Manual Control Presupuestal

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo de Control Presupuestal

Ger. Reg. de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialSub Gerencia de Racionalización e Informática

Equipo funcional de Producción

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SIGA 2.0.0

MANUAL DE USUARIO DEL MODULO:

** CONTROL PRESUPUESTAL **

2009

SIGA


INTRODUCCIÓN

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa 2.0.0 está desarrollado con el propósito de brindar servicios informáticos y ofrecer transparencia en la Gestión y Administración del Gobierno Regional Lambayeque. Uno de los módulos que lo conforma es el que corresponde a Control Presupuestal.

El Módulo de Control Presupuestal está orientado a dinamizar los procesos que demandan los acumulados contable de los registros contables para posterior emisión de los libros contables obligatorios en cada Entidad.

La operatividad de dicho módulo esta desarrollado en el presente documento denominado “Manual de Usuario del SIGA 2.0.0 - Módulo de Control Presupuestal”.

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN E INFORMÁTICA2009

SIGA


RESUMEN

En este documento se encuentran los requerimientos mínimos de Hardware y Software para una mejor funcionalidad de la Aplicación, los tipos de Usuarios del Sistema; y la explicación detallada del Módulo de Control Presupuestal, para lo cual se ha estructurado en seis (06) partes para un mejor entendimiento:

La Parte I: Opciones Generales, explica como acceder al SIGA - Módulo de Control Presupuestal.

La Parte II: Catálogos, detalla los pasos que debe ejecutar para catalogar las funciones presupuestales, Programas presupuestales, Sub programas presupuestales, Tipos de Actividades/Proyectos, Tipos de Componentes, Categorías del Gasto, Genéricas del Gasto, Modalidad de Aplicación, Específicas del Gasto, Sub Especifica del Gasto, Rubros de Ingreso, Actividades/Proyectos, Categorías del Ingreso, Genéricas del Ingreso, Específicas del Ingreso, Proveedores, Programas Estratégicos y Nuevas Fuentes de Ingreso.

La Parte III: Aperturas, indica las opciones para la creación de sus componentes presupuestales, la asignación de calendarios de compromisos en gastos corrientes y proyectos de inversión y los acumulados Presupuestales.

La Parte IV: Movimientos, detalla todos los pasos a seguir para el control de movimientos incidiendo en las papeletas de compromiso y ordenes de modificación Presupuestal.

La Parte V: Procesos, únicamente para comprender el proceso de actualización de acumulados.

La Parte VI: Herramientas, las utilidades que se encuentran en esta opción le ayudarán a agilizar los registros y proceso de otros módulos del sistema. Solo usuarios con permisos avanzados tienen acceso a estas herramientas.

La Parte VII: Reportes, cita los reportes de información, importantes para la toma de decisiones y para la transparencia pública de información de los reportes de: Clasificador Presupuestal, informe de saldos por partida genérica y Presupuestal, movimiento por captación de ingresos, componente Presupuestal, especifica Presupuestal y tipo de documento, ordenes comprometidas y pendientes de compromiso y saldos presupuesto por proyecto u obra.

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN E INFORMÁTICA2009

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INDICE

Página

Requerimientos de Hardware.................................................................. 01

Requerimientos de Software................................................................... 01

Tipos de usuarios.................................................................................. 02

Parte I: Opciones Generales................................................................... 03

Parte II: Catálogos................................................................................. 06

Parte III: Apertura............................….................................................. 22

Parte IV: Movimientos......................…................................................... 26

Parte V: Procesos................................................................................ 31

Parte VI: Herramientas........................................................................ 32

Parte VII: Reportes.............................................................................. 33

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I ndice REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Para un buen funcionamiento y desempeño en el SIGA, su equipo informático debe de cumplir con los siguientes requerimientos de Hardware que a continuación se especifican:

• Requerimiento de MicroprocesadorOptimo: Procesador Intel Dual Core, Mínimo: Procesador Intel Pentium III

• Requerimiento de Memoria RAMOptimo:512 Mb, Mínimo:128 Mb

Si su equipo informático no cuenta con estos requerimientos minimos es posible que el módulo opere, no obstante puede tener resultados no deseados.

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Para un buen funcionamiento y desempeño en el SIGA, su equipo informático debe contar con algunos requerimientos mínimos de software:

• Sistema Operativo Microsoft (Licencia Windows XP)

Linux (Distribución gratuita Ubuntu)

• Navegador Web Mozilla Firefox 3.0 a +

Por seguridad y estabilidad se recomienda exclusivamente el uso de Mozilla Firefox.

