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Gemeinderat 28.04.2009
Jahresrechnung 2008
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Gemeinderat 28.04.20092
Jahresrechnung 2008
• Ordentlicher Haushalt Einnahmen/AusgabenEinnahmen/Ausgaben
Kassen (IST) - AbschlußRechnungs (SOLL) - Abschluß
• Außerordentlicher Haushalt Einnahmen/AusgabenRechnungs (SOLL) – Abschluß
• Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (ab € 80.000,--)• Sonstiges
RücklagenBeteiligungenSchulden/LeasingEntwicklung der FinanzlageAbgänge/ÜberschüsseBeschlußentwurf
Gemeinderat 28.04.20093
Einnahmen 2008 SOLL Voranschlag Abweichung
0VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG 36.316,40€ 36.900,00€ 583,60
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT 29.908,68€ 34.800,00€ 4.891,32
2UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT u. WISSENSCHAFT 387.613,22€ 243.300,00€ 144.313,22
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 11.688,20€ 4.200,00€ 7.488,20
4SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 532.049,58€ 525.300,00€ 6.749,58
5 GESUNDHEIT 2.156,33€ 1.400,00€ 756,33
6STRASSEN- UND WASSER-BAU, VERKEHR 71.267,99€ 148.100,00€ 76.832,01
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 653,18€ 2.000,00€ 1.346,828 DIENSTLEISTUNGEN 1.929.111,11€ 1.957.200,00€ 28.088,899 FINANZWIRTSCHAFT 6.041.814,17€ 5.618.700,00€ 423.114,17
SUMME 9.042.578,86€ 8.571.900,00€ 470.678,86
Jahresrechnung 2008
Gemeinderat 28.04.20094
Ausgaben 2008 SOLL Voranschlag Abweichung
0VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALTUNG 766.081,98€ 757.500,00€ 8.581,98
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT 375.341,57€ 382.900,00€ 7.558,43
2UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT u. WISSENSCHAFT 1.259.423,65€ 1.170.900,00€ 88.523,65
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 192.092,60€ 165.500,00€ 26.592,60
4SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 1.207.551,55€ 1.153.600,00€ 53.951,55
5 GESUNDHEIT 702.564,89€ 715.800,00€ 13.235,11
6STRASSEN- UND WASSER-BAU, VERKEHR 810.774,39€ 809.700,00€ 1.074,39
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 122.706,25€ 129.300,00€ 6.593,758 DIENSTLEISTUNGEN 2.405.055,90€ 2.407.200,00€ 2.144,109 FINANZWIRTSCHAFT 1.179.534,76€ 879.500,00€ 300.034,76
SUMME 9.021.127,54€ 8.571.900,00€ 449.227,54
Jahresrechnung 2008
Gemeinderat 28.04.20095
Jahresrechnung 2008
Kassen (Ist) - Abschluß
Anfänglicher Kassenbestand 31.12.2007 - € 33.135,11 + Einnahmen 2008 € 13.469.002,26 Summe € 13.435.867,15
Ausgaben 2008 € 14.746.302,83 Kassenbestand zum 31.12.2008 - € 1.310.435,68
nachgewiesen durch:Girokonto Raika Neustift, 31.12.2008 € 52.261,71Girokonto Hypo-Tirol, 31.12.2008 - € 22.722,10 Girokonto Hypo-Tirol (Falbesoner), 31.12.2008 - € 1.098.745,50 Girokonto Tiroler Sparkasse, 31.12.2008 - € 241.229,79
Summe: - € 1.310.435,68
Gemeinderat 28.04.20096
Jahresrechnung 2008
Rechnungs (SOLL) – Abschluß ordentlicher Haushalt:
Ergebnis Vorjahr oHH € 80.985,81 + ordentliche Einnahmen 2008 (SOLL) € 8.961.593,05 Summe € 9.042.578,86
- ordentliche Ausgaben 2008 (SOLL) € 9.021.127,54Jahresergebnis 2008 (SOLL) € 21.451,32
Gemeinderat 28.04.20097
Jahresrechnung 2008
Abschluß ordentlicher Haushalt - Rückstände:
Einnahmenrückstände zum 31.12.2008 € 607.365,59 offene Ertragsanteile (bis 10.01.2009 bez.) rd. € 385.110,00inzwischen bezahlte Abgaben rd. € 121.300,00„ausgesetzte“ Getränkesteuer rd. € 70.000,00
derzeit „tatsächlich“ offene Steuerrückstände rd. € 31.000,00
Ausgabenrückstände zum 31.12.2007 € 93.238,45alle bis 15.01.2008 erledigt !
