BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017bilancio.comune.bologna.it/.../Bilancio2015/DEF/BILANCIO-2015_2017.pdf · Allegato F Comune di Bologna Bilancio di Previsione 2015-2017 Fondo pluriennale

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BILANCIO DI PREVISIONE

2015 - 2017.

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Sito Internet del Comune di Bologna: "www.comunebologna.it" sezione "Amministrazione Trasparente - Bilanci" link "http://www.comune.bologna.it/trasparenza/" sezione Bilanci

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Allegato F

Comune di BolognaBilancio di Previsione 2015-2017

Fondo pluriennale vincolatoper spese correnti (1) previsioni di competenza 7.518.637,62 17.574.306,76 6.222.978,96 5.200.000,00

Fondo pluriennale vincolatoper spese in conto capitale(1)

previsioni di competenza 138.189.930,47 164.193.722,02 125.965.442,96 79.607.049,08

Utilizzo avanzo diAmministrazione previsioni di competenza 26.115.582,75 0,00

- di cui avanzo vincolatoutilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza 8.300.000,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2015 previsione di cassa 120.931.185,90 120.931.185,90


ENTRATE

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014

PREVISIONIDEFINITIVE

DELL'ANNO 2014(3)

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO2015

PREVISIONIDELL'ANNO 2016


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Allegato F



ENTRATE

10101 Tipologia 101: Impostetasse e proventi assimilati

85.941.032,66 previsione di competenza 330.586.871,42 343.817.442,00 370.817.442,00 370.817.442,00

previsione di cassa 425.118.487,33 427.540.812,79

10102

Tipologia 102: Tributidestinati al finanziamentodella sanità (solo per leRegioni)

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

10103

Tipologia 103: Tributidevoluti e regolati alleautonomie speciali (solo perle Regioni)



10104 Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi



10301Tipologia 301: Fondiperequativi daAmministrazioni Centrali



10302

Tipologia 302: Fondiperequativi dalla Regione oProvincia autonoma (soloper Enti Locali)



10000 TOTALETITOLO 1

01 Entrate Correnti di naturatributaria, contributiva eperequativa



TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA



DELL'ESERCIZIO 2014


DELL'ANNO 2014(3)


PREVISIONI ANNO2015



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Allegato F



ENTRATE

20101Tipologia 101: Trasferimenticorrenti da Amministrazionipubbliche



20102 Tipologia 102: Trasferimenticorrenti da Famiglie

70,00 previsione di competenza 31.281,38 26.392,16 21.212,16 9.220,27

previsione di cassa 31.931,38 26.462,16

20103 Tipologia 103: Trasferimenticorrenti da Imprese

20.000,00 previsione di competenza 109.739,00 45.000,00 1.128.000,00 30.000,00


20104Tipologia 104: Trasferimenticorrenti da Istituzioni SocialiPrivate

3.168.450,00 previsione di competenza 984.000,00 722.985,00 380.000,00 330.000,00


20105

Tipologia 105: Trasferimenticorrenti dall'UnioneEuropea e dal Resto delMondo

687.092,65 previsione di competenza 123.325,80 148.194,30 0,00 0,00

previsione di cassa 1.273.072,67 835.286,95

20000 TOTALETITOLO 2 02 Trasferimenti correnti 16.782.437,40 previsione di competenza 40.578.636,20 25.487.649,47 23.986.662,70 21.857.765,15


TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI



DELL'ESERCIZIO 2014


DELL'ANNO 2014(3)


PREVISIONI ANNO2015



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Allegato F



ENTRATE

30100

Tipologia 100: Vendita dibeni servizi e proventiderivanti dalla gestionedeibeni



30200

Tipologia 200: Proventiderivanti dall'attività dicontrollo e repressionedelleirregolarità e degli illeciti



30300 Tipologia 300: Interessiattivi

18,82 previsione di competenza 1.428.500,00 1.360.500,00 1.360.500,00 1.360.500,00


30400 Tipologia 400: Altre entrateda redditi da capitale

647.062,00 previsione di competenza 14.252.688,22 13.445.659,84 13.445.659,84 13.365.659,84


30500 Tipologia 500: Rimborsi ealtre entrate correnti



30000 TOTALETITOLO 3 03 Entrate Extratributarie 73.142.118,75 previsione di competenza 122.074.408,70 123.935.058,22 116.463.536,95 116.227.102,46


TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



DELL'ESERCIZIO 2014


DELL'ANNO 2014(3)


PREVISIONI ANNO2015



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Allegato F



ENTRATE

40100 Tipologia 100: Tributi inconto capitale



40200 Tipologia 200: Contributiagli investimenti

53.441.597,00 previsione di competenza 14.828.298,91 11.104.601,32 0,00 0,00


40300Tipologia 300: Altritrasferimenti in contocapitale



40400Tipologia 400: Entrate daalienazione di beni materialie immateriali



40500 Tipologia 500: Altre entratein conto capitale



40000 TOTALETITOLO 4 04 Entrate in conto capitale 53.666.738,08 previsione di competenza 40.358.902,45 34.649.364,32 16.300.000,00 15.200.000,00


TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE



DELL'ESERCIZIO 2014


DELL'ANNO 2014(3)


PREVISIONI ANNO2015



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Allegato F



ENTRATE

50100 Tipologia 100: Alienazionedi attività finanziarie

0,00 previsione di competenza 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 15.000.000,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossionedi crediti di breve termine



50300Tipologia 300: Riscossionecrediti di medio-lungotermine



50400Tipologia 400: Altre entrateper riduzione di attivitàfinanziarie




05 Entrate da riduzione diattivita' finanziarie 38.147.259,37 previsione di competenza 127.141.524,80 42.069.743,13 40.000.000,00 40.000.000,00


TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE



DELL'ESERCIZIO 2014


DELL'ANNO 2014(3)


PREVISIONI ANNO2015



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Allegato F



ENTRATE

60100 Tipologia 100: Emissione dititoli obbligazionari



60200 Tipologia 200: AccensionePrestiti a breve termine



60300Tipologia 300: AccensioneMutui e altri finanziamenti amedio lungo termine



60400 Tipologia 400: Altre forme diindebitamento



60000 TOTALETITOLO 6 06 Accensione prestiti 4.098.607,49 previsione di competenza 20.388.000,00 21.602.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00


TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI



DELL'ESERCIZIO 2014


DELL'ANNO 2014(3)


PREVISIONI ANNO2015



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Allegato F



ENTRATE

70100 Tipologia 100: Anticipazionida istituto tesoriere/cassiere




07 Anticipazioni da Istitutotesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00


TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE



DELL'ESERCIZIO 2014


DELL'ANNO 2014(3)


PREVISIONI ANNO2015



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Allegato F



ENTRATE

90100 Tipologia 100: Entrate perpartite di giro



90200 Tipologia 200: Entrate perconto terzi




09 Entrate per conto terzi epartite di giro 3.219.799,60 previsione di competenza 60.173.211,42 180.465.714,08 180.038.936,43 180.885.641,31


TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 278.286.881,43 previsione di competenza 1.007.728.565,37 1.022.000.000,00 963.000.000,00 908.000.000,00

previsione di cassa 1.244.548.035,80 1.199.542.188,37

TOTALE TITOLI 278.286.881,43 previsione di competenza 835.904.414,53 840.231.971,22 830.811.578,08 823.192.950,92


(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso digestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima nonrisulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione èapprovato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati dipreconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n.118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamentostraordinario dei residui previsto dall'articolo 3 comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris ammPres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.(3) Nel Bilancio di previsone 2015-2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato allasperimentazione che indicano anche in previsone di cassa dell'esercizion precedente.



DELL'ESERCIZIO 2014


DELL'ANNO 2014(3)


PREVISIONI ANNO2015



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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINEDELL'ESERCIZIO

2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015

Previsionidell'anno 2016



SPESE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 Spese correnti 418.226,34 previsione di competenza 8.118.131,73 7.346.926,88 7.760.203,88 7.760.203,88di cui già impegnato* (6.312.594,71) (42.350,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 8.548.330,55 7.765.153,22

Titolo 2 Spese in conto capitale 28.152,20 previsione di competenza 46.076,00 26.288,00 26.288,00 26.288,00di cui già impegnato* (22.288,00) (3.564,20) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 46.076,00 54.440,20

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Totale Programma 01 Organi istituzionali 446.378,54 previsione di competenza 8.164.207,73 7.373.214,88 7.786.491,88 7.786.491,88di cui già impegnato* (6.334.882,71) (45.914,20) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)


Titolo 1 Spese correnti 71.124,68 previsione di competenza 3.233.577,00 3.143.285,00 3.238.900,00 3.238.900,00di cui già impegnato* (2.787.827,10) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 3.305.181,20 3.214.409,68

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

0102 Programma 02 Segreteria generale

Totale Programma 02 Segreteria generale 71.124,68 previsione di competenza 3.233.577,00 3.143.285,00 3.238.900,00 3.238.900,00di cui già impegnato* (2.787.827,10) (0,00) (0,00)



MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generalie di gestione

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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 3.728.128,75 previsione di competenza 17.043.937,58 16.285.682,43 15.997.621,40 14.826.412,20di cui già impegnato* (11.843.931,78) (2.071.635,51) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (860.000,00) (860.000,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 20.231.262,64 19.153.811,18

Titolo 2 Spese in conto capitale 19.784,07 previsione di competenza 112.000,00 276.231,00 5.000,00 5.000,00di cui già impegnato* (84.991,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (84.991,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 130.164,74 296.015,07

Titolo 3 Spese per incremento diattività finanziarie

11.283.524,80 previsione di competenza 112.141.524,80 42.069.743,13 40.000.000,00 40.000.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 106.721.020,86 53.353.267,93

0103 Programma 03 Gestione economica,finanziaria, programmazionee provveditorato

Totale Programma 03 Gestione economica,finanziaria, programmazionee provveditorato

15.031.437,62 previsione di competenza 129.297.462,38 58.631.656,56 56.002.621,40 54.831.412,20di cui già impegnato* (11.928.922,78) (2.071.635,51) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (944.991,00) (860.000,00) (0,00) (0,00)


Titolo 1 Spese correnti 5.333.320,52 previsione di competenza 13.331.014,12 11.354.676,91 11.307.886,91 11.307.886,91di cui già impegnato* (8.403.231,51) (5.412.642,80) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 20.351.137,50 16.687.997,43


0104 Programma 04 Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

Totale Programma 04 Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali




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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 4.876.570,50 previsione di competenza 11.081.828,01 12.261.197,10 13.838.033,79 14.807.602,76di cui già impegnato* (10.753.929,58) (8.757.793,42) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (25.892,82) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 18.864.491,60 17.137.767,60

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.089.965,45 previsione di competenza 25.818.554,89 24.755.766,23 15.062.665,62 9.044.234,68di cui già impegnato* (7.465.610,61) (7.184.892,56) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (15.548.366,23) (11.642.665,62) (6.214.234,68) (7.528.434,68)previsione di cassa 9.080.085,26 12.608.866,06

0105 Programma 05 Gestione dei beni demanialie patrimoniali

Totale Programma 05 Gestione dei beni demanialie patrimoniali


di cui fondo pluriennale vincolato (15.574.259,05) (11.642.665,62) (6.214.234,68) (7.528.434,68)



Titolo 2 Spese in conto capitale 59.131,99 previsione di competenza 126.296,45 7.655.114,85 7.650.000,00 7.650.000,00di cui già impegnato* (5.114,85) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (5.114,85) (7.650.000,00) (7.650.000,00) (7.650.000,00)previsione di cassa 126.296,45 64.246,84

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Totale Programma 06 Ufficio tecnico 620.320,06 previsione di competenza 6.937.786,94 14.301.097,19 14.209.143,34 14.209.143,34di cui già impegnato* (4.746.513,27) (14.945,31) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (5.114,85) (7.650.000,00) (7.650.000,00) (7.650.000,00)


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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 1.062.526,22 previsione di competenza 9.476.961,47 8.347.645,52 8.791.337,52 8.623.837,52di cui già impegnato* (6.761.614,24) (109.000,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 9.622.750,09 9.410.171,74


0107 Programma 07 Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

Totale Programma 07 Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

1.062.526,22 previsione di competenza 9.476.961,47 8.347.645,52 8.791.337,52 8.623.837,52di cui già impegnato* (6.761.614,24) (109.000,00) (0,00)



Titolo 1 Spese correnti 3.352.051,77 previsione di competenza 10.118.868,53 8.906.464,85 8.816.615,35 8.841.615,35di cui già impegnato* (4.636.320,61) (125.668,14) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (25.101,50) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 13.053.535,59 12.258.516,62

Titolo 2 Spese in conto capitale 193.771,70 previsione di competenza 1.943.410,44 1.880.499,00 65.001,16 55.500,00di cui già impegnato* (1.752.497,84) (9.501,16) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (1.761.999,00) (9.501,16) (0,00) (0,00)previsione di cassa 1.212.903,41 2.064.769,54

0108 Programma 08 Statistica e sistemiinformativi

Totale Programma 08 Statistica e sistemiinformativi


di cui fondo pluriennale vincolato (1.787.100,50) (9.501,16) (0,00) (0,00)


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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00


0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali

Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



Titolo 1 Spese correnti 343.630,38 previsione di competenza 5.150.869,70 5.148.600,00 5.114.600,00 5.114.600,00di cui già impegnato* (4.225.822,91) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 5.627.541,43 5.492.230,38


0110 Programma 10 Risorse umane

Totale Programma 10 Risorse umane 343.630,38 previsione di competenza 5.150.869,70 5.148.600,00 5.114.600,00 5.114.600,00di cui già impegnato* (4.225.822,91) (0,00) (0,00)



pag. 16


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 1.928.786,00 previsione di competenza 36.840.538,55 41.525.216,09 38.475.588,97 39.253.272,33di cui già impegnato* (30.901.181,33) (12.444.790,26) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (5.768.146,85) (5.200.000,00) (5.200.000,00) (5.200.000,00)previsione di cassa 33.269.585,96 38.254.002,09

Titolo 2 Spese in conto capitale 19.249,57 previsione di competenza 71.609,00 23.000,00 18.000,00 18.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 94.966,88 42.249,57

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Totale Programma 11 Altri servizi generali 1.948.035,57 previsione di competenza 36.912.147,55 41.548.216,09 38.493.588,97 39.271.272,33di cui già impegnato* (30.901.181,33) (12.444.790,26) (0,00)





