Отчет об исполнении бюджета

Бабаевского муниципального района за 2013 год

Начальник финансового управления, первый заместитель Главы администрации Морозова Е.В.

Бюджет Бабаевского муниципального района утвержден решением Представительного

Собрания Бабаевского муниципального района № 506 от 14.12.2012г. «О бюджете Бабаевского

муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с последующими

изменениями и дополнениями)

3

Основные параметры исполнения бюджета района в 2012-2013 годах, тыс.руб.

Факт 2012г. Утверждено 2013г.

Факт 2013г. % исполнения

к плану 2013г.

% исполнения к

2012г.

ДОХОДЫ 512 874,2 520 960,3 516 964,8 99,2 101,6

РАСХОДЫ 509404,1 527289,3 517426,4 98,1 100,8

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)

3470,1 -6329,0 -461,6 7,3

Удельный вес собственных доходов и безвозмездных поступлений в составе доходной базы бюджета района

42,10%

57,90%

41,9

58,1

2012 год 2013 год

безвозмездныепоступления

собственныедоходы

Исполнение доходной части бюджета района, тыс.руб.

Факт 2012г.

Утверждено на 2013г.

Факт 2013г. % исполнения к плану 2013г.

% исполнения к

2012г.Налоговые и неналоговые доходы

215 852,3 218 456,6 219 083,3 100,3 101,5

Безвозмездные поступления

297 021,9 302 503,7 297 881,5 98,5 100,3

Всего доходов 512 874,2 520 960,3 516 964,8 99,2 100,8

Анализ исполнения бюджета района в разрезе основных доходных источников

Первоначальный бюджет, тыс.руб.

Фактически исполнено, тыс.руб.

+/- к первоначальному плану

Налоговые и неналоговые доходы всего, в т.ч.

207 159,0 219 083,3 + 11 924,3

НДФЛ 150 938,0 135 821,3 -15 116,7

ЕНВД 20 037,0 20 843,6 + 8 066,0

Налог на имущество организаций

13 635,0 19 866,5 + 6 231,5

Прочие неналоговые 0 23114,7 +23114,7

Безвозмездные поступления, в т.ч. 262 944,0 297 881,5 + 34 937,5Субсидии 30 246,5 60 622,0 +30 375,5Субвенции 228 145,3 227 507,3 -638,0Иные межбюджетные 4 552,2 9752,2 +5 200,0Итого 470 103,0 516 964,8 + 46 861,8

Структура собственных доходов бюджета района, млн.руб.

прочие неналогов

ые11%

НДФЛ62%

имущ-во орг9%

мун.имущ-во3%

прочие налоговы

е1%

УСН5%

ЕНВД9%

2012 2013 2013 к 2012

НДФЛ 163,9 135,8 -28,1млн.р.(-17,1%)

ЕНВД 19,3 20,8 +1,5млн.р.(+7,8%)

УСН 10,9 10,9 0

Налог на имущество орг-й

11,7 19,9 +8,2млн.р.(+70,1%)

Доходы от мун.имущ-ва

6,4 7,2 +0,8млн.р.(+12,5%)

Прочие налоговые

1,1 1,3 +0,2млн.р.(+8,3%)

Прочие неналоговые

2,6 23,1 +20,5млн.р.(более, чем в 8 раз)

Итого собств-х доходов

215,9 219,1 +3,3млн.р.(+1,5%)

Основные налогоплательщики бюджета района

5 421,2

5 417,1

5 588,4

9 898,5

11 598,8

12 175,9

75 819,2

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Бабаевское райпо

ОАО "Бабаевский ЛПХ"

МУЗ "Бабаевская ЦРБ"

ОАО "ГазпромТрансгазУхта"

КУ ВО Управление автомобильных дорогВологодской области"

МО МВД России "Бабаевский"

ОАО "РЖД"

Структура безвозмездных поступлений

9819,8

252536,5

35311,6

9752,2

227507,3

60622

2012 2013

субсидиисубвенциииные м/б трансферты

Приоритетные направления работы по укреплению доходной базы консолидированного бюджета района, мобилизации в бюджет

имеющихся резервов

- взыскание задолженности перед бюджетами всех уровней;- пересмотр налоговой нагрузки;- легализация бизнеса и налогообложения;- увеличение занятости населения;- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов.

