TÀI LIỆU...kinh tế của các nƣớc cũng nhƣ kinh tế vĩ mô ở nƣớc ta đã có nhiều thay đổi đã tác động trực tiếp tới tình hình quản trị kinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX

Hà Nội, Tháng 04 năm 2011

Công ty CP Gas Petrolimex

Tài liệu Đại hội cổ đông thƣờng niên 2011 Page 1

TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

---------------------- ---------------------------

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

CHƢƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2011

STT Thời gian Nội dung chƣơng trình

1 7h30 –> 8h00 Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết

2 8h00 -> 8h45 Phần nghi thức:

2.1 Khai mạc, giới thiệu đại biểu và khách mời

2.2 - Báo cáo kết quả kiểm tra tƣ cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Thông qua thể lệ biểu quyết tại đại hội.

2.3 Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội

3 8h45 - 11h30 Phần nội dung chính

3.1 - Thông qua chƣơng trình Đại hội

- Bầu Thƣ ký đại hội

3.2

Trình bày các báo cáo trƣớc đại hội:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010,

Phƣơng hƣớng hoạt động SXKD năm 2011.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và

Kế hoạch hoạt động năm 2011.

3.3

Trình bày các báo cáo BKS.

Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và quản

lý công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty

3.4 Các tờ trình Đại hội cổ đông

3.5 Giới thiệu khách mời tham dự Đại hội phát biểu ý kiến và đáp từ.

3.6 Đại hội thảo luận

3.7 Đại hội nghỉ giải lao: 15 phút

3.8 Đại hội tiếp tục thảo luận

3.9 Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nội dung của báo cáo và tờ

trình đại hội..

4 11h30 -> 11h 45

Tổng kết Đại hội

1. Đọc dự thảo biên bản, NQ Đại hội.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

4. Bế mạc Đại hội



TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 18 /PGC-CV- HĐQT

Hà Nội, Ngày 09 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010

1. Đánh giá chung:

- Năm 2010, mặc dù kinh tế thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam đã bƣớc ra khỏi khủng

hoảng nhƣng thời kỳ hậu khủng hoảng gắn với việc thiết lập mặt bằng giá mới, chính sách

kinh tế của các nƣớc cũng nhƣ kinh tế vĩ mô ở nƣớc ta đã có nhiều thay đổi đã tác động trực

tiếp tới tình hình quản trị kinh doanh của công ty. Nếu nhƣ năm 2009, Nhà nƣớc có chính

sách kích cầu hỗ trợ lãi suất 4% cho các các doanh nghiệp, đã ƣu đãi giảm và giãn thuế thu

nhập doanh nghiệp…..thì năm 2010 không còn nữa và mặt bằng lãi suất cho vay của các

ngân hàng năm 2010 bình quân khoảng 16%-20% (tức cao gấp 2,5 lần năm 2009 sau khi trừ

đi hỗ trợ lãi suất) đã đẩy chi phí lãi vay ngân hàng trong toàn công ty tăng cao. Mặt khác,

mặc dù công ty đã tìm mọi biện pháp để thay đổi cơ cấu nguồn hàng và đã nâng tối đa tỷ

trọng hàng nội địa nhƣng với diễn biến tỷ giá ngoại tệ biến động bất thƣờng, sự thay đổi (2

lần) tỷ giá ngoại tệ năm 2010 là bất khả kháng đã làm cho thiệt hại lớn về chênh lệch tỷ giá

của công ty trong năm vừa qua.

- Mặc dù Nhà nƣớc thay đổi 2 lần tỷ giá năm 2010 nhƣ đã nêu trên nhƣng tại các thời

điểm cuối năm, công ty cũng nhƣ các đơn vị nhập khẩu khác mua ngoại tệ tƣơng đối khó

khăn; Tại nhiều thời điểm căng thẳng bắt buộc công ty phải vay ngoại tệ để thanh toán L/C

cho nhà cung cấp. Việc chênh lệch quá lớn giữa tỷ giá niêm yết so với giá thị trƣờng cuối

năm 2010 và đầu năm 2011 đã ảnh hƣởng lớn tới hiệu quả kinh doanh của công ty, dẫn đến

việc hạch toán định giá ngoại tệ cuối năm theo chế độ kế toán khi lập báo cáo tài chính khó

phản ánh đƣợc theo diễn biến diễn biến thực tế về ngoại tệ cũng nhƣ tình hình kinh doanh

chung của công ty.



- Giá CP năm 2010 tăng mạnh so với cùng kỳ, bình quân cả năm là 712 USD/tấn, tăng

khoảng 201 USD/tấn so với năm 2009 (thấp hơn 3 USD/tấn so với mức giá cao nhất vào

tháng 07/2008). Giá CP tăng cao không những làm ảnh hƣởng tới sức cầu của thị trƣờng mà

còn ảnh hƣởng lớn đến nguồn tài trợ vốn cho hoạt động mua hàng, dự trữ, thu hồi công nợ

bán hàng và tiềm ẩn những rủi ro khó lƣờng trong việc quản trị hàng dự trữ khi giá CP sụt

giảm bất thƣờng. Mặt khác, giá CP tăng cao dẫn tới các hộ tiêu thụ gas lớn đã và đang tiếp

tục xu hƣớng chuyển đổi sang sử dụng các nhiên liệu thay thế có giá thành rẻ hơn nhƣ khí

thấp áp, khí hoá than….

- Việc tìm kiếm và khai thác đƣợc nguồn hàng có hiệu quả nhất vẫn là một trong những

thách thức đối với tất cả các đơn vị kinh doanh gas. Do trên thị trƣờng hiện nay tồn tại nhiều

loại hàng hoá với mức giá giao dịch và chất lƣợng lƣợng rất khác biệt, việc lựa chọn đƣợc

nhà cung cấp có mức giá cạnh tranh, chất lƣợng tốt và độ ổn định về nguồn hàng có ảnh

hƣởng lớn tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, Nghị định Chính phủ số

107/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chính thức có hiệu lực

cùng một loạt các Thông tƣ, văn bản hƣớng dẫn của các Bộ Ngành đã có những tác động

nhất định đến các đơn vị có hoạt động nhập khẩu Gas trong đó có công ty. Trong những

tháng cuối năm 2010, do dự báo trƣớc đƣợc khả năng tỷ giá biến động mạnh, công ty đã tăng

tỷ trọng mua hàng nội địa với 100% hàng nội đối với Sài gòn và Cần Thơ nhằm giảm rủi ro

về thiệt hại chênh lệch tỷ giá. Thực tiễn công tác tổ chức, phối hợp và thực hiện về qui chế

nguồn hàng thời gian qua cho thấy khả năng tạo ra sự linh hoạt trong công tác đảm bảo

nguồn hàng có vai trò quyết định trong việc giảm thiểu rủi ro và tạo điều kiện nâng cao hiệu

quả kinh doanh.

- Thị trƣờng Gas rời hiện nay ngoài việc canh tranh với nhiều Hãng có tiềm lực cũng

nhƣ có một số lợi thế khác nhƣ nguồn hàng, giá đầu vào, chính sách chiêu thị….và đƣa vào

thị trƣờng thêm các sản phẩm mới đặc biệt là khu vực phía Nam, làm cho tính cạnh tranh của

thị trƣờng tiếp tục diễn ra gay gắt và hiệu quả kinh doanh Gas rời trong toàn công ty giảm

đáng kể. Tình hình cạnh tranh trên thị trƣờng hạ nguồn vẫn tiếp tục gay gắt do quá nhiều các

thƣơng hiệu gas cùng chia sẻ một thị trƣờng với dung lƣợng chƣa tới 1,2 triệu tấn. Công cụ cạnh

tranh chính vẫn là giá bán làm cho hiệu quả kinh doanh nói chung của ngành hàng Gas là thấp.

Trƣớc tình hình khó khăn chung về lãi suất, tỷ giá …..có thể dẫn đến việc các khách hàng

tìm cách chiếm dụng nợ lẫn nhau, công ty đã chỉ đạo triển khai bán hàng Gas rời trên nguyên

tắc: Đảm bảo phát triển bền vững gắn với hiệu quả kinh doanh. Đối với công nợ Gas rời còn

tồn đọng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra rủi ro tài chính cao, công ty đã triển khai công tác bán hàng

thu tiền ngay và khách trả thêm nợ cũ. Ngoài ra, chín tháng đầu năm 2010 mặc dù tình hình

ngoại tệ khó khăn nhƣng vẫn thuận lợi hơn cuối năm, kết hợp với giá nhập ngoại của công ty

rẻ hơn nhập nội nên đã tranh thủ bán cho Hãng khác để gia tăng lợi nhuận, tăng vòng quay

của kho, giảm chi phí cố định.



- Với hiệu quả cao và dòng tiền luân chuyển nhanh, thị trƣờng Gas bình nói chung và

đặc biệt là bình dân dụng vẫn luôn trong tình trạng cạnh tranh gay gắt, thiếu lành mạnh,

chính sách của Nhà nƣớc mặc dù bƣớc đầu đã từng bƣớc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

chung đối với hoạt động kinh doanh Gas nhƣng hiện tƣợng sang nạp lậu trái phép vẫn diễn ra

phổ biến, hiện tƣợng nhổ vỏ bình, kinh doanh vỏ bình… vẫn tiếp tục diễn ra. So với nhiều

Hãng khác, công ty có nhiều lợi thế về kênh phân phối cũng nhƣ có điều kiện thuận lợi để

phát triển mạng lƣới bán hàng Gas bình trên toàn quốc dựa trên nền tảng cơ sở vật chất và

thƣơng hiệu Petrolimex trong toàn quốc. Thực tế năm 2010 cũng nhƣ các năm trƣớc đây đều

cho thấy mảng kinh doanh Gas bình là mảng đem lại lợi nhuận rất cao với tỷ trọng trên 75%

Tổng lợi nhuận kinh doanh Gas và tốc độ luân chuyển vốn nhanh, thời gian nợ bình quân

không vƣợt quá 30 ngày …….Trong năm 2010, Công ty đã ƣu tiên phát triển mặt hàng Gas

bình thông qua các kênh phân phối; trong đó phát triển kênh bán hàng trực tiếp qua cửa hàng

và qua các công ty xăng dầu là đặc biệt quan trọng để nâng cao hiệu quả, tạo ra sự phát triển

bền vững của công ty. Ngoài ra, công ty đang triển khai các công việc có liên quan tới nhận

diện và xây dựng thƣơng hiệu theo các chƣơng trình đã có của Công ty trên cơ sở tận dụng

tối đa thƣơng hiệu Petrolimex để phát triển thị trƣờng.

