyłka ,Wołomin. Odbiór przedmiotowego opracowania planowany jest na rok 2017-2018. Przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 895.748 zł, ze środków własnych województwa. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 895.748 zł tj. 100% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 14.213.141 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

przedsięwzięcie nr 30 ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnów - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 894.017 zł.W ramach zadania został uzyskany ZRID. Do końca 2014 r. nie przeprowadzono stabilizacji działek niezbędnych do realizacji zadania co uniemożliwia końcowe rozliczenie umowy. Spełnione zostały wszelkie formalne wymogi niezbędne do uruchomienia procedery przetargowej związanej z przebudową drogi woj. nr 721 w granicach miasta Piaseczna do przekroju dwujezdniowego.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 86.377 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 807.640 zł, co stanowi 90,34% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 32 ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km 1+600 z podziałem na II etapy”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 488.990 zł, w tym ze środków własnych 138.990 zł, kwota 350.000 zł pochodzi z innych źródeł.W 2014 r. ostatecznie rozliczono umowę zawartą w 2009 roku dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi woj. nr 802 od km 0+000 do km 1+600. W oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację będzie zlecona przebudowa odcinka drogi. Przebudowa będzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap będzie realizowany w 2015 r. Wartość kosztorysowa robót przewidzianych do realizacji w 2015 roku wynosi 8.000.000 zł. ZRID ważny do sierpnia 2015. Dokumentację projektową wykonano ze znaczącym opóźnieniem.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 115.070 zł, w tym ze środków własnych 46.740 zł, z innych źródeł 68.330 zł.. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 7.035 zł ze środków z innych źródeł tj. 6,11% w/w planu,.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 380.955 zł, co stanowi 77,91% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

ODSTĄPIONO OD REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

przedsięwzięcie nr 14 ,,Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych (pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego)”

Cel: pomoc finansowa dla Województwa LubelskiegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 25.000.000 zł.Zadanie realizowane było na podstawie Umowy Nr 21/NI-D-I/D/13 z dnia 20.11.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania „Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” zawartej z Województwem Lubelskim. W dniu 18 listopada 2014 r. zawarto Aneks Nr 1 stanowiący Oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 500.000 zł. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację.

przedsięwzięcie nr 26 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr 638 - ul. Piłsudskiego w Sulejówku”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowegoPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 270.596 zł, w tym ze środków własnych 191.296 zł, kwota 79.300 zł pochodzi z innych źródeł.Odstąpienie od realizacji umowy zawartej w 2009 r. Umowa nie została wykonana w całości. Wykonawca nie opracował dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi na odcinku od km 0+000 do kim 2+677. Pomimo kilkakrotnego przedłużania terminu realizacji umowy zleceniodawca nie uzyskał wszystkich przewidzianych umową zgód i pozwoleń, doprowadził do wygaśnięcia ważności wcześniej uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji drogowej. Realizacja projektu zostaje wstrzymana, aż do czasu uzgodnienia nowych warunków brzegowych przedsięwzięcia.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 172.996 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 97.600 zł, co stanowi 36,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAGROŻONE

przedsięwzięcie nr 21 ,,Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów” . Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5.494.567 zł.Problemy z ostatecznym rozliczeniem umowy. Brak uzgodnień z wykonawcą dokumentacji projektowej, dotyczących zasadności naliczania kar za zwłokę w realizację opracowania uniemożliwia ostateczne rozliczenie umowy.

Strona


przedsięwzięcie nr 1 ,,Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa” .

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2008-2014. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9.831.966 zł.W 2014 r. odstąpiono od realizacji umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych (odc. od km 44+583 do km 84+085). Istniejące sprawy sporne z wykonawcami będą regulowane na drodze sądowej. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania przebudowano najbardziej zniszczone odcinki drogi wojewódzkiej. Przebudowano odcinek od km 69+098 do km 71+480. Wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, zmodernizowano odwodnienie, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe. Prace wykonane zostały na zgłoszenie. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 3.458.000 zł pochodzącą ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 3.451.304 zł, tj. 99,81% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano łącznie 9.825.270 zł, co stanowi 99,93% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

KULTURA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 w sektorze KULTURA na realizację przedsięwzięć w 2014 roku zaplanowano kwotę 48.560.513 zł.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 45.768.259 zł, co stanowi 94,25% wydatków.

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZAKOŃCZONE

Przedsięwzięcie nr 4 „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo- Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -II etap” realizowane w ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kulturyPrzedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.294.742 zł.Inwestycja została zakończona i rozliczona. II etap był kontynuacją - zrealizowanego w latach 2008-2009 - I etapu budowy, polegającego na wykonaniu głównego pawilonu oranżerii w stanie surowym. W II etapie wykonano pozostałe prace budowlane i instalacyjne w głównym pawilonie i kotłowni, wybudowano dwa przeszklone skrzydła boczne, a także wykonano w całym obiekcie instalacje teletechniczne, zainstalowano windę, wykonano prace wykończeniowe. Zakupiono meble, wyposażenie sceny i Sali Widowiskowej, balkonu, wykonano zabudowę garderób, wyposażono zaplecze gastronomiczne. Ponadto zainstalowano dwie zapadnie hydrauliczne dla fortepianu. Obiekt wyposażono w instalacje wewnętrzne wymagane przepisami branżowymi oraz zamontowano profesjonalne nagłośnienie. Wykonano zagospodarowanie terenu, i urządzono tereny zielone. Środki na realizacje zadania zostały zabezpieczone w wystarczającej wysokości.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1) wykonanie dokumentacji projektowej - dokumentację projektową wykonano przed rozpoczęciem zadania, jako że II etap był kontynuacją I etapu; natomiast w 2012 i 2013 dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej.2) wykonanie robót/zakupów - od 2013 do 2014 Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.455.302 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.453.063 zł, co stanowi 99,85 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 2.292.503 zł, co stanowi 99,9% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 6 ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia „w Radomiu”

Cel: zwiększenie dostępu do kulturyPrzedsięwzięcie realizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2014.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 22.775.635 zł

Strona

Zadanie zostało zakończone i rozliczone (2010 - 2014).Roboty budowlane zostały wykonane - uzyskano pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części budynku MCSW "Elektrownia". W ramach zadania wykonana została adaptacja budynku dawnej elektrowni na potrzeby MCSW "ELEKTROWNIA". Zadanie obejmowało adaptację starego budynku elektrowni oraz budowę nowej części. Budynek po modernizacji zwiększył swoją powierzchnię do 6.500 m2. W budynku znajduje się 8 sal wystawowych, sala kinowa, kawiarnia, księgarnia, pracownie specjalistyczne oraz magazyny na dzieła sztuki w ilości 4.500 sztuk. Wykonano prace w zakresie infrastruktury IT i nagłośnienia sal wystawowych oraz neon artystyczny - Cumulus radomski. Ponadto zakupiono ścianki ekspozycyjne oraz wyposażenie meblowe.Projekt będzie kontynuowany w roku 2015 w ramach RPO. Centrum realizując projekt w 2015 r. planuje m.in. zakup wyposażenia kina, regałów magazynowych, wyposażenia pracowni konserwatorskiej oraz wykonanie naziemnego parkingu.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 3.428.652 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 3.258.024 zł co stanowi 95,02 % planowanych wydatków.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 21.669.535 zł co stanowi 95,14 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 9 ,,Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”

Cel: zwiększenie dostępu do kulturyPrzedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2014Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.607.342 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z harmonogramem.W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe i wykonano instalację zasilającą, pełniono nadzór inwestorski oraz dokonano wpłaty II raty opłaty przyłączeniowej do RWE Stoen Operator.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 145.602 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki stanowiące 100% planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 2.607.342 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty.

przedsięwzięcie nr 15 ,,Zakup nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie wraz z wyposażeniem ”

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kulturyPrzedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7.777.291 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.Została nabyta nieruchomość przy ul. Marszałkowskiej 28 (Akt notarialny - Repertorium A nr 1158/2014) oraz zakupiono wyposażenie centrum artystycznego kina "Luna". Nie została przeprowadzona inwentaryzacja architektoniczno-budowlana całej nieruchomości.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 3.819.000 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki stanowiące 100% planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca

Strona

2014 wydatkowano łącznie 7.777.291 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 17 Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kulturyPrzedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Kolejnictwa w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 434.833 zł. Zdanie zostało zakończone i rozliczone. W 2013 r. opracowano studium wykonalności i wykonano dokumentację projektową.W 2014 r. wykonano: roboty wyburzeniowe, roboty murowe, prace remontowe związane ze stolarką, roboty malarsko-tynkarskie, wodno-kanalizacyjne, roboty instalacyjne elektryczne oraz promocję projektu. Zabezpieczone środki były wystarczające na realizację zadania.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 371.488 zł. W 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 371.487 zł, co stanowi100% planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 434.832 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

przedsięwzięcie nr 2 ,,Zamówienie i prawykonanie opery "Orfeusz" Dariusza Przybylskiego”

Cel: napisanie pełnowymiarowego dzieła scenicznego przez Dariusza PrzybylskiegoPrzedsięwzięcie realizowane przez Warszawską Operę Kameralną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 124.506 zł.W ramach realizacji zadania została zawarta już umowa pomiędzy Warszawską Operą Kameralną a panem Dariuszem Przybylskim. Przedmiotem umowy jest napisanie opery pt. "Orfeusz" do libretta Dariusza Przybylskiego i Margity Zalite. Kompozytor stworzył już ideę artystyczną obrazu dźwiękowego dzieła muzycznego pt. "Orfeusz" oraz jego koncepcję interpretacyjną i wykonawczą, kierując się wiedzą muzyczną, intuicją artystyczną, otwartością na inspiracje wynikające z interdyscyplinarnego podejścia do sztuki. Dokonał również wyboru sposobów realizacji stworzonej idei dzieła muzycznego. Przedstawił swoją koncepcję Dyrekcji Warszawskiej Opery Kameralnej. Została również wybrana obsada zgodnie z zaleceniami kompozytora.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 7.500 zł. i wydatkowano 100% zaplanowanych nakładów na to zadanie.

przedsięwzięcie nr 3 Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"

Cel: zwiększenie dostępu do kultury

Strona

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2015.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 392.515 zł.

Zadanie polega na rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w „Karolinie”, w tym na: uporządkowaniu terenu parku, instalacji monitoringu zewnętrznego i dostępu do Internetu oraz zmianie funkcji dużej sali baletowej, budowie łącznika między dużą salą baletową a pałacem, zmianie budynku dawnej Stolarni na budynek klubowy. Zrewitalizowany obiekt służyć będzie rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców regionu oraz osób odwiedzających.Roboty budowlane związane z budową dużej sali baletowej i dawnej stolarni, adaptowanej na Domek myśliwski, jak i modernizacja budynku portierni przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pozostały do wykonania prace związane z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, wentylacyjne oraz elektryczne) oraz wykończeniowe i elewacyjne. Pozostałe do wykonania prace związane z zagospodarowaniem terenu i zieleni zostały wstrzymane ze względu na zimową porę roku - większość nasadzeń powinna zostać zrealizowana w okresie wiosennym/letnim.Zabezpieczone wydatki są wystarczające na realizację zakresu związanego bezpośrednio z inwestycją Umowa o dofinansowanie zawarta jest do 30.06.2015 r.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 147.575 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 144.354 zł co stanowi 97,82 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 334.924 zł, co stanowi 85,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 5 ,,Zamówienie i prawykonanie opery "Immanuel Kant" Leszka Możdżera.”

Cel: napisanie pełnowymiarowego dzieła scenicznego przez Leszka Możdżera.Przedsięwzięcie realizowane przez Warszawską Operę Kameralną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 167.250 zł.

W ramach realizacji zadania została zawarta umowa pomiędzy Warszawską Operą Kameralną a panem Leszkiem Możdżerem. Przedmiotem umowy jest napisanie opery pt. "Immanuel Kant". Kompozytor stworzył już ideę artystyczną obrazu dźwiękowego dzieła muzycznego pt. "Immanuel Kant" oraz jego koncepcję interpretacyjną i wykonawczą, kierując się wiedzą muzyczną, intuicją artystyczną, otwartością na inspiracje wynikające z interdyscyplinarnego podejścia do sztuki. Dokonał również wyboru sposobów realizacji stworzonej idei dzieła muzycznego. Przedstawił swoją koncepcję artystyczną Dyrekcji Warszawskiej Opery Kameralnej. Została również wybrana obsada, zgodnie z zaleceniami kompozytora.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 60.000 zł. Na koniec 2014 r. poniesiono wydatki stanowiące 100%zaplanowanych wydatków.

przedsięwzięcie nr 8 Adaptacja budynku kościoła ewangelicko – augsburskiego w Wiączeminie Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego.

Strona

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kulturyPrzedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckiego w Płocku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 486.445 zł.Zadanie realizowane planowoCelem zadania jest zabezpieczenie i adaptacja, będącego własnością Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ewangelickiego kościoła we wsi Wiączemin Polski oraz przystosowanie go do działalności kulturalnej o charakterze publicznym zgodnym ze statutową działalnością Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Kościół ten stanie się docelowo centrum projektowanego obecnie skansenu nadwiślańskiego poświęconemu olęderskim, polskim i żydowskim mieszkańcom tej części Mazowsza. Obiekt oprócz zabezpieczenia przed postępującą degradacją zostanie przystosowany do prowadzenia działalności kulturalnej. W roku 2014 wykonano roboty renowacyjne dachu, stropu, antresoli, ścian, posadzki na parterze, schodów wejściowych na antresolę, zakrystii oraz utwardzono teren przed wejściem. Wykonano instalację elektryczną i teletechniczną.Harmonogram: Wykonanie robót– od 22.11.2014 do 26.01.2015 Na realizację zadania zabezpieczone są wystarczające środki.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 220.000 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki stanowiące 100% planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 239.045 zł, co stanowi 49,14 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 10 „Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” realizowane w ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Cel: zwiększenie dostępu do kulturyPrzedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2015.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12.284.140 zł.W ramach projektu powstanie obiekt o charakterze turystyczno - rekreacyjnym, który składać się będzie z trzech członów funkcjonalnych: części hotelowej, gwarantującej noclegi dla ok. 160 osób, części widowiskowo - konferencyjnej, powstałe sale dadzą możliwość organizowania koncertów i imprez teatralno - muzycznych, konferencji, szkoleń oraz części rekreacyjno - rozrywkowej, składającej się z basenu, kręgielni, siłowni, itp. W 2013 r. przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy robót wraz z dostawą wyposażenia.W 2014 r. prowadzone były roboty budowlane w ramach których wykonano: prace ziemne, fundamenty i część robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych we wszystkich pięciu częściach budynku, jak również realizowane były usługi inżyniera kontraktu – inspektora nadzoru przy realizacji projektu.Na rok 2015 przewidziano dokończenie robót budowlanych, zakup i montaż wyposażenia, oraz wybór operatora zewnętrznego.Umowa o dofinansowanie zawarta jest do 30.06.2015 r.Na realizację zadania zabezpieczone są wystarczające środki.

Strona

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 6.805.432 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6.805.432 zł co stanowi 100% planowanych wydatków.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 8.128.515 zł, co stanowi 66,17 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 13 Rekompensata za usługi w zakresie kultury- Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im.Tadeusza Sygietyńskiego

Cel: upowszechnianie i rozwój szeroko pojętej kultury ludowej w zakresie realizacji zadania własnego Województwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2035.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 265.931.754 zł.Rekompensata z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym ma na celu częściowe zastąpienie finansowania Zespołu poprzez dotację Województwa Mazowieckiego. Pomiędzy Województwem Mazowieckim a Zespołem "Mazowsze" została podpisana umowa ramowa o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym od 01 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2035 r. Szczegóły dotyczące przekazania dotacji/rekompensaty w okresie obowiązywania umowy ramowej określone będą każdorazowo w umowach rocznych.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 12.000.220 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki stanowiące 100% planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 20.000.367 zł, co stanowi 7,52% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 14 Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 "

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.078.022 zł.Termin realizacji zadania został przedłużony do 31.03.2015 r. z uwagi na konieczność zmian w projekcie wyposażenia magazynów muzealnych oraz ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na wyposażenie sali wielofunkcyjnej. W ramach zadania w 2014 r. zakupione zostało wyposażenie do Działu Zbiorów, Biblioteki i Pracowni Konserwacji, została przeprowadzona dezynsekcja i dezynfekcja zbiorów muzealnych wraz z obsługą techniczną, zostało zakupione wyposażenie techniczne do Pracowni Konserwacji Zbiorów Muzealnych, do Pracowni "Brudnej" i dwóch Pracowni "Czystych" oraz Magazynu Chemicznego. Został zakupiony odsysacz do pyłów z filtrem workowym do Stolarni, Pracowni Malarskiej, Pracowni Konserwacji Mebli, Zakupiono urządzenia do konserwacji dzieł sztuki w tym: kompleksowy zestaw aparatury podczerwieni, prasa introligatorska, mikroskalpel ultradźwiękowy, mikropiaskarka, przenośny zestaw do mycia i czyszczenia powierzchni, zakupiono wyposażenie uzupełniające do Pracowni Konserwacji w tym energooszczędne urządzenie chłodzące, 2 stanowiska komputerowe. Do Działu Fotograficznego zakupiono wyposażenie: lustrzanki cyfrowe, obiektywy do aparatów, statywy, głowice wraz z adapterem, telekonwenter, stół do fotografii bezcieniowej, zestaw komputerowy, systemy zawieszania automatycznego, itp.

Strona

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 585.562 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 578.123 zł co stanowi 98,73% planowanych wydatków, co stanowi 53,63% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 16 "Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży"

Cel: rozwój tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowejPrzedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2016.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 575.355 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu wykonano kwerendę archiwalną w ośrodkach polskich i zagranicznych. Przeprowadzono również pomiary geodezyjne. Wyniki tych badań są w trakcie opracowywania. Został zmówiony projekt strony internetowej i trwają prace nad jej merytoryczną zawartością. Przeprowadzono także badania wykopaliskowe na terenie kompleksów osadniczych. Odbyły się również warsztaty terenowe z udziałem partnerów norweskich. Dokonano wstępnego przeglądu przede wszystkim tzw. zabytków wydzielonych, żeby określić wstępnie chronologię badanych stanowisk oraz wybrano zabytki, które powinny być zadokumentowane w pierwszej kolejności, a także te które powinny być przekazane do konserwacji w pierwszej kolejności.Na realizację zadania w 2014 roku zaplanowano kwotę 121.694 zł, którą w całości wydatkowano do końca 2014 r., co stanowi 21,15 % wszystkich zaplanowanych nakładów na realizację tego zadania.

przedsięwzięcie nr 18 Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kulturyPrzedsięwzięcie realizowane przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.490.472 zł.

Projekt jest realizowany w ramach powiązanych ze sobą funkcjonalnie etapów: I etap - prowadzony był w latach 2010-2012 pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie" II etap - planowany do realizacji do 30.09.2015r.W ramach prac budowlanych realizowanych w 2014 roku wykonano modernizację: wybranych fragmentów konstrukcji stalowej (wzmocnienie konstrukcji), instalacji technologicznych, instalacji elektroenergetycznych, instalacji oświetlenia scenicznego, instalacji przeciwpożarowych w obrębie pudła dużej sceny i jego bezpośredniego otoczenia oraz wymieniono niesprawne i przestarzałe urządzenia wyciągowe mechaniki górnej sceny, zmodernizowano istniejące urządzenia wyciągowe mechaniki górnej sceny, zakupiono i zamontowano oświetlenie teatralne wraz z systemem sterowania, programowania, zapisywania w pamięci i wywoływania ruchu urządzeń napędowych górnej mechanizacji sceny i widowni, zmodernizowano strop piwnicy pod widownią sali teatralnej, wykonano niezbędne opinie i ekspertyzy. Sfinansowano również usługi doradztwa prawnego,

Strona

finansowego, technicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej z nadzorami autorskimi, usługę kierownika projektu i działania promocyjne.Planuje się, że całkowite wykonanie zadania będzie zakończone do dnia 30.09.2015 r. Umowa o dofinansowanie jest zawarta do dnia 30.06.15 r. W przygotowaniu jest aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji do 30.09.2015r.Na realizację zadania zabezpieczone są wystarczające środki.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 901.370 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 901.370 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 959.228 zł, co stanowi 64 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 20 "Opracowanie wyników badań Reduty i wydanie dwóch tomów publikacji"

Cel: Opracowanie i publikacja wyników badań wykopaliskowych i antropologowych, analiza specjalistyczna zabytków oraz opracowania historycznePrzedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 65.000 zł.W ramach realizowanego zadania, katalogowaniu i konserwacji poddano 1143 sztuki zabytków. W tej grupie, oprócz zabytków metalowych (żelaznych, ołowianych oraz ze stopów miedzi) znajduje się także zbiór zabytków skórzanych, a także obiektów z materiałów organicznych, głównie tkaniny. Przeprowadzono także analizę szczątków kostnych odkrytych podczas badań wykopaliskowych. Na podstawie wstępnych analiz historycznych oraz wyników badań archeologicznych i analizy pozyskanego materiału zabytkowego wykonano szereg analitycznych opracowań archeologicznych, geomorfologicznych i historycznych. Jednocześnie wykonano dokumentację fotograficzną zabytków pozyskanych w trakcie badań archeologicznych, w tym: monet, pocisków karabinowych, kul, granatów i kartaczy, a także guzików oraz czaszek z grobów żołnierskich.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 25.000 zł i wydatkowano zaplanowaną kwotę w całości, co stanowi 38,46 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.


przedsięwzięcie nr 1 , Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację - Cytadeli warszawskiej w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca Muzeum Niepodległości w ramach "Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013"

Cel: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury zwiększenie dostępu do kulturyPrzedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.423.109 zł.

Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do planów pierwotnych.Przesunięcia realizacji poszczególnych części zakresu przewidzianego do wykonania w 2014 r. wynika przede wszystkim z opóźnienia w otrzymaniu decyzji konserwatorskich, a

Strona

następnie pozwoleń na budowę i co za tym idzie przeprowadzenia procedur przetargowych. Na opóźnienia zadania wpływ miała konieczność wykonania prac nie przewidzianych w projekcie: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i zmian w instalacjach sanitarnych.W roku 2013 w Pawilonach X i XI: wykonano wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem, renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej; izolację przeciwwilgociową oraz modernizację instalacji elektrycznych i odgromowych. W Bramie Bielańskiej wykonano renowację elewacji wraz z izolacją stropu nad częścią egipską BB.W roku 2014: dokończono modernizację instalacji elektrycznych i odgromowych w Pawilonach X i XI; wykonano rewitalizację Dziedzińca Pawilonu X, dokumentację projektową modernizacji wnętrz X i XI, Działobitni, drogi Skazańców wraz z wymianą podestów i schodów terenowych oraz odtworzeniem obrysu fundamentów i wykonaniem nowych instalacji CCTV i SAP. Ponadto zaprojektowano i wykonano modernizację Sali kinowej, zaprojektowano i częściowo wykonano: dobudowę windy dla niepełnosprawnych w Pawilonie X, modernizację wnętrz X i XI Pawilonu oraz Działobitni.W roku 2015 przewidziano do realizacji: modernizację wnętrz X i XI Pawilonu; Działobitni wraz z modernizacją instalacji elektrycznych BB i Działobitni, kontynuację instalacji windy dla niepełnosprawnych oraz rewitalizację drogi Skazańców wraz z robotami towarzyszącymi i wykonanie nowej instalacji CCTV i SAP.Aktualnie występuje zagrożenie realizacji wyposażenia w multimedia X PCW. Nie rozstrzygnięto kolejnego przetargu ze względu na przekroczenie zaplanowanego na ten cel budżetu.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 839.788 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 426.872 zł co stanowi 50,83 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 1.425.961 zł, co stanowi 58,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 7 ,,Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy „ re alizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Cel: zwiększenie dostępu do kulturyPrzedsięwzięcie realizowane przez Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2015.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 39.224.739 zł.Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do planów pierwotnych.Ma związek z opóźnieniami ze strony dystrybutora energii elektrycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w odbiorze prac wykonanych w stacji trafo i z podaniem napięcia docelowego (spowodowało to prawie 4 miesięczne opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych) oraz w opóźnieniu w zwiększeniu mocy dostarczanego ciepła technologicznego przez Dalkię S.A. (uniemożliwiło to rozpoczęcie niektórych i ograniczyło tempo kolejnych robót). Ponadto przesunięto niektóre grupy robót na 2015 r. z uwagi na duży poziom skomplikowania technologicznego prac i wprowadzanie na bieżąco zmian w dokumentacji projektowej.Niewydatkowane środki przesunięto na rok 2015 r. Termin realizacji inwestycji zostanie przesunięty o 3 miesiące.W 2012 r. zaktualizowano dokumentację projektową, oraz wykonano prace adaptacyjne w lokalach zastępczych wynajętych na czas realizacji zadania.W 2013 roku wykonano prace geodezyjne związane z posadowieniem zaprojektowanego budynku oraz zabezpieczeniem konstrukcji sąsiadujących z nim budynków i elementów

Strona

starej zabudowy. Realizowano roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe oraz konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne elektryczne i wodno-kanalizacyjne, tynkarskie i posadzkarskie.W roku 2014 kontynuowano roboty w zakresie konstrukcji obiektu, wykonano dach szklany na konstrukcji budynku, zamontowano dźwigi osobowe i towarowe, realizowano roboty wykończeniowe i instalacyjne sanitarne i elektryczne, zrealizowano pierwsze dostawy wyposażenia (meble biblioteczne i biurowe, regały stacjonarne i przesuwne). Sfinansowano usługi Inwestora Zastępczego, nadzoru autorskiego, obsługi prawnej i finansowej zadania.Aneks do umowy o dofinansowanie jest w przygotowaniu - termin realizacji do 30.06.2015 r., a kwota dofinansowania na rok 2015 rok zostanie zwiększona o kwotę niewydatkowaną w 2014 r.Na realizację zadania zabezpieczone są wystarczające środki.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 17.401.592 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 15.280.503 zł co stanowi 87,81 % planowanych wydatków.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 27.356.344 zł, co stanowi 69,74% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 11 Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach” realizowane w ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kulturyPrzedsięwzięcie realizowane przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2014.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.761.304 zł.Wszystkie roboty budowlane ujęte w zakresie umowy dotacyjnej zostały wykonane i zakończone (opóźnienie ze strony generalnego wykonawcy tych robót wynosiło 203 dni w stosunku do terminów zawartych w umowie). Ponieważ Generalny Wykonawca nie zapłacił za wykonane roboty wszystkim podwykonawcom w chwili obecnej środki finansowe za wykonane prace są przekazywane bezpośrednio na ich konta na podstawie ugód sądowych. Ponadto w roku 2015 planowane jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyegzekwowanie od GW kar umownych, których wysokość określono na kwotę 1 787 000,00 zł. W projekcie nie zostały zabezpieczone środki na wniesienie opłaty sądowej.W 2014 roku zakończono dostawy min. elektroniki, multimediów i mebli w ramach kompleksowego wyposażenia wnętrz pałacu oraz dokonywano rozliczeń wcześniej wykonanych robót bezpośrednio z podwykonawcami. Ponadto finansowano usługi inwestora zastępczego i audytowe.W roku 2014 r. z uwagi na przedłużające się rozmowy z Generalnym Wykonawcą inwestycji w sprawach związanych z finalnym rozliczeniem finansowym robót budowlanych konieczne stało się przesunięcie terminu realizacji inwestycji oraz części niewykorzystanych środków finansowych na rok 2015 r. Dodatkowo powstała potrzeba dokonania przesunięć wartości kwot w kategoriach wydatków, w celu zawarcia ugód sądowych i zaspokojenia roszczeń podwykonawców. W roku 2015 planowane jest zakończenie i rozliczenie realizowanego projektu.Centrum wystąpiło do MJWPU z wnioskiem o przesunięcie okresu realizacji projektu do września 2015 r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 224.736 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 150.015 zł, co stanowi 66,75 % planowanych wydatków. Od początku realizacji

Strona

przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 3.686.583 zł, co stanowi 98,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 12 Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kulturyPrzedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Archeologiczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2015 .Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.839.121 zł .

