Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Papunjava druStvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
Naziv: DruStvo za upravlianie Dobrovolinim penziiskim fondom
21012b12b b 1.1 MatiCni broj
Popunjava Narodna Banka Srbije
SediSte: "DDOR Penziia Plus" Novi Sad
1 1 2 1 3 Vrsta posla
BILANS USPEHA za period od 01.01. do 30.06.201 0. godine
I6 l6 l0 l2 l0 1 Sifra delatnosti
Grupa ratuna, ratun POZlClJA god h a 30.06.2009.g
odine I 2 3 4 1 5 6
1
I 11014 1716 12 12 19 18 1 PIB
19 20121 b2 k3 124 125 b6
1 1.
600
1 601
500
Prihodi naknada pri uplate penzijskih doprinosa
802
1
Prihodi od naknada za uptavljanje fondovima
I---- Transakcioni trogkovi
503 504 505 509
201
Prihodi naknada po osnovu usluga Clanovima fonda
501
502
Gubitak od upravljanja fondovima (204+205+206+207+208+209-201-202-203)
202
203
204
T'oSkovi posredniks . TroSkovi investicionih istra2ivanja Drugi mshodi upravljanja fondovirna Dobit od upravljanja fondovima (20 1 *202+203-204-205-206-207-208-209)
21'1
672-572 572-672
55
66 I Finansijski prihodi 217 1 8 1 9,870 1 7,929 I I I I I
4
TroSkovi marketinga
TroSkovi usluga kastodi banke
531 54v 57 Osim 572
4
5
207 208 209
21 0
Neto dobici orl prodaje hartija od vrednosti
Neto gubici od prodaje hartija od vrednosti
Tmkovi zarada, naknada zarada i drwgi liCni rashodi
2,439
205 206
TroSkovi amortizacije, rezervisanja, usluga i dnrgi poslovni rashodl
56
3,157
1 1,653
306
5
213 214
215
9,334
371
5 5
21 6
Finansijs ki rashodi
183
0
12,341
6
704 558
1
0
10,970
7
21 8
485 664
7,501
1 422 1 1
9,272
5,124 4,572
U Novom Sadu, 19.07.201 0.9.
Lice odgovorno za sa
219
220
68
58
Zakonski zastu pnik druStva za
Prihodi od uskfadianja vrednosti imovine
Rashodi od uskladivanja vrednosti imovine
690-590
590690
361
360 72 1
Dobit poslovanja koje se obustavlja
Gubitak poslovanja koje se obustavlja
Dobit od pov&anja odlozenih poreskih sredstava i povethnja odloZen ih poreskih obaveza
Gu bitak od smanjenja odlo2enih poreskih sredstava i smanjenja odlo2enih poreskih obaveza Porez na dobit Do bit (221 -222+223-224*225-226-227) Gubitak (222-221 -223*224-225+226*227)
222
223
224
225
228 227 228 229
10
1
.
I
I
0 9,164 1
0 5,054
Popunjava drugtvo za upravtjanje dohvoljnim penzijskirn fondom 21012t312\7~ 11 I I 61 61 01 21 0 1 I 1 110\417161212 19 18 1
I Vrsta posla 1
MatiEni broj
Popunjava Narodna Banka Srbije
Naziv: Drugtvo za upravlianie Dobrovolinirn penziiskim fondom
Sifm delatnosti PIS
1 1 2 1 3 1 1
Sedi5te: "DDOR Penziia Plus" Novi Sad
I
BlLANS STANJA
131 Hartije od vrednosti raspoldive za prodaju 005
DugomEni depoziti i drugi dugomEni finansijski m6 132, q38 plasmani
14 OdloZena poreska sredstva 007
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koja se obustavlja
008 15
OBRTNA SREDSTVA 009 20 Zalihe
26 PotraZivanja za vise plakn pore2 na dobit 010 10 445 20
2 10, 2 1 1, Druga potra2ivanja i aktivna vremenska 01 I 11 21 g, 24 25 rargranicenja 3,042 2,934
KratkoroEni deo dugoroEnih finansijskih plasmana 012 220
KratkoroEni depoziti i drugi kratkoroEni finansijski 013 12 22 1 , 229 plasmani 38,000 67,500
KratkoroEne hartije od vrednosti koje se drZe do 014 222 dospeka
223 Hartije od vrednosti raspolofive za prodaju 01 5
Hartije od vrednosti po pogtenoj vrednosti kmz 0g6 224 bilans uspeha
23 Gotovina i gotovinski ekvivalenti 01 7 7 3 1,339 921
UKUPNA AKTIVA (od 001 do 017) 01 8 126,249 1 17,881
U Novom Sadu, 19.07.2010
30
310
3 1 1, 3 12 32
(osim 321 i 322)
321
322
33
34
35
40 ,
41 0
41 1
412
413
41 8
42
43
44,45, 47
46
48
49
