Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za
regionalni razvoj
POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA
IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU
OBRAZAC 2.
INVESTICIJSKA STUDIJA
Naziv projektne prijave:
Prijavitelj:
Pripremio:
Datum:
IZJAVA PRIJAVITELJA
Izjavljujem da sam kao prijavitelj odgovoran za istinitost i točnost podataka navedenih u Investicijskoj studiji. Potvrđujem da su informacije navedene u Investicijskoj studiji usklađene s ostalom projektnom dokumentacijom.
Ime i prezime:
Funkcija:
Datum:
Potpis:
Pečat:
2/23
Ispunite prije izrade Investicijske studije
PREDMETNO ULAGANJE U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU PREDSTAVLJA POČETNO ULAGANJE?
DA NE
☐ ☐
Ukoliko je odgovor DA, označite kategoriju početnog ulaganja te ukratko objasnite kako se Vaše ulaganje uklapa u odabranu kategoriju:
KATEGORIJA
☐ Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice
☐ Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
☐Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice
Iznos amortizacije imovine povezane s djelatnošću koja se modernizira tijekom tri prethodne porezne godine:<navedite iznos> HRK
☐
Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice ili diversifikacijom djelatnosti poslovne jedinice, pod uvjetom da nova djelatnost nije ista ili slična djelatnosti koja se prethodno obavljala u poslovnoj jedinici.
Vrijednost imovine koja se ponovno upotrebljava u investiciji, uknjižene u poreznoj godini koja prethodi početku rada na projektu:<navedite iznos> HRK
☐ Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila
Objašnjenje:
Ukoliko je odgovor NE, Vaš projekt nije prihvatljiv za predmetni Poziv!
3/23
UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA
Koliki iznos prihvatljivih troškova projekta će doprinijeti mjerama ublažavanja klimatskih promjena?
Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova: <navedite iznos> HRK
Objašnjenje:Ublažavanje klimatskih promjena jedan je od ciljeva Strategije Europa 2020 koji podrazumijeva primjerice ulaganja u zelenu, energetski učinkovitu infrastrukturu, opremanje opremom visoke energetske učinkovitosti, korištenje opreme i procesa koji će doprinijeti smanjenju potrošnje energije, emisije stakleničkih plinova i smanjenju korištenja prirodnih resursa.
4/23
SADRŽAJ
1. SAŽETAK PROJEKTA..........................................................................................................8
2. PODACI O PRIJAVITELJU PROJEKTA..............................................................................8
2.1. Osnovni podaci o prijavitelju..............................................................................................8
2.2. Predmet poslovanja prijavitelja...........................................................................................8
2.3. Postojeća imovina prijavitelja.............................................................................................8
2.4. Analiza dosadašnjeg poslovanja..........................................................................................8
2.5. Ocjena razvojnih mogućnosti prijavitelja............................................................................8
3. PROVEDBENI KAPACITETI PRIJAVITELJA....................................................................8
3.1. Projektno iskustvo prijavitelja.............................................................................................8
3.2. Metodologija uspostave projektnog tima............................................................................9
3.3. Financijski kapacitet prijavitelja..........................................................................................9
4. OPIS PROJEKTA..................................................................................................................10
4.1. Analiza problema...............................................................................................................10
4.2. Ciljevi projekta..................................................................................................................10
4.3. Logička matrica.................................................................................................................10
4.4. Plan provedbe projekta......................................................................................................10
4.5. Proračun projekta...............................................................................................................12
4.6. Lokacija projekta...............................................................................................................12
4.7. Sektor u kojem se provodi projekt.....................................................................................12
4.8. Pokazatelji.........................................................................................................................13
5. RELEVANTNOST PROJEKTA S OBZIROM NA STRATEŠKE DOKUMENTE I CILEVE PREDMETNOG POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA.......................14
6. ANALIZA RIZIKA...............................................................................................................15
7. ANALIZA OPCIJA...............................................................................................................15
8. DINAMIKA I STRUKTURA ZAPOSLENIH......................................................................15
8.1. Analiza potrebnih kadrova.................................................................................................15
5/23
