KTLF-L 1
กองทนเปดกรงไทยหนระยะยาว The Krung Thai Long -Term Equity Fund (KTLF)
(ชนด LTF : KTLF-L) กองทนรวมตราสารทน
กองทนรวมหนระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) กองทนทลงทนแบบไมมความเสยงตางประเทศ
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) การเขารวมการตอตานการทจรต : ไดรบการรบรอง CAC
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563
สำหรบหนวยลงทนชนด LTF บรษทจดการจะไมเปดเสนอขายหนวยลงทนชนดน ตงแตวนท 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
ขอมลอนๆ
ผลการดำเนนงาน
คาธรรมเนยม
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณกำลงจะลงทนอะไร ?
KTLF-L 2
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
ทำอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน
อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
คณกำลงจะลงทนอะไร?
ลงทนในหนสามญทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ทมปจจยพนฐานด และ/หรอตราสารแหงทนซงผลตอบแทนของตราสารดงกลาวอางองกบผลตอบแทนของหนหรอกลมหนของบรษทจดทะเบยน แตไมรวมการลงทนในสญญาซอขายลวงหนาทมสนคาอางองเปนหน/ดชนหนของบรษทจดทะเบยน โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 65 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม รวมทงลงทนในตราสารแหงหน และ/หรอเงนฝาก ตราสารกงหนกงทน ตลอดจนหลกทรพยและทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนอยางใดอยางหนงหรอหลายอยาง ทงน ตามทสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทงนกองทนจะไมลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา และตราสารหนทมการจายผลตอบแทนอางองกบตวแปร (Structured Note)
กองทนมกลยทธการลงทน มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (active management)
ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนตำกวามลคาทลงทนและทำใหขาดทนได
กองทนนเหมาะสมกบเงนทสามารถลงทนไดมระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏทน และควรเปนนกลงทนประเภทบคคลธรรมดา เพอใหไดรบสทธประโยชนทางภาษจากการลงทนในกองทนรวมหนระยะยาว
ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร
- ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจำนวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ
KTLF-L 3
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
คำเตอนทสำคญ ผถอหนวยลงทนทถอครองหนวยลงทนกอนวนท 1 มกราคม 2563 ไมสามารถนำหนวยลงทนไปจำหนาย จายโอน จำนำ หรอ
นำไปเปนประกนได กรณเปนกองทนรวมหนระยะยาวทจดตงขนกอนวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผถอหนวยลงทนจะไมไดรบสทธประโยชนทางภาษ หากไมปฏบตตามเงอนไขการลงทน และจะตองคนสทธประโยชนทางภาษท
เคยไดรบภายในกำหนดระยะเวลา มฉะนนจะตองชำระเงนเพมและเบยปรบตามประมวลรษฎากร ทงน เฉพาะผถอหนวยลงทนทถอครองหนวยลงทนกอนวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผลงทนควรศกษาขอมลเกยวกบสทธประโยชนทางภาษทระบไวในคมอการลงทนในกองทนรวมหนระยะยาว ทงน เฉพาะผถอหนวยลงทนทถอครองหนวยลงทนกอนวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมทงสอบถามและขอรบคมอการลงทนไดทบรษทจดการหรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม)
ในกรณทมแนวโนมวาจะมการขายคนหนวยลงทนเกนกวา 2 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทนทจำหนายไดแลวทงหมด บรษทจดการอาจใชดลยพนจในการเลกกองทนรวม และอาจยกเลกคำสงซอขายหนวยลงทนทไดรบไวแลวหรอ หยดรบคำสงดงกลาวได
การแบงชนดหนวยลงทน มไดทำใหความรบผดชอบของกองทนรวมทมตอบคคลภายนอกแยกออกจากกนตามชนดของหนวยลงทน ทรพยสนทงหมดของกองทนรวมยงคงอยภายใตความรบผดตอบคคลภายนอกอยางเทาเทยมกน
มลคาหนวยลงทนของหนวยลงทนแตละชนดอาจมมลคาเทากนหรอแตกตางกนได โดยบรษทจดการจะแยกคำนวณมลคาทรพยสนของกองทนแตละชนด
กองทนมการแบงชนดหนวยลงทนเปน 2 ชนด ไดแก ชนด LTF และ ชนดจายเงนปนผล ทงน ผลงทนสามารถศกษารายละเอยดหนวยลงทนในแตละชนดเพอพจารณากอนตดสนใจลงทน
KTLF-L 4
หมายเหต ม net exposure ในตราสารทนเปนหลกโดยเฉลยรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย
ความเสยงจากการกระจกตวลงทน
ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน (SD)
ตำ สง < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%
High Issuer Concentration Risk
ตำ สง ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%
ตำ สง< 20% 20%-50% 50%-80% >80%
*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.ktam.co.th
ปจจยความเสยงทสำคญ
ตำ สงgeneral large cap mid/small sector
กลมหนทเนนลงทน
High Sector Concentration Risk
หมายเหต : กองทนรวมมการกระจกตวในหมวดพลงงานและสาธารณปโภค (ENERG)
KTLF-L 5
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
KTLF-L 6
หมายเหต : * เปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทำนองเดยวกน ** สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย) รายการ สงสดไมเกน เกบจรง
คาธรรมเนยมการขาย 0.25% ยงไมเรยกเกบ(1)
คาธรรมเนยมการรบซอคน 0.25% ยงไมเรยกเกบ(1)
คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนเขา 200 บาทตอรายการ ยงไมเรยกเกบคาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนออก
200 บาทตอรายการ ยงไมเรยกเกบ เวนแตกรณสบเปลยนออกไปยง บลจ.อน จะเรยกเกบคาธรรมเนยมการสบเปลยนออก