Gemeinderat 28.04.20098
Jahresrechnung 2008
Vorhaben Ausgaben Einnahmen Stand
Planung Schulanlage -€ 33.058,25€ 33.058,25€ Sportplatz 13.000,00€ 13.000,00€ -€ Umbau/Sanierung Pflegeheim 628.041,10€ 628.041,10€ -€ Geschoada -€ 18.380,78€ 18.380,78€ Grundabl. u. Busbuch Krössb. 3.841,83€ 3.841,83€ -€ Kreis, Verbindung KG 331.794,32€ 447.584,25€ 115.789,93€ Strassenbauvorh. Milders 8.910,00€ 8.910,00-€ Winterspielplatz 2.440,80€ 57.814,46€ 55.373,66€ Gewerbegebiet Kampl 13.547,89€ 13.547,89€ -€ Grundkauf Ensfellner 127.218,05€ 127.218,05€ -€ Kanal Herrengasse 94.701,75€ 200.000,00€ 105.298,25€ Recyclinghof 51.986,10€ 51.986,10€ E-Werk Vorlaufkosten 29.901,67€ 29.901,67€ -€ Zwischensumme: 1.305.383,51€ 1.624.374,38€ 318.990,87€ Liegenschaft Falbesoner 1.069.814,44€ -€ 1.069.814,44-€ Summe: 2.375.197,95€ 1.624.374,38€ 750.823,57-€
Gemeinderat 28.04.20099
Einnahmen
Abweichungen gegenüber dem Voranschlag EINNAHMENlt. GR. vom 27.11.2007 für Über- bzw. Unterschreitungen in Höhe von € 80.000,--.
HH-Stelle Bezeichnung; Ergebnis: Voranschlag Abweichung Begründung
262+871001 Landeszuschuss Rollrasen 120.000,00 -- 120.000,00 gewährter, nicht budgetierten Landes-
zuschuss f. Rollrasen
925+8591 Ertragsanteile 2. 897.085,00 2.744.600 152.485,00 Mehreinnahmen
6/421+8711 Pflegeheim, Bedarfszuw. 600.000,00 300.000 300.000,00 Bedarfszuw. 2009 vorgezogen
6/612+3469 Strassenbau Darlehen -- 140.000 140.000,00 BV nicht ausgeführt
6/61203+963 Strassenbau Abwickl. Vj. 259.584,25 -- 259.600,00 Verschiebung 2007 - 2008
6/61205+3469 Strasenbauvorhaben Milders -- 200.000 200.000,00 BV nicht ausgeführt
6/851011+3469 Kanalbau Herrengasse 150.000.00 -- 150.000,00 BV vorgezogen
Gemeinderat 28.04.200910
Ausgaben
Abweichungen gegenüber dem Voranschlag AUSGABENlt. GR. vom 27.11.2007 für Über- bzw. Unterschreitungen in Höhe von € 80.000,--.
HH-Stelle Bezeichnung; Ergebnis: Voranschlag Abweichung Begründung262-6199 Sportplätze Instandhaltung 125.331,74 -- 125.331,74 Rollrasen Sportplatz
634+770 Verbauung Gasteig 38.123,53 137.000 98.876,47 Arbeiten nicht ausgeführt
914-775 Gesellschafterzuschuss 230.000,00 -- 230.000,00 Zusch. ImmobiliengmbH lt. GR.