Zadanie nie jest realizowane planowo. W latach 2010-2012 opracowano dokumentacje projektową i wybudowano obiekt pracowni Konserwacji Drewna Archeologicznego. Ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru dostawców wyposażenia zadanie nie zostało dotychczas w pełni zrealizowane. W roku 2015 zostanie ogłoszone powtórne postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia.Na dokończenie zadania zaplanowano 1,5 mln zł. Zgodnie z ofertami złożonymi w poprzednim postępowaniu przetargowym całkowity koszt wyposażenia pracowni wyceniono na 2,4 mln zł. Muzeum zwróciło się do Samorządu Województwa o zwiększenie dotacji o kwotę 900.000 zł.Na rok 2014 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 2.339.121 zł, co stanowi 60,93% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

ZDROWIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2039 na realizację przedsięwzięć w sektorze ZDROWIE w 2014 r. zaplanowano kwotę w wysokości 41.562.285 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 2.117.241 zł, środki UE wynoszą 13.477.020 zł oraz środki własne w wysokości 24.231.724 zł, kwota 1.736.300 pochodzą z innych źródeł.

Według stanu na koniec 2014 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 35.488.568 zł, co stanowi 85,39 % planu na rok 2014. Kwota wydatkowana pochodziła z budżetu państwa w wysokości 1.552.738 zł, ze środków UE wydatkowano 8.917.736 zł, ze środków własnych samorządu województwa wydatkowano 23.557.581 zł, wydatkowana kwota 1.460.513 zł pochodziła z innych źródeł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE przedsięwzięcie nr 2 ,,Modernizacja instalacji grzewczej oraz wymiana źródeł

światła na energooszczędne w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. ”

Cel: poprawa infrastruktury technicznej Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 451.017 zł.Przedsięwzięcie obejmowało: wymianę opraw oświetleniowych oraz zakup i montaż ekonomizerów do kotłów na paliwo gazowe – 4 szt. i nadzór inwestorski nad w/w robotami. Wymiana oświetlenia została zrealizowana zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, natomiast montaż ekonomizerów nie został zakończony w terminie wynikającym z umowy, tj. do dnia 20.12.2013 r. Roboty związane z ekonomizerami zostały zakończone 31.01.2014 r., co skutkowało naliczeniem wykonawcy kar umownych. Szpital zmuszony był pokryć z własnych środków wydatki związane z dokończeniem niniejszego zadania i rozliczyć się z udzielonej dotacji z WFOŚiGW. Z uwagi na trudną sytuację, Szpital zwrócił się z wnioskiem o refundację poniesionych w 2014 r. wydatków. Środki te zostały przekazane w lipcu 2014 r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 64.354 zł. Na koniec 2014 r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 100% wydatków przewidzianych w planie na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 451.017 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 12 " Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia , działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego”.

Cel: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014, realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.523.029 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w dniu 05.12.2014 r.Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z harmonogramem. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 02.09.2014 r., protokół odbioru końcowego sporządzono 17.09.2014 r. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, elektryczne i teletechniczne, sanitarne,

Strona

instalacje wentylacji i klimatyzacji, p.poż., nadzór autorski i inwestorski. Ponadto przeprowadzono działania informacyjne i promocyjne, tj. zamieszczono ogłoszenie prasowe poświęcone projektowi, wykonano billboard (reklamę), a także tablicę pamiątkową w miejscu realizacji projektu. Zostało zakupione pierwsze wyposażenie oraz niezbędny sprzęt i aparatura medyczna.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 889.137 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano 100% nakładów zaplanowanych na realizację zadania w 2014 roku. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 1.523.029 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 13 "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce/SPZOZ im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce"

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznychPrzedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 1984-2014, realizowane przez SPZOZ im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 501.060.050 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w dniu 05.12.2014 r.Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z harmonogramem. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 02.09.2014 r., protokół odbioru końcowego sporządzono 17.09.2014 r. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, elektryczne i teletechniczne, sanitarne, instalacje wentylacji i klimatyzacji, p.poż., nadzór autorski i inwestorski. Ponadto przeprowadzono działania informacyjne i promocyjne, tj. zamieszczono ogłoszenie prasowe poświęcone projektowi, wykonano billboard (reklamę), a także tablicę pamiątkową w miejscu realizacji projektu. Zostało zakupione pierwsze wyposażenie oraz niezbędny sprzęt i aparatura medyczna.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.000.000 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.000.000 zł co stanowi 100% planowanych wydatków.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 501.060.050 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 19 „Kompleksowa informatyzacja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu”

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznychPrzedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014, realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp z.o.o w Zagórzu. Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.378.878 zł. Zadanie zrealizowano planowo.W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, modernizację pomieszczeń na serwery. Dokonano zakupu zestawów serwerowych, sprzętu komputerowego, zakupu sprzętu peryferyjnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zakupiono oprogramowanie medyczne i oprogramowanie administracyjne oraz dokonano zakupu, konfiguracji i wdrożenia oprogramowania dla serwerów, w tym systemu bazodanowego.W roku 2014 nastąpiło wdrożenie systemów, zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej i elektrycznej, nastąpił również zakup zestawu do terapii biofeedback.

Strona

Na realizację w 2014 roku zaplanowano kwotę 594.952 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano środki stanowiące 100% zaplanowanych nakładów finansowych na to zadanie w 2014 roku. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 1.378.877 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 30 „Wykonanie remontu oddziałów /AB i CD w celu poprawy warunków leczenia i dostosowania oddziałów do obowiązujących przepisów prawa "

Cel: poprawa infrastruktury technicznej Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014, realizowane przez Mazowieckie Centrum Psychiatrii ,, Drewnica” sp z.o.o .Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 832.402 zł. Zadanie zostało zakończone do dnia 30 maja 2014r.Wykonano remont oddziałów I AB i I CD. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane roboty budowlane; rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, okładzinowe, wymiana stolarki drzwiowej i renowacja stolarki okiennej, została wykonana instalacja elektryczna i elektrotechniczna, instalacja p.poż., instalacja wod-kan oraz nadzór inwestorski.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 787.955 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 787.954 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 832.401 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 31 ,, Przygotowanie dokumentacji technicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w MSS w Warszawie "

Cel: poprawa infrastruktury technicznej Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014, realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 148.492 zł.Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z planem.W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (wykonano dokumentację projektowo kosztorysową wraz z niezbędnymi ekspertyzami i uzgodnieniami).Środki zabezpieczone na realizację były wystarczające.Na rok 2014 na realizację zadania zaplanowano kwotę 147.700 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w 100 % planowanych.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 148.492 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

przedsięwzięcie nr 32 " Modernizacja kotłowni olejowej w Szpitalu w Józefowie z przejściem na gaz ziemny /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp z.o.o w Zagórzu”

Cel: poprawa infrastruktury technicznejPrzedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014 realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp z.o.o. w Zagórzu. Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 156.332 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie realizowane planowo w dwóch etapach: I etap 2013r.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację kotłowni. Termin realizacji 9.09.2013 -23.11.2013. II etap 2014r.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystosowanie kotłowni z uwagi na zmianę czynnika energetycznego. Termin realizacji 28.03.2014 -12.05.2014. Wykonawstwo 3.10.2014 -27.11.2014. Zakres robót: wytyczenie geodezyjne trasy, zewnętrzna sieć gazowa - przyłącze gazowe do sieci dystrybucyjnej, stacja redukcyjno pomiarowa II-go stopnia , wewnętrzna instalacja gazowa kotłowni, wymiana palników na gazowe z rozruchem technologicznym, montaż systemu bezpieczeństwa gazowego, roboty ogólnobudowlane przystosowanie kotłowni, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opłata przyłączeniowa, nadzór inwestorski. Zabezpieczone środki z dotacji wystarczyły na pokrycie zobowiązań finansowych na realizację zadania.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 148.198 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 128.505 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 86,71 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 136.639 zł, co stanowi 87,40 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 33 ,,Projekt i wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Szpitalu Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS ul. Górczewska 89/ Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy Attis sp z.o. o "

Cel: poprawa infrastruktury technicznej Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014, realizowane przez Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS sp z.o.o Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 207.592 zł.Zadanie zostało wykonane i odebrane w terminie w dniu 15.05.2014 r. zgodnie z umową.W ramach zadania wykonano system sygnalizacji pożaru w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS sp. z o.o. ul. Górczewska 89:Środki zabezpieczone na realizację były wystarczające.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 09.08.2013 do 09.09. 20132. Wykonanie robót od 12.03.2014 do 15.05.2014.Na rok 2014 zaplanowano na realizację zadania kwotę 193.127 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki stanowiące 100% zaplanowanych nakładów na to zadanie w 2014 roku.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 207.591 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona


przedsięwzięcie nr 1 Wydatki związane z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego, w ramach których realizowane będą: Program "Szkoła Promocji Zdrowia", "Promocja Zdrowia Psychicznego", "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu

Cel: profilaktyka zdrowotna.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2033, realizowane przez Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 28.085.498 zł. Realizacja Programu Szkoła Promocji Zdrowia przebiegła planowo. W lutym zostały podpisane umowy z podmiotami realizującymi program oraz przekazane dotacje. Celem głównym programu "Szkoła Promocji Zdrowia" jest przybliżenie młodzieży wiedzy z zakresu promocji zdrowia, upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz odpowiedzialności za własne postępowanie wobec środowiska i innych ludzi. Na terenie Mazowsza istnieje 6 Szkół Promocji Zdrowia funkcjonujących przy podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym/właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego tj. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o w Warszawie.Realizacja Programu "Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych" przebiegła planowo - zgodnie z harmonogramem realizacji programu przyjętym przez Zarząd Województwa w dn. 30 lipca 2014r. Celem głównym programu jest zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym oraz nawrotom incydentów wieńcowych poprzez zmianę czynników ryzyka w populacji województwa mazowieckiego. Grupą docelową były osoby po przebytym zawale mięśnia sercowego. W 2014 roku Program był realizowany przez następujące podmioty: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o, Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie, Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie.Pozostałe programy ( Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - X edycja" , Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE", Program edukacyjno-konsultacyjny "Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej") realizowane były przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu. Realizacja przebiegła planowo - zgodnie z harmonogramem realizacji programu przyjętym przez Zarząd Województwa w dn. 23 lipca

Strona

2014r. Celem ww. programów było zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej- medycznej oraz środowiskowej.W budżecie Województwa Mazowieckiego na 2014 r zaplanowano 960.600 zł. W 2014 roku wydatkowano 814.621 zł, co stanowi 84,80 % planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 2.332.053 zł, co stanowi 8,30 % łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 3 Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2015, realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.575.519 zł. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. W chwili obecnej trwają procedury niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i przeprowadzenie rozliczenia końcowego zadania.Zabezpieczone są wystarczające środki finansowe.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 387.760 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 387.756 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 100% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 2.553.605 zł, co stanowi 99,15 % łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 5 „Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II

Cel: poprawa infrastruktury technicznej Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w latach 2014-2016.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.120.000 zł.Inwestycja jest przygotowana do realizacji.Jednostka posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.W ramach zadania planowana jest kontynuacja modernizacji skrzydła wschodniego Pawilonu Głównego dla chorych na gruźlicę. Planowane jest pierwsze wyposażenie oddziałów.Projekt planowany do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa (50%). Do dziś nie ma opinii Ministra Infrastruktury i Rozwoju. W informacji otrzymanej z MIR jest to uwarunkowane powołaniem Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. W przypadku pozytywnej opinii planowane jest podpisanie umowy z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania z rezerwy celowej budżetu państwa. Do chwili obecnej nie wydatkowano środków (brak umowy).Na 2014 rok nie zaplanowano środków na realizację zadania.

Strona

przedsięwzięcie nr 6 Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015, realizowane przez Szpital Kolejowy w Pruszkowie. Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 644.005 zł. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR. W 2014 r. wykonano modernizację infrastruktury serwerowej i uzupełnienie infrastruktury sieciowej oraz zakupiono sprzęt komputerowy, W 2015 r. planowane jest wdrożenie systemu zarządzania budynkiem i systemu wspomagającego działanie części medycznej, administracyjno-zarządczej i inteligentnego zarządzania budynkiem. Przeprowadzona procedura przetargowa została unieważniona przez Zamawiającego. Złożone przez Wykonawcę - którego oferta została unieważniona - odwołanie do KIO zostało uznane, a oferta została przywrócona do oceny. W dniu 13 czerwca 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o modyfikację umowy dotacyjnej umożliwiającą nieproporcjonalne rozliczanie projektu. Z uwagi na zmianę Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmianie uległ montaż finansowy projektu zwiększający dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego. Szpital zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na problemy powstałe podczas integracji systemu IT do 1.06.2015 r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 557.700 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano 100 % planowanych nakładów w 2014 roku. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 557.872 zł, co stanowi 86,63 % kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 7 Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."

Cel: budowa szpitala.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2036, realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji. Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 297.070.000 zł. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą Nr 154/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19.05.2014 r. i przyjętym w uchwale harmonogramem dokapitalizowania.Inwestycja związana z budową nowego obiektu szpitalnego. Zgodnie z umową wsparcia z dnia 28 października 2014 roku Województwo, jako Wspólnik zobowiązało się do dokapitalizowywania Spółki do maksymalnej kwoty w wysokości 297.070.000 złotych. W 2015 r. planowane jest podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.848.825 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 1.848.000 zł, co stanowi 99,96 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok oraz 0,62 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

przedsięwzięcie nr 8 „Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej”

Cel: wspieranie rodziny.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Przedsięwzięcie realizowane będzie od 2015 r.

przedsięwzięcie nr 9 „Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego."Cel: wspieranie rodziny.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2016, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7.200.000 zł.W 2014 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zlecił organizacji pozarządowej - Fundacji Rodzin Adopcyjnych wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert - realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna, obejmującego prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego. Zadanie to jest realizowane planowo i podlega nadzorowi przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Samorząd Województwa uzyskuje środki w formie dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie tej placówki na mocy porozumień zawartych z właściwymi powiatami z terenu Województwa Mazowieckiego Placówka ta obejmuje opieką dzieci wymagające specjalistycznej opieki i rehabilitacji, które nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie ukończyły 1 roku życia, pozostające w okresie oczekiwania na przysposobienie. Na prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano na rok 2014 kwotę 1.500.000 zł. Wykonanie wyniosło 1.460.513 zł, co stanowi 97,37 % nakładów zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia w 2014 roku. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 39.487 zł. (wykonanie mniejszej ilości osobodni pobytu dziecka w IOP). W roku 2014 r. w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym przebywało 94 dzieci z tego 75 opuściło Ośrodek.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 4.484.348 zł, co stanowi 62,28 % kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 11 ,, Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne ”

Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków, obejmujące swoim zakresem termomodernizację (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) budynków użyteczności publicznejPrzedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 528.644 zł.Inwestycja realizowana jest planowo. Przewidywane zakończenie - 30.11.2015 r. W 2014 roku wykonano termomodernizację stropodachów, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne.

Strona

W 2015 roku zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, wymieniona będzie instalacja c.o. wraz z grzejnikami oraz dokonana zostanie wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED. Według szacunków zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania, ale nie rozstrzygnięto jeszcze postepowań przetargowych na roboty realizowane w 2015 roku.Na rok 2014 na realizację zadania zaplanowano kwotę 247.157 zł. Na koniec 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 225.081 zł, co stanowi 91,07 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok oraz 42,58 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 14 "Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwościPrzedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2039, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 140.380.536 zł. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015 realizowany był planowo w 2014 roku. Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Programie były wystarczające. W 2014 roku zorganizowano 69 szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień jak i przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym tj. ogółem 16 tematów szkoleniowych dla 1800 osób. Zorganizowano również dwie konferencje: jedną na temat uzależnień dla 150 osób z województwa mazowieckiego, adresowaną głównie do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz drugą pn. „W trosce o jakość profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy - trochę teorii i dużo praktyki” dla 120 osób (absolwentów Studium organizowanego przez MCPS od 2012 roku). Przygotowano i wyemitowano audycje radiowe z obszaru profilaktyki uzależnień.W 2014 roku kontynuowano wojewódzką kampanię społeczną pn. ,,Porozumienie dla trzeźwości”, w trakcie której zrealizowano szereg działań mających na celu profilaktykę i wspieranie trzeźwości w naszym województwie: realizowana była współpraca z uczelniami wyższymi tj. UKSW, stowarzyszeniami abstynenckimi (50-rocznica ruchu abstynenckiego na terenie województwa mazowieckiego, zloty i rajdy abstynenckie oraz rozgrywki w tenisie stołowym), zorganizowano profilaktyczne przedsięwzięcia dla młodzieży: przystanek Pat w Ostrowi Mazowieckiej, Kameralne Lato w Radomiu oraz konferencje we współpracy z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji, m.in.: ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w aspekcie środków podobnie działających do alkoholu we krwi kierowców”.Na rok 2014 zaplanowano na realizację zadania kwotę 5.599.991 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 5.287.368 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 94,42% w/w planu na 2014 r.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 14.567.913 zł, co stanowi 10,38 % kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 15 " Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii"Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2039, realizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Strona

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 18.988.433 zł. W ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016 w 2014 roku zrealizowano szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, zarówno chemicznych jak i behawioralnych oraz monitorowania problemów narkotykowych w województwie mazowieckim. Odbywały się również spotkania Mazowieckiego Zespołu ds. Monitorowania i Wdrażania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Została przeprowadzona międzynarodową konferencję we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, poświęconą głównie Europejskim Standardom Jakości w Profilaktyce Uzależnień dla 120 osób.Na 2014 rok zaplanowano na realizację zadania kwotę 499.953 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 496.001 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 99,21 % w/w planu na 2014 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 1.684.481 zł, co stanowi 8,87 % kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 16 "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cel: Szkolenie i doradztwo, organizowanie akcji i kampanii promocyjno - informacyjnych, rozwój dialogu, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2015, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 23.261.121 zł.

Projekt systemowy "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" w obecnej edycji realizowany jest od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r.W ramach projektu w roku 2014 r. zrealizowane zostały następujące zadania: • Szkolenia i kursy dla kadr IPiIS. W ramach zadania w 2014 r. zrealizowano 5 tematów szkoleniowych i 1 kurs/szkolenie specjalizacyjne, łącznie przeszkolono 517 osób (574 osobo-szkoleń).• Doradztwo specjalistyczne. W ramach zadania prowadzone było systematyczne doradztwo specjalistyczne dla OPS, PCPR. przez 5 etatowych doradców, w tym 1 ds. współpracy z PUP. Doradztwo prowadzone było systematycznie dla OPS, PCPR na terenie woj. maz. w postaci porad tel., bezpośrednich spotkań w siedzibach IPiIS oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Porady udzielane były zgodnie z zapotrzebowaniem. Wsparciem doradczym 2014 r. zostało objętych 158 JOPS, w tym 9 PUP, w których łącznie wzięło udział 760 osób. Objęto również wsparciem doradczym do superwizji pracy socjalnej 50 pracowników.• Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy. W ramach zadania przygotowano i zorganizowano 24 szkolenia 1-dniowe i 24 szkolenia 2-dniowe dla przedstawicieli partnerstw w 24 powiatach, przygotowano wnioski z badania postaw członków partnerstw, współpracowano z przedstawicielami 24 partnerstw.• Kampanie promocyjno-informacyjne. W ramach zadania zostało zrealizowanych 5 reportaży, 11 warsztatów dziennikarskich, 1 konferencję dla 300 osób, został również napisany i wydany (1000 egz.) biuletyn. • Rozwój ekonomii społecznej. W ramach zadania zostały przygotowane i zorganizowane 2 wizyty studyjne krajowe, 3 seminaria dla przedstawicieli NGO, WTZ, spółdzielni socjalnych, 1 konferencja dot. CSR dla 80 osób, 1 badanie dot. CSR.• Zostały również przeprowadzone i rozstrzygnięte postępowania przetargowe na: dostawę tuszów, tonerów, materiałów biurowych.

Strona

W 2015 r. planowane są następujące działania:• Szkolenia i kursy dla kadr IPiIS. W ramach zadania planuje się zrealizować 2 szkolenia i 1 kurs/szkolenie dla łącznej liczby 400 osób, wydany zostanie biuletyn.• Doradztwo specjalistyczne. W ramach zadania prowadzone będzie systematyczne doradztwo specjalistyczne dla OPS, PCPR. przez 7 etatowych doradców, w tym 2 ds. współpracy z PUP, zgodnie z zapotrzebowaniem. Objętych zostanie również wsparciem doradczym do superwizji pracy socjalnej 100 pracowników.• Rozwój ekonomii społecznej. W ramach zadania zostaną zorganizowane 4 wizyty studyjne krajowe, 6 szkoleń w subregionach, 1 konferencja połączona z targami, 2 badania i ewaluacja Planu.• Zostanie również przeprowadzone 1 badanie oraz ewaluacja projektu, wydany zostanie biuletyn dot. partnerstw.Środki na realizację zadań projektowych są zabezpieczone.Harmonogram realizacji: zakończone etapy - od 01.01.2013r. do 31.12.2014 r., obecnie realizowany etap – od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.Trudności w realizacji projektu wynikały i wynikać mogą z wymogów ustawy PZP.Na 2014 rok na realizację projektu zaplanowano kwotę 3.237.867 zł. Na dzień koniec 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.372.091 zł, co stanowi 73,26 % planu na 2014 r., z czego 355.814 zł to środki z budżetu państwa, a 2.016.278 zł to środki z Unii Europejskiej. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 21.591.661 zł, co stanowi 92,82 % kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 17 "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt realizowany w ramach PO KL

Cel: wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.333.541 zł. Zadanie zostało zrealizowane planowo zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jednostką podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej (porozumienie nr U/124/1/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku) i zakończyło się 31 grudnia 2014 roku. Na realizację zadania były zabezpieczone wystarczające środki finansowe. Obserwatorium Integracji Społecznej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (do dnia 31.12.2014 r.) wydatkowało 86,3% kwoty przeznaczonej na realizację następujących zadań: W okresie marzec-czerwiec 2014 roku przeprowadzono badanie „Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej województwa mazowieckiego za 2013 rok”Zespół OIS uczestniczył w pracach nad aktualizacją i przygotowaniem nowej „Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”. W dniu 3 listopada 2014 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 218/2014 przyjął „Strategię Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, w której wskazano kierunki rozwoju regionalnej polityki społecznej.W okresie sprawozdawczym, wydano cztery Biuletyny Obserwatorium Integracji Społecznej. Podczas przygotowania artykułów korzystano z materiałów analitycznych uzyskanych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok.Obserwatorium kontynuowało współpracę z European Social Network (ESN). Jest to organizacja zrzeszająca osoby i instytucje, które odpowiadają za planowanie i

Strona

kontraktowanie usług społecznych w całej Europie - finansowanych ze środków publicznych. Przedstawiciele OIS uczestniczyli w konferencjach i projektach badawczych organizowanych przez ESN.W okresie sierpień-grudzień 2014 r. przeprowadzono 4 ogólnopolskie badania zlecone w ramach umowy przez CRZL w części dotyczącej województwa mazowieckiego.W okresie wrzesień-grudzień 2014 r. przeprowadzono badanie regionalne pod nazwą „Diagnoza funkcjonowania systemu wsparcia dla osób chorych psychicznie w województwie mazowieckim w zakresie potrzeb oraz określenia oczekiwań w zakresie rozwoju systemu wsparcia”.W okresie wrzesień-październik 2014 r. OIS zorganizował dwa seminaria: pierwsze pn. „Ocena stanu przygotowania samorządów województwa mazowieckiego do realizacji zadań w 2014 r. w zakresie wsparcia dziecka i rodziny (możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań)”, drugie pn. „Analiza doświadczeń sądów rodzinnych i kuratorów sądowych i ich rola w procesie adopcji” W grudniu 2014 r. wydano w postaci publikacji książkowej zatwierdzony dokument „Strategia Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej na lata 2014-2020”.Na rok 2014 zaplanowano na realizację projektu kwotę 634.468 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 547.542 zł, co stanowi 86,30 % w/w planu na 2014 r. z czego 465.411 zł to środki z Unii Europejskiej, natomiast kwota 82.131 zł to środki z budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 2.140.964 zł, co stanowi 91,75 % kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 18 "E-zdrowie dla mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 ”

Cel: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 85.772.122 zł.Zadanie realizowane jest w terminach założonych w aktualizowanych harmonogramach zgodnie z uchwałą 1105/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „E - zdrowie dla Mazowsza” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007 – 2013. Celem projektu jest dostosowanie podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub właścicielem do wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz integracja z tworzoną na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). W dniu 5 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wprowadził uchwałą „Zasady realizacji projektu”. W 2014 r. podpisano 3 umowy: na pełnienie funkcji Menadżera Projektu, na pomoc prawną dla Projektu oraz na wykonanie audytów indywidualnych. Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 1. do końca stycznia 2015 roku wykonano audyty indywidualne, 2. zaplanowano do końca 3 kwartału wykonać prace remontowe i modernizacyjne sieci oraz zakupić urządzenia aktywne, 3. do 31 grudnia 2015 r. zaplanowano dostarczenie sprzętu komputerowego, biurowego oraz zainstalowanie oprogramowania w środowisku testowym. Zagrożenia w realizacji projektu: głównym zagrożeniem w realizacji projektu są przedłużające się procedury przetargowe. Jeżeli wydłuży się procedura przetargowa dla głównego postępowania na zakup sprzętu i

Strona

oprogramowania i nie dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą najpóźniej do końca lipca 2015 r. to istnieje ryzyko niezrealizowania projektu.Na rok 2014 zaplanowano na realizację projektu kwotę 1.422.229 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 118.890 zł, co stanowi 8,36 % w/w planu na 2014 r. oraz 0,14 % wszystkich zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia nakładów finansowych.

przedsięwzięcie nr 20 " Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających" projekt realizowany w ramach PO KL

Cel: stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla 100% samorządów woj. mazowieckiego do końca 2014 r poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu „Kalkulator Kosztów Zaniechania” dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015, realizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki SpołecznejCałkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 9.728.720 zł.

