Soft Trabajo Final

PERFIL EMPRESARIAL

Misión:

Visión:

Valores:

Servicio Confianza Responsabilidad Compromiso Innovación Excelencia

Servicios:

Desarrollo e Implantación de Sistemas Out-Sourcing de Programación Soluciones para Cumplimiento Regulatorio Consultoría Capacitaciones Websites Outsourcing Servicios de Respaldo de Datos en la Nube Configuración y Administración de Base de Datos Servicios de Tecnología de la Información Auditoría de Sistemas Servicios de Respaldo Automatizados

Proveer servicios tecnológicos estratégicos, de calidad e innovadores a nuestros clientes, ofreciendo un resultado eficiente y oportuno.

Ser la empresa líder del mercado de servicios tecnológicos y de desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, ofertando productos y servicios estratégicos de alta calidad.

Proveer servicios tecnológicos estratégicos, de calidad e innovadores a nuestros clientes,

Ser la empresa líder del mercado de servicios tecnológicos y de desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, ofertando productos y servicios estratégicos de alta calidad.

Asesoría Legal

Finanzas

Contabilidad Impuestos Planificación

Asamblea General

Asesoría Legal Auditoría Externa

Gerencia General

Operaciones y Proyectos Mercadeo

Planificación Logística Desarrollo Publicidad Ventas

Compras Programadores

Recursos Humanos

Capacitación y NóminaReclutamiento

POLÍTICAS GENERALES

Cumplimiento de los requisitos legales.

Realizar todo trabajo con excelencia.

La vestimenta debe ser casual, no usara ningún tipo de ropa provocativa.

Conocer las expectativas de nuestros clientes para entregar un servicio adecuado a sus necesidades.

Asumir los compromisos con responsabilidad y cumplir eficazmente y con seriedad todos los servicios.

Los empleados tendrán 30 minutos de descanso para desayunar en la mañana y 45 minutos para almorzar al medio día.

Capacitación apropiada de nuestro personal durante su ingreso, desempeño de labores y/o cambio de funciones.

El plazo para el pago podrá considerarse vencido a partir del primer día después de la fecha de vencimiento especificada en la Factura.

Las Facturas de contado serán pagadas en el momento de la entrega del producto. En caso de la Factura Crédito, se entregará copia de la misma con la firma de recibido del cliente.

Para devoluciones la mercadería deberá estar sin daños para poder rembolsar o intercambiar el producto y debe de hacerse antes de los 30 días de haberlo adquirido

Presentación de los objetivos, metas y proyectos de mejoras motivando al compromiso de todo el personal.

Seguimiento de los proyectos de mejoras y acciones tomadas para solucionar las debilidades identificadas en el sistema.

7SoftPresupuesto Inicio de Operaciones

(Valores Presentados en RD$)

Inversión InicialCapital Social Autorizado 7,739,380.80

Impuesto DGII 77,393.81 Impuesto Capital Suscrito Pagado (1%)Asesoría Externa 200,000.00 Legal y FinancieraTramitaciones Inicio del Negocio 100,000.00Reserva 773,938.00 Dispuesta en la Asamblea General Const.

1,151,331.81

Activos Corrientes:Suministro 188,048.99Provisión Inicio de Operaciones 2,000,000.00Alquiler 150,000.00

2,338,048.99

Activos Fijos:Compra Licencia de Software 1,250,000.00Compra de PCs 1,400,000.00 35 PCs Valor unit. RD$40,000.00Mobiliario y Equipos Informáticos 1,200,000.00

3,850,000.00

Publicidad:Publicidad y Lanzamiento 400,000.00

400,000.00

Total Inversión Inicial 7,739,380.80

773,938.08

35000029166.666667

350000

Valor Inicial 3,850,000.00% Depreciacion 25%

2015 2016 2017 2018Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Valor en LibroActivo $ 2,887,500.00 $ 2,165,625.00 $ 1,624,218.75 $ 1,218,164.06 Depreciacion Acumuluda $ 962,500.00 $ 1,684,375.00 $ 2,225,781.25 $ 2,631,835.94 Valor de depreciacion $ 962,500.00 $ 721,875.00 $ 541,406.25 $ 406,054.69

2019 2020 2021 2022 2023Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 $ 913,623.05 $ 685,217.29 $ 513,912.96 $ 385,434.72 $ 289,076.04 $ 2,936,376.95 $ 3,164,782.71 $ 3,336,087.04 $ 3,464,565.28 $ 3,560,923.96 $ 304,541.02 $ 228,405.76 $ 171,304.32 $ 128,478.24 $ 96,358.68

7SoftPresupuesto Gastos Variables

(Valores Presentados en RD$)