200 บาทตอรายการคาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนกำหนดคาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธในหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนกำหนดหมายเหต : สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th (1) อตราคาธรรมเนยมดงกลาวไดรวมภาษมลคาเพมแลว โดยในระยะแรกบรษทจดการจะยกเวนไมคดคาธรรมเนยม ทงน ในกรณทจะเรมคดคาธรรมเนยม บรษทจดการจะแจงอตราคาธรรมเนยมใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วน โดยจะตดประกาศ ณ ททำการของบรษทจดการและตวแทน และลงประกาศในหนงสอพมพรายวนอยางนอย 1 ฉบบ (2) บรษทจดการจะยกเวนคาธรรมเนยมสำหรบการสบเปลยนหนวยลงทนไปยงกองทนรวมหนระยะยาวอนภายใตการจดการของบรษทจดการครงแรกของแตละปปฏทน
* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
คาธรรมเนยม
KTLF-L 7
กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -40.04% ความผนผวนของผลการดำเนนงาน (standard deviation) คอ 15.86% ตอป ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดำเนนงาน ณ จดขาย คอ Equity General * คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท https://www.aimc.or.th
* ผลการดำเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต *
ผลการดำเนนงานในอดต
KTLF-L 8
KTLF-L 9
นโยบายการจายเงนปนผล จาย ผดแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน)
วนทจดทะเบยน 15 พฤศจกายน 2547 อายโครงการ ไมกำหนด ซอและขายคนหนวยลงทน
** บรษทจดการจะไมเปดเสนอขายหนวยลงทนชนดนตงแตวนท 1 มกราคม 2563 เปนตนไป** วนทำการขายคน : ทกวนทำการ ในระหวางเวลาเรมเปดทำการ - 15.30 น. - มลคาขนตำของการสงขายคน : ไมกำหนด - จำนวนหนวยลงทนขนตำของการสงขายคน : ไมกำหนด - มลคาหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ : ไมกำหนด - จำนวนหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ : ไมกำหนด - ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนทำการนบตงแตวนถดจากวนทำการรบซอคน
หนวยลงทนแตโดยทวไปจะไดรบเงนภายใน T+3 คอ 3 วนทำการหลงจากวนทำรายการขายคน
คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท: www.ktam.co.th
รายชอผจดการกองทน
ชอ-นามสกล ตำแหนง/
บรหารจดการดาน วนทเรมบรหารกองทนรวมน
คณยนยง เทพจำนงค ผจดการกองทนหลกตราสารทน 19 มกราคม 2560
อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)
ในรอบระยะเวลาทผานมายอนหลง 1 ป เทากบ 146.92% (ปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน เทยบกบมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวม)
ผสนบสนนการขาย หรอรบซอคน
ทงน บรษทจดการอาจแตงตงผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนเพมเตมหรอยกเลกการแตงตงผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนในภายหลงได โดยผสนใจลงทนสามารถสอบถามรายชอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนไดทบรษทจดการ
ตดตอสอบถาม รบหนงสอชชวน รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) ทอย เลขท 1 อาคารเอมไพรทาวเวอร ชน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท : 0-2686-6100 website : www.ktam.co.th email : [email protected]
ขอมลอน ๆ
KTLF-L 10
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท website : www.ktam.co.th
ขอมลอนๆ
ขอมลการจายเงนปนผล วนทจาย อตราตอหนวย (บาท)
25 เมษายน 2561 0.15 30 เมษายน 2562 0.25
22 กรกฎาคม 2562 0.25 6 พฤศจกายน 2562 0.20
การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจำนวน
ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกำกบดแลของสำนกงาน ก.ล.ต การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสำนกงาน ก.ล.ต. ไดรบรอง
ถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอ ไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ ณ วนท 30 มถนายน 2563 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดำเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมทำใหผอนสำคญผด
KTLF-L 11
คำอธบายเพมเตม ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk) ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง ความเสยงจากการดำเนนงานของผออกตราสาร (Business Risk) คอ ความเสยงทเกดขนเนองจากฐานะทางการเงน หรอผลการดำเนนงานของธรกจซงจะสงผลกระทบตอราคาหนของธรกจนนๆ ใหมการปรบตวเพมขนหรอลดลง ความเสยงจากการผดนดชำระหนของผออกตราสาร (Credit Risk) หมายถง การพจารณาจากอนดบความนาเชอถอของตราสารทลงทน (credit rating) ซงเปนขอมลบอกระดบความสามารถในการชำระหน
ระดบการลงทน TRIS Fitch Moody's S&P คำอธบาย
ระดบทนาลงทน
AAA AAA(tha) Aaa AAA อนดบเครดตสงทสด มความเสยงตำทสดทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด
AA AA(tha) Aa AA อนดบเครดตรองลงมาและถอวา มความเสยงตำมากทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด
A A(tha) A A ความเสยงตำทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด
BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสยงปานกลางทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด
ระดบท ตำกวานาลงทน
ตำกวา BBB
ตำกวา BBB (tha)
ตำกวา Baa
ตำกวา BBB ความเสยงสง ทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด
ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทซอหรอขายตราสารไมไดในระยะเวลาหรอราคาตามทกำหนดไว เนองจากโอกาสในการซอหรอขายตราสารมจำกด
KTLF-L 12
ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High Concentration Risk) (1) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในผออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอการดำเนนงาน ฐานะทางการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายผออกตราสาร (2) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (Sector Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม