Doğalgaz dağitim sektöründe i̇ş zekasi ve bütçe planlama uygulamalari / EWE TURKEY HOLDİNG

SAP FORUM İSTANBUL Discover Simple

Doğalgaz Dağıtım Sektöründe Bütçe ve Planlama Uygulamaları

EWE Türkiye BPC PROJESİ

Konuşmacı : Yasin GençFirma : Bursagaz A.Ş.

© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2

Gündem

EWE Türkiye Hakkında

SAP BPC Proje Bilgileri

Proje Gerçekleştirme

II Faz

Soru ve Cevaplar


EWE Türkiye

EWE Turkey Holding

EWE Turkey Holding

Enerji Hizmetleri

Enervis

Enerji Ticareti

EWE Enerji

Gas Dağıtımı

Bursagaz & Kayserigaz

%100 %100%80

2014: 739 çalışan 1,250 milyon BBS müşteri 7.839 km şebeke uzunluğu


Bursagaz Hakkında

• 1992 yılında BOTAŞ tarafından doğal gaz satışı yapmak amacıyla kurulmuş ve 2004 yılındaözelleştirilmiştir.

• 2008 yılında %80 çoğunluk hissesi EWE Turkey Holding tarafından satın alınmıştır.

• 5.500 km şebeke uzunluğu

• 860.000 BBS abone sayısı

• Great Place to Work – 2014 birincisi


Neden SAP BPC?

Veri

− Bütçe Planlama Sürecini excel dosyalarından sistem ortamına taşıma ihtiyacı

− EWE Grup şirketleri arasında bütçe ve planlama süreçlerinin ortaklaştırılması

− EWE Grup Şirketleri arasında ortak raporlama dili kullanılması

− Şirketler arası süreç iletişiminin sistematik şekilde oluşturulması

− Tüm departmanların etkin bir şekilde bütçe sürecine dahil edilmesi

− EWE Türkiye Grup Şirketlerinin Konsolidasyonu

− VUK, TFRS, IFRS solo ve konsolide mali tablolarının sistem üzerinde oluşturulması


Danışmanlık Şirket Seçimi

Bursagaz ve Kayserigaz’ı yakından tanımaları

Bursagaz BI-BW projesini başarıyla tamamlamış olmaları

Sektör ve Sektöre Özel Süreç Deneyimi

İş Analitikleri ve Bütçe Deneyimi

Yetkin Danışmanlık Kadrosu


SAP BPC Proje Yol Haritası

EKİM’15MAYIS’14 HAZİRAN’15 – TEMMUZ’15 AĞUSTOS’15 – EYLÜL’15

Kavramsal Tasarım

Geliştirme Kullanıcı Testleri Canlı

SAP Bütçe ve Planlama Modelinin Tasarımı

Veri Giriş Ekranlarının Oluşturulması

Süreç İş Akışlarının (BPF) Oluşturulması

Yetkilendirme Modelinin Tasarlanması

Bütçe ve Planlama Modeli ve Süreçlerine ait kullanıcı testlerinin yapılması

Organizasyon Süreç Analizi Veri Giriş

Ekranlarının Tasarlanması

Metriklerin (KPI) Belirlenmesi

Canlı Desteği


SAP BPC Proje İş Akışı

Bütçe Takvimi Varsayımlar/Parametreler

Kur / Enflasyon Tahminleme Gaz Fiyatları / Sistem Kullanım Bedeli Parametreler (Gecikme Faizi, Mevduat Faizi)

Gelir Bütçeleme Adet / BBS (Abone, Gaz Kullanıcı) Tüketimler ( Konut, Sanayi) Diğer Operasyon Gelirler (Proje onay, gaz açma/kapama vb.) Diğer Gelirler (Hasar bedeli, hurda satışı vb.)

Gider Bütçeleme Yatırım Bütçeleme Kredi Bütçeleme VUK Mali Tablolar IFRS Düzeltmeleri ve IFRS Mali Tablolar Günlükler


SAP BPC Proje Kazanımları

Planlama sürecinde geliştirmeler ve grup şirketleri ortak payda

Güvenilir SAP / SAP dışı veri entegrasyonu

Tek bütünleşik platform, kullanıcı dostu giriş ekranları

Kısaltılmış bütçe süresi, artırılmış kullanıcı verimliliği

Hızlı simülasyon ve farklı senaryolarda çalışma

Departmanlar arası anlık ortak çalışma

Şirketler arası otomatik entegrasyon


Bütçe Takvimi


Fiili Veri Yükleme


Parametreler


Gelir – Abone / Gaz Kullanıcı


Gelir – Konut Tüketim Tahmini – HDD modeli


Gelir – Ticari, Sanayi ve Taşıma Tüketim Tahmini


OPEX – Masraf Yeri Bazlı Giriş


OPEX – Özel Giriş Ekranları - Araç Girişleri


Yatırım – EPDK Formatında Giriş


Mali Tablo – Güvence Bedeli


Mali Tablo – Gecikme Bedeli


Mali Tablo – Nakit Akış


Mali Tablo – IFRS Düzeltmeler


FAZ - II

Otomatik IFRS Düzeltmeleri Bütçe Harcama Kontrol Sistemi Alman CoREP Sistemi Entegrasyonu Dashboard Entegrasyonu

Teşekkürlerİletişim Bilgileri:

Yasin GençMali İşler Müdür Yardımcısı[email protected]

mailto:[email protected]

Technology

Doğalgaz dağitim sektöründe i̇ş zekasi ve bütçe planlama uygulamalari / EWE TURKEY HOLDİNG