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I ndice TIPOS DE USUARIOS

El SIGA define un nivel de seguridad que determina niveles de acceso al sistema, en función al tipo de usuario y su respectiva contraseña, para ello se ha clasificado a los usuarios de la siguiente manera:

ADMINISTRADOR DEL APLICATIVO WEB (WEBAdmin): Es el usuario que tiene los máximos atributos para el control total de la aplicación. Se encarga de otorgar los permisos de cuentas y accesos. Para el caso de la Sede Regional y las Direcciones Regionales estará a cargo de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Racionalización e Informática.

SUPERVISOR: Es el usuario que tiene la facultad de validar los ingresos de información almacenado en el Sistema. Por cada Dirección Regional se dirige con documento formal a esta Sede Regional citando apellidos y nombres del usuario que resulta ser un trabajador que tendrá “opciones especiales” dentro del Módulo para poder aperturar, crear e incluso realizar eliminaciones de acuerdo al proceso que este involucrado.

OPERADOR: Es el usuario que se incorpora a la aplicación WEB por necesidad del servicio; las condiciones de uso son asignadas por el WEBAdmin. Todos los usuarios por defecto, son operadores, es decir cuentan con los mismos permisos y atributos de acuerdo a la dependencia interna y externa donde trabajen, y específicamente por el área y proceso que manejen.

ANÓNIMO: Para este Sistema no existirá un acceso sin contraseña para ingresar a la Aplicación, para fortalecer la seguridad del aplicativo.

* El usuario operador es el único responsable de sus actualizaciones en el módulo, es decir solo éste podrá editar sus registros realizados, los demás usuarios operadores solo pueden visualizar el registro.

* Solo el usuario que ha registrado un ítem podrá tener acceso al botón “editar”.

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I ndice PARTE I – OPCIONES GENERALES

Click en el icono del Navegador Mozilla Firefox que aparece en su Escritorio o barra de tareas.

Luego en la Barra de Direcciones, escriba:

http://www.regionlambayeque.gob.peY presione la tecla Enter.

Se carga la Página Principal del sitio Web del Gobierno Regional Lambayeque, como se muestra en la figura:

Con el botón izquierdo del mouse, haga click sobre el banner Intranet.

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http://www.regionlambayeque.gob.pe/


Aparece una nueva ventana como la que se muestra en la figura, y haga click en SIGA (Nueva Versión).

Seleccionada la aplicación SIGA (Nueva Versión), aparece la Pantalla de Login para que ingrese su Nombre de Usuario y Contraseña.

Aparece la ventana de Bienvenida al SIGA, como la que se muestra en la figura, y haga click en Control Presupuestal.

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Nota: Coloque su Nombre de Usuario y contraseña que se le ha entregado de manera reservada, de haberse olvidado su contraseña, existe un link:

Al hacer click sobre el enlace, le solicita indique su usuario y automáticamente el Sistema envia al correo registrado en su cuenta, los pasos para activar el Sistema y colocar una nueva contraseña, por razones de seguridad no es posible brindar la contraseña a terceros.

Cabe indicar que debe usted verificar con el Responsable del Centro de Sistemas la asignación de un correo personal con el que accede, siendo por defecto el correo institucional; de no existir el correo brindar su correo público (hotmail, yahoo, gmail): en dicha cuenta recibirá un mensaje donde le indicamos las pautas a continuación:

email: [email protected]

SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Confirmación para restablecer su contraseña.

Para confirmar el cambio de su contraseña, haga click aquí "Regenerar Contraseña"

NOTA. Si usted ha recibido este correo sin haberlo solicitado. ¡Tenga cuidado!. Esto indica que alguien está solicitando obtener la contraseña del usuario del SIGA que le pertenece. Le recomendamos cambiar su contraseña como precaución y eliminar este correo.

IMPORTANTE Por favor NO RESPONDA este correo, Ha sido generado de manera automática; su respuesta no será recibida

Atte.Soporte SIGASub Gerencia de Racionalización e InformáticaGobierno Regional Lambayeque

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mailto:[email protected]


I ndice PARTE II: CATÁLOGOS

Las pantallas de registro de los catálogos tienen en común botones que implican un mecanismo automatizado al hacer click sobre los mismos.

Botón Siguiente. Al hacer click implicará trasladarse a la siguiente página de registros.