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

OtrosReparaciones/Modificacion 135,000.00

Comision Ventas 352,448.84 GASTOS FINANCIEROS

Sobregiros Bancarios 10,000.00 Intereses 35,000.00 Comisiones Bancarias 65,000.00

Total 597,448.84

7SoftPresupuesto Gastos Fijos

(Valores Presentados en RD$)

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

PersonalSueldos y Salarios 7,284,394.44

Propiedad, Planta y EquiposDepreciación Equipos - Ver Hoja de Depreciacion

Servicios BásicosAgua 20,000.00 Luz 600,000.00 Comunicaciones 900,000.00

GASTOS DE VENTAS

Publicidad 325,000.00 Relaciones Públicas 75,000.00

PersonalIncentivos 400,000.00 Combustible 1,125,900.00 Gastos de Viáticos 150,000.00

OtrosAlquiler Local 500,000.00

Total 11,380,294.44

Ver Hoja de Depreciacion

7SoftPrecios

(Valores Presentados en US$)

Productos Precio Precio Alojamientoen las Nubes Anual

7Credit 5,000.00 1,500.00 7Results 5,000.00 1,500.00 7Risk 20,000.00 5,000.00 7Wesise 2,000.00 200.00 7ADM 3,000.00 1,000.00 7Lawyers 3,000.00 1,000.00 Total 38,000.00 10,200.00 Promedio 6,333.33 141.67

Servicios Precio/Hr Precio Dia Soporte Técnico 30.00 240.00 Asesoría Tecnológica 50.00 400.00 Capacitación 30.00 240.00 Soporte Instalación de Equipos 30.00 240.00 Desarrollo e Implementación de Solucione 30.00 240.00 Total 170.00 1,360.00 Promedio 34.00 272.00

Método de Fijación de PreciosSe utilizó para estos precios el método Status Quo, el cual implica en vender productos al precio del mercado.

7SoftCostos

(Valores Presentados en US$)

Mantenimiento Costo Tiempo Programadores Mensual Instalación Desarrollo

200.00 1,000.00 2 2 500.00 1,500.00 5 3 800.00 1,500.00 6 3 100.00 200.00 1 1 200.00 800.00 3 2 500.00 1,000.00 3 2 2,300.00 6,000.00 383.33 1,000.00

Precio Mensual 5,719.20 9,532.00 5,719.20 5,719.20 5,719.20 32,408.80 6,481.76

PE Promedio Productos Anual MensualGastos Fijos $ 12,342,794.44 $ 1,028,566.20 Gastos Variables $ 597,448.84 $ 49,787.40 Precio(USD) Promedio $ 7,892.33 Precio(RD) Promedio $ 351,998.07 Margen de Beneficio $ 302,210.66

Cantidad de Servicios 3.40347421965

PE por Productos/Individual Precio Alojamiento 7Credit $ 5,000.00 $ 125.00 7Results $ 5,000.00 $ 125.00 7Risk $ 20,000.00 $ 416.67 7Wesise $ 2,000.00 $ 16.67 7ADM $ 3,000.00 $ 83.33 7Lawyers $ 3,000.00 $ 83.33

PE por Servicios Precio USD Precio RD Soporte Técnico $ 30.00 $ 1,338.00 Asesoría Tecnológica $ 50.00 $ 2,230.00 Capacitación $ 30.00 $ 1,338.00 Soporte Instalación de Equipos $ 30.00 $ 1,338.00 Desarrollo e Implementación de Soluciones $ 30.00 $ 1,338.00

Tasa Dolar PE Promedio Productos Anual Mensual $ 44.60 Gastos Fijos $ 12,342,794.44 $ 1,028,566.20

Gastos Variables $ 597,448.84 $ 49,787.40 Precio(USD) Promedio $ 6,481.76 Precios(RD) Promedio $ 289,086.50 Margen de beneficio $ 239,299.09

Cantidad de Servicios 4.29824530354

Mantenimiento Instalacion Total usd Total RD Costo Unitario $ 200.00 $ 1,000.00 $ 6,325.00 $ 282,095.00 $ 115,190.00 $ 500.00 $ 1,500.00 $ 7,125.00 $ 317,775.00 $ 431,962.50 $ 800.00 $ 1,500.00 $ 22,716.67 $ 1,013,163.33 $ 518,355.00 $ 100.00 $ 200.00 $ 2,316.67 $ 103,323.33 $ 28,797.50 $ 200.00 $ 800.00 $ 4,083.33 $ 182,116.67 $ 172,785.00 $ 500.00 $ 1,000.00 $ 4,583.33 $ 204,416.67 $ 172,785.00