0112 Programma 12 Politica regionale unitariaper i servizi istituzionali,generali e di gestione (soloper le Regioni)

Totale Programma 12 Politica regionale unitariaper i servizi istituzionali,generali e di gestione (soloper le Regioni)




TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generalie di gestione


di cui già impegnato* (100.698.354,49) (36.176.783,36) (0,00)



pag. 17


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 994.747,41 previsione di competenza 9.166.218,71 8.798.952,88 8.866.625,78 8.663.193,72di cui già impegnato* (8.411.354,51) (7.176.743,56) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 10.360.182,06 9.793.700,29

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 208.753,32 199.996,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (199.996,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (199.996,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 8.753,32 199.996,00

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

Totale Programma 01 Uffici giudiziari 994.747,41 previsione di competenza 9.374.972,03 8.998.948,88 8.866.625,78 8.663.193,72di cui già impegnato* (8.611.350,51) (7.176.743,56) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (199.996,00) (0,00) (0,00) (0,00)




0202 Programma 02 Casa circondariale e altriservizi

Totale Programma 02 Casa circondariale e altriservizi




MISSIONE 02 Giustizia

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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE



0203 Programma 03 Politica regionale unitariaper la giustizia (solo per leRegioni)

Totale Programma 03 Politica regionale unitariaper la giustizia (solo per leRegioni)




TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 994.747,41 previsione di competenza 9.374.972,03 8.998.948,88 8.866.625,78 8.663.193,72




pag. 19


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 2 Spese in conto capitale 139.153,18 previsione di competenza 642.000,00 443.816,48 400.000,00 400.000,00di cui già impegnato* (43.816,48) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (43.816,48) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 261.030,00 182.969,66


0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

0301 Programma 01 Polizia locale eamministrativa

Totale Programma 01 Polizia locale eamministrativa




MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 10.929,88 previsione di competenza 190.000,00 185.000,00 165.000,00 165.000,00di cui già impegnato* (60.500,00) (30.250,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 200.132,00 195.929,88

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 263.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 10.406,00 263.000,00



0302 Programma 02 Sistema integrato disicurezza urbana

Totale Programma 02 Sistema integrato disicurezza urbana

10.929,88 previsione di competenza 190.000,00 448.000,00 165.000,00 165.000,00di cui già impegnato* (60.500,00) (30.250,00) (0,00)



pag. 21


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





0303 Programma 03 Politica regionale unitariaper l'ordine pubblico e lasicurezza (solo per leRegioni)

Totale Programma 03 Politica regionale unitariaper l'ordine pubblico e lasicurezza (solo per leRegioni)




TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 4.897.339,52 previsione di competenza 34.402.197,60 35.460.652,79 33.982.358,93 33.965.126,33

di cui già impegnato* (30.002.036,02) (952.327,66) (0,00)



pag. 22


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 2 Spese in conto capitale 9.910,95 previsione di competenza 5.005.977,90 5.241.922,43 2.319.397,66 1.100.000,00di cui già impegnato* (2.919.352,77) (1.244.816,46) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (4.141.922,43) (2.319.397,66) (1.100.000,00) (1.100.000,00)previsione di cassa 1.829.220,67 932.435,72



0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 3.577.961,84 previsione di competenza 36.611.879,71 36.764.420,04 32.699.795,91 31.762.654,58di cui già impegnato* (28.316.852,17) (4.776.730,73) (0,00)



MISSIONE 04 Istruzione e diritto allostudio

pag. 23


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 2 Spese in conto capitale 232.515,53 previsione di competenza 15.568.418,45 13.556.524,40 5.718.080,16 4.650.000,00di cui già impegnato* (7.843.444,24) (2.068.080,16) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (12.106.524,40) (5.468.080,16) (3.400.000,00) (4.400.000,00)previsione di cassa 4.331.461,39 4.320.959,77



0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione nonuniversitaria




pag. 24


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





0403 Programma 03 Edilizia scolastica (solo perle Regioni)

Totale Programma 03 Edilizia scolastica (solo perle Regioni)




pag. 25


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





0404 Programma 04 Istruzione universitaria

Totale Programma 04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)







0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



pag. 26


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 3.803.944,85 2.599.669,14 668.351,71 650.000,00di cui già impegnato* (1.908.710,95) (18.351,71) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (2.599.669,14) (668.351,71) (650.000,00) (650.000,00)previsione di cassa 2.080.225,82 1.931.317,43



0406 Programma 06 Servizi ausiliariall'istruzione

Totale Programma 06 Servizi ausiliariall'istruzione


di cui fondo pluriennale vincolato (2.607.452,69) (668.351,71) (650.000,00) (650.000,00)


pag. 27


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 68.185,42 previsione di competenza 93.536,73 80.000,00 80.000,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 156.759,54 148.185,42




0407 Programma 07 Diritto allo studio

Totale Programma 07 Diritto allo studio 68.185,42 previsione di competenza 93.536,73 80.000,00 80.000,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



pag. 28


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

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2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





0408 Programma 08 Politica regionale unitariaper l'istruzione e il dirittoallo studio (solo per leRegioni)

Totale Programma 08 Politica regionale unitariaper l'istruzione e il dirittoallo studio (solo per leRegioni)




TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allostudio





pag. 29


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 2 Spese in conto capitale 1.217.131,41 previsione di competenza 5.015.164,79 6.370.894,34 3.582.566,23 5.150.043,46di cui già impegnato* (2.788.328,11) (32.522,77) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (3.470.894,34) (3.582.566,23) (3.550.043,46) (5.150.043,46)previsione di cassa 1.612.847,88 4.005.459,52



0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni diinteresse storico.

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni diinteresse storico.




MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali

pag. 30


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.006.759,86 1.042.229,11 1.000.000,00 1.000.000,00di cui già impegnato* (42.229,11) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (542.229,11) (1.000.000,00) (1.000.000,00) (1.000.000,00)previsione di cassa 738.877,84 42.229,11



0502 Programma 02 Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale

Totale Programma 02 Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale


di cui fondo pluriennale vincolato (542.229,11) (1.000.000,00) (1.000.000,00) (1.000.000,00)


pag. 31


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





0503 Programma 03 Politica regionale unitariaper la tutela dei beni e delleattività culturali (solo per leRegioni)

Totale Programma 03 Politica regionale unitariaper la tutela dei beni e delleattività culturali (solo per leRegioni)




TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali





pag. 32


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 2 Spese in conto capitale 354.638,90 previsione di competenza 10.978.665,41 6.282.186,28 2.590.204,18 1.500.000,00di cui già impegnato* (3.691.982,10) (2.090.204,18) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (5.782.186,28) (2.590.204,18) (500.000,00) (1.500.000,00)previsione di cassa 5.604.450,37 4.046.621,00



0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Totale Programma 01 Sport e tempo libero 1.551.737,23 previsione di competenza 15.931.033,86 10.902.090,68 7.029.187,22 5.860.007,45di cui già impegnato* (7.394.232,03) (4.162.646,97) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (5.782.186,28) (2.590.204,18) (500.000,00) (1.500.000,00)


MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport etempo libero

pag. 33


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

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2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 184.336,14 previsione di competenza 1.696.266,22 2.084.855,37 1.492.800,00 1.493.800,00di cui già impegnato* (368.422,93) (2.171,91) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (45.331,54) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 2.027.495,76 2.269.191,51




0602 Programma 02 Giovani

Totale Programma 02 Giovani 184.336,14 previsione di competenza 1.696.927,02 2.084.855,37 1.492.800,00 1.493.800,00di cui già impegnato* (368.422,93) (2.171,91) (0,00)



pag. 34


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





0603 Programma 03 Politica regionale unitariaper i giovani, lo sport e iltempo libero (solo per leRegioni)

Totale Programma 03 Politica regionale unitariaper i giovani, lo sport e iltempo libero (solo per leRegioni)




TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport etempo libero



di cui fondo pluriennale vincolato (5.827.517,82) (2.590.204,18) (500.000,00) (1.500.000,00)


pag. 35


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 783.023,90 previsione di competenza 5.009.329,59 7.170.308,09 5.519.600,00 5.019.600,00di cui già impegnato* (3.819.838,09) (1.500.000,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (1.726.838,09) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 6.634.515,75 7.953.331,99




0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazionedel turismo

Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazionedel turismo

783.023,90 previsione di competenza 5.009.329,59 7.170.308,09 5.519.600,00 5.019.600,00di cui già impegnato* (3.819.838,09) (1.500.000,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (1.726.838,09) (0,00) (0,00) (0,00)


MISSIONE 07 Turismo

pag. 36


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





0702 Programma 02 Politica regionale unitariaper il turismo (solo per leRegioni)

Totale Programma 02 Politica regionale unitariaper il turismo (solo per leRegioni)




TOTALE MISSIONE 07 Turismo 783.023,90 previsione di competenza 5.009.329,59 7.170.308,09 5.519.600,00 5.019.600,00




pag. 37


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 220.874,31 previsione di competenza 7.529.714,48 5.773.756,26 5.449.265,00 5.345.435,00di cui già impegnato* (4.816.132,60) (192.331,31) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (671.156,26) (103.830,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 7.684.654,57 5.890.800,57

Titolo 2 Spese in conto capitale 580.820,25 previsione di competenza 13.328.451,03 6.721.930,83 2.581.257,64 1.745.000,00di cui già impegnato* (4.140.673,19) (836.257,64) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (4.976.930,83) (836.257,64) (0,00) (0,00)previsione di cassa 2.749.620,94 4.535.763,43



0801 Programma 01 Urbanistica e assetto delterritorio

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto delterritorio

801.694,56 previsione di competenza 20.858.165,51 12.495.687,09 8.030.522,64 7.090.435,00di cui già impegnato* (8.956.805,79) (1.028.588,95) (0,00)



MISSIONE 08 Assetto del territorio ededilizia abitativa

pag. 38


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 335.831,57 previsione di competenza 1.594.204,20 948.235,98 1.104.499,53 984.332,23di cui già impegnato* (409.370,88) (36.017,40) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 1.873.885,75 1.284.067,55




0802 Programma 02 Edilizia residenzialepubblica e locale e piani diediliziaeconomico-popolare

Totale Programma 02 Edilizia residenzialepubblica e locale e piani diediliziaeconomico-popolare




pag. 39


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





0803 Programma 03 Politica regionale unitariaper l'assetto del territorio el'edilizia abitativa (solo perle Regioni)

Totale Programma 03 Politica regionale unitariaper l'assetto del territorio el'edilizia abitativa (solo perle Regioni)




TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ededilizia abitativa





pag. 40


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





0901 Programma 01 Difesa del suolo

Totale Programma 01 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente

pag. 41


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 2 Spese in conto capitale 1.068.721,73 previsione di competenza 13.152.484,87 10.984.600,70 22.524.000,00 25.024.000,00di cui già impegnato* (4.758.600,70) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (6.927.600,70) (2.169.000,00) (19.669.000,00) (22.169.000,00)previsione di cassa 5.311.915,80 5.884.322,43



0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione erecupero ambientale

Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione erecupero ambientale




pag. 42


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 6.763.440,77 previsione di competenza 71.495.236,65 73.541.820,83 73.541.820,23 73.541.820,23di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 77.630.369,19 80.305.261,60




0903 Programma 03 Rifiuti

Totale Programma 03 Rifiuti 6.763.440,77 previsione di competenza 71.495.236,65 73.541.820,83 73.541.820,23 73.541.820,23di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



Titolo 1 Spese correnti 117.182,28 previsione di competenza 493.984,45 449.321,52 392.502,87 378.518,71di cui già impegnato* (361.666,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 574.849,64 566.503,80




0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 117.182,28 previsione di competenza 493.984,45 449.321,52 392.502,87 378.518,71di cui già impegnato* (361.666,00) (0,00) (0,00)



pag. 43


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 94.626,05 previsione di competenza 102.776,05 98.526,05 98.526,05 98.526,05di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 109.176,05 193.152,10




0905 Programma 05 Aree protette, parchinaturali, protezionenaturalistica e forestazione

Totale Programma 05 Aree protette, parchinaturali, protezionenaturalistica e forestazione

94.626,05 previsione di competenza 102.776,05 98.526,05 98.526,05 98.526,05di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



pag. 44


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 46.042,40 10.000,00 10.000,00 10.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 58.535,40 10.000,00




0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione dellerisorse idriche

Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione dellerisorse idriche

0,00 previsione di competenza 46.042,40 10.000,00 10.000,00 10.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



pag. 45


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





0907 Programma 07 Sviluppo sostenibileterritorio montano piccoliComuni

Totale Programma 07 Sviluppo sostenibileterritorio montano piccoliComuni




pag. 46


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 291.514,26 previsione di competenza 4.489.681,45 1.610.674,90 1.008.571,20 934.700,00di cui già impegnato* (678.924,70) (46.371,20) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (555.455,90) (46.371,20) (0,00) (0,00)previsione di cassa 4.860.602,57 1.855.817,96

Titolo 2 Spese in conto capitale 8.986,41 previsione di competenza 270.186,89 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 280.561,89 8.986,41



0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

300.500,67 previsione di competenza 4.759.868,34 1.610.674,90 1.008.571,20 934.700,00di cui già impegnato* (678.924,70) (46.371,20) (0,00)



pag. 47


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





0909 Programma 09 Politica regionale unitariaper lo sviluppo sostenibile ela tutela del territorio edell'ambiente (solo per leRegioni)

Totale Programma 09 Politica regionale unitariaper lo sviluppo sostenibile ela tutela del territorio edell'ambiente (solo per leRegioni)




TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente





pag. 48


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 2 Spese in conto capitale 1.846.037,87 previsione di competenza 7.939.357,04 5.939.357,04 5.939.357,04 0,00di cui già impegnato* (0,00) (5.939.357,04) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (5.939.357,04) (5.939.357,04) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 1.846.037,87



1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 1.846.037,87 previsione di competenza 7.939.357,04 5.939.357,04 5.939.357,04 0,00di cui già impegnato* (0,00) (5.939.357,04) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (5.939.357,04) (5.939.357,04) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 1.846.037,87

MISSIONE 10 Trasporti e diritto allamobilità

pag. 49


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 1.308.194,98 previsione di competenza 3.723.025,19 3.812.202,24 3.758.373,43 3.552.991,23di cui già impegnato* (672.877,76) (11.477,76) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (22.955,52) (11.477,76) (0,00) (0,00)previsione di cassa 5.882.953,65 5.108.919,46

