Embed Size (px)
Citation preview
I.
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
Rok Měsíc IČO
Název a sídlo účetní jednotky
sestavený k 30.11.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
: Obec Borová Borová 32, 547 01 Borová
006541412017 11
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
a
Paragraf Položka Text
b
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
% %
0000 490 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 490 000,00 464 375,5594,77 94,77
0000 30 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00 8 951,0229,84 29,84
0000 60 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 60 000,00 44 628,3074,38 74,38
0000 500 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 421 640,0184,33 84,33
0000 50 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 40 000,00 8 740,0017,48 21,85
0000 900 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 023 000,00 948 389,58105,38 92,71
0000 2 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 12 000,00 4 847,00242,35 40,39
0000 120 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 120 000,00 108 383,0090,32 90,32
0000 6 000,001341 Poplatek ze psů 6 000,00 5 200,0086,67 86,67
0000 5 000,001344 Poplatek ze vstupného 5 000,00 0,000,00 0,00
0000 1 000,001346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 1 000,00 0,000,00 0,00
0000 3 000,001361 Správní poplatky 3 000,00 600,0020,00 20,00
0000 20 000,001381 Daň z hazardních her 12 900,00 9 699,2948,50 75,19
0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 5 100,00 2 976,980,00 58,37
0000 0,001383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 2 000,00 0,000,00 0,00
0000 150 000,001511 Daň z nemovitých věcí 150 000,00 122 450,7781,63 81,63
0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 467,00 18 467,000,00 100,00
0000 57 800,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 57 800,00 52 983,3791,67 91,67
0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 000,00 25 000,000,00 100,00
0000 0,004213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 843 315,00 0,000,00 0,00
2 394 800,00 3 404 582,00 2 247 331,870000 * 93,84 66,01
2 394 800,00 3 404 582,00 2 247 331,87000 ** 93,84 66,01
1039 15 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 0,000,00 0,00
15 000,00 4 000,00 0,00Ostatní záležitosti lesního hospodářství1039 * 0,00 0,00
15 000,00 4 000,00 0,00Lesní hospodářství103 ** 0,00 0,00
3392 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 3 000,000,00 75,00
3392 18 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 000,00 16 500,0091,67 91,67
18 000,00 22 000,00 19 500,00Zájmová činnost v kultuře3392 * 108,33 88,64
3399 5 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 3 575,0071,50 71,50
3399 15 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16 000,00 15 500,00103,33 96,88
20 000,00 21 000,00 19 075,00Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků3399 * 95,38 90,83
38 000,00 43 000,00 38 575,00Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.339 ** 101,51 89,71
3421 0,002321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 4 500,000,00 90,00
0,00 5 000,00 4 500,00Využití volného času dětí a mládeže3421 * 0,00 90,00
0,00 5 000,00 4 500,00Zájmová činnost a rekreace342 ** 0,00 90,00
3612 16 800,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 800,00 13 333,0079,36 79,36
3612 30 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 000,00 27 500,0091,67 91,67
46 800,00 46 800,00 40 833,00Bytové hospodářství3612 * 87,25 87,25
46 800,00 46 800,00 40 833,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 87,25 87,25
3632 3 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 000,00 100,003,33 3,33
3 000,00 3 000,00 100,00Pohřebnictví3632 * 3,33 3,33
3639 0,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 2 632,000,00 87,73
0,00 3 000,00 2 632,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 0,00 87,73
strana 1.1
a
Paragraf Položka Text
b
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
% %
3 000,00 6 000,00 2 732,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 91,07 45,53
3726 40 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 31 147,0077,87 77,87
40 000,00 40 000,00 31 147,00Využívání a zneškodňování ostatních odpadů3726 * 77,87 77,87
40 000,00 40 000,00 31 147,00Nakládání s odpady372 ** 77,87 77,87
5512 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 616,000,00 61,60
5512 0,002133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 256,000,00 25,60
0,00 2 000,00 872,00Požární ochrana - dobrovolná část5512 * 0,00 43,60
0,00 2 000,00 872,00Požární ochrana551 ** 0,00 43,60
6171 25 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 3 459,0013,84 13,84
25 000,00 25 000,00 3 459,00Činnost místní správy6171 * 13,84 13,84
25 000,00 25 000,00 3 459,00Regionální a místní správa617 ** 13,84 13,84
6310 1 200,002141 Příjmy z úroků (část) 1 200,00 259,8121,65 21,65
1 200,00 1 200,00 259,81Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 21,65 21,65
1 200,00 1 200,00 259,81Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 21,65 21,65
2 563 800,00 3 577 582,00 2 369 709,68PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 66,2492,43
strana 1.2
II.