Botón Nuevo. Al hacer click implicará crear un nuevo registro de catalogo según el ítem señalado. Cabe indicar que una vez presionado deberá elegir entre los Botones GUARDAR y CANCELAR para asegurar la grabación del registro.

Botón Eliminar. Al hacer click implicará borrar un registro existente previamente seleccionado, Cabe indicar que las eliminaciones realizadas por cada usuario son definitivas según el mensaje explicito que se muestra para confirmar la acción, es decir no se puede recuperar el contenido de ellas una vez realizada ésta.

Botón Buscar. Al hacer click implicará la búsqueda taxativa de la palabra a ingresar, donde el Módulo buscará en el inicio, fin o contenido dentro del código o descripción u otro elemento a filtrar.

Botón Regresar. Al hacer click implicará la cancelación de la acción realizada, implicando volver a la página anterior, precisando que no se grabarán los datos

Botón Guardar: Al hacer click implicará la grabación de los datos registrados, con llevando al cierre de la ventana actual y muestra la página anterior.

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FUNCIONES PRESUPUESTALES.

Para poder obtener la cadena presupuestal de una Entidad es necesario crear las funciones presupuestales establecidas en un periodo inicial, los códigos son establecidos por el MEF, no obstante para una rápida ubicación del nombre completo el Sistema ha establecido un código de identificación. Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional se han creado los siguientes:

Código Descripción Identificación03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA AP04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL DS05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD OP07 TRABAJO T08 COMERCIO CO09 TURISMO TU10 AGROPECUARIA A11 PESCA P12 ENERGIA E13 MINERIA M14 INDUSTRIA I15 TRANSPORTE TR16 COMUNICACIONES C17 MEDIO AMBIENTE MA18 SANEAMIENTO SA19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO V20 SALUD S21 CULTURA Y DEPORTE CD22 EDUCACION ED23 PROTECCION SOCIAL PPS

En la parte superior derecha visualiza tres botones cuya explicación se detalla a continuación:

Botón Nuevo. Al hacer click mostrará la siguiente pantalla en la que usted debe ingresar el Código, la descripción y un identificador. Cuando termine de ingresar estos datos procederá a seleccionar la opción Guardar que le permitirá grabar el registro ingresado.

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PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

Para poder obtener la cadena presupuestal de una Entidad es necesario crear los programas presupuestales establecidos en un periodo inicial, los códigos son establecidos por el MEF. Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional se han creado los siguientes:

Código Descripción000 SIN AFECTACIÓN004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL006 GESTIÓN013 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL014 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA015 CONTROL DE DROGAS016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS


Botón Nuevo. Al hacer click mostrará la siguiente pantalla en la que usted debe ingresar el Código y la descripción. Cuando termine de ingresar estos datos procederá a seleccionar la opción Guardar que le permitirá grabar el registro ingresado.

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SUB PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

Para poder obtener la cadena presupuestal de una Entidad es necesario crear los sub programas presupuestales establecidos en un periodo inicial, los códigos son establecidos por el MEF. Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, creando los siguientes:

CódigoDescripción0000 SIN AFECTACIÓN0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISION SUPERIOR0008 ASESORAMIENTO Y APOYO0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSO HUMANOS0012 CONTROL INTERNO0022 REGISTROS PÚBLICOS



TIPOS DE ACTIVIDADES/PROYECTOS.

Sirve para poder crear los tipos de actividad y/o proyectos que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF. Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, se han creado los siguientes:

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Código Descripción0000000 SIN AFECTACIÓN0000097 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO0020260 CONST.AULAS0027672 GESTANTE CON CONTROL PRENATAL COMPLETO0027673 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA0027674 ATENCIÓN DEL NIÑO CON DIARREA0027675 NIÑO CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA0027676 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL



TIPOS DE COMPONENTES.

Sirve para poder crear los tipos de componentes que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF. Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional se han creado los siguientes:

Código Descripción0000000 SIN AFECTACIÓN.0000137 APOYO A LOS CLAS.0003878 GESTANTE DE ALTO Y BAJO RIESGO.0003879 GESTANTE QUE HA RECIBIDO EL CICLO COMPLETO.… …

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CATEGORÍAS DEL GASTO.

Sirve para poder crear las categorías del gasto que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF no obstante para una rápida ubicación del nombre completo el Sistema ha establecido un código de identificación (ID). Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando.

En la parte superior derecha visualiza dos botones cuya explicación se detalla a continuación:


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GENÉRICAS DEL GASTO.

Sirve para poder crear las Genéricas del Gasto que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF no obstante para una rápida ubicación del nombre completo el Sistema ha establecido un código de identificación (ID). Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional son:



MODALIDAD DE APLICACIÓN.