88
89
Zakonski zastu pni k drugtva za upravlj%e fondom
KAPITAL Osnovni kapital
Emisiona premija
Zakonske, statutame i sliEne rezenre
Revalorizacione rezewe
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
Merealizovani gubici po osnovu hartiia od vrednosti
Merasporedena dobit
Nepokriveni gubitak
Sopstvene akcije UKUPNI KAPITAL (1 01 +102+103+104+105-106*107-108-109) OBAVEZE DUGOROCNE OBAVEZE DugoroCna rezervisanja ,
DugoroCne obavere prerna povezanim licima
Obaveze po osnovu izdatih dugoroEnih hartija od vrednosti
Dugoroeni krediti
DugorolSne obaveze go m o v u dugorohog zakupa
Druge dugorotne finansijske obaveze
Odlo2ene poreske obaveze KRATKORO~NE OBAVEZE KratkoroCne finansiiske obaveze
Obaveze iz poslovanja i pasivna vremenska razgraniEenja Obaveze po osnovu zamda i naknada zarada i druge obaveze za poreze, doprinose i druge datbine
Obaveze po osnbvu stalnih sredstava narnenjenih pmdaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
Obaverne po tekuCeg poreza na dobit
UKUPN E OBAVEZE (od 1 1 1 do 122)
UKUPNA PASIVA ( I 10*123)
VANBILANSNE POZlClJE
Vanbilansna pasiva
Vanbilansna aktiva
101
102
103
104
105
106
t 07
108
109
110
111
112
133
114
115
116
I17
I18
118
120
121
122
123
1 24
125
1 26
127
14
15
16
17
7 12,606
9,164
226
121,544
1,248
0
2,260
1,197.
0
4,705
126,249
4 12,606
10,613
10,839
112,380
1,098
222
1,614
1,500
1,067
5,501
117,881
Naziv: DruStvo za upravlianie Dobrovolinim penziiskim fondom
Popunjava druBtvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom 210121312171 81 11 I s ~ s I o ~ ~ ~ o ~ I 11 101417161 212141 81
SediSte: "DDOR Penziia Plus" Novi Sad
MatiCni broj
IZVE~TAJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 30.06.2010. godine
Sifra delatnosti PIB
Popunjava Narodna Banka Srbije 1 1 2 1 3
Vrsta posta 1201211221231~~12512~1
U Novom Sadu, 20.07.201 0,godine
- . Zakonski zastupnik
10,000
10,000
10,000
25,125
15,125 16,539
2 1
1. Prilivi po osnovu uveCanja kapitala
2. Prilivi po osnovu dugoroCnih kredita i subordiniranih obaveza 3. Neto prilivi po osnovu uzstih kratkoroEnih kwdita 4. Prilivi po osnovu hartija od vrednosti
5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja
II Odlivi gotovine iz aktivnostl flnanslranja (od 335 do 340)
6. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija 7. Odlivi po osnovu otglata dugoroEnih kredita i subordiniranih obaveza
8. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkorohih kredita
9. Odlivi po osnovu hartija od vrednosti
1O.Odlivi po osnovu kamata
1 1 Ostali d l iv i iz aMivnosti finansiranja
Ill Neto priliv gotovine lz aktivnostt flnansiranja (328-334)
IV Neto odliv gotovlne iz aktivnwtl finansiranja (334428)
G. SVEGA NET0 PRlLNl GOTOVINE (313+326+341) D. SVEGA NET0 ODLlVl GOTOVINE (314+327+342)
D. NET0 POVE~ANJE GOTOVINE (343-344)
E. NET0 SMAPUENJE GOTOVINE (344-343)
328
330
331
332
333
334
335
336
337
338
3351
340
34.1
342
343
344
345
346
0
0
0 2,176 1,720
456
0
1 - 2. POZlTlVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena:I
347 348
349
92 1 41 79
Naziv: Drugtvo za u~ravlianie Dobrovolinim eenziiskim fondom
SediSte: "DDOR Penziia Plus" Novi Sad
Popunjava dnrStvo ra upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondorn 210121312P 18h I d 61012101 1110 141716 12121918 l
MatiCni broj 1 Sifra delatnosti I PIB
Popunjava Narodna Banka Srbije
STATISTICKI ANEKS za 30.06.2010. godine
1 1 2 1 3 Vrsta posla
Podaci o pojedinim vrstama imovina, obaveza, rashoda i prihoda i o broju zaposlenih
(U hiliadama dlnaral