Với những nội dung chủ yếu phân tích nhƣ trên, mặc dù hoạt động kinh doanh gặp

nhiều khó khăn và đặc biệt là từ cuối năm 2010 chủ yếu từ sự bất lợi về chi phí lãi vay, thiệt

hại khó lƣờng về biến động tỷ giá, môi trƣờng kinh doanh không thuận lợi, nhƣng với sự chỉ

đạo sát sao của Hội đồng quản trị công ty, sự cố gắng của Ban điều hành và toàn thể cán bộ

công nhân viên trong công ty, kết quả đạt đƣợc năm 2010 trên một số chỉ tiêu chủ yếu thể

hiện nhƣ dƣới đây:

2. Kết quả kinh doanh năm 2010 trên một số chỉ tiêu chủ yếu

STT Chỉ tiêu Đvt TH 2009 KH

2010 TH 2010

So sánh (%)

2009 KH

2010

1 Vốn điều lệ Triệu đ 264.998

354.000 264.998 100% 75%

2 Tổng doanh thu hợp nhất Triệu đ 1.655.460 1.610.000 2.412.043 146% 150%

3 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Triệu đ 63.800

43.750 48.071 75% 110%

4 Lợi nhuận sau thuế trình phân phối Triệu đ 57.678

43.750 45.607 79 % 104%

6 Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ BQ % 25,27% 12,36% 18,14% 75% 110%

7 Tỷ lệ cổ tức/vốn góp % 16% 10% DK10%

(Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2010)

Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2010 của công ty là 264.998.230.000 đồng, trong đó

vốn góp của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam chiếm 52,369%, số còn lại đƣợc góp bởi các



tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc. Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh trên phạm vi toàn

quốc với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh Gas. Các công ty con và công ty liên

do công ty đầu tƣ vốn gồm:

2.1 Các công ty TNHH một thành viên với 100% vốn góp của công ty:

- Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động chuyên doanh mặt hàng Gas gồm: Công

ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng, Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng, Công ty

TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn và Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần thơ.

- Kết quả kinh doanh năm 2010 của Văn phòng công ty và các công ty TNHH một

thành viên chuyên doanh Gas do công ty đầu từ 100% vốn nhƣ sau:

Sản lƣợng Gas tiêu thụ: 129.873 tấn, bằng bằng 125% kế hoạch và bằng 107% năm

2009

Doanh thu: 2.374 tỷ đồng, bằng 146% kế hoạch và bằng 148% năm 2009

Lợi nhuận sau thuế: 44,386 tỷ đồng (chƣa bao gồm:1,221 tỷ đồng lợi nhuận công ty TNHH

cơ khí Gas PMG tạm trích chuyển lợi nhuận năm 2010) bằng 101,5% kế hoạch và bằng 82%

năm 2009.

2.2 Công ty con (vốn góp 51%) và các công ty liên kết do công ty góp vốn gồm:

- Công ty TNHH cơ khí Gas PMG: Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2010: 22.524.919.267

đồng, trong đó vốn góp của Công ty cổ phần Gas Petrolimex chiếm tỷ lệ 51%. Ngành nghề

kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh vỏ bình Gas. Lợi nhuận sau thuế năm 2010 đã kiểm

toán: 4,825 tỷ đồng bằng 99,8% kế hoạch năm 2010. Lợi nhuận của Công ty CP Gas Petrolimex

tính theo tỷ lệ góp vốn: 2,461 tỷ đồng (trong đó: đã tạm trích lợi nhuận 2010 chuyển về Công ty

CP Gas Petrolimex: 1,221 tỷ đồng).

- Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại PLG: Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2010:

10.000.000.000 đồng, trong đó vốn góp của Công ty cổ phần Gas Petrolimex chiếm tỷ lệ

50%. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản và trƣớc mắt thành lập để lập

dự án đầu tƣ, quản lý dự án cao ốc văn phòng 775 đƣờng Giải phóng, Hà Nội. Lỗ từ hoạt

động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2010: 631 triệu đồng; trong đó: Tính theo tỷ lệ góp vốn,

Công ty CP Gas Petrolimex lỗ: 316 triệu đồng.

- Công ty cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex: Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2010:

88.021.870.000 đồng, trong đó vốn góp của Công ty cổ phần Gas Petrolimex chiếm tỷ lệ

23%. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh Taxi sử dụng nhiên liệu Gas và xăng dầu.

Lợi nhuận sau thuế năm 2010 đã kiểm toán: 6,651 tỷ đồng bằng 104% kế hoạch năm 2010. Lợi

nhuận của Công ty CP Gas Petrolimex tính theo tỷ lệ góp vốn: 1,538 tỷ đồng.

3. Đánh giá thực hiện các mặt công tác của đơn vị



3.1 Công tác nguồn hàng và tổ chức kinh doanh phát triển thị trường

Ngay từ đầu năm 2010, Công ty đã tiến hành một loạt những chính sách đổi mới về công tác

nguồn hàng, tổ chức kinh doanh, phân công lại thị trƣờng với quyết tâm thực hiện hoàn

thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010. Cụ thể:

- Tổ chức công tác tạo nguồn theo hƣớng gắn kết từ khâu đầu nguồn tới thị trƣờng đầu ra,

giữa quyết định mua hàng với khả năng thu xếp thanh toán, nâng cao tính tƣơng thích giữa khối

lƣợng và giá cả đầu vào với khối lƣợng và giá cả đầu ra nhờ đó giảm rủi ro và nâng cao tính hiệu

quả trong công tác tạo nguồn. Thực hiện chính sách nguồn hàng linh hoạt với tỷ lệ mua term và

mua spot hợp lý nhằm phát huy lợi thế của công ty trong việc nắm bắt thông tin, xu hƣớng giá cả

trên thị trƣờng quốc tế và khu vực. Trong những tháng cuối năm 2010, trƣớc xu thế tỷ giá biến

động mạnh, công ty đã tăng tỷ trọng mua hàng nội địa với 100% hàng nội đối với Sài gòn và

Cần Thơ nhằm giảm rủi ro về thiệt hại chênh lệch tỷ giá

- Xây dựng và ban hành qui chế nội bộ về nguồn hàng giữa công ty mẹ và công ty con

100% vốn do công ty mẹ đầu tƣ để tăng cƣờng sự gắn kết và phối hợp trong việc khai thác

nguồn hàng, đặt hàng, mua hàng, sản xuất và quản trị hàng dự trữ.

- Ƣu tiên nguồn lực tối đa cho phát triển thị trƣờng, đặc biệt là các thị trƣờng trọng

điểm. Các chính sách này đƣợc thực thi để tránh phát triển dàn trải dẫn tới khả năng không

bao quát hết thị trƣờng, do đó dễ bị tổn thƣơng trƣớc sức ép thị trƣờng và sự tranh giành thị

trƣờng của các đối thủ cạnh tranh. Cùng với quá trình này, trong năm 2010, Công ty đã chỉ

đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện chính sách khoán tối đa tới từng bộ phận, từng tổ

đội sản xuất, cửa hàng nhằm tạo ra động lực trong việc phát huy khả năng của các cá nhân và

tập thể đồng thời gắn trách nhiệm và quyền lợi với kết quả thực hiện.

- Tập trung phát triển kênh bán hàng trực tiếp nhằm tạo sự phát triển ổn định, nâng cao

hiệu quả kinh doanh, thu hẹp khoảng cách từ công ty tới khách hàng qua đó giúp các chính

sách của công ty đến đƣợc đúng và chính xác đối tƣợng thị trƣờng cần tác động, tránh đƣợc

sự phụ thuộc và chi phối ngƣợc của các đại lý và tổng đại lý ngoài ngành. Bên cạnh việc phát

triển kênh bán trực tiếp, trong năm 2010 Công ty cũng đã thực thi chính sách vƣơn tới các thị

trƣờng có tiềm năng thông qua việc sử dụng tối đa thế mạnh vị thế thƣơng hiệu và kênh phân

phối của các công ty xăng dầu trong hệ thống Petrrolimex trong toàn quốc hoặc thành lập các

Chi nhánh hoặc đại diện bán hàng nhằm mở rộng khả năng bao phủ thị trƣờng, tạo bƣớc đệm

cho phát triển kênh bán trực tiếp cho các giai đoạn tiếp theo.

- Công ty đã thực thi các chính sách uyển chuyển phù hợp với từng thời kỳ, điều chỉnh

các chính sách theo định hƣớng gia tăng sản lƣợng bán ra, tập trung xây dựng thƣơng hiệu,

nâng cao thu thu nhập ngƣời lao động nhằm tạo các yếu tố cần cho sự phát triển trung và dài

hạn. Đồng thời trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh, công ty đã phối hợp với các



công ty gas lớn cùng ngành hàng nhằm tạo ra môi trƣờng kinh doanh gas lành mạnh, đảm

bảo sự phát triển lâu dài và bền vững.

3.2 Công tác tài chính kế toán

- Trƣớc những khó khăn về cung cầu ngoại tệ dẫn đến tỷ giá ngoại tệ biến động bất

thƣờng, công ty đã chủ động phân tích, đánh giá về giá đầu vào giữa hàng nhập nội và hàng nhập

ngoại gắn với rủi ro thiệt hại tỷ giá. Trên cơ sở đó, những tháng cuối năm căng thẳng ngoại tệ,

công ty đã nhanh chóng thay đổi cơ cấu nguồn hàng với 100% hàng nhập Nội đối với Khu vực

Miền Nam và Miền Tây để giảm thiểu tác động từ tỷ giá. Tại Miền Bắc và Miền trung, do khó

khăn về Tàu và nguồn hàng đạt tiêu chuẩn chất lƣợng, công ty thực hiện nhập ngoại 100%.