8.2. Proračun godišnjih bruto plaća..........................................................................................15
9. ANALIZA TRŽIŠTA............................................................................................................15
9.1. Tržište nabave....................................................................................................................15
9.2. Tržište prodaje...................................................................................................................15
10. TEHNIČKI ELEMENTI PROJEKTA..................................................................................16
10.1. Izbor tehnologije................................................................................................................16
10.2. Opis tehničko-tehnološkog procesa...................................................................................16
10.3. Utrošak sirovina, materijala i energenata..........................................................................16
10.4. Tehnička struktura ulaganja...............................................................................................16
11. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA........................................................................16
11.1. Ulaganje u osnovna sredstva.............................................................................................16
11.2. Ulaganje u obrtna sredstva................................................................................................16
11.3. Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva.................................................................16
11.4. Izvori financiranja i kreditni uvjeti....................................................................................16
11.5. Proračun amortizacije........................................................................................................17
11.6. Proračun troškova i kalkulacija cijena...............................................................................17
11.7. Projekcija bilance..............................................................................................................17
11.8. Projekcija računa dobiti i gubitka......................................................................................18
11.9. Financijski tijek.................................................................................................................18
11.10. Ekonomski tijek.............................................................................................................19
12. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA...................................................................................19
12.1. Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta...........................................................19
12.2. Dinamička ocjena projekta................................................................................................19
12.2.1. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja........................................................19
12.2.2. Metoda neto sadašnje vrijednosti..................................................................................19
12.2.3. Metoda relativne sadašnje vrijednosti...........................................................................19
12.2.4. Metoda interne stope rentabilnosti................................................................................19
6/23
13. ANALIZA OSJETLJIVOSTI................................................................................................19
14. HORIZONTALNA PITANJA..............................................................................................20
14.1 Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti.................................................20
14.2 Promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša...................................................................20
15. ZAKLJUČAK........................................................................................................................20
7/23
1. SAŽETAK PROJEKTAUkratko navedite cilj, svrhu, očekivane rezultate i planirani način provedbe
2. PODACI O PRIJAVITELJU PROJEKTA
2.1. Osnovni podaci o prijaviteljuNavedite podatke vezane za datum osnivanja, oblik organiziranja, temeljni kapital, vlasničku strukturu, upravljačku strukturu, razvojni put poduzeća, viziju, misiju, dugoročni cilj poduzeća.
2.2. Predmet poslovanja prijavitelja Navedite podatke vezane za predmet poslovanja prijavitelja.
2.3. Postojeća imovina prijaviteljaNavedite podatke vezane za postojeću dugotrajnu i kratkotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.
2.4. Analiza dosadašnjeg poslovanja Navedite sljedeće podatke vezane za dosadašnje poslovanje: radna snaga; poslovna sredstva i izvori sredstava; fizički obujam poslovanja; tržište; financijski rezultati poslovanja; pokazatelji uspješnosti. Prilikom analize poseban naglasak stavite na posljednje tri godine poslovanja.
2.5. Ocjena razvojnih mogućnosti prijaviteljaRazložite plan razvoja poslovanja poduzeća u narednom razdoblju sa prikazom uloge projekta u tim planovima.
3. PROVEDBENI KAPACITETI PRIJAVITELJA
3.1. Projektno iskustvo prijaviteljaU tablici u nastavku navedite iskustvo vaše organizacije u provedbi projekata odgovarajuće vrijednosti. Pod pojmom “odgovarajuća vrijednost” podrazumijeva se vrijednost provedenih projekata u iznosu od najmanje 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Molimo ponovite tablicu onoliko puta koliko je potrebno da biste opisali vaše iskustvo.