Costo Dia RD Costo Hora RD Margen Beneficio Cantidad de Servicios $ 1,208.46 $ 151.06 $ 1,186.94 866.567453936744 $ 1,208.46 $ 151.06 $ 2,078.94 494.754394957559 $ 1,208.46 $ 151.06 $ 1,186.94 866.567453936744 $ 1,208.46 $ 151.06 $ 1,186.94 866.567453936744 $ 1,208.46 $ 151.06 $ 1,186.94 866.567453936744

Tasa Dolar $ 44.60

Margen Beneficio Cantidad de Servicios $ 166,905.00 6.16258472144833 $ (114,187.50) -9.00769526378398 Modificar Precio $ 494,808.33 2.07871641127036 $ 74,525.83 13.8014720121658 $ 9,331.67 110.223204457939 $ 31,631.67 32.5169778049423

7SoftPresupuesto de Ventas

(Valores Presentados en US$)

Productos Unidades Precio VentasUnitario

7Credit 12 5,000.00 60,000.00 7Results 7 5,000.00 35,000.00 7Risk 12 20,000.00 240,000.00 7Wesise 18 2,000.00 36,000.00 7ADM 20 3,000.00 60,000.00 7Lawyers 15 3,000.00 45,000.00

476,000.00

Servicios Precio/Hr Soporte Técnico 30.00 600 18,000.00 Asesoría Tecnológica 50.00 500 25,000.00 Capacitación 30.00 200 6,000.00 Soporte Instalación de Equipos 30.00 300 9,000.00 Desarrollo e Implementación de Solucione 30.00 250 7,500.00

65,500.00

Método de Fijación de PreciosSe utilizó para estos precios el método Status Quo, el cual implica en vender productos al precio del mercado.

Alojamiento en Total Comisión porlas Nubes Vendido Ventas

6,250.00 66,250.00 993.75 3,750.00 38,750.00 581.25 20,833.35 260,833.35 3,912.50 1,670.00 37,670.00 565.05 9,996.00 69,996.00 1,049.94 8,330.00 53,330.00 799.95 50,829.35 526,829.35 7,902.44

584,426.91

Periodo Año 2015 Tasa de Cierrre 44.60

RD Ventas del Período ###

Menos: Comisiones Sobre Ventas $ 352,448.84 Ventas Netas ###

Gastos Generales y Administrativos Sueldos y Salarios $ 7,284,394.44 Alquileres $ 500,000.00 Depreciación $ 962,500.00

Agua $ 20,000.00 Luz $ 600,000.00 Comunicaciones $ 750,000.00

Personal Retribución Complementaria $ 938,250.00 Uniformes $ 3,000.00

Otros Reparaciones $ 135,000.00

GASTOS DE VENTAS

Publicidad $ 325,000.00 Relaciones Públicas $ 75,000.00 Gastos de Viáticos $ 150,000.00

GASTOS FINANCIEROS

Sobregiros Bancarios $ 10,000.00 Intereses $ 35,000.00 Comisiones Bancarias $ 65,000.00

Utilidad antes de Impuestos $ 14,389,994.54 Impuestos sobre la Renta 27% $ 3,885,298.53 Utilidad Neta ###

7SoftEstados de Resultados Proyectados

(Valores Presentados en RD$)

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 44.60

USD RD RD RD $ 592,329.35 $ 11,350,000.00 $ 13,589,321.00 $ 9,123,654.00 $ 7,902.44 $ 170,250.00 $ 203,839.82 $ 136,854.81 $ 584,426.91 $ 11,179,750.00 $ 13,385,481.19 $ 8,986,799.19

$ 162,235.96 $ 7,284,394.44 $ 8,012,833.88 $ 8,012,833.88 $ 11,135.86 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 21,436.53 $ 721,875.00 $ 541,406.25 $ 406,054.69

$ 445.43 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 13,363.03 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 16,703.79 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00

$ 20,896.44 $ 938,250.00 $ 1,032,075.00 $ 1,032,075.00 $ 66.82 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

$ 3,006.68 $ 135,000.00 $ 135,000.00 $ 135,000.00

$ 7,238.31 $ 325,000.00 $ 325,000.00 $ 325,000.00 $ 1,670.38 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 3,340.76 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00

$ 222.72 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 779.51 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 1,447.66 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00

$ 320,437.06 $ (432,769.44) $ 1,131,166.06 $ (3,132,164.38) $ 86,518.01 $ 305,414.84 $ 233,919.05 $ (432,769.44) $ 825,751.22 $ (3,132,164.38)

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

RD RD RD RD $ 24,698,759.00 $ 18,956,841.00 $ 16,365,952.00 $ 22,365,987.00 $ 370,481.39 $ 284,352.62 $ 245,489.28 $ 335,489.81 $ 24,328,277.62 $ 18,672,488.39 $ 16,120,462.72 $ 22,030,497.20