Projekt „Kalkulator Kosztów Zaniechania…”Projekt realizowany w partnerstwie z SGH w Warszawie i Stowarzyszeniem Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, zgodnie z zatwierdzoną "Strategią Wdrażania Projektu i Innowacyjnego". Do 2014 roku wykonano wszystkie działania z I, II i III fazy realizacji projektu. W II etapie wybrano 5 samorządów do testowania narzędzi projektu oraz ostatecznie opracowano produkty finalne projektu – Kalkulator Społeczny, Dyfuzor Innowacji Społecznych, Katalog Innowacji Społecznych, Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Sieć Liderów i System Szkoleń. Wybrano 5 samorządów do testowania narzędzi. Ze względu na potrzebę przedłużenia fazy testowania do maja 2014 r. złożono do MJWPU korektę wniosku, urealniając również budżet projektu. MJWPU zaakceptowała w dniu 12 listopada 2013 r. korektę wniosku. W dniu 13 czerwca 2014 KIW zaakceptowała zrealizowana II fazę projektu, otwierając drogę do realizacji III fazy projektu - fazy upowszechniania. W ramach III fazy upowszechniania wykonano następujące zadania: 1. Upowszechnianie Modelu KKZ i jego produktów w 20 samorządach województwa mazowieckiego (szkolenia, doradztwo, pilotaż, rozwój sieci liderów, seminaria, e-learning, seminaria naukowe) 2. Upowszechnienie założeń projektu w 88 samorządach województwa mazowieckiego (szkolenia, 10-godzinne doradztwo w zakresie praktycznego wykorzystania Modelu KKZ, seminaria, e-learning, seminaria naukowe).3. Przygotowanie pakietów instruktażowych dla wdrażania Modelu KKZ i jego produktów.4. Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki Modelu KKZ i jego produktów w innych województwa i kraju – przesłanie materiałów informacyjno – promocyjnych do ROPS-ów z innych województw i instytucji centralnych.5. Systematyczne przekazywanie wiedzy o Modelu KKZ i jego narzędziach do instytucji szczebla lokalnego (gminy i powiaty) oraz regionalnego (województwo), na terenie którego zostało ono wypracowane, a w dalszej kolejności do pozostałych województw (spotkania w terenie, konsultacje, seminaria, konferencje, strona internetowa, broszura informacyjna)

Strona

6. Ewaluacja i przygotowanie rekomendacji końcowych w zakresie kontynuacji upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki Modelu KKZ i jego produktów po zakończeniu projektu.Projekt został zakończony z dniem 31.12.2014 r.Na rok 2014 na realizację przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 5.874.007 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 4.971.105 zł, z czego 745.666 zł to środki z budżetu państwa, a 4.225.439 zł to środki z Unii Europejskiej, co stanowi 84,63 % zaplanowanych w 2014 roku nakładów. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 8.364.547 zł, co stanowi 85,98 % wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 21 " Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim"(1)

Cel: spłata zobowiązań.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2019, realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 495.506 zł.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w kwocie 800.000,00 PLN na podstawie umowy nr 50/05/OA/P z dnia 7 czerwca 2005 roku oraz porozumienia pomiędzy WFOŚiGW, a Województwem Mazowieckim, podpisanego w dniu 6 grudnia 2012 roku. Na realizację zadania zarezerwowano wystarczające środki.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 22.199 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 21.699 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 97,75 % w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 61.058 zł, co stanowi 12,32 % wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 22 " Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (2)"

Cel: spłata zobowiązań.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji. Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 274.654 zł. Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa (bank BGK) w kwocie 9.060.130,80 PLN na podstawie umowy pożyczki nr 26/U/PZOZ/2005/WA z dnia 2 września 2005 roku. Województwo Mazowieckie przejęło do spłaty z powyższego tytułu kapitał w wysokości 251.081,51 PLN płatne jednorazowo do dnia 27 lipca 2015 roku oraz odsetki płatne miesięcznie. Na realizację zadania zarezerwowano wystarczające środki.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 8.333 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 8.328 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 99,93% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 18.778 zł, co stanowi 6,84 % wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

Strona

przedsięwzięcie nr 23 " Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (3)"

Cel: spłata zobowiązań.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2016 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5.763.825 zł.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa (bank BGK) w kwocie 5.053.656,90 PLN na podstawie umowy pożyczki nr 26/U/PZOZ/2008/WA z dnia 20 listopada 2008 roku. Województwo Mazowieckie przejęło do spłaty z powyższego tytułu kapitał w wysokości 5.053.656,90 PLN płatne jednorazowo do dnia 30 grudnia 2016 roku oraz odsetki płatne miesięcznie. Na realizację zadania zarezerwowano wystarczające środki.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 167.698 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 167.613 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 99,95% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 376.077 zł, co stanowi 6,52 % wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 24 "Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (4)"

Cel: spłata zobowiązań.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2020 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.384.849 zł.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w kwocie 3.407.163,63 PLN na podstawie umowy nr 0171/10/OA/P z dnia 25 października 2010 roku oraz z porozumieniem pomiędzy WFOŚiGW, a Województwem Mazowieckim, zawartym w dniu 6 grudnia 2012 roku. Na realizację zadania zarezerwowano wystarczające środki.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 144.396 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 142.333 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 98,57% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 310.263 zł, co stanowi 9,17 % wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 25 " Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5)

Cel: spłata zobowiązań.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2021 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji. Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą. 17.784.071 zł.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu kredytu udzielonej przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu w kwocie 24.000.000,00 PLN na podstawie umowy kredytowej nr 100.090 z dnia 27 stycznia 2006 roku oraz z oświadczenia w sprawie warunków kontynuowania umowy kredytowej nr

Strona

100.090 z dnia 5 lipca 2011 roku zawartej pomiędzy Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu, Wojewódzkim szpitalem Bródnowskim SPZOZ w likwidacji oraz Województwem Mazowieckim. Spłaty rat kapitałowych przez Województwo Mazowieckie z powyższego tytułu dokonywane są w każdym miesiącu na pisemne wezwania banku. Na realizację zadania zarezerwowano wystarczające środki.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.014.638 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 2.001.765 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 99,36% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 4.746.409 zł, co stanowi 26,69% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 26 " Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6)

Cel: spłata zobowiązań.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2033 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą. 73.231.099 zł.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w kwocie 46.000.000,00 PLN na podstawie umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-08-000036 z dnia 2 grudnia 2008 roku oraz z oświadczenia w sprawie warunków kontynuowania umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-08-000036 z dnia 10 sierpnia 2010 roku. Spłaty rat kapitałowych przez Województwo Mazowieckie z powyższego tytułu dokonywane są w każdym miesiącu na pisemne wezwania banku. Na realizację zadania zarezerwowano wystarczające środki.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 4.033.760 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 3.943.316 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 97,76 % w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 9.471.645 zł, co stanowi 12,93 % wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 27 " Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7)

Cel: spłata zobowiązań.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2033 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą. 38.220.009 zł.Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w kwocie 24.000.000,00 PLN na podstawie umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-08-000035 z dnia 2 grudnia 2008 roku oraz z oświadczenia w sprawie warunków kontynuowania umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-08-000035 z dnia 10 sierpnia 2010 roku. Spłaty rat kapitałowych przez Województwo Mazowieckie z powyższego tytułu dokonywane są w każdym miesiącu na pisemne wezwania banku. Na realizację zadania zarezerwowano wystarczające środki.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.105.186 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 2.057.382 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 97,73 % w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 4.941.728 zł, co stanowi 12,93 % wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

Strona

przedsięwzięcie nr 28 " "Przygotowanie pracowników instytucji społecznej do awansu zawodowego." projekt realizowany w ramach PO KL

Cel: Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 realizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą. 7.620.000 zł.

Projekt systemowy realizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. (Nr umowy o dofinansowanie: UDA POKL.07.01.03-14-002/13) . W ślad za WND realizowanych jest 6 zadań: Zadanie 1 – Specjalizacja I stopnia, Zadanie 2 – Specjalizacja II stopnia, Zadanie 3 – Studia podyplomowe, Zadanie 4 – Ewaluacja projektu oraz Zadanie 6 – Zarządzanie projektem. Celem głównym projektu jest przygotowanie 1200 os. kadr IPiIS (w tym 200 prac. socjalnych, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia z EFS) do awansu zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji polegające na ukończeniu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz poprzez studia podyplomowe do czerwca 2015 roku. Do dnia 31 grudnia 2014 r., zrealizowano: W zakresie Zadania 1 - Specjalizacja I stopnia: 70 Uczestników zakończyło udział w I edycji szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. W listopadzie 2014 roku grupa 40 Beneficjentów rozpoczęła udział w II edycji ww. szkolenia. Planowany termin zakończenia II edycji szkolenia - maj 2015 rok. W zakresie Zadania 2 – Specjalizacja II stopnia: 19 osób zakończyło udział w I edycji szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalizacja: „Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy”. Kolejna, II edycja szkolenia, zgodnie z WND zrealizowana została w roku 2014. II edycję szkolenia zakończyło 37 osób. Realizację zadania zakończono z dniem 31 grudnia 2014 roku. W zakresie Zadania 3 – w 2014 roku grupa 280 pracowników IPiIS rozpoczęła i zakończyła udział w II edycji studiów podyplomowych. Pracownicy IPiIS, zgodnie z analizą zapotrzebowania podnosili kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych z zakresu: Coaching, Medjacie i negocjacje oraz Gereontologia. W listopadzie 2014 roku rozpoczęto realizację III, ostatniej edycji studiów podyplomowych. W ramach realizacji ostatniej edycji studiów podyplomowych 496 Beneficjentów podnosi kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych z zakresu: Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne, Coaching, Medjacje i negocjacje, Menadżer innowacji społecznych, Pomoc pedagogiczno -psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Studium terapii i treningu grupowego. Planowany termin zakończenia III edycji studiów podyplomowych – maj 2015r. W zakresie Zadania 4 – ewaluacja projektu – w 2014 roku podpisano umowę z Wykonawcą, przygotowany i dostarczony został raport metodologiczny dla realizacji zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – czerwiec 2015 rok. W zakresie Zadania 6 – zarządzanie projektem – projekt zarządzany jest zgodnie z wytycznymi UE w zakresie Polityki Sprawnego Zarządzania. W ramach zadania na bieżąco realizowane są zadania określone w WND tj.: monitoring zaplanowanych działań, analiza ryzyka, wnioski beneficjenta o płatność, zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu POKL, postępowania UPZP, sprawozdawczość. Wszystkie zaplanowane w WND zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem projektu. Na chwilę obecną nie występują żadne czynniki świadczące o możliwości wystąpienia zagrożeń w realizacji zadań zaplanowanych we Wniosku o dofinansowanie projektu POKL. Na bieżąco analizie poddawany jest budżet projektu. Informacje na temat

Strona

powstałych oszczędności, w tym oszczędności poprzetargowych na bieżąco przekazywane są do MJWPU.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 4.368.599 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano 2.460.845 zł, co stanowi 56,33 % planu na rok sprawozdawczy, z czego 369.127 zł to środki z budżetu państwa, a kwota 2.091.718 zł to środki z Unii Europejskiej. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 3.413.890 zł, co stanowi 44,80 % wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 29 "Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE" projekt realizowany w ramach GRANTU Komisji Europejskiej

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015, realizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą. 90.855 zł.

"Projekt w roku 2014 był realizowany zgodnie z założeniami przyjętego harmonogramu. Udzielona kwota grantu obejmuje czas realizacji projektu czyli okres od początku kwietnia 2013 r do końca marca 2015 r . W ramach działań projektowych w 2014 roku przeprowadzono ankietowe badanie on-line. Następnie, spośród ankietowanych wyłoniono grupę uczestników do badań focusowych. Odbyły się dwa takie badania. Aby między innymi omówić wyniki badań ankietowych i focusowych, w Mediolanie zorganizowano spotkanie robocze oraz wizytę w Budapeszcie, gdzie zostały przedstawione i konsultowane narzędzia, które powstały podczas prac projektowych do stosowania w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Przygotowano oraz przetłumaczono krótki przewodnik: „Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków”. Środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości w związku z postepowaniami przetargowymi, w których wartość ofert była niższa, niż planowana . Na rok 2015 zaplanowane są aktywności w postaci realizacji pilotażowego szkolenia dla przedstawicieli gmin nt. EDPQS, szeregu tłumaczeń wypracowanych dokumentów na język polski oraz robocze spotkanie podsumowujące projekt organizacji zrzeszonych przy jego realizacji.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 84.380 zł. Na koniec 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 22.891 zł co stanowi 27,13 % w/w planu. Wydatki pokryte ze środków własnych samorządu województwa. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 29.366 zł, co stanowi 32,32 % wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.


przedsięwzięcie nr 4 Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2014, realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7.420.169 zł. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

Strona

Od dnia 01.08.2014 r został uruchomiony Oddział Ogólnopsychiatryczny i Pracownia Rezonansu Magnetycznego. Najistotniejszym problemem jest obecnie sytuacja uniemożliwiająca rozliczenie inwestycji, a wynikająca z faktu nieuregulowania przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań wobec podwykonawców. Skutkiem powyższego są roszczenia podwykonawców wobec Inwestora (MSCZ) z tytułu solidarnej odpowiedzialności. Podjęto negocjacje z podwykonawcami zmierzające do podpisywania uzgodnionego z MJWPU projektu ugody sądowej, na podstawie której będą realizowane płatności na rzecz podwykonawców. W chwili obecnej zawarto już sześć ugód sądowych, a kilka ugód czeka na zawarcie. Powyższa sytuacja wydłuża okres realizacji finansowej inwestycji do czasu sądowego rozstrzygnięcia roszczeń. Zaplanowano na realizację zadania na rok 2014 wydatki w wysokości 702.990 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 701.655 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 99,81% planu na rok 2014. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 7.418.834 zł, co stanowi 99,98 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 10 "Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego"

Cel: poprawa infrastruktury medycznej.Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2016, realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji .Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 34.658.671 zł. Projekt polega na instalacji i montażu kolektorów słonecznych w 12 szpitalach Województwa Mazowieckiego. Wdrożenie projektu ma na celu wygenerowanie oszczędności związanych z ogrzewaniem wody. W dniu 13.06.2014 została podpisana umowa z wykonawcą usługi Inżyniera Kontraktu (IK), którego zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na wykonawców oraz kompleksowy nadzór nad realizacją inwestycji. Realizacja zadania jest nieznacznie opóźniona w stosunku do harmonogramu ze względu na wydłużoną procedurę wyłonienia wykonawcy usługi IK. Ponadto w związku z koniecznością wyjaśnienia Stronie Szwajcarskiej przyjętych przez IK wymagań i założeń technicznych proces uzgadniania dokumentacji przetargowej wydłużył się. W dniu 02.02.2015 roku ogłoszony został przetarg na realizację prac projektowych i robót budowlanych. Otwarcie ofert planowane jest na 09.03.2015. Realizacja prac projektowych i robót budowlanych planowana jest w okresie kwiecień 2015 – grudzień 2016.Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację projektu.

Zaplanowano na rok 2014 kwotę 283.683 zł. Na koniec 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 37.902 zł, co stanowi 13,36 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 57.217 zł, co stanowi 0,17 % wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

Strona

przedsięwzięcie nr 34 Niekłańska - Termomodernizacja z wymianą oświetleniaCel: poprawa infrastruktury technicznejPrzedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 realizowane przez. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w WarszawieCałkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 900.721 zł.

Zadanie nie jest realizowane planowo.W ramach wydatkowanych środków przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Fundusze Norweskie, a Szpital znalazł się na liście beneficjentów programu PL-04. Ze względu na sprzeciw konserwatora zabytków, Szpital zmuszony był zmienić technologię docieplenia budynków, co spowodowało zmiany wskaźników projektu dotyczących efektu ekologicznego projektu. Zmiany te czekają na zatwierdzenie przez NFOŚiGW. Terminu zatwierdzenia zmian NFOŚiGW nie podał. Zaplanowano wystarczające środki na wykonanie zadania, na dzień dzisiejszy procedury zabezpieczania środków (zawarcie umów) nie zostały zakończone - szpital oczekuje na zatwierdzenie zmiany technologii i wynikających z niej wyższych kosztów projektu oraz na zawarcie umowy z UM na dotację zabezpieczającą wkład własny.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 30.443 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 30.442 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 96.039 zł, co stanowi 10,66 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

GEODEZJA

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową z zakresu sektora GEODEZJA realizowane są przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na realizację przedsięwzięć w sektorze GEODEZJA w 2014 roku zaplanowano kwotę 39.884.895 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 34.241.544 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 749.175 zł oraz z innych źródeł – 4.894.176 zł.

Od początku do końca 2014 roku wydatkowano kwotę 34.137.279 zł, co stanowi 85,59 % wydatków planowanych w sektorze GEODEZJA na rok 2014, w tym ze środków własnych samorządu województwa kwotę 659.064 zł, ze środków Unii Europejskiej 29.825.126 zł oraz z innych źródeł 3.653.089 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE przedsięwzięcie nr 2 ,,Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania

w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Inteligent Solutions for Sustaining Urban Economies -THE ISSUE)

Cel: zrównoważony rozwój poprzez wsparcie gospodarki transportowejPrzedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 119.091 zł. Projekt został zrealizowany zgodnie z planem oraz harmonogramem. Elementami składowymi zadania są:• charakterystyka klastrów regionalnych i celów badawczych,• zdefiniowanie Wspólnego Planu Działania (Joint Action Plan – JAP) – czyli zidentyfikowanie,• badania w celu wdrożenia Wspólnego Planu Działania (JAP),• rozpowszechnianie – rozpowszechnianie informacji o projekcie i partnerach na stronie internetowej oraz poprzez newsletter.Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem projektu oraz osobomiesiącami. Środki przyznane pierwotnie w grancie, w związku z mniejszymi stawkami wynagrodzeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, nie zostały w całości wykorzystane. Zarząd WM wyraził zgodę na przekazanie niewykorzystanych w projekcie środków w wysokości 49 244,09 zł do Lidera projektu THE ISSUE.Na realizację zadania zaplanowano na rok 2014 kwotę 48.056 zł, w tym środki własne Województwa Mazowieckiego - kwota 2.825 zł oraz środki pochodzące z UE – kwota 45.231 zł.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku wydatkowano łącznie 119.091 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


przedsięwzięcie nr 1 „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Strona

Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2015.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 56.909.138 zł.

Jest to projekt kluczowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.Przedmiotem projektu jest wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) dla realizacji usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządowe z terenu Województwa Mazowieckiego.Zadanie jest realizowane wg planu. Na realizację zadania zabezpieczone zostały wystarczające środki.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:• wykonanie dokumentacji projektowej - w latach 2008 - 2009;• realizacja projektu - od 24.07.2008 r. do 31.10.2015 r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 6.711.839 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 6.463.846 zł, tj. 96,31 % w/w planu, z czego 162.908 zł to środki własne Województwa Mazowieckiego, 6.300.939 zł to środki z Unii Europejskiej. Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2008 roku do końca 2014 roku wydatkowano łącznie 27.207.164 zł, co stanowi 47,81% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 3 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2015 przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w WarszawieCałkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 164.360.794 zł. Zadanie jest realizowane wg planu. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej w latach 2008-2009; 2. Realizacja projektu od 24.07.2008 r. do 31.10.2015 r. - zgodnie z Uchwałą

zmieniającą Nr 688/348/14 Zarządu WM z 13.05.2014r. Uchwałę nr 1672/370/10 Zarządu WM z dnia 10.08.2010r.

Zaplanowano na realizację przedsięwzięcia na rok 2014 kwotę 33.125.000 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano łącznie kwotę 27.625.377 zł, co stanowi 83,40% w/w planu. Kwotę wydatkowaną w 2014 roku stanowiły środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 493.332 zł oraz środki z Unii Europejskiej w wysokości 23.478.957 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 3.653.089 zł to środki z innych źródeł. Od początku realizacji przedsięwzięcia, tj. od 2008 roku do końca 2014 wydatkowano łącznie 121.686.956 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

TRANSPORT

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2039 w sektorze TRANSPORT w 2014 r. na realizację przedsięwzięć zaplanowano na kwotę w wysokości 255.963.183 zł, z czego środki własne stanowią kwotę 255.822.643 zł, z innych źródeł – 140.540 zł.

Według stanu na koniec 2014 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 255.100.534 zł, co stanowi 99,66 % planu na rok 2014.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO przedsięwzięcie nr 2 Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie -

KM" Sp. z o.oCel: Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej.Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2039. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8.703.925.607 zł w tym ze środków budżetu państwa – 32.749.980 zł, ze środków własnych – 8.671.175.627 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta umowa ramowa kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są zgodne z zawartą umową ramową (wieloletnią), umowami rocznymi i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 234.017.587 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 234.017.586 zł, tj. 100,00% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku wydatkowano łącznie 1.268.359.550 zł, co stanowi 14,51 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 3 „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.”

Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2020. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 136.010.500 zł.Zadanie nie było finansowane w 2014 r. W umowie spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z. o. o. Województwo Mazowieckie zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego w celu wsparcia finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie. Województwo zobowiązało się wnieść wkłady pieniężne na pokrycie obejmowanych przez siebie udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sytuacji, gdy na Rachunku Obsługi Długu prowadzonym dla Spółki w związku z Przedsięwzięciem, Spółka nie zgromadziła środków pieniężnych (lub

Strona

zgromadziła środki w niewystarczającej wysokości) koniecznych do przeznaczenia na obsługę zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia oraz gdy Spółka wskaże w formie pisemnej Województwu Mazowieckiemu wysokość kwoty uzupełniającej niezbędnej do dokonania płatności wynikającej z obsługi zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia. W 2014 r. w Spółce nie nastąpiła powyższa sytuacja, kwotę przypadającą na 2014 r. Spółka sfinansowała ze środków własnych.

przedsięwzięcie nr 4 Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.

Cel: Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej.Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2039. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 938.054.136 zł w tym ze środków budżetu państwa – 13.543.750 zł, ze środków własnych – 924.510.386 zł

Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta umowa ramowa kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są zgodne z zawartą umową ramową (wieloletnią), umowami rocznymi i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 20.730.478 zł. ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 31 grudnia w 2014 roku wydatkowano kwotę 19.868.278 zł, tj. 95,84% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 85.104.849 zł, co stanowi 9,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 5 Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.

Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskichPrzedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010-2039. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5.712.288 zł w całości pokryte ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zadanie realizowane jest planowo. Umowy roczne zawierane są na podstawie podpisanego Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Mazowieckim. Kwoty zabezpieczane w WPF WM są zgodne z zawartymi umowami.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 177.229 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 177.228 zł tj. 100% w/w planu.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 wydatkowano łącznie 686.687 zł, co stanowi 11,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

przedsięwzięcie nr 6 Zarządzanie parkingami P&RCel: Usprawnienie komunikacji między miastami satelickimi a Warszawą poprzez zmniejszenia strumieni samochodów osobowych.Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2039. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 36.760.000 zł w tym ze środków własnych – 36.373.598 zł, kwota 386.402 zł pochodzi z innych źródeł.

Zadanie realizowane jest planowo. W ramach projektu realizowane są umowy związane z zarządzaniem parkingami w Celestynowie, Żyrardowie, Ożarowie Mazowieckim, Siedlcach, Brwinowie, Teresinie, Radomiu, Mińsku Mazowieckim, Błoniu.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 821.130 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 821.130 zł, tj. 100,00% ww. planu, w tym ze środków własnych 680.590 zł, z innych źródeł 140.540 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku wydatkowano łącznie 2.896.432 zł, co stanowi 7,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

przedsięwzięcie nr 7 Opracowanie planu transportowego Cel: Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Województwo Mazowieckie zobowiązane jest do przygotowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej "planem transportowym", w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskichPrzedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 250.000 zł w całości pokryte środkami własnymi Województwa Mazowieckiego.

