T.C. SARIÇAM İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL …saricam.bel.tr/files/582ae4ca78a11.pdf · 2016-11-15 · T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 4 2014 Yılı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ

BEKLENTİLER RAPORU

AĞUSTOS - 2014 / ADANA

T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa i

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ........................................................................................................................................

I-OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ............................................ 1

A. Bütçe Giderleri................................................................................................................. 1

01. Personel Giderleri .................................................................................................... 3

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ................................................... 4

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ....................................................................................... 5

04.Faiz Gideri ...................................................................................................................... 6

05. Cari Transferler ............................................................................................................. 7

06. Sermaye Giderleri ......................................................................................................... 8

B. Bütçe Gelirleri .................................................................................................................. 9

C. Finansman ..................................................................................................................... 14

II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ............................. 15

A. Bütçe Giderleri............................................................................................................... 15

1- Personel Giderleri .................................................................................................. 16

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.............................................. 16

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ................................................................................. 16

4- Faiz Gideri ............................................................................................................... 16

5- Cari Transferler ...................................................................................................... 16

6- Sermaye Giderleri .................................................................................................. 16

7- Sermaye Transferleri .............................................................................................. 16

B. Bütçe Gelirleri ................................................................................................................ 16

C. Finansman ..................................................................................................................... 16

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ............................................................................................................................. 17

T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa ii


TABLOLAR DİZİNİ TABLO 1: 2014 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI ----------------------------------------------- 1 TABLO 2: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ------------------- 2 TABLO 3: 2013 - 2014 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI --------------------------------------------------------------- 3 TABLO 4: 2013- 2014 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ------------ 4 TABLO 5: 2013 - 2014 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI -------------------------------------------------------------------------- 5 TABLO 6 : 2013 - 2014 FAIZ GIDERI ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 TABLO 7 : 2013 - 2014 CARI TRANSFERLER ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 TABLO 8 : 2013- 2014 SERMAYE GIDERLERI ------------------------------------------------------------------------------------------ 8 TABLO 9 : 2013 VE 2014 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI --------------------------- 9 TABLO 10 : 2013- 2014 VERGI GELIRLERI --------------------------------------------------------------------------------------------- 11 TABLO 11 : 2013 - 2014 TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI -------------------------------------------------------------------- 12 TABLO 12 : ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER ----------------------------------------------------------------- 12 TABLO 13 : 2013- 2014 DIĞER GELIRLER---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TABLO 14 : 2013- 2014 SERMAYE GELIRLERI ---------------------------------------------------------------------------------------- 14 TABLO 15 : 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI -------------------------------------------------------------------- 15 TABLO 16: EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKIL 1: 2013 GIDER GERÇEKLEŞME-2014 KBÖ -------------------------------------------------------------------------------------- 1 ŞEKIL 2: 2013-2014 YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI ---------------------------------------------------------------------------- 3 ŞEKIL 3: 2013-2014 PERSONEL GIDERLERI -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ŞEKIL 4: 2013-2014 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI---------------------------------------- 5 ŞEKIL 5: 2013-2014 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI ----------------------------------------------------------------------------- 6 ŞEKIL 6 : 2013 - 2014 FAIZ GIDERI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ŞEKIL 7 : 2013-2014 CARI TRANSFERLER ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ŞEKIL 8 : 2013-2014 SERMAYE GIDERLERI --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 ŞEKIL 9 : 2013 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2014 YILI PLANLANAN GELIR ------------------------------------------------------- 10 ŞEKIL 10 : 2013-2014 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR --------------------------------------------------------------- 10 ŞEKIL 11 : 2013-2014 VERGI GELIRLERI ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 ŞEKIL 12 : 2013-2014 TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI ----------------------------------------------------------------------- 12 ŞEKIL 13 : ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER ------------------------------------------------------------------- 13 ŞEKIL 14 : 2013-2014 DIĞER GELIRLER ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 ŞEKIL 15 : 2013-2014 SERMAYE GELIRLERI ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 ŞEKIL 16 : 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI ---------------------------------------------------------- 15

