B R U T O B I L A N S FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD … bilans na dan 31.12.2009.pdf · Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, 3,015,165.01 ST.16,5 II gr

JKP Gradske pijace, BeogradB R U T O B I L A N S

FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12. 2009.

Datum : 11.10.2011Strana : 1

Konto

Promet Saldo

Duguje Potražuje Duguje PotražujeNaziv konta

011210136,247.00

2,204,726.76 2,204,726.76

2,068,479.76Licence stranih lica II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

011220

776,898.74 776,898.74

776,898.74LICENCE STRANIH LICA -LIZING NA TRI GODINE Pocetno stanjePrometUkupan promet

011810701,982.25

1,628,452.38 1,628,452.38

926,470.13ISPR.VRED.LICENCI STRANIH LICA 011210 Pocetno stanjePrometUkupan promet

011820340,901.53745,302.90 745,302.90

404,401.37ISPR.VRED. LICENCA U LIZINGU 011220 Pocetno stanjePrometUkupan promet

011 Koncesije, patenti, licence i sli čna prava1,042,883.78136,247.002,373,755.282,981,625.50 2,373,755.282,981,625.50

1,330,871.502,845,378.50Pocetno stanjePrometUkupan promet

607,870.22Saldo

014400444,364.13

1,097,516.12 1,097,516.12

653,151.99PROGR.ZA RACUN.NABAV.ODVOJ.OD RACUNARA Pocetno stanjePrometUkupan promet

014500

3,766,502.57 3,766,502.57

3,766,502.57OSTALA NEMATER.ULAGANJA -STUDIJE Pocetno stanjePrometUkupan promet

014804240,489.44573,192.91 573,192.91

332,703.47ISPRAVKA VRED.OSTALIH NEMATER.ULAGANJA Pocetno stanjePrometUkupan promet

0148051,255,375.312,742,757.33 2,742,757.33

1,487,382.02ISPR.VREDOSTI NEMAT.ULAGANJA -STUDIJE Pocetno stanjePrometUkupan promet

014 Ostala nematerijalna ulaganja1,495,864.75444,364.133,315,950.244,864,018.69 3,315,950.244,864,018.69


1,548,068.45Saldo

015000580,611.136,732,158.13580,611.136,732,158.13 6,151,547.00

Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi Pocetno stanjePrometUkupan promet

015 NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI580,611.136,732,158.13580,611.136,732,158.13 6,151,547.00

Pocetno stanjePrometUkupan promet

6,151,547.00Saldo



Datum : 11.10.2011Strana : 2

Konto

Promet Saldo


020100

625,600,000.00 625,600,000.00

625,600,000.00Gradjevinska zemljista Pocetno stanjePrometUkupan promet

020 Zemljišta

625,600,000.00 625,600,000.00

625,600,000.00Pocetno stanjePrometUkupan promet

625,600,000.00Saldo

022001

768,075,371.47 768,075,371.47

768,075,371.47Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022002

111,630,462.20 111,630,462.20

111,630,462.20Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022003

7,471,404.00 7,471,404.00

7,471,404.00Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022004

96,768,837.69 96,768,837.69

96,768,837.69Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022005

14,221,432.00 14,221,432.00

14,221,432.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.


022006

1,675,800.00 1,675,800.00

1,675,800.00Gradjevinski objekti rez. - Gasovodna mreza GR.002-04, ST.8 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022007

1,496,250.00 1,496,250.00

1,496,250.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Energetska mreza i spoljno osvetljenje GR.003-17 II gr.


022008

26,397,545.00 26,397,545.00

26,397,545.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.


022009

4,821,514,790.52 4,821,514,790.52

4,821,514,790.52Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.


0221205,379,473.945,379,473.9410,327,358.94 4,947,885.00

10,327,358.94Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02280111,253,191.2953,823,670.68 53,823,670.68

42,570,479.39Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 3

Konto

Promet Saldo


0228022,882,701.44

13,548,290.70 13,548,290.70

10,665,589.26Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.


022803370,110.76

1,765,063.54 1,765,063.54

1,394,952.78Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0228041,788,046.994,344,514.19 4,344,514.19

2,556,467.20Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.


022805513,473.21

2,053,892.84 2,053,892.84

1,540,419.63Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.


02280655,804.14

223,216.56 223,216.56

167,412.42Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata rezije - Gasovodna mreza za 022006 II gr.


02280774,812.50

299,250.00 299,250.00

224,437.50Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Energ. mreza i sp. osvetlj.za 022007 II gr.


022808992,702.82

3,849,519.62 3,849,519.62

2,856,816.80Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.


02280989,122,948.03

446,401,786.31 446,401,786.31

357,278,838.28Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.


022810146,055.25247,637.31601,902.79247,637.31 354,265.48

455,847.54Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

022 GRADJEVINSKI OBJEKTI112,579,320.37247,637.31532,290,581.175,859,826,889.13 526,663,469.925,854,199,777.88

419,711,260.805,859,579,251.82Pocetno stanjePrometUkupan promet

5,327,536,307.96Saldo

023000

6,407,370.00 6,407,370.00

6,407,370.00Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023001622,440.00622,440.00144,862,862.35 144,240,422.35

144,862,862.35Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.


023002769,570.002,306,778.00769,570.007,896,661.15 7,127,091.15

5,589,883.15Oprema za osnovne delatnosti - odrzavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.




Datum : 11.10.2011Strana : 4

Konto

Promet Saldo


023003230,850.00230,138.00230,850.003,181,188.00 2,950,338.00

2,951,050.00Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.


023004

5,689,130.00 5,689,130.00

5,689,130.00Oprema - merni i kontrolni uredjaji - vage GR.111-01 ST.16,6 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02300512,584.66226,740.9012,584.662,538,797.15 2,526,212.49

2,312,056.25OPREMA-MERNI I KONTR.UREDJAJI,INSTR,PRIB.I APARATI-ELEKTR GR.111-01-20% III gr.


023006

69,049,660.00 69,049,660.00

69,049,660.00OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.


023007

2,251,187.00 2,251,187.00

2,251,187.00Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02300836,765.00175,547.0036,765.003,744,105.00 3,707,340.00

3,568,558.00Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.


02300952,250.00

440,468.50 440,468.50

388,218.50Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.


023110917,500.50730,600.15917,500.506,938,132.65 6,020,632.15

6,207,532.50Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.


023111168,280.00329,699.50 329,699.50

161,419.50Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.


0231123,510,630.387,100,942.883,510,630.3822,803,953.65 19,293,323.27

15,703,010.77Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.


02311837,192.50116,772.0637,192.501,613,093.87 1,575,901.37

1,496,321.81Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.


0231242,659,140.00

17,381,385.00 17,381,385.00

14,722,245.00Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.


023125

14,892,135.02 14,892,135.02

14,892,135.02Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.




Datum : 11.10.2011Strana : 5

Konto

Promet Saldo


0231333,420.003,420.00217,305.00 213,885.00

217,305.00Oprema - elektični šporet GR.091-02, ST.15 Pocetno stanjePrometUkupan promet

02313624,795.00264,780.5024,795.003,279,945.51 3,255,150.51

3,015,165.01Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.


02313722,001.10

432,162.25 432,162.25

410,161.15Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02321038,257.50235,319.0038,257.50745,449.13 707,191.63

510,130.13Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa Pocetno stanjePrometUkupan promet

02321181,986.00

174,170.90 174,170.90

92,184.90Ostala oprema za vrsenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.


023222

4,059,967.50 4,059,967.50

4,059,967.50Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023223272,400.00944,010.00 944,010.00

671,610.00Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023224

6,840.00 6,840.00

6,840.00Ostala oprema za razglasnu stanicu /32 zvucnika i 28 stub.kandelabera GR. 103-04, ST.11 IV gr.


023225

125,842.00 125,842.00

125,842.00Oprema za zdravstvo - Med. uredj. instr. i pribor GR.097-02, ST 14,30 II gr.


023226

7,695.00 7,695.00

7,695.00Oprema za zdravstvo - namestaj u ordinaciji GR.097-03, ST.11 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023227397,749.97397,749.97 397,749.97

Ostala oprema - radio aparati GR.103-02, ST.11 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02322851,107.63213,836.2851,107.631,056,879.05 1,005,771.42

843,042.77Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0232291,539.001,539.008,379.00 6,840.00

8,379.00Oprema - usisivači GR.108-02, ST.20 Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 6

Konto

Promet Saldo


023800621,545.16

2,486,180.64 2,486,180.64

1,864,635.48Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023000 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02380115,021,978.86427,820.6059,657,741.66427,820.60 59,229,921.06

44,635,762.80Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023001 III gr.


023802764,703.69203,418.93

2,081,680.60203,418.93 1,878,261.67

1,316,976.91Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - odrzavanje cistoce za 023002 III gr.