5/421-010 Pflegeheim, Neubau 628.041,10 300.000 328.041,10 Weiterleitung Bedarfszuweisung
5/612-002002 Strassenbau Grundablösen -- 140.000 140.000 Grundablösen nicht durchgeführt
5/61203-002 Straßenverb. Kindergarten 322.844,72 188.000 134.844,72 Verschiebung von 2007 auf 2008
5/61205-002 Strassenbauvorh. Milders 8.910,00 200.000 191.090,00 BV nicht ausgeführt
5/84001-000 Liegenschaft Falbesoner 1.069.814,44 -- 1.069.814,44 Ersteigerung Liegenschaft
5/851011-050 Kanalbau Herrengasse 94.701,75 -- 94.701,75 Bauvorhaben vorgezogen
(Gemeinderatsbeschluss erforderlich – mit Genehmigung Jahresrechnung !!)
Gemeinderat 28.04.200911
Jahresrechnung 2008
Rücklagen Stand zum 31.12.2008: 2004
Betriebsmittelrücklage (Raika) € 247.262,83 82.444,70 Betriebsmittelrücklage (Sparkasse) € 2.211,14 2.143,23
„Armenfonds Neustift“ € 17.852,39 6.256,56
Sonderrücklage Gschoada € 22.850,39 11.578,31
Sonderr. Verpflichtungen Agrar € -- --
Sonderr. Dorferneuerung € -- 11.559,97 Summe: € 290.176,75 113.982,77
Veränderungen zu 2007 + € 73.735,19 - € 57.814,46 + € 15.920,73
Gemeinderat 28.04.200912
Jahresrechnung 2008
Beteiligungen:
Hochstubailift € 1.679.896,46Stubaier Gletscherstraßen Ges. € 14.534,57Bioheizwerk Ges. € 23.111,76Beteiligung Infrastruktur Ges. € 22.300,00Beteiligung Wasserkraft Ges. € 28.080,00Beteiligung Immobilien Ges. € 370.000,00Summe: € 2.137.922,79
Veränderungen zu 2007: Bioheizwerk Ges. - € 36.283,00
Gemeinderat 28.04.200913
Bankverbindlichkeiten
Stand zum 31.12.2007 € 6.102.671,60
Zugänge:Grundkauf Ensfellner € 127.000,00Kanal Herrengasse € 200.000,00
Abgänge:Tilgungen 2008 € 705.156,24(Zinszahlungen € 293.622,59)
Stand zum 31.12.2008 € 5.724.515,36
(lt. Budget 2008 € 5.896.300,--)
Gemeinderat 28.04.200914
Leasingverbindlichkeiten
Leasing:Schuldenstand zum 31.12.2007 € 278.520,73
Zugänge:keine € --
Abgänge:Rückzahlungen 2008 € 63.433,58
Leasing-Stand zum 31.12.2008 €215.087,15
Gemeinderat 28.04.200915
Entwicklung Finanzlage
EINNAHMEN 2006 2007 2008Eigene Steuern 1.225.433 1.298.107 1.337.148Erschließungsbeiträge 177.004 99.203 219.515Benützungsgebühren 1.412.904 1.446.579 1.434.398Abgabenertragsanteile 3.613.108 3.790.696 4.108.176Sammelposition 1.262.953 1.228.279 1.332.418SUMME fortdauernde Einnahmen 7.691.402 7.862.864 8.431.655
AUSGABENSchuldendienst 942.332 975.880 998.779Personalaufwand 1.506.824 1.629.755 1.743.481Transferzahlungen 2.658.723 2.700.388 2.861.809Sonst. Verwaltung u. Betriebsaufw. 1.616.722 1.599.400 1.549.421Sammelpositon 323.333 270.675 392.855SUMME fortdauernde Ausgaben 7.047.934 7.176.098 7.546.345
NTTO Ergebnis fortd. Gebarung 643.468 686.766 885.310Verschuldungsgrad 59,42% 58,69% 53,01%
Gemeinderat 28.04.200916
Jahresrechnung 2008
Entwicklung Verschuldung 1990-2008
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jahr
Pro
zen
t
Gemeinderat 28.04.200917
Abwasserverband
Abwasserverband Stubai:
2007 2008 +/-Betriebskostenanteil 425.250,65€ 440.824,92€ 15.574,27€
Schuldendienstbeiträge 333.113,62€ 347.493,12€ 14.379,50€
Summe: 758.364,27€ 788.318,04€ 29.953,77€