a
Paragraf Položka Text
b 1 2 3
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku% %
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
1039 2 000,005021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 0,000,00 0,00
1039 5 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 0,000,00 0,00
1039 20 000,005169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 5 620,0028,10 62,44
27 000,00 13 000,00 5 620,00Ostatní záležitosti lesního hospodářství1039 * 20,81 43,23
27 000,00 13 000,00 5 620,00Lesní hospodářství103 ** 20,81 43,23
2212 10 000,005021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 6 500,0065,00 81,25
2212 10 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 29 000,00 25 908,00259,08 89,34
2212 15 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 13 000,00 7 405,0049,37 56,96
2212 10 000,005169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 0,000,00 0,00
2212 0,005171 Opravy a udržování 40 000,00 38 198,000,00 95,50
2212 672 800,006121 Budovy, haly a stavby 772 800,00 767 449,00114,07 99,31
717 800,00 865 800,00 845 460,00Silnice2212 * 117,78 97,65
717 800,00 865 800,00 845 460,00Pozemní komunikace221 ** 117,78 97,65
2310 0,006122 Stroje, přístroje a zařízení 55 000,00 54 469,000,00 99,03
0,00 55 000,00 54 469,00Pitná voda2310 * 0,00 99,03
0,00 55 000,00 54 469,00Pitná voda231 ** 0,00 99,03
3319 10 000,005021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 12 772,00127,72 98,25
3319 37 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 000,00 17 663,0047,74 92,96
3319 1 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 1 385,00138,50 69,25
48 000,00 34 000,00 31 820,00Ostatní záležitosti kultury3319 * 66,29 93,59
48 000,00 34 000,00 31 820,00Kultura331 ** 66,29 93,59
3329 50 000,005171 Opravy a udržování 0,00 0,000,00 0,00
3329 400 000,006121 Budovy, haly a stavby 1 133 315,00 54 450,0013,61 4,80
450 000,00 1 133 315,00 54 450,00Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví3329 * 12,10 4,80
450 000,00 1 133 315,00 54 450,00Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo332 ** 12,10 4,80
3392 10 000,005021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 3 290,0032,90 32,90
3392 20 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 13 480,0067,40 89,87
3392 10 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 955,009,55 23,88
3392 3 000,005154 Elektrická energie 3 000,00 0,000,00 0,00
3392 40 000,005155 Pevná paliva 80 000,00 74 832,00187,08 93,54
3392 5 000,005169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 1 694,0033,88 33,88
3392 5 000,005171 Opravy a udržování 10 000,00 9 505,00190,10 95,05
3392 0,005175 Pohoštění 2 000,00 936,000,00 46,80
93 000,00 129 000,00 104 692,00Zájmová činnost v kultuře3392 * 112,57 81,16
3399 3 000,005021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 0,000,00 0,00
3399 3 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 1 655,0055,17 55,17
3399 18 000,005169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 11 292,0062,73 94,10
3399 0,005175 Pohoštění 5 000,00 4 263,000,00 85,26
3399 8 000,005194 Věcné dary 6 000,00 4 387,0054,84 73,12
32 000,00 29 000,00 21 597,00Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků3399 * 67,49 74,47
125 000,00 158 000,00 126 289,00Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.339 ** 101,03 79,93
3419 20 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 20 000,00 0,000,00 0,00
20 000,00 20 000,00 0,00Ostatní tělovýchovná činnost3419 * 0,00 0,00
20 000,00 20 000,00 0,00Tělovýchova341 ** 0,00 0,00
3421 0,005021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 2 254,000,00 75,13
3421 10 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,000,00 0,00
3421 10 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 15 372,00153,72 96,08
3421 0,005169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 11 780,000,00 98,17
3421 5 000,005175 Pohoštění 1 000,00 398,007,96 39,80
25 000,00 32 000,00 29 804,00Využití volného času dětí a mládeže3421 * 119,22 93,14