Zadanie realizowane jest planowo. W ramach projektu środki przeznaczono na realizację usługi doradczo – konsultacyjnej na potrzeby realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego oraz wykonano projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 160.179 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 159.731 zł, tj. 99,72% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku wydatkowano łącznie 169.731 zł., co stanowi 67,89% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


przedsięwzięcie nr 1 „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL)warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”

Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin– usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego..

Strona

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2019. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 61.001.748 zł, pokryte środkami własnymi.Zadanie nie jest realizowane planowo z uwagi na odwołania od decyzji środowiskowej na realizację inwestycji. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 14 stycznia 2015 r. uchylił decyzję GDOŚ i RDOŚ. W roku 2014 została wykonana usługa inwentaryzacji środowiskowej - zliczanie siedlisk ptasich oraz innych organizmów żywych na terenie inwestycji. Inwentaryzacja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. Płatność za tę usługę nastąpiła w grudniu 2014 roku.Na realizację zadania nie ma zapewnionych wystarczających środków finansowych. Trwają rozmowy z PLK związane z przejęciem realizacji inwestycji.Na rok 2014 zaplanowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 56.580 zł. Na koniec 2014 r. poniesiono 100% planowanych nakładów finansowych na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku wydatkowano łącznie 3.701.748 zł., co stanowi 6,07% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

OŚWIATA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 w sektorze OŚWIATA na realizację przedsięwzięć w 2014 roku zaplanowano kwotę 40.496.927 zł w tym ze środków z Unii Europejskiej w wysokości 34.347.794 zł, środki własne Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.071.391 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 3.077.742 zł.

Do końca 2014 roku wydatkowano kwotę 38.412.283 zł, co stanowi 94,85 % wydatków zaplanowanych w sektorze OŚWIATA na rok 2014. Największy udział wydatków pochodził z Unii Europejskiej i wyniósł kwotę 32.427.885 zł, środki własne Województwa Mazowieckiego wyniosły 3.027.308 zł, pozostałe środki w wysokości 2.957.090 zł pochodziły z budżetu państwa.


przedsięwzięcie nr 3 „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2013-2014” – projekt systemowy PO KL

Cel: Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.360.509 zł. Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych został zrealizowany w roku szkolnym 2013/2014 (od 01.05.2013 do 31.08.2014). Zadania zaplanowane do realizacji przebiegły terminowo, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, nie było żadnych opóźnień. W projekcie roku szkolnego 2013/2014 przyznano 422 stypendia. Środki zabezpieczone na projekt były wystarczające na realizację zaplanowanych zadań.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:I. Wykonanie dokumentacji projektowej:- Regulamin: Uchwała Nr 41/13 SWM z dnia 18 marca 2013 r.,- wzory dokumentów: Uchwała Nr 779/252/13 ZWM z dnia 29 kwietnia 2013 r.,- wniosek o dofinansowanie projektu: Uchwała Nr 1888/298/13 ZWM z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu.II. Wykonanie zadań merytorycznych:Zadanie 1 - Rekrutacja uczniów do projektu- nabór uczniów do projektu: czerwiec - lipiec 2013 r.,- ocena wniosków o przyznanie stypendiów: lipiec - wrzesień 2013 r.- zawarcie umów ze stypendystami: październik - listopad 2013 r.,Zadanie 2 - Przyznanie i wypłaty stypendiów dla uczniów- przyznanie stypendiów 422 uczniom i uczennicom: wrzesień 2013 r.,- wypłata I transzy stypendium: grudzień 2013 r.,- wypłata II transzy stypendium: marzec 2014 r.,Zadanie 3 - Realizacja przez stypendystów IPREU i sprawowanie opieki dydaktycznej przez nauczycieli- realizacja IPREU przez uczniów przy wsparciu dydaktycznym nauczycieli - opiekunów stypendystów: od września 2013 r. do sierpnia 2014 r.,

Strona

- przygotowanie i zawarcie umów o dzieło z nauczycielami - opiekunami stypendystów: styczeń, luty 2014 r.,- sporządzenie przez nauczycieli - opiekunów stypendystów Sprawozdań z realizacji IPREU: I Sprawozdanie z realizacji IPREU - luty 2014 r., II Sprawozdanie, nauczyciel-opiekun stypendysty złożył w lipcu 2014 r.,- wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli - opiekunów stypendystów: została zrealizowana w sierpniu 2014 r. po złożeniu przez nauczyciela II Sprawozdania,Zadanie 4 - współpraca ponadnarodowa - nie jest realizowana w projekcie,Zadanie 5 - Zarządzanie projektem- portal internetowy "Mazowsze-stypendia dla uczniów": funkcjonował od 01.05.2013 r. i zgodnie z harmonogramem, do końca realizacji projektu (31.08.2014) pełnił funkcje sprawozdawcze i informacyjne,- działania informacyjno - promocyjne zostały zrealizowane bez udziału środków projektu w okresie: maj - czerwiec 2013 r.- konferencja edukacyjna: odbyła się w dniu 12 czerwca 2014 r. w siedzibie UMWM, najlepsi ze stypendystów otrzymali dyplomy oraz zaprezentowali wyniki całorocznej pracy,- wypłata wynagrodzenia dla administratora portalu informatycznego: została zrealizowana na zakończenie realizacji projektu w sierpniu 2014 r.,Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano kwotę 1.719.069 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano 1.718.675 zł, co stanowi 99,98 % zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 2.360.115 zł, co stanowi 99,98 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 4 ,,Nauczyciel doskonały” – projekt realizowany w ramach PO KL

Cel: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli.Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 551.100 zł Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Miasto Płock jako Liderem. Termin realizacji I 2013 - XII 2014 roku. Adresatem Projektu było 12 placówek oświatowych z terenu Płocka. Za zgodą IP 2 ORE zmniejszeniu uległa liczba uczestników z 496 osób na 435 spowodowana zwolnieniami nauczycieli (niż demograficzny), łączeniem klas, zwolnieniami lekarskimi, urlopami zdrowotnymi. Zatwierdzone modyfikacje nie miały negatywnego wpływu na zakładane cele, rezultaty oraz produkty Projektu. W zmodyfikowanym budżecie Projektu zabezpieczone były wystarczające środki na realizację zaplanowanych zadań. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia w 2014r.: Zadanie 1. Przeprowadzenie cyklu doskonalenia nauczycieli w 12 placówkach z PłockaZespół trenerów i ekspertów zakończył w czerwcu cyklu doskonalenia nauczycieli. Trenerzy przeprowadzili od stycznia do kwietnia 567 godzin warsztatów (moduł IV i V z I oferty oraz I – IV z II oferty po 27 grup szkoleniowych w każdym module). Łącznie w projekcie przeprowadzono 810 godzin warsztatów. Na bieżąco Koordynator Projektu (Partner) i SORE monitorowali przebieg warsztatów pod względem merytorycznym, prowadzili obserwacje zajęć, przeprowadzili i opracowali wyniki testów wiedzy pre i post oraz ankiet ewaluacyjnych powarsztatowych.W placówkach bazowych eksperci przeprowadzili konsultacje tematycznie zgodne z wybraną przez radę pedagogiczną ofertą.

Strona

Na bieżąco była prowadzona i monitorowana dokumentacja warsztatówZadanie 2. Utworzenie 4 sieci współpracy i samokształceniaRozliczono wynagrodzenia czterech koordynatorów sieci od stycznia do grudnia 2014 r.Kontynuowana była praca 4 sieci współpracy i samokształcenia. W sieciach łącznie wzięło udział 100 uczestników. Koordynatorzy sieci (4) opracowywali plany pracy sieci i sprawozdania, raporty, na bieżąco podejmowali aktywności na platformie internetowej ORE (zamieszczanie materiałów, scenariuszy, wykazu literatury przedmiotu, informacji o ciekawych konferencja, warsztatach dla nauczycieli). Współpracowali z Koordynatorami Projektu, SORE, BP w Płocku i innymi instytucjami wspierającymi pracę sieci. Organizowali bezpośrednie spotkania z nauczycielami, w 2014 r. odbył się 40 spotkań, po 10 w każdej sieci. Łącznie w projekcie przeprowadzono 44 spotkania.Zadanie 3. Zarządzanie projektemZaplanowano na realizację przedsięwzięcia na rok 2014 kwotę 400.579 zł. Do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 351.231 zł, co stanowi 87,68 % w/w planu, z czego 298.547 zł to środki z Unii Europejskiej, 52.685 zł to środki z budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 501.752 zł, co stanowi 91,05 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 8 „Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów” – projekt realizowany w ramach PO KL

Cel: optymalizacja warunków do prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, które przyczynią się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań niezbędnych do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa Mazowieckiego.Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 24.160.001 zł. Głównym celem projektu pn. Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów była optymalizacja warunków do prowadzenia przez doktorantów prac badawczych, które przyczynia się do wzrostu podaży nowoczesnych technologii i rozwiązań niezbędnych do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa Mazowieckiego w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania zostały zrealizowane planowo. Niepełne wydatkowanie środków finansowych jest głównie następstwem przeszacowania zwrotów równowartości innych stypendiów o podobnym charakterze otrzymanych przez uczestników projektu (korekty finansowe) oraz wysokości nakładów w ramach wydatków inwestycyjnych, a także innych postępowań dotyczących zamówień publicznych. Łącznie projekt objął 392 doktorantów i w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. (12 mies.) zostały przyznane im stypendia naukowe. Wskaźnik dotyczący liczby stypendystów - beneficjentów projektu zaplanowany został pierwotnie na 302 osoby. Jednak oszczędności powstające w budżecie projektu pozwoliły na zwiększenie go do 392 osób. Wartość imiennego stypendium możliwego do przyznania uczestnikom odpowiadała kwocie dostępnej na realizację projektu i wyniosła 5 000 zł średniomiesięcznie/os. W przypadku otrzymywania przez uczestnika projektu równolegle innego stypendium o podobnym charakterze, finansowanego z innych źródeł niż EFS, stypendysta otrzymał kwotę w wysokości odpowiadającej dopełnieniu do ww. jednakowej kwoty bazowej dla wszystkich uczestników.

Strona

W ramach wsparcia towarzyszącego projektu zrealizowano:- organizację konferencji naukowej inaugurującej projekt oraz kończącej projekt- szkolenie warsztatowe- organizację trzech szkoleń on-line dla uczestników projektu. Ponadto dokonano oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium i udzielenie wsparcia towarzyszącego przez Ekspertów, oraz wydatkowano środki na promocję projektu. W projekcie kampania informacyjno–promocyjna obejmowała:-opracowanie i przygotowanie promocji projektu (ulotki, plakaty, tuby transportowe, wkładki do 6 tygodników regionalnych), zaprojektowanie i wykonanie dwustronnego roll-up’a;-wielokrotną emisję spotu reklamowego w telewizji regionalnej i telewizji branżowej, w komunikacji miejskiej (autobusy, metro, koleje mazowieckie), w kinach;-organizację konferencji prasowej. Wykonane materiały promocyjne w postaci ulotek i plakatów reklamujących projekt zostały rozdystrybuowane w szkołach wyższych i instytutach naukowych na terenie woj. mazowieckiego. Dla potrzeb projektu powstał portal tematyczny.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 23.077.204 zł. Do końca 2014 r. wydatkowano 23.058.110 zł co stanowi 99,92% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 24.140.909 zł, co stanowi 99,92 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 12 „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności ”

Cel: Podniesienie poziomu kształceniaPrzedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2014.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 386.872 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Projekt był zrealizowany w formie 3-tygodniowych zagranicznych staży zawodowych w firmach związanych z IT, branżą produkcyjną, handlową, usługową w Wielkiej Brytanii. Praktyki odbyły się w okresie od 23.06.2014r do 13.07.2014r. Uczestnikami projektu było 30 uczniów z klas drugich i trzecich Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik ekonomista.

Głównym celem projektu było doskonalenie umiejętności praktycznych 30 uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie tak by ułatwić im dalszy rozwój osobisty i zawodowy.

Na realizację zadania w 2014 zaplanowano kwotę 379.472 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano 374.377 zł, co stanowi 98,66 % zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 381.777 zł, co stanowi 98,68 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


przedsięwzięcie nr 2 ,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim"” – projekt systemowy PO KL .

Strona

Cel: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 727.000 zł. Projekt jest realizowany planowo, terminowo.Zadanie realizowano zgodnie z poniższym harmonogramem:(wrzesień – październik 2014 ) – zespół projektowy zorganizował i przeprowadził 2 debaty; (sierpień – październik 2014) – eksperci zewnętrzni dokonali analizy efektów przetestowanych programów dla nauczycieli i uczniów i dokonali ich modyfikacji;(wrzesień – październik 2014) – opracowane zostały 2 recenzje ww. programów przez recenzenta zewnętrznego;(listopad 2014) – odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego podczas której produkt finalny Projektu „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” został walidowany. Na realizację zadania w 2014 zaplanowano kwotę 224.200 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano 199.765 zł, co stanowi 89,10% zaplanowanych na realizację zadania w 2014 roku środków. Od początku okresu realizacji zadania wydatkowano kwotę 528.327 zł co stanowi 72,67 % łącznie wszystkich zaplanowanych na realizację zadania nakładów finansowych.

przedsięwzięcie nr 5 Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego.Przedsięwzięcie realizowane Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 475.000 zł. Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Przysuskiego wg ustalonego harmonogramu:2013 rok - na kwotę 75 000 zł2014 rok - na kwotę 100 000 zł2015 rok - na kwotę 100 000 zł2016 rok - na kwotę 100 000 zł2017 rok - na kwotę 100 000 zł

W 2014 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

przedsięwzięcie nr 6 Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego.Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 505.914 zł.

Strona

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego wg ustalonego harmonogramu:

2013 rok - na kwotę 75 000 zł2014 rok - na kwotę 103 000 zł2015 rok - na kwotę 106 090 zł2016 rok - na kwotę 109 273 zł2017 rok - na kwotę 112 551 zł

W 2014 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

przedsięwzięcie nr 7 Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego.Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 675.000 zł.Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego wg ustalonego harmonogramu:2013 rok - na kwotę 75 000 zł2014 rok - na kwotę 150 000 zł2015 rok - na kwotę 150 000 zł2016 rok - na kwotę 150 000 zł2017 rok - na kwotę 150 000 zł W 2014 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

przedsięwzięcie nr 9 „Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.”

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego.Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 476.667 zł. Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego wg ustalonego harmonogramu:2013 rok - na kwotę 36 667 zł2014 rok - na kwotę 110 000 zł2015 rok - na kwotę 110 000 zł2016 rok - na kwotę 110 000 zł2017 rok - na kwotę 110 000 złW 2014 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

Strona

przedsięwzięcie nr 10 „Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.”

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu BiałobrzeskiegoPrzedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 346.667 zł. Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzeskiego wg ustalonego harmonogramu:2013 rok - na kwotę 26 667 zł2014 rok - na kwotę 80 000 zł2015 rok - na kwotę 80 000 zł2016 rok - na kwotę 80 000 zł2017 rok - na kwotę 80 000 złW 2014 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

przedsięwzięcie nr 11 „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela ” Cel: Wykwalifikowane kadry systemu oświatyPrzedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe centrum Doskonalenia Nauczycieli ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 8.223.481 zł. Projekt systemowy województwa mazowieckiego „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” POKL.09.04.00-14-063/13, okres realizacji 01.06.2013-30.06.2015 zatwierdzony Uchwałą 801/351/14 z dnia 03.06.2014 r. Systematycznie odbywały się spotkania Zespołu projektu oraz Zespołów przedmiotowych • Na platformie APN powstały nowe funkcjonalności - Forum wymiany doświadczeń i Forum - Dobre praktyki. W okresie od 1 do 3 lipca odbyły się seminaria i konsultacje przedmiotowe (humaniści, matematycy, edukacja wczesnoszkolna) a od 25 do 29 sierpnia problemowe (kompetencje społeczne). W ramach sieci zorganizowano 6 konferencji w Wydziałach MSCDN dla uczestniczek i uczestników pierwszych edycje szkoleń. • Ogłoszono konkurs pt. „Uczę z pasją” • Na potrzeby grupy nauczycieli wychowania przedszkolnego został dostosowany program szkoleń z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Zakończono rekrutację kolejnej grupy na kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. Zajęcia zakończyła pierwsza grupa kursu kwalifikacyjnego z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. Zgodnie z harmonogramem prowadzone były zajęcia kolejnej edycji szkoleń. W okresie od 25 do 29 sierpnia odbyły się szkolenia wyjazdowe dla 29 grup szkoleniowych. • W okresie 1-3 lipca odbyły się zajęcia wyjazdowe dla 13 grup edukacji wczesnoszkolnej, kompetencji matematycznych, humanistycznych. Od września zgodnie z harmonogramem w 6 Wydziałach MSCDN realizowane były zajęcia stacjonarne w grupach przedmiotowych. Systematycznie monitorowana jest realizacja zajęć. Uczestniczki i uczestnicy edycji 1-4 szkoleń otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz wspierające materiały dydaktyczne. • Wyłoniono wykonawcę kursu z j. angielskiego dla 210 uczestników.• Opracowano regulamin rekrutacji na kurs doskonalenia kompetencji językowych nauczycieli.

Strona

• Przeprowadzono rekrutację uczestników na kurs doskonalenia kompetencji językowych nauczycieli. • Rozpoczęto organizację 2 edycji szkoleń.• Na bieżąco administrowana jest platforma szkoleniowa MOODLE. • Prowadzona jest obserwacja zajęć dydaktycznych. • Na bieżąco prowadzone jest zarządzanie kursami online na platformie edukacyjnej dla kolejnych grup szkoleniowych. • Rozpoczęto prace nad organizacją kursu online dla uczestniczek i uczestników kursu dla Kadry Kierowniczej. • Ustalony został harmonogram szkoleń stacjonarnych TIK i online dla kolejnych edycji szkoleń.Mimo postępu w rekrutacji nauczycieli na krótkie formy doskonalenia Beneficjent podejmie kolejne działania promocyjne i informacyjne sprzyjające osiągnięciu wskaźnika. Ponadto dostosował program szkoleń do potrzeb grupy wychowawców przedszkoli. Nadal niezadowalająca jest aktywności nauczycieli na platformie - niewielka chęć wypowiadania się i zamieszczania własnych rozwiązań dydaktycznych. Dlatego Zespół projektu zaproponował nowe funkcjonalności w sieci: Forum wymiany doświadczeń i Forum - Dobre praktykiNa rok 2014 zaplanowano kwotę 5.174.200 zł. Do końca 2014 r. wydatkowano 3.686.049 zł tj. 71,24% planu na 2014 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 4.150.323 zł, co stanowi 50,47 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 13 „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2014-2015” – projekt systemowy PO KL

Cel: Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.500.006 zł.Projekt systemowy jest realizowany w roku szkolnym 2014/2015 (od 01.05.2014 do 31.07.2015). W projekcie roku szkolnego 2014/2015 przyznano 498 stypendiów. Środki zabezpieczone na projekt są wystarczające na realizację zaplanowanych zadań.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:I. Wykonanie dokumentacji projektowej:II. Wykonanie zadań merytorycznych:Zadanie 1 - Rekrutacja uczniów do projektu- nabór uczniów do projektu: trwał od 27 czerwca do 4 lipca 2014 r.,- ocena wniosków o przyznanie stypendiów: zrealizowana w okresie lipiec - wrzesień 2014 r.,- zawarcie umów ze stypendystami: zrealizowane w okresie październik - listopad 2014 r.,Zadanie 2 - Przyznanie i wypłaty stypendiów dla uczniów- przyznanie stypendiów 498 uczniom i uczennicom: zrealizowano we wrześniu 2014 r.,- wypłata I transzy stypendium: zrealizowano w grudniu 2014 r.,- wypłata II transzy stypendium: zaplanowana na marzec 2015 r.,Zadanie 3 - Realizacja przez stypendystów IPREU i sprawowanie opieki dydaktycznej przez nauczycieli- realizacja IPREU przez uczniów przy wsparciu dydaktycznym nauczycieli - opiekunów stypendystów: od września 2014 r. i będzie trwała do czerwca 2015 r.,- przygotowanie i zawarcie umów o dzieło z nauczycielami - opiekunami stypendystów: procedura zaplanowana jest na styczeń, luty 2015 r.,

Strona

- sporządzenie przez nauczycieli opiekunów stypendystów Sprawozdań z realizacji IPREU: I Sprawozdanie z realizacji IPREU - zaplanowane na luty 2015 r., II Sprawozdanie, nauczyciel-opiekun stypendysty złoży zgodnie z harmonogramem w lipcu 2015 r.,- wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli - opiekunów stypendystów: zaplanowana jest na lipiec 2015 r. po złożeniu przez nauczyciela II Sprawozdania,Zadanie 4 - współpraca ponadnarodowa - nie jest realizowana w projekcie,Zadanie 5 - Zarządzanie projektem- portal internetowy "Mazowsze-stypendia dla uczniów": funkcjonuje od 01.05.2014 r. i zgodnie z harmonogramem, do końca realizacji projektu (31.07.2015 r.) będzie pełnił funkcje sprawozdawcze i informacyjne,- działania informacyjno - promocyjne zostały zrealizowane bez udziału środków projektu w okresie: maj - czerwiec 2014 r.,- wypłata wynagrodzenia dla administratora portalu informatycznego: zostanie zrealizowana na zakończenie realizacji projektu - w lipcu 2015 r.Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano kwotę 796.803 zł. Na koniec 2014 r. poniesiono wydatki 796.800 zł, co stanowi 100% nakładów zaplanowanych na 2014 rok oraz 31,87 % wszystkich zaplanowanych nakładów na to zadanie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM przedsięwzięcie nr 1 ,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez

dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".Cel: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych podnoszących kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych i gimnazjalnychPrzedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 16.544.389 zł. Realizacja projektu przebiega planowo za wyjątkiem Miasta St. Warszawy oraz Gminy Wieliszew w których był problem z realizacją zakupów zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Oboje Partnerzy zadania niezrealizowane w 2014 r. zrealizują w 2015 r.Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla 600 grup szkolnych z następujących przedmiotów: j. obcy, zajęcia matematyczno – przyrodnicze oraz doradztwo zawodowe. Realizacja Obecnie Departament Edukacji Publicznej i Sportu stara się o przeniesienie niewykorzystanych środków z 2014 r. na 2015 r. - Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 1. wykonanie dokumentacji projektowej – od 2013.10.01 do 2014.03.01 2. wykonanie robót/zakupu – od 01.01.2014 r. do 31.08.2015 r.

Na realizację przedsięwzięcia w 2014 roku zaplanowano 7.813.200 zł. Do końca 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.333.763 zł , co stanowi 93,86 % nakładów finansowych zaplanowanych na realizację w 2014 roku, oraz 44,33% łącznie wszystkich zaplanowanych nakładów na realizację zadania.

Strona

przedsięwzięcie nr 14 „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela ” Cel: uzyskanie nowych kwalifikacji kompetencji dostosowanych do zmieniającej się sytuacji w edukacji przez 2850 nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z województwa mazowieckiego do końca czerwca 2015 r.Przedsięwzięcie realizowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 678.200 zł. Zadanie polega na doskonaleniu kompetencji wykorzystania TIK przez nauczycieli, w tym dyrektorów w formie: 16-godzinnych kursów stacjonarnych w zakresie wykorzystania TIK dla nauczycieli – 100 grup, 4-godzinnych kursów online – 100 grup, szkoleń online z dydaktyk szczegółowych – 100 grup, szkoleń dyrektorów – 16 grup. Przeprowadzone działania:1. Ewaluacje szkoleń - analiza, podsumowanie pracy grup, wyciągnięcie wniosków.2. Konsultacje i rozmowy z prowadzącymi zajęcia w dotychczasowych edycjach szkoleń.3. Administrowanie platformą szkoleniową – przygotowanie kolejnych edycji kursów.4. Organizacja szkoleń w kolejnych edycjach.5. Dokumentowanie i monitorowanie realizacji zadania. 6. Prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczenia w projekcie.7. Projektowanie zmian w projekcie.8. Zatrudnienie nowych trenerów do prowadzenia zajęć online.9. W roku 2014 przeszkolono 55 grupy nauczycieli w zakresie TIK; 71 plus 5 grup w zakresie 4-godzinnych kursów online, 62 grupy w zakresie dydaktyk szczegółowych, 4 grupy szkoleń dyrektorów.UZASADNIENIE NIEWYKONANIADo tej pory poniesiono niższe wydatki niż pierwotnie planowano z powodu zastosowania prawa zamówień publicznych stawki wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia są niższe niż planowano w budżecie projektowym, - nauczyciele nie wykazują permanentnego zainteresowania udziałem w szkoleniach; podejmowane są stałe działania monitorujące i promocyjne w celu zapewnienia planowanej w projekcie liczby grup szkoleniowych. Z tego powodu zaplanowano przesunięcie realizacji części szkoleń na rok 2015.Przedłużono realizację projektu: od 1 czerwca 2013 do końca października 2015 roku ( z pierwotnie planowanego 30 czerwca 2015 roku).Na realizację zadania w 2014 zaplanowano kwotę 369.200 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano 350.512 zł, co stanowi 94,94 % zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 439.312 zł, co stanowi 64,78% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

INNE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2039 w sektorze INNE na 2014 r. zaplanowano na kwotę w wysokości 280.857.978 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 40.219.593 zł, środki UE wynoszą 185.390.300 zł oraz środki własne w wysokości 55.248.085 zł.Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 171.096.579 zł, co stanowi 60,92 % planu na rok 2014. Wydatki sfinansowano środkami z budżetu państwa w kwocie 3.327.246 zł, środkami UE w wysokości 137.814.313 zł oraz środkami własnymi w wysokości 29.955.020 zł.PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

przedsięwzięcie nr 2 „Internet dla Mazowsza”Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.Zadanie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 34.980.380 zł.