SUNUŞ

T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa iii


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim

kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve

hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık

uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri

kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir. Söz konusu

düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve

hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim

fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri

konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda Sarıçam Belediyemizin 2014 yılı ilk altı

aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Sarıçam Belediyesi olarak, 2. çeyrek için ise

Sarıçam Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler

ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Sarıçam Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

Sarıçam Belediye Başkanı

1

I-OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

6360 sayılı On Dört İlde Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda Belediyesine dönüşen Sarıçam Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Sarıçam Belediyesi olarak, 2 çeyrek için ise Sarıçam Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

A. Bütçe Giderleri

2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2014 yılında 48.861.950,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında 48.385.686,94 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre %0,98 artış olmuştur.

Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi

2013 2014

Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri

Başlangıç Ödeneği

01-Personel Giderleri 5.588.251,69 7.488.000,00 34,00%

02-SGK Devlet Prim Giderleri 744.495,31 936.750,00 25,82%

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.200.521,16 23.650.200,00 55,59%

04- Faiz Gideri 329.340,82 300.000,00 0,00%

05-Cari Transfer 721.859,74 1.255.000,00 73,86%

06-Sermaye Giderleri 25.801.218,22 12.200.000,00 -52,72%

07- Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00%

08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00%

09-Yedek Ödenekler 0,00 3.032.000,00 0,00%

Toplam 48.385.686,94 48.861.950,00 0,98%

Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ 2013 2014

T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 2


2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 16.958.737,96 -TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yıl sonu gerçekleşmelerinin %35,05’sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 18.620.804,61-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,11 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %9,80 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi

2013 Gider Gerçekleşmeleri

2014 Başlangıç Ödeneği

Gider Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı

% 2013 2014 2013 2014

01-Personel Giderleri 5.588.251,69 7.488.000,00 2.505.408,02 3.243.105,20 44,83 43,31 29,44

02-SGK Devlet Prim Giderleri 744.495,31 936.750,00 347.372,92 455.169,73 46,66 48,59 31,03

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.200.521,16 23.650.200,00 6.910.599,23 6.467.301,93 45,46 27,35 -6,41

04- Faiz Gideri 329.340,82 300.000,00 81.758,44 560.524,14 0,00 186,84 0,00

05-Cari Transfer 721.859,74 1.255.000,00 412.893,82 394.944,24 57,20 31,47 -4,35

06-Sermaye Giderleri 25.801.218,22 12.200.000,00 6.700.705,53 7.499.759,37 25,97 61,47 11,92

07- Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00

08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0,00

09-Yedek Ödenekler 0,00 3.032.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam 48.385.686,94 48.861.950,00 16.958.737,96 18.620.804,61 35,05 38,11 9,80



Şekil 2: 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2014 yılı başında 7.488.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–

Haziran döneminde 2.505.408,02-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 737.697,18-TL artışla 3.243.105,20-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %29,44 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3: 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

Ocak 421.158,05 541.491,81 120.333,76 28,57%

Şubat 393.403,78 506.942,64 113.538,86 28,86%

Mart 380.858,18 596.845,28 215.987,10 56,71%

Nisan 425.392,82 488.167,86 62.775,04 14,76%

Mayıs 470.542,51 541.586,01 71.043,50 15,10%

Haziran 414.052,68 568.071,60 154.018,92 37,20%

Toplam 2.505.408,02 3.243.105,20 737.697,18 29,44%

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 0 1 3 - 2 0 1 4 Y ı L L A R ı G I D E R G E R Ç E K L E Ş M E L E R I

2013 2014



Şekil 3: 2013-2014 Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 936.750,00-TL ödenek

ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 347.372,92-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet

primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 107.796,81-TL artışla 455.169,73-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %31,03 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri


Ocak 62.410,42 75.874,76 13.464,34 21,57%

Şubat 54.586,79 78.519,56 23.932,77 43,84%

Mart 50.451,64 68.259,64 17.808,00 35,30%

Nisan 56.021,12 71.278,28 15.257,16 27,23%

Mayıs 64.386,74 82.453,91 18.067,17 28,06%

Haziran 59.516,21 78.783,58 19.267,37 32,37%

Toplam 347.372,92 455.169,73 107.796,81 31,03%

20132014

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

1 2 3 4 5 6

2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2013 2014



Şekil 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 23.650.200,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2013

yılı Ocak–Haziran döneminde 6.910.599,23-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak–

Haziran döneminde 443.297,30-TL azalışla 6.467.301,93-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı

giderlerindeki azalış %6,41 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı

giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri


Ocak 725.938,47 1.107.452,69 381.514,22 52,55

Şubat 1.167.987,59 1.032.472,06 -135.515,53 -11,60

Mart 1.102.258,03 1.438.854,46 336.596,43 30,54

Nisan 1.091.161,99 804.905,76 -286.256,23 -26,23

Mayıs 1.668.923,63 1.033.378,15 -635.545,48 -38,08

Haziran 1.154.329,52 1.050.238,81 -104.090,71 -9,02

Toplam 6.910.599,23 6.467.301,93 -443.297,30 -6,41

20

13

20

14

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

1 2 3 4 5 6

2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

2013 2014



Şekil 5: 2013-2014 Mal ve Hİzmet Alım Giderleri

04.Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2014 yılı başında 300.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran

döneminde 81.758,44-TL olan faiz giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 478.765,70-TL artışla

560.524,14-TL olmuştur.

Faiz giderlerindeki artış %585,59 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin

aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6 : 2013 - 2014 Faiz Gideri


Ocak 3.861,32 84.527,14 80.665,82 2.089,07

Şubat 10.734,69 85.079,01 74.344,32 692,56

Mart 13.545,63 83.197,61 69.651,98 514,20

Nisan 11.932,98 104.579,17 92.646,19 776,39

Mayıs 16.990,23 102.486,17 85.495,94 503,21

Haziran 24.693,59 100.655,04 75.961,45 307,62

Toplam 81.758,44 560.524,14 478.765,70 585,59

20130,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

1 2 3 4 5 6

2013 - 2014 MAL VE HIZMET ALıM GIDERLERI

2013 2014



Şekil 6 : 2013 - 2014 Faiz Gideri

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 1.255.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı

Ocak–Haziran döneminde 412.893,82-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak–Haziran

döneminde 17.949,58-TL azalışla 394.944,24.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış

%4,35 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri

aşağıda gösterilmiştir.

Cari transferlerin öngörülen altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş

kanununda yapılan değişiklikle belediye paylarının azaltılması sonucunda transferlerin azalmasıdır.

Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferğinde

kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde

önemli farklılıklar oluşabilmektedir.

Tablo 7 : 2013 - 2014 Cari Transferler


Ocak 7.728,79 136.279,49 128.550,70 0,00

Şubat 51.479,89 39.595,80 -11.884,09 0,00

Mart 132.838,81 58.493,82 -74.344,99 -55,97

Nisan 34.456,34 6.043,26 -28.413,08 -82,46

Mayıs 135.561,61 1.080,00 -134.481,61 -99,20

Haziran 50.828,38 153.451,87 102.623,49 0,00

Toplam 412.893,82 394.944,24 -17.949,58 -4,35

20130,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

1 2 3 4 5 6

2013 - 2014 FAIZ GIDERI

2013 2014



Şekil 7 : 2013-2014 Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 12.200.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–

Haziran döneminde 6.700.705,53.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 799.053,84.-TL artışla 7.499.759,37.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %11,92 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 : 2013- 2014 Sermaye Giderleri


