2 sicht firmenkunde s_eggli

Agenda

ÚUnternehmen SBB

ÚMotivation und Umsetzung

ÚSwiss Corporate Group

ÚHerausforderungen und

Anforderungen an Finanzinstitute

© SBB • Corporate Treasury • Zürich, 17.Oktober 2013 • Swiss Forum for Financial Standards

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Unsere Zahlen

In Mio CHF 2012 2011

Betriebsertag 8,169 8,022

Betriebaufwand -7,678 -7,492Konzernergebnis 422 339

Personalbestand 29,240 28,586

© SBB • Corporate Treasury • Zürich, 17.Oktober 2013 Swiss Forum for Financial Standard

Unsere Zahlen.Auszug Konzernerfolgsrechnung (in Mio. CHF)


Mehr Zahlen ... Die SBB vergibt derWirtschaft jährlich

Aufträge im Wert von4,7 Milliarden

Franken.

Die SBB vergibt derWirtschaft jährlich

Aufträge im Wert von4,7 Milliarden

Franken.Viertgrösster

Arbeitgeber in derSchweiz mit 80

Nationalitäten und150 Berufen.

ViertgrössterArbeitgeber in der

Schweiz mit 80Nationalitäten und

150 Berufen.

5,3 MillionenKundinnen und

Kunden –5,1 MillionenEigentümer.

5,3 MillionenKundinnen und

Kunden –5,1 MillionenEigentümer.

135’000 ToilettenSpülungen pro

Tag, CHF 10 MioUnterhalts Kosten

p.a.

135’000 ToilettenSpülungen pro

Tag, CHF 10 MioUnterhalts Kosten

p.a.

SBB App mostdownloaded inCH (1.8 Mio).

SBB App mostdownloaded inCH (1.8 Mio).

23’212facebookfriends.

23’212facebookfriends.

2262 kmPassagier

Kilometer 2012– Welt Rekord!

2262 kmPassagier

Kilometer 2012– Welt Rekord!


Corporate Treasury in ZahlenÚCash Management

▪ Cash CHF 809 Mio (EOY 2012) auf 110 Bankkonten mit 10 Banken

▪ 4 Cash Pools (CHF und EUR) mit drei Finanzinstituten

▪ Volumen im Zahlungsverkehr: Kreditoren/ Löhne CHF 9.1 Mia p.a., 1’000’000 Instruktionen p.a.

▪ CHF 380 Mio Committed Credit Lines von Banken

▪ CHF 250 Mio Liquidity Facility von der SNB

ÚFinanzierungen

▪ CHF 6.3 Mia fest verzinsliche und CHF 1.4 Mia (vor Hedge) variabel verzinsliche Schulden

▪ Hauptquelle für externe Refinanzierungen ist der Bund sowie die EUROFIMA 1) in Basel

ÚHedging

▪ Zinsinstrumente mit einem Volumen von CHF 1.5 Mia

▪ Offene Devisengeschäfte über CHF 600 Mio.

ÚOrganisation

▪ 12 Personen in Headquarter

▪ 1 Person in Division

1) EUROFIMA is a supranational organization. Itsshareholders, which are also its customers, arethe railways of its member States.


Zentralisierung des Treasuries im 2009 ….

Corporate Treasury wurde als Service Center für denganzen SBB Konzern organisiert

Ú Management des Zahlungsverkehrs

Ú Management aller Bankkonten und Cash Pools

Ú Planung und Kontrolle der Liquidität, aller Cash Flowsund des Working Capitals

Ú Investitionen sowie internen und externenFinanzierungen

Ú Risiko-Management von Zinsen und FOREX sowie derGegenparteien und Eventualforderungen


SharedServiceCenter

Gestaffeltes Vorgehen umdie Treasury Prozesse in SAP zu integrieren

èIntegration vondivisionalem System inSAP

èIntegration derLiquiditätsplanung inSAP

Optimierung des Cash- undLiquiditäts Management

Optimierung des Cash- undLiquiditäts Management

Zentralisierung derTreasury OperationsZentralisierung derTreasury Operations

20122012

èAufbau einerzentralen in SAPintegriertenZahlungs-plattform

20092009 20132013

èVereinheitlichungvon Zahlungs-formaten

èStammdatenBereinigung

èEinführung einerInhouse Bank


Aufbau einer zentralenin SAP integrierten Zahlungsplattform

Ú Ziel

▪ Lösung für den unternehmensweiten Zahlungsverkehr mitzentraler Bankenkommunikation/ Elimination von InternetBanking Tools lieferte Basis für „shared service center„

▪ Elimination von Medienbrüchen zwischen SAP System undZahlungssystem

▪ Reduktion von Zeichnungsberechtigungen auf wenigePersonen

▪ Reduktion auf wenige Bank-unabhängige Zahlungsformate

▪ Erreichen der SEPA Konformität

Ú Herausforderung

▪ Nutzung von einheitlichen XML Zahlungsschemas für alleZahlungsformate für in- und ausländische Banken