- Để quản lý dòng tiền hiệu quả, giảm thiểu các chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá trƣớc

tình hình khó khăn chung; trong năm 2010, công ty đã triển khai và tận dụng tối đa trong

quan hệ với các ngân hàng lớn, có uy tín trong và ngoài ngành để kịp thời nắm bắt thêm các

thông tin về lãi suất, tỷ giá cũng nhƣ các chính sách tiền tệ của Nhà Nƣớc... đồng thời khai

thác tối đa các thế mạnh của các ngân hàng trong từng thời kỳ để quản trị dòng tiền nội tệ và

ngoại tệ, đặc biệt là ngoại tệ có ảnh hƣởng trực tiếp tới tỷ giá.

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách quản trị vốn giữa Công ty mẹ và Công ty con, sử dụng

100% việc chuyển tiền tự động và sử dụng Internetbanking để quản lý dòng tiền giữa công ty mẹ

và công ty con nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng vốn.

- Phối hợp cùng với Công ty con đã thiết lập lại hệ thống kế toán theo hƣớng mở cùng

việc xây dựng chƣơng trình phần mềm quản lý để kiểm soát luân chuyển vốn, quản lý công

nợ, quản lý tiền hàng để phục vụ cho công tác quản trị nội bộ và phản ánh trung thực kịp thời

tình hình tài chính của từng đơn vị về tiền hàng, công nợ phải thu.

- Đã tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo đúng chế độ quy định của Nhà nƣớc, sử dụng

hiệu quả các nguồn vốn, chủ động khai thác các nguồn vốn vay để phục vụ công tác kinh

doanh và đầu tƣ, bảo toàn và phát triển đƣợc các nguồn vốn, triển khai thực hiện tiết kiệm

chi phí để nâng cao hiệu quả của công ty.

3.3 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý kĩ thuật

Giá trị đầu tƣ thực hiện: 57,8 tỷ đồng đạt 72% kế hoạch năm 2010. Trong năm 2010, công ty đã

chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tƣ chính nhƣ sau:

- Dự án cao ốc văn phòng tại 322 Điện Biên Phủ - TP.HCM: Năm 2010, công ty đã tìm

mọi giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Giá trị đầu tƣ thực hiện trong năm 2010:

13,8 tỷ đồng. Công tác tổ chức thi công đảm bảo an toàn và đảm bảo chất lƣợng công trình

theo đúng các qui định về quản lý của Nhà nƣớc và tháng 3/2011, công ty đã tổ chức tổng

nghiệm thu bàn giao đƣa vào sử dụng. Hiện tại, công trình đã đƣợc đƣa vào khai thác sử



dụng với 90% diện tích đã kí hợp đồng cho thuê, các đơn vị thuê văn phòng hiện đang thi

công lắp đặt nội thất.

- Dự án Cao ốc văn phòng tại 775 Giải phóng, Hà Nội: Năm 2010, Công ty và Công ty

cổ phần hóa dầu Petrolimex đã thông qua và góp vốn thành lập Công ty TNHH đầu tƣ

thƣơng mại PLG – Là công ty TNHH 2 thành viên đƣợc thành lập và đi vào hoạt động từ

tháng 6/2010, với vốn điều lệ ban đầu là: 10 tỷ đồng; trong đó: Công ty góp 50% vốn. Việc

thành lập công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại PLG để chuyên trách thực hiện dự án nhằm đảm

bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả đầu tƣ. Tuy nhiên, trƣớc diễn biến lạm phát, thắt chặt

tiền tệ và cắt giảm đầu tƣ công của nhà nƣớc . . . thị trƣờng bất động sản, cao ốc văn phòng

hiện đang bão hòa và đứng trƣớc khả năng bị đóng băng. Vì vậy, công ty đang phối hợp với

đối tác góp vốn để tạm dừng dự án này.

- Dự án đầu tƣ Kho Gas Đà Nẵng: Giá trị đầu tƣ năm 2010: 12 tỷ đồng cho các hạng

mục đầu tƣ hạ tầng, kè, san lấp mặt bằng dự án tại Thọ Quang, Đà Nẵng. Năm 2011, triển

khai thi công các hạng mục còn lại để mở rộng sức chƣa của kho Gas, tăng hiệu quả kinh

kinh doanh và chủ động trong khai thác nguồn hàng. Dự án đƣợc đầu tƣ làm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đầu tƣ kho với sức chứa: 1.500 tấn; Giai đoạn 2 đầu tƣ thêm với sức chứa 1.500

tấn để nâng tổng sức chứa lên 3.000 tấn làm tiền đề để gia tăng lƣợng tiêu thụ Gas tại Miền

trung.

- Dự án đầu tƣ mở rộng Kho Gas Trà Nóc, Cần thơ: Dự án đƣợc triển khai từ tháng

7/2010,. Trong năm 2010, công ty đã thực hiện xong giai đoạn mời thầu thi công xây dựng

và lắp đặt thiết bị. Giá trị đầu tƣ đã thực hiện năm 2010: 3 tỷ đồng. Mục tiêu xây dựng dự án

là để nâng cao sức chứa (hiện tại là 500 tấn) lên 800 tấn để nhập tàu lớn, giảm chi phí vận

chuyển.

- Hạng mục: Nâng cấp dây truyền đóng bình Gas điện tử tại Kho Gas Đức Giang, Hà

Nội với tổng giá trị thực hiện đầu tƣ năm 2010: 5,5 tỷ đồng đã góp phần nâng công suất nạp

bình tăng lên 30%, góp phần giảm tải khi thiếu vỏ bình, tự động hóa khối lƣợng Gas nạp

từng ca sản xuất, tăng cƣờng quản lý chặt chẽ về hao hụt hàng hóa.

- Công tác quản lý kĩ thuật đã từng bƣớc hoàn thiện để phục vụ tốt cho hoạt động kinh

doanh, giảm thiểu hao hụt hàng hóa. Công ty đã thực hiện qui trình ISO9000 đối với sản

phẩm phù hợp (bình Gas) khi sản xuất. Rà soát và qui hoạch phát triển hệ thống kiểm định

bình Gas trong toàn công ty để giảm chi phí kiểm định thuê ngoài, tăng năng suất lao động

tại kho.

3.4 Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và công nghệ thông tin

- Năm 2010, công ty triển khai nghiên cứu việc cấu trúc lại mô hình tổ chức của công

ty và rà soát, đánh giá công tác định biên lao động theo hƣớng tinh giảm cán bộ làm công tác

quản lý gián tiếp, tăng cƣờng đội ngũ CBCNV làm nhiệm vụ kinh doanh trực tiếp. Đến



31/12/2010, toàn công ty có 956 lao động. Kế hoạch năm 2011 tăng sản lƣợng bán ra nhƣng

không tăng lao động để tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động.

- Công ty đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai việc khoán tiền lƣơng năm 2010 đến

từng tổ đội, bộ phận và khoán trực tiếp đến cá nhân ngƣời lao động; xây dựng các phƣơng án

trả lƣơng phù hợp cho từng đối tƣợng lao động gắn với sản lƣợng và hiệu quả kinh doanh

nhằm tạo động lực để ngƣời lao động tích cực làm việc. Triển khai công tác khoán lƣơng

nhƣ trên bƣớc đầu đã gắn thu nhập với kết quả SXKD, động viên khuyến khích ngƣời lao

động hăng say làm việc.

- Năm 2010, Công ty đã tiến hành đánh giá lại hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin

trên toàn Công ty, xây dựng định hƣớng phát triển hệ thống công nghệ thông tin. Triển khai

xây dựng và ứng dụng các phần mềm quản lý tiên tiến góp phần vào việc nâng cao chất

lƣợng quản lý. Công ty đã cài đặt và chuyển đổi chƣơng trình cho các đơn vị trực thuộc

nhằm đáp ứng sự khi thay đổi mô hình tổ chức kinh doanh, triển khai các bƣớc sâu hơn trong

quản lý công nợ khách hàng và quản lý vỏ bình đối với các đơn vị trực thuộc, đồng thời lắp

đặt hệ thống định vị vệ tinh góp phần nâng cao chất lƣợng quản lý công tác vận tải và đầu tƣ

phần mềm phục vụ cho điều hành cũng nhƣ quản lý văn bản.

3.5 Các công tác khác

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, năm 2010 công ty đã hoàn thiện hồ sơ

để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 265 tỷ đồng lên 344 tỷ.

Do Quí 2, Quí 3/2010 diễn biến thị trƣờng chứng khoán không thuận lợi, công ty đã chuyển

sang Quí 4/2010 gửi hồ sơ tới Ủy ban Chứng khoán nhà nƣớc để đăng kí phát hành. Ngày

14/02/2011 là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thƣởng (20%)

và cổ tức đợt 2/2009 (10%). Hiện tại, hồ sơ niêm yết bổ sung công ty đã gửi tới các đơn vị có

liên quan để sớm thực hiện lƣu kí và niêm yết bổ sung.

- Các công tác khác nhƣ: Đào tạo, thanh kiểm tra và công tác an toàn …đã mang lại

hiệu quả nhất định để hỗ trợ tốt cho công tác kinh doanh chung.

PHẦN II

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

1. Đánh giá chung:

- Năm 2011 đƣợc dự báo là năm có rất nhiều khó khăn phức tạp. Tình hình trong

nƣớc và quốc tế những tháng đầu năm 2011 đã xuất hiện những khó khăn, thách thức

mới. Kinh tế thế giới tiếp tục xu hƣớng phục hồi nhƣng chậm và chƣa ổn định, khủng

hoảng chính trị ở Bắc phi và Trung Đông, thiệt hại nặng nề do động đất và sóng thần ở



Nhật Bản đã ảnh hƣởng lớn đến toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trong nƣớc, lạm phát

tăng cao và chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhà nƣớc, cắt giảm đầu tƣ công …đã tác

động trực tiếp tới sức cầu của thị trƣờng, ảnh hƣởng trực tiếp tới tốc độ tăng trƣởng của

doanh nghiệp.