25 000,00 32 000,00 29 804,00Zájmová činnost a rekreace342 ** 119,22 93,14
3525 10 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 000,00 10 000,00100,00 100,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00Hospice3525 * 100,00 100,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00Ústavní péče352 ** 100,00 100,00
strana 2.1
3612 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 497,000,00 49,70
0,00 1 000,00 497,00Bytové hospodářství3612 * 0,00 49,70
0,00 1 000,00 497,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 0,00 49,70
3631 4 000,005021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 4 650,00116,25 77,50
3631 12 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 32 000,00 26 935,00224,46 84,17
3631 35 000,005154 Elektrická energie 35 000,00 31 192,0089,12 89,12
3631 2 000,005169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 5 397,00269,85 77,10
3631 40 000,005171 Opravy a udržování 0,00 0,000,00 0,00
93 000,00 80 000,00 68 174,00Veřejné osvětlení3631 * 73,31 85,22
3632 1 000,005021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 998,0099,80 99,80
1 000,00 1 000,00 998,00Pohřebnictví3632 * 99,80 99,80
3639 44 000,006121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,000,00 0,00
44 000,00 0,00 0,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 0,00 0,00
138 000,00 81 000,00 69 172,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 50,12 85,40
3721 8 000,005169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 11 499,00143,74 88,45
8 000,00 13 000,00 11 499,00Sběr a svoz nebezpečných odpadů3721 * 143,74 88,45
3722 90 000,005169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 89 737,0099,71 89,74
90 000,00 100 000,00 89 737,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 99,71 89,74
3723 1 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 0,000,00 0,00
3723 45 000,005169 Nákup ostatních služeb 49 000,00 44 867,0099,70 91,57
46 000,00 50 000,00 44 867,00Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)3723 * 97,54 89,73
144 000,00 163 000,00 146 103,00Nakládání s odpady372 ** 101,46 89,63
3745 96 000,005021 Ostatní osobní výdaje 97 000,00 94 506,0098,44 97,43
3745 24 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 25 000,00 22 200,0092,50 88,80
3745 9 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 000,00 7 992,0088,80 88,80
3745 1 000,005132 Ochranné pomůcky 1 000,00 0,000,00 0,00
3745 5 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 0,000,00 0,00
3745 15 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000,00 6 504,0043,36 54,20
3745 10 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 5 565,0055,65 69,56
3745 2 000,005169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 32 364,001 618,20 98,07
3745 5 000,005171 Opravy a udržování 15 000,00 9 051,00181,02 60,34
167 000,00 202 000,00 178 182,00Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň3745 * 106,70 88,21
167 000,00 202 000,00 178 182,00Ochrana přírody a krajiny374 ** 106,70 88,21
4359 15 000,005021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 27 720,00184,80 92,40
15 000,00 30 000,00 27 720,00Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče4359 * 184,80 92,40
15 000,00 30 000,00 27 720,00Služby sociální péče435 ** 184,80 92,40
5512 4 000,005021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 0,000,00 0,00
5512 3 000,005132 Ochranné pomůcky 2 000,00 0,000,00 0,00
5512 500,005136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 0,000,00 0,00
5512 5 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 29 000,00 28 119,00562,38 96,96
5512 12 500,005154 Elektrická energie 19 500,00 18 752,00150,02 96,16
5512 10 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 5 301,0053,01 75,73
5512 0,005169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 620,000,00 92,40
5512 0,005171 Opravy a udržování 3 500,00 0,000,00 0,00
5512 15 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 0,00 0,000,00 0,00
50 000,00 70 500,00 56 792,00Požární ochrana - dobrovolná část5512 * 113,58 80,56