$ 8,814,117.27 $ 8,814,117.27 $ 9,695,528.99 $ 9,695,528.99 $ 500,000.00 $ 650,000.00 $ 650,000.00 $ 650,000.00 $ 304,541.02 $ 228,405.76 $ 171,304.32 $ 128,478.24

$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00

$ 1,135,282.50 $ 1,135,282.50 $ 1,248,810.75 $ 1,248,810.75 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

$ 135,000.00 $ 135,000.00 $ 135,000.00 $ 135,000.00

$ 325,000.00 $ 325,000.00 $ 325,000.00 $ 325,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00

$ 11,406,336.83 $ 5,676,682.86 $ 2,186,818.66 $ 8,139,679.21 $ 3,079,710.94 $ 1,532,704.37 $ 590,441.04 $ 2,197,713.39 $ 8,326,625.89 $ 4,143,978.49 $ 1,596,377.62 $ 5,941,965.82

Año 2023

RD $ 21,547,986.00 $ 323,219.79 $ 21,224,766.21

$ 10,665,081.89 $ 650,000.00 $ 96,358.68

$ 20,000.00 $ 600,000.00 $ 750,000.00

$ 1,373,691.83 $ 3,000.00

$ 135,000.00

$ 325,000.00 $ 75,000.00 $ 150,000.00

$ 10,000.00 $ 35,000.00 $ 65,000.00

$ 6,271,633.81 $ 1,693,341.13 $ 4,578,292.68

7 Soft, S. R. L.Estacion de Situacion

AÑOS TERMINADOS EL 31 de DIC. DEL AÑO 2022, 2023(Valores expresados en RD$)

PeriodoActivos

Efectivo Caja y BancoCuentas por cobrarOtros ActivosDepreciación acumuladaActivos Fijos

Total de activos

PasivosPasivos a Corto Plazo(CXP)Pasivos a Largo PlazoImpuesto Sobre La RentaImpuesto "ITBIS"

Total pasivos

CapitalPatrimonioUtilidad o Perdida NetaUtilidad Acumulada

Total Capital

Total pasivo y capital

7 Soft, S. R. L.Estacion de Situacion

AÑOS TERMINADOS EL 31 de DIC. DEL AÑO 2022, 2023(Valores expresados en RD$)

2022 2023

$ 7,828,095.45 $ 7,541,795.10 $ 6,709,796.10 $ 6,464,395.80 $ 30,191,242.80 $ 40,116,378.59 $ 3,464,565.28 $ 3,560,923.96 $ (0.00) $ (0.00) $ 770,000.00 $ 770,000.00

$ 48,963,699.63 $ 58,453,493.45

$ 10,916,654.39 $ 11,766,505.92

$ 2,197,713.39 $ 1,693,341.13 $ 335,489.81 $ 323,219.79 $ 13,449,857.58 $ 13,783,066.84

$ 7,739,380.80 $ 7,739,380.00 $ 5,941,965.82 $ 4,578,292.68 $ 21,832,495.42 $ 32,352,753.93 $ 35,513,842.04 $ 44,670,426.61

$ 48,963,699.62 $ 58,453,493.45

Perdiodo 2022

Razones de Liquidez

Razon Circulante Activo Circulante $ 44,729,134.35 Pasivo Circulante $ 13,449,857.58

Rapidez o Prueba Acida Activo Ciculante $ 44,729,134.35 Pasivo Circulante $ 13,449,857.58 Inventario $ -

Administracion de Deuda

Razon de Endeudamiento Deudas Totales $ - Activos Totales $ 48,963,699.63

Rentabilidad

Margen de Utilidad sobre Ventas Utilidad Neta $ 5,941,965.82 Ventas $ 22,030,497.20

Rendimiento sobre los Activos Totales Utilidad Neta $ 5,941,965.82 Activos Totales $ 48,963,699.63

Perdiodo 2022

Razon Observacion

3.3256214

3.3256214

0

27%

12%

La empresa tiene mas solvencia que en años anteriores(periodo 2021), Lo que significa que se pueden contrarestar las deudas y a su vez invertir en nuevas opurtunidades.

Debido a que no hay inventario esta razon es igual a la anterior con la salvedad de que puede caer en exceso de recursos y dañar su rentabilidad(debe ser lo mas cercano a 1) Liquidad deudas a corto Plazo

La empresa no usa fondos ajenos a los propios para realizar sus actividades principales. Esto quiere decir que todo se basa en sus fondos principales.

Esto quiere decir que a mayor ventas mayor rentabilidad sobre las ventas, debido a que al no incurrir en gastos de fabricacion podemos obtener el maximo beneficio de la venta.

