KTLF-L 1

กองทนเปดกรงไทยหนระยะยาว The Krung Thai Long -Term Equity Fund (KTLF)

(ชนด LTF : KTLF-L) กองทนรวมตราสารทน

กองทนรวมหนระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) กองทนทลงทนแบบไมมความเสยงตางประเทศ

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) การเขารวมการตอตานการทจรต : ไดรบการรบรอง CAC

การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน

ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563

สำหรบหนวยลงทนชนด LTF บรษทจดการจะไมเปดเสนอขายหนวยลงทนชนดน ตงแตวนท 1 มกราคม 2563 เปนตนไป

ขอมลอนๆ

ผลการดำเนนงาน

คาธรรมเนยม

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

คณกำลงจะลงทนอะไร ?

KTLF-L 2

กองทนรวมนเหมาะกบใคร?

ทำอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน

อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ

คณกำลงจะลงทนอะไร?

ลงทนในหนสามญทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ทมปจจยพนฐานด และ/หรอตราสารแหงทนซงผลตอบแทนของตราสารดงกลาวอางองกบผลตอบแทนของหนหรอกลมหนของบรษทจดทะเบยน แตไมรวมการลงทนในสญญาซอขายลวงหนาทมสนคาอางองเปนหน/ดชนหนของบรษทจดทะเบยน โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 65 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม รวมทงลงทนในตราสารแหงหน และ/หรอเงนฝาก ตราสารกงหนกงทน ตลอดจนหลกทรพยและทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนอยางใดอยางหนงหรอหลายอยาง ทงน ตามทสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทงนกองทนจะไมลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา และตราสารหนทมการจายผลตอบแทนอางองกบตวแปร (Structured Note)

กองทนมกลยทธการลงทน มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (active management)

ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนตำกวามลคาทลงทนและทำใหขาดทนได

กองทนนเหมาะสมกบเงนทสามารถลงทนไดมระยะเวลาไมนอยกวา 7 ปปฏทน และควรเปนนกลงทนประเภทบคคลธรรมดา เพอใหไดรบสทธประโยชนทางภาษจากการลงทนในกองทนรวมหนระยะยาว

ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป

กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร

- ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจำนวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ

KTLF-L 3

คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?

คำเตอนทสำคญ ผถอหนวยลงทนทถอครองหนวยลงทนกอนวนท 1 มกราคม 2563 ไมสามารถนำหนวยลงทนไปจำหนาย จายโอน จำนำ หรอ

นำไปเปนประกนได กรณเปนกองทนรวมหนระยะยาวทจดตงขนกอนวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผถอหนวยลงทนจะไมไดรบสทธประโยชนทางภาษ หากไมปฏบตตามเงอนไขการลงทน และจะตองคนสทธประโยชนทางภาษท

เคยไดรบภายในกำหนดระยะเวลา มฉะนนจะตองชำระเงนเพมและเบยปรบตามประมวลรษฎากร ทงน เฉพาะผถอหนวยลงทนทถอครองหนวยลงทนกอนวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ผลงทนควรศกษาขอมลเกยวกบสทธประโยชนทางภาษทระบไวในคมอการลงทนในกองทนรวมหนระยะยาว ทงน เฉพาะผถอหนวยลงทนทถอครองหนวยลงทนกอนวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมทงสอบถามและขอรบคมอการลงทนไดทบรษทจดการหรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม)

ในกรณทมแนวโนมวาจะมการขายคนหนวยลงทนเกนกวา 2 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทนทจำหนายไดแลวทงหมด บรษทจดการอาจใชดลยพนจในการเลกกองทนรวม และอาจยกเลกคำสงซอขายหนวยลงทนทไดรบไวแลวหรอ หยดรบคำสงดงกลาวได

การแบงชนดหนวยลงทน มไดทำใหความรบผดชอบของกองทนรวมทมตอบคคลภายนอกแยกออกจากกนตามชนดของหนวยลงทน ทรพยสนทงหมดของกองทนรวมยงคงอยภายใตความรบผดตอบคคลภายนอกอยางเทาเทยมกน

มลคาหนวยลงทนของหนวยลงทนแตละชนดอาจมมลคาเทากนหรอแตกตางกนได โดยบรษทจดการจะแยกคำนวณมลคาทรพยสนของกองทนแตละชนด

กองทนมการแบงชนดหนวยลงทนเปน 2 ชนด ไดแก ชนด LTF และ ชนดจายเงนปนผล ทงน ผลงทนสามารถศกษารายละเอยดหนวยลงทนในแตละชนดเพอพจารณากอนตดสนใจลงทน

KTLF-L 4

หมายเหต ม net exposure ในตราสารทนเปนหลกโดยเฉลยรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย

ความเสยงจากการกระจกตวลงทน

ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน (SD)

ตำ สง < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%

High Issuer Concentration Risk

ตำ สง ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%

ตำ สง< 20% 20%-50% 50%-80% >80%

*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.ktam.co.th

ปจจยความเสยงทสำคญ

ตำ สงgeneral large cap mid/small sector

กลมหนทเนนลงทน

High Sector Concentration Risk

หมายเหต : กองทนรวมมการกระจกตวในหมวดพลงงานและสาธารณปโภค (ENERG)

KTLF-L 5

สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน

KTLF-L 6

หมายเหต : * เปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทำนองเดยวกน ** สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย) รายการ สงสดไมเกน เกบจรง

คาธรรมเนยมการขาย 0.25% ยงไมเรยกเกบ(1)

คาธรรมเนยมการรบซอคน 0.25% ยงไมเรยกเกบ(1)

คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนเขา 200 บาทตอรายการ ยงไมเรยกเกบคาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนออก

200 บาทตอรายการ ยงไมเรยกเกบ เวนแตกรณสบเปลยนออกไปยง บลจ.อน จะเรยกเกบคาธรรมเนยมการสบเปลยนออก

200 บาทตอรายการคาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนกำหนดคาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธในหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนกำหนดหมายเหต : สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th (1) อตราคาธรรมเนยมดงกลาวไดรวมภาษมลคาเพมแลว โดยในระยะแรกบรษทจดการจะยกเวนไมคดคาธรรมเนยม ทงน ในกรณทจะเรมคดคาธรรมเนยม บรษทจดการจะแจงอตราคาธรรมเนยมใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วน โดยจะตดประกาศ ณ ททำการของบรษทจดการและตวแทน และลงประกาศในหนงสอพมพรายวนอยางนอย 1 ฉบบ (2) บรษทจดการจะยกเวนคาธรรมเนยมสำหรบการสบเปลยนหนวยลงทนไปยงกองทนรวมหนระยะยาวอนภายใตการจดการของบรษทจดการครงแรกของแตละปปฏทน

* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *

คาธรรมเนยม

KTLF-L 7

กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -40.04% ความผนผวนของผลการดำเนนงาน (standard deviation) คอ 15.86% ตอป ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดำเนนงาน ณ จดขาย คอ Equity General * คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท https://www.aimc.or.th

* ผลการดำเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต *

ผลการดำเนนงานในอดต

KTLF-L 8

KTLF-L 9

นโยบายการจายเงนปนผล จาย ผดแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน)

วนทจดทะเบยน 15 พฤศจกายน 2547 อายโครงการ ไมกำหนด ซอและขายคนหนวยลงทน

** บรษทจดการจะไมเปดเสนอขายหนวยลงทนชนดนตงแตวนท 1 มกราคม 2563 เปนตนไป** วนทำการขายคน : ทกวนทำการ ในระหวางเวลาเรมเปดทำการ - 15.30 น. - มลคาขนตำของการสงขายคน : ไมกำหนด - จำนวนหนวยลงทนขนตำของการสงขายคน : ไมกำหนด - มลคาหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ : ไมกำหนด - จำนวนหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ : ไมกำหนด - ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : ภายใน 5 วนทำการนบตงแตวนถดจากวนทำการรบซอคน

หนวยลงทนแตโดยทวไปจะไดรบเงนภายใน T+3 คอ 3 วนทำการหลงจากวนทำรายการขายคน

คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท: www.ktam.co.th

รายชอผจดการกองทน

ชอ-นามสกล ตำแหนง/

บรหารจดการดาน วนทเรมบรหารกองทนรวมน

คณยนยง เทพจำนงค ผจดการกองทนหลกตราสารทน 19 มกราคม 2560

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทผานมายอนหลง 1 ป เทากบ 146.92% (ปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน เทยบกบมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวม)

ผสนบสนนการขาย หรอรบซอคน

ทงน บรษทจดการอาจแตงตงผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนเพมเตมหรอยกเลกการแตงตงผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนในภายหลงได โดยผสนใจลงทนสามารถสอบถามรายชอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนไดทบรษทจดการ

ตดตอสอบถาม รบหนงสอชชวน รองเรยน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) ทอย เลขท 1 อาคารเอมไพรทาวเวอร ชน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท : 0-2686-6100 website : www.ktam.co.th email : callcenter@ktam.co.th

ขอมลอน ๆ

KTLF-L 10

ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท website : www.ktam.co.th

ขอมลอนๆ

ขอมลการจายเงนปนผล วนทจาย อตราตอหนวย (บาท)

25 เมษายน 2561 0.15 30 เมษายน 2562 0.25

22 กรกฎาคม 2562 0.25 6 พฤศจกายน 2562 0.20

การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจำนวน

ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกำกบดแลของสำนกงาน ก.ล.ต การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสำนกงาน ก.ล.ต. ไดรบรอง

ถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอ ไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ ณ วนท 30 มถนายน 2563 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดำเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมทำใหผอนสำคญผด

KTLF-L 11

คำอธบายเพมเตม ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk) ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง ความเสยงจากการดำเนนงานของผออกตราสาร (Business Risk) คอ ความเสยงทเกดขนเนองจากฐานะทางการเงน หรอผลการดำเนนงานของธรกจซงจะสงผลกระทบตอราคาหนของธรกจนนๆ ใหมการปรบตวเพมขนหรอลดลง ความเสยงจากการผดนดชำระหนของผออกตราสาร (Credit Risk) หมายถง การพจารณาจากอนดบความนาเชอถอของตราสารทลงทน (credit rating) ซงเปนขอมลบอกระดบความสามารถในการชำระหน

ระดบการลงทน TRIS Fitch Moody's S&P คำอธบาย

ระดบทนาลงทน

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนดบเครดตสงทสด มความเสยงตำทสดทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด

AA AA(tha) Aa AA อนดบเครดตรองลงมาและถอวา มความเสยงตำมากทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด

A A(tha) A A ความเสยงตำทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสยงปานกลางทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด

ระดบท ตำกวานาลงทน

ตำกวา BBB

ตำกวา BBB (tha)

ตำกวา Baa

ตำกวา BBB ความเสยงสง ทจะไมสามารถชำระหนไดตามกำหนด

ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทซอหรอขายตราสารไมไดในระยะเวลาหรอราคาตามทกำหนดไว เนองจากโอกาสในการซอหรอขายตราสารมจำกด

KTLF-L 12

ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High Concentration Risk) (1) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในผออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอการดำเนนงาน ฐานะทางการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายผออกตราสาร (2) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (Sector Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม