UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Página : 1
UTS970701HT4 TAMPICO KM100
CA HUEJUTLA ZACUALT
Diario general al 31/Enero/14
Folio No. 00001
No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
Póliza de Dr No. 1 Fecha : 15/Ene/14 Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSION REINTEGRO DE LA INV
ERSION EN EL MES DE ENERO 2014.
111-40-001-000001-00-00 1 65501000275 Fondo de Reserva REINTEGRO DE LA INVERSION EN E 1,113,013.01
111-30-001-000004-00-00 1 65501000275 Fondo de Reserva REINTEGRO DE 1,113,013.01
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Total de la póliza 1,113,013.01 1,113,013.01
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 2 Fecha : 15/Ene/14 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS
A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 01/2014.
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina TRASPASO DE F 718,585.05
111-30-001-000004-00-00 1 65501000275 Fondo de Reserva TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS 718,585.05
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Total de la póliza 718,585.05 718,585.05
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 3 Fecha : 15/Ene/14 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS
A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 01/2014.
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones TRASPASO DE F 394,402.89
111-30-001-000004-00-00 1 65501000275 Fondo de Reserva TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS 394,402.89
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Total de la póliza 394,402.89 394,402.89
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 4 Fecha : 15/Ene/14 Concepto : PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.
511-10-113-113001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 471,548.01
511-10-113-113001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 471,548.00
511-10-113-113001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 18,336.00
511-50-159-159002-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 30,904.93
511-50-159-159002-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 30,904.93
211-70-001-000001-01-00 1 Prestamos a Corto Plazo PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 40,184.46
211-70-001-000002-01-00 1 Prest. al Personal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 49,831.55
211-70-001-000002-02-00 1 Seg. del Prestamo Fovissste PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 263.50
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 9,895.24
211-70-001-000004-01-00 1 Metlife PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 13,457.22
211-70-002-000001-02-00 1 I.S.R. Sueldos y Salarios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 131,183.15
211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 93,394.48
112-90-002-000001-00-00 1 Subsidio al Empleo PAGO NÓMINA Q 668.99
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 685,701.26
511-40-141-141001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 59,171.22
511-40-141-141001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 59,171.22
511-40-141-141001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 1,326.79
511-40-142-142001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 22,507.12
511-40-142-142001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 22,507.12
511-40-142-142001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 504.68
511-40-143-143001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 9,002.85
511-40-143-143001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 9,002.85
511-40-143-143001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 201.87
211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 119,669.23
211-70-001-000006-01-00 1 S.A.R. PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 18,207.57
211-70-001-000006-02-00 1 Fovissste PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 45,518.92
824-01-001-113001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 471,548.01
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 471,548.00
824-01-001-113001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 18,336.00
824-01-001-159002-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 30,904.93
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 30,904.93
824-01-001-141001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 59,171.22
824-01-001-141001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 59,171.22
824-01-001-141001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 1,326.79
824-01-001-142001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 22,507.12
824-01-001-142001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 22,507.12
824-01-001-142001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 504.68
824-01-001-143001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 9,002.85
824-01-001-143001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 9,002.85
824-01-001-143001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 201.87
822-01-001-113001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 471,548.01
822-01-001-113001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 471,548.00
822-01-001-113001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 18,336.00
822-01-001-159002-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 30,904.93
822-01-001-159002-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 30,904.93
822-01-001-141001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 59,171.22
822-01-001-141001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 59,171.22
822-01-001-141001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 1,326.79
822-01-001-142001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 22,507.12
822-01-001-142001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 22,507.12
822-01-001-142001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 504.68
822-01-001-143001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 9,002.85
822-01-001-143001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 9,002.85
822-01-001-143001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 201.87
825-01-001-113001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 471,548.01
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 471,548.00
825-01-001-113001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 18,336.00
825-01-001-159002-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 30,904.93
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 30,904.93
825-01-001-141001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 59,171.22
825-01-001-141001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 59,171.22
825-01-001-141001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 1,326.79
825-01-001-142001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 22,507.12
825-01-001-142001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 22,507.12
825-01-001-142001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 504.68