- Chịu sức ép lớn về chi phí vay ngân hàng khi mục tiêu của Nhà nƣớc năm 2011 là

kiềm chế lạm phát dƣới 7%, dẫn đến việc thắt chặt tiền tệ, hạn chế tăng trƣởng tín dụng,

đẩy lãi suất vay vốn tăng cao và việc thắt chặt tiền tệ có thể dẫn đến khách hàng tìm cách

chiếm dụng nợ của công ty.

- Tình hình cung cầu, tỷ giá ngoại tệ căng thẳng và tiếp tục căng thẳng hơn ở những

tháng đầu năm 2011, tại nhiều thời điểm công ty có tiền VNĐ nhƣng không mua đƣợc

ngoại tệ để thanh toán hàng nhập khẩu. Ngày 11/02/2011, Nhà nƣớc thay đổi tỷ giá ngoại

tệ. Tỷ giá niêm yết bán ra bằng chuyển khoản tăng từ: 19.500 đ/usd lên 20.900 đ/usd,

thực tế sau khi nhà nƣớc thay đổi tỷ giá thì tỷ giá thực mua của các đơn vị nhập khẩu vẫn

cao hơn tỷ giá niêm yết. Với sự thay đổi tỷ giá này, công ty đã thiệt hại ngay trong Quí

1/2011: 32 tỷ đồng cho các khoản nợ vay cũng nhƣ các khoản công ty đã nhập hàng

nhƣng chƣa đến hạn thanh toán L/C.

- Năm 2011 là năm công ty không còn đƣợc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

nhƣ năm 2010 (tức nộp đủ 25% thuế TNDN); vì vậy, trong điều kiện sức cầu của thị

trƣờng bị co hẹp và những khó khăn của kinh tế vĩ mô, công ty đứng trƣớc sức ép rất lớn

trong việc tìm kiếm lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông và trích lập các quĩ để tái đầu tƣ

cho các năm sau.

- Tình hình thị trƣờng Gas công nghiệp có xu hƣớng bị thu hẹp, hiệu quả kinh

doanh không cao đi đôi với rủi ro công nợ phải thu khó đòi tăng. Năm 2011, Gas công

nghiệp tiếp tục bị cạnh tranh khốc liệt hơn, nhiều đơn vị khác đã và đang tiếp tục phủ kín

các kho bể lớn, kho lạnh trên các vùng miền để chiếm lĩnh khâu đầu nguồn và tiếp tục

phát triển, đẩy mạnh bán CNG…..

- Công ty có những thuận lợi về kênh phân phối Gas dân dụng thƣơng mại bán trực

tiếp với tỷ trọng và tốc độ tăng trƣởng ổn định hàng năm, có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Tổng

công ty xăng dầu Việt Nam trong việc sử dụng thƣơng hiệu Petrolimex và các chính sách

hỗ trợ phát triển kênh phân phối qua hệ thống các Cửa hàng xăng dầu Petrolimex phủ kín

trong toàn quốc.

Với kết quả đạt đƣợc năm 2010 và một số nội dung cơ bản nhƣ đã phân tích trên, Công ty

xây dựng định hƣớng và chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm 2011 nhƣ sau:

2. Định hƣớng và chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm 2011



tiêu an toàn tài chính và hiệu quả bán hàng lên hàng đầu đồng thời tích cực thu hồi công nợ

tồn đọng, giảm chi phí vốn vay trƣớc áp lực chính sách kiềm chế lạm phát và thắt chặt tiền tệ

của Nhà nƣớc trong năm 2011.

- Chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm 2011:

Sản lƣợng: 125.634 Tấn

Doanh thu: 2.182 tỷ đồng

Lợi nhuận: 27 tỷ đồng (Đã bao gồm 32 tỷ đồng thiệt hại chênh lệch tỷ

giá do nhà nƣớc thay đổi tỷ giá 11/02/2011).

Nếu hoàn thành kế hoạch được trích thưởng 1% lợi nhuận kế hoạch. Nếu vượt

lợi nhuận được trích bổ sung bằng 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch.

Tổng quỹ tiền lƣơng: 71 tỷ đồng; Lao động bình quân: 956 lao động

Cổ tức dự kiến: 5% (500 đồng/cổ phần)

Giá trị đầu tƣ xây dựng năm 2011: 118 tỷ đồng, trong đó bao gồm một số dự án đầu

tƣ lớn sau:

Dự án xây dựng kho gas Thọ Quang – Đà Nẵng: 30 tỷ đồng

Dự án mở rộng kho gas Trà Nóc – Cần Thơ: 10,8 tỷ đồng

Thanh toán tiếp tiền mua và thi công nội thất Văn phòng 229 Tây Sơn: 40 tỷ đồng

Công tác tăng vốn điều lệ: Tiếp tục thực hiện phƣơng án phát hành theo chƣơng

trình lựa chọn cho ngƣời lao động nếu điều kiện thị trƣờng chứng khoán tốt lên.

Công tác tổ chức: hiện nay, do có nhiều biến động về môi trƣờng kinh doanh nên

Công ty có chủ trƣơng sắp xếp lại mô hình tổ chức nhằm tăng sức mạnh cho

ngành nghề kinh doanh chính. Cụ thể: nghiên cứu phƣơng án thoái vốn tại các

công ty liên doanh liên kết: PMG, Taxigas, PLG. Đồng thời tổ chức sắp xếp lại

mô hình tổ chức của Công ty.

3. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2011.

3.1 Nhóm giải pháp về kinh doanh

a. Đối với Gas công nghiệp:

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng. Đẩy mạnh công tác đầu tƣ phát

triển khách hàng mới. Lựa chọn lĩnh vực ƣu tiên phát triển và chính sách bán hàng linh

hoạt, phù hợp.

- Đẩy mạnh công tác dịch vụ trƣớc, trong và sau bán hàng đồng thời tìm mọi biện

pháp để thu hồi các khoản nợ tồn đọng và nâng cao trình độ của đội ngũ quản lý, tiếp thị

bán hàng.

- Tăng cƣờng hợp tác với các Hãng kinh doanh gas khác vì thực tế hiện nay nhiều

đơn vị cung cấp Gas cùng cạnh tranh bán vào một đối tƣợng khách hàng bằng cách giảm



- Mở rộng mạng lƣới bán hàng có trọng điểm. Tăng cƣờng công tác quảng cáo,

khuyến mại, tiếp thị và đào tạo đội ngũ Cửa hàng trƣởng, nhân viên bán hàng chuyên

nghiệp

Đối với kênh các công ty xăng dầu thành viên:

- Tiếp tục tăng cƣờng hợp tác toàn diện, chú trọng mở rộng mạng lƣới bán hàng.

- Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp và chia sẻ lợi nhuận để gia tăng sản lƣợng.

- Tăng cƣờng hỗ trợ đầu tƣ, đào tạo và xây dựng chính sách quảng cáo, khuyến mại

và chính sách hỗ trợ phù hợp với từng vùng thị trƣờng.

Đối với kênh đại lý ngoài ngành:

- Xây dựng chính sách giá cạnh tranh và hỗ trợ quảng cáo, khuyến mại, đào tạo,…

- Phối hợp với các hãng gas trên cùng địa bàn để nâng cao hiệu quả kinh doanh,

giảm thiểu cạnh tranh không lành mạnh.

3.2 Nhóm giải pháp về tài chính kế toán

- Thƣờng xuyên theo dõi biến động của ngoại tệ để giảm thiểu rủi ro về chênh lệch tỷ

giá để cân đối vốn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại tỷ giá hàng nhập khẩu.

- Cân đối tỷ trọng hợp lý giữa nguồn nhập khẩu và mua nội cũng nhƣ về giá nhập theo

từng thời điểm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tạo nguồn.

- Phối hợp cùng ngân hàng xem xét mua ngoại tệ theo hợp đồng quyền chọn...(nếu có)

hoặc phối hợp với khách hàng nƣớc ngoài nghiên cứu sử dụng đồng tiền thứ 3 để thanh toán

L/C.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi phí của từng khâu kinh

doanh, từng mặt hàng để tiết kiệm chi phí, tăng vòng quay tài sản, tăng vòng quay vỏ bình.

- Nghiên cứu phƣơng án sắp xếp lại, thoái vốn tại các đơn vị liên doanh liên kết (PMG,

PTaxi, PLG) để tập trung nguồn vốn cho kinh doanh chính và bổ sung nguồn vốn cho kinh

doanh, giảm chi phí đi vay.

- Hoàn thiện việc tăng vốn lên 344 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu và thực hiện đúng các

nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty..

- Tăng cƣờng công tác quản lý và thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ quá hạn, công

nợ khó đòi và phối hợp các bộ phận liên quan để tiếp tục hoàn thiện cơ chế kinh doanh thống

nhất trong toàn công ty.

3.3 Nhóm giải pháp về lao động tiền lƣơng






BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HÔI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP GAS PETROLIMEX NĂM 2010

Hội đồng quản trị Công ty CP Gas Petrolimex bao gồm các ông:

1- Ông Nguyễn Quang Kiên – Chủ tịch HĐQT

2- Ông Trần Văn Thanh – ủy viên HĐQT

3- Ông Nguyễn Á Phi – ủy viên HĐQT

4- Ông Đoàn Văn Thu – ủy viên HĐQT

5- Ông Dƣơng Văn Cơ – ủy viên HĐQT

A. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2010

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP gas

Petrolimex, trong năm hoạt động 2010 HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp có sự tham gia của

Ban kiểm soát Công ty. Tại mỗi phiên họp, trên cơ sở báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất

kinh doanh và các giải pháp đề xuất do Tổng giám đốc Công ty trình bày, HĐQT đã đi sâu

phân tích tình hình kinh doanh cùng các giải pháp đề xuất để có các chỉ đạo với ban điều hành

thông qua hình thức chỉ đạo trực tiếp tại mỗi cuộc họp và/hoặc Nghị quyết sau mỗi cuộc họp

với các nội dung chính đƣợc tóm tắt nhƣ sau:

1/ Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở đánh giá rất kỹ kết quả và những nhân tố có ảnh hƣởng tới hoạt động kinh

doanh trong năm 2009, đồng thời có những phân tích, dự đoán tình hình kinh tế xã hội cũng nhƣ

các nhân tố có ảnh hƣởng tích cực và tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

trong năm 2010, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 do Tổng giám

đốc Công ty trình. Trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, tại từng

phiên họp trên cơ sở Báo cáo của Tổng giám đốc công ty, HĐQT đã phân tích, đánh giá và đƣa

ra những nhận định, chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động SXKD bám sát với tình hình thực

tế của công ty và sự thay đổi của môi trƣờng kinh doanh từ đó có những giải pháp điều hành

trong các giai đoạn tiếp theo.