Alta/ podemos decir que al tener una utilidad neta elevada destacamos que la empresa esta haciendo uso de los activos de manera mas eficiente

Perdiodo 2023

Razones de Liquidez

Razon Circulante Activo Circulante $ 54,122,569.49 Pasivo Circulante $ 13,783,066.84

Rapidez o Prueba Acida Activo Ciculante $ 54,122,569.49 Pasivo Circulante $ 13,783,066.84 Inventario $ -

Administracion de Deuda

Razon de Endeudamiento Deudas Totales $ - Activos Totales $ 58,453,493.45

Rentabilidad

Margen de Utilidad sobre Ventas Utilidad Neta $ 4,578,292.68 Ventas $ 21,224,766.21

Rendimiento sobre los Activos Totales Utilidad Neta $ 4,578,292.68 Activos Totales $ 58,453,493.45

Perdiodo 2023

Razon Observacion

3.9267436

3.9267436

0

22%

8%

La empresa tiene mas solvencia que en años anteriores(periodo 2022), Lo que significa que se pueden contrarestar las deudas y a su vez invertir en nuevas opurtunidades.

Debido a que no hay inventario esta razon es igual a la anterior con la salvedad de que puede caer en exceso de recursos y dañar su rentabilidad(debe ser lo mas cercano a 1) Liquidad deudas a corto Plazo

La empresa no usa fondos ajenos a los propios para realizar sus actividades principales. Esto quiere decir que todo se basa en sus fondos principales.

Esto quiere decir que a mayor ventas mayor rentabilidad sobre las ventas, debido a que al no incurrir en gastos de fabricacion podemos obtener el maximo beneficio de la venta. A menor ventas bajo ver periodo anterior

Significa que la empresa utilizo sus activos de manera mas eficiente y efectiva para generar utilidades. Menor al año anterior

Periodo Año 2015 Tasa de Cierrre 44.60

RD Ventas del Período ###

Menos: Comisiones Sobre Ventas $ 398,933.82 Ventas Netas ###

Gastos Generales y Administrativos Sueldos y Salarios $ 9,105,493.04 Alquileres $ 625,000.00 Depreciación $ 962,500.00

Agua $ 25,000.00 Luz $ 750,000.00 Comunicaciones $ 937,500.00

Personal Retribución Complementaria $ 1,172,812.50 Uniformes $ 3,750.00

Otros Reparaciones $ 135,000.00

GASTOS DE VENTAS

Publicidad $ 406,250.00 Relaciones Públicas $ 93,750.00 Gastos de Viáticos $ 187,500.00

GASTOS FINANCIEROS

Sobregiros Bancarios $ 10,000.00 Intereses $ 35,000.00 Comisiones Bancarias $ 65,000.00

Utilidad antes de Impuestos $ 11,682,098.45 Impuestos sobre la Renta 27% $ 3,154,166.58 Utilidad Neta $ 8,527,931.87

7SoftEstados de Resultados Proyectados/Requeridos

(Valores Presentados en RD$)

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 44.60

USD RD RD RD $ 592,329.35 $ 11,350,000.00 $ 13,589,321.00 $ 11,404,567.50 $ 7,902.44 $ 170,250.00 $ 203,839.82 $ 171,068.51 $ 584,426.91 $ 11,179,750.00 $ 13,385,481.19 $ 11,233,498.99

$ 162,235.96 $ 9,105,493.04 $ 10,016,042.35 $ 10,016,042.35 $ 11,135.86 $ 625,000.00 $ 625,000.00 $ 625,000.00 $ 6,495.92 $ 721,875.00 $ 541,406.25 $ 406,054.69

$ 445.43 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 13,363.03 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 16,703.79 $ 937,500.00 $ 937,500.00 $ 937,500.00

$ 20,896.44 $ 1,172,812.50 $ 1,290,093.75 $ 1,290,093.75 $ 66.82 $ 3,750.00 $ 3,750.00 $ 3,750.00

$ 3,006.68 $ 135,000.00 $ 135,000.00 $ 135,000.00

$ 7,238.31 $ 406,250.00 $ 406,250.00 $ 406,250.00 $ 1,670.38 $ 93,750.00 $ 93,750.00 $ 93,750.00 $ 3,340.76 $ 187,500.00 $ 187,500.00 $ 187,500.00

$ 222.72 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 779.51 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 1,447.66 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00

$ 335,377.66 $ (3,094,180.54) $ (1,735,811.16) $ (3,752,441.80) $ 90,551.97 $ 244,825.70 $ (3,094,180.54) $ (1,735,811.16) $ (3,752,441.80)

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

RD RD RD RD $ 30,873,448.75 $ 23,696,051.25 $ 20,457,440.00 $ 27,957,483.75 $ 463,101.73 $ 355,440.77 $ 306,861.60 $ 419,362.26 $ 30,410,347.02 $ 23,340,610.48 $ 20,150,578.40 $ 27,538,121.49