Sirve para poder crear la Modalidad de Aplicación que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF no obstante para una rápida ubicación del nombre completo el Sistema ha establecido un código de identificación (ID). Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional son:

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ESPECIFICAS DEL GASTO.

Sirve para poder crear las Específicas del Gasto que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF no obstante para una rápida ubicación del nombre completo el Sistema ha establecido un código de identificación (ID). Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional son:


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Botón Siguiente. Permite trasladarse a la página siguiente de los catálogos de Específicas del Gasto.


Botón Eliminar. Al hacer click implicará borrar una Específica del Gasto existente previamente seleccionado, Cabe indicar que las eliminaciones realizadas por cada usuario son definitivas según el mensaje explicito que se muestra para confirmar la acción, es decir no se puede recuperar el contenido de ellas una vez realizada ésta.

SUB ESPECIFICAS DEL GASTO.

Sirve para poder crear las Sub Específicas del Gasto que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF no obstante para una rápida ubicación del nombre completo el Sistema ha establecido un código de identificación (ID). Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional es:



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RUBROS DE INGRESO.

Sirve para poder crear los rubros de ingreso que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF no obstante para una rápida ubicación del nombre completo el Sistema ha establecido un código de identificación (ID). Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional son:

CódigoDescripción Descripción corta ID00 RECURSOS ORDINARIOS RO R09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RDR D13 TRANSFERENCIAS TR T15 FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL FCR F


Botón Nuevo. Al hacer click mostrará la siguiente pantalla en la que usted debe ingresar el Código, dos descripciones, seleccionar fuente de ingreso, ingresar especifica de cuenta y el identificador. Cuando termine de ingresar estos datos procederá a seleccionar la opción Guardar que le permitirá grabar el registro ingresado.

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CATEGORÍAS DEL INGRESO.

Sirve para poder crear las categorías del ingreso que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF. Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional son:

Código Descripción1.0.0 INGRESOS CORRIENTES2.0.0 INGRESOS DE CAPITAL3.0.0 TRANSFERENCIAS4.0.0 FINANCIAMIENTO

GENÉRICAS DEL INGRESO.

Sirve para poder crear las Genéricas del Ingreso que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF no obstante para una rápida ubicación del nombre completo el Sistema ha establecido un código de identificación (ID). Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional son:

MODALIDAD DE APLICACIÓN DEL INGRESO.

Sirve para poder crear la Modalidad de Aplicación del Ingreso que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF no obstante para una rápida ubicación del nombre completo el Sistema ha establecido un código de identificación (ID). Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional son:

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ESPECIFICAS DEL INGRESO.

Sirve para poder crear las especificas del ingreso que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF. Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional es:

Código Descripción1.1.1.004 REGULARIZ. IMPUESTO A LA RENTA-PERS. JURID.1.1.1.001 IMPUESTO ALA RENTA PERSONAS JURIDICAS1.1.1.007 REGIMEN ESPECIAL DE IMPUESTO A LA RENTA1.1.1.006 REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO1.1.1.005 REGULARIZ. IMPUESTO A LA RENTA PERS. NATUR.1.1.1.002 IMPUESTO A LA RENTA DE PRERSONAS NATURALES

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Botón Nuevo. Al hacer click mostrará la siguiente pantalla en la que usted debe seleccionar la categoría, genérica, modalidad, tipo e ingresar la específica y la descripción. Cuando termine de ingresar estos datos procederá a seleccionar la opción Guardar que le permitirá grabar el registro ingresado.

PROVEEDORES.

Sirve para poder crear los proveedores que van a ser relacionados con la ejecución presupuestal, los códigos son establecidos por el MEF.

Botón Buscar. Permite realizar búsquedas de un proveedor que desee según su código/descripción, como se aprecia en la siguiente figura:


Botón Imprimir. Permite visualizar el CATÁLOGO DE PROVEEDORES y posterior impresión del mismo.

Botón Nuevo. Al hacer click mostrará la siguiente pantalla en la que usted debe seleccionar el tipo de proveedor. Cuando termine de ingresar estos datos procederá a seleccionar la opción Guardar que le permitirá grabar el registro ingresado.

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SECUENCIAS DE PAPELETA DE COMPROMISO.

Sirve para poder crear las secuencias de P/C que van a ser relacionados con el presupuesto.