023803479,591.56153,930.80

1,115,816.28153,930.80 961,885.48

636,224.72Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023003 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023804852,600.00

2,065,580.00 2,065,580.00

1,212,980.00Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uredjaji za 023004 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023805402,838.059,279.48

1,303,516.619,279.48 1,294,237.13

900,678.56ISPRAV.VREDNOSTI OPREME MER.KONT.UREDJ.ZA 023005 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0238069,794,259.93

30,201,260.96 30,201,260.96

20,407,001.03ISPR.VRED.-RASH.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HLADJ.ZA 023006 III gr.


023807337,651.13837,269.17 837,269.17

499,618.04Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023007 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023808435,004.3820,801.80

1,630,846.6520,801.80 1,610,044.85

1,195,842.27Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023008 III gr.


02380958,017.22

215,532.60 215,532.60

157,515.38Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023009 III gr.


023810828,901.59490,091.94

2,948,198.05490,091.94 2,458,106.11

2,119,296.46Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. namestaj od drveta za 023110 II gr.


02381131,935.4288,858.01 88,858.01

56,922.59Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.


0238123,474,536.611,601,752.578,676,893.751,601,752.57 7,075,141.18

5,202,357.14Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 7

Konto

Promet Saldo


02381324,685.553,420.00

101,183.453,420.00 97,763.45

76,497.90Ispravka vrednosti opreme - električni šporet za 023133 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0238141,150,937.674,495,945.44 4,495,945.44

3,345,007.77Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.


0238151,685,899.085,668,937.64 5,668,937.64

3,983,038.56Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.


023816465,037.7224,795.00

1,603,391.7924,795.00 1,578,596.79

1,138,354.07Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.


02381751,147.73

172,606.25 172,606.25

121,458.52Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023818187,891.8725,316.90727,638.6325,316.90 702,321.73

539,746.76Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.


02382094,263.2222,648.08

265,295.9122,648.08 242,647.83

171,032.69Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa Pocetno stanjePrometUkupan promet

02382117,366.5144,999.45 44,999.45

27,632.94Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.


023822661,882.36

2,652,657.28 2,652,657.28

1,990,774.92Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.


023823137,152.84333,569.00 333,569.00

196,416.16Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0238240.69

6,840.00 6,840.00

6,839.31Ispravka vrednosti ostale opreme za razgl. stanicu za 023224 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02382516,773.6063,061.47 63,061.47

46,287.87Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

0238260.81

7,695.00 7,695.00

7,694.19Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 8

Konto

Promet Saldo


02382760,016.1760,016.17 60,016.17

Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

023828169,332.2619,643.12545,392.0419,643.12 525,748.92

376,059.78Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.


0238291,026.331,539.007,353.001,539.00 5,814.00

6,326.67Ispravka vrednosti opreme - Usisivači za 023229 Pocetno stanjePrometUkupan promet

023 Postrojenja, oprema, alat i inventar44,083,630.1818,259,720.06

136,322,609.67324,480,682.37 127,061,499.28315,219,571.98


188,158,072.70Saldo

024100

1,706,313,539.76 1,706,313,539.76

1,706,313,539.76Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

024101

56,225,740.50 56,225,740.50

56,225,740.50Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

024102

330,664.4546,006,783.35 45,676,118.90

330,664.4546,006,783.35Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

02418028,539,530.05

136,259,582.14 136,259,582.14

107,720,052.09Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0241811,126,369.696,338,559.90 6,338,559.90

5,212,190.21Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101 Pocetno stanjePrometUkupan promet

0241822,888,700.63

11,485,065.50 11,485,065.50

8,596,364.87Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102 Pocetno stanjePrometUkupan promet

024 Investicione nekretnine32,554,600.37

154,413,871.991,808,546,063.61 154,083,207.541,808,215,399.16

121,859,271.621,808,546,063.61Pocetno stanjePrometUkupan promet

1,654,132,191.62Saldo

026100

815,583.51 815,583.51

815,583.51Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 9

Konto

Promet Saldo


026 Ostale nekretnine, postrojenja I oprema

815,583.51 815,583.51

815,583.51Pocetno stanjePrometUkupan promet

815,583.51Saldo

02720022,401,899.0256,374,974.96 56,374,974.96

33,973,075.94Grañevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju Pocetno stanjePrometUkupan promet

02730015,242,581.8415,242,581.8415,242,581.8415,242,581.84

Oprema I postrojenja u pribavljanju Pocetno stanjePrometUkupan promet

027 Nekretnine, postrojenja, oprema I bioloska sredstva u pripremi15,242,581.8437,644,480.8615,242,581.8471,617,556.80 56,374,974.96


56,374,974.96Saldo

0280008,009,841.649,455,741.648,009,841.649,455,741.64 1,445,900.00

Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I bioloska sredstva Pocetno stanjePrometUkupan promet

028 Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I biolosk a sredstva8,009,841.649,455,741.648,009,841.649,455,741.64 1,445,900.00


1,445,900.00Saldo

0381007,141,476.337,141,476.337,141,476.33

7,141,476.33DUGOROCNO OROCENI DEPOZITI KOD BANAKA - KULSKA - OTP BANKA


03820040,548,998.4540,548,998.4540,548,998.45

40,548,998.45Dugorocno oroceni depoziti kod banaka - Cacanska banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

0387001,615,897.912,166,757.641,615,897.913,604,064.65 1,988,166.74

1,437,307.01Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima Pocetno stanjePrometUkupan promet

038 Ostali dugoro čni plasmani49,306,372.692,166,757.6449,306,372.6951,294,539.43 1,988,166.74


1,988,166.74Saldo

10000020,665,433.1220,665,433.1220,665,433.1220,665,433.12

Vrednost materijala po obračunu dobavljača Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 10

Konto

Promet Saldo


100 Obracun nabavke zalihe materijala, rezervnih delova , alata i inventara 20,665,433.1220,665,433.12

20,665,433.1220,665,433.12

Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

10130010,095,279.2011,169,234.2010,095,279.2014,929,482.57 4,834,203.37

3,760,248.37Pomoćni materijal u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

1015002,458,651.583,216,945.342,458,651.583,924,240.28 1,465,588.70

707,294.94Kancelarijski materijal u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

101 Materijal12,553,930.7814,386,179.5412,553,930.7818,853,722.85 6,299,792.07


6,299,792.07Saldo

1030002,778,509.253,150,703.582,778,509.253,777,145.70 998,636.45

626,442.12Oprema - sitan inventar u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

103010308,198.073,128,550.00308,198.073,355,657.22 3,047,459.15

227,107.22HTZ oprema u skladištu Pocetno stanjePrometUkupan promet

1033001,983,072.951,849,185.291,983,072.956,497,081.15 4,514,008.20

4,647,895.86Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima Pocetno stanjePrometUkupan promet

103301616,502.66941,087.88616,502.663,742,202.30 3,125,699.64

2,801,114.42Oprema - sitan inventar u upotrebi - lična zaduženja Pocetno stanjePrometUkupan promet

1039002,199,292.601,977,541.966,491,550.161,977,541.96 4,514,008.20

4,292,257.56Ispravka vrednosti pomoćnog materijala i sit.invent u skladištu i objektima


103901545,436.70576,489.78

3,702,189.42576,489.78 3,125,699.64

3,156,752.72Ispravka vrednosti kanc. materijala u skladištu I sit.invent.u upotrebi Pocetno stanjePrometUkupan promet

103 Alat i inventar8,431,012.2311,623,558.49

15,880,022.5119,926,118.11 7,639,707.8411,685,803.44


4,046,095.60Saldo

15020032,998,598.2733,358,397.8932,998,598.2733,641,016.53 642,418.26

282,618.64Avansi dati drugim pravnim licima u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 11

Konto

Promet Saldo


150 Dati avansi za zalihe I usluge32,998,598.2733,358,397.8932,998,598.2733,641,016.53 642,418.26


642,418.26Saldo

202100250,122,833.71252,308,258.15250,227,368.19265,574,224.49 15,346,856.30

104,534.4813,265,966.34Potraživanja od kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

202110259,460,387.90259,647,093.38259,531,651.38259,779,677.38 248,026.00

71,263.48132,584.00Potraživanja od kupaca - pijace Pocetno stanjePrometUkupan promet

202170110,325,435.14110,637,215.49110,325,435.14110,701,649.93 376,214.79

64,434.44Prihodi od zakupa OTC N. Beograd Pocetno stanjePrometUkupan promet

20218041,129.45232,356.0041,129.45297,510.93 256,381.48

65,154.93Potraživanja za upl. prihod po isteku obračunskog perioda Pocetno stanjePrometUkupan promet

20280013,281,439.5332,478,565.2913,281,439.5376,421,727.98 63,140,288.45

43,943,162.69Sporna potraživanja od kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

2028701,386,353.111,386,353.111,592,976.99 206,623.88

1,592,976.99Sporna potraživanja od PP u stečaju Pocetno stanjePrometUkupan promet

202 Kupci u zemlji634,617,578.84655,303,488.31634,793,376.80714,367,767.70 79,574,390.90

175,797.9659,064,279.39Pocetno stanjePrometUkupan promet

79,574,390.90Saldo

2091701,386,353.11

1,592,976.991,386,353.11 206,623.88

1,592,976.99Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stečaju Pocetno stanjePrometUkupan promet

20918032,478,565.2913,281,439.5376,421,727.9813,281,439.53 63,140,288.45

43,943,162.69Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

209 Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca32,478,565.2914,667,792.6478,014,704.9714,667,792.64 63,346,912.33


63,346,912.33Saldo

221000201,167.00201,167.00201,167.00201,167.00

Akontacije za služb. put u dinarima Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 12

Konto

Promet Saldo


2211001,327,306.201,301,183.551,327,306.201,327,306.20

26,122.65Akontacije za sluzbena putovnja u devizama Pocetno stanjePrometUkupan promet

221500363,263.06361,725.16363,263.06406,477.10 43,214.04

44,751.94Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja Pocetno stanjePrometUkupan promet

2215064,417,590.864,431,340.234,417,590.864,587,567.42 169,976.56

156,227.19Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo Pocetno stanjePrometUkupan promet

22160035,708.2335,708.2336,336.35 628.12

36,336.35Ostala potrazivanja od zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

221 Potraživanja od zaposlenih6,345,035.356,295,415.946,345,035.356,558,854.07 213,818.72


213,818.72Saldo

222003175,584.00233,140.16 233,140.16

57,556.16Potraživanja za preplaćen porez na imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

2224004,746,251.004,746,251.004,746,251.004,746,251.00

Ostala potraživanja od drž. organa i organizacija Pocetno stanjePrometUkupan promet

222 Potraživanja od državnih organa i organizacija4,746,251.004,921,835.004,746,251.004,979,391.16 233,140.16


233,140.16Saldo

2230004,133,669.45495,363.454,133,669.454,629,032.90 495,363.45

4,133,669.45Potraživanja za više plaćeni porez na dobit Pocetno stanjePrometUkupan promet

223 Potraživanja za više pla ćeni porez na dobit4,133,669.45495,363.454,133,669.454,629,032.90 495,363.45


495,363.45Saldo

2280001,648,810.191,257,481.321,648,810.192,029,563.16 380,752.97

772,081.84Potrazivanja od fonda po osnovu naknada porodiljama Pocetno stanjePrometUkupan promet

2280014,062,832.444,380,883.634,062,832.445,469,608.32 1,406,775.88

1,088,724.69Potraživanja od fonda za isplatu bolovanja preko 30 dana Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 13

Konto

Promet Saldo


228002188,716.90226,460.16188,716.90264,143.89 75,426.99

37,683.73Potraživanja od fonda za isplatu invalida Pocetno stanjePrometUkupan promet

22810031,200.0031,200.0031,200.0031,200.00

Potraživanja od ZOIL-a za naknadu štete Pocetno stanjePrometUkupan promet

22860079,800.0079,800.00 79,800.00

Date kaucije za povratnu ambalazu Pocetno stanjePrometUkupan promet

2287007,000.00

12,000.00 12,000.00

5,000.00Ostala kratkorocna potrazivanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

228 Ostala potraživanja5,931,559.535,982,825.115,931,559.537,886,315.37 1,954,755.84


1,954,755.84Saldo

232400500,000,000.00500,000,000.00 500,000,000.00

Ostali kratkorocni zajmovi u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

232 Kratkoro čni krediti u zemlji500,000,000.00500,000,000.00 500,000,000.00


500,000,000.00Saldo

235000

12,648,000.00 12,648,000.00

12,648,000.00HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SE DRZE DO DOSPECA Pocetno stanjePrometUkupan promet

235 HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SADRZE DO DOSPECA

12,648,000.00 12,648,000.00


12,648,000.00Saldo

238000

2,598,387.59 2,598,387.59

2,598,387.59Trasirane menice Pocetno stanjePrometUkupan promet

238101180,000,000.00790,000,000.00180,000,000.00790,000,000.00 610,000,000.00

KRATKOROCNA OROCENA DIN.SREDSTVA-KOMERCIJALNA BANKA Pocetno stanjePrometUkupan promet

238102105,000,000.00394,000,000.00105,000,000.00772,700,000.00 667,700,000.00

378,700,000.00kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 14

Konto

Promet Saldo


238103510,314.57510,314.57 510,314.57

Kratkorocna orocena dinarska sredstva-Kulska banka/OTP Pocetno stanjePrometUkupan promet

238106212,500,000.00162,500,000.00212,500,000.00212,500,000.00

50,000,000.00KRATK.OROCENA SREDSTVA AGROBANKA Pocetno stanjePrometUkupan promet

238107428,000,000.00428,000,000.00428,000,000.00

428,000,000.00KRATK.OROCENA SREDSTVA - AIK BANKA Pocetno stanjePrometUkupan promet

238108150,000,000.0014,425,736.10150,000,000.00164,425,736.10 14,425,736.10

150,000,000.00Kratk.orocena sredstva - cacanska banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

238500

10,956,475.29 10,956,475.29

10,956,475.29SPORNI OST.KRATKOR.PLASM.U ZEMLJI Pocetno stanjePrometUkupan promet

238 Ostali kratkoro čni finansijski plasmani1,075,500,000.001,361,436,050.671,075,500,000.002,381,690,913.55 1,306,190,913.55

1,020,254,862.88Pocetno stanjePrometUkupan promet

1,306,190,913.55Saldo

239400

12,648,000.00 12,648,000.00

12,648,000.00Ispravka hartija od vrednosti Pocetno stanjePrometUkupan promet

239700

10,956,475.29 10,956,475.29

10,956,475.29Ispravka vrednosti kratkor.finansijskih plasmana Pocetno stanjePrometUkupan promet

239701

2,598,387.59 2,598,387.59

2,598,387.59Ispravka vrednosti kratk.fin.plasm.-STEFAN R Pocetno stanjePrometUkupan promet

239 Ispravka vrednosti kratkoro čnih finansijskih plasmana

26,202,862.88 26,202,862.88


26,202,862.88Saldo

2410017,107,390.006,831,517.887,107,390.007,293,028.23 185,638.23

461,510.35Tekuci racun -OTP banka Srbija a.d. 325-9500700003389-19 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2410021,288,423,409.711,325,992,143.981,288,423,409.711,340,968,488.82 52,545,079.11

14,976,344.84Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95 Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 15

Konto

Promet Saldo


241003453,458,268.74453,262,241.98453,458,268.74453,907,849.61 449,580.87

645,607.63Tekuci racun - AIK BANKA 105-4224-64 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2410051,336,919,740.02979,973,030.781,336,919,740.021,351,150,632.00 14,230,891.98

371,177,601.22Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241008235,554,783.89187,652,275.48235,554,783.89235,614,402.60 59,618.71

47,962,127.12TEKUCI RACUN-CACANSKA BANKA 155-10968-86 Pocetno stanjePrometUkupan promet

24100914,072,824.5519,921,296.2614,072,824.5520,608,865.59 6,536,041.04

687,569.33Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48 Pocetno stanjePrometUkupan promet

241010382,529,345.00383,427,491.48382,529,345.00383,427,491.48 898,146.48

Tekuci racun - Agrobanka 245-945-12 Pocetno stanjePrometUkupan promet

2419002,186,928.282,186,928.282,186,928.282,186,928.28

Prel. račun za čekove Pocetno stanjePrometUkupan promet

2419011,153,134,924.041,152,981,120.041,153,134,924.041,153,134,924.04

153,804.00Prel. račun za ostale uplate Pocetno stanjePrometUkupan promet

241910722,178.54722,178.54722,178.54

722,178.54Prelazni PDV Pocetno stanjePrometUkupan promet

241 Tekuci (poslovni racuni)4,874,109,792.774,512,228,046.164,874,109,792.774,949,014,789.19 74,904,996.42


74,904,996.42Saldo

243000290,121,021.00290,121,021.00290,121,021.00290,121,021.00

Glavna blagajna Pocetno stanjePrometUkupan promet

243400114,000.00130,000.00114,000.00144,000.00 30,000.00

14,000.00Blagajna benzinskih bonova Pocetno stanjePrometUkupan promet

243 Blagajna290,235,021.00290,251,021.00290,235,021.00290,265,021.00 30,000.00


30,000.00Saldo



Datum : 11.10.2011Strana : 16

Konto

Promet Saldo


2440024,389,944.694,365,814.964,389,944.694,389,944.69

24,129.73Devizni racun-euri-partija 5093000200/978 (579800/6) Pocetno stanjePrometUkupan promet

244011250,853.07250,853.07250,853.07250,853.07

Devizni racun - dolari - par.550700/6 Pocetno stanjePrometUkupan promet

244012250,819.14250,819.14250,819.14250,819.14

Devizni racun - dolari - par.579800/6 Pocetno stanjePrometUkupan promet

24402032,110.9381,333.7232,110.9381,333.72 49,222.79

Devizni račun-euri-part.5002000200/978 (54000/6) Pocetno stanjePrometUkupan promet

2440222,454,312.502,453,965.392,454,312.502,454,312.50

347.11Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190) Pocetno stanjePrometUkupan promet

244040385.23385.23385.23

385.23DEV. RAC. DANSKA KRUNA - PART. 550700/6/208 Pocetno stanjePrometUkupan promet

24405094,911.2294,911.2294,911.2294,911.22

Deviz.racun-GBP-Britan.funta 5093000200/826 Pocetno stanjePrometUkupan promet

24406094,911.2294,911.2294,911.2294,911.22

Deviz.racun-GBP-Britan.funta 5052000200/826 Pocetno stanjePrometUkupan promet

244901465,388.04465,388.04465,388.04465,388.04

Prelazni devizni racun -dolari Pocetno stanjePrometUkupan promet

2449023,384,179.113,384,179.113,384,179.113,384,179.11

Prelazni devizni racun-euri Pocetno stanjePrometUkupan promet

244 Devizni racun11,417,815.1511,442,175.8711,417,815.1511,467,037.94 49,222.79


49,222.79Saldo

2460001,434,502.441,434,502.441,434,502.441,434,502.44

Devizna blagajna Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 17

Konto

Promet Saldo


246 Devizna blagajna1,434,502.441,434,502.441,434,502.441,434,502.44


24810021,494.5221,494.5221,494.52

21,494.52Novčana sredstva za isplatu zarada /depozit/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

2483004,783,386.294,783,386.294,783,386.294,783,386.29

Novcana sredstva kod banke za kupovinu deviza Pocetno stanjePrometUkupan promet

248 Ostala nov čana sredstva4,804,880.814,783,386.294,804,880.814,804,880.81

21,494.52Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

27000038,547,155.4238,547,155.4238,551,268.8838,551,268.88

4,113.464,113.46PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

2700091,747,248.531,747,248.53 1,747,248.53

PDV za prelazni period Pocetno stanjePrometUkupan promet

270 PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.a vansa)38,547,155.4240,294,403.9538,551,268.8840,298,517.41 1,747,248.53

4,113.464,113.46Pocetno stanjePrometUkupan promet

1,747,248.53Saldo

2710005,237,702.445,237,702.445,237,702.445,237,702.44

PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa) Pocetno stanjePrometUkupan promet

271 PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa) 5,237,702.445,237,702.44

5,237,702.445,237,702.44


2720001,919,199.301,919,199.301,919,199.301,919,199.30

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi Pocetno stanjePrometUkupan promet

272 Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi1,919,199.301,919,199.301,919,199.301,919,199.30




Datum : 11.10.2011Strana : 18

Konto

Promet Saldo


27300089,876.6989,876.6989,876.6989,876.69

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi Pocetno stanjePrometUkupan promet

273 Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebn oj stopi89,876.6989,876.6989,876.6989,876.69


280001459,354.93562,814.00459,354.93980,479.00 521,124.07

417,665.00Unapred plaćeni troškovi - markice za prevoz Pocetno stanjePrometUkupan promet

280900416,597.41304,350.20416,597.41701,310.94 284,713.53

396,960.74Unapred plaćeni ostali troškovi za narednu godinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

280 Unapred placeni troskovi875,952.34867,164.20875,952.341,681,789.94 805,837.60


805,837.60Saldo

303000

2,282,217,462.39 2,282,217,462.39

2,282,217,462.39Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave Pocetno stanjePrometUkupan promet

303 Državni kapital

2,282,217,462.39 2,282,217,462.39


2,282,217,462.39Saldo

30910022,918.103,116,855.11

61,292,508.873,116,855.11 58,175,653.76

61,269,590.77Fond za potrebe stanovanja I zajednicke potrosnje Pocetno stanjePrometUkupan promet

309 Ostali kapital22,918.103,116,855.11

61,292,508.873,116,855.11 58,175,653.76


58,175,653.76Saldo

322000

253,521,914.01 253,521,914.01

253,521,914.01Statutarne rezerve Pocetno stanjePrometUkupan promet

322 Statutarne i druge rezerve

253,521,914.01 253,521,914.01


253,521,914.01Saldo



Datum : 11.10.2011Strana : 19

Konto

Promet Saldo


330000

674,227,548.22 674,227,548.22

674,227,548.22Revalorizacione rezerve-nekretnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

330010

596,009,374.57 596,009,374.57

596,009,374.57Revalori.rezerve-zemljiste Pocetno stanjePrometUkupan promet

3300201,076,342.15

4,685,897,968.791,076,342.15 4,684,821,626.64

4,685,897,968.79Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti Pocetno stanjePrometUkupan promet

3302001,593,016.84

106,382,666.971,593,016.84 104,789,650.13

106,382,666.97Revalorizacione rezerve - oprema Pocetno stanjePrometUkupan promet

330300

37,134.44 37,134.44

37,134.44Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja Pocetno stanjePrometUkupan promet

330 Revalorizacione rezerve2,669,358.99

6,062,554,692.992,669,358.99 6,059,885,334.00


6,059,885,334.00Saldo

34000086,342,237.71489,788.79

417,996,926.90489,788.79 417,507,138.11

331,654,689.19Nerasporeñena dobit ranijih godina (analitika po godinama) Pocetno stanjePrometUkupan promet

340006398,608.56

1,266,243.06 1,266,243.06

867,634.50Nerasporedjena dobit za 2006.god Pocetno stanjePrometUkupan promet

340 Nerasporedjena dobit ranijih godina86,740,846.27489,788.79

419,263,169.96489,788.79 418,773,381.17


418,773,381.17Saldo

341000148,823,170.90233,960,208.44 233,960,208.44

85,137,037.54Nerasporedjena dobit tekuce godine Pocetno stanjePrometUkupan promet

341 Nerasporedjena dobit tekuce godine148,823,170.90233,960,208.44 233,960,208.44


233,960,208.44Saldo

4040002,607,437.21

2,607,437.212,607,437.21

2,607,437.21Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 20

Konto

Promet Saldo


404 Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlen ih2,607,437.21

2,607,437.212,607,437.21

2,607,437.21Pocetno stanjePrometUkupan prometSaldo

42950019,876,889.99-3,601.8420,564,754.32-3,601.84 20,568,356.16

687,864.33Obaveze za primljene depozite Pocetno stanjePrometUkupan promet

429 Ostale kratkoro čne finansijske obaveze19,876,889.99-3,601.8420,564,754.32-3,601.84 20,568,356.16


20,568,356.16Saldo

4302001,480,056.231,467,040.501,797,338.911,467,040.50 330,298.41

317,282.68Primljeni avansi u dinarima /nepoznate uplate/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

430 Primljeni avansi, depoziti i kaucije1,480,056.231,467,040.501,797,338.911,467,040.50 330,298.41


330,298.41Saldo

433000486,191,391.77488,364,629.27507,493,618.56488,404,370.65 19,089,247.91

21,302,226.7939,741.38Obaveze prema dobavljačima u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

4331005,000,000.005,000,000.00 5,000,000.00

Dobavljaci u zemlji za nefakturisane nabavke Pocetno stanjePrometUkupan promet

433 Dobavlja či u zemlji491,191,391.77488,364,629.27512,493,618.56488,404,370.65 24,089,247.91

21,302,226.7939,741.38Pocetno stanjePrometUkupan promet

24,089,247.91Saldo

450001127,045,770.69128,720,476.73134,468,218.28128,720,476.73 5,747,741.55

7,422,447.59Neto zarada na teret troškova poslovanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500027,199,082.937,357,546.957,649,149.857,357,546.95 291,602.90

450,066.92Zarada za noćni rad Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500032,502,433.422,502,433.422,502,433.422,502,433.42

Zarada za rad na državni praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 21

Konto

Promet Saldo


45000417,539,638.2417,539,638.2417,539,638.2417,539,638.24

Naknade neto zarada - državni praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet

450006851,941.37303,129.71

1,063,876.51303,129.71 760,746.80

211,935.14Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500072,829,149.682,862,401.302,953,735.172,862,401.30 91,333.87

124,585.49Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana Pocetno stanjePrometUkupan promet

45001013,480,351.0013,619,491.2914,197,858.6313,619,491.29 578,367.34

717,507.63Naknade neto zarada - minuli rad Pocetno stanjePrometUkupan promet

4500111,308,604.731,345,258.711,347,182.001,345,258.71 1,923.29

38,577.27Naknade neto zarada - verski praznik Pocetno stanjePrometUkupan promet

450013623,699.12623,699.12623,699.12623,699.12

Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%) Pocetno stanjePrometUkupan promet

450 Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.z ar.koje se refundiraju 173,380,671.18174,874,075.47

182,345,791.22174,874,075.47 7,471,715.75


7,471,715.75Saldo

45100027,689,697.8427,949,686.0029,047,502.2427,949,686.00 1,097,816.24

1,357,804.40Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog Pocetno stanjePrometUkupan promet

451 Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret z aposlenog27,689,697.8427,949,686.0029,047,502.2427,949,686.00 1,097,816.24


1,097,816.24Saldo

45200026,917,958.5727,145,639.2928,293,810.0727,145,639.29 1,148,170.78

1,375,851.50Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog


45210015,049,585.6315,176,879.5815,818,811.5315,176,879.58 641,931.95

769,225.90Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog


4522001,835,315.221,850,838.861,929,122.891,850,838.86 78,284.03

93,807.67Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.




Datum : 11.10.2011Strana : 22

Konto

Promet Saldo


452 Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 43,802,859.4244,173,357.73

46,041,744.4944,173,357.73 1,868,386.76


1,868,386.76Saldo

45310026,917,958.5727,145,639.2928,293,810.0727,145,639.29 1,148,170.78

1,375,851.50Doprinosi na teret poslodavca na zarade - penz. inv. osiguranje Pocetno stanjePrometUkupan promet

45312015,049,585.6315,176,879.5815,818,811.5315,176,879.58 641,931.95

769,225.90Doprinosi na teret poslodavca na zarade - zdravstv. osiguranje Pocetno stanjePrometUkupan promet

4531401,835,315.221,850,838.861,929,122.891,850,838.86 78,284.03

93,807.67Doprinosi na teret poslodavca na zarade - za nezaposlenost Pocetno stanjePrometUkupan promet

453 Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zara da na teret poslodavca 43,802,859.4244,173,357.73

46,041,744.4944,173,357.73 1,868,386.76


1,868,386.76Saldo

4540002,649,837.902,737,702.862,830,754.322,737,702.86 93,051.46

180,916.42Bolovanje preko 30 dana ispl. iz fonda (koje se refundira) Pocetno stanjePrometUkupan promet

454100759,101.98811,018.42818,869.43811,018.42 7,851.01

59,767.45Naknade neto zarada - bolovanja porodilja Pocetno stanjePrometUkupan promet

454200179,821.08179,821.08187,313.63179,821.08 7,492.55

7,492.55Invalidi neto (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet

454 Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju3,588,760.963,728,542.363,836,937.383,728,542.36 108,395.02


108,395.02Saldo

455000400,802.59414,906.00426,845.60414,906.00 11,939.60

26,043.01Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira Pocetno stanjePrometUkupan promet

455010116,548.64124,236.00125,217.34124,236.00 981.34

8,668.70Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje Pocetno stanjePrometUkupan promet

45502024,521.0424,520.7525,542.4624,520.75 1,021.71

1,021.42Obaveze za porez - invalidi (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 23

Konto

Promet Saldo


455100457,038.85472,556.00488,281.88472,556.00 15,725.88

31,243.03OBAV.ZA DOP.NA NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOSL.KOJE SE REFUND.


455 Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju 998,911.121,036,218.75

1,065,887.281,036,218.75 29,668.53


29,668.53Saldo

456100817,467.83845,220.00873,351.33845,220.00 28,131.33

55,883.50OBAV.ZA PIO NA TER.POSL.ZA BOL.PR. 30.DANA Pocetno stanjePrometUkupan promet

45611055,736.4657,628.0059,545.9357,628.00 1,917.93

3,809.47OBAV.ZA DOPR.-NEZAPOSLEN.NA TERET POSL.ZA BOL. PR.30.DANAPocetno stanjePrometUkupan promet

456120234,644.53250,619.00252,983.88250,619.00 2,364.88

18,339.35OBAVEZ.ZA PIO NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO ODS. Pocetno stanjePrometUkupan promet

456130131,187.68140,123.00141,441.66140,123.00 1,318.66

10,253.98OBAVEZ.ZA DOPR.ZA ZDRAVSTV.OSIG.NA TERET POSL.ZA PORODILJ.OTS.


45614015,998.4917,087.0017,248.8817,087.00 161.88

1,250.39OBAV.ZA DOPRIN.-NEZAPOSL.NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO OTS.


45615022,118.0422,116.7923,038.3822,116.79 921.59

920.34Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se) Pocetno stanjePrometUkupan promet

456 Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret pos lodavca koje se refundiraju 1,277,153.031,332,793.79

1,367,610.061,332,793.79 34,816.27


34,816.27Saldo

4632006,723,658.846,723,658.846,723,658.846,723,658.84

Obaveze prema zaposlenima - tr. prevoza na posao i sa posla Pocetno stanjePrometUkupan promet

46330036,775.0036,775.0036,775.0036,775.00

Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe Pocetno stanjePrometUkupan promet

463400891,160.91891,160.91891,160.91891,160.91

Obaveze prema zaposlenima - otremnine Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 24

Konto

Promet Saldo


46350010,010,713.0010,010,713.0010,010,713.0010,010,713.00

Obveze prema zaposl.za jednok.nakn.u skladu sa soc.prog. Pocetno stanjePrometUkupan promet

463600971,228.00971,228.00971,228.00971,228.00

Obaveze prema zaposlenima - jubilarne nagrade Pocetno stanjePrometUkupan promet

463700476,900.59476,900.59476,900.59476,900.59

Obaveze prema zaposlenima - sol. pomoć /zdravstvena rehabilitacija/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

463800805,423.00805,423.00805,423.00805,423.00

Obaveze prema zaposlenima - ostala lična primanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

46390021,494.52

21,494.5221,494.52

21,494.52Ostale obaveze prema zaposlenima (depozit) Pocetno stanjePrometUkupan promet

463 Obaveze prema zaposlenima19,915,859.3419,937,353.8619,937,353.8619,937,353.86


4640003,613,246.003,613,246.003,613,246.003,613,246.00

Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora za obračunati neto iznos ličnih primanja


464 Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora3,613,246.003,613,246.003,613,246.003,613,246.00


4650004,413,459.004,413,459.004,413,459.004,413,459.00

Obaveze za isplatu po osnovu ugovora o delu (neto iznos) Pocetno stanjePrometUkupan promet

465100875,000.00875,000.00875,000.00875,000.00

Obaveze za nadoknadu po ugovorima o autor.delu (neto) Pocetno stanjePrometUkupan promet

4652001,933,079.001,933,079.001,933,079.001,933,079.00

Obav.za ispl.po osn.ugovora o priv.-pov. vrs.poslova (neto iznos) Pocetno stanjePrometUkupan promet

465900489,788.79489,788.79489,788.79489,788.79

Obaveza za naknadu po drugim ugovorima - neto iznos Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 25

Konto

Promet Saldo


465 Obaveze prema fizi čkim licima za naknade po ugovorima7,711,326.797,711,326.797,711,326.797,711,326.79


46900030,512,533.7330,512,533.7330,512,533.7330,512,533.73

Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

4690904,225,793.724,225,793.724,225,793.724,225,793.72

Obaveze za obustave po osn.ekonom.krize Pocetno stanjePrometUkupan promet

469100465,339.14469,382.87489,214.91469,382.87 19,832.04

23,875.77Doprinos Privrednoj komori Srbije Pocetno stanjePrometUkupan promet

469102624,534.33629,961.41656,577.80629,961.41 26,616.39

32,043.47Doprinos Privrednoj komori Beograda Pocetno stanjePrometUkupan promet

46930064,733.0064,733.0064,733.0064,733.00

POREZ PIO NETO DR.FIZ.LICA Pocetno stanjePrometUkupan promet

469 Ostale obaveze35,892,933.9235,902,404.7335,948,853.1635,902,404.73 46,448.43


46,448.43Saldo

47010082,737,851.2282,737,851.2282,737,851.2282,737,851.22

Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18% Pocetno stanjePrometUkupan promet

47027016,876,870.9416,876,870.9416,876,870.9416,876,870.94

Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18% Pocetno stanjePrometUkupan promet

470 Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (o sim primlj.avansa) 99,614,722.1699,614,722.16

99,614,722.1699,614,722.16


47600085,443,755.4685,520,292.1085,520,292.1085,520,292.10

76,536.64Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovunu Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 26

Konto

Promet Saldo


476 Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu85,443,755.4685,520,292.1085,520,292.1085,520,292.10


479000139,397,991.00137,200,331.00143,890,863.00137,200,331.00 6,690,532.00

4,492,872.00Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda


479 Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na do d.vred. i prethodnog poreza 139,397,991.00137,200,331.00

143,890,863.00137,200,331.00 6,690,532.00


6,690,532.00Saldo

48100010,599,583.4510,599,583.4510,599,583.4510,599,583.45

Obaveze za porez na dobit preduzeća Pocetno stanjePrometUkupan promet

481 Obaveze za poreze iz rezultata10,599,583.4510,599,583.4510,599,583.4510,599,583.45


4820006,000,944.006,000,944.006,000,944.006,000,944.00

Obaveze za porez za imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

4823009,321,751.009,284,406.009,945,501.009,284,406.00 661,095.00

623,750.00Naknade za ureñenje grañ. zemljišta Pocetno stanjePrometUkupan promet

482 Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova 15,322,695.0015,285,350.00