Titolo 2 Spese in conto capitale 295.546,88 previsione di competenza 31.118.552,72 25.707.599,15 25.707.599,15 5.000.000,00di cui già impegnato* (0,00) (20.707.599,15) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (25.707.599,15) (25.707.599,15) (5.000.000,00) (5.000.000,00)previsione di cassa 6.477.291,85 295.546,88



1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 1.603.741,86 previsione di competenza 34.841.577,91 29.519.801,39 29.465.972,58 8.552.991,23di cui già impegnato* (672.877,76) (20.719.076,91) (0,00)







1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



pag. 50


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



pag. 51


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutturestradali

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutturestradali




pag. 52


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1006 Programma 06 Politica regionale unitariaper i trasporti e il diritto allamobilità (solo per leRegioni)

Totale Programma 06 Politica regionale unitariaper i trasporti e il diritto allamobilità (solo per leRegioni)




TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto allamobilità





pag. 53


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 17.399,12 previsione di competenza 247.125,00 283.278,00 242.300,00 242.300,00di cui già impegnato* (128.100,00) (0,00) (0,00)



MISSIONE 11 Soccorso civile

pag. 54


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1102 Programma 02 Interventi a seguito dicalamità naturali

Totale Programma 02 Interventi a seguito dicalamità naturali




pag. 55


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1103 Programma 03 Politica regionale unitariaper il soccorso e laprotezionecivile

Totale Programma 03 Politica regionale unitariaper il soccorso e laprotezionecivile




TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 17.399,12 previsione di competenza 247.125,00 283.278,00 242.300,00 242.300,00

di cui già impegnato* (128.100,00) (0,00) (0,00)



pag. 56


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 842.537,82 735.419,32 151.984,89 0,00di cui già impegnato* (583.434,43) (151.984,89) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (735.419,32) (151.984,89) (0,00) (0,00)previsione di cassa 334.067,31 583.434,43



1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido




MISSIONE 12 Diritti sociali, politichesociali e famiglia

pag. 57


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 4.352.517,34 previsione di competenza 9.558.333,98 9.427.424,81 8.191.000,00 8.191.000,00di cui già impegnato* (4.728.001,81) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (728.001,81) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 16.754.283,77 13.779.942,15




1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 4.352.517,34 previsione di competenza 9.558.333,98 9.427.424,81 8.191.000,00 8.191.000,00di cui già impegnato* (4.728.001,81) (0,00) (0,00)



Titolo 1 Spese correnti 4.975.345,48 previsione di competenza 13.854.835,18 11.105.443,89 10.356.030,88 10.356.030,88di cui già impegnato* (4.923.708,68) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (75.133,68) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 20.115.088,78 16.080.789,37

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 181.676,73 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 116.980,35 0,00



1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 4.975.345,48 previsione di competenza 14.036.511,91 11.105.443,89 10.356.030,88 10.356.030,88di cui già impegnato* (4.923.708,68) (0,00) (0,00)



pag. 58


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 2.689.008,73 previsione di competenza 10.006.580,14 8.703.434,73 8.245.819,71 8.245.822,71di cui già impegnato* (1.857.524,58) (21.052,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (167.459,28) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 14.541.683,67 11.392.443,46

Titolo 2 Spese in conto capitale 226.198,63 previsione di competenza 755.624,20 492.449,35 69.877,50 0,00di cui già impegnato* (344.071,85) (69.877,50) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (413.949,35) (69.877,50) (0,00) (0,00)previsione di cassa 282.510,59 648.770,48



1204 Programma 04 Interventi per soggetti arischio di esclusione sociale

Totale Programma 04 Interventi per soggetti arischio di esclusione sociale




pag. 59


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 661.256,35 previsione di competenza 1.897.985,19 947.853,41 720.809,79 720.809,79di cui già impegnato* (751.482,47) (275.355,53) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 2.993.903,47 1.609.109,76




1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 661.256,35 previsione di competenza 1.897.985,19 947.853,41 720.809,79 720.809,79di cui già impegnato* (751.482,47) (275.355,53) (0,00)



pag. 60


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 500,00 previsione di competenza 2.983.234,76 5.006.518,49 99.712,16 107.720,27di cui già impegnato* (2.873.499,32) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (2.873.499,32) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 439.332,67 5.007.018,49




1206 Programma 06 Interventi per il diritto allacasa

Totale Programma 06 Interventi per il diritto allacasa

500,00 previsione di competenza 2.983.234,76 5.006.518,49 99.712,16 107.720,27di cui già impegnato* (2.873.499,32) (0,00) (0,00)


previsione di cassa 439.332,67 5.007.018,49

pag. 61


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 607.143,42 379.727,26 10.145,52 0,00di cui già impegnato* (369.581,74) (10.145,52) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (379.727,26) (10.145,52) (0,00) (0,00)previsione di cassa 312.207,66 369.581,74



1207 Programma 07 Programmazione e governodella rete dei servizisociosanitari e sociali

Totale Programma 07 Programmazione e governodella rete dei servizisociosanitari e sociali

556.558,75 previsione di competenza 12.253.092,79 11.216.815,05 11.158.693,44 10.717.928,11di cui già impegnato* (10.422.580,28) (622.145,52) (0,00)



pag. 62


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 125.445,73 previsione di competenza 239.860,27 410.000,00 370.200,00 370.200,00di cui già impegnato* (66.362,83) (500,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (6.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 379.373,70 535.445,73

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 61.712,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 71.596,87 50.000,00



1208 Programma 08 Cooperazione eassociazionismo

Totale Programma 08 Cooperazione eassociazionismo

125.445,73 previsione di competenza 301.572,27 460.000,00 420.200,00 420.200,00di cui già impegnato* (66.362,83) (500,00) (0,00)



pag. 63


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 395.184,90 previsione di competenza 1.270.401,02 1.174.086,52 1.172.312,69 1.162.366,08di cui già impegnato* (234.100,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 1.652.369,17 1.569.271,42

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 200.000,00 105.082,70 0,00 0,00di cui già impegnato* (105.082,70) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (105.082,70) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 200.000,00 105.082,70



1209 Programma 09 Servizio necroscopico ecimiteriale

Totale Programma 09 Servizio necroscopico ecimiteriale

395.184,90 previsione di competenza 1.470.401,02 1.279.169,22 1.172.312,69 1.162.366,08di cui già impegnato* (339.182,70) (0,00) (0,00)



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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1210 Programma 10 Politica regionale unitariaper i diritti sociali e lafamiglia (solo per leRegioni)

Totale Programma 10 Politica regionale unitariaper i diritti sociali e lafamiglia (solo per leRegioni)




TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politichesociali e famiglia





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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinariocorrente per la garanzia deiLEA

Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinariocorrente per la garanzia deiLEA





1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivocorrente per livelli diassistenza superiori ai LEA

Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivocorrente per livelli diassistenza superiori ai LEA




MISSIONE 13 Tutela della salute

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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivocorrente per la coperturadello squilibrio di bilanciocorrente

Totale Programma 03 Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivocorrente per la coperturadello squilibrio di bilanciocorrente





1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale -ripiano di disavanzi sanitarirelativi ad esercizi pregressi

Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale -ripiano di disavanzi sanitarirelativi ad esercizi pregressi




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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE




1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale -investimenti sanitari

Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale -investimenti sanitari





1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale -restituzione maggiori gettitiSSN

Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale -restituzione maggiori gettitiSSN




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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 170.512,50 469.722,50 169.722,50 0,00di cui già impegnato* (0,00) (169.722,50) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (169.722,50) (169.722,50) (0,00) (0,00)previsione di cassa 790,00 0,00



1307 Programma 07 Ulteriori spese in materiasanitaria

Totale Programma 07 Ulteriori spese in materiasanitaria

445.900,51 previsione di competenza 1.721.086,80 1.651.389,91 1.317.522,50 1.124.500,00di cui già impegnato* (1.104.311,29) (511.350,89) (0,00)



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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1308 Programma 08 Politica regionale unitariaper la tutela della salute(solo per le Regioni)

Totale Programma 08 Politica regionale unitariaper la tutela della salute(solo per le Regioni)




TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 445.900,51 previsione di competenza 1.721.086,80 1.651.389,91 1.317.522,50 1.124.500,00




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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 208.495,80 previsione di competenza 4.157.021,28 3.742.269,29 166.100,00 232.000,00di cui già impegnato* (3.323.769,29) (1.300,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (3.325.069,29) (1.300,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 3.192.245,15 3.949.465,09




1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato 208.495,80 previsione di competenza 4.157.021,28 3.742.269,29 166.100,00 232.000,00di cui già impegnato* (3.323.769,29) (1.300,00) (0,00)



MISSIONE 14 Sviluppo economico ecompetitività

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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 70.552,22 previsione di competenza 1.528.361,27 1.372.382,45 1.364.609,32 1.374.880,73di cui già impegnato* (1.242.403,24) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (30.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 1.540.726,76 1.442.934,67

Titolo 2 Spese in conto capitale 19.807,48 previsione di competenza 771.113,28 303.711,02 0,00 0,00di cui già impegnato* (303.711,02) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (303.711,02) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 288.591,56 323.518,50



1402 Programma 02 Commercio - reti distributive- tutela dei consumatori

Totale Programma 02 Commercio - reti distributive- tutela dei consumatori

90.359,70 previsione di competenza 2.299.474,55 1.676.093,47 1.364.609,32 1.374.880,73di cui già impegnato* (1.546.114,26) (0,00) (0,00)



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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Totale Programma 03 Ricerca e innovazione 17.007,69 previsione di competenza 32.827,81 26.000,00 26.000,00 26.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



pag. 73


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1404 Programma 04 Reti e altri servizi dipubblica utilità

Totale Programma 04 Reti e altri servizi dipubblica utilità

38.000,00 previsione di competenza 95.750,00 114.000,00 95.000,00 76.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



pag. 74


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1405 Programma 05 Politica regionale unitariaper lo sviluppo economico ela competitività (solo per leRegioni)

Totale Programma 05 Politica regionale unitariaper lo sviluppo economico ela competitività (solo per leRegioni)




TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico ecompetitività





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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 102.500,00 95.500,00 96.500,00 97.500,00di cui già impegnato* (95.500,00) (96.500,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 102.500,00 95.500,00




1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo delmercato del lavoro

Totale Programma 01 Servizi per lo sviluppo delmercato del lavoro

0,00 previsione di competenza 102.500,00 95.500,00 96.500,00 97.500,00di cui già impegnato* (95.500,00) (96.500,00) (0,00)



MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e laformazione professionale

pag. 76


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1502 Programma 02 Formazione professionale

Totale Programma 02 Formazione professionale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)







1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



pag. 77


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1504 Programma 04 Politica regionale unitariaper il lavoro e la formazioneprofessionale (solo per leRegioni)

Totale Programma 04 Politica regionale unitariaper il lavoro e la formazioneprofessionale (solo per leRegioni)




TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e laformazione professionale

0,00 previsione di competenza 102.500,00 95.500,00 96.500,00 97.500,00

di cui già impegnato* (95.500,00) (96.500,00) (0,00)



pag. 78


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1601 Programma 01 Sviluppo del settoreagricolo e del sistemaagroalimentare

Totale Programma 01 Sviluppo del settoreagricolo e del sistemaagroalimentare




MISSIONE 16 Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca

pag. 79


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1602 Programma 02 Caccia e pesca

Totale Programma 02 Caccia e pesca 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



pag. 80


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1603 Programma 03 Politica regionale unitariaper l'agricoltura, i sistemiagroalimentari, la caccia e lapesca (solo per le Regioni)

Totale Programma 03 Politica regionale unitariaper l'agricoltura, i sistemiagroalimentari, la caccia e lapesca (solo per le Regioni)




TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca


di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



pag. 81


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 4.037,25 2.638,58 611.376,06 607,50di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 4.037,25 2.638,58

Titolo 2 Spese in conto capitale 3.057,40 previsione di competenza 283.545,88 12.536,80 0,00 0,00di cui già impegnato* (12.536,80) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (12.536,80) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 288.450,88 15.594,20



1701 Programma 01 Fonti energetiche

Totale Programma 01 Fonti energetiche 3.057,40 previsione di competenza 287.583,13 15.175,38 611.376,06 607,50di cui già impegnato* (12.536,80) (0,00) (0,00)



MISSIONE 17 Energia e diversificazionedelle fonti energetiche

pag. 82


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1702 Programma 02 Politica regionale unitariaper l'energia e ladiversificazione delle fontienergetiche (solo per leRegioni)

Totale Programma 02 Politica regionale unitariaper l'energia e ladiversificazione delle fontienergetiche (solo per leRegioni)




TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazionedelle fonti energetiche

3.057,40 previsione di competenza 287.583,13 15.175,38 611.376,06 607,50




pag. 83


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con lealtre autonomie territoriali

Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con lealtre autonomie territoriali




MISSIONE 18Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali

pag. 84


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1802 Programma 02 Politica regionale unitariaper le relazioni con le altreautonomie territoriali elocali (solo per le Regioni)

Totale Programma 02 Politica regionale unitariaper le relazioni con le altreautonomie territoriali elocali (solo per le Regioni)




TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali





pag. 85


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1901 Programma 01 Relazioni internazionali eCooperazione allo sviluppo

Totale Programma 01 Relazioni internazionali eCooperazione allo sviluppo

7.188,42 previsione di competenza 537.507,20 485.280,00 530.800,00 530.800,00di cui già impegnato* (383.000,00) (0,00) (0,00)



MISSIONE 19 Relazioni internazionali

pag. 86


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE





1902 Programma 02 Cooperazione territoriale(solo per le Regioni)

Totale Programma 02 Cooperazione territoriale(solo per le Regioni)




TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 7.188,42 previsione di competenza 537.507,20 485.280,00 530.800,00 530.800,00




pag. 87


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 685.292,70 5.290.652,11 5.000.000,00 5.000.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 685.292,70 15.290.652,11


2001 Programma 01 Fondo di riserva

Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 685.292,70 5.290.652,11 5.000.000,00 5.000.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 23.893.568,04 15.480.885,32 33.526.114,90 34.174.275,06di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00


2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbiaesigibilità

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbiaesigibilità

0,00 previsione di competenza 23.893.568,04 15.480.885,32 33.526.114,90 34.174.275,06di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE



2003 Programma 03 Altri Fondi

Totale Programma 03 Altri Fondi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)



TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 24.578.860,74 20.771.537,43 38.526.114,90 39.174.275,06




pag. 89


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


5001 Programma 01 Quota interessiammortamento mutui eprestiti obbligazionari

Totale Programma 01 Quota interessiammortamento mutui eprestiti obbligazionari




Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 28.660.423,52 28.662.507,93 27.388.403,24 27.253.702,82di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 28.660.423,52 28.662.507,93

5002 Programma 02 Quota capitaleammortamento mutui eprestiti obbligazionari

Totale Programma 02 Quota capitaleammortamento mutui eprestiti obbligazionari




MISSIONE 50 Debito pubblico

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 28.660.423,52 28.662.507,93 27.388.403,24 27.253.702,82




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MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE


Titolo 5 Chiusura Anticipazioniricevute da istituto tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 50.000.000,00 50.000.000,00

6001 Programma 01 Restituzione anticipazionedi tesoreria

Totale Programma 01 Restituzione anticipazionedi tesoreria




MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00




pag. 91


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE

Titolo 7 Spese per conto terzi e partitedi giro

9.897.537,28 previsione di competenza 60.173.211,42 180.465.714,08 180.038.936,43 180.885.641,31di cui già impegnato* (48.850.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 67.889.871,78 190.363.251,36

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi ePartite di giro

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi ePartite di giro

9.897.537,28 previsione di competenza 60.173.211,42 180.465.714,08 180.038.936,43 180.885.641,31di cui già impegnato* (48.850.000,00) (0,00) (0,00)





9902 Programma 02 Anticipazioni per ilfinanziamento del sistemasanitario nazionale

Totale Programma 02 Anticipazioni per ilfinanziamento del sistemasanitario nazionale




MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9.897.537,28 previsione di competenza 60.173.211,42 180.465.714,08 180.038.936,43 180.885.641,31

di cui già impegnato* (48.850.000,00) (0,00) (0,00)



TOTALE GENERALE DELLE SPESE 116.295.385,92 previsione di competenza 1.007.728.565,37 1.022.000.000,00 963.000.000,00 908.000.000,00

TOTALE MISSIONI 116.295.385,92 previsione di competenza 1.007.728.565,37 1.022.000.000,00 963.000.000,00 908.000.000,00




pag. 92


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLODENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL


2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




SPESE




* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale dellacompetenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) allavoce E. se negativo , o quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalitàdall'ordinamento contabile.