Ocak 1.262.131,20 1.228.176,62 -33.954,58 -2,69

Şubat 410.516,79 2.614.714,08 2.204.197,29 536,93

Mart 171.784,01 3.243.566,52 3.071.782,51 1.788,17

Nisan 276.874,24 36.040,17 -240.834,07 -86,98

Mayıs 2.188.031,49 375,00 -2.187.656,49 -99,98

Haziran 2.391.367,80 376.886,98 -2.014.480,82 -84,24

Toplam 6.700.705,53 7.499.759,37 799.053,84 11,92

20130,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

1 2 3 4 5 6

2013 - 2014 CARI TRANSFERLER

2013 2014



Şekil 8 : 2013-2014 Sermaye Giderleri

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2013–2014 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin

veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2014 mali yılında 49.021.092,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine

bakıldığında; Vergi gelirleri 16.228.968,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 525.006,00-TL, Alınan Bağış

ve Yardımlar 2.830.980,00-TL, Diğer gelirler 23.377.624,00.-TL, Sermaye gelirleri 6.058.514,00.-TL

olarak öngörülmüştür.

Tablo 9 : 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod 2013

Gerçekleşen Gelir

2014 Planlanan

Gelir

Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı

% 2013 2014 2013 2014

01-Vergi Gelirleri 10.857.116,26 16.228.968,00 5.840.081,90 7.466.111,31 53,79 46,00 -14,47

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

651.673,87 525.006,00 182.927,26 336.897,31 28,07 64,17 128,60

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.062.459,27 2.830.980,00 185.594,42 532.217,09 17,47 18,80 7,62

05-Diğer Gelirler 16.187.703,96 23.377.624,00 7.776.919,42 10.227.460,11 48,04 43,75 -8,94

06- Sermaye Gelirleri 1.542.592,95 6.058.514,00 334.659,15 122.585,56 21,69 2,02 -90,67

08- Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09- Red ve İadeler 0,00

Toplam 30.301.546,31 49.021.092,00 14.320.182,15 18.685.271,38 47,26 38,12 -19,34

20130,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

1 2 3 4 5 6

2013- 2014 SERMAYE GIDERLERI

2013 2014



Şekil 9 : 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir

Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 14.320.182,15.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 5.840.081,90-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 182.927,26-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 185.594,42.-TL, Diğer gelirler 7.776.919,42.-TL, Sermaye gelirleri 334.659,15.-TL’ den oluştuğu görülmektedir.

2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 7.466.111,31.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri 336.897,31.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 532.217,09-TL, Diğer gelirler 10.227.460,11-TL, Sermaye gelirleri 122.585,56-TL’den oluşmaktadır.

Şekil 10 : 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

2013 Yılı Gerçekleşen Gelir -2014 Yılı Planlanan Gelir

2013 2014

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

2 0 1 3 - 2 0 1 4 Yı L ı O C A K - H A Z I R A N G E R Ç E K L EŞ E N G E L I R

Seri 2 Seri 1



2013 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde 2013 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %47,26’dır. 2013 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %53,79’i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %28,07’ü, Diğer gelirlerin %48,04’u,Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %38,12’dir.

2014 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 46,00’ı, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %64,17’si, Alınan bağış ve yardımların %18,80’i, Diğer gelirlenin %43,75’i, Sermaye gelirlerin %2,02’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 5.840.081,90.-TL olup, Ocak-Haziran 2014

döneminde 1.626.029,41.-TL artışla 7.466.111,31.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %27,84

olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10 : 2013- 2014 Vergi Gelirleri