Botón Actualizar. Al hacer click mostrará la siguiente pantalla en la que usted debe seleccionar el correlativo e ingresar el valor siguiente. Cuando termine de ingresar estos datos procederá a seleccionar la opción Actualizar que le permitirá actualizar el registro ingresado.

SECUENCIAS DE OMP.

Sirve para poder crear las secuencias de OMP que van a ser relacionados con el presupuesto

Botón Actualizar. Al hacer click mostrará la siguiente pantalla en la que usted debe seleccionar el correlativo e ingresar el valor siguiente. Cuando termine de ingresar estos datos procederá a seleccionar la opción Actualizar que le permitirá actualizar el registro ingresado.

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.

Sirve para poder crear los programas estratégicos que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF. Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional es:

CódigoDescripción0000 SIN PROGRAMA.0001 PROGRAMA ARTICULADO NACIONAL.

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0002 SALUD MATERNO NEONATAL.0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO.0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y A OPORTUNIDADES 0006 ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 0009 GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA.


Botón Nuevo. Al hacer click mostrará la siguiente pantalla en la que usted debe ingresar el código y una descripción. Cuando termine de ingresar estos datos procederá a seleccionar la opción Guardar que le permitirá grabar el registro ingresado.

NUEVO CLASIFICADOR.

Sirve para poder crear un nuevo clasificador de gasto e ingresos que van a ser relacionados con el presupuesto, los códigos son establecidos por el MEF para el periodo 2009. Los códigos a crear en el Sistema dependen de la Entidad que este operando, para el caso de la Sede Regional son:

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Botón Nuevo. Al hacer click mostrará la siguiente pantalla en la que usted debe ingresar el código, una descripción y seleccionar el tipo (Ingresos o Gastos). Cuando termine de ingresar estos datos procederá a seleccionar la opción Guardar que le permitirá grabar el registro ingresado.

Botón Actualizar Específicas. El Sistema automáticamente recalcula las especificas para ordenarlas de manera adecuada, al concluir el proceso mostrará el siguiente mensaje de finalización donde indica expresamente: NOTICE: ACTUALIZACIÓN TERMINADA (ACEPTAR).

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I ndice PARTE III: APERTURAS

Se explicará las opciones para la creación de sus componentes presupuestales, la asignación de calendarios de gastos corrientes y proyectos de inversión. Recuerde que solo podrá realizar ejecuciones de gastos si se han habilitado los calendarios presupuestales.

Las pantallas de Apertura Presupuestal tienen en común botones que implican un mecanismo automatizado al hacer click sobre los mismos.

Botón Siguiente. Al hacer click implicará trasladarse a la siguiente página de registros.

Botón Nuevo. Al hacer click implicará crear un nuevo registro de apertura presupuestal según el ítem señalado. Cabe indicar que una vez presionado deberá elegir entre los Botones GUARDAR y CANCELAR para asegurar la grabación del registro.

Botón Eliminar. Al hacer click implicará borrar un registro existente previamente seleccionado, Cabe indicar que las eliminaciones realizadas por cada usuario son definitivas según el mensaje explicito que se muestra para confirmar la acción, es decir no se puede recuperar el contenido de ellas una vez realizada ésta.

Botón Buscar. Al hacer click implicará la búsqueda taxativa de la palabra a ingresar, donde el Módulo buscará en el inicio, fin o contenido dentro del código o descripción u otro elemento a filtrar.

Botón Regresar. Al hacer click implicará la cancelación de la acción realizada, implicando volver a la página anterior, precisando que no se grabarán los datos

Botón Guardar: Al hacer click implicará la grabación de los datos registrados, con llevando al cierre de la ventana actual y muestra la página anterior.

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COMPONENTES PRESUPUESTALES.

Resulta de unir la cadena funcional de la siguiente manera:

mNemónico Cadena Funcional Descripción0001 452.001.03.004.0005.1000682.3001091.00001

PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO0002 452.001.03.004.0005.1000682.3001091.00002

PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL0003 452.001.03.004.0005.1061817.3002394.00001

PLANIFICAR, DIRIGIR LAS ACCIONES DE PRESUPUESTO Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

0004 452.001.03.006.0007.1000110.3000010.00001CONDUCCIÓN DE LA LINEA POLÍTICA EMANADA POR EL SUPREMO GOBIERNO

0005 452.001.03.006.0007.1000110.3009142.00001NORMAR Y FISCALIZAR AL GOBIERNO REGIONAL

0006 452.001.03.006.0008.1000267.3000693.00001ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS, ASÍ COMO EL APOYO LOGÍSTICO DE LA ENTIDAD