Projekt Internet dla Mazowsza polega na wybudowaniu sieci szerokopasmowej na terenie Województwa Mazowieckiego i stworzeniu infrastruktury punktów dostępowych. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom Mazowsza, wszystkim podmiotom gospodarczym, podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej w układzie regionalnym i krajowym oraz poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania Internetu mieszkańcom Mazowsza. Projekt ma na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego oraz zainicjować działania, które wyrównają szanse rozwojowe.Projekt IdM realizowany jest planowo zgodnie z Harmonogramem projektu i w budżecie Województwa Mazowieckiego zabezpieczone są wystarczające środki na jego realizację. Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z : płatnościami dla Inżyniera Kontraktu IDM, promocją projektu, analizami i ekspertyzami prawnymi oraz ogólną obsługą projektu. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 18.963.568 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 719.145 zł, co stanowi 3,79% w/w planu w tym ze środków własnych – 134.474 zł, środków Unii Europejskiej – 584.671 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 13.476.457 zł, co stanowi 38,53 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 4 „Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów .”

Cel: Zabezpieczenie środków na wkład własny projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014 z łączną planowaną kwotą nakładów 15.753.340 zł.Pierwotnie zaplanowane środki na rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek

Strona

organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rok 2014 wynosiły 25.634.043 zł, w tym:

- na wydatki bieżące - kwota 4.369.058 zł,- na wydatki majątkowe - kwota 21.264.985 zł.

W trakcie trwania roku budżetowego w wyniku rozwiązania ww. rezerwy przeznaczone zostały na zabezpieczenie wkładów własnych projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych środki w wysokości 12.918.240 zł, w tym na wydatki bieżące 1.350.959 zł oraz wydatki majątkowe 11.567.281 zł. Pozostałe w planie środki w wysokości 12.715.803 zł nie zostały rozdysponowane.

przedsięwzięcie nr 5 „Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu .”

Cel: ochrona terenów leśnych Województwa Mazowieckiego oraz edukacji i podnoszeniu świadomości ekologicznej skazanych.Zadanie realizowane jest w latach 2011-2014 przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z łączną planowaną kwotą nakładów 105.009 zł.Zadanie pn. "Czyste lasy na Mazowszu" realizowane jest zgodnie z planem. W 2011 r. zebrano 67 kontenerów śmieci, w 2012 r. zebrano 62 kontenery śmieci, w 2013 r. 66 kontenerów śmieci, w 2014 r. 45 kontenerów śmieci i 208 worków po 120 l. Na bieżąco prowadzono konserwację ścieżek dydaktycznych i urządzeń turystycznych w Ośrodkach Edukacyjno-Turystycznych MZPK, oraz prace porządkowe na ścieżkach dydaktycznych (wykaszanie, usuwanie gałęzi). Zawieszono 75 szt. budek dla nietoperzy, ponad 100 budek oznakowano oraz naprawiono wiele zniszczonych budek dla nietoperzy.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 28.500 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 28.492 zł, co stanowi 99,97%. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 105.001 zł, co stanowi 99,99 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 6 „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim”- realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Cel projektu: usługi informacyjne dla przedsiębiorców.Zadanie realizowane jest terminowo przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w latach 2010-2015 z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 1.865.912 zł.Projekt COIE realizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Poddziałania 6.2.1. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt zakłada utworzenie na terenie 16 województw, we współpracy z samorządami województw ww. centrów, które wspomagać będą przedsiębiorców świadcząc im bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym.Podstawę prawną utworzenia COIE w Województwie Mazowieckim stanowi Porozumienie Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) z 17 sierpnia 2010 r. zawarte między Ministrem Gospodarki a Województwem Mazowieckim oraz podpisywana każdego roku Umowa

Strona

Wykonawcza na udzielenie dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.W związku z powierzeniem realizacji projektu COIE na terenie Województwa Mazowieckiego Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., bezpośrednią konsekwencją zawarcia Porozumienia Ramowego z Ministrem Gospodarki było zawarcie stosownego Porozumienia z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., co nastąpiło 1 września 2010 r. oraz podpisywana każdego roku Umowa na przekazanie dotacji celowej uzyskanej od Ministra Gospodarki.Realizacja Projektu przebiega planowo.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 598.360 zł, z czego do 31 grudnia 2014 r. zrealizowano kwotę 512.357 zł co stanowi 85,63% planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2010 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 1.613.009 zł, tj. 86,45%.

przedsięwzięcie nr 7 „Pomoc Techniczna PROW – KSOW”Cel projektu: wdrażanie programu.Łączna kwota zaplanowanych wydatków na zadanie wynosi 50.411.233 złZadanie realizowane w latach 2007-2015.W 2014 roku ze Schematu III Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 zrealizowano 5 projektów: "Konferencje i szkolenia KSOW - 2014 rok"; "Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW - 2014 rok"; "Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2014 rok"; "Wizyty studyjne KSOW - 2014 rok"; "Konkursy KSOW - 2014 rok". W 2014 roku ze Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 zrealizowano projekt budżetowy: "Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013-2014 rok" w tym zadania: "Artykuły promocyjne i reklamowe dla beneficjentów PROW 2007-2013-2014 rok"; "Działania informacyjno-promocyjne w mediach dotyczące PROW 2007-2013- 2014 rok"; "Materiały informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013- 2014 rok"; "Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych w ramach PROW 2007-2013- 2014 rok"; "Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013 - 2014 rok"; "Szkolenia dla beneficjentów PROW 2007-2013-2014 rok" oraz " Konkursy PROW 2007-2013-2014r”. Mniejsze wykonanie za 2014 rok , niż pierwotnie zakładano w WPF, wynika z oszczędności podczas realizacji powyższych zadań. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem i polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania rozliczana jest również powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem.Środki zaplanowane na zadanie zapewnią jego realizację w 100 %.W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami oraz szkolenia, studia podyplomowe, wyjazdy służbowe oraz kursy dla pracowników realizujących program PROW-KSOW.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. Zakup tonerów do drukarek i urządzeń kopiująco-drukujących – II kw. 2015 r.2.Zakup papieru kserograficznego II kw. 2015 r.Na realizację zadania zaplanowano w 2014 r wydatki w kwocie 11.961.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 10.837.711 zł, w tym z budżetu państwa 2.547.847 zł, ze środków Unii Europejskiej 7.643.535 zł i ze środków własnych 646.329 zł co stanowi 90,60 %. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 39.835.344 zł, co stanowi 79,02 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Strona

przedsięwzięcie nr 8 „Pomoc Techniczna PO RYBY”Cel projektu: wdrażanie programu.Zadanie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Departament Organizacji oraz Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 3.783.000 zł.Cele zaplanowane do zrealizowania zgodnie z zadaniem „Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2010, 2011, 2012, 2013 2014” ujętym w Planie Działań Informacyjnych w zakresie osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007 – 2013 na 2010, 2011, 2012, 2013 2014 rok sporządzonym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostały zrealizowane w około 80 %. Realizacja zadania ma na celu rozpowszechnianie informacji o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na obszarze województwa mazowieckiego oraz planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców, oraz wykupienie aplikacji wspomagających (np. do oceny kosztorysów inwestorskich). W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2014 r. nie zaistniała taka potrzeba. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem i polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania rozliczana jest również powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem.Środki zaplanowane na zadanie zapewnią jego realizację w 100 %.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. Zakup tonerów do drukarek i urządzeń kopiująco-drukujących – II kw. 2015 r.2. Zakup materiałów biurowych II kw. 2015 r. Na realizację zadania zaplanowano w 2014 r wydatki w kwocie 807.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 702.546 zł z budżetu państwa, co stanowi 87,06 %. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 2.910.364 zł, co stanowi 76,93 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 9 „Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski”Cel projektu promocja regionu.Zadanie realizowane jest w latach 2007-2014 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 26.052.056 zł.Okres realizacji projektu miał skończyć się z dniem 31.12.2014 roku, lecz złożono w Instytucji Pośredniczącej prośbę o wydłużenie jego realizacji do dnia 30.11.2015 roku. Projekt realizowany jest zgodnie z zaplanowanym harmonogramem z wyłączeniem zadania w zakresie kampanii promocyjnej przesuniętej na rok 2015. W ramach projektu wykonano zadania z zakresu organizacji misji, targów oraz wydarzeń promocyjnych, zakupu materiałów promocyjnych oraz część zadania z zakresu kampanii telewizyjnej. Obecnie na rok 2015 planowana jest realizacji minimum dwóch wydarzeń o charakterze promocyjnym oraz realizacji drugiego etapu przeprowadzenia kampanii promocyjnej.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę 24.175.864 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 3.432.893 zł w tym ze środków własnych 118.122 zł, ze

Strona

środków Unii Europejskiej 3.314.772 zł - 14,20 % nakładów zaplanowanych na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 5.309.085 zł, co stanowi 20,38 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 10 „ Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”

Cel ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego.Zadanie realizowane jest w latach 2010-2039 z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 3.732.200 zł.Od początku realizacji projektu zawarto dwie umowy z agencją ratingową Fitch Polska S.A.: pierwszą na lata 2010 - 2013, drugą na lata 2014 - 2017. Przedmiotem tych umów jest nadanie Województwu Mazowieckiemu - na skali krajowej i międzynarodowej - długoterminowej oceny wiarygodności dla zobowiązań zaciągniętych przez Województwo Mazowieckie z tytułu kredytów i wyemitowanych euroobligacji, sporządzenie uzasadnienia nadanego ratingu, dokonywanie aktualizacji ratingu w ciągu określonego czasu od ostatnio nadanej oceny czy aktualizacji.Zadanie jest realizowane planowano, a zaplanowane środki są wystarczające na realizację przedsięwzięcia.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę 109.470 zł - wydatek został zrealizowany w 100% w I półroczu. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2010 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 543.790 zł, tj. 14,57 %.

przedsięwzięcie nr 12 „Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta ”

Cel: wypełnianie wymogów art.. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.Zadanie realizowane jest w latach 2013-2039 z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 1.088.109 zł.Zadanie realizowane w związku z Art. 268. Ustawy o finansach publicznych: Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Zadanie jest realizowane planowano, a zaplanowane środki są wystarczające na realizację przedsięwzięcia.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę 16.359 zł, którą wydatkowano w 100%. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2013 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 38.253 zł, tj. 3,52 %.

przedsięwzięcie nr 13 „Internet dla Mazowsza”Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.Zadanie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 458.359.022 zł.Projekt Internet dla Mazowsza polega na wybudowaniu sieci szerokopasmowej na terenie Województwa Mazowieckiego i stworzeniu infrastruktury punktów dostępowych. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom Mazowsza, wszystkim podmiotom gospodarczym, podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej w układzie regionalnym i krajowym oraz poszerzenie wiedzy z

Strona

zakresu możliwości wykorzystania Internetu mieszkańcom Mazowsza. Projekt ma na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego oraz zainicjować działania, które wyrównają szanse rozwojowe.Projekt IdM realizowany jest planowo zgodnie z Harmonogramem projektu i w budżecie Województwa Mazowieckiego zabezpieczone są wystarczające środki na jego realizację. Środki finansowe stanowią koszty związane z umową PPP zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wykonawcą sieci IDM KT Corporation (koszty zaprojektowania i wybudowania sieci IDM). Obecnie projekt IDM znajduje się w fazie fizycznej budowy sieci. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 185.524.149 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 146.835.612 zł, co stanowi 79,15 % w/w planu w tym ze środków własnych – 27.457.066 zł, środków Unii Europejskiej – 119.378.547 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 155.645.496 zł, co stanowi 33,96 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 14 „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”

Cel: wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.Zadanie dotyczy serwisu gwarancyjnego i platformy elektronicznej i realizowane będzie w latach 2015 – 2016 przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 350.000 zł.


przedsięwzięcie nr 1 „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”

Cel: wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.Zadanie realizowane jest w latach 2009-2015 przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 2.040.024 zł.

Realizacja zadania opóźniła się w wyniku niezrealizowania przez wykonawcę wszystkich zadań związanych z wdrażaniem systemu informatycznego w zaplanowanych terminach. Zakończenie projektu przewidziane jest na czerwiec 2015 r.Zadanie polega na stworzeniu elektronicznej platformy elektronicznej wspomagającej zarządzanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dotychczas przeprowadzono analizę procesów działania platformy, na podstawie których sporządzona została SIWZ. Wyłoniono dostawcę systemu informatycznego i obecnie trwa wdrażanie.Środki zaplanowane na zadanie powinny zapewnić jego realizację w 100%, Harmonogram realizacji pozostałych do wykonania przedsięwzięć:1. Analiza procesów biznesowych kwiecień 2015 r.2. Zakup oprogramowania ZSWZ maj 2015 r.

Strona

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 123.889 zł. Na koniec 2014 r. wydatkowano kwotę 20.497 zł, co stanowi 16,54 % w/w planu w tym ze środków własnych – 3.075 zł, środków Unii Europejskiej – 17.422 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 502.556 zł, co stanowi 24,63 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 3 „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”

Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 22.730.364 zł.Zadanie ma opóźnienie spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową – już ponad 6 odwołań do KIO od momentu wyboru oferentów w przetargu ograniczonym na zakup i dostawę zestawów komputerowych. Zadanie polega na budowie Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie, blisko 200 punktów Centrów Kompetencji na terenie województwa mazowieckiego oraz utworzenia portalu propagującego informacje i świadczącego e-usługi w województwie mazowieckim.Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 1. wykonanie dokumentacji projektowej – od 2009 do 2013 2. wykonanie robót/zakupu – od 2013 do 06/2015Zagrożenie realizacji zadania jest związane z możliwością występowania podmiotów biorących udział do KIO w celu opóźnienia realizacji zamówienia przez podmiot wyłoniony zgodnie z terminami podanymi w ogłoszeniu o zamówienie publiczne (progi unijne, czas wywieszenia ogłoszenia 40 dni).Na rok 2014 zaplanowano kwotę 21.514.229 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 4.563.945 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej kwotę 3.619.945 zł oraz ze środków własnych samorządu województwa 944.000 zł, co stanowi 21,21% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca 2014 wydatkowano łącznie 5.780.080 zł, co stanowi 25,43 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 11 „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usługi”

Cel: wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w WarszawieZadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2015. Łączne planowane nakłady na zadanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego wynoszą 7.700.003 zł.

Zadanie polega na stworzeniu nowoczesnego portalu korporacyjnego zapewniającego świadczenie e-usług w administracji samorządowej na terenie województwa mazowieckiego. Z powodu niewywiązania się z umowy Wykonawcy na świadczenie usług ekspercko-doradczo-audytorskich, ponownie ogłoszono przetarg na wybór nowego Wykonawcy. W związku z tym część działań oraz planowanych wydatków przeniesiona została na 2015 r.

Strona

Obecnie realizowana jest: umowa w ramach zadania 1 na świadczenie usług eksperckich (umowa zlecenie), umowa w ramach zadania 2 na budowę portalu korporacyjnego UMWM w Warszawie - platforma Back-Office oraz platforma Front-Office. Zakończono realizację umowy w ramach zadania 2 na modernizację i rozbudowę platformy cyfrowej umożliwiającej obsługę portalu. Dokonano zakupu serwera w ramach zadania 3.Środki zaplanowane na zadanie powinny zapewnić jego realizację w 100%, Harmonogram realizacji przedsięwzięcia wygląda następująco:1. Sporządzenie Wniosku aplikacyjnego oraz Studium wykonalności2. Modernizacja i rozbudowa platformy cyfrowej IV kw. 2013 r - IV kw. 2014 r.3. Rozbudowa infrastruktury technicznej I kw. 2014 r.4. Identyfikacja usług administracyjnych II kw. 2014 r. - II kw. 2015 r.5. Portal korporacyjny (Platforma Back-Office i Front-Office) IV kw. 2014 r. - II kw. 2015 r.6. Promocja projektu II kw 2015 r.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę 3.383.692 zł - wydatek został zrealizowany w wysokości 3.317.551 zł w tym ze środków własnych – 497.633 zł, ze środków UE – 2.819.918 zł, co stanowi 98,05% nakładów zaplanowanych do realizacji zadania w 2014 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2012 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 5.231.650 zł, tj. 67,94 %.

przedsięwzięcie nr 15 „Rozwój e-usług i ich dostepu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”

Cel: utrzymanie trwałości rezultatów projektu.Zadanie realizowane jest w latach 2014-2019 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 27.674.880 zł.

Projekt zakłada utworzenie na terenie województwa - Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” (MSSI „M@zowszanie”), która będzie służyć mieszkańcom naszego regionu, jako interaktywne i stacjonarne miejsce dostępu do e-usług, w tym: edukacji oraz stanowić będzie źródło informacji kulturalnej i gospodarczej. Powstałe ośrodki będą wspierać społeczność lokalną w rozwijaniu kompetencji związanych z technologiami ICT, zapewnią dostęp do tych technologii oraz edukację związaną z ich wykorzystaniem. Funkcją utworzonych ośrodków będzie wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz e-integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Środki na utrzymanie trwałości rezultatów projektu M@zowszanie w budżecie Województwa Mazowieckiego zabezpieczone są wystarczające środki na jego realizację.Z uwagi na opóźnienia przedsięwzięcia nr 3 realizacja projektu zostanie rozpoczęta w terminie późniejszym niż pierwotnie zaplanowano.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę 935.595 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Strona

STRATEGIANa realizację przedsięwzięć w sektorze STRATEGIA w 2014 roku zaplanowano

kwotę 221.828.017 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej – 25.315.405 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 3.888.207 zł oraz z dotacji budżetu państwa – 192.624.405 zł.

Według stanu na koniec 2014 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 189.420.300 zł, co stanowi 85,39 % planu na rok 2014. w tym: ze środków UE - 21.282.270 zł, ze środków własnych samorządu województwa - 3.485.275 zł, z budżetu państwa - 164.652.755 zł


przedsięwzięcie nr 1 „Główne Punkty Informacyjne” realizowane w ramach Pomocy Technicznej

Cel: Zwiększenie dostępu do informacjiZadanie realizowane w latach 2011-2014 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 3 936 834 zł, Przedsięwzięcie Realizowane zgodnie z Porozumieniem w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Mazowieckiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich DIP/BDG-II/POPT/550/09/10.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 463 667 zł, w ramach której wydatkowano 463 661 zł, tj. 100%. Wydatki realizowane ze środków budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 3.936.828 zł, tj. 100%.

przedsięwzięcie nr 2 „ "airLED - Local economic development In air port areas" - lokalny rozwój gospodarczy obszarów sąsiadujących z lotniskami" INTERREG IV B

Cel Zrównoważony rozwój terenów okołolotniskowych.Projekt realizowany w latach 2012-2014 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z kwotą łącznych planowanych nakładów w wysokości 742.410 zł.Zadanie w części merytorycznej zostało zrealizowane planowo. W początkowej fazie wdrażania projektu miały miejsca opóźnienia w stosunku do planu, które zostały nadrobione. Raportowanie oraz rozliczenia finansowe realizowane są planowo zgodnie z harmonogramem. Celem projektu było wypracowanie przez regiony europejskie spójnej wizji zintegrowanego rozwoju obszarów położonych w najbliższym sąsiedztwie lotnisk oraz powstania AiportCityUudział w międzynarodowych spotkaniach projektowych: internal kick off meeting, Launching event, Final Event, pięciu spotkaniach Steering Group, trzech warsztatach tematycznych, Konferencji Master Class, czterech warsztatach peer review, dwóch spotkaniach Political Board;udział w Seminarium oraz Kongresie Rewitalizacji Miast w Krakowie, szkoleniu dot. Zarzadzania projektem, konferencjach "Port lotniczy Warszawa-Modlin i W-M Specjalna Strefa Ekonomiczna stymulatorem rozwoju Mazowsza" w Modlinie, trzecim Posiedzeniu Regionalnego Forum Transportowego D-AIR, Międzynarodowej Konferencji Aetropolis EMEA w Manchesterze; organizacja 4-tych warsztatów peer review, konferencji Final Event wraz ze spotkaniami towarzyszącymi (piąte spotkanie Steering Group, trzecie warsztaty tematyczne, drugie spotkanie Political Board) oraz siedmiu spotkań

Strona

grupy RDCB;przygotowanie Interim i Final Report dot. spotkań grupy RDCB;opracowanie dokumentów projektowych zgodnie z Implementation Plan;przygotowanie i złożenie raportów dotyczących postępów prac (Progress Reports);przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i ich realizacjaNa realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 551.895 zł, w ramach której wydatkowano 417.910 zł, tj. 75,72%. Poniesione nakłady w kwocie 355.223 zł pochodzą z budżet Unii Europejskie oraz 62.687 zł z budżetu Województwa MazowieckiegoOd początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 608.425 zł, tj. 81,95%.

przedsięwzięcie nr 3 "Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 3.920.020 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono mniejsze niż zakładano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników biura projektu. Odbyto planowane delegacje słuzbowe. Zapłacono koszty wydania broszury upowszechniającej rezultaty projektu. W ramach zadania Dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe wypłacono 2 transze wsparcia pomostowego Uczestnikom projektu. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu

Rekrutacja uczestników projektu – została zakończona i wyłoniono w II naborze 40 uczestników projektu (21K i 19M)

Diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych oraz szkolenie i doradztwo z zakresu podstaw przedsiębiorczości – dla uczestników I naboru: III-IV kw. 2012r.; dla uczestników II naboru- II- III kw. 2013r.

Dotacje inwestycyjne (ocena wniosków, przyznanie, wypłata i rozliczenie) - od I kw. 2013r. do IV kw. 2014 (dwa nabory)

Wsparcie pomostowe - od I kw. 2013r. do IV kw. 2014 (dwa nabory) Doradztwo specjalistyczne - dla uczestników I naboru: III kw. 2013r.; dla uczestników

II naboru- I kw. 2014 r. Monitorowanie prowadzenia działalności - od I kw. 2013r. do X kw. 2014. W dniu

31.10.2014 roku zakończono realizację projektu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 544.200 zł, w ramach której wydatkowano kwotę 528.760 zł, co stanowi 97,16% w/w planu z czego 449.446 zł to środki z Unii Europejskiej, 79.314 zł to środki z budżetu państwaOd początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 3.904.580 zł, tj. 99,61%.

przedsięwzięcie nr 4 "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Cel Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 3.941.410 zł.

Strona

Projekt zrealizowany planowo, zgodnie z harmonogramem. Przewidywał umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej 70 osobom (w dwóch grupach po 35 osób) z terenu pięciu powiatów (płocki, sierpecki, nowodworski, sochaczewski i gostyniński). Z uwagi na wygenerowane oszczędności z przetargów i wynagrodzeń wsparcia finansowego udzielono 72 osobom, które rozpoczęły działalność gospodarczą.Zgodnie z harmonogramem zrealizowano: działania informacyjno-promocyjne - przez cały okres projektu nabór i rekrutacja uczestników w dwóch grupach - VIII-IX 2012 i II-V 2013 szkolenie i doradztwo dla dwóch grup od stycznia do czerwca 2013 rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym wsparcie w postaci dotacji od lutego do

lipca 2013.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 153.390 zł w ramach której wydatkowano kwotę 152.761 zł, co stanowi 99,59% z czego 129.846 zł to środki z Unii Europejskiej, 22.914 zł to środki z budżetu państwaOd początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 3.940.781 zł, tj. 99,98%. W 2014 r. zakończono realizację Projektu.

przedsięwzięcie nr 5 "Radomski Biznes III " projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel Aktywne wspieranie zatrudnienia na terenie regionu radomskiegoPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 3.641.920 zł. Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem. W 2014 roku, po rozliczeniu poniesionych wydatków i przeprowadzeniu kontroli u nowo powstałych mikroprzedsiębiorców, wypłacona została II transza jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Wypłacone zostało również wsparcie pomostowe za styczeń - marzec 2014 roku. We wrześniu, na zakończenie realizacji projektu, została zorganizowana konferencja podsumowująca osiągnięte rezultaty projektu. Projekt zakończył się 31.10.2014 roku.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 461.040 zł w ramach której wydatkowano kwotę 403.009 zł, co stanowi 87,41% w/w planu z czego 342.557 zł to środki z Unii Europejskiej, 60.451 zł to środki z budżetu państwaOd początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 3.583.889 zł, tj. 98,41%.

przedsięwzięcie nr 6 "Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel Udzielenie pomocy merytorycznej i i finansowej mieszkańcom powiatów ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego i ostrowskiego oraz miasta Ostrołęki, którzy w ramach projektu zarejestrują się i będą prowadzić własną działalność gospodarcząPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 3.898.801 zł. Realizacja projektu przebiegła planowo, w ramach którego prowadzono promocję projektu i rekrutację uczestników do projekt w tym m.in. rozpowszechniano ulotki, zamieszczono ogł. prasowe, oceniono formularze rekrutacji. złożone przez Kandydatów/tki, przeprowadzono rozmowy doradcze i kwalifikacyjne, wyłoniono 78 uczestników. Przeprowadzono szkolenie podstawowe wraz z doradztwem przed zarejestrowaniem działalności przez uczestników I i II tury naboru oraz doradztwo specjalistyczne po zarejestrowaniu firm dla uczestników I i II tury.Dokonano kontroli prawidłowości wydatkowania środków przez 72 uczestników/czek z I i II tury naboru.