Đánh giá chung, năm 2010 là một năm rất khó khăn đối với công ty, đặc biệt vào quý

IV do những ảnh hƣởng về nguồn cung ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ diễn biến rất

phức tạp. Tuy nhiên, Công ty cũng đã kịp thời có những giải pháp ứng xử nhằm giảm thiểu

sự thiệt hại đối với kết quả sản xuất kinh doanh nhƣ thay đổi cơ cấu nguồn hàng từ nhập

ngoại sang tối đa mua nội, tổ chức quan hệ tốt với các ngân hàng lớn để đảm bảo ngoại tệ

thanh toán,… cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn Công ty, Năm 2010, kết quả hoạt động

sản xuất kinh doanh trên một số chỉ tiêu chính nhƣ sau:

2/ Công tác tổ chức và đổi mới mô hình hoạt động

Xuất phát từ tình hình thực tế của thị trƣờng và tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất

kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ, trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành, HĐQT đã

chấp thuận và chỉ đạo Công ty đã tiến hành củng cố và hoàn thiện tổ chức hoạt động của

Công ty theo hƣớng ƣu tiên các nguồn lực để phát triển thị trƣờng, tổ chức quản lý kinh

doanh theo hƣớng phân tầng sâu theo lĩnh vực, mặt hàng và thị trƣờng, các đơn vị trực thuộc

đƣợc sắp xếp lại theo hƣớng tinh giảm gọn nhẹ và vừa tầm để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

trong công tác kinh doanh.

Từ những thay đổi về mô hình tổ chức đã đƣợc thực hiện trong năm 2009, Công ty đã rà

soát, đánh giá lại mô hình và có những thay đổi tiếp theo nhằm nâng cao hơn hiệu quả kinh

doanh. Cụ thể:

- Chuyển một số chi nhánh nằm xa công ty về các công ty TNHH Gas trực thuộc để tạo

ra sự thống nhất về điều hành thị trƣờng.

STT Chỉ tiêu Đvt Thực

hiện 2009

Thực

hiện 2010

So sánh (%)

Cùng

kỳ

2009

KH

2010

1 Vốn điều lệ Triệu đ 264.998 264.998 100% 75%

2 Tổng sản lƣợng Tấn 121.517 129.873 107 % 125%

3 Tổng doanh thu hợp nhất Triệu đ 1.655.460 2.412.043 146% 150%

4 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Triệu đ 63.800 48.071 75% 110%

6 Lợi nhuận sau thuế trình phân phối Triệu đ 57.678 45.607 79% 104%

7 Tỷ suất LN sau thuế/VĐL BQ % 25,27% 18,14% 75% 110%

8 Tỷ lệ cổ tức/vốn góp % 16% DK10%



- Tiếp tục phát triển mô hình liên doanh, liên kết với Công ty Xăng dầu thành viên để

thành lập Chi nhánh, Cửa hàng nhằm phát huy lợi thế về mạng lƣới phân phối riêng

có của hệ thống Xăng dầu.

- Củng cố hoạt động của các chi nhánh, gia tăng sản lƣợng xuất bán

3/ Đối với công tác đầu tư cơ sở vật chất ngành hàng:

Căn cứ vào các tờ trình do Ban điều hành trình và đƣợc HĐQT phê duyệt, HĐQT đã

thƣờng xuyên bám sát tiến độ các dự án đầu tƣ trọng điểm để đảm bảo có thể đƣa các dự án

đầu tƣ trong các chƣơng trình đã đƣợc phê duyệt đƣa vào khai thác và phát huy hiệu quả

trong thời gian sớm nhất:

- Dự án cao ốc văn phòng tại 322 Điện Biên Phủ - TP.HCM: Năm 2010, HĐQT đã có

những chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, nhanh chóng đƣa công

trình vào khai thác. Giá trị đầu tƣ thực hiện trong năm 2010: 13,8 tỷ đồng. Công tác

tổ chức thi công đảm bảo an toàn và đảm bảo chất lƣợng công trình theo đúng các

qui định về quản lý của Nhà nƣớc và tháng 3/2011, công ty đã tổ chức tổng nghiệm

thu bàn giao đƣa vào sử dụng. Hiện tại, công trình đã đƣợc đƣa vào khai thác sử

dụng với 90% diện tích đã kí hợp đồng cho thuê, các đơn vị thuê văn phòng hiện

đang thi công lắp đặt nội thất.

- Dự án Cao ốc văn phòng tại 775 Giải phóng, Hà Nội: tiếp tục theo định hƣớng trong

năm 2009, Công ty và Công ty cổ phần hóa dầu Petrolimex đã thông qua và góp vốn

thành lập Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại PLG – Là công ty TNHH 2 thành viên

đƣợc thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6/2010, với vốn điều lệ ban đầu là: 10

tỷ đồng; trong đó: Công ty góp 50% vốn. Việc thành lập công ty TNHH đầu tƣ

thƣơng mại PLG để chuyên trách thực hiện dự án nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp

và hiệu quả đầu tƣ. Tuy nhiên, trƣớc diễn biến lạm phát, thắt chặt tiền tệ và cắt giảm

đầu tƣ công của nhà nƣớc . . . thị trƣờng bất động sản, cao ốc văn phòng hiện đang

bão hòa và đứng trƣớc khả năng bị đóng băng. Vì vậy, công ty đang phối hợp với

đối tác góp vốn để tạm dừng dự án này.

Dự án đầu tƣ Kho Gas Đà Nẵng: Giá trị đầu tƣ năm 2010: 12 tỷ đồng cho các hạng

mục đầu tƣ hạ tầng, kè, san lấp mặt bằng dự án tại Thọ Quang, Đà Nẵng. Năm

2011, triển khai thi công các hạng mục còn lại để mở rộng sức chƣa của kho Gas, tăng

hiệu quả kinh kinh doanh và chủ động trong khai thác nguồn hàng. Dự án đƣợc đầu tƣ

làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1: Đầu tƣ kho với sức chứa: 1.500 tấn; Giai đoạn 2 đầu tƣ

thêm với sức chứa 1.500 tấn để nâng tổng sức chứa lên 3.000 tấn làm tiền đề để gia

tăng lƣợng tiêu thụ Gas tại Miền trung.

Dự án đầu tƣ mở rộng Kho Gas Trà Nóc, Cần thơ: Dự án đƣợc triển khai từ tháng

7/2010,. Trong năm 2010, công ty đã thực hiện xong giai đoạn mời thầu thi công xây



dựng và lắp đặt thiết bị. Giá trị đầu tƣ đã thực hiện năm 2010: 3 tỷ đồng. Mục tiêu xây

dựng dự án là để nâng cao sức chứa (hiện tại là 500 tấn) lên 800 tấn để nhập tàu lớn,

giảm chi phí vận chuyển.

Hạng mục: Nâng cấp dây truyền đóng bình Gas điện tử tại Kho Gas Đức Giang, Hà

Nội với tổng giá trị thực hiện đầu tƣ năm 2010: 5,5 tỷ đồng đã góp phần nâng công

suất nạp bình tăng lên 30%, góp phần giảm tải khi thiếu vỏ bình, tự động hóa khối

lƣợng Gas nạp từng ca sản xuất, tăng cƣờng quản lý chặt chẽ về hao hụt hàng hóa.

4/ Công tác tăng vốn điều lệ:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, năm 2010 công ty đã hoàn thiện hồ sơ

để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 265 tỷ đồng lên 344 tỷ.

Do Quí 2, Quí 3/2010 diễn biến thị trƣờng chứng khoán không thuận lợi, công ty đã chuyển

sang Quí 4/2010 gửi hồ sơ tới Ủy ban Chứng khoán nhà nƣớc để đăng kí phát hành. Ngày

14/02/2011 là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thƣởng (20%) và

cổ tức đợt 2/2009 (10%). Hiện tại, hồ sơ niêm yết bổ sung công ty đã gửi tới các đơn vị có liên

quan để sớm thực hiện lƣu kí và niêm yết bổ sung.

5/ Phân phối lợi nhuận năm 2010:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2010, Hội đồng quả trị thông qua phƣơng án phân

phối lợi nhuận năm 2010 và trình lên Đại hội cổ đông nhƣ sau:

TT Chỉ tiêu Căn cứ trích lập Trị giá (đồng)

A VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TẠI 31/12/2010 264.998.230.000

B LN SAU THUẾ NĂM 2010 TRÌNH PHÂN PHỐI 45.606.890.300

C PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010 45.606.890.300

1 Quĩ đầu tƣ phát triển công ty 6.136.982.300

2 Quĩ dự phòng tài chính 2.000.000.000

3 Chia cổ tức năm 2010; trong đó: 10% 30.469.908.000

- Đã ứng cổ tức đợt 1 năm 2010: 5% bằng tiền mặt 5% * (A- CP quĩ) 13.248.235.000

- Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010: 5% bằng tiền mặt

( Vốn điều lệ sau khi niêm yết cổ phiếu thƣởng và trả

cổ tức đợt 2/2009 bằng Cp là: 344.466.990.000 đ, CP

quĩ: 3.353 CP)

5% * (vốn ĐL mới

– CP quĩ)

17.221.673.000

4 Thƣởng Ban lãnh đạo hoàn thành & vƣợt kế hoạch 300.000.000

5 Quĩ phúc lợi khen thƣởng công ty Tƣơng đƣơng 1

tháng lƣơng 6.700.000.000



Hội đồng quản trị đã phê duyệt báo cáo tài chính và trình báo cáo tài chính tổng hợp

lên Đại Hội đồng cổ đông.