15,946,445.0015,285,350.00 661,095.00


661,095.00Saldo

489010245.00245.00245.00245.00

OBAV.ZA POREZ NA NAK.TROSK.ZA SL.PUTOV.ZAPOSL.IZNAD NEOP.IZNOSA


4890203,024.003,024.003,024.003,024.00

Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn


489100101,016.00101,016.00101,016.00101,016.00

Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG. Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 27

Konto

Promet Saldo


48911067,554.0067,554.0067,554.0067,554.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMNINE Pocetno stanjePrometUkupan promet

489120364,626.00364,626.00364,626.00364,626.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - SOCIJAL.PROGRAM Pocetno stanjePrometUkupan promet

489130122,922.00122,922.00122,922.00122,922.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE Pocetno stanjePrometUkupan promet

48914049,632.0049,632.0049,632.0049,632.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC Pocetno stanjePrometUkupan promet

4892001,248,501.001,248,501.001,248,501.001,248,501.00

Obaveze za porez na isplacene naknade po ugovoru o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

489210131,146.00131,146.00131,146.00131,146.00

Obaveze za porez na isplati naknada po ugovoru o autorskom delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

489230402,912.90402,912.90402,912.90402,912.90

Obav.za porez na ispl.nakn.po ugov.o povrem.i privrem.poslov. Pocetno stanjePrometUkupan promet

489600883,888.00883,888.00883,888.00883,888.00

POREZ NA DOHODAK GRADJ.NA CLAN.UPR.ODBORA I NADZORNOG ODBORA


489610972,272.00972,272.00972,272.00972,272.00

Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora Pocetno stanjePrometUkupan promet

48961154,888.0054,888.0054,888.0054,888.00

Doprinos za zdrav.osig.na teret prim.prihoda - upr.odbor Pocetno stanjePrometUkupan promet

4898002,122,564.562,122,564.562,122,564.562,122,564.56

Obaveze za doprinos za PIO - ugovor o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

4898011,106,048.921,106,048.921,106,048.921,106,048.92

Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

48980227,574.0027,574.0027,574.0027,574.00

Doprinos za nezaposlenost na ost. lična primanja radnika (regres, otpr. prev. i dr.)




Datum : 11.10.2011Strana : 28

Konto

Promet Saldo


489 Ostale obaveze7,658,814.387,658,814.387,658,814.387,658,814.38


4909001,688,493.431,688,493.43 1,688,493.43

Obrac.troskovi tekuceg obr.per.koji nisu fakturisani u tom periodu Pocetno stanjePrometUkupan promet

490 Unapred obracunati troskovi1,688,493.431,688,493.43 1,688,493.43


1,688,493.43Saldo

4951009,710,956.53

401,268,247.939,710,956.53 391,557,291.40

401,268,247.93Primljene donacije grada - Zeleni venac 45% vred.obrac.amort.-ukidanje -641000


495 Odlozeni prihodi i primljene donacije9,710,956.53

401,268,247.939,710,956.53 391,557,291.40


391,557,291.40Saldo

5120001,195,884.381,195,884.38 1,195,884.38

Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120011,297,262.131,297,262.13 1,297,262.13

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120021,136,352.961,136,352.96 1,136,352.96

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120032,172,514.682,172,514.68 2,172,514.68

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal Pocetno stanjePrometUkupan promet

512004269,166.66269,166.66 269,166.66

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120103,614,605.283,614,605.28 3,614,605.28

Utr. materijala za održ. higijene Pocetno stanjePrometUkupan promet

512011305,860.00305,860.00 305,860.00

Industrijska so Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 29

Konto

Promet Saldo


512012368,833.56368,833.56 368,833.56

UTR.OSTALI MATERIJAL Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120202,454,900.332,454,900.33 2,454,900.33

Utr. materijala za kancelarijsko poslovanje Pocetno stanjePrometUkupan promet

512021290,066.08290,066.08 290,066.08

Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampa, casopisi i sl.) Pocetno stanjePrometUkupan promet

5120502,855,869.862,855,869.86 2,855,869.86

Utrosak sitnog inventara Pocetno stanjePrometUkupan promet

512060531,768.86531,768.86 531,768.86

Utrosak zastitnih sredstava -HTZ Pocetno stanjePrometUkupan promet

512 Troškovi ostalog materijala (režijskog)16,493,084.7816,493,084.78 16,493,084.78


16,493,084.78Saldo

5132004,417,591.484,417,591.48 4,417,591.48

Utrošak goriva za kola Pocetno stanjePrometUkupan promet

51330035,018,151.5235,018,151.52 35,018,151.52

Utr. električna energija Pocetno stanjePrometUkupan promet

5134005,128,768.035,128,768.03 5,128,768.03

Utr. toplotna energija Pocetno stanjePrometUkupan promet

513 Troškovi goriva i energije44,564,511.0344,564,511.03 44,564,511.03


44,564,511.03Saldo

520000244,873,228.44244,873,228.44 244,873,228.44

Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog Pocetno stanjePrometUkupan promet

520 Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) na teret z aposlenog244,873,228.44244,873,228.44 244,873,228.44


244,873,228.44Saldo



Datum : 11.10.2011Strana : 30

Konto

Promet Saldo


52100043,802,859.4243,802,859.42 43,802,859.42

Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Pocetno stanjePrometUkupan promet

521 Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret posl odavca43,802,859.4243,802,859.42 43,802,859.42


43,802,859.42Saldo

5220007,803,133.007,803,133.00 7,803,133.00

Troškovi naknada po ugovoru o delu Pocetno stanjePrometUkupan promet

522 Troškovi naknada po ugovoru o delu7,803,133.007,803,133.00 7,803,133.00


7,803,133.00Saldo

5230001,150,407.001,150,407.00 1,150,407.00

Troskovi naknada po autorskim ugovorima Pocetno stanjePrometUkupan promet

523 Troškovi naknada po autorskim ugovorima1,150,407.001,150,407.00 1,150,407.00


1,150,407.00Saldo

52400088,260,025.1388,260,025.13 88,260,025.13

Troškovi omladinske zadruge Pocetno stanjePrometUkupan promet

5241003,306,745.383,306,745.38 3,306,745.38

Naknade za rad van radnog odnosa (privremeni i povremeni poslovi) Pocetno stanjePrometUkupan promet

524 Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povreme nim poslovima 91,566,770.51

91,566,770.51 91,566,770.51


91,566,770.51Saldo

5260005,524,291.005,524,291.00 5,524,291.00

Troskovi naknada clanova uprav.i nadz.odbora Pocetno stanjePrometUkupan promet

526 Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora5,524,291.005,524,291.00 5,524,291.00


5,524,291.00Saldo



Datum : 11.10.2011Strana : 31

Konto

Promet Saldo


529010958,714.91958,714.91 958,714.91

Troškovi otpremnina Pocetno stanjePrometUkupan promet

5290117,767,901.797,767,901.79 7,767,901.79

Otpremnina zaposlenima za cijim je radom prest.potreba Pocetno stanjePrometUkupan promet

5290301,094,150.001,094,150.00 1,094,150.00

Jubilarne nagrade Pocetno stanjePrometUkupan promet

529040526,532.59526,532.59 526,532.59

Troškovi za solidarnu pomoć radnicima i porodicama /zdravstv. rehab./ Pocetno stanjePrometUkupan promet

5291006,824,674.846,824,674.84 6,824,674.84

Troškovi prevoza na posao i sa posla Pocetno stanjePrometUkupan promet

5291103,760,201.593,760,201.59 3,760,201.59

Troškovi za službena putovanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

5291111,045,492.831,045,492.83 1,045,492.83

NAKN.TROSK.ZAPOSL.ZA SL.PUTOV.TROSKOVI PREVOZA Pocetno stanjePrometUkupan promet

52912039,799.0039,799.00 39,799.00

TR.ZA KOR.SOPS.VOZILA U SL.SVRHE Pocetno stanjePrometUkupan promet

529200805,423.00805,423.00 805,423.00

Ostale naknade troskova zaposlen.(8.mart, Nova godina) Pocetno stanjePrometUkupan promet

52931964,733.0064,733.00 64,733.00

NAKN.TROSKOVA DRUGIM FIZ.LICIMA Pocetno stanjePrometUkupan promet

529410133,333.00133,333.00 133,333.00

Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl. Pocetno stanjePrometUkupan promet

529 Ostali li čni rashodi23,020,956.5523,020,956.55 23,020,956.55


23,020,956.55Saldo

531000146,578.00146,578.00 146,578.00

Troškovi prevoza Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 32

Konto

Promet Saldo


5315004,520,798.034,520,798.03 4,520,798.03

Troškovi telefona i poštanskih maraka Pocetno stanjePrometUkupan promet

5315101,279,370.241,279,370.24 1,279,370.24

Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij. Pocetno stanjePrometUkupan promet

531600187,201.58187,201.58 187,201.58

Troskovi taksi i rent a car usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