(2) Nel corso del bilancio di previsione 2015-2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenzadell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche laprevisione di cassa dell'esercizio precedente.

pag. 93


Fondo pluriennalevincolato per spesecorrenti (1)

previsioni di competenza7.518.637,62 17.574.306,76 6.222.978,96 5.200.000,00

Fondo pluriennalevincolato per spese inconto capitale (1)

previsioni di competenza138.189.930,47 164.193.722,02 125.965.442,96 79.607.049,08

Utilizzo avanzo diAmministrazione

previsioni di competenza26.115.582,75 0,00

- di cui avanzo vincolatoutilizzato anticipatamente (2)

previsioni di competenza8.300.000,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2015previsioni di cassa

120.931.185,90 120.931.185,90

10000 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DINATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA EPEREQUATIVA



20000 TITOLO 2TRASFERIMENTI CORRENTI



30000 TITOLO 3ENTRATEEXTRATRIBUTARIE



40000 TITOLO 4ENTRATE IN CONTOCAPITALE



50000 TITOLO 5ENTRATE DA RIDUZIONE DIATTIVITA' FINANZIARIE




RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014PREVISIONI DEFINITIVE

DEL 2014 (3)


PREVISIONI ANNO2015



pag. 94


TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 278.286.881,43 previsione di competenza 1.007.728.565,37 1.022.000.000,00 963.000.000,00 908.000.000,00


60000 TITOLO 6ACCENSIONE PRESTITI



70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DAISTITUTO TESORIERE/CASSIERE



90000 TITOLO 9ENTRATE PER CONTOTERZI E PARTITE DI GIRO



TOTALE TITOLI 278.286.881,43 previsione di competenza 835.904.414,53 840.231.971,22 830.811.578,08 823.192.950,92



RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno incorso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o,se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione .Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivideterminato sulla base di dati di preconsuntivo. (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Alla) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hannopartecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014PREVISIONI DEFINITIVE

DEL 2014 (3)


PREVISIONI ANNO2015



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TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI

PRESUNTI ALTERMINE DEL 2014

PREVISIONIDEFINITIVE DEL

2014


PREVISIONI ANNO2015

PREVISIONI DEL2016

PREVISIONI DEL2017


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 79.751.327,02 previsione di competenza 520.205.310,22 497.607.920,52 506.582.429,37 503.328.818,79di cui già impegnato* (291.990.463,89) (77.345.430,31) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (17.574.306,76) (6.222.978,96) (5.200.000,00) (5.200.000,00)previsione di cassa 584.692.896,72 565.655.383,26

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 15.362.996,82 previsione di competenza 236.548.095,41 223.194.114,34 158.990.230,96 106.531.837,08di cui già impegnato* (76.094.607,02) (69.760.235,57) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (164.193.722,02) (125.965.442,96) (79.607.049,08) (96.171.249,08)previsione di cassa 61.754.960,13 77.660.938,19

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTODI ATTIVITÀ FINANZIARIE

11.283.524,80 previsione di competenza 112.141.524,80 42.069.743,13 40.000.000,00 40.000.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 106.721.020,86 53.353.267,93

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza 28.660.423,52 28.662.507,93 27.388.403,24 27.253.702,82di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 28.660.423,52 28.662.507,93

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONIRICEVUTE DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE

0,00 previsione di competenza 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 50.000.000,00 50.000.000,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO

9.897.537,28 previsione di competenza 60.173.211,42 180.465.714,08 180.038.936,43 180.885.641,31di cui già impegnato* (48.850.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 67.889.871,78 190.363.251,36

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLI 116.295.385,92 previsione di competenza 1.007.728.565,37 1.022.000.000,00 963.000.000,00 908.000.000,00






pag. 96


TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI

PRESUNTI ALTERMINE DEL 2014


2014


PREVISIONI ANNO2015

PREVISIONI DEL2016

PREVISIONI DEL2017


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti nel rispetto del principio contabile generale della competenzapotenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



pag. 97



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali edi gestione

34.369.133,01 previsione di competenza 261.466.688,76 197.652.319,33 182.726.885,94 177.132.496,97di cui già impegnato* (100.698.354,49) (36.176.783,36) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (24.079.612,25) (25.362.166,78) (19.064.234,68) (20.378.434,68)previsione di cassa 257.429.520,31 205.065.085,56

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 994.747,41 previsione di competenza 9.374.972,03 8.998.948,88 8.866.625,78 8.663.193,72di cui già impegnato* (8.611.350,51) (7.176.743,56) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (199.996,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 10.368.935,38 9.993.696,29

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 4.897.339,52 previsione di competenza 34.402.197,60 35.460.652,79 33.982.358,93 33.965.126,33di cui già impegnato* (30.002.036,02) (952.327,66) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (43.816,48) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 38.786.755,28 39.957.992,31

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 11.851.170,87 previsione di competenza 93.203.456,04 90.554.016,06 85.467.163,26 82.563.324,83di cui già impegnato* (64.808.994,40) (18.995.018,83) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (18.855.899,52) (8.455.829,53) (5.150.000,00) (6.150.000,00)previsione di cassa 91.020.318,48 87.949.357,40

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali


TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport etempo libero

1.736.073,37 previsione di competenza 17.627.960,88 12.986.946,05 8.521.987,22 7.353.807,45di cui già impegnato* (7.762.654,96) (4.164.818,88) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (5.827.517,82) (2.590.204,18) (500.000,00) (1.500.000,00)previsione di cassa 13.896.163,06 12.132.815,24

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 783.023,90 previsione di competenza 5.009.329,59 7.170.308,09 5.519.600,00 5.019.600,00di cui già impegnato* (3.819.838,09) (1.500.000,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (1.726.838,09) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 6.634.515,75 7.953.331,99

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO DELLEMISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014


PREVISIONI ANNO2015

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

pag. 98




TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente


TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 10.538.380,73 previsione di competenza 126.161.697,16 119.652.972,51 101.999.196,19 65.393.125,98di cui già impegnato* (38.195.290,10) (58.410.398,89) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (79.022.822,52) (72.501.572,49) (30.123.770,94) (39.273.770,94)previsione di cassa 50.638.428,85 47.689.780,75

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 17.399,12 previsione di competenza 247.125,00 283.278,00 242.300,00 242.300,00di cui già impegnato* (128.100,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 298.325,54 300.677,12

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

19.635.636,73 previsione di competenza 100.914.636,40 91.947.169,36 81.121.407,57 79.751.392,24di cui già impegnato* (54.307.043,82) (3.271.116,44) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (5.536.272,72) (232.007,91) (0,00) (0,00)previsione di cassa 126.859.708,74 111.350.798,18

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 445.900,51 previsione di competenza 1.721.086,80 1.651.389,91 1.317.522,50 1.124.500,00di cui già impegnato* (1.104.311,29) (511.350,89) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (169.722,50) (169.722,50) (0,00) (0,00)previsione di cassa 1.956.573,71 1.627.567,92

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico ecompetitività

353.863,19 previsione di competenza 6.585.073,64 5.558.362,76 1.651.709,32 1.708.880,73di cui già impegnato* (4.869.883,55) (1.300,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (3.658.780,31) (1.300,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 5.196.288,14 5.910.925,95

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e laformazione professionale

0,00 previsione di competenza 102.500,00 95.500,00 96.500,00 97.500,00di cui già impegnato* (95.500,00) (96.500,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 102.500,00 95.500,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca


TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazionedelle fonti energetiche

3.057,40 previsione di competenza 287.583,13 15.175,38 611.376,06 607,50di cui già impegnato* (12.536,80) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (12.536,80) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 292.488,13 18.232,78


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014


PREVISIONI ANNO2015

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

pag. 99




* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenzapotenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altreautonomie territoriali e locali


TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 7.188,42 previsione di competenza 537.507,20 485.280,00 530.800,00 530.800,00di cui già impegnato* (383.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 644.568,15 492.468,42

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 24.578.860,74 20.771.537,43 38.526.114,90 39.174.275,06di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 685.292,70 15.290.652,11

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 28.660.423,52 28.662.507,93 27.388.403,24 27.253.702,82di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 28.660.423,52 28.662.507,93

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 50.000.000,00 50.000.000,00

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9.897.537,28 previsione di competenza 60.173.211,42 180.465.714,08 180.038.936,43 180.885.641,31di cui già impegnato* (48.850.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 67.889.871,78 190.363.251,36

TOTALE MISSIONI 116.295.385,92 previsione di competenza 1.007.728.565,37 1.022.000.000,00 963.000.000,00 908.000.000,00









RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014


PREVISIONI ANNO2015

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

pag. 100




* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenzapotenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014


PREVISIONI ANNO2015

PREVISIONI ANNO2016

PREVISIONI ANNO2017

** Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

pag. 101

pag. 102


EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO2015

COMPETENZA ANNO2016

COMPETENZA ANNO2017


(solo per gli Enti locali) *EQUILIBRI DI BILANCIO

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 511.445.149,69 529.472.641,65 527.107.309,61 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 120.931.185,90

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 17.574.306,76 6.222.978,96 5.200.000,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazionipubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 497.607.920,52 506.582.429,37 503.328.818,79 di cui: - fondo pluriennale vincolato 6.222.978,96 5.200.000,00 5.200.000,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 15.480.885,32 33.526.114,90 34.174.275,06

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui eprestiti obbligazionari

(-) 28.662.507,93 27.388.403,24 27.253.702,82

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 2.749.028,00 1.724.788,00 1.724.788,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTOUNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALIH) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spesecorrenti (**)

(+) 0,00 - -

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento inbase a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)O=G+H+I-L+M 2.749.028,00 1.724.788,00 1.724.788,00

pag. 103



COMPETENZA ANNO2016

COMPETENZA ANNO2017



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese diinvestimento (**)

(+) 0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 164.193.722,02 125.965.442,96 79.607.049,08R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 98.321.107,45 71.300.000,00 65.200.000,00C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazionipubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungotermine

(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria

(-) 30.069.743,13 30.000.000,00 30.000.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento inbase a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinati a estinzioneanticipata di prestiti.

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 223.194.114,34 158.990.230,96 106.531.837,08 di cui fondo pluriennale vincolato 125.965.442,96 79.607.049,08 96.171.249,08V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE -2.749.028,00 -1.724.788,00 -1.724.788,00Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00S2)Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungotermine

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria

(+) 30.069.743,13 30.000.000,00 30.000.000,00

X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti (-)X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 12.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivitàfinanziarie

(-) 30.069.743,13 30.000.000,00 30.000.000,00

EQUILIBRIO FINALEW = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

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COMPETENZA ANNO2016

COMPETENZA ANNO2017



C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla vocedel piano dei conti finanaziario con codifica U.4.02.06.00.000E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codificaU.2.04.00.00.000.S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei contifinanziario con codifica E.5.02.00.00.000.S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano deiconti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del pianodei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei contifinanziario con codifica U.3.02.00.00.000.X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano deiconti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del pianodei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata dle risultato di amministazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quotaaccantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presuntodell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quotadestinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguitodell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.(*** )La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

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Comune di Bologna - Bilancio di previsione 2015 - 2017

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 :

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2014 131.460.566,92

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2014 145.708.568,09

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2014 658.321.485,51

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2014 640.544.038,64

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2014 -

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2014 -

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio di

previsione dell'anno 2015 294.946.581,88

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2014 -

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2014 -

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 -

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014 -

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2014 181.768.028,78

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 113.178.553,10

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014

Fondo 2013 al 31/12/2014 81.831.163,67

Fondo 2014 al 31/12/2014 23.893.568,04

B) Totale parte accantonata 105.724.731,71

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.100.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli : garanzie degli equilibri di bilancio 3.553.821,39

C) Totale parte vincolata 4.653.821,39

Parte destinata agli investimenti 2.800.000,00

D) Totale destinata agli investimenti 2.800.000,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -

-

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti -

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente -

Utilizzo altri vincoli da specificare -

-

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014 :

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2014

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

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01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato 944.991,00 84.991,00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 15.574.259,05 7.491.593,43 8.082.665,62 0,00 0,00 3.560.000,00 0,00 11.642.665,62

06 Ufficio tecnico 5.114,85 5.114,85 0,00 0,00 0,00 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 1.787.100,50 1.777.599,34 9.501,16 0,00 0,00 0,00 0,00 9.501,16