50 000,00 70 500,00 56 792,00Požární ochrana551 ** 113,58 80,56
6112 270 000,005023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 270 000,00 267 150,0098,94 98,94
6112 25 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 24 398,0097,59 90,36
295 000,00 297 000,00 291 548,00Zastupitelstva obcí6112 * 98,83 98,16
6114 0,005019 Ostatní platy 4 967,00 922,000,00 18,56
6114 0,005021 Ostatní osobní výdaje 8 500,00 810,000,00 9,53
6114 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 2 974,000,00 99,13
6114 0,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 0,000,00 0,00
6114 0,005175 Pohoštění 1 000,00 720,000,00 72,00
0,00 18 467,00 5 426,00Volby do Parlamentu ČR6114 * 0,00 29,38
295 000,00 315 467,00 296 974,00Zastupitelské orgány611 ** 100,67 94,14
6171 110 000,005021 Ostatní osobní výdaje 113 000,00 95 479,0086,80 84,49
6171 24 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 24 000,00 22 000,0091,67 91,67
6171 9 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 000,00 7 920,0088,00 88,00
strana 2.2
6171 12 500,005042 Odměny za užití počítačových programů 15 500,00 13 654,00109,23 88,09
6171 18 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 000,00 19 592,00108,84 81,63
6171 5 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 31 000,00 29 304,50586,09 94,53
6171 0,005151 Studená voda 4 000,00 350,000,00 8,75
6171 14 500,005154 Elektrická energie 14 500,00 8 128,0056,06 56,06
6171 3 000,005161 Poštovní služby 3 000,00 2 660,0088,67 88,67
6171 3 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 4 513,14150,44 90,26
6171 13 000,005164 Nájemné 13 000,00 12 673,6097,49 97,49
6171 1 000,005167 Služby školení a vzdělávání 1 500,00 498,0049,80 33,20
6171 3 000,005168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 14 000,00 13 166,00438,87 94,04
6171 5 000,005169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 20 048,76400,98 95,47
6171 5 000,005171 Opravy a udržování 9 000,00 6 811,50136,23 75,68
6171 4 500,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 500,00 5 488,00121,96 84,43
6171 5 000,005175 Pohoštění 7 000,00 6 226,00124,52 88,94
6171 0,005182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 30 621,000,00 0,00
6171 0,005221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 4 000,00 4 000,000,00 100,00
6171 0,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 000,00 2 558,200,00 85,27
6171 500,005321 Neinvestiční transfery obcím 500,00 500,00100,00 100,00
6171 14 000,005329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 000,00 9 368,0066,91 78,07
6171 5 000,005339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 0,000,00 0,00
6171 1 000,005361 Nákup kolků 1 000,00 0,000,00 0,00
256 000,00 335 500,00 315 559,70Činnost místní správy6171 * 123,27 94,06
256 000,00 335 500,00 315 559,70Regionální a místní správa617 ** 123,27 94,06
6310 7 000,005163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 5 857,2083,67 83,67
7 000,00 7 000,00 5 857,20Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 83,67 83,67
7 000,00 7 000,00 5 857,20Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 83,67 83,67
6320 24 000,005163 Služby peněžních ústavů 31 000,00 30 948,00128,95 99,83
24 000,00 31 000,00 30 948,00Pojištění funkčně nespecifikované6320 * 128,95 99,83
24 000,00 31 000,00 30 948,00Pojištění funkčně nespecifikované632 ** 128,95 99,83
6399 45 000,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 11 356,00 8 740,0019,42 76,96
45 000,00 11 356,00 8 740,00Ostatní finanční operace6399 * 19,42 76,96
45 000,00 11 356,00 8 740,00Ostatní finanční operace639 ** 19,42 76,96
6402 0,005364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 8 644,00 8 644,000,00 100,00
0,00 8 644,00 8 644,00Finanční vypořádání minulých let6402 * 0,00 100,00
0,00 8 644,00 8 644,00Ostatní činnosti640 ** 0,00 100,00
2 563 800,00 3 577 582,00 2 303 100,90VÝDAJE celkem: ************************************************************ 64,3889,83
strana 2.3
III.