531900408,205.37408,205.37 408,205.37

Troskovi ostalih transportnih usluga - internet Pocetno stanjePrometUkupan promet

531 Troškovi transportnih usluga6,542,153.226,542,153.22 6,542,153.22


6,542,153.22Saldo

53200012,021,834.6912,021,834.69 12,021,834.69

Troškovi tekućeg održavanja Pocetno stanjePrometUkupan promet

5320012,189,752.572,189,752.57 2,189,752.57

Troškovi tekućeg održavanja - vozila Pocetno stanjePrometUkupan promet

532002482,187.08482,187.08 482,187.08

Troškovi tekućeg održavanja - fiskalne kase Pocetno stanjePrometUkupan promet

5320031,724,353.191,724,353.19 1,724,353.19

Troškovi tekućeg održavanja - rashladni ureñaji Pocetno stanjePrometUkupan promet

532004280,864.00280,864.00 280,864.00

Troškovi tekućeg održavanja - liftovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

532005297,370.70297,370.70 297,370.70

Troškovi tekućeg održavanja - telefoni Pocetno stanjePrometUkupan promet

5321007,486,452.167,486,452.16 7,486,452.16

Troškovi investicionog održavanja Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 33

Konto

Promet Saldo


532 Troškovi usluga održavanja24,482,814.3924,482,814.39 24,482,814.39


24,482,814.39Saldo

5330007,432,988.957,432,988.95 7,432,988.95

Zakupnine Pocetno stanjePrometUkupan promet

533 Troškovi zakupnina7,432,988.957,432,988.95 7,432,988.95


7,432,988.95Saldo

535000204,802.23204,802.23 204,802.23

Troškovi oglasa u novinama, časop. i sl.(reklama i propag.) Pocetno stanjePrometUkupan promet

535200337,720.00337,720.00 337,720.00

Trosk.ulaganja u predm.sa propagand.porukama Pocetno stanjePrometUkupan promet

5355001,663,475.001,663,475.00 1,663,475.00

Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama


5359002,145,094.402,145,094.40 2,145,094.40

OSTALI TROSKOVI ZA REKLAMUI I PROPAGANDU Pocetno stanjePrometUkupan promet

535 Troškovi reklame i propagande4,351,091.634,351,091.63 4,351,091.63


4,351,091.63Saldo

53920059,929,731.7359,929,731.73 59,929,731.73

Troškovi za utrošenu vodu Pocetno stanjePrometUkupan promet

5392017,193,179.007,193,179.00 7,193,179.00

Troskovi ciscenja i izn.smeca Pocetno stanjePrometUkupan promet

53920226,554,319.3826,554,319.38 26,554,319.38

Sanitarno održavanje pijaca Pocetno stanjePrometUkupan promet

539203316,487.00316,487.00 316,487.00

Troškovi deratizacije Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 34

Konto

Promet Saldo


53920456,553,459.0256,553,459.02 56,553,459.02

Troškovi čuvanja imovine Pocetno stanjePrometUkupan promet

539205542,680.00542,680.00 542,680.00

Troskovi komunalnih usluga - wc Pocetno stanjePrometUkupan promet

539300493,000.00493,000.00 493,000.00

Troskovi za usluge zastite na radu Pocetno stanjePrometUkupan promet

5399003,740,940.553,740,940.55 3,740,940.55

Troskovi nepomenutih ostalih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

539 Troškovi ostalih usluga155,323,796.68155,323,796.68 155,323,796.68


155,323,796.68Saldo

540000180,120,173.34180,120,173.34 180,120,173.34

Amortizacija Pocetno stanjePrometUkupan promet

540 Troškovi amortizacije180,120,173.34180,120,173.34 180,120,173.34


180,120,173.34Saldo

550000363,990.41363,990.41 363,990.41

Troškovi revizije godišnjeg računa Pocetno stanjePrometUkupan promet

550100147,579.00147,579.00 147,579.00

TROSKOVI ADVOKATS.USLUGA Pocetno stanjePrometUkupan promet

5502004,010,700.004,010,700.00 4,010,700.00

TROSKOVI KONSALTING USLUGA Pocetno stanjePrometUkupan promet

5503004,481,445.004,481,445.00 4,481,445.00

Troškovi zdravstvenih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

550500467,610.17467,610.17 467,610.17

Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 35

Konto

Promet Saldo


5506001,177,609.001,177,609.00 1,177,609.00

Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.) Pocetno stanjePrometUkupan promet

550700926,540.00926,540.00 926,540.00

Troškovi usluga za izmene koje se vrše na post. programima za računar Pocetno stanjePrometUkupan promet

5509004,964,952.674,964,952.67 4,964,952.67

Troškovi ostalih neproizvodnih usluga Pocetno stanjePrometUkupan promet

550 Troškovi neproizvodnih usluga16,540,426.2516,540,426.25 16,540,426.25


16,540,426.25Saldo

5511001,096,413.831,096,413.83 1,096,413.83

Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama Pocetno stanjePrometUkupan promet

5512002,344,790.552,344,790.55 2,344,790.55

Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge Pocetno stanjePrometUkupan promet

5513001,143,170.121,143,170.12 1,143,170.12

Troskovi poklona - reprezentacija Pocetno stanjePrometUkupan promet

551400144,967.10144,967.10 144,967.10

Trosk.po osnovu ugostit.sluga prilikom jubilar.proslava Pocetno stanjePrometUkupan promet

551 Troškovi reprezentacije4,729,341.604,729,341.60 4,729,341.60


4,729,341.60Saldo

55200016,362,474.4116,362,474.41 16,362,474.41

Premije osiguranja nekretnina, postrojenja, oprema Pocetno stanjePrometUkupan promet

552 Troškovi premija osiguranja16,362,474.4116,362,474.41 16,362,474.41


16,362,474.41Saldo

55310068,831.8068,831.80 68,831.80

Troškovi platnog prometa sa inostranstvom Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 36

Konto

Promet Saldo


5532001,318,198.311,318,198.31 1,318,198.31

Troskovi za bankarske usluge Pocetno stanjePrometUkupan promet

553 Troškovi platnog prometa1,387,030.111,387,030.11 1,387,030.11


1,387,030.11Saldo

554000465,339.14465,339.14 465,339.14

Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih Pocetno stanjePrometUkupan promet

554020624,534.33624,534.33 624,534.33

Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)


554300400,650.00400,650.00 400,650.00

Clanarine poslovnim udruženjima Pocetno stanjePrometUkupan promet

554900374,573.72374,573.72 374,573.72

OSTALE CLANARINE-SINDIKAT Pocetno stanjePrometUkupan promet

554 Troškovi članarina1,865,097.191,865,097.19 1,865,097.19


1,865,097.19Saldo

5550006,000,944.006,000,944.00 6,000,944.00

Troškovi poreza na imovinu Pocetno stanjePrometUkupan promet

555200360,636.01360,636.01 360,636.01

Troškovi naknada za korišćenje vode Pocetno stanjePrometUkupan promet

5554009,276,223.009,276,223.00 9,276,223.00

Troškovi grañevinskog zemljišta Pocetno stanjePrometUkupan promet

555700576,987.95576,987.95 576,987.95

Komunalna taksa na firmu Pocetno stanjePrometUkupan promet

555 Troškovi poreza16,214,790.9616,214,790.96 16,214,790.96


16,214,790.96Saldo



Datum : 11.10.2011Strana : 37

Konto

Promet Saldo


559000811,522.86811,522.86 811,522.86

Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/ Pocetno stanjePrometUkupan promet

5591003,340,025.913,340,025.91 3,340,025.91

Troškovi registracije vozila, takse admin. sind. sudske i dr. Pocetno stanjePrometUkupan promet

559300846,459.88846,459.88 846,459.88

Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije Pocetno stanjePrometUkupan promet

5599003,951,926.743,951,926.74 3,951,926.74

Ostali nematerijalni troškovi - za humanitarne potrebe Pocetno stanjePrometUkupan promet

559 Ostali nematerijani troškovi8,949,935.398,949,935.39 8,949,935.39


8,949,935.39Saldo

56260039,766.4939,766.49 39,766.49

Zatezne kamate u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

562 Rashodi kamata39,766.4939,766.49 39,766.49


39,766.49Saldo

5630009,510.599,510.59 9,510.59

Negativne kursne razlike nastale prer. na sred. kurs novc. sred. u str. valutu


563 Negativne kursne razlike9,510.599,510.59 9,510.59


9,510.59Saldo

57000080,871.2780,871.2780,871.2780,871.27

Neotpisana vrednost rashodovanih osn. sredstava Pocetno stanjePrometUkupan promet

5702001,348,639.633,406,425.301,348,639.633,406,425.30 2,057,785.67

neotpisana vrednost i dod.tros.rashod.pos.i opreme Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 38

Konto

Promet Saldo


570 Gubici na osnovu rash. i otp. osnovnih sredstava i nemater. ulaganja1,429,510.903,487,296.571,429,510.903,487,296.57 2,057,785.67