$ 11,017,646.58 $ 11,017,646.58 $ 12,119,411.24 $ 12,119,411.24 $ 625,000.00 $ 812,500.00 $ 812,500.00 $ 812,500.00 $ 304,541.02 $ 228,405.76 $ 171,304.32 $ 128,478.24

$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 937,500.00 $ 937,500.00 $ 937,500.00 $ 937,500.00

$ 1,419,103.13 $ 1,419,103.13 $ 1,561,013.44 $ 1,561,013.44 $ 3,750.00 $ 3,750.00 $ 3,750.00 $ 3,750.00

$ 135,000.00 $ 135,000.00 $ 135,000.00 $ 135,000.00

$ 406,250.00 $ 406,250.00 $ 406,250.00 $ 406,250.00 $ 93,750.00 $ 93,750.00 $ 93,750.00 $ 93,750.00 $ 187,500.00 $ 187,500.00 $ 187,500.00 $ 187,500.00

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00

$ 14,395,306.29 $ 7,214,205.01 $ 2,837,599.40 $ 10,267,968.57 $ 3,886,732.70 $ 1,947,835.35 $ 766,151.84 $ 2,772,351.51 $ 10,508,573.60 $ 5,266,369.66 $ 2,071,447.56 $ 7,495,617.06

Año 2023

RD $ 26,934,982.50 $ 404,024.74 $ 26,530,957.76

$ 13,331,352.37 $ 812,500.00 $ 96,358.68

$ 25,000.00 $ 750,000.00 $ 937,500.00

$ 1,717,114.78 $ 3,750.00

$ 135,000.00

$ 406,250.00 $ 93,750.00 $ 187,500.00

$ 10,000.00 $ 35,000.00 $ 65,000.00

$ 7,924,881.93 $ 2,139,718.12 $ 5,785,163.81

7SoftEstados de Resultados Proyectados/Requeridos

(Valores Presentados en RD$)

Periodo Año 2022 Año 2023Tasa de Cierrre

RD RDVentas del Periodo ### ###Menos: Comisiones Sobre Venta $ 419,362.26 $ 404,024.74 Ventas Netas ### ###

Gastos Generales y Administrativos Sueldos y Salarios $ 12,119,411.24 $ 13,331,352.37 Alquileres $ 812,500.00 $ 812,500.00 Depreciación $ 128,478.24 $ 96,358.68

Agua $ 25,000.00 $ 25,000.00 Luz $ 750,000.00 $ 750,000.00 Comunicaciones $ 937,500.00 $ 937,500.00

Personal Retribución Complementaria $ 1,561,013.44 $ 1,717,114.78 Uniformes $ 3,750.00 $ 3,750.00

Otros Reparaciones $ 135,000.00 $ 135,000.00

GASTOS DE VENTAS

Publicidad $ 406,250.00 $ 406,250.00 Relaciones Públicas $ 93,750.00 $ 93,750.00 Gastos de Viáticos $ 187,500.00 $ 187,500.00

GASTOS FINANCIEROS

Sobregiros Bancarios $ 10,000.00 $ 10,000.00 Intereses $ 35,000.00 $ 35,000.00 Comisiones Bancarias $ 65,000.00 $ 65,000.00

Utilidad antes de Impuestos $ 10,267,968.57 $ 7,924,881.93 Impuestos sobre la Renta 27% $ 2,772,351.51 $ 2,139,718.12 Utilidad Neta $ 7,495,617.06 $ 5,785,163.81

7SoftEstados de Resultados Proyectados/Requeridos

(Valores Presentados en RD$)

7 Soft, S. R. L.Estacion de Situacion

AÑOS TERMINADOS EL 31 de DIC. DEL AÑO 2022, 2023(Valores expresados en RD$)

ActivosCirculantes

Efectivo Caja y BancoCuentas por cobrar

Total Circulante

No CirculanteActivos Neto

Total No Circulante

Otros Activos Otras Cuentas por Cobrar

Total Otros Activos

Total de activos

PasivosCirculantes

Pasivos a Corto Plazo(CXP)Impuesto Sobre La RentaImpuesto "ITBIS"

Total pasivos

CapitalPatrimonioUtilidad AcumuladaUtilidad o Perdida Neta

Total Capital

Total pasivo y capital

7 Soft, S. R. L.Estacion de Situacion

AÑOS TERMINADOS EL 31 de DIC. DEL AÑO 2022, 2023(Valores expresados en RD$)