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 5.768.146,85 5.768.146,85 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e digestione (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione 24.079.612,25 15.127.445,47 8.952.166,78 5.200.000,00 0,00 11.210.000,00 0,00 25.362.166,78

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 *

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennalevincolato al 31

dicembredell'esercizio 2014

Spese impegnatenegli esercizi

precedenti concopertura

costituita dalfondo pluriennale

vincolato eimputate

all'esercizio 2015

Quota del fondopluriennale

vincolato al 31dicembre

dell'esercizio2014 , non

destinata adessere utilizzata

nell'esercizio 2015e rinviata

all'esercizio 2016e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015, con copertura costituitadal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


dicembre dell'esercizio2015

2016 2017 Anni successivi Imputazione nonancora definita

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

pag. 107


02 MISSIONE 2 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 199.996,00 199.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 199.996,00 199.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 43.816,48 43.816,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza(solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 43.816,48 43.816,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2015












pag. 108


04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 4.141.922,43 2.922.524,77 1.219.397,66 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 2.319.397,66

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 12.106.524,40 7.838.444,24 4.268.080,16 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 5.468.080,16

03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 2.607.452,69 1.939.100,98 668.351,71 0,00 0,00 0,00 0,00 668.351,71

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio(solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 18.855.899,52 12.700.069,99 6.155.829,53 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 8.455.829,53

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 3.470.894,34 2.788.328,11 682.566,23 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00 3.582.566,23

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 542.229,11 42.229,11 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivitàculturali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali 4.013.123,45 2.830.557,22 1.182.566,23 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 4.582.566,23








vincolato eimputate

all'esercizio 2015












pag. 109


06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 5.782.186,28 3.691.982,10 2.090.204,18 0,00 0,00 500.000,00 0,00 2.590.204,18

02 Giovani 45.331,54 45.331,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempolibero (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 5.827.517,82 3.737.313,64 2.090.204,18 0,00 0,00 500.000,00 0,00 2.590.204,18

07 MISSIONE 7 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.726.838,09 1.726.838,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 1.726.838,09 1.726.838,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 5.648.087,09 4.707.999,45 940.087,64 0,00 0,00 0,00 0,00 940.087,64

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani diediliziaeconomico-popolare 25.377.465,28 15.989.871,82 9.387.593,46 0,00 0,00 5.750.000,00 0,00 15.137.593,46

03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'ediliziaabitativa (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 31.025.552,37 20.697.871,27 10.327.681,10 0,00 0,00 5.750.000,00 0,00 16.077.681,10








vincolato eimputate

all'esercizio 2015












pag. 110


09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 7.040.082,05 4.871.082,05 2.169.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.169.000,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 555.455,90 509.084,70 46.371,20 0,00 0,00 0,00 0,00 46.371,20

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tuteladel territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente 7.595.537,95 5.380.166,75 2.215.371,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215.371,20








vincolato eimputate

all'esercizio 2015












pag. 111


10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 5.939.357,04 0,00 5.939.357,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.939.357,04

02 Trasporto pubblico locale 25.730.554,67 11.477,76 25.719.076,91 0,00 0,00 0,00 0,00 25.719.076,91

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 47.352.910,81 22.140.635,27 25.212.275,54 0,00 0,00 15.630.863,00 0,00 40.843.138,54

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità(solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 79.022.822,52 22.152.113,03 56.870.709,49 0,00 0,00 15.630.863,00 0,00 72.501.572,49

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezionecivile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2015












pag. 112


12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 787.419,32 635.434,43 151.984,89 0,00 0,00 0,00 0,00 151.984,89

02 Interventi per la disabilità 728.001,81 728.001,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 75.133,68 75.133,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 581.408,63 511.531,13 69.877,50 0,00 0,00 0,00 0,00 69.877,50

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 2.873.499,32 2.873.499,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitarie sociali 379.727,26 369.581,74 10.145,52 0,00 0,00 0,00 0,00 10.145,52

08 Cooperazione e associazionismo 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 105.082,70 105.082,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (soloper le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.536.272,72 5.304.264,81 232.007,91 0,00 0,00 0,00 0,00 232.007,91








vincolato eimputate

all'esercizio 2015












pag. 113


13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario correnteper la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivocorrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivocorrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitarirelativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 169.722,50 0,00 169.722,50 0,00 0,00 0,00 0,00 169.722,50

08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per leRegioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 169.722,50 0,00 169.722,50 0,00 0,00 0,00 0,00 169.722,50

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato 3.325.069,29 3.323.769,29 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 333.711,02 333.711,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e lacompetitività (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 3.658.780,31 3.657.480,31 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2015












pag. 114


15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazioneprofessionale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari epesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemiagroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari epesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche

01 Fonti energetiche 12.536,80 12.536,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazionedelle fonti energetiche (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche 12.536,80 12.536,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2015












pag. 115


18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territorialie locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altreautonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomieterritoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE 181.768.028,78 93.570.469,86 88.197.558,92 5.200.000,00 0,00 38.790.863,00 0,00 132.188.421,92







vincolato eimputate

all'esercizio 2015












(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza diciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gliimpegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi ) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se ilbilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio dientrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. in tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore dellariforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione delriaccettamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno resoancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato inspesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015) indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1 etc.

pag. 116

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato




03 Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 11.642.665,62 7.040.630,94 4.602.034,68 0,00 0,00 1.612.200,00 0,00 6.214.234,68

06 Ufficio tecnico 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000,00


08 Statistica e sistemi informativi 9.501,16 9.501,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00


TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione 25.362.166,78 13.110.132,10 12.252.034,68 5.200.000,00 0,00 1.612.200,00 0,00 19.064.234,68








vincolato eimputate

all'esercizio 2016












pag. 117



01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2016












pag. 118



01 Istruzione prescolastica 2.319.397,66 1.219.397,66 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 5.468.080,16 2.068.080,16 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00




06 Servizi ausiliari all'istruzione 668.351,71 18.351,71 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00



TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 8.455.829,53 3.305.829,53 5.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150.000,00


01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 3.582.566,23 32.522,77 3.550.043,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550.043,46

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00


TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali 4.582.566,23 32.522,77 4.550.043,46 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550.043,46








vincolato eimputate

all'esercizio 2016












pag. 119



01 Sport e tempo libero 2.590.204,18 2.090.204,18 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.590.204,18 2.090.204,18 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00


01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Urbanistica e assetto del territorio 940.087,64 940.087,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani diediliziaeconomico-popolare 15.137.593,46 9.387.593,46 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00


TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 16.077.681,10 10.327.681,10 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2016












pag. 120



01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2.169.000,00 0,00 2.169.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00 19.669.000,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 46.371,20 46.371,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente 2.215.371,20 46.371,20 2.169.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00 19.669.000,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2016












pag. 121



01 Trasporto ferroviario 5.939.357,04 5.939.357,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 25.719.076,91 20.719.076,91 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



05 Viabilità e infrastrutture stradali 40.843.138,54 18.969.367,60 21.873.770,94 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 25.123.770,94


TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 72.501.572,49 45.627.801,55 26.873.770,94 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 30.123.770,94













vincolato eimputate

all'esercizio 2016












pag. 122



01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 151.984,89 151.984,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 69.877,50 69.877,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitarie sociali 10.145,52 10.145,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 232.007,91 232.007,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2016












pag. 123









07 Ulteriori spese in materia sanitaria 169.722,50 169.722,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 169.722,50 169.722,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Industria, PMI e Artigianato 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2016












pag. 124










02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2016












pag. 125











TOTALE 132.188.421,92 74.943.572,84 57.244.849,08 5.200.000,00 0,00 22.362.200,00 0,00 84.807.049,08







vincolato eimputate

all'esercizio 2016
















* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.

pag. 126





03 Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6.214.234,68 0,00 6.214.234,68 0,00 0,00 1.314.200,00 0,00 7.528.434,68

06 Ufficio tecnico 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000,00


08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00


TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione 19.064.234,68 5.200.000,00 13.864.234,68 0,00 0,00 6.514.200,00 0,00 20.378.434,68








vincolato eimputate

all'esercizio 2017












pag. 127



01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2017












pag. 128



01 Istruzione prescolastica 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 4.400.000,00




06 Servizi ausiliari all'istruzione 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00



TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 6.150.000,00


01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 3.550.043,46 0,00 3.550.043,46 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 5.150.043,46

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00


TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali 4.550.043,46 0,00 4.550.043,46 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 6.150.043,46








vincolato eimputate

all'esercizio 2017












pag. 129



01 Sport e tempo libero 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.500.000,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.500.000,00


01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani diediliziaeconomico-popolare 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00


TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2017












pag. 130



01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 19.669.000,00 0,00 19.669.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 22.169.000,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente 19.669.000,00 0,00 19.669.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 22.169.000,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2017












pag. 131



01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



05 Viabilità e infrastrutture stradali 25.123.770,94 0,00 25.123.770,94 0,00 0,00 9.150.000,00 0,00 34.273.770,94


TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 30.123.770,94 0,00 30.123.770,94 0,00 0,00 9.150.000,00 0,00 39.273.770,94













vincolato eimputate

all'esercizio 2017












pag. 132



01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitarie sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2017












pag. 133









07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2017












pag. 134










02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fontienergetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








vincolato eimputate

all'esercizio 2017












pag. 135











TOTALE 84.807.049,08 5.200.000,00 79.607.049,08 0,00 0,00 21.764.200,00 0,00 101.371.249,08







vincolato eimputate

all'esercizio 2017
















* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.

pag. 136

Comune di BolognaBilancio di Previsione 2015 - 2017

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Secondo quanto previsto dal Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), in fase di Previsione, per icrediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.Detto Fondo è da intendersi come un “Fondo rischi” teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sullabase dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.Per quanto riguarda le entrate tributarie sono state individuate le seguenti entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione:Tributo sui rifiuti – gettito di competenzaTributo sui rifiuti – gettito da recupero evasioneICI/IMU – gettito da recupero evasioneIl criterio di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice tra incassi e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Poiché le scadenze tributarie più rilevanti sono poste a fine anno, ci si è avvalsi della possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza ei relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui XAccertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno. Pertanto, per il calcolo sono stateconsiderate le annualità concluse relative al quinquennio 2009-2013.

Trattandosi di entrate che in alcuni degli esercizi interessati prima della sperimentazione (2009-2011) erano state accertate per cassa, il calcolo èstato anche effettuato sulla base dei dati extra-contabili, confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni disponibili con gliincassi complessivi registrati nei medesimi esercizi.

La percentuale pari al complemento a 100 delle medie come sopra determinate è pari a :� Tributo sui rifiuti – gettito di competenza - % media non riscosso : 10,74� Tributo sui rifiuti – gettito da recupero evasione - % media non riscosso : 46,17� ICI/IMU – gettito da recupero evasione - % media non riscosso : 51,17

Per l’annualità 2015 ci si è avvalsi della facoltà prevista dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 509, della L. 190/2014) di stanziare una quota parial 55 per cento dell’accantonamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato sulla base delle seguenti percentuali:� Tributo sui rifiuti – gettito di competenza - % media non riscosso 11,00;� Tributo sui rifiuti – gettito da recupero evasione - % media non riscosso 46,17;

pag. 137

Comune di BolognaBilancio di Previsione 2015 - 2017

� ICI/IMU – gettito da recupero evasione - % media non riscosso 51,17.Il restante 45% è stato stanziato nel bilancio di previsione per le annualità 2016-2017.

Nel prospetto allegato sono dettagliati gli importi relativi agli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione 2015-2017.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie al fine dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono state individuate le seguentientrate :

Refezione scolasticaSanzioni per violazione codice della stradaProventi concessioni spazi per installazione impianti pubblicitari

Per quanto riguarda Refezione scolastica il conteggio è stato effettuato sulla base di dati extracontabili in considerazione del fatto che nei 5 anniprecedenti il servizio era stato esternalizzato.

Per le Sanzioni per violazione del codice della strada il criterio di calcolo utilizzato è stato lo stesso seguito per le Entrate tributarie.

Per i Proventi derivanti da concessioni spazi per installazioni impianti pubblicitari l'importo di Euro 856.440,00 è riferito a quota fissa relativa ad uncontenzioso in essere con una ditta titolare di un contratto per l’installazione e utilizzo di impianti pubblicitari.

La percentuale pari al complemento a 100 delle medie come sopra determinate è pari a :

� Refezione scolastica - % media non riscosso : 8,40� Sanzioni per violazione codice della strada - % media non riscosso : 21,43� Proventi concessioni spazi per installazione impianti pubblicitari - % media non riscosso: 100,00 perchè quota fissa

Per le sanzioni per violazione del codice della strada ci si è avvalsi della facoltà prevista dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 509, della L.190/2014) di stanziare una quota pari al 55 per cento accantonando il restante 45% nel bilancio di previsione per le annualità 2016-2017.Per la Refezione scolastica e per i Proventi concessioni spazi per installazione impianti pubblicitaria gli accantonamenti a Fondo sono stati effettuatial 100 per cento.

Nel prospetto allegato sono dettagliati gli importi relativi agli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione 2015-2017.

pag. 138

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 343.817.442,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 . 243.858.414,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa . 99.959.028,00 16.330.820,00 16.330.820,00 16,34%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 .

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa .

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)


Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa .

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 18.205.000,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1 362.022.442,00 16.330.820,00 16.330.820,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 24.545.078,01

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 26.392,16

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 45.000,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 722.985,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 148.194,30

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea .. 148.194,30

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo . 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 25.487.649,47 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 46.901.874,68

di cui somme che non richiedono l'accantonamento al fondo . 39.715.434,68

di cui somme che richiedono l'accantonamento al fondo . 7.186.440,00 1.388.160,00 1.388.160,00 19,32%

Comune di Bologna

Bilancio di Previsione 2015-2017

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2015

TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI

BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)(b)

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)(c)

% di stanziamento

accantonato al fondo nel

rispetto del principio

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

pag. 139

Comune di Bologna





BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)(b)

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 43.723.000,00



3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 1.360.500,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 13.445.659,84

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 18.504.023,70

3000000 TOTALE TITOLO 3 123.935.058,22 10.388.160,00 10.388.160,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 11.104.601,32

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 10.984.601,32

Contributi agli investimenti da UE . 120.000,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE . 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE . 0,00

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE . 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 16.044.763,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 7.500.000,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 34.649.364,32 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 12.000.000,00

pag. 140

Comune di Bologna





BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)(b)

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 30.069.743,13

5000000 TOTALE TITOLO 5 42.069.743,13 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (***) 588.164.257,14 26.718.980,00 26.718.980,00 4,54%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 26.718.980,00 26.718.980,00 4,54%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 0,00 0,00 0,00%

Fondo svalutazione crediti ai sensi dell'art. 6 c.17 L135/12: EURO 160.774,32

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base


pag. 141




Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa .. 99.959.028,00 16.330.820,00 16.330.820,00 16,34%


di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 ..

