Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
2018 MALİ YILI
BİRİM FAALİYET RAPORU
Batman 2018
İÇİNDEKİLERÜST YÖNETİCİ SUNUŞU…………………………………………………….3 I- GENEL BİLGİLER…………………………………………………………..4 A- Misyon ve Vizyon……………………………………………………………4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar………………………………………………5 C- İdareye İlişkin Bilgiler……………………………………………. …………7 1- Fiziksel Yapı………………………………………….…………………..…...7 2- Örgüt Yapısı……………………………………………….…………………..7 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ………………………………………………..8 4- İnsan Kaynakları ……………………………………….……………………..8 II- AMAÇ ve HEDEFLER ………………………………………………………9 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri …………………….……………………………9 B- Diğer Hususlar ……………………………………...………………….........10 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ………..10 1- Bütçe Uygulama Sonuçları ………………………………………... …11 2- Mali Denetim Sonuçları …………………………………………. ….11 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.11 A- Üstünlükler ………………………………………………………………. 11 B- Zayıflıklar …………………………………………………………………...11
(7)
I – GENEL BİLGİLER
A – VİZYON VE MİSYON
VİZYON (ÖZBAKIŞ)
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesine göre Döner Sermaye işletmelerinin kurulmasında uygulanacak esaslara ilişkin yönetmelik gereği Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendini geliştiren, yenilikleri yakından takip eden ve “en iyi hizmet zamanında verilen hizmettir” anlayışı ile hareket eden,
1 ) Akılcı, saygın kendine güvenen
2 ) Yapılan işe değer veren ve sorumluluk taşıyan 3 ) Hizmet üretmeye odaklanan
4 ) Açık ve etkin iletişim kuran
5 ) Topluma, çevreye ve etik değerlere saygılı
6 ) Bir birim olarak, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini çağdaş üniversiteler arasında en üst düzeye çıkarmak.
MİSYON (ÖZGÖREV)
Tüm çalışanların haklarını koruyarak Üniversitenin “Eğitim-Öğretim”, “bilim ve araştırma” ve “topluma hizmet” işlevlerini yerine getirmesi sürecinde katılımlı, ortak hedefli ve bütünleşik yönetim yaklaşımını benimseyerek en iyi hizmetin verilebilmesi için her türlü katkıda bulunmak. Çağdaş gelişmeleri izleyerek işletme içinde uygulamak ve işletmenin kalitesini arttırmak. Personelin görüş ve önerilerini dikkate alarak yönetime daha fazla katılımlarını sağlayan mekanizmaları geliştirmek. Kurum içi ve dışı iletişim süreçlerinin etkinliğini arttırarak tüm kurum ve kuruluşlarla güçlü ilişkiler kurmak. Kurumsal ve bireysel performansı nesnel, geçerli ve güvenilir yöntemlere dayalı olarak değerlendirmek.
TEMEL DEĞERLER
1)Evrensellik8 ) Dil, din cinsiyet, ırk ayrımcılığı yapmadan hizmet sunmak 2 ) İnsan haklarına saygılı olma9 ) Çevreye duyarlılık
3 )Tutarlılık10 )Adalet
4 )Açıklık11 )Katılımcılık
5 )Bilimsellik12 ) Erişilebilirlik
6 )Eşitçilik13 )Yenilikçilik
7 ) Emeğe saygı14) Değişime açıklık
B - DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ
Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetler 6 birim tarafından yapılmakta ve tüm bu hizmetlerin muhasebe, satın alma, faturalama ve diğer işleri Müdürlük bürosu personellerince yürütülmektedir.
İşletme Müdürü
İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek. Döner Sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek, Döner Sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak, İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak, Canlı ve cansız demirbaşları ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak. Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.
Muhasebe Birimi
Döner Sermaye İşletmesinin tüm hesap ve bütçelerini kontrol etmek Gelir-Gider dengesini gözeterek bütçe hesaplarını kullanmak piyasadan temin edilecek mal ve hizmetin bedelini bütçedeki ödenek durumunu gözönüne alarak, 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenen ödeme evraklarının ödeme emri belgesi ekine konularak saymanlık birimine göndermek elde edilen gelirleri muhasebe işlem fişleri düzenleyerek kayıt altına almak ve bu fişlerin birer örneğini kendi arşivinde saklamak İşletme Müdürünün veya Harcama Yetkilisinin vereceği diğer görevleri yapmak.
Faturalama Birimi
Müdürlüğümüz faaliyetleri çerçevesinde üretilen mal veya hizmetlerin ilgisine göre faturasını düzenlemek, faturası kesilen mal veya hizmeti muhasebe birimiyle eş zamanlı şekilde kayıt altına almak faturayı ilgilisine ulaştırmak üzere evrak kayıt birimine göndermek üst yazı ile faturanın gönderilmesini takip etmek tahsilat durumunu bankadan takip etmek İşletme Müdürünün veya Harcama Yetkilisinin vereceği diğer görevleri yapmak.