B. Định hướng nhiệm vụ năm 2011:

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát về việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà

nƣớc; Giám sát việc thực hiện các Qui chế đã ban hành; tiếp tục thực hiện các điều chỉnh,

bổ sung cần thiết cho phù hợp với những yêu cầu hoạt động của đơn vị và môi trƣờng

kinh doanh.

- Bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ để có các Nghị quyết và Quyết

định kịp thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm

- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc Công ty thực hiện chủ trƣơng đổi mới mô hình hoạt

động, việc xây dựng các qui định, qui chế hoạt động phù hợp với mô hình hoạt động

mới đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vận hành liên tục và thông suốt trong

quá trình chuyển đổi.

- Chỉ đạo công ty khẩn trƣơng hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho quản lý, nâng

cao năng lực của các hoạt động nghiệp vụ tuyến sau theo hƣớng tinh giảm gọn nhẹ và

đáp ứng nhanh, chính xác yêu cầu thông tin của các hoạt động trực tiếp kinh doanh,

bán hàng và các hoạt động mang lại giá trị cho Công ty.

- Chỉ đạo Công ty sớm hoàn thiện qui chế phân phối tiền lƣơng áp dụng trong phạm vi

toàn Công ty đồng thời đánh giá và hoàn thiện phƣơng án khoán tiền lƣơng cho các

đơn vị trực thuộc đảm bảo tính đòn bẩy kinh tế của tiền lƣơng. Nguyên tắc xuyên suốt

trong công tác tổ chức về tiền lƣơng trong thời gian tới là đảm bảo tính gọn nhẹ, hiệu

quả, công bằng và thoả đáng để thúc đẩy ngƣời lao động hoàn thành nhiệm vụ đƣợc

giao với kết quả cao nhất

- Đối với công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản, Hội đồng quản trị sẽ bám sát tiến độ từng dự án

trọng điểm hiện nay để kịp thời chu chủ trƣơng và tháo gỡ các vƣớng mắc nếu có để đảm

bảo rút ngắn nhất có thể thời gian đƣa các dự án vào khai thác, đáp ứng yêu cầu của sản

xuất kinh doanh.

C. HĐQT Công ty kiến nghị và trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua các báo

cáo và kế hoạch phát triển như sau:

- Thông qua báo cáo Tổng kết tình hình SXKD năm 2010 và phƣơng hƣớng hoạt động

kinh doanh năm 2011.

- Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp (do Công ty Kiểm toán lập) và Phƣơng án phân

phối lợi nhuận và các quỹ do HĐQT đề nghị.

- Quy định mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2011.






BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gas Petrolimex.

- Thực hiện Chức năng, Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh

nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Căn cứ vào quyết toán năm 2010 và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở

các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

của Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty CP Gas Petrolimex báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty

kết quả Kiểm soát các mặt họat động sản xuất kinh doanh năm 2010 nhƣ sau:

I/ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2010:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gas Petrolimex đƣợc bầu tại Đại hội cổ đông thƣờng

niên năm 2010, bao gồm các Ông, Bà:

1- Ông: Kiều văn Chiến - Trƣởng Ban Kiểm soát Chuyên trách

2- Bà: Lê Thị Hải - Thành viên Ban Kiểm soát Chuyên trách

3- Ông Doãn Duy Đạo - Thành viên Ban Kiểm soát Kiêm nhiệm

Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện Kiểm soát Công ty theo đúng Luật Doanh

nghiệp, đúng Điều lệ Công ty và đã có những nhận xét, kiến nghị sau kiểm tra gửi Hội đồng

quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty để làm cơ sở đánh giá và tổ chức lại các

công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010.

Trong quá trình hoạt động của mình, Ban kiểm soát đã thƣờng xuyên trao đổi thông

tin với HĐQT và Ban TGĐ điều hành Công ty để giải quyết công việc theo đúng chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập,



khách quan và đúng Luật định. Tham dự các phiên họp thƣờng kỳ của HĐQT để tham

gia góp ý hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết và việc triển khai thực

hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các kiến nghị, đề xuất về công tác quản lý và

điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đã đƣợc HĐQT, Ban TGĐ điều hành Công

ty triển khai khắc phục và bổ sung kịp thời.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình tài

chính của Công ty và đƣợc kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte- Là Công ty Kiểm

tóan đã đƣợc Đại hội đồng Cổ đông năm 2010 lựa chọn.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh

theo đúng chế độ Tài chính Kế toán hiện hành của Nhà nƣớc( Số liệu thẩm định chi tiết

kèm theo)

3. Kiểm soát hoạt động của Công ty:

3.1/Hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc :

Quá trình kiểm soát cho thấy, HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá

nhân phụ trách và hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty, đúng Quy chế hoạt động của

HĐQT. Các nghị quyết, quyết định thể hiện đƣợc định hƣớng, chiến lƣợc phát triển Công ty

và phù hợp với quy định của Nhà nƣớc, nghị quyết của Đại hội cổ đông và Điều lệ Công ty.

HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ qui định và theo đột xuất các công việc

cần giải quyết. Các cuộc họp đƣợc tiến hành đúng Luật, với các nội dung đƣợc chuẩn bị phù

hợp.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định đã đƣợc thực hiện theo đúng trình tự

và tuân thủ chặt chẽ quy định của Nhà nƣớc, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy

chế, quy định hiện hành của Công ty.

Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của

HĐQT trong năm 2010 nhƣ sau:

- HĐQT đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện qui chế quản trị Công ty đã đƣợc Đại

hội đồng cổ đông thông qua tháng 04/2010.

- HĐQT đã tiến hành phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, Ban TGĐ

phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Ban TGĐ để đảm bảo cho công tác Quản lý và

Điều hành phù hợp theo Nghị quyết Đại hội cổ đông giao nhiệm vụ và đảm bảo phù hợp

thích ứng với tình hình SXKD hiện tại.

- HĐQT đã ra các quyết định về tổ chức và chỉ đạo, triển khai tái cấu trúc lại Công ty

nhƣ sau:



+ Chuyển một số Chi nhánh trực thuôc Công ty về trực thuộc các Công ty TNHH

Gas trực thuộc để tạo điều kiện tốt hơn trong công tác quan lý và điều hành thị trƣờng.

+ Tiếp tục phát triển mô hình liên doanh, liên kết với các Công ty xăng dầu thành

viên trực thuộc Petrolimex để thành lập các Chi nhánh, các Cửa hàng trực thuộc nhằm phát

huy lơi thế về Hệ thống kinh doanh riêng có của hệ thống Petrolimex.

Các quyết định này đã góp phần đem lại sự phù hợp trong tổ chức Quản trị Doanh

nghiệp theo hƣớng tăng cƣờng công tác thông tin trong quản lý, tập trung nguồn lực tại từng

khu vực cho phù hợp, đảm bảo tính chủ động trong công tác điều hành SXKD, góp phần tăng

sản lƣợng bán ra.

- HĐQT đã ra các văn bản quy định cụ thể trong việc yêu cầu Ban TGD và các đơn vị

trực thuộc đảm bảo việc chấp hành thông tin báo cáo định kỳ và thƣờng xuyên theo yêu cầu

quản lý.

- HĐQT đã có những chỉ đạo thƣờng xuyên, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ các Dự án

đầu tƣ nhƣ: Dự án cao ốc văn phòng Gas Petrolimex tại 322 Điện Biên Phủ- TP HCM; Dự án

đầu tƣ Kho Gas Thọ Quang- Đà Nẵng; Dự án đầu tƣ mở rộng Kho Gas Trà Nóc- Cần thơ;

Dự án nâng cấp dây truyền đóng bình Gas điện tử tại Kho Gas Đức Giang- Hà Nội; Dự án

mua 1 900 m2 sàn tại Cao ốc văn phòng tòa nhà MIPEC Tower tại 229 Tây Sơn- Đống

Đa- Hà Nội để chuyển làm văn phòng mới của Công ty; Dự án thành lập Công ty TNHH 2

thành viên- Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại PLG để thực hiện Dự án đầu tƣ tại số 775

đƣờng Giải Phóng- Hà Nội.

- Ban TGĐ Công ty đã có nhiều đổi mới trong công tác điều hành, đã xem xét và chỉnh

sửa, hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý theo thẩm quyền phân cấp. Đã chủ động hơn

trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các quyết nghị của HĐQT trong

công tác điều hành, đã chủ động hơn các năm trƣớc trong việc tổ chức quan hệ với các đơn

vị thành viên của Tổng Công ty xăng dầu Việt nam để phối hợp và tổ chức thị trƣờng Kinh

doanh các sản phẩm Gas, tận dụng lợi thế điểm bán các cửa hàng bán xăng dầu của Tổng

Công ty xăng dầu trên phạm vi toàn quốc- Đây là một lợi thế trong hệ thống ngành mà các

đơn vị Kinh doanh khác không có đƣợc .

3.2 /Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và lợi nhuận :

- Năm 2010, là một năm hoạt động với nhiều thay đổi trong chính sách kinh tế của thế

giới cũng nhƣ ở Việt nam. Năm 2010 là năm không còn đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ lãi

suất 4%, ƣu đãi giảm và giãn thuế thu nhập cho các Doanh nghiệp của Nhà nƣớc. Mặt bằng

lãi suất cho vay của các Ngân hàng lên rất cao, từ 16- 20% đã làm cho chi phí vay vốn của

Công ty tăng cao. Việc mua ngoại tệ để nhập khẩu Gas rất khó khăn tại các Ngân hàng

Thƣơng mại, cộng với diễn biến tỷ giá ngoại tệ bất thƣờng, việc Nhà nuớc thay đổi điều



chỉnh 2 lần tỷ giá năm 2010 đã gây thiệt hại lớn về chênh lệch tỷ giá cho Công ty, dù Công

ty đã có nhiều biện pháp để thay đổi cơ cấu nguồn hàng nhập giữa mua nội và nhập ngoại.