Strona

Uruchomiono biuro projektu, zatrudniono pracownika biura, powołano Zespół Projektowy. Zakupiono sprzęt komputerowy, meble oraz materiały biurowe. W ramach zadania wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników projektu, finansowane podróże personelu.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 355.221 zł w ramach której do końca 2014 r. wydatkowano kwotę 334.986 zł, co stanowi 94,30% w/w planu z czego 284.738 zł to środki z Unii Europejskiej, 50.248 zł to środki z budżetu państwaOd początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 3.878.566 zł, tj. 98,48%.

przedsięwzięcie nr 7 "Akademia Przedsiębiorczości VII” projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Cel: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnieniaPrzedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 3.785.363 zł. Celem projektu była aktywizacja zawodowa 78 osób poprzez udzielenie im pomocy w podjęciu działalności gospodarczej. Projekt realizowany był w ramach dwóch naborów - pierwszy odbył się w roku 2012 a drugi w roku 2013. Szkolenie w zakresie abc przedsiębiorczości przewidziano dla 78 uczestników/czek natomiast wsparcie doradcze i kapitałowe dla 71 uczestników/czek projektu. Według stanu na dzień 31.10.2014 roku przeprowadzono rekrutację kandydatów na uczestników/uczestniczki projektu i ogółem wpłynęło 291 formularzy rekrutacyjnych. Do projektu zakwalifikowano 78 uczestników/czek. Szkolenie ABC przedsiębiorczości ukończyło 78 uczestników/czek projektu. Jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości (średnio 36 875,61 zł) oraz podstawowe wsparcie pomostowe (6 600 zł na osobę) uzyskało 76 uczestników/czek, tj. 107,04% w stosunku do planu. Zrealizowano 210 godzin doradztwa specjalistycznego. Opracowano i wydano 100 egz. biuletynu informacyjnego o projekcie. Zorganizowano konferencję upowszechniającą projekt i jego rezultaty. Uczestnicy/czki projektu (76 osób), którzy otrzymali jednorazowe dotacje na rozwój przedsiębiorczości, prowadzili/ły działalność gospodarczą przez wymagany okres co najmniej 12 miesięcy - weryfikacja wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podczas realizacji zadań nie wystąpiły poważniejsze zagrożenia. Wpłynęły wystarczające środki finansowe na realizację zadań przewidzianych w projekcie w 2014 roku.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 415.085 zł, w ramach której wydatkowano kwotę 389.050 zł, co stanowi 93,73% w/w planu z czego 330.692 zł to środki z Unii Europejskiej, 58.358 zł to środki z budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 3.759.328 zł, tj. 99,31%.

przedsięwzięcie nr 11 „Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”

Cel projektu: aktualizacja polityki przestrzennej na Mazowszu.Zadanie realizowane w latach 2011-2014 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 441.020 zł.Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego realizowany został planowo i polegał m.in. na:

Strona

rozpatrzeniu uwag i wniosków do projektu aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - Uchwała Zespołu do spraw Aktualizacji i Monitorowania Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz koordynacji prac nad przygotowaniem oraz wdrożeniem dokumentów programowych Województwa Mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2014-2020

przygotowaniu dokumentacji projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego celem stwierdzenia zgodności z prawem przez Wojewodę Mazowieckiego,

przygotowaniu skrótu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

przygotowaniu skrótu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w języku angielskim.

Harmonogram dokumentacji projektowej: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej – od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. 2. Wykonanie robót/zakupu – od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 26.212 zł, w ramach której wydatkowano 25.524 zł, tj. 97,38%. Projekt realizowanych ze środków własnych Województwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 440.332 zł, tj. 99,84%.

przedsięwzięcie nr 12 „Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim”

Cel projektu: opracowanie dokumentu jako instrumentu realizującego politykę rozwoju województwa mazowieckiegoZadanie realizowane w latach 2011-2014 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 287.000 zł.Prace nad Programem przebiegały z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do przyjętego harmonogramu. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi, przy opracowywaniu Programu obowiązuje określona procedura (m.in. przetargowa), która znacznie wydłużyła czas powstawania dokumentu w stosunku do zakładanego.Celem opracowania jest rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020 w istotnej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego jakim jest transport szynowy z uwzględnieniem konsultacji społecznych.Podjęte działania w roku 2014:- Zakończenie prac redakcyjnych i edytorskich nad dokumentem- Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko dla Programu- Przedłożenie do zatwierdzenia i przyjęcie Programu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wraz ze skierowaniem do konsultacji społecznychZabezpieczono wystarczające środki na realizacje celu.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków wysokości 9.974 zł. w 2014 r. w ramach której wydatkowano 8.966 zł tj. 89,89%. Projekt realizowanych ze środków własnych Województwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 285.992 zł, tj. 99,65%.

Strona

przedsięwzięcie nr 14 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL

Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regioniePrzedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 31.896.460 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z Planami Działania. W ramach zadania realizowane jest dofinansowanie 212 projektów wybranych w dwunastu konkursach przeprowadzonych w latach 2007-2013. W sześciu konkursach projekty zostały zakończone i nie występowały wydatki w 2014 r.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 3.659.970 zł, w ramach której wydatkowano 3.333.578 zł, tj. 91,08%. Wszystkie środki pochodzą z budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 30.219.871 zł, tj. 94,74%.

przedsięwzięcie nr 17 „Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim”

Cel projektu: opracowanie dokumentu jako instrumentu realizującego politykę rozwoju województwa mazowieckiego (Ustawa z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art. 4 pkt 1).Zadanie realizowane w latach 2011-2014 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 277.000 zł.Prace nad Programem przebiegały z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do przyjętego harmonogramu. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi, przy opracowywaniu Programu obowiązuje określona procedura (m.in. przetargowa), która znacznie wydłużyła czas powstawania dokumentu w stosunku do zakładanego. Celem opracowania jest rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020 w istotnej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego jakim jest transport lotniczy z uwzględnieniem konsultacji społecznych.Podjęte działania w roku 2014: Zakończenie prac redakcyjnych i edytorskich nad dokumentem Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Przedłożenie do zatwierdzenia i przyjęcie Programu przez Zarząd Województwa

Mazowieckiego wraz ze skierowaniem do konsultacji społecznychNa realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 12.557 zł, w ramach której wydatkowano 9.566 zł, tj. 76,18%. Projekt realizowanych ze środków własnych Województwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 274.009 zł, tj. 98,92%.

przedsięwzięcie nr 21 „Decarbonated Aiport Regions D-AIR” INTERREG IVCCel Wzrost konkurencyjności w poszanowaniu zasad rozwoju zrównoważonego oraz w oparciu o czyste i nowoczesne technologie i procesy.Projekt realizowany w latach 2012-2014 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z łączną planowaną kwotą wydatków w wysokości 413.475 zł.Projekt D-Air realizowany jest planowo. Wszystkie zadania zostały wykonane w terminie. Realizacja projektu polegała na udziale pracowników Mazowieckiego Biura Planowania

Strona

Regionalnego w Warszawie oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin w spotkaniach seminaryjnych organizowanych przez partnerów projektu – Bolonia, Praga, Wiedeń, Eindhoven oraz Bruksela. Następstwem udziału w wizytach studyjnych były tworzone przez specjalistów z MPL WM raporty, tj. dokumenty, w których zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące ochrony środowiska oraz rozwiązań transportowych możliwych do wdrożenia przez Województwo Mazowieckie oraz Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Powstał dokument informacyjno-strategiczny pod nazwą Plan Wdrożeniowy dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. MBPR i MPLM wspólnie zorganizowali III Regionalne Forum Transportowe, na którym przedstawili założenia oraz efekty realizacji projektu. Sporządzone zostały również dwa półroczne rozliczenia projektu Progress Report 5 oraz 6. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 201.635 zł, w ramach której wydatkowano 195.294 zł, tj. 96,86%. Poniesione nakłady w kwocie 166.000 zł pokrył budżet Unii Europejskiej, natomiast 29.294 zł pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 407.134 zł, tj. 98,47%.

przedsięwzięcie nr 22 „Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”

Cel: Dostosowanie Strategii do ustawodawstwa oraz dokumentów krajowych i unijnych, a także zapewnienie spójności z aktualizowanym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.Zadanie realizowane w latach 2011-2014 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 417.000 zł.Zadanie pn. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem na rok 2014. W 2014 roku prowadzone były prace nad przygotowaniem i wydaniem skrótu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. W I połowie 2014r. przygotowano materiał do publikacji, w tym wykonano korektę tłumaczenia w języku angielskim. Zespół Wydawniczy MBPR w II połowie 2014r. wykonał, we własnym zakresie, druk skrótu Strategii w języku polskim i angielskim. Zabezpieczone środki pozwoliły na realizację w całości zadania w 2014 r.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 35.254 zł, w ramach której wydatkowano 35.013 zł, tj. 99,32%. Projekt realizowanych ze środków własnych Województwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 416.759 zł, tj. 99,94%.

przedsięwzięcie nr 23 "Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Cel: doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z łączną planowaną kwotą wydatków w wysokości 3.958.686 zł.Projekt realizowany był od 1.12.2012 do 31.10.2014 roku. Celem projektu było udzielenie 67 uczestnikom wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

Strona

W ramach realizacji przedsięwzięcia w poprzednich okresach sprawozdawczych (od początku realizacji projektu) zakończono kluczowe postępowania dotyczące m.in. wyboru wykonawców na realizację kampanii informacyjno - promocyjnej, usługę szkoleniową oraz usługę oceny wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji. Przeprowadzona została rekrutacja do projektu. Przeprowadzony został blok szkoleń podstawowych oraz specjalistycznych. Wypłacona została uczestnikom projektu dotacja inwestycyjna w dwóch transzach oraz wszystkie transze podstawowego wsparcia pomostowego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 612.060 zł, w ramach której wydatkowano 601.054 zł, tj. 98,20%. Poniesione nakłady w kwocie 510.896 zł pokrył budżet Unii Europejskiej, natomiast 90.158 zł pochodziły ze środków budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 3.947.680 zł, tj. 99,72%.

przedsięwzięcie nr 31 "Czas na biznes VI" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 1.894.961 zł.Na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono wystarczające środki, które zrealizowane były zgodnie z harmonogramem:1. Rekrutacja uczestników projektu, szkolenia i doradztwo VI 2013 - II 2014 r.2. Dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe XII 2013 - VI 2014 r.3. Zarządzanie projektem IV 2013 - XII 2014 r.Zadanie zostało zrealizowane planowo, osiągnięto planowane rezultaty. W dniu 31.12.2014 roku zakończono realizację projektu.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 501.581 zł, w ramach której wydatkowano 497.473 zł, tj. 99,18%. Poniesione nakłady w kwocie 422.852 zł pokrył budżet Unii Europejskiej, natomiast 74.621 zł pochodziły ze środków budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 1.890.853 zł, tj. 99,78%.

przedsięwzięcie nr 32 "Załóż firmę z WUP IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Cel: Udzielenie pomocy merytorycznej i i finansowej mieszkańcom powiatów ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego i ostrowskiego oraz miasta Ostrołęki, którzy w ramach projektu zarejestrują się i będą prowadzić własną działalność gospodarczą.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 1.901.808 zł.Projekt został zrealizowany zgodnie z terminami zadań określonymi w harmonogramie, w ramach którego w 2013 r. przeprowadzono 60 godz. szkolenia i 2 godzinne doradztwo indywidualne. Zwrócono wydatki za dojazdy na szkolenia. Od stycznia 2014r. do 30.09.2014r. udzielono 105 godz. doradztwa specjalistycznego dla 35 uczestników. Dokonano wsparcia finansowego mikroprzedsiębiorców. Dotacje zostały przyznane 35 osobom. W 2013r. wypłacono I transzę dotacji w wys. 90%. W 2014r. wypłacono II transzę

Strona

wszystkim uczestnikom. W 2014r. wypłacono 6 transz (po 1 100 zł.) wsparcia pomostowego dla 35 uczestników. Dokonano zakupów: ulotek, ogłoszeń prasowych, spotów radiowych, testów KUP, usługi szkoleniowo doradczej, sprzętu komputerowego, oprogramowania, mebli, mat. biurowych. Na bieżąco wypłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Realizowane były podróże personelu w celu kontroli działalności gospodarczych uczestników oraz dostarczania dokumentacji do WUP w Warszawie. Przeprowadzono ankiety ewaluacyjne w celu zbadania osiągnięcia wskaźników projektu. Prowadzono ciągły monitoring uczestników jak również przebiegu projektu.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 463.188 zł, w ramach której wydatkowano 461.801 zł, tj. 99,70%. Poniesione nakłady w kwocie 392.531 zł pokrył budżet Unii Europejskiej, natomiast 69.270 zł pochodziły ze środków budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 1.900.421 zł, tj. 99,93%.

przedsięwzięcie nr 33 "Radomski Biznes IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Cel: Doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 1.884.850 zł.W 2014 roku projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem. Od stycznia do marca przeprowadzono doradztwo specjalistyczne z zakresu finansów, prawa i rozwoju działalności gospodarczej. Wypłacono także wsparcie pomostowe za okres pięciu miesięcy (styczeń - maj 2014 r.). Trzech uczestników projektu dokonało zwrotu środków inwestycyjnych z dotacji na kwotę 387,43 zł. W związku z oszczędnościami na zadaniu Zarządzanie projektem oraz w ramach kosztów pośrednich w grudniu 2014 roku wypłacono wynagrodzenie oraz nagrodę dla pracowników biura projektu za jeden kwartał 2014 roku. W ramach kosztów pośrednich opłacono koszty rozmów telefonicznych. Projekt zakończył się 31.12.2014 roku.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 341.000 zł, w ramach której wydatkowano 325.148 zł, tj. 95,35%. Poniesione nakłady w kwocie 276.376 zł pokrył budżet Unii Europejskiej, natomiast 48.772 zł pochodziły ze środków budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 1.868.998 zł, tj. 99,16%.

przedsięwzięcie nr 34 "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VIII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Cel: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 1.920.327 zł.Przedsięwzięcie zrealizowano planowo, zgodnie z harmonogramem. Projekt przewidywał umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej 35 osobom z terenu pięciu powiatów (płocki, sierpecki, nowodworski, sochaczewski i gostyniński). Jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w dwóch kategoriach wiekowych dla osób do 30

Strona

roku życia oraz po 45 roku życia, a także do osób niepełnosprawnych. W projekcie nie wystąpiły zagrożenia. W dniu 31.12.2014 roku zakończono realizację projektu.Zgodnie z harmonogramem zrealizowano:- działania informacyjno-promocyjne - przez cały okres projektu- nabór i rekrutacja uczestników w dwóch grupach - VI-VIII 2013- szkolenie i doradztwo dla dwTransportóch grup od lutego do września 2013 do lutego 2014- rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym wsparcie w postaci dotacji grudzień 2013. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 281.267 zł, w ramach której wydatkowano 279.105 zł, tj. 99,23%. Poniesione nakłady w kwocie 237.239 zł pokrył budżet Unii Europejskiej, natomiast 41.866 zł pochodziły ze środków budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 1.918.165 zł, tj. 99,89%.

przedsięwzięcie nr 35 "Akademia Przedsiębiorczości VIII" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Cel: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 1.902.387 zł.Celem głównym projektu był wzrost poziomu przedsiębiorczości w grupie 38 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Formy wsparcia przewidziane dla uczestników/czek projektu to: szkolenie abc przedsiębiorczości dla 38 osób, wsparcie kapitałowe dla 34 osób, tj. jednorazowe dotacje na rozwój przedsiębiorczości (40 000 zł) oraz podstawowe wsparcie pomostowe (6 300 zł na osobę), 102 godziny doradztwa specjalistycznego dla nowych podmiotów gospodarczych. W dniu 31.12.2014 roku zakończono realizację projektu.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 460.330 zł, w ramach której wydatkowano 452.427 zł, tj. 98,28%. Poniesione nakłady w kwocie 384.563 zł pokrył budżet Unii Europejskiej, natomiast 67.864 zł pochodziły ze środków budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 1.894.484 zł, tj. 99,58%.

przedsięwzięcie nr 36 "Kierunek - Własna Firma IV" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Cel: Szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe, doradztwo specjalistyczne.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 1.847.429 zł.Projekt realizowany był od 1.04.2013 do 31.12.2014 roku. Celem projektu było udzielenie 32 uczestnikom wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym zakończono postępowania o udzielenie zamówień publicznych na następujące usługi: identyfikacja wizualna - realizacja i dostawa, spoty telewizyjne i radiowe - produkcja i emisja, zakup kwestionariuszy uzdolnień przedsiębiorczych, startera i kart doładowujących do telefonu komórkowego, zakup i dostawę artykułów biurowych, usługę szkoleniowo - doradczą, wynajem skrytki bankowej, ocenę wniosków o przyznanie

Strona

jednorazowej dotacji. W IV kwartale 2013 roku została wypłacona jednorazowa dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego wypłacana była w miesiącach XII-2013, od II do VI 2014 roku.W trakcie realizacji projektu nie stwierdzono zagrożeń w realizacji przedsięwzięcia. Realizację projektu zakończono 31.12.2014 roku zgodnie z harmonogramem.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 336.004 zł, w ramach której wydatkowano 326.143 zł, tj. 97,07%. Poniesione nakłady w kwocie 277.222 zł pokrył budżet Unii Europejskiej, natomiast 48.921 zł pochodziły ze środków budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 1.837.568 zł, tj. 99,47%.

przedsięwzięcie nr 37 "Kompetentni w urzędzie" projekt systemowy PO KL Działanie 6.1

Cel: Podniesienie kompetencji i efektywności obsługi klienta prowadzonej przez kluczowych pracowników PSZ.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 677.489 zł.Projekt zrealizowany planowo, zgodnie z harmonogramem. Przewidywał on podniesienie wiedzy 170 pracowników publicznych służb zatrudnienia, w postaci szkoleń i studiów podyplomowych.Harmonogram przewidywał:- szkolenia od sierpnia 2013 do października 2014- studia podyplomowe od września 2013 do czerwca 2014.W projekcie nie wystąpiły zagrożenia. W dniu 31.12.2014 roku zakończono realizację projektu.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 317.369 zł, w ramach której wydatkowano 316.389 zł, tj. 99,69% z czego 268.931 zł to środki z Unii Europejskiej, 47.458 zł środki ze środków własnych województwaOd początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 676.509 zł, tj. 99,86%.


przedsięwzięcie nr 8 „Pomoc techniczna RPO WM”Cel projektu: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.Zadanie realizowane jest w latach 2012-2015 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 3.116.825 zł, Środki w ramach zadania zostały przeznaczone w 2014 r. na: • refundację kosztów zakupu prasy na 2014 r.;• badania ewaluacyjne w ramach RPO WM;• publikację ogłoszenia w prasie w Rzeczpospolitej Polskiej;• tłumaczenia dokumentów programowych;• koszty sądowe.

Strona

Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą:• powstanie tzw. „oszczędności poprzetargowych” w ramach przeprowadzonych

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie;

• zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 1.226.056 zł, w ramach której wydatkowano 329.034 zł, tj. 26,84%. Wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 1.509.803 zł, tj. 48,44%.

przedsięwzięcie nr 9 „Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji”Cel projektu: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.Zadanie realizowane w latach 2012-2015 przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 20.896.228 zł. Zadanie realizowane było zgodnie z planem i polegało na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania rozliczana jest również powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem. W ramach zadania sfinansowane zostały wynagrodzenia oraz premia uznaniowa wraz ze składkami oraz szkolenia, kursy, wyjazdy zagraniczne, spotkania i studia podyplomowe dla pracowników realizujących program PT RPO.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 6.341.739 zł, w ramach której wydatkowano 5.836.883 zł, tj. 92,04%. Wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 16.524.146 zł, tj. 79,08%.

przedsięwzięcie nr 10 "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1

Cel: Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 4.087.060 zł. Projekt "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" jest realizowany planowo. Są zabezpieczone środki finansowe na jego realizację. W ramach realizacji projektu zaplanowano działania analityczno - badawcze, dotyczące regionalnego i lokalnych rynków pracy oraz wdrożenie systemu gromadzenia i analizowania danych. System został przygotowany i zainstalowany w 2013. W 2014 system został wdrożony - przeszkolono i zrealizowano wspólnie z PUP badania lokalne. Do końca 2014 zrealizowano badania: Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy, Analiza ofert pracy, NEET, Praca nierejestrowana na Mazowszu, Sytuacja młodych bezrobotnych na mazowieckim rynku pracy. Opracowana została prognoza liczby zatrudnionych dla Mazowsza i powiatów w ujęciu grup zawodów i sektorów, przygotowano

Strona

poradnik edukacyjno-doradczy. Opracowano cykliczne analizy dotyczące mazowieckiego rynku pracy. Harmonogram przedsięwzięcia w 2015: 1. Realizacja działań badawczo - analitycznych (kontynuacja): od stycznia 2015 do maja

20152. Promocja projektu (kontynuacja): od stycznia 2015 do czerwca 20153. Konferencja podsumowująca: maj/czerwiec 2015, ogólnopolskie spotkanie

WUP/obserwatoriów - kwiecień 2015 Nie występują zagrożenia w realizacji zadania.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 1.739.860 zł, w ramach której wydatkowano 1.637.713 zł, tj. 94,13% z czego 1.392.056 zł to środki z Unii Europejskiej, 245.657 zł to środki z budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 2.632.893 zł, tj. 64,42%.

przedsięwzięcie nr 13 „Pomoc Techniczna RPO Kancelaria Marszałka”Cel Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.Zadanie realizowane w latach 2012-2015 przez Kancelarię Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 125.995 zł.Niskie wykonanie planu wynika z nieubiegania się członków Komitetu Monitorującego RPO o zwrot kosztów podróży, nie były wynajmowane sale konferencyjne, gdyż posiedzenia odbywały się w trybie obiegowym, nie zlecano tłumaczeń ani przeprowadzania ekspertyz. Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Pomocy TechnicznejNa realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 40.000 zł, w ramach której wydatkowano 860 zł, tj. 2,15%. Realizowane wydatki bieżące w 100% pokryły środki z budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 36.667 zł, tj. 29,10%.

przedsięwzięcie nr 15 „Projekty konkursowe PO KL”Cel: poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznejZadanie realizowane w latach 2012-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 324.292.275 zł.Wydatki przeznaczono na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 64.116.355 zł, w ramach której wydatkowano 51.311.318 zł, tj. 80,03%. Wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 292.877.357 zł, tj. 90,31%.

przedsięwzięcie nr 16 „Trendy rozwojowe Mazowsza” projekt systemowy PO KL 8.1.4

Cel projektu: poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.Zadanie realizowane w latach 2009-2015 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 12.510.188 zł.

Strona

Zadanie realizowane jest planowo, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym w zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie projektu.Zadaniem Projektu Badawczego „Trendy rozwojowe Mazowsza” jest dostarczenie wiedzy na temat czynników, uwarunkowań i skutków analizowanych retrospektywnie i prospektywnie procesów rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem ich wymiaru społecznego i przestrzennego. W 2014 r. zrealizowano: konferencję podsumowującą projekt na 200 os., 3 seminaria/warsztaty na 50-100 os., prace aktualizacyjne strony www projektu, wydano 3 numery serii wydawniczej "Trendy rozwojowe Mazowsza", zakupiono materiały promocyjne, zrealizowano następujące badania: „Wzorzec rozwoju Mazowsza – etap II”, „Badanie ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim”, wykonano bazę danych w formie portalu analityczno-informacyjnego o województwie mazowieckim (wykonawca zewnętrzny), wykonano tłumaczenie skróconej wersji opracowania „Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza”, wykonano opracowanie pt. ”Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego”, uruchomiono postępowanie przetargowe na wykonanie „Modeli podróży w województwie mazowieckim”.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 3.314.108 zł, w ramach której wydatkowano 2.543.647 zł, tj. 76,75% z czego 2.162.099 zł to środki z Unii Europejskiej, 343.393 zł to środki z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w wysokości 38.155 zł pokryte były ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 11.270.332 zł, tj. 90,09%.

przedsięwzięcie nr 18 „Projekty konkursowe RPO WM – MJWPU.Cel: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Zadanie realizowane w latach 2012-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 329.920.539 zł.Wydatki przeznaczono na projekty konkursowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM. Na rok 2014 zaplanowano środki w wysokości 62.943.978 zł. Do końca 2014 r. plan wykonano w 87,72% tj. w kwocie 55.214.354 zł. Wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 281.613.260 zł, tj. 85,36%.

przedsięwzięcie nr 19 „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.2.2

Cel projektu: zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania RIS MAZOVIA i budowy systemu monitoringu ww. procesów w perspektywie lat 2009 - 2015.Zadanie realizowane w latach 2009-2015 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów w wysokości 12.208.293 zł.Projekt jest ważnym elementem polityki innowacyjności władz Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu pozwala na uruchamianie działań diagnostycznych w zakresie gromadzenia, analizowania danych, prowadzenia badań uzupełniających, opracowania narzędzi diagnostycznych poprzez m.in.: stworzenie metabazy i opracowanie podręcznika

Strona

metodologicznego, budowę systemu pozyskiwania danych, inwentaryzację trendów krajowych oraz międzynarodowych w zakresie nowoczesnych badań nad innowacyjnością, opracowanie narzędzi - operacjonalizacja wskaźników, opracowanie metodyk wdrażania Strategii, wdrożenie praktycznych założeń projektu - system IT. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na wypracowanie konsensusu w obszarze rozwoju innowacyjności Mazowsza w celu zwiększenia dyfuzji i absorbcji innowacji oraz pozwoli na podniesienie świadomości proinnowacyjnej, stworzenie kultury innowacji oraz promocji polityki innowacyjności.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 5.130.742 zł, w ramach której wydatkowano 2.397.029 zł, tj. 46,72%. Wydatki realizowane były w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz po 7,5% z budżetu państwa oraz ze środków własnych Województwa MazowieckiegoOd początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 5.582.244 zł, tj. 45,73%.

przedsięwzięcie nr 20 „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji” projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.2.2

Cel projektu: utworzenie oraz rozwój potencjału regionalnych ośrodków doradczo - informacyjnych działających w obszarze innowacji.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2014 przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą wydatków w wysokości 10.066.681 zł.Środki w ramach zadania zostały przeznaczone m.in. na: • wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do października 2014 roku;• zrealizowanie zadania tj. kompleksowa organizacja dwóch edycji „Targów Nauki i Kooperacji tj. opracowanie harmonogramu organizacji pierwszej edycji targów, opracowanie identyfikacji wizualnej i hasła promocyjnego dla Targów Nauki i Kooperacji, przeprowadzenie rekrutacji i przedstawienie Zamawiającemu pełnej potwierdzonej listy Wystawców pierwszej edycji Targów Nauki i Kooperacji;• zrealizowanie zadania w ramach realizacji zamówienia polegającego na modernizacji, wdrożeniu i aktualizacji portalu internetowego wraz z bazą nt. innowacji w ramach projektu, zadanie zakończone;• zrealizowanie zadania dotyczącego przekazania ostatecznej wersji zasad funkcjonowania i akredytacji IOB do sieci MSODI w ramach zadania polegającego na organizacji forum instytucji otoczenia biznesu;• zrealizowanie kampanii promocyjnej na rzecz upowszechnienia transferu wiedzy i innowacji na podstawie działań opracowanych w projekcie pilotażowym tj. przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej projektu systemowego, zadanie zakończone;• przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej VI edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”;• zrealizowanie zadania zgodnie z umową z 23 lipca 2014 r., nr RF-POKL-Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 5.258.224 zł, w ramach której wydatkowano 4.787.298 zł, tj. 91,04%. Wydatki realizowane były w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz po 7,5% z budżetu państwa oraz ze środków własnych Województwa MazowieckiegoOd początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 9.595.755 zł, tj. 95,32%.

