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Archivo que contiene los ejemplos de la presentación Manejo de Caja Tabla 15
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FECHA CONCEPTO INGRESO EGRESOS SALDO
09/09/2012 SALDO INICIAL 1200SALDO FINAL
09/09/2012 VENTAS AL CONTADO 500 1700
09/09/2012 COBRANZAS 800 2500
09/09/2012 PAGO LUZ 360 2140
10/09/2012 PAGO MERCARDERÍA 600 1540
10/09/2012 VENTAS AL CONTADO 1000 2540
10/09/2012 ALQUILER 900 1640
REGISTRO DE CAJA
SALDO
FINAL
SALDO
INICIAL
MONTO
SALDO INICIAL 09/09/2012 1200INGRESOS 09/09/2012 1300
09/09/2012 1000EGRESOS 10/09/2012 360
10/09/2012 1500SALDO AL 10/09/2012 1640
DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL
BILLETES 10 40 400
20 5 100
50 3 150
100 3 300
200 2 400
MONEDAS 5 20 100
2 15 30
1 7 7
0.5 20 10
0.2 10 2
0.1 5 0.5
0.05 10 0.5
CHEQUES NÚMERO BANCO
18457 INTERBANK 200
VALE A
RENDIR NOMBRE
AUTORIZADO
POR
FECHA
17/07/2012 JUAN PEREZ GERENTE 60
TOTAL 1640
ARQUEO DE CAJA
COMPOSICIÓN DE LA CAJA
1 2 3 4 5
DATOS
PRODUCCIÓN UNIDADES 1500 1000 1000 1000 1000
PRECIO DE VENTA 300 320 330 340 345
VENTA TOTAL 450000 320000 330000 340000 345000
INGRESOS
SALDO INICIAL 94000 169347 272693 377040
VENTAS AL CONTADO 80% 360000 256000 264000 272000 276000
COBRANZA 30 DIAS 15% 67500 48000 49500 51000
COBRANZA 60 DÍAS 5% 22500 16000 16500
PRÉSTAMOS
TOTAL INGRESOS 360000 417500 503846.6667 610193.3333 720540
EGRESOS
MANO DE OBRA 65000 43,333 43,333 43,333 43,333
ENERGÍA 37500 25,000 25,000 25,000 25,000
MATERIA PRIMA 112500 75,000 75,000 75,000 75,000
MANTENIMIENTO 15000 15,000 15,000 15,000 15,000
GASTOS FIJOS
ALQUILER 10000 10,000 10,000 10,000 10,000
PERSONAL 20000 20,000 20,000 20,000 20,000
SERVICIOS 6000 6,000 6,000 6,000 6,000
IMP. RENTA 2% 9,000 6,400 6,600 6,800
IGV 18.00% 44,820 30,420 32,220 34,020
PAGO DE PRÉSTAMO
TOTAL EGRESOS 266000 248,153 231,153 233,153 235,153
SALDO FINAL 94000 169,347 272,693 377,040 485,387
MESES
FLUJO DE CAJA SALDO POSITIVO
1 2 3 4 5
DATOS
PRODUCCIÓN UNIDADES 1500 1000 1000 1000 1000
PRECIO DE VENTA 300 320 330 340 345
VENTA TOTAL 450000 320000 330000 340000 345000
INGRESOS
SALDO INICIAL -131000 -170653 -20307 75040
VENTAS AL CONTADO 30% 135000 96000 99000 102000 103500
COBRANZA 30 DIAS 25% 112500 80000 82500 85000
COBRANZA 60 DÍAS 45% 202500 144000 148500
PRÉSTAMOS
TOTAL INGRESOS 135000 77500 210846.7 308193.3 412040
EGRESOS
MANO DE OBRA 65000 43,333 43,333 43,333 43,333
ENERGÍA 37500 25,000 25,000 25,000 25,000
MATERIA PRIMA 112500 75,000 75,000 75,000 75,000
MANTENIMIENTO 15000 15,000 15,000 15,000 15,000
GASTOS FIJOS
ALQUILER 10000 10,000 10,000 10,000 10,000
PERSONAL 20000 20,000 20,000 20,000 20,000
SERVICIOS 6000 6,000 6,000 6,000 6,000
IMP. RENTA 2% 9,000 6,400 6,600 6,800
IGV 18.00% 44,820 30,420 32,220 34,020
PAGO DE PRÉSTAMO
TOTAL EGRESOS 266000 248,153 231,153 233,153 235,153
SALDO FINAL -131000 -170,653 -20,307 75,040 176,887
FLUJO DE CAJA SALDO NEGATIVO
MESES
1 2 3 4 5
DATOS
PRODUCCIÓN UNIDADES 1500 1000 1000 1000 1000
PRECIO DE VENTA 300 320 330 340 345
VENTA TOTAL 450000 320000 330000 340000 345000
INGRESOS
SALDO INICIAL 0 347 19693 70040
VENTAS AL CONTADO 30% 135000 96000 99000 102000 103500
COBRANZA 30 DIAS 25% 112500 80000 82500 85000
COBRANZA 60 DÍAS 45% 202500 144000 148500
PRÉSTAMOS 131000 40000
TOTAL INGRESOS 266000 248500 381846.67 348193 407040
EGRESOS
MANO DE OBRA 65000 43,333 43,333 43,333 43,333
ENERGÍA 37500 25,000 25,000 25,000 25,000
MATERIA PRIMA 112500 75,000 75,000 75,000 75,000
MANTENIMIENTO 15000 15,000 15,000 15,000 15,000
GASTOS FIJOS
ALQUILER 10000 10,000 10,000 10,000 10,000
PERSONAL 20000 20,000 20,000 20,000 20,000
SERVICIOS 6000 6,000 6,000 6,000 6,000
IMP. RENTA 2% 9,000 6,400 6,600 6,800
IGV 18.00% 44,820 30,420 32,220 34,020
PAGO DE PRÉSTAMO 131,000 45,000
TOTAL EGRESOS 266000 248,153 362,153 278,153 235,153
SALDO FINAL 0 347 19,693 70,040 171,887
FLUJO DE CAJA CON PRÉSTAMO
MESES