▪ Verlässliche, verfügbare und produktionsnahe BankenTestumgebungen


Zielarchitektur ist eine in SAP integrierte Lösung

SAPERP/FI

SAPERP/TRM

FinanceSuiteAutobank

UBS,PostFinance,

DeutscheBank undweitereBanken

eBankingeBanking Internet

Manuelle Kred. Zahlungen

Kreditorische Zahlungen

ESR Überweisungen

HR-Zahlungen

Treasury Zahlungen

Lastschriften (Deb. Zahlungen)

Kontoauszüge

Verarbeitungs Meldungen

RAS Zugrifffür NONSAP TGs

RAS Zugrifffür NONSAP TGs

Erzeugung Zahldatei

PaymentManagement

NON SBBSAP/NON

SAPTGs

SwiftBüro

SwiftNet

FinanceSuiteCash&Liq


MT101MT940,MT942

MT101MT940,MT942

2013

MassenzahlungenEinzel Zahlungen MT101Elekronische Kontoauszüge MT940Intraday Kontoauszüge MT942

MassenzahlungenEinzel Zahlungen MT101Elekronische Kontoauszüge MT940Intraday Kontoauszüge MT942

SWIFT Anschluss der Banken via SCORE

Debit Direct / ESR

2012

HausbankHausbank

Dritt-BankDritt-Bank


XML – Ein Standard mit vielen Ausprägungen …

EPC SEPAXML ISO 20022

Lokale (SEPA) XMLISO 20022 / Ausprägungen

Bank-spez.Globale

XML ISO 20022

CGI GlobaleXML ISO 20022


CGI - Eine Harmonisierungs-Initiativeseit 2009 mit mehr als 70 Teilnehmer

Banken§ Deutsche Bank

§ Citibank

§ PostFinance

§ UBS

§ ...

§ SAP AG

§ Sungard

§ Hanse Orga

§ ...

§ SWIFT

§ Consulting Firmen

§ ...

§ Siemens

§ IKEA

§ ...

System-Lieferanten

Weitere Institutionen Corporates


Heute

SBB ZahlungsformateGestern, Heute und in Zukunft

DTACHDTAUS,DTAZV,

CBI, CFONB

DTACHEZAG

DD, LSV


SEPACTXML ISO

CH

CAMT ?

MT940,Reporting

CGI V3Last-schriften ?

DDLSV

MT940,Reporting

CHF

CHF

CHF EUR

EUR

Unsere Erwartungen an die Finanzindustrie

èVolle Unterstützung der Migrations Projekte im CH Zahlungsverkehr inZusammenarbeit mit SW Lieferanten.

èAktive Mitarbeit bei der CGI Initiative mit entsprechender Unterstützungund Beratung der Firmenkunden.

èProduktionsnahe Testumgebungen für Firmenkunden.

èUnterstützung bei der Einführung von Inhouse-Banking Konzepten inZusammenarbeit mit SW Lieferanten.

© SBB • Corporate Treasury • Zürich, 17.Oktober 2013 • Swiss Forum for Financial Standard

Liquiditymanagement as

key driver forSWIFT adoptionby corporates

More services,more volumesled to double-digit FIN and

FileAct growth

More than1,600 banks

offer the SWIFTchannel to their

clients

Corporates are becomingMajor User Group on SWIFT

© SBB • Corporate Treasury • Zürich, 17.Oktober 2013 • Swiss Forum for Financial Standard

27%of global multi-

nationalcorporates use

SWIFT

Increasing STPin the back-office: CGI,

MyStandardsand SWIFTRef

Swiss Corporate Group (SCG)


Organisation and Aims of SCG§ To provide a forum where common

requirements can be identified,discussed, agreed and appropriateresponses identified;

§ To identify opportunities to leverageexisting SWIFT services and to identifyopportunities to enhance, amend orsupplement existing SWIFT productsand services to help members meet theirrequirements;

§ To offer workshops together withinvolved parties (banks, partners, SWIFTetc.);

§ To address corporate expectations suchas reducing complexity of joining SWIFTand improving consistent implementationof standards across banks.


Agenda der SCG


• SWIFT lanciert initiales Treffen unter

Firmenkunden

• Gründung der CH-SCG

• Verabschiedung der Statuten

2012

• Vorstellen der Roadmaps durch SAP und SWIFT

• Präsentation zweier Banken zu Thema CGI und FSN

• Präsentation der SWIFT Corporate Access Group CAG

• Aufnahme der SwissRe in die SCG

2013

Challenges§ Further increasing bank readiness and certification

(through SWIFT’s bank readiness programme);

§ Harmonizing use of FIN and ISO 20022 standards (through thedevelopment and the implementation of market guidelines/best practicesand usage of standardization tools);

§ Extending SWIFT’s training and consulting services to corporates;

§ Growing corporate awareness on SWIFT core offering as well as on thelatest innovations such as the 3SKey, eBAM and BPO;

§ Extending Alliance Lite 2 to hosted applications;

§ Assessing ways to support banks’ compliance efforts in the corporate-to-bank field.


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© SBB Corporate Treasury • E&Y Treasury Summit, Zurich, 6- Nov-2012

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