text
Název
Číslopoložky
(řádku)
r
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
% %
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Krátkodobé financování z tuzemska
8111 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8112 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8113 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8114 0,00Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8115 0,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 -66 608,780,00 0,00
8117 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8118 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska
8121 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8122 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8123 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8124 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8125 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8127 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8128 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí
8211 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8212 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8213 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8214 0,00Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8215 0,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8217 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8218 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí
8221 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8222 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8223 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8224 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8225 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8227 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8228 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
Opravné položky k peněžním operacím
8901 0,00Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8902 0,00Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8905 0,00Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8000 0,00F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 0,00 -66 608,780,00 0,00
strana 3.1
IV.
text
Název
Číslořádku
r
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
41 42 43
% %
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
4010 2 337 000,00Třída 1 - Daňové příjmy 2 460 000,00 2 150 881,5092,04 87,43
4020 169 000,00Třída 2 - Nedaňové příjmy 173 000,00 122 377,8172,41 70,74
4030 0,00Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,000,00 0,00
4040 57 800,00Třída 4 - Přijaté transfery 944 582,00 96 450,37166,87 10,21
2 563 800,00 3 577 582,00 2 369 709,68PŘÍJMY CELKEM 4050 66,2492,43
0,00 0,00 0,00KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060
4061 0,002223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00
4062 0,002226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
4063 0,002227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 0,00 0,000,00 0,00
4070 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00
4080 0,002442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0,00 0,000,00 0,00
4081 0,002443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 0,00 0,000,00 0,00
4090 0,002449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
4100 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
4110 0,004122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 000,00 25 000,000,00 100,00
4111 0,004123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 0,00 0,000,00 0,00
4120 0,004129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
4130 0,004133 - Převody z vlastních rezervních fondů 0,00 0,000,00 0,00l
4140 0,004134 - Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,000,00 0,00l
4145 0,004137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 0,00 0,000,00 0,00l
4146 0,004138 - Převody z vlastní pokladny 0,00 0,000,00 0,00l
4150 0,004139 - Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,000,00 0,00l
4170 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
4180 0,004222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00
4181 0,004223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,000,00 0,00
4190 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
4191 0,00ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00
4192 0,00ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 0,00 0,000,00 0,00
4193 0,00ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
4194 0,00ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 0,00 0,000,00 0,00
2 563 800,00 3 577 582,00 2 369 709,68PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 92,43 66,24
strana 4.1
IV.
text
Název
Číslo
řádku
r
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Výsledek od
počátku roku
1 2 3
% %
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
4210 1 447 000,00Třída 5 - Běžné výdaje 1 616 467,00 1 426 732,9098,60 88,26
4220 1 116 800,00Třída 6 - Kapitálové výdaje 1 961 115,00 876 368,0078,47 44,69
2 563 800,00 3 577 582,00 2 303 100,90VÝDAJE CELKEM 4240 89,83 64,38
0,00 0,00 0,00KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250
4260 500,005321 - Neinvestiční transfery obcím 500,00 500,00100,00 100,00
4270 0,005323 - Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00
4271 0,005325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00
4280 14 000,005329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 12 000,00 9 368,0066,91 78,07
4281 0,005342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0,00 0,000,00 0,00l
4290 0,005344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 0,00 0,000,00 0,00l
4300 0,005345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,000,00 0,00l
4305 0,005347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 0,00 0,000,00 0,00l
4306 0,005348 - Převody do vlastní pokladny 0,00 0,000,00 0,00l
4310 0,005349 - Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,000,00 0,00l
4321 0,005366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00
4322 0,005367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
4323 0,005368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 0,00 0,000,00 0,00
4330 0,005641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
4340 0,005642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00
4341 0,005643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 0,00 0,000,00 0,00
4350 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
4360 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
4370 0,006342 - Investiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00
4371 0,006345 - Investiční transfery regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00
4380 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
4400 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
4410 0,006442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00
4411 0,006443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00
4420 0,006449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
4421 11 500,00ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 9 500,00 7 378,0064,16 77,66
4422 0,00ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 0,00 0,000,00 0,00
4423 0,00ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
4424 0,00ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 0,00 0,000,00 0,00
2 563 800,00 3 577 582,00 2 303 100,90VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
0,00 0,00 66 608,78
0,00 0,00 -66 608,78
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -66 608,78
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
Třída 8 - Financování
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
4440
4450
4460
4470
64,38
0,00
0,00
0,00
0,00
89,83
0,00
0,00
0,00
0,00
strana 4.2
VI.