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa ..


di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 ..

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa ..

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00



1000000 TOTALE TITOLO 1 389.022.442,00 16.330.820,00 16.330.820,00




2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 1.128.000,00


2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 23.986.662,70 0,00 0,00



di cui somme che non richiedono l'accantonamento al fondo .. 31.395.515,68

di cui somme che richiedono l'accantonamento al fondo .. 16.075.440,00 2.134.836,00 2.134.836,00 13,28%

Comune di Bologna





BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)(b)

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI BILANCIO

(**)(c)

% di stanziamento

accantonato al fondo

nel rispetto del principio


(d)=(c/a)

pag. 142

Comune di Bologna





BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)(b)

ACCANTONAMENTO


(**)(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)


di cui somme che non richiedono l'accantonamento al fondo .. 1.723.000,00

di cui somme che richiedono l'accantonamento al fondo .. 42.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 21,43%




3000000 TOTALE TITOLO 3 116.463.536,95 11.134.836,00 11.134.836,00



4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE ..

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE ..


Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE ..

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE ..



4000000 TOTALE TITOLO 4 16.300.000,00 0,00 0,00




pag. 143

Comune di Bologna





BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)(b)

ACCANTONAMENTO


(**)(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)



5000000 TOTALE TITOLO 5 40.000.000,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (***) 585.772.641,65 27.465.656,00 27.465.656,00 4,69%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 27.465.656,00 27.465.656,00 4,69%


Fondo svalutazione crediti ai sensi dell'art. 6 c.17 L135/12: EURO 361.024,40





pag. 144




Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa . 99.959.028,00 16.330.820,00 16.330.820,00 16,34%



Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa .



Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa .

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00



1000000 TOTALE TITOLO 1 389.022.442,00 16.330.820,00 16.330.820,00




2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 30.000,00


2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea . 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo . 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 21.857.765,15 0,00 0,00





Comune di Bologna





BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)(b)

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)

pag. 145

Comune di Bologna





BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)(b)

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)







3000000 TOTALE TITOLO 3 116.227.102,46 11.134.836,00 11.134.836,00



4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE .

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE .


Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da UE .

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE .



4000000 TOTALE TITOLO 4 15.200.000,00 0,00 0,00




pag. 146

Comune di Bologna





BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO

OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)(b)

ACCANTONAMENTO

EFFETTIVO DI

BILANCIO (**)(c)

% di stanziamento




(d)=(c/a)



5000000 TOTALE TITOLO 5 40.000.000,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (***) 582.307.309,61 27.465.656,00 27.465.656,00 0,00%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 27.465.656,00 0,00 0,00%


Fondo svalutazione crediti ai sensi dell'art. 6 c.17 L135/12: EURO 1.009.184,56





pag. 147

325.894.121,71

83.032.172,57

138.968.784,38

€ 547.895.078,66

€ 54.789.507,87

€ 7.657.086,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 47.132.421,47

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente € 173.564.683,63

Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 0,00

€ 173.564.683,63

€ 1.092.314,89

€ 1.092.314,89

€ 582.936,30

Comune di Bologna - Bilancio di Previsione 2015 - 2017

Allegato - Limiti di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

3) Entrate extratributarie (titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale : 10%

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del

TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEL COMUNE DI BOLOGNA

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del

TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

pag. 148


MISSIONE,PROGRAMMA,

TITOLO (***)DENOMINAZIONE

RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI **

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




Totale Programma 01 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)










Totale Programma 02 Segreteria generale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




(Solo per gli Enti locali)

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MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015































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MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015






















Totale Programma 06 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 151


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Titolo 1 Spese correnti 5.000,00 previsione di competenza 25.146,51 145.101,50 0,00 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (25.101,50) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 44.645,11 150.101,50

Titolo 2 Spese in conto capitale 4.335,88 previsione di competenza 4.578,28 0,00 0,00 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 4.578,28 4.335,88



9.335,88 previsione di competenza 29.724,79 145.101,50 0,00 0,00di cui già impegnato* (25.101,50) (0,00) (0,00)




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MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015






















Totale Programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 153


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015







Titolo 2 Spese in conto capitale 2.660,82 previsione di competenza 6.000,00 0,00 0,00 0,00




Totale Programma 11 Altri servizi generali 25.346,84 previsione di competenza 29.375,50 11.469,30 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)














TOTALE MISSIONE 01

Servizi istituzionali, generalie di gestione





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MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015






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MISSIONE,PROGRAMMA,


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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015











Totale Programma 01 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
















pag. 156


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















TOTALE MISSIONE 02

Giustizia






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MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015





















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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















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MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 03

Ordine pubblico e sicurezza






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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





pag. 161


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















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MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















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RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















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MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015
















39.890,31 previsione di competenza 84.985,47 12.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 166


MISSIONE,PROGRAMMA,


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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 07 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 167


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 04Istruzione e diritto allostudio






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DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015





















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DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















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MISSIONE,PROGRAMMA,


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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 05Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali






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RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 01 Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





pag. 172


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015






di cui fondo pluriennale vincolato (3.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 24.405,00 8.968,94









Totale Programma 02 Giovani 1.243,94 previsione di competenza 25.138,68 7.725,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (3.000,00) (0,00) (0,00)




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MISSIONE,PROGRAMMA,


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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 06Politiche giovanili, sport etempo libero






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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















MISSIONE 07 Turismo


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MISSIONE,PROGRAMMA,


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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 07

Turismo






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MISSIONE,PROGRAMMA,


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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015





















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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 95.840,14 0,00 0,00 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 98.700,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 120.000,00 0,00 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 120.000,00







0,00 previsione di competenza 95.840,14 120.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 08Assetto del territorio ededilizia abitativa

0,00 previsione di competenza 95.840,14 120.000,00 0,00 0,00





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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 03 Rifiuti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















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DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















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DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




Titolo 1 Spese correnti 166.430,84 previsione di competenza 2.640.401,97 239.157,00 0,00 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (239.157,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 2.829.156,64 405.587,84

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 42.662,00 0,00 0,00 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 49.662,00 0,00







166.430,84 previsione di competenza 2.683.063,97 239.157,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (239.157,00) (0,00) (0,00)




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DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 09Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente

166.430,84 previsione di competenza 2.683.063,97 239.157,00 0,00 0,00





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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 10Trasporti e diritto allamobilità






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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





pag. 195


MISSIONE,PROGRAMMA,


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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















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MISSIONE,PROGRAMMA,


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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 11

Soccorso civile






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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015





















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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 199


MISSIONE,PROGRAMMA,


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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




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TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




Titolo 1 Spese correnti 6.800,68 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00












6.800,68 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




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DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 202


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















pag. 203


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















pag. 204


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















pag. 205


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















pag. 206


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 12Diritti sociali, politichesociali e famiglia

6.800,68 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00





pag. 207


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015






















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MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015





















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MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015

























pag. 210


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















pag. 211


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 13

Tutela della salute






pag. 212


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





pag. 213


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















pag. 214


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 03 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 215


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




















pag. 216


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 14Sviluppo economico ecompetitività






pag. 217


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015





















pag. 218


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















pag. 219


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















pag. 220


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 15Politiche per il lavoro e laformazione professionale






pag. 221


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015





















pag. 222


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















pag. 223


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 16Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca






pag. 224


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015















Totale Programma 01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





pag. 225


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 17Energia e diversificazionedelle fonti energetiche






pag. 226


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015





















pag. 227


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 18Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali






pag. 228


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015





















pag. 229


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015



















TOTALE MISSIONE 19

Relazioni internazionali






pag. 230


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015











Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)
















pag. 231


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015














TOTALE MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti






pag. 232


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015












Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00









TOTALE MISSIONE 50

Debito pubblico






pag. 233


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015

















TOTALE MISSIONE 60

Anticipazioni finanziarie






pag. 234


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015























TOTALE MISSIONE 99

Servizi per conto terzi





TOTALE MISSIONI 249.048,49 previsione di competenza 2.948.128,55 535.452,80 0,00 0,00





pag. 235


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


DELL'ANNO 2014


Previsioni anno2015




TOTALE GENERALE DELLE SPESE 249.048,49 previsione di competenza 2.948.128,55 535.452,80 0,00 0,00




* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale dellacompetenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.** Indicare gli anni di rifeirmento N, N+1 e N+2.*** Indicare solo le missioni e i programmi finanziatii da contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali.


pag. 236


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014


Previsioni del 2015 Previsioni del 2016 Previsioni del 2017

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI 2015 - 2016 - 2017 **




Totale Programma 01 Organi istituzionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)






Totale Programma 02 Segreteria generale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





pag. 237


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014





















pag. 238


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














Totale Programma 06 Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 239


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014



















pag. 240


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














Totale Programma 10 Risorse umane 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 241


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014







Totale Programma 11 Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)










TOTALE MISSIONE 01Servizi istituzionali, generalie di gestione






pag. 242


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014







Totale Programma 01 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)












pag. 243


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014











TOTALE MISSIONE 02

Giustizia






pag. 244


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014















pag. 245


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 246


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 03

Ordine pubblico e sicurezza






pag. 247


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014









Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





pag. 248


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 249


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014






















pag. 250


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014






















pag. 251


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014









Totale Programma 07 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 252


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 04Istruzione e diritto allostudio






pag. 253


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014















pag. 254


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 255


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 05Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali






pag. 256


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014









Totale Programma 01 Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





pag. 257


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014









Totale Programma 02 Giovani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 258


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 06Politiche giovanili, sport etempo libero






pag. 259


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













MISSIONE 07 Turismo


pag. 260


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 07

Turismo






pag. 261


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014















pag. 262


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 263


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 08Assetto del territorio ededilizia abitativa






pag. 264


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 265


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014


















Totale Programma 03 Rifiuti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 266


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014









Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 267


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 268


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 269


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 270


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 271


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 09Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente






pag. 272


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014









Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





pag. 273


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014









Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)












pag. 274


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014






















pag. 275


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 10Trasporti e diritto allamobilità






pag. 276


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014









Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





pag. 277


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 278


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 11

Soccorso civile






pag. 279


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014















pag. 280


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014









Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)








Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 281


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014


















Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 282


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 283


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 284


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














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MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














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MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 12Diritti sociali, politichesociali e famiglia






pag. 287


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014


















pag. 288


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014

















pag. 289


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014



















pag. 290


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 291


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 13

Tutela della salute






pag. 292


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014









Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





pag. 293


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014


















Totale Programma 03 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)




pag. 294


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014














pag. 295


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 14Sviluppo economico ecompetitività






pag. 296


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014















pag. 297


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014





















pag. 298


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 15Politiche per il lavoro e laformazione professionale






pag. 299


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014















pag. 300


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













pag. 301


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 16Agricoltura, politicheagroalimentari e pesca






pag. 302


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014









Totale Programma 01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)





pag. 303


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 17Energia e diversificazionedelle fonti energetiche






pag. 304


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014















pag. 305


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 18Relazioni con le altreautonomie territoriali elocali






pag. 306


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014















pag. 307


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 19

Relazioni internazionali






pag. 308


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014







Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)












pag. 309


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014










TOTALE MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti






pag. 310


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014










Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00







TOTALE MISSIONE 50

Debito pubblico






pag. 311


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014













TOTALE MISSIONE 60

Anticipazioni finanziarie






pag. 312


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014



















TOTALE MISSIONE 99

Servizi per conto terzi





TOTALE MISSIONI 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00





pag. 313


MISSIONE,PROGRAMMA,


RESIDUIPRESUNTI AL

TERMINE DEL 2014


2014




TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00




* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale dellacompetenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.** Indicare gli anni di rifeirmento N, N+1 e N+2.*** Indicare solo le missioni e i programmi relativi a funzioni delegate dalle regioni.


pag. 314

- PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

- PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 - 2017

-PRESTITI - Prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento

e delle obbligazioni emesse

ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

pag. 315


pag. 316


pag. 317


pag. 318

AnnoImpegni

competenza

Titolo I - 2010 494.629.801,18

Titolo I - 2011 457.851.055,87

Titolo I - 2012 455.953.530,61

Totale 1.408.434.387,66

Media 2010 - 2012 469.478.129,22

DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO 2015 - 2017

Voci 2015 2016 2017

Spesa corrente - media 2010-2012 469.478.129,22 469.478.129,22 469.478.129,22

% da applicare alla spesa media corrente 2010-2012(comma 6, art. 31 legge 183/2011)

8,60% 9,15% 9,15%

Saldo obiettivo(comma 2, art. 31 legge 183/2011)

40.375.119,11 42.957.248,82 42.957.248,82

Riduzione trasferimenti erariali (comma 4, art. 31 legge 183/2011)

-28.129.881,00 -28.129.881,00 -28.129.881,00

Saldo finanziario obiettivo (comma 4 e 6, art. 31 legge 183/2011)

12.245.238,11 14.827.367,82 14.827.367,82

Patto regionale "Orizzontale" 50% cessioni 2014(comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)

-11.500.000,00 -11.500.000,00

Saldo obiettivo rideterminato 745.238,11 3.327.367,82 14.827.367,82

SPESA CORRENTE 2010 - 2012

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 – 2017(art. 31 Legge 12/11/2011, n. 183)


pag. 319


PREVISIONI SALDO OBIETTIVO

PARTE CORRENTE - COMPETENZA2015

competenza2016

competenza2017

competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

362.022.442,00 389.022.442,00 389.022.442,00

Titolo 2 - Entrate da trasferimenti correnti 25.487.649,47 23.986.662,70 21.857.765,15

Titolo 3 - Entrate extratributarie 123.935.058,22 116.463.536,95 116.227.102,46

Entrate correnti da ISTAT per censimenti -88.800,00 -138.800,00 -138.800,00

Entrate correnti provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione Europea

-153.194,30 -5.000,00 -5.000,00

Corrispettivo gettito IMU immobili comunali (DL 35/13 art. 10 quater)

0,00 0,00 0,00

Integrazione Fondo Solidarietà comunale (DL 120/13 art. 2)

0,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale Vincolatoparte corrente (previsione di entrata)

17.574.306,76 6.222.978,96 5.200.000,00

Fondo Pluriennale Vincolatoparte corrente (previsione di spesa)

-6.222.978,96 -5.200.000,00 -5.200.000,00

Totale entrate correnti 522.554.483,19 530.351.820,61 526.963.509,61

Titolo I - Spese correnti 497.607.920,52 506.582.429,37 503.328.818,79

Spese correnti c/entrate correnti provenienti dall'ISTAT per censimenti

-88.800,00 -138.800,00 -138.800,00

Spese correnti c/entrate correnti provenienti dall'Unione Europea

-153.194,30 -5.000,00 -5.000,00

Totale spese correnti 497.365.926,22 506.438.629,37 503.185.018,79

Saldo parte corrente - competenza 25.188.556,97 23.913.191,24 23.778.490,82


pag. 320


PREVISIONI SALDO OBIETTIVO

PARTE IN CONTO CAPITALE - CASSA2015

cassa2016

cassa2017

cassa

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 55.555.130,09 49.060.972,31 15.200.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale UE -120.000,00 0,00 0,00

Entrate da Regione per interventi di ricostruzione aree colpite dal sisma del maggio 2012 (DL 74/12 art. 2 c. 6)

0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in c/capitale -77.660.938,19 -57.383.181,88 -10.360.588,00

Titolo 2 - Spese in c/capitale c/entrate UE 120.000,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese per interventi di ricostruzione aree colpite dal sisma del maggio 2012 (DL 74/12 art. 2 c. 6) - Contributo Regione

298.162,29 0,00 0,00

Saldo in conto capitale - cassa -21.807.645,81 -8.322.209,57 4.839.412,00

RIEPILOGO 2015 - 2017

SALDO OBIETTIVO 2015 2016 2017

Saldo parte corrente - competenza 25.188.556,97 23.913.191,24 23.778.490,82

Saldo in conto capitale - cassa -21.807.645,81 -8.322.209,57 4.839.412,00

Previsioni obiettivo 3.380.911,16 15.590.981,67 28.617 .902,82

Saldo obiettivo rideterminato 745.238,11 3.327.367,82 14.827.367,82

Differenza (margine di salvaguardia) 2.635.673,05 12.263.613,85 13.790.535,00


pag. 321

P R E S T I T I

PROSPETTO DIMOSTRATIVODEI MUTUI IN AMMORTAMENTOE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE


pag. 322


pag. 323

ISTITUTO CREDITORE Num. Saggio Anno Dur. Debito Contributo Residuo debito

E di originario 1°gennaio 2015 Per interessi Per quote di Totale

OGGETTO DEL MUTUO % origine anni ammortamento

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Opere pubbliche di investimento 684 5,318 F 1999 20 3.697.831,40 0,00 1.072.845,15 53.114,89 247.735,87 300.850,76

Totali 1.072.845,15 53.114,89 247.735,87 300.850,76

BEI - BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Opere pubbliche di investimento 702 R VAR V 2001 15 5.210.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Opere pubbliche di investimento 753 4,680 F 2003 15 16.697.231,92 0,00 4.324.036,06 186.461,06 1.375.205,10 1.561.666,16

Rinegoziazione mutuo di Euro 5.210.483,00 9702 4,190 F 2003 12 4.342.069,15 0,00 347.365,44 10.915,95 347.365,44 358.281,39

Rinegoziazione mutuo di Euro 12.544.996,00 9710 4,190 F 2003 12 10.454.163,35 0,00 836.333,16 26.281,77 836.333,16 862.614,93

Rinegoziazione mutuo di Euro 11.499.388,00 9718 4,260 F 2003 13 10.349.449,21 0,00 1.533.251,82 57.151,96 766.625,86 823.777,82

Rinegoziazione mutuo di Euro 11.470.507,73 9729 4,260 F 2003 13 10.323.456,31 0,00 1.529.401,02 57.008,42 764.700,46 821.708,88

PREVISIONI


pag. 324





PREVISIONI

Rinegoziazione mutuo di Euro 13.492.341,95 9743 4,330 F 2003 14 13.042.597,22 0,00 2.698.468,43 107.106,71 899.489,46 1.006.596,17







Opere pubbliche di investimento 767 VAR V 2006 15 9.955.000,00 0,00 3.982.000,06 152.643,33 663.666,66 816.309,99



Opere pubbliche di investimento 776 3,895 F 2007 15 13.106.086,19 0,00 7.059.422,85 266.327,60 895.612,10 1.161.939,70



Opere pubbliche di investimento 780 4,658 F 2009 15 600.000,00 0,00 408.131,11 18.579,61 37.454,37 56.033,98




pag. 325





PREVISIONI










Totali 145.118.000,67 5.118.410,95 20.052.785,51 25.171.196,46

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Ampliamento Istituto Magistrale L. Bassi 78 R 5,500 F 1963 35 36.151,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costruzione scuola elementare nella zona nord-ovest del quartiere

C.E.P.

115 R 5,500 F 1964 35 54.227,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


pag. 326





PREVISIONI

Costruzione scuola di avviamento industriale in Via Asiago 185 R 5,500 F 1965 35 101.742,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costruzione scuola media Irnerio

(garanzia dello Stato)

37 R 5,500 F 1966 35 20.658,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impianto illuminazione stradale nel quartiere CEP Barca 41 R 5,500 F 1966 35 21.085,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costruzione nuova sede Istituto Industriale E. Sirani e scuole

annesse


55 R 5,500 F 1966 35 25.822,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costruzione scuola elementare e materna nel quartiere I.N.A.

Casa- S.Donato


90 R 5,500 F 1966 35 41.316,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



91 R 5,500 F 1966 35 41.316,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Casa San Donato


47 R 5,500 F 1967 35 23.537,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



124 R 5,500 F 1968 35 59.392,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Casa San Donato


9 R 5,500 F 1969 35 11.055,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


pag. 327





PREVISIONI


annesse


11 R 5,500 F 1970 35 11.878,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costruzione nuova sede dell'Istituto Industriale E. Sirani e scuole

annesse


109 R 6,000 F 1972 35 50.690,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costruzione di una scuola elementare nel quartiere S.Donnino 190 R 6,000 F 1972 35 103.291,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costruzione di una scuola elementare e materna nel quartiere

P.E.E.P. Barca

200 R 6,000 F 1972 35 114.266,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costruzione della scuola elementare e materna nel Quartiere

P.E.E.P. Barca


31 R 6,000 F 1973 35 20.012,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costruzione scuola elementare nel Quartiere P.E.E.P. S. Donnino


38 R 6,000 F 1973 35 20.658,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maggiore spesa costruzione dell'Istituto Industriale E. Sirani 87 R 6,000 F 1973 35 38.734,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parziale finanziamento della costruzione del collettore delle acque

nere di levante dal Villaggio Due Madonne al Savena

abbandonato

(spesa assistita da contributo della Regione Emilia-Romagna)

336 R 9,000 F 1977 35 361.519,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


pag. 328





PREVISIONI

Costruzione del collettore delle acque nere di levante - parte

(spesa assistita dal contributo della Regione Emilia-Romagna)

223 R 9,000 F 1979 35 144.607,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attuazione nel territorio del Comune di Bologna del Programma

straordinario di costruzione di alloggi - Legge 15.2.1980 n. 25

524 4,000 F 1981 35 15.126.196,24 802.397,12 779.251,10 23.146,02 779.251,10 802.397,12

Ripristino danni causati da calamita' naturali - Legge 8.8.1985, n.

424

(ammortamento a carico dello Stato per L. 77.500.000)

345 R 10,500 F 1987 10 400.254,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ripristino danni causati da calamita' naturali - Legge 8.8.1985, n.

424


349 R 10,500 F 1987 10 406.864,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lavori allo Stadio comunale R. Dall'Ara - parte di spesa -

ristrutturazione campo antistadio e piscine

516 R 9,000 F 1988 20 3.873.426,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sottovia stradale via Triumvirato e sottovia ferroviari linee BO-MI e

BO-PT

477 R 9,000 F 1990 10 1.213.673,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizzazione parcheggio in Via A. Costa - D.L. 121/1989 - Legge

29.5.1989 n. 205

495 R 9,000 F 1990 20 1.523.547,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizzazione parcheggio zona Tangenziale - Arcoveggio - D.L.

121/1989 - Legge 29.5.1989 n. 205

519 R 9,000 F 1990 20 7.075.459,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


pag. 329





PREVISIONI

Realizzazione parcheggio sotterraneo in Piazza della Pace - D.L.

121/1989 - Legge 29.5.1989 n. 205

520 R 9,000 F 1990 20 7.230.396,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizzazione pista ciclabile a servizio viabilita' inerente gli impianti

sportivi dello Stadio

271 R 9,000 F 1991 20 197.444,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sistemazione piste ciclabili 280 R 9,000 F 1991 10 206.985,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzi Azienda Trasporti Consorziali (A.T.C.) Bologna - anni

1983 e 1985 - D.L. 9.12.1986 n. 883 Legge 6.2.1987 n. 18,

art. 1

366 R 9,000 F 1991 20 447.998,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Completamento e realizzazione di locale tecnico annesso all'ex

Convento di S. Cristina

689 4,600 F 2000 20 1.032.913,80 0,00 351.726,14 15.450,67 64.096,49 79.547,16

Completamento ed impiantistica generale presso l'ex Convento di

S. Cristina

696 4,600 F 2000 20 3.356.969,84 0,00 1.143.109,93 50.214,69 208.313,59 258.528,28

Fornitura prima dotazione di documenti per la biblioteca

multimediale "Sala Borsa"

697 4,600 F 2000 20 1.087.141,77 0,00 370.191,78 16.261,83 67.461,55 83.723,38

Fornitura arredi della biblioteca multimediale "Sala Borsa" 698 4,850 F 2000 20 1.549.370,70 0,00 535.459,35 24.806,75 97.081,35 121.888,10

Adeguamento funzionale del sottopasso di Via Rizzoli, a

completamento della funzionalita' di Palazzo Re Enzo

699 4,850 F 2000 20 966.807,32 0,00 334.126,62 15.479,42 60.578,76 76.058,18

Ristrutturazione della camera mortuaria presso il cimitero della

Certosa

719 VAR V 2002 15 706.468,62 0,00 94.195,92 4.533,18 47.097,90 51.631,08


pag. 330





PREVISIONI

Costruzione nuovo condotto fognario in via del Gomito dal civico

22/2 all'incrocio con via Ferrarese

720 VAR V 2002 15 199.868,82 0,00 26.649,28 1.282,50 13.324,58 14.607,08

Ulteriore spesa nell'ambito del piano esecutivo degli investimenti

per la manutenzione straordinaria di edifici scolastici di ogni ordine

e grado

721 VAR V 2002 15 238.603,09 0,00 31.813,65 1.531,04 15.906,88 17.437,92

Fornitura e posa di attrezzature tecniche ed informatiche per

laboratori negli Istituti Superiori Aldini Valeriani e Sirani

722 VAR V 2002 15 258.228,45 0,00 34.430,33 1.656,95 17.215,24 18.872,19

Manutenzione straordinaria e modifiche interne nell'edificio

scolastico da adibire a scuola materna e ad uffici della direzione

statale delle scuole di via Scandellara nel Q.re S. Vitale

723 VAR V 2002 15 619.748,28 0,00 82.633,00 3.976,71 41.316,56 45.293,27


per la manutenzione straordinaria di edifici comunali

724 VAR V 2002 15 238.603,09 0,00 31.813,65 1.531,04 15.906,88 17.437,92


per la manutenzione straordinaria di strutture di prima accoglienza

e campi nomadi

725 VAR V 2002 15 240.565,62 0,00 32.075,52 1.543,64 16.037,70 17.581,34

Progetto di ristrutturazione delle aule dell'edificio dell'ex scuole

Rodari via Benini n. 1 Q.re S. Donato per il trasferimento della

scuola dell'infanzia "Baroncini - Benini"

726 VAR V 2002 15 268.557,59 0,00 35.807,67 1.723,24 17.903,84 19.627,08


pag. 331





PREVISIONI

Realizzazione di un centro di prima accoglienza per cittadini

extracomunitari da localizzare in via del Lazzaretto nel Quartiere

Navile (parte)

727 VAR V 2002 15 426.076,94 0,00 56.810,38 2.734,01 28.405,12 31.139,13

Realizzazione di un centro di prima accoglienza da localizzare nel

Quartiere S. Donato in via Bassa dei Sassi ora via Ceri e posto

all'angolo con via Quarto di Sopra (parte)

728 VAR V 2002 15 514.907,53 0,00 68.654,45 3.304,00 34.327,16 37.631,16

Manutenzione e ristrutturazione aree cortilive, piccoli impianti

sportivi, riqualificazione di impianti tecnologici in edifici comunali

730 VAR V 2002 15 1.928.191,83 0,00 257.092,27 12.372,57 128.546,12 140.918,69

Consolidamento strutturale e restauro della scalinata

monumentale del Pincio

731 VAR V 2002 15 2.355.043,46 0,00 314.005,76 15.111,53 157.002,90 172.114,43

Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale

relativi all'esercizio 2002 nell'ambito del servizio globale di

manutenzione del Comune di Bologna

(GLOBAL SERVICE)

732 VAR V 2003 15 1.720.000,00 0,00 344.000,08 17.343,34 114.666,66 132.010,00

Interventi alle reti gas e acqua nell'ambito del piano

particolareggiato relativo alla zona integrata di settore R 5.1 -

comparti A, B, H, I, G, O.