Tuy nhiên với sự quan tâm của các Cổ đông, đặc biệt là chỉ đạo sát sao trong phƣơng

thức Quản lý của HĐQT, trong phƣơng thức điều hành của Ban TGĐ, cộng với những nỗ lực

của toàn hệ thống trong Công ty trong thời gian qua, nên Công ty đã đạt đƣợc các kết quả

đáng khích lệ. Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2010 nhƣ sau:

+ Sản lƣợng: 129 813 tấn, đạt 125% so với KH, đạt 107 % so với 2009.

+ Tổng Doanh thu: 2.412 tỷ đ, đạt 150 % so với KH, đạt 146 % so với 2009.

+ Lợi nhuận trƣớc thuế hợp nhất: 56,322 tỷ đ, đạt 112,6 % so với KH, đạt 73,69 %

so với 2009.

+ Lợi nhuận sau thuế thuộc lợi ích cổ đông của Công ty: 48,071tỷ đồng, đạt

109,87% so với KH, đạt 75,3% so với 2009.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu: 2,09%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản: 4,13%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ bình quân: 18,14 %.

+ Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 1 814 đồng.

* Kết quả hoạt động đầu tƣ ra ngoài Doanh nghiệp:

- Đầu tƣ vào Công ty con là Công ty liên kết TNHH cơ khí Gas PMG và Công ty

cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex, với tổng số tiền 31,767 tỷ đồng( Trong đó đầu tƣ vào

Công ty PMG: 11,487 tỷ đồng, với tỷ lệ phần sở hữu 51%; Công ty cổ phần Taxi Gas Sài

Gòn Petrolimex: 20, 280 tỷ đồng, ứng với quyền biểu quyết 23%). Tổng lợi nhuận sau thuế

năm 2010 của hai Công ty này là: 11,476 tỷ đồng ( Công ty TNHH cơ khí PMG:4,825 tỷ

đồng, Công ty CP cổ phần Taxi Gas Sài Gòn: 6,651 tỷ đồng). Tƣơng ứng với Lợi nhuận này,

lợi ích của Công ty CP Gas Petrolimex là 2,461 tỷ đồng tại Công ty TNHH cơ khí Gas PMG

và 1,538 tỷ đồng tại Công ty CP taxi Gas Petrlimex.

- Đầu tƣ vào công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại PLG : Vốn điều lệ thời điểm

31/12/2010 là 10 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Gas Petrolimex là 5 tỷ

đồng. Lỗ từ hoạt động KD năm 2010 là 632 triệu đồng, tƣơng ứng với tỷ lệ góp vốn, Công

ty CP Gas Petrolimex lỗ 316 triệu đồng.

- Đầu tƣ tài chính dài hạn khác: Bao gồm cổ phiếu đấu giá lần đầu và đầu tƣ cho

thuê tài sản đến ngày 31/12/2010 là: 6,663 tỷ đồng, trong đố cổ phiếu đấu giá lần đầu là

5,730 tỷ đồng, đầu tƣ cho thuê Tài sản là 933 Triệu đồng).

3.3/Công tác tăng vốn điều lệ :



Thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2010, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ để

phát hành Cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, tăng vốn Điều lệ từ 265 tỷ đồng lên 344 tỷ

đồng. Do diễn biến của thị trƣờng chƣng khoán năm 2010 không thuận lơi, nên đến Quý

4/2010 Công ty đã chuyển Hồ sơ đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nƣớc để đăng ký phát hành.

Ngày 14/02/2011 là ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền nhận 20% cổ phiếu

thƣởng và 10% cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2/2009; 5% tạm ứng cổ tức năm 2010. Hồ sơ niêm

yết bổ xung Công ty đã gửi tới các đơn vị có thẩm quyền để sớm thực hiện lƣu ký và niêm

yết bổ sung.

3.4/ Quản lý tài chính và hạch toán :

- Công tác quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc

hạch toán và mở sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện

hành, cũng nhƣ các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh kịp thời và đầy đủ các nghiệp vụ

kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Qua số liệu sổ sách kế toán cho thấy: Các chỉ tiêu: Tài sản lƣu động/ Nợ ngắn hạn;

Vốn bằng tiền/ Nợ ngắn hạn và Vốn lƣu động ròng/ Tổng tài sản đều cao, thể hiện khả năng

thanh toán nhanh và tình hình tài chính lành mạnh của Công ty. Công ty thực hiện đầy đủ

nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nƣớc và thanh toán kịp thời các khoản nợ phải trả khác.

-Tình hình sử dụng vốn:

+. Dự trữ hàng hoá tồn kho bình quân là 9,5 ngày, năm 2009 là 7 ngày. Dự trữ tồn

kho bình quân năm 2010 tăng là do giá CP có xu hƣớng tăng nên công tác nhập hàng cần

đảm bảo lƣợng tồn kho hợp lý để hƣởng chênh lệch giá. Hệ số quay vòng quay hàng tồn kho

bình quân đạt 18 vòng/năm. Công tác quản lý hao hụt tại các kho đầu mối thực hiện tốt hơn

so với năm 2009. Năm 2010 hàng hóa thừa khi kiểm kê là 316 tấn, tƣơng đƣơng với số tiền

là 5,022 tỷ đồng.

+ Dƣ nợ khách hàng bình quân năm 2010: 329 tỷ đồng. Công nợ cao là do phát

triển các khách hàng mới và do sản lƣợng tăng 7,3 % và giá bán tăng lên so với cùng kỳ

2009. Tuy nhiên, Công ty cần đặc biệt tập trung chú trọng và tăng cƣờng hơn nữa công tác

quản trị công nợ, lựa chọn và đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng để có chính sách

bán hàng phù hợp nhằm giảm thiểu công nợ, và giảm nguy cơ rủi ro tài chính. Đồng thời cần

có các giải pháp hữu hiệu để tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn.

Nhìn chung, vốn góp của cổ đông trong năm qua đƣợc bảo toàn và phát triển, Công ty đã

trích lập dự phòng các khoản dự phòng theo đúng quy định tại TT số: 228/2009/TT-BTC của

Bộ Tài chính. Số dƣ trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2010 là: 17,045

tỷ đồng.

- Công tác quản lý chi phí: Công ty đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để

nâng cao hiệu quả kinh doanh, những khoản chi phí phát sinh tăng so với kế hoạch chủ yếu



mặt bằng chung của xã hội...Một số chi phí hình thành mới dùng cho việc mở rộng, phát

triển thêm điểm bán lẻ đã góp phần nâng cao sản lƣợng bán lẻ trực tiếp tại các Đơn vị. Các

khoản chi tiêu nhìn chung đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ.

3.5/ Công tác Quản lý Kỹ thuật, đầu tư XDCB:

Năm 2010, giá trị đầu tƣ đã hạch toán tăng tài sản là 38,9 tỷ đồng, Chi phí đầu tƣ xây

dựng cơ bản dở dang là 47,7 tỷ đồng.

Một số hạng mục đầu tƣ chính nhƣ sau:

- Dự án cao ốc văn phòng Gas Petrolimex tại 322 Điện Biên Phủ- TP HCM với

giá trị đầu tƣ đã thực hiện trong năm 2010 là 13,8 tỷ đồng. Công tác thi công đã đảm bảo an

toàn và chất lƣợng theo các quy định về quản lý đầu tƣ XDCB của Nhà nƣớc.Cuối tháng

03/2011, Công ty đã tổ chức tổng nghiệm thu bàn giao; đã ký đƣợc hợp đồng cho thuê với

các đơn vị thuê. Công trình này vừa là nơi làm việc của Công ty TNHH Gas Sài gòn, vừa

cho thuê. Hiện tại tỷ lệ sử dụng và cho thuê đạt 90% diện tích toà nhà, các đơn vị đƣợc thuê

đang thi công lắp đặt nội thất để sử dụng.

- Dự án đầu tƣ tại số 775 đƣờng Giải Phóng- Hà Nội: Công ty TNHH đầu tƣ

thƣơng mại PLG- Là Công ty TNHH 2 thành viên, đƣợc thành lập và đi vào hoạt động từ

tháng 06/2010, với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, mỗi bên đóng góp 50% vốn. Tuy

nhiên, trƣớc diễn biến lạm phát, thắt chặt tiền tệ và cắt giảm đầu tƣ công của nhà nƣớc . . . thị

trƣờng bất động sản, cao ốc văn phòng hiện đang bão hòa và đứng trƣớc khả năng bị đóng

băng. Vì vậy, công ty đang phối hợp với đối tác góp vốn để tạm dừng dự án này.

- Dự án 1900 m2 sàn tại Cao ốc văn phòng tòa nhà MIPEC Tower tại 229 Tây

Sơn- Đống Đa- Hà Nội( Đã đƣợc Công ty mua) để chuyển làm văn phòng mới của Công ty,

đang đƣợc đơn vị đầu tƣ để bán khẩn trƣơng hoàn thành. Dự định quý 2/2010 Công ty sẽ

phối hợp vợi Đơn vị Quản lý toà nhà để thi công lắp đặt nội thất và tiến hành di chuyển Văn

phòng Công ty về địa điểm này.

- Dự án đầu tƣ Kho Gas Thọ Quang- Đà Nẵng: Dự án đƣợc đầu tƣ làm 02 giai

đoạn, mỗi giai đoạn đầu tƣ kho với sức chứa: 1.500 tấn, tổng sức chứa là 3.000 tấn để gia tăng

lƣợng tiêu thụ Gas tại Miền Trung. Giá trị thực hiện đầu tƣ năm 2010:12 tỷ đồng cho các hạng

mục đầu tƣ hạ tầng, kè, san lấp mặt bằng . Năm 2011, Công ty sẽ triển khai thi công các hạng

mục còn lại.

- Dự án đầu tƣ mở rộng Kho Gas Trà Nóc, Cần thơ: Dự án đƣợc triển khai từ

tháng 7/2010,. Trong năm 2010, Công ty đã thực hiện xong giai đoạn mời thầu thi công xây

dựng và lắp đặt thiết bị. Giá trị đầu tƣ đã thực hiện năm 2010: 3 tỷ đồng. Mục tiêu xây dựng dự

án là để nâng cao sức chứa (hiện tại là 500 tấn) lên 800 tấn để nhập tàu lớn, giảm chi phí vận

chuyển khi nhập hàng.