Pay Dağıtım Hesap Takip Birimi
Döner Sermaye Gelirlerinden Yönetici Payları ve Ek Ödemenin Dağıtımı, Banka Hesap Takip Birimi Müdürlüğümüz faaliyetlerinden elde edilen gelirleri aylık, iki aylık ve üç aylık periyotlarla izlemek faaliyetlerden elde edilen gelirlerin tahsil edildiğini faturalama birimiyle birlikte takip etmek, tahsil edilen geliri kurs/fakülte/bölüm/Öğretim personeli bazında detaylandırmak gelirin dağıtılması esas ve usulleri çerçevesinde tahakkuk ettirmek tahakkuk ettirilen geliri Üniversitemiz Yönetim Kurulunca onaylanan“ Batman Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esaslarına” göre Alt Birim çalışanlarına dağıtmak. Ek Ödeme ve Yönetici Paylarının ödenmesinde ek ödeme tavanını ve vergi matrahını göz önüne alarak gelir ve damga vergisi kesintilerini yapmak. Ödeme evraklarını düzenleyip Harcama Yetkilisine sunarak onayını ve imzasını alıp tahakkuk listesi düzenleyerek Ödeme Emri Belgelerini saymanlığa teslim etmek, ödenen payların vergi matrahına eklenmesi için ilgili bölüm ve fakültelere yazı yazmak İşletme Müdürünün veya Harcama Yetkilisinin vereceği diğer görevleri yapmak.
Satın Alma ve İhale Birimi
Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren altı birimin ihtiyaçlarını yazışmalar yapmak suretiyle tespit etmek Kamu kaynağını en etkin şekilde kullanabilmek için gerekli tüm piyasa araştırmalarını yapmak tespit edilen ihtiyaçları bütçe durumu gözden geçirilerek ve öncelik sırasına göre temini için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin öngördüğü esas ve usullerde temini için gerekli evrakları hazırlamak, Ödeme Emri Belgesi ekinde Saymanlığa göndermek Taşınır İşlem Fişleri düzenleyerek kayıtları tutmak ve gerekli görüldüğü hallerde üst yöneticilere sunmak için hazır bulundurmak. Temin edilen mal veya hizmetin yerinde, zamanında ve faydalı kullanılabilecek olmasını takip etmek. Temin edilen mal veya hizmeti talep eden birimin kullanımına sunmak. İşletme Müdürünün veya Harcama Yetkilisinin vereceği diğer görevleri yapmak.
Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi
Müdürlüğümüze EBYS üzerinden gelen evrakların takibini ve yazışmalarını yapmak. İşletme Müdürünün veya Harcama Yetkilisinin vereceği diğer görevleri yapmak.
C. İdareye İlişkin Bilgiler
1 - Fiziksel Yapı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüz Üniversitemizin Merkez Kampüsünde yer almaktadır.Meslek Yüksekokuluna bağlı Gıda Analiz Laboratuvarı ve Kuyumculuk Atölyemiz, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Kampüste, Teknoloji Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesindeki çalışmalar Batı Raman kampüsünde yapılmaktadır. Batı Raman Kampüsündeki merkez laboratuvar döner sermaye kapsamında yapılacak çalışmalar için hazırlanmaktadır.
Hizmet Alanları
Akademik Personel Hizmet Alanları
Sayısı(Adet)Alanı(m2)Kullanan Sayısı(Kişi)
Çalışma Odası11
Toplam11
İdari Personel Hizmet Alanları
SayısıAlanıKullanan Sayısı(Kişi)
Servis
Çalışma Odası22
Toplam22
2 - TEŞKİLAT ŞEMASI
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖRGÜT ŞEMASI
3- BILGI VE TEKNOLOJIK KAYNAKLAR
Masaüstü bilgisayar Sayısı: 1 Adet
Tarayıcı özellikli fotokopi makinesi: 1 Adet
4- İNSAN KAYNAKLARI
Müdürlüğümüz İdari Büro 2018 yılı sonu itibariyle 1adet Memur 1 adet Bilgisayar İşletmeni 1 adet İşletme Müdür Vekili olmak üzere toplam 3 personelden oluşmaktadır. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Gıda Analiz Laboratuvarımızda Laboratuvar Müdürü göreviyle 1 adet Prof. Dr., 1 adet Doç. Dr., 1 adet Uzman, 2 adet Tekniker olmak üzere toplam 5 personelle hizmet vermektedir. Personelimizin tamamı görevlendirme ile çalışmaktadır. Personellerin tamamı Lisans ve Önlisans mezunudur.
Akademik Personel
Kadroların Doluluk Oranına Göre
Kadroların İstihdam Şekline Göre
Dolu
Boş
Toplam
Öğretim Görevlisi
1
1
Tam Zamanlı
Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
21-25
26-30
31-35
36-40
41-50
51 ve üzeri
Kişi Sayısı
1
Yüzde
%100
İdari Personel
İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)
Dolu
Boş
Toplam
Genel İdari Hizmetler
2
2
İdari Personelin Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı
2
Yüzde
%100
İdari Personelin Hizmet Süreleri
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21 ve Üzeri
Kişi Sayısı
1
1
Yüzde
%50
%50
İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51 ve Üzeri
Kişi Sayısı
1
1
Yüzde
%50
%50
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- Müdürlüğümüz Amaç ve Hedefleri
StratejikAmaç1: Müdürlüğümüzün Üniversitemizdeki etkinliğinin arttırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanmasında daha etkin olunması.
Stratejik Hedef1.1: Müdürlüğümüz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve fiziki alt yapıyı oluşturmak ve güçlendirmek.
Faaliyet1.1.1: Birimimizde çalışan personelin ihtiyaç duyduğu bilgiye hızla ulaşıp en iyi şekilde yönlendirilmelerinin sağlanması için gerekli nitelikli personel ve fiziki ortamı sağlamak.
Faaliyet1.1.2: Bütçenin etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması için birimlerimize gerekli bilgi ve verileri sunmak, önerilerde bulunmak. Muhasebe hizmetlerini mali mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.
StratejikAmaç2: Müdürlüğümüz Alt Birimlerine kalifiye, çalışkan personel kazandırılarak güçlendirilmesi.
StratejikHedef2.1: Müdürlüğümüzde çalışan personelin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırmak.
B- Diğer Hususlar
Müdürlüğümüzün amacı, temel politika ve önceliklerle belirlenen hedeflere ulaşmak olup, bu hedeflere ulaşmak için teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak birimlere gerekli bilgileri sağlamak ve Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösterecek akademik personele danışmanlık hizmeti vermektir.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak.
Laboratuvar ve atölyelerde Gıda ve Yakıt Analizleri, Yabancı Dil ve Kişisel Gelişim Kursları, Kurul Üyeliği, Teknik Rapor ve XRD Yöntemi ile kayaç, sediman, maden ve böbrek taşlarının tanımlanması, kalitatif ve kantitatif analizi hizmetleri verilmektedir.
Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz ve ölçümler yapmak.
Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılımlarına imkân vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek, ihtiyaç halinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak.
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
1.1-Bütçe Giderleri
2018
BÜTÇE
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2018
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
GERÇEK ORANI
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
1.029.000,00
319.743,63
%31
02-PERSONEL GİDERLERİ (EK ÖDEMELER)
386.000,00
191.842,72
%49
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
328.000,00
43.778,00
%13
05 – SERMAYE GİDERLERİ (VERGİ VE BENZERİ DİĞER GİDERLER)
275.000,00
67.583,74
%24
CARİ TRANSFERLER (BAP VE HAZİNE PAYI)
40.000,00
16.539,17
%41
1.2-Bütçe Gelirleri
2018
BÜTÇE
TAHMİNİ
2018
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
GERÇEK ORANI
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
945.000,00
325.270,27
%34
01 – Proje Danışmanlık Gelirleri
160.000,00
25.004,00
%16
02 – Kurs Gelirleri
100.000,00
10.405,00
%10
03 - Tahlil ve Analiz Gelirleri
685.000,00
289.861,27
%42
Mali Denetim Sonuçları
Döner Sermaye Yönetim Kurulu adına Üniversite Yönetim Kurulumuzda alınan mali ve idari işlemlere ilişkin kararlar, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı tarafından uygulanmaktadır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüz Sayıştay ve Maliye Bakanlığının denetimine tabidir. Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığınca Ödeme Emri Belgeleri ve Muhasebe İşlem Fişleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ilgili yönetmelik ve genelgelere uygunluk denetiminden geçmektedir.
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜNLÜKLER
· Birim elemanlarının karşılıklı güveni ve istekli çalışmaları
· Üniversite yönetiminin desteği,
· Yeni, ilerlemeye açık ve takım çalışmasını destekleyen yönetimin olması.
· Yapılan iş ve işlemlerde karşılıklı memnuniyetin sağlanması
B-ZAYIFLIKLAR
· Laboratuvarların istenilen düzeyde hazır olmaması,
· Laboratuvarların personel yetersizliği.
(9)
Aliye ŞEKER
Memur
- Evrak Kayıt ve Arşiv
- Faturalama
- Taşınır Kayıt ve Kontrol
- Satın Alma ve İhale
-Personel İşleri
Bülent ÖZERDEM
Blg. İşl.
- Pay Dağıtım ve Heap Takip
- Muhasebe
- Bütçe
İŞLETME MÜDÜR V.
Öğr. Gör. Mehmet ÖZMEN
REKTÖR YARDIMCISI
(Harcama Yetkilisi)
Prof. Dr. Engin TİLKAT
REKTÖR
Prof. Dr. Aydın DURMUŞ
YÜRÜTME KURULU
1-Prof. Dr. Aydın DURMUŞ
2-Prof. Dr. Engin TİLKAT
3- Prof. Dr. Hakan SAMUR
4- Prof. Dr. Hüseyin AYDIN
5- Prof. Dr. Gülriz KOZBE
6- Prof. Dr. Necmettin SEZGİN
7- Prof. Dr. Ziraddin MAMMADOV
8- Prof. Dr. Seçkin AYDIN
9- Prof. Dr. Ünal ÇAĞLAR
10- Prof. Dr. Şahnaz TİĞREK
11- Prof. Dr. Şemsettin DURSUN
12- Prof. Dr. Abdulkadir LEVENT
13- Prof. Dr. Murat GÜMÜŞ