2022 2023

$ 9,785,119.31 $ 9,427,243.88 $ 8,387,245.13 $ 8,080,494.75

$ 0.00 $ (0.00) $ 18,172,364.44 $ 17,507,738.63

$ 385,434.72 $ 289,076.04

$ 385,434.72 $ 289,076.04

$ 16,979,319.17 $ 15,120,061.55

$ 16,979,319.17 $ 15,120,061.55

$ 35,537,118.33 $ 32,916,876.22

$ 13,517,339.74 $ 14,611,773.72 $ 2,807,040.64 $ 2,165,734.97 $ 419,362.26 $ 404,024.74 $ 16,743,742.64 $ 17,181,533.42

$ 7,739,380.80 $ 7,739,380.00 $ 3,558,377.84 $ 2,210,798.98 $ 7,495,617.06 $ 5,785,163.81 $ 18,793,375.69 $ 15,735,342.79

$ 35,537,118.33 $ 32,916,876.21

Flujos netos de efectivo del proyecto 7SOFT Periodos 2014-2023

2014 2015

Costo del nuevo activo $ (3,850,000.00)Embarques e instalaciones $ -

$ (3,889,380.80)Inversion inicial $ (7,739,380.80)

Ingresos por venta $ 26,595,587.81 Costo variables $ (643,933.82)Costos fijos $ (14,269,555.54)

$ -

$ 11,682,098.45 Impuestos (27%) $ (3,154,166.58)Utilidad Neta $ 8,527,931.87 Adicion de la depreciacion $ 962,500.00

$ 9,490,431.87

Rendimiento del CTN

Flujo de efectivo terminal

$ (7,739,380.80) $ 9,490,431.87 Año $ - 1.00

$ (7,739,380.80) $ 8,627,665.34

$ 14,411,850.71 $14,411,850.71

I. Desembolso inicial de la inversion

Incremento del Capital de Trabajo Neto (CTN)

II. Flujo de efectivo operativo adicional

Depreciacion del nuevo equipoUtilidad antes de impuestos (UAI)

Flujos de efectivo operativos adicionales

III. Flujo de efectivo terminal

Valor de salvamento neto (anexo cuadro)

IV. Flujo neto de efectivo anualFlujo neto de efectivo total por año

Valor Presente Neto(10%) por Periodo

Valor presente neto (10%) Total

Flujos netos de efectivo del proyecto 7SOFT Periodos 2014-2023

Valores presentados en RD.

2016 2017 2018 2019

$ 11,350,000.00 $ 13,589,321.00 $ 11,404,567.50 $ 30,873,448.75 $ (415,250.00) $ (448,839.82) $ (416,068.51) $ (708,101.73) $ (14,028,930.54) $ (14,876,292.35) $ (14,740,940.79) $ (15,770,040.72)

$ - $ - $ - $ -

$ (3,094,180.54) $ (1,735,811.16) $ (3,752,441.80) $ 14,395,306.29 $ (3,886,732.70)

$ (3,094,180.54) $ (1,735,811.16) $ (3,752,441.80) $ 10,508,573.60 $ 721,875.00 $ 541,406.25 $ 406,054.69 $ 304,541.02

$ (2,372,305.54) $ (1,194,404.91) $ (3,346,387.11) $ 10,813,114.61

$ (2,372,305.54) $ (1,194,404.91) $ (3,346,387.11) $ 10,813,114.61 2.00 3.00 4.00 5.00

$ (1,960,583.09) $ (897,374.09) $ (2,285,627.42) $ 6,714,093.43

2020 2021 2022 2023

$ 23,696,051.25 $ 20,457,440.00 $ 27,957,483.75 $ 26,934,982.50 $ (600,440.77) $ (551,861.60) $ (664,362.26) $ (649,024.74) $ (15,881,405.47) $ (17,067,979.00) $ (17,025,152.92) $ (18,361,075.83)

$ - $ - $ - $ -

$ 7,214,205.01 $ 2,837,599.40 $ 10,267,968.57 $ 7,924,881.93 $ (1,947,835.35) $ (766,151.84) $ (2,772,351.51) $ (2,139,718.12) $ 5,266,369.66 $ 2,071,447.56 $ 7,495,617.06 $ 5,785,163.81 $ 228,405.76 $ 171,304.32 $ 128,478.24 $ 96,358.68