0007 452.001.03.006.0008.1000267.3000833.00001MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS FÍSICOS

0008 452.001.03.006.0008.1000267.3000833.00002MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS LÓGICOS

0009 452.001.03.006.0008.1000267.3000842.00001MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR PESADO Y LIVIANO

0010 452.001.03.006.0008.1000267.3055170.00001PRODUCIR AGREGADOS Y ASFALTO

…

En la parte superior derecha visualiza cuatro botones cuya explicación se detalla a continuación:

Botón Nuevo. Al hacer click mostrará la siguiente pantalla en la que usted debe seleccionar la función, el programa, el sub programa, el programa estratégico, tipo actividad/proyecto y tipo componente; e ingresar la meta, descripción, mNemónico y el mNemónico anterior. Cuando termine de ingresar estos datos procederá a seleccionar la opción Guardar que le permitirá grabar el registro ingresado.

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CALENDARIOS DE COMPROMISOS.

Se registra las asignaciones presupuestales por cada mes del periodo presupuestal.

Al hacer click sobre el signo (+) del código de calendario de compromiso se muestra el detalle de los componentes que contiene, asimismo al hacer click sobre el signo (+) del componente elegido se muestra el detalle de las partidas presupuestales con el monto autorizado.

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Botón Nuevo. Al hacer click mostrará la siguiente pantalla en la que usted debe seleccionar el mes, el rubro de ingreso y también ingresar una descripción. Cuando termine de ingresar estos datos procederá a seleccionar la opción Guardar que le permitirá grabar el registro ingresado.

ACUMULADO PRESUPUESTAL.


Botón Nuevo. Al hacer click mostrará la siguiente pantalla en la que usted debe seleccionar el mes, el rubro de ingreso y también ingresar una descripción. Cuando termine de ingresar estos datos procederá a seleccionar la opción Guardar que le permitirá grabar el registro ingresado.

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I ndice PARTE IV: MOVIMIENTOS

Las pantallas de registro de los movimientos tienen en común botones que implican un mecanismo automatizado al hacer click sobre los mismos.

Botón Imprimir. Permite visualizar el CATÁLOGO DE MOVIMIENTOS y posterior impresión del mismo.

Botón Anular. Al hacer click implicará la anulación del registro previamente seleccionado en la casilla de verificación donde debe ser marcarlo con un aspa o “check”. Para confirmación de la anulación le sale el siguiente mensajes de confirmación:

Botón Activar. Al hacer click implicará la cancelación de la anulación previa de ese registro previamente seleccionado en la casilla de verificación donde debe ser marcarlo con un aspa o “check”. Solo se activan ítem que hayan sido anulados anteriormente, si este ítem esta activo no implicaría ningún cambio en él.

Botón Eliminar. Al hacer click implicará borrar un catálogo existente previamente seleccionado, Cabe indicar que las eliminaciones realizadas por cada usuario son definitivas según el mensaje explicito que se muestra para confirmar la acción, es decir no se puede recuperar el contenido de ellas una vez realizada ésta.

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PAPELETAS DE COMPROMISO.

Si elegimos la dependencia, periodo y un numero de papeleta en particular nos muestra la siguiente pantalla:

Notará que puede registrar datos en el campo auxiliar. Al hacer click sobre el texto en color rojo, donde precisa el monto total (ítem) muestra la siguiente pantalla:

En la parte superior derecha visualiza nueve botones cuya explicación se detalla a continuación:

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Botón Nueva Papeleta. Se crea una nueva papeleta eligiendo fecha y tipo de documento según se muestra en la figura.

Botón Imprimir. De acuerdo a los datos seleccionados imprimirá previa visualización en formato pdf y posterior envío a la impresora predeterminada (recuerde que solo opera este Sistema con impresoras láser).

Botón Resumen Cadenas. Seleccionar un ítem para visualizar el resumen de cadenas presupuestales de esa papeleta de compromiso.

Botón Anular. Seleccionar un ítem para anular la papeleta de compromiso. Existe diferencia con “eliminar”, en este caso solo pasa a estado anulado, pudiendo volver posteriormente con el botón activar.

Botón Activar. Seleccionar un ítem previamente anulada para activar la papeleta de compromiso.

Botón Retenciones/Detracciones. Se debe seleccionar previamente un ítem para visualizar las retenciones de esa papeleta de compromiso.

Botón Documento en referencia Se debe seleccionar previamente un ítem para visualizar la lista de documentos en referencia de esa papeleta de compromiso.