Strona

przedsięwzięcie nr 24 „Pomoc Techniczna RPO WM (MJWPU)Cel projektu: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.Zadanie realizowane w latach 2007-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 225.245.436 zł.Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Pomocy Technicznej.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 33.635.118 zł, w ramach której wydatkowano 28.873.730 zł, tj. 85,43%. Wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 203.817.902 zł, tj. 90,49%.

przedsięwzięcie nr 25 „Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020)

Cel projektu: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2015-2016 realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 2.550.000zł. Środki przeznaczone na utworzenie nowego systemu informatycznego na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędną infrastrukturą do jego funkcjonowania. Wydatki ponoszone będą w 2015 r.

przedsięwzięcie nr 26 „Pomoc Techniczna PO KL – MJWPU”Cel projektu: wsparcie procesów wdrażania.Zadanie realizowane w latach 2008-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 98.207.393 zł.Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej. W ramach zaplanowanych środków sfinansowano m.in.: wynagrodzenia pracowników MJWPU w Warszawie, których zakres obowiązków związany jest z wdrażaniem PO KL w województwie Mazowieckim, sfinansowano koszty związane z promocją PO KL w województwie Mazowieckim, opłaty za najem powierzchni biurowej, kosztów energii elektrycznej i cieplnej, kosztów sprzątania oraz opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego, oprogramowania prawniczego, materiałów biurowych, serwisu kserokopiarki, archiwizacji dokumentów oraz usługi pocztowej; Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 10.969.706 zł, w ramach której wydatkowano 10.762.435 zł, tj. 98,11%. Poniesione wydatki zostały pokryte w 85% z budżetu państwa i w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 93.307.769 zł, tj. 95,01%.

przedsięwzięcie nr 27 „Pomoc Techniczna PO KL” Cel projektu: wsparcie procesów wdrażania.Zadanie realizowane w latach 2007-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 17.826.482 zł.Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej. W ramach zaplanowanych środków sfinansowano m.in.:

Strona

1. wynagrodzenia pracowników WUP w Warszawie, których zakres obowiązków związany jest z wdrażaniem PO KL w województwie Mazowieckim, sfinansowano koszty związane z promocją PO KL w województwie Mazowieckim;

2. sfinansowanie kursów językowych, szkoleń oraz studiów podyplomowych dla osób zaangażowanych we wdrażanie PO KL;

3. opłaty za najem powierzchni biurowej, kosztów energii elektrycznej i cieplnej, kosztów sprzątania oraz opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego, oprogramowania prawniczego, materiałów biurowych, serwisu kserokopiarki, archiwizacji dokumentów oraz usługi pocztowej;

4. koszty związane z promocją Działania 6.1 PO KL w województwie Mazowieckim; 5. koszty stałej obsługi prawnej na potrzeby pionu EFS, wynagrodzeń ekspertów

biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów oraz kosztów związanych z odzyskiwaniem nienależnie wypłaconych środków.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 2.500.000 zł, w ramach której wydatkowano 2.483.289 zł, tj. 99,33%. Poniesione wydatki zostały pokryte w 85% z budżetu państwa i w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 16.509.771 zł, tj. 92,61%.

przedsięwzięcie nr 28 „Pomoc Techniczna PO KL” Cel projektu: Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w tym działalność ROEFS. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania.Zadanie realizowane w latach 2007-2015 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 18.168.773 zł.Środki w ramach zadania zostały przeznaczone w 2014 r. na: • wynagrodzenie eksperta zewnętrznego;• konferencję podsumowującą wdrażanie PO KL w 2014 r.;• wizyty monitorujące w ROEFS;• koszty sądowe;• działalność ROEFS.Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą:• powstanie tzw. „oszczędności poprzetargowych” w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie;• zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie;• zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (działalność ROEFS).Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 1.978.700 zł, w ramach której wydatkowano 1.936.050 zł, tj. 97,84%. Poniesione wydatki zostały pokryte w 85% z budżetu państwa i w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 17.996.123 zł, tj. 99,05%.

Strona

przedsięwzięcie nr 29 „Pomoc Techniczna POKL Kancelaria Marszałka”Cel projektu: wdrażanie programu.Zadanie realizowane w latach 2007-2015 przez Kancelarię Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 106.018 zł.Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości, gdyż część ocenianych produktów finalnych projektów innowacyjnych została przeniesiona do oceny w I połowie 2015 roku, członkowie RST nie wnioskowali o zwrot kosztów podróży i nie wynajmowano sal konferencyjnych. Projekt realizowany jest zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 25.000 zł, w ramach której wydatkowano 13.197 zł, tj. 52,79%. Poniesione wydatki zostały pokryte w 85% z budżetu państwa i w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2104 r. wydatkowano 66.297 zł, tj. 62,53%.

przedsięwzięcie nr 30 „Pomoc Techniczna POKL Departament Organizacji”Cel projektu: wdrażanie programu.Zadanie realizowane w latach 2007-2015 przez Departament Organizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 24.641.050 zł.Zadanie realizowane było zgodnie z planem i polegało na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania rozliczana jest również powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem. W ramach zadania sfinansowane zostały wynagrodzenia oraz premia uznaniowa wraz ze składkami oraz szkolenia, kursy dla pracowników realizujących program PT POKL.Projekt realizowany jest zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 3.744.477 zł, w ramach której wydatkowano 3.428.453 zł, tj. 91,56%. Poniesione wydatki zostały pokryte w 85% z budżetu państwa i w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 20.312.531 zł, tj. 82,43%.

przedsięwzięcie nr 38 „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny

Cel: Wzmocnienie Potencjału Ludzkiego, analitycznego, technicznego i organizacyjnego MOT.Zadanie realizowane w latach 2013-2015 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 1.553.800 zł.Zadanie realizowane jest planowo, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym w zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie projektu. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego, analitycznego, technicznego i organizacyjnego Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego poprzez uczestniczenie w specjalistycznych szkoleniach, realizację 6 badań, organizację spotkań, wymianę doświadczeń oraz zakup specjalistycznego oprogramowania. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

Strona

Badania realizowane zgodnie z metodologią KOT od 4.2013 r. do 11.2013 r., Badania własne MOT od 7.2013 r. do 6.2015 r., Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów

odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych od 10.2013 do 6.2015 r., Wzmocnienie kompetencji pracowników MOT od 10.2013 r. do 3.2015 r., Zarządzanie projektem od 7.2013 r. do 6.2015 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 911.834 zł, w ramach której wydatkowano 656.770 zł, tj. 72,03% z czego 558.253 zł ze środków Unii Europejskiej, 98.517 zł ze środków własnych Województwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 880.636 zł, tj. 56,68%.

przedsięwzięcie nr 39 Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM" (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)

Cel: wspieranie jst w ramach planowania miejskich obszarów funkcjonalnychZadanie realizowane w latach 2013-2015 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 673.393 zł.Celem projektu jest wypracowanie wspólnej strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Warszawy oraz wdrożenie – zgodnie z zapisami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem. Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Miastem st. Warszawą (lider projektu), gminami: Ząbki, Lesznowola, Piaseczno, Izabelin, Łomianki. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach PO PT. W ramach projektu MBPR wykonało: delimitację obszaru metropolitalnego Warszawy (zadanie własne), diagnozę obszaru metropolitalnego Warszawy, zakup danych.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 576.793 zł, w ramach której wydatkowano 576.732 zł, tj. 99,99%. w tym: 271.393 zł ze środków budżetu państwa, 221.264 zł ze środków Unii Europejskiej, 84.075 zł ze środków własnych Województwa.Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki stanowiące 85,65%.

przedsięwzięcie nr 40 "Moja firma - moją szansą" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Cel: Szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe i pomostowe, doradztwo specjalistyczne.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 5.319.375 zł.Celem projektu jest udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 100 uczestnikom projektu w tym 76 uczestnikom wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej. W ramach realizacji przedsięwzięcia zakończono kluczowe postępowania dotyczące wyboru wykonawców na realizację kampanii informacyjno - promocyjnej, usługę szkoleniową oraz usługę oceny wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji. Przeprowadzona została rekrutacja do projektu. Przeprowadzony został blok szkoleń podstawowych oraz specjalistycznych. Wypłacona została uczestnikom projektu dotacja inwestycyjna oraz trzy transze wsparcia pomostowego. Realizacja zadania przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.Środki na realizację projektu zabezpieczone zostały w wysokości zapewniającej prawidłową realizację wszystkich zadań. Na dzień dzisiejszy nie stwierdzono zagrożeń w realizacji zadania.

Strona

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 4.180.255 zł, w ramach której wydatkowano 4.132.093 zł, tj. 99,85% w tym 619.814 zł ze środków budżetu państwa, a 3.512.279 zł ze środków Unii Europejskiej.Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki stanowiące 81,85%.

przedsięwzięcie nr 41 "Radomski Biznes V " projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: Aktywne wspieranie zatrudnienia na terenie regionu radomskiego.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 1.703.541 zł.Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 czerwca 2014 roku. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W ramach rekrutacji do projektu zostały zakwalifikowane 34 osoby, w tym 18 osób bezrobotnych i 16 osób nieaktywnych zawodowo. Dla uczestników/uczestniczek projektu zostało przeprowadzone szkolenie "ABC Przedsiębiorczości" oraz wypłacono zwroty kosztów dojazdu. Po szkoleniu uczestnicy/uczestniczki składali do oceny wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. W grudniu 2014 r. 30 uczestników/uczestniczek projektu, autorów najwyżej ocenionych biznesplanów, zarejestrowało działalność gospodarczą. Również w grudniu wypłacona została dotacja inwestycyjna oraz I rata wsparcia pomostowego. Obecnie nie ma istotnych zagrożeń w realizacji zadania.Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 1.392.645 zł, w ramach której wydatkowano 1.360.336 zł, tj. 97,68%. w tym 204.050 zł ze środków budżetu państwa, a 1.156.286 zł ze środków Unii Europejskiej.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 79,85% planu wydatków

przedsięwzięcie nr 42 "Kierunek - Własna Firma V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2

Cel: Szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe i pomostowe, doradztwo specjalistyczne.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 1.984.272 zł.Okres realizacji projektu od 1.11.2013 do 30.11.2015 roku. Celem projektu jest udzielenie 32 uczestnikom wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej . W okresie sprawozdawczym zakończono postępowania o udzielenie zamówień publicznych na następujące usługi: identyfikacja wizualna - zaprojektowanie, realizacja i dostawa, spoty telewizyjne i radiowe - produkcja i emisja, zakup kwestionariuszy uzdolnień przedsiębiorczych, startera i kart doładowujących do telefonu komórkowego, zakup aparatu telefonicznego, zakup i dostawę artykułów biurowych, usługę szkoleniowo - doradczą, wynajem skrytki bankowej, materiały na potrzeby szkoleniowe, ocenę wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji. Środki na realizację zadań zabezpieczone zostały w wysokości zapewniającej prawidłową realizację wszystkich zadań. W związku z powstałymi oszczędnościami wypłacono dodatkową dotację dla UP - łączna ilość wypłaconych dotacji 33. Na koniec IV kwartału 2014 r. nie stwierdzono zagrożeń w realizacji przedsięwzięcia. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2014 r. kwotę wydatków w wysokości 1.599.528 zł, w ramach której wydatkowano 1.581.461 zł, tj. 98,87%. w tym 237.219 zł ze środków budżetu państwa, a 1.344.242 zł ze środków Unii Europejskiej.Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 r. wydatkowano 79,70% planu wydatków.

Strona

ROLNICTWO

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2039 w sektorze ROLNICTWO na 2014 r. zaplanowano wydatki w wysokości 61.110.577 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 18.794.619 zł, środki UE wynoszą 42.228.210 zł, a z innych źródeł 87.748 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 46.821.859 zł, co stanowi 76,62% planu na rok 2014. Kwota wydatkowana pochodziła z budżetu państwa w wysokości 16.927.307 zł, ze środków Unii Europejskiej w wysokości 29.894.552 zł.

Jednostką realizującą przedsięwzięcia zawarte w sektorze ROLNICTWO jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE przedsięwzięcie nr 2 Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży

Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. OstrołęckiCel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2014Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 596.372 zł. Dokumentacja opracowana została w 2012 r. Zadanie całkowicie zakończone. W dniu 23.12.2014 r. złożono wniosek o płatność ostateczną. Zadanie zrealizowano zgodnie z terminem i harmonogramem rzeczowo finansowym decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego. Efektem rzeczowym jest jaz piętrzący na rz. Trybówka oraz zastawka na Kanale Księży Lasek. Z uwagi na przekroczenie limitu kosztów ogólnych WPF nie zabezpieczała innych kosztów niekwalifikowalnych. Koszty te uregulowano ze środków DWO. W 2014 r. kwota ta wyniosła 8 366,32 zł. W planie WPF zabezpieczona była wyższa kwota, niż w rozliczeniu wniosku o płatność ostateczną. O zdjęcie nadwyżki kosztów z WPF złożono wniosek. Rozliczona kwota 567 268 zł zgodna jest z wnioskiem o płatność.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 18.735 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.065 zł, co stanowi 27,03 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2012 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 563.967 zł, tj. 94,57 %.

przedsięwzięcie nr 9 Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2014 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.283.228 zł.

Strona

Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej wydana 14.02.2013 r. Postępowanie przetargowe zakończone, podpisane zostały umowy:- na roboty budowlano-montażowe za kwotę 1 082 646,80 zł, z terminem realizacji 01.07.2013 - 16.05.2014,- na pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę 7 380,00 zł, z terminem realizacji 01.07.2013 - 16.05.2014.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. opracowanie dokumentacji projektowej- zakończono 100%;2. zakup użytków gruntowych- w trakcie realizacji- wykonano 95% zakładanego planu;3. pozyskanie terenu w tym: geodezyjny operat podziału działek, operaty szacunkowe działek, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, odpisy tytułów własności- w trakcie realizacji- wykonano 90% zakładanego planu;4. roboty budowlano-montażowe od 01.07.2013 r. do 16.05.2014 r.;- zakończono 100%5. nadzór autorski od 01.07.2013 r. do 16.05.2014 r.- zakończono 100%Kwota 545,00 wynika z błędnego księgowania faktury korekta wprowadzona w grudniu 2014 r. po zatwierdzeniu w/w zmiany w decyzji Marszałka WM. Środki te zostaną sprostowane przy aktualizacji WPF-u w roku bieżącym. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 216.848 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 216.847 zł, co stanowi 100 % w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 84.623 zł, środków Unii Europejskiej – 132.224 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2010 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 1.283.227 zł, tj. 100 %.

przedsięwzięcie nr 10 Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. Sokołowski

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2014 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.875.777 zł. Zadanie zakończone roboty budowlano- montażowe wykonano w 100%, zakończono proces wykupu terenu, nadzór autorski wykonano w 100%. - Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. wykonanie dokumentacji projektowej - 100%2. wykonanie robót/zakupu - 100%.3. Wykup i pozyskanie terenu- wykonano w 100%4. Nadzór autorski- wykonano w 100%.Brak zagrożeń w terminowej realizacji zadania. W roku 2014 na przedmiotowe projekty w ramach "Dokumentacja, wykupy odszkodowania" - dotacja Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- ujętych w decyzji Marszałka jako koszt niekwalifikowalny. Kwota 5 089,75 została zapłacona z DWO i ujęta w Decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.024.520 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 2.021.256 zł, co stanowi 99,84 % w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 788.759 zł, środków Unii Europejskiej – 1.232.497 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2010 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 2.872.513 zł, tj. 99,89%.

Strona


przedsięwzięcie nr 1 Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800 gm. Czosnów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 20.232.660 zł. Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie z elementami nadbudowy i rozbudowy istniejącego wału przeciwpowodziowego na długości 4630 m. W zakres inwestycji wchodzi podniesienie i wyrównanie niwelety korony wału, wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej głebokości 10 m, przebudowie ławy przywałowej oraz remoncie przejazdów z ławy i rozbudowie przepustu wałowego. Umowa na wykonanie robót budowlano - montażowych została podpisana 05.01.2015 r. na kwotę 8 845 092,61 zł. Umowny termin zakończenia prac to 30.09.2015 rNiewykonanie planu spowodowane było późnym podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie finansowania przedsięwzięć tj. 23.12.2014r. co uniemożliwiło podpisanie umowy na roboty budowlano - montażowe, a tym samym rozpoczęcie realizacji inwestycjiBrak zagrożeń w realizacji zadania. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 8.000.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 2.500 zł ze środków budżetu państwa co stanowi 0,03% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2007 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 341.062 zł, tj. 1,69 %.

przedsięwzięcie nr 3 Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. Wyszkowski

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 347.553 zł.

Dokumentacja opracowana została w 2012 r. Zadanie realizowane jest zgodnie z terminem i harmonogramem rzeczowo finansowym decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego. Efektem rzeczowym jest odbudowany jaz piętrzący na rz. Wymakracz. Do całkowitego rozliczenia zadania pozostało uregulowanie stanu prawnego działki zajętej pod odbudowę jazu tj. zawarcie umowy notarialnej w sprawie przeniesienia własności działki do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Z uwagi na przekroczenie limitu kosztów ogólnych WPF nie zabezpieczała innych kosztów niekwalifikowalnych poza VAT, w związku z tym koszty w wysokości 7 931,54 zostały uregulowane w 2014r. ze środków DWO i zostaną ujęte w aktualizacji do WPF.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 169.059 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 165.257 zł, co stanowi 97,75% w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 44.337 zł, środków Unii Europejskiej – 120.920 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2011 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 343.751 zł, tj. 98,91 %.

Strona

przedsięwzięcie nr 4 Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk


Zadanie kontynuowane od 2012 r. realizowane planowo. W ramach zadania przewidziana jest regulacja rzeki Radomki na długości 5 km. Termin zakończenia zadania zaplanowano na czerwiec 2015 r. Środki finansowe na zabezpieczenie całości zadania są wystarczające, Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2006 do 2011r.,2. Wykonanie robót od 2012 do 2015 r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 738.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę ze środków budżetu państwa w wysokości 288.000 zł, oraz ze środków UE 450.000 zł, co stanowi 100% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2011 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 3.434.766 zł, tj. 86,31 %.

przedsięwzięcie nr 5 Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszkówek gm. Garwolin, pow. Garwoliński


Roboty w stosunku do całej wartości robót wykonano w 90 %. Zadanie realizowane zgodnie z planem. W ramach robót pozostały do ukończenia roboty umocnieniowe oraz roboty wykończeniowe. Pozostały do ukończenia procesy związane z wykupem gruntów i pozyskaniem terenu jak również nadzory autorskie. - Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. wykonanie dokumentacji projektowej - 100%2. wykonanie robót - 90 %. Przewidywane zakończenie do 30.04.2015 r.3. Wykup i pozyskanie terenu- wykonano w 96%. Pozostało do wykupu dwie działki: - zamiana działek przewidziana na kwiecień 2015; - decyzja wywłaszczeniowa- termin nieokreślony.4. Nadzór autorski- wykonano w 60%. Brak zagrożeń w terminowej realizacji zadaniaNa rok 2014 zaplanowano kwotę 2.533.286 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.533.222 zł, w tym z budżetu państwa 988.575 zł, ze środków UE 1.544.648 zł, co stanowi 100 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2010 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 2.952.663 zł, tj. 74,40 %.

przedsięwzięcie nr 6 Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. Sokołowski

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Strona

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 6.611.893 zł.

Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej wydana 15.04.2014 r. Postępowanie przetargowe zakończone, podpisane zostały umowy:- na roboty budowlano-montażowe za kwotę 5.599.550,56 zł, z terminem realizacji 04.06.2014 r.- 30.04.2015 r.,- na pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę 17.220,00 zł, z terminem realizacji 22.05.2014 r.- 30.04.2015 r.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. opracowanie dokumentacji projektowej- zakończono 100%;2. roboty budowlano-montażowe od 04.06.2014 r.- 30.04.2015 r.3. nadzór autorski od 22.05.2014 r. - 30.04.2015 r...Brak zagrożeń w realizacji zadania.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.529.710 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.529.709 zł, w tym budżet państwa 987.203 zł, ze środków UE 1.542.505 zł, co stanowi 100% nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2012 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 3.026.629 zł, tj. 45,78%.

przedsięwzięcie nr 7 Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4.221.495 zł. Zadanie realizowane jest planowo. Przedmiotem inwestycji jest budowa przegrody dolinowej o długości 114 m na rzece Mołtawie w km 10+545 w miejscowości Stanowo wraz z jazem, przepławką, płytą przejazdową i odcinkiem drogi gminnej Stanowo-Cieśle. Przegroda umożliwi retencjonowanie wód rz. Mołtawy, które utworzą zbiornik wodny o pojemności 40 tys. m3 oraz powierzchni w linii brzegowej 3,24 ha zaś w linii zwierciadła wody 2,7 ha. Przegroda umożliwi spiętrzenie i zretencjonowanie wód powodziowych z górnej części zlewni i ograniczy zagrożenie powodziowe na terenach przyległych do rzeki poniżej zapory.Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania, Harmonogram realizacji przedsięwzięcia1. wykonanie dokumentacji projektowej: - umowa nr 4/2008 z dnia 25.03.2008r na opracowanie dokumentacji technicznej oraz aneks do umowy nr 1/2008 z dnia 26.11.2008r (data przekazania dokumentacji: 26.05.2008r, 29.12.2008r oraz 21.12.2009r),- umowa nr 14/2011 z dnia 30.06.2011r na wykonanie koreferatu dla dokumentacji projektowej (data przekazania dokumentacji: 08.07.2011r), - umowa o dzieło nr 22/2011 z dnia 16.11.2011r na wykonanie studium wykonalności (data przekazania dokumentacji: 09.12.2011r), - zlecenie nr 4/2012 z dnia 12.04.2012r na wykonanie badań gruntu (data przekazania dokumentacji: 04.05.2012r). 2. wykonanie robót budowlanych:

Strona

- umowa nr 14/2012 z dnia 11.09.2012r na wykonanie robót budowlanych oraz aneks do umowy 1/2013 z dnia 06.11.2013r oraz nr 2/2014 z dnia 21.05.2014r (rozpoczęcie robót: 20.09.2012r, termin zakończenia: 20.03.2015r),- umowa nr 9/2013 z dnia 19.06.2013r dotycząca wykonania robót dodatkowych - koszt niekwalifikowalny (odbiór robót dodatkowych odbył się 22.11.2013r). 3. nadzór autorski: - umowa zlecenie nr 15/2012 z dnia 11.09.2012r na pełnienie usługi nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego oraz aneks do umowy nr 1/2013 z dnia 21.02.2013r.Przewidywany termin odbioru końcowego: 20.03.2015r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 526.049 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 526.047 zł, w tym z budżetu państwa 205.287 zł, ze środków Unii Europejskiej 320.760 zł, co stanowi 100% nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2011 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 3.804.895 zł, tj. 90,13%.

przedsięwzięcie nr 8 Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. Makowski

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7.890.519 zł. Dokumentacja techniczna została opracowana w 2006 r. , natomiast jej aktualizacja w 2011 r. Wykonanie robót budowlanych planuje się wykonać do II kwartału 2015 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym umowy o wykonanie robót budowlano montażowych. Do 31.12.1014 r. wykonano jaz piętrzący oraz 1,7 km przebudowy rzeki. Do całkowitego zakończenia i rozliczenia zadania niezbędne jest zabezpieczenie w planie kwoty 2 634 183 zł. Kwota 351 405 ujęta jest w Decyzji Marszałka Województwa Mazowieckie i zostanie uwzględniona przy zmianie do WPF w roku 2015. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.742.046 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 1.762.044 zł, w tym z budżetu państwa 687.627 zł, ze środków Unii Europejskiej 1.074.417 zł, co stanowi 100% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2010 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 5.612.060 zł, tj. 71,12%.

przedsięwzięcie nr 11 Rzeka Ryksa -przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000÷2+200

Cel: ochrona przed powodzią.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.244.755 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami, która uzyskana zostanie poprzez rozbudowę wałów wstecznych oraz remont koryta rzeki Ryksy w km 0+000÷2+200. W ramach wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie koryta cieku w km 0+000 ÷ 2+200 oraz rozbudowie wałów wstecznych rzeki Ryksy na dzień 31.12.2014r został wykonany zakres rzeczowy w 78% stopnia zaawansowania. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Strona

1. wykonanie dokumentacji projektowej -Umowa o dzieło nr 7/2013 z dnia 10.06.2013r ,aneks nr 1/2013 z dnia 29.11.2013r oraz aneks nr 2/2014 z dnia 26.03.2014r (data przekazania dokumentacji :26.03.2014)2. wykonanie koreferatu -umowa o dzieło Nr 5/2014 zawarta dnia11.04. 3.wykonanie czynności notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa - zlecenie nr 8/2014 z dnia 31.07.2014r, aneks nr 1 z dnia 26.08.2014r. 4. wykonanie robót budowlanych -umowa nr 9/2014 z dnia 31.07.2014r na wykonanie robót budowlanych (termin rozpoczęcia robót - 11.08.2014, termin zakończenia -24.04.2015r). Przewidywany termin odbioru końcowego: 24.04.2015r w ramach zadania wydatkowano w roku 2014 środki DWO w kwocie 29 300,00 zł,. które zostaną ujęte w aktualizacji do WPF.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.690 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki kwocie 2.688 zł, w tym z budżetu państwa 736 zł, ze środków Unii Europejskiej 1.952 zł, co stanowi 100% nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2013 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 89.788 zł, tj. 3%.

przedsięwzięcie nr 12 Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km


Zadanie realizowane jest planowo. Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie z elementami nadbudowy i rozbudowy istniejącego wału przeciwpowodziowego na długości 2800 m. W zakres inwestycji wchodzi podniesienie i wyrównanie niwelety korony wału, wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej głębokości i remoncie przejazdów wałowych. Umowny termin zakończenia prac to 30.04.2015 r. Planuje się wykorzystać 100% środków finansowych. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 4.563.809 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.563.808 zł, w tym z budżetu państwa 1.780.998 zł ze środków Unii Europejskiej 2.782.810 zł, co stanowi 100% nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2011 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 4.786.038 zł, tj. 47,11%.

przedsięwzięcie nr 13 Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. Sokołowski

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.833.421 zł. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy finansowej wydana 27.12.2013 r. Postępowanie przetargowe zakończone, podpisane zostały umowy:- na roboty budowlano-montażowe za kwotę 3.085.210,41 zł, z terminem realizacji 05.02.2014 - 30.04.2015 r,- na pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę 15.990,00 zł, z terminem realizacji 15.04.2014 - 30.04.2015.r. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. opracowanie dokumentacji projektowej - zakończono 100%;

Strona

2. roboty budowlano-montażowe od 05.02.2014 r. do 30.04.2015 r.;3. nadzór autorski - od 15.04.2014 - 30.04.2015.r. Brak zagrożeń w realizacji zadania.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. opracowanie dokumentacji projektowej - zakończono 100%;2. roboty budowlano-montażowe od 05.02.2014 r. do 30.04.2015 r.;3. nadzór autorski - od 15.04.2014 - 30.04.2015.r. Brak zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.137.106 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 2.137.105 zł, co stanowi 100% w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 833.992 zł, środków Unii Europejskiej – 1.303.113 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2011 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 2.498.734 zł, tj. 65,18%.

przedsięwzięcie nr 14 Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. Ostrowski


Dokumentacja projektowa opracowana w latach 2011 - 2012.Cały zakres przewidziany do wykonania w ramach niniejszej operacji został wykonany. Na zadaniu pozostało opłacenie rachunku za prace geodezyjne w kwocie 22 578 zł. W ramach zadania wykonano 448,32 ha drenowania gruntów rolnych.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 3.788.533 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 3.765.696 zł, co stanowi 99,40% w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 1.469.540 zł, środków Unii Europejskiej – 2.296.156 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2011 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 11.381.164 zł, tj. 99,90%.

przedsięwzięcie nr 15 Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. Pułtuski

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7.290.043 zł. W dniu 21.08.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlano-montażowych. Roboty wykonywane są zgodnie z umową.Realizacja zadania polega na budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowaniu na obszarze 317,05 ha. Wykonany zakres drenowania wyniósł 203 ha.W planie na 2015 rok została zabezpieczona całość środków na wykonanie robót budowlanych. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. Wykonanie dokumentacji projektowej - od 12.10.2011 r. do 25.10.2012 r.2. Planowane wykonanie robót/zakupu - od 22.08.2013 r. do 30.04.2015 r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.994.922 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 2.994.921 zł, co stanowi 100% w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 1.168.750 zł, środków Unii Europejskiej – 1.826.171 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2012 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 4.348.536 zł, tj. 59,65%.