Naziv projekta
Program
Ukupna vrijednost projekta (u HRK)
Izvor financiranja (navesti sve izvore)
Sufinanciranje od strane prijavitelja (u HRK)
Trajanje projekta (datum početka-datum završetka)
Lokacija projekta
Ciljevi projekta
Rezultati projekta
Status (obavezno označite) ☐ u fazi prijave ☐ u tijeku ☐ završen
8/23
3.2. Metodologija uspostave projektnog tima Definirajte i rasporedite odgovornosti tima za upravljanje provedbom projekta te iste povežite s predloženim aktivnostima projekta. Za svakog predloženog člana projektnog tima opišite traženu stručnost, kvalifikacije, radno iskustvo i kompetencije te iskažite predviđeni angažman svakog pojedinog člana u provedbi projekta (aktivnosti u kojima će sudjelovati, predviđeni broj dana). Ukoliko u vrijeme predaje projektne prijave imate već imenovan projektni tim, projektnoj prijavi priložite životopise članova projektnog tima (Dodatak 1.). Ukoliko u vrijeme predaje projektne prijave imate imenovanog voditelja projekta, priložite dokumentaciju iz koje je moguće iščitati relevantno iskustvo (Dodatak 1.) vezano za upravljanje projektima.
3.3. Financijski kapacitet prijavitelja Popunite tablicu u nastavku koristeći podatke iz financijskih izvještaja.
u HRK
Ukupna vrijednost projekta: <navedite iznos>
Godina predaje projektne prijave (n): <navedite godinu>
Godina EBITDAUdio
kapitala i rezervi u
pasivi
Poslovni prihodi u odnosu na
ukupnu vrijednost projekta
Neto profitna marža
Koeficijent tekuće
likvidnosti
Koeficijent zaduženosti
n-1<navedite godinu>
n-2<navedite godinu>
n-3<navedite godinu>
Prosjek
n=godina predaje projektne prijave
EBITDA = poslovni prihod-poslovni rashod+amortizacija
Udio kapitala i rezervi u pasivi = (kapital i rezerve / ukupna pasiva) * 100Rezultat se
zaokružuje na cijeli broj
Poslovni prihodi u odnosu na ukupnu vrijednost projekta =poslovni prihod / ukupna vrijednost projekta * 100
Poslovni prihodi u odnosu na ukupnu vrijednost projekta izračunavaju se na temelju podataka za fiskalnu godinu koja prethodi godini predaje projektne prijave. Ukupna vrijednost predstavlja zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova.
Rezultat se zaokružuje na
cijeli broj
Neto profitna marža =dobit nakon oporezivanja / prihod od prodaje * 100
Pokazatelj se izračunava za cjelokupno poslovanje prijavitelja kao prosjek tri fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje duže od tri godine, odnosno za sve fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje kraće od tri godine.
Rezultat se zaokružuje na
cijeli broj
Koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze
Pokazatelj se izračunava za cjelokupno poslovanje prijavitelja kao prosjek tri fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje duže od tri godine, odnosno za sve fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje kraće od
Rezultat se zaokružuje na prvu decimalu
9/23
tri godine.
Koeficijent zaduženosti =ukupne obveze / ukupna imovina
Pokazatelj se izračunava za cjelokupno poslovanje prijavitelja kao prosjek tri fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje duže od tri godine, odnosno za sve fiskalne godine koje prethode godini predaje projektne prijave ukoliko prijavitelj posluje kraće od tri godine.
Rezultat se zaokružuje na prvu decimalu
4. OPIS PROJEKTA
4.1. Analiza problemaDefinirajte temu, odnosno okvir i predmet analize. Identificirajte i opišite negativne aspekte postojećeg stanja koje nastojite riješiti predloženim projektom te utvrdite uzročno-posljedične odnose između identificiranih problema. Analiza problema mora pružiti temelj na kojem će se razviti niz relevantnih i usmjerenih ciljeva projekta.
4.2. Ciljevi projektaIdentificirajte i opišite ciljeve koji prikazuju pozitivne aspekte željene budućnosti nakon što se riješe identificirani problemi. Potrebno je jasno razdvojiti opće i specifične ciljeve. Opći cilj/evi vezani su uz doprinos projekta dugoročnim neposrednim razvojnim rezultatima, dok specifični cilj/evi jasno određuju neposrednu korist ili koristi koje će ciljna skupina ostvariti od provedbe projekta te je dosljedan analizi problema. Smjer djelovanja specifičnog cilja/eva treba ići u pravcu ispunjavanja općeg cilja/eva.