- Nâng cấp dây truyền đóng bình Gas điện tử tại Kho Gas Đức Giang- Hà Nội

với tổng giá trị thực hiện đầu tƣ năm 2010: 5,5 tỷ đồng đã góp phần nâng công suất nạp bình

tăng lên 30%, tự động hóa khối lƣợng Gas nạp từng ca sản xuất, tăng cƣờng quản lý chặt chẽ

về hao hụt hàng hóa.

Tuy nhiên, nói chung, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt được yêu cầu

theo tiến độ đề ra.

3.6/ Công tác Tổ chức hành chính, lao động và tiền lƣơng

Việc tiếp tục thực hiện tái cấu trúc mô hình Công ty đã góp phần nâng cao tính chủ

động và chịu trách nhiệm tại các đơn vị; tạo điều kiện để các đơn vị tập trung cho công tác

kinh doanh và phát triển thị phần; Việc tiếp tục mở rộng, phát triển các điểm bán lẻ đã góp

phần đảm bảo tính ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Các vị trí Cán bộ đƣợc bổ nhiệm đã phát huy đƣợc vai trò quản lý; Công tác lựa chọn,

bổ nhiệm Cán bộ đƣợc thực hiện đúng quy trình và theo đúng phân cấp.

Tiền lƣơng và thu nhập của ngƣời lao động đã tạo ra động lực cho ngƣời lao động tích

cực làm việc và thu hút đƣợc lao động có chất lƣợng cao vào Công ty.

Việc thực hiện chi trả tiền lƣơng, BHXH theo đúng quy định của Nhà nƣớc và Luật

lao động.

Tuy nhiên, còn có những Cán bộ quản lý còn trông chờ, ỷ lại, chậm đổi mới. Công ty

chƣa định biên đƣợc lao động tại các cửa hàng bán lẻ; năng suất lao động ở một số đơn vị

còn thấp, tính kỹ luật trong lao động còn chƣa cao

II/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Công ty cần tiếp tục tổ chức Nghiên cứu, đánh giá, thuê tƣ vấn độc lập để tiếp tục

thực hiện việc tái cấu trúc Công ty theo hƣớng tạo sự chủ động cho các đơn vị thành viên,

quản lý phù hợp với điều kiện vùng, miền theo hƣớng: Phối hợp tốt thị trƣờng, chủ động

trong kinh doanh, tránh cạnh tranh nội bộ, tinh gọn và tập trung nguồn lực tại Công ty mẹ.

- Có chính sách và giải pháp cụ thể trong việc phát triển và tăng trƣởng thị phần, nâng

cao chất lƣợng và tính chuyên nghiệp trong công tác kinh doanh để tạo lập, củng cố và nâng

cao uy tín của Thƣơng hiệu Gas Petrolimex, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng

trong việc chống hàng giả và gian lận thƣơng mại. Phối hợp và tiếp tục đầu tƣ bán hàng cùng

các Đơn vị là thành viên thuộc Petrolimex để tổ chức triển khai bán hàng trong hệ thống

Petrolimex. Tập trung phát triển Bán lẻ trực tiếp Gas bình tại các Cửa hàng thuộc hệ thống.

Đồng thời với việc phát triển thị phần, cần tăng cƣờng hơn nữa trong công tác quản trị

công nợ, gắn kết việc xác lập giá bán với các điều kiện công nợ kèm theo, ƣu tiên bán hàng

thu tiền ngay. Cần xác lập chế tài trong việc bán hàng và thu hồi công nợ gắn với lƣơng,

thƣởng và trách nhiệm điều hành của các đơn vị và cá nhân . Tập trung giảm công nợ phải



thu trong năm 2011 theo số dƣ nợ và ngày nợ ngay từ các tháng đầu năm, thu hồi dứt điểm

những khỏan công nợ tồn đọng có tuổi nợ cao, dây dƣa kéo dài. Trích lập dự phòng và Xử lý

xóa nợ với các khoản công nợ đủ điều kiện xóa nợ theo quy định và theo phân cấp đã đƣợc

duyệt.

Có các biện pháp tăng cƣờng quản lý Vỏ bình, vì giá trị đầu tƣ vào Vỏ bình chiếm tỷ

trọng lớn trong vốn kinh doanh, tăng nhanh vòng quay vỏ bình để đảm bảo nâng cao hiệu

suất sử dụng vốn.

Tiếp tục đẩy nhanh việc luân chuyển dòng tiền, hạn chế tối đa dòng tiền nằm tại các

đơn vị cơ sở sau khi đảm bảo các kế hoạch sử dụng, nhằm để đảm bảo an toàn, đồng thời tập

trung nguồn lực tài chính tại Công ty Mẹ để tạo ra các lợi ích Tài chính.

Hoàn thiện các định mức quản lý kinh tế kỹ thuật tại các kho, trạm chiết nạp để quản

lý hàng hóa. Đảm bảo hàng hóa tồn kho phù hợp trong kinh doanh, nhằm tránh biến động rủi

ro về giá và chênh lệch tỷ giá.

- Tăng cƣờng công tác quản trị và công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực có

chất lƣợng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trƣớc mắt và lâu dài. Tiếp tục

nghiên cứu ban hành các qui định, qui chế, áp dụng các hình thức khóan, trả lƣơng tiên tiến

nhằm kích thích sự sáng tạo, sự đổi mới và đạt hiệu quả; khuyến khích cho ngƣời lao động

trong Công ty phát huy tối đa khả năng, tìm kiếm đƣợc khách hàng mới, cơ hội kinh doanh

mới cho Công ty trên cơ sở giá trị gia tăng tạo ra.

Cần rà soát, đánh giá, xem xét để tinh giảm những lao động quản lý trì trệ, chậm đổi

mới. Tinh giam lao động tai các đơn vị có năng suát lao động thấp. Nâng cao yếu tố Kỷ luật

trong lao động.

- Cần thực hiện nghiêm túc hơn nữa việc chấp hành công tác thông tin báo cáo định

kỳ và thƣờng xuyên đối với các Đại diện quản lý phần vốn của Công ty Gas tại các đơn vị

góp vốn. Đồng thời tăng cƣờng công tác Kiểm tra, giám sát trong nội bộ.

- Những khoản vốn và thặng dƣ thu đƣợc thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ

phải đƣợc sử dụng đúng mục đích của đợt phát hành để tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt

động sản xuất kinh doanh chính.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tƣ các công trình XDCB và đảm bảo chất lƣợng các công

trình; Tập trung nguồn lực để đầu tƣ và nâng cấp các dự án kho cảng LPG, và các hạng mục

đầu tƣ phục vụ kinh doanh khác.

Tăng cƣờng công tác quản lý kỹ thuật tại các kho, tram triết nạp và các cơ sơ kinh

doanh, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an tòan về nguời và tài sản; Đảm bảo vệ sinh

công nghiệp tại Kho, trạm triết nạp và các điểm bán hàng.



KÕt qu¶ thÈm ®Þnh b¸o ço tµi chÝnh HîP NHÊT n¨m 2010

( §Ýnh kÌm b¸o ço cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2010)

§VT: §ång

STT Tªn chØ tiªu Sè liÖu quyÕt

to¸n Ghi chó

A Sè liÖu tµi s¶n vµ nguån vèn

Tæng tµi s¶n 1,221,357,536,094

I Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 653,234,270,357

1 TiÒn 116,008,027,644

2 Çc kho¶n ®Çu t TC ng¾n h¹n 50,000,000,000

Tr/®ã: TiÒn göi ng¾n h¹n 50,000,000,000

3 Çc kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 327,481,552,127

Tr/®ã: Ph¶i thu kh¸ch hµng 332,769,704,316

Dù phßng c«ng nî ph¶i thu khã ®ßi (17,045,534,445)

4 Hµng tån kho 146,077,924,375

5 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 13,666,766,211

II Tµi s¶n dµi h¹n 568,123,265,737

1 Çc kho¶n ph¶i thu dµi h¹n

2 Tµi s¶n cè ®Þnh 247,439,501,248

- Nguyªn gi¸ 441,468,679,516

- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (194,029,178,268)

3 Chi phÝ XDCB dë dang 47,796,526,104

4 Çc kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n 30,666,034,419

§Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt 27,732,937,601

5 Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 242,221,203,966

Tæng nguån vèn 1,221,357,536,094

I Nî ph¶i tr¶ 655,616,266,496

1 Nî ng¾n h¹n 518,010,198,519

Tr/®ã: QuÜ khen thëng, phóc lîi 2,182,005,559

2 Nî dµi h¹n 137,606,067,977

II Nguån vèn, quÜ 553,450,198,522

1 Nguån vèn chñ së h÷u 553,450,198,522

Tr/®ã: Vèn cæ ®«ng 264,998,230,000

ThÆng d vèn cæ phÇn 130,179,226,574

Cæ phiÕu quÜ (49,700,000)

Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 205,576,409

QuÜ ®Çu t ph¸t triÓn 99,502,636,970

QuÜ dù phßng tµi chÝnh 10,912,420,340

Lîi nhuËn cha ph©n phèi 47,701,808,229

III Lîi Ých cña Cæ ®«ng thiÓu sè 12,291,071,076



B kÕt qu¶ kinh doanh HîP NHÊT

1 Tæng doanh thu thuÇn 2,412,042,845,734

2 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 57,545,222,898

3 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 7,109,923,077

- ThuÕ TNDN ph¶i nép 7,504,923,077

- ThuÕ TNDN ho·n l¹i (395,000,000)

4 Lîi nhuËn sau thuÕ 50,435,299,821

Trong ®ã: Lîi Ých cña cæ ®«ng cña c«ng ty 48,071,042,449

5 Lîi nhuËn Tr×nh §HC§ ph©n phèi n¨m 2010 45,606,890,300

C mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸

1 Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu 2.09%

2 Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n 4.13%

3 Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn ®iÒu lÖ b×nh qu©n 18.14%

4 Thu nhËp trªn 1 cæ phiÕu 1,814

Documents

TÀI LIỆU...kinh tế của các nƣớc cũng nhƣ kinh tế vĩ mô ở nƣớc ta đã có nhiều thay đổi đã tác động trực tiếp tới tình hình quản trị kinh