Ocak 458.154,07 928.710,45 470.556,38 102,71

Şubat 707.493,01 1.270.915,66 563.422,65 79,64

Mart 830.407,58 784.680,42 -45.727,16 -5,51

Nisan 706.331,98 713.256,26 6.924,28 0,98

Mayıs 2.484.713,05 2.622.596,24 137.883,19 5,55

Haziran 652.982,21 1.145.952,28 492.970,07 75,50

Toplam 5.840.081,90 7.466.111,31 1.626.029,41 27,84

Şekil 11 : 2013-2014 Vergi Gelirleri

20130,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

1 2 3 4 5 6

2013-2014 VERGI GELIRLERI

2013 2014



02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 182.927,26.-TL olup, Ocak-

Haziran 2014 döneminde 153.970,05.-TL artışla 336.897,31.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirlerindeki artış %84,17 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11 : 2013 - 2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri


Ocak 47.892,95 101.808,95 53.916,00 112,58

Şubat 31.740,62 118.910,25 87.169,63 274,63

Mart 23.473,96 58.746,32 35.272,36 150,26

Nisan 36.177,20 26.108,15 -10.069,05 -27,83

Mayıs 20.810,82 17.999,76 -2.811,06 -13,51

Haziran 22.831,71 13.323,88 -9.507,83 -41,64

Toplam 182.927,26 336.897,31 153.970,05 84,17

Şekil 12 : 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 185.594,42.-TL olup,

Ocak-Haziran 2014 döneminde 346.622,67.-TL artışla 532.217,09.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki

artış %186,76 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12 : Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler


Ocak 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00

Şubat 13.464,78 259.850,19 246.385,41 1.829,85

Mart 30.400,26 20.715,38 -9.684,88 -31,86

Nisan 0,00 230.293,37 230.293,37 0,00

Mayıs 32.329,91 10.058,15 -22.271,76 -68,89

Haziran 109.399,47 4.700,00 -104.699,47 -95,70

Toplam 185.594,42 532.217,09 346.622,67 186,76

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

1 2 3 4 5 6

2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2013 2014



Şekil 13 : Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 7.776.919,42.-TL olup, Ocak-Haziran 2014

döneminde 2.450.540,69.-TL artışla 10.227.460,11.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %31,51


Tablo 13 : 2013- 2014 Diğer Gelirler


Ocak 1.476.450,17 1.703.155,74 226.705,57 15,35

Şubat 1.183.429,42 1.550.600,55 367.171,13 31,03

Mart 1.415.108,88 1.667.015,99 251.907,11 17,80

Nisan 1.363.307,63 1.904.855,26 541.547,63 39,72

Mayıs 1.086.140,78 1.548.872,58 462.731,80 42,60

Haziran 1.252.482,54 1.852.959,99 600.477,45 47,94

Toplam 7.776.919,42 10.227.460,11 2.450.540,69 31,51

Şekil 14 : 2013-2014 Diğer Gelirler

2013

2014

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

1 2 3 4 5 6

2013-2014 Alınan Bağış ve Yardımlar

2013 2014

20130,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

1 2 3 4 5 6

2013-2014 Diğer Gelirler

2013 2014



05- Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 334.659,15.-TL olup, Ocak-Haziran 2014

döneminde 212.073,59.-TL azalışla 122.585,56.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki azalış %63,37


Tablo 14 : 2013- 2014 Sermaye Gelirleri


Ocak 12.532,60 0,00 -12.532,60 -100,00

Şubat 299.742,55 42.000,56 -257.741,99 0,00

Mart 10.000,00 49.929,00 39.929,00 0,00

Nisan 0,00 23.270,00 23.270,00 0,00

Mayıs 0,00 3.816,00 3.816,00 0,00

Haziran 12.384,00 3.570,00 -8.814,00 0,00

Toplam 334.659,15 122.585,56 -212.073,59 -63,37

Şekil 15 : 2013-2014 Sermaye Gelirleri

2013 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının

aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

Yılın ilk altı ayında, gider fazlası oluştuğundan bir finansman açığı oluşmuş ve bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmiştir.

Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

20130,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

1 2 3 4 5 6

2013-2014 Sermaye Gelirleri

2013 2014



II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 15 : 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi

2014 Ocak – Haziran

Temmuz – Aralık

Dönemi (Tahmini)

Artış Oranı %

Başlangıç Ödeneği

Harcamaları

01-Personel Giderleri 7.488.000,00 3.243.105,20 3.752.108,00 93,42

02-SGK Devlet Prim Giderleri 936.750,00 455.169,73 455.125,00 97,18

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 23.650.200,00 6.467.301,93 8.452.635,00 63,09

04- Faiz Gideri 300.000,00 560.524,14 0,00 186,84

05-Cari Transfer 1.255.000,00 394.944,24 812.000,00 96,17

06-Sermaye Giderleri 12.200.000,00 7.499.759,37 3.784.000,00 92,49

07- Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00 0,00

08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00

09-Yedek Ödenekler 3.032.000,00 0,00 3.032.000,00 100,00

Toplam 48.861.950,00 18.620.804,61 20.287.868,00 79,63

Şekil 16 : 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

KBÖ

Temmuz-Aralık0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2014 YıLı BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI

KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Aralık



1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 3.243.105,20.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde yaklaşık 3.752.108,00-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %93,42 olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 455.169,73.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 455.125,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,18 olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 6.467.301,93.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık

2013 döneminde 8.452.635,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu

gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,09 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 560.524,14.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde

0,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinn 2014 yılı bütçe başlangıç

ödeneğinin %186,84 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2014 döneminde 394.944,24-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2014 döneminde

812.000,00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe

başlangıç ödeneğinin % 96,17 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 0,00.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde de

0,00.-TL olması beklenmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde

de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-

Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Her geçen gün artan belediyecelik hizmetleri, harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da

beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale

getirmektedir.

Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanamayacağından aradaki farkı borçlanmak ve borçların

vade yapısını değiştirmek suretiyle finanse edilecektir.



III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan,

program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

2014 Performans Programında yer alan faaliyetler, (temmuz-aralık) döneminde yapılacak

olanlar,

1.1.1.1 Hizmet İçi Eğitim yapılacaktır. 1.1.1.2 Mesleki panel, fuar, seminer vb. etkinliklere katılım yapılacaktır 1.7.3.1 Klima, Asansör Ve Benzeri Ekipmanın Periyodik Bakımlarının Yapılması 1.8.1.1 Donanım, yazılım ve teknolojik ekipman alımı yapılacaktır. 2.1.1.2 Asfalt Kaplama yapılması 2.1.1.3 Taş Kaplama yapılması 2.1.1.4 Tamir-Bakım-Yama yapılması 2.1.2.2 Kaldırım-Tretuvar Tamiri (Tamiratı Yapılan Alan) yapılması 2.2.1.2 İmar Uygulaması yapılması 2.2.1.4 Numarataj Çalışması yapılması 2.3.1.3 Spor Alanı Bakımı ve Onarımı yapılması 2.3.2.2 Oyun Grubu Yenileme yapılacaktır. 3.1.1.1 Kuru Gıda Yardımı (Aile sayısı/yıl)ve Hane Halkına yapılan yardımlar 3.1.1.2 Giyecek Yardımı yapılması 3.1.1.3 Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak 3.2.2.1 Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi 3.3.2.1 Kültürel Etkinlik yapılması 3.4.1.1 İşyeri denetimi yapılması 3.4.1.2 İşportacılarla mücadele yapılması 3.5.1.5 Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Kampanyaları 3.5.2.1 Atık Dönüşüm Toplama Noktaları Konulması 3.6.1.1 Evsel Atık Toplama ve Cadde-sokak süpürülmesi 3.7.2.1 Eğitim Yardımı yapılacaktır

18

Tablo 16: EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ

Tablo 17: EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Documents

T.C. SARIÇAM İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL …saricam.bel.tr/files/582ae4ca78a11.pdf · 2016-11-15 · T.C. Sarıçam Belediye Başkanlığı Sayfa 4 2014 Yılı