4.3. Logička matricaPopunite tablicu u nastavku.
Opis projekta Objektivno provjerljivi pokazatelji Izvori provjere Pretpostavke
Opći cilj:Široki razvojni utjecaj kojem projekt doprinosi (osigurava
poveznicu s kontekstom politike i/ili sektorskog programa)
Način mjerenja ostvarenja općeg cilja
projekta
Izvori informacija i metoda korištenih za prikupljanje i
izvještavanje
Svrha projekta (specifični cilj):Rješava glavni problem i definira održivu korist za ciljnu skupinu
Način mjerenja ostvarenja svrhe
projekta
Izvori informacija i metoda korištenih za prikupljanje i
izvještavanje
Vanjski čimbenici koji utječu na uspjeh projekta, no nalaze se izvan utjecaja
projekta
Rezultati:Posljedica poduzetih aktivnosti
(robe i usluge koje su postignute kroz projekt)
Način mjerenja ostvarenja rezultata
projekta
Izvori informacija i metoda korištenih za prikupljanje i
izvještavanje
Vanjski čimbenici koji utječu na uspjeh projekta, no nalaze se izvan utjecaja
projekta
Aktivnosti:*Sažetak aktivnosti koje je potrebno poduzeti da bi se ostvarili planirani rezultati
Sažetak resursa/sredstava
Sažetak troškova/proračuna
Vanjski čimbenici koji utječu na uspjeh projekta, no nalaze se izvan utjecaja
projekta*Pod aktivnosti navedite elemente projekta
4.4. Plan provedbe projektaNavedite i detaljno opišite svaki element provedbe projekta koje je potrebno provesti i načine za njihovu realizaciju. Element projekta predstavlja grupu aktivnosti. Podaci vezani za elemente projekta koji su navedeni u Investicijskoj studiji moraju odgovarati kategorijama koje su definirane u Prijavnom obrascu.
10/23
11/23
Element projekta 1: <navedite naziv elementa projekta>Aktivnost 1.1. <naziv aktivnosti>
Logička podloga <opišite cilj aktivnosti i rezultat koji se mora postići>
Provedba <opišite korake potrebne za provedbu aktivnosti>
Izlazni pokazatelji <opišite izlazne pokazatelje aktivnosti kvalitativno i kvantitativno>
Odgovornost <navedite koji član(ovi) projektnog tima je/su odgovoran/odgovorni za aktivnost, tko će nadzirati i odobravati isporuke i izlazne pokazatelje>
Aktivnost 1.2. <naziv aktivnosti>
Logička podloga <opišite cilj aktivnosti i rezultat koji se mora postići>
Provedba <opišite korake potrebne za provedbu aktivnosti>
Izlazni pokazatelji <opišite izlazne pokazatelje aktivnosti kvalitativno i kvantitativno>
Odgovornost <navedite koji član(ovi) projektnog tima je/su odgovoran/odgovorni za aktivnost, tko će nadzirati i odobravati isporuke i izlazne pokazatelje>
Ponovite tablice onoliko puta koliko je potrebno kako bi naveli sve aktivnosti elementa projekta.
Element projekta 2: <navedite naziv elementa projekta>Aktivnost 2.1. <naziv aktivnosti>
Logička podloga <opišite cilj aktivnosti i rezultat koji se mora postići>
Provedba <opišite korake potrebne za provedbu aktivnosti>
Izlazni pokazatelji <opišite izlazne pokazatelje aktivnosti kvalitativno i kvantitativno>
Odgovornost <navedite koji član(ovi) projektnog tima je/su odgovoran/odgovorni za aktivnost, tko će nadzirati i odobravati isporuke i izlazne pokazatelje>
Aktivnost 2.2. <naziv aktivnosti>
Logička podloga <opišite cilj aktivnosti i rezultat koji se mora postići>
Provedba <opišite korake potrebne za provedbu aktivnosti>
Izlazni pokazatelji <opišite izlazne pokazatelje aktivnosti kvalitativno i kvantitativno>
Odgovornost <navedite koji član(ovi) projektnog tima je/su odgovoran/odgovorni za aktivnost, tko će nadzirati i odobravati isporuke i izlazne pokazatelje>
Ponovite tablice onoliko puta koliko je potrebno kako bi naveli sve aktivnosti elementa projekta.