Gemeinderat 28.04.200918
Jahresrechnung 2008
Verschiedene Grössen:
Gesundheit/Soziales: Ausgaben: Einnahmen:Sozialhilfebeiträge 210.252,00€ Behindertenhilfe 242.453,00€ Alten- und Pflegeheim 611.768,86€ 475.949,91€ Stützkräfte Schulen, Sozialsprengel 65.232,79€ Jugendwohlfahrt 50.490,00€ Sanitätssprengelbeitrag 4.857,14€ Notarzt 16.415,16€ Schulgesundheitsdienst 6.400,66€ 1.484,93€ Rotes Kreuz 66.098,97€ Bezirkskrankenhaus 80.678,40€ Kranenanstaltenfinanzierungsfonds 511.194,00€ Summe: 1.865.840,98€ 477.434,84€
Gemeinderat 28.04.200919
Jahresrechnung 2008
Verschiedene Grössen:
Schulen: Ausgaben: Einnahmen:Volksschulen 188.108,33€ 8.966,15€ Hauptschule 169.878,03€ 32.982,15€ Sonderschule 15.970,92€ Berufsschulen 31.190,20€ Summe: 405.147,48€ 41.948,30€
Kindergarten 353.628,02€ 121.745,43€
Bildung insgesamt: 758.775,50€ 163.693,73€
Gemeinderat 28.04.200920
Jahresrechnung 2008
Verschiedene Grössen:
Ausgaben: Einnahmen:Müllbeseitigung 467.297,24€ 470.752,58€ "Überschuss 2008" 3.455,34€
äusserst gute Situation bei "Wertstoffen"2009 ganz andere Voraussetzungen2009 Deponiekosten gestiegen - Gebühren unverändertÖffnungszeiten - Personalkosten - Gebühren
Gemeinderat 28.04.200921
Jahresrechnung 2008
Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beitrage von und an Gebietskörperschaften
Einnahmen AusgabenBund 247.201,59€
Land 1.001.579,09€ 1.366.424,60€
Gemeinden und Gemeindeverbände 69.465,94€ 302.533,31€
Summe: 1.318.246,62€ 1.668.957,91€
Gemeinderat 28.04.200922
Jahresrechnung 2008
Zuführungen vom und an den ausserordentlichen Haushalt 2008:(Beschlüsse offen)
Busbuchten € 145,98 Alten- und Pflegeheim
Vorlaufkosten € 28.041,10 Grundankauf Ensfellner
Restkosten € 218,05 Rückführung vom Vorhaben
Gewerbegebiet Kampl € 4.875,89
Zuführungen/Rückführung wird vom Finanzausschuss(Sitzung vom 31.03.09) empfohlen.
Gemeinderat 28.04.200923
Jahresrechnung 2008
Beschluß – Entwurf :
Über Empfehlung des Finanzausschusses vom 31.03.2009 und des Überprüfungsausschusses vom 24.03.2009 genehmigt der Gemeinderat .......................... die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag gem. § 15 Abs.1, z.7 VRV., das sind lt. GR. Beschluss vom 27.11.2007 Über- bzw. Unterschreitungen in Höhe von € 80.000,-(lt. Seiten 5-8 der Jahresrechnung). Unter dem Vorsitz von Vizebgm. Müller Josef beschließt der Gemeinderat aufgrund des Berichtes des Überprüfungsausschusses zur Vorprüfung der Jahresrechnung 2008 vom 16.03.2009, in Abwesenheit des Bürgermeisters ..............................., die Jahresrechnung 2008 zu genehmigen und dem Rechnungsleger die Entlastung zu erteilen.
Der Rechnungsabschluß 2008 weist folgende Summen auf: Ordentl. Einnahmen (Soll) 2008 € 9.042.578,86Ordentl. Ausgaben (Soll) 2008 € 9.021.127,54Rechnungsergebnis (Rechnungsüberschuß)des ordentlichen Haushalt 2008 € + 21.451,32
Außerordentl. Einnahmen (Soll) 2008 € 1.594.472,71Außerordentl. Ausgaben (Soll) 2008 € 2.345.296,28Rechnungsergebnis außerordentl. Haushalt 2008 € - 750.823,57
Kassenbestand mit Abschluß 2008 € - 1.310.435,68