$ 5,494,775.42 $ 2,242,751.88 $ 7,624,095.30 $ 5,881,522.49

$ 3,889,380.80

$ - $ 3,889,380.80

$ 5,494,775.42 $ 2,242,751.88 $ 7,624,095.30 $ 9,770,903.29 6.00 7.00 8.00 9.00

$ 3,101,657.48 $ 1,150,886.34 $ 3,556,696.72 $ 4,143,816.82

Año Flujo de Efectivo Flujo Entrada Acumulada0 $ (7,739,380.80)1 $ 9,490,431.87 $ 9,490,431.87 2 $ (2,372,305.54) $ 7,118,126.33 3 $ (1,194,404.91) $ 5,923,721.41 4 $ (3,346,387.11) $ 2,577,334.30 5 $ 10,813,114.61 $ 13,390,448.91 6 $ 5,494,775.42 $ 18,885,224.33 7 $ 2,242,751.88 $ 21,127,976.22 8 $ 7,624,095.30 $ 28,752,071.52 9 $ 5,881,522.49 $ 34,633,594.01

Año MesesPR 0.184506995573 2.21408394687613

Perdiodo 2022

Razones de Liquidez

Razon Circulante Activo Circulante $ 18,172,364.44 Pasivo Circulante $ 16,743,742.64

Rapidez o Prueba Acida Activo Ciculante $ 18,172,364.44 Pasivo Circulante $ 16,743,742.64 Inventario $ -

Administracion de Deuda

Razon de Endeudamiento Deudas Totales $ 16,743,742.64 Activos Totales $ 35,537,118.33

Rentabilidad

Margen de Utilidad sobre Ventas Utilidad Neta $ 7,495,617.06 Ventas $ 27,957,483.75

Rendimiento sobre los Activos Totales Utilidad Neta $ 7,495,617.06 Activos Totales $ 35,537,118.33

Perdiodo 2022

Razon Observacion

1.0853227

1.0853227

0.4711621

27%

21%

La empresa tiene mas solvencia que en años anteriores(periodo 2021), Lo que significa que se pueden contrarestar las deudas y a su vez invertir en nuevas opurtunidades.

Debido a que no hay inventario esta razon es igual a la anterior con la salvedad de que puede caer en exceso de recursos y dañar su rentabilidad(debe ser lo mas cercano a 1) Liquidad deudas a corto Plazo

Debe de estar entre 0.35 y 0.45 para considerar en estabilidad.

Esto quiere decir que a mayor ventas mayor rentabilidad sobre las ventas, debido a que al no incurrir en gastos de fabricacion podemos obtener el maximo beneficio de la venta.

Alta/ podemos decir que al tener una utilidad neta elevada destacamos que la empresa esta haciendo uso de los activos de manera mas eficiente

Perdiodo 2023

Razones de Liquidez

Razon Circulante Activo Circulante $ 17,507,738.63 Pasivo Circulante $ 17,181,533.42

Rapidez o Prueba Acida Activo Ciculante $ 17,507,738.63 Pasivo Circulante $ 17,181,533.42 Inventario $ -

Administracion de Deuda

Razon de Endeudamiento Deudas Totales $ 17,181,533.42 Activos Totales $ 32,916,876.22

Rentabilidad

Margen de Utilidad sobre Ventas Utilidad Neta $ 5,785,163.81 Ventas $ 26,934,982.50

Rendimiento sobre los Activos Totales Utilidad Neta $ 5,785,163.81 Activos Totales $ 32,916,876.22

Perdiodo 2023

Razon Observacion

1.0189858

1.0189858

0.5219673

21%

18%

La empresa tiene mas solvencia que en años anteriores(periodo 2022), Lo que significa que se pueden contrarestar las deudas y a su vez invertir en nuevas opurtunidades.

Debido a que no hay inventario esta razon es igual a la anterior con la salvedad de que puede caer en exceso de recursos y dañar su rentabilidad(debe ser lo mas cercano a 1) Liquidad deudas a corto Plazo

Debe de estar entre 0.35 y 0.45 para considerar en estabilidad.

Esto quiere decir que a mayor ventas mayor rentabilidad sobre las ventas, debido a que al no incurrir en gastos de fabricacion podemos obtener el maximo beneficio de la venta. A menor ventas bajo ver periodo anterior

Significa que la empresa utilizo sus activos de manera mas eficiente y efectiva para generar utilidades. Menor al año anterior

Costo del nuevo activo en el 2013 $ 3,850,000.00

Embarque e instalaciones $ -

Base depreciable del activo $ 3,850,000.00

Depreaciacion 2015-2023 $ (3,560,923.96)

Valor en libros en el año 2023 $ 289,076.04

Precio de venta del activo $ 289,076.04

Valor en libros del activo $ (289,076.04)

Ganancia (perdida) de la venta del activo $ (0.00)

Impustos (29%) $ (0.00)

$ 289,076.04

Impacto fiscal de la venta $ (0.00)

$ -

I. Valor en libros del proyecto 7 Soft en el año 2017

II. Efecto fiscal de la venta del proyecto de 7 Soft en el año 2017

III. Valor de salvamento neto FE, en el año 2023

Flujo de efectivo del valor de salvamento neto