Element projekta 3: <navedite naziv elementa projekta>……………..Trajanje projektaPopunite tablicu u nastavku.
Planirani datum početka provedbe projekta
Planirani datum završetka provedbe projekta
Ukupno trajanje projekta u mjesecima
Indikativni raspored aktivnosti
12/23
Popunite tablicu u nastavku.
AktivnostGodina n Godina n+1 Godina n+2Mjesec Mjesec Mjesec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …Aktivnost 1.1. ….Aktivnost 1.2. ….... ….Aktivnost 2.1. ….Aktivnost 2.2.…
Napominjemo da indikativni raspored aktivnosti u Investicijskoj studiji mora biti usklađen s rasporedom provedbe elemenata projekta u Prijavnom obrascu.
4.5. Proračun projektaPopunite Obrazac 2. Proračun aktivnosti i tablicu u nastavku. Ukupna vrijednost projekta(prihvatljivi troškovi + neprihvatljivi troškovi)
Ukupni prihvatljivi troškovi
Ukupan korisnički udio u prihvatljivim troškovima
Ukupan maksimalan iznos bespovratnih sredstava
4.6. Lokacija projektaPopunite tablicu u nastavku.
Mjesto ulaganja
Ulica i kućni broj
Poštanski broj
Grad/općina
Županija
NUTS 2 regija ☐ Kontinentalna Hrvatska ☐Jadranska Hrvatska
Država Republika Hrvatska
4.7. Sektor u kojem se provodi projektNavedite sektor (NKD klasifikacija) u kojem će se provesti projektne aktivnosti.
13/23
4.8. Pokazatelji Popunite tablicu u nastavku.
Pokazatelj Polazišna vrijednost Ciljana vrijednost Doprinos
(godina n-1)<navedite godinu>
(godina m+2)<navedite godinu>
Neto otvorena radna mjesta
<navedite broj zaposlenih na temelju sati rada u godini n-1>
Izvor: GFI-POD ili važeći jednakovrijedni dokument koji
je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja
<navedite broj zaposlenih na temelju
sati rada u godini m+2>
Izvor: Procjena prijavitelja
CV-PV
Povećani prihod od prodaje
<navedite prihod od prodaje u godini n-1>
Izvor: GFI-POD (AOP112) ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo
nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja
<navedite prihod od prodaje u godini m+2>
Izvor: Procjena prijavitelja [(CV-PV)/PV]*100
Povećani prihoda od izvoza
<navedite prihod od izvoza u godini n-1>
Izvor: GFI-POD (AOP257) ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo
nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja
<navedite prihod od izvoza u godini m+2>
Izvor: Procjena prijavitelja [(CV-PV)/PV]*100
Udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koja odgovaraju javnoj potpori
0
Ukupna vrijednost projekta/Privatna
sredstva CV-PV
Napomena: Prilikom procjene ciljane vrijednosti pokazatelja molimo da uzmete u obzir da će vrijednost pokazatelja predstavljati ugovornu obvezu te će se provjeravati iz službenih financijskih izvješća prijavitelja za godinu m+2.