2,057,785.67Saldo

57610012,108.2312,108.23 12,108.23

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja po dokumentaciji o nenaplativosti


576 Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja12,108.2312,108.23 12,108.23


12,108.23Saldo

57700060,445.3560,445.35 60,445.35

Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala Pocetno stanjePrometUkupan promet

577 Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe60,445.3560,445.35 60,445.35


60,445.35Saldo

57900086,200.0086,200.00 86,200.00

Troškovi sporova Pocetno stanjePrometUkupan promet

579200238,600.00238,600.00 238,600.00

Kazne za privredne prestupe i prekršaje Pocetno stanjePrometUkupan promet

579400501,710.23501,710.23 501,710.23

Naknade štete trećim licima Pocetno stanjePrometUkupan promet

5796004,082,631.844,082,631.84 4,082,631.84

Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve Pocetno stanjePrometUkupan promet

5798006,614,586.106,614,586.10 6,614,586.10

Rashodi iz ranijih godina (greske manjeg znacaja) Pocetno stanjePrometUkupan promet

579900252,296.94252,296.94 252,296.94

Nepomenuti ostali vanredni rashodi Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 39

Konto

Promet Saldo


579 Ostali nepomenuti rashodi11,776,025.1111,776,025.11 11,776,025.11


11,776,025.11Saldo

58501024,509,713.6624,509,713.66 24,509,713.66

Obezvredjenje potrazivanja od velikih kupaca u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

5850208,135,418.958,135,418.95 8,135,418.95

Obezvredjenje potrazivanja od malih kupaca u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

585 Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijs kih plasmana32,645,132.6132,645,132.61 32,645,132.61


32,645,132.61Saldo

599000969,702,129.90969,702,129.90 969,702,129.90

Prenos rashoda Pocetno stanjePrometUkupan promet

599 Prenos rashoda969,702,129.90969,702,129.90 969,702,129.90


969,702,129.90Saldo

612200207,281,597.89207,281,597.89 207,281,597.89

Prihodi od vršenja usluga - fakture Pocetno stanjePrometUkupan promet

61220336,466,933.665,564,138.9336,466,933.665,564,138.93 30,902,794.73

Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61220480,530,044.3880,530,044.38 80,530,044.38

Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

61221127,097,565.7727,097,565.77 27,097,565.77

Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008. Pocetno stanjePrometUkupan promet

612256479,258,835.7673,107,319.86479,258,835.7673,107,319.86 406,151,515.90

Prihodi od prodaje usluga - gotovina Pocetno stanjePrometUkupan promet

61227085,584,732.0585,584,732.05 85,584,732.05

Prihod od vršenja usluga - fakture OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 40

Konto

Promet Saldo


6122721,047,503.501,047,503.50 1,047,503.50

Prihod od naplate - tende OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet

61228338,390,940.005,856,245.1238,390,940.005,856,245.12 32,534,694.88

Prihod - ulazak praznih vozila (kvantaska) Pocetno stanjePrometUkupan promet

6122904,957,428.59756,217.904,957,428.59756,217.90 4,201,210.69

Prihodi od prodaje usluga - STR - zelene pijace, nefakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

612291111,929,687.77111,929,687.77 111,929,687.77

Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

612292498,237.33498,237.33 498,237.33

Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano Pocetno stanjePrometUkupan promet

612 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na doma ćem tržištu1,073,043,506.7085,283,921.811,073,043,506.7085,283,921.81 987,759,584.89


987,759,584.89Saldo

6402004,746,251.004,746,251.00 4,746,251.00

Prihodi od dotac.-socijalni program Pocetno stanjePrometUkupan promet

640 PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENC.,DOTAC.,REGR.,KOMPENZAC4,746,251.004,746,251.00 4,746,251.00


4,746,251.00Saldo

65020010,560.0010,560.00 10,560.00

Prihodi od zakupnine objekta - stanovi Pocetno stanjePrometUkupan promet

650 Prihodi od zakupnina10,560.0010,560.00 10,560.00


10,560.00Saldo

66230264,517,397.8264,517,397.82 64,517,397.82

Prihod od kamate na depozit-delta banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

66230310,070,281.4710,070,281.47 10,070,281.47

Prihod od kamata na depozit - AIK banka Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 41

Konto

Promet Saldo


662304200,156.12200,156.12 200,156.12

PRIHOD OD KAMATA NA DEPOZIT -KULSKA BANKA/OTP Pocetno stanjePrometUkupan promet

66230817,627,491.4817,627,491.48 17,627,491.48

PRIHOD OD KAMATA NA DEPOZIT - AGROBANKA Pocetno stanjePrometUkupan promet

6623093,421,972.453,421,972.45 3,421,972.45

Prihod od kamata na depozit - Cacanska banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

66231058,937,331.3958,937,331.39 58,937,331.39

Prihodi od kamata - Komercijalna banka Pocetno stanjePrometUkupan promet

6626001,314,758.761,314,758.76 1,314,758.76

Prihod od zateznih kamata u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

662 Prihod od kamata156,089,389.49156,089,389.49 156,089,389.49


156,089,389.49Saldo

6631004,748.754,748.75 4,748.75

Pozitivne kursne razlike Pocetno stanjePrometUkupan promet

663 Pozitivne kursne razlike4,748.754,748.75 4,748.75


4,748.75Saldo

67410012,680.0012,680.00 12,680.00

Viskovi nepokretnosti I opreme Pocetno stanjePrometUkupan promet

674 Viskovi12,680.0012,680.00 12,680.00


12,680.00Saldo

67940038,600.0038,600.00 38,600.00

Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799009,710,956.539,710,956.53 9,710,956.53

Ostali nepom.prihodi-donacije Zeleni venac Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 42

Konto

Promet Saldo


6799015,740,709.145,740,709.14 5,740,709.14

Ostali važni prihodi od refundacije troškova - čistoća Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799028,782,505.708,782,505.70 8,782,505.70

Ostali vanredni prihodi od refundacije - voda Pocetno stanjePrometUkupan promet

67990317,809,705.9417,809,705.94 17,809,705.94

Ostali vanredni prihodi od refundiranih ostalih troškova Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799047,128,109.007,128,109.00 7,128,109.00

Ostali vanr. prihodi od refundacije - grañ. zemlj. OTC Pocetno stanjePrometUkupan promet

6799902,433,412.78125,542.352,433,412.78125,542.35 2,307,870.43

Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama Pocetno stanjePrometUkupan promet

679 Ostali nepomenuti prihodi51,643,999.09125,542.3551,643,999.09125,542.35 51,518,456.74


51,518,456.74Saldo

68500013,624,887.4713,624,887.47 13,624,887.47

Prihodi od uskladjiv.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji Pocetno stanjePrometUkupan promet

685 Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih fina nsijskih plasmana13,624,887.4713,624,887.47 13,624,887.47


13,624,887.47Saldo

6990001,213,766,558.341,213,766,558.34 1,213,766,558.34

Prenos prihoda Pocetno stanjePrometUkupan promet

699 Prenos prihoda1,213,766,558.341,213,766,558.34 1,213,766,558.34


1,213,766,558.34Saldo

7100001,213,766,558.341,213,766,558.341,213,766,558.341,213,766,558.34

Rashod i prihod Pocetno stanjePrometUkupan promet



Datum : 11.10.2011Strana : 43

Konto

Promet Saldo


710 Račun rashoda i prihoda1,213,766,558.341,213,766,558.341,213,766,558.341,213,766,558.34


712000244,064,428.44244,064,428.44244,064,428.44244,064,428.44

Prenos ukupnog rezultata Pocetno stanjePrometUkupan promet

712 Prenos ukupnog rezultata244,064,428.44244,064,428.44244,064,428.44244,064,428.44


720000244,064,428.44244,064,428.44244,064,428.44244,064,428.44

Račun dobitka ili gubitka Pocetno stanjePrometUkupan promet

720 Račun dobitka ili gubitka244,064,428.44244,064,428.44244,064,428.44244,064,428.44


72100010,104,220.0010,104,220.0010,104,220.0010,104,220.00

Porezi na dobit preduzeca Pocetno stanjePrometUkupan promet

721 Porezi iz dobitka10,104,220.0010,104,220.0010,104,220.0010,104,220.00


724000244,064,428.44244,064,428.44244,064,428.44244,064,428.44

Prenos dobitka ili gubitka Pocetno stanjePrometUkupan promet

724 Prenos dobitka ili gubitka244,064,428.44244,064,428.44244,064,428.44244,064,428.44


13,027,876,573.0913,027,876,573.0923,268,087,923.1723,268,087,923.17 12,858,800,955.3912,858,800,955.39

10,240,211,350.0810,240,211,350.08Pocetno stanjePrometUkupan promet

0.00Saldo

U K U P N O

Documents

B R U T O B I L A N S FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD … bilans na dan 31.12.2009.pdf · Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, 3,015,165.01 ST.16,5 II gr