19 20 &I 122 123 124 b5 $8 1
Grupa ratuns, raEun
r
447
460
461
462
463
530
54
AOP
3
601
602
603
804
605
606
POZICMA
2
Obaveze za dividende i u&5& u dobiti
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju IpotraZni ptwrnet bez pobtnog stanja)
Obaveze ra porezna zarade i naknada zarada na teret zaposlenog (potraini promet bez po&tnog stanja)
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na tewt zaposlenog (potaini promet bez poEetnog stanja)
Obaveze za porere i doprinose na zarade i naknade zarada na temt poslodavca (potrdni promet bez pohtnog stania)
Troiikovi amoftizacije
TroSkovi materijala, energije i usluga i nematerijalni troSkovi
zoE5' 545
deo 546
deo 548
55
550
551
lznos
Tekuta godlna 4
5,201
837
1,315
1,365
Troskovi raktlpa remlji5ta
TroSkovi premije osiguranja
Troikovi poreza
Trogkovi doprinosa
TroSkovi zarada, naknada zarada i drugi lihi rashodi
TroSkovi aarada i naknada zarada (bmto)
Trogkovi doprinosa na made i naknade zarada na taret poslodavaca
Prethodna goclina
5
, 5,689
900
1,404
1,692
608
609
610
61 1
612
613
614
22
7,501
6,213
1,139
96
9,272
7,396
1,335
Donacije, pokloni i druga bespovratna davanja u novcu ili naturl
54 1
7,927
7,927
11
U Novom Sadu dana: 20.07.201 0.g..
5521553 554.555
556
559
deo 560, deo 551,
582 deO deo 561, dm 562
61
deo 61 0
662
deo 662
deo 669
615
61 6
617
61 8
61 S
620
621
622
623
824
625
626
827
628
TroSkovi naknada fizi&im licima (bruto) po osnovu ugovora (ugovor o delu. autorski ugovori, ugwor o privremenim i povremenim poslovima i ostali ugovori) TroSkovi naknada Elanovima upravnog i nadzornog odbora
Drugi liCni rashodi i naknade
Rashodi kamata
Rashodi kamata po kreditirna i raEunirna u bankama i drugim finansijskim organizacijama
Drugi poslovni prihodi
Prihodi od zakupa zemljista
Prihodi od kamata
Prihodi od kamata po raCunima i depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijarna
Prihodi od dividendi i uEeSCa u dobiti
Naknade Steta od dru-va za osiguranje (potrativanja u toku godine po osnovu polise osiguranja)
Nabavke stalnih sredstava u toku godinenematerijalna ulag anja
Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nekretnine. opreme i investicione nekretnine
P r o s a n broj zaposienih po osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo bran
1
4
149
4,353
4,353
9
Skdske I zdmstvene wtanwe, ustanow soeijalnw rada I dwe
driavne ustanove I fondovi
--- 6
AOP
5 631
632
Hurnanbme, sporlske, verske,
drubtvempolitiEke k"'turnel i druge neprofitne
organlzacije ---- 4
*OP
3 629
630
Stanovnistvo
1
Ukupno
Od toga za nabavku i izgradnju wrnwnih sredstava (gradwinski objektl, oprema i sl.)
2
- a - a E
- P ll - P
- 7
E'
X- E E :: R
c
E C -- 9 e P 0 u rU
z m - 1-3
5 I?
3; 0
7 5: 2 7
v-
m
- >
0
'P
- a
0 a J
-
U Nowm Sadu dana, 20.07.201 0. godlne
Lakons zastupnik
+< .., \,... X<
525
98
527
528
528
10,839
20,613
226
5311
538
54a
541
542
51 2
513
514
Sq 5
518
517
4S3
487
4as
4a
4eo
491
473
474
475
476
417
478
d60
481
402
463
a
48!5
5s
552
5M
554
555
10,613
9,164
10,613
9,164
447
449
440
450
a1
452
4Q9
5[JO
501
502
5m
mi
4?4
435
438
437
439
438
112381)
DIM
42 I
422
425
424
425
ma
%4
585
58B
s 7
588
a
0
10
11
12
13
405
4m
410
411
412
413
lspravka materijalno znaEajnih g-ka i promena raEunwodstvenIh politika u tekudoi godini-smanienje
Neto gubltak peri J a
Korlgovano poEetno stanje na dan 01. januar tekuk godlne
tredni broi 7+8-9) ZLNO
Ukupna pwecanja u tekuwj Win l
Ukupna smanjenja u tekue godlni
Stanje nadan -30.06.2010 tekuCe gudine (redni broj 1 0 4 1-12)
112,606
112,606