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Ordenes de Modificación Presupuestal.

Si elegimos la dependencia, periodo y un numero de papeleta en particular, aparecerá la siguiente pantalla:

Al hacer click sobre el texto en color rojo, donde precisa el monto total (ítem) se muestra la siguiente pantalla:

Debemos elegir en el cuadro anterior: dependencia solicitante, componente o proyecto presupuestal, grupo y cadena de búsqueda; notará que en la parte inferior se muestran los componentes de los artículos seleccionados para mantenimiento.

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En la parte superior derecha visualiza cinco botones cuya explicación se detalla a continuación:

Botón OMP. Elegimos Generar OMP, indicando fecha, operación, tipo, numero de compromiso e identificador.

Botón Imprimir. De acuerdo a los datos seleccionados imprimirá previa visualización en formato pdf y posterior envío a la impresora predeterminada (recuerde que solo opera este Sistema con impresoras láser).

Botón Anular. Seleccionar un ítem para anular la Orden de Modificación Presupuestal. Existe diferencia con “eliminar”, en este caso solo pasa a estado anulado, pudiendo volver posteriormente con el botón activar.

Botón Activar. Seleccionar un ítem previamente anulada para activar la Orden de Modificación Presupuestal

Botón Eliminar. Se debe seleccionar previamente un ítem para eliminar de manera definitiva la OMP (se sugiere tener cuidado en el uso de este botón, siendo responsabilidad total del usuario el haberla utilizado).

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I ndice PARTE V: PROCESOS

El único proceso a realizar en el módulo Control Presupuestal es el ítem “Actualizar Acumulados”.

ACTUALIZAR ACUMULADOS.

Al hacer click sobre el ítem indicado, se muestra una pantalla de procesos donde previamente deberá indicar el periodo, dependencia (unidad ejecutora de origen), fuente de ingresos y calendario presupuestal, finalmente presione el botón Proceder para iniciar el procesamiento.

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I ndice PARTE VI: HERRAMIENTAS

Podemos observar que al acceder a la opción Herramientas solo se cuenta con único proceso a realizar que es el ítem “Componentes Presupuestales”.

COMPONENTES PRESUPUESTALES.

Este ítem le permitirá extraer los componentes presupuestales de vuestra representada; a manera de ejemplo asumiremos que la dependencia es la SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL, en ella si desea acceder a los componentes presupuestales debe dirigirse a la parte superior derecha de la pantalla que se muestra a continuación y hacer click en el botón Generar

Acto seguido el sistema le descargará un archivo con extensión (.dbf) el cual debe ser abierto con el OpenOffice Calc mostrándose la siguiente pantalla.

Para nuestro ejemplo nos muestra 879 registros de componentes presupuestales.

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I ndice PARTE VII: REPORTES

El Módulo culmina con la obtención de reportes dinámicos que de manera estratégica han sido desarrollados para que pueda realizar la toma de decisiones a nivel de su área; es pertinente indicar que de requerir un reporte puede solicitarlo con documento a la Sede Regional, indicando la estructura misma y el objetivo o finalidad siendo compartido para las demás direcciones regionales. Al hacer click en reportes me muestra un ítem “Reportes” el mismo que muestra los siguientes reportes:

CLASIFICADOR PRESUPUESTAL.

Muestra el CLASIFICADOR PRESUPUESTAL, en la que usted lo puede observar en el formato de pdf o de hoja de calculo e imprimirlo si desea.

INFORMES DE SALDOS POR PARTIDA GENÉRICA.

Muestra el reporte INFORME DE SALDOS POR PARTIDA GENÉRICA, señalando el modo de impresión entre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte; seleccionando el presente año o anteriores, la dependencia, el rubro de ingresos y el calendario. Finalmente la opción de imprimir le permite previsualizar el reporte generado antes de imprimirlo.

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INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES.

Muestra el reporte INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES, señalando el modo de impresión entre formato .pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte; seleccionando el presente año o anteriores, la dependencia, el rubro de ingresos, el calendario, el nivel entre especifica o genérica y sus componentes. Finalmente la opción de imprimir le permite previsualizar el reporte generado antes de imprimirlo.

MOVIMIENTO POR CAPTACIÓN DE INGRESOS.

Muestra el reporte MOVIMIENTO POR CAPTACIÓN DE INGRESOS, señalando el modo de impresión entre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte; seleccionando el presente periodo o los anteriores, establezca el rango inicial y final que desea obtener, el acumulado y la captación. Finalmente la opción de imprimir le permite previsualizar el reporte generado antes de imprimirlo.