Objašnjenje kratica:n = godina predaje projektne prijave m = godina završetka projekta n – 1 = godina koja prethodi godini predaje projektne prijave m + 2 = druga godina nakon godine završetka projektaPV = polazišna vrijednostCV = ciljana vrijednost
14/23
Objašnjenje pokazatelja:Neto otvorena radna mjesta definiraju se kao novostvorena radna mjesta koja predstavljaju razliku između broja zaposlenih u godini n-1 i broj zaposlenih u godini m+2
Procijenjeni broj zaposlenih na temelju sati rada u godini m+2– broj zaposlenih na temelju sati rada u godini n-1
Rezultat se zaokružuje na
cijeli broj
Prihod od prodaje poduzeća predstavlja prihod poduzeća iz poslovnih aktivnosti koji proizlaze iz prodaje roba i usluga tijekom određenog razdoblja
Prihod od prodaje u godini n-1 = XPrihod od prodaje u godini m+2 = Y
Promjena=Y −XX
∗100
Rezultat se zaokružuje na
cijeli broj
Prihod od izvoza poduzeća predstavlja vrijednost proizvodnje i/ili pruženih usluga koje je poduzeće izvezlo u inozemstvo (uključujući proizvodnju za izvoz u zemlje EU)
Prihod od izvoza u godini n-1 = XPrihod od izvoza u godini m+2 = Y
Promjena=Y −XX
∗100
Rezultat se zaokružuje na
cijeli broj
Udio privatnih sredstava u ukupnoj vrijednosti projekta (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi koji predstavljaju privatni dio investicije
Ukupna vrijednost projekta/Privatna sredstva
Rezultat se zaokružuje na prvu decimalu
Izračun broja zaposlenih na temelju sati radaIzračun broja zaposlenih na temelju sati rada definiran je Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5: Broj osoblja odgovara broju godišnjih jedinica rada, to jest broju osoba koje su bile zaposlene na puno radno vrijeme kod dotičnog poduzeća ili u njegovo ime, tijekom cijele promatrane referentne godine. Rad osoba koje nisu bile zaposlene punu godinu, rad onih koje su radile skraćeno radno vrijeme, bez obzira na trajanje, i sezonski rad računaju se kao dijelovi godišnjih jedinica rada. Osoblje se sastoji: (a) od zaposlenika; (b) od osoba koje rade za podređeno poduzeće, a smatraju se zaposlenima prema nacionalnom pravu; (c) od vlasnika-upravitelja; (d) od partnera koji se bave redovitom djelatnošću u poduzeću i ostvaruju pogodnost od njegovih financijskih koristi. Pripravnici i studenti uključeni u stručno usavršavanje na temelju ugovora o pripravništvu ili ugovora o stručnom usavršavanju ne broje se kao osoblje. Trajanje porodiljskog ili roditeljskog dopusta ne uračunava se.
5. RELEVANTNOST PROJEKTA S OBZIROM NA STRATEŠKE DOKUMENTE I CILEVE PREDMETNOG POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA
Objasnite važnost i relevantnost predloženog projekta u odnosu na ciljeve predmetnog Poziva na dostavu projektnih prijava kao i na ciljeve Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese, Specifičnog cilja 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.Također, opišite i objasnite uklapanje projekta u strateške dokumente na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Uklapanje projekta na nacionalnoj razini prvenstveno se dokazuje uklapanjem projektnog prijedloga u Strategiju razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020. te relevantne sektorske strategije. Uklapanje projekta na regionalnoj razini odnosi se na uklapanje projektnog prijedloga u županijske razvojne strategije onih županija u kojima će se projekt provoditi. Uklapanje projekta na lokalnoj razini odnosi se na uklapanje projektnog prijedloga u lokalne planove i/ili strategije.
15/23
6. ANALIZA RIZIKAIdentificirajte rizike vezane za provedbu projekta te procijenite s kojom vjerojatnošću će se oni ostvariti (nizak/srednji/visok) kao i njihov utjecaj (nizak/srednji/visok) na postizanje rezultata i ciljeva. Predložite prikladne mjere za ublažavanje ili izbjegavanje navedenih rizika.