Итоги работы по укреплению доходной базы бюджета района

Рассмотрено 837 налогоплательщиков-должниковНаправлено 548 писем налогоплательщикамПроведена работа с руководителями структурных подразделений администрации Бабаевского муниципального района и муниципальных учреждений, а также с руководителями организаций (предприятий) района Проведена выборка задолженности по депутатам Представительного Собрания района и советов сельских поселений21 выезд мобильного налогового офиса, принято 779 человек

9210,4тыс.р.

6632,0тыс.р.

278,0тыс.р.

72,6тыс.р.

469,8тыс.р.

Итоги работы по укреплению доходной базы бюджета района

Легализация «теневой» заработной платы:

- рассмотрено 18 работодателей- 7 работодателей повысили з/плату наемным работникам- 17 работодателей планируют поэтапное повышение з/платы- количество граждан, которым повышена з/плата – 30 человек- мобилизовано 38тыс.руб.

Работа со скрытой задолженностью по НДФЛ

- Рассмотрено 19 налоговых агентов- недоимка погашена на сумму 2774,5тыс.руб.(в консолидированный бюджет района)

01.01.20139600т.р.(100%)

01.01.20145252т.р.(100%)

Расходы бюджета Бабаевского муниципального района в 2013 году, млн.руб.

527,3

517,4

512

514

516

518

520

522

524

526

528

Утверждено Исполнено

Объем расходов

  Утверждено ИсполненоПроцент исполнения

Объем расходов в 2012 году 527,3 517,4 98,1

Доля расходов на социальную сферу в бюджете Бабаевского муниципального района в 2013 году, %

18

13%

87%

Объемы средств, направленных нареализацию «майских» Указов Президента РФ

в 2013 году, тыс.руб.

Всего 52243,9 тыс.руб., из них:

- повышение оплаты труда отдельных категорийработников бюджетной сферы – 22018,5;

- строительство детского сада на 80 мест в городеБабаево – 29309,4 тыс.руб.;

Открытие дополнительной группы в МДОУ Детскийсад о.в. №2 – 916,0 тыс.руб.

Структура расходов бюджета Бабаевского муниципального района в 2013 году.

18

Спорт 7,6

ЖКХ 2,9

Национальная экономика 21,5

Общегосударственные вопросы

42,8

Культура 20,5

образование 309,5

Соц.политика 110,2

Структура расходов бюджета Бабаевского муниципального района в 2012 - 2013 году.

18

050

100150200250300350

20122013

Капитальные расходы в 2013 году:

1.Выкуп здания детского сада – 29309,4 тыс.руб.

2.ГП Инвестиции в объекты капитального строительства (реконструкция Тороповской школы) – 10021,6 тыс.руб.

3.Текущие ремонты и приобретение основных средств для бюджетных учреждений района - 6591,1 тыс.руб.

4.МП «Комплексная безопасность ОУ» - 1182,5 тыс.руб.

5.МП «Энергосбережение на территории Бабаевского муниципального района» (в целом по всем разделам) – 2378 тыс.руб.

6.Подготовка к зиме - 597,6 тыс.руб.

Кредиторская задолженность учреждений, финансируемых из бюджета района в 2013 году(тыс.руб.)

По состоянию на 01.01.2013

По состоянию на 01.01.2014

Увеличение задолженности

Балансовая кредиторская задолженность

11358,5 48171,4 +36812,9

В том числе просроченная кредиторская задолженность

413,1 3033,3 +2620,2

Благодарю за внимание!