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MOVIMIENTO POR COMPONENTE PRESUPUESTAL.

Muestra el reporte MOVIMIENTO POR COMPONENTE PRESUPUESTAL, señalando el modo de impresión entre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte; seleccionando el presente año o anteriores, la dependencia, establezca el rango inicial y final que desea obtener, el rubro de ingresos y el calendario. Finalmente la opción de imprimir le permite previsualizar el reporte generado antes de imprimirlo.

MOVIMIENTO POR ESPECIFICA PRESUPUESTAL.

Muestra el reporte MOVIMIENTO POR ESPECIFICA PRESUPUESTAL, señalando el modo de impresión entre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte; seleccionando el presente año o anteriores, la dependencia, establezca el rango inicial y final que desea obtener, el rubro de ingresos, el calendario y el clasificador. Finalmente la opción de imprimir le permite previsualizar el reporte generado antes de imprimirlo.

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MOVIMIENTO POR TIPO DE DOCUMENTO.

Muestra el reporte MOVIMIENTO POR TIPO DE DOCUMENTO, señalando el modo de impresión entre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte; seleccionando el presente año o anteriores, la dependencia, establezca el rango inicial y final que desea obtener, el rubro de ingresos y el tipo de documento (papeleta de compromiso u orden de notificación). Finalmente la opción de imprimir le permite previsualizar el reporte generado antes de imprimirlo.

ORDENES COMPROMETIDAS.

Muestra el reporte ORDENES COMPROMETIDAS señalando el modo de impresión entre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte; seleccionando el presente año o anteriores, la dependencia, establezca el rango inicial y final que desea obtener, el rubro de ingresos y el documento (orden de compra u orden de servicio comprometidas). Finalmente la opción de imprimir le permite previsualizar el reporte generado antes de imprimirlo.

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ORDENES PENDIENTES DE COMPROMISO.

Muestra el reporte ORDENES PENDIENTES DE COMPROMISO señalando el modo de impresión entre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte; seleccionando el presente año o anteriores, la dependencia, establezca el rango inicial y final que desea obtener, el rubro de ingresos y el documento (orden de compra u orden de servicio pendientes de compromiso). Finalmente la opción de imprimir le permite previsualizar el reporte generado antes de imprimirlo.

SALDOS PRESUPUESTALES.

Muestra el reporte SALDOS PRESUPUESTALES señalando el modo de impresión entre formato .pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte; seleccionando el presente año o anteriores, la dependencia, el rubro de ingresos y el calendario. Finalmente la opción de imprimir le permite previsualizar el reporte generado antes de imprimirlo.

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El presente manual busca una referencia rápida de consulta donde cita las opciones del Módulo, Usted como usuario importante de este Sistema puede realizar cualquier sugerencia o inquietud al siguiente email [email protected] o directamente al Call Center del Gobierno Regional 606060 anexo 1517, donde una operadora le atenderá y comunicará su número de atención generado para resolver su inquietud en el más breve plazo. Asimismo puede comunicarse utilizando el mensajero institucional, aplicativo libre que esta linkeado en la página institucional de vuestra Dirección Regional ingresando con su cuenta asignada, de no contar con dicha cuenta debe solicitarlo al responsable del Centro de Sistemas de Información.

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mailto:[email protected]


GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Ger. Reg. de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Racionalización e Informática

1.DRA. NERY SALDARRIAGA DE KROLL.PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE.

2.ING. LUIS PONCE AYALA.GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

3.ING. EDWARD CARDENAS DEL AGUILA.SUB GERENTE DE RACIONALIZACIÓN E INFORMÁTICA.

4.ING. JUANCARLOS ALBERTO CALLACNA VERA.RESPONSABLE DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN.

5.ING. FELIX GONZALES CHINGAY.RESPONSABLE DEL EQUIPO DE SISTEMAS.

6. SR. DANIEL SALAZAR LLUEN.PRACTICANTE DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN.

7. SRTA. MILAGROS SECLEN CESPEDES.PRACTICANTE DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN.

8. SR. JOSE ANDERSON TULLUME DIAZ.PRACTICANTE DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN.

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADO PARA USO EXCLUSIVO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE, CUALQUIER REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL PUEDE REALIZARSE SIN ALTERAR EL SENTIDO Y CONTENIDO DE LO EXPLICADO.

CHICLAYO, NOVIEMBRE DE 2009

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Documents

Manual Control Presupuestal