Rizik Vjerojatnostniska/srednja/visoka
Utjecajnizak/srednji/visok
Mjere za ublažavanje ili izbjegavanje rizika
… … … …
7. ANALIZA OPCIJARazmotrite i objasnite na primjeran način alternativna rješenja, kao što su opcija ne učiniti ništa (eng. business as usual), opcija učiniti minimum (eng. do minimum) te opcija učiniti nešto drugo (eng. do something else). Analiza opcija bi trebala pružiti dokaz da je izbor predmetnog projekta najbolji izbor od svih razmotrenih varijanti.
8. DINAMIKA I STRUKTURA ZAPOSLENIH
8.1. Analiza potrebnih kadrovaNavedite i opišite nova radna mjesta stvorena provedbom projekta. Navedite organizacijsku strukturu poduzeća te principe i organizaciju aktivnosti u procesima poslovanja nakon promjena.
8.2. Proračun godišnjih bruto plaća Navedite troškove bruto plaća zaposlenika, obvezne doprinose na bruto plaće i proračun naknada radnicima do neoporezivog iznosa.
9. ANALIZA TRŽIŠTA
9.1. Tržište nabaveOpišite: Tržište opreme Tržište sirovine i materijala Tržište znanja i kadrova
9.2. Tržište prodaje Opišite: Osnovni opis proizvoda / usluge i njegovih karakteristika Analiza potražnje proizvoda / usluge Analiza i projekcija ponude (analiza konkurencije i tržišna pozicija / udio prijavitelja) Promocija proizvoda / usluge Projekcija prodajnih cijena Procjena obujma i vrijednosti prodaje proizvoda / usluge u budućem razdoblju Planovi daljnjeg razvoja proizvoda / usluge kao i ulaska na nova tržišta
16/23
10. TEHNIČKI ELEMENTI PROJEKTA
10.1. Izbor tehnologijeNavedite oblik organizacije tehnologijskog procesa proizvodnje i poslovanja i razloge izbora istog u odnosu na druge moguće oblike tehnologije.
10.2. Opis tehničko-tehnološkog procesaKao u naslovu.
10.3. Utrošak sirovina, materijala i energenataKao u naslovu.
10.4. Tehnička struktura ulaganjaKao u naslovu.
11. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
11.1. Ulaganje u osnovna sredstva Navedite i opišite ulaganja u osnovna sredstva koja predstavljaju dugotrajnu imovinu.
11.2. Ulaganje u obrtna sredstva Navedite i opišite ulaganja u obrtna sredstva.
11.3. Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva Kao u naslovu.
11.4. Izvori financiranja i kreditni uvjeti Navedite i opišite izvore financiranja po godinama te obračun kreditnih i/ili leasing obveza.
Izvor financiranja PrimjenjivoPregled iznosa po godinama
<navedite godinu> <navedite godinu> …Vlastita sredstva ☐Bespovratna sredstva ☐Kredit ☐Leasing ☐
UKUPNO
Obračun kreditnih obvezaIznos kreditaKamatna stopaRok otplateBanka
Planirane godine Anuitet/Rata Kamata Otplatni dio glavnice Ostatak duga
…….….
17/23
Obračun leasing obvezaIznos leasingaKamatna stopaRok otplateLeasing društvo
Planirane godine Anuitet/Rata Kamata Otplatni dio glavnice Ostatak duga
………
11.5. Proračun amortizacije Kao u naslovu.
11.6. Proračun troškova i kalkulacija cijena Kao u naslovu.
11.7. Projekcija bilance Prikažite projekciju za cjelokupno poslovanje.
HRK
Stavka1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
* * * * * * * * * * * * * * *
AKTIVADugotrajna imovina………Kratkotrajna imovina……………PASIVAKapital i rezerve
RezerviranjaDugoročne obveze…Kratkoročne obveze…Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja
* Navedite godinu
18/23
11.8. Projekcija računa dobiti i gubitka Prikažite projekciju za cjelokupno poslovanje.
HRK
Stavka1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
* * * * * * * * * * * * * * *
Poslovni prihodi- prihod od prodaje- ostali poslovni prihodiPoslovni rashodi- materijalni troškovi- troškovi osoblja- amortizacija- ostali poslovni rashodiFinancijski prihodiFinancijski rashodiIzvanredni prihodiIzvanredni rashodiUkupni prihodiUkupni rashodiDobit/gubitakPorez na dobitNeto dobit/gubitak
11.9. Financijski tijek Prikažite projekciju za cjelokupno poslovanje. Prosječni vremenski horizont, odnosno broj godina za koje je potrebno iskazati prognozu iznosi 15 godina. Diskontna stopa koja ne smije biti niža od kamatne stope kredita za financiranje planiranog ulaganja i ne niža od 4%.
Projekcija s projektomHRK
Stavka1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
* * * * * * * * * * * * * * *
I. PRIMICI1. Ukupni prihodi2. Izvori financiranja2.1. Prijenos postojećih izvora2.2. Vlastiti izvori2.3. Kredit/leasing2.4. Potpore3. Ostatak vrijednosti projekta3.1. Osnovna sredstva3.2. Obrtna sredstvaII. IZDACI4. Prijenos postojeće imovine5. Ulaganja u dugotrajnu imovinu 6.Ulaganja u kratkotrajnu imovinu7. Materijalni i nematerijalni troškovi8. Troškovi osoblja9. Porez na dobit/dohodak10. Anuitet kredita11. Ostali troškovi
19/23
III. NETO PRIMICIIV. KUMULATIV
Projekcija bez projektaHRK
Stavka1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
* * * * * * * * * * * * * * *
I. PRIMICI1. Ukupni prihodi2. Izvori financiranja2.1. Prijenos postojećih izvora2.2. Vlastiti izvori2.3. Kredit/leasing2.4. Potpore3. Ostatak vrijednosti projekta3.1. Osnovna sredstva3.2. Obrtna sredstvaII. IZDACI4. Prijenos postojeće imovine5. Ulaganja u dugotrajnu imovinu 6.Ulaganja u kratkotrajnu imovinu7. Materijalni i nematerijalni troškovi8. Troškovi osoblja9. Porez na dobit/dohodak10. Anuitet kredita11. Ostali troškoviIII. NETO PRIMICIIV. KUMULATIV
11.10. Ekonomski tijek Kao u naslovu.
12. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA Kao u naslovu.
12.1. Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta12.2. Dinamička ocjena projekta
2.1. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja2.2. Metoda neto sadašnje vrijednosti 2.3. Metoda relativne sadašnje vrijednosti 2.4. Metoda interne stope rentabilnosti
13. ANALIZA OSJETLJIVOSTI Definirajte kritične parametre projekta te ih uključite u analizu osjetljivosti. Opišite kako se projekt ponaša u otežanim okolnostima.
20/23
14. HORIZONTALNA PITANJA
14.1 Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenostiNavedite i objasnite uključenost mjera u projekt te identificirajte mjerljive pokazatelje ostvarenja napretka u promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti.
14.2 Promicanje održivog razvoja i zaštite okolišaNavedite je li prijavitelj za predloženi projekt obvezan provesti postupak ocjene o potrebi procjene i/ili procjene utjecaja zahvata na okoliš u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš. Objasnite povećava li se projektom stupanj zaštite okoliša (npr. smanjenje otpada i emisija, povećanje biomase…), poboljšava li se energetska učinkovitost (npr. dodavanje toplinske izolacije, povećanje učinkovitosti sustava grijanja i klimatizacije…) te koristi li se energija iz obnovljivih izvora (npr. solarno grijanje, fotonaponske ćelije, vjetrogeneratori, geotermalna energija, biomasa…). Objasnite način provođenja mjera zaštite na radu.
15. ZAKLJUČAK Zaključno objedinjena ocjena o projektu.
21/23
DODATAK 1. ŽIVOTOPIS
Ispunite predložak životopisa u EUROPASS formatu koji se nalazi na sljedećoj mrežnoj stranici: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae te priložite kao dodatak Investicijskoj studiji.
22/23
DODATAK 2. PRORAČUN AKTIVNOSTI
Ispunite i priložite zadanu tablicu.
23/23