Strona

przedsięwzięcie nr 16 Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. Pułtuski

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 9.412.409 zł. W dniu 21.08.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlano-montażowych. Roboty wykonywane są zgodnie z umową.Realizacja zadania polega na budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowaniu na obszarze 303,92 ha. Wykonany zakres drenowania wyniósł 258 ha. W planie na 2015 rok została zabezpieczona całość środków na wykonanie robót budowlanych. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. Wykonanie dokumentacji projektowej - od 01.09.2011 r. do 01.10.2012 r.2. Planowane wykonanie robót/zakupu - od 22.08.2013 r. do 30.04.2015 r. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 4.040.584 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 4.040.579 zł, co stanowi 100% w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 1.576.811 zł, środków Unii Europejskiej – 2.463.767 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2012 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 6.967.027 zł, tj. 74,02%.

przedsięwzięcie nr 17 Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów

Cel: ochrona przed powodzią.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.811.672 zł. Zadanie realizowane jest planowo. Przedsięwzięcie polega na budowie jazu o świetle 3 x 4 m wraz z przepławką dla ryb. Umowny termin zakończenia prac to 30.04.2015 r. Planuje się wykorzystać 100% środków finansowych.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.312.698 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.312.697 zł, w tym z budżetu państwa 52.187 zł ze środków Unii Europejskiej 960.510 zł, co stanowi 100% nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2007 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 1.503.175 zł, tj. 82,97 %.

przedsięwzięcie nr 18 Odbudowa jazu na rzece Tuchelka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. Wyszkowski

Cel: ochrona przed powodzią.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 290.634 zł.

Zadanie zrealizowane i odebrane w 28.03.2014 r. Do ostatecznego rozliczenia zadania i wystąpienia z wnioskiem o płatność końcową pozostało uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zakończenie procedur związanych z powyższym nastąpi w trzecim kwartale br. Zabezpieczone środki na realizację zadania są wystarczające na jej dokończenie.

Strona

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 110.411 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano ze środków budżetu państwa kwotę 29.622 zł, ze środków Unii Europejskiej 80.788 zł co stanowi 100%. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2011 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 290.633 zł, tj. 100 %.

przedsięwzięcie nr 19 Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk–czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa

Cel: ochrona przed powodzią.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 20.693.599 zł. Przedłużające się sprawy formalno-prawne (uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w ramach specustawy) uniemożliwiło realizację zadania w 2013 r. Zadanie rozpoczęte w czerwcu 2014 r. W ramach zadania przewidziana jest budowa zbiornika wodnego o pow. 35,6 ha.Termin zakończenia zadania zaplanowano na czerwiec 2015 r. Środki finansowe na zabezpieczenie całości zadania są wystarczające.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2012 do 2013r.,2. Wykonanie robót planowane od 2014 do 2015 r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 7.398.043 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.317.486 zł, w tym z budżetu państwa 1.963.228 zł, ze środków Unii Europejskiej 5.354.258 zł, co stanowi 100% nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2012 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 7.736.722 zł, tj. 37,39 %.

przedsięwzięcie nr 20 Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń"


Zadanie kontynuowane od 2013 r. realizowane planowo. W ramach zadania przewidziana jest odbudowa i zwiększenie zbiornika wodnego do 6,7 ha. W 2012 r. opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlano-montażowe rozpoczęte w grudniu 2013 r. Termin zakończenia zadania zaplanowano na czerwiec 2015 r. Środki finansowe na zabezpieczenie całości zadania są wystarczające.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2012 do 2013r.,2. Wykonanie robót planowane od 2013 do 2015 r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.132.508 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 2.132.489 zł, co stanowi 100% w/w planu w tym ze środków budżetu państwa – 572.131 zł, środków Unii Europejskiej – 1.560.358 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2012 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 3.067.723 zł, tj. 64,91 %.

Strona

przedsięwzięcie nr 21 Rozbudowa walu lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska -Jarentowskie Pole w km 1+596 - 5+350 (5+915), gm. Chotcza


Z uwagi na przedłużające się sprawy formalno-prawne - realizacji zadania nie rozpoczęto w 2013 r. W ramach zadania przewidziana jest rozbudowa wału przeciwpowodziowego na długości 4,319 km. Roboty budowlano-montażowe rozpoczęto w I kwartale 2014 r. Termin zakończenia zadania zaplanowano na czerwiec 2015 r. Środki finansowe na zabezpieczenie całości zadania są wystarczające.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2012 do 2012r.,2. Wykonanie robót planowane od 2014 do 2015 r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 4.555.202 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 4.555.200 zł, w tym ze środków budżetu państwa – 1.777.639 zł, środków Unii Europejskiej – 2.777.561 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2012 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 4.864.945 zł, tj. 45,53 %.

przedsięwzięcie nr 22 Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki- Antonówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński- etap I w km 30+900do 35+000 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 20.005.846 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zgody na realizację projektu podpisaną w dniu 23.12.2014 r. W dniu 29.12.2014 r. podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 11.500.001,30 zł z terminem realizacji od 26.01.2015 r. do 15.09.2015 r. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. opracowanie dokumentacji projektowej - zakończono 100%;2. roboty budowlano-montażowe od 26.01.2015- 15.09.2015 r.;3. nadzór autorski - brak umowy Niewykonanie planu spowodowane było późnym podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie finansowania przedsięwzięć tj. 23.12.2014r. co uniemożliwiło podpisanie umowy na roboty budowlano - montażowe, a tym samym rozpoczęcie realizacji inwestycji.Brak zagrożeń w realizacji zadania.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 6.159.229 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 5.841 zł ze środków budżetu państwa co stanowi 0,09% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2013 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 196.410 zł, tj. 0,98 %.

przedsięwzięcie nr 23 Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny

Cel: ochrona przed powodzią.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015

Strona

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.646.326 zł. Zadanie realizowane jest planowo.W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonać melioracje wodne szczegółowe na łącznej powierzchni 224,15 ha. Projektowana inwestycja to budowa urządzeń melioracyjnych na typowo rolniczym terenie o dużym potencjale produkcyjnym. Celem robót inwestycyjnych będzie polepszenie warunków wegetacji poprzez wykonanie sieci drenarskiej dla znacznego zwiększenia powierzchni przeznaczonych pod intensywne uprawy poloweW roku 2014 odebrano 3 elementy zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót na kwotę brutto: 1 441 583,48 zł Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej: - umowa nr 6/2011 z dnia 12.04.2011r na opracowanie: "Rozpoznania potrzeb melioracyjnych" oraz aneks do umowy nr 1/2011 z dnia 05.08.2011 oraz aneks nr 2/2011 z dnia 14.09.2011r (data przekazania dokumentacji: 30.09.2011r),- umowa nr 7/2012 z dnia 06.06.2012r - na opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (data przekazania dokumentacji: 30.11.2012r),- umowa nr 28/2012 z dnia 19.11.2012r na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aneks do umowy nr 1/2013 z dnia 21.06.2013r (data przekazania dokumentacji: 30.09.2013r) 2. wykonanie robót budowlanych:- umowa nr 15/2013 z dnia 25.10.2013r na wykonanie robót budowlanych oraz aneks do umowy nr 1/2014 z dnia 16.01.2014r oraz aneks nr 2/2014 z dnia 21.05.2014r a także aneks nr 3/2014 z dnia 10.10.2014r (rozpoczęcie robót: 05.11.2013r, termin zakończenia: 31.03.2015r).Przewidywany termin odbioru końcowego: 31.03.2015r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.441.585 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.441.583 zł, w tym z budżetu państwa 562.569 zł, ze środków Unii Europejskiej 879.014 zł, co stanowi 100% nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2012 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 1.746.500 zł, tj. 47,90 %.

przedsięwzięcie nr 24 Myszki Żuki II - melionacje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo

Cel: ochrona przed powodzią.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.100.132 zł. Zadanie realizowane jest planowo.W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonać melioracje wodne szczegółowe na łącznej powierzchni 93,98 ha. Drenowanie systematyczne gruntów ornych, wykonane w ramach zadania spowoduje obniżenie i ustabilizowanie się poziomu wód podpowierzchniowych na głębokości optymalnej dla uprawianych roślin polowych. Odprowadzony więc będzie jedynie nadmiar wód podpowierzchniowych, powodujących nadmierne uwilgotnienie. Wody te rurociągami drenarskimi zostaną odprowadzone do rowów melioracyjnych. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:1. wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej:

Strona

- umowa Nr 10/2012 z dnia 12.07.2012r na opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (data przekazania dokumentacji: 28.11.2012r),- umowa nr 27/2012 z dnia 12.11.2012r na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aneks do umowy nr 1/2013 z dnia 21.02.2013r, nr 2/2013 z dnia 21.06.2013r oraz nr 3/2013 z dnia 13.09.2013r (data przekazania dokumentacji: 13.09.2013r),2. wykonanie robót budowlanych:- umowa nr 17/2013 z dnia 07.11.2013r na wykonanie robót budowlanych oraz aneks do umowy nr 1/2014 z dnia 09.01.2014r oraz aneksem nr 2/2014 z dnia 21.05.2014r (rozpoczęcie robót: 13.01.2014r, termin zakończenia: 31.03.2015r).Przewidywany termin odbioru końcowego: 31.03.2015r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 497.721 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 497.720 zł, w tym z budżetu państwa 194.232 zł, ze środków Unii Europejskiej 303.488 zł, co stanowi 100 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2014 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2013 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 602.410 zł, tj. 54,76 %.

przedsięwzięcie nr 25 Archutowo III etap II - merioracje gruntów gm. BulkowoCel: ochrona przed powodzią.Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.081.008 zł. Zadanie realizowane jest planowo.W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonać melioracje wodne szczegółowe na łącznej powierzchni 93,98 ha. Drenowanie systematyczne gruntów ornych, wykonane w ramach zadania spowoduje obniżenie i ustabilizowanie się poziomu wód podpowierzchniowych na głębokości optymalnej dla uprawianych roślin polowych. Odprowadzony więc będzie jedynie nadmiar wód podpowierzchniowych, powodujących nadmierne uwilgotnienie. Wody te rurociągami drenarskimi zostaną odprowadzone do rowów melioracyjnych. Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania,Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: - umowa Nr 10/2012 z dnia 12.07.2012r.na opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,- umowa nr 27/2012 z dnia 12.11.2012r oraz aneksami nr 1/2013 z dnia 21.02.2013r., nr 2/2013 z dnia 21.06.2013r oraz nr 3/2013 z dnia 13.09.2013r na opracowanie dokumentacji projektowej, 2. wykonanie robót - od 07.11.2013r. do marca 2015r.- przewidywany termin odbioru końcowegoNa rok 2014 zaplanowano kwotę 1.457.283 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 1.457.282 zł, co stanowi 100% w/w planu, w tym ze środków budżetu państwa – 568.696 zł, środków Unii Europejskiej – 888.587 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj od 2013 r. do końca 2014 r. łącznie wydatkowano 1.683.850 zł, tj. 80,92 %.

Strona

PORĘCZENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2039 na rok 2014 zaplanowano poręczenia i gwarancje w wysokości 11.885.157 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 6.938.621 zł, tj. 58,38 % planu po zmianach.

przedsięwzięcie nr 1 Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"

Cel: : TermomodernizacjaPrzedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2020 Całkowite nakłady finansowe wynoszą 471.024 zł. Na rok 2014 zabezpieczono środki 6.542 zł Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na podstawie umowy kredytowej nr 9/CK/2011 z 20 kwietnia 2011 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez Szpital.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę kredytu we własnym zakresie, w 2014 roku nie istniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia

przedsięwzięcie nr 2 Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych

Cel: : Spłata zobowiązań Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2022Całkowite nakłady finansowe wynoszą 42.814.446 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 3.700.000 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Nordea Bank Polska S.A. na podstawie umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-12-000035 z dnia 13.11.2012 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata zobowiązania w 2014 roku realizowana przez Województwo Mazowieckie w ramach poręczeniaPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2022 r.

przedsięwzięcie nr 3 Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.

Cel: : Spłata zobowiązań Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012 -2017Całkowite nakłady finansowe wynoszą 1.804.609 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 68.867 zł.

Strona

Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Nordea Bank Polska S.A. na podstawie umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-12-000033 z dnia 6.11.2012 r.Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadaniaSpłata pożyczki w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2017 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę pożyczki we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia

przedsięwzięcie nr 4 Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego"

Cel: Termomodernizacja Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2005-2021. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 30.183 zł.Na rok 2014 nie zaplanowano środków na realizację poręczenia.Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w WFOŚiGW na podstawie umowy pożyczki Nr 2/06/OA/PZabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata pożyczki w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 30.11.2021 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę pożyczki we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 5 Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego"

Cel: Termomodernizacja Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2005-2021Całkowite nakłady finansowe wynoszą 154.212 zł. Na rok 2014 nie zaplanowano środków na realizację poręczenia.Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital R81 WFOŚiGW na podstawie umowy pożyczki Nr 1/06/OA/PZabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata pożyczki w 2014 roku realizowana przez Szpital.Poręczenie obowiązuje do dnia 30.11.2021 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę pożyczki we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 6 Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie na realizację zadania pod nazwą "Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynkach Szpitala"

Cel :Wymiana okien i drzwi zewnętrznychPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2005-2021Całkowite nakłady finansowe wynoszą 29.508 zł.

Strona

Na rok 2014 nie zaplanowano środków na realizację poręczenia.Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w WFOŚiGW na podstawie umowy pożyczki Nr 5/06/OA/PZabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata pożyczki w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2021 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę pożyczki we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 7 Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą ""Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS"

Cel : Termomodernizacja Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2005-2022.Całkowite nakłady finansowe wynoszą 1.047.020 zł. Na rok 2014 nie zaplanowano środków na realizację poręczenia.Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w WFOŚiGW na podstawie umowy pożyczki 23/06/OA/P z dnia 3.03.2006Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata pożyczki w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 28.02.2022 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę pożyczki we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 8 Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody"

Cel: Modernizacja stacji uzdatniania wodyPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2033. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 979.806 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 10.102 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w WFOŚiGW na podstawie umowy pożyczki nr 0085/12/GW/P z dnia 10.10.2012 r.Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadaniaSpłata pożyczki w 2014 roku realizowana przez Szpital.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę pożyczki we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 9 Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową

Cel: Restrukturyzacja finansowaPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2006-2019. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 9.493.181 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 900.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. wydatkowano kwotę 854.969 zł , o stanowi 95 % planu 2014 roku. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania

Strona

zaciągniętego przez Szpital w Dexia Kommunalkredit na podstawie umowy nr 100.094 z dnia 02.02.2006 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku była realizowana przez Województwo Mazowieckie w ramach poręczeniaPoręczenie obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.

przedsięwzięcie nr 10 Kredyt obrotowy nieodnawialny z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych Szpitala

Cel: Spłata zobowiązańPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2016. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 4.250.000 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 250.000 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na podstawie umowy kredytowej nr 9/CK/2011 z 20 kwietnia 2011 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2016 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę kredytu we własnym zakresie, w 2014 roku nie istniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 11 Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą

Cel: Spłata zobowiązań i działalność bieżąca Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2006-2016. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 7.796.886 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 180.605 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Nordea Bank Polska S.A. na podstawie umowy BKO-PLN-CBKGD-06-000020 z dnia 12.06.2006 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2016 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę kredytu we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 12 Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych.

Cel: Spłata zobowiązańPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2017. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 584.603 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 34.603 zł.

Strona

Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w PKO BP S.A. na podstawie umowy 310-11/3/I/20/2006 z dnia 12.09.2006 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2017 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę kredytu we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 13 Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania i ciepłej wody"

Cel: Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania i ciepłej wodyPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2006-2023. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 101.642 zł. Na rok 2014 nie zaplanowano środków na realizację poręczenia.Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w WFOŚiGW na podstawie umowy pożyczki nr 144/06/OA/P z dnia 3.11.2006 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata pożyczki w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 28.02.2023 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę pożyczki we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia

przedsięwzięcie nr 14 Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą

Cel: Działalność bieżącaPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2006-2016. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 103.895 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 5.720 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Banku Spółdzielczym na podstawie umowy 39/2006 z dnia 13.11.2006 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2016 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę kredytu we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 15 Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu na spłatę zobowiązań

Cel: Spłata zobowiązańPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2006-2016. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 306.964 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 16.964 zł .

Strona

Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w PKO BP S.A. na podstawie umowy 310-11/3/I/20/2006 z dnia 12.09.2006 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez Szpital.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę kredytu we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 16 Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej"

Cel: Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowejPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2017. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 887.548 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 26.105 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w WFOŚiGW na podstawie umowy nr 0056/11/OZ/P z dnia 20.10.2011 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata pożyczki w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 30.10.2017 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę pożyczki we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia

przedsięwzięcie nr 17 Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych

Cel: Pokrycie strat z lat ubiegłychPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2017. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 482.836 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 19.349 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Banku Spółdzielczym na podstawie umowy nr 31/2007 z dnia 11.09.2007 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2017 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę kredytu we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 18 Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych

Cel: Spłata zobowiązań publicznoprawnychPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2021. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 8.959.581 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 800.000 zł. Do dnia 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 752.591 zł.Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w NFOŚiGW na podstawie umowy pożyczki nr 110/2012/Wn-07/OA-TR-KU/P z dnia 8.02.2012 r., aneks nr 1 z dnia 10.10.2012 r. oraz aneks nr 2 z dnia 21.12.2012 r.

Strona

Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata pożyczki w 2014 roku realizowana przez Województwo Mazowieckie w ramach poręczenia.

przedsięwzięcie nr 19 Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS

Cel: Spłata zobowiązań wobec ZUSPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2028. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 3.042.139 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 42.139 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Nordea Bank Polska S.A. na podstawie umowy nr BKO-PLN-CBKGD-07-000034 z dnia 20.12.2007 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2028 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę kredytu we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia

przedsięwzięcie nr 20 Pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"

Cel: TermomodernizacjaPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012 -2027. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 2.650.222 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 320.000 zł. Do dnia 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 308.835 zł, co stanowi 96,51 % planu 2014 roku.Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w NFOŚiGW na podstawie umowy pożyczki nr 110/2012/Wn-07/OA-TR-KU/P z dnia 8.02.2012 r., aneks nr 1 z dnia 10.10.2012 r. oraz aneks nr 2 z dnia 21.12.2012 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata pożyczki w 2014 roku realizowana przez Województwo Mazowieckie w ramach poręczenia.

przedsięwzięcie nr 21 Pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp z o.o. na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami"

Cel: TermomodernizacjaPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012 -2027. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 5.641.171 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 227.556 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w NFOŚiGW na podstawie umowa pożyczki nr 445/2012/Wn-07/OA-TR-KU/P z dnia 6.06.2012 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczenia

Strona

Spłata pożyczki w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.03.2027 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę pożyczki we własnym zakresie, w 2014 r. nie istniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 22 Kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą

Cel: Spłata zobowiązań i działalność bieżącaPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011 -2014. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 2.816.662 zł. Poręczenie wygasło w związku z dokonaniem spłaty przez Poręczyciela z dniem 12.06.2014 r.Poręczenie zabezpieczało spłatę kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Szpital w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na podstawie umowy kredytowej 11124060741111000049928662/2010 z dnia 28.12.2010 r.; Aneks nr 1 z dnia 08.02.2011 r.; Aneks nr 2 z dnia 24.07.2012 r.; Aneks nr 3 z dnia 16.12.2013 r.Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.816.662 zł. Do dnia 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę stanowiącą 100 % zaplanowanych nakładów finansowych.

przedsięwzięcie nr 23 Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie na restrukturyzację i spłatę zobowiązań wobec dostawców

Cel: Restrukturyzacja i spłata zobowiązańPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009 -2018. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 19.936.346 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 2.300.000 zł. Do dnia 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 2.205.864 zł, co stanowi 95,91 % zaplanowanych nakładów na 2014 r.Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Nordea Bank Polska S.A. na podstawie umowy nr BKO-PLN-CBKGD-08-000038 z dnia 05.02.2009 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez Województwo Mazowieckie w ramach poręczeniaPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2018 r.

przedsięwzięcie nr 24 Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. "Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazkowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie"

Cel: Ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki ObrazkowejPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012 -2021. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 362.112 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 4.416 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w WFOŚiGW na podstawie umowy pożyczki nr 0209/11/OZ/P z dnia 4.11.2011 r. i aneks nr 1 z dnia 19.12.2011 r.

Strona

Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata pożyczki w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2021 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę pożyczki we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 25 Nowe poręczenia Środki zarezerwowane na udzielenie nowych poręczeń.-Kwota w całości wykorzystana na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Dziecięcy im. prof. Dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Getin Noble Bank S.A. w kwocie 15.000.000 PLN.

przedsięwzięcie nr 26 Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych

Cel: Spłata zobowiązań bieżących i wymagalnych.Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 -2023. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 25.293.016 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 105.527 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Nordea Bank Polska S.A. na podstawie umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-13-000009 z dnia 24 czerwca 2013 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2023 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę kredytu we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 27 Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań

Cel: Spłata zobowiązań Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 -2023. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 10.000.000 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na podstawie umowy kredytu długoterminowego Nr 124060743111001057226489/2013Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2023 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę kredytu we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 28 Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań

Cel: Spłata zobowiązań Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 -2021. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 3.000.006 zł. Na rok 2014 nie zaplanowano środków na realizację poręczenia.

Strona

Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Nordea Bank Polska S.A. na podstawie umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023 z dnia 4.11.2013 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 30.09.2021 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę kredytu we własnym zakresie, w 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

przedsięwzięcie nr 29 Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych

Cel: Spłata zobowiązań wymagalnychPrzedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013 -2024. Całkowite nakłady finansowe wynoszą 19.600.000 zł . Na rok 2014 zaplanowano kwotę 50.000 zł. Poręczenie zabezpiecza spłatę zobowiązania zaciągniętego przez Szpital w Getin Noble Bank na podstawie umowy kredytowej nr S1770/KO/2013 z dnia 4.12.2013 r.Zabezpieczono środki na realizację zadania zgodnie z umową poręczeniaSpłata kredytu w 2014 roku realizowana przez SzpitalPoręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2024 r.Z uwagi na to, że Szpital obsługuje spłatę kredytu we własnym zakresie, do dnia 2014 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia środków z poręczenia.

Documents

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ... · Web viewprogram rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM ( w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) - kwota 230.684 zł, co