text
Název bankovního účtu
Počáteční
stav k 1.1.
Stav ke konci
vykaz.období
Změna stavu
bank. účtu
61 62 63
Číslo
řádku
r
STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
6010 2 887 459,33Základní běžný účet ÚSC 2 954 068,11 -66 608,78
6020 0,00Běžné účty fondů ÚSC 0,00 0,00
6030 2 887 459,33Běžné účty celkem 2 954 068,11 -66 608,78
6040 0,00Pokladna 0,00 0,00
strana 6.1
VII.
text
Název
Číslořádku
r
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
71 72 73
% %
VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
7090 0,00ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00
7092 0,002226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
7100 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7110 0,004129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7120 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7130 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7140 0,00ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 0,00 0,000,00 0,00
7150 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7160 0,002449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
7170 11 500,00ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 9 500,00 7 378,0064,16 77,66
7180 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
7190 11 500,005329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 9 500,00 7 378,0064,16 77,66
7192 0,005367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
7200 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
7210 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
7220 0,00ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 0,00 0,000,00 0,00
7230 0,005641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
7240 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
7250 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
7260 0,006449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 0,00 0,000,00 0,00
7290 0,00ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
7291 0,002223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00
7292 0,002226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
7300 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7310 0,004122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00
7320 0,004129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7330 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7340 0,004222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00
7350 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7360 0,00ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 0,00 0,000,00 0,00
7370 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7380 0,002442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0,00 0,000,00 0,00
7390 0,002449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
7400 0,00ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
7410 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
7420 0,005323 - Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00
7430 0,005329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7431 0,005366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00
7432 0,005367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
7440 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
7450 0,006342 - Investiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00
7460 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 0,00 0,000,00 0,00
7470 0,00ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
7480 0,005641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
7490 0,005642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00
7500 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7510 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
7520 0,006442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00
7530 0,006449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
strana 7.1
IX.
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
PoložkaÚčelovýznak
Výsledek odpočátku roku
b 93a
98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 467,00
strana 9.1
X.
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
PoložkaÚčelovýznak
Výsledek odpočátku roku
Kód územníjednotky
c 103a b
strana 10.1
PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH
NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK
Paragraf Položka NástrojProstorovájednotka
a b c d
Schválenýrozpočet
Rozpočet pozměnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
XI.
Rekapitulace:
Prostorovájednotka
Schválenýrozpočet
Rozpočet pozměnách
Výsledek odpočátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
5
Celkem
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
strana 11.1
VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V
ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK
Paragraf Položka NástrojProstorová
jednotka
a b c d
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Výsledek od
počátku roku
1 2 3
XII.
Rekapitulace:
Prostorovájednotka
Schválenýrozpočet
Rozpočet pozměnách
Výsledek odpočátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
5
Celkem
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje
o rozpočtu tel.:
Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
strana 12.1
výkaz
za období
ke dni
:
:
:
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO
11/2017
30.11.2017
Do výkazu byla zahrnuta organizace:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 7.12.2017 v 17:45
00654141
Obec Borová
Borová 32, 547 01 Borová
IČO
Název
Sídlo
:
:
:
KEO-W 1.11.132 / UcU040
Sestava uložena: C:\Alis\Borova\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201711K01.pdf