733 VAR V 2003 15 929.622,42 0,00 185.924,58 9.373,70 61.974,82 71.348,52

Fornitura di arredi, attrezzature ed opere accessorie di allestimento

occorrenti per nuove dotazioni di diverse istituzioni scolastiche

dell'obbligo

734 VAR V 2003 15 516.456,90 0,00 103.291,38 5.207,60 34.430,46 39.638,06


pag. 332





PREVISIONI

Fornitura di arredi, quale prima dotazione, per il complesso

scolastico per la prima infanzia Don Lorenzo Milani sito in via Gucci

n. 14 nel Q.re Reno

735 VAR V 2003 15 96.000,00 0,00 19.200,00 968,00 6.400,00 7.368,00

Fornitura di arredi, quale prima dotazione, per il nuovo asilo

d'infanzia Mazzoni, sito in via Milano 13 nel Q.re Savena

736 VAR V 2003 15 90.000,00 0,00 18.000,00 907,50 6.000,00 6.907,50

Interventi di manutenzione straordinaria dei servizi igienici in piazza

Calderini, via del Guasto, Parco della Montagnola e risistemazione

dei vespasiani

737 VAR V 2003 15 258.228,45 0,00 51.645,57 2.603,79 17.215,24 19.819,03

Piano esecutivo degli investimenti per la manutenzione

straordinaria urgente agli impianti semaforici

738 VAR V 2003 15 258.228,20 0,00 51.645,56 2.603,79 17.215,22 19.819,01


straordinaria dei giardini di quartiere ripristino e completamento -

interventi vari

739 VAR V 2003 15 335.180,53 0,00 67.036,21 3.379,75 22.345,36 25.725,11

Lavori di manutenzione straordinaria nei locali siti in via Vezza,

Quartiere San Donato

740 VAR V 2003 15 108.455,95 0,00 21.691,15 1.093,60 7.230,40 8.324,00

Sistemazione via Ferrarese dalla località Dozza alle vie del Gomito

e Aposazza (parte)

741 VAR V 2003 15 1.413.243,13 0,00 282.648,73 14.250,21 94.216,20 108.466,41


pag. 333





PREVISIONI

Fornitura e posa, quale prima dotazione, di varie tipologie di

arredo fisso e mobile per la biblioteca della cineteca e per il cinema

Lumiere, nei locali ristrutturati dell'ex macello comunale di Bologna

in via Azzo Gardino (PRU Manifattura Tabacchi)

742 VAR V 2003 15 774.685,35 0,00 154.936,95 7.811,41 51.645,70 59.457,11

Costruzione scuola elementare e materna nel Quartiere I.N.A.

Casa San Donato


7009 7,000 F 2003 13 11.055,79 0,00 95,27 5,11 95,27 100,38


annesse


7011 7,000 F 2003 13 11.878,51 0,00 187,42 9,98 187,42 197,40

Costruzione scuola elementare e materna nel Quartiere P.E.E.P.

Barca


7031 7,000 F 2003 13 20.012,70 0,00 289,34 15,36 289,34 304,70



7037 7,000 F 2003 13 20.658,28 0,00 120,07 6,37 120,07 126,44

Costruzione scuola elementare nel Quartiere P.E.E.P. S. Donnino


7038 7,000 F 2003 13 20.658,28 0,00 298,65 15,87 298,65 314,52

Impianto illuminazione stradale nel Quartiere CEP Barca 7041 7,000 F 2003 13 21.085,51 0,00 163,47 8,67 163,47 172,14


pag. 334





PREVISIONI


Casa San Donato


7047 7,000 F 2003 13 23.537,52 0,00 160,01 8,51 160,01 168,52


annesse


7055 7,000 F 2003 13 25.822,84 0,00 250,41 13,19 250,41 263,60

Ampliamento Istituto Magistrale L. Bassi 7078 7,000 F 2003 13 36.151,98 0,00 151,56 8,00 151,56 159,56

Maggiore spesa costruzione dell'Istituto Industriale E. Sirani 7087 7,000 F 2003 13 38.734,27 0,00 855,36 45,20 855,36 900,56


Casa San Donato


7090 7,000 F 2003 13 41.316,55 0,00 240,12 12,78 240,12 252,90



7091 7,000 F 2003 13 41.316,55 0,00 240,17 12,71 240,17 252,88

Costruzione nuova sede dell'Istituto Industriale E. Sirani e scuole

annesse


7109 7,000 F 2003 13 50.690,24 0,00 1.053,02 55,66 1.053,02 1.108,68

Costruzione scuola elementare nella zona nord-ovest del

Quartiere C.E.P.

7115 7,000 F 2003 13 54.227,97 0,00 199,12 10,58 199,12 209,70


pag. 335





PREVISIONI



7124 7,000 F 2003 13 59.392,54 0,00 459,50 24,28 459,50 483,78

Costruzione scuola di avviamento industriale in Via Asiago 7185 7,000 F 2003 13 101.742,01 0,00 809,71 42,77 809,71 852,48

Costruzione di una scuola elementare nel Quartiere San Donnino 7190 7,000 F 2003 13 103.291,38 0,00 1.405,17 74,25 1.405,17 1.479,42

Costruzione scuola elementare e materna nel Quartiere P.E.E.P.

Barca

7200 7,000 F 2003 13 114.266,09 0,00 1.554,38 82,24 1.554,38 1.636,62

Costruzione collettore delle acque nere di levante - parte

(spesa assistita dal contributo della Regione

Emilia-Romagna)

7223 7,000 F 2003 13 144.607,93 0,00 6.289,02 332,00 6.289,02 6.621,02

Realizzazione pista ciclabile a servizio viabilità inerente gli impianti

sportivi dello Stadio

7271 7,000 F 2003 13 197.444,57 0,00 15.850,28 836,94 15.850,28 16.687,22

Sistemazione piste ciclabili 7280 7,000 F 2003 13 206.985,60 0,00 11.405,02 602,20 11.405,02 12.007,22

Parziale finanziamento della costruzione del collettore delle acque

nere di levante dal Villaggio Due Madonne al Savena

abbandonato

(spesa assistita da contributo della Regione Emilia-Romagna)

7336 7,000 F 2003 13 361.519,83 0,00 14.926,80 788,14 14.926,80 15.714,94

Ripristino danni causati da calamità naturali - Legge 8.8.1985 n.

424


7345 7,000 F 2003 13 400.254,10 0,00 4.927,39 260,19 4.927,39 5.187,58


pag. 336





PREVISIONI

Ripristino danni causati da calamità naturali - Legge 8.8.1985 n.

424


7349 7,000 F 2003 13 406.864,75 0,00 5.008,81 264,45 5.008,81 5.273,26

Disavanzi Azienda Trasporti Consorziali (A.T.C.) Bologna - anni

1983 e 1985 - D.L. 9.12.1986 n. 883 Legge 6.2.1987 n. 18 art.

1

7366 7,000 F 2003 13 447.998,96 0,00 35.964,11 1.898,97 35.964,11 37.863,08

Sottovia stradale Via Triumvirato e sottovia ferroviari linee BO-MI e

BO-PT

7477 7,000 F 2003 13 1.213.673,71 0,00 55.699,97 2.941,03 55.699,97 58.641,00

Realizzazione parcheggio in Via A. Costa - D.L. 121/89 - Legge

29.5.1989 n. 205

7495 7,000 F 2003 13 1.523.547,85 0,00 118.140,61 6.238,01 118.140,61 124.378,62

Lavori allo Stadio comunale R. Dall'Ara - parte di spesa -

ristrutturazione campo antistadio e piscine

7516 7,000 F 2003 13 3.873.426,74 0,00 276.231,30 14.585,32 276.231,30 290.816,62

Realizzazione parcheggio zona Tangenziale - Arcoveggio - D.L.

121/89 - Legge 29.5.1989 n. 205

7519 7,000 F 2003 13 7.075.459,52 0,00 548.653,29 28.969,49 548.653,29 577.622,78

Realizzazione parcheggio sotterraneo in Piazza della Pace - D.L.

121/89 Legge 29.5.1989 n. 205

7520 7,000 F 2003 13 7.230.396,59 0,00 560.667,69 29.603,75 560.667,69 590.271,44

Manutenzione straordinaria in impianti installati presso varie

istituzioni comunali cittadine

756 4,270 F 2004 15 486.000,00 0,00 160.989,78 6.475,71 37.733,77 44.209,48

Lavori di manutenzione straordinaria per l'anno 2004 nell'ambito

del servizio globale di manutenzione del patrimonio comunale

(GLOBAL SERVICE)

761 4,500 F 2005 15 5.150.000,00 0,00 2.109.508,83 90.642,49 385.210,73 475.853,22


pag. 337





PREVISIONI


straordinaria del verde pubblico

765 VAR V 2006 15 1.500.000,00 0,00 600.000,00 31.625,00 100.000,00 131.625,00

Realizzazione di una rotatoria tra le via M.E.Lepido-Rigosa-Serre -

Quartiere Borgo Panigale (parte)

766 VAR V 2006 15 375.000,00 0,00 150.000,00 7.906,25 25.000,00 32.906,25

Completamento del Centro Civico San Donato: prima dotazione

arredi e attrezzature

772 4,331 F 2007 15 300.000,00 0,00 163.960,54 6.881,32 20.522,12 27.403,44

Progetto esecutivo per il completamento della nuova sede della

Galleria d'Arte Moderna presso l'ex "Forno del Pane" (Book-shop e

zona ristorazione) - Quartiere Porto

775 4,054 F 2007 15 1.060.000,00 0,00 574.013,70 22.543,44 72.466,18 95.009,62

Totali 11.300.636,90 516.048,71 4.546.343,62 5.062.392,33

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

Realizzazione di un fabbricato per n. 16 alloggi in Via Larga - II

quota

644 2,600 F 1996 20 58.115,86 0,00 7.227,47 141,43 7.227,47 7.368,90

Totali7.227,47 141,43 7.227,47 7.368,90

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Acquisto complesso immobiliare Sterlino 790 2,653 F 2015 15 3.410.000,00 0,00 3.410.000,00 91.502,32 181.297,16 272.799,48


pag. 338





PREVISIONI

Totali3.410.000,00 91.502,32 181.297,16 272.799,48

MONTE DEI PASCHI DI SIENA


Totali 1.204.847,96 61.554,09 277.511,27 339.065,36

UNICREDIT CORPORATE BANKING

(ex BANCO DI SICILIA)

Opere pubbliche 636 R 18,000 F 1985 15 7.748.239,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opere pubbliche e conferimento di capitale all'A.M.I.U. 583 R 10,900 F 1987 15 1.091.094,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acquisizione terreni per l'ampliamento del raccordo autostradale e

Tangenziale di Bologna

619 R 10,400 F 1988 15 4.389.883,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opere pubbliche, spese di investimento e conferimento di capitale

all'A.T.C.

631 R 13,700 F 1991 15 6.170.930,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opere pubbliche e spese di investimento 634 R 13,600 F 1992 15 7.719.690,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




pag. 339





PREVISIONI

Copertura disavanzo d'esercizio 1989 A.T.C. 638 R 13,440 F 1993 10 10.498.990,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rinegoziazione mutuo di L. 2.991.000.000 9593 R 11,480 F 1996 15 1.396.961,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Rinegoziazione mutuo di L. 2.112.654.000 8583 VAR V 1998 20 473.880,43 0,00 114.043,87 6.755,52 35.640,37 42.395,89

Rinegoziazione mutuo di L. 2.991.000.000 8593 VAR V 1998 20 1.332.459,71 0,00 320.669,22 18.995,21 100.213,79 119.209,00



Rinegoziazione mutuo di L. 11.948.587.600 8631 VAR V 1998 20 4.883.634,83 0,00 1.175.293,54 69.619,85 367.296,33 436.916,18




Totali 6.946.678,08 411.494,38 2.170.937,96 2.582.432,34


pag. 340





PREVISIONI

ISTITUTI DIVERSI

Opere pubbliche di investimento 4.400.000,00 4.400.000,00 619.556,75 77.064,97 696.621,72

Totali 4.400.000,00 619.556,75 77.064,97 696.621,72


pag. 341

ISTITUTO SOTTOSCRITTORE Saggio Anno Dur. Importo Residuo debito Residuo debito

E di emissione al 1°gennaio 2015 Interessi Capitale Totale al 31 dicembre 2015

OGGETTO DEL PRESTITO % origine anni


BOC

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Opere pubbliche di investimento 5,050 F 1998 20 5.828.216,11 1.478.970,26 69.743,83 396.561,67 466.305,50 1.082.408,59

Opere pubbliche di investimento 4,650 F 1999 20 10.830.101,17 3.025.477,14 132.582,75 705.042,43 837.625,18 2.320.434,71

Totali 4.504.447,40 202.326,58 1.101.604,10 1.303.930,68 3.402.843,30

PREVISIONI


pag. 342

Residuo debito al Residuo debito al

ISTITUTO CREDITORE 1° gennaio 2015 Interessi Quote capitale Totale 31 dicembre 2015

Euro Euro Euro Euro Euro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 1.072.845,15 53.114,89 247.735,87 300.850,76 825.109,28

BEI - BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 145.118.000,67 5.118.410,95 20.052.785,51 25.171.196,46 125.065.215,16

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11.300.636,90 516.048,71 4.546.343,62 5.062.392,33 6.754.293,28

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA 7.227,47 141,43 7.227,47 7.368,90 0,00

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 3.410.000,00 91.502,32 181.297,16 272.799,48 3.228.702,84

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1.204.847,96 61.554,09 277.511,27 339.065,36 927.336,69


(ex BANCO DI SICILIA) 6.946.678,08 411.494,38 2.170.937,96 2.582.432,34 4.775.740,12

ISTITUTI DIVERSI 4.400.000,00 619.556,75 77.064,97 696.621,72 4.322.935,03

Totali 173.460.236,23 6.871.823,52 27.560.903,83 34.432.727,35 145.899.332,40

PREVISIONI


pag. 343

Residuo debito al Residuo debito al

ISTITUTO CREDITORE 1° gennaio 2015 Interessi Quote capitale Totale 31 dicembre 2015

Euro Euro Euro Euro Euro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 1.072.845,15 53.114,89 247.735,87 300.850,76 825.109,28

BEI - BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 145.118.000,67 5.118.410,95 20.052.785,51 25.171.196,46 125.065.215,16

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11.300.636,90 516.048,71 4.546.343,62 5.062.392,33 6.754.293,28

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA 7.227,47 141,43 7.227,47 7.368,90 0,00

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 3.410.000,00 91.502,32 181.297,16 272.799,48 3.228.702,84

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1.204.847,96 61.554,09 277.511,27 339.065,36 927.336,69


(ex BANCO DI SICILIA) 6.946.678,08 411.494,38 2.170.937,96 2.582.432,34 4.775.740,12

ISTITUTI DIVERSI 4.400.000,00 619.556,75 77.064,97 696.621,72 4.322.935,03

TOTALE MUTUI 173.460.236,23 6.871.823,52 27.560.903,83 34.432.727,35 145.899.332,40

B O C 4.504.447,40 202.326,58 1.101.604,10 1.303.930,68 3.402.843,30

TOTALE COMPLESSIVO 177.964.683,63 7.074.150,10 28.662.507,93 35.736.658,03 149.302.175,70

PREVISIONI


pag. 344

Documents

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017bilancio.comune.bologna.it/.../Bilancio2015/DEF/BILANCIO-2015_2017.pdf · Allegato F Comune di Bologna Bilancio di Previsione 2015